catre: bursa de valori bucuresti autoritatea de ... · procedurile includ, în special, interviuri...

MED LIFE S.A. Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România Codul de înregistrare fiscală: 8422035 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3709/1996 Capital social subscris şi vărsat: 33.217.623 RON

Nr. 135 / 16 februarie 2021

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni

de piaţă și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu

modificările și completările ulterioare

Data raportului: 16 februarie 2021

Denumirea entităţii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Griviței nr. 365, sector 1, București, Romania

Numărul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de înregistrare: 8422035

Număr de înregistrare in Registrul Comerţului: J40/3709/1996

Capital social subscris si vărsat: 33.217.623 RON

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti,

Categoria Premium

Evenimente importante de raportat:

Raport auditor conform art. 923 alin. (5) din Legea nr. 24/2017, asa cum a fost modificata si

completata prin Legea nr. 158/2020

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii privind publicarea raportului independent de asigurare

limitata asupra informatiilor incluse in raportul curent emis de Med Life S.A. in conformiatate cu cerintele

Legii nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Regulamentului ASF nr.

5/2018.

Raportul poate fi consultat in documentul atasat.

__________________

Mihail Marcu

Director General

Deloitte Audit S.R.L. Clădirea The Mark Tower Calea Griviței nr. 82-98 Sector 1, 010735 București, România Tel: +40 21 222 16 61 Fax: +40 21 222 16 60 www.deloitte.ro

1 Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, în cadrul căreia fiecare firmă membră este o persoană juridică independentă. Pentru o descriere amănunțită a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited și a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.

Raport independent de asigurare limitată asupra informațiilor incluse în Raportul curent emis de Societate în conformitate cu cerințele Legii

nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018

Către: Consiliul de Administrație al Societății Med Life S.A. Scopul Raportului Am fost contractați de către Societatea Med Life S.A. (denumită în continuare „Societatea”) pentru a raporta în baza cerințelor din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea 24/2017” ) asupra informațiilor incluse în Raportul curent anexat (din data de 15 februarie 2021) (denumit în continuare „Raportul curent”), care a fost întocmit de Societate în conformitate cu cerințele articolului 92^3 din Legea nr. 24/2017 și cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare „ASF”) pentru a raporta către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) și Bursa de Valori București („BVB”) pentru perioada 1 iulie 2020 -31 decembrie 2020, sub forma unei concluzii de asigurare limitată. Scopul specific Raportul nostru are exclusiv scopul stabilit în primul paragraf al acestui raport, și este întocmit pentru informarea Societății, a BVB și a ASF și nu va fi utilizat în niciun alt scop. Raportul nostru nu trebuie să fie considerat ca fiind adecvat pentru a fi folosit de nicio parte care dorește să dobândească drepturi față de noi, altele decât Societatea, pentru orice scop sau în orice context. Orice parte, alta decât Societatea, care obține acces la raportul nostru sau o copie a acestuia și alege să se bazeze pe raportul nostru (sau o parte a acestuia), va face acest lucru pe propria răspundere. Angajamentul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport independent de asigurare limitată, și nu în alte scopuri. Prezentul raport se referă numai la elementele specificate în cadrul acestui raport și nu se extinde asupra situațiilor financiare sau a altor rapoarte emise de Societate, luate în considerare la nivel individual sau în ansamblu. Responsabilitățile conducerii Societății Conducerea Societății are responsabilitatea întocmirii Rapoartelor curente și încheierii tranzacțiilor raportate în conformitate cu cerințele Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, conducerea Societății are responsabilitatea proiectării, implementării și menținerii unor controale interne care permit întocmirea Rapoartelor curente astfel încât să fie lipsite de denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. De asemenea, conducerea Societății este responsabilă pentru a se asigura că documentele justificative care stau la baza întocmirii Rapoartelor curente, precum și probele furnizate auditorului, sunt complete, corecte și justificate. Responsabilitățile auditorului Misiunea noastră de asigurare limitată s-a efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale privind Angajamentele de Asigurare, și anume ISAE 3000 (revizuit) „Standardul International privind misiunile de asigurare, altele decât auditul sau revizuirea informațiilor financiare istorice”. Aceste reglementări prevăd ca noi să respectăm Codul de Etică și Standardele privind Independența, să planificăm și să desfășurăm misiunea de asigurare, astfel încât să obținem o asigurare limitată cu privire la Raportul curent. Noi aplicăm Standardul Internațional de Control al Calității 1 („ISQC 1”) și, în consecință, menținem un sistem solid al controlului calității, inclusiv politici și proceduri care documentează conformitatea cu standardele și cerințele etice și profesionale relevante din legislația sau reglementările aplicabile.

http://www.deloitte.ro/

http://www.deloitte.com/ro/despre

2

Noi respectăm cerințele de independență și celelalte cerințe etice ale Codului International de Etică al profesioniștilor contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili („Codul IESBA”), care stabilește principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competență profesională și atenție cuvenită, confidențialitate și comportament profesional. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional auditorului și de înțelegerea noastră a tranzacțiilor raportate incluse în Raportul curent și a altor circumstanțe ale angajamentului, precum și de considerațiile noastre privind ariile în care ar putea să apară denaturări semnificative. În obținerea unei înțelegeri a tranzacției raportate incluse în Raportul curent am luat în considerare procesul utilizat de către Societate pentru încheierea tranzacțiilor și pentru întocmirea și prezentarea raportului curent în conformitate cu cerințele Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018 pentru a stabili procedurile de asigurare relevante în circumstanțele date, dar nu în scopul exprimării unei concluzii asupra eficacității procesului sau a controlului intern al Societății pentru încheierea tranzacțiilor raportate, incluse în Raportul curent și pentru întocmirea și prezentarea Raportului curent anexat. Procedurile includ, în special, interviuri cu personalul responsabil pentru raportarea financiară și managementul riscurilor, precum și proceduri suplimentare care au scopul de a obține probe referitoare la informațiile incluse în Raportul curent. Procedurile de obținere a probelor în cadrul unui angajament de asigurare limitată diferă ca natură și plasare în timp, și sunt mai restrânse, ca amploare, decât în cadrul unui angajament de asigurare rezonabilă. În consecință, nivelul de asigurare care se obține într-un angajament de asigurare limitată este considerabil mai scăzut decât cel care ar fi fost obținut dacă s-ar fi efectuat un angajament de asigurare rezonabilă. Referitor la Raportul curent al Societății, în vederea evaluării caracterului corect și justificat al tranzacțiilor raportate în acest raport, noi am efectuat următoarele proceduri:

1) Am obținut din partea Societății Raportul curent anexat aferent perioadei verificate și detaliul tranzacțiilor incluse în acest Raport.

2) Am verificat faptul că persoanele care aprobă acest raport sunt reprezentanții autorizați ai Societății și am solicitat lista semnăturilor autorizate.

3) Pentru tranzacțiile analizate, selectate pe baza de eșantionare, prezentate în Raportul curent am determinat dacă detaliile acestora corespund sub toate aspectele semnificative cu informațiile incluse în documentația pusă la dispoziția noastră și dacă acestea au fost semnate de către reprezentanții Societății, în conformitate cu lista semnăturilor autorizate furnizată nouă. Acolo unde a fost cazul, am comparat dacă detaliile incluse în Raportul curent corespund cu documentația aferentă contractelor respective: părțile care au semnat documentele justificative; data la care documentația a fost semnată și natura acesteia; descrierea tipului de bunuri /servicii indicate în documentație; valoarea totală realizată sau estimată a contractelor și, acolo unde a fost cazul, garanțiile constituite și penalitățile stipulate, termenele și modalitatea de plată, precum și condițiile contractuale aferente.

4) Pentru tranzacțiile analizate, selectate pe baza de eșantionare, am comparat dacă detaliile prezentate în Raportul

curent anexat corespund cu informațiile pe care le-am obținut în urma interviurilor avute cu conducerea Societății, precum și cu alte documente anexate contractelor, după caz.

5) Pentru tranzacțiile analizate, selectate pe baza de eșantionare, în măsura în care există un preț de piață pentru bunurile sau serviciile prestate între Societate și părțile afiliate, am discutat cu conducerea Societății modul în care au fost stabilite aceste preturi și dacă, de la caz la caz, prețurile convenite corespund celor folosite în relațiile contractuale cu alte părți (terți), pentru servicii sau bunuri similare. În cazul în care nu exista prețuri de piață disponibile, am analizat dacă respectivele tranzacții sunt realizate pe baza procedurilor interne a Societății cu privire la fundamentarea prețului și, respectiv, contractele aferente sunt aprobate în conformitate cu procedurile sale interne.

Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra tranzacțiilor incluse în Raportul curent anexat, care se referă la perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020. Nu am efectuat nicio procedură pentru a verifica dacă Raportul curent include toate tranzacțiile pe care Societatea trebuie să le raporteze conform articolului 92^3 din Legea nr. 24/2017 pentru această perioadă.

3

Concluzie Concluzia noastră este formată pe baza și având în vedere aspectele prezentate în acest raport independent de asigurare limitată. Pe baza procedurilor efectuate descrise mai sus și a probelor obținute, nu am luat cunoștință de niciun aspect care să ne determine să considerăm că:

a) Informațiile incluse în Raportul curent anexat nu sunt în concordanță în toate aspectele semnificative cu documentele justificative puse la dispoziția noastră de către Societate.

b) Informațiile incluse în Raportul curent anexat nu sunt conforme în toate aspectele semnificative cu cerințele din

Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu privire la părțile care au semnat documentele justificative; data la care documentația a fost semnată și natura acesteia; descrierea tipului de bunuri /servicii indicate în documentație; valoarea totală realizată sau estimată a contractelor și, acolo unde a fost cazul, garanțiile constituite și penalitățile stipulate, termenele și modalitatea de plată; precum și condițiile contractuale aferente.

c) Contractele aferente tranzacțiilor raportate și analizate nu au fost autorizate în mod corespunzător de către

reprezentanții Societății. d) Prețurile convenite între părți nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii și a altor

termeni și condiții stipulate, după caz, în acordurile dintre părți și, respectiv, nu au fost determinate în conformitate cu criteriile menționate la punctul 5) din lista de proceduri de mai sus.

În numele: Deloitte Audit S.R.L. Irina Dobre București, România 15 februarie 2021 Anexă 1. Raportul curent care face subiectul acestui raport de asigurare limitată


Nr. 134 / 15 februarie 2021

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni

de piaţă și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 15 februarie 2021

Denumirea entităţii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Griviței nr. 365, sector 1, București, Romania

Numărul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de înregistrare: 8422035

Număr de înregistrare in Registrul Comerţului: J40/3709/1996

Capital social subscris si vărsat: 33.217.623 RON

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti,

Categoria Premium

Evenimente importante de raportat:

Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 923 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, asa cum

a fost modificata si completata prin Legea nr. 158/2020

In perioada de 12 luni ianuarie 2020 - decembrie 2020, MedLife SA a incheiat / executat tranzactii cu parti

afiliate care depasesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societatii potrivit ultimelor raportări financiare

individuale publicate ale MedLife SA (aferente trimestrului 3 2020) in valoare de 186.923.594 RON, dupa

cum urmeaza:

· tranzactii ale MedLife SA cu Bahtco Invest SA in valoare totala de 21.133.929 RON

Anexat acestui raport am inclus raportarea tranzactiilor incheiate / executate in perioada de 12 luni ianuarie

2020 - decembrie 2020, precum si datoriile reciproce cumulate (soldurile) la luna decembrie 2020.

__________________

Mihail Marcu

Director General


Nr.

crt.

Partile care au

incheiat actul juridic

Informatii identificare

contract


acte aditionale Principalele informatii contractuale

Datorii reciproce la 31

decembrie 2020 (RON) Beneficiar Prestator

Numar

contract

Data

contractului

Numar

act

aditional

Data act

aditional

Obiectul

tranzactiei

Garantii

constituite

Termene

de plata

Modalitati

de plata Penalitati

Luna

si

anul

Valoarea

tranzactiilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 01.06.2011 - - Achizitii

Materiale -

90 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Ian-

20

787,517

2 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -

30 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Ian-

20

412,536

3 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA - 07.10.2011 - -

Dobanda in

cadrul

novatiei/datoriei

catre MedLife

SA

- - - - Ian-

20

23,883

4 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(EUR)

- - - - Ian-

20

20,654

5 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Tragere in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Ian-

20

280,000

6 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Ian-

20

43,266

7 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 01.06.2011 - - Achizitii

Materiale -

90 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Feb-

20

861,752

8 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -

30 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Feb-

20

415,445

MED LIFE S.A. Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România Codul de înregistrare fiscală: 8422035 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3709/1996 Capital social subscris şi vărsat: 5.536.270,5 RON

Nr.

crt.

Partile care au



contract





Numar

contract

Data

contractului

Numar

act

aditional

Data act

aditional

Obiectul

tranzactiei

Garantii

constituite

Termene

de plata

Modalitati

de plata Penalitati

Luna

si

anul

Valoarea

tranzactiilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA - 07.10.2011 - -

Dobanda in

cadrul

novatiei/datoriei

catre MedLife

SA

- - - - Feb-

20

22,505

10 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(EUR)

- - - - Feb-

20

19,462

11 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Tragere in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Feb-

20

-

12 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Feb-

20

40,866

13 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 01.06.2011 - - Achizitii

Materiale -

90 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Mar-

20

515,419

14 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -

30 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Mar-

20

416,912

15 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA - 07.10.2011 - -

Dobanda in

cadrul

novatiei/datoriei

catre MedLife

SA

- - - - Mar-

20

19,296

16 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(EUR)

- - - - Mar-

20

16,687

17 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Tragere in

cadrul - - - -

Mar-

20

50,000


Nr.

crt.

Partile care au



contract





Numar

contract

Data

contractului

Numar

act

aditional

Data act

aditional

Obiectul

tranzactiei

Garantii

constituite

Termene

de plata

Modalitati

de plata Penalitati

Luna

si

anul

Valoarea

tranzactiilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

imprumutului

(RON)

18 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Mar-

20

35,016

19 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 01.06.2011 - - Achizitii

Materiale -

90 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Apr-

20

277,274

20 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -

30 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Apr-

20

395,642

21 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA - 07.10.2011 - -

Dobanda in

cadrul

novatiei/datoriei

catre MedLife

SA

- - - - Apr-

20

18,738

22 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(EUR)

- - - - Apr-

20

16,205

23 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Tragere in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Apr-

20

-

24 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Apr-

20

33,902

25 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 01.06.2011 - - Achizitii

Materiale -

90 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Mai-

20

511,070


Nr.

crt.

Partile care au



contract





Numar

contract

Data

contractului

Numar

act

aditional

Data act

aditional

Obiectul

tranzactiei

Garantii

constituite

Termene

de plata

Modalitati

de plata Penalitati

Luna

si

anul

Valoarea

tranzactiilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

26 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -

30 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Mai-

20

418,026

27 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA - 07.10.2011 - -

Dobanda in

cadrul

novatiei/datoriei

catre MedLife

SA

- - - - Mai-

20

19,365

28 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(EUR)

- - - - Mai-

20

16,747

29 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Tragere in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Mai-

20

308,000

30 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Rambursare in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Mai-

20

(1,920,000)

31 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Mai-

20

32,416

32 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 01.06.2011 - - Achizitii

Materiale -

90 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Iun-

20

705,337

33 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -

30 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Iun-

20

418,138


Nr.

crt.

Partile care au



contract





Numar

contract

Data

contractului

Numar

act

aditional

Data act

aditional

Obiectul

tranzactiei

Garantii

constituite

Termene

de plata

Modalitati

de plata Penalitati

Luna

si

anul

Valoarea

tranzactiilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

34 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA - 07.10.2011 - -

Dobanda in

cadrul

novatiei/datoriei

catre MedLife

SA

- - - - Iun-

20

16,397

35 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(EUR)

- - - - Iun-

20

14,180

36 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Tragere in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Iun-

20

191,000

37 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Iun-

20

27,554

38 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 01.06.2011 - - Achizitii

Materiale -

90 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Iul-

20

982,736

39 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -

30 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Iul-

20

417,076

40 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA - 07.10.2011 - -

Dobanda in

cadrul

novatiei/datoriei

catre MedLife

SA

- - - - Iul-

20

16,906

41 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(EUR)

- - - - Iul-

20

14,620

42 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Tragere in

cadrul - - - -

Iul-

20

410,000


Nr.

crt.

Partile care au



contract





Numar

contract

Data

contractului

Numar

act

aditional

Data act

aditional

Obiectul

tranzactiei

Garantii

constituite

Termene

de plata

Modalitati

de plata Penalitati

Luna

si

anul

Valoarea

tranzactiilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

imprumutului

(RON)

43 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Iul-

20

28,619

44 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 01.06.2011 - - Achizitii

Materiale -

90 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Aug-

20

711,709

45 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -

30 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Aug-

20

417,689

46 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA - 07.10.2011 - -

Dobanda in

cadrul

novatiei/datoriei

catre MedLife

SA

- - - - Aug-

20

14,517

47 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(EUR)

- - - - Aug-

20

12,554

48 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Tragere in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Aug-

20

1,145,000

49 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Aug-

20

25,221

50 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 01.06.2011 - - Achizitii

Materiale -

90 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Sep-

20

877,665


Nr.

crt.

Partile care au



contract





Numar

contract

Data

contractului

Numar

act

aditional

Data act

aditional

Obiectul

tranzactiei

Garantii

constituite

Termene

de plata

Modalitati

de plata Penalitati

Luna

si

anul

Valoarea

tranzactiilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

51 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -

30 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Sep-

20

420,719

52 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA - 07.10.2011 - -

Dobanda in

cadrul

novatiei/datoriei

catre MedLife

SA

- - - - Sep-

20

14,134

53 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(EUR)

- - - - Sep-

20

12,223

54 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Tragere in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Sep-

20

1,250,000

55 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Sep-

20

25,678

56 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 01.06.2011 - - Achizitii

Materiale -

90 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Oct-

20

845,943

57 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -

30 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Oct-

20

420,762

58 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA - 07.10.2011 - -

Dobanda in

cadrul

novatiei/datoriei

catre MedLife

SA

- - - - Oct-

20

14,619


Nr.

crt.

Partile care au



contract





Numar

contract

Data

contractului

Numar

act

aditional

Data act

aditional

Obiectul

tranzactiei

Garantii

constituite

Termene

de plata

Modalitati

de plata Penalitati

Luna

si

anul

Valoarea

tranzactiilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

59 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(EUR)

- - - - Oct-

20

12,642

60 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Tragere in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Oct-

20

962,000

61 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Oct-

20

28,235

62 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 01.06.2011 - - Achizitii

Materiale -

90 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Nov-

20

807,165

63 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -

30 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Nov-

20

420,693

64 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA - 07.10.2011 - -

Dobanda in

cadrul

novatiei/datoriei

catre MedLife

SA

- - - - Nov-

20

14,145

65 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(EUR)

- - - - Nov-

20

12,233

66 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Tragere in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Nov-

20

1,615,000

67 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul - - - -

Nov-

20

28,717


Nr.

crt.

Partile care au



contract





Numar

contract

Data

contractului

Numar

act

aditional

Data act

aditional

Obiectul

tranzactiei

Garantii

constituite

Termene

de plata

Modalitati

de plata Penalitati

Luna

si

anul

Valoarea

tranzactiilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

imprumutului

(RON)

68 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 01.06.2011 - - Achizitii

Materiale -

90 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Dec-

20

934,047

Datorie

2,654,184

69 Med Life

SA

Bahtco

Invest

SA

- 27.05.2011 1 01.01.2019 Chirii -

30 zile

de la

data

emiterii

facturii

Ordin de

plata

0,01% pe

zi de

intarziere,

din plata

neefectuată

Dec-

20

420,339

70 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA - 07.10.2011 - -

Dobanda in

cadrul

novatiei/datoriei

catre MedLife

SA

- - - - Dec-

20

14,604

Sold

imprumut

11,463,454

71 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(EUR)

- - - - Dec-

20

12,630

Sold

imprumut

9,913,609

72 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Tragere in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Dec-

20

2,260,000

Sold

imprumut

26,844,882

73 Bahtco

Invest SA

Med

Life SA 1 15.12.2010 - -

Dobanda in

cadrul

imprumutului

(RON)

- - - - Dec-

20

31,879

catre: bursa de valori bucuresti autoritatea de ... · procedurile includ, în special, interviuri...

Documents