manager financiar erp - flux documente modul casa

Page 1

MO

DU

LU

L C

AS

A

Justificarea deconturilor de cheltuieli

OPERAŢII->DECONT DE CHELTUIELI

Înregistrarea chitanțelor emise

OPERAŢII->CHITANȚE EMISE

Înregistrarea chitanțelor emise diverse

OPERAŢII->CHITANȚE EMISE DIVERSE

Înregistrarea chitanțelor emise externe

OPERAŢII->CHITANȚE EMISE EXTERNE

Înregistrarea chitanțelor primite

OPERAŢII->CHITANȚE PRIMITE

Înregistrarea chitanțelor primite diverse

OPERAŢII->CHITANȚE PRIMITE DIVERSE

Înregistrarea chitanțelor primite externe

OPERAŢII->CHITANȚE PRIMTIE EXTERNE

Înregistrarea efectelor comerciale primite

OPERAŢII->EFECTE COMERCIALE PRIMITE

MODUL FACTURARE

OPERAŢII->FACTURI EMISE

Încasarea facturilor

emise INTERNE

Înregistrarea efectelor comerciale emise

OPERAŢII->EFECTE COMERCIALE EMISE

Plata taxelor vamale,

comisionului vamal,

TVA-ului și a altor taxe

MODUL FACTURARE

OPERAŢII->FACTURI PRIMITE

MODUL FACTURARE

OPERAŢII->INVOICE PRIMITE

Plata cu numerar a

efectelor comerciale emise

(CEC, Bilet la Ordin, etc)

MODUL FACTURARE

OPERAŢII->DVI

Plata facturilor

primite INTERNE

Plata facturilor

primite EXTERNE

Încasarea cu numerar a

efectelor comerciale primite

(CEC, Bilet la Ordin, etc)

MODUL BANCĂ

OPERAŢII->COMPENSĂRI

Avansuri primite

în numerar

Valută

MODUL BANCĂ

OPERAŢII->COMPENSĂRI EXTERNE

Avansuri acordate

în numerar

Efect comercial

primit în avans

Înc

as

are

a fa

ctu

rilor e

mis

e

cu

efe

cte

co

me

rcia

le

Pla

ta fa

ctu

rilor p

rimite

cu

efe

cte

co

me

rcia

le

MODUL BANCĂ

OPERAŢII->OP ÎNCASARE

MODUL BANCĂ

OPERAŢII->OP ÎNCASARE

EXTERN

Cu

numerar

Cu

OP

Încasarea facturilor

emise EXTERNE

Cu

numerar

Cu

OP

Cu

numerar

Cu

OPMODUL BANCĂ

OPERAŢII->OP PLATĂ

EXTERN

Cu

OP

Cu

numerar

MODUL BANCĂ

OPERAŢII->OP PLATĂ

RON

Justificare

decont

· Acordare / utilizare avans spre decontare;

· Alte plăți cu cheltuieli diverse: salarii, depunere numerar, dividende, diurnă din decont, rambursare împrumut asociați, garanții, impozit pe salarii, etc;

· Vânzare cu amănuntul;

· Returnare avans spre decontare;

· Alte încasări: băuturi calde, bon fiscal, garanții, împrumuturi asociați, transfer interbancar, ridicare numerar, etc;