128753592 anexa 8 plan investitii modificat prin decizia243

7/28/2019 128753592 Anexa 8 Plan Investitii Modificat Prin Decizia243

1/25

CONINUT

PLAN INVESTIII

Programul de dezvoltare i modernizare a activitilor de comercializare a produselor i serviciilor de pia


2/25

ANEXA NR. 8 LA PROCEDUR

PS-04.02.08

1. DATE GENERALE

Se completeaz numai de ctreAIPPIMM

Numrul RUE-Plan deinvestiii.........Datanregistrrii ........................................

Numele reprezentantului AIPPIMMSemntura


3/25

1. CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANARE

( Se completeaz obligatoriu toate rubricile din formularul-tip n limba romn, prin tehnoredactare)

Subscrisa S.C. XS.R.L. avnd datele de identificare de mai jos, reprezentat legal prin dna Mindu Mariana Daniela, avnd calitatea de administrator,solicit finanarea n condiiile prevederilor Programului de dezvoltare i modernizare a activitilor de comercializare a produselor i serviciilor de pia,

aprobat prin Decizia Preedintelui Ageniei.............. nr . /2012.

Titlul planului de investiii: Achizitie autoutilitara in vederea dezvoltarii domeniului de comerct

Denumire solicitant: S.C. S.R.L.

Cod Unic de nregistrare: RO

Nr. de nregistrare la ORC:

Adres solicitant :

Judeul:

Cod potal:

Nr. Telefon:

Nr. Fax:

Email:

COD CAEN aferent activitii principale 0147- Cresterea pasarilor

COD CAEN aferent planului de investiii:4722 Comer cu amnuntul al crnii i al produselor din carne, n magazine

specializate

Locaia implementrii planului (adres):

Persoan de contact (denumire, telefon, email):

IMM este pltitoare de TVA :Da

Nu

Forma juridic: SRL societate cu raspundere limitata

Capitalul social: 200 lei, deinut de persoana fizica

Numrul mediu scriptic anual de personal (n anul fiscal anterior - 2011): 1


4/25

privind cresterea pasarilor. In acest moment, S.c. XS.r.l. mai isi desfasoara activitatea si pe domeniul de constructii in parteneriat cu alte firme, pentru

lucrari mici, incercand sa lucreze pe orice atata timp sa i se genereze banii.

B1.

Menionai clienii actuali i poteniali i localizarea acestora.

Clientii companiei provin dintr-un mediu diversificat: persoane juridice private, companii mici, medii, mari si foarte mari, si ocazional

persoane fizice. Daca in anul 20, compania derula relatii contractuale cu aproximativ 5 clienti, in anul 2011 activitatea S.C. XS.R.L. a fost consistent

dezvoltata, implicand deservirea si de clienti importanti precum corporatii multinationale, la care se mai adauga si clientii nenominalizati, inregistrati

in baza de date interna. Numarul clientilor activi ai companiei Xfiind de cca 230-250, precum:

Nr. Crt. Denumire client Localizarea1 S.C. Kaufland Romania S.C.S. Strada Barbu Vcrescu Nr.120-144, Bucuresti, Sector 22 S.C. Baumit Romania S.R.L. B-dul luliu Maniu Nr. 600, Bucuresti, Sector 63 S.C. Arctic S.A. STR. 13 DECEMBRIE 210 C, judetul Dambovita4 S.C. Generali Asigurari S.A. Str. Polizu Gh., nr. 58 - 60, Bucuresti, Sector 1

Clientii potentiali

Nr. Crt. Denumire client Localizarea

1 S.C. Autoklass Center S.R.L. - Mercedes BUCURESTI, SPLAIUL UNIRII 166A2 S.C. MKB Romexterra Leasing IFN S.A. Bulevardul Unirii 11, Sector 5, Bucuresti3 S.C. Asesoft Distribution S.R.L. - eMag

B2.

Specificai obiectivele planului de investiii.

Scopul proiectului:

Dezvoltarea activitatii SC XS.r.l. prin realizarea de investitii productive ce vor conduce la cresterea capacitatii de productie si diversificarea

gamei de produse.


5/25

Aceasta piata este mereu in plina dezvoltare, iar tendintele se indreapta spre segmentul transportului cat mai eficient si complex ce vizeaza

protejarea transportarea marfii. Astfel, societatea urmareste implementarea unor strategii eficiente de dezvoltare menite sa asigure societatii avantajul

competitiv in fata celor care nu se adapteaza la cerintelor tot mai exigente ale pietei.

Obiective specifice:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

Modernizarea procesului de transport prin investitii intr-o autoutilitara noua;

Inovarea tehnologiilor de productie prin implementarea unor tehnologii moderne conforme standardelor de calitate internationale care voravea ca efect atat o reducere a timpului de transport al produselor, cat si o mentinere a calitatii acestora.

Cresterea productivitatii - vizeaza o eficientizare a utilizarii resurselor financiare, materiale si umane

o Cresterea cifrei de afaceri intr-un interval de trei ani de la data finalizarii proiectului cu peste 30%.

o Cresterea numarului de locuri de munca cu peste 10% si imbunatatirea mediului de lucru al angajatilor S.C. XS.r.l.

o Optimizarea alocarii resurselor financiare prin identificarea oportunitatilor si alternativelor.

Promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si egalitatea de sanse - proiectul respecta cerintele legale

minime in privinta protejarii mediului inconjurator si egalitatii de sanse;

Obiective (Indicatori int) UM 2012 2013 2014 2015

Cifra de afaceri LEI 126.065 141.633 162.964 178.260Profit LEI 24. 197 26.858 29.007 32.300

Numr de salariai Numr persoane 1 2 1 2

C.

Enunai punctele tari ale afacerii dumneavoast. n aceast seciune facei analiza SWOT a acesteia.


6/25

- Abordarea nisei de piata corecte, prin achizitionarea de autoutilitara "high end level"(echipament de top in ceea ce priveste dotarile, luminozitate,

etc), care sa permita realizarea unui tranport de inalta calitate si siguranta, care sa se preteze pentru orice tip de produs. Autoutilitara pe care o vom

achizitiona este de calitate, de ultima generatie, au o viteza si randament superioare, aspecte ce ne vor permite nu numai sa oferim solutii de calitate,

dar si in conditii de timp si pret mai scazut. Autoutilitara va permite transportarea materiale diverse precum si cea a materiei de orice tip pentru spatiile

comerciale.

Analiza SWOT a S.c. XS.r.l.

Comunicarea in cadrul organizatiei si n afara ei este facuta foarte bine si este totodata si foarte bine construita din punct de vedere

managerial. Firma isi face la ora actuala reclama n diferite mijloce de comunicare, iar relatiile cu angajatii sunt foarte formale. Clientii sunt dobnditi

prin internet, prin legaturi si cunostinte. Este drept ca aceasta este una din caracteristcile mediului transportului in general. Nu prea se face promovare

cu att mai putin nu se fac relatii publice. Acesta este numai in cazul firmelor mari care si permit o campanie de relatii publice. Acest fapt ar putea

constitui un avantaj pentrui x. n urma unei campanii de relatii publice, organizatia are ocazia de a se remarca fata de celelalte organizatii de acelasi

fel, mai usor dect in alte domenii.

Analiza SWOT:

Puncte Forte Puncte Slabe- firma are clienti fideli;

- este destul de cunoscuta in domeniu;

- are comenzi n permanenta;

- vechimea in domeniu implica o anumita constanta;

- acopera mai multe tipuri de clienti ceea ce reprezinta un

avantaj in cazul survenirii unei anumite situatii de cirza

- lipsa autoutilitarelor performante;

- lipsa finantelor necesare pentru achizitionarea de utilaje

performante;

- situatia ecomonomica din tara;

- situatia politica din tara;

- incapacitatea de a face fata unei posibile crize;


7/25

3.ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATE CURENT

3.1.Istoric

Cum a aprut ideea Dvs. de afacere?

Activitatea Xa demarat ca raspuns la nevoia integrarii de transport. Solicitarile clientilor au fost directionate in mod constant catre

companiile partenere ce au reusit sa integreze cat mai multe transporturi. Conceptul de "one stop shop" s-a incadrat in trendul solicitarilor clientilor si

a devenit una dintre cerintele pietei, cerinta ce se previzioneza a fi principala cerinta a clientilor, alaturi de asigurarea de canale de vanzari online.

Care au fost principalele etape de dezvoltare ale afacerii dumneavoastr pn n prezent?/ Aciuni ntreprinse pn la solicitarea AFN (dac este cazul).

Principalul domeniu de activitate este cel de transport al produselor din carne. Cu ct un utilaj este mai eficient, cu att scade

intretinerea si disconfortul de se strica mereu ceva.

Oferta Xse detaseaza in piata prin servicii unice, performante, sustinute de servicii de consultanta tehnica, incepand de la identificarea

celei mai bune solutii pentru nevoia clientului, pana la transportarea produsului la standarde de calitate UE, intr-un timp scurt si livrarea la sediul

beneficiarului sau la clientul final. In majoritatea situatilor, fara a fi cele mai ieftine, mostrele noastre au castigat in fata competitorilor mai ales

datorita calitatii materialelor si a finisarilor. Serviciile si produsele viitoare, ofera o gama mai larga de solutii, pe care le vom putea asigura prin

transport propriu, ceea ce va duce la reducerea costurilor, scurtarea timpilor de executie, sporirea flexibilitatii si controlul mai bun al calitatii

produsului.

Puncte forte : solutii de marketing si comunicare eficiente, servicii si oferte unice, garantii,operativitate ridicata si promptitudinea in

raspunsuri, livrare la mai multe puncte pentru aceasi comanda, service sunt atuuri care duc la intarirea relatiei cu clientul, la care se adauga si soferii si

accounti dedicati, cu experienta in piata de profil de peste 5 ani si oricand gata sa fie alaturi de client in intampinarea nevoilor acestuia.

Puncte slabe : Mijloacele de transport marfa folosite sunt destul de vechi si nu mai fac fata cerintelor pietei; Calitatea scazuta a transportului

realizat; Frecvente opriri nereglementate; Deficiente in organizare si infrastructura.

Motivatie: Nivel redus al investitiilor in trecut; Nivel inferior al ductivitatii muncii fata de concurenti; Pozitionarea slaba in pietele aflate in


8/25

produsele oferite clientilor pe sectorul sau, dar si pe cel al serviciilor de transport.

Piata transporturilor fiind intr-o continua expansiune, societatea a realizat un proces continuu de investitii pentru dezvoltarea activitatii la

standarde de calitate superioare. In acest scop, a avut loc extinderea activitatii prin transporturile oferite, transport de o calitate superioara la preturifara concurenta in zona.

Pentru a-si mentine pozitia competitiva pe piata, S.C. XS.R.L. isi propune printr-o strategia bine pusa la punct o serie de obiective, printre care:

Dezvoltarea unui sistem de management eficient si cresterea constanta a numarului de clienti;

Dezvoltarea si cresterea firmei in cadrul pietei de profil;

Concentrarea pe relatii de lunga durata cu parteneri care sustin mentinerea pozitiei firmei pe piata;

Cresterea satisfactiei clientilor prin calitatea, complexitatea, acuratetea solutiilor oferite;

Vizavi de politica de marketing S.C. XS.R.L. isi propune sa puna accent pe nevoile specifice ale clientilor;

Cresterea cotei de piata detinuta in cadrul pietei de profil, dar si dezvoltarea unei retele consolidate a clientilor;

Realizarea unei interferente profesionale cu clientii si asigurarea unui feed - back eficace al informatiilor;

Asigurarea pe termen lung a cresterii profitului;

Angajarea de personal calificat in acest domeniu, formarea continua a acestora pentru a oferi cea mai buna calitate a produselor;

Mentinerea unui mediu care ajuta la cresterea performantelor angajatilor dar si sustinerea si dezvoltarea unui sistem eficient de stimulare si

recompensare;

3.2.Management, Resurse umane

Management:

Nume, prenume i vrsta Funcia n societate iprincipalele responsabiliti

pe scurt

Experiena ndomeniu

Studii/Specializri cu impact asupra afacerii propuse

Mindu Mariana Administrator 10 ani Superioare


9/25

* Se va face dovada angajrii persoanelor cu contract de munc pe perioad nedeterminat, cu norm ntreag, la momentul depunerii documentaiei

de decont.

Tabelul anterior se refera exclusiv la numarul colaboratorilor directi cu statut de angajat cu norma intreaga, dar proiectul va avea un numar important

de colaboratori externi din randul artistilor plastici, fotografilor si graficenilor, pentru care va genera oportunitati noi de venituri, oportunitati ce vor

impusiona activitatea acestora.

3.3.Activitatea curent

3.3.1.Produsele/serviciile actuale

Descriei tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de preuri, principalele avantaje competitive ale

produselor, principalele dezavantaje n raport cu concurena.

Produs/Serviciu Cantitatea vndut la

ultima raportare

financiar

UM Valoare - lei Pondere n vnzrile

totale

Produsul 1/Serviciul 1- Serviciu

transport

20-30 Buc 86.500 70%

Produsul 2/Serviciul 2- serviciul

de contructii

2 lucrari Buc 24300 30%

Produsul 3/Serviciul 3

3.3.2.Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale i servicii

Furnizori Forma juridic ilocalitate

Cantitatea anual i % n totalnecesar aprovizionare materie

prim

Valoarea anual aachiziiilor (LEI)

Frecvenaaprovizionrii i

Termene de plat


10/25

3.3.3.Descrierea procesului tehnologic actual

Prezentai fluxul tehnologic actual i principalele utilaje i echipamente utilizate n procesul tehnologic (se vor prezenta principalele activiti necesare

de la aprovizionarea cu materie prima pn la vnzarea produselor i echipamentele /utilajele aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora,

capacitatea de producie i gradul de ncrcare existent).

Evideniai principalele probleme existente n fluxul tehnologic.

Activitatea actuala se refera la servicii de strategie de marketing, creatie grafica si tipar in calitate de reseller.

Procesele si fluxul informational:

a) Contactare si Ofertare

Operatiuni: inregistreaza oferta in contul clientului (daca nu exista, va creea un cont nou), denumeste articolele din oferta, daca acestea nu

exista deja, preia grafica, o verifica si preda spre prelucrare departamentului de proiectare si pregatire productie.

Responsabil: Personalul din departamentul de vanzari

b) Intocmire si Inregistrare a comenzilor.

Responsabil: Personalul din departamentul de vanzari

Transportul poate fi specific unui client sau generic (se schimba doar graficul). O comanda poate contine atat produse specifice unui client

cat si generice. Orice produs va putea fi cuprins in mai multe comenzi. Inainte de a preda comanda operatorul va verifica contul clientului,

astfel incat sa opreasca procesul in momentul in care exista solduri nejustificate sau probleme repetate la receptia produselor.

c) Comanda este preluata de departamentul de productie si achizitii si este impartita pe comenzi furnizori si comenzi productie. Productia in

aceasta etapa se vor transforma comenzile de la clienti in comenzi externe, catre furnizorii companiei.

Aceasta etapa va avea ca si rezultate urmatoarele:

2. Comenzi externe de aprovizionare

3. Necesar ore / om

4. Program de productie din care sa rezulte termenul de livrare al fiecarei comenzi.

Fiecare departament va primi comenzile care il privesc si o esalonare a acestora. O comanda de productie poate contine mai multe

comenzi de la mai multi clienti (mai ales pentru produse generice).

d) Control calitativ si catitativ


11/25

Implementarea prezentului proiect de investiti al Xeste conturata clar catre 2 directii majore:

In principal largirea portofoliului de produse vandute clientilor existenti, prin dezvoltarea de facilitati de transport pentru realizarea de

delegatii. In aceasi directie se va dezvolta productia personalizarea fiecarei curse. Ambele facilitati de productie fiind in masura sa asigure

competitivitate si promptitudine in livrarea produselor enumerate anterior.

Abordarea unui segment larg si consistent de piata, acela al clientilor mici si medii (inclusiv persoane fizice pentru produse de genul

posterelor de interior si tablourilor), segment ignorat in prezent datorita bugetului relativ mic alocat pentru servicii si produse de tipar. Deasemenea

putem aminti categoria persoanelor cu activitati liberale precum avocatii, arhitectii, notarii, contabilii, etc, precum si categoria micilor prestatori de

servicii electricieni, instalatori, zugravi, etc; categoria micilor comercianti: magazine mici, pensiuni turistice, baruri, restaurante, cafenele, cofetarii,

etc; In ultimi ani Xa primit in mod constant solicitari pentru personalizare agende in tiraje mici de la acest segment de piata, pentru care nu a putut

asigura solutii.

Definitorii pentru succesul acestui proiect este oferirea online de solutii preexistente de creatie grafica si oferirea posibilitatii de a printa pe

hartie speciala si cartoane texturate. Practic prin intermediul platformei online clientii vor avea acces la o larga baza de date de "graphic tamplates" -

sabloane grafice ce pot fi selectate, editate si apoi lansate in productie pentru print.

Comenzile pot fi comandate operativ si eficient via online, de fiecare dintre angajati companiilor mari, pe baza de contract semnat cu

conducerea acestora, pentru produse precum bannere si afise pentru intalniri sau congrese. Deasemnea segmentul de piata al micro interprinderilor,

pfa-urilor profesiuni liberale si a persoanelor fizice vor putea comanda postere interior, tablouri si personalizare agende timbru sec si folio in tiraje

mici, autocolant de mari dimensiuni pentru personalizare spatii comerciale sau autocolant pentru decorari autoturisme, via online (dealtfel singurul

canal de vanzari sustenabil pentru aceste segmente de clienti).

Pentru atragerea segmentului nou de clienti va fi demarata o campanie de promovare si publicitare a noilor produse si servicii prin

intermediul facilitatilor de promovare online precum adWords, adSense, articole ziare online, newslettere, etc. Aceasta varianta de promovare a fost

aleasa in urma rationamentului ca noii clienti vor opera via online, deci trebuie sa existe online si ca drept urmare in acest mediu online trebuie

abordati.

Ca drept urmare putem concluziona, pe baza celor prezentate anterior ca impactul acestei investitii va fi unul important pentru companie si

va creea premisele unei dezvoltari ulterioare sanatoase si durabile bazate pe eficienta si decizii de management corecte.

n vederea atingerii scopului propus al proiectului precum i n vederea atingerii obiectivelor specifice afirmate, investiia propus spre implementare

se va derula prin indeplinirea gradual a unor seturi de activiti. n esen, proiectul propus spre implementare cuprinde urmtoarele activiti cadru

privind investiia de baz


12/25

s asigure disponibilitatea resurselor umane la momentul potrivit;

s asigure cunoaterea sarcinilor i ndeplinirea ndatoririlor de ctre personal;

s rezolve cererile i nevoile personalului;

s rezolve conflictele din cadrul personalului;

s schimbe sarcinile personalului ca urmare a experienei dobndite.

Din punctul de vedere al managementului celorlalte resurse, se va avea n vedere:

alocarea resurselor adecvate;

disponibilitatea resurselor potrivite la timpul potrivit;

realizarea activitilor cu resurse limitate;

realizarea impactului maxim al activitilor cu resursele disponibile.

Monitorizarea i controlul proiectului vizeaz urmrirea continu a implementrii proiectului (pe toat durata procesului), asigurndu-se

fezabilitatea rezultatelor i concordana lor cu termenii de referin. Se vor monitoriza i controla: costurile, calitatea, respectarea termenelor limit. Se

vor organiza edine n cadrul crora va fi discutat modul de realizare a etapelor, informarea continu a membrilor proiectului, ntocmindu-se rapoarte

(1/lun) care vor ajuta la formarea unei baze de date privind implementarea proiectului.

Metodologiile de implementare, respectiv tehnicile de management, au fost alese avnd n vedere c ntrunesc condiiile indispensabile derulrii n

mod corespunztor a proiectului propus.

Pe toata durata proiectului, managerul de proiect va urmri n permanen derularea proiectului, atingerea obiectivelor i a rezultatelor propuse.

raportri lunare privind ndeplinirea activitilor propuse, n limita timpului alocat desfurrii acestora

monitorizarea rezultatelor;

evaluarea eficienei utilizrii resurselor fa de rezultatele obinute: compararea acestor indicatori cu cei planificai anterior.

Pentru fiecare activitate n parte exist responsabili i termene exacte de finalizare

Membrii Unitii de Implementare a Proiectului vor avea rolul de a coordona ntreaga echip de proiect prin trasarea de sarcini i prin verificri de

natur s evalueze dac termenele stabilite, conform graficului Gantt, pentru fiecare activitate n parte, au fost respectate, precum i, msura n careacestea au fost aduse la bun sfrit att din punct de vedere cantitativ, ct i calitativ.

Vor avea loc ntlniri n cadrul crora trebuie:

d i d f di d l i l i


13/25

4.2.Locaie proiect i modul de asigurare cu utiliti

Locatia unde urmeaza sa fie implementata investitia, este in incinta platformei industriale Euromagnetica, situata relativ central cu acces facil la

mijloacele de transport in comun si cu facilitati complete la standarde europene (in cadrul Electromagnetica exista deja companii ce utilizeaza spatii

similare spatiului de productie utilizat de Global Print, spatii care au fost examinate si care primit imediat acordul pentru implementarea de proiecte cu

finantare europeana). Spatiul utilizat Xa fost reamenajat in 2012 si are alimentare curent 220V si 380V, iluminare naturala, aerisire directa.

4.3.Modificrile necesare a fi operate n structura i numrul personalului angajat

Se vor crea 2 noi posturi de munca, operatori pentru utilajele noi achizitionate. In prima faza o singura persoana, urmand ca pe masura cresterii

volumului de munca sa mai fie angajata inca o persoana. Calificarea necesara va fi experinta minima de 12 luni in utilizarea de echipamente similare.

Salariul lunar propus va fi de cca 1000 lei.

(Prezentai numrul de posturi create, tipul postului, calificarea necesar, salariul lunar propus.

Noua organigram poate fi ataat, dac e cazul).

Operatorul utilaje unelte cu comanda numerica se ocupa in principal cu aprovizionarea locului de munca cu materiale si semifabricate,

aprovizionarea locului de munca cu SDV-uri, studierea documentatiei de executie, programarea masinii unelte cu comanda numerica stabilirea

originii coordonatelor, reglarea initial a masinii unelte cu comanda numerica, reglarea statica a sculelor si montarea dispozitivelor de fixare,

prelucrarea lotului de piese, controlul pieselor executate pe masini unelte cu comanda, depozitarea si expeditia pieselor prelucrate, asigurarea

functionarii masinilor-unelte cu comanda numerica, planificarea activitatii proprii si organizarea locului de munca, precum si cu organizarea cadrului

general de deschidere si nchidere a activitatii la locul de munca.

4.4.Dimensionare valoare de investiie

Element de

investiie

Numr

Buci

Valoarea

total fr

TVA - lei

Valoare

eligibil

Document de

fundamentare valoareDurata de

amortizare (ani)

Autoutilitara 1 105.785 100.000 Oferta 4-8TOTAL 105.785 100.000

Not: se pot ataa oferte ale elementelor de investiii care se doresc a fi achiziionate n cadrul proiectului


14/25

PC, format din: unitate central, server, monitor,

imprimant/copiator/multifuncional, inclusiv sisteme

portabile, licene necesare desfurrii activitii, sisteme audio-

video,etc.);

1-.....................................................................

2-......................................................................

3-.......................................................................

-

f) achiziionarea de cititoare pentru cod debare;

1-.....................................................................

2-......................................................................

3-.......................................................................

- - -

g) achiziionarea de cntare electronice cu/frprinter pentru etichetare;

1-.....................................................................

2-......................................................................

3-..................................................................

- - -

d) achiziionarea de aparate de marcat electronice fiscale; 1-.....................................................................

2-......................................................................

3-.......................................................................

- - -

e) achiziionarea de echipamente tehnologice maini, utilaje i

instalaii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate i

instalaii de msurare, control i reglare necesare desfurrii

activitilor pentru care a solicitat finanare, exclusiv jocuri denoroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard,

instrumente i automate muzicale;

- - -

f) achiziionarea de electro i motostivuitoare; - - -


15/25

h) achiziionarea de bunuri prevzute la subgrupele 3.1

mobilier, 3.2 Aparatur birotic i 3.3 Sisteme de protecie a

valorilor umane i materiale, conform H.G. nr. 2139/2004

pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele

normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile i

modificrile ulterioare;

1- Rafturi

2-......................................................................

3-.......................................................................

- - -

i) achiziionarea de mijloace de transport marf/mijloace de

transport care s se ncadreze n subgrupa 2.3.2.1.4. din

Hotrrea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea

Catalogului privind clasificarea i duratele normale de

funcionare a mijloacelor fixe, cu modificrile i completrile

ulterioare, pentru activitile specifice activitilor de

comercializare a produselor i serviciilor de pia i aflate n

legtur direct sau complementar cu activitile codului

CAEN pe care se acceseaz Programul;

1-autoutilitara

2-......................................................................

3-.

2.3.2.3. 100.000 80.000

j) certificarea unui sistem de management al calitii/

mediului/sntii i securitii ocupaionale/siguranei

alimentelor, n conformitate cu unul din standardele: SR-EN-

ISO 9001:2008(sistem de management al calitii);SR-EN-ISO14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO

22000:2005 (sistem de management al siguranei alimentelor) ;

- - -


16/25

2-......................................................................

3-.m) achiziionarea de instalaii/echipamente specifice n scopul

obinerii unei economii de energie, precum i sisteme careutilizeaz surse regenerabile/alternative de energie6 pentru

eficientizarea activitilor pentru care a solicitat finanare;

1-.....................................................................

2-......................................................................

3-.

- - -

n) achizitionarea de spaii, echipamente, utilaje necesare

activitilor de agrement aflate n legtur direct saucomplementar cu activitile codului CAEN pe care se

acceseaz Programul (ex: saune, piscine etc)

1-............................................

2-..............................................

3-.................................................

- - -

o) promovarea online a activitilor de comercializare a

produselor i serviciilor de pia, elaborarea i producia de

materiale tiprite de promovare a activitilor de comercializare

a produselor i serviciilor de pia, pe suport hrtie i pe suport

electronic;

1-

2-......................................................................

3-.

- - -

p) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare

profesional / specializare / perfecionare profesional n

domeniul activitilor de comercializare a produselor i

- - -


17/25

s) consultan pentru ntocmirea documentaiei n vederea

obinerii finanrii n cadrul prezentului program.

1- consultanta economica

2-......................................................................

3-

Nu este cazul 4.000

TOTAL7 104.000 80.000

5.ANALIZA PIEEI

Descrierea principalilor clieni-segmentul societii de pia, a principalilor furnizori, concureni, a poziiei produselor /serviciilor societii pe pia

comparativ cu cele ale concurenei.

Romnia este o tara cu potential ridicat de dezvoltare, lucru observat att de catre investitorii nationali ct si de investitorii straini. n cazul

segmentului de transporturi, indiferent de tipul de transport existent a fost nevoie o centralizare a tuturor cererilor si ofertelor pe o singura platforma,

pentru a putea fi accesate mai usor. Astfel ca a fost nevoie de crearea unor burse de transport. Bursele de transport romnesti, desi nu ntr-un numar

foarte mare exista si sunt de bun augur att pentru comerciantii de servicii de transport ct si pentru consumatorii de astfel de servicii. Bursele de trans-

port ofera informatii complete att asupra formei sub care poti participa la o astfel de bursa ct si a cererilor si ofertelor din cadrul ei, plus alte infor -

matii suplimentare care pot sa ajute fie consumatorul fie ntreprinzatorul.

Firmele romnesti din domeniul transporturilor nca nu au realizat importanta pietei virtuale si capacitatii sale de a acorda beneficii n ceea

ce priveste dezvoltarea acestora. Din pacate am putut observa o prezenta de activitate medie pe piata virtuala n domeniul transporturilor, facnd o

comparatie de exemplu cu domeniul turismului unde este esential ca firmele care ofera astfel de servicii sa aiba o prezenta ct mai activa si mai com-

pleta pe piata virtuala, dar n acelasi timp n coltul opus putem sa dam exemple din domeniul chimic sau al producatorilor de mobila unde prezenta pe

piata virtuala este foarte scazuta. Domeniul transporturilor este n esenta o parte importanta a economiei datorita faptului ca ofera avantaje si face

legatura ntre toate sectoarele economiei. Tocmai din aceasta perspectiva acest domeniu ar trebui sa fie unul dintre cele mai dezvoltate domenii dineconomie, nsa din nefericire n Romnia acest lucru nu se ntmpla. Privind din acest unghi, faptul ca firmele romnesti de transport nu acorda o mare

importanta aparitiei active pe piata virtuala nu ar trebui sa ne mire. O parte importanta n explicarea existentei scazute a prezentei firmelor pe piata vir-


18/25

n Romnia nu se ntelege importanta pietei virtuale si benficiile care vin odata cu prezenta pe aceasta piata, astfel firmele de transport nu si

manifesta interesul de a se prezenta pe aceasta piata. Felul n care se prezinta firmele de transport romnesti pe piata virtuala lasa de dorit. Majoritatea

firmelor nu au pagina web proprie, iar daca au,aceasta nu este functionala, iar n ceea ce priveste adresa de e-mail, n cele mai multe cazuri aceasta nu

exista sau nu era functionala.

O solutie la aceasta problema ar putea fi o campanie ndreptata catre firmele de transport romnesti care sa informeze conducerea lor de im-

portanta pietei virtuale si de modul cel mai adecvat de a se prezenta pe piata virtuala.

6.ANALIZA OPERAIONAL - dup implementarea proiectului

6.1.Descrierea procesului tehnologic

Descriei pe scurt fluxul tehnologic dup implementarea proiectului.

Evideniai modificrile/mbuntirile aduse de implementarea proiectului n flux.

ACCEPTAREA COMENZII

. Analizarea cerintei clientului

. Informatii privind produsul (dimensiune,forma, felul si calitatea materiei prime dorita pt. confectionare, imaginea,

culoarea si tirajul pt. respectivul produs)

. Verificarea daca firma este capabila sa raspunda cerintelor clientului

. Calculatia de costuri

. Calculatia de pret


19/25

. Efectuarea comenzilor pt. necesarul de materii prime si materiale

III. PLANIFICAREA PRODUCTIEI

Deschiderea comenzii interne care cuprinde :

- tipul de materie prima ce trebuie folosita - cantitatea

- formatul de tipar

- utilajul pe care se tipareste

- data inceperii executiei

IV. FABRICAREA PRODUSELOR

o Realizarea filmului

o Transpunerea lui pe placa

o Tiparitul

o Taierea, ajustarea

o Legarea sau inserierea (depinde de fiecare produs in parte )

V. RECEPTIA CANTITATIVA SI CALITATIVA A PRODUSULUI FINIT


20/25

n cel mai scurt timp reprezinta garantia reactiei imediate, n timp real, la schimbare. Sistemul va da posibilitatea sa gasiti instantaneu exact informatia

de care aveti

nevoie, fara a pierde timp pretios cu cautarea dosarelor n cadrul mai multor departamente.

Diminuarea costurilor - printr-o mai corecta gestiune a resurselor se pot simplifica si mbunatati activitatile din cadrul organizatiei, iar

calculatiile de costuri realizate de sistem va ofera posibilitatea de a monitoriza ndeaproape procesele mari consumatoare de resurse . Preluarea de

catre sistem a multor sarcini dificil de realizat de catre angajati genereaza economisirea resurselor (materiale, timp, mna de lucru) si reorientarea

acestora spre acele

activitati unde sunt strict necesare.

Printr-o planificare riguroasa a productiei vom putea optimiza procesele, astfel incat sa obtinem:

Reducerea consumului de material printr-o incadrare mai buna in formatele standard (ex: daca am toate comenzile de litere de pvc pe o

anumita perioada, pot optimiza folosirea placilor)

Reducerea timpului aferet executiei pe obiect prin lansarea in productie a obiectelor de acelas fel corespunzatoare mai multor comenzi.

Pe baza experientei de pana acum am estimat ca ponderea cheltuielilor cu materialele si alte cheltuieli de exploatare (unde intra si

cheltuielile externalizate) vor scadea cu 2 procente, asa cum se observa in structura de mai jos. O data cu scaderea costurilor vom putea reduce usor

preturile. Cresterea cifrei de afaceri in scenariul cu proiect nu este cu mult mai mare decat in scenariul fara proiect. Am estimate totusi o diferenta in

plus in prima varianta, bazandu-ne pe aceasta scadere a preturilor, pe o piata elastica in raport cu acestea.

Cresterea productivitatii si a eficientei - mai buna repartizare a sarcinilor de munca si economisirea de resurse se vor concretiza n sporuri

de productivitate. Prin interpretarea semnalelor din partea sistemului, managerii vor fi capabili sa identifice procesele deficitare si sa actioneze n

directia eficientizarii pe termen mediu si lung a acestora.

In tabelul de mai sus nu este evidentiata o crestere a productivitatii muncii, data fiind ponderea foarte mica a postului cheltuieli cu personalul

in totalul cifrei de afaceri. Cu toate ca personalul prezent ar fi fost suficient pentru activitatea de dupa implementarea proiectului, ne dorim sa aducem

un spor de calitate clientilor prin cresterea calitativa a serviciilor, promptitudienea in raspuns si atentia la detalii.

Flexibilitate ne dorim ca sistemul sa se adapteaze necesitatilor de schimbare ale societatii, impuse de dinamica mediului concurential n

care evolueaza aceasta. Modificarile legislative survenite ulterior sunt usor de nglobat n sistem, precum si extinderea ulterioara a functionalitatilor la

cererea expresa a utilizatorilor. Avand in permanenta date si informatii in timp real conducerea societatii poate lua masuri si decizii eficiente la

schimbarile brute survenite in mediul in care compania si desfatoara activitatea.

Alocarea resurselor umane si de timp pentru activitati direct generatoare de plusvaloare asigura prelucrarea automata a multor


21/25

oportunitati pe piata, n directia extinderii sau a diversificarii portofoliului de clienti, si spre gasirea de noi avantaje competitive. Efectul de

multiplicare (posibiliti de replicare i extindere a proiectului).

Efectele multiplicatoare sunt pe doua planuri. In primul rand pe plan intern, prin achizitionarea echipamentelor si utilajelor, a softurilor care

sa poata fi folosite pe masura ce afacerea creste si in al doilea rand pe in mediul de afaceri, prin diseminarea programului de finantare si a avantajelor

acestuia.

6.2.Prezentai output-urile generate prin implementarea planului de investiii n termeni de profit, CA i cot de pia

Odata cu implementarea proiectului, CA va creste cu cel putin 30%, intrucat solicitantul ofera va avea o strategie de marketing bine

organizata si va putea sa si vanda cu 30% mai mult produsele. Automat chiar daca vor exista cheltuieli salariale in plus asta va duce exact la cresterea

locurilor de munca, cresterea taxelor catre bugetul de stat si Anaf, banii care vor intra in Trezoreria statului si totdata se va inregistra si o crestere a

profitului brut tot cu 30%. Cota de piata putem spune ca se poate inregsitra si la un procente mai mare de 30%, il estimam la un procent de 60%. Vom

putea spune ca acest proiect ne ofera posibilitatea formarii si reorganizarii la nivel de firma si la nivel de vanzarii un mixt de marketing mai amplu si

mai vast si totodata ne ofera posbilitatea de a oferi produse de buna calitate clientiilor nostri din intreaga tara, cu ajutorul echipamentelor propuse spre

finantare formand o completare si o modernizare a fluxului tehnologic existent.

7. REZULTATE ATEPTATE DUP IMPLEMENTAREA PLANULUI DE INVESTIII

7.1 Numrul de locuri de munc permanente nou create, cu norm ntreag (create dup ncheierea contractului de

finanare-se va prezenta dovada la decont)

Anterior am metionat ca in la sfarsitul implementarii acestui proiect se vor face 2 angajarii cu carte de munca, iar in urmatorul se va face una

care va fi dovedita de altfel tot prin contract de munca. S.c. XS.r.l. urmareste sa se extinda la nivel national, urmand ca aceasta extindere sa i ofere si o

crestere a fortei de munca care va putea fi motivata si sprijinita financiar di bugetul firmei, mai ales ca prin acest proiect se spera ca se va dezvolta din

ce in ce mai mult firma.

7.2 Creterea cifrei de afaceri fa de anul anterior


22/25

n societatea informaional de astzi cunotiinele despre transportul de marfa au devenit parte a oricarei meserii, mai mult ca niciodat.

Viteza i eficiena pe care le aduc noile tehnologii n toate domeniile de activitate produc schimbri nu numai pe piaa forei de munc, ci i n

condiiile de calitate. Suntem n epoca transporturilor fine, n care promtitudinea si cuvntul-ii creeaz opere de art pe care trebuie reproduse. Astzi

clienii i produc singuri rutele, fr utilizarea unor resurse externe i fr instruire n tehnici.

Toate aceste schimbri trebuie acceptate pentru a ine pasul cu schimbrile tehnologice care creeaz pe de o parte team, iare pe de alta

bucurie pentru cei care se impic, la timp, n acest proces.

Pe msur ce industria devine intensa, omenirea percepe conceptul de tehnologie a transportului de marfa ca pe o serie de instrumete de

lucru, accept ideea unui flux de lucru i a unui ntreg sistem.

La nivel tehnic, autoutilitara trebuie s fie sigura i precis, att ct permite dotarea actual i s respecte regulile opticii. Marfa trebuie s

poat fi transportat i transferat ntre echipamentele i programele care o proceseaz n vederea realizrii unor transporturi sigure si la termen, pe ct

posibil cu originalele.

Sistemul informatic pentru distribuia informaiilor economice reprezentate prin intermediul colaborariilor realizate ntr-un sistem cu management bine

organizat.

9. A. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Proiectul recunoate rolul strategic al adaptabilitii i flexicuritii n cadrul economiei i are ca obiectiv cresterea competivitatii economice a so-

licitantului prin modernizarea parcului auto existent, lucru care va coduce la faptul c sustenabilitatea merge mn n mn cu competitivitatea, astfel

nct s se dezvolte un sistem integrat de management al pietei de marketing si al productiei, combinnd aspecte legate de noile tehnologii i dimensi-

unea socio-economic i ncorpornd forme moderne i flexibile de organizare a mixtului de marketing. Cu trecerea timpului, n urma observrii i

evalurii impactului cauzat de ctre diverse proiecte, s-au dezvoltat si implementat metode de a msura durabilitatea, amplificndu-se n acelai timp

numrul de variabile ce permit determinarea sustenabilitii unui proiect. De asemenea, se consider necesar adugarea faptului c beneficiarii re-

spectivelor proiecte caut de manier activ prelungirea acestor beneficii pe o perioad indeterminat, astfel nct rezultatele proiectului s fie vizibile

dincolo de scopul imediat al prezentului. n orice proiect, indiferent de domeniul abordat (economic, politic, social, cultural sau privind mediul ncon-

jurtor), trebuiesc luate n considerare urmtoarele variabile de durabilitate:

Privind mediul de desfacere: utilizarea cat mai aprofundata a mediului de afacere tipografic, fr a pune n pericol subzistena altor domenii.


23/25

1. Cash flow


24/25

CASH-FLOW

Nr.

crt.Explicatii / luna

L7/2012 L8/2012 L9/2012 L10/2012 L11/2012 L12/2012 AN 2012 AN 2013AN

2014AN 2015

I Sold initial disponibil (casasi banca)

AIntrari de l ichiditati

(1+2+3+4)

1 din vanzari

2 din credite primite

3alte intrari de numerar (aport

propriu, etc.)

4.Alocatie Financiar

nerambursabil

Total disponibil (I+A)

BUtilizari numerar din

exploatare

1

Cheltuieli cu materii prime si

materiale consumabile

aferente activitatii desfasurate

2Salarii (inclusiv cheltuielile

aferente)

3 Chirii

4 Utilitati

5 Costuri functionare birou 6 Cheltuieli de marketing

7 Asigurari

8 Reparatii/Intretinere

9 Servicii cu tertii

10Impozite, taxe si varsaminte

asimilate

67


25/25

11 Alte cheltuieli

C

Cheltuieli pentru investitii

(Valoarea totala a

proiectului)

DCredite angajate (inclusiv

leasing) rambursari rate de credit

scadente

dobanzi si comisioane

EPlati/ incasari pentru

impozite si taxe (1-2+3)

1 Plati TVA

2 Rambursari TVA

3Impozit pe profit/cifra de

afaceri

F Dividende

GTotal utilizari numerar

(B+C+D+E+F)

H Flux net de l ichiditati (A-G)

II Sold final disponibil (I+H)

NOT: Planul de investiii va fi nsoit n mod obligatoriu de bilanul contabil la 31 decembrie 2011, nregistrat la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice pe a cror

raz i au sediul operatorii economici, n copie certificat.

68

128753592 anexa 8 plan investitii modificat prin decizia243

Documents