bilant - guvernul romanieisgg.gov.ro/docs/file/sgg/financiar/bilant-centralizat-2011-1.pdf ·...

TOTAL

COD DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

INCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

BILANT31 12 2011

- lei - 1pag.:

01003 1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 27.698.644 22.774.099

01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) 540.758.130 1.496.515.420

01005 3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*) 199.237.080 182.546.074

01007 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 1.500

01009 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care: 253 6.182.675

01010 Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962) 253 6.182.675

01015 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09) 767.695.607 1.708.018.268

01019 1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398) 19.910.999 18.720.798

01021 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care: 35.283.193 11.143.625

01022 Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961) 34.660.961 11.057.139

010221 Avansuri acordate(ct.232+234+409) 1.330 9.578

01023 Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care: 687.603 918.542

01025 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+ 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+ 4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473**+474+476)din care: 27.710.517 48.402.626

01026 Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507) 7.427.040


SOLD LA

INCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

- lei - 2pag.:

01030 Total creante curente (rd.21+23+25+27) 63.681.313 60.464.793

01033 Conturi la trezorerie, casa, alte valoriavansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) dincare: 5.010.868 3.226.876

01035 Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+5601+5602 +5583+5592)din care: 41.389.904 151.718.219

01040 Total disponibilitati (rd.33+35) 46.400.772 154.945.095

01042 Cheltuieli in avans (ct.471) 112.622 102.244

01045 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42) 130.105.706 234.232.930

01046 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 897.801.313 1.942.251.198

01052 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: 54.980 1.306.639

01053 Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622) 54.980 1.306.639

01054 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169) 2.663.784 1.369.538

01055 3.Provizioane (ct.151) 12.539.407

01058 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 2.718.764 15.215.584

01060 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care: 53.353.759 54.251.916

01061 Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) 11.544.738 11.789.002

010611 Avansuri primite(ct.419) 7.891.410 8.809.312

01062 2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care: 23.232.781 41.047.312

01063 Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481) 10.160.773 13.976.727

010631 Contributii sociale(ct.431+437) 4.498.210 4.603.904

01064 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) 13.034.715 27.070.585

01065 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,


SOLD LA

INCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

- lei - 3pag.:

alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546+475) 7.617.449 113.356.690

01066 din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) 112.175.312

01072 6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) 9.682.583 8.440.562

01073 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438) 4.063 18.000

010731 Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429) 18.000

01074 8.Venituri in avans (ct.472) 135.392 142.871

01078 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 94.026.027 217.257.351

01079 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 96.744.791 232.472.935

01080 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 801.056.522 1.709.778.263

01084 1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399) 714.682.942 1.651.622.099

01085 2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor) 76.161.144 78.981.847

01087 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor) 10.212.436

01088 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor) 20.825.683

01090 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 801.056.522 1.709.778.263

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

COD DENUMIRE INDICATORIAn

precedent

An

curent

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL31 12 2011

- lei - 1pag.:

0 TOTAL02002 Venituri din impozite, taxe, contri-

butii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751) 619.720 174.980

02003 Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709) 6.519.062 7.534.629

02004 Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+ 778+779) 790.651.210 786.585.362

02005 Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781) 27.675 1.171.839

02006 TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 797.817.667 795.466.810

02008 Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) 173.269.219 167.297.906

02009 Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679) 467.058.121 470.791.168

02010 Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629) 128.116.407 138.038.051

02011 Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689) 13.647.049 32.587.337

02012 Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658) 5.215.298 6.886.225

02013 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12) 787.306.094 815.600.687

02015 - EXCEDENT (rd.06-rd.13) 10.511.573

02016 -DEFICIT (rd.13-rd.06) 20.133.877

02017 IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+ 786) 2.999.007 4.432.370

02018 V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+ 686) 3.287.293 5.098.498

02021 -DEFICIT (rd.18-rd.17) 288.286 666.128

02023 -EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 10.223.287

02024 -DEFICIT (rd.16+21-15-20) 20.800.005

02026 IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

COD DENUMIRE INDICATORIAn

precedent

An

curent

- lei - 2pag.:

(ct.690+691) 10.851 25.678

02029 - DEFICIT (rd.26-rd.25) 10.851 25.678

02031 - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 10.212.436

02032 - DEFICIT (rd.24+29-23-28) 20.825.683




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE31 12 2011

- lei - 1pag.:

Total Casa inlei

Finantareadin bugetul

de stat

Finantareadin bugetul

local

Finantareadin bugetulasigurarilorsociale de

stat

Finantareadin bugetulasigurarilor

pentru somaj

Finantareadin bugetulfd. national

unic de asig.sociale desanatate

Altedisponibilitati

Finantareade la bugetul

trezorerieistatului

0 TOTAL03002 1. Incasari 183.833.628 16.061.262 40.962.625 167.772.366

03003 2. Plati 185.631.081 16.061.262 758.112.864 169.569.819

03004 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) -1.797.453 717.150.239 -1.797.453

03006 1. Incasari 249.511 3.815 249.511

03007 2. Plati 260.845 11.007.333 260.845

03008 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) -11.334 11.003.518 -11.334

03011 2. Plati 1.808.892

03012 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 1.808.892

03013 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) -1.808.787 729.962.649 -1.808.787

03014 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 4.712.934 4.712.934

03015 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: 2.904.147 729.962.649 2.904.147

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE31 12 2011

- lei - 1pag.:

Total Casa in valuta

Altedisponibilitati

0 TOTAL04002 1. Incasari 178.963.676 1.879.691 177.083.985

04003 2. Plati 71.380.157 1.879.449 69.500.708

04004 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 107.583.519 242 107.583.277

04013 IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) 107.583.519 242 107.583.277

04014 V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI 41.389.904 41.389.904

04015 1. Diferente de curs favorabile 3.491.514 12 3.491.502

04016 2. Diferente de curs nefavorabile 746.718 254 746.464

04017 VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16) 151.718.219 151.718.219



- lei -

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA31 12 2011

DENUMRE INDICATORI CODDISPONIBIL

LA INCEPUTUL

ANULUI

INCASARI PLATI

DISPONIBIL

LA SFARSITUL

PERIOADEI

TOTAL 0

TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care: 05001 987.508 5.314.791 2.710.482 7.037.765

- Fondul pentru stimularea personalului 05003

potrivit dispozitiilor legale 47.077 179.465 2.567.836 2.700.224

- Garantii materiale retinute gestiona- 05005

rilor conform Legii nr. 22/1969

(ct. 550/analitic distinct) 96.448 86.709 14.064 4.325

- Sume primite din contributia financiara 05024

a Comunitatii Europene (ct.515) 1.623.053 46.557 1.669.610

- Alte disponibilitati cu destinatie 05029

speciala (ct. 550/analitic distinct) 843.983 3.425.564 82.025 2.663.606

Total (rd.01+30) 05031 987.508 5.314.791 2.710.482 7.037.765

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil

- lei -

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

1Pag.:

Anexa 20 a

A 01 05 06 0702 03

Denumirea programului cu finantare UE

04 08

Sold lainceputulanului

Incasari dinconturi de debite FENaniprecedenti

Autoritati demanagement/Agentii de plati/etc.

09 10 11

Dobanzi/comisioane

Conturi venituri dinprivatizare siConturi pt.indisponibi-litatitemporate defonduri

Buget destat

Bugete locale

BASS Somaj SanatateIncasariFEN

Plati efectuate din FEN

Institutiifinantatedinvenituriproprii/venituri proprii sisubventii

12

Altibeneficiatifermieri,ONG,soc.com.etc

13

ComisiaEuropeana/altidonatori

14

Diferentede cursfavorabile/nefavorabile

15

Sold lafineleperioadei

din care plati, catre:

Cod indicator

31 12 2011

TOTAL0

Alte facilitati si instrumente32016

7.540.485postaderare 3.015.780 6.871 16.333.288 8.166.644 8.166.644 -5.770.152

7.540.485TOTAL 3.015.780 6.871 16.333.288 8.166.644 8.166.644 -5.770.15232022


- lei -

Bugetulfondului

national unicde asigurari

sociale desanatate

(s05)

S I T U A T I A

platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

1Pag.:

Anexa 27

A 01 05 06 07 0802 03

Denumirea

04

sursei de finantare

31 12 2011

09

Buget de stat(s 01)

Bugetul asigurarilorpentrusomaj(s 04)

Bugetulinstitutiilorpublice finantate din venituriproprii sisubventii (s10)

10 11

Bugetul asigurarilorsociale destat(s 03)

Bugetulfondurilor externenerambur-sabile (s08)

Bugetulcreditelor externe (s06)

Bugetulcreditelor interne (s07)

Bugetulinstitutiilor publice si activitatilorfinantateintegral saupartialdin venituriproprii (s20)

Bugetulinstitutiilor publice si activitatilorfinantateintegral din venituriproprii (s10)

Buget local(s 02)

TOTAL

67.387.303Titlul VIII Total cheltuieli 8.889.285 9.307.741

23.916.548Titlul I Cheltuieli de personal 5.705.908 1.267.933

42.892.922Titlul II Bunuri si servicii 3.183.377 7.835.488

110.053Titlul X Alte cheltuieli 204.320

467.780Titlul XII Active nefinanciare


- lei -

Cheltuielide personal

Transferuriintre

unitati aleadministratiei

publice51

Asistentasociala

S I T U A T I A

platilor efectuate la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila"

1Pag.:

Anexa 28

din care:

A 01 06 07

Total

Cheltuieliservicii

02 03

titlul 65

Bunuri si Altetransferuri

Active nefinanciare

Denumirea

10 20 55 57 71

sursei de finantare

31 12 2011

05 0804

Dobanzi

30

TOTAL

1.683.877Buget de stat(01) 293.491 1.390.386


COD DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR

SOLD LA

INCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective31 12 2011

- lei - 1pag.:

Anexa 29

0 TOTAL31001 1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.232+234+409)

-Total(rd.02+03) 1.330 9.578

31002 -din finantare bugetara(ct.770) 1.330 707

31003 -din alte surse de finantare 8.871

31007 3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuise la furnizori(ct.2678+461)-Total(rd.08+09)din care: 13.309 8.616

31008 -din finantare bugetara(ct.770) 13.309 8.616

31016 6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara(ct.770)aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5581+5591+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda uncasata in cont(ct.5121+ 5124+5583+559+...etc)-Total(rd.17+18)din care: 7.617

31017 7 Total(rd.01+04+07+10+13+16) 22.256 18.194



DENUMIRE INDICATORI COD

- lei -

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31 12 2011

Sold la fineleperioadei

Sold la inceputulanului

TOTAL 0

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 40001

+37+42+47) din care: 140.063 150.208

-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 40002

37.1+42.1+47.1) 72.767 81.689

- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 40003

+43+47.2) 29.185 15.849

- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 40004

39+44+47.3) 400 7.468

- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 40005

47.4) 37.711 14.102

- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) 40006 31.100

Plati restante catre furnizori,creditorii 40007

din operatii comerciale(ct.401,ct.403,

ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) 138.633 134.208

-sub 30 de zile 400071 72.767 65.689

- peste 30 de zile 40008 27.755 15.849

- peste 90 de zile din care: 40009 400 7.468

-(ct.462) 400091 16

- peste 120 zile 40010 37.711 14.102

- peste 1 an 40011 31.100

Plati restante fata de salariati (drepturi 40027

salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,

ct.4273,ct.4281)din care: 1.430

- peste 30 de zile 40028 1.430

Plati restante fata de alte categorii de 40032

persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273,

ct.429,ct.438) din care: 16.000

-sub 30 de zile 400321 16.000

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil


- lei -

SITUATIA PLATILOR RESTANTE 31 12 2011

- din bugetul de stat -



TOTAL 0


+37+42+47) din care: 102.352 53.282

-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 41002

37.1+42.1+47.1) 72.767 53.266

- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 41003

+43+47.2) 29.185

- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 41004

39+44+47.3) 400 16



ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) 100.922 53.282

-sub 30 de zile 410071 72.767 53.266

- peste 30 de zile 41008 27.755

- peste 90 de zile din care: 41009 400 16

-(ct.462) 410091 16

Plati restante fata de salariati (drepturi 41027

salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,

ct.4273,ct.4281)din care: 1.430

- peste 30 de zile 41028 1.430




- lei -

SITUATIA PLATILOR RESTANTE 31 12 2011

-din venituri proprii-



TOTAL 0


+37+42+47) din care: 37.711 96.926

-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 49002

37.1+42.1+47.1) 28.423

- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 49003

+43+47.2) 15.849

- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 49004

39+44+47.3) 7.452

- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 49005

47.4) 37.711 14.102

- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) 49006 31.100



ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) 37.711 80.926

-sub 30 de zile 490071 12.423

- peste 30 de zile 49008 15.849

- peste 90 de zile din care: 49009 7.452

- peste 120 zile 49010 37.711 14.102

- peste 1 an 49011 31.100

Plati restante fata de alte categorii de 49032

persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273,

ct.429,ct.438) din care: 16.000

-sub 30 de zile 490321 16.000



DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

diferente dinreevaluare

SOLD LAINCEPUTUL

ANULUI

CRESTERI

TOTAL

A B 2 3 4=5+6+7+8+9 5 6 7 8 9

FIXE

Existent la

31.12.2011

nr

1

31 12 2011Anexa 35a

mp din care:

achizitii transferuri/primite cu titlugratuit

donatii,sponsorizari

altecai

TOTALConcesiuni,brevete,licente,marci 003comerciale,drepturi si activesimilare (ct.205) 5.861.693 2.792.292 422.924 807.691 1.561.677

Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 31.569.376 1.892.033 662.098 57.154 1.172.781

TOTAL 005 37.431.069 4.684.325 1.085.022 864.845 2.734.458

Constructii (ct.212) din care: 008 15.342.118

- locuinte 009 5.618.991

Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 73.965.921 15.589.500 9.558.318 531.160 5.500.022

Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 31.812.415 2.378.070 1.708.017 400.291 269.762

TOTAL 014 121.120.454 17.967.570 11.266.335 931.451 5.769.784

TOTAL ACTIVE FIXE 015 158.551.523 22.651.895 12.351.357 1.796.296 8.504.242

Denumirea elementului

de capital

Cod

Sold la

inceputul

anului

Cresteri Reduceri

Sold la

sfarsitul

anului

-lei-Anexa 34

A B 1 2 3 4

Situatia modificarilor in structuraactivelor nete/capitalurilor

31 12 2011

TOTALFondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 002public al statului (ct.101) 683.113.400 65.109.683 1.005.071.993 1.623.075.710Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 003privat al statului (ct.102) 10.204.839 2.330 10.202.509Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 004public al unitatilot administrativ-teritoriale (ct.103) 22.040 22.040Rezerve din reevaluare (ct.105) 006 3.350.812 1.005.109.179 1.004.647.897 2.889.530Diferente din reevaluare si diferente de 007curs aferente dobanzilor incasate(SAPARD) (ct.106) 14.588.327 14.588.327Alte fonduri (constituite in afara 016bugetului local) (ct.1399) 3.425.564 2.663.606 82.025 843.983Rezultatul reportat (ct.117 - sold 017creditor) 76.161.144 44.337.274 47.157.977 78.981.847Rezultatul patrimonial al exercitiului 019(ct.121 - sold creditor) 10.212.436 10.212.436Rezultatul patrimonial al exercitiului 020(ct.121 - sold debitor) 234.043.099 254.868.782 20.825.683Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - 021rd.18+rd.19-rd.20) 801.056.522 1.709.778.263


DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

REDUCERI

TOTALANULUI

SFARSITULSOLD LA

A B 12 13 14 17=3+4-10 18 19 20 21=18+19-20 22=17-21

Ajustari de valoare (amortizari si ajustaripentru depreciere)

Sold lasfarsitul

anului

ValoareacontabilanetaFIXE

10=11+12+13+14+15+16

Anexa 35a

11

din care:

dezmembrarisi casari

transferuri/cu titlugratuit

vanzari alte cai

Sold lainceputulanului

ReduceriCresteriDiferentedin reevaluare

Eliminareamortizare

15 16TOTALConcesiuni,brevete,licente,marci 003comerciale,drepturi si activesimilare (ct.205) 8.051 834.594 1.561.677 6.249.663 4.393.201 1.132.521 1.230.159 2.404.322 4.295.563 1.954.100Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 6.665 25.840 256.161 1.151.761 32.020.982 5.339.224 7.187.237 1.325.478 1.440.427 11.200.983 20.819.999TOTAL 005 14.716 860.434 256.161 2.713.438 38.270.645 9.732.425 8.319.758 2.555.637 3.844.749 15.496.546 22.774.099Constructii (ct.212) din care: 008 15.342.118 1.672.071 298.214 1.970.285 13.371.833 - locuinte 009 5.618.991 115.986 228.894 344.880 5.274.111Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 85.586 1.460.937 2.302.890 5.966.073 79.739.935 50.724.329 13.098.780 7.453.276 9.815.486 56.369.833 23.370.102Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 233.541 591.068 1.536.309 453.528 31.376.039 23.913.815 2.972.488 2.662.832 2.814.446 24.223.471 7.152.568TOTAL 014 319.127 2.052.005 3.839.199 6.419.601 126.458.092 76.310.215 16.369.482 10.116.108 12.629.932 82.563.589 43.894.503TOTAL ACTIVE FIXE 015 333.843 2.912.439 4.095.360 9.133.039 164.728.737 86.042.640 24.689.240 12.671.745 16.474.681 98.060.135 66.668.602


DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

diferente dinreevaluare

SOLD LAINCEPUTUL

ANULUI

CRESTERI

TOTAL

A B 3 4 5=6+7+8+9+10 6 7 8 9 10

FIXE

Existent la

31.12.2011

ha nr

1 2

31 12 2011Anexa 35b

mp

din care:achizitii transferuri/

primite cu titlugratuit

donatii,sponsorizari

altecai

TOTALACTIVE FIXE CORPORALE 006Amenajari la terenuri (ct.2112) 48.464Terenuri (ct.2111) 007 76.962.787Constructii (ct.212) din care: 008 107.345.236 446.136 424.096 22.040 - locuinte 009 4.649.600 22.040 22.040 - vile 011 283.200Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 508.958.387 1.004.647.897 1.004.647.897Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 3.365Active fixe corporale in curs de exe- 014cutie (ct.231) 1.866.732TOTAL 016 695.184.971 1.005.094.033 1.005.071.993 22.040TOTAL ACTIVE FIXE 017 695.184.971 1.005.094.033 1.005.071.993 22.040

DENUMIREA ACTIVELOR

Cod

- lei -

REDUCERI

TOTALANULUI

SFARSITULSOLD LA

A B 14 15 16 17=4+5-11 18 19 20 21 22

Valoarea aferenta activelor fixeneamortizabile

Domeniul public al

al U.A.T.

Domeniul privat al al U.A.T.

FIXE

11=12+13+14+15+16

Anexa 35b

13

din care:

dezmembrarisi casari

transferuri/cu titlugratuit

vanzari alte cai

Fondulactivelor fixenecorporale

ct.100

Domeniul privat al statului

ct. 101

Domeniul public al statului

ct.102 ct.103 ct.104

17=18+19+20+21+22

Reevaluare

12

TOTALACTIVE FIXE CORPORALE 006Amenajari la terenuri (ct.2112) 56 48.408 48.408 56Terenuri (ct.2111) 007 6.410.296 70.552.491 60.430.693 10.121.798 6.410.296Constructii (ct.212) din care: 008 9.617.992 97.292.986 97.190.235 80.711 22.040 10.498.386 880.394 - locuinte 009 4.671.640 4.649.600 22.040 - vile 011 283.200 283.200Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 2.330 1.465.403.009 1.465.403.009 48.203.275 48.200.945Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 3.365 3.365Active fixe corporale in curs de exe- 014cutie (ct.231) 1.866.732TOTAL 016 16.030.674 1.635.166.991 1.623.075.710 10.202.509 22.040 65.112.013 49.081.339TOTAL ACTIVE FIXE 017 16.030.674 1.635.166.991 1.623.075.710 10.202.509 22.040 65.112.013 49.081.339


COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publicedin administratia centrala

31 12 2011- lei - 1pag.:

Sold la sfarsitul perioadei

0 TOTAL17005 Disponibilitati in lei ale institutiilor

publice la trezorerii (ct.510+5121+ 5125+5131+5141+5151+5201+523+528+5291 +5293+5299+550+551+552+557+555+558+ 559+5601+561+562) din care: 4.712.934 2.904.147

17006 Fonduri externe nerambursabile preaderare 1.161

17007 Fonduri externe nerambursabile posaderare 1.629.535 224.335

17008 Total (in baze cash) (rd.04+05) 4.712.934 2.904.147

17009 Dobanzi de incasat aferente disponibi- litatilor institutiilor publice la trezorerii (ct.5187) 229 364

17010 Total (in baze accrual) (rd.08+09) 4.713.163 2.904.511

17014 Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542) 40.835 13.071

17015 Alte valori (ct.532) 256.870 309.294

17051 Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141 +5142+5151+5152+550+558+5601) din care: 41.389.904 151.718.219

17052 Fonduri externe nerambursabile preaderare 34.316 1.491.540

17053 Fonduri externe nerambursabile postaderare 113.737.570

17055 Total (in baze cash)(rd.51+54) 41.389.904 151.718.219

17057 Total (in baze accrual)(rd.55+56) 41.389.904 151.718.219

17076 Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678) 13.309 8.616

17077 Total (in baze cash)(rd.76) 13.309 8.616

17292 1.Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.293+294+295+299)din care: 253 6.182.675

17293 - de la populatie 253 6.148.812

17294 - de la operatori economici (S11) 2.763

17295 - de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298) 31.100

17296 - Administratia centrala(S1311) 31.100

17300 Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.232+234+ 409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961).Total(rd.301+302+303+307)din care: 34.660.961 11.057.139

17301 - de la populatie 41.185 40.492


- lei - 2pag.:


17302 - de la operatori economici (S11), 10.369.010 9.291.198

17303 - de la institutiile publice, din care:(rd.304+305+306) 24.250.766 1.725.449

17304 - Administratia centrala (S1311) 24.068.729 244.023

17306 - Asigurari sociale (S1314) 182.037 1.481.426

17338 Sume de primit de Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI(ct.4505)Total din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5) 7.427.040

173381 Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-buget de stat(ct.4505.1) 7.291.597

173385 Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4505.5) 135.443

17343 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management-fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1) 135.443

17345 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077) 676.568

17353 Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.354+355+356), din care: 134.512 164.653

17354 - salariatilor (S143) 70.609 90.089

17355 - operatorilor economici (S11) 63.903 74.564

17431 Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice (ct.1642+1652+ 1672). Total (rd.432+433+434), din care acordate de: 2.663.784 1.369.538

17432 - Institutiile de credit rezidente(S122) 2.663.784 1.369.538

17437 Total (in baze cash)(rd.431+435+436) 2.663.784 1.369.538

17445 Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.437+444) 2.663.784 1.369.538

17457 Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401 +403+4042+405+4622).Total (rd.458+ 459+463+464), din care catre: 54.980 1.306.639

17458 - Operatori economici (S11) 54.980 1.275.539


- lei - 3pag.:


17459 - Institutii publice, din care (rd.460+461+462) 31.100

17460 - Administratia centrala (S1311) 31.100

17465 Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre: 11.544.738 11.789.002

17466 -Operatori economici (S11) 10.170.597 11.490.789

17467 -Institutii publice, din care:(rd.467.1 +467.2+467.3) 1.374.141 298.213

174671 -Administratia centrala (S1311) 1.361.558 274.833

174672 -Administratia locala (S1313) 12.583 23.380

17471 Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+ 4481) 10.160.773 13.976.727

17472 Salariile angajatilor (ct.421+423+426+ 4271+4273+4281) 9.682.583 8.440.562

17473 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4222+4272+426+4273+ 429+438) 4.063 18.000

17476 Total (rd.471+472+473+474+475) 19.847.419 22.435.289

17478 Sume datorate Bugetului de Stat din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4555.1) 13.034.715 27.070.585

17484 Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) 112.175.312

17485 Avansuri primite de la Comisia Europeana/ alti donatori INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI(ct.4506) 111.569.786

17486 Avansuri primite de institutiile publice beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585) 7.089.318 543.584

17487 Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483 +484+486) 20.124.033 139.789.481

17491 Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala - plati restante(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.492+493+497+498)din care,catre: 138.633 134.208

17492 - Operatori economici (S11) 102.715 53.282

17493 - Institutii publice, din care (rd.494+495+496) 35.918 80.926

17494 - Administratia centrala (S1311) 35.918 80.926

17500 Plati restante ale institutiilor publice din administratie centrala plati restante(reprezentand datorii neachitate la


- lei - 4pag.:


termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+ 4281) 1.430

17501 Plati restanteale institutiilor publice din administratia centrala plati restante catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4222+4272+ 429+438) 16.000

17525 Total (rd.491+499+501+502+506+510) 140.063 150.208



- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetarePlati

efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI 31 12 2011

Credite de angajament

1

initiale definitive

0 TOTAL

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

___________________________ 810.847.000 804.537.000 748.085.177 741.284.515 729.962.649 11.321.866 746.464.114 811.441.000

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 417.765.000 366.850.000 331.924.921 325.124.259 313.858.856 11.265.403 319.714.348 407.624.000

01 Autoritati executive si legislative 417.765.000 366.850.000 331.924.921 325.124.259 313.858.856 11.265.403 319.714.348 407.624.000

03 Autoritati executive 417.765.000 366.850.000 331.924.921 325.124.259 313.858.856 11.265.403 319.714.348 407.624.000

6501 INVATAMANT 1.958.000 1.958.000 1.616.969 1.616.969 1.616.969 1.619.815 1.958.000

06 Invatamant superior 1.958.000 1.958.000 1.616.969 1.616.969 1.616.969 1.619.815 1.958.000

01 Invatamant universitar 1.958.000 1.958.000 1.616.969 1.616.969 1.616.969 1.619.815 1.958.000

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 381.712.000 424.272.000 406.858.693 406.858.693 406.802.230 56.463 418.358.502 400.477.000

50 Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei 381.712.000 424.272.000 406.858.693 406.858.693 406.802.230 56.463 418.358.502 400.477.000

8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,

COMERCIALE SI DE MUNCA 6.380.000 8.075.000 5.520.328 5.520.328 5.520.328 6.231.780 100.000

8001 01 Actiuni generale economice si comerciale 6.380.000 8.075.000 5.520.328 5.520.328 5.520.328 6.231.780 100.000

01 Administratie centrala 6.380.000 8.075.000 5.520.328 5.520.328 5.520.328 6.231.780 100.000

8201 INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI

CONSTRUCTII 3.032.000 3.382.000 2.164.266 2.164.266 2.164.266 539.669 1.282.000

8201 50 Alte cheltuieli in domeniul industriei 3.032.000 3.382.000 2.164.266 2.164.266 2.164.266 539.669 1.282.000


- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICEdetalierea cheltuielilor


1

initiale definitive

0 TOTAL

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

___________________________ 810.847.000 804.537.000 748.085.177 741.284.515 729.962.649 11.321.866 746.464.114 811.441.000


01 CHELTUIELI CURENTE 403.044.000 354.994.000 322.816.239 316.015.577 304.835.255 11.180.322 309.866.984 395.837.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 132.581.000 119.452.000 116.199.035 116.001.450 113.617.876 2.383.574 115.460.170 104.605.000

10 Cheltuieli salariale in bani 103.242.00001 92.717.000 90.805.732 90.639.174 88.961.608 1.677.566 90.557.380 81.780.000

10 Salarii de baza 93.822.00001 01 87.786.000 87.071.581 87.044.738 85.530.705 1.514.033 87.115.425 76.340.000

10 Sporuri pentru conditii de munca 144.00001 05 108.000 108.000 107.773 107.772 1 105.783

10 Alte sporuri 2.072.00001 06 1.487.000 1.334.867 1.268.414 1.212.391 56.023 1.209.145 1.422.000

10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 500.00001 10

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 2.286.000 1.231.000 1.096.584 1.096.584 1.057.307 39.277 1.068.439 1.786.000

10 Indemnizatii de delegare 1.417.00001 13 781.000 440.435 407.372 396.980 10.392 398.681 906.000

10 Alocatii pentru transportul la si de la01 15 locul de munca 404.000 204.996 204.996 201.525 3.471 200.594 391.000

10 Alocatii pentru locuinte 1.554.00001 16 323.000 176.454 176.454 163.262 13.192 162.266 312.000

10 Alte drepturi salariale in bani 1.447.00001 30 597.000 372.815 332.843 291.666 41.177 297.047 623.000

10 Cheltuieli salariale in natura02 611.000 574.221 574.221 513.216 61.005 474.989 596.000

10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 611.000 574.221 574.221 513.216 61.005 474.989 596.000

10 Contributii 29.339.00003 26.124.000 24.819.082 24.788.055 24.143.052 645.003 24.427.801 22.229.000

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 21.630.000 19.079.000 18.530.488 18.529.088 18.120.694 408.394 18.513.252 16.360.000

10 Contributii de asigurari de somaj 483.00003 02 458.000 443.590 442.226 427.985 14.241 434.979 394.000

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 5.543.000 4.948.000 4.647.707 4.645.778 4.506.831 138.947 4.615.166 4.331.000

10 Contributii de asigurari pentru03 04

- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

accidente de munca si boli profesionale 180.000 178.000 149.364 139.745 130.712 9.033 133.408 155.000

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 1.503.000 1.461.000 1.047.933 1.031.218 956.830 74.388 730.996 989.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 93.269.000 90.753.000 82.176.856 81.268.696 79.260.585 2.008.111 79.179.088 76.460.000

20 Bunuri si servicii 62.947.00001 62.895.000 59.217.891 58.453.199 56.776.625 1.676.574 55.987.320 53.150.000

20 Furnituri de birou 1.871.00001 01 1.787.000 1.228.989 1.224.486 1.132.162 92.324 1.113.176 881.000

20 Materiale pentru curatenie 112.00001 02 103.000 83.518 83.433 82.893 540 83.278 62.000

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 3.191.00001 03 2.975.000 2.693.860 2.669.151 2.477.317 191.834 2.399.176 2.295.000

20 Apa, canal si salubritate 348.00001 04 302.000 257.943 244.452 235.077 9.375 233.086 195.000

20 Carburanti si lubrifianti 1.215.00001 05 1.318.000 1.123.543 1.123.317 1.116.247 7.070 986.309 679.000

20 Piese de schimb 250.00001 06 257.000 154.454 137.214 137.128 86 133.443 73.000

20 Transport 5.00001 07 5.000 2.758 1.519 1.519 1.519

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 5.736.000 6.486.000 5.242.730 5.182.665 5.006.241 176.424 4.839.690 3.995.000

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 43.552.000 43.068.000 42.185.695 41.870.898 40.746.701 1.124.197 40.366.604 40.326.000

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 6.667.000 6.594.000 6.244.401 5.916.064 5.841.340 74.724 5.831.039 4.644.000

20 Reparatii curente 753.00002 1.164.000 1.129.341 1.124.705 1.124.304 401 1.126.200 427.000

20 Medicamente si materiale sanitare 13.00004 13.000

20 Medicamente 3.00004 01 3.000

20 Reactivi 10.00004 03 10.000

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 369.00005 302.000 194.211 191.327 166.853 24.474 1.240.710 169.000

20 Alte obiecte de inventar 369.00005 30 302.000 194.211 191.327 166.853 24.474 1.240.710 169.000

20 Deplasari, detasari, transferari 5.396.00006 5.239.000 3.416.974 3.294.545 3.238.785 55.760 3.135.821 3.319.000

20 Deplasari interne, detasari, transferari 2.070.00006 01 2.188.000 1.512.300 1.420.090 1.411.048 9.042 1.407.288 1.471.000

20 Deplasari in strainatate 3.326.00006 02 3.051.000 1.904.674 1.874.455 1.827.737 46.718 1.728.533 1.848.000

20 Materiale de laborator 4.00009 4.000

- lei- 4Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 416.000 271.000 134.097 133.430 118.793 14.637 115.098 241.000

20 Consultanta si expertiza 100.00012 50.000

20 Pregatire profesionala 636.00013 509.000 275.846 272.112 264.718 7.394 266.754 328.000

20 Protectia muncii 246.00014 232.000 123.645 122.801 118.427 4.374 114.764 214.000

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25 derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 38.000 37.386 37.386 37.386 37.386

20 Alte cheltuieli 22.389.00030 20.036.000 17.647.465 17.639.191 17.414.694 224.497 17.155.035 18.612.000

20 Reclama si publicitate 3.00030 01

20 Protocol si reprezentare 5.193.00030 02 5.738.000 5.426.465 5.420.659 5.243.436 177.223 5.008.173 5.662.000

20 Prime de asigurare non-viata 147.00030 03 90.000 75.069 75.069 72.913 2.156 78.824 10.000

20 Chirii 3.402.00030 04 1.118.000 1.020.134 1.020.134 1.018.329 1.805 1.023.498 2.350.000

20 Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru-30 07 lui institutiei publice 17.000 17.000 6.707 6.707 6.707 7.200

20 Fondul Primului ministru 500.00030 08 500.000 500.000

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 13.127.00030 30 12.573.000 11.119.090 11.116.622 11.073.309 43.313 11.037.340 10.090.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 26.028.000 24.517.000 15.919.054 15.919.054 15.919.054 15.910.106 24.517.000

51 Transferuri curente 26.028.00001 24.517.000 15.919.054 15.919.054 15.919.054 15.910.106 24.517.000

51 Transferuri catre institutii publice 26.028.00001 01 24.517.000 15.919.054 15.919.054 15.919.054 15.910.106 24.517.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 40.400.000 35.573.000 35.326.432 35.260.068 28.477.307 6.782.761 28.043.165 34.647.000

55 A. Transferuri interne 39.756.00001 34.553.000 34.355.514 34.289.150 27.508.012 6.781.138 27.079.603 34.556.000

55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 4.381.000 178.000 72.841 72.841 72.841 72.857 181.000

55 Investitii ale agentilor economici cu01 12 capital de stat 34.625.000 33.625.000 33.532.673 33.532.673 26.751.535 6.781.138 26.323.110 33.625.000

- lei- 5Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

55 Alte transferuri curente interne 750.00001 18 750.000 750.000 683.636 683.636 683.636 750.000

55 B. Transferuri curente in strainatate02 (catre organizatii internationale) 644.000 1.020.000 970.918 970.918 969.295 1.623 963.562 91.000

55 Contributii si cotizatii la organisme02 01 internationale 644.000 1.020.000 970.918 970.918 969.295 1.623 963.562 91.000

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE 110.626.000 84.505.000 73.021.732 67.393.179 67.387.303 5.876 71.101.324 155.608.000

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01Regionala (FEDR) 1.488.000 4.408.449

56 Finantarea nationala*)01 01 221.000

56 Finantarea externa nerambursabila01 02 979.000 4.408.449

56 Cheltuieli neeligibile*)01 03 288.000

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 90.984.00002 70.416.000 61.837.745 56.209.192 56.207.679 1.513 53.423.946 137.566.000

56 Finantarea nationala*) 14.982.00002 01 4.537.260 3.776.117 3.624.846 3.624.846 2.359.110 24.950.000

56 Finantarea externa nerambursabila 68.760.00002 02 62.142.740 56.023.261 50.560.966 50.559.453 1.513 50.998.099 98.248.000

56 Chletuieli neeligibile*) 7.242.00002 03 3.736.000 2.038.367 2.023.380 2.023.380 66.737 14.368.000

56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 19.574.000 12.086.000 10.669.933 10.669.933 10.665.570 4.363 13.193.098 17.974.000

56 Finantarea nationala 17.974.00016 01 10.486.000 9.299.344 9.299.344 9.294.981 4.363 11.822.509 17.974.000

56 Finantarea externa nerambursabila 1.600.00016 02 1.600.000 1.370.589 1.370.589 1.370.589 1.370.589

56 Programul Norvegian pentru Crestere18 Economica si Dezvoltare Durabila 68.000 515.000 514.054 514.054 514.054 75.831 68.000

56 Finantarea nationala 68.00018 01 473.064 473.064 473.064 473.064 75.831 68.000

56 Finantarea externa nerambursabila18 02 41.936 40.990 40.990 40.990

59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 140.000 194.000 173.130 173.130 173.130 173.131

59 Despagubiri civile 20.00017 74.000 59.651 59.651 59.651 59.651

59 Actiuni cu caracter stiintific si22

- lei- 6Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

social cultural 120.000 120.000 113.479 113.479 113.479 113.480

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.721.000 11.856.000 11.044.973 11.044.973 10.959.892 85.081 9.847.364 11.787.000

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 14.721.000 11.856.000 11.044.973 11.044.973 10.959.892 85.081 9.847.364 11.787.000

71 Active fixe 14.721.00001 11.856.000 11.044.973 11.044.973 10.959.892 85.081 9.847.364 11.787.000

71 Constructii 130.00001 01 130.000 295.064 130.000

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 7.464.000 9.849.000 9.399.021 9.399.021 9.314.601 84.420 6.057.942 9.818.000

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 3.779.000 1.175.000 1.115.705 1.115.705 1.115.705 2.556.111 1.172.000

71 Alte active fixe 3.348.00001 30 702.000 530.247 530.247 529.586 661 938.247 667.000

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -1.936.291 -1.936.291 -1.936.291

85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT -1.936.291 -1.936.291 -1.936.291

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -1.936.291 -1.936.291 -1.936.291

6501 INVATAMANT 1.958.000 1.958.000 1.616.969 1.616.969 1.616.969 1.619.815 1.958.000

01 CHELTUIELI CURENTE 1.958.000 1.958.000 1.619.815 1.619.815 1.619.815 1.619.815 1.958.000

59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.958.000 1.958.000 1.619.815 1.619.815 1.619.815 1.619.815 1.958.000

59 Contributii la salarizarea personalului15 neclerical 1.958.000 1.958.000 1.619.815 1.619.815 1.619.815 1.619.815 1.958.000


RECUPERATE IN ANUL CURENT -2.846 -2.846 -2.846



IN ANUL CURENT -2.846 -2.846 -2.846

85 Plati efectuate in anii precedenti si01

- lei- 7Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

recuperate in anul curent -2.846 -2.846 -2.846

6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 381.712.000 424.272.000 406.858.693 406.858.693 406.802.230 56.463 418.358.502 400.477.000

01 CHELTUIELI CURENTE 381.667.000 424.227.000 418.803.672 418.803.672 418.747.209 56.463 418.344.854 400.477.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.046.000 1.046.000 832.338 832.338 782.250 50.088 794.009

10 Cheltuieli salariale in bani 870.00001 870.000 665.659 665.659 615.571 50.088 621.754

10 Salarii de baza 833.00001 01 828.000 658.656 658.656 608.568 50.088 615.903

10 Alte sporuri01 06 4.000

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 1.000 28 28 28 28

10 Indemnizatii de delegare 18.00001 13 18.000 5.235 5.235 5.235 4.172

10 Alte drepturi salariale in bani 19.00001 30 19.000 1.740 1.740 1.740 1.651

10 Contributii 176.00003 176.000 166.679 166.679 166.679 172.255

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 131.000 131.000 127.103 127.103 127.103 128.493

10 Contributii de asigurari de somaj 4.00003 02 4.000 3.056 3.056 3.056 3.087

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 33.000 33.000 31.782 31.782 31.782 32.105

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 2.000 2.000 919 919 919 929

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 6.000 6.000 3.819 3.819 3.819 7.641

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 591.000 591.000 563.698 563.698 560.623 3.075 582.571

20 Bunuri si servicii 344.00001 368.000 356.597 356.597 356.597 386.355

20 Furnituri de birou 13.00001 01 25.000 24.806 24.806 24.806 27.450

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 40.00001 03 17.000 15.116 15.116 15.116 15.116

20 Apa, canal si salubritate 13.00001 04 5.000 4.024 4.024 4.024 4.024

20 Carburanti si lubrifianti 10.00001 05 10.000 10.000 10.000 10.000 11.506

20 Piese de schimb 10.00001 06 14.000 13.382 13.382 13.382 11.294

- lei- 8Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 40.000 52.000 49.474 49.474 49.474 49.058

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 30.000 42.000 41.043 41.043 41.043 70.083

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 188.000 203.000 198.752 198.752 198.752 197.824

20 Reparatii curente 70.00002 70.000 69.897 69.897 69.897 69.897

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 9.00005 13.000 12.135 12.135 12.133 2 713

20 Alte obiecte de inventar 9.00005 30 13.000 12.135 12.135 12.133 2 713

20 Deplasari, detasari, transferari 45.00006 39.000 25.278 25.278 25.205 73 26.341

20 Deplasari interne, detasari, transferari 30.00006 01 16.000 12.813 12.813 12.813 12.813

20 Deplasari in strainatate 15.00006 02 23.000 12.465 12.465 12.392 73 13.528

20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 10.000 2.000 1.558 1.558 1.558

20 Pregatire profesionala 5.00013

20 Protectia muncii14 5.000 4.998 4.998 1.998 3.000 4.998

20 Alte cheltuieli 108.00030 94.000 93.235 93.235 93.235 94.267

20 Protocol si reprezentare 2.00030 02 1.000 597 597 597 597

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 106.00030 30 93.000 92.638 92.638 92.638 93.670

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 6.400.000 9.500.000 9.007.598 9.007.598 9.007.598 9.007.598

51 Transferuri curente 6.400.00001 9.500.000 9.007.598 9.007.598 9.007.598 9.007.598

51 Transferuri catre institutii publice 6.400.00001 01 7.400.000 7.219.910 7.219.910 7.219.910 7.219.910

51 Transferuri din bugetul de stat catre01 53 fondul de asigurari sociale de sanatate

pentru personalul monahal al cultelor

recunoscute 2.100.000 1.787.688 1.787.688 1.787.688 1.787.688

59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 373.630.000 413.090.000 408.400.038 408.400.038 408.396.738 3.300 407.960.676 400.477.000

- lei- 9Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

59 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor04 apartinand minoritatilor nationale altele

decat cele care primesc subventii de la

bugetul de stat 73.710.000 73.710.000 73.710.000 73.710.000 73.710.000 73.710.000 73.710.000

59 Finantarea unor programe si proiecte05 interetnice si combatere a intolerantei 3.000.000 3.000.000 2.812.002 2.812.002 2.808.702 3.300 2.812.002 3.000.000

59 Sprijinirea activitatii romanilor de07 pretutindeni si a organizatiilor

reprezentative ale acestora 6.000.000 11.560.000 11.559.633 11.559.633 11.559.633 11.120.270

59 Sustinerea cultelor 28.386.00012 84.786.000 84.785.340 84.785.340 84.785.340 84.785.340 84.786.000

59 Contributia statului, pentru sprijinirea13 Bisericii Ortodoxe Romane din afara

granitelor 8.724.000 9.654.000 9.634.428 9.634.428 9.634.428 9.634.428 9.654.000

59 Contributia statului la salarizarea14 personalului de cult 248.637.000 225.207.000 224.846.034 224.846.034 224.846.034 224.846.035 225.207.000

59 Promovarea imaginii si intereselor16 romanesti peste hotare 2.700.000 2.700.000 30.876 30.876 30.876 30.876 2.700.000

59 Actiuni cu caracter stiintific si22 social cultural 1.420.000 1.420.000 1.420.000

59 Finantarea Schitului Romanesc Prodromu28 de la Muntele Athos 1.053.000 1.053.000 1.021.725 1.021.725 1.021.725 1.021.725

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 45.000 45.000 43.626 43.626 43.626 13.648

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 45.000 45.000 43.626 43.626 43.626 13.648

71 Active fixe 45.00001 45.000 43.626 43.626 43.626 13.648

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 45.000 43.626 43.626 43.626 13.648

71 Alte active fixe 45.00001 30


- lei-10Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

RECUPERATE IN ANUL CURENT -11.988.605 -11.988.605 -11.988.605



IN ANUL CURENT -11.988.605 -11.988.605 -11.988.605

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -11.988.605 -11.988.605 -11.988.605


COMERCIALE SI DE MUNCA 6.380.000 8.075.000 5.520.328 5.520.328 5.520.328 6.231.780 100.000

01 CHELTUIELI CURENTE 6.280.000 7.975.000 5.520.328 5.520.328 5.520.328 5.879.367

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.740.000 2.990.000 2.948.557 2.948.557 2.948.557 2.920.694

10 Cheltuieli salariale in bani 2.149.00001 2.369.000 2.347.789 2.347.789 2.347.789 2.292.927

10 Salarii de baza 2.100.00001 01 2.351.000 2.341.596 2.341.596 2.341.596 2.277.137

10 Alte sporuri 28.00001 06 3.000 2.856 2.856 2.856

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 1.000 1.000


10 Contributii 591.00003 621.000 600.768 600.768 600.768 627.767




10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 3.000 4.000 3.381 3.381 3.381 3.425

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 18.000 10.000 19.354

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 920.000 1.075.000 887.894 887.894 887.894 1.294.032


- lei-11Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive


20 Materiale pentru curatenie 1.00001 02 1.000 988 988 988 988







20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.00005 1.000 885 885 885

20 Alte obiecte de inventar 1.00005 30 1.000 885 885 885

20 Deplasari, detasari, transferari 58.00006 24.000 14.563 14.563 14.563 114.875


20 Deplasari in strainatate 10.00006 02 101.088

20 Pregatire profesionala 10.00013 4.000 3.701 3.701 3.701 57.794

20 Alte cheltuieli 142.00030 166.000 143.545 143.545 143.545 156.767

20 Protocol si reprezentare 2.00030 02 2.000 1.922 1.922 1.922 1.922

20 Chirii 120.00030 04 139.000 121.990 121.990 121.990 131.987


65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE

PROGRAMELOR CU FINANTARE

RAMBURSABILA 2.620.000 3.910.000 1.683.877 1.683.877 1.683.877 1.664.641

65 Cheltuieli aferente programelor cu01 finantare rambursabila 2.620.000 3.910.000 1.683.877 1.683.877 1.683.877 1.664.641

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100.000 100.000 352.413 100.000

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 100.000 100.000 352.413 100.000

- lei-12Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

71 Active fixe 100.00001 100.000 352.413 100.000

71 Constructii01 01 3.150

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 100.000 100.000 287.582 100.000

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 18.948

71 Alte active fixe01 30 42.733


CONSTRUCTII 3.032.000 3.382.000 2.164.266 2.164.266 2.164.266 539.669 1.282.000

01 CHELTUIELI CURENTE 1.482.000 1.789.000 571.597 571.597 571.597 539.669 1.282.000

30 TITLUL III DOBANZI 200.000 217.000 216.223 216.223 216.223 216.223

30 Dobanzi aferente datoriei publice02 externe 200.000 217.000 216.223 216.223 216.223 216.223

30 Dobanzi aferente creditelor externe02 02 contractate de ordonatorii de credite 200.000 217.000 216.223 216.223 216.223 216.223

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.282.000 1.572.000 355.374 355.374 355.374 323.446 1.282.000

55 A. Transferuri interne 1.282.00001 1.572.000 355.374 355.374 355.374 323.446 1.282.000

55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 1.282.000 1.572.000 355.374 355.374 355.374 323.446 1.282.000

79 OPERATIUNI FINANCIARE 1.550.000 1.593.000 1.592.669 1.592.669 1.592.669

81 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 1.550.000 1.593.000 1.592.669 1.592.669 1.592.669

81 Rambursari de credite externe 1.550.00001 1.593.000 1.592.669 1.592.669 1.592.669

81 Rambursari de credite externe contractate01 01 de ordonatorii de credite 1.550.000 1.593.000 1.592.669 1.592.669 1.592.669


- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8



1

initiale definitive

0 TOTAL

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

_______________________________ 15.539.000 130.742.000 17.407.311 17.407.311 16.698.955 708.356 20.658.046 15.539.000

5108 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 13.000.000 125.070.000 15.602.769 15.602.769 14.894.413 708.356 18.418.087 13.000.000

01 Autoritati executive si legislative 13.000.000 125.070.000 15.602.769 15.602.769 14.894.413 708.356 18.418.087 13.000.000

03 Autoritati executive 13.000.000 125.070.000 15.602.769 15.602.769 14.894.413 708.356 18.418.087 13.000.000


CONSTRUCTII 2.539.000 5.672.000 1.804.542 1.804.542 1.804.542 2.239.959 2.539.000

8208 50 Alte cheltuieli in domeniul industriei 2.539.000 5.672.000 1.804.542 1.804.542 1.804.542 2.239.959 2.539.000


- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICEdetalierea cheltuielilor


1

initiale definitive

0 TOTAL

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

_______________________________ 15.539.000 130.742.000 17.407.311 17.407.311 16.698.955 708.356 20.658.046 15.539.000

5108 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 13.000.000 125.070.000 15.602.769 15.602.769 14.894.413 708.356 18.418.087 13.000.000

01 CHELTUIELI CURENTE 13.000.000 125.070.000 15.602.769 15.602.769 14.894.413 708.356 18.418.087 13.000.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.928.000 114.998.000 6.005.128 6.005.128 6.005.128 7.117.267 2.928.000

55 A. Transferuri interne 2.928.00001 114.998.000 6.005.128 6.005.128 6.005.128 7.117.267 2.928.000

55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 2.928.000 114.994.000 6.002.103 6.002.103 6.002.103 7.114.242 2.928.000

55 Alte transferuri curente interne01 18 4.000 3.025 3.025 3.025 3.025



POSTADERARE 10.072.000 10.072.000 9.597.641 9.597.641 8.889.285 708.356 11.300.820 10.072.000

56 Programe finantate din Facilitatea de14Tranzitie 1.197.000 1.197.000 722.641 722.641 722.641 428.558 1.197.000

56 Finantarea externa nerambursabila 1.197.00014 02 1.197.000 722.641 722.641 722.641 428.558 1.197.000

56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 8.875.000 8.875.000 8.875.000 8.875.000 8.166.644 708.356 10.872.262 8.875.000

56 Finantarea externa nerambursabila 8.875.00016 02 8.875.000 8.875.000 8.875.000 8.166.644 708.356 10.872.262 8.875.000


CONSTRUCTII 2.539.000 5.672.000 1.804.542 1.804.542 1.804.542 2.239.959 2.539.000

01 CHELTUIELI CURENTE 2.539.000 5.672.000 1.804.542 1.804.542 1.804.542 2.239.959 2.539.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.539.000 5.672.000 1.804.542 1.804.542 1.804.542 2.239.959 2.539.000

55 A. Transferuri interne 2.539.00001 5.672.000 1.804.542 1.804.542 1.804.542 2.239.959 2.539.000

55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 2.539.000 5.672.000 1.804.542 1.804.542 1.804.542 2.239.959 2.539.000

- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive


-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

din anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5

Prevederibugetareinitiale

Prevederibugetare definitive

curent

Drepturi constatate Incasarirealizate

Stingeri pealte cai

decat incasari

Drepturi constatatede incasat

3=4+5 6 7 8=3-6-7

Anexa nr. 3 /

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI 31 12 2011

0 TOTAL

0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

________________________________ 6.242.000 6.242.000 3.373.001 35.792 3.337.209 3.367.479 5.522

3110 VENITURI DIN DOBANZI 6.000 6.000 2.840 194 2.646 2.694 146

03 Alte venituri din dobanzi 6.000 6.000 2.840 194 2.646 2.694 146

3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII

SI ALTE ACTIVITATI 6.236.000 6.236.000 3.370.161 35.598 3.334.563 3.364.785 5.376

3310 16 Venituri din valorificarea produselor

obtinute din activitatea proprie sau

anexa 2.736.000 2.736.000 802.325 35.598 766.727 796.949 5.376

3310 50 Alte venituri din prestari servicii si

alte activitati 3.500.000 3.500.000 2.567.836 2.567.836 2.567.836

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil

- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8



1

initiale definitive

0 TOTAL

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

_____________________________________ 6.242.000 6.242.000 3.393.682 3.393.682 3.366.978 26.704 3.126.668 2.742.000

5110 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 2.742.000 2.742.000 693.458 693.458 666.754 26.704 560.697 2.742.000

01 Autoritati executive si legislative 2.742.000 2.742.000 693.458 693.458 666.754 26.704 560.697 2.742.000

03 Autoritati executive 2.742.000 2.742.000 693.458 693.458 666.754 26.704 560.697 2.742.000


COMERCIALE SI DE MUNCA 3.500.000 3.500.000 2.700.224 2.700.224 2.700.224 2.565.971

8010 01 Actiuni generale economice si comerciale 3.500.000 3.500.000 2.700.224 2.700.224 2.700.224 2.565.971

30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale

economice si comerciale 3.500.000 3.500.000 2.700.224 2.700.224 2.700.224 2.565.971


- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUIdetalierea cheltuielilor


1

initiale definitive

0 TOTAL


_____________________________________ 6.242.000 6.242.000 3.393.682 3.393.682 3.366.978 26.704 3.126.668 2.742.000

5110 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 2.742.000 2.742.000 693.458 693.458 666.754 26.704 560.697 2.742.000

01 CHELTUIELI CURENTE 2.692.000 2.692.000 680.568 680.568 653.864 26.704 538.433 2.692.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 892.000 892.000 154.724 154.724 142.234 12.490 143.380 892.000

10 Cheltuieli salariale in bani 701.00001 701.000 121.338 121.338 111.542 9.796 112.465 701.000

10 Salarii de baza 599.00001 01 599.000 121.190 121.190 111.394 9.796 112.317 599.000

10 Indemnizatii de delegare 2.00001 13 2.000 2.000

10 Alte drepturi salariale in bani 100.00001 30 100.000 148 148 148 148 100.000

10 Contributii 191.00003 191.000 33.386 33.386 30.692 2.694 30.915 191.000

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 145.000 145.000 25.240 25.240 23.202 2.038 23.384 145.000

10 Contributii de asigurari de somaj 3.00003 02 3.000 605 605 556 49 561 3.000

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 36.000 36.000 6.309 6.309 5.800 509 5.848 36.000

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 1.000 1.000 181 181 166 15 168 1.000

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 6.000 6.000 1.051 1.051 968 83 954 6.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.800.000 1.800.000 525.844 525.844 511.630 14.214 395.053 1.800.000

20 Bunuri si servicii 1.400.00001 1.400.000 335.613 335.613 330.699 4.914 279.081 1.400.000

20 Furnituri de birou 25.00001 01 25.000 5.718 5.718 5.718 4.872 25.000

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 300.00001 03 300.000 40.627 40.627 35.801 4.826 35.220 300.000

20 Apa, canal si salubritate 30.00001 04 30.000 1.033 1.033 945 88 833 30.000

20 Carburanti si lubrifianti 5.00001 05 5.000 5.000

20 Piese de schimb 20.00001 06 20.000 1.699 1.699 1.699 1.699 20.000

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08

- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

internet 175.000 175.000 22.867 22.867 22.867 21.016 175.000

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 495.000 495.000 257.373 257.373 257.373 209.025 495.000

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 350.000 350.000 6.296 6.296 6.296 6.416 350.000

20 Reparatii curente 20.00002 20.000 20.000

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 100.00005 100.000 18.189 18.189 18.189 7.840 100.000

20 Alte obiecte de inventar 100.00005 30 100.000 18.189 18.189 18.189 7.840 100.000

20 Deplasari, detasari, transferari 5.00006 5.000 5.000

20 Deplasari interne, detasari, transferari 5.00006 01 5.000 5.000

20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 10.000 10.000 300 300 300 201 10.000

20 Pregatire profesionala 5.00013 5.000 5.000

20 Protectia muncii 5.00014 5.000 431 431 431 231 5.000

20 Alte cheltuieli 255.00030 255.000 171.311 171.311 162.011 9.300 107.700 255.000

20 Protocol si reprezentare 5.00030 02 5.000 5.000

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 250.00030 30 250.000 171.311 171.311 162.011 9.300 107.700 250.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.000 50.000 12.890 12.890 12.890 22.264 50.000

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 50.000 50.000 12.890 12.890 12.890 22.264 50.000

71 Active fixe 50.00001 50.000 12.890 12.890 12.890 22.264 50.000

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 50.000 50.000 12.890 12.890 12.890 10.185 50.000


71 Alte active fixe01 30 2.357




- lei- 4Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive



10 Alte drepturi salariale in bani 2.745.00001 30 2.745.000 2.117.822 2.117.822 2.117.822 2.012.525

10 Contributii 755.00003 755.000 582.402 582.402 582.402 553.446







- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CHELTUIELILEinstitutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare


1

initiale definitive

0 TOTAL


_____________________________________ 60.854.000 61.992.000 51.519.715 50.585.836 33.981.928 16.603.908 34.312.509 2.742.000


01 Autoritati executive si legislative 42.779.000 41.268.000 33.704.808 33.704.808 17.744.067 15.960.741 17.677.671 2.742.000

03 Autoritati executive 42.779.000 41.268.000 33.704.808 33.704.808 17.744.067 15.960.741 17.677.671 2.742.000

6520 INVATAMANT 4.800.000 6.175.000 4.344.549 4.344.549 3.874.509 470.040 3.744.033

07 Invatamant nedefinibil prin nivel 4.800.000 6.175.000 4.344.549 4.344.549 3.874.509 470.040 3.744.033

01 Centre de specializare, perfectionare,

calificare si recalificare 4.800.000 6.175.000 4.344.549 4.344.549 3.874.509 470.040 3.744.033

6720 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 9.403.000 10.413.000 10.413.000 9.479.121 9.395.213 83.908 10.032.679

50 Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei 9.403.000 10.413.000 10.413.000 9.479.121 9.395.213 83.908 10.032.679



8020 01 Actiuni generale economice si comerciale 3.500.000 3.500.000 2.700.224 2.700.224 2.700.224 2.565.971

30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale

economice si comerciale 3.500.000 3.500.000 2.700.224 2.700.224 2.700.224 2.565.971

8720 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 372.000 636.000 357.134 357.134 267.915 89.219 292.155

50 Alte actiuni economice 372.000 636.000 357.134 357.134 267.915 89.219 292.155


-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

din anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5



curent


Stingeri pealte cai

decat incasari


3=4+5 6 7 8=3-6-7

Anexa nr. 3 /

VENITURILEinstitutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare

0 TOTAL

0001 20 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

________________________________ 60.854.000 61.992.000 34.526.495 992.030 33.534.465 33.695.873 830.622

1620 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

UTILIZARII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI 13.279.000 13.279.000 976.637 976.637 976.637

1620 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de

licenta si autorizatii de functionare 13.279.000 13.279.000 976.637 976.637 976.637

3120 VENITURI DIN DOBANZI 11.000 11.000 5.785 229 5.556 5.421 364

03 Alte venituri din dobanzi 11.000 11.000 5.785 229 5.556 5.421 364

3320 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII

SI ALTE ACTIVITATI 12.221.000 13.860.000 8.683.831 905.194 7.778.637 8.535.305 148.526

3320 04 Taxe si tarife pentru analize si ser-

vicii efectuate de laboratoare 2.000.000 2.000.000 1.990.729 40.675 1.950.054 1.935.003 55.726

3320 08 Venituri din prestari servicii 480.000 480.000 196.141 22.095 174.046 176.572 19.569

16 Venituri din valorificarea produselor

obtinute din activitatea proprie sau

anexa 2.746.000 2.746.000 805.175 35.598 769.577 799.799 5.376

3320 17 Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala,

specializare si perfectionare 1.021.603 2.396.603 1.601.459 1.601.459 1.601.459

3320 20 Venituri din cercetare 1.553.397 1.553.397 1.875.933 720.211 1.155.722 1.854.548 21.385

50 Alte venituri din prestari servicii si

alte activitati 4.420.000 4.684.000 2.214.394 86.615 2.127.779 2.167.924 46.470

3520 AMENZI, PENALITATI SI CONSFICARI 50.000 50.000 2.625 2.625 2.625

01 Venituri sin amenzi si alte sanctiuni

-lei-

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

din anul

2

Total,din care:

din aniiprecedenti

4 5



curent


Stingeri pealte cai

decat incasari


3=4+5 6 7 8=3-6-7

Anexa nr. 3 /

aplicate potrivit dispozitiilor legale 50.000 50.000 2.625 2.625 2.625

3720 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE 165.000 165.000 95.311 95.311 95.311

3720 01 Donatii si sponsorizari 155.000 155.000 95.311 95.311 95.311

50 Alte transferuri voluntare 10.000 10.000

4220 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 340.000 340.000 185.339 18.453 166.886 133.235 52.104

39 Subventii din bugetul de stat catre

institutii finantate partial sau

integral din venituri proprii pentru

proiecte finantate din FEN postaderare 340.000 340.000 185.339 18.453 166.886 133.235 52.104

4320 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 32.428.000 31.917.000 23.138.964 23.138.964 23.138.964

09 Subventii pentru institutii publice 32.428.000 31.917.000 23.138.964 23.138.964 23.138.964

4520 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI 2.360.000 2.370.000 1.438.003 65.529 1.372.474 808.375 629.628

4520 02 Fondul Social European 2.360.000 2.370.000 1.438.003 65.529 1.372.474 808.375 629.628

01 Sume primite in contul platilor

efectuate in anul curent 1.310.000 1.160.000 1.046.320 1.046.320 416.692 629.628

4520 02 02 Sume primite in contul platilor

efectuate in anii anteriori 200.000 200.000 96.179 65.425 30.754 96.179

4520 02 03 Prefinantare 850.000 1.010.000 295.504 104 295.400 295.504


- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

CHELTUIELILEinstitutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare


1

initiale definitive

0 TOTAL


_____________________________________ 60.854.000 61.992.000 51.519.715 50.585.836 33.981.928 16.603.908 34.312.509 2.742.000


01 CHELTUIELI CURENTE 42.217.000 40.706.000 33.247.182 33.247.182 17.558.063 15.689.119 17.554.890 2.692.000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11.374.000 9.433.000 8.685.615 8.685.615 6.998.405 1.687.210 7.210.911 892.000

10 Cheltuieli salariale in bani 8.948.00001 7.367.000 6.780.334 6.780.334 5.514.784 1.265.550 5.653.731 701.000

10 Salarii de baza 6.489.00001 01 5.778.000 5.299.965 5.299.965 4.993.279 306.686 5.192.955 599.000

10 Alte sporuri 240.00001 06 261.000 260.327 260.327 260.327 269.565

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 483.000 483.000 482.583 482.583 583 482.000 583

10 Indemnizatii de delegare 162.00001 13 152.000 145.068 145.068 24.765 120.303 26.360 2.000

10 Alocatii pentru locuinte 10.00001 16 4.000 3.512 3.512 3.512 3.512

10 Alte drepturi salariale in bani 1.564.00001 30 689.000 588.879 588.879 232.318 356.561 160.756 100.000

10 Cheltuieli salariale in natura02 11.000 9.455 9.455 9.455 10.569

10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 11.000 9.455 9.455 9.455 10.569

10 Contributii 2.426.00003 2.055.000 1.895.826 1.895.826 1.474.166 421.660 1.546.611 191.000

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 1.866.000 1.512.000 1.392.153 1.392.153 1.125.296 266.857 1.167.561 145.000

10 Contributii de asigurari de somaj 45.00003 02 42.000 38.785 38.785 27.100 11.685 28.119 3.000

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 466.000 446.000 416.052 416.052 283.315 132.737 293.050 36.000

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 12.000 8.000 6.785 6.785 3.379 3.406 7.565 1.000

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 37.000 47.000 42.051 42.051 35.076 6.975 50.316 6.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11.525.000 6.651.000 5.243.567 5.243.567 2.941.261 2.302.306 2.715.999 1.800.000

- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Bunuri si servicii 9.894.00001 4.867.000 3.746.743 3.746.743 1.757.637 1.989.106 1.690.834 1.400.000

20 Furnituri de birou 81.00001 01 82.000 62.090 62.090 49.045 13.045 50.172 25.000

20 Materiale pentru curatenie 15.00001 02 15.000 14.799 14.799 9.799 5.000 8.524

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 444.00001 03 432.000 151.845 151.845 133.284 18.561 145.790 300.000

20 Apa, canal si salubritate 62.00001 04 62.000 30.470 30.470 10.382 20.088 11.230 30.000

20 Carburanti si lubrifianti 101.00001 05 89.000 82.023 82.023 77.023 5.000 78.115 5.000

20 Piese de schimb 75.00001 06 72.000 52.998 52.998 52.366 632 51.238 20.000

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 452.000 647.000 485.973 485.973 299.173 186.800 294.585 175.000

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 7.980.000 2.895.000 2.637.493 2.637.493 905.822 1.731.671 831.593 495.000

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 684.000 573.000 229.052 229.052 220.743 8.309 219.587 350.000


20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 190.00005 241.000 157.510 157.510 156.679 831 8.676 100.000

20 Alte obiecte de inventar 190.00005 30 241.000 157.510 157.510 156.679 831 8.676 100.000

20 Deplasari, detasari, transferari 460.00006 399.000 340.734 340.734 335.546 5.188 340.988 5.000

20 Deplasari interne, detasari, transferari 280.00006 01 220.000 183.902 183.902 180.257 3.645 182.516 5.000

20 Deplasari in strainatate 180.00006 02 179.000 156.832 156.832 155.289 1.543 158.472

20 Carti, publicatii si materiale11documentare 24.000 19.000 8.473 8.473 3.473 5.000 1.451 10.000

20 Consultanta si expertiza 50.00012 50.000 50.000 50.000 50.000

20 Pregatire profesionala 133.00013 127.000 116.368 116.368 93.703 22.665 96.066 5.000

20 Protectia muncii 36.00014 44.000 32.981 32.981 25.115 7.866 25.816 5.000

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25derivate din actiuni in reprezentarea


dispozitiilor legale 5.000

- lei- 4Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

20 Alte cheltuieli 663.00030 844.000 750.758 750.758 569.108 181.650 552.168 255.000

20 Protocol si reprezentare 21.00030 02 27.000 15.022 15.022 11.824 3.198 14.048 5.000

20 Chirii 112.00030 04 124.000 123.588 123.588 123.588 123.588

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 530.00030 30 693.000 612.148 612.148 433.696 178.452 414.532 250.000



POSTADERARE 19.318.000 24.622.000 19.318.000 19.318.000 7.618.397 11.699.603 7.627.980

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01Regionala (FEDR) 5.304.000

56 Finantarea nationala*)01 01 855.000

56 Finantarea externa nerambursabila01 02 3.422.000

56 Cheltuieli neeligibile*)01 03 1.027.000

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 19.318.00002 19.318.000 19.318.000 19.318.000 7.618.397 11.699.603 7.627.980

56 Finantarea externa nerambursabila 19.318.00002 02 19.318.000 19.318.000 19.318.000 7.618.397 11.699.603 7.627.980

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 562.000 562.000 457.626 457.626 186.004 271.622 122.781 50.000

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 562.000 562.000 457.626 457.626 186.004 271.622 122.781 50.000

71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 552.000 552.000 447.626 447.626 186.004 261.622 122.781 50.000

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 502.000 470.000 367.730 367.730 147.235 220.495 60.193 50.000

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 25.000 57.000 54.896 54.896 38.769 16.127 19.465

71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30 capitale) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 43.123

71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

6520 INVATAMANT 4.800.000 6.175.000 4.344.549 4.344.549 3.874.509 470.040 3.744.033

01 CHELTUIELI CURENTE 4.720.000 6.064.000 4.240.228 4.240.228 3.770.188 470.040 3.724.975

- lei- 5Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.451.018 1.451.018 1.189.059 1.189.059 1.003.204 185.855 903.845

10 Cheltuieli salariale in bani 1.200.00001 1.200.000 938.041 938.041 818.334 119.707 708.328

10 Salarii de baza 900.00001 01 900.000 900.000 900.000 780.293 119.707 670.287


10 Contributii 251.01803 251.018 251.018 251.018 184.870 66.148 195.517

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 187.200 187.200 187.200 187.200 139.607 47.593 147.012

10 Contributii de asigurari de somaj 4.50003 02 4.500 4.500 4.500 3.060 1.440 3.483

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 46.800 46.800 46.800 46.800 34.908 11.892 36.760

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 4.268 4.268 4.268 4.268 1.873 2.395 2.114

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 8.250 8.250 8.250 8.250 5.422 2.828 6.148

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.193.702 2.537.702 1.359.759 1.359.759 1.259.640 100.119 1.337.038



20 Materiale pentru curatenie 1.00001 02 1.000


20 Apa, canal si salubritate 25.50001 04 25.500 611 611 611 611



20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 20.000 20.000 8.960 8.960 8.960

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 12.50005 12.500 11.917 11.917 11.917

20 Alte obiecte de inventar 12.50005 30 12.500 11.917 11.917 11.917

- lei- 6Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive



20 Deplasari in strainatate 105.00006 02 105.000 13.972 13.972 13.972 13.972

20 Alte cheltuieli 659.70230 2.003.702 1.254.368 1.254.368 1.154.249 100.119 1.254.368

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 659.70230 30 2.003.702 1.254.368 1.254.368 1.154.249 100.119 1.254.368



POSTADERARE 2.075.280 2.075.280 1.691.410 1.691.410 1.507.344 184.066 1.484.092

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 2.075.28002 2.075.280 1.691.410 1.691.410 1.507.344 184.066 1.484.092

56 Finantarea nationala*) 431.20202 01 431.202 222.332 222.332 222.332 220.103

56 Finantarea externa nerambursabila 1.464.07802 02 1.464.078 1.464.078 1.464.078 1.280.208 183.870 1.263.989

56 Chletuieli neeligibile*) 180.00002 03 180.000 5.000 5.000 4.804 196

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 80.000 111.000 104.321 104.321 104.321 19.058

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 80.000 111.000 104.321 104.321 104.321 19.058

71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 80.000 111.000 104.321 104.321 104.321 19.058

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 80.000 45.000 38.487 38.487 38.487 11.681


71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30 capitale) 66.000 65.834 65.834 65.834 1.115

6720 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 9.403.000 10.413.000 10.413.000 9.479.121 9.395.213 83.908 10.032.679

01 CHELTUIELI CURENTE 8.423.000 9.833.000 9.833.000 9.065.465 8.981.557 83.908 8.773.584

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.725.000 3.613.000 3.613.000 3.134.110 3.068.202 65.908 3.126.545

10 Cheltuieli salariale in bani 2.898.00001 2.855.000 2.855.000 2.472.618 2.420.925 51.693 2.463.726

10 Salarii de baza 1.994.00001 01 2.055.000 2.055.000 1.800.109 1.748.416 51.693 1.787.157

10 Sporuri pentru conditii de munca 25.00001 05 25.000 25.000 21.551 21.551 22.161

- lei- 7Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

10 Alte sporuri 110.00001 06 110.000 110.000 94.178 94.178 121.424

10 Ore suplimentare 101.00001 07

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 290.000 300.000 300.000 280.434 280.434 276.960


10 Alocatii pentru locuinte 14.00001 16 14.000 14.000 13.949 13.949 13.949

10 Alte drepturi salariale in bani 309.00001 30 261.000 261.000 184.859 184.859 164.539

10 Cheltuieli salariale in natura 19.00002 19.000 19.000 18.485 18.485 19.673

10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 19.000 19.000 19.000 18.485 18.485 19.673

10 Contributii 808.00003 739.000 739.000 643.007 628.792 14.215 643.146


10 Contributii de asigurari de somaj 16.00003 02 16.000 16.000 10.536 10.278 258 10.480

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 140.000 140.000 140.000 121.306 118.618 2.688 121.351

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 10.000 10.000 10.000 3.843 3.765 78 3.515

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 28.000 18.000 18.000 5.273 4.834 439 4.933

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.435.000 4.792.000 4.792.000 4.572.691 4.572.691 4.288.374

20 Bunuri si servicii 1.862.00001 2.664.000 2.664.000 2.577.936 2.577.936 2.516.319


20 Materiale pentru curatenie 36.00001 02 41.000 41.000 36.890 36.890 36.892




20 Piese de schimb 70.00001 06 165.000 165.000 159.056 159.056 173.662

- lei- 8Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive


20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 732.000 1.137.000 1.137.000 1.110.225 1.110.225 1.044.520



20 Medicamente si materiale sanitare 219.00004 519.000 519.000 518.758 518.758 517.902

20 Medicamente 4.00004 01 4.000 4.000 3.981 3.981 4.772

20 Materiale sanitare 3.00004 02 3.000 3.000 2.877 2.877 2.087

20 Reactivi 202.00004 03 502.000 502.000 501.977 501.977 503.278

20 Dezinfectanti 10.00004 04 10.000 10.000 9.923 9.923 7.765

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 57.00005 72.000 72.000 46.970 46.970

20 Uniforme si echipament 4.00005 01 4.000 4.000

20 Alte obiecte de inventar 53.00005 30 68.000 68.000 46.970 46.970



20 Deplasari in strainatate 185.00006 02 280.000 280.000 261.272 261.272 266.084

20 Materiale de laborator 271.00009 476.000 476.000 475.995 475.995 456.130

20 Cercetare-dezvoltare 125.00010 55.000 55.000 49.794 49.794 40.750

20 Carti, publicatii si materiale11documentare 172.000 157.000 157.000 154.474 154.474 657

20 Consultanta si expertiza 100.00012 65.000 65.000 59.994 59.994 59.993

20 Pregatire profesionala 70.00013 80.000 80.000 68.615 68.615 68.616

20 Protectia muncii 41.00014 41.000 41.000 34.522 34.522 35.165

20 Studii si cercetari 91.00016 36.000 36.000 30.914 30.914 30.913

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25derivate din actiuni in reprezentarea

- lei- 9Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive


dispozitiilor legale 51.000 151.000 151.000 150.746 150.746 153.185

20 Alte cheltuieli 77.00030 62.000 62.000 29.553 29.553 29.511

20 Protocol si reprezentare 29.00030 02 24.000 24.000 9.072 9.072 8.336

20 Prime de asigurare non-viata 16.00030 03 16.000 16.000 9.658 9.658 9.658


55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 263.000 138.000 138.000 137.312 137.312 137.312

55 B. Transferuri curente in strainatate02 (catre organizatii internationale) 263.000 138.000 138.000 137.312 137.312 137.312

55 Contributii si cotizatii la organisme02 01 internationale 263.000 138.000 138.000 137.312 137.312 137.312



POSTADERARE 200.000 210.000 210.000 200.000 182.000 18.000 200.000

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 200.00002 210.000 210.000 200.000 182.000 18.000 200.000

56 Finantarea externa nerambursabila 200.00002 02 210.000 210.000 200.000 182.000 18.000 200.000

59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 800.000 1.080.000 1.080.000 1.021.352 1.021.352 1.021.353

59 Actiuni cu caracter stiintific si22social cultural 800.000 1.080.000 1.080.000 1.021.352 1.021.352 1.021.353

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 980.000 580.000 580.000 413.656 413.656 1.259.095

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 980.000 580.000 580.000 413.656 413.656 1.259.095

71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 960.000 575.000 575.000 413.656 413.656 1.259.095

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 880.000 465.000 465.000 321.326 321.326 1.154.819

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 20.000 5.000 5.000 28.198

71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30

- lei-10Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

capitale) 60.000 105.000 105.000 92.330 92.330 76.078

71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 20.000 5.000 5.000






10 Alte drepturi salariale in bani 2.745.00001 30 2.745.000 2.117.822 2.117.822 2.117.822 2.012.525

10 Contributii 755.00003 755.000 582.402 582.402 582.402 553.446






8720 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 372.000 636.000 357.134 357.134 267.915 89.219 292.155

01 CHELTUIELI CURENTE 342.000 606.000 357.134 357.134 267.915 89.219 241.570

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.000 127.000 89.576 89.576 82.137 7.439 78.321

10 Cheltuieli salariale in bani 95.00001 95.000 71.362 71.362 65.522 5.840 61.534

10 Salarii de baza 95.00001 01 95.000 71.362 71.362 65.522 5.840 61.534

10 Contributii 32.00003 32.000 18.214 18.214 16.615 1.599 16.787


10 Contributii de asigurari de somaj 5.00003 02 5.000 243 243 222 21 211

- lei-11Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 5.000 5.000 3.455 3.455 3.151 304 3.201

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 1.000 1.000 87 87 78 9 87

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 1.000 1.000 476 476 426 50 488

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 215.000 479.000 267.558 267.558 185.778 81.780 163.249

20 Bunuri si servicii 177.00001 398.000 211.392 211.392 169.612 41.780 112.253


20 Materiale pentru curatenie 7.00001 02 15.000 275 275 275 275

20 Incalzit, iluminat si forta motrica 54.00001 03 162.000 154.009 154.009 112.482 41.527 59.591



20 Piese de schimb 11.00001 06 45.000 5.331 5.331 5.331 5.331

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 8.000 15.000 2.198 2.198 1.945 253 2.198




20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 6.00005 6.000

20 Alte obiecte de inventar 6.00005 30 6.000

20 Protectia muncii 10.00014 10.000

20 Alte cheltuieli 12.00030 25.000 16.166 16.166 16.166 7.318


70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000 30.000 50.585

71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 30.000 30.000 50.585

- lei-12Pag.

Denumire indicator

A B 2

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at


efectuate

43

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

5 6

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8


1

initiale definitive

71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 30.000 30.000 50.585

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 33.289


71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30 capitale) 30.000 30.000


SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

- lei -Cod sursa Denumire sursa Credite

bugetare initiale

Credite bugetare definitive

Plati efectuate

TOTAL SURSE

I. Credite de angajament 646.690.000 669.373.000 0

II. Credite bugetare 646.690.000 669.373.000 634.216.488

din care:

Bugetul de stat

I. Credite de angajament 632.258.000 654.891.000


Fonduri externenerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)



Venituri proprii


II. Credite bugetare 2.692.000 2.742.000 666.754

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Anexa nr. 25

Total programe

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

la data de 31.12.2011

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr. 25


bugetare initiale


Plati efectuate

00 TOTAL SURSEI. Credite de angajament 257.361.000 234.861.000 0II. Credite bugetare 257.361.000 234.861.000 234.480.46201 Bugetul de statI. Credite de angajament 257.361.000 234.861.000II. Credite bugetare 257.361.000 234.861.000 234.480.462


bugetare initiale


Plati efectuate



bugetare initiale


Plati efectuate



bugetare initialeCredite bugetare

definitivePlati efectuate

00 TOTAL SURSEI. Credite de angajament 114.977.000 118.124.000 0

229 - Sprijin financiar pentru salarizarea personalului de cult

244 - Alocatii bugetare pentru salarizarea personalului de cult din invatamantul teologic

255 - Lacasuri de cult

376 - Pregatirea si organizarea programului anual al cercetarilor statistice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

la data de 31.12.2011

II. Credite bugetare 114.977.000 118.124.000 110.817.34201 Bugetul de statI. Credite de angajament 112.285.000 115.382.000II. Credite bugetare 112.285.000 115.382.000 110.150.58810 Venituri proprii I. Credite de angajament 2.692.000 2.742.000II. Credite bugetare 2.692.000 2.742.000 666.754


bugetare initiale


Plati efectuate

00 TOTAL SURSEI. Credite de angajament 30.740.000 21.652.000 19.946.779II. Credite bugetare 30.740.000 21.652.000 19.946.77901 Bugetul de statI. Credite de angajament 19.000.000 9.912.000II. Credite bugetare 19.000.000 9.912.000 8.952.334

Fonduri externenerambursabile

I. Credite de angajament 11.740.000 11.740.000II. Credite bugetare 11.740.000 11.740.000 10.994.445


bugetare initiale


Plati efectuate

00 TOTAL SURSEI. Credite de angajament 3.500.000 3.680.000 3.032.148II. Credite bugetare 3.500.000 3.680.000 3.032.14801 Bugetul de statI. Credite de angajament 3.500.000 3.680.000II. Credite bugetare 3.500.000 3.680.000 3.032.148


bugetare initiale


Plati efectuate

00 TOTAL SURSEI. Credite de angajament 2.700.000 2.700.000 0II. Credite bugetare 2.700.000 2.700.000 30.87601 Bugetul de statI. Credite de angajament 2.700.000 2.700.000II. Credite bugetare 2.700.000 2.700.000 30.876

406 - Program de comunicare publica, transparenta si optimizare a politicilor publice

08

377 - Continuarea armonizarii statisticii romanesti cu normele si standardele sistemului

405 - Reprezentarea Guvernului in Parlament


bugetare initiale


Plati efectuate

00 TOTAL SURSEI. Credite de angajament 101.261.000 98.270.000II. Credite bugetare 101.261.000 98.270.000 83.909.64601 Bugetul de statI. Credite de angajament 101.261.000 98.270.000II. Credite bugetare 101.261.000 98.270.000 83.909.646


bugetare initiale


Plati efectuate



bugetare initiale


Plati efectuate



bugetare initiale


Plati efectuate


550 - Asigurarea si imbunatatirea cadrului necesar sistemului de luare a deciziilor la nivelul Guvernului

564 - Promovarea diversitatii etno-culturale si a dialogului intercultural

549 - Coordonarea si monitorizarea activitatii in domeniul adoptiei la nivel national

599 - Implementarea strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor


bugetare initiale


Plati efectuate

00 TOTAL SURSEI. Credite de angajament 750.000 750.000II. Credite bugetare 750.000 750.000 683.63601 Bugetul de statI. Credite de angajament 750.000 750.000II. Credite bugetare 750.000 750.000 683.636


bugetare initiale


Plati efectuate

00 TOTAL SURSEI. Credite de angajament 8.890.000 0 0II. Credite bugetare 8.890.000 0 001 Bugetul de statI. Credite de angajament 8.890.000 0 0II. Credite bugetare 8.890.000 0 0


bugetare initiale


Plati efectuate



bugetare initiale


Plati efectuate

00 TOTAL SURSEI. Credite de angajament 1.420.000 1.420.000 0II. Credite bugetare 1.420.000 1.420.000 001 Bugetul de statI. Credite de angajament 1.420.000 1.420.000 0

600 - Deceniul de incluziune a romilor

594 - Program de cooperare internationala si armonizare a legislatiei

601 - Cresterea performantelor activitatii CNSC

681 - Informarea si educarea asupra politicilor publice la nivel national

II. Credite bugetare 1.420.000 1.420.000 0


bugetare initiale


Plati efectuate



bugetare initiale


Plati efectuate



784 - Intarirea capacitatii institutionale la nivelul autoritatilor contractante

785 - Pastrarea, afirmarea si dezvoltarea identitatii etnice, culturale, religioase si lingvistice a minoritatilor nationale din Romania

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa 26 - activitate proprie

FISA PROGRAMULUI 31.12.2011

Sursa de finantareCod: 01 Denumire: Bugetul de stat

leiTip Denumire Cod Credite

bugetare initiale


Plati efectuate

50 CHELTUIELI TOTALE 50 01Credite de angajament 101.261.000 98.270.000

Credite bugetare 101.261.000 98.270.000 83.909.646Autoritati publice si actiuni externe 51 01

Credite de angajament 101.261.000 98.270.000Credite bugetare 101.261.000 98.270.000 83.909.646

Cheltuieli de personal 510110Credite de angajament 37.916.000 33.805.000

Credite bugetare 37.916.000 33.805.000 32.116.088Bunuri si servicii 510120


Transferuri 510155Credite de angajament 34.625.000 33.625.000

Credite bugetare 34.625.000 33.625.000 26.751.535Alte cheltuieli 510159

Credite de angajament 0 54.000Credite bugetare 0 54.000 52.726

Active nefinanciare 510171Credite de angajament 2.000.000 1.533.000

Credite bugetare 2.000.000 1.533.000 1.264.321

Plati efect. in anii preced. si recup. in anul curent (cod 85) 510185 -50.846

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar-contabil

550 - Asigurarea si imbunatatirea cadrului necesar sistemului de luare a deciziilor la nivelul Guvernului



Cod: 01 Denumire: Bugetul de stat leiTip Denumire Cod Credite

bugetare initiale


Plati efectuate


Credite bugetare 76.710.000 76.710.000 76.518.702Cultura,recreere si religie 6701

Credite de angajament 76.710.000 76.710.000Credite bugetare 76.710.000 76.710.000 76.518.702Alte cheltuieli 670159



Sursa de finantare

564 - Promovarea diversitatii etno-culturale si a dialogului intercultural



Cod: 01 Denumire: Bugetul de stat lei

Tip Denumire Cod Credite bugetare initiale


Plati efectuate


Credite bugetare 2.700.000 2.700.000 30.876Cultura,recreere si religie 6701

Credite de angajament 2.700.000 2.700.000Credite bugetare 2.700.000 2.700.000 30.876Alte cheltuieli 670159

Credite de angajament 2.700.000 2.700.000Credite bugetare 2.700.000 2.700.000 30.876


406 - Program de comunicare publica, transparenta si optimizare a politicilor publice

Sursa de finantare






Plati efectuate

50 CHELTUIELI TOTALE 50 01Credite de angajament 1.420.000 1.420.000 0

Credite bugetare 1.420.000 1.420.000 0Cultura,recreere si religie 6701

Credite de angajament 1.420.000 1.420.000 0Credite bugetare 1.420.000 1.420.000 0Alte cheltuieli 670159

Credite de angajament 1.420.000 1.420.000 0Credite bugetare 1.420.000 1.420.000 0


Sursa de finantare

681 - Informarea si educarea asupra politicilor publice la nivel national

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa 26ANRMAP

FISA PROGRAMULUI Nr. 784 31.12.2011

Program: Intarirea capacitatii institutionale la nivelul autoritatilor contractante

Sursa de finantare: Buget de statCod: 01


bugetare initiale


Plati efectuate



Credite de angajament 7.000.000 12.357.000 0Credite bugetare 7.000.000 12.357.000 6.995.545

Cheltuieli curente 510101Credite de angajament 7.000.000 12.357.000 0

Credite bugetare 7.000.000 12.357.000 6.995.545Transferuri intre unit ale adm

publice510151



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa 26ISPMN


Program:



bugetare initiale


Plati efectuate





Credite bugetare 2.500.000 2.200.000 2.019.910Transferuri intre unit ale adm

publice670151



Pastrarea, afirmarea si dezvoltarea identitatii etnice, culturale, religioase si lingvistice a minoritatilor nationale din Romania

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa 26ANAD


Program: Program de cooperare internationala si armonizare a legislatiei



bugetare initiale


Plati efectuate





Credite bugetare 3.900.000 5.200.000 5.200.000Transferuri intre unit ale adm 670151




SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa 26INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA


Program:

Sursa de finantare: Buget de stat

Cod: 01lei



Plati efectuate

50 CHELTUIELI TOTALE 50 01


Autoritati publice si actiuni externe 51 01


Cheltuieli curente 510101


Cheltuieli de personal 510110


Bunuri si servicii 510120

Credite de angajament 41.815.000 46.577.000Credite bugetare 41.815.000 46.577.000 44.309.260Alte transferuri 510155

Credite de angajament 44.000 91.000Credite bugetare 44.000 91.000 89.365

Cheltuieli de capital 510170


Active nefinanciare 510171


Plati efect. in anii preced. si recup. in anul curent (cod 85) 510185 -1.472.549

Pregatirea si organizarea programului anual al cercetarilor statistice

Sursa de finantare: Venituri proprii

Cod: 10Tip Denumire Cod Credite

bugetare initiale


Plati efectuate

50 CHELTUIELI TOTALE 50.10

Credite de angajament 2.692.000 2.742.000 0Credite bugetare 2.692.000 2.742.000 666.754





Cheltuieli de personal 511010


Bunuri si servicii 511020

Credite de angajament 1.800.000 1.800.000Credite bugetare 1.800.000 1.800.000 511.630

Cheltuieli de capital 511070

Credite de angajament 0 50.000 0Credite bugetare 0 50.000 12.890

Active nefinanciare 511071

Credite de angajament 50.000Credite bugetare 0 50.000 12.890


Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Pregatirea si organizarea programului anual al cercetarilor statistice

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa 26INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA


Program:

Sursa de finantare: Buget de stat

Cod: 01




50 CHELTUIELI TOTALE 50 01





Credite de angajament 19.000.000 9.912.000 0Credite bugetare 19.000.000 9.912.000 8.952.334Alte transferuri 510155


Sursa de finantare: Fonduri externe nerambursabileCod: 08




50 CHELTUIELI TOTALE *) 50.08

Credite de angajament 11.740.000 11.740.000 10.994.445Credite bugetare 11.740.000 11.740.000 10.994.445




Credite de angajament 11.740.000 11.740.000 10.994.445Credite bugetare 11.740.000 11.740.000 10.994.445Alte transferuri 510855


FEN postaderare 510856


Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Continuarea armonizarii statisticii romanesti cu normele si standardele sistemului statistic european

Continuarea armonizarii statisticii romanesti cu normele si standardele sistemului statistic european

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa 26DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL


Program: Reprezentarea Guvernului in Parlament



bugetare initiale


Plati efectuate





Credite bugetare 3.350.000 3.530.000 2.882.893Cheltuieli de personal 510110Credite de angajament 2.490.000 2.490.000


Credite de angajament 860.000 1.040.000Credite bugetare 860.000 1.040.000 812.189

Cheltuieli de capital 510170Credite de angajament 150.000 150.000

Credite bugetare 150.000 150.000 149.255Active nefinanciare 510171


Plati efect. in anii preced. si recup. in anul curent (cod 85) 510185 0


SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa 26OFICIUL ROMAN PENTRU ADOPTII


Program: Coordonarea si monitorizarea activitatii in domeniul adoptiei la nivel national



bugetare initiale


Plati efectuate





Credite bugetare 2.800.000 2.725.000 2.498.549Cheltuieli de personal 510110Credite de angajament 1.500.000 1.500.000



Cheltuieli de capital 510170Credite de angajament 200.000 213.000

Credite bugetare 200.000 213.000 182.871Active nefinanciare 510171



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa 26AGENTIA NATIONALA PENTRU ROMI


Program:


lei

Tip Denumire CodCredite

bugetare initiale


Plati efectuate

50 CHELTUIELI TOTALE 50 01Credite de angajament 1.637.000 1.767.000 0Credite bugetare 1.637.000 1.767.000 1.494.867



Cheltuieli curente 510101Credite de angajament 1.637.000 1.767.000 0Credite bugetare 1.637.000 1.767.000 1.494.867

Cheltuieli de personal 510110Credite de angajament 1.117.000 1.117.000Credite bugetare 1.117.000 1.117.000 958.148

Bunuri si servicii 510120Credite de angajament 520.000 650.000Credite bugetare 520.000 650.000 536.719

Plati efect. in anii preced. si recup. in anul curent (cod 85) 510185 0


Implementarea strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa 26AGENTIA NATIONALA PENTRU ROMI


Program: Deceniul de incluziune a romilor


lei

Tip Denumire CodCredite

bugetare initiale


Plati efectuate

50 CHELTUIELI TOTALE 50 01Credite de angajament 750.000 750.000 0Credite bugetare 750.000 750.000 683.636


Credite de angajament 750.000 750.000 0Credite bugetare 750.000 750.000 683.636

Cheltuieli curente 670101Credite de angajament 750.000 750.000 0Credite bugetare 750.000 750.000 683.636

Alte transferuri 670155Credite de angajament 750.000 750.000Credite bugetare 750.000 750.000 683.636


Secretariatul de Stat pentru Culte Anexa 26





Plati efectuate



Cultura,recreere si religie 6701Credite de angajament 257.361.000 234.861.000




229 - Sprijin financiar pentru salarizarea personalului de cult

Sursa de finantare






Plati efectuate







Sursa de finantare

244 - Alocatii bugetare pentru salarizarea personalului de cult din invatamantul teologic



Cod: 01 Denumire: Bugetul de statlei



Plati efectuate







255 - Lacasuri de cult

Sursa de finantare

GUVERNUL ROMÂNIEI SECRETARIATUL GENERAL

RAPORT EXPLICATIV PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE la 31.12.2011

Situaţiile financiare ale Secretariatului General al Guvernului au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Ordinului MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, a Planului de conturi pentru instituţiile publice şi a instrucţiunilor de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 24/09.01.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011.

EXECUŢIA BUGETARĂ

Secretariatul General al Guvernului, ordonator principal de credite, funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea primului-ministru.

Organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului sunt stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 şi Hotărârea nr. 405 din 4 mai 2007, cu modificarile şi completările ulterioare.

În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/04.03.2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată prin Legea nr.99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, Ordonantei de Urgenta nr. 115 din 23.12.2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei centrale, Legii nr. 178/01.10.2010 parteneriatului public-privat (art. 38,alin. 2) si ale H.G. nr. 738/20.07.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Departamentului pentru Lupta Antifrauda-DLAF prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în calitatea sa de ordonator principal de credite, se asigură finanţarea următoarelor institutii publice:

1. Secretariatul General al Guvernului – activitate proprie (care cuprinde direcţiile operaţionale precum şi Aparatul de lucru al Primului-Ministru, Corpul de Control al Primului-Ministru, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Ditrectia pentru Strategii Guvernamentale, Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat, structuri fara personalitate juridica);

Tot prin bugetul S.G.G.- activitate proprie primesc subvenţii de la bugetul de stat următoarele instituţii publice cu personalitate juridică:

1

http://www.sgg.ro/docs/File/SGG/acte_normative/OG24-2007.pdf

http://www.sgg.ro/docs/File/SGG/acte_normative/OUG25-2007.pdf

http://www.sgg.ro/docs/File/SGG/acte_normative/OUG25-2007.pdf

http://www.sgg.ro/docs/File/SGG/acte_normative/HG405-2007.pdf

a. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

b. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale; c. Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor; d. Agenţia Naţională Anti-Doping.

2. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului (ordonator terţiar de credite) ;

3. Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului (ordonator terţiar de credite);

4. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului (ordonator terţiar de credite);

5. Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică (ordonator terţiar de credite);

6. Institutul Naţional de Statistică, structură cu personalitate juridică (ordonator secundar de credite);

7. Agenţia Naţională pentru Romi, structură cu personalitate juridică (ordonator terţiar de credite);

8. Oficiul Român pentru Adopţii, structură cu personalitate juridică (ordonator terţiar de credite);

9. Secretariatul de Stat pentru Culte, structură cu personalitate juridică (ordonator terţiar de credite);

10. Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, structură cu personalitate juridică (ordonator terţiar de credite);

11. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc structură cu personalitate juridică (ordonator terţiar de credite);

12. Departamentul pentru Lupta Anti-Fraudă, structură cu personalitate juridică (ordonator terţiar de credite).

In anul 2011 au plecat din coordonarea Secretariatului General al Guvernului prin

protocol in baza unor acte normative urmatoarele institutii publice: -Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, urmare OUG 34/2006 privind

atribuirea contrctelor de achizitie publica si Legea 278/2010 (art. 290) privind aprobarea OUG nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contrctelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune, de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ;

2

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, urmare OUG 4/2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea AVAS si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii;

- Departamentul pentru Afaceri Europene, urmare O.U.G. nr.78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene.

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.78/2011 privind stabilirea unor masuri

organizatorice in domeniul afacerilor europeneMinisterul Afacerilor Europene a preluat Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale-ACIS, structura fara personalitate juridica din structura Secretariatului General al Guvernului, in acest sens fiind incheiat protocolul de predare preluare nr. 20/D.N.A./23626/17.10.2011 si nr. 417/LO/19.10.2011.

Execuţia bugetului Secretariatului General al Guvernului, ordonator principal de

credite, privind fondurile alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli, se prezintă astfel: I. Execuţia bugetară a sumelor alocate de la bugetul de stat:

lei Cod

Denumire capitol Buget

actualizat la

31.12.2011

Credite bugetare

deschise la 31.12.2011

Plăţi cumulate la 31.12.2011

%

A B 1 2 3 4=3/2x 100

5001 TOTAL BUGET DE STAT 804.537.000 751.951.859 729.962.650 97,1 01 1) cheltuieli curente 790.943.000 739.290.783 731.294.204 98,9 10 - cheltuieli de personal 123.488.000 118.371.452 117.348.683 99,1 20 - bunuri şi servicii 92.419.000 81.222.414 80.709.102 99.4 30 - dobanzi 217.000 217.000 216.223 99,6 51 -transferuri între unităţi ale

administraţiei publice 34.017.000 25.422.066 24.926.652 98,1

55 - alte transferuri 37.145.000 28.900.181 28.832.681 99,8 56 - proiecte cu finanţare din fonduri

externe nerambursabile (FEN) 84.505.000 73.013.601 67.387.303 92,3

59 - alte cheltuieli 415.242.000 410.454.433 410.189.683 99,9 65 - cheltuieli aferente programelor cu

finantare rambursabila 3.910.000 1.689.636 1.683.877 99,7

70 2) cheltuieli de capital 12.001.000 11.068.076 11.003.518 99,4 79 3) Operatiuni financiare 1.593.000 1.593.000 1.592.669 99,9 85 4) Plati efectuate in anii precedenti

si recuperate in anul curent - - -13.927.742 -

5101 Cap. 51.01. Autorităţi publice şi acţiuni externe

366.850.000 323.298.492 313.858.857 97,1

01 1) cheltuieli curente 354.994.000 312.275.416 304.835.255 97,6 10 - cheltuieli de personal 119.452.000 114.561.858 113.617.876 99,2 20 - bunuri şi servicii 90.753.000 79.744.701 79.260.585 99,4 51 - transferuri între unităţi ale


3

55 - alte transferuri 35.573.000 28.544.267 28.477.307 99,8 56 - proiecte cu finanţare din fonduri

externe nerambursabile (FEN) 84.505.000 73.013.601 67.387.303 92,3

59 - alte cheltuieli 194.000 179.014 173.130 96,7 70 2) cheltuieli de capital 11.856.000 11.023.076 10.959.892 99,4 84 3) Plati efectuate in anii precedenti


65.01 Cap. 65.01. Invatamant 1.958.000 1.622.443 1.616.969 99,7 01 1) cheltuieli curente 1.958.000 1.622.443 1.619.815 99,8 59 - alte cheltuieli 1.958.000 1.622.443 1.619.815 99,8 84 2) Plati efectuate in anii precedenti

si recuperate in anul curent - - -2.846 -

67.01 Cap. 67.01. Cultura, recreere si religie

424.272.000 419.329.274 406.802.230 97,0

01 1) cheltuieli curente 424.227.000 419.284.274 418.747.209 99,9 10 - cheltuieli de personal 1.046.000 851.594 782.250 91,9 20 - bunuri şi servicii 591.000 589.613 560.623 95,1 51 - transferuri între unităţi ale


59 - alte cheltuieli 413.090.000 408.652.976 408.396.738 99,9 70 2)Cheltuieli de capital 45.000 45.000 43.626 96,9 84 3) Plati efectuate in anii precedenti


80.01 Cap. 80.01. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă

8.075.000 5.535.736 5.520.328 99,7

01 1) cheltuieli curente 7.975.000 5.535.736 5.520.328 99,7 10 - cheltuieli de personal 2.990.000 2.958.0000 2.948.557 99,7 20 - bunuri şi servicii 1.075.000 888.100 887.894 99,9 65 - cheltuieli aferente programelor cu

finantare rambursabila 3.910.000 1.689.636 1.683.877 99,6

70 2) cheltuieli de capital 100.000 - - 80.01 Cap. 82.01. Industria extractiva,

prelucratoare si constructii 3.382.000 2.165.914 2.164.266 99,9

01 1) Cheltuieli curente 1.789.000 572.914 571.597 99,7 30 -dobanzi 217.000 217.000 216.223 99,6 55 - alte transferuri 1.572.000 355.914 355.374 99,8 81 Rambursari de credite 1.593.000 1.593.000 1.592.669 99,9

Detalierea pe articole si aliniate de cheltuieli este prezentata in anexa 7 “Contul de

executie al institutiilor publice-Cheltuieli” la Situatiile financiare incheiate la 31.12.2011, anexa intocmita pe fiecare capitol de cheltuieli.

II. Execuţia bugetară a sumelor alocate din fonduri externe nerambursabile se prezintă astfel:

lei Cod Denumire capitol Buget Plăţi

4

actualizat la 31.12.2011

cumulate la 31.12.2011

A B 1 2 51.08 Cap.51.08 Autorităţi publice şi acţiuni

externe 125.070.000 14.894.413

01 1) cheltuieli curente 125.070.000 14.894.413 55 - alte transferuri 114.998.000 6.005.128 56 - proiecte cu finanţare din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare 10.072.000 8.889.285

82.08 Cap.82.08 Industria extractive, prelucratoare si constructii

5.672.000 1.804.542

1) cheltuieli curente 5.672.000 1.804.542 - alte transferuri 5.672.000 1.804.000

La capitolul 51.08 ”Autoritati publice si actiuni externe” suma 10.994.445 lei este raportată de Institutul Naţional de Statistică - suma de 344.398 lei pentru proiectul Facilitatea de tranzitie RO 2007/19343.07.01, suma platita prin Oficiul de Plati si Contractare PHARE iar diferenta este aferenta unor proiecte realizate cu alte surse atrase – Granturi, platile fiind efectuate de institutie.

Secretariatul General al Guvernului a raportat suma de 3.250.733 lei pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgenta intreprinse in scopul inlaturarii pagubelor provocate de inundatiile din luna iulie 2008 (H.G. 1.244/21.10.2009).

Din creditele bugetare in suma de 125.070.000 la capitolul 51.08 ”Autoritati publice si actiuni externe” Secretariatul General al Guvernului are prevederi bugetare in suma de 112.000.000 lei aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgenta intreprinse in scopul inlaturarii pagubelor provocate de inundatiile din perioada 23 iunie 2010-31 iulie 2010. Suma nu s-a cheltuit pana la data de 31.12.2011 intrucat nu exista inca adoptat un act normativ in acest sens.

Institutul de Investigarea a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc a raportat suma de 231.461 lei, fonduri externe nerambursabile de la Fundatia Konrad Adenauer din Germania, de la Ambasada Olandei si Ambasada Frantei. Platile s-au efectuat de catre institutie.

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare a raportat suma de 378.243 lei, executie pe programe PHARE RO 2006/018-147.05.01, RO 2006 /018-411.03.02 si PHARE RO 2007/19343.06.04. Platile s-au efectuat de catre Oficiul de Plati si Contractare Phare –OPCP.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a raportat suma de 39.531 lei pentru urmatoarele proiecte:

- 103 ODYSEE MURE 2010 - 104 CAESD - 105 SELINA - 106 EESI

Platile s-au efectuat de catre institutie.

5

La capitolul 82.08 “Industria extractiva, prelucratoare si constructii”- suma de 1.804.542 lei raportata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale(ANRM). In calitate de Agentie de implementare a Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta – Partea D+E4, ANRM efectueaza direct trageri si plati din fondurile respective, pe baza Aplicatiilor de tragere documentate conform prevederilor Acordului de asistenta financiara nerambursabila nr. TF 053472 RO semnat intre guvernul Romaniei si BIRD. Ca urmare, fondurile externe nerambursabile de care beneficiaza ANRM nu figureaza in evidenta Oficiului de Plati si Contractare Phare, nefiind derulate prin intermediul acestuia.

II. Execuţia bugetară privind finanţarea din venituri proprii se prezintă astfel:

lei cod Denumire capitol Buget

actualizat la 31.12.2011

Plăţi cumulate la 31.12.2011

A B 1 2 51.10 Cap.51.10 Autorităţi publice şi acţiuni

externe 2.742.000 666.754

01 1)cheltuieli curente 2.692.000 653.864 10 - cheltuieli de personal 892.000 142.234 20 -bunuri materiale şi servicii 1.800.000 511.630 70 2)cheltuieli de capital 50.000 12.890 80.10 80.10. Actiuni generale economice,

comerciale si munca 3.500.000 2.700.224

01 1)cheltuieli curente 3.500.000 2.700.224 10 - cheltuieli de personal 3.500.000 2.700.224

La capitolul 51.10 “ Autoritati publice si actiuni externe” suma de 666.754 lei este raportata de Institutul National de Statistica iar la caitolul 80.10 ” Actiuni generale economice, comerciale si munca ” suma de 2.700.224 lei este raportata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.

BILANŢUL CONTABIL

La nivelul Secretariatului General al Guvernului - ordonator principal de credite -

structura bilanţului contabil la 31 decembrie 2011 se prezintă astfel:

A. ACTIVE în sumă de 1.942.251.198 lei formate din: 1. Active necurente în sumă de 1.708.018.268, defalcată pe instituţii publice astfel:

- lei-

Secretariatul General al Guvernului 5.375.369 Institutul Naţional de Statistică 113.118.544 Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul 229.058 Oficiul Român pentru Adopţii 245.525 Agenţia Naţională pentru Romi 661.487 Secretariatul de Stat pentru Culte 72.420.672

6

Departamentul pentru Lupta Antifrauda 63.514 Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

785.145

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

3.836.461

Agenţia Naţională Anti-Doping 5.317.886 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc

1.380.784

Comisia Naţională pentru Acreditarea Spitalelor 212.443 Agentia Nationala pentru Resurse Minerale 1.469.366.463 Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei 16.932.564 Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare 17.603.613 Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni 468.740

2. Activele curente (stocuri, creanţe curente, conturi la trezorerie şi bănci, cheltuieli în

avans) sunt în sumă de 234.232.930 lei, defalcată pe instituţii publice astfel: -lei-

Secretariatul General al Guvernului 124.716.167 Institutul Naţional de Statistică 14.218.607 Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul 249.895 Oficiul Român pentru Adopţii 193.519 Agenţia Naţională pentru Romi 43.224.348 Secretariatul de Stat pentru Culte 112.555 Departamentul pentru Lupta Antifrauda 394.850 Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

580.575


838.392

Agenţia Naţională Anti-Doping 594.360 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc

742.407 Comisia Naţională pentru Acreditarea Spitalelor 739.904 Agentia Nationala pentru Resurse Minerale 37.281.113 Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei 8.629.911 Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare 1.078.553 Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni 637.774

B. DATORII în sumă de 232.472.935 lei formate din:

1. Datorii necurente în sumă de 15.215.584 lei, defalcata pe institutii publice astfel :

-lei-

Secretariatul General al Guvernului 124.883 Agentia Nationala pentru Resurse Minerale 1.420.909

7

Institutul Naţional de Statistică 12.389.624 Agenţia Naţională pentru Romi 1.280.168

2. Datorii curente în sumă de 217.257.351 lei, defalcată pe instituţii publice astfel:

-lei-

Secretariatul General al Guvernului 122.562.652 Institutul Naţional de Statistică 10.601.746 Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul 165.446 Oficiul Român pentru Adopţii 118.600 Agenţia Naţională pentru Romi 28.488.971 Secretariatul de Stat pentru Culte 76.846 Departamentul pentru Lupta Antifrauda 343.364 Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

400.183


235.646

Agenţia Naţională Anti-Doping 263.050 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc

101.144

Comisia Naţională pentru Acreditarea Spitalelor 141.981 Agentia Nationala pentru Resurse Minerale 35.468.125 Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei 14.087.299 Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare 3.983.388 Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni 218.910

C. CAPITALURI PROPRII în sumă de 1.709.778.263 lei, defalcată pe instituţii publice astfel: -lei-

Secretariatul General al Guvernului 7.404.001 Institutul Naţional de Statistică 104.345.781 Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul 313.507 Oficiul Român pentru Adopţii 320.444 Agenţia Naţională pentru Romi 14.116.696 Secretariatul de Stat pentru Culte 72.456.381 Departamentul pentru Lupta Antifrauda 115.000 Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

965.537


4.439.207

Agenţia Naţională Anti-Doping 5.649.196 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc

2.022.047

Comisia Naţională pentru Acreditarea Spitalelor 810.366 Agentia Nationala pentru Resurse Minerale 1.469.758.542

8

Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei 11.475.176 Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare 14.698.778 Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni 887.604

Politici contabile

În elaborarea situaţiilor financiare au fost respectate principiile de bază ale contabilităţii de angajament, respectiv:

• Principiul continuităţii activităţii • Principiul permanenţei metodelor. Au fost aceleaşi metode de evaluare ca şi în

exerciţiul financiar precedent. Astfel, la intrarea în patrimoniul instituţiei a elementelor de activ şi de pasiv, acestea sunt evaluate la costul de achiziţie, cu ocazia inventarierii la închiderea exerciţiului financiar, evaluarea se face la valoarea de inventar( de intrare) a fiecărui element.

• Principiul prudenţei. Evaluarea se face pe o bază prudentă care să nu conducă la supraevaluarea a activelor şi veniturilor. Se acordă atenţie deosebită deprecierilor care apar la elementele patrimoniale ale instituţiei.

• Principiul contabilităţii pe bază de angajament. Toate operaţiunile au fost înregistrate în contabilitate atunci când ele s-au produs.

• Principiul intangibilităţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.

• Principiul necompensării. Nu s-au efectuat compensări între elementele de activ şi de pasiv sau între elementele de venituri şi cheltuieli.

• Principiul comparabilităţii informaţiilor. Elementele prezentate în situaţiile financiare, precum şi în celelalte baze de date contabile dau posibilitatea comparării în timp a informaţiilor.

• Principiul materialităţii, al pragului de semnificaţie. Elementele cu valoare semnificativă sunt prezentate distinct în cadrul situaţiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative, dar care au aceeaşi natură sunt prezentate intr-o poziţie globală.

• Principiul prelevanţei economicului asupra juridicului. Informaţiile contabile prezentate în situaţiile financiare respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică.

Atât la nivelului Secretariatului General al Guvernului-activitatea proprie cât si la nivelul instituţiilor din subordine au fost elaborate proceduri contabile proprii.

9

Note explicative

Referitor la indicatorii raportati in Formular cod 01, bilant:

1.“Creanţe comerciale şi avansuri” – rand 22 – din Formular cod 01 Suma de 11.057.139 lei este compusă în pricipal din sume de recuperat de catre:

1.1 Secretariatul General al Guvernului - activitate proprie cu suma de 1.388.786 astfel: - 17.501 lei, prejudiciu creat de domnul Orasanu Razvan Catalin, consilier de stat,

prejudiciu stabilit de echipa de audit a Curtii de Conturi a Romaniei in urma actiuni de audit financiar asupra contului anual de executie a bugetului pentru anul 2008 la fosta institutie Cancelaria Primului Ministru; Suma se compune din 11.692,09 lei prejudiciu si 5.809,00 lei majorari de intarziere;

- 63.488 lei suma de recuperat de la ministerele ai caror reprezentanti au facut parte din delegatia guvernamentala condusa de dl Emil Boc, care s-a deplasat la Ierusalim in perioada 23-24 noiembrie 2011.Sumele detaliate sunt prezentate in “Lista Debitorilor/Creditorilor” anexata;

- 1.283.641 lei sume de recuperat de la Casa de Asigurari de Sanatate reprezentand concedii medicale platite si nerecuperate si Bugetul Fondurilor Speciale;

- 24.156 lei sume de recuperat de la salariati ai institutiei reprezentand depasirea plafonului de minute de telefonie mobila alocate si alti debitori conform listei Debitorilor/Creditorilor.

1.2 Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, suma de 6.600.754 lei reprezentand sume datorate de clienti pentru care s-au intocmit facturi si care sunt evidentiate in contul contabil 411 “Clienti”. 1.3 Comisia Naţională pentru Acreditarea Spitalelor, suma de 64.211 lei 1.4 Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, suma de 249.683 lei 1.5 Agenţia Naţională pentru Romi, suma de 2.461.640 lei 1.6 Institutul Naţional de Statistică, suma de 117.977 lei 1.7 Agenţia Naţională Anti-Doping, suma de 126.454 lei 1.9 Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, suma de 28.770 lei 1.10 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc, suma de 18.763 lei 1.12 Departamentul pentru Lupta Antifrauda, suma de 101 lei.

2. “Avansuri acordate” – rand 22.1 – din Formular cod 01 Suma de 9578 lei se compune din: - 707 lei de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - 8.871 lei de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului

Românesc 3. “Sume necurente – sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de

un an” – rand 52 – din Formular cod 01 Suma de - 1.306.639 lei este formata din :

- 31.100 lei de la Institutul Naţional de Statistică - 1.224.168 lei de la Agenţia Naţională pentru Romi - 51.371 lei de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. 4. “Datorii comerciale şi avansuri” –rand 61 – din Formular cod 01

10

Suma de 11.789.002 lei reprezinta contravaloarea facturilor emise, inregistrate ca datorie de plata si care se platesc incepand cu luna ianuarie 2012, si se compune din :

- Secretariatul General al Guvernului, suma de 798.793 lei - Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, suma de 28.863 lei - Oficiul Român pentru Adopţii, suma de 43.463 lei - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, suma de 5.605.591 lei - Comisia Naţională pentru Acreditarea Spitalelor, suma de - 441 lei - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, suma de 3.626.774 lei - Agenţia Naţională pentru Romi, suma de 553.867 lei - Institutul Naţional de Statistică, suma de 859.134 lei - Secretariatul de Stat pentru Culte, suma de 9.761 lei - Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

suma de 23.498 lei - Agenţia Naţională Anti-Doping, suma de 49.196 lei - Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, suma de 111.357 lei - Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc,

suma de 2.693 lei - Departamentul pentru Lupta Antifrauda, suma de 307 lei, - Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, suma de 76.146 lei.

5. “Avansuri primite” – rand 61.1 -– din Formular cod 01 Suma de 8.809.312 lei se compune din: - 3.540.591 lei de la Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare - 5.268.421 lei de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

6. “Datoriile instituţiilor publice către bugete” – rand 63 – din Formular cod 01 Suma de 13.976.727 lei reprezinta datoria institutiilor publice catre bugete pentru

drepturile salariale aferente lunii decembrie 2011 si care se vireaza in contul bugetelor respective in luna ianuarie 2012,astfel:

- Secretariatul General al Guvernului, suma de 1.018.132 lei - Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, suma de 36.774 lei - Oficiul Român pentru Adopţii, suma de 12.214 lei - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, suma de 7.979.964 lei - Comisia Naţională pentru Acreditarea Spitalelor, suma de 47.868 lei - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, suma de 184.005 lei - Agenţia Naţională pentru Romi, suma de 139.113 lei - Institutul Naţional de Statistică, suma de 3.962.334 lei - Secretariatul de Stat pentru Culte, suma de 30.437 lei - Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,


suma de 35.429 lei - Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Nationale, suma de 28.911 lei - Departamentul pentru Lupta Antifrauda, suma de 139.426 lei

11

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, suma de 57.929 lei.

7. “Contribuţii sociale” – rand 63.1 – din Formular cod 01 Suma de 4.603.904 lei reprezinta contributii aferente drepturilor salariale ale lunii

decembrie 2011 si care se vireaza in contul bugetului respectiv in luna ianuarie 2012,astfel: - Secretariatul General al Guvernului, suma de 773.737 lei - Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, suma de 18.975 lei - Oficiul Român pentru Adopţii, suma de 861 lei - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, suma de 110.958 lei - Comisia Naţională pentru Acreditarea Spitalelor, suma de 31.026 lei - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, suma de 104.043 lei - Agenţia Naţională pentru Romi, suma de 110.543 lei - Institutul Naţional de Statistică, suma de 3.018.626 lei - Secretariatul de Stat pentru Culte, suma de 24.591 lei - Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,


suma de 24.299 lei - Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Nationale, suma de 22.740 lei - Departamentul pentru Lupta Antifrauda, suma de 100.575 lei - Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, suma de 44.282 lei.

8. “Salariile angajaţiilor” - rand 72 – din Formular cod 01 Suma de 8.440.562 lei reprezinta drepturile salariale aferente lunii decembrie 2011 ,si

care s-au platit de catre institutiile publice in luna ianuarie 2012, astfel: - Secretariatul General al Guvernului, suma de 1.295.113 lei - Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, suma de 99.809 ei - evidentiate in contul contabil 411 “Clienti” - Comisia Naţională pentru Acreditarea Spitalelor, suma de 94.554 lei - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, suma de 172.609 lei - Agenţia Naţională pentru Romi, suma de 158.689 lei - Institutul Naţional de Statistică, suma de 4.999.613 lei - Secretariatul de Stat pentru Culte, suma de 36.648 lei - Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,


suma de 63.022 lei - Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Nationale, suma de 36.997 lei - Departamentul pentru Lupta Antifrauda, suma de 203.631 lei - Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, suma de 78.268 lei.

9. “Plăţi restante” – Anexa 30

12

Suma de 150.208 lei, reprezinta sume datorate furnizorilor de produse si servicii,astfel: - Oficiul Român pentru Adopţii, suma de 43.463 lei - Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, suma de 3.092 lei - Agenţia Naţională pentru Romi, suma de 198 lei - Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Nationale, suma de 16.000 lei - Institutul Naţional de Statistică, suma de 81,553 lei - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, suma de 5,902 lei. Referitor la Anexa 14a ”Disponibil din mijloace cu destinaţie specială” din situaţiile

financiare la 31.01.2012, precizam:

Secretariatul General al Guvernului – activitate proprie prezinta un disponibil la sfarsitul perioadei in suma de 856.372 lei care se compune din:

- 12.389 lei, suma evidentiata la randul 05, reprezinta garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969;

- 843.983 lei, contributii benevole efectuate de diverse persoane fiizice si juridice in vederea acordarii de ajutoare umanitare populatiei afectate de inundatiile ce au avut loc in regiunea Moldovei in acest an, evidentiate la rd. 29 “Alte disponibilitati cu destinatie speciala”.

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale prezinta un disponibil la sfarsitul perioadei in suma de 51.288 lei astfel: 47.077 lei la rd. 03 “Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale”,i suma de 4.211 lei la rd. 05 “Garantii materiale retinute gestionarilor”.

Institutul National de Statistica prezinta un disponibil la sfarsitul perioadei in suma de 68.578 lei la rd. 05 “Garantii materiale retinute gestionarilor”.

Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei prezinta un disponibil la sfarsitul perioadei in suma de 1714 lei la rd. 05 “Garantii materiale retinute gestionarilor”.

Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul prezinta un disponibil la sfarsitul perioadei in suma de 2.842 lei la rd. 05 “Garantii materiale retinute gestionarilor”.

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monotorizarea Achizitiilor Publice prezinta un disponibil la sfarsitul perioadei in suma de 3.733 lei la rd. 05 “Garantii materiale retinute gestionarilor”.

Oficiul Roman pentru Adoptii prezinta un disponibil la sfarsitul perioadei in suma de 1.565 lei la rd. 05 “Garantii materiale retinute gestionarilor”.

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare prezinta un disponibil la sfarsitul perioadei in suma de 1.416 lei la rd. 05 “Garantii materiale retinute gestionarilor”.

În anul 2011, creditele bugetare alocate au fost angajate şi utilizate în conformitate cu

prevederile Legii privind finanţele publice nr. 500/2002 şi Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, urmărindu-se asigurarea legalităţii şi eficienţei în angajarea şi efectuarea tuturor cheltuielilor.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI


13

bilant - guvernul romanieisgg.gov.ro/docs/file/sgg/financiar/bilant-centralizat-2011-1.pdf ·...

Documents