capitolul 12 - cfr activitate cfr 2014.pdfplăţi de dobânzi, proiecte cu finanţare din fonduri...

20

14

Ra

po

rt d

e a

ctiv

ita

te C

NC

F”C

FR

”-S

A

Misiunea „CFR”-SA este de a asigura

desfăşurarea traficului feroviar in condiţii de

siguranţă pe întreaga reţea feroviară deschisă

circulaţiei publice şi de a întreţine şi

moderniza infrastructura feroviară pe care o

gestionează.

Raport de activitate CNCF”CFR”-SA 2014

2

Cuprins

1. REZULTATE ECONOMICO-FINANCIARE ALE CFR SA PE ANUL 2014 ................................ 3

2. REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE.................................................................. 4

Ramura Trafic ........................................................................................................................................................ 6

Ramura Linii .......................................................................................................................................................... 8

Ramura Instalaţii .................................................................................................................................................. 13

3. REZULTATE DIN ACTIVITATEA TEHNICĂ .............................................................................. 20

Activitatea de investiții ........................................................................................................................................ 20

Activitatea legată de infrastructura feroviară neinteroperabilă ........................................................................... 22

Activitatea de privatizare și relații cu filialele ....................................................................................................... 22

Activitatea de gestionare şi valorificare a patrimoniului ...................................................................................... 24

4. REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII FEROVIARE PRIN PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE ................................... 26

Achiziții Proiecte Europene. ................................................................................................................................. 26

PLANIFICARE BUGETARĂ, PLĂȚI ȘI CERERI DE RAMBURSARE ............................................................................... 39

5. RESURSE UMANE ............................................................................................................................ 40


3

RAPORT DE ACTIVITATE AL CFR SA 2014

Misiunea „CFR”-SA este de a asigura desfăşurarea traficului feroviar in condiţii de

siguranţă pe întreaga reţea feroviară deschisă circulaţiei publice şi de a întreţine şi moderniza

infrastructura feroviară pe care o gestionează în concordanţă cu evoluţiile din transportul feroviar

la nivelul Uniunii Europene şi cu dezvoltarea economiei naţionale, asigurând interoperabilitatea cu

sistemul feroviar european şi fiind apt să răspundă unor cereri mai mari de transport de marfă şi

călători.

1. REZULTATE ECONOMICO-FINANCIARE ALE CFR SA PE ANUL 2014

La 31.12.2014, CNCF “CFR” SA încheie activitatea cu un profit de 8.731.586 lei.

La 31.12.2014 CNCF ”CFR” SA înregistrează creanţe în valoare de 1.221.374.869 lei.

La 31.12.2014 CNCF ”CFR” SA înregistrează datorii la Bugetul general consolidat în

sumă de 45.919.200 lei.

Totodata, la data de 31.12.2014, Compania are datorii la furnizori si alţi creditori în

valoare de 1.719.755.701 lei.

SITUATIA REALIZARILOR 2014

I N D I C A T O R I REALIZARI

2014

A 1

TOTAL VENITURI (A+B+C) 2.408.959.687

A. VENITURI DIN EXPLOATARE (1+2+3+4+5+6+7+8) 2.199.236.365

1. VENITURI DIN TUI din care: 844.569.871

- MARFA 141.604.470

- CALATORI 482.062.104

- ALTII 220.903.296

2. VENITURI DIN ACTIVITATI AUXILIARE 221.153.008

CIFRA DE AFACERI (1+2) 1.065.722.878

3. VENITURI PRODUCTIA STOCATA + IMOBILIZARI 233.970

4. VENITURI - subventii stagiari 0

5. VENIT. DIN TRANSFERURI RK SI REPARATII CURENTE 699.527.471

6. VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII 147.107.854

7. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 166.701.710

8. VENITURI DIN PROVIZIOANE 119.942.483

B. VENITURI FINANCIARE 208.085.749

C. VENITURI EXCEPTIONALE 1.637.574

TOTAL CHELTUIELI (A+B+C) 2.400.228.102

A. CHELTUIELI PT. EXPLOATARE (I+II+III+IV+V+VI) 2.184.831.304

I. CHELTUIELI MATERIALE, din care: 155.103.858

1. MATERII PRIME, MATERIALE 51.880.790

2. MAT.PT.REP.CURENTE INFRAST. PUBLICA - fin. de la bg. st. 6.555.767

3. MAT. DIN DIVERSE PROIECTE CU FIN. EXTERNA 531.791

4. PIESE DE SCHIMB 5.684.353

5. COMBUSTIBIL 15.177.901

6. ENERGIE SI APA 72.537.076

7. ALTE CHELTUIELI MATERIALE (marfuri, ambalaje) 2.736.179

II.CHELTUIELI CU SERV. EXEC. DE TERTI, din care: 348.019.861

CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATII, din care: 38.325.733


4

-RK infrastructura publica 259

-RK infrastructura privata 0

-reparatii periodice public 8.869.670

-reparatii periodice privat 1.600.038

- alte reparatii si intretinere public si din FSUE 14.439.526

- alte reparatii si intretinere privat 13.416.241

- rep. calamitati, TSSP - BDCE 80%, BIRD 4842 0

- rep. calamitati, TSSP - BDCE 20%, GOR 0

ALTE CHELTUIELI EXECUTATE DE TERTI, din care: 309.694.128

-cota parte cheltuieli AFER 2.828.975

-protocol 33.244

- permise 3.532.355

- cheltuieli transport 38.560.435

-deplasari, detasari, transferuri 3.105.956

-cheltuieli servicii bancare 857.374

-lucrari cadastru 680.663

-alte cheltuieli (tel, posta, studii, redev, asig,etc) 260.095.125

III. CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE VARSAM. ASIM. 37.941.754

IV. CHELTUIELI MUNCA VIE, din care: 811.664.128

1. DREPTURI PERSONAL 633.551.464

2. TICHETE DE MASA 0

3. C.A.S. 126.269.204

4. SOMAJ 3.184.995

5. FOND SANATATE 38.569.969

6. ALTE CHELTUIELI (handicapati) 4.233.587

7. ALTE CHELT. PRIVIND ASIG. SI PROTECTIA SOCIALA 4.262.592

8. FOND DE GARANTARE 1.592.317

V. ALTE CHELTUIELI EXPLOATARE 187.244.054

VI. CHELTUIELI CU AMORTIZAREA 644.857.649

B. CHELTUIELI FINANCIARE 213.665.191

C. CHELTUIELI EXCEPTIONALE 521.964

D. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 1.209.643

SURSE PENTRU REABILITARE

Urmare a apariţiei Legii Bugetului de Stat pentru anul 2014, nr. 356/2013, Ordonanţei

Guvernului nr. 9/2014 si Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2014, companiei i-au fost

repartizate sume de la bugetul de stat, reprezentând transferuri, rambursări de credite externe,

plăţi de dobânzi, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cheltuieli

aferente programelor cu finanţare rambursabilă.

Situaţia realizării creditelor bugetare la data de 31.12.2014 faţă de programul aprobat se

prezintă astfel:


5

mii lei

Denumire indicatori

Program

31.12.2014

Aprobat cf.

H.G. nr.

953/29.10.2014

Program

31.12.2014

conf. adresei

MT– DEA nr.

314/06.01.2015

Realizări

31.12.2014

%

0 1 2 3 4=3/2*100

I. CHELTUIELI (A+B)

A.CHELTUIELI CURENTE

- COMISIOANE si alte costuri

aferente împrumuturilor externe

- DOBÂNZI aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

-TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

- Transferuri interne

- Întreţinerea infrastructurii feroviare

publice

-ALTE TRANSFERURI

- Transferuri interne

- Programe cu finanţare rambursabila

- Programe PHARE si alte programe

cu finanţare nerambursabila

- Programe ISPA,din care:

- cheltuieli neeligibile

- cheltuieli eligibile

- Investiţii ale agenţilor economici cu

capital de stat

- Cheltuieli neeligibile ISPA

- Reparaţii curente la infrastructura

feroviară publică

- PROIECTE CU FINANŢARE

DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE

POSTADERARE

- Programe din FEDR

- Programe din FC

- Alte facilităţi si instrumente

postaderare

- ALTE CHELTUIELI

- Sume alocate pentru intocmirea

documentatiilor cadastrale si a

publicitatii imobiliare pentru

bunurile imobiliare aflate in

concesiunea companiei care

administrează infrastructura

feroviara

CHELTUIELI AFERENTE

PROGRAMELOR CU FINANŢARE

RAMBURSABILĂ

B. OPERAŢIUNI FINANCIARE

- RAMBURSĂRI DE CREDITE

- Rambursări de credite externe

2.184.645,00

2.080.758,00

0,00

20.663,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

100.438,00

100.438,00

0,00

0,00

576,00

576,00

0,00

26.184,00

69.348,00

4.330,00

1.097.592,00

156.210,00

941.382,00

0,00

8.329,00

8.329,00

3.736,00

103.887,00 103.887,00

103.887,00

2.384.540,00

2.307.935,00

0,00

20.155,00

730.020,00

730.020,00

730.020,00

230.702,00

230.702,00

0,00

0,00

576,00

576,00

0,00

25.279,00

200.517,00

4.330,00

1.323.322,00

81.812,00

1.241.510,00

0,00

0,00

0,00

3.736,00

76.605,00

76.605,00

76.605,00

2.317.172,48

2.240.567,48

0,00

20.154,94

693.045,07

693.045,07

693.045,07

200.762,41

200.762,41

0,00

0,00

573,37

573,37

0,00

25.124,47

170.735,41

4.329,16

1.322.869,81

81.600,37

1.241.269,44

0,00

0,00

0,00

3.735,25

76.605,00 76.605,00

76.605,00

97,17

97,08

100,00

94,94

94,94

94,94

87,02

87,02

99,54

99,54

99,39

85,15

99,98

99,97

99,74

99,98

0,00

0,00

0,00

99,98

100,00 100,00

100,00


6

2. REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Ramura Trafic

Activitatea de urmărire a prestaţiilor operatorilor feroviari

Pentru utilizarea infrastructurii feroviare OTF plătesc tariful de utilizare a infrastructurii

(TUI) în funcţie de volumul de tren km realizat. Calculul şi încasarea TUI revin CFR.

Determinarea sumelor aferente TUI pentru fiecare OTF se face lunar de către Direcţia Trafic din

CFR, prin intermediul unui sistem informatic specific.

Au fost elaborate şi încheiate contracte de acces pe infrastructura feroviară cu 28

operatori de transport feroviari (OTF), din care 24 contracte cu OTF de marfă şi 4 cu OTF de

călători (inclusiv CFR Călători). Volumul total al traficului pentru anul 2014 a fost de

77.951.751,2 tren-km (din care pentru trafic de călători 55.513.255,2 tren-km şi pentru trafic de

marfă 22.438.496 tren-km).

De asemenea se controlează şi activitatea de înregistrare a serviciilor suplimentare

asigurate de CFR la solicitarea OTF cum ar fi staţionarea vagoanelor pe liniile de cale ferată,

accesul convoaielor de manevră, accesul pe liniile de cale ferată industriale cunoscute sub

denumirea de tarife non -TUI. Pentru anul 2014 acestea au avut valoarea de 92.400.000 lei.

TUI reprezintă principalul venit al CFR şi pentru anul 2014 a avut o valoare medie

statistică de 14, 33 lei /tren km pentru traficul de marfă şi 9, 39 lei / tren km pentru traficul de

călători.

Veniturile realizate din aplicarea TUI pentru trenurile circulate în anul 2014 s-au ridicat

la valoarea de 844.569.782,34 lei din care 522.808.639,74 lei pentru traficul de călători şi

321.761.142,60 lei pentru traficul de marfă.

Comparativ cu anul 2013 în anul 2014 se constată că valoarea prestaţiilor şi inclusiv a

veniturilor a scăzut cu aproximativ 1,75%. Cotele de piaţă pentru TUI marfa şi călători a evoluţia traficului total pe perioada 2000 – 2014

sunt prezentate în diagramele următoare.

COTE DE PIATA TUI - trafic de calatori 2014

SNTFC "CFR Calatori"

92.27%

INTERREGIONAL

0.74%SOFTRANS Cal

0.35%

ALTII 2 OTF

0.07%

TRANSFEROVIAR

CALATORI

1.71%

REGIOTRANS

4.85%


7

COTE DE PIATA TUI - trafic de marfa 2014

SERVTRANS

1.06%

G.F.R.

24.50%

DBS

8.82%

TFG

5.22%

UNICOM TRANZIT

4.98%

VEST TRANS RAIL

2.88%

CTV

4.34%

ALTII 16 OTF

2.63%

RCRo

1.95%

SNTFM " CFR

Marfa"

43.61%

Regularitatea trenurilor de călători (SNTFC+OTF călători privaţi)

Întârzierile trenurilor de călători au înregistrat o scădere cu 21,38 % de la 3.248.051

min. în 2013 la 2.553.618 min. în 2014.

Întârzierile cauzate de „CFR” - SA au scăzut cu 22,13 % de la 1.375.451 min. în 2013

la 1.071.016 min. în 2014, pondere mare avînd întârzierile indirecte 298.415 min., restricţii de

viteza de 598.448 min., alte cauze 103.441 min. şi deranjamentele la instalaţii 74.631 min.

Întârzierile cauzate de OTF de călători au crescut cu 20,48 % de la 379.333 min. în

2013 la 457.003 min. în 2014;

Întârzierile datorate altor factori (analizate la evenimente, forţă majoră, căi ferate vecine,

alte întreprinderi, control frontiera de stat,etc.) au scăzut cu 31,28 %, de 1.493.267 min. în 2013

la 1.025.599 min. în 2014, cele mai ridicate fiind întârzierile cauzate de forţa majoră şi de alte

societăţi .

Regularitatea trenurilor de marfă (CFR Marfă + OTF privaţi)

Întârzierile trenurilor de marfă au înregistrat o creştere cu 19,24 % de la 13.543.247

min. în 2013 la 16.148.938 min. în 2014;

Întârzierile cauzate de „CFR” - SA au scăzut cu 45,13 % de la 277.364 min. în 2013 la

152.189 min. in 2014; ponderea cea mai mare avînd întârzierile indirecte .

Întârzierile cauzate de OTF marfă au crescut cu 41,33 % de la 7.321.185 min. în 2013

la 10.346.727 min. în 2014;

Întârzierile datorate altor factori (analizate la evenimente, forţă majoră, căi ferate vecine,

alte întreprinderi, control frontiera de stat etc.) au scăzut cu 4,96 %, de la 5.944.698 min. în


8

2013 la 5.650.022 min. în 2014; cele mai mari fiind întârzierile cauzate de forţa majoră, de alte

societăţi şi de control frontieră de stat.

Regularitatea circulaţiei trenurilor de călători şi directe de marfă

a) Călători

trenuri circulate = 1725 trenuri/zi

trenuri circulate regulat = 1485 tr./zi

regularitate trenuri călători = 86,10%

întârzieri pe 100 tren*km = 1,91 minute pe 100 tren*km,

viteza comercială = 43,54 km/h.

b) Marfă

trenuri circulate = 326 tr./zi

trenuri circulate regulat = 248 tr./zi

regularitate trenurilor de marfă = 75,89%,

întârzieri pe 100 tren*km = 29,50 minute pe 100 tren*km,

viteza comercială = 18,85 km/h.

Comparativ cu anul 2013:

a) procentul de regularitate a înregistrat:

la trenuri călători, o creştere cu 0,74 %;

la trenurile directe de marfă, o scădere cu 4,42 %.

b) viteza comercială a înregistrat:

la Călători o scădere cu 0,03 km/h ;

la Marfă o scădere cu 0,97 km/h ;

c) întârzieri/ 100 tren*km:

la călători înregistrează o scădere cu o valoare de 0,72 min.(care reprezintă o

îmbunătăţire a acestui indicator)

la marfă înregistrează o creştere cu o valoare de 1,82 min.

Ramura Linii

Prezentarea generală a elementelor infrastructurii CFR aferente ramurii linii

LINII

Lungimea totală a infrastructurii feroviare în exploatare la 31.12.2014 este 19.936,24 km,

din care 13.678,93 km linii curente şi directe şi 6.257,31 km linii staţii.

Din cei 19.936,24 km linii CF, 17.592,04 km aparţin infrastructurii feroviare publice şi

2.344,20km linii CF aparţinînd infrastructurii private.

Din totalul de 19.936,24 km linii CF, 4.818,23 km sunt linii de cale ferată

neinteroperabile (3.862,05 km linii curente şi directe şi 956,18 km linii din staţii).

Viteza tehnică de circulaţie pe reţeaua CFR la 31.12.2014 este 68,88 km/h.

LUCRĂRI DE ARTĂ ŞI TERASAMENTE

Pe reţeaua feroviară publică există un număr de 18.032 poduri şi podeţe cu o lungime

totală de 227,511, din care 5.092 cu suprastructură metalică, 12.635 cu suprastructură din beton,

beton armat, beton precomprimat sau zidărie de piatră, respectiv cărămidă şi 305 podeţe

deschise.

Din numărul total de poduri şi podeţe aflate în evidenţă, un număr de 6.044 (respectiv

33,5 %), au durata normală de funcţionare expirată conform HG 2139/2004, iar un număr de

4.870 (27 %) au durata de viaţă proiectată expirată.

Din totalul de 5.092 poduri şi podeţe cu suprastructură metalică, a căror greutate se ridică

la 219.133 tone, în anul 2014 a devenit scadentă la revizie periodică o cantitate de 61.474 tone,


9

(la care s-au adaugat şi reviziile suplimentare impuse de temperaturile scăzute la podurile

sudate), sau de apariţia unor defecte la suprastructura podurilor metalice sau din beton

precomprimat, care necesită o urmărire continuă a evoluţiei acestora, impusă prin expertize sau

prin gradul neconformităţilor depistate cu ocazia inspecţiilor, în vederea stabilirii condiţiilor de

circulaţie corespunzătoare stării tehnice.

Numărul tunelurilor existente pe liniile în circulaţie este 171, cu o lungime de 67,086 km,

dintre acestea un număr de 108 tuneluri sunt pe linii electrificate. Din numărul total de tuneluri

pe liniile în circulaţie aproximativ 50% prezintă infiltraţii la intrados, iar 25% necesită reparaţii

ca urmare a stării tehnice a zidăriei de moloane, colmatarea sistemului de drenare, infiltraţii

majore care favorizează formarea sloiurilor pe timpul iernii cu afectarea gabaritului, dar şi

introducerea de restricţii de viteză.

Numărul punctelor periculoase existente în evidenţă la 31.12.2014 este de 1.248, din care

429 de categoria I, iar dintre acestea 271 puncte periculoase sunt pe linii magistrale şi principale.

Cauzele generatoare sunt preponderent terasamentele cu probleme de stabilitate, zone

inundabile, zone de munte cu risc de căderi stanci, tuneluri cu infiltraţii, poduri cu probleme

legate de stabilitate infrastructură sau suprastructură. Reducerea numărului acestora este strict

legat de asigurarea sursei de finanţare pentru executarea lucrărilor necesare scoaterii de sub

efectul cauzelor generatoare.

Pe zona punctelor periculoase sunt introduse limitări şi restricţii de viteză la un număr de

144 dintre acestea.

Realizarea programelor de întreţinere şi reparaţie a căii

Revizia Căii

Activitatea de revizie a căii se desfăşoară conform instrucţiilor, normelor şi dispoziţiilor

în vigoare. Revizia căii se desfăşoară cu personal care are în atribuţii aceste sarcini, zilnic, prin

revizorii de cale şi periodic cu personalul tehnic, care prin instrucţii, reglementări şi dispoziţii

trebuie să verifice starea tehnică a căii, lucrărilor de artă, terasamentelor, pentru prevenirea

apariţiei unor deranjamente (şine rupte, şine defecte, JIL-uri defecte,defecte de geometrie a căii,

puncte periculoase - determinate de căderi de stînci, tasări ale terasamentelor, lucrări de artă, etc)

care ar putea fi periculoase circulaţiei. Datorită căldurilor excesive, începînd cu luna mai, a fost

programată revizia suplimentară pe calea fără joante pentru prevenirea unor evenimente de cale

ferată cauzate de deformaţii ale căii fără joante.

Reparaţia periodică cu maşini grele de cale cu ciuruirea integrală a prismei căii (RPc).

În anul 2014 a fost programată lucrarea de reparaţie periodică cu maşini grele de cale cu

ciuruirea integrală a prismei căii pe 587,22 km. Realizările la data de 31.12.2014 sunt de 253,84

km reprezentând 43 % din programul anual.

Programul de lucrări nu a fost realizat integral datorită, în special, următoarelor cauze :

- neasigurarea pietrei sparte necesare pentru completarea prismei;

- neasigurarea la nivelul necesarului a resurselor financiare pentru executarea lucrărilor

de reparaţii la maşinile grele de cale.

În anul 2014 s-au programat lucrări de buraj general (Cb) pe 362,10 km şi buraje de

întreţinere (Ci) pe 3.870,69 km.Pană la data de 31.12.2014 s-au executat 2.827,89 km buraje de

întreţinere rezultând un procent de realizare a programului anual propus de 73 %, buraj general

238,60 km cu procent realizare 66 %.

Realizarea şi repararea căii fără joante.

Acţiunea de măsurare a rosturilor de dilataţie s-a încheiat la 30 martie iar lucrările de

rectificare a rosturilor de dilataţie trebuiau să fie finalizate la data de 15 aprilie 2014, conform

prevederilor art. 10, lit. c, alin. 1, din Instrucţia nr.314/1989. Măsurarea rosturilor s-a încheiat pe


10

99 % din ceea ce s-a propus iar rectificarea s-a executat pe 23,88% din necesar la liniile curente

şi directe si 23,02 % din necesar pe liniile din staţii.

La 31.12.2014 formaţiile de sudură aluminotermică regionale au executat un număr de 14

suduri aluminotermice pe raza Sucursalei Regionale C.F. Iaşi cu KIT uri achiziţionate pe plan

local, din care: 8 suduri la şină tip 65 şi 6 suduri la şină tip 49 şi 45 suduri aluminotermice tip 65

pe raza Sucursalei Regionale CF Bucureşti stocul existent la 30.03.2014 fiind astfel epuizat.

Conform prevederilor Instrucţiei nr. 341/1980, strângerea buloanelor verticale în cursul

anului 2014 a fost programată a se realiza în perioada iunie - septembrie. Strîngerea buloanelor

verticale s-a executat pînă la data de 30.10.2014 deoarece temperatura în şină a permis această

lucrare, astfel că dintr-un total de 8.201,547 km de cale fără joante (pe care se strîng buloanele

verticale), a fost executată strângerea buloanelor verticale doar pe 4.501,302 km (54,9%).

În iarna 2013/2014, datorită circulaţiei materialului rulant cu defecte ale suprafeţei de

rulare a bandajelor, a defectelor apărute la cale cât şi a temperaturilor negative a fost necesară

intervenţia la temperaturi mai mici de 170C, la 777 secţiuni din cuprinsul căii fără joante (338

şine rupte, 157 şine defecte, 57 JIL-uri, 173 preluări de rosturi şi 52 din alte cauze). Şine rupte, şine defecte

Au fost înregistrate 483 bucăţi de şine rupte, toate pe linii curente, din care 410 bucăţi şine

descoperite pe calea fără joante. Cele mai numeroase sunt în zona sudurilor, (Bucuresti 2, Craiova 64,

Timişoara 32, Cluj 10, Braşov 86, Iaşi 35 şi Galaţi 98, Constanta 2).

Sunt în evidenţe în cale pe liniile curente un număr de 24.629 şine defecte de categoria I-a, 8.838

şine defecte de categoria a II–a şi 7.967 şine defecte de categoria a III- a iar pe liniile din staţii un număr

de 300 şine defecte de categoria I-a, 2.409 şine defecte de categoria a II–a şi 358 şine defecte de categoria

a III – a

Aparate de cale

În semestrul I 2014, conform programului de verificare a părţilor ascunse pe reţea au fost

efectuate verificări ale părţilor ascunse la un număr de 10.511 aparate de cale echivalente, care

s-au încheiat conform programului. Deficienţele identificate au fost remediate în timpul

închiderilor de linie. Au predominat următoarele tipuri de lucrări: înlocuit bolţuri, înlocuit bucşe,

sudat alunecători, sudat şi polizat inimi, sudat casete polizat ace+contraace şi sudat sprijinitori.

În semestrul II 2014 au fost efectuate verificări ale părţilor ascunse la un număr de

10.511 aparate de cale echivalente. Acţiunea a respectat programul de verificare a părţilor

ascunse ale aparatelor din cale cu încadrare în termenul de 30 octombrie, conform prevederilor

instrucţionale.

Restricţii de viteză

Lungimea totală a restricţiilor de viteză la finele anului 2014 este de 764.75 km din care

169,05 km este lungimea restricţiilor cu acoperire şi 595,70 km este lungimea pentru restricţiile

fără acoperire.

Felul

restricţiilor

Total retea

nr. restr./lung. (km)

Cu acoperire în

timpii de mers

185

169,05

Fără acoperire

în timpii de mers

260

595,70

Lucrări de Arta şi Terasamente

Întreţinerea curentă

cu forţe proprii s-au realizat – 18.473 ob. conv. dintr-un programat pe anul 2014 de 23.084

ob.conv. (faţă de un necesar acumulat de 112.374 oc), reprezentând 80 % din programat;


11

cu terţi nu s-au relizat ob.conv. dintr-un program de 2.114 ob.conv., cauza constituind-o lipsa

fondurilor necesare pentru achiziţionarea prestaţiilor.

Reparaţie periodică

cu forţe proprii s-au realizat lucrări în echivalentul a 18.787 ob.conv. dintr-un program pe an

de 32.585 ob.conv. ( faţă de un necesar acumulat de 255.711 oc), reprezentând – 58 % faţă de

programat;

cu terti realizările sunt de 368 ob.conv. faţă de programat de 30378 ob.conv., reprezentand 1,2%

din programat. Nerealizările sunt determinate de lipsa sursei de finanţare.

Revizia tablierelor metalice

Tonajul podurilor metalice scadente la revizie în anul 2014 a fost de 61.474 tone din care

a fost realizat un procent de 84 %, respectiv 48.345 tone, nerealizările datorându-se capacităţii

reduse cu forţe proprii dar şi utilizării personalului atelierelor de tabliere metalice la alte

activităţi derulate de secţiile de linii.

În anul 2014 au fost programate la revizie cu cele două drezine de inspectat poduri din

dotarea companiei un număr de 88 poduri, 66 tuneluri,13 puncte periculoase ( zone cu probleme

si căderi de stânci). Programul a fost realizat integral.

Revopsirea tablierelor metalice

În completare la revizia periodică a podurilor de cale ferată (care trebuie efectuată

obligatoriu la intervale stabilite prin instrucţiunile de specialitate, funcţie de caracteristicile

specifice fiecărui pod), o altă lucrare de intervenţie importantă în menţinerea stării tehnice a

podurilor metalice este protecţia anticorozivă a tablierelor metalice.

Fondurile restrânse au făcut ca suma restanţelor şi scadenţelor să ajungă la 2.261.930

mp. Alocaţiile anului 2014 au permis un program reaşezat de 121.066 mp, din fonduri proprii în

execuţie cu terţi, ceea ce constituie aproximativ 5,3 % faţă de necesar.

Faţă de programat, cu fonduri proprii, realizările sunt 67 % din cauza întârzierii achiziilor

şi condiţiilor meteo nefavorabile pentru finalizare.

Pentru anul 2014 nu au fost alocate fonduri de la buget pentru această activitate.

În anul 2014 s-a programat cu forţe proprii o suprafaţă de 28.917 mp din care s-au

realizat 19.414 mp, respectiv 67 %, din lipsa materialelor sau forţei de muncă redusă.

Reparaţii tabliere metalice

La 31.12.2014 figurează în evidenţe un număr de 4019 defecte neremediate la elementele

de rezistenţă ale podurilor metalice (grinzi principale, lonjeroni, antretoaze), la un număr de 302

poduri, dintre care 1444 defecte la poduri nituite şi 2684 defecte la poduri sudate. Un procent de

peste 85 % din numărul total al defectelor la poduri sudate au fost depistate cu ocazia reviziilor

la podurile dunărene noi.

Cele 4.019 defecte neremediate sunt ţinute sub observaţie de personalul cu

responsabilităţi din cadrul subunităţilor de bază si de către atelierele de tabliere metalice funcţie

de importanţa structurilor şi gravitatea defectelor.

Pentru reparaţii cu forţe proprii s-au programat în anul 2014 : 7.383 oc, faţă de un

necesar de 11.253 ob.conv., din program au fost realizate 7.053 ob.conv. respectiv 93 %.

Programul cu terţi nu a fost realizat din cauza lipsei sursei de finanţare. Experienţa anilor

trecuţi care arată că acest gen de lucrări cu un mare grad de dispersie şi mari cheltuieli (în special

auxiliare cu deplasările şi organizările de şantier), nu prezintă interes pentru terţi. Aceasta

dovedeşte necesitatea menţinerii unor structuri proprii în cadrul atelierelor de tabliere metalice,

specializate pentru acest gen de lucrări, care să aibă dotările şi materialele necesare pentru

intervenţie în timp optim.


12

Lucrări pe zona punctelor periculoase

Din numărul total de puncte periculoase de 1.248 aflate în evidenţă la 31.12.2014, a căror

lungime totală este de 619,447 km, un număr de 429 sunt de categoria I, din care 271 pe linii

magistrale şi principale, iar la categoria II-a figurează 819 puncte periculoase din care 422 poziţii

pe magistrale şi principale. Un număr de 9 puncte periculoase sunt nou apărute, 40 puncte

periculoase au fost eliminate în 2014, iar 17 puncte periculoase figurează cu pază.

Calea pe poduri

În anul 2014 dintr-un program de înlocuire de 19.799 (faţă de un necesar de 30.559), s-au

înlocuit 2.882 buc. traverse de pod.

Restanţele la această prestaţie importantă sunt determinate de faptul că în anul 2013 nu

s-a încheiat contract de furnizare traverse speciale de poduri iar în anul 2014 s-a încheiat la nivel

central contract de furnizare a 800 mc traverse speciale de poduri.

Situaţia sintetică pe reţea este următoarea:

Traverse

speciale poduri

necesar de

înlocuit conform

recensă-

mântului

(buc)

Stoc traverse

speciale

poduri la

01.01.2014

(buc.)

Traverse speciale

poduri

aprovizionate în

anul 2014(buc.)

Traverse

speciale

poduri

înlocuite în

anul 2014

(buc.)

Stoc traverse

speciale

poduri la data

31.12.2014

(buc.)

Procent

realizări

faţă de

program

(%)

30.559 1.842 4.593 2.882 4.749 14,6

Alocări bugetare pentru întreţinere linii

Urmare aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli al CNCF CFR SA pentru anul 2014,

Direcţiei Linii i s-a alocat sume la capitolele bugetare „Reparaţii curente la infrastructura

feroviară publică” şi „Întreţinerea infrastructurii feroviare” şi din fonduri proprii, situaţia

valorică defalcată pe direcţii de specialitate şi pe categorii de achiziţii, fiind prezentată în tabelul

următor:

Reparatii curente la infrastructura

feroviara publica

mii lei cu TVA

3.945,384

Materiale 2.933,550

Lucrari 1.010,994

Întreţinerea infrastructurii feroviare

mii lei cu TVA 45.031,598

Materiale 25.531,598

Lucrari 19.500,000

La capitolul fonduri proprii Direcţiei Linii i-au fost alocate pentru materii prime si

materiale respectiv pentru servicii si lucrari, 60.000.000 lei fara TVA, respectiv 80.000.000 lei

fara TVA pentru servicii, lucrari. La stabilirea alocatiilor pentru fiecare sucursala regionala cf s-a

avut in vedere acoperirea cheltuielilor legate de obligatiile de plata aferente contractelor

incheiate in anul 2013, dar care s-au continuat si anul 2014, a achizitiilor facute in anul 2014

pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli CFR SA, a cheltuielilor legate de contractele


13

care s-au achizitionat cu sursa buget de stat in anul 2013 si care s-au continuat in anul 2014 cu

sursa de finantare fonduri proprii.Mentionam ca in cursul anului 2014, din cauza restrictiilor

bugetare alocatiile financiare transmise Directiei Linii, respectiv sucursalelor regionale cf au fost

diminuate, necesitand adaptarea programelor initiale la noile valori.

Ramura Instalaţii

Starea tehnică şi întreţinerea instalaţiilor SCB

Situaţia instalaţiilor

Activitatea de întreţinere a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei s-a desfăşurat prin revizii

tehnice, lucrări de reparaţii şi intervenţii conform prevederilor din instrucţiunile şi regulamentele

de specialitate, la următoarele instalaţii principale:

instalaţii de centralizare electronică - CE: 33 cu 1.456 electromecanisme de macaz;

instalaţii de centralizare electrodinamică cu post de comandă computerizat CED-PCC:

15 cu 300 electromecanisme de macaz;

instalaţii centralizare electrodinamică - CED: 587 cu 13.995 electromecanisme de

macaz;

instalaţii de mecanizare şi automatizare a cocoaşelor de triere - MACT: 18

(electromecanisme de macaz - 472, frâne de cale - 111, compresoare - 32, centrale

hidraulice – 12);

instalaţii de centralizare electromecanică - CEM : 61 cu 735 de macazuri;

instalaţii de asigurare cu încuietori cu chei si bloc: 161 cu 1.543 macazuri;

instalaţii de asigurare de alte tipuri: 154 cu 1.528 macazuri;

instalaţii de bloc de linie automat – BLA: 7.692 km;

semnale luminoase: 30.314;

circuite de cale: 25.293;

inductoare de cale: 26.448;

instalaţii de semnalizare automată a trecerilor la nivel, cu sau fără semibariere (BAT şi

SAT): 1.108.

Reviziile tehnice de întreţinere s-au executat la toate instalaţiile din dotare, urmărindu-se

respectarea documentaţiilor tehnice, a prevederilor din instrucţiunile de specialitate şi a

ordinelor.

Cu excepţia instalaţiilor de centralizare electronică şi a instalaţiilor de centralizare

electrodinamică cu post de comandă computerizat CED-PCC, majoritatea instalaţiilor au durata

normală de funcţionare depăşită, situaţia fiind prezentată în tabelul următor.

Nr.

crt.

Elementele infrastructurii

publice UM

Existente

la

31.12.2014

Cu durata normală de

funcţionare depăşită

Număr %

0 1 2 3 4 5

1 Centralizare electronică Nr. staţii 33 0 0

Nr. macazuri 1.456 0 0

2 Centralizare electrodinamică Nr. staţii 15 0 0


14

cu post de comandă

computerizat Nr. macazuri 300 0 0

3 Centralizare electrodinamică Nr. staţii 587 533 91

Nr. macazuri 13.995 11.473 82

4 Mecanizare şi automatizare a

cocoaşelor de triere

Nr. staţii 18 17 94

Nr. macazuri 472 438 93

5 Centralizare electromecanică Nr. staţii 61 61 100

Nr. macazuri 735 735 100

6 Asigurare cu încuietori cu chei

şi bloc

Nr. staţii 161 156 97

Nr. macazuri 1.543 1.498 97

7 Instalaţii de asigurare de alte

tipuri

Nr. staţii 154 146 95

Nr. macazuri 1.528 1.491 98

Total instalaţii SCB în staţii Nr. staţii 1.029 913 89

Nr. macazuri 20.029 15.635 78

8 Bloc de Linie Automat Nr. distanţe 733 618 84

km 7.692 6206 81

9

Frâne de cale buc 111 92 83

Compresoare buc 32 20 63

Centrale hidraulice buc 12 12 100

Se constată că toate instalaţiile de centralizare electromecanică – CEM şi centralele

hidraulice au durata normală de funcţionare depăşită. De asemenea, au durata normală de

funcţionare depăşită majoritatea instalaţiilor de centralizare electrodinamică - CED (91%),

mecanizare şi automatizare a cocoaşelor de triere - MACT (94%), asigurare cu încuietori cu chei

si bloc (97%), alte instalaţii de asigurare (95%) şi bloc de linie automat – BLA (84% din

distanţe).

Situaţia lucrărilor de întreţinere tehnică

Situaţia pe sucursale a lucrărilor de întreţinere tehnică programate şi realizate în anul

2014 este prezentată în tabelul următor.

SRCF

UCT

Programat Realizat Nerealizat % Realizat /

Programat

Bucureşti 35.155,5 35.155,5 0,0 100,00

Craiova 30.728,0 30.715,8 12,2 99,96

Timişoara 34.376,1 34.376,1 0,0 100,00

Cluj 41.899,8 41.883,9 15,9 99,96

Braşov 28.038,3 27.930,2 108,1 99,61

Iaşi 34.818,1 34.818,1 0,0 100,00

Galaţi 37.763,9 37.460,4 303,4 99,20

Constanţa 20.956,1 20.956,1 0,0 100,00

Total 263.735,7 263.296,1 439,6 99,83

Lucrările de întreţinere au fost realizate în conformitate cu prevederile instrucţiilor de

specialitate, dar cu unele modificări faţa de programul calendaristic.

În anul 2014 au fost programate lucrări de întreţinere la instalaţiile SCB, la un număr

total de 263.735,7 UCT. Acestea s-au realizat în procent de 99,83%, înregistrându-se restanţe de

439,6 UCT.

Restanţe la lucrările de întreţinere tehnică s-au înregistrat la sucursalele Galaţi –303,4

UCT respectiv 0,80%, Braşov – 108,1 UCT respectiv 0,39%, Cluj - 15,9 UCT respectiv

0,04% şi Craiova – 12,2 UCT respectiv 0,04%.


15

Principalele cauze ale restanţelor sunt participarea personalului la lucrările executate suplimentar

(reparaţii cabluri, asistenţă tehnică lucrări de ciur şi buraj, comandament de deszăpezire,

remediere deranjamente datorate furturilor sau devastărilor).

Situaţia verificării periodice a aparatajului SCB

Situaţia verificării periodice a aparatajului SCB în anul 2014 este prezentată în tabelul

următor.

SRCF

Relee Aparataj CDC

Redresoare,

invertoare,

convertizoare

Echivalent UCT

Plan Realizat % Plan Realizat % Plan Realizat % Plan Realizat %

Bucureşti 22.097 22.489 101,8 2.337 2.491 106,6 893 902 101,0 5.317 5.428 102,1

Craiova 21.204 21.665 102,2 2.735 2.763 101,0 763 768 100,7 9.035 9.145 101,2

Timişoara 22.021 22.021 100,0 3.575 3.575 100,0 1.985 1.985 100,0 5.777 5.777 100,0

Cluj 17.486 18.309 104,7 2.787 2.866 102,8 823 826 100,4 6.716 6.922 103,1

Braşov 25.714 25.493 99,1 1.628 1.626 99,9 855 853 99,8 8.628 8.704 100,9

Iaşi 17.581 18.340 104,3 4.548 4.643 102,1 1.038 1.052 101,3 6.848 7.077 103,3

Galaţi 20.243 19.765 97,6 4.056 4.056 100,0 903 903 100,0 7.320 6.964 95,1

Constanţa 13.752 15.126 110,0 2.021 2.113 104,6 630 632 100,3 3.533 3.936 111,4

TOTAL 160.098 163.208 101,9 23.687 24.133 101,9 7.890 7.921 100,4 53.175 53.954 101,5

Situaţia reparării cablurilor defecte

Situaţia reparării cablurilor cu rezistenţă de izolaţie scăzută în anul 2014 este prezentată

în tabelul următor.

SRCF

Cabluri defecte

la 01.01.2014

Cabluri depistate

în 2014

Cabluri

reparate în 2014 Cabluri defecte la 31.12.2014

Nr.

% din

total

reţea

Nr.

% din

total

reţea

Nr.

% din

total

reţea

Nr. % faţă de

01.01.2014

% din

total

reţea

Bucureşti 119 17,7 149 16,3 166 17,1 102 85,7 16,6

Craiova 36 5,4 180 19,7 154 15,8 62 172,2 10,1

Timişoara 74 11,0 151 16,5 155 15,9 70 94,6 11,4

Cluj 8 1,2 86 9,4 88 9,1 6 75,0 1,0

Braşov 197 29,3 74 8,1 103 10,6 168 85,3 27,3

Iaşi 92 13,7 93 10,2 96 9,9 89 96,7 14,4

Galaţi 76 11,3 134 14,6 138 14,2 72 94,7 11,7

Constanţa 70 10,4 49 5,3 72 7,4 47 67,1 7,6

TOTAL 672 916 972 616 91,7

În anul 2014 numărul cablurilor cu rezistenţa de izolaţie scăzută s-a diminuat cu 56 buc. –

de la 672 la 616, respectiv o scădere procentuală de 8,3%.

În anul 2014 au fost depistate 916 cabluri cu rezistenţă de izolaţie scăzută şi s-au reparat

un număr de 972 cabluri. Numărul total al cablurilor reparate este cu 56 buc. (6,1%) mai mare

decât numărul cablurilor depistate defecte.


16

Situația înlocuirii și punerii în siguranța a electromecanismelor de macaz

Înlocuirea electromecanismelor tip EM4 cu EM5R/EM5R-2010

Situaţia înlocuirii electromecanismelor de macaz tip EM-4 cu electromecanisme tip

EM5R, EM5R-2010, EM5R-A sau L700H este prezentată în tabelul următor.

SRCF

Linii Magistrale Linii Principale Linii Secundare

Total

Înlocuite

Pe linii

directe

Pe restul

liniilor

Pe linii

directe

Pe restul

liniilor

Pe linii

directe

Pe restul

liniilor Nr %

A B A B A B A B A B A B A B

Bucureşti 7 2 0 0 0 0 0 0 29 29 16 16 52 47 5 9,6

Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Timişoara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Braşov 0 0 30 30 0 0 3 3 0 0 0 0 33 33 0 0,0

Iaşi 0 0 6 5 0 0 3 0 0 0 12 12 21 17 4 19,0

Galaţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Constanţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

TOTAL 7 2 36 35 0 0 6 3 29 29 28 28 106 97 9 8,5

Nota : A - electromecanisme de macaz EM4 existente la 01.01.2014

B - electromecanisme de macaz EM4 existente la 31.12.2014

La începutul anului 2014 pe reţeaua CFR existau un număr de 106 electromecanisme de

macaz tip EM4. Pe parcursul anului s-au înlocuit un număr de 7 electromecanisme de macaz tip

EM4 cu electromecanisme tip EM5R-2010 iar 2 au fost desfiinţate.

În anul 2014 s-au înlocuit sau desfiinţat electromecanisme tip EM4 la regionalele:

- Bucureşti: 5 bucăţi - 4,7% din numărul total existent pe reţea;

- Iaşi : 4 bucăţi - 3,8% din numărul total existent pe reţea.

La sfârşitul anului 2014 au rămas de înlocuit 97 electromecanisme de macaz tip EM4,

situaţia pe regionale se prezintă astfel:

- Bucureşti: 47 bucăţi – 48,5% din numărul total existent pe reţea;

- Braşov: 33 bucăţi – 34,0% din numărul total existent pe reţea;

- Iaşi: 17 bucăţi – 17,5% din numărul total existent pe reţea.

Regionalele Craiova, Timişoara, Cluj, Galaţi şi Constanţa nu mai au electromecanisme

de macaz tip EM4 pe raza de activitate.

Punerea în siguranţă a electromecanismelor de macaz tip EM5/EM5R

În perioada analizată, s-a continuat programul de punere în siguranţă a electromecanismelor

de macaz tip EM5/EM5R la care au fost constatate modificări faţă de documentele tehnice de

referinţă, situaţia la sfârşitul anului 2014 fiind prezentată în tabelul următor.

SRCF

Nr. EMM cu

neconformităţi

iniţial

Nr. EMM cu

neconformităţi la

01.01 2014

Nr. EMM puse

în siguranţă în

anul 2014

EMM puse în siguranţă

la 31.12.2014

Număr %

Bucureşti 1140 738 91 493 43,2

Craiova 1094 724 129 499 45,6

Timişoara 1564 1170 167 561 35,9

Cluj 1418 1076 49 391 27,6

Braşov 1970 1684 91 377 19,1

Iaşi 1515 1113 159 561 37,0

Galaţi 1378 936 142 584 42,4


17

Constanţa 637 506 1 132 20,7

Total reţea 10716 7947 829 3598 33,6

De la începutul acţiunii şi până la sfârşitul anului 2014, punerea în siguranţă a

electromecanismelor la nivel de reţea s-a realizat în procent de 33,6% (3.598 electromecanisme

din totalul de 10.716).

La regionale, punerea în siguranţă a electromecanismelor, s-a realizat astfel:

- SRCF Bucureşti – 493 electromecanisme din totalul de 1.140, respectiv 43,2%;

- SRCF Craiova - 499 electromecanisme din totalul de 1.094, respectiv 45,6%;

- SRCF Timişoara - 561 electromecanisme din totalul de 1.564, respectiv 35,9%;

- SRCF Cluj – 391 electromecanisme din totalul de 1.418, respectiv 27,6%;

- SRCF Braşov – 377 electromecanisme din totalul de 1.970, respectiv 19,1%;

- SRCF Iaşi – 561 electromecanisme din totalul de 1.515, respectiv 37,0%;

- SRCF Galaţi – 584 electromecanisme din totalul de 1378, respectiv 42,4%;

- SRCF Constanţa – 132 electromecanisme din totalul de 637, respectiv 20,7%.

Situaţia asigurării cu inductori de autostop

Situaţia verificării dinamice a instalaţiilor autostop din cale

În anul 2014 s-au efectuat măsurători în regim dinamic la instalaţiile autostop din cale de

pe reţeaua CFR, rezultatele măsurătorilor şi măsurile luate pentru remedierea deficienţelor luate

fiind prezentate în tabelul următor.

SRCF

Rezultate verificări

dinamice Măsuri luate pentru remediere

Observaţii/Alte cauze Inductori pasivi în

regim dinamic

Inductori pasivi în

regim static

înlocuiţi

Inductori aduşi la

cotele de montaj

instrucţionale

Nr. % din

total Nr. % Nr. %

Bucureşti 132 25,0 9 20,9 95 40,9 28 - coresp. în regim static.

Craiova 82 15,5 5 11,6 23 9,9 54 - coresp. în regim static.

Timişoara 54 10,2 5 11,6 20 8,6 29 - coresp. în regim static.

Cluj 32 6,0 8 18,6 8 3,4 14 - coresp. în regim static,

2 - alte cauze

Braşov 102 19,3 4 9,3 37 15,9 55 - coresp. în regim static,

6 - alte cauze.

Iaşi 87 16,4 9 20,9 16 6,9 50 - coresp. în regim static,

12 - alte cauze.

Galaţi 23 4,3 2 4,7 19 8,2 1 - coresp. în regim static,

1 - alte cauze.

Constanţa 17 3,2 1 2,3 14 6,0 2 - coresp. în regim static.

Total 529 100,0 43 8,1 232 43,9 -

La măsurători s-au găsit 529 inductori de cale pasivi în regim dinamic. Cei mai mulţi

inductori pasivi s-au găsit pe regionala Bucureşti (132 inductori – 25,0% din total), Braşov (102

inductori – 19,3% din total) şi Iaşi (87 inductori – 16,4% din total).

După verificarea pe teren s-au constatat 43 de inductori pasivi în regim static

(reprezentând 8,1% din total), 232 inductori care prezentau abateri de la cotele de montaj

(reprezentând 43,9% din total) şi 21 cazuri de cabluri defecte, suporţi necorespunzători

(reprezentând 4,0% din total). Un număr de 233 inductori au fost găsiţi în limitele normale de

eficienţă statică (reprezentând 44,0% din total).


18

Situaţia lucrărilor de reparaţii curente

Situaţia realizării lucrărilor de reparaţii curente executate în regie proprie

Situaţia efectuării lucrărilor de reparaţii curente în regie proprie în anul 2014, pe

regionale, este prezentată în tabelul următor.

SRCF

Lucrări RC în regie proprie

Echivalent UCT Cheltuieli materiale (lei) Consum forţa de munca

(om×ore)

Plan Realizat % Plan Realizat % Plan Realizat %

Bucureşti 6.540,1 6.540,1 100,0 2.073,73 2.073,73 100,0 47.355 47.355 100,0

Craiova 5.139,9 4.838,0 94,1 1.092.357,33 397.258,20 36,4 27.783 25.545 91,9

Timişoara 2.164,6 2.164,7 100,0 69.199,51 25.288,52 36,5 20.218 8.376 41,4

Cluj 6.460,9 6.460,9 100,0 269.059,98 189.724,86 70,5 69.173 16.187 23,4

Braşov 129,0 0,0 0,0 24.224,00 0,00 0,0 26 0 0,0

Iaşi 5.866,7 4.644,0 79,2 414.688,51 401.442,10 96,8 30.537 21.696 71,0

Galaţi 6.871,8 6.871,8 100,0 64.370,52 64.370,52 100,0 2.036 2.036 100,0

Constanţa 475,1 493,8 103,9 195.075,96 13.143,82 6,7 6.512 2.623 40,3

Total 33.648,1 32.013,2 95,1 2.131.049,54 1.093.301,75 51,3 203.639 123.818 60,8

Lucrările de reparaţii curente la instalaţiile SCB în regie proprie s-au programat la un

număr 33.648,1 UCT, realizându-se un număr de 32.013,2 UCT (95,1%).

Lucrările de reparaţiile curente în regie proprie s-au realizat în procent de 103,9% la

regionala Constanţa, în procent de 100% la regionalele Bucureşti, Timişoara, Cluj, Galaţi şi

cu unele restanţe la regionalele Craiova (94,1%) Iaşi (79,2%). La regionala Braşov nu s-au

executat reparaţii curente în regie proprie.

Restanţele la lucrările de reparaţii curente în regie proprie se datorează aprovizionării

insuficiente cu materialele necesare, lipsei de personal (fiinţa sub alocat) şi ocupării

personalului cu activităţi de asistenţă tehnică la lucrări suplimentare.

Situaţia realizării lucrărilor de reparaţii curente executate cu terţi

Situaţia efectuării lucrărilor de reparaţii curente cu terţi în anul 2014, pe regionale, este

prezentată în tabelul următor.

SRCF

Lucrări RC cu terţi

Echivalent UCT Cheltuieli (lei)

Plan Realizat % Plan Realizat %

Bucureşti 238,5 0,0 0,0 1.200.000,00 0 0,0

Craiova 78,9 63,3 80,2 966.049,44 966.049,44 100,0

Timişoara 7,7 0,0 0,0 71.902,56 0,00 0,0

Cluj 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

Braşov 7.517,1 5.664,1 75,3 1.767.352,13 1.327.352,13 75,1

Iaşi 374,9 364,8 97,3 1.441.718,12 1.422.623,74 98,7

Galaţi 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0

Constanţa 94,0 94,0 100,0 258.590,06 258.590,06 100,0

Total 8.311,2 6.186,2 74,4 5.705.612,31 3.974.615,37 69,7

Lucrările de reparaţii curente la instalaţiile SCB cu terţi s-au programat la un număr

8.311,2 UCT şi s-au realizat un număr de 6.186,2 UCT (74,4%).


19

Lucrările de reparaţii curente cu terţi s-au realizat în procent de 100% la regionala

Constanţa şi cu unele restanţe la regionalele Iaşi (97,3%), Craiova (80,2%), Braşov (75,3%). La

regionalele Bucureşti şi Timişoara au fost programate lucrări cu terţi dar achiziţia nu s-a

finalizat, procedura urmând a fi reluată în anul 2015. La regionalele Cluj şi Galaţi nu s-au

planificat reparaţii curente cu terţi.

Restanţele la lucrările de reparaţii curente cu terţi se datorează duratei de timp

insuficiente pentru executarea lucrărilor deoarece contractele au fost semnate în ultima parte a

anului 2014 iar o parte din lucrări au rămas de executat în anul 2015.

Situaţia asigurării şi furnizării energiei electrice de tracţiune

Conform angajamentelor asumate de CFR în cadrul acordului de împrumut semnat cu

BERD şi angajamentelor asumate cu F.M.I., derivate din Memorandumul Tehnic de Înţelegere şi

Memorandumul de Politici Economice şi Financiare, achiziţia de energie electrică pentru

tracţiunea feroviară (eet) se realizează în prezent de pe platforma concurenţială OPCOM, prin

intermediul filialei SC Electrificare CFR SA, care deţine licenţă de furnizare. Procesul de

schimbare al furnizorului de eet a fost condiţionat de stingerea prealabilă a obligaţiilor financiare

către furnizorii actuali, s-a aplicat gradual, începând cu sfârşitul anului 2013 şi s-a încheiat la

01.09.2014., dată de la care SC Electrificare CFR SA a preluat integral responsabilitatea

furnizării eet către OTF.

Simultan, odată cu plata datoriilor la furnizori, CFR a beneficiat de eligibilitate(dreptul de

schimbare a furnizorului) şi a promovat, începând cu 1 septembrie 2014, achiziţia energiei

electrice necesare pentru uzul propriu - procese tehnologice şi incinte administrative(eeu) din

piaţa liberă.

În prezent, CFR SA achiziţionează eeu prin intermediul a două contracte încheiate cu

furnizori selectaţi pe baze concurenţiale, din piaţa de disponibil rezervată consumatorilor, astfel:

a. Un contract pentru zona de distribuţie EON, încheiat cu furnizorul CEZ, valabil până

la 1 septembrie 2015.

b. Un contract pentru restul zonelor de distribuţie (ENEL, ELECTRICA, CEZ), valabil

până la 1 decembrie 2015.

Totodată, CFR SA achiziţionează eet la 25 kV, necesară unui număr de 765 posturi de

transformare alimentate din linia de contact, pentru o serie de consumatori ficşi, aşa cum sunt:

sursele de rezervă ale instalaţiilor de semnalizare feroviară, instalaţiile de topire a zăpezii şi

gheţii, posturi de secţionare şi subsecţionare, surse de rezervă ale substaţiilor de tracţiune

feroviare, etc. Achiziţia se face prin intermediul unui contract încheiat cu SC Electrificare CFR

SA.

Consumul total de energie electrică pentru uzul propriu pe anul 2014 a fost de 172 400

439 kWh, după cum urmează:

energie electrică la 25 kV: 2 423 764 kWh;

energie electrică pentru utilităţi: 169 976 675 kWh.

Contravaloarea însumată a energiei electrice achiziţionate de CFR SA în anul 2014

pentru uz propriu a fost de 85 202 748 lei.


20

3. REZULTATE DIN ACTIVITATEA TEHNICĂ

Activitatea de investiții

Investiţii/ alte cheltuieli asimilate investiţiilor (RK) infrastructură feroviară publică finanţate de la

bugetul de stat în anul 2014

1. Pentru anul 2014, în scopul continuării lucrărilor de reparaţii capitale la infrastructura

feroviară publică contractate in anul 2013 si anii anteriori, a reducerii restantelor la RK

inregistrate la data 01.01.2014 la elementele componente ale acesteia – linii, terasamente, poduri,

tuneluri, peroane, instalatii SCB+IFTE, a fost fundamentat un necesar de fonduri in valoare de

400.000 mii lei.

Prin Legea bugetului de stat nr. 356/2013, cu completările ulterioare, pentru reparatiile

capitale la infrastructura feroviara publica a fost alocată de la bugetul de stat pentru anul 2014

suma de 26.184 mii lei reprezentand 6,5 % din necesarul fundamentat.

Având în vedere alocaţia bugetară limitată, CNCF ”CFR”-SA a solicitat Sucursalelor

Regionale CF 1-8, direct beneficiare si semnatare a contractelor de execuţie lucrări / prestări

servicii de reparaţii capitale la infrastructura feroviara publică să nominalizeze pentru execuţie

numai lucrările în continuare şi cele strict prioritare.

Prin rectificari bugetare, respectiv OG 9/2014, OUG nr.59/2014, Nota DEA nr.

54198/22.12.2014 şi actele MFP nr. 433.077/22.12.2014, 433.293/30.12.2014 şi

433.117/30.12.2014, alocatia anului 2014 a devenit 25.279 mii lei.

2. În această situaţie, Lista obiectivelor de investiţiilor cu finanţare integrală sau parţială

de la Buget pe anul 2014, cu completările ulterioare, cu o alocaţie de 25.279 mii lei cu TVA a

fost alcătuită astfel:

- „Obiective în continuare” în valoare de 11.231 mii lei cu TVA;

- ,,Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe categorii de bunuri cu finanţare de la bugetul

de stat în anul 2014 pentru CNCF,,CFR”- S.A. in valoare de 14.048 mii lei cu TVA, unde s-au

prevăzut următoarele:

subcapitolul c) – cheltuieli pentru elaborarea studiilor de pre fezabilitate, fezabilitate şi a

altor studii aferente obiectivelor de investiţii în valoare de 17 mii lei cu TVA.

subcapitolul e) -Alte cheltuieli asimilate investiţiilor - Reparaţii capitale în valoare de 14.031

mii lei cu TVA pentru care au fost prevăzute:

prestări de servicii (proiectări, expertize şi manipulări materiale în baze);

execuţii de lucrări RK linii, RK terasamente, RK poduri, RK tuneluri, RK

instalaţii, RK peroane şi RK treceri la nivel.

3. Pentru lucrările si serviciile RK infrastructura feroviara publica 2014, au fost pregatite

si avizate în CTE/CNCF”CFR”-SA un numar de 25 documentatii tehnico-economice (Anexa 1),

cu sursa de finanţare bugetul de stat şi surse proprii.

4. S-au prezentat pentru aprobarea de către Consiliul de Administratie un număr 2 de

documentatii pentru lucrări finanţate de la bugetul de stat şi surse proprii. (Anexa 2)

5. S-au prezentat pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acţionarilor un număr

3 de materiale care vizează probleme legate de lucrări finanţate de la bugetul de stat şi surse

proprii. (Anexa 3)

6. Faţă de programul definitiv al „Obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul de

stat” în valoare de 25.279 mii lei cu TVA, s-au inregistrat realizari de 25.219 mii lei cu TVA -

99,76 % conform contului de execuţie la data de 31.12.2013 ( Anexa 4 ).


21

7. Faţă de programul definitiv al capitolului ,,Alte cheltuieli de investiţii” de 14.048 mii

lei cu TVA, s-au inregistrat plăţi efective de 13.990 mii lei – 99,59 % pentru:

Elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor

de investiţii în valoare de 17 mii lei cu TVA;

Executie lucrari RK. în valoare totală de 13.973 mii lei fara TVA, din care principale

recepţii la terminarea lucrărilor au fost la: 5 poduri, un portal de protectie pod, 4 treceri

la nivel, un tunel. Au fost finalizati 8,206 km RK linie CF inceputa in anii anteriori,

receptia urmand a fi facuta in 2015.

Investiţii/ alte cheltuieli asimilate investiţiilor (RK) infrastructură feroviară privată

1. In anul 2014 pentru programul de investitii surse proprii, prin Hotarâre CA

nr.100/16.05.2014 si Hotarare AGA nr.54/05.06.2014, a fost aprobată alocatia de

32.700.500 lei fără TVA fată de un necesar fundamentat de 143.036 mii lei fără TVA

reprezentând cheltuielile necesare execuţiilor de lucrări şi prestărilor de servicii la obiective

de investiţii noi sau în continuare din anul 2013, precum şi pentru alte cheltuieli asimilate

investiţiilor (dotări independente, elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de

fezabilitate, expertize tehnice, proiecte tehnice şi a altor studii aferente obiectivelor de

investiţii, reparaţii capitale la infrastructura feroviară privată etc.), având la bază următoarele

criterii de prioritizare:

a) asigurarea finanţării unor obiective de investitii in continuare din anul 2013 in valoare

de 2.652.560 lei fără TVA;

b) asigurarea fondurilor pentru cheltuieli neeligibile reprezentând reactualizări de

documentaţii sau racorduri la utilităţi, aferente unor obiective de investiţii finanţate din

fonduri externe;

c) reparaţii la clădirile feroviare aflate intr-o starea avansata de degradare care au

contracte încheiate în anii anteriori;

d) dotări independente (maşini, utilaje de mică mecanizare, aparate de măsură şi control,

birotică, etc.) strict necesare pentru activitatea de exploatare şi de personal, care se

achiziţionează centralizat;

e) lucrări care asigură confortul călătorilor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale

salariaţiilor CNCF „CFR” –SA şi a personalului auxiliar;

f) reparaţii capitale la infrastructura feroviară publică interoperabilă, finanţate din venituri

proprii conform conform OUG 12/1998 actualizata art.10 alin. (4);

g) lucrari de eficientizare energetica al cladirilor de exploatare feroviara, conform

Planului de Eficientizare energetica al CNCF CFR SA pentru perioada 2013-2016 aprobat în

luna mai 2013;

h) asigurarea resurselor financiare de promovare a noi servicii şi lucrări necesare

obiectivelor de investiţii, conform strategiei fiscal-bugetare a CNCF „CFR” –SA pe termen

mediu şi lung.

2. În anul 2014 au fost planificate şi aprobate, în cadrul BVC/ CNCF „CFR” –SA ,

investiţii finanţate din surse proprii CNCF „CFR” –SA în valoare 32.700.500 lei fără TVA,

din care s-au realizat 10.134.520 lei fără TVA – 30,990 %,

3. A fost planificat şi aprobat in cadrul BVC/CNCF CFR SA prin Hotararile CA nr.

118/05.06.2014 şi AGA nr. 73/05.06.2014 Programul de investitii finanţat de terţi în valoare

de 7.356.007 lei fără TVA, din care s-a realizat 2.917.701 lei fără TVA – 39,66 %,

reprezentând refaceri racorduri CF, construire dispozitiv de linii ferate industriale şi

înfiinţarea unei treceri la nivel cu calea ferată, înfiinţare puncte de oprire.

Din program s-a finalizat modernizarea a 3 (trei) treceri la nivel cu calea ferată.


22

Activitatea legată de infrastructura feroviară neinteroperabilă

1. Urmare acordului de împrumut încheiat de Guvernul României cu FMI, care include și

măsuri privind infrastructura feroviară a fost finalizat și promovat spre aprobare proiectul

de modificare a H.G. nr. 643/2011, în data 14 martie 2014 fiind publicată în monitorul

oficial H.G. nr. 177/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului

nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de

Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile,

precum şi gestionarea acestora. Datorită modificărilor aduse de noua legislație, s-a

actualizat documentația de licitație (anexe la caietul de sarcini cadru și la contractul de

închiriere cadru) acțiune în cadrul căreia s-a realizat întocmirea documentaţiei de licitaţie cu

specific tehnic, pe baza centralizării datelor primite de la SRCF 1-8 şi a direcţiilor din

centralul companiei

2. S-a întocmit, pe baza datelor furnizate de SRCF 1-8, situația tehnico-economică a rețelei

feroviare aferentă anului 2013, situație ce a fost transmisă sectorului exploatare în vederea

finalizării cu datele de specialitate.

3. Urmare adjudecărilor din etapele de licitații desfășurate s-au :întocmit 3 noi contracte de

închiriere pentru un număr de 5 secții de circulație (179,4 km lungime conf H.G. 177/2014)

4. Pentru un număr de 23 contracte s-au întocmit acte adiționale de prelungire ca urmare a

expirării duratei de valabilitate și/sau actualizare a prevederilor contractuale în conformitate

cu cadrul de închiriere existent.

5. Ca urmare a finalizării acțiunii de reevaluare a mijloacelor fixe din domeniul privat al

companiei și apariției de noi prevederi legislative (taxa pe construcții speciale) s-au întocmit

acte adiționale de actualizare a valorilor chiriilor contractelor de închiriere la care s-a

constatat o creștere a cheltuielilor aferente secției peste nivelul chiriei încasate (pentru 27

din totalul de 56 de contracte existente la acea dată).

Activitatea de privatizare și relații cu filialele .

În este prezentată lista filialelor CNCF ”CFR” -S.A. la această dată

Nr

crt

Denumirea societăţii

comerciale

Temeiul juridic

de constituire

Obiectul principal de

activitate

Observaţii

1

S.C. Lucrări de

Întreţinere, Reparaţii şi

Construcţii de Utilaje de

Cale Ferată „Sircuc

Braşov” – S.A.

HG nr.

880/06.09.2001

Construcţia şi repararea

materialului rulant Privatizată 2003

2

S.C. de Proiectare

Lucrări de Întreţinere şi

Reparaţii Infrastructură

Feroviară “Proiect C.F.

Bucureşti ” - S.A.

HG nr.

880/06.09.2001

Activităţi de proiectare,

urbanism şi alte servicii

tehnice

Privatizată 2003

3

S.C. Lucrări de

Întreţinere, Reparaţii şi

Construcţii de Utilaje de

Cale Ferată „Sircuc

Timişoara” – S.A.

HG nr.

880/06.09.2001

Întreţinere, reparaţii şi

construcţii utilaje de

întreţinere a căii

Privatizată 2003

4 S.C. Tipografică

„Filaret” – S.A.

HG nr.

880/6.09./2001 Alte activităţi de tipărire

Reorganizare

judiciară

5 S.C. de Confecţii pentru HG nr. Fabricarea de articole de Lichidare judiciară


23

Calea Ferată “Uniforma

CF Bucureşti” – S.A.

880/06.09.2001 îmbrăcăminte pentru

lucru

6

S. C. de Producţie

Industrială de Aparataj,

Centralizare şi

Telecomandă Căi Ferate

„Spiact Arad – S.A.

HG nr.

887/13.09.2001

Fabricarea altor produse

prelucrate din metal Privatizată 2003

7

S.C. de Producţie


Centralizare şi


„ Spiact Braşov”- S.A.

HG nr.

887/13.09.2001

Construcţii de

echipamente fixe şi

aparate pentru

semnalizare feroviară

Privatizată 2003

8

S. C. de Producţie


Centralizare şi


„Spiact Cluj”- S.A.

HG nr.

887/13.09.2001

Activităţi de producţie

industrială bunuri cu

caracter feroviar

Privatizată 2003

9

S. C. de Producţie


Centralizare şi


„ Spiact Craiova”- S.A.

HG nr.

887/13.09.2001

Producţia

electromecanismelor şi

altor echipamente de

automatizare şi control

Privatizată 2004

10

S.C. de Producţie


Centralizare şi


„Spiact Galaţi ”- S.A.

HG nr.

887/13.09.2001

Construcţia şi repararea

materialului rulant Privatizată 2003

11

S.C. Lucrări de Sudură

Linii de Căi Ferate

“Sudarec” – S.A.

HG nr.

887/13.09.2001

Sudarea electrica şi

aluminotermică a şinelor

de CF

Privatizată 2003

12 S.C. „Construcţii CFR” –

S.A.

HG nr.

706/03.07.2002

Construcţii de clădiri şi

lucrări de geniu Privatizată 2003

13 S.C. Impregnat Traverse

din Lemn - S.A.

HG nr.

706/03.07.2002

Prelucrarea bruta a

lemnului şi impregnarea

lemnului

Privatizată 2003

14

S.C. „Grup Exploatare şi

Întreţinere Palat CFR” –

S.A.

HG nr.

706/03.07.2002

Administrarea imobilelor

pe bază de tarife şi

contracte

Pachet de 100%

acţiuni preluat de

către MT oct. 2011

15 S.C. „Turism şi

Agrement CFR”- S.A.

HG nr.

706/03.07.2002 Hoteluri

Fuziune cu CNCF

”CFR” – SA prin

HG 309/19.08.2008

16 S.C. „Informatică

Feroviară” – S.A

HG nr.

706/03.07.2002

Activităţi de realizare a

soft-ului la comandă

(software orientat client)

În activitate

17 S.C. „Telecomunicaţii

CFR” – S.A.

HG nr.

706/03.07.2002 Activităţi de

telecomunicaţii prin

reţele cu cablu

Pachet de 99, 999

% acţiuni preluat

de către MT oct

2011

18 S.C.” Intervenţii

Feroviare” – S.A.

HG nr.

706/03.07.2002

Activităţi de servicii

anexe pentru transporturi

terestre

Faliment –

procedură

simplificată


24

19

S.C.” Baza de

Aprovizionare CFR " -

S.A.

HG nr.

549/07.04.2004 Servicii de intermediere

în comerţul cu diverse

produse

Fuziune cu CNCF

”CFR” – SA prin

HG nr.

432/16.04.2008

20 S.C. „Sere şi Pepiniere

CFR”- S.A.

HG nr.

568/15.04.2004 Activităţi de întreţinere

peisagistică

În curs de fuziune

prin absorbţie de

catre CNCF

„CFR” - SA

21

S.C. „Întreţinere

Mecanizată a Căii

Ferate” –S.A.

HG nr.

1252/05.08.2004 Lucrări de construcţie a

căilor ferate de suprafaţă

şi subterane

În curs de fuziune

prin absorbţie de

către CNCF

„CFR” - SA

22 S.C. „Electrificare

C.F.R.”- S.A.

HG nr.

1283/13.08.2004 Distribuţia energiei electrice

În activitate

Activitatea de gestionare şi valorificare a patrimoniului

Direcţia Patrimoniu are în principal, ca obiect de activitate gestionarea a 18.197

mijloace fixe înregistrate în evidenţele contabile, exploatarea comercială, întreţinerea,

gospodărirea şi valorificarea patrimoniului imobiliar din domeniul privat al CNCF „CFR” S.A.,

prin diviziile de patrimoniu din cadrul Sucursalelor Regionale C.F. 1 – 8. Totodată gestionează şi

urmăreşte încasarea sumelor şi efectuarea plăţilor pentru activităţile desfăşurate, aferente tuturor

contractelor încheiate şi derulate, respectiv a unui număr de 12.097 de contracte aflate în

derulare la sfârşitul lunii decembrie 2014.

La data de 31.12.2014 sunt în evidenţă un număr total de contracte de 8.440 din care

7.371 contracte de închiriere şi un număr de 1.069 contracte de comodat ( 74 contracte

comodat încheiate cu unităţile subordonate M.A.I., M.A.N. şi sindicate şi 995 contracte comodat

pentru locuinţe de intervenţie).

Din numărul total de contracte, pentru valorificarea prin închiriere a patrimoniului privat

al C.N.C.F.”CFR” S.A. sunt în derulare un număr de 2.322 contracte de închiriere, din care

două contracte de închiriere încheiate la nivel central şi trei contracte de asociere la nivel

regional, pentru o suprafaţă totală de 2.192.134,34 mp, astfel:

- Spaţii S.R.C.F. 1-8: 100.540,45 mp;

- Terenuri S.R.C.F. 1-8: 2.071.209,73 mp;

- Spaţii aferente contractelor de închiriere încheiate la nivel central: 761,71 mp;

- Terenuri aferente contractelor de închiriere încheiate la nivel central: 19.622,45 mp.

Din numărul total de contracte, sunt încheiate un număr de 6.044 contracte pentru fondul

locativ CFR, din care 2.188 contracte de închiriere locuinţe de serviciu şi intervenţie, 995

contracte de comodat locuinţe intervenţie şi un număr de 2.861 contracte de închiriere curte şi

gradina aferente locuinţelor CFR.

1. Veniturile realizate

Astfel, veniturile realizate de Direcţia Patrimoniu şi de Diviziile Patrimoniu, în conformitate

cu reglementările legale ale C.N.C.F.”CFR” S.A., pentru anul 2014, se prezintă astfel:

1. Veniturile din exploatarea comercială a patrimoniului privat al C.N.C.F. “CFR“ S.A.

(închirieri, asocieri, filmari, actiuni publicitare, etc. închiriere fond locativ CFR, vânzări

fond locativ, etc.) pentru anul 2014: = 45.529.360,43 lei (+T.V.A.)


25

2. Analiza rezultatelor

Comparativ cu anul 2013 situatia statistica a contractelor de inchiriere si asociere

gestionate de S.R.C.F. 1-8 este următoarea :

Analiza comparativa a veniturilor decembrie 2014 / decembrie 2013:

Regionala Situaţia la 31.12.2013 Situaţia la 31.12.2014

Numar

contracte

Suprafata

(mp)

Valoare

(Lei/luna)

Numar

contracte

Suprafata

(mp)

Valoare

(Lei/luna)

0 1 2 3 4 5 6

Bucuresti 394 367.963 996.821 423 383.663 999.707

Craiova 231 241.858 274.043 250 309.704 266.898

Timisoara 308 281.404 394.262 353 284.687 402.287

Cluj 150 290.744 327.796 173 291.262 335.041

Brasov 240 180.812 316.605 241 181.080 325.010

Iasi 448 368.092 423.136 497 345.751 417.389

Galati 145 200.839 183.283 166 216.423 181.305

Constanta 209 158.487 244.362 217 159.179 245.336

TOTAL 2.125 2.090.199 3.160.308 2.320 2.171.749 3.172.973

CENTRAL 2 20.300 66.162 2 20.384 69.364

TOTAL 2.127 2.110.499 3.226.470 2.322 2.192.133 3.242.337

3. Veniturile realizate din închirierea locaţiilor cu destinaţia “publicitate”

În cadrul contractelor incheiate cu agenti economici o categorie separata o reprezinta

contractele cu obiect de activitate – publicitate.

Analiza comparativa a veniturilor din contractele de închiriere a locaţiilor cu destinaţia

“publicitate” la data: 31.12.2014/ 31.12.2013 .

Regionala Situatia la 31.12.2013 Situatia la 31.12.2014

Numar

contracte

Suprafaţa

(spaţiu+

teren)

Valoare

(Lei/luna,

fără

T.V.A.)

Tarif

Mediu/mp

Numar

contracte

Suprafaţa

(spaţiu+

teren)

Valoare

(Lei/luna,

fără

T.V.A.)

Tarif

Mediu/mp

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Bucuresti 9 444,68 26.877,98 60,44 8 472,43 24.536,56 51,94

Craiova 8 80,45 5.288,85 65,74 8 50,70 3.336,71 65,81

Timisoara 11 183,00 15.461,52 84,49 13 203,00 15.981,52 78,73

Cluj 2 36,50 2.746,80 75,25 4 36,50 2.767,34 75,82

Brasov 3 45,10 2.631,85 58,36 3 45,10 2.295,64 50,90

Iasi 6 66,28 5.517,84 83,25 6 66,28 5.657,16 85,35

Galati 1 4,00 100,00 25,00 1 4,00 101,99 25,50

Constanta 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL 40 860,01 58.624,84 68,17 43 878,01 54.676,92 62,27

Masuri de dezvoltare şi eficientizare a activităţii

Aplicarea, în continuare a măsurilor de eficientizare a activităţii de valorificare prin

închiriere a locaţiilor (spaţii/terenuri), proprietate privată a C.N.C.F. “CFR” S.A., dispuse de

conducerea companiei, în conformitate cu prevederile legale.


26

Realizarea împreună cu S.C. Informatică S.A. a modulului informatic de evidenţă a

contractelor de închiriere al aplicaţiei “Evidenţă contracte, chirii şi utilităţi” prin care se pot

vizualiza în timp real, contractele de închiriere încheiate de S.R.C.F. 1 – 8, la această dată fiind

în curs de înregistrare contractele respective şi actele adiţionale ale acestora.

Finalizarea modului „Facturare, încasare, penalităţi” al acestei aplicaţii şi facturarea într-

un sistem unitar, a sumelor aferente contractelor derulate de S.R.C.F. 1 – 8. Acest program

informatic va realiza gestionarea eficientă a tuturor contractelor sectorului Direcţiei Patrimoniu,

atât din punct de vedere tehnic cât şi finaciar, realizând facturarea sumelor aferente contractului,

urmărirea încasării, facturarea eventualelor penalităţi, indexarea anuală din oficiu cu indicele de

inflaţie corespunzător grupei de activităţi specifice contractului şi comunicat de INS, urmarirea

actualizarii garantiei de asigurare.

Dificultăţi întâmpinate în desfăşurarea activităţii

La solicitarea agenţilor economici locatari ai contractelor de închiriere, în cursul anului

2014 a fost reziliat un număr de 162 contracte cu valoarea totală a chiriei care ar fi putut fi

încasată de 1.795.382,53 lei (fără T.V.A.).

În perioada 01.01.2014 – 31.12.2014, pentru achiziţionarea serviciilor de cadastru

feroviar aferent domeniului public au fost alocate fonduri băneşti, astfel: conform adresei nr.

3/3/350/28.04.2014, emisă de Serviciul BVC, de la bugetul de stat, o sumă totală de 9.978 mii

lei, iar conform adresei 3/3/1034/06.11.2014, emisă de acelaşi serviciu, suma prevăzută în BVC

rectificat 2014 a fost de 8.329 mii lei, sumă utilizată integral de Direcţia Management Proiecte

Europene.La 31.12.2014 situatia generala a cadastrului feroviar este urmatoarea:

Nr.

Crt Data

Suprafata

totala (ha)

Din care Suprafata intabulata Intabulari terenuri %

Dom.

Public

Dom

Privat Public Privat Public Privat

1 31.12.2014 37.400,65 31.400,54 6.000,11 12.005,72 480,65 38% 8%

Scăzând din suprafaţa totală de terenuri feroviare suprafeţele de teren pentru care au fost

efectuate serviciile de cadastru, rămân de achiziţionat servicii pentru o suprafaţă totală de

24.914,28 ha, din care: 19.394,82 ha terenuri din domeniul public şi 5.519,46 ha din domeniul

privat. Pentru achiziţionarea serviciilor de cadastru în vederea finalizării înscrierii în cărţile

funciare, valoarea totală estimată este de 42.890.880 lei, din care:

- Pentru domeniul public 19.394,82 ha x 1.500 lei/ha = 29.092.230 lei şi

- Pentru domeniul privat 5.519,46 ha x 2.500 lei/ha = 13.798.650 lei.

În cazul în care se va solicita şi evaluarea domeniului public, atunci valoarea totală necesară

pentru cadastru şi evaluare se va mări cu 31.400.540 lei (31.400,54 ha x 1000 lei/ha =

31.400.540 lei), rezultând un total general de 74.291.420 lei (60.492.770 lei pentru domeniul

public şi 13.798.650 lei pentru domeniul privat).

4. REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII

FEROVIARE PRIN PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE

Achiziții Proiecte Europene.

Proiecte cu finanţare Buget de Stat, în stadiu finalizat.

Servicii:

1. ”Întocmirea documentaţiilor de cadastru necesare intabulării terenurilor aparţinând

domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor (M.T.) şi

concesionate către Compania Naţională de Căi Ferate (CNCF) „CFR”- SA, intabularea acestora

în cărţile funciare locale şi stabilirea vecinătăţilor, terenuri situate în zona unităţilor administrativ

– teritoriale pe care sunt programate lucrări în cadrul proiectelor de reabilitare a liniei de cale


27

ferată – 3 loturi” – Licitaţie deschisă - Anunţ de participare numărul 152879/05.08.2014. Valoare

totală estimată 8.046.000 lei (fără TVA).

Proiecte cu finanţare nerambursabilă POS-T, în stadiu finalizat.

Produse:

1. Achiziție cartușe de toner – Licitaţie deschisă - Anunţ de participare numărul

153303/21.08.2014. Valoare totală estimată 410.710 (fără TVA).

2. Achiziţie de obiecte de inventar și consumabile de birou – Licitaţie deschisă cu

finalizare electronică - Anunţ de participare numărul 155690/19.11.2014. Valoare totală estimată

296.590 (fără TVA).

Servicii:

1.Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie aferentă

obiectivului „Centralizare electronică în staţia C.F. Videle” – Licitaţie deschisă - Anunţ de

participare numărul 149275/ 11.02.2014. Valoare totală estimată 160.035 lei (fără TVA).

Proiecte cu finanţare nerambursabilă POS-T, în stadiu de derulare/evaluare

proceduri achiziţie publică – aflate în diferite faze cu anunţ de participare publicat.

Servicii:

1. „Asistenţă Tehnică temporă din partea Proiectantului pentru Proiectul „Reabilitarea

liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a

asigura circulaţia trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul COŞLARIU-SIGHISOARA”, -

Negociere fără publicare anunţ de participare, invitaţii de participare nr. 18/4/1134/30.04.2014,

nr.18/4/1135/30.04.2014,nr.18/4/1136/30.04.2014,nr.18/4/1137/30.04.2014,nr.18/4/1138/30.04.2

014. Valoare totală estimată 567.000 lei (fără TVA).

2. Asistenţă Tehnică temporară din partea Proiectantului pentru Proiectul „Reabilitarea


asigura circulaţia trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul COŞLARIU-SIMERIA”, -

Negociere fără publicare anunţ de participare, invitaţii de participare nr.18/4/1126/30.04.2014,

nr.18/4/1127/30.04.2014, nr.18/4/1128/30.04.2014, nr.18/4/1129/30.04.2014,

nr.18/4/1130/30.04.2014, nr.18/4/1131/30.04.2014. Valoare totală estimată 423.700 lei (fără

TVA).

3. Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției

lucrărilor de construcții și instalații aferentă obiectivului " Lucrări de reabilitare poduri și podețe

și tuneluri de cale ferată SRCF Brașov, SRCF Constanța și SRCF Timișoara (3 loturi) - AP

146389/06.09.2013. Valoare totală estimată 1.626.470 RON (fără TVA).

4. Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Caransebeș - Timișoara -

Arad" - AP 153517/ 30.08.2014 - Valoare totală estimată 13.022.600 (fără TVA).

5. Consultanță in domeniul managementului execuției si pentru verificarea execuției

lucrărilor de construcții si instalații aferenta obiectivului "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră -

Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor

cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul 2: Km 614: lot 1 Km 614 – Cap Y Barzava; lot 2

Cap Y Barzava – Cap Y Ilteu; lot 3 Cap Y Ilteu – Gurasada; tronsonul 3: lot 4 Gurasada -

Simeria" - AP 147434/23.10.2013- Valoare totală estimată 76.038.877 (fără TVA).

Lucrări:

1. Lucrări adiționale (execuție pod rutier DN 14 km 75+650 pr.) la contractul de finanțare

nr.157/ 18.02.2013 din cadrul proiectului “Reabilitarea liniei de cale ferata Brașov – Simeria,

componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză


28

maximă de 160 km/h, tronsonul Sighișoara - Coșlariu” – Licitaţie deschisă - Anunț de participare

numărul 156382/05.01.2015. Valoare totală estimată 3.090.385 lei (fără TVA).

2. Lucrări de proiectare și execuţie aferente obiectivului „Centralizare electronică în staţia

C.F. Videle” – Licitaţie deschisă - Anunţ de participare numărul 149278/ 13.02.2014. Valoare

totală estimată 41.298.560 lei (fără TVA).

3. Lucrări de proiectare şi execuţie aferente obiectivului: „Modernizarea instalațiilor de

centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni-Adjud: Sucursala C.R.E.I.R. CF

Brașov: Stațiile CF Mihăileni, Nadejdea, Livezi Ciuc, Lunca de Sus și Lunca de Mijloc„ LOT 1

şi Sucursala C.R.E.I.R. CF Galați: Stațiile CF: Ghimeș, Palanca, Simbrea, Goioasa, Asau,

Dofteana și Tg Ocna” LOT 2 – Licitaţie deschisă - Anunț de participare numărul 148185/

27.11.2013. Valoare totală estimată 135.019.836 lei (fără TVA).

4. Lucrări adiţionale la contractul nr. 21/15.02.2012 din cadrul proiectului „Reabilitarea


asigura circulaţia trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h, tronsonul SIGHIȘOARA – ATEL -

Negociere fără publicare anunţ de participare, invitaţii de participare nr. 18/4/1073/23.04.2014.

Valoare totală estimată 173.998.432,56 lei (fără TVA).

5. Lucrări adiționale la contractul nr. 49/21.05.2012 din cadrul proiectului „Reabilitarea


asigura circulaţia trenurilor cu o viteza maxima de 160 km/h, tronsonul AȚEL – MICĂSASA -

Negociere fără publicare anunţ de participare, invitaţie de participare nr. 18/4/1078/23.04.2014.

Valoare totală estimată 2.469.810 lei (fără TVA).

6.Lucrări de proiectare şi execuţie aferente obiectivului: Modernizarea trecerilor la nivel cu

calea ferată: S.C.R.E.Î.R. CF Braşov şi S.C.R.E.Î.R. CF Cluj (lot 1), S.C.R.E.Î.R. CF Craiova şi

S.C.R.E.Î.R. CF Timişoara (lot 2), S.C.R.E.Î.R. CF Iaşi şi S.C.R.E.Î.R. CF Galaţi (lot 3),

S.C.R.E.Î.R. CF Bucureşti şi S.C.R.E.Î.R. CF Constanţa (lot 4) – Licitaţie deschisă - Anunţ de

participare numarul 154841/18.10.2014. Valoare totală estimată 81.435.431 lei (fără TVA).

7.Lucrări de proiectare şi execuţie aferente obiectivului: Sistem de Detectare a Cutiilor de

Osii Supraîncălzite şi a Frânelor Strânse LOT 1 şi Modernizarea instalaţiilor de centralizare

electromecanică pe secţia de circulaţie ILIA-LUGOJ LOT 2 – Licitaţie deschisă - Anunţ de

participare numărul 148186/ 27.11.2013. Valoare totală estimată 115.620.277 lei (fără TVA).

8.Lucrări de execuție aferente obiectivului „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici -

Simeria parte componentă a Coridorului IV PAN – EUROPEAN pentru circulaţia trenurilor cu

viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, sub-tronsonul 2a: km 614 -

CapY Bârzava şi sub-tronsonul 2b: CapY Bârzava - Cap Y Ilteu” (2 loturi) - Valoare totală

estimată 3.801.716.939 RON (fără TVA) – Lot 1- 1.772.021.055 și Lot 2 – 2.029.695.884.

AP151505/ 13.06.2014.

9.Lucrări de execuție aferente obiectivului „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici -

Simeria parte componentă a Coridorului IV PAN – EUROPEAN pentru circulaţia trenurilor cu

viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, sub-tronsonul 2c: Cap Y Ilteu –

Gurasada și Tronsonul 3 Gurasada – Simeria” (2 loturi) - Valoare totală estimată

4.401.990.447 RON (fără TVA), Lot 1- 1.763.200.530 și Lot 2 - 2638789917. AP 151504/

13.06.2014.


29

10. Lucrări de reabilitare poduri și podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Cluj (4 loturi)

- AP 150752/ 07.05.2014. Valoare totală estimată 110.502.040 RON (fără TVA).

11. Lucrări de reabilitare poduri și podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Iași și SRCF

București (4 loturi) - Valoare totală estimată 111.706.850 RON (fără TVA). AP 149396/

20.02.2014.

12. Lucrări de reabilitare poduri și podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Brașov, SRCF

Constanța și SRCF Timișoara (3 loturi) - AP 149326/ 15.02.2014. Valoare totală estimată

67.264.420 RON (fără TVA).

13.Modernizarea stației de cale ferată Tg. Mureș - AP 144700/04.07.2014. Valoare totală

estimată 45.211.089 (fără TVA).

14.Lucrări de reabilitare a podurilor de cale ferată peste Dunăre – km.152+149 şi

km.165+817, linia CF Bucureşti – Constanța, SRCF Constanța - AP 148715/25.12.2014.

Valoare totală estimată 154.987.060 (fără TVA).

Proiecte finanţate POS-T în stadiu de pregătire ce vor fi lansate în anul 2015:

Produse:

1. Achiziţie de echipamente IT şi software informatic - Valoare totală estimată 87.000 lei (fără

TVA).

Servicii:

1. Elaborare Studiu de Prefezabilitate pentru obiectivul "Linie de cale ferată de mare viteză

pe ruta Frontieră HU – RO - București – Constanța" - Valoare totală estimată

8.316.531,60 RON (fără TVA).


lucrărilor de construcții și instalații aferentă obiectivului "Lucrări de reabilitare poduri și

podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Craiova (3 loturi)" - Valoare totală estimată

1.624.420 RON (fără TVA).


lucrărilor de construcții și instalații aferentă obiectivului "Lucrări de reabilitare poduri și

podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Galați (4 loturi)". Valoare totală estimată

2.822.070 RON (fără TVA).

4. Asistență tehnică pentru monitorizarea albiei aferentă „Lucrărilor de reabilitare a

podurilor de cale ferată peste Dunăre km 152+149 și 165+817, linia CF București –

Constanța. Valoare estimată 1.931.074 RON (fără TVA).

5. Asistență tehnică pentru monitorizarea mediului privind impactul asupra biodiveristății

aferentă „Lucrărilor de reabilitare a podurilor de cale ferată peste Dunăre km 152+149 și

165+817, linia CF București – Constanța. Valoare estimată 832.303 RON (fără TVA).

6. Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție aferentă

obiectivului "Implementarea unui sistem de telegestiune a energiei electrice și de

compensare a factorului de putere în substațiile de tracțiune". Valoare estimată 289.050

RON (fără TVA).

Lucrări:


30

1. "Lucrări de reabilitare poduri și podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Craiova (3

loturi)" Valoare totală estimată 75.317.160 RON (fără TVA).

2. "Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Galați (4 loturi)"

Valoare totală estimată 130.500.600 RON (fără TVA).

În anul 2014 au fost pregătite în cadrul Direcției Achiziții Publice un număr de 22 de

contracte cu finanțare POS-T și buget de stat precum și un număr de 30 de acte adiționale

aferente contractelor cu finanțare POS-T.

Contracte semnate în anul 2014 care în prezent sunt în stadiu de execuţie/finalizate:

Nr.

crt.

Numărul și

data

contractului

Detalierea obiectului contractului Durata

contractu

lui

Valoarea

exclusiv TVA

(RON)

1 36/29.04.2014

Consultanță în domeniul managementului

execuției și pentru verificarea execuției

lucrărilor de construcții și instalații aferentă

„Lucrărilor de reabilitare poduri, podețe și

tuneluri de cale ferată SRCF București” –

Lotul 1

40,5 luni 989.624,00

2 37/30.04.2014 Consultanță în domeniul managementului



obiectivului de: „Reabilitarea liniei de cale

ferată Brașov – Simeria, componentă a

Coridorului Pan European IV, pentru a

asigura circulația trenurilor cu o viteză de

160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria”

67 luni 21.105.117,00





tuneluri de cale ferată SRCF Cluj” – Lotul 2

40,5 luni 1.162.620,00

4 40/06.05.2014 Asistență tehnică pentru supervizarea

lucrărilor de proiectare și execuție aferentă

obiectivului „Centralizare electronică în stația

C.F. Videle”

41,5 luni 157.500,00




„Lucrărilor de reabilitare a podurilor de cale

ferată peste Dunăre – km 152+149 și km

165+817, linia CF București – Constanța,

SRCF Constanța”

48 luni 2.361.450,00





tuneluri de cale ferată SRCF Iași” – Lotul 3

40,5 luni 533.110,00



67 luni 26.190.599,00


31

Nr.

crt.

Numărul și

data

contractului


contractu

lui

Valoarea

exclusiv TVA

(RON)


obiectivului de: „Reabilitarea liniei de cale

ferată Brașov-Simeria, componentă a

Coridorului Pan European IV, pentru a

asigura circulația trenurilor cu o viteză de

160 km/h, tronsonul Sighișoara - Coșlariu” –

Lotul 2

8 72/28.07.2014 Lucrări de construcții și instalații aferente

obiectivului „Lucrări de reabilitare a

podurilor de cale ferată peste Dunăre – km

152+149 și km 165+817, linia CF București

– Constanța, SRCF Constanța”

47 luni 122.630.482,54

9 74/31.07.2014 Modernizarea stației de cale ferată Tg. Mureș 48 luni 29.289.878,21





tuneluri de cale ferată SRCF BRAȘOV” –

Lotul 1

36 luni 669.239,00





tuneluri de cale ferată SRCF CONSTANȚA”

– Lotul 2

21 luni 235.069,00





tuneluri de cale ferată SRCF TIMIȘOARA”

– Lotul 3

37 luni 634.790,00

13 128/30.09.2014 Lucrări de execuție instalații semnalizare,

ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și

Centrul de Control Operațional Simeria

aferente proiectelor:„Reabilitarea liniei c.f.

Simeria-Brașov, parte componentă a

Coridorului IV Pan European pentru

circulația trenurilor cu viteza maximă de 160

km/h” secțiunea Coșlariu-Simeria și

„Reabilitarea liniei c.f. Simeria-Brașov, parte

componentă a Coridorului IV Pan European

pentru circulația trenurilor cu viteza maximă

de 160 km/h” secțiunea Coșlariu-Sighișoara.

64 luni 498.297.984,32

14 149/23.10.2014 Achiziție de cartușe de toner 30 zile 389.570,46

15 154/14.11.2014 Asistenţă tehnică având ca scop împărţirea în

3 secţiuni a proiectului «Reabilitarea liniei de

cale ferată Braşov - Simeria, componentă a

Coridorului IV Pan – European, pentru

75 zile 101.250,00


32

Nr.

crt.

Numărul și

data

contractului


contractu

lui

Valoarea

exclusiv TVA

(RON)

circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160

km/h, tronson BRAŞOV - SIGHIŞOARA»,

în vederea accesării finanţării prin

Mecanismul de Interconectare a Europei

(MIE / CEF)

16 157/25.11.2014 Studiu de soluţii alternative la Studiul de

Fezabilitate al obiectivului de investiţii

„Reabilitarea liniei de cale ferată Predeal –

Braşov, componentă a Coridorului IV Pan

European, pentru circulaţia trenurilor cu

viteza maximă de 160 km/h

60 zile 53.000,00

17 164/03.12.2014 Lucrări de reabilitare poduri și podețe de cale

ferată SRCF Brașov, Constanța, Timișoara”

LOT 1 - Lucrări de reabilitare poduri și

podețe de cale ferată SRCF Brașov

36 luni 19.778.277,47


ferată - SRCF: Brașov, Constanța,

Timișoara” LOT 2 Lucrări de reabilitare

poduri și podețe de cale ferată - SRCF

Constanța

21 luni 8.214.752,44


ferată SRCF Brașov, Constanța, Timișoara”

LOT 3 - Lucrări de reabilitare poduri și

podețe de cale ferată SRCF Timișoara

36 luni 19.502.173,82

20 195/10.12.2014 Întocmirea documentațiilor de cadastru

necesare intabulării terenurilor aparținând

domeniului public al statului, aflate în

administrarea Ministerului Transporturilor

(M.T.) și concesionate către Compania

Națională de Căi Ferate (CNCF) „CFR”-

S.A., intabularea acestora în cărțile funciare

locale și stabilirea vecinătăților, terenuri

situate în zona unităților administrativ –

teritoriale pe care sunt programate lucrări în

cadrul proiectelor de reabilitare a liniei de

cale ferată de pe raza județelor Bihor, Cluj,

Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Vâlcea –

Lot 1 - finanțare de la buget stat

90 zile 1.739.050,00

21 196/10.12.2014 Întocmirea documentaţiilor de cadastru

necesare intabulării terenurilor aparţinând



(M.T.) şi concesionate către Compania

Naţionala de Cai Ferate (CNCF) "CFR"-SA,

intabularea acestora în cărţile funciare locale

şi stabilirea vecinătăţilor, terenuri situate în

zona unităţilor administrativ-teritoriale pe

90 zile 1.671.775,00


33

Nr.

crt.

Numărul și

data

contractului


contractu

lui

Valoarea

exclusiv TVA

(RON)

care sunt programate lucrări în cadrul

proiectelor de reabilitare a liniei de cale

ferată de pe raza judeţelor Bacău, Bistriţa

Năsăud, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vâlcea şi

Vaslui - Lot 2 - finanțare de la buget stat

22 197/10.12.2014 Întocmirea documentațiilor de cadastru

necesare intabulării terenurilor aparținând



(MT) și concesionate către Compania

Naționala de Cai Ferate (CNCF) "CFR"-SA,

intabularea acestora în cărțile funciare locale

și stabilirea vecinătăților, terenuri situate în

zona unităților administrativ-teritoriale

(județele Argeș, Dâmbovița, Galați,

Giurgiu,Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova,

Teleorman și municipiul București) pe care

sunt programate lucrări în cadrul proiectelor

de reabilitare a liniei de cale ferată - Lot 3 -

finanțare de la buget stat

90 zile 857.855,00

Acte adiționale emise în 2014.

Nr.

crt.

Numărul și

data

contractului

Obiectul contractului Numărul și

data actului

adițional

Obiectul actului

adițional

1 39/26.04.2012 Consultanță și supervizare a lucrărilor de

modernizare a stațiilor CF: Lot 1 -

Slatina, Râmnicu Vâlcea și Reșița

3/05.02.2014 înlocuire Expert 2

– „Expert de căi

ferate”:

2 111/14.09.2012 Consultanță în domeniul

managementului execuției și pentru

verificarea execuției lucrărilor de

construcții și instalații Tronsonul 1:

Frontieră - Curtici - Arad - Km 614

1/06.02.2014 schimbare cont

Trezorerie

3 188/01.11.2013 Asistenţă tehnică în domeniul

managementului de proiect şi

supervizarea lucrărilor de proiectare şi

execuţie aferentă obiectivului „Sistem de

detectare a cutiilor de osii supraîncălzite

și a frânelor strânse”


Trezorerie




execuţie aferentă obiectivului:

„Modernizarea instalațiilor de

centralizare electromecanică pe secția de

circulație ILIA – LUGOJ”


Trezorerie




Trezorerie


34

Nr.

crt.

Numărul și

data

contractului


data actului

adițional

Obiectul actului

adițional


execuţie aferente obiectivului:

„Modernizarea trecerilor la nivel cu

calea ferată”



„Giurgiu Oraș, Slobozia Veche și

Călărași Sud”


Trezorerie

7 24/17.02.2012 Modernizarea stațiilor de cale ferată

Zalău și Bistrița - „Lot 2 Modernizarea

stației de cale ferată Bistrița”


Trezorerie

8 147/02.09.2013 Realizarea documentațiilor cadastrale și

de evaluare a imobilelor afectate de

lucrarea de utilitate publică „Reabilitarea

liniei de cale ferată Braşov - Simeria,

componentă a Coridorului IV Pan-


viteza maximă de 160 km/h – tronson:

SIGHIŞOARA – COŞLARIU pentru

unităţile administrativ-teritoriale:

COMUNA ALMA, COMUNA

BRĂTEIU, ORAŞUL MEDIAŞ,

COMUNA TÂRNAVA, ORAŞUL

COPŞA MICĂ, COMUNA AXENTE

SEVER, COMUNA MICĂSASA» –

LOTUL 2

2/25.02.2014 prelungire durata

contract










MUNICIPIUL SIGHIȘOARA,

COMUNA DANEȘ, COMUNA

LASLEA, COMUNA HOGHILAG,

ORAȘ DUMBRĂVENI, COMUNA

AȚEL - LOTUL 3


contract








COŞLARIU - SIMERIA pentru unităţile


contract


35

Nr.

crt.

Numărul și

data

contractului


data actului

adițional

Obiectul actului

adițional

administrativ-teritoriale: ORAŞUL

SIMERIA, COMUNA TURDAŞ,

ORAŞUL ORĂŞTIE, COMUNA

ROMOŞ, ORAŞ GEOAGIU, COMUNA

ŞIBOT, COMUNA SĂLIŞTEA,

COMUNA VINŢU DE JOS, ORAŞUL

SEBEŞ, MUNICIPIUL ALBA IULIA,

COMUNA SÂNTIMBRU”- LOTUL 4








SIGHIŞOARA – COŞLARIU” pentru


COMUNA VALEA LUNGĂ, ORAŞUL

BLAJ, COMUNA CRĂCIUNELU DE

JOS, COMUNA MIHALŢ - LOTUL 1


contract



„Slatina, Râmnicu Vâlcea și Reșița Sud”


Trezorerie



„Bistrița Nord și Zalău”


Trezorerie



„Pitești”


Trezorerie

15 22/15.02.2012 Modernizarea stației de cale ferată Zalău 4/27.03.2014 integrare in

contract act ad 2 la

contract bancar pt

cont garantie buna

execuție



„Botoșani, Vaslui, Piatra Neamț și

Brăila”


- „Coordonator de

echipă, expert

construcții civile”

Motoianu Victoria

cu Haș Horia

Marcel;

penalizarea cu

10% din onorariul

zilnic



„Bistrița Nord și Zalău”


„Expert instalații

de semnalizare și

instalații fixe de


36

Nr.

crt.

Numărul și

data

contractului


data actului

adițional

Obiectul actului

adițional

tracțiune

electrică” Florin

Enache cu Titu

Mitroi

18 49/21.05.2012 Execuție lucrări de construcții și

instalații (exclusiv ERTMS, GSM-R,

Centralizarea electronică) pe secțiunea 2:

COȘLARIU - SIGHIȘOARA, tronsonul

Ațel - Micăsasa, parte a proiectului de

„Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov

- Simeria, componentă a coridorului IV

Pan European, pentru circulația

trenurilor cu viteza maximă de 160

km/h, secțiunea Coșlariu - Sighișoara -

Lotul 1”

2/17.06.2014 lucrări adiționale

(negociere prețuri

unitare articole noi

și lucrări) -

stabilizare chimică

cu liant hidraulic -

valoare

2.219.760,51 lei,

cu reducere

diverse și

neprevăzute



Centralizarea electronică) pe Secțiunea

2: Coșlariu - Sighișoara, Tronsonul

Sighișoara - Ațel, parte a proiectului de





km/h”

2/19.06.2014 lucrări adiționale

(negociere prețuri

unitare articole noi

și lucrări) -

tuneluri

Sighișoara și

Daneș, stabilizare

chimică cu liant

hidraulic, pod,

pasaj Sighișoara

20 37/30.04.2014

Consultanță în domeniul



construcții și instalații aferentă

obiectivului de: „Reabilitarea liniei de

cale ferată Brașov – Simeria,

componentă a Coridorului Pan European

IV, pentru a asigura circulația trenurilor

cu o viteză de 160 km/h, tronsonul

Coșlariu - Simeria” – Lotul 1

1/20.06.2014 înlocuire

„Coordonator de

echipă (Inginerul

FIDIC)” Juan Jose

Calvete cu

Gabriela-Cristina

Proca, „Expert

pentru lucrări

tunel” Santiago

del Pozuelo

Orenes cu Doru

Zdrenghea,

„Expert pentru

lucrări de artă

(poduri, podețe,

viaducte)”

Laurențiu

Georgescu cu Ilie

Gurițoiu





contract


37

Nr.

crt.

Numărul și

data

contractului


data actului

adițional

Obiectul actului

adițional





SIGHIŞOARA – COŞLARIU” pentru


COMUNA VALEA LUNGĂ, ORAŞUL

BLAJ, COMUNA CRĂCIUNELU DE

JOS, COMUNA MIHALŢ - LOTUL 1










COMUNA ALMA, COMUNA

BRĂTEIU, ORAŞUL MEDIAŞ,

COMUNA TÂRNAVA, ORAŞUL

COPŞA MICĂ, COMUNA AXENTE

SEVER, COMUNA MICĂSASA» –

LOTUL 2


contract










MUNICIPIUL SIGHIȘOARA,

COMUNA DANEȘ, COMUNA

LASLEA, COMUNA HOGHILAG,

ORAȘ DUMBRĂVENI, COMUNA

AȚEL - LOTUL 3


contract








COŞLARIU - SIMERIA pentru unităţile

administrativ-teritoriale: ORAŞUL

SIMERIA, COMUNA TURDAŞ,


contract


38

Nr.

crt.

Numărul și

data

contractului


data actului

adițional

Obiectul actului

adițional

ORAŞUL ORĂŞTIE, COMUNA

ROMOŞ, ORAŞ GEOAGIU, COMUNA

ŞIBOT, COMUNA SĂLIŞTEA,

COMUNA VINŢU DE JOS, ORAŞUL

SEBEŞ, MUNICIPIUL ALBA IULIA,

COMUNA SÂNTIMBRU”- LOTUL 4

25 214/05.12.2013 Execuția lucrărilor de construcții și


CENTRALIZAREA ELECTRONICĂ),

SECȚIUNEA 3: COȘLARIU-SIMERIA,

Tronsonul: VINȚU DE JOS –

SIMERIA” în cadrul proiectului

(obiectivului): „Reabilitare a liniei de

cale ferată Brașov – Simeria,

componentă a Coridorului IV Pan

European, pentru circulația trenurilor cu

viteza maximă de 160 km/h”

1/09.10.2014 Instructiunea

AMPOST 6 -

virare retention

money in cont

26 153/12.12.2011 „Execuția lucrărilor de construcții și


Centralizarea electronică), Secțiunea 3:

Coșlariu - Simeria, Tronsonul: Vințu de

Jos - Coșlariu” aferente obiectivului

„Reabilitare a liniei de cale ferată Brașov

- Simeria, componentă a Coridorului IV



km/h”

2/23.10.2014 Implementare

Ordin MT

1320/2013 și

Instrucțiune

AMPOST

22/2014 plata

materiale

recepționate

27 50/20.06.2014 Consultanță în domeniul



construcții și instalații aferentă

obiectivului de: „Reabilitarea liniei de

cale ferată Brașov-Simeria, componentă

a Coridorului Pan European IV, pentru a

asigura circulația trenurilor cu o viteză

de 160 km/h, tronsonul Sighișoara -

Coșlariu” – Lotul 2

1/06.11.2014 înlocuire „Expert

pt lucrări de

infrastructură -

suprastructură

feroviară lotul

Micăsasa -

Coșlariu” Stanciu

Mirella Corina cu

Stănică Gheorghe

Valeriu



Centralizarea electronică) pe Secțiunea

2: Coșlariu - Sighișoara, Tronsonul

Sighișoara - Ațel, parte a proiectului de





km/h”

3/26.11.2014 implementare

Ordin MT

1320/2013 și art. 6

Instrucțiunea

AMPOST

22/2014: plata

echipamentelor

și/sau materialelor

livrate și

recepționate pe

șantier


39

Nr.

crt.

Numărul și

data

contractului


data actului

adițional

Obiectul actului

adițional





Ațel - Micăsasa, parte a proiectului de





km/h, secțiunea Coșlariu - Sighișoara -

Lotul 1”


Ordin MT

1320/2013 și art. 6

Instrucțiunea

AMPOST

22/2014: plata

echipamentelor


livrate și

recepționate pe

șantier





Micăsasa - Coșlariu, parte a proiectului

de „Reabilitarea liniei de cale ferată

Brașov - Simeria, componentă a

coridorului IV Pan European, pentru

circulația trenurilor cu viteza maximă de

160 km/h, secțiunea Coșlariu -

Sighișoara - Lotul 2”


Ordin MT

1320/2013 și art. 6

Instrucțiunea

AMPOST

22/2014: plata

echipamentelor


livrate și

recepționate pe

șantier

PLANIFICARE BUGETARĂ, PLĂȚI ȘI CERERI DE RAMBURSARE

Planificare Bugetară, Păți și Cereri de Rambursare

1. În anul 2014, au fost întocmite și transmise spre aprobare, fundamentarile deschiderilor

de credite bugetare pentru proiectele din cadrul titlului de cheltuială 65 „Cheltuieli aferente

programelor cu finanțare rambursabilă”, după cum urmează:

Denumire titlul

de cheltuială

Program aprobat

Deschideri de credite

bugetare Plăți efectuate

Grad de utilizare

raportat la plăți

65 3.736.000,00 3.735.809,00 3.735.250,73 99,97

2. În anul 2014, au fost intocmite și transmise spre aprobare, fundamentarile deschiderilor

de credite bugetare pentru proiectele din cadrul titlului de cheltuiala 56 „Proiecte cu finantare

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, respectiv au fost efectuate plați după

cum urmează:

Denumire indicator Program

aprobat

Deschideri de

credite bugetare Plati efectuate

Grad de

utilizare

%

56.01 Programe din

FEDR 81.812.000,00 81.600.377,00 81.600.371,91 99,74

56.03 Programe din

FC 1.241.510.000,00 1.241.269.435,00 1.227.314.257,24 98,86

56.16 Alte facilitati 0,00 0,00 0,00 -


40

TOTAL 56: 1.323.322.000,00 1.322.869.812,00 1.308.914.629,15 98,91

3. În anul 2014, au fost întocmite și transmise spre verificare și aprobare la Autoritatea de

Management din cadrul MT in conformitate cu prevederile contractelor de finantare, Declaratiile

de Cheltuieli si Cererile de Rambursare ale acestora, în valoare totala de 843.086.271 lei,

reprezentand contributia Comisiei Europene (85%), din creditele bugetare solicitate in anul 2014,

dupa cum urmeaza:

Denumire

axa prioritara

Estimarea CR

pentru anul 2014

Valoarea CR

transmise la

AM POST

Valoarea CR

autorizate de

AM POST la

data de

31.12.2014

Grad de

autorizare

2014

%

0 1 2 3 4=3/2

axa prioritara 1 (FC) 854.933.000 790.067.219 601.795.569 76,17

axa prioritara 2 (FEDR) 56.355.000 53.019.052 33.942.996 64,02

axa prioritara 3 (FEDR) 0 - - -

TOTAL 911.288.000 843.086.271 635.738.565 75,41

4. În anul 2014, au fost intocmite și transmise pentru analiză și centralizare formularele de

buget in conformitate cu Scrisoarea - Cadru, privind contextul macroeconomic, metodologia de

elaborare a proiectelor de buget pe anul 2015 şi a estimărilor pentru anii 2016 - 2018, aferente

creditelor rambursabile, respectiv proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare, la nivel de necesar cat și cu incadrare in limite.

5. În anul 2014, din cadrul titlului de cheltuiala - Dobânzi aferente datoriei publice externe,

respectiv titlului de cheltuiala - Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de

credite, au fost efectuate obligațiile de plată către finantatorii externi în conformitate cu

angajamentele contractuale, după cum urmează:

Denumire indicator Program

aprobat Plati efectuate

Grad de utilizare

raportat la plati %

DOBANZI 20.155.000 20.154.943,35 100

RATE DE RAMBURSARE 76.605.000 76.604.996,25 100

TOTAL 96.760.000 96.759.939,60 100

6. În cadrul titlului de cheltuială 59.34 „Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor

cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea

companiei care administreaza infrastructura feroviara”, nu au fost solicitate credite bugetare.

7. Gradul de absorbtie la data de 31.12.2014 este în procent de 45,23% după cum

urmează:

Denumire

axa prioritara

Grad de absorbtie raportat la ultima

alocare bugetara pe AXE/ DMI-uri

la 31.12.2014

axa prioritara 1 (FC) 47,22%

axa prioritara 2 (FEDR) 43,08%

axa prioritara 3 (FEDR) 0.15%

TOTAL 45,23%

5. RESURSE UMANE

Pentru realizarea obiectivelor prioritare în domeniul de activitate al resurselor umane, în

anul 2014 compania şi-a bazat politica, în principal pe următoarele domenii:


41

1. Gestiunea resurselor umane (recrutare şi seleţie personal, promovare şi

schimbare loc de muncă)

Evoluţia personalului în perioada ianuarie – decembrie 2014 se prezinta astfel:

-personal existent la data de 31.12.2013 – 22.867 salariaţi, -personal existent la data de 31.12.2014 – 22.455 salariaţi.

În perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 un număr de 882 salariaţi au plecat din cadrul

companiei, astfel: 513 prin pensionare, 16 prin demisie, 196 cu acordul părţilor, 46 concedieri

pentru abateri grave, 9 prin incetarea contracte de muncă pe perioadă determinată, 18 prin

transfer la societăţi comerciale care au închiriat secţii de circulaţie neinteroperabile şi 84 prin alte

cauze.

Deasemenea s-au efectuat 470 intrări în cadrul companiei, astfel: 447 prin angajare pe

posturi deficitare din activitatea de exploatare si a specialistilor din care: 214 - personal de la SC

Intervenţii Feroviare S.A, 17 prin angajare pe durată determinată şi 6 prin preluare de la societăţi

comerciale care au închiriat secţii de circulaţie neinteroperabile.

2. Formarea profesională Activităţile desfăşurate în domeniul formării profesionale a salariaţilor C.N.C.F. ’’CFR’’-

S.A. au vizat: coordonarea organizării şi desfăşurării activităţii de formare profesională

(calificare, perfecţionare, specializare, recalificare) în centralul companiei şi în teritoriu,

urmărirea aplicării normelor metodologice pentru desfăşurarea perioadei de stagiu de către

absolvenţii de învăţământ superior în conformitate cu prevederile Codului Muncii şi CCM în

vigoare, analizarea şi întocmirea documentaţiei privind acordarea derogărilor de la condiţiile

minime de pregătire şi vechime, urmărirea respectării prevederilor Condiţiilor minime de

pregătire şi vechime necesare încadrării şi promovării personalului, analizarea ofertelor primite

de la CENAFER privind cursurile de calificare şi perfecţionare precum şi a ofertelor de

perfecţionare primite din partea furnizorilor de formare profesională externi, întocmirea

documentaţiei necesare privind elaborarea şi aprobarea planului de formare profesională pe anul

2014, întocmirea documentaţiei privind verificarea profesională periodică a 3048 salariaţi cu

responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, colaborarea cu CENAFER privind proiectul

POSDRU/81/3.2/S/55286 - ˝Flexibilitate si adaptabilitate in transportul feroviar˝ de care au

beneficiat 476 salariaţi, întocmirea pe baza propunerilor Sucursalelor Regionale CF a

necesarului de şcolarizat prin cursuri de calificare şi perfecţionare pe anul 2015, elaborarea

propunerilor privind sumele alocate în BVC pe anul 2015 pentru activitatea de formare

profesională, întocmirea pe baza propunerilor Sucursalelor Regionale CF a necesarului de

personal pentru evaluarea în vederea confirmării periodice a competenţelor profesionale

generale, corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei

pentru anul 2015 (situatia fiind transmisa catre CENAFER), efectuarea demersurilor necesare

pentru încheierea, în conformitate cu prevederile OMTI nr.815/2010, a Contractului de prestare

servicii nr.114/2014 cu CENAFER, având ca obiect organizarea şi derularea activităţii de

„Evaluare pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale generale pentru funcţii cu

responsabilităţi în siguranţa circulaţiei” şi verificarea facturilor emise în vederea efectuării

plăţilor aferente anului 2014;

3. Relaţii sociale

3 a) Menţinerea unui dialog constructiv cu organizaţiile sindicale în vederea

soluţionării problemelor cu caracter social din cadrul companiei:

-rezolvarea unor cazuri sociale prin acordarea de ajutoare materiale astfel:

3 de dosare de ajutor social aprobate prin Comisia Paritară constituită la

nivelul C.N.C.F.”CFR”-S.A. ;

27 de dosare de ajutor social aprobate prin Hotărârea Consiliului de

Administraţie conform prevederilor Art.64 din acordurile încheiate cu

organizaţiile sindicale pe anul 2014 în vigoare ;


42

53 dosare de ajutor social aprobate prin Note ale Directorului General al

companiei conform competenţei acordate prin HCA nr.11 din 3.10.2006

-soluţionarea unui număr de circa 2200 de petiţii (cereri, reclamaţii, sesizări sau propuneri

formulate în scris) pe care cetăţeni sau organizaţii legal constituite le-au adresat

C.N.C.F.”C.F.R.”-S.A.

3 b) Negocierea contractului colectiv de muncă pe perioada 2014-2015

CCM pe anul 2012-2013 nr. 116/23.04.2012, modificat şi completat cu Actul Adiţional

nr.02/19.04.2013, şi-a încetat valabilitatea la data de 23.04.2014.

În data de 18.03.2014 au început negocierile dintre administraţia C.N.C.F. ’’CFR’’-SA şi

federaţiile sindicale reprezentative la nivel de unitate, în vederea încheierii Contractului Colectiv

de Muncă pe anul 2014-2015.

Urmare negocierilor, părţile au convenit încheierea unor acorduri, pe o perioadă de 3

luni, conform art.153 din Legea dialogului social nr.62/2011, ale căror prevederi sunt aplicabile

numai membrilor organizaţiilor sindicale semnatare, astfel:

- Acordul nr.1/2412/25.04.2014, încheiat între administraţia C.N.C.F. ’’CFR’’-SA şi

Federaţia Naţională „Drum de Fier”, Federaţia Naţională Feroviară „Mişcare Comercial” şi

Alianţa Federaţiilor Tehnice Feroviare;

- Acordul nr.1/2426/28.04.2014, încheiat între administraţia C.N.C.F. ’’CFR’’-SA şi

Alianţa Naţională Sindicală Feroviară.

Acordurile menţionate au fost prelungite până la data de 30.09.2014, prin următoarele acte

adiţionale:

- Actul Aditional nr.1/3682/22.07.2014 încheiat între administraţie, FNF MC şi AFTF, la

Acordul nr.1/2412/25.04.2014;

- Actul Adiţional nr.1/3719/24.07.2014 încheiat între administraţie şi FN DF, la Acordul

nr.1/2412/25.04.2014;

- Actul Adiţional nr.1/3720/24.07.2014 încheiat între administraţie şi ANSF, la Acordul

nr.1/2426/28.04.2014.

La expirarea acordurilor, părţile au încheiat alte acorduri, valabile până la data de

31.03.2015, după cum urmează:

-Acordul nr. 1/4776/02.10.2014, încheiat între administraţia CNCF„CFR”-SA şi

Federaţia Naţională „Drum de Fier”, Federaţia Naţională Feroviară „Mişcare Comercial”şi

Alianţa Naţională Sindicală Feroviară;

- Acordul nr. 1/4779/03.10.2014, încheiat între administraţia CNCF„CFR”-SA şi Alianţa

Federaţiilor Tehnice Feroviare.

Intrucât în anul 2014 nu s-a încheiat un contract colectiv de muncă, negocierile continuă

în vederea semnării şi înregistrării CCM pe anul 2015-2016.

În procesul negocierilor care s-au desfăşurat cu respectarea Legii nr. 62/2011 – legea

dialogului social, s-au efectuat o serie de lucrări privind: întocmirea proiectului de CCM pe baza

propunerilor administraţiei şi organizaţiilor sindicale, asigurarea secretariatului comisiei de

negociere, studierea legislaţiei pentru corelarea acesteia cu prevederile din CCM la nivel de

unitate.

4. Motivarea salariaţilor

Motivarea salariaţilor s-a realizat prin stabilirea drepturilor salariale şi altor drepturi ce

derivă din CCM si acordurile incheiate cu organizatiile sindicale, în vigoare inclusiv acordarea

unor salarii suplimentare pentru evitarea evenimentelor de cale ferată, preîntâmpinarea

producerii unor pagube în patrimoniu CFR.

5. Evaluarea performanţelor angajaţilor În cursul anului 2014 s-au întocmit fişele de evaluare a performanţelor profesionale

individuale pentru toţi salariaţii companiei pentru activitatea desfăşurată de aceştia pe anul 2013,

respectiv pentru aproximativ 22500 salariaţi, conform procedurii şi criteriilor aplicabile la nivel

C.N.C.F.’’CFR’’-S.A

capitolul 12 - cfr activitate cfr 2014.pdfplăţi de dobânzi, proiecte cu finanţare din fonduri...

Documents