validare - mecanpetrol.ro cont de profit si... · s1002_a1.0.0 / 30.01.2015 versiuni atenţie !...

VersiuniS1002_A1.0.0 / 30.01.2015 Suma de control 1.990.830Atenie !

Entitatea SC MECANPETROL SA

Tip situaie financiar : BL

Localitate GAESTI

Bloc Ap. Telefon0245711639

Scara Nr. KM 70

Strada SOS BUCURESTI PITESTI

Sector Judet Dambovita

Numr din registrul comertului J15/255/1991 Cod unic de inregistrare 9 3 4 8 5 4

Activitatea preponderent (cod si denumire clasa CAEN)

2529 Producia de rezervoare, cisterne i containere metalice

Adr

esa

Mari Contribuabili care depun bilanul la Bucuresti

SucursalaBifati numai dac

este cazul : Anul 2014

Semntura electronica

Situaiile financiare anuale ncheiate la 31.12.2014 de ctre entitile al cror exerciiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT I PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Nr.de inregistrare in organismul profesional15133A

Numele si prenumeleNICULAE GHEORGHE

Numele si prenumelePOPESCU VIRGIL AURELIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

An Semestru

Forma lung

Forma prescurtat

Forma simplificat

Situaii financiare anuale ( entitati al cror exerciiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Raportri anuale

Atenie !

?

?

Indicatori : Capitaluri - total 21.741.605

Profit/ pierdere 2.331.381

Instruciuni

VALIDAREDEBLOCARE

ANULARELISTARE

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicatii

Import fisier XML - F10,F20 an anterior

Corelatii

1. entitile care au optat pentru un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) din Legea contabilitii nr. 82/1991

3. subunitile deschise n Romnia de societi rezidente n state aparinnd Spaiului Economic European

Semntura __________________________________________

Semntura ________________________________________ si stampila

Nume si prenume auditor persoana fizic/ Denumire firma de auditSC EVAL EXPERT SRL PITESTI

Nr.de inregistrare in Registrul CAFRB 2001

AUDITOR,

Cod fiscal6748532

Formular VALIDAT

34--Societati comerciale pe actiuniForma de

proprietate

2. persoanele juridice aflate n lichidare, potrivit legii

BILANTla data de 31.12.2014

Formular 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la:

F10 - pag. 1

rd.01.01.2014 31.12.2014

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare i alte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 4.159 1.924

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05

TOTAL (rd.01 la 05) 06 4.159 1.924

II. IMOBILIZRI CORPORALE

1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 3.032.204 3.042.494

2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 1.851.650 2.542.325

3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 16.478 21.255

4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 134.284 105.510

TOTAL (rd. 07 la 10) 11 5.034.616 5.711.584

III. IMOBILIZRI FINANCIARE

1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261 - 2961) 12

2. mprumuturi acordate entitilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13 6.680.803 6.294.589

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14

4. mprumuturi acordate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265 + 266 - 2963) 16

6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17

TOTAL (rd. 12 la 17) 18 6.680.803 6.294.589

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 11.719.578 12.008.097

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 20 765.238 1.299.940

2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21 985.297 1.941.892

3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 22 593.818 638.380

4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091) 23 34.753 34.877

TOTAL (rd. 20 la 23) 24 2.379.106 3.915.089

II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

F10 - pag. 2 1. Creane comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 25 5.770.985 8.995.134

2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451** - 495*) 26

3. Sume de ncasat de la entitile de care compania este legat n virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) 27

4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) 28 344.636 170.801

5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*) 29

TOTAL (rd. 25 la 29) 30 6.115.621 9.165.935

III. INVESTIII PE TERMEN SCURT

1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591) 31

2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32

TOTAL (rd. 31 + 32) 33

IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 1.049.464 409.752

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 9.544.191 13.490.776

C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) 36

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA 1 AN

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 38

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 39 10.243 302.796

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 782.496 2.105.661

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 41

6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 42

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) 43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44 1.059.581 841.605

TOTAL (rd. 37 la 44) 45 1.852.320 3.250.062

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 7.691.871 10.240.714

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 19.411.449 22.248.811

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 49

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 52

6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 54

F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55 507.206

TOTAL (rd. 48 la 55) 56 507.206

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515) 57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59

TOTAL (rd. 57 la 59) 60

I. VENITURI N AVANS

1. Subvenii pentru investiii (ct. 475) 61

2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64) 62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64

3. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478) 65

Fond comercial negativ (ct.2075) 66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) 67

J. CAPITAL I REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 68 1.990.830 1.990.830

2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 70

4. Patrimoniul institutelor naionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 71

TOTAL (rd. 68 la 71) 72 1.990.830 1.990.830

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 74 2.365.914 2.365.914

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 75 398.166 398.166

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 76

3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 77

4. Alte rezerve (ct. 1068) 78 454.018 454.018

TOTAL (rd. 75 la 78) 79 852.184 852.184

Aciuni proprii (ct. 109) 80

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 117) 83 14.202.521 16.532.677

SOLD D (ct. 117) 84

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 85 935.150 2.331.381

SOLD D (ct. 121) 86

Repartizarea profitului (ct. 129) 87 935.150 2.331.381

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87) 88 19.411.449 21.741.605

F10 - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016) 89

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66) 90 19.411.449 21.741.605

Suma de control F10 : 345318983 / 911148358

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 1) Sumele nscrise la acest rnd (rd.25) i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU VIRGIL AURELIAN

Numele si prenumele

NICULAE GHEORGHE

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15133A

Semntura _________________________________

Semntura _________________________________

Stampila unittii

Calitatea


Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT I PIERDEREla data de 31.12.2014

Formular 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr. Exerciiul financiar

rd.

2013 2014

A B 1 2

1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06) 01 22.553.588 25.370.793

Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 22.257.838 24.826.250

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) 03 289.568 597.069

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 -6.182 52.526

Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06

2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712)

Sold C 07 637.410 1.209.466

Sold D 08

3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct.721+ 722) 09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 209.564 857.124

-din care, venituri din fondul comercial negativ 11

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 23.400.562 27.437.383

5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 10.591.443 13.032.913

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 332.754 380.826

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413) 15 280.665 247.016

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) 16 301.538 599.997

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 -13.085 5.598

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) 18 6.082.050 6.302.452

a) Salarii i indemnizaii 1) (ct.641+642+643+644-7414) 19 4.536.241 4.702.679

b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415) 20 1.545.809 1.599.773

7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23) 21 457.392 560.504

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 457.392 560.504

a.2) Venituri (ct.7813) 23

b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 0 -8.774

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 8.774 -8.774

b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 8.774

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 4.202.955 3.771.613

F20 - pag. 2

8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 28 4.102.778 3.556.603

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635) 29 83.450 103.042

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 16.727 111.968

Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 31

Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32

- Cheltuieli (ct.6812) 33

- Venituri (ct.7812) 34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 22.261.882 24.880.949

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36 1.138.680 2.556.434

- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0 0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 39

10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 40


11. Venituri din dobnzi (ct.766*) 42 1.902 258.379


Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 17.224 24.959

VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 19.126 283.338

12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare deinute ca active circulante (rd. 47 - 48) 46

- Cheltuieli (ct.686) 47

- Venituri (ct.786) 48

13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418) 49 19.046 40.234

- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate 50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 32.664 29.879

CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 51.710 70.113

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

- Profit (rd. 45 - 52) 53 0 213.225

- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 32.584 0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 1.106.096 2.769.659

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 0

15. Venituri extraordinare (ct.771) 57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 23.419.688 27.720.721

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 22.313.592 24.951.062

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():

- Profit (rd. 61 - 62) 63 1.106.096 2.769.659

- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 0 0

18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 170.946 438.278

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 935.150 2.331.381

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 0 0

Suma de control F20 : 380171212 / 911148358

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. 1) La acest rnd (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii, analitic Colaboratori persoane fizice.

Numele si prenumele


Numele si prenumele

NICULAE GHEORGHE


15133A

Calitatea


Formular VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Semntura _________________________________

Semntura _________________________________

Stampila unittii

DATE INFORMATIVE

- lei -Formular 30

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2014

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitai care au inregistrat profit 01 1 2.331.381

Unitai care au inregistrat pierdere 02

Unitai care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

II Date privind platile restante Nr. rd.Total,

din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04 950.353 950.353

Furnizori restani total (rd. 06 la 08) 05 639.790 639.790

- peste 30 de zile 06 600.126 600.126

- peste 90 de zile 07 26.081 26.081

- peste 1 an 08 13.583 13.583

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total(rd.10 la 14) 09

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contribuia pentru pensia suplimentar 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 15

Obligatii restante fata de alti creditori 16 310.563 310.563

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate la scadenta total (rd. 20 la 22) 19

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

III. Numar mediu de salariati Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 205 203

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 25 204 205

F30 - pag. 2

IV. Dobnzi, dividende i redevene pltite n cursul perioadei de raportare. Subvenii ncasate i creane restante

Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobnzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobnzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28


Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care: 30


Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32


Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 34


Venituri brute din dividende pltite ctre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 36


Venituri brute din dividende pltite ctre persoanele juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, din care:

38


Venituri brute din redevene pltite ctre persoane fizice nerezidente, din care: 40


Venituri brute din redevene pltite ctre persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 42


Venituri brute din redevene pltite ctre persoane juridice nerezidente, din care: 44


Venituri brute din redevene pltite ctre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46


Redevene pltite n cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite n concesiune, din care: 48

- redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat 49

Redeven minier pltit la bugetul de stat 50

Redeven petrolier pltit la bugetul de stat 51

Chirii pltite n cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 52Venituri brute din servicii pltite ctre persoane nerezidente, din care: 53


Venituri brute din servicii pltite ctre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55


Subvenii ncasate n cursul perioadei de raportare, din care: 57

F30 - pag. 3

- subvenii ncasate n cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

- subvenii aferente veniturilor, din care: 59

- subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc **) 60

Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care: 61 376.264

- creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat 62

- creane restante de la entiti din sectorul privat 63 376.264

V. Tichete de masa Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 398.058

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

Nr.rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2 Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 65

- dupa surse de finantare, din care: 66

- din fonduri publice 67

- din fonduri private 68

- dupa natura cheltuielilor, din care: 69

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 71

VII. Cheltuieli de inovare ****) Nr.rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2 Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informaii Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale (ct. 234) 73

Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (ct. 232) 74

Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 76 + 84) 75

Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obligaiuni, n sume brute (rd. 77 la 83)

76

- aciuni cotate emise de rezidenti 77 - aciuni necotate emise de rezidenti 78

- pri sociale emise de rezidenti 79

- obligaiuni emise de rezidenti 80 - aciuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti 81

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

- obligatiuni emise de nerezidenti 83

Creane imobilizate, n sume brute (rd. 85+86) 84

F30 - pag. 4 - creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)

85

- creane imobilizate n valut (din ct. 267) 86

Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

87 5.533.972 9.072.278

- creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi i alte conturi asimilate, n sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

88

Creane comerciale nencasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 89

Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 90 11.600 16.477

Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)

91 73.776

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 92

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 93

- subventii de incasat(ct.445) 94

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 95

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96 73.776

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97

Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului nencasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102) 99 306.165 83.125

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

101 304.565 80.548

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentnd avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pn la data de 31 decembrie (din ct. 461)

102 1.600 2.577

Dobnzi de ncasat (ct. 5187) , din care: 103

- de la nerezidenti 104

Valoarea mprumuturilor acordate operatorilor

economici *****)105

Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113) 106

- aciuni cotate emise de rezidenti 107

- aciuni necotate emise de rezidenti 108

F30 - pag. 5

- pri sociale emise de rezidenti 109

- obligaiuni emise de rezidenti 110

- aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 111

- actiuni emise de nerezidenti 112

- obligatiuni emise de nerezidenti 113

Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114) 114

Casa n lei i n valut (rd.116+117 ) 115 3.775 180

- n lei (ct. 5311) 116 3.775 180

- n valut (ct. 5314) 117

Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd.119+121) 118 1.014.279 370.012

- n lei (ct. 5121), din care: 119 1.014.279 370.012

- conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente 120

- n valut (ct. 5124), din care: 121

- conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente 122

Alte conturi curente la bnci i acreditive, (rd.124+125) 123

- sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 124

- sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125 + 5412) 125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)

126 1.502.121 2.947.267

mprumuturi din emisiuni de obligaiuni , n sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)

127

- n lei 128

- n valut 129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132) 130

- in lei 131

- in valuta 132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135) 133

- n lei 134

- n valut 135

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) 136

- in lei 137

- in valuta 138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .140+141) 139

- n lei 140

- n valut 141

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144) 142

- in lei 143

- in valuta 144

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.146+147) 145

- n lei 146

- n valut 147

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150) 148

- in lei 149 -in valuta 150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153) 151

- n lei 152

- n valut 153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156) 154

- in lei 155

- in valuta 156

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 157

Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160) 158

- n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 159

- n valut 160

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161

Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162 792.739 2.105.661

- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

163

Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 164 99.732 106.914

Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165 294.154 419.673

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 166 144.957 145.218

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) 167 149.197 274.455

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 168

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 169

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 171

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177) 172 315.496 315.019

F30 - pag. 7

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)

173 311.103 310.562

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)

174 4.393 4.457

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 176

- venituri n avans aferente activelor primite prin

transfer de la clieni (ct. 478)177

Dobnzi de pltit (ct. 5186) 178

Valoarea mprumuturilor primite de la operatorii economici *****)

179

Capital subscris vrsat (ct. 1012), din care: 180

- aciuni cotate 3) 181

- aciuni necotate 4) 182

- pri sociale 183

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

Brevete si licente (din ct.205) 185 22.819

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186 166.800 172.800

X. Informaii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n administrare 187

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n concesiune 188

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului nchiriate 189

XI. Capital social vrsat Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014

Suma (lei) % 5) Suma (lei) % 5)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

Capital social vrsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)

190 1.990.830 X 1.990.830 X

- deinut de instituii publice, (rd. 192+193) 191 0,00 0,00

- deinut de instituii publice de subordonare central 192

- deinut de instituii publice de subordonare local 193

F30 - pag. 8

- deinut de societile cu capital de stat, din care: 194

- cu capital integral de stat 195

- cu capital majoritar de stat 196

- cu capital minoritar de stat 197

- deinut de regii autonome 198

- deinut de societi cu capital privat 199 1.990.830 1.990.830

- deinut de persoane fizice 200

- deinut de alte entiti 201

Nr. rd. Sume

A B 31.12.2013 31.12.2014

XII. Dividende/vrsminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciiului financiar de ctre companiile naionale, societile naionale, societile i regiile autonome, din care:

202

- ctre instituii publice centrale; 203

- ctre instituii publice locale; 204

- ctre ali acionari la care statul/unitile administrativ teritoriale/instituiile publice dein direct/indirect aciuni sau participaii indiferent de ponderea acestora.

205

Nr. SumeA B 31.12.2013 31.12.2014

XIII. Dividende/vrsminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate n perioada de raportare din profitul companiilor naionale, societilor naionale, societilor i al regiilor autonome, din care:

206

- dividende/vrsminte din profitul exerciiului financiar al anului precedent, din care virate: 207



- ctre ali acionari la care statul/ unitile administrativ teritoriale /instituiile publice dein direct/indirect aciuni sau participaii indiferent de ponderea acestora.

210

- dividende/vrsminte din profitul exerciiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 211



- ctre ali acionari la care statul/ unitile administrativ teritoriale /instituiile publice dein direct/indirect aciuni sau participaii indiferent de ponderea acestora.

214

F30 - pag. 9

XIV. Creane preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)

Nr. rd. Sume

A B 31.12.2013 31.12.2014

Creane preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominal), din care: 215

- creane preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 216

Creane preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziie), din care: 217

- creane preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 218

XV. Venituri obinute din activiti agricole *******)

Nr. rd. Sume

A B 31.12.2013 31.12.2014

Venituri obinute din activiti agricole 219

Suma de control F30 : 45469585 / 911148358 *) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea n vedere prevederile art. 12420, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. **) Subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc (transferuri de la bugetul statului ctre angajator) - reprezint sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenilor instituiilor de nvmnt, stimularea omerilor care se ncadreaz n munc nainte de expirarea perioadei de omaj, stimularea angajatorilor care ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat omeri n vrsta de peste 45 ani, omeri ntreintori unici de familie sau omeri care n termen de 3 ani de la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensia anticipat parial sau de acordare a pensiei pentru limita de vrst, ori pentru alte situaii prevzute prin legislaia n vigoare privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea aplicativ,dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiintific i dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri si completri prin Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind producia i dezvoltarea statisticilor comunitare n domeniul stiintei i al tehnologiei, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012. ****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European i al Consiliului privind producia i dezvoltarea statisticilor comunitare n domeniul tiinei i tehnologiei, publicat n Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012. *****) n categoria operatorilor economici nu se cuprind entitile reglementate i supravegheate de Banca Naional a Romniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar, societile reclasificate n sectorul administraiei publice i instituiile fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei. ******) Pentru creanele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa att valoarea nominal a acestora, ct i costul lor de achiziie. Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. *******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor norme privind plile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin n cadrul politicii agricole comune i de modificare a anexei X la regulamentul menionat, "(1) ... veniturile obinute din activitile agricole sunt veniturile care au fost obinute de un fermier din activitatea sa agricol n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menionat [R (UE) 1307/2013], n cadrul exploataiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricol (FEGA) i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR), precum i orice ajutor naional acordat pentru activiti agricole, cu excepia plilor directe naionale complementare n temeiul articolelor 18 i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obinute din prelucrarea produselor agricole n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataiei sunt considerate venituri din activiti agricole cu condiia ca produsele prelucrate s rmn proprietatea fermierului i ca o astfel de prelucrare s aib ca rezultat un alt produs agricol n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activiti neagricole. (2) n sensul alineatului (1), venituri nseamn veniturile brute, naintea deducerii costurilor i impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile pltite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, puni, fnee etc.) i aferente spaiilor comerciale (terase etc.) aparinnd proprietarilor privai sau unor uniti ale administraiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de ap n scop recreativ sau n alte scopuri (pescuit etc.). 2) n categoria Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului)" nu se vor nscrie subveniile aferente veniturilor existente n soldul contului 472. 3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care sunt negociabile i tranzacionate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate. 5) La seciunea XI Capital social vrsat la rd. 191 - 201 n col. 2 i col. 4 entitile vor nscrie procentul corespunztor capitalului social deinut n totalul capitalului social vrsat nscris la rd. 190.

INTOCMIT,


15133A

Semnatura _________________________________

Stampila unitatii

Semnatura _________________________________

Numele si prenumele

NICULAE GHEORGHE

Numele si prenumele


ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

Calitatea


F30 - pag. 10

la data de 31.12.2014

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: dezmembrari

si casari

Sold final (col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40

F40 - pag. 1

- lei -

A B 1 2 3 4 5

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 22.819 549 X 23.368

Alte imobilizari 02 X

Avansuri si imobilizari necorporale in curs 03 X

TOTAL (rd. 01 la 03) 04 22.819 549 X 23.368

Imobilizari corporale

Terenuri 05 1.250.390 83.656 X 1.166.734

Constructii 06 3.560.951 239.128 64.950 3.735.129

Instalatii tehnice si masini 07 4.211.086 1.094.869 -64.949 5.370.904

Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 110.155 14.345 124.500

Avansuri si imobilizari corporale in curs 09 134.284 1.319.571 1.348.345 105.510

TOTAL (rd. 05 la 09) 10 9.266.866 2.667.913 1.432.002 10.502.777

Imobilizari financiare 11 6.680.803 3.212.000 3.598.214 X 6.294.589

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) 12 15.970.488 5.880.462 5.030.216 16.820.734

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 13

Alte imobilizari 14 18.660 2.784 21.444

TOTAL (rd.13 +14) 15 18.660 2.784 21.444


Terenuri 16

Constructii 17 1.779.137 100.304 20.076 1.859.365

Instalatii tehnice si masini 18 2.359.436 447.848 -21.299 2.828.583

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 93.677 9.568 103.245

TOTAL (rd.16 la 19) 20 4.232.250 557.720 -1.223 4.791.193

AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 21 4.250.910 560.504 -1.223 4.812.637

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Ajustari constituite

in cursul anuluiAjustari

reluate la venituriSold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 22

Alte imobilizari 23

Avansuri si imobilizari necorporale in curs 24

TOTAL (rd.22 la 24) 25


Terenuri 26

Constructii 27

Instalatii tehnice si masini 28

Alte instalatii, utilaje si mobilier 29

Avansuri si imobilizari corporale in curs 30

TOTAL (rd. 26 la 30) 31

Imobilizari financiare 32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) 33

Suma de control F40 : 140188578 / 911148358

Stampila unittii

INTOCMIT,

Numele si prenumele


Numele si prenumele

NICULAE GHEORGHE


15133A

Formular VALIDAT

Semntura _________________________________

Semntura _________________________________

ADMINISTRATOR,

Calitatea


Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

(nr.cr. rand de completat)

Preluare F10, F20 col.2Conturi forma lunga 1011 SC(+)F10L.R69

Sterge date incarcate

1 1012 SC(+)F10L.R68 1.990.830 -+ Salt

2 105 SC(+)F10L.R74 2.365.914 -+ Salt

3 1061 SC(+)F10L.R75 398.166 -+ Salt

4 1068 SC(+)F10L.R78 454.018 -+ Salt

5 117 SC(+)F10L.R83 16.532.677 -+ Salt

6 121 SC(+)F10L.R85 2.331.381 -+ Salt

7 129 SD(+)F10L.R87 2.331.381 -+ Salt

8 167 SC(+)F10L.R55 507.206 -+ Salt

9 205 SD(+)F10L.R03 23.368 -+ Salt

10 211 SD(+)F10L.R07 1.166.734 -+ Salt

11 212 SD(+)F10L.R07 3.735.129 -+ Salt

12 213 SD(+)F10L.R08 5.370.908 -+ Salt

13 214 SD(+)F10L.R09 124.500 -+ Salt

14 231 SD(+)F10L.R10 105.510 -+ Salt

15 2671 SD(+)F10L.R13 6.294.589 -+ Salt

16 2678 SD(+)F10L.R25 554.962 -+ Salt

17 2805 SC(-)F10L.R03 21.444 -+ Salt

18 2812 SC(-)F10L.R07 1.859.369 -+ Salt

19 2813 SC(-)F10L.R08 2.828.583 -+ Salt

20 2814 SC(-)F10L.R09 103.245 -+ Salt

21 301 SD(+)F10L.R20 1.271.159 -+ Salt

22 303 SD(+)F10L.R20 28.807 -+ Salt

23 308 SD(+)F10L.R20 -26 -+ Salt

24 331 SD(+)F10L.R21 1.936.173 -+ Salt

25 341 SD(+)F10L.R21 5.719 -+ Salt

26 345 SD(+)F10L.R22 631.492 -+ Salt

27 346 SD(+)F10L.R22 10.807 -+ Salt

28 348 SD(+)F10L.R22 -3.919 -+ Salt

29 401 SC(+)F10L.R40 2.105.661 -+ Salt

30 4091 SD(+)F10L.R23 34.877 -+ Salt

31 411 SD(+)F10L.R25 5.878.429 -+ Salt

32 418 SD(+)F10L.R25 632.106 -+ Salt

33 413 SD(+)F10L.R25 2.561.743 -+ Salt

34 419 SC(+)F10L.R39 302.796 -+ Salt

35 421 SC(+)F10L.R44 75.839 -+ Salt

36 423 SC(+)F10L.R44 321 -+ Salt

37 424 SC(+)F10L.R44 1.367 -+ Salt

38 425 SD(+)F10L.R28 13.900 -+ Salt

39 427 SC(+)F10L.R44 13.092 -+ Salt

40 4281 SC(+)F10L.R44 16.294 -+ Salt

41 4282 SD(+)F10L.R28 2.577 -+ Salt

42 431 SC(+)F10L.R44 141.940 -+ Salt

43 437 SC(+)F10L.R44 3.278 -+ Salt

44 441 SC(+)F10L.R44 2.198 -+ Salt

45 4423 SC(+)F10L.R44 210.713 -+ Salt

46 4382 SD(+)F10L.R28 73.776 -+ Salt

47 444 SC(+)F10L.R44 61.544 -+ Salt

48 457 SC(+)F10L.R44 310.562 -+ Salt

49 461 SD(+)F10L.R28 80.548 -+ Salt

50 462 SC(+)F10L.R44 4.457 -+ Salt

51 491 SC(-)F10L.R25 632.106 -+ Salt

52 512 SD(+)F10L.R34 370.012 -+ Salt

53 531 SD(+)F10L.R34 180 -+ Salt

54 532 SD(+)F10L.R34 39.560 -+ Salt

55 601 RD(+)F20.R13 12.798.836 -+ Salt

56 602 RD(+)F20.R13 234.077 -+ Salt

57 603 RD(+)F20.R14 135.880 -+ Salt

58 604 RD(+)F20.R14 244.946 -+ Salt

59 605 RD(+)F20.R15 247.016 -+ Salt

60 607 RD(+)F20.R16 599.997 -+ Salt

61 609 RD(+)F20.R17 5.598 -+ Salt

62 612 RD(+)F20.R28 100.896 -+ Salt

63 613 RD(+)F20.R28 103.738 -+ Salt

64 621 RD(+)F20.R19 172.800 -+ Salt

65 623 RD(+)F20.R28 88.639 -+ Salt

66 624 RD(+)F20.R28 202.150 -+ Salt

67 625 RD(+)F20.R28 42.795 -+ Salt

68 626 RD(+)F20.R28 30.390 -+ Salt

69 627 RD(+)F20.R28 51.477 -+ Salt

70 628 RD(+)F20.R28 2.936.518 -+ Salt

71 635 RD(+)F20.R29 103.042 -+ Salt

72 641 RD(+)F20.R19 4.131.821 -+ Salt

73 642 RD(+)F20.R19 398.058 -+ Salt

74 645 RD(+)F20.R20 1.599.773 -+ Salt

75 652 RD(+)F20.R30 8.987 -+ Salt

76 658 RD(+)F20.R30 102.981 -+ Salt

77 665 RD(+)F20.R51 29.879 -+ Salt

78 666 RD(+)F20.R49 40.234 -+ Salt

79 6811 RD(+)F20.R22 560.504 -+ Salt

80 6814 RD(+)F20.R25 -8.774 -+ Salt

81 691 RD(+)F20.R65 438.278 -+ Salt

82 701 RC(+)F20.R02 22.500.696 -+ Salt

83 703 RC(+)F20.R02 88.457 -+ Salt

84 704 RC(+)F20.R02 186.935 -+ Salt

85 706 RC(+)F20.R02 222.344 -+ Salt

86 707 RC(+)F20.R03 597.069 -+ Salt

87 708 RC(+)F20.R02 1.827.818 -+ Salt

88 709 RC(+)F20.R04 52.526 -+ Salt

89 711 SC(+)F20.R07 1.209.466 -+ Salt

90 758 RC(+)F20.R10 857.124 -+ Salt

91 765 RC(+)F20.R44 24.959 -+ Salt

92 766 RC(+)F20.R42 258.379 -+ Salt
NOTE BILANT 2014/BALANTA5 31.12.2014.xlsBALANTA5 31.12.2014MECANPETRO SA GAESTITROLCod fiscal RO 934854cal:Nr reg.com J 15/255/1991comertului:BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA INTRE DATELE 01.12.2014 SI 31.12.2014SOLDURI INITIALE LA1-JanRULAJEPERIOADATOTALRULAJETOTALSUMESOLDURIFINALEContDenumirea contuluiDEBITOARECREDITOAREDEBITOARECREDITOAREDEBITOARECREDITOAREDEBITOARECREDITOAREDEBITOARECREDITOARE1012Capital subscris varsat01,990,830.00000001,990,830.0001,990,830.00Total 101 :1,990,830.001,990,830.001,990,830.0010501Rezerve din reevaluarea01,063,571.68000001,063,571.6801,063,571.68terenurilor1052Rezerve din reevaluarea0-22,850.0000000-22,850.000-22,850.00constructiilor speciale1053Rezerve din reevaluarea01,325,192.05000001,325,192.0501,325,192.05cladirilorTotal 105 :2,365,913.732,365,913.732,365,913.731061Rezerve legale0398,166.0000000398,166.000398,166.001068Alte rezerve0454,017.7000000454,017.700454,017.70Total 106 :852,183.70852,183.70852,183.70117Rezultatul reportat014,201,294.9602,331,381.7002,331,381.70016,532,676.66016,532,676.66121Profit sau pierdere 20140935,150.392,852,164.893,240,639.0726,382,615.3927,778,846.7026,382,615.3928,713,997.0902,331,381.70129Repartizarea profitului935,150.3902,331,381.7002,331,381.70935,150.393,266,532.09935,150.392,331,381.700167Alte impruturi si datorii0299,621.9150,600.816,528.39805,456.311,013,040.35805,456.311,312,662.260507,205.95asimilate205Concesiuni brevete,22,819.06000549023,368.06023,368.060licente, marcicomerciale, drepturi siactive simil2111Terenuri1,250,390.00000083,656.001,250,390.0083,656.001,166,734.000Total 211 :1,250,390.0083,656.001,250,390.0083,656.001,166,734.002121Constructii3,496,001.00000239,128.0003,735,129.0003,735,129.000Total 212 :3,496,001.00239,128.003,735,129.003,735,129.002131Echipamente tehnologice3,246,013.0007460102,201.0003,348,214.0003,348,214.000(masini, utilaje siinstalatii de lucru)2132Aparate si instalatii de15,809.000000015,809.00015,809.000masurare, control sireglare2133Mijloce de transport1,014,213.00000992,672.0002,006,885.0002,006,885.000Total 213 :4,276,035.007461,094,873.005,370,908.005,370,908.00214Mobilier, aparatura110,155.0005,060.00014,345.000124,500.000124,500.000birotica, echipamente deprotectie a valorilorumane231Imobilizari corporale in134,285.4505,984.785,806.001,319,569.561,348,345.131,453,855.011,348,345.13105,509.880curs de executie2671Sume datorate de enitati6,680,803.4702,129,000.001,218,368.573,212,000.003,598,213.529,892,803.473,598,213.526,294,589.950afiliate2678Alte creante imobilizate245,787.43010,373.480376,951.7967,776.77622,739.2267,776.77554,962.450Total 267 :245,787.4310,373.48376,951.7967,776.77622,739.2267,776.77554,962.452805Amortizarea018,660.00023202,784.00021,444.00021,444.00concesiunilor,licentelor, brevetelor aialtor drepturiTotal 280 :18,660.002322,784.0021,444.0021,444.002812Amortizarea01,759,065.0004,301.000100,304.0001,859,369.0001,859,369.00constructiilor2813Amortizarea02,380,735.00039,999.000447,848.0002,828,583.0002,828,583.00instalatiilor,mijloacelor de transport,animalelor si2814Amortizarea altor093,677.00036509,568.000103,245.000103,245.00imobilizari corporaleTotal 281 :4,233,477.0044,665.00557,720.004,791,197.004,791,197.00301Materii prime744,355.1101,915,932.241,672,778.4412,896,391.3312,369,588.4813,640,746.4412,369,588.481,271,157.9603022Combustibil0017,432.7817,917.13229,013.19229,013.19229,013.19229,013.1900Total 302 :17,432.7817,917.13229,013.19229,013.19229,013.19229,013.19303Materiale de natura20,875.3805,449.1044,577.21144,654.68136,723.07165,530.06136,723.0728,806.990obiectelor de inventar308Diferente de pret la8.0703.9638.896.4130.2104.47130.2-25.730materii prime simateriale331Produse in curs de970,190.8501,936,172.791,569,151.2620,202,065.8019,236,083.8621,172,256.6519,236,083.861,936,172.790executie341Semifabricate15,105.67013,005.5013,316.00970,850.25980,236.75985,955.92980,236.755,719.170345Produse finite561,154.9902,147,872.022,389,390.0618,288,888.9018,218,551.6018,850,043.8918,218,551.60631,492.290346Produse reziduale18,099.810103.4254.747,733.4715,026.0025,833.2815,026.0010,807.280348Diferente de pret la14,562.470-237,271.92-227,462.73-134,698.80-116,216.72-120,136.33-116,216.72-3,919.610produse371Marfuri0097,531.1897,531.18823,975.94823,975.94823,975.94823,975.9400378Diferente de pret la006,284.866,284.8680,889.2080,889.2080,889.2080,889.2000marfuri401Furnizori0775,395.492,488,019.742,914,937.7422,172,858.1623,503,123.8622,172,858.1624,278,519.3502,105,661.19403Efecte de platit0013,520.965,952.00200,928.78200,928.78200,928.78200,928.7800404Futnizori de imobilizari0068,647.7768,647.771,155,054.431,155,054.431,155,054.431,155,054.4300408Furnizori-facturi07,101.50000-7,101.500000nesosite409Furnizori-debitori34,752.980-125,673.810124.24034,877.22034,877.2204111Clienti5,091,241.4803,872,760.944,218,499.6032,174,233.8531,387,046.2437,265,475.3331,387,046.245,878,429.0904118Clienti incerti sau in623,332.190000-8,773.50623,332.19-8,773.50632,105.690litigiu413Efecte de primit de la442,730.510605,512.61361,718.595,781,044.393,662,032.076,223,774.903,662,032.072,561,742.830clienti419Clienti-creditori010,242.960-0.40292,553.160302,796.120302,796.12421Personal-salarii datorate060,359.00379,147.00360,767.004,116,341.004,131,821.004,116,341.004,192,180.00075,839.00423Personal-ajutoare04,094.002,166.0032155,298.0051,525.0055,298.0055,619.000321materiale datorate4242Participarea salariatilor01,367.49000001,367.4901,367.49la profitul anualTotal 424 :1,367.491,367.491,367.49425Avansuri acordate10,000.000165,500.00151,600.001,765,580.001,761,680.001,775,580.001,761,680.0013,900.000personalului427Retineri din salarii014,176.0012,627.0013,092.00146,077.00144,993.00146,077.00159,169.00013,092.00datorate tertilor4281Alte datorii in legatura019,735.8905158,241.004,799.418,241.0024,535.30016,294.30cu personalul4282Alte creante in legatura1,600.0002,576.7129,301.718,325.0010,901.718,325.002,576.710cu personalulTotal 428 :1,600.0019,735.892,576.7151717,542.7113,124.4119,142.7132,860.3013,717.594311Contributia unitatii la069,804.0061,797.0059,376.00853,084.00842,656.00853,084.00912,460.00059,376.00asigurarile sociale4312Contributia personalului035,265.0041,069.0039,489.00450,568.00454,792.00450,568.00490,057.00039,489.00la asigurari sociale4313Contributia angajatorului016,840.0019,763.0019,025.00215,665.00217,850.00215,665.00234,690.00019,025.00pt asigurari sociale desanatate4314Contributia angajatilor018,296.0021,365.0020,641.00233,482.00235,827.00233,482.00254,123.00020,641.00pt asigurari socilae desanatate4315Contributa pt concedii si3,695.0001,342.004,629.0053,014.0058,059.0056,709.0058,059.0001,350.00indemnizatii4316Contributia unitati01,031.001,206.001,157.0013,208.0013,334.0013,208.0014,365.0001,157.00pentru boli profesionale4317Fond de garantare a079893790210,225.0010,329.0010,225.0011,127.000902salariilorTotal 431 :3,695.00142,034.00147,479.00145,219.001,829,246.001,832,847.001,832,941.001,974,881.00141,940.004371Contributia unitatii la01,459.001,713.001,640.0018,667.0018,848.0018,667.0020,307.0001,640.00fondul de somaj4372Contributia personalului01,464.001,718.001,638.0018,681.0018,855.0018,681.0020,319.0001,638.00la fondul de somajTotal 437 :2,923.003,431.003,278.0037,348.0037,703.0037,348.0040,626.003,278.00441Impozitul pe profit074,497.00-2981,900.00510,577.00438,278.00510,577.00512,775.0002,198.004423T.V.A. de plata074,700.0026,426.00210,713.001,791,534.001,927,547.001,791,534.002,002,247.000210,713.004424T.V.A. de recuperat00003,076.003,076.003,076.003,076.00004426T.V.A. deductibila00541,634.58541,634.584,535,201.704,535,201.704,535,201.704,535,201.70004427T.V.A. colectata00751,952.48751,952.486,455,186.406,455,186.406,455,186.406,455,186.40004428T.V.A. neexigibila0017,463.3017,463.30143,150.87143,150.87143,150.87143,150.8700Total 442 :74,700.001,337,476.361,521,763.3612,928,148.9713,064,161.9712,928,148.9713,138,861.97210,713.0044281T.V.A. neexigibil24,775.85046,247.3032,225.09523,765.78474,766.04548,541.63474,766.0473,775.590furnizori44282T.V.A. neexigibil clienti00748,152.98748,152.986,406,262.536,406,262.536,406,262.536,406,262.5300444Impozitul pe venituride050,577.0054,300.0061,544.00607,453.00618,420.00607,453.00668,997.00061,544.00natura salariilor44601TAXA FIRMA0000646464640044602Alte impozite impozit pe000051,457.0051,457.0051,457.0051,457.0000cladiri44603Alte impozite taxe auto00009,078.009,078.009,078.009,078.000044604Alte impozite impozit000032,973.0032,973.0032,973.0032,973.0000terenTotal 446 :93,572.0093,572.0093,572.0093,572.0044704Alte fonduri fond pentru00353518018018018000mediuTotal 447 :35351801801801804481Alte datorii fata de002982982,798.002,798.002,798.002,798.0000bugetul statuluiTotal 448 :2982982,798.002,798.002,798.002,798.00457Dividende de plata0311,102.96150.360540.280540.28311,102.960310,562.68461Debitori diversi304,564.75036,451.3836,451.381,557,567.201,781,583.611,862,131.951,781,583.6180,548.340462Creditori diversi04,393.004,457.004,457.00655,877.06655,941.06655,877.06660,334.0604,457.00491Ajustari pentru0632,105.6900-8,773.50-8,773.50-8,773.50623,332.190632,105.69deprecierea creantelor -clienti51211Conturi la bancii BCR239,744.1101,461,016.811,467,014.3516,944,133.0217,074,269.5017,183,877.1317,074,269.50109,607.630512117TREZORERIE GARANTII24,518.5703.07041.96024,560.53024,560.53051212Conturi la bancii RAIFF379,485.3402,154,732.222,201,723.2069,637,334.9569,918,990.8970,016,820.2969,918,990.8997,829.400512120CEC BANK 51211548,554.69007,762.00029,661.0048,554.6929,661.0018,893.69051213Conturi la bancii BRD33.7202,349,624.502,329,175.732,370,624.682,329,825.442,370,658.402,329,825.4440,832.96051215Conturi la bancii ING1,224.5000.3128.4952,001.233,791.2353,225.733,791.2349,434.500BANK51216Conturi la bancii275,611.6503,423.40062,788.49326,994.00338,400.14326,994.0011,406.140TREZORERIE51217Conturi la bancii19,572.89061504,447.418,241.0024,020.308,241.0015,779.300garantii materiale51218Conturi la bancii depozit1,364.57000001,364.5701,364.570BCR51219BCR EURO24,169.180020.2371,796.4995,661.9595,965.6795,661.95303.720Total 512 :1,014,279.225,969,415.306,005,824.0089,143,168.2389,787,435.0190,157,447.4589,787,435.01370,012.445311Casa in lei3,775.54031,759.5935,696.75348,600.19352,195.61352,375.73352,195.61180.1205328Alte valori31,410.00097,834.95122,264.95818,057.55809,907.55849,467.55809,907.5539,560.000Total 532 :31,410.0097,834.95122,264.95818,057.55809,907.55849,467.55809,907.5539,560.00542Avansuri de trezorerie005,825.999,089.21139,194.28139,194.28139,194.28139,194.2800581Viramente interne001,591,509.181,591,509.1860,310,388.7360,310,388.7360,310,388.7360,310,388.7300601Cheltuieli cu materiile001,604,721.811,604,721.8112,798,835.8112,798,835.8112,798,835.8112,798,835.8100prime6022Cheltuieli privind0018,402.6618,402.66234,076.54234,076.54234,076.54234,076.5400combustibiliiTotal 602 :18,402.6618,402.66234,076.54234,076.54234,076.54234,076.54603Cheltuieli privind0043,754.3243,754.32135,879.98135,879.98135,879.98135,879.9800materialele de naturaobiectelor de inventar604Cheltuieli privind0047,258.6847,258.68244,945.63244,945.63244,945.63244,945.6300materiale nestocate605Cheltuieli privind0023,985.7623,985.76247,016.29247,016.29247,016.29247,016.2900energia si apa607Cheltuieli privind0073,783.0273,783.02599,997.37599,997.37599,997.37599,997.3700marfurile609Reduceri comerciale00190.43190.435,598.035,598.035,598.035,598.0300primite612Cheltuieli cu0015,752.7215,752.72100,896.35100,896.35100,896.35100,896.3500redeventele, locatiile degestiune si chiriile613Cheltuieli cu prime de008,545.058,545.05103,738.12103,738.12103,738.12103,738.1200asigurare621Cheltuieli cu0014,900.0014,900.00172,800.00172,800.00172,800.00172,800.0000colaboratorii62301Cheltuieli de protocol003,118.573,118.5715,370.4115,370.4115,370.4115,370.410062302Cheltuliei reclama si0032,793.1332,793.1373,268.5473,268.5473,268.5473,268.5400publicitateTotal 623 :35,911.7035,911.7088,638.9588,638.9588,638.9588,638.95624Cheltuieli cu transportul0079,675.0579,675.05202,149.93202,149.93202,149.93202,149.9300de bunuri si de personal625Cheltuieli cu deplasari,004,104.904,104.9042,794.8542,794.8542,794.8542,794.8500detasari si transferari626Cheltuieli postale si002,621.772,621.7730,390.1830,390.1830,390.1830,390.1800taxe de telecomunicatii627Cheltuieli cu serviciile009,563.979,563.9751,477.3051,477.3051,477.3051,477.3000bancare si asimilate628Alte cheltuieli cu00224,276.97224,276.972,936,517.702,936,517.702,936,517.702,936,517.7000serviciile executate deterti635Cheltuieli cu alte002,324.142,324.14103,042.28103,042.28103,042.28103,042.2800impozite, taxe sivarsaminte asimilate641Cheltuieli cu salariile00360,767.00360,767.004,131,821.004,131,821.004,131,821.004,131,821.0000personalului642Cheltuieli cu tichete de0027,834.9527,834.95398,057.55398,057.55398,057.55398,057.5500masa acordatesalariatilor6451Contributia unitatii la0060,533.0060,533.00856,091.00856,091.00856,091.00856,091.0000asigurarile sociale6452Contributia unitatii la002,542.002,542.0029,177.0029,177.0029,177.0029,177.0000ajutorul de somaj6453Contributa angajatorului0022,092.0022,092.00252,969.00252,969.00252,969.00252,969.0000pt sanatateTotal 645 :85,167.0085,167.001,138,237.001,138,237.001,138,237.001,138,237.0064583Cheltuieli privind0094,430.0094,430.00411,850.00411,850.00411,850.00411,850.0000tichetele cadou64584Chelt privind ajutoare005,780.005,780.0049,686.0049,686.0049,686.0049,686.0000neimpozabileTotal 645 :5,780.005,780.0049,686.0049,686.0049,686.0049,686.00652Cheltuieli cu protectia00254.12254.128,987.448,987.448,987.448,987.4400mediului inconjurator6581Despagubiri, amenzii si002982982,798.002,798.002,798.002,798.0000penalitati6582Donatii acordate002,000.002,000.008,000.008,000.008,000.008,000.00006583Cheltuieli privind008,527.268,527.2692,183.2692,183.2692,183.2692,183.2600activele cedate si alteoperatii de capitalTotal 658 :10,825.2610,825.26102,981.26102,981.26102,981.26102,981.26665Cheltuieli din diferente008,334.188,334.1829,879.0729,879.0729,879.0729,879.0700de curs valutar666Cheltuieli privind002,392.862,392.8640,233.8940,233.8940,233.8940,233.8900dobinzile6811Cheltuieli cu amortizarea0044,897.0044,897.00560,504.00560,504.00560,504.00560,504.00006814Chelt ajustare active0000-8,773.50-8,773.50-8,773.50-8,773.5000Total 681 :44,897.0044,897.00551,730.50551,730.50551,730.50551,730.50691Cheltuieli cu impozitul001,900.001,900.00438,278.00438,278.00438,278.00438,278.0000pe profit701Venituri din vinzarea002,968,727.722,968,727.7222,500,695.5722,500,695.5722,500,695.5722,500,695.5700produselor finite703Venituri din prod007,411.627,411.6288,456.7388,456.7388,456.7388,456.7300reziduale704Venituri din servicii00761.54761.54186,934.56186,934.56186,934.56186,934.5600prestate706Venituri din redevente,0018,659.2818,659.28222,343.88222,343.88222,343.88222,343.8800locatii de gestiune sichirii707Venituri din vinzari de0072,656.2672,656.26597,069.36597,069.36597,069.36597,069.3600marfuri708Venituri din activitatile0056,391.9456,391.941,827,818.701,827,818.701,827,818.701,827,818.7000diverse709Reduceri comerciale000052,526.0152,526.0152,526.0152,526.0100acordate711Venituri aferente003,846,876.293,846,876.2938,433,960.8138,433,960.8138,433,960.8138,433,960.8100costurilor stocurilor deproduse7581Venituri din despagubiri,00000.410.410.410.4100amenzi si penalitati7583Venituri din vanzarea0000856,420.50856,420.50856,420.50856,420.5000activelor si alteoperatii de capital7588Alte venituri din003.043.04703.92703.92703.92703.9200exploatareTotal 758 :3.043.04857,124.83857,124.83857,124.83857,124.83765Venituri din diferente de000024,959.0524,959.0524,959.0524,959.0500curs valutar766Venituri din dobinzi0039.5439.54258,379.60258,379.60258,379.60258,379.6000901Decontari interne privind0970,190.852,482,945.352,849,966.8924,017,122.8024,983,104.7424,017,122.8025,953,295.5901,936,172.79cheltuielile90200Decontari interne privind00569,888.46569,888.465,842,482.785,842,482.785,842,482.785,842,482.7800prod realizata90201Decontari interne privind0049,776.3749,776.371,422,124.071,422,124.071,422,124.071,422,124.0700productia sectiei 10090202Decontari interne privind001,860,927.131,860,927.1316,750,162.7416,750,162.7416,750,162.7416,750,162.7400productia sectiei 200Total 902 :2,480,591.962,480,591.9624,014,769.5924,014,769.5924,014,769.5924,014,769.5990301Decontari interne privind00-199,381.61-199,381.61-258,778.84-258,778.84-258,778.84-258,778.8400diferentele de pretsectia 10090302Decontari interne privind00-37,890.31-37,890.31134,180.49134,180.49134,180.49134,180.4900diferentele de pretsectia 200Total 903 :-237,271.92-237,271.92-124,598.35-124,598.35-124,598.35-124,598.3592101Cheltuielile activitatii007,638.567,638.56656,560.72656,560.72656,560.72656,560.7200de baza sectia 100921011Cheltuielile activitatii0014,309.5314,309.531,059,464.061,059,464.061,059,464.061,059,464.0600de baza sectia 100materiale921012Cheltuielile activitatii0032,147.0032,147.00352,590.00352,590.00352,590.00352,590.0000de baza sectia 100salarii921013Cheltuielile activitatii007,367.007,367.0093,163.0093,163.0093,163.0093,163.0000de baza sectia 100 cassomaj921014Cheltuielile activitatii0085,140.0385,140.03830,384.44830,384.44830,384.44830,384.4400de baza sectia 100 cheltind de prod921015Alte cheltuieli00-89,472.46-89,472.46-941,853.59-941,853.59-941,853.59-941,853.590092102Cheltuielile activitatii001,561,512.691,561,512.6918,579,523.1318,579,523.1318,579,523.1318,579,523.1300de baza sectia 200921021Cheltuielile activitatii001,536,664.041,536,664.0411,254,889.2411,254,889.2411,254,889.2411,254,889.2400de baza sectia 200materiale921022Cheltuielile activitatii00120,211.00120,211.001,381,924.001,381,924.001,381,924.001,381,924.0000de baza sectia 200salarii921023Cheltuielile activitatii0027,548.0027,548.00363,874.00363,874.00363,874.00363,874.0000de baza sectia 200 cassomaj921024Cheltuielile activitatii00316,885.04316,885.043,156,695.333,156,695.333,156,695.333,156,695.3300de baza sectia 200 cheltindir de prod921025Alte cheltuieli00226,925.46226,925.461,587,137.671,587,137.671,587,137.671,587,137.6700Total 921 :3,846,875.893,846,875.8938,374,352.0038,374,352.0038,374,352.0038,374,352.0092207Cheltuieli activitatii0047,527.2947,527.29385,089.67385,089.67385,089.67385,089.6700auxiliare ctc92241Activitate service MESA002,555.962,555.9683,921.5783,921.5783,921.5783,921.5700materiale92242Activitati\e service MESA0013,148.0013,148.00157,861.00157,861.00157,861.00157,861.0000salarii92243Activitate sercice MESA003,014.003,014.0041,879.0041,879.0041,879.0041,879.0000cas somaj92244Activitate servicii MESA004384385,094.005,094.005,094.005,094.0000amortizare92245Activitate service MESA002,469.672,469.677,476.407,476.407,476.407,476.4000cheltuieli92251Cheltuieli transpoarte0022,154.4022,154.40239,336.59239,336.59239,336.59239,336.5900materiale92252Cheltuieli transpoarte008,311.008,311.0097,171.0097,171.0097,171.0097,171.0000salarii92253Cheltuieli transpoarte001,905.001,905.0025,825.0025,825.0025,825.0025,825.0000cas somaj92254Cheltuieli transpoarte0016,083.0016,083.00186,103.00186,103.00186,103.00186,103.0000amortizare92255Cheltuieli transpoarte0012,051.9612,051.9697,503.5197,503.5197,503.5197,503.5100alte cheltuieliTotal 922 :129,658.28129,658.281,327,260.741,327,260.741,327,260.741,327,260.74923110Cheltuieli pt servicii0019,485.2419,485.24210,514.54210,514.54210,514.54210,514.5400tehnice, rep curente siintretinere923112Amortizarea utilajelor002,778.002,778.0032,507.0032,507.0032,507.0032,507.0000923113Uzura, intretinere scule002,051.122,051.128,076.258,076.258,076.258,076.2500si dispozitive923114Energie, combustibil si0023,589.5523,589.55171,266.33171,266.33171,266.33171,266.3300apa tehnologica923121Retributiile pers de006,846.006,846.0071,941.0071,941.0071,941.0071,941.0000conducere tehnicadministrativ923122Retributiile personalului008,509.008,509.00123,526.00123,526.00123,526.00123,526.0000indirect productiv923123CAS SOMAJ003,519.003,519.0052,390.0052,390.0052,390.0052,390.0000923126Cheltuielile cu protectia005,595.705,595.7012,668.8212,668.8212,668.8212,668.8200muncii923128Alte cheltuieli generale0012,766.4212,766.42147,410.49147,410.49147,410.49147,410.4900de sectie923130Cheltuieli administrativ000084.0184.0184.0184.0100gosp ale sectieli923210Cheltuieli pt servicii0097,330.8897,330.88962,245.95962,245.95962,245.95962,245.9500tehnice, rep curente siintretinere923212Amortizarea utilajelor0021,414.0021,414.00296,885.00296,885.00296,885.00296,885.0000923213Uzura, intretinere scule00507.71507.7158,713.3358,713.3358,713.3358,713.3300si dispozitive923214Energie, combustibil si0043,815.0943,815.09302,717.80302,717.80302,717.80302,717.8000apa tehnologica923221Retributiile personalului0017,252.0017,252.00201,340.00201,340.00201,340.00201,340.0000de cond tehnic si adm923222Retributiile personalului0048,300.0048,300.00553,534.00553,534.00553,534.00553,534.0000tehnic ind productiv923223CAS SOMAJ0014,910.0014,910.00208,257.00208,257.00208,257.00208,257.0000923226Cheltuieli cu protectia0025,414.7125,414.7151,938.5851,938.5851,938.5851,938.5800muncii923228Alte cheltuieli generale0047,737.8547,737.85519,575.72519,575.72519,575.72519,575.7200ale sectiei923230Cheltuieli administrativ00202.8202.81,487.951,487.951,487.951,487.9500gosp ale sectieiTotal 923 :402,025.07402,025.073,987,079.773,987,079.773,987,079.773,987,079.7792400Alte cheltuieli generale0073,740.7373,740.73910,280.54910,280.54910,280.54910,280.540092411Remuneratiile0085,156.0085,156.00970,069.00970,069.00970,069.00970,069.0000personalului TESA92412CAS SOMAJ0019,495.0019,495.00257,205.00257,205.00257,205.00257,205.000092413Amortizare003,431.003,431.0030,879.0030,879.0030,879.0030,879.000092415Cheltuieli cu protectia004,189.504,189.505,584.405,584.405,584.405,584.4000muncii92416Cheltuieli cu protectia00353518018018018000mediului924173Cheltuieli de regie003693694,428.004,428.004,428.004,428.0000924178Ajutoare materiale pt005,780.005,780.0049,686.0049,686.0049,686.0049,686.0000boli incurabile sicalamitati924179Alte cheltuieli pt0094,430.0094,430.00411,850.00411,850.00411,850.00411,850.0000actiuni sociale tichetecadou92418Cheltuieli de protocol003,118.573,118.5715,370.4115,370.4115,370.4115,370.410092419Cheltuieli de reclama si0032,793.1332,793.1373,268.5473,268.5473,268.5473,268.5400publicitate924201Cheltuirli de birou001,788.251,788.2523,965.6423,965.6423,965.6423,965.6400924202Cheltuieli PTTR002,621.772,621.7728,960.7428,960.7428,960.7428,960.7400924203Cheltuieli cu deplasarile00126.9126.92,011.312,011.312,011.312,011.3100924205Impoxite si taxe000054,170.0054,170.0054,170.0054,170.0000924208Alte chelt generale0027,834.9527,834.95398,057.55398,057.55398,057.55398,057.5500tichete de masaTotal 924 :354,909.80354,909.803,235,966.133,235,966.133,235,966.133,235,966.13925Cheltuieli de desfacere00217,332.45217,332.452,594,310.042,594,310.042,594,310.042,594,310.040093101Costul productiei00249,157.98249,157.981,680,902.911,680,902.911,680,902.911,680,902.9100obtinute sectia 10093102Costul productieli001,898,817.441,898,817.4416,615,982.2516,615,982.2516,615,982.2516,615,982.2500obtinute sectia 200Total 931 :2,147,975.422,147,975.4218,296,885.1618,296,885.1618,296,885.1618,296,885.1693301Costul productieli in35,729.8707,353.697,638.56628,184.54656,560.72663,914.41656,560.727,353.690curs sectia 10093302Costul productieli in934,460.9801,928,819.101,561,512.6919,573,881.2518,579,523.1320,508,342.2318,579,523.131,928,819.100curs sectia 200Total 933 :970,190.851,936,172.791,569,151.2520,202,065.7919,236,083.8521,172,256.6419,236,083.851,936,172.79TOTAL28,052,127.5228,052,127.5254,432,255.5254,432,255.52559,151,803.76559,151,803.76587,203,931.28587,203,931.2835,211,175.0035,211,175.00NOTE BILANT 2014/Model nota 17.doc
Nota 17 - Managementul riscului

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

- Riscul de piata

Pe piata constructiilor din Romania se manifesta o competitie puternica, datorita in primul rand prezentei pe piata a filialelor locale dintre primele 10 companii la nivel mondial. Puterea financiara, experienta si know-how-ul acestor jucatori au creat astfel o piata in care daca nu investesti pierzi, iar pe termen mediu si lung, dispari.

Pentru a rezista presiunii concurentiale a celorlati jucatori de pe aceasta piata, societatea a facut investitii foarte mari in cresterea si modernizarea capacitatilor de productie.

Economia romaneasca este in tranzitie, existand nesiguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii si dezvoltarii economice. Conducerea societatii nu poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie a societatii.
- Riscul fiscal
Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si prin urmare trebuie sa aplice reguli detaliate si complexe in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia sa se conformeze legislatiei Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, in consecinta este pregatita sa aplice schimbarile solicitate de legislatia UE. Aceste schimbari au fost implementate, insa autoritatile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla modul in care aceste schimbari au fost implementate.

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite tranzactii, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de catre autoritatile fiscale, fata de tratamentul societatii.

In plus, Guvernul Romaniei are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale ale societatilor care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare ca natura cu controalele fiscale efectuate de autoritatile fiscale in majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte legale si de reglementare in domeniile in care respectivele agentii sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obisnuite, pe masura ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificarile frecvente ale Codului Fiscal.

Administrator _____________Intocmit _______________
NOTE BILANT 2014/Model nota 13 si 14.docNota 13 - Investitii financiare pe termen scurtSocietatea nu are investitii financiare pe teremen scurt
Nota 14 - Parti afiliate

S.C. MECANPETROL SA nu are asocieri cu alte intreprinderi, nu detine titluri de participare strategica la alte societati comerciale.

14.1 Tranzactii cu parti afiliate

La 31 decembrie 2014 societatea a avut relatii cu urmatoarele parti afiliate. Cumpararile societatii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului sunt urmatoarele:

Sunt achizitii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului.

Vanzarile societatii catre alte societati din cadrul grupului sunt urmatoarele:

Au fost constate vinzari in cadrul grupului deoarece nu face parte dint-un grup.

14.2 Situatia soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii

Datoriile societatii catre alte societati din grup se prezinta astfel:

Este membra a unui grup si nu are datorii catre grup.

Creantele Societatii fata de societatile grupului se prezinta astfel:

Are imprumuturi la parti afiliate

Situatia imprumuturilor de la parti afiliate:

Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.

NOTE BILANT 2014/Model nota 15 si 16.doc
Nota 15 - Mediul inconjurator

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in vigoare. La 31 decembrie 2014, societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative si ca urmare nu a inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale si de consultanta, Studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.


Nota 16 - Evenimente ulterioare

Conducerea societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2014 care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare.

NOTE BILANT 2014/Nota 11 si 12 - 2014.xlsFoaie1S.C. MECANPETROL S.A. GAESTINota 11 - StocuriDenumire31-Dec31-Dec20132014MATERII PRIME I MATERIALE (clasa 3 - 30)799,9911,334,815STOCURI N CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)PRODUCTIE NETERMINATA970,1911,936,173PRODUSE608,922644,099ANIMALE (clasa 3 - 36)MRFURI (clasa 3 - 37)AMBALAJE (clasa 3 - 38)Total stocuri2,379,1043,915,087IN CEEA CE PRIVESTE AJUSTRILE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR I PRODUCIEI N CURS DE EXECUIE, SC MECANPETROL SA NU A REALIZAT AJUSTARI.Director General,Intocmit,Nota 12 - Disponibilitati banestiLei31-Dec31-Dec20132014Conturi la banci in lei1,014,279370,012Numerar in casierie3,775180Numerar la sfarsitul perioadei1,018,054370,192Cecuri de incasat442,7312,561,743Avansuri de trezorerie00Alte valori31,41039,560Conturi asimilate474,1412,601,303Numerar si conturi asimilate1,492,1952,971,495Director General,Intocmit,&R&9Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/Foaie2Foaie3NOTE BILANT 2014/Nota 18 - 2014.doc
Nota 18 - Contingente

i) Actiuni in instanta

Societatea este obiectul unor litigii la 31 decembrie 2014.

ii) Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente (0,1% pe zi de la 1 ianuarie 2006). In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani. In anul 2014 toate societatile comerciale platitoatore de impozit pe profit nu au mai trebuit sa respecte prevederile OUG 34/2009 (cu modif. si complet. ulterioare), cu privire la inregistrarea si plata unui impozit minim (reglementari valabile numai pana la data de 01.10.2010).

Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale in aceste situatii financiare sunt adecvate.

Pretul de transfer

Legislatia fiscala din Romania contine reguli privind preturile de transfer intre persoane afiliate inca din anul 2000. Cadrul legislativ curent defineste principiul valorii de piata pentru tranzactiile intre persoane afiliate, precum si metodele de stabilire a preturilor de transfer.

Ca urmare, este de asteptat ca autoritatile fiscale sa initieze verificari amanuntite ale preturilor de transfer, pentru a se asigura ca rezultatul fiscal si/sau valoarea in vama a bunurilor importate nu sunt distorsionate de efectul preturilor practicate in relatiile cu persoane afiliate. Societatea nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificari.

Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale in 2011 si 2014 a afectat performanta acestora, inclusiv piata din Romania, conducand la o incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in viitor.

Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2009 a condus printre altele la un nivel scazut si acces dificil la fondurile de pe piata de capital, nivele scazute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de imprumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piata financiara internationala ar putea afecta capacitatea Societatii de a obtine imprumuturi.

Identificarea si evaluarea investitiilor influentate de o piata de creditare lipsita de lichiditati, analiza respectarii contractelor de creditare si a altor obligatii contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea societatii de a continua sa functioneze pentru o perioada rezonabila de timp, toate acestea ridica la randul lor alte provocari.

Clientii si furnizorii societatii pot fi de asemenea afectati de situatii de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente sau de a mai acorda credit comercial. Deteriorarea conditiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare.

Preocuparile actuale privind posibilitatea ca deteriorarea conditiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a ncrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Bancilor Centrale n vederea adoptarii unor masuri speciale avand drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor conditii normale de functionare a pietei.

Conducerea societatii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pietei din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situatii financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situatiilor financiare ale Societatii rezultate din deteriorarea lichiditatii pietei financiare, deprecierea activelor financiare influentate de conditii de piata nelichide si volatilitatea ridicata a monedei nationale si a pietelor financiare. Conducerea societatii crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea actvitatii societatii in conditiile de piata curente prin:

monitorizarea constanta a lichiditatii;

previzionari ale lichiditatii curente;

monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra creditorilor sai, a acesului limitat la fonduri si posibilitatea de crestere a operatiunilor in Romania

NOTE BILANT 2014/Nota 2 si 3-2014.xlsnota 2 si 3S.C. MECANPETROL S.A. GAESTINOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2014leiDenumirea provizionului *)Sold la inceputul exercitiului financiarTransferuri **)Sold la sfarsitul exercitiului financiarin contdin cont01234 = 1+2-3Provizioane pentru clienti neincasati632,10600632,106Provizioane pt pierderi schimb valutar0000Provizioane pentru riscuri si cheltuieli0000Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie0000Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service n perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor0000Provizioane pentru deprecierea createlor0000Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie0000Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea0000Provizioane pentru restructurare0000Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte0000*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2014 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.Director General,Intocmit,S.C. MECANPETROL S.A. GAESTINOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2014leiDESTINATIASUMAPROFIT NET DE REPARTIZAT :2,331,381.00rezerva legal**0.00acoperirea pierderii contabile din anii precedeni***0.00participarea salariailor la profit0.00dividende de pltit0.00alte repartizri prevzute de lege0.00PROFIT NEREPARTIZAT :2,331,381.00*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.**) - vezi cont 1061***) - vezi cont 117Director General,Intocmit,Foaie1NOTE BILANT 2014/Nota 4 - bil 2014.xlsnota 4S.C. MECANPETROL S.A. GAESTINOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2014leiDenumirea indicatoruluiExercitiu financiarPrecedentCurent0121. Cifra de afaceri neta22,553,58825,370,7932. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)20,029,30522,600,8223. Cheltuielile activitatii de baza19,523,99117,286,4814. Cheltuielile activitatilor auxiliare295,7501,327,2615. Cheltuielile indirecte de productie209,5643,987,0806. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)2,524,2832,769,9717. Cheltuielile de desfacere1,185,6611,594,3108. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)837,35253,7469. Productia neterminata (711 creditor)637,4101,209,46610. Productia din imobilizari proprie0011. Alte venituri din exploatare012. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)1,138,6802,331,381PRECIZARE - Suma care constituie Alte venituri din exploatare reflect veniturile obinute ca urmare a vanzarilor:* de imobilizari corporale* venituri din productia de imobilizari corporale* venituri din productia neterminataDirector General,Intocmit,&RModel oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/Foaie1NOTE BILANT 2014/Nota 5 - bil 2014.xlsnota 5S.C. MECANPETROL S.A. GAESTINOTA EXPLICA

validare - mecanpetrol.ro cont de profit si... · s1002_a1.0.0 / 30.01.2015 versiuni atenţie !...

Documents