SITUATIA ANEXA3 Incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata la proceduraNr.CrtElemente de analizaIanFeMarAprMaiIunIulAugSeptOctNoiDecTOTAL

1.I.Sold disponibilitati la inceputul lunii (2+3)690.321253.474171.9710475629.252486.191156.26690.32

2.- casierie670.45696.113888.56706.675515.492249.661035.54

3.- banca19.87557.36283.41340.33113.76236.53120.72

4.II.Total incasari (5+8+9+10+11+12+13)30951.3136117.0719537.9847178.3420329.2320096.2432630.03206840.23

5.- incasari de la client27651.3136117.0714437.9837028.3418469.239096.2431030.03

6. - numerar1130122257.0711555.3723418.349131.732806.2429619.95

7. - virament16350.31138602882.61136109337.562901410.08

8.-incasari chirii

9.- incasari alte creante

10.- avansuri de la client

11.- dobanzi bonificate

12.- credite acordate care se deruleaza prin contul curent

13.- sume depuse de asociati ca aport la capital sau titlu de imprumut pentru firma33005100101501860110001600

14.III.Total plati (15+18+19+20+21+22+23+24+25)30388.1633198.5722662.9542596.0923472.2921426.1729586.45203330.68

15.- plata catre furnizori29945.2926541.9521384.4832048.322902.220698.7814222.45

16. - numerar14132.471240818558.7918211.7313687.4714292.9712703.38

17. - virament15812.8214133.952825.6913836.579214.736405.811519.07

18.- plati avans catre furnizori

19.- salarii (nete)249249249249249253

20.- chirii

21.- alte cheltuieli (energie, combustibil, telefon etc)442.87107.621029.47298.79321.09478.39111

22.- impozit pe profit; alte impozitesi taxe

23.- rambursari de credite

24.- plati de dobanzi

25.- plati de alte datorii63001000015000

26.Disponibilitati la finele lunii ( I+II-III)1253.474171.9710475629.252486.191156.264199.844199.84

27.28.Deficit de numerar ( I+II-III < 0 )Excedent de numerar ( I+II-III > 0)4199.84