CONTINUT CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BENEFICIARII PRIVATI

-pentru proiecte care prevad lucrari de constructii si/sau montaj-

(DOCUMENT A.P.D.R.P.)I. Partile scrise

1. Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia

Denumire: SC. INFOVM. SRL

Sediul: Comuna an, localitatea Valea Mriilor, str. Principal, nr. 123 Jud. Bistria-Nsud;

Activitatea principal: CAEN 7990-Asisten turistic i alte activiti de rezervare

1.2Scurt istoric al solicitantului

Primria comunei an, a pus n discuie nfinarea unui Centru de informare turistic pe raza satului Valea Mriilor, acest proiect considerndu-se de bun augur att pentru turiti ct i pentru localnici, respectiv proprietarii de uniti de cazare i alimentaie din zon, fapt care sa duc la mbuntirea nivelului de trai din mediul rural i promovarea turismului din zona administrat de acetia.

1.3Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivelel activitati)CAEN-7990-Asisten turistic i alte activiti de rezervare

1.4Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc. Denumire mijloc fixData achizitieiValoare neta la data intocmirii ultimului bilant -lei-Bucati

1.CLADIRI TOTAL

1.1 detaliati..

1.n detaliati

2.UTILAJE TOTAL

2.1 detaliati..

2.n detaliati

3.ANIMALE

3.1 detaliati..

3.n detaliati

4.ALTELE - detaliati

TOTAL

TERENURI

Nr.crtAmplasare Judet/LocalitateSuprafata totala (mp) / Categoria de folosintaValoarea contabila

- lei-Regim juridic

1.Comuna an802600Proprietate comunal

2. Descrierea proiectului

2.1. Denumirea investiieinfiinarea unui centru de informare turistic n localitatea Valea Mriilor

2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc). SC.IMAPA2.SRL

Sediul: str. Mnturi, nr.5, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Administratori: Scurtu Adriana, Sfca Simina, Sidor Veronica;

2.3. Amplasamentul proiectului (regiunea, judeul, localitatea)

Investiia va fi amplasat n regiunea Nord-Vest, jud. Bistria-Nsud, localitatea Valea Mriilor, comuna an, str. Principal, nr.123;

Terenul n suprafa 80 m2, pe care Primria comunei an l deine, acesta fiind proprietate comunal, va constituii locul n care va fi amplasat centrul de informare turistic, n scopul promovrii zonei turistice Munii Rodnei.

2.4. n momentul de fa, la nivelul comunei an, nu exist un plan coerent care s aib ca obiectiv promovarea potenialului turistic local, tradiiilor i totodat realizarea de investiii n sectorul turismului i agrementului.

Cu toate c activitatea de promovare este relativ redus, realizndu-se natural, mai mult pe cale oral, prin clieni/turiti care au vizitat aceast zon, odat cu trecerea anilor aceast regiune s-a dezvoltat treptat, n momentul de faa regsindu-se un numr nsemnat de uniti de cazare i alimentaie.

Pentru ca dezvoltarea durabil a zonei s se desfoare n condiii optime, este necesar realizarea unei infrastructui adecvate, de promovare a Muniilor Rodnei, a posibilitilor de agrement, a obiectivelor turistice prezene, a investiiilor n turism i totodat serviciilor conexe oferite turitiilor.

Lund n calcul cele menionate mai sus, se poate concluziona c, crearea unui punct de informare turistic ar fi necesar, pentru promovarea i organizarea informaiilor turistice la nivel zonal.

Centrul de informare turistic, va fi proiectat n conformitare cu arhitectura local. Cldirea va fi repartizat n 2 ncperi, cea dinti va fi folosit n scopul primirii de turii i totodat informarea acestora respectiv grup sanitar. Construcia va fi construit conform prevederiolor legale n vigoare, aceesul in unitate se va face att prin intermediul scrilor precum i pe rampa pentru persoanele cu handicap.

De asemenea, n preajma unitii vor fi amenajate 3 locuri de parcare, iar ca modalitate de semnalizare a unitii se va utiliza panoul specific pentru centru de informare turistic. Dotrile interioare vor fi compuse din: fax, telefon, 1 imprimant, 2 Laptop-uri, iar mobilierul va consta n 2 birouri, 2 dulapuri acte, 2 etajere pentru depozitarea materialelor informative.

Resursele umane vor fi reprezentai de 2 angajai, care vor avea o norm de minim 10 ore/zi.

Fondatorii centrului de informare, i propun s fac cunoscut zona turistic Munii Rodnei, de asemenea doresc ca prin intermediul acestui centru s ofere servicii de informare i ndrumare a turitilor interni ct i externi, care au dornina s cunoasc peisajele ncnttoare pe care ni le ofer Parcul Naional Munii Rodnei, precum i tradiiile i obiceiurile specifice acestor aezri steti. Prin activitile menionate mai sus, se urmrete creterea veniturilor din activitile turistice, fapt care ar fi posibil dor prin atragerea unui numr ct mai mare de turiti ctre aceast zon aceast aciune fiind strns legat de o bun promovare a acestei regiuni.

2.5.Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei. Pentru ca acest plan s fie materializat, Primria comunei an, a decis c realizarea acestei investiii este necesar, va apela la ideea deproiect finanat cu fonduri nerambursabile de Uniunea Europeani Guvernul Romniei prinFondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural(FEADR) n cadrulProgramului Naional de Dezvoltare Rural(PNDR), msura 313: ncurajarea activitilor turistice prin urmare obligndu-se s ndeplineasc urmtoarele criterii:

s angajeze minim 2 persoane specializate n domeniul turismului;

cldirea care va fi construit, s fie destinat doar centrului de informare, desfurarea activitilor cu alt caracter s fie interzis;

timp de minim 5 ani de la finalizarea investiiei, s ntrein unitatea i totodat s asigure funcionarea acesteia.

Piaa int creia ne adresm este compus att din turitii romni ct i strini, cu o situaie material medie, destinaia propus de ctre noi fiind pretabil pentru toate categoriile de vrst, cu un stil de via activ, nsetai de natur, relaxare i drumeii.2.6. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/serviciiAdresaProdus furnizat si cantitate aproximativaValoare aproximativa

-lei-% din total achizitii

SC. Prismaprod Bistria SRL.Str. Principal nr 282, ieu Mgheru, Bistria-NsudConstrucie de lemn, 55 mp178.875

SC. Dedeman. SRLStr. Sigmirului Nr. 20, Bistria, Jud. Bistria-NsudDotri interioare9429,3

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crtClient (Denumire si adresa)Valoare

-lei -% din vanzari

1

2

n

3. Date tehnice ale investitiei

3.1 Date generale

3.1.1 Zona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) investitiei, suprafaa i situaia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitive i/sau temporar) de lucrare. Centrul de informare turistic va fi amplasat la poalele Munilor Rodnei n satul Valea Mriilor din comuna an, judeul Bistria-Nsud. Suprafaa necesar construciei va fi de 55 m2. Proprietarul terenului este Primria Comuna an. Nu este o zon protejat i nu exist interdicii temporare sau definitive de construire.

3.1.2Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune

3.2Caracteristicile principale ale construciilor

3.2.1Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i nlimea acestora, volumul construit

Punctul de informare turistica va fi o construcie nou, avnd structura din lemn i fundaie de beton, cu regim de nlime parter, cldirea va fi compus din dou ncperi majore, avnd destinaia de primire a fluxului de turiti i spaiu privind informarea acestora, grup sanitar i spaiu tehnic.

Structura imobilului este din lemn de molid, cu fundaii din beton armat. Anterior lucrrilor de fundare i construcie imobil, vor fi realizate lucrri de curire a terenului i nivelare.

3.2.2Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de pozare etc.

3.2.3. Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de

fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor.3.3Structura constructiv

Pentru cldiri i reele se va face o descriere a soluiilor tehnice avute n vedere, cu recomandri privind tehnologia de realizare i condiiile de exploatare ale fiecrui obiect. 2.4 Principalele utilaje de dotare ale construciilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)

Utilajele de dotare ale centrului turistic constau ntr-o central termic i un boiler.2.5 Instalaii aferente construciilorIluminatul se va face de la furnizorul SC. Electrica SA., centrul va fi racordat la reeaua de ap i canalizare a satului Valea Mriilor.

2.6 Situaia existent a utilitilor i analiza acestora

Alimentarea cu energie electric se va face de la furnizorul local SC. Electrica. SA. Tipurile de corpuri de iluminat sunt de tipul corp cu lmpi cu incadesen.

Instalaiile de telecomunicaii. Se va alege un serviciu comun privind telefonia i internetul de la un furnizorul Telekom.

Instalaiile sanitare.

Instalaii de alimentare cu ap menajer rece i cald:

intalaiile interioare din grupul sanitar se vor alimenta cu ap rece pentru consum menajer de la reeaua exterioar, iar pentru ap cald se va folosi un boiler electric amplasat deasupra lavoar-ului.

Instalaia de canalizare

instalaii de evacuare a apei uzate menajere de la obiectele sanitare

instalaii de evacuare a apei uzate

Instalaii termice. Central termic aplasat n camera spaiu tehnic. 2.7 Avize i acorduri

HYPERLINK "" \l "#" Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind:

HYPERLINK "" \l "#" - certificatul de urbanism cu respectarea prevederilor din PUG, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic, avizat i aprobat potrivit legii; HYPERLINK "" \l "#" - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale.2.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate, utilajele (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport care vor fi achizitionate (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos). Nr.crtDenumire/Tip

utilaj/echipamentNumar bucatiValoare fara TVA

- euro-TVA

- euro-Total cu TVA

- euro-

Atentie! Nu se va mentiona marca, denumirea producatorului, firma etc.

4. HYPERLINK "" \l "#" Durata de realizare (luni) i etape principale

Graficul de realizare al investiiei Gantt5. Costul estimativ al investiiei devizConform devizelor obiect realizate s-a ajuns la un total al investiiei de 42845,4 Euro + TVA. La aceste sume s-a ajuns prin consultarea furnizorilor alei pentru realizarea acestui proiect.

Astfel, pentru lucrrile de terasament dar i pentru construcia centrului s-a apelat la o firm din localitatea Bistria-Nsud, i anume Sc. Prismaprod Bistria Srl. Acest furnizor a realizat o ofert foarte bun i un timp mai scurt de realizare a construciei. Ali doi furnizori poteniali au fost SC. Geto Dacia Prod. Srl. i SC. Iberic Lemn. Srl

Pentru achiziia dotrilor s-a apelat la furnizorul SC. Dedeman. SRL, cu sediul tot n localitatea Bistria-Nsud, astfel c toate echipamentele vor avea un traseu scurt de transport, iar beneficiarii pot verifica mai uor calitatea acestora. Ali poteniali furnizori pentru dotri au fost SC. Sandy Cola. Srl i SC. Luk-Roys. Srl, ns aceti furnizori nu asigur toate dotrile de care are nevoie firma ntr-un timp scurt.

Tabel 1. Deviz obiect constituire societateNr. crtDocumentaie necesar constituire SocietateValoare Lei+TVAValoare Euro+TVA

1. Tax de rezervare pentru denumire4510,17

2. Tax de nregistrare la Registrul Comerului25056,52

3. Tax de cazier fiscal306,78

4. Tarif de publicare a hotrrii de nfiinare a Societii n Monitorul Oficial31,57,12

5.Valoarea capitalului depus20045,21

6.Fond de lichidare12528,26

7.Fond de buletin255,65

8.Tax DSV25056,52

9.Tax energie i gaz10022,60

10.Taxe de autorizaie n domeniul inspectiei n construcie20045,21

11. Autorizaie de Mediu30067,82

Total1556,5351,91

Tabel 2. Deviz obiect construcieNr. CrtDenumire lucrareValoare fr TVA - euro-TVA - euro-Total cu TVA

-euro-

1.Lucrare de terasament15204802000

2.Fundaie20906602750

3.Construcie cldire26600840035000

Total30210954039750

Tabel 3. Deviz obiect dotri interioare

Nr.crtDenumire echipamentNr. buciValoare fr TVA - euro-TVA - euro-Total cu TVA - euro-

1.Computer2410,4129,6540

2.Birou3187,9759,36247,33

3.Scaun6246,2477,76324

4.Canapea1185,1058,45243,55

5.Cuier252,35516,5368,88

6.Avizier din lemn287,7027,69115,4

7. Dulap391,228,8120

8.Mas134,210,845

9.Co de gunoi424,327,6832

10.Perdea3571875

11.Oglind113,514,2617,77

12.Lavoar136,3111,4647,77

13.Vas WC cu rezervor194,4029,81124,22

14.Suport hrtie igienic119,426,1325,55

15.Suport hrtie de mini119,426,1325,55

16.Aplice de iluminat532,9310,443,33

Total1592,50502,892095,4

Tabel 4. Deviz obiect Soft informaional

Nr. CrtDenumire lucrareValoare fr TVA - euro-TVA - euro-Total cu TVA -euro-

1.Pagin web - domeniu380120500

2.Soft informaional380120500

3.Imprimant22872300

Total9883121300

Nr. CrtDenumire lucrareValoare fr TVA - euro-TVA - euro-Total cu TVA -euro-

1.Construcie cldire30210954039750

2.Achiziie dotri1592,5502,892095,4

3.Soft informaional9883121300

4.Constituire societate267,4684,45351,91

Total33057,9610439,3543497,31

6. Din valoarea total a investiiei de 43497,31euro, ajutorul public nerambursabil este 33057,96 euro, restul de 10439,35 euro fiind cheltuieli neeligibile ce vor fi suportate din fonduri proprii ale beneficiarilor.Curs Euro / leu 4,4327 din data de 20.03.2015Procent finanare public = .%

Cheltuieli eligibileCheltuieli neeligibileTotal

EuroEuroEuro

Ajutor public nerambursabil33057,9633057,96

Cofinanare privat, din care:

- autofinanare10439,3510439,35

- mprumuturi

TOTAL PROIECT10439,3543497,31

Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant.

Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea procentului.

7. Date privind fora de munc :

7.1 Total personal existent 2..

din care personal de execuie2..

Locuri de munc nou-create: 2

7.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) , relevante pentru proiect Studii i experiena profesional a angajailor.

1. Agent de turism: absolvent al facultii de Geografie cu profil (turism), avnd cunotine de operare pe calculator, 3 limbi strine (englez, francez, germana), i un brevet n turism.

2. Ghid turistic: absolvent al facultatii de Horticultura, program de studiu Inginerie si management in industria turismului, avand cursul de calificare recunoscut ANAT, 3 limbi strine (engleza, franceza, germana)

Agent de turism:

Atribuii: formeaz itinerarii i se ocup de administrarea centrului

ntocmete programele aciunilor turistice

alctuiete devizul estimativ al costurilor pentru serviciile prestate

studiaz modalitile de vnzare a produselor

pstreaz n fiiere informaiile referitoare la productorii direci, la programul excursiilor,

toate aceste sarcini se rezolv n strns colaborare cu directorul centrului. ntocmete

facturile pentru programele turistice interne i externe

ntocmete registrul de plat

n lipsa directorului preia conducerea centrului

va efectua probleme legate de secretariat

se ocup de corespondena pentru manager, partenerii externii i interni, alte instituii

ine evidena datelor pentru clienii

procesarea informaiilor, conceperea i redactarea ofertelor

informarea permanent asupra legislaiei n vigoare cu privire la activitatea centrului

ntocmirea proiectului bugetului de venituri i cheltuieli

ntocmirea situaiilor financiar-contabile cu privire la numerarul ncasat zilnic, situaia

plilor, ncasrilor de la clieni

nregistrarea tuturor documentelor specifice

ntocmirea situaiilor statistice necesare

alte atribuii specifice centrului

rspunde pentru realizarea programelor

promoveaz i dezvolt relaiile cu potenialii clieni persoane fizice i/sau juridice

supravegheaz activitatea de igien, ordine i curenie

alte activiti impuse de manager

Ghid de turism

Atribuii: preia de la agentul de turism dosarul aciunii i instruciunile de lucru;

pregtete activitatea turistic (identific itineriariul i se documenteaz cu privire la obiectivele turistice utiliznd diverse materiale de specialitate: ghid turistic, tratate de istoria artei, geografice etc.)

coordoneaz activitile din programul turistic i asigur respectarea programului prestabilit;

rezolv situaii neprevzute (accidentri, furturi, pierderea bagajelor, rtcirea turitilor);

asigur o atmosfer favorabil pe parcursul desfurrii excursiei;

ofer instruire n domeniul turismului montan, contribuie la protecia mediului.

II. HYPERLINK "" \l "#" Prile desenate

HYPERLINK "" \l "#" - Plan de amplasare n zon (1:25.000-1:5.000) HYPERLINK "" \l "#" - Plan general (1:5.000-1:500)- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.000-1:500)

- Planuri de arhitectur - planurile nivelurilor, seciuni pentru principalele obiecte de construcii

- Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic III. Pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea investitiei se vor completa proiectiile financiare si indicatori financiari Anexele B (pentru persoane juridice ) sau Anexele C (pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale si persoane fizice). Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)

1.1. Prognoza veniturilor 1.2. Prognoza cheltuielilor1.3. Proiectia contului de profit si pierdere1.4. Bilant sintetic previzionat1.5. Flux de numerar 1.6. Indicatori financiari

ATENTIE: Sheeturile Prognoza veniturilor- Anexa B1, Prognoza cheltuielilor - Anexa B2, CPP- Anexa B3 , Bilant - Anexa B4, FN An 1-5 - Anexa B8, Indicatori- Anexa B9, cuprind prognoze pe o perioada de cinci ani de la darea in explotare a investitiei din proiect, respectiv de la finalizarea investitiei . Sheeturile FN An 1I- Anexa B5, FN An 2I - Anexa B6, FN An 3I - Anexa B7 se refera la perioada de implementare a proiectului (de maxim trei ani).

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale si persoane fizice (Anexe C)2.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare2.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

2.3 Indicatori financiari

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECTIILOR FINANCIARE PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR B Atentie: prognozele vor fi intocmite pornind de la situatiile financiare din anul

anterior depunerii proiectului! 1.1Prognoza veniturilor Se va completa Anexa B1 Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie cu vanzarile cantitative si valorice previzionate trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual.

In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii:

gradul de utilizare a capacitatii de productie si modul cum evolueaza acesta in timp; se va preciza productia fizica existenta si productia fizica estimata in urma realizarii investitiei corelarea dintre vanzarile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte/contracte de vanzare incheiate/in curs de a fi incheiate; modul in care au fost previzionate celelalte venituri prognozate

Se vor detalia veniturile obtinute din alte tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul. (in cazul in care solicitantul obtine venituri si din alte activitati decat cea descrisa prin proiect)1.2Prognoza cheltuielilor Se va completa Anexa B2 Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual.

In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii:

- urmariti corelarea informatiilor furnizate aici cu cele mentionate in celelalte sectiuni ale studiului;

- corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte/contracte de cumparare incheiate/in curs de a fi incheiate;

- modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala;

- orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea cheltuielilor si au influenta relevanta;

Se vor vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul. (in cazul in care solicitantul obtine venituri si suporta cheltuieli din alte activitati decat cea descrisa prin proiect)1.3Proiectia contului de profit si pierdere

In coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul cont de profit si pierdere incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza)

Se va completa anexa B3 randurile aferente: 12 Venituri Financiare, 13 Cheltuieli privind dobanzile(atat pentru creditul ce urmeaza a fi contractat pentru co-finantarea investitiei din proiect (daca este cazul), cat si pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare angajate), 14 Alte cheltuieli financiare , 18Impozit pe profit/cifra de afaceri, restul randurilor fiind preluate automat din anexele B1 si B2. Se vor face mentiuni privind valorile previzionate si se vor corela cu alte informatii (exemplu: cheltuielile privind dobanzile).

1.4Bilant sintetic previzionat

Se vor face precizari privind ipotezele luate in considerare in procesul de previzionare a posturilor din bilant.

Se va completa Anexa B4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilant avand in vedere urmatoarele:

in coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul bilant incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza);

valorile activelor imobilizate noi achizitionate se vor adauga la cele existente (daca este cazul), din acestea se scad valorile activelor imobilizate vandute in perioada respectiva;

valoarea amortizarii cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la care se adauga amortizarea calculata pentru activele imobilizate noi achizitionate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizarile prevazute in contul de profit si pierdere);

valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc.) va fi corelata cu specificul activitatii desfasurate (durata procesului de fabricatie, etc.) si alte elemente considerate relevante.

casa si conturi la banci se preia valoarea rezultata in Fluxul de numerar aferent aceleiasi perioade din linia S;

datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an se previzioneaza in functie de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale si la asigurarile sociale afernete activitatii.

datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an se previzioneaza in functie de soldul si graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu si lung primite (daca este cazul), de soldul si graficul de plata a datoriilor reesalonate(daca este cazul); se vor evidentia de asemenea datoriile catre actionari/asociati, leasingurile, datoriile catre alte institutii financiare. subventii pentru investitii - se inscriu soldul existent /previzionat (daca este cazul) si incasarile primite prin programul FEADR;

capitalurile proprii se inscriu sumele rezultate ca urmare a majorarilor de capital social prevazute, rezultatul exercitiului (acesta se repartizeaza ca dividende si rezerve la alegere, cota repartizata la rezerve urmand sa faca parte din rezerve in anul urmator), rezervele deja constituite si alocarile suplimentare din rezultatul exercitiului financiar precedent;

se va urmari corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de numerar;

1.5Flux de numerar Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementarii (anexele B5, B6 si B7(vezi atentionarea de mai jos) desfasurate lunar) si pentru o perioada de 5 ani (anexa B8) dupa implementarea proiectului.

In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii:

- se va urmari corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrari si iesiri cu celelalte sectiuni;

- atentie la randulDisponibil de numerar la sfarsitul perioadei acesta nu poate fi negativin nici una din lunile de implementare si nici in anii de previziune evaluati !

- orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea elementelor fluxului de numerar si au influenta relevanta;

Atentie: Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 3 ani de la data ncheierii contractului de finanare si prin excepie, pentru investiiile n achiziiile simple fr leasing financiar de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi, de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii durata maxim de execuie este de 2 ani.1.6Indicatori financiari Pe baza datelor obtinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea si viabilitatea investitiei ce urmeaza a fi promovata. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani, dupa finalizarea investitiei, in preturi constante.

Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a Studiului de fezabilitate, cat si in Anexa B9 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizarii investitiei.Modul de calcul si baremurile limita care trebuie respectate sunt urmatoarele:

1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul poiectului.

2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati de produse, volumul productiei, servicii) innd cont de preuri/tarife pe unitatea de msur difereniat pentru fiecare obiect de activitate. Se preiau valorile din Anexa B1 Prognoza Veniturilor randulTotal venituri din exploatare aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).

3. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitii curente.

Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare i se calculeaz n functie de domeniul de activitate si de consumurile specifice. Se preiau valorile din Anexa B2 Prognoza Cheltuielilor randulCheltuieli pentru exploatare - total aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).

4. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie s fie minim 10% din Ve.Rezultatul din activitatea curent (Re) se calculeaz: Re = Ve Ce trebuie s fie pozitiv, iar rata rezultatului din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluati Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula:

5. Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani;Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat n ani).

Se calculeaza astfel:

Unde:Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile nete sunt egale cu cash-flow-ul net 5.6. Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie s fie minim 5%pentru anii evaluati;

Se calculeaza astfel:

7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluati ;

RAFN = Flux de numerar din exploatare / (dobnzi + pli leasing + rambursarea datoriilor);

Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 randul P Flux de numerar din activitatea de exploatare care se imparte la randul C Total iesiri de lichiditati prin finantare.

8. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - trebuie s fie maximum 60% pentru anii evaluati;

Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.

unde:

TDi= total datorii pe termen mediu si lung in anul i;

TAi= total active in anul i;

9. Rata de actualizare este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.unde:

r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobnzii de refinanare BCE (4%) + marja de risc pe ar (4%) evaluat de ctre Agenie ca valoare medie i care va fi reevaluat pe msur ce condiiile pietei monetare europene se schimb, se impune introducerea unei aproximri unitare)

10. Valoarea actualizata neta(VAN) trebuie sa fie pozitiva;Este calculata astfel:

FNi = flux de lichiditati net din anul i;

FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i

VI = valoarea investitiei;

11. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa B8 Flux de numerar trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati Se preiau valorile din randul S din Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).In aceasta parte a studiului de fezabilitate se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica Anexa B1 la Anexa B9 - a cererii de finantare intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR C

2.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare Se vor completa anexele C1, C2 si C3(vezi atentionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe luni de implementare.

Atentie la randulDisponibil de numerar la sfarsitul perioadei acesta nu poate fi negativin nici una din lunile de implementare!

Atentie: Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 3 ani de la data ncheierii contractului de finanare si prin excepie, pentru investiiile n achiziiile simple fr leasing financiar de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi, de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii durata maxim de execuie este de 2 ani.

2.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.

Atentie la randulDisponibil de numerar la sfarsitul perioadei acesta nu poate fi negativin nici unul din anii de previziune evaluati!

2.3 Indicatori financiari

ATENTIE: Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a Studiului de fezabilitate, cat si in Anexa C5 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizarii investitiei.

Indicatorii se calculeaza in mod automat, cu exceptia Valorii investitiei care se preia din Bugetul Indicativ.Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmatoarele:1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul poiectului.

2. Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani;Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat n ani).

3. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluati

4. Valoarea actualizata neta(VAN) trebuie sa fie pozitiva5. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul 60 din anexa C4 Flux de numerar trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati.In aceasta parte a studiului de fezabilitate se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica Anexa C1 la Anexa C5 - a cererii de finantare intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).17

_1258183502.unknown

_1288012093.unknown

_1156762177.unknown

_1245574594.unknown

_1156759962.unknown