atenţie ! suma de control 2.729.352 tip situaţie financiară : bs · 2019-05-29 · s1027_a1.0.0...

VersiuniS1027_A1.0.0 / 30.07.2013 Suma de control 2.729.352Atenţie !

Entitatea SC ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA GALATI

Tip situaţie financiară : BS

Localitate GALATI

Bloc Ap. TelefonScara Nr. 63

Strada TRAIAN

Sector Judet Galati

Număr din registrul comertului J17 646 98 Cod unic de inregistrare 1 0 8 4 3 6 0 5

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Adr

esa

Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

SucursalaBifati numai dacă

este cazul : Anul 2013

Semnătura electronica

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE

Capitaluri - total 12.343.183

Profit/ pierdere 60.168

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Numele si prenumele

SANDU VIORICA

Numele si prenumele

ZAHARIA EUGEN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

Indicatori :

An Semestru

Atenţie !

?

LISTARE

DEBLOCAREInstrucţiuni

VALIDARE ANULARE

CorelatiiImport 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicatii

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2012

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2012

Semnătura __________________________________________

Semnătura ________________________________________ si stampila

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2013Formular 10 - lei -Denumirea elementului Nr. Sold la:

F10 - pag. 1

rd.01.01.2013 30.06.2013

A B 1 2A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) 01 59.006 43.135

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) 02 26.853.361 26.856.260

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* ) 03 0 19.337

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 26.912.367 26.918.732

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

05 270.115 290.673

II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)

06 374.491 673.115

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) 07 0 0

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 890.058 428.853

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 1.534.664 1.392.641

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10 43.957 35.172

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)

11 6.101.723 5.981.166

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) 12 -5.246.360 -5.328.798

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) 13 21.666.007 21.589.934

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)

14 44.102 33.873

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15 20.000 20.000

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22) 16 10.040.551 9.968.323

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 17 9.317.293 9.192.878

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20) 18 723.258 775.445

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 19 723.258 775.445

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 20 0 0

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 21 0 0

Fondul comercial negativ (ct.2075) 22 0 0

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27) 23 2.729.352 2.729.352

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 24 2.729.352 2.729.352

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 25 0 0

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 26 0 0

F10 - pag. 2

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 27 0 0

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 28 0 0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 29 4.645.798 4.648.988

IV. REZERVE (ct.106) 30 4.727.907 4.723.119

Acţiuni proprii (ct. 109) 31 0 0

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 32 0 0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 33 0 0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 34 0 181.556

SOLD D (ct. 117) 35 0 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C (ct. 121) 36 196.463 60.168

LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD D (ct. 121) 37 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 38 14.908 0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) 39 12.284.612 12.343.183

Patrimoniul public (ct. 1016) 40 0 0

CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) 41 12.284.612 12.343.183

Suma de control F10 : 279365940 / 554249119

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele

ZAHARIA EUGEN

Numele si prenumele

SANDU VIORICA

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

Calitatea


Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 30.06.2013

Formular 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.

Realizări aferente perioadei de raportare

rd.Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012

Curenta 01.01.2013- 30.06.2013

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 9.039.307 8.985.083

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 8.260.580 8.307.792

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 778.727 677.291

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 0 0

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05 0 0

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 0 0

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 07 0 0

Sold D 08 0 0

3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722) 09 0 0

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 264.638 415.635

-din care, venituri din fondul comercial negativ 11 0 0

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 9.303.945 9.400.718

5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 244.639 216.840

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 43.489 36.556

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 1.113.518 1.292.064

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 724.019 631.144

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 14 173

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) 18 4.252.631 4.382.584

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414) 19 3.309.017 3.440.869

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 943.614 941.715

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) 21 841.755 870.720

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 841.755 870.720

a.2) Venituri (ct.7813) 23 0 0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 3.040 12.367

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 3.040 12.367

b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 0 0

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 1.885.992 1.803.999

F20 - pag. 2

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 28 1.299.099 1.267.289

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 29 527.751 469.283

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 59.142 67.427

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 31 0 0

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 -10.456 0

- Cheltuieli (ct.6812) 33 0 0

- Venituri (ct.7812) 34 10.456 0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 9.098.613 9.246.101

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36 205.332 154.617

- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0 0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38 0 0

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39 0 0

10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 40 0 0


11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42 77 193


Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 1.520 22

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 1.597 215

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48) 46 0 0

- Cheltuieli (ct.686) 47 0 0

- Venituri (ct.786) 48 0 0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49 55.302 56.652

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50 0 0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 228 430

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 55.530 57.082

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52) 53 0 0

- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 53.933 56.867

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 151.399 97.750

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 0

15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 0 0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58 0 0

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 9.305.542 9.400.933

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 9.154.143 9.303.183

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 - 62) 63 151.399 97.750

- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 0 0

18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 42.477 37.582

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 0 0

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 108.922 60.168

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 0 0

Suma de control F20 : 144797907 / 554249119

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

Numele si prenumele

ZAHARIA EUGEN

Numele si prenumele

SANDU VIORICA


Calitatea


Formular VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

DATE INFORMATIVE

- lei -Formular 30

F30 - pag. 1

la data de 30.06.2013

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 60.168

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

II Date privind platile restanteNr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04 224.204 224.204 0

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 224.204 224.204 0

- peste 30 de zile 06 171.720 171.720 0

- peste 90 de zile 07 50.121 50.121 0

- peste 1 an 08 2.363 2.363 0

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) 09 0 0 0

- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10 0 0 0

- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11 0 0 0

- Contribuţia pentru pensia suplimentară 12 0 0 0

- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 0 0 0

- Alte datorii sociale 14 0 0 0

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 15 0 0 0

Obligatii restante fata de alti creditori 16 0 0 0

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 0 0 0

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18 0 0 0

Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) 19 0 0 0

- restante dupa 30 de zile 20 0 0 0

- restante dupa 90 de zile 21 0 0 0

- restante dupa 1 an 22 0 0 0

Dobanzi restante 23 0 0 0

III. Numar mediu de salariati Nr. rd. 30.06.2012 30.06.2013

A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 329 323

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 25 333 324

F30 - pag. 2 IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26 0

- impozitul datorat la bugetul de stat 27 0

Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28 0


Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 30 0


Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32 0


Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care: 34 0


Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

36 0


Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 38 0


Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care: 40 0


Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 42 170.710

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 43 0

Redevenţă minieră plătită 44 0

Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care: 45 0


Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 47 0


Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 49 0

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 50 0

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 51 0

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) 52 0

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 53 139.541

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 54 0

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 55 139.541

F30 - pag. 3

V. Tichete de masa Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 56 330.466

Nr.rd. 30.06.2012 30.06.2013

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 57 0 0

- din fonduri publice 58 0 0

- din fonduri private 59 0 0

VII. Cheltuieli de inovare ****) Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63) 60 0 0

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 61 0 0

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 62 0 0

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 63 0 0

VIII. Alte informaţii Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) 64 0 0

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) 65 0 0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75) 66 19.337 19.337

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 68 la 74) 67 0 0

- acţiuni cotate emise de rezidenti 68 0 0 - acţiuni necotate emise de rezidenti 69 0 0

- părţi sociale emise de rezidenti 70 0 0

- obligaţiuni emise de rezidenti 71 0 0

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti 72 0 0

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 73 0 0

- obligatiuni emise de nerezidenti 74 0 0

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77) 75 19.337 19.337

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) 76 19.337 19.337

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 77 0 0

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 78 418.992 616.563

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) 79 0 0

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 80 81.133 139.541

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 81 5.388 3.798

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.83 la 87) 82 11.262 177.384

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 83 6.503 0

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 84 4.759 177.384

- subventii de incasat(ct.445) 85 0 0

F30 - pag. 4 - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 86 0 0

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 87 0 0

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 88 0 0

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

89 0 0

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93) 90 0 4.673

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) 91 0 0

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

92 0 4.673

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30.06.2013 (din ct.461)

93 0 0

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 94 0 0

- de la nerezidenti 95 0 0

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) 96 0 0

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104) 97 0 0

- acţiuni cotate emise de rezidenti 98 0 0

- acţiuni necotate emise de rezidenti 99 0 0

- părţi sociale emise de rezidenti 100 0 0

- obligaţiuni emise de rezidenti 101 0 0

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 102 0 0

- actiuni emise de nerezidenti 103 0 0

- obligatiuni emise de nerezidenti 104 0 0

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 105 0 0

Casa în lei şi în valută (rd.107+108 ) 106 542.585 26.637

- în lei (ct. 5311) 107 542.585 26.637

- în valută (ct. 5314) 108 0 0

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.110+112) 109 257.011 387.111

- în lei (ct. 5121), din care: 110 256.651 387.046

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 111 0 0

- în valută (ct. 5124), din care: 112 360 65

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 113 0 0

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.115+116) 114 1.050 2.626

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 115 1.050 2.626

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 116 0 0

Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169) 117 5.578.329 6.790.484

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 119+120) 118 0 0

- în lei 119 0 0

- în valută 120 0 0

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123) 121 0 0

F30 - pag. 5 - in lei 122 0 0

- in valuta 123 0 0

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 125+126) 124 1.140.047 1.197.291

- în lei 125 1.140.047 1.197.291


Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129) 127 0 0

- in lei 128 0 0

- in valuta 129 0 0

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .131+132) 130 0 0

- în lei 131 0 0


Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 134+135) 133 0 0

- in lei 134 0 0

- in valuta 135 0 0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.137+138) 136 0 0

- în lei 137 0 0


Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141) 139 0 0

- in lei 140 0 0

-in valuta 141 0 0

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.143+144) 142 0 0

- în lei 143 0 0


Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 146+147) 145 0 0

- in lei 146 0 0

- in valuta 147 0 0

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 148 0 0

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151) 149 108.155 196.159

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 150 108.155 196.159


Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 152 0 0

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: 153 1.379.039 1.433.980

- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

154 0 0

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 155 230.659 230.854

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160) 156 1.080.264 566.092

F30 - pag.6

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 157 449.694 237.017

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) 158 627.281 329.075

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 159 3.289 0

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 160 0 0

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 161 0 0

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 162 0 0

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168) 163 1.640.165 3.166.108

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) 164 705.557 2.100.000

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)

165 934.608 1.066.108

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 166 0 0

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 167 0 0

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 168 0 0

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 169 0 0

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) 170 0 0

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 171 2.729.352 2.279.352

- acţiuni cotate 2) 172 0 0

- acţiuni necotate 3) 173 2.729.352 2.729.352

- părţi sociale 174 0 0

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 175 0 0

Brevete si licente (din ct.205) 176 30.874 31.531

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 177 60.482 34.055

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 178 0 0

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 179 31.431.914 31.431.914

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 180 0 0

XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)

181 2.729.352 2.729.352

- deţinut de instituţii publice, (rd. 183+184) 182 2.729.352 2.729.352

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 183 0 0

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 184 2.729.352 2.729.352

- deţinut de societăţi comerciale cu capital stat, din care: 185 0 0

- cu capital integral de stat 186 0 0

- cu capital majoritar de stat 187 0

F30 - pag.7

- cu capital minoritar de stat 188 0 0

- deţinut de regii autonome 189 0 0

- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat 190 0 0

- deţinut de persoane fizice 191 0 0

- deţinut de alte entităţi 192 0 0

XII. Dividende ale companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:

193 0 0

- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către

instituţii publice, din care:194 0 0

- către instituţii publice de subordonare centrală 195 0 0

- către instituţii publice de subordonare locală 196 0 0

- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituţii publice, din care: 197 0 0

- către instituţii publice de subordonare centrală 198 0 0

- către instituţii publice de subordonare locală 199 0 0

Suma de control F30 : 130085272 / 554249119

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124^20,lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare. ****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004. *****) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art. 5 din ordin, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 1) În categoria ˝Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)˝ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

INTOCMIT,


Semnatura _________________________________

Stampila unitatii

Semnatura _________________________________

Numele si prenumele

SANDU VIORICA

Numele si prenumele

ZAHARIA EUGEN

ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

Calitatea


F30 - pag. 8

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

(nr.cr. rand de completat)

Preluare F10, F20 col.2Conturi forma prescurtata 1011 SC(+)F10S.R25

Sterge date incarcate

1 -+ Salt

atenţie ! suma de control 2.729.352 tip situaţie financiară : bs · 2019-05-29 · s1027_a1.0.0...

Documents