bihor bugetul institutiilor publice si activitatilor ... institutii... · locale pentru finantarea...

Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV

BIHOR

Tit:

Prevederi trimestriale buget 2018

A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care

Prevederi anuale buget 2018

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7

PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 512.059,12 114.528,87 133.753,59 134.531,53 129.245,13 542.536,1

000210 I. VENITURI CURENTE 358.643,82 98.604,29 81.520,54 89.496,43 89.022,56 428.403,9

290010 C. Venituri nefiscale 358.643,82 98.604,29 81.520,54 89.496,43 89.022,56 428.403,9

300010 C1. Venituri din proprietate 1.458,17 378,17 395,35 319,18 365,47 2.496,8

3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.458,17 378,17 395,35 319,18 365,47 2.496,8

301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.458,17 378,17 395,35 319,18 365,47 2.496,8

30100530 Alte venituri din concensiuni si inchi-

rieri de catre institutiile publice 1.458,17 378,17 395,35 319,18 365,47 2.496,8

330010 C2. Vanzari de bunuri si servicii 357.185,65 98.226,12 81.125,19 89.177,25 88.657,09 425.907,1

3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI

ACTIVITATI 354.452,24 97.527,91 80.724,82 88.705,04 87.494,47 425.677,7

331005 Taxe si alte venituri in invatamant 1.236,00 442,40 391,59 206,64 195,37 1.819,3

331008 Venituri din prestari de servicii 5.215,63 2.499,79 1.519,79 290,32 905,73 7.732,1

331014 Contributia elevilor si studentilor

pentru internate, camine si cantine 2.625,29 628,53 828,23 493,59 674,94 3.618,1

331017 Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala,

specializare si perfectionare 95,00 31,50 27,50 18,50 17,50 100,4

331019 Venituri din serbari si spectacole scolare

manifestari culturale, artistice si

sportive 600,00 100,00 200,00 200,00 100,00 634,2

331020 Venituri din cercetare 375,00 105,00 125,00 125,00 20,00 449,2

331021 Venituri din contractele incheiate cu

casele de asigurari sociale de sanatate 232.267,95 70.965,63 48.085,91 56.357,14 56.859,27 277.700,0



Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


directiile de sanatate publica din sume

alocate de la bugetul de stat 59.677,28 15.460,36 15.215,67 16.223,43 12.777,82 108.316,1

331031 Venituri din contracte incheiate cu


alocate din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii 37.858,65 3.594,26 10.446,26 11.138,59 12.679,54 8.118,2


institutiile de medicina legala 5.522,02 1.310,00 1.597,72 1.696,14 918,16 7.320,5

331050 Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 8.979,42 2.390,44 2.287,15 1.955,69 2.346,14 9.869,2

3510 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 0,69 -0,69

351050 Alte amenzi, penalitati si confiscari 0,69 -0,69

3610 DIVERSE VENITURI 378,46 100,00 50,00 121,96 106,50 211,4

361050 Alte venituri 378,46 100,00 50,00 121,96 106,50 211,4

3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE 2.354,95 598,21 350,37 349,56 1.056,81 17,9

371001 Donatii si sponsorizari 2.315,26 561,52 347,37 349,56 1.056,81

371003 Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

a bugetului local -14.452,13 -15.132,78 -4.159,83 -889,55 5.730,03 -23.520,4

371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 14.452,13 15.132,78 4.159,83 889,55 -5.730,03 23.520,4

371050 Alte transferuri voluntare 39,69 36,69 3,00 17,9

390010 II. Venituri din capital 18,06 4,03 4,80 3,53 5,70

3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 18,06 4,03 4,80 3,53 5,70

391050 Alte venituri din valorificarea


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


unor bunuri 18,06 4,03 4,80 3,53 5,70

410010 IV. Subventii 153.060,17 15.867,35 52.178,25 44.968,27 40.046,30 113.775,9

4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 54,13 8,54 8,00 10,20 27,39 57,2

421070 Subventii de la bugetul de stat catre

institutiile publice finantate partial sau

integral din venituri proprii necesare

sustinerii derularii proiectelor finantate

din fonduri externe nermabursabile (FEN)

postaderare, aferente perioadei de programare

2014-2020 54,13 8,54 8,00 10,20 27,39 57,2

4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 153.006,04 15.858,81 52.170,25 44.958,07 40.018,91 113.718,7

431009 Subventii pentru institutii publice 10.505,13 2.130,00 3.119,36 3.002,07 2.253,70 8.667,4

431014 Subventii din bugetele locale pentru

finantarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii 1.803,55 431,00 1.372,55

431016 Sume din bugetul de stat catre bugetele

locale pentru finantarea investitiilor

in sanatate 27,00 27,00


locale pentru finantarea aparaturii

medicale si echipamentelor de

comunicatii in urgenta in sanatate 27,00 27,00

431017 Sume din venituri proprii ale Minis-

terului Sanatatii catre bugetele locale

pentru finantarea investitiilor in


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


sanatate 5.861,00 1.000,00 4.861,00

43101701 Sume din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii catre bugetele


medicale si echipamentelor de comunu-

catii in urgenta in sanatate 5.861,00 1.000,00 4.861,00

431019 Subventii pentru institutii publice

destinate sectiunii de dezvoltare 189,45 24,00 395,45 -230,00

431033 Subventii din bugetul Fondului National Unic

de asigurari sociale de sanatate pentru

acoperirea cresterilor salariale 134.619,91 13.704,81 48.655,44 40.525,00 31.734,66 105.051,3

4810 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOT EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 337,07 53,20 50,00 63,30 170,57 356,2

481002 Fondul Social European(FSE) 337,07 53,20 50,00 63,30 170,57 356,2

48100201 Sume primite in contul platilor efectuate

in anul curent 326,77 48,60 50,00 57,60 170,57 351,4

48100203 Prefinantare 10,30 4,60 5,70 4,8

5010 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 536.368,65 138.838,40 133.753,59 134.531,53 129.245,13 542.536,1

01 CHELTUIELI CURENTE 514.025,44 123.678,85 129.194,71 132.208,95 128.942,93 519.024,1

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 341.232,48 73.013,41 92.674,04 95.255,11 80.289,92 385.811,8

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 169.052,06 48.904,80 35.771,23 36.024,29 48.351,74 125.642,9

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 399,18 63,00 59,20 75,00 201,98 421,9


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.341,72 1.697,64 690,24 854,55 99,29 7.147,5

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.343,21 15.159,55 4.558,88 2.322,58 302,20 23.511,9

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22.343,21 15.159,55 4.558,88 2.322,58 302,20 23.511,9

6510 INVATAMANT 14.285,53 5.582,78 3.212,20 2.118,37 3.372,18 14.262,7


10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.876,99 609,57 411,67 195,34 660,41 1.477,9

1001 Cheltuieli salariale in bani 1.803,42 582,28 400,32 189,10 631,72

100101 Salarii de baza 430,15 129,77 105,77 105,73 88,88

100106 Alte sporuri 10,00 4,00 4,00 2,00

100111 Fond aferent platii cu ora 1.287,70 418,08 266,89 79,87 522,86

100130 Alte drepturi salariale in bani 75,57 30,43 23,66 3,50 17,98

1002 Cheltuieli salariale in natura 5,80 5,80

100206 Vouchere de vacanta 5,80 5,80

1003 Contributii 67,77 27,29 11,35 6,24 22,89

100301 Contributii de asigurari sociale de

stat 10,37 9,12 0,98 0,24 0,03

100302 Contributii de asigurari de somaj 0,95 0,57 0,14 0,12 0,12


sanatate 4,04 3,50 0,32 0,12 0,10

100304 Contributii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale 0,72 0,35 0,13 0,12 0,12

100306 Contributii pentru concedii si

indemnizatii 1,53 1,14 0,17 0,12 0,10

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 49,66 12,61 9,11 5,52 22,42 29,3

100308 Contributii platite de angajator in


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


numele angajatului 0,50 0,50


2001 Bunuri si servicii 1.949,30 875,59 350,59 295,45 427,67

200101 Furnituri de birou 46,30 25,00 9,15 5,30 6,85

200102 Materiale pentru curatenie 96,23 43,27 23,56 16,83 12,57

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 81,51 40,04 16,73 5,50 19,24

200104 Apa, canal si salubritate 21,37 7,28 4,74 2,74 6,61

200105 Carburanti si lubrifianti 1,00 1,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 30,22 14,95 6,70 4,41 4,16

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 41,70 18,50 10,70 6,50 6,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 1.630,97 725,55 279,01 254,17 372,24

2002 Reparatii curente 54,20 11,00 8,00 20,20 15,00

2003 Hrana 7.669,86 2.222,45 2.101,81 1.348,73 1.996,87

200301 Hrana pentru oameni 7.669,86 2.222,45 2.101,81 1.348,73 1.996,87

2004 Medicamente si materiale sanitare 10,50 7,50 2,00 1,00

200401 Medicamente 3,50 3,50

200402 Materiale sanitare 7,00 4,00 2,00 1,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 885,08 356,29 206,09 186,37 136,33

200501 Uniforme si echipament 9,00 9,00

200503 Lenjerie si accesorii de pat 37,37 10,61 8,50 8,26 10,00

200530 Alte obiecte de inventar 838,71 336,68 197,59 178,11 126,33

2006 Deplasari, detasari, transferari 21,50 8,08 8,37 1,88 3,17


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


200601 Deplasari interne, detasari, transferari 21,50 8,08 8,37 1,88 3,17

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 49,00 31,50 4,00 0,50 13,00

2013 Pregatire profesionala 30,04 15,94 11,20 1,00 1,90

2014 Protectia muncii 6,30 1,30 4,00 1,00

2030 Alte cheltuieli 1.663,18 1.415,18 84,73 50,16 113,11

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.663,18 1.415,18 84,73 50,16 113,11

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 8,94 1,74 1,74 1,74 3,72 14,7

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 8,94 1,74 1,74 1,74 3,72 7,3

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 60,64 26,64 20,00 14,00 28,1

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 60,64 26,64 20,00 14,00 28,1

7101 Active fixe 60,64 26,64 20,00 14,00

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 40,64 26,64 14,00

710130 Alte active fixe 20,00 20,00

651003 Invatamant prescolar si primar 4.348,37 1.211,31 1.121,75 825,45 1.189,86 4.540,0

65100301 Invatamant prescolar 4.348,37 1.211,31 1.121,75 825,45 1.189,86 4.540,0

651004 Invatamant secundar 4.818,75 1.619,40 1.030,53 681,79 1.487,03 4.343,9

65100401 Invatamant secundar inferior 1.827,19 470,33 360,23 270,03 726,60 1.511,2

65100402 Invatamant secundar superior 2.991,56 1.149,07 670,30 411,76 760,43 2.832,6

651005 Invatamant postliceal 1.868,78 1.271,31 322,24 187,74 87,49 1.987,8

651011 Servicii auxiliare pentru educatie 3.249,63 1.480,76 737,68 423,39 607,80 3.390,8

65101103 Internate si cantine pentru elevi 3.249,63 1.480,76 737,68 423,39 607,80 3.390,8

6610 SANATATE 506.419,56 129.625,99 126.047,91 128.267,65 122.478,01 516.441,1


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7




1001 Cheltuieli salariale in bani 322.499,90 65.593,35 87.486,43 89.347,19 80.072,93

100101 Salarii de baza 210.307,90 37.741,58 57.303,74 58.237,86 57.024,72

100105 Sporuri pentru conditii de munca 53.131,00 12.178,06 12.813,43 14.440,67 13.698,84

100106 Alte sporuri 25.224,00 7.436,34 7.441,36 6.684,96 3.661,34

100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 7.964,00 1.497,63 2.280,00 2.330,00 1.856,37

100111 Fond aferent platii cu ora 12.929,00 3.626,13 3.420,00 3.597,50 2.285,37

100113 Indemnizatii de delegare 42,00 4,50 4,50 8,50 24,50

100117 Indemnizatii de hrana 10.336,00 2.523,34 3.059,70 2.837,50 1.915,46

100130 Alte drepturi salariale in bani 2.566,00 585,77 1.163,70 1.210,20 -393,67

1002 Cheltuieli salariale in natura 3.517,00 955,80 1.959,10 2.692,50 -2.090,40

100206 Vouchere de vacanta 3.517,00 955,80 1.959,10 2.692,50 -2.090,40

1003 Contributii 11.234,45 5.575,38 2.136,58 2.177,37 1.345,12


stat 3.092,00 3.045,28 145,00 120,66 -218,94

100302 Contributii de asigurari de somaj 82,64 84,50 0,01 0,13 -2,00


sanatate 859,89 875,53 0,05 1,31 -17,00


accidente de munca si boli profesionale 47,18 49,89 0,01 0,08 -2,80


indemnizatii 278,93 290,71 0,01 0,21 -12,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 6.691,81 1.210,85 1.918,50 1.951,98 1.610,48



Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


numele angajatului 182,00 18,62 73,00 103,00 -12,62


2001 Bunuri si servicii 35.378,20 11.066,11 8.199,79 8.236,94 7.875,36


200102 Materiale pentru curatenie 1.519,03 382,10 378,78 472,74 285,41

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 7.571,99 3.147,34 1.589,35 1.190,50 1.644,80

200104 Apa, canal si salubritate 1.871,75 957,35 374,10 695,10 -154,80

200105 Carburanti si lubrifianti 278,94 104,63 78,08 83,55 12,68

200106 Piese de schimb 612,79 185,00 99,73 156,86 171,20

200107 Transport 94,00 79,00 21,90 14,00 -20,90


internet 551,83 181,10 162,36 112,31 96,06


caracter functional 12.724,81 3.394,90 2.862,44 2.858,91 3.608,56


intretinere si functionare 9.581,69 2.468,32 2.483,83 2.508,56 2.120,98

2002 Reparatii curente 2.585,18 1.141,00 539,50 690,43 214,25

2003 Hrana 5.785,00 2.210,00 1.245,00 1.050,00 1.280,00


2004 Medicamente si materiale sanitare 88.048,59 23.871,29 18.406,60 19.597,53 26.173,17

200401 Medicamente 59.283,32 16.963,19 11.085,21 13.686,31 17.548,61

200402 Materiale sanitare 17.606,47 3.888,73 4.415,09 3.485,96 5.816,69

200403 Reactivi 9.248,82 2.212,24 2.336,05 2.135,91 2.564,62

200404 Dezinfectanti 1.909,98 807,13 570,25 289,35 243,25

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.170,71 1.269,60 471,07 549,85 2.880,19


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


200501 Uniforme si echipament 249,00 254,00 41,00 43,00 -89,00

200503 Lenjerie si accesorii de pat 88,00 67,00 7,00 19,00 -5,00

200530 Alte obiecte de inventar 4.833,71 948,60 423,07 487,85 2.974,19

2006 Deplasari, detasari, transferari 227,66 81,75 55,99 96,13 -6,21


200602 Deplasari in strainatate 80,00 17,50 19,50 59,50 -16,50

2009 Materiale de laborator 376,81 127,50 126,34 78,23 44,74


documentare 6,50 13,25 1,25 0,75 -8,75

2012 Consultanta si expertiza 117,00 49,00 30,00 10,00 28,00


2014 Protectia muncii 306,00 96,00 88,00 77,00 45,00

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 35,00 20,00 5,00 10,00

2030 Alte cheltuieli 5.093,60 589,15 351,55 398,06 3.754,84

203003 Prime de asigurare non-viata 189,07 46,00 29,55 22,40 91,12

203004 Chirii 220,02 77,00 61,90 51,80 29,32

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4.684,51 466,15 260,10 323,86 3.634,40



FINANCIAR 2014-2020 399,18 63,00 59,20 75,00 201,98 421,9

5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 399,18 63,00 59,20 75,00 201,98

580201 Finantarea nationala 62,11 9,80 9,20 11,70 31,41


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


580202 Finantarea externa nerambursabila 337,07 53,20 50,00 63,30 170,57


5901 Burse 955,00 1.030,00 25,00 25,00 -125,00


neincadrate 2.377,78 665,90 660,08 822,21 229,59



7101 Active fixe 19.857,20 12.658,07 4.030,43 1.590,85 1.577,85

710101 Constructii 215,00 261,00 -46,00

710102 Masini, echipamente si mijloace de

transport 19.209,70 12.357,14 3.514,82 1.486,29 1.851,45


active corporale 114,71 58,93 55,91 14,67 -14,80

710130 Alte active fixe 317,79 242,00 459,70 -171,11 -212,80

7103 Reparatii capitale aferente activelor

fixe 2.173,80 2.450,84 113,00 655,61 -1.045,65

661006 Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi 506.419,56 129.625,99 126.047,91 128.267,65 122.478,01 516.441,1

66100601 Spitale generale 506.419,56 129.625,99 126.047,91 128.267,65 122.478,01 516.441,1

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 15.663,56 3.629,63 4.493,48 4.145,51 3.394,94 11.832,2




100101 Salarii de baza 1.745,50 219,72 453,41 685,71 386,66

100106 Alte sporuri 42,30 19,60 15,00 7,70


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


100112 Indemnizatii platite unor persoane din

afara unitatii 11,59 11,59 2,00 -2,00

100113 Indemnizatii de delegare 4,03 3,00 -1,00 2,00 0,03

100130 Alte drepturi salariale in bani 177,29 25,00 92,43 130,00 -70,14

1002 Cheltuieli salariale in natura 66,50 88,45 -21,95

100206 Vouchere de vacanta 66,50 88,45 -21,95

1003 Contributii 56,93 20,00 25,37 10,00 1,56


stat 9,68 9,68

100302 Contributii de asigurari de somaj 0,31 0,31


sanatate 3,19 3,19


accidente de munca si boli profesionale 0,10 0,10


indemnizatii 0,53 0,53




200101 Furnituri de birou 15,36 6,00 14,00 4,00 -8,64

200102 Materiale pentru curatenie 3,04 2,54 4,00 -3,50




internet 16,59 6,00 8,60 7,00 -5,01


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7





intretinere si functionare 858,70 60,00 144,78 287,04 366,88

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 51,68 30,00 36,00 8,60 -22,92

200501 Uniforme si echipament 5,00 20,00 -15,00

200530 Alte obiecte de inventar 46,68 30,00 16,00 23,60 -22,92


200601 Deplasari interne, detasari, transferari 16,86 8,00 28,00 -19,14

200602 Deplasari in strainatate 10,44 3,00 15,00 -7,56

2013 Pregatire profesionala 5,00 3,00 8,00 -6,00

2014 Protectia muncii 1,25 3,00 4,00 -5,75

2030 Alte cheltuieli 346,92 67,00 329,00 -43,00 -6,08

203004 Chirii 78,16 25,00 24,00 24,00 5,16

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 268,76 42,00 305,00 -67,00 -11,24

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3,42 5,60 -9,02


neincadrate 3,42 5,60 -9,02

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 251,57 24,00 395,45 62,12 -230,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 251,57 24,00 395,45 62,12 -230,00

7101 Active fixe 251,57 24,00 395,45 62,12 -230,00

710130 Alte active fixe 251,57 24,00 395,45 62,12 -230,00

671003 Servicii culturale 2.343,80 1.234,91 785,95 322,94

67100303 Muzee 2.343,80 1.234,91 785,95 322,94

671005 Servicii recreative si sportive 13.319,76 3.629,63 3.258,57 3.359,56 3.072,00 11.832,2


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


67100501 Sport 13.319,76 3.629,63 3.258,57 3.359,56 3.072,00 11.832,2

9910 EXCEDENT/DEFICIT -24.309,53 -24.309,53


TOTAL MUNICIPII

Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 512.059,12 114.528,87 133.753,59 134.531,53 129.245,13 542.536,1

000210 I. VENITURI CURENTE 358.643,82 98.604,29 81.520,54 89.496,43 89.022,56 428.403,9

290010 C. Venituri nefiscale 358.643,82 98.604,29 81.520,54 89.496,43 89.022,56 428.403,9

300010 C1. Venituri din proprietate 1.458,17 378,17 395,35 319,18 365,47 2.496,8

3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.458,17 378,17 395,35 319,18 365,47 2.496,8

301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.458,17 378,17 395,35 319,18 365,47 2.496,8

30100530 Alte venituri din concensiuni si inchi-

rieri de catre institutiile publice 1.458,17 378,17 395,35 319,18 365,47 2.496,8

330010 C2. Vanzari de bunuri si servicii 357.185,65 98.226,12 81.125,19 89.177,25 88.657,09 425.907,1

3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI

ACTIVITATI 354.452,24 97.527,91 80.724,82 88.705,04 87.494,47 425.677,7

331005 Taxe si alte venituri in invatamant 1.236,00 442,40 391,59 206,64 195,37 1.819,3

331008 Venituri din prestari de servicii 5.215,63 2.499,79 1.519,79 290,32 905,73 7.732,1

331014 Contributia elevilor si studentilor

pentru internate, camine si cantine 2.625,29 628,53 828,23 493,59 674,94 3.618,1

331017 Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala,

specializare si perfectionare 95,00 31,50 27,50 18,50 17,50 100,4

331019 Venituri din serbari si spectacole scolare

manifestari culturale, artistice si

sportive 600,00 100,00 200,00 200,00 100,00 634,2

331020 Venituri din cercetare 375,00 105,00 125,00 125,00 20,00 449,2


casele de asigurari sociale de sanatate 232.267,95 70.965,63 48.085,91 56.357,14 56.859,27 277.700,0



Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7



alocate de la bugetul de stat 59.677,28 15.460,36 15.215,67 16.223,43 12.777,82 108.316,1



alocate din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii 37.858,65 3.594,26 10.446,26 11.138,59 12.679,54 8.118,2


institutiile de medicina legala 5.522,02 1.310,00 1.597,72 1.696,14 918,16 7.320,5

331050 Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 8.979,42 2.390,44 2.287,15 1.955,69 2.346,14 9.869,2

3510 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 0,69 -0,69

351050 Alte amenzi, penalitati si confiscari 0,69 -0,69

3610 DIVERSE VENITURI 378,46 100,00 50,00 121,96 106,50 211,4

361050 Alte venituri 378,46 100,00 50,00 121,96 106,50 211,4

3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE 2.354,95 598,21 350,37 349,56 1.056,81 17,9

371001 Donatii si sponsorizari 2.315,26 561,52 347,37 349,56 1.056,81

371003 Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

a bugetului local -14.452,13 -15.132,78 -4.159,83 -889,55 5.730,03 -23.520,4

371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 14.452,13 15.132,78 4.159,83 889,55 -5.730,03 23.520,4

371050 Alte transferuri voluntare 39,69 36,69 3,00 17,9

390010 II. Venituri din capital 18,06 4,03 4,80 3,53 5,70

3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 18,06 4,03 4,80 3,53 5,70

391050 Alte venituri din valorificarea


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


unor bunuri 18,06 4,03 4,80 3,53 5,70

410010 IV. Subventii 153.060,17 15.867,35 52.178,25 44.968,27 40.046,30 113.775,9

4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 54,13 8,54 8,00 10,20 27,39 57,2

421070 Subventii de la bugetul de stat catre

institutiile publice finantate partial sau

integral din venituri proprii necesare

sustinerii derularii proiectelor finantate

din fonduri externe nermabursabile (FEN)

postaderare, aferente perioadei de programare

2014-2020 54,13 8,54 8,00 10,20 27,39 57,2

4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 153.006,04 15.858,81 52.170,25 44.958,07 40.018,91 113.718,7

431009 Subventii pentru institutii publice 10.505,13 2.130,00 3.119,36 3.002,07 2.253,70 8.667,4

431014 Subventii din bugetele locale pentru

finantarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii 1.803,55 431,00 1.372,55


locale pentru finantarea investitiilor

in sanatate 27,00 27,00



medicale si echipamentelor de

comunicatii in urgenta in sanatate 27,00 27,00

431017 Sume din venituri proprii ale Minis-

terului Sanatatii catre bugetele locale

pentru finantarea investitiilor in


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


sanatate 5.861,00 1.000,00 4.861,00

43101701 Sume din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii catre bugetele


medicale si echipamentelor de comunu-

catii in urgenta in sanatate 5.861,00 1.000,00 4.861,00

431019 Subventii pentru institutii publice

destinate sectiunii de dezvoltare 189,45 24,00 395,45 -230,00

431033 Subventii din bugetul Fondului National Unic

de asigurari sociale de sanatate pentru

acoperirea cresterilor salariale 134.619,91 13.704,81 48.655,44 40.525,00 31.734,66 105.051,3

4810 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOT EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 337,07 53,20 50,00 63,30 170,57 356,2

481002 Fondul Social European(FSE) 337,07 53,20 50,00 63,30 170,57 356,2

48100201 Sume primite in contul platilor efectuate

in anul curent 326,77 48,60 50,00 57,60 170,57 351,4

48100203 Prefinantare 10,30 4,60 5,70 4,8

5010 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 536.368,65 138.838,40 133.753,59 134.531,53 129.245,13 542.536,1






FINANCIAR 2014-2020 399,18 63,00 59,20 75,00 201,98 421,9


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7





6510 INVATAMANT 14.285,53 5.582,78 3.212,20 2.118,37 3.372,18 14.262,7




100101 Salarii de baza 430,15 129,77 105,77 105,73 88,88

100106 Alte sporuri 10,00 4,00 4,00 2,00

100111 Fond aferent platii cu ora 1.287,70 418,08 266,89 79,87 522,86

100130 Alte drepturi salariale in bani 75,57 30,43 23,66 3,50 17,98

1002 Cheltuieli salariale in natura 5,80 5,80

100206 Vouchere de vacanta 5,80 5,80

1003 Contributii 67,77 27,29 11,35 6,24 22,89


stat 10,37 9,12 0,98 0,24 0,03

100302 Contributii de asigurari de somaj 0,95 0,57 0,14 0,12 0,12


sanatate 4,04 3,50 0,32 0,12 0,10


accidente de munca si boli profesionale 0,72 0,35 0,13 0,12 0,12


indemnizatii 1,53 1,14 0,17 0,12 0,10




Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


numele angajatului 0,50 0,50


2001 Bunuri si servicii 1.949,30 875,59 350,59 295,45 427,67


200102 Materiale pentru curatenie 96,23 43,27 23,56 16,83 12,57



200105 Carburanti si lubrifianti 1,00 1,00


internet 30,22 14,95 6,70 4,41 4,16


caracter functional 41,70 18,50 10,70 6,50 6,00


intretinere si functionare 1.630,97 725,55 279,01 254,17 372,24

2002 Reparatii curente 54,20 11,00 8,00 20,20 15,00

2003 Hrana 7.669,86 2.222,45 2.101,81 1.348,73 1.996,87


2004 Medicamente si materiale sanitare 10,50 7,50 2,00 1,00

200401 Medicamente 3,50 3,50

200402 Materiale sanitare 7,00 4,00 2,00 1,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 885,08 356,29 206,09 186,37 136,33

200501 Uniforme si echipament 9,00 9,00

200503 Lenjerie si accesorii de pat 37,37 10,61 8,50 8,26 10,00

200530 Alte obiecte de inventar 838,71 336,68 197,59 178,11 126,33

2006 Deplasari, detasari, transferari 21,50 8,08 8,37 1,88 3,17


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7




documentare 49,00 31,50 4,00 0,50 13,00


2014 Protectia muncii 6,30 1,30 4,00 1,00

2030 Alte cheltuieli 1.663,18 1.415,18 84,73 50,16 113,11

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.663,18 1.415,18 84,73 50,16 113,11

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 8,94 1,74 1,74 1,74 3,72 14,7


neincadrate 8,94 1,74 1,74 1,74 3,72 7,3

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 60,64 26,64 20,00 14,00 28,1

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 60,64 26,64 20,00 14,00 28,1

7101 Active fixe 60,64 26,64 20,00 14,00


active corporale 40,64 26,64 14,00

710130 Alte active fixe 20,00 20,00

651003 Invatamant prescolar si primar 4.348,37 1.211,31 1.121,75 825,45 1.189,86 4.540,0

65100301 Invatamant prescolar 4.348,37 1.211,31 1.121,75 825,45 1.189,86 4.540,0

651004 Invatamant secundar 4.818,75 1.619,40 1.030,53 681,79 1.487,03 4.343,9

65100401 Invatamant secundar inferior 1.827,19 470,33 360,23 270,03 726,60 1.511,2

65100402 Invatamant secundar superior 2.991,56 1.149,07 670,30 411,76 760,43 2.832,6

651005 Invatamant postliceal 1.868,78 1.271,31 322,24 187,74 87,49 1.987,8

651011 Servicii auxiliare pentru educatie 3.249,63 1.480,76 737,68 423,39 607,80 3.390,8

65101103 Internate si cantine pentru elevi 3.249,63 1.480,76 737,68 423,39 607,80 3.390,8

6610 SANATATE 506.419,56 129.625,99 126.047,91 128.267,65 122.478,01 516.441,1


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7




1001 Cheltuieli salariale in bani 322.499,90 65.593,35 87.486,43 89.347,19 80.072,93

100101 Salarii de baza 210.307,90 37.741,58 57.303,74 58.237,86 57.024,72

100105 Sporuri pentru conditii de munca 53.131,00 12.178,06 12.813,43 14.440,67 13.698,84

100106 Alte sporuri 25.224,00 7.436,34 7.441,36 6.684,96 3.661,34

100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 7.964,00 1.497,63 2.280,00 2.330,00 1.856,37

100111 Fond aferent platii cu ora 12.929,00 3.626,13 3.420,00 3.597,50 2.285,37

100113 Indemnizatii de delegare 42,00 4,50 4,50 8,50 24,50

100117 Indemnizatii de hrana 10.336,00 2.523,34 3.059,70 2.837,50 1.915,46

100130 Alte drepturi salariale in bani 2.566,00 585,77 1.163,70 1.210,20 -393,67

1002 Cheltuieli salariale in natura 3.517,00 955,80 1.959,10 2.692,50 -2.090,40

100206 Vouchere de vacanta 3.517,00 955,80 1.959,10 2.692,50 -2.090,40

1003 Contributii 11.234,45 5.575,38 2.136,58 2.177,37 1.345,12


stat 3.092,00 3.045,28 145,00 120,66 -218,94

100302 Contributii de asigurari de somaj 82,64 84,50 0,01 0,13 -2,00


sanatate 859,89 875,53 0,05 1,31 -17,00


accidente de munca si boli profesionale 47,18 49,89 0,01 0,08 -2,80


indemnizatii 278,93 290,71 0,01 0,21 -12,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 6.691,81 1.210,85 1.918,50 1.951,98 1.610,48



Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


numele angajatului 182,00 18,62 73,00 103,00 -12,62




200102 Materiale pentru curatenie 1.519,03 382,10 378,78 472,74 285,41

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 7.571,99 3.147,34 1.589,35 1.190,50 1.644,80

200104 Apa, canal si salubritate 1.871,75 957,35 374,10 695,10 -154,80

200105 Carburanti si lubrifianti 278,94 104,63 78,08 83,55 12,68

200106 Piese de schimb 612,79 185,00 99,73 156,86 171,20

200107 Transport 94,00 79,00 21,90 14,00 -20,90


internet 551,83 181,10 162,36 112,31 96,06




intretinere si functionare 9.581,69 2.468,32 2.483,83 2.508,56 2.120,98

2002 Reparatii curente 2.585,18 1.141,00 539,50 690,43 214,25

2003 Hrana 5.785,00 2.210,00 1.245,00 1.050,00 1.280,00


2004 Medicamente si materiale sanitare 88.048,59 23.871,29 18.406,60 19.597,53 26.173,17

200401 Medicamente 59.283,32 16.963,19 11.085,21 13.686,31 17.548,61

200402 Materiale sanitare 17.606,47 3.888,73 4.415,09 3.485,96 5.816,69

200403 Reactivi 9.248,82 2.212,24 2.336,05 2.135,91 2.564,62

200404 Dezinfectanti 1.909,98 807,13 570,25 289,35 243,25

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.170,71 1.269,60 471,07 549,85 2.880,19


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


200501 Uniforme si echipament 249,00 254,00 41,00 43,00 -89,00

200503 Lenjerie si accesorii de pat 88,00 67,00 7,00 19,00 -5,00

200530 Alte obiecte de inventar 4.833,71 948,60 423,07 487,85 2.974,19



200602 Deplasari in strainatate 80,00 17,50 19,50 59,50 -16,50

2009 Materiale de laborator 376,81 127,50 126,34 78,23 44,74


documentare 6,50 13,25 1,25 0,75 -8,75

2012 Consultanta si expertiza 117,00 49,00 30,00 10,00 28,00


2014 Protectia muncii 306,00 96,00 88,00 77,00 45,00

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 35,00 20,00 5,00 10,00

2030 Alte cheltuieli 5.093,60 589,15 351,55 398,06 3.754,84

203003 Prime de asigurare non-viata 189,07 46,00 29,55 22,40 91,12

203004 Chirii 220,02 77,00 61,90 51,80 29,32

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4.684,51 466,15 260,10 323,86 3.634,40



FINANCIAR 2014-2020 399,18 63,00 59,20 75,00 201,98 421,9

5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 399,18 63,00 59,20 75,00 201,98

580201 Finantarea nationala 62,11 9,80 9,20 11,70 31,41


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


580202 Finantarea externa nerambursabila 337,07 53,20 50,00 63,30 170,57


5901 Burse 955,00 1.030,00 25,00 25,00 -125,00


neincadrate 2.377,78 665,90 660,08 822,21 229,59



7101 Active fixe 19.857,20 12.658,07 4.030,43 1.590,85 1.577,85

710101 Constructii 215,00 261,00 -46,00

710102 Masini, echipamente si mijloace de

transport 19.209,70 12.357,14 3.514,82 1.486,29 1.851,45


active corporale 114,71 58,93 55,91 14,67 -14,80

710130 Alte active fixe 317,79 242,00 459,70 -171,11 -212,80

7103 Reparatii capitale aferente activelor

fixe 2.173,80 2.450,84 113,00 655,61 -1.045,65

661006 Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi 506.419,56 129.625,99 126.047,91 128.267,65 122.478,01 516.441,1

66100601 Spitale generale 506.419,56 129.625,99 126.047,91 128.267,65 122.478,01 516.441,1

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 15.663,56 3.629,63 4.493,48 4.145,51 3.394,94 11.832,2




100101 Salarii de baza 1.745,50 219,72 453,41 685,71 386,66

100106 Alte sporuri 42,30 19,60 15,00 7,70


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


100112 Indemnizatii platite unor persoane din

afara unitatii 11,59 11,59 2,00 -2,00

100113 Indemnizatii de delegare 4,03 3,00 -1,00 2,00 0,03

100130 Alte drepturi salariale in bani 177,29 25,00 92,43 130,00 -70,14

1002 Cheltuieli salariale in natura 66,50 88,45 -21,95

100206 Vouchere de vacanta 66,50 88,45 -21,95

1003 Contributii 56,93 20,00 25,37 10,00 1,56


stat 9,68 9,68

100302 Contributii de asigurari de somaj 0,31 0,31


sanatate 3,19 3,19


accidente de munca si boli profesionale 0,10 0,10


indemnizatii 0,53 0,53




200101 Furnituri de birou 15,36 6,00 14,00 4,00 -8,64

200102 Materiale pentru curatenie 3,04 2,54 4,00 -3,50




internet 16,59 6,00 8,60 7,00 -5,01


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7





intretinere si functionare 858,70 60,00 144,78 287,04 366,88

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 51,68 30,00 36,00 8,60 -22,92

200501 Uniforme si echipament 5,00 20,00 -15,00

200530 Alte obiecte de inventar 46,68 30,00 16,00 23,60 -22,92


200601 Deplasari interne, detasari, transferari 16,86 8,00 28,00 -19,14

200602 Deplasari in strainatate 10,44 3,00 15,00 -7,56

2013 Pregatire profesionala 5,00 3,00 8,00 -6,00

2014 Protectia muncii 1,25 3,00 4,00 -5,75

2030 Alte cheltuieli 346,92 67,00 329,00 -43,00 -6,08

203004 Chirii 78,16 25,00 24,00 24,00 5,16

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 268,76 42,00 305,00 -67,00 -11,24

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3,42 5,60 -9,02


neincadrate 3,42 5,60 -9,02

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 251,57 24,00 395,45 62,12 -230,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 251,57 24,00 395,45 62,12 -230,00

7101 Active fixe 251,57 24,00 395,45 62,12 -230,00

710130 Alte active fixe 251,57 24,00 395,45 62,12 -230,00

671003 Servicii culturale 2.343,80 1.234,91 785,95 322,94

67100303 Muzee 2.343,80 1.234,91 785,95 322,94

671005 Servicii recreative si sportive 13.319,76 3.629,63 3.258,57 3.359,56 3.072,00 11.832,2


Tit:


A B 1=3+4+5+6

Data : 14/01/2019

3 4 5 6

din care



credite bugetare

destinate stingerii

platilor restante

2

Estimari 2019

7


67100501 Sport 13.319,76 3.629,63 3.258,57 3.359,56 3.072,00 11.832,2

9910 EXCEDENT/DEFICIT -24.309,53 -24.309,53

bihor bugetul institutiilor publice si activitatilor ... institutii... · locale pentru finantarea...

Documents