€¦ · web viewconsiliul judeŢean maramureŞ. nr ........ / .................. aprob....

CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

Nr ........ / ..................

APROB

ORDONATOR DE CREDITE

PREŞEDINTE

MIRCEA MAN

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE

SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

prin

CERERE DE OFERTE

în cadrul proiectului

«Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr. Constantin Opriş” Baia Mare»

cod SMIS 11363, contract nr. 967/ 07.10.2010

Responsabil legal de proiect: MIRCEA MAN

Cod proiect: SMIS 11363

Titlu proiect: «Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr. Constantin Opriş” Baia Mare»

Proiect finanţat prin: Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea Infrastructurii Sociale

Domeniul major de intervenţie 3.1: Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

Semnături

Avizat:

Dan COCOŞILĂ, Director executiv - Manager proiect, Direcţia de Dezvoltare Regională

Maria KOVACS, Director executiv, Direcţia de Patrimoniu şi Logistică

Delia RUZSA, Şef serviciu, Direcţia de Devoltare Regională

Întocmit:

Sorin PASCU, Consilier - Expert achiziţii proiect, Compartiment achiziţii publice

Răzvan MANŢA, Consilier – Expert implementare proiect, Direcţia de Dezvoltare Regională

Camelia STAN, Consilier – expert implementare proiect, Direcţia de Dezvoltare Regională

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

– CERERE DE OFERTĂ –

Nr. Crt.

Paşi de urmat

Data previzionată

1

Îndeplinirea condiţiilor de lansare a procedurii:

a) identificarea procedurii în programul anual al achiziţiilor publice;

b) întocmirea documentaţiei de atribuire;

c) identificarea fondurilor necesare desfăşurării contractului;

18.10.2010

29.04.2011

07.10.2010

2

Transmiterea invitaţiei de participare

17.05.2011

3

Punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire

17.05.2011

4

Primirea de clarificări privind documentaţia de atribuire şi răspunsul la acestea

30.05.2011 ora 1600

03.06.2011 ora 1400

5

Primirea ofertelor

15.06.2011. ora 1000

7

Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului verbal de deschidere

15.06.2011. ora 1200

8

Verificarea cerinţelor minime de calificare

16.06.2011

9

- stabilirea clarificărilor la documentele prezentate de ofertanţi;

- solicitarea completării documentelor lipsă;

- primirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, precum şi a documentelor solicitate a fi completate.

17.06.2011

17.06.2011

22.06.2011

10

Stabilirea operatorilor economici calificaţi

23.06.2011

11

Verificarea ofertelor

23.06.2011

12

Stabilirea clarificărilor cu privire la ofertele prezentate, precum şi primirea răspunsurilor la acestea

23.06.2011

28.06.2011

13

Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme şi precum şi pe cele admisibile

29.06.2011

14

Dacă este cazul, derularea etapei suplimentare de licitaţie electronică

NA

15

Stabilire ofertă/oferte câştigătoare sau, după caz, anularea procedurii

29.06.2011

16

Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii

30.06.2011

17

Semnare contract

06.07.2011

18

Întocmirea dosarului de achiziţie publică

25.07.2011

CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE

SECŢIUNEA a- I-a – FIŞA DE DATE

SECŢIUNEA a II-a – CAIET DE SARCINI

SECŢIUNEA a III-a – MODEL CLAUZE CONTRACTUALE

SECŢIUNEA a IV-a – FORMULARE ŞI ANEXE

SECŢIUNEA I-a

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, formularele, caietul de sarcini, clauzele contractuale şi specificaţiile conţinute în această documentaţie de atribuire.

Anexele şi formularele prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în mod corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate (nume, prenume, semnătura) şi ştampilate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate.

Toate orele se referă la ora României.

Potenţialii ofertanţi au obligaţia de a urmări site-ul www.e-licitatie.ro până la data de deschidere a ofertelor.

1. INFORMAŢII GENERALE

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

Adresă: Str. Gh.Şincai nr.46

Localitate: Baia Mare

Cod poştal: 430311

Ţara: România

Persoana de contact:

În atenţia: D-l Sorin Pascu, Compartiment achiziţii publice

D-l Dan Cocoşilă, manager proiect, Direcţia de Dezvoltare Regională

Telefon: +4 0262211947

+4 0262214659

E-mail: [email protected]

[email protected]

Fax: +4 0262211947

Adresa de internet: www.maramures.ro

□ ministere ori alte autorităţi publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

□ agenţii naţionale

■ autorităţi locale

□ alte institutii guvernate de legea publică

□ instituţie europeană/organizaţie internaţională

□ altele (specificaţi)

□ servicii publice centrale

□ apărare

□ ordine publică/siguranţă naţională

□ mediu

□ economico-financiare

□ sănătate

□ construcţii şi amenajarea teritoriului

□ protecţie socială

□ cultură, religie şi actv. recreative

□ educaţie

□ activităţi relevante

□ energie

□ apă

□ poştă

□ transport

■ altele: servicii publice locale

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante

DA □ NU■

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:

■ la adresa mai sus menţionată

□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 30.05.2011 ora 1600

Solicitările de clarificări se vor înainta prin fax şi/sau poştă la Consiliul Judeţean Maramureş, Baia Mare, str.Gh.Şincai nr.46, în atenţia domnului Sorin Pascu, Compartiment Achiziţii Publice sau domnului Dan Cocoşilă, Direcţia de Dezvoltare Regională

Data limită de transmitere/afişare a răspunsului la clarificări: 03.06.2011 ora1400.

Toate răspunsurile la solicitările de clarificări primite vor fi publicate şi în SEAP la secţiunea Documentaţie şi Clarificări aferentă invitaţiei de participare.

I. c. Căi de atac

Eventualele contestaţii vor fi soluţionate potrivit Cap. IX din O.U.G. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. (se va completa Formularul 18A din secţiunea Formulare)

Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - CNSC

Adresă: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţara: România

E-mail: [email protected] Telefon: +4 0213104641

Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: + 4 0213104641

I.d.Sursa de finanţare:

Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit

· Fonduri Europene 85%

· Bugetul de Stat – Fondul Naţional 13%

· Bugetul Local 2%

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare

DA ■ NU □

Dacă DA, faceţi referire la proiect/program

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 – 2013,

Axa prioritară 3

Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea/Modernizarea/Echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1.1 Denumire contract:

Servicii de auditare financiară a proiectului: «Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr. Constantin Opriş” Baia Mare» Cod SMIS 11363, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013

II.1.2 Denumire contract şi locaţia lucrării

(a) Lucrări □

(b) Produse □

· (c) Servicii □

Execuţie □

Proiectare şi execuţie □

Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □

Cumpărare □

Leasing □

Închiriere □

Cumpărare în rate □

Categoria serviciului

2A ■

2B □

(Se specifică din care categorie de servicii aparţine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B)

Principala locaţie a lucrării

________________________

_________________________

Cod CPV □□□□□□□□

Principalul loc de livrare

____________________

____________________

Cod CPV □□□□□□□□

Principalul loc de prestare

Baia Mare, jud Maramureş

Cod CPV 79212100-4 Servicii de auditare financiară

II.1.3. Procedura se finalizează prin:

Contract de achiziţie publică: ■

Încheierea unui acord cadru: □

II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică

18 luni de la semnarea contractului de către părţile contractante

Contractul de audit se va finaliza numai după acceptarea din partea AM POR a ultimei cereri de rambursare transmise de UAT Judeţul Maramureş.

II.1.5 Informaţii privind acordul cadru: nu este cazul

Acordul cadru cu mai mulţi operatori □

Nr. □□□

sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat

Acordul cadru cu un singur operator □

Durata acordului cadru:

Durata în ani □□ sau luni □□□

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru:

DA □ NU □

II.1.6. Divizare pe loturi

da □ nu ■

Ofertele se depun pe:

Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □

Alte informatii referitoare la loturi:

Valoarea maximă estimată a contractului: 250.000 LEI fără TVA

Notă: Dacă oferta nu este mai mică sau egală cu valoarea estimată, oferta va fi declarată ca inacceptabilă.

II.1.7 Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU ■

II.2. Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1. Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, dacă există)

Descriere succintă a contractului:

Scopul contractului este prestarea de servicii specializate de auditare financiară a proiectului:

«Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr. Constantin Opriş” Baia Mare» Cod SMIS 11363

Conform Caietului de sarcini

II.2.2 Opţiuni (dacă există) da □ nu ■

Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

III. Condiţii specifice contractulu

1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz)

III.1.1. Contract rezervat

(dacă DA scurtă descriere )

III.1.2. Altele

(dacă DA, descrieţi)

DA □ NU ■

DA □ NU ■

IV.PROCEDURA

IV.1. Procedura selectată

Licitaţie deschisă □

Licitaţie restrânsă □

Licitaţie restrânsă accelerată □

Dialog competitiv □

Negociere cu anunţ de participare □

Negociere fără anunţ de participare □

Cerere de oferte ■

Concurs de soluţii □

IV.2. Etapa finală de licitaţie electronică DA □ NU ■

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică

IV.3. Legislaţia aplicată (se completează cu legislaţia în vigoare aferentă achiziţiilor publice – OUG 34/2006; HG 925 /2006, după caz, alte acte normative ( vezi www.anrmap.ro).

· Nota privind Instrucţiuni şi termeni de referinţă pentru achiziţionarea serviciilor de audit emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional - http://www.nord-vest.ro/Document_Files/Nota%20benef%20TF%20Audit_gpqf89.pdf

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

V.1. Situaţia personală a candidatului /ofertantului

ATENTIE: Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 69^1, la art. 180 şi la art.181 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea candidatului/ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele şi formularele menţionate mai jos.

În cazul în care persoana care semnează declaraţiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat), se va ataşa o împuternicire pentru acesta.

Toate certificatele/documentele/formularele menţionate mai jos trebuie să fie prezentate în original sau copie legalizată şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor.

În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizata a acestora în limba română.

Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură şi ştampilă, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare.

Daca exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul să solicite informaţii direct de la autorităţile competente.

Documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română.

A nu se folosi prescurtări.

V.1.1 Declaraţii privind eligibilitatea

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie:

Se va completa:

a) Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea – Formularul A (datată, semnată şi parafată) sau cazier judiciar (original sau copie legalizată)

b) Certificate fiscale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat (formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident), valabile la data deschiderii (original sau copie legalizată)

c) Declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de participant la Procedură (datată, semnată şi parafată) Formular 2A

d) Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă (datat, semnat şi parafat), Formular 2B.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste formulare.

Documentele să fie valabile la data deschiderii ofertelor, prezentate în original sau copie legalizată, respectiv însoţite de traducerea autorizată şi legalizată a acestora în limba română (dacă este cazul ofertanţilor persoane fizice/juridice străine).

Persoanele juridice străine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilităţii – eliberate de autorităţi din ţara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local în conformitate cu cerinţele autorităţii contractante. Documentele vor fi prezentate în original sau copie legalizată la care se va alătura traducerea autorizată şi legalizată a acestora în limba română.

V.1.2 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181



Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare (datată, semnată şi parafată) - Formular B

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular.

Documentele să fie valabile la data deschiderii ofertelor, prezentate în original sau copie legalizată însoţite de traducerea autorizată şi legalizată a acestora în limba română.

V.1.3 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 69 indice 1 privind conflictul de interese



Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare (datată, semnată şi parafată) - Formular C

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular.

V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

V.2.1 Persoane juridice române/fizice române


Cerinţe obligatorii:

La procedura desfăşurată în vederea atribuirii contractului de prestări servicii au dreptul să participe numai ofertanţi – persoane fizice şi juridice înscrise în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) înregistrată fiscal în România şi care deţine viza de membru activ al CAFR pe anul 2011.


Persoană fizică sau juridică să fie membră a CAFR; (dovada autorizaţie sau dacă e persoană fizică, carnet de membru vizat pe 2011).


a) Certificat constatator eliberat de Ministerul Justiţiei, Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent din care trebuie să reiasă că ofertanţii au ca obiect principal de activitate Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal – cod CAEN 6920 (original sau copie legalizată);

b) Autorizaţie emisă de Camera Auditorilor Financiari Autorizaţi, valabilă la data deschiderii ofertelor (copie legalizată);

c) Certificatul Unic de Înregistrare emis de Camera de Comerţ şi Industrie naţională sau teritorială sau alte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare;

d) Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) – original sau copie legalizată

e)Declaraţie pe propria răspundere a ofertantului din care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de Monitorizare şi Competenţă profesională al CAFR – în original, datată şi semnată;

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente.

V.2.2 Persoane juridice străine/fizice străine


Cerinţe obligatorii:

Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată.

Se vor prezenta documente care să dovedeascã calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat.

Toate documentele trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor.

V.3 Situaţia economico-financiară

Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri. Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă sau o candidatură comună, atunci situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.

Este permisă suţinerea capacităţii economico-financiare a ofertantului de către o altă persoană juridică (societăţi de asigurare, fonduri de investiţii, etc ) indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat/persoana respectivă.

Atenţie! Ofertantul care solicită reducerea cerinţei privind cuantumul garanţiei de participare la 50% va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, Anexa 4.4.16 din secţiunea Formulare, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte că se încadrează în categoria I.M.M.-urilor.

V.3.1 Informaţii privind cifra de afaceri


Se va completa şi prezenta Formularul C.1.1 Informaţii generale.

Cerinţă minimă obligatorie:

· Valoarea cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani (anii 2008, 2009, 2010) va fi cel puţin egală cu valoarea de 125 000 lei;

· Bilanţ contabil vizat de Administraţia Financiară, însoţit de contul de profit şi pierderi la data de 31.12.2008

· Bilanţ contabil vizat de Administraţia Financiară, însoţit de contul de profit şi pierderi la data de 31.12.2009.

· Bilanţ contabil vizat de Administraţia Financiară, însoţit de contul de profit şi pierderi la data de 31.12.2010.

Ofertanţii nerezidenţi vor prezenta traducerea autorizată şi legalizată a documentelor solicitate mai sus. Pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor referitoare la cifra minimă de afaceri se va utiliza cursul de referinţă dintre leu şi moneda ţării de origine a ofertantului stabilit de Banca Naţională a României pentru datele de 31.12.2010, 31.12.2009, 31.12.2008 – pentru situaţia aferentă anilor 2010, 2009, 2008.

Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin cumul de către toţi operatorii.

V.4 Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă sau o candidatură comună, atunci capacitatea tehnică şi/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.

Este permisă suţinerea capacităţii şi tehnico-profesionale a ofertantului de către o altă persoană juridică (societăţi de asigurare, fonduri de investiţii, etc.) indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat/persoana respectivă.

Documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română.

Dacă există incertitudini referitoare la capacitatea tehnică a unui operator economic, autoritatea contractantă poate solicita informaţii direct de la autorităţile competente.

V.4.1. Lista principalelor servicii executate în ultimii 3 ani



Declaraţie privind lista principalelor servicii similare executate în ultimii 3 ani împliniţi la data depunerii ofertei Formularul C2 şi Anexa 1 la Formularul C2;


V.4.2. Experienţă similară


Cerinţă obligatorie: Operatorul economic trebuie să prezinte Experienţă similară Anexa 2 la Formularul C2.

Cerinţă minimă obligatorie:

Ofertanţii vor face dovada executării în ultimii 3 ani a cel puţin 1 contract de servicii similare, în valoare de cel puţin 125.000 lei făra TVA.

Notă: Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei minime privind experienţa similară se va accepta şi prezentarea mai multor contracte a căror sumă să atingă pragul stabilit de 125.000 lei fără TVA.

Îndeplinirea cerinţei minime referitoare la experienţă similară se demonstrează prin prezentarea unei recomandări din partea beneficiarilor acelor contracte – pentru contractele finalizate, şi/sau certificat(e) constatator(are). Recomandarea/ recomandările şi sau certificatul/certificatele constatatoar(are) vor conţine obligatoriu şi calificativul (de exemplu satisfăcător/ bine/ foartebine).

V.4.3. Informaţii privind dotările specifice

Solicitat □ Nesolicitat ■

V.4.4. Informaţii privind resursele umane şi structura managementului serviciilor


Cerinţe minime personal: cel puţin 2 experţi cheie propuşi Auditor Financiar - ce pot fi disponibilizaţi pentru prestarea serviciului.

Mod de dovedire: operatorul economic trebuie să prezinte

1. Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere (Formularul F).

2. Informaţii privind asigurarea cu personal de specialitate – Formular H4 cu cel puţin 2 experţi cheie propuşi Auditor Financiar - ce pot fi disponibilizaţi pentru prestarea serviciului.

3. Curriculum Vitae pentru experţii cheie (Formularul H5).

Nota: CV-urile altor experţi decât cei cheie nu trebuie să fie incluse în ofertă.

La procedura desfăşurată în vederea atribuirii contractului de prestări servicii au dreptul să participe numai ofertanţi

· persoane fizice şi juridice înscrise în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) înregistrată fiscal în România şi care deţine viza de membru activ al CAFR pe anul 2011, sau

· persoane fizice şi juridice străine înregistrate şi active la organisme specializate echivalente în ţara de origine.

Cerinţe minime pentru experţii cheie Auditor Financiar, vor fi aplicabile ambilor experţi solicitaţi:

· Autorizaţie de la Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) valabilă la data ofertării – copie legalizată;

· Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR – copie legalizată;

· Carnet de membru al CAFR vizat cu menţiunea - Activ pentru anul 2011 – copie conformă cu originalul;

· Fiecare expert trebuie să aibă cel puţin 3 ani experienţă profesională specifică în domeniul auditului financiar;

· Declaraţie pe propria răspundere a fiecărui expert cheie auditor financiar, din care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională CAFR;

· Declaraţie de disponibilitate, datată şi prezentând semnătura persoanei în original, pentru personalul solicitat. Declaraţia va face referire doar la timpul de lucru efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului (zile lucrătoare conform caietului de sarcini şi/sau ofertei tehnice). (se va completa conform Formular nr.4)

V.4.5. Informaţii privind subcontractanţii



Operatorul economic trebuie să completeze declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora Formularul D.

Nu sunt impuse îndeplinirea criteriilor de calificare pentru eventualii subcontractanţi, dar resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

V.4.6. Informaţii privind asocierea



În cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere Anexa 4.4.17 în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului.

În cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare grupul de operatori economici trebuie să-şi legalizeze asocierea anterior semnării contractului de servicii.

VI.PREZENTAREA OFERTEI

VI.1. Limba de redactare a ofertei


Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română.

Ofertanţii străini care doresc să participe la licitaţie sunt obligaţi să prezinte la deschiderea licitaţiei oferta în limba română cu traducere autorizată, precum şi toate certificatele emise de organele abilitate din ţara respectivă, corespunzătoare documentelor emise de organele abilitate române.

VI.2 Perioada de valabilitate a ofertei.


Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 zile începând cu data deschiderii ofertei.

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de Autoritatea Contractantă. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate declarată.

Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circustanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. Ofertantul are obligaţia de a comunica Autorităţii Contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta.

VI.3. Garanţie de participare

Solicitat ■Nesolicitat □

Cuantumul garanţiei de participare este de 5 000 RON.

Garanţia de participare, în cuantumul stabilit, se poate constituie prin:

· virament bancar sau

· instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire sau

· ordin de plată sau filă cec, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor, în contul RO41TREZ4365006XXX000127, deschis la Trezoreria Municipiului Baia Mare, cod fiscal RO3627315 Consiliul Judeţean Maramureş sau

· depunerea sumei în numerar la casieria unităţii.

Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă.

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:

a. condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau

b. necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

VI.4 Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertanţii au obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor cu cerinţele prevăzute în Caietul de Sarcini.

În acest scop propunerea tehnică va conţine un comentariu articol cu articol al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de Sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective.

Ofertanţii trebuie să prezinte următoarele:

a) o descriere detaliată a metodologiei şi a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor (Formularul H1).

b) un Program de lucru cu scurtă descriere a activităţilor principale indicând ordinea şi programarea în timp (Formularul H2)

c) activităţile şi sarcinile concrete care vor fi încredinţate personalului implicat în îndeplinirea contractului precum şi graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activităţilor şi sarcinilor respective (Formularul H3 şi Formular H4);

VI.5 Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul trebuie să prezinte Formularul de Ofertă (Formular 10B) şi Grafic de timp (Anexa 3) anexat formularului de ofertă indicat în Secţiunea a-IV–a şi să completeze Formularul G1 care reprezintă elementul principal al Propunerii Finaciare.

Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul din propunerea financiara în LEI, cu şi fără TVA.

a. Adresa la care se va depune oferta

Destinatar: CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

Baia Mare, strada Gheorghe Şincai nr. 46,

Judeţul MARAMUREŞ, cod. 430311

Registratură, Camera 24

b. Data limită de depunere a ofertelor

Data limită de depunere a ofertelor este 15.06.2011, ora 10:00, ora locală a României

· Ofertele se vor depune la cam. 24 Registratură

· Ofertele care sunt recepţionate de către Autoritatea Contractantă după data de 15.06.2011, ora 10:00, vor fi declarate întârziate, fiind returnate fără a fi deschise

· Riscurile şi forţa majoră privind transmiterea şi depunerea ofertelor revin în întregime în sarcina ofertanţilor.

c. Numărul de exemplare

· Ofertantul trebuie să prezinte 1 (unu) exemplar al ofertei în original şi 1 (unu) exemplar în copie, prezentate pe suport de hârtie.

d. Prezentarea ofertei

Oferta se va depune la sediul Consiliului Judeţean Maramureş. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.

Ofertantul va prezenta câte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc în original şi 1 (una) copie, introduse fiecare în plic separat, marcând corespunzător cu “ORIGINAL” şi respectiv “COPIE” şi cu denumirea şi adresa ofertantului şi a Autorităţii Contractante.

Plicul separat, marcat original/copie, va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu:

· plicul nr. 1: documente de calificare;

· plicul nr.2: propunere tehnică;

· plicul nr. 3: propunere financiară

Plicurile interioare vor fi introduse într-un plic exterior sigilat şi ştampilat, marcat cu:

„OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR în cadrul proiectului: «Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr. Constantin Opriş” Baia Mare», Cod SMIS 11363.

„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 15.06.2011 ora 12:00".

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

Ofertanţii au obligaţia de a numerota, semna şi ştampila fiecare pagină a ofertei (atât originalul cât şi copiile) precum şi de a anexa un OPIS al documentelor prezentate

Plicul exterior va fi însoţit de

· Dovada originală a constituirii garanţiei de participare;

· Scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul prezentat în secţiunea formulare (Formularul 1A).

· Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor.

NU se acceptă oferte alternative.

Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

VI.7. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii ofertelor.

2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire.

3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă.

VI.8. Deschiderea ofertelor

Ora, data şi locul deschiderii ofertelor:

Locul deschiderii ofertelor: Sediul autorităţii contractante, Consiliul Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46, Baia Mare

Data: 15.06.2011 ora 12:00

Condiţii pentru participanţii la sedinţa de deschidere :

- Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare la data şi în locul indicat mai sus.

- La şedinţa de deschidere a ofertelor pot participa şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor.

- Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor care se returnează nedeschise.

Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în conformitate cu prevederile capitolului VI din HG 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1. Preţul cel mai scăzut ■

VII.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică □

VIII. Atribuirea contractului/ ÎNCHEIEREA acordului-cadru

Autoritatea Contractantă va încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită ca fiind câştigătoare pe baza criteriului: Preţul cel mai scăzut

VIII.1. Ajustarea preţului contractului

DA □ NU ■

Nu se admite ajustarea preţului pe perioada de derulare a contractului de execuţie.

VIII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului

DA ■ NU □

Prestatorul constituie o garanţie de bună execuţie egală cu 7,5% din valoarea contractului fără TVA şi se va constitui:

a) printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.

b) în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este redusă ca valoare, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

c) Reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. Autoritatea contractantă dispune ca banca să înştiinţeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

Formularele pe care trebuie să le completeze ofertantul se găsesc în secţiunea IV - „Formulare”.

Documentele ofertei trebuie să fie obligatoriu numerotate, semnate şi ştampilate corespunzător, mai puţin actele emise de autorităţile de stat. Se va anexa obligatoriu un OPIS al documentelor.

Documentele ofertei trebuie să fie prezentate în dosare.

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate.

SECŢIUNEA a II-a

TERMENII DE REFERINŢĂ

1. Introducere

2. Generalităţi

3. Obiectul Contractului

4. Servicii şi date furnizate de Autoritatea Contractantă

5. Graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor

1. INTRODUCERE

Achiziţia de servicii propusă se realizează în cadrul proiectului finanţat prin Programul Operaraţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 . Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul major de intervenţie 1 – Reabilitarea/ modernizarea /echiparea infrastructurii servicilor de sănătate

Titlul proiectului:

«Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr. Constantin Opriş” Baia Mare», Cod SMIS 11363

Beneficiarul finanţării nerambursabile este UAT judeţul Maramureş, Consiliul Judeţean Maramureş.

Proiectul implementat de către Consiliul Judeţean Maramureş are ca obiectiv general reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr. Constantin Opriş” Baia Mare.

Valoare totală a proiectului este de 70 627 740,32 lei, din care valoarea eligibilă este de 56 755 818,71 lei. Valoarea finanţări nerambursabile din FEDR este de 48 242 445,90 lei, echivalentul a 85% din valoarea eligibilă.

Durata estimată pentru implementarea proiectului este de 23 luni, cu începere de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data de 7 octombrie 2010.

2. GENERALITĂŢI

Autoritatea Contractantă este Consiliul Judeţean Maramureş care doreşte să atribuie un contract de prestare servicii de audit financiar a proiectului :

«Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr. Constantin Opriş” Baia Mare», Cod SMIS 11363

Spitalul Judeţean de Urgenţă este cea mai mare şi mai importantă unitate medicală din judeţul Maramureş, care asigură asistenţa medicală de urgenţă şi de specialitate atât pentru locuitorii municipiului Baia Mare, cât şi pentru populaţia din celelalte localităţi ale judeţului Maramureş, îndeplinind totodată şi funcţia de spital general pentru unele specialităţi medicale.

În conformitate cu criteriile de clarsificare a spitalelor, stabilite prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1764/2006, Spitalul Judeşean de Urgenşă „Constantin Opriş” Baia Mare este considerat spital de urgenţă cu nivel de competenţă III.

Reabilitarea proiectată se referă la corpul propriu-zis al spitalului şi are ca scop reabilitarea structurii de rezistenţă, alinierea construcţiei la normativele actuale de siguranţăla foc, implementarea măsruilor necesare de respectare a normelor pentru persoanele cu dizabilităţi, reabilitarea termică a clădirii, refacerea circulaţiilor pe verticală, a ventilaţiilor, a cablajelor electrice şi instalaţiilor sanitare, precum şi cele pentru gaze medicale.

În tabelul de mai jos sunt menţionate detalii privitoare la contractele deja încheiate în cadrul contractului de finanţare nr. 967/07.10.2010.

Nr. crt.

Valoare (lei fără TVA)

Obiect

Prestator/executant

Durată

Număr înregistrare

1.

51.944.658,39 lei

Proiectare tehnică şi execuţie lucrări

Asocierea VAMED Standortentwicklung und Engineering GMBH&Co. KG si SC Antrepriza Montaj Instalaţii SA

20 de luni

809/15.02.2010

2.

106.700 lei

Servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de specialitate (asistenţă tehnică proiect)

SC ECOTEK PROJECTS SRL

22 luni

4427/13.08.2010

3.

238.350 lei

Servicii generale de consultanta in management

SC KONSENT SRL

22 luni

725/16.02.2011

4.

2.550 lei

Servicii organizare conferinţe de presă

SC INSIDE MEDIA SRL

21 luni

241/20.01.2011

5.

65.325 lei

Servicii confecţionare materiale promoţionale şi tipărire materiale de promovare

SC INSIDE MEDIA SRL

21 luni

239/20.01.2011

6.

4.590 lei

Servicii realizare pagina web

SC INSIDE MEDIA SRL

21 luni

240/20.01.2011

7.

7.890 lei

Servicii realizare şi instalare/montare panouri temporare şi plăci permanente

SC INSIDE MEDIA SRL

21 luni

216/19.01.2011

8.

8.065 lei

Servicii de publicitate

SC ELSYLINE SRL

20 luni

6622/03.12.2010

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie prestarea de servicii de auditare financiară pentru proiectul menţionat şi finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Pachetul minimal al obligaţiilor/serviciilor de auditare financiară ce vor trebui prestate în cadrul proiectului, va cuprinde:

· Un audit intermediar va fi efectuat după ce beneficiarului i-au fost rambursate cheltuielile, de către AM POR, în proporţie de 50% iar raportul privind constatările factuale va însoţi cererea de rambursare ce va fi depusă de către Beneficiar;

· Un audit final, iar raportul final privind privind constatările factuale va însoţi cererea de rambursare finală.

Fiecare raport elaborat de auditorul independent va fi însoţit de o declaraţie pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut CAFR, precum şi o o copie după Carnetul de mebru vizat „Activ” la zi.

Serviciile de auditare financiară a proiectului se vor realiza în conformitate cu prevederile ANEXA III Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor. (în documentaţia de faţă Anexa B), precum şi prin respectarea Notei privind instrucţiuni şi termeni de referinţă pentru achiziţionarea serviciilor de audit a AM POR (Anexa C).

Raportele de audit vor fi efectuate pentru cheltuielile realizate de beneficiar până la data realizării cererilor de rambursare şi vor însoţi cererile de rambursare ce vor fi depuse de către CJ Maramureş la Organismul Intermediar.

Raportul de audit va respecta prevederile Anexei 1 Termeni de referinţă pentru verificarea cheltuielilor unui contract de Finanţare finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi formatul Anexa 2 Raportul privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2007-2013 din Nota privind instrucţiuni şi termeni de referinţă pentru achiziţionarea serviciilor de audit a AM POR (Anexa C).

Rapoartele de audit se vor preda în 4 exemplare originale şi 4 exemplare copie, precum şi în format editabil word, sau echivalent, şi în format pdf scanat cu toate semnăturile şi stampilele necesare.

Anexa 1

Termeni de referinţă pentru verificarea cheltuielilor unui contract de Finanţare finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013

1.1 Subiectul angajamentului

Subiectul angajamentului este Cererea de rambursare la Contractul de Finanţare, pentru perioada . Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate de Beneficiar în Cererea de rambursare s-au făcut în interesul proiectului şi că acestea sunt corecte şi eligibile.

1.2 Termenii şi Condiţii ale Contractului de Finanţare

Auditorul verifică dacă:

- fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii şi condiţiile Contractului de Finanţare art.1, alin.(2)

- cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte şi eligibile.

1.3 Planificarea, procedurile, documentaţia şi dovezile de audit

Auditorul îşi va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv, să respecte procedurile prevăzute în anexa nr.1 şi va utiliza dovezile (materialele) obţinute la elaborarea raportului. De asemenea auditorul va menţiona în raport că acesta a fost întocmit cu respectarea termenilor de referinţă şi în conformitate cu Standardele Internaţionale ale Serviciilor Conexe (ISRS) 4400.

1.4 Raportarea

Raportul privind constatările factuale pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui contract finanţat prin POR trebuie să descrie scopul şi procedurile agreate ale angajamentului, suficient de detaliat încât să permită Beneficiarului şi Autorităţii de Management să înţeleagă natura şi aria de cuprindere a auditului şi opinia de audit.

Utilizarea modelului de Raport prezentat în Anexa nr. 2 este obligatorie.

Scopul lucrării – Proceduri de aplicat

Auditorul va obţine, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realităţii, legalităţii şi conformităţii cheltuielilor efectuate de Beneficiar. În acest scop, Auditorul poate utiliza îndrumările Standardului de Audit 500 ”Probele de Audit”, folosindu-se în special de acele paragrafe privind “ suficiente dovezi de audit corespunzătoare”.

Auditorul va menţiona în cuprinsul Raportului constatările factuale dacă a avut acces nelimitat la informaţii şi documente şi dacă probele de audit obţinute sunt suficiente şi adecvate pentru emiterea opiniei de audit.

Lista indicativă a tipurilor şi naturii dovezilor/probelor de audit pe care auditorul le poate avea cu ocazia verificării cheltuielilor include:

- Registrele contabile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare( în format electronic şi/sau hârtie)

- Bugetul propriu al beneficiarului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate

- Balanţe de verificare analitice şi sintetice (în format electronic şi/sau hârtie)

- Fişe de cont pentru operaţiuni diverse (în format electronic şi/sau hârtie)

- Note de contabilitate (în format electronic şi/sau hârtie)

- Dosarul achiziţiilor publice constituie conform prevederilor OUG nr. 34/2006, în funcţie de tipul procedurilor de achiziţie publică derulate de către Beneficiar

- Contracte şi formulare de comandă

- Facturi

- Situaţii de lucrări şi situaţii de plată

- Procese verbale de recepţie finale şi parţiale

- Procese verbale de punere în funcţiune

- Note de recepţie şi constatare de diferenţe

- Extrase de cont şi ordine de plată

- Contracte de muncă încheiate beneficiar şi angajat

- Decizia prin care angajatul este desemnat să facă parte din echipa de implementare şi atribuţiile ce îi revin în cadrul proiectului

-Decizia internă prin care se desemnează un alt angajat al Beneficiarului să efectueze munca anterior efectuată de angajatul în proiect

- Time - sheet-uri cu timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului (inclusiv pentru contractele de muncă part-time) avizate de managerul de proiect

- Ştate de salarii

- Alte documente: bonuri de consum, foi de parcurs, bilete de transport, bonuri cantităţi fixe carburant auto, ordine de deplasare, liste de inventar, fişa mijlocului fix, etc

1. Obţinerea unei suficiente înţelegeri a proiectului şi a termenilor şi condiţiilor Contractului de Finanţa

Auditorul are obligaţia să dobândească o înţelegere suficientă a termenilor şi condiţiilor Contractului de Finanţare prin analiza acestuia şi a anexelor sale, precum şi a celorlalte informaţii relevante şi prin verificări la Beneficiar.

Auditorul se va asigura că va obţine o copie completă a Contractului de Finanţare, a anexelor sale şi a actelor adiţionale (semnate de către Beneficiar şi de către Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar).

Auditorul va obţine şi va verifica copii ale Rapoartelor de Progres trimestriale/finale.

De asemenea, dacă este cazul, auditorul va acorda o atenţie deosebită regulilor privind subcontractarea.

Dacă Auditorul consideră că termenii şi condiţiile verificate nu sunt suficient de clare, aceasta este obligat să solicite clarificări Autorităţii de Management/Organismul Intermediar/Beneficiarului.

2. Procedura de verificare a eligibilităţii cheltuielilor solicitate de către Beneficiar

2.1 Procedura generală

În această etapă Auditorul va verifica dacă:

- cererea de rambursare este conformă cu condiţiile contractului de finanţare

- beneficiarul ţine o evidenţă contabilă folosind conturi analitice dinstincte pentru Proiect, iar sistemul contabil utilizat este în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare

- este posibilă evaluarea eficientă şi eficace a cheltuielilor cuprinse în Cererea de rambursare intermediară/finală

Informaţiile cuprinse în cererea de rambursare se reconciliază cu sistemul de contabilitate şi înregistrările Beneficiarului(ex. Balanţa de verificare, înregistrări din conturile analitice şi sintetice)

2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului

Auditorul efectuează o verificare analitică a categoriilor de cheltuieli cuprinse Cererea de rambursare intermediară/finală şi va analiza dacă:

- categoriile de cheltuieli din Cererea de rambursare corespund cu categoriile de cheltuieli din bugetul proiectului prevăzut în anexa nr. ….. la contractul de finanţare

- cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul proiectului

- cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevedrile Contractului de finanţare

- cheltuielile efectuate sunt conforme cu legislaţia naţională şi comunitară

- suma totală solicitată la plată de către Beneficiar nu depăşeşte finanţarea nerambursabilă prevăzută în Contractul de finanţare

- au fost efectuate modificări în Bugetul proiectului prin transferuri între liniile din cadrul aceluiaşi capitol bugetar de cheltuieli eligibile, şi dacă acestea au efectuat scopul principal al proiectului/au modificat valoarea totală eligibilă a Proiectului

- realocările de fonduri s-au efectuat în limita procentului de 10% din suma înscrisă iniţial ( sau aprobată ca urmare a unui act adiţional) în cadrul liniei bugetare din care s-a făcut realocarea

- beneficiarul a efectuat modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naţionale sau de reguli de eligibilitate stabilite de AM POR.

2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare

2.3.1Categorii şi tipuri de cheltuieli

Categoriile de cheltuieli solicitate de beneficiar în Cererea de rambursare trebuie să corespundă cu cele din bugetul proiectului, iar cele tip FEDR sunt evidenţiate distinct.

Categoriile de cheltuieli pot fi, în principiu, defalcate în tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe clase de cheltuieli cu aceleaşi caracteristici sau caracteristici asemănătoare. Forma şi natura probei suport ( de ex. O pată, un contract, o factură, etc) şi modul în care cheltuiala este înregistrată( nota contabilă, registrele de contabilitate) variază în funţie de tipul şi natura cheltuielilor şi acţiunilor sau tranzacţiilor de bază. În toate cazurile, tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă(sau financiară) acţiunilor sau tranzacţiilor de bază, indiferent de tipul şi natura acţiunii sau tranzacţiei în cauză.

2.3.2 Selectarea cheltuielilor

Auditorul va verifica toate categoriile şi tipurile de cheltuieli prezentate în Cererea de rambursare intermediară/finală, iar în cadrul acestora vor fi selectate numai acele cheltuieli care prezintă un nivel ridicat al riscului, determinat pe baza metodei proprii de analiză de risc a auditorului independent, excepţie făcând verificarea achiziţiilor publice care se va realiza în procent de 100%.

2.4 Verificarea cheltuielilor

Auditorul verifică cheltuielile şi prezintă în Raport toate excepţiile care rezultă din această verificare. Excepţiile verificării reprezintă toate abateriile de la reglementările cuprinse în termenii de referinţă descoperite pe parcursul realizării procedurilor prevăzute în prezenta anexă. În toate cazurile, auditorul va evalua impactul financiar(estimat) al excepţiilor în termini de cheltuieli neeligible.

Auditorul va verifica dacă pentru cheltuielile selectate se respectă criteriile specificate mai jos:

2.4.1 Eligibilitatea cheltuielilor – condiţii generale

Ca regulă generală, Auditorul va analiza dacă cheltuielile efectuate de către beneficiarii proiectelor sunt justificate prin facturi şi ordine de plată aferente sau alte documente contabile cu valoare justificată echivalentă.

Eligibilitatea cheltuielilor va fi stabilită inclusiv prin verificarea sistemului de contabilitate a beneficiarilor.

Pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, costurile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

- să fie necesare pentru realizarea proiectului, să fie prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului şi să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu;

- să fie efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi până la termenul de depunere a cererii de rambursare finale, după cum este definit în cadrul contractului de finanţare;

- să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului/partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin documente originale.Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea . Beneficiarul va aplica menţiunea pe copiile documentelor support/justificative ce însoţesc cererea de rambursare.

- beneficiarul va ţine contabilitatea proiectului separat, folosind conturi analitice distincte pentru înregistrarea operaţiunilor legate de realizarea proiectului;

- atribuirea contractelor de achiziţii să se facă în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanţării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.

2.4.2 Exactitate şi înregistrare

Auditorul verifică:

- dacă cheltuielile pentru o tranzacţie/operaţiune au fost înregistrate cronologic, atât în sistemul contabil al beneficiarului cât şi în Cererea de rambursare şi sistematic în conturile analitice distincte ale proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare

- dacă cheltuielile pentru o tranzacţie/operaţiune au fost încadrate corect în capitolul/subcapitolul de cheltuieli din bugetul proiectului

- dacă cheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul proiectului şi sunt susţinute prin documente justificative corespunzătoare

- dacă au fost utilizate corect ratele de schimb valutar, conform prevederilor contractului de finanţare

În realizarea verificărilor Auditorul va avea în vedere prevederile ordinelor comune MDLPL/MEF pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru fiecare domeniu major de intervenţie din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

2.4.3 Realitatea cheltuielilor

În această etapă Auditorul va verifica:

- dacă bunurile furnizate au fost recepţionate, cu specificarea datei şi a locului primirii şi au fost înregistrate în gestiune şi în contabilitate, cu specificarea gestiunii şi a notei contabile înregistrate

- dacă lucrările au fost executate şi serviciile prestate

- existenţa documentelor care atestă că bunurile au fost livrate, lucrările executate şi serviciile prestate(factură fiscală şi factură)

2.4.4 Verificarea achiziţiilor publice

Auditorul va verifica:

- dacă atribuirea contractelor de furnizare, servicii, lucrări s-a în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare, inclusiv prin aplicarea unei proceduri specifice(în cazul beneficiarilor de drept privat) stabilită de către Autoritatea de Management – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

- dacă atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementarii proiectului s-a realizat cu respectarea următoarele principii:

-nediscriminarea

-tratamentul egal

-recunoaşterea reciprocă

-transparenţă

-proporţionalitatea

-eficienţa utilizării fondurilor publice

-asumarea răspunderii

La analiza conformităţii achiziţiilor publice desfăşurate de Beneficiar cu legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice, auditorul va avea în vedere următoarele etape şi operaţiuni, în funcţie de procedura de achiziţia publică derulată de Beneficiar:

Nr.crt

Etapa

Operaţiunea

1

Întocmirea programului achiziţiilor publice

-identificarea necesităţii;

-estimarea valorii;

-punerea în corespondenţă cu CPV/CPC;

-ierarhizarea;

-alegerea procedurii;

-elaborarea calendarului;

-definitivarea şi aprobarea progrmului;

-dacă se impune, elaborarea şi transmiterea anunţului de intenţie

2

Elaborarea documentaţiei de atribuire

-stabilirea specificaţiilor tehnice sau documentaţiei descriptive;

-stabilirea cerinţelor minime de calificare, dacă este cazul, a criteriilor de selectare;

-selectarea criteriului de atribuire

-dacă este cazul, solicitarea garanţiei de participare;

-completarea Fişei de date a achiziţiei;

-stabilirea formularelor şi modelelor nestandardizate;

-anunţ către Ministerul Economiei şi Finanţelor privind verificarea procedurală;

-definitivarea documentaţiei de atribuire

3

Chemarea la competiţie

- publicarea anunţului de participare;

- punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire;

- răspuns la solicitările de clarificări;

- reguli de participare şi de evitare a conflictului de interese;

4

Derularea procedurii de atribuire

-dacă este cazul, primirea candidaturii şi selectarea candidaţilor;

-dacă este cazul, derularea rundelor de discuţii;

-termen pentru elaborarea ofertelor;

-primirea ofertelor;

-deschiderea ofertelor;

-examinarea şi evaluarea ofertelor;

-stabilirea ofertei câştigătoare;

-anularea procedurii, dacă este cazul;

5

Atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru

-notificarea rezultatului;

-dacă este cazul, soluţionarea contestaţiilor;

-semnarea contractului sau încheierea acordului-cadru;

-transmiterea spre publicitare a unui anunţ de atribuire;

6

Încheierea dosarului de achiziţie publică

-definitivarea dosarului de achiziţie

7

Derularea contractului sau acordului-cadru

-dacă este cazul, constituirea garanţiei de bună execuţie;

-intrarea în efectivitate;

-îndeplinirea obligaţiilor asumate şi recepţii parţiale;

8

Finalizarea contractului

-recepţie finală;

-dacă este cazul, eliberarea garanţiei de bună execuţie;

Auditorul va menţiona în raportul de audit dacă a identificat cazuri de neconformitate cu procedurile de achiziţii, iar cheltuielile aferente plăţii bunurilor/serviciilor/lucrărilor astfel achiziţionate vor fi considerate neeligibile.

2.4.5 Costuri indirecte

Auditorul va verifica în ce măsură aceste cheltuieli se încadrează în procentele ratelor forfetare stabilite de AMPOR prin Contractul de finanţare.

Anexa 2

Raportul privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2007-2013

1. Obiectivul raportului

Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreate cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul contractului de finanţare semnat între dumneavoastră şi „Autoritatea de Management/Organism Intermediar”.

Obiectivul acestui angajament este verificarea de către auditor a faptului că sumele (cheltuielile) solicitate de Beneficiar în CRC pentru acţiunea finanţată de contractul de finanţare au fost efectuate („realitatea desfasurarii”), sunt exacte („exactitate”) şi eligibile şi transmiterea către Beneficiar a Raportului cu privire la realizarea procedurilor agreate. Eligibilitate înseamnă că finanţarea nerambursabila furnizată a fost cheltuită în conformitate cu temenii şi condiţiile contractului de finanţare.

2. Scopul lucrării

Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu:

- Termenii de referinţă din anexa nr. 1 a acestui Raport

- Standardul Internaţional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de către Federaţia Internaţională a Contabililor („IFAC”) şi adoptat de către CAFR

- Codul etic emis de către IFAC

- Deşi ISRS 4400 prevede că independenţa nu este o cerinţă pentru angajamantele privind procedurile agreate, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerinţele de independenţă prevăzute de Codul etic

Aşa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în ST pentru acest angajament şi am raportat constatările noastre factuale cu privire la aceste proceduri în capitolul 2 al acestui Raport.

Scopul acestor proceduri agreate a fost stabilit exclusiv de catre Autoritatea de Management şi procedurile au fost realizate exclusiv pentru a sprijini Autoritatea de Management/Organismul Intermediar în a evalua dacă cheltuielile solicitate de Beneficiar în CRC atasata au fost realizate („realitatatea desfasurarii”), sunt exacte („exactitate”) şi eligibile.

3. Sursele informaţiilor

Raportul cuprinde informaţii furnizate de managementul Beneficiarului în legătură cu întrebările specifice sau care au fost obţiune sau extrase din sistemele informatice şi contabilitatea Beneficiarului.

4. Constatări factuale

Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de lei. Această sumă este egală cu suma totală a cheltuielilor raportate de beneficiar în Cererea de Rambursare (prezentată în anexa nr....), iar suma solicitată de Beneficiar spre rambursare, (după deducerea din suma totală a prefinanţării – unde este cazul) conform contractului de finanţare se ridică la......... lei, aşa cum rezultă din cererea de finanţare.

Pe baza verificărilor pe care le-am realizat, am descoperit că suma de lei nu reprezintă cheltuieli eligibile.

Detaliile constatărilor noastre factuale, inclusiv Situaţia cheltuielilor neeligibile, sunt prezentate în Capitolul II al acestui Raport.

Detaliile Raportului

Capitolul I - Informaţii privind contractul de finanţare şi activitatea Beneficiarului

Acest punct va include o descriere sumară a contractului de finanţare şi a activităţilor derulate de , în baza acestuia. Auditorul va prezenta, de asemenea, un tabel sintetic cu privire la obiectul verificărilor.

Capitolul II - Proceduri realizate şi constatări factuale

Acest punct va include o scurtă descriere a verificărilor efectuate, a procedurilor urmate şi a informaţiilor utilizate în acest scop.

De asemenea, va cuprinde descrierea detaliată a rezultatelor acestor verificări, cu utilizarea acestor verificări,cu utilizarea de tabele /grafice/dovezi/de audit ca anexă la raport, dacă sunt necesare/utile, precum şi descrierea, dacă este cazul, a oricăror excepţii/neconformităţi, potrivit următoarelor secţiuni:

1. Obţinerea unei suficiente înţelegeri a proiectului şi a termenilor şi condiţiilor

Contractului de Finanţare.

2 Procedura de verificare a eligibilităţii cheltuielilor solicitate de Beneficiar

2.1 Proceduri generale

2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul şi revizuirea analitică

2.3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare

2.3.1 Categorii pe tipuri de cheltuieli

2.3.2 Selectarea cheltuielilor

2.4 Verificarea cheltuielilor

2.4.1 Eligibilitatea cheltuielilor-condiţii generale

2.4.2 Exactitate şi înregistrare

2.4.3 Realitatea cheltuielilor

2.4.4 Verificarea achiziţiilor publice

2.4.5 Costuri indirecte

3. Anexe

4. SERVICII ŞI DATE FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Autoritatea Contractantă va pune la dispoziţia Prestatorului documentele prevăzute în termeni de referinţă, după cum urmează:

- Contractul de finanţare şi anexele sale;

- Raportul financiar;

- Registrele şi înregistrările contabile;

- Orice alte documente relevante auditării financiare.

Pentru serviciile şi datele puse la dispoziţia prestatorului există obligativitatea prezenţei prestatorului la sediul achizitorului, unde se vor consulta documentele originale necesare întocmirii rapoartelor de audit. Toate cheltuielile necesare întocmirii rapoartelor de audit trebuie suportate de către prestator, inclusiv consumabile, costuri de multiplicare, cheltuieli de deplasare şi altele asemenea.

5. Graficul de timp pentru îndeplinirea sarcinilor

O dată cu înaintarea propunerii sale, Prestatorul va prezenta o programare eşalonată în timp a etapelor necesare prestării serviciilor ofertate, specificând în mod clar durata fiecărei etape necesare şi eventual persoanele implicate.

Durata contractului de servicii de audit financiar va fi de minim 18 luni (de la data emiterii Odinului administrativ de începere a contractului), cuprinzând şi o perioadă de minim 45 de zile după finalizarea contractului de finanţare.

Termenul de prestare pentru realizarea fiecărui Raport de audit (intermediar şi final) va fi de maxim 25 de zile lucrătoare de la data notificării de către Autoritatea Contractantă pentru elaborarea Raportului. Studiul documentelor originale necesare întocmirii rapoartelor de audit se vor consulta la sediul CJ Maramureş din str. Şincai nr. 46, Baia Mare. Ulterior finalizării rapoartelor de audit, contractantul trebuie să îşi prevadă un termen de execuţie de aproximativ 15 zile lucrătoare pentru eventualele clarificări din partea achizitorului şi/sau a OI/AM POR.

Ofertantul îşi va asuma responsabilitatea execuţiei contractului de prestări servicii în termenul prevăzut în propria ofertă depusă, în caz contrar achizitorul fiind îndreptăţit a lua măsurile considerate necesare a acestuia.

Personalul:

Auditorul va trebui să asigure personal calificat în vederea îndeplinirii eficiente a tuturor activităţilor solicitate în cadrul contractului, ca în final să atingă obiectivele generale şi specifice ale contractului. Experţii care vor fi asiguraţi în cadrul contractului sunt cei menţionaţi în fişa de date a achiziţiei. Onorariile pentru experţi vor fi calculate în conformitate cu propunerea financiară a Ofertei câştigătoare.

În cazul în care va fi nevoie, Auditorul trebuie să asigure şi personal administrativ şi de suport pentru a sprijini activităţile, în vederea unei bune implementări a prezentului contract. Toate costurile legate de personalul administrativ şi de suport vor fi suportate de către Auditor şi incluse în preţul contractului.

Cerinţele minime pentru auditorul financiar autorizat sunt cele specificate în Fişa de date a achiziţiei.

Personalul implicat din partea auditorului de proiect va trebui să depună toate diligenţele pentru o colaborare fructuoasă cu toate departamentele beneficiarului CJ Maramureş, precum şi cu terţele entităţi implicate în derularea proiectului, respectiv antreprenor, diriginte de şantier, consultant şi reprezentanţii acestora.

Atenţionare specială!

Ofertele care nu vor include informaţia relevantă, sau care nu răspund corect şi complet tuturor cerinţelor de calificare sau precizate prin termenii de referinţă, vor fi respinse prin descalificare, conform procedurilor legale în vigoare cu privire la achiziţiile publice.

Contractul de audit se reziliază unilateral de către CJ Maramureş în cazul în care pe durata prestării serviciilor, auditorului financiar independent i se retrage această calitate de către Camera Auditorilor Financiari din România, sau în orice situaţie echivalentă cu pierderea capacităţii profesionale în baza căreia a fost desemnat contractant la prezenta procedură.

SECŢIUNEA A III-A

Contract de servicii

nr.______________data_______________

Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între

JUDEŢUL MARAMUREŞ reprezentat prin CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ adresa sediu str. Gheorghe Şincai, nr 46, cod poştal: 430311, telefon 0262-212110, fax 0262-213945, cod fiscal: 3627315, cod SIRUES 296, cont trezorerie RO38TREZ43621450201XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Baia Mare reprezentată prin Mircea MAN, Preşedinte ,în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

……... ................ ........................... ……………. denumire operatorul economic ............................................... adresă sediu ………………… ........................................................................ telefon/fax .......................................... număr de înmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banca) .............................................................................................................. reprezentat prin ................................................................................................ (denumirea conducătorului) funcţia...............................................

în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

b. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.

c. achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

d. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

e. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

f. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

g. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înteleg să îi definească pentru contract).

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 Prestatorul se obligă să execute Servicii de auditare financiară a proiectului: «Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr. Constantin Opriş” Baia Mare» , cod SMIS 11363, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 prin contractul 967/07.10.2010, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Preţul contractului

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, conform graficului de plăţi, este de lei, la care se adaugă lei TVA.

5.2 Preţul pentru îndeplinirea contractului se va plăti în lei, în limita maximă a valorii contractului, în funcţie de timpul de lucru specificat prin ofertele financiară şi tehnică şi efectiv alocat fiecărui expert în îndeplinirea contractului, pe baza documentelor justificative.

6. Durata contractului

6.1 Durata estimată a prezentului contract este de 18 luni începând de la data emiterii Ordinului administrativ de începere a execuţiei contractului.

Notă: Durata prezentului contract se va corela cu perioada de derulare a lucrărilor de execuţie a proiectului.

7. Executarea contractului

7.1 Executarea contractului va începe la data emiterii de către Achizitor a Ordinului administrativ de începere a execuţiei.

8. Documentele contractului

8.1 Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică si propunerea financiară;

c) graficul de indeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

9. Obligaţiile principale ale prestatorului

9.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile comandate prin caietul de sarcini de către Achizitor, cu prioritate şi la data stabilită de comun acord cu acesta.

9.2 Prestatorul se obligă să informeze Achizitorul asupra tuturor problemelor apărute în derularea contractului şi asupra măsurilor pe care le-a luat pentru asigurarea optimă a serviciilor.

9.3 Prestatorul se obligă să nu angajeze în numele Achizitorului şi fără avizul acestuia, alte cheltuieli decât cele cuprinse în prezentul contract.

9.4 Prestatorul se obligă să emită factură conform serviciilor şi tarifelor stabilite în contract, dar numai după comunicarea procesului verbal al comisiei de recepţie din partea achizitorului.

9.5 Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului

10.1 Achizitorul se obligă să transmită Prestatorului, în timp util, toate informaţiile necesare pentru asigurarea serviciilor angajate.

10.2 Achizitorul se obligă să colaboreze cu Prestatorul pentru rezolvarea situaţiilor neprevăzute.

10.3 Achizitorul se obligă să achite Prestatorului suma cuvenită din executarea prezentului contract, în termen de 28 de zile de la emiterea facturii de către acesta. Plata se va face cu ordin de plată, în contul Prestatorului deschis la trezoreria teritorială.

10.4 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere.

11.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.

11.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în procent de 7,5% din preţul fără TVA al contractului, respectiv în cuantum de ……., cu valabilitate pe întreaga perioadă a contractului.

(la momentul semnării contractului părţile vor conveni modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 15 zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.

13. Alte resposabilităţi ale prestatorului

13.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

13.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

14. Alte responsabilităţi ale achizitorului

14.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.

15. Recepţie şi verificări

15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

15.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

16.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului administrativ de începere a contractului.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adaugă la preţul contractului.

16.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

16.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.

16.4 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

16.5 Contractul de audit se reziliază unilateral de către beneficiar în cazul în care, p

€¦ · web viewconsiliul judeŢean maramureŞ. nr ........ / .................. aprob....

Documents