validare - napochim · f. total active minus datorii curente (rd. 19 + 46) 47 51.609.710 17.687.729...

VersiuniS1002_A1.0.3 / 03.02.2012 Suma de control 6.353.617Atenţie !

Entitatea S.C. NAPOCHIM S.A.

Tip situaţie financiară : BL

Localitate CLUJ-NAPOCA

Bloc Ap. Telefon0264433701

Scara Nr. 34-36

Strada SOMESULUI

Sector Judet Cluj

Număr din registrul comertului J12 118 1991 Cod unic de inregistrare 1 9 9 9 3 1

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

Adr

esa

Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

SucursalaBifati numai dacă

este cazul :

Semnătura

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Capitaluri proprii 17.538.227

Profit/ pierdere -4.708.914

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8251 A

Numele si prenumele

CHIRA ANA

Numele si prenumele

PORUMB CORNEL CRISTAIN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

Indicatori :

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

Situaţii financiare anuale Raportări anuale

Atenţie !

?

LISTARE

DEBLOCAREInstrucţiuniVALIDARE ANULARE

?

Import 'balanta.txt'

IMPORT F10, F20 an precedent

1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European

BILANTla data de 31.12.2011

Formular 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la:

F10 - pag. 1

rd.01.01.2011 31.12.2011

A B 1 2A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05

TOTAL (rd.01 la 05) 06

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 45.364.504 18.896.979

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 2.564.189 2.572.171

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 2.899.712 377.719

4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 82.552 14.755

TOTAL (rd. 07 la 10) 11 50.910.957 21.861.624

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961) 12

2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14

4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) 16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17

TOTAL (rd. 12 la 17) 18

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 50.910.957 21.861.624

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 20 593.846 142.652

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21 731.019 29.578

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 22 612.220 475.840

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23

TOTAL (rd. 20 la 23) 24 1.937.085 648.070

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

F10 - pag. 2 1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 25 2.703.126 591.719

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 26

3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) 27

4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) 28 187.860 6.102

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 29

TOTAL (rd. 25 la 29) 30 2.890.986 597.821

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 31

2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32 4.253 4.240

TOTAL (rd. 31 + 32) 33 4.253 4.240

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 64.040 36.696

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 4.896.364 1.286.827

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36 4.486 3.392

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 842.713 983.173

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 41

6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 42

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) 43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44 3.359.384 4.480.941

TOTAL (rd. 37 la 44) 45 4.202.097 5.464.114

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 698.753 -4.173.895

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 51.609.710 17.687.729

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 49 304.099 137.500

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52

6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 54

F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55 12.002

TOTAL (rd. 48 la 55) 56 304.099 149.502

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) 57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59

TOTAL (rd. 57 la 59) 60

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 61

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care: 62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64

Fond comercial negativ (ct.2075) 65

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) 66

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 67 6.353.617 6.353.617

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 68

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 69

TOTAL (rd. 67 la 69) 70 6.353.617 6.353.617

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 71

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 72 -29.058.329

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 73 334.964 334.964

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 74 98.135

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 75

4. Alte rezerve (ct. 1068) 76 44.823.494 44.921.629

TOTAL (rd. 73 la 76) 77 45.256.593 45.256.593

Acţiuni proprii (ct. 109) 78

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 79

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 80

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 81

SOLD D (ct. 117) 82 304.740

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 83 0

SOLD D (ct. 121) 84 304.599 4.708.914

Repartizarea profitului (ct. 129) 85

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85) 86 51.305.611 17.538.227

Patrimoniul public (ct. 1016) 87

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65) 88 51.305.611 17.538.227

F10 - pag. 4

Suma de control F10 : 643224819 / 1230365198

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele


Numele si prenumele

CHIRA ANA


8251 A

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

Calitatea


Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 31.12.2011

Formular 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar

rd. 2010 2011A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 8.295.277 7.159.862

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 7.653.758 6.565.476

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 641.519 594.386

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 07 909.551 123.010

Sold D 08

3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722) 09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 1.395.320 1.086

-din care, venituri din fondul comercial negativ 11

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 10.600.148 7.283.958

5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 4.911.330 5.071.128

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 495

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 676.822 740.075

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 465.445 453.772

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: 18 2.462.203 2.455.834

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414) 19 1.859.924 1.946.704

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 602.279 509.130

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) 21 205.025 161.935

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 205.025 161.935

a.2) Venituri (ct.7813) 23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 1.679.811

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 1.679.811

b.2) Venituri (ct.754+7814) 26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 1.825.029 1.033.604

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 28 742.899 744.366

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 29 71.612 74.522

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 1.010.518 214.716

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32

- Cheltuieli (ct.6812) 33

- Venituri (ct.7812) 34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 10.546.349 11.596.159

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36 53.799 0

- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0 4.312.201

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39

10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 40


11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42 4.397 645


Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 22.173 18.459

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 26.570 19.104

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48) 46

- Cheltuieli (ct.686) 47

- Venituri (ct.786) 48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49 355.352 341.354

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 29.616 74.463

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 384.968 415.817

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52) 53 0 0

- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 358.398 396.713

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 0 0

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 304.599 4.708.914

15. Venituri extraordinare (ct.771) 57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 10.626.718 7.303.062

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 10.931.317 12.011.976

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 - 62) 63 0 0

- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 304.599 4.708.914

18. Impozitul pe profit (ct.691) 65

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 0 0

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 304.599 4.708.914

Suma de control F20 : 168059449 / 1230365198

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

Numele si prenumele


Numele si prenumele

CHIRA ANA


8251 A

Calitatea


Formular VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

DATE INFORMATIVE

- lei -Formular 30

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2011

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitati care au inregistrat profit 01 0 0

Unitati care au inregistrat pierdere 02 1 4.708.914

II Date privind platile restanteNr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: 03 414.954 414.954

Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care: 04

- peste 30 de zile 05

- peste 90 de zile 06

- peste 1 an 07

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.09 la 13), din care: 08 262.702 262.702

- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 09 141.932 141.932

- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10 65.441 65.441

- Contribuţia pentru pensia suplimentară 11 48.624 48.624

- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12 4.893 4.893

- Alte datorii sociale 13 1.812 1.812

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 14

Obligatii restante fata de alti creditori 15

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16 138.381 138.381

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 17 13.871 13.871

Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care: 18

- restante dupa 30 de zile 19

- restante dupa 90 de zile 20

- restante dupa 1 an 21

Dobanzi restante 22

III. Numar mediu de salariati Nr. rd. 31.12.2010 31.12.2011

A B 1 2

Numar mediu de salariati 23 134 119

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul exerciţiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie 24

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care: 25

- impozitul datorat la bugetul de stat 26

Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 27


Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 29


Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 31


Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care: 33


Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 35


Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 37


Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 39

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 40

Redevenţă minieră plătită 41

Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care: 42

- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor 43

- subvenţii aferente veniturilor 44

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 45

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 46

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 47

V. Tichete de masa Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 48 125.016

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr.rd. 31.12.2010 31.12.2011

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 49

- din fonduri publice 50

- din fonduri private 51

F30 - pag. 3

VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr.rd. 31.12.2010 31.12.2011

A B 1 2

Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care: 52

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 53

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 54

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 55

VIII. Alte informaţii

Nr.rd. 31.12.2010 31.12.2011

A B 1 2

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care: 56

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care: 57

- acţiuni cotate emise de rezidenti 58 - acţiuni necotate emise de rezidenti 59 - părţi sociale emise de rezidenti 60 - obligaţiuni emise de rezidenti 61 - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti 62

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 63

- obligatiuni emise de nerezidenti 64

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care: 65

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) 66

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 67

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care: 68 2.703.126 591.719

-creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) 69

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 70 2.703.126 591.719

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 71 1.770

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care: 72 32.103

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 73 32.103

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 74

- subventii de incasat(ct.445) 75

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 76

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 77

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 78

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

79

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care: 80 155.757 7.724

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) 81 155.757 7.724

F30 - pag. 4

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

82

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 83

- de la nerezidenti 84

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care: 85

- acţiuni cotate emise de rezidenti 86

- acţiuni necotate emise de rezidenti 87

- părţi sociale emise de rezidenti 88

- obligaţiuni emise de rezidenti 89

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) 90

- actiuni emise de nerezidenti 91

- obligatiuni emise de nerezidenti 92

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 93

Casa în lei şi în valută (rd.95+96 ), din care: 94 9.354 3.386

- în lei (ct. 5311) 95 9.354 3.386

- în valută (ct. 5314) 96

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.98+100) , din care: 97 54.686 33.310

- în lei (ct. 5121), din care: 98 51.302 28.183

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 99

- în valută (ct. 5124), din care: 100 3.384 5.127

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 101

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd.103+104), din care: 102

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 103

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 104

Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care: 105 4.506.196 5.613.616

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:

106

- în lei 107 - în valută 108

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care: 109

- in lei 110

- in valuta 111

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 113+114), din care: 112 3.179.506 3.615.171

- în lei 113 2.504.443 2.925.114

- în valută 114 675.063 690.057

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care: 115

- in lei 116

- in valuta 117

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care : 118

- în lei 119

F30 - pag. 5 - în valută 120

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 122+123) din care: 121

- in lei 122

- in valuta 123 Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care: 124 304.099 137.500

- în lei 125 304.099 137.500 - în valută 126

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care: 127

- in lei 128

-in valuta 129

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care: 130

- în lei 131

- în valută 132

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 134+135) din care: 133

- in lei 134

- in valuta 135

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) 136

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care: 137 12.003

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 138 12.003

- în valută 139

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care: 140 842.713 983.173

- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

141 842.713 983.173

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 142 87.802 353.129

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care: 143 85.877 503.222

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 144 59.395 322.039

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) 145 26.482 181.183

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 146

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 147

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 148

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 149

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care : 150 6.199 9.418

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) 151

F30 - pag.6

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)

152 6.199 9.418

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 153

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 154

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 155

Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160 ), din care: 156 6.353.617 6.353.617

- acţiuni cotate 2) 157 6.353.617 6.353.617

- acţiuni necotate 3) 158

- părţi sociale 159

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 160

Brevete si licente (din ct.205) 161

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr.rd. 31.12.2010 31.12.2011

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 162 358.840 297.949

Suma de control F30 : 70193266 / 1230365198

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare. ***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

INTOCMIT,


8251 A

Semnatura _________________________________

Stampila unitatii

Semnatura _________________________________

Numele si prenumele

CHIRA ANA

Numele si prenumele


ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

1) În categoria ˝Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)˝ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

Calitatea


la data de 31.12.2011

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: dezmembrari

si casari

Sold final (col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40

F40 - pag. 1

- lei -

A B 1 2 3 4 5

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizari 02 X

Avansuri si imobilizari necorporale in curs 03 X

TOTAL (rd. 01 la 03) 04 X

Imobilizari corporale

Terenuri 05 45.364.504 29.670.862 X 15.693.642

Constructii 06 3.621.584 674.277 4.295.861

Instalatii tehnice si masini 07 4.559.650 95.291 149.754 4.505.187

Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 400.086 751 1.000 399.837

Avansuri si imobilizari corporale in curs 09 82.552 69.895 137.692 X 14.755

TOTAL (rd. 05 la 09) 10 54.028.376 840.214 29.959.308 24.909.282

Imobilizari financiare 11 X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) 12 54.028.376 840.214 29.959.308 24.909.282

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 13

Alte imobilizari 14

TOTAL (rd.13 +14) 15


Terenuri 16

Constructii 17 1.057.395 35.130 1.092.525

Instalatii tehnice si masini 18 2.037.446 126.265 230.696 1.933.015

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 22.578 540 1.000 22.118

TOTAL (rd.16 la 19) 20 3.117.419 161.935 231.696 3.047.658

AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 21 3.117.419 161.935 231.696 3.047.658

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Ajustari constituite

in cursul anuluiAjustari

reluate la venituriSold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 22

Alte imobilizari 23

Avansuri si imobilizari necorporale in curs 24

TOTAL (rd.22 la 24) 25


Terenuri 26

Constructii 27

Instalatii tehnice si masini 28

Alte instalatii, utilaje si mobilier 29

Avansuri si imobilizari corporale in curs 30

TOTAL (rd. 26 la 30) 31

Imobilizari financiare 32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) 33

Suma de control F40 : 348887664 / 1230365198

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele


Numele si prenumele

CHIRA ANA


8251 A

Formular VALIDAT

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

ADMINISTRATOR,

Calitatea


Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

(nr.cr. rand de completat)

Preluare F10, F20 col.2Conturi forma lunga 1011 SC(+)F10L.R68

Sterge date incarcate

1 -+ Salt

t~J\t..fTA SIrfTET1C.A DE I,UiIFlCU,f m-IA 12 / 2011 Paq 1----------_._---------_._-----------carr Ft.V"J[ F'FfCED8-H'C:

Debit Credi tFtlAJE IN LLt·f-t TOT;'L SLfE tllD Fm~

CreditDebi t Credi t Debi t CtT..Qi t---------------

101 c{:f'Im_ 2J:::C1ALO.W 0.00 0 ..00 Gaf))

1012 Ctf'~T~ ~iJi}3CF:IS '·JPfSAT

0.00 0.((': 0.00~:EZE:h"vEDHi F:EE'.jtH~::g:;-f

O.Ci) 0.00 - 2i05t.~29 II 00 0.00 -29052.329 • (})

O.Cf.)1061 FfZI:F\·E LEG."tE

O.i))

0.01) O ..(l"j

0 ..00 0.00 0.00 O"f).)1({"\.3 (LIT F1:7F;;~JE

O.C~) '7"Cl151.8i'1(i(:J3 PU.B\".,·,£-: Dlli j;:EEW:LUAi:::Em.:LFftI

0.00 --98134.81' On((j 0.00 0.00 0.()0

0.00 0,,('(1 ':;''8134.87 O.O() 0.:((' 114921628. ~~S117 Fi:EllLTAlll F:EF'Cf:TAT

o.oo 14.(') 0.00 304739.62 O.(~) 0.(:;)121 FhffIT :3I F'IERlfFf

E~)16B7~'.72 -4()1121~.70 76-076&.).02 47(:6';:'14.2'3 "';,,(()

13fF;'4.'7'l o.oo £.'87~(i(). "-"0 o.oo1621 CF.:EDlTE PAl...[lfE FE TI:"F!'EN LLN3

137794.91 ?375ij). 001.g ~TE II'f'l\ttUmu S1 DATmn

O.C() O.C~ 137~;()0.00

2747.89 0.00 32"A2.31

11c, c_~,J •• '':'" 2767.13 96.74 -1()''l.10 12~4.26 0.00 14tJ8.T

211 TEFHUU S1 t!"Bt;.JPfJ DE TEFHUn4~'}54~.o3,74 0.00 --'29670862.C~

2111 IDB·tP145,:-;.5Lj~()3. 74

712 D.l~3TE1J~TI1

O.(~') o.eo i).O)

o.oo -21670862. ({) 0.00 0 ..00

3,-S:::JL'(/.,R 09 O. oo21.3 HEf?tATII Tt-H~ICE7j'iLrL(J;C.E DE

4S::':3017.T! O.W2131 ECHIF'•TEH,R03ID:: (i¥i:3HH, lfrnJ\]E

3B72\.)70:f16 0..0:)

0.00 O.i))

:21?Z~.80 s.»:219'2:21:80 lA97£.'9.0f: 14~?29..00 0.00

2132 ~f·~:t'1TE S1 m3TflPTII DE6~i198.64

21::.:3 MI.]j¥[.A r.t: TRkPifPTO.(t.) 24.00 0.(/)

69~t749.,97 0..f)) 1.00 /,d::-',1, ,-"07-_1/'-;/.11

214 mB1LIER ,fef' •BIFDT,ECHIF' •DE4()4085.76 72=00

231 Ii1JBILIZMI D::Ff'CRtLE Hi ClPS1~:~)44.13 1177'c3.62

:'81 rrnnIltf.:I Fh:1VHiD nlJBILIZAi;:ILE72.C~ 319fl~,64

2812 mJ::TIli'fEA [l].f:3TF1.CTIIU:f·

-3249.(1) 9"28.C'() 400'C:C~.76 r.••O()

403.70 19903.8(\

231624.00 23169t"I) 0 ..00 30476~!7.64

O.(:a) 107491./J ..L"a os» 10'7'2~2~.28 10'72525.282813 ~"ffiT•It lSTIL j MI.J. DE

0.00 21CJ"::l597 1:84 22tJ696= Ci.) 21t.371.0.84 0.,(i)

~)()1 M;~TERU F'F.:Ir1E38191.78.66 1.40402.91 (l.Ci)

E( r+f'[('HIM SA

_ ..._--------_._-_ ...__ .._--F'J..AJE PPECEIH·1TE

Lith t Cf"E,ji t

-:/.)2 I"{1TERltLE DJt:tl'W:I! FZIJ07'i().42

196269;1tB 193150.t.33024 F'IE~f DE ~t!-!IMB

0.(1) 0.00

303 !!i~1ERlfi.E [f t-¥iTL.f:A DBIECTELCf.: IE216299 ~2()

341 SEJ'lIFABfUC.ATE

345 F'F~J[U.:f: FJl·IITE~,g~.jI)lj~,.10

371 MPff\..m746731a026'1217.34

i~!BfLA..!E12701'2.B.3

401 FLHHZCm61:01991072 74(:*3."S71. 81

403 EFEeTE DE FLATA(tl-Ol)1212~,.14 121")c,.14

FLf\!UZffi1 DE Ii'lJBII. ..Et:.JU404

408 FUitmmI .- m::;1'1-f:I r,E30SITEo . ()') 0J:l)

411 CLI8ITI10435.:",87.45 7E~)7(\j.3.87

O_18-1T1 .... !~ACnJ.iI DE HfiTCMIT418-..•.CiVi l"1i\.h.lC)'J .70 0.00

194~.:')66.&1

426

AVtiBJU m ..H)i'iTE F~J\~:n-1A!.ttUIO.C() 0.00

I.'f.:EF'n..~I DE F'EF;;:(~·¥:L r-EPIDm;-it:o .O() 2'80.0:)

FfTItHU DItJ StL.ARII DATCf.:ATE12202.00 14512.94

~ ..TE DATCfUI ~,I CFBiITE If-l LEC{-J1l.fY-i:.058.07 12810.87

ri TE DATffiII Ifl LEGAilf.~CjOJ30~bg,,07 12810 ..87

423

7F>'9l:l)6.014311 CiJfffiItUTIA L.tUTATII LPI A:3IG

239511.C:(! 3j7:~.3.014312 COHfRLPUfIA F'EF.:9JRLlUI ASIl:.'J..HAf~I

161753.00 19'1420.001m3 CCh'TRIB.Af.f.-(,]ATCf.: FH·ilF~J ASIG

47823.(:.',) 'l'57tjLO()43H m·1TI~IBJj-{:¥il.11~TI!...Cf.: P8·fiFtl (BIG

LLN'-\ 12 / 2011

F.jJ..f~JE It-l LLtfiDebi t Credi t

TDFi.. fill'EDebi t Credit

---_ ..----- ---

117t-8.U)

0.00

21?lTL7'l

3711.20

n 00

1770.00

0.00

902.C'-')

14439.4:,

14407.74

0.00

31.71

21149.bB

44090.81

4707.05

3247~.05

0.0)

~40.79

0.00

0.00

19()96.00

381,,2;-

:.81.29

13974.00

7335.1))

7:0P!)~v •69

0.00

73811:r93

67t.:2419.44

67lH?28

o.oo

1220i~=i))

39!:.i).,07

lq~'0'61100

7~962.00

Pag 2

S:U FIti:·i.Debit Credit

0.00

1':t24,,72

J.771.:;:1)).17

121225.32

773.3129,,86

0.00

10213951.:::"7'

l'iJ76.00

157'91..94

13~92.16

&~6~9.,01

10:2719.00

t (f5J7.7 a ().)

479.31

944::02

0 ..00

0,,00

1770.\))

0.00

O,,(:()

»:»0.\J.)

O.(i}

0.00

«s»

0.00

0.('1)

13Lki2.B=l

0.00

o.oo

j9376.i)')

313939,("1

171607.01

iF?19.00

3:2'51~, ..OO

SC rWuCHIM S;BAi.J1tfrA Sn·.flETICA DE I.HiIFIUff

cafr F.tlAoJF PF£CfTfJ.flIr,ebi t CrE;] it

--------------_ ...__ ._.

2(.£178.994371 mITf:IEtJTIA Lt-iITATII LA FlllH.l DE

4443'(:0) 7916.00'1372 DJ..frrmIlJTIA F'EFffi'-k~LlUI LA FllJDLt

'1373 FClID rf 1~.:A!LffFf.:E A CFflJHRCf:2~41.()O a~.o5.(X)

4tH II'F'OZITLt FE Ff,j::FIT/'v'EllIT454i'S.((l 46478.00

442 HY,;fl FE \jfU:li~f.f:ri Af¥:H¥iTAi~52l3?0;27 i~1~)5i~191163

4423 T.V.A. DE FLATAi24t{l.23

442'~ T\lA DE RFflftR;~iT41113.23

4426 LV.A. I:f.TIJCTIBIL::,41113.23

12B'i224a i)"J4427 T.V.A. Cll..ECW'A

1387700.L1B4128 T.V.A. I't"EGGIBIl.!:1

4-'l4 nf'OZI1lJ~ PE ~'84ITlJU DE tJATlf.'.A

4441 I!'f'OZIT ~UH CUJJ

446 fLTE II'F'OZITE,TA.\E 31 WfSfflHffEt.4051.00 S::O:;ZZ.OO

mill.HI SF'EClf/..f-Tf,:·t :31 Wf.~:t!"1nm::::::.~4.G'0

'161 DEBITrJU DII.·'F.-"J:;··~l8:32'16.31

lJ,6;: CFEIJITDf([ DIIJ'i}SI

4..,·/1 an lllIELI n·F£GISTRATE HI AIJNJS

807t. .•87 4:::.s0.cr:;'DECUlTftU Dm Cf'ER.ATII m 1J,J;.";3 f.f

&0013.(:;) t,()~13.0()~1)2 ;'CTmn F'liff'RI I

512 [J)'lTlPI Ctf;:ENTE LA BUD1364·1403. 'i2 14264()35.03

~,121 OJin..PI LA P#EI m LEI11~193749.87 11cl4F:989 .12

'1122 DEF'OZITI m l.EI

5124 mmm I.J; m·.[] III V{:UJfA7089262.14 27t.3?91.18

~,19 CPEDIT FE TEFtfN '::lJJ:n7~.t...L...S01.13

102rn}S2:,;)11 Cl':i:~ IrJ LEI

L.Lt~ 12 / 2011

F:.'\..I..A.JEW lH~Deb t Eredi t

442.00

252 II C()

7';:'329.26

43W:..1'?

-104.10

-67.0013::-.439.10

424121.64

102076.08

B.O:)

OIlO()

0,,00

0.00

1395.00

~,29.OO

:35.00

O.C(l

12848.30

0.00

dX40.96

3314.15

160B4.OC'

O.O()

1.1.;:;941.20

200.84

1371481. "'4

12523:-9.27

!j\)2.00

TDTAL SttE;)ebi t ;:;redi t

13774.('~)

2793.(:()

41113.23

65712,,:'8

7CF7'::= 77l .:.' .L.R': i

1497PTJO ..62

1~:-S20398 II 01

1:ll7tJ31.25

21873.99

8497.(;)

t)940.00

U49'264.96

3F4.00

0=00

2B81532.25

i i iNVI{1 DOJ..l.J.1<. s:r-r r

::G..D FURDebi. t Credi t

0.00

O ..ef)

O=C(>

O'!j)

».»

0.00

0.((·

0 ..00

01100

O::f).-"

4:::~.31.71

0.00

011(:(;

4239,.~.O

19070.52

O.('!)

':~-::'OL r)L_'__'\.."_= •• .L\_'

3562.(!)

2391.0)

2147.Cr.)

o..()O

95171. p.~.

o..(l)

0.0)i.i.O'J C,,":,'...'ViJ_II •..''':'''

733::;3.99

O.('{i

OJ)'.)

0.00

0,,00

o.co

0.00

L';:"25114.03

0.00

OJJ.)

Fti..Af·.JTASIHTEl'If:,A DE '.,II::IUFICtf:E

con F1L4JE F'F'ECEIHlTEDehi t Credi t

UJ~ 12 / £'011

f\~Jlj~JF m LLW,Debi t Credi t

TOTIi. 2tf'EDebi t Credi t

Al142.75:l32 f:L1£ V;LffiI

------_._--- -_._----~t.31'~ CASA IN '\I'fL,UTA

11:,099.76~L32B FLTE IJPLCm

l1;:\()':,"j •76~42 AVfi{3lJU[f TPEICf;'EFUE

5.-31 \JIFW'EllTE mrEFtE

602 CHElJ1JIEU CU I'r1TE'F:I?LElJ:

t.oZ1 Gf:.Lnnar DJMATEPI(':UIE i4lJX:ILIi:~::.:E138'7'8.82 1:.89£\ 82

I:f.Jl2 CI£... TUIELl F'PIIJIt-m D:::nftlSTIBILLtIt.tB21. ~t3 11:.33'21. ~L3

6028 Cl-ElTUIa.r PRIVIfm (LIT i"iiTEJUALE1039410.24 1039410.24

,Y)5 CI-El rUIELl F'RIVIf-ID 8,fF·j3IA S1 p[-'A67 YJ69 .97 67 YJ59 II 97

1:/)7 Ctfl1'dI8..l F'PIVItEl ~H~:II F

42664i.72 :1'-,lill-f rl'iLC·::rI1 ! r:.I £.

611 C1-EL'lJI8..I Ct.J n·m.l:. j nH£~ 31

612 [i-EL T.W IHf'v'8l1RE , LCf AT II DE171tU~j 17119.68

CtELnua.r DJ F'fUI'fJE DE A:3ICtFt-if\f.28123.~ 28~3.~

CI-£.L.1lJIELI Ct! C::CLAl(f:ATO~II1.742.1)) 1742.(()

CI-f.L.llJIfU Ff.:I1m.jD CUW3IGWfl_E ~)I9t::~.~~3 913.~,g

CI+J. T .DE Ff..jJTOC1.:.'l,RECLN'IA,FttR.lCS[78i36".:J. ~,1 7'3?.6.3. ::,1

GflllJIELI OJ TR6(.f::fi.:F:Rl DE tU~._f:I97159.1.9 971~19.19

Cl-ElRIIELI ell DEFtJ:t;;:'PI,DETA2tm S1737B3.L'0 73?CB=L'O

613

I')'''.'ozz,

1"1··."OL..J

624

!-ie:OL·_I

62/:J Cl-ELllJIELI F'OSTPLE SI TAfE If52440. 38 ~,2440.38

G£LTUIELI OJ :3EF;'.jICllLE BpN::tfE S1

628 Pi..TE CI-ELllJIEU DJ :3EF~/ICIILE28~932::6I:.. L:e.~,932.,:~~

CI-ELT •OJ PLTE II'f,()z1TE, TAfE 31

t42

Cl-ELTUIElJ OJ ~HJf:IlLE16861£:"7.(:5) 168612'i.C(l

TICH:.l'E MASt'i

Cl-fLTUIEU PRIVH-m A::3rCtij;:{:d;Jl..E sr4716.31.00 471,:;Sl.(~)

o.oo

11916.C~)

27130.02

2047.18

OllC:()

one;.)

4491.16

_')-") ~T"}L!..J:.i..l

4612.92

3239.24

1-;:::,917.00

0.00

29422.''YJ

29422.00

20541.7~

?4~;J16.79

;'109.14

27130.02

2047.18

0,00

O.C,(l

-22 .27

3239.84

18~75.82

29422.00

6442.75

1251')1~.76

241l41.1~,

1I:l)J7,,96

181412.14

740074.84

2797,18

18778.26

3fPC!'7'.44

1'.742.00

8";:-7l..;.j:: 14

570:'c3.30

7~~.91=21

iSI99"l6.!)!)

12~":)15.76

125015.76

241141.15

1&,):)7,96

181A12.14

45:::.771.74

279? 1118

lB77C:.26

971.:.6.92

8'2'233 .1 t1

74691.21

1B10946.00

o.(() O.C;,)

O.C(l

0=00

0::000.:),) OIlC[)

0.,00 o.oo

0.(:(;

0=(:;)

0.0:

o.oo o.C(;

OJ})

s,» OJ])

OaOO 0.(1.)

0 ..(1() O.(Y.)

OaOO

0.00 0.(:;:')

0,,00 0.00

O.(;j

o.oo o.oo

0.00

0 ..1:).:) O.(i)

One'!)

COHl'

BALAt·.jTASItfTFTICf'1 DE IXJIlFICAfi'E

F;lJ..AIE f:~:ECFDE.tm:Debi t Cn?d it

3~~:055,,()J64~t2 O.JITPIP'.:.JfIA LmmTII PEl.JT1;;J

72~).8110() ?25B;rIX:

fJ.77b8"OO(:'4~4 CCNlHB.am .LA CCtLI'lEDIC.

1ll3"J2,,(:;O 1.:r:~.32:1CjJ(I!~,::, (}fLLClJ FTi,[f Grf:At{f(!f;:E

4~\:l8.C() 4::18.(:«)6::4 F'IEJv')Efl nIf-.J Cf..'EPHfE 31 ffBITCR[

0::00 OcCi.)(:,58 Pi.. TE Q-ELil.JIELl Il'::: EXftOfjfriPE

65Bl [[<':fAC~JBmI ,~BfZI 31 FH·.JFLITfYfI912:-':'I):r j r:3 7'1:::':'::'1.)::7"3

OliGO O.,C(}

031 C}f.LT,DE E.."XFtOAT,PPIVH.JDi(§:./iY) II 00

701

C.ttlTdIELI ClJ Ii1:iJZITtl FE F'F,:CHT1/6.31.00 176:;1.00

'yH.JniJr.:I DIf·.j VH·i7PfHi F'f\tlDlJ:3ELm

rve-r e't:-'s.C.CtJII C17

707

IJENIn.Rl DIti ~:EDE'.•.HffE;L.C({:;TII DE440()()•00 44(:({).oo

Vl..J-U1Ud DIH VnVJ~:f..f..A t~IAF:F1...R[LC~;.:~~:·}:y.l70./'8 ~t&:i~70::'78

i,·HUm:.:r DIt-i f~fTI'JrmTI DI'y'EFU'::708

71"I.d

PtTE 'yHmlJU DIt.J E.."XfUJ;Ttf.:E10~~f,,4j" 10~~411·l7

7;':.00 72 II f1.)

V8HTUfU DItJ DIFEFHHE rf OJ5lOC;fli).90 1GC~30.C;i)

~i.31.00

J.137,,('¥.)

1677'810.78

15768,,'1'0

0.00

0,(1)

8J77aB8

L.UNt-i 1;':./ zoi 1.

69~)8.0()

113? .00

1i'Si'4. 75

f:i)?75"OO

-17631.C()

l~I?68aCj'O

0.1))

1.6 ~:;)') • 00

:':'(P1.4.97

l020.Ll

0.1})

TDTti.. 2tl!'fDebi t Credit

j!?ff):/OO

1~'469s»

:::14716.31

0.00

1086.1.17

7789"(:9)

S~L!·726"OO

h.JC!d1.0. /t::

21471.6.31

124.(j)

5.']J) FH--h'jL.Debi t Cred it

OaOO OaOO

Oni)) 0,,00

0.00 0,,00

O.Of)

0,.00

0,,00

0,,00

o.oo 0,,00

0,,00

01100 (1,00

Or/Of) 0,,00

0,,0:)

0,,00 0,,(:;0

01100o.oo

0.00 Ont))

0.(;) 0.00

I.} "l}.) O"i))

OIlCaJ

o "C:lJ 01100o.c~)

0.00

«» 0..000.00 oller..)

OaOO

FaA.lE F'FfCEIH.JTEDebit Cn?di t

7!""S \.•Hmuu DW WBum&14.31 644.31

14720-1641.16 147?04&'11.18

LLWl 12 / :2011

F:llAJE m LLt¥lDebt Credi t

'-20622924 II ~~ 126~31716.63 126~~11716.6~,

TOTf:L ~U'£r'f?bi t Credit

644.81 644.81

~(LDFn¥LDebit ~=n~.,-jit

C.i))

7:l)/03/'£..'() (f?:2?:18

DECLARATIE

in conformitate Cll prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2011 pentru :Entitate: S.C. NAPOCHIM S.A.Judetul: 12--CLUJAdresa: localitatea Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34, tel. 0264532015Numar din registrul comertului: J12/118/1991Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuniActivitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2229--Fabric.altor prod.dinmat.plastic.Cod unic de inregistrare: RO 199931

Subsemnatul ec. Chira Ana conform art. 10 aIin.(1 )din Legea contabiIitati inr.82/1991, avand caIitatea de expert contabil imi asum raspunderea pentru intocmireasituatiilor financiare anuale la 31/12/2011 si confirm urmatoarele:

a) PoIiticile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anualesunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera 0 imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitateadesfasurata.,

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

se~

S.C.Napochim S.A.Cluj-NapocaStr.Somesului Nr.34Cod fiscal RO 199931

DECLARATIE,

Subsemnatul ing.Porumb Cornel - Cristian , avand functia de director general incadrul S.C.Napochim S.A., cu sediul in Cluj-Napoca Str.Somesului nr.34, dec1ar casituatia financiar - contabila anuala intocmita in conformitate cu standardele contabile,aplicabile ofera 0 imagine corecta si conforma cu realitatea a active lor, obiligatiilor,pozitiilor financiare, a contului de profit si pierdere ale emitentului, raportul anualintocmit cuprinde 0 analiza corecta si 0 descriere a principalelor riscuri si incertitudinispecifice activitatii desfasurate,

Cluj-Napoca la 27.04.2012

S.C.NAPOCHIM S.A400145 Cluj-Napoca, str.Somesului nr.34-36Nr. inreg. ORC: J12/118/1991Cod fiscal: 199931AGOA din 26.04.2012

HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Ordinarii a Actionarllor, legal convocata prin publicarea convocatorului la MonitorulOficial al Rornaniei, partea a IV a, nr.1184/ 26.03.2012 si in ziarul Monitorul de Cluj din 26.03.2012,Intrunita in sedinta sa din data de 26.04.2012, prima convocare, consemnata in Procesul-Verbal nr.1 din data de26.04.2012, la care au fost prezenti actionari reprzentand 54,6986 % din capitalul social al societatii, a adoptaturmatoarele hotarari:

Hotararea nr.lArt.1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2011.

Votul fiind de: pentru 100%, impotriva 0 %, abtinere 0 %.

Hotararea nr.2Art. 1. Se aproba raportul auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2011.

Votul fiind de: pentru 100 %, impotriva 0 %, abtinere 0 %.

Hotararea nr.3Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale aferente anului 2011, pe baza raportului de gestiune aladministratorilor si raportului auditorului financiar. Principalii indicatori prevazuti in situatiile financiare anualesunt:

Venituri totale: 7.303.062 lei; cheltuieli totale: 12.011.976 leiCifra de afaceri: 7.159.862 leiPierderi: 4.708.914 lei


Hotararea nr.4Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.

Votul fiind de: pentru 100 %, impotriva 0% abtinere 0%.

Hotararea nr.5Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 ai carui principali indicatori financiari sunt:

Venituri totale: 5.870.000 lei; cheltuieli totale: 5.290.000 lei;Profit brut: 580.000 lei; profit net: 485.000 lei


Hotararea nr.6Art. 1. Se respinge programul de investitii pentru anul 2012.

Votul fiind de: pentru 32 %, impotriva 57%, abtinere 11 %.

Hotararea nr.7Art. 1. Se aproba prelungirea liniilor de creditare pentru anul 2012 - 2013 in valoare de 2.960.000 lei si 162.000euro precum si un credit pentru investitii pana la valoarea de 200.000 euro, garantarea acestora se va face cuipoteci asupra activelor societatii. Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilorconcrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit in cadrul plafonului aprobat.

Votul fiind de: pentru 99,61 %, impotriva 0%, abtinere 0,39 %.

Hotararea nr.8Art. 1. Se aproba Organigrama S.C.Napochim S.A. ca urmare a reducerii activitatii de productie.

Votul fiind de: pentru 99,61 %, impotriva 0,39 %,abtinere 0%.

Hotararea nr.9Art. 1. Se aproba vanzarea de active propuse de catre Consiliul de Administratie.


Hotararea nr.IOArt. 1. Se respinge casarea unor mijloace fixe.

Votul fiind de: pentru 31 %, impotriva 69%, abtinere 0 %.

Hotararea nr.llArt. 1.(1) Se aproba S.c. "EXPERTIZA" S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, aleea Scarisoara nr.3 ap.19, Punetde lucru: Cluj-Napoca, bId. Eroilor nr.9, cod unic de inregistrare fiscal a 12541964, inregistrata la OficiulRegistrului Cornertului Cluj sub nr. JI21 91 2000, ca auditor financiar extern al societatii.

(2) Se aproba contractu I de asigurare a serviciului de audit pentru exercitiul financiar 2012.Votul fiind de: pentru 100 %, impotriva 0 %, abtinere 0 %.

Hotararea nr.12Art. 1. Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie.


Hotararea nr.13Art. 1. Se aproba noul Consiliu de Adrninistratie pentru un mandat de 4 ani, In urmatoarea components :

1. Ionescu Anton, votul fiind : pentru 34.753.371, impotriva 0, abtinere 0,2. Pitic Mihai Dan, votul fiind : pentru 34.653.371, impotriva 100.000, abtinere 03. Buliga Mihai, votul fiind : pentru 24.064.522, impotriva 10.688.849, abtinere 0

Hotararea nr.14Art. 1. Se aproba, pentru exercitiul financiar 2012 si pana la prima AGOA de bilant din 2013, rernuneratiamembrilor Consiliului de Administratie in valoare neta de 800 lei I luna! persoana.


Hotararea nr.ISArt. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Adrninistratie de a semna In fata notarului public,a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate ~i sa intreprinda toatedemersurile necesare In relatiile cu Oficiul Registrului Cornertului, Monitorul Oficial, CNVM si BVB.


Hotararea nr.16Art. 1. Se aproba ca data de inregistrare, In conformitate cu prevederile art.238 alin.l din Legea nr.29712004 ~iart.5 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 consolidat, sa fie 16.05.2012.

Votul fiind de: pentru 100 %, impotriva 0 %, abtinere 0 %

Presedintele Consiliuing. Cornel-Cr

NOTA"'1 ..' ..'

ACTIVE IMOBILIZATE

Valoarea bruta *** Deprecieri ****Elenmte (amortizare si provizioane)

de Sold la Cresteri Reduceri Sold la Sold la Deprecieri Reduceri Sold laactive ** 1 ianuarie 31 decembrie 1 ianuarie inregistrata sau reluari 31 decembrie

2011 2011 2011 in cursul 2011exercitiului

0 1 2 3 4=1 +2-3 5 6 7 8=5+6-7Imobilizari necorporale, cheltuieli de infiintareImobilizari necorporale, licente, brevete si alte drepturiImobilizari necorporale in cursTerenuri si constructii 48.986.088 674.277 29.670.862 19.989.503 1.057.395 35.130 1.092.525Echipamente tehnologice 4.559.650 95.291 149.754 4.505.187 2.037.446 126.265 230.696 1.933.015Mobilier, ap birotica si alte active corporale 400.086 751 1.000 399.837 22.578 540 1.000 22.118Imobilizari in curs 82.552 69.895 137.692 14.755Imobilizari financiareTOTAL 54.028.376 840.214 29.959.308 24.909.282 3.117.419 161.935 231.696 3.047.658

tr:";-~I/, '" ~ ,-. /' "r~ q SC. ~~

~ NAPOCHIM ,n~ CLU )-bl. :£~ .~•• •Pentru cheltuielile de dezvoltare se vor prezenta motivele imobilizarii Sl perioada de ~~~!tF;;.

justificarea acesteia

'7:77**

*** Se vor prezenta modificarile acesteia in functie de tratamentele contabile aplicate.

**** Se vor prezenta ajustarile care privesc exercitiile angterioare.

•.. •.. •.. •..

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURISI CHEL TUIELI

Denumirea Sold la Transferuri Sold laProvizionului 1 lanuarie in cant din cant 31 decembrie

0 1 2 3 4=1+2-3Pierderi din creante si debitori diversi 0 1.679.811 1.679.811

ADMINIS INTt!41

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia Suma

Profit net de repartizat

- rezerva legala

- acoperirea pierderii cantabile precedente

- dividende

- alte repartizari

ADMINI INTOCMIT

Nu este cazul

,..NOTA 4

,..

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Exercitiul

Indicator Precedent Curent

0 1 2

1.- Cifra de afaceri neta 8.295.277 7,159,862

2.- Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5) 9.588.902 10.712.197

3.- Cheltuielile activitatii de baza 6.628.896 8.267.037

4.- Cheltuielile activitatilor auxiliare 2.907.654 1.649.311

5.- Cheltuielile indirecte de productie 52.352 795.849

6.- Rezultatul brut aferent cifre de afaceri nete (1-2) -1.293.625 -3.552.335

7.- Cheltuielile de desfacere 465.445 453.772

8.- Cheltuieli generale de administratie 492.002 430.170

9.- Alte venituri din exploatare 2.304.871 124.076

1O.-Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 53.799 -4.312.201

ADMINf~ IN;(7

,..

NOTA 5'.

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTESold la 31 decembrie Termen de lichidare

Col 2+3 sub 1 an peste 1 an0 1 2 3

TOTAL 597,821 597.821 0din care:- furnizori debitori- clienti 591.719 591.719- personal si asigurari sociale 1.770 1.770- impozit pe profit- tva-alte creante cu bugetul statului- decontari in cadrul grupului-cheltuieli in avans- debitori diversi " 4.332 4.332

DATORlI Sold la 31 decembrie Termen de exigibilitate

Col2 + 3 + 4 sub 1 an 1 - 5 ani peste 5 ani0 1 2 3 4

TOTAL5.613.616 5.464.114 149.500

din care:- inprumuturi fir pe termen lung 149.500 149.500- dobanzi aferente irnprumuturi.- credite terrnen scurt 3.615.171 3.615.171- furnizori 983.173 983.173- clienti creditori- personal si asigurari sociale 675.169 675.169- impozit pe profit-alte datorii cu bugetul statului 92.704 92.704- taxa pe valoare adauqata 88.479 88.479- decontari cu qrupul- creditori diversi 9.418 9.418- venituri in avans

Se rnentioneaza u;'!'natoarele inforrnatii :

Clauzele legate de achitarea datoriilor si ratele dobanzii afernte irnprurnuturilordatoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate nu existaipotecari : nu exista

- valoarea datoriei : 56136

ADMINIS'llDfI,7'(lI INTOCMIT

~

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE

CaNTABILE

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate a fost efectuata respectandprincipiile contabile prevazute de legea contabilitatiiRegulile pt evaluarea elementelor de bilant au fost urmatoarele:

la data intrarii in unitate bunurile au fost inregistrate la valoarea deintrare (val contabila)evaluarea elementelor de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii s-au facutla val contabila

elementele de activ si de pasiv de natura creantelor si datoriilor sunt reflectate lavaloarea de intrare respectiv val contabilaAu fost evaluate creantele si datoriile in valuta la cursul BNR din 31.12.2011pentru calculul amortizarii s-a folosit metoda liniara

Abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare:naturamotiveleevaluarea efectului asupra patrimoniului, rezultatului si pozitiei financiare

..Nu au existat.

Reguli de evaluare alternativeelementele afectate si valoarea acestora la costul istoricbaza de evaluare adoptataajustarile efectuate in vederea aplicarii regulilor de evaluare alternativeinfluenta asupra rezultatuluicontinutul, limitele si modalitatile de aplicare

ADMINIST INTOCMIT

o

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Se prezinta urmatoarele informatii:capital social subscrisnumarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emiseactiuni rascumparabileactiuni emise in timpul exercitiului financiarobligatiuni emise

63.536.1700,1

Nu existaNu existaNu exista

lNTOCMlT

!Jf7

, NOT A 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII,ADMINISTRA TORII SI DIRECTORII

SALARIZAREA D1RECTORILOR SI ADMINISTRATORILOR

- Valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiuluifinanciar este 0 lei

Rata dobanzii

Principalele clauze ale creditului

Suma rambursata pina la acea data

Obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de persoana juridica in numele acestora

- SALARIATI

NR. MEDIU AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 119

NR.MEDIU (fiecare categorie) muncitori 8930TESA

SALARII platite sau de platit, aferente exercitiului financiar 1.946.704

CHEL TUIELI CU ASIGURARILE SOCIALE 509.130

AL TE CHEL TUIELI CU CO TRlBUTIILE PE TRU PENS II

INTOCMIT.r

S.c. NAPOCHIM S.ACOD FISCAL RO 199931

NOTA 9

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILORINDICATORILORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. INDICATORI DE LICHIDITATEa. Indicatorullichiditatii imediate

Active curente- stocuri 23.151.843-648.0704.12

Datorii curente 5.464.114

b. Indicatorullichiditatii curente

Active curente 23.151.843------------------ = 4.24

5.464.114Datorii curente

2. INDICATORI DE RISCIndicatorul gradului de indatorare

'.Capital imprumutat-----------------------* 100Capital propriu

137.500----------------* 100 = 0.78 %

17.538.227

3. INDICATORI DE ACTIVITATEa. Viteza de rotaie a debitelor clienti

Sold mediu clienti---------------------* 365Cifra de afaceri

858.813----------------* 365 = .43.787.159.862

b. Viteza de rotaie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri 7.159.8620.33

Active imobilizate 21.861.624

Intocmit

NOT A 10

ALTE INFORMATII

a.- s.c. NAPOCHIM S.A.cu sediul in orasul Cluj-Napoca str Somesului nr. 34-36 fiind inregistratala registrul comertului cu nr. J12/118/1991 avand ca obiect de activitate fabricarea

produselor din mase piasticeAplica reglementarile contabile aprobate prin OMF 306/2002

b. - Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filiale, intreprinderi asociatesau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategice

Societatea nu detine filiale si nu are asocieri cu alte persoane juridicec.- Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda natioanala a elementelor de

activ si de pasiv a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o monedastraina a fost facuta prin evaluarea creantelor si datoriilor la cursu Ivalutarcomunicat de BNR la 31 decembrie 2011

d.- Informatii referitoare la IMPOZITUL PE PROFITProportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara 100%Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum

este prezentat in declaratia de impozit pe profite.- CJFRA DE AF ACERI ;

Prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de piete de desfacere- Venituri din vanzarea produselor finite 6.565.476- Venituri din prestari de servicii =

- Venituri din vanzari de marfuri 594.386f.- CHELTUIELILE CU CHIRIILE SI RA TELE ACHIT ATE IN cadrul unui contractde leasing operational Nu este cazul

g.- ONORARIILE PLA TITE PERSOANELOR CARE VERIFICA SITUATIILEFINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE AU FOST EFECTUATE PE BAZADE CONTRACT SJ ACHIT ATE IN TERMEN

h.- ANGAJAMENTE ACORDA TE Nu este cazul

1.- ANGAJAMENTE PRIMITE Nu este cazul

ADMINISTRA r' INTOCMIT

li4'7

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIUla data de 31 decembrie 2011

Cresteri Reduceri Sold la sfarsitulDenumirea elementului Sold la exercitiului

inceputul Total, din Prin Total, din Prin financiarexercitiului care transfer care transfer

fananciarA I 2 3 4 5 6

Capital subscris 6.353.617 6.353.617Prime de capital

Rezerve din reevaluari 0 29.058.329 -29.058.329Rezerve legale 334.964 334.964

Rezerve statu tare sau contractuale 0 0Rezerve reprezentand surplusul

realizat din rezerve din reevaluareAlte rezerve 44.921.629 44.921.629

Actiuni propriiRezultatul reportat Sold C 0

reprezentand profitulnerepartizat sau pierderea

neacoperita Sold D 304.740 304.740

,Rezultatul reportat proven it Sold Cdin adoptarea pentru prima

data a IAS mai putin IAS29 Sold 0

RezuItat reportat proven it Sold Cdin corectarea erorilor

contabile

Sold 0

Rezultatul reportat provenit Sold Cdin trecerea la aplicarea

Reglementarilor contabileconforme cu Directiva a Sold D

patra a ComunitatilorEconomice Europene

Rezultatul exercitiului SoldCfinanciar

Sold D 304.599 7.607.660 12.011.975 4.708.914

Repartizarea profitului 0 0,Total capitaluri proprii 51.305.6I I 7.607.660 41.375.044 17.538.227

-Iei-

INTOCMIT,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2011

Denumirea elementului Exercitiul financiarPrecedent Curent

A 1 2Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare: 19.175.993 17.973.681Incasari de la clienti 9.555.681 8.590.781Plati catre furnizori si angajati 9.620.312 9.382.900Dobanzi platite 355.351 341.354Impozit pe profit platit 20.381 0Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor 0 0Trezorerie neta din activitati de exploatare -85.012 -792.119Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie 0 0Plati pentru achizitionarea de actiuni 0 0Plasi pentru achizitionarea de imobilizari 55.764 67.412corporeleIncasari din vanzarea de imobilizari corporale 1.393.775 124Dobanzi incasate 4.397 644Dividende incasate 0 0Trezorerie neta din activo de investitie 1.338.011 -67.288Fluxuri de trezorerie din activititi de finantareIncasari din emisiunea de actiuniIncasari din irnprumuturi pe term en lungPlata datoriilor aferente leasing-ului financiarDividende platiteTrezorerie neta din activitati de finantareCresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de -5.273 -27.344trezorerieTrezorerie si echivalente de trezorerie la 69.313 64.040inceputul exercitiului financiar'Frezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul 64.040 36.696exercitiului financiar

ADMINIS

\ s.c. " EXPERTIZA " S.R.L.Cluj-Napoca, aleea Scarisoara. Nr.3, ap. 18Punct de lucru : Cluj-Napoca, b-dul Eroilor, ill. 9J12 /9/2000, CUI 12541964Telefon: 0264 - 555791, 0749-211133AUDITOR FINANCIAR

RAPORT DE AUDIT FINANCIARpentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011

Prezentul raport este destinat actionarilor S.C." NAPOCHIM "SA, persoana juridica romana, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Somesului, ill.

34-36, judetul Cluj, avand numar de ordine in Registrul Comertului ClujJ 12/ 118/ 1991, cod unic de inregistrare RO 199931.

1.In baza angajamentelor asumate prin Contractul ill. 5 din 9decembrie 2011, am auditat Situatiile Financiare Anuale ale societatii la datade 31 decembrie 2011, intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii, nr.82 / 1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si OrdinulMinistrului Finantelor Publice ill 3055 /2009, pentru aprobareaReglementarilor contabile conforme cu Directivele Economice Europene,referential contabil aplicat de societate.

2.Situatiile Financiare Anuale supuse auditarii, au fost intocmite siinsusite de catre conduce rea societatii, care isi asuma responsabilitateapentru realitatea, legalitatea si corectitudinea informatiilor incluse in acestea.

Aceste Situatii Financiare Anuale au ca baza de referinta :• Total active: 23.151.843 lei;• Active circulante nete -4.173.895 lei;• Datorii totale : 5.613.616 lei;• Capitaluri proprii 17.538.227 lei;• Capital social 6.353.617 lei;• Venituri totale 7.303.062 lei;• Cheltuieli totale 12.011.976 lei;

• Pierdere bruta• Impozit pe profit• Pierdere neta

4.708.914 lei;o lei;

4.708.914 lei.

Indicatorii economico-financiari de mai sus, au fost realizati in exercitiulfinanciar 2011 cu un numar mediu scriptic de 119 salariati.

Responsabilitatea societatii noastre de audit consta in a exprima 0

opinie independenta asupra acestor Situatii Financiare Anuale pe bazaauditului efectuat.

3.Auditul s-a efectuat in conformitate cu Standardele Intemationale deRaportare Financiara, cu Standardele de Audit emise de Camera AuditorilorFinanciari din Romania. Aceste standarde solicita planificarea si derulareaauditului astfel incat sa se obtina un nivel de asigurare rezonabila caSituatiile Financiare Anuale nu contin anomalii semnificative.

Auditul consta in examinarea pe baza de teste, a elementelorprobante care sa justifice sumele si informatiile continute in situatiilefmanciare anuale.

Auditarea Situatiilor Financiare Anuale presupune si evaluareaprincipii lor contabile utilizate si a estimarilor facute de societate, precum siexaminarea prezentarii Situatiilor Financiare Anuale in integritatea lor.

4.Conform DECLARA TIEl date in baza prevederilor Legiicontabilitatii nr 82 / 1991, republicata cu modificarile si completarileulterioare, art. 30, administratorii societatii isi asuma responsabilitateapentru intocmirea Situatiilor Financiare Anuale, confirmand urmatoarele :

4.a Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor FinanciareAnuale sunt in conformitate cu referentialul contabil aplicat;

4.b Situatiile Financiare Anuale ofera 0 imagine fidela a pozitieifinanciare, performantelor financiare si a celorlalte informatii referitoare laactivitatea desfasurata de entitate;

4.c Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditiile respectariiprincipiului continuitatii activitatii si a principiului contabilitatii deangajament.

5. Desi, auditorii financiari nu au participat la operatiunea deinventariere a patrimoniului, au examinat unele pozitii din listele deinventariere, confruntandu-le cu documentele justificative, fara a constatadiferente.

6. Din examinarea Situatiilor Financiare Anuale, auditorii auconstatat ca entitatea investigate nu a calculat si inregistrat provizioanepentru riscuri si cheltuieli si nici ajustari pentru deprecierea elementelorpatrimoniale, desi are in derulare doua litigii, pentru incasarea contravaloriiproduselor livrate, la care incasarea facturilor emise este incerta siconstituirea de provizioane de catre societate ar fi fost oportuna.

Auditorii financiari releva faptul ca efectele crizei economico-financiare generalizata la nivel mondial s-au manifestat in continuare si peparcursul anului 2011, cand veniturile totale realizate au reprezentat doar66,81 % din nivelul realizat in anul 2010 si doar 45,64 % din totalulveniturilor realizate in anul 2006.

Auditorii sesizeaza faptul ca aceasta situatie nu trebuie atribuita doarefectelor crizei economice, ci si altor cauze, la care managementul entitatiitrebuie sa le acorde 0 atentie deosebita.

In conditiile in care veniturile totale realizate in anul 2011 au fost cu33,19 % mai mici decat in anu12010, exercitiul financiar s-a incheiat cu 0

pierdere neta de 4.708.914 lei, mai mare de 15,46 ori decat pierderearealizata in anul precedent.

7. Analizand raportul administratorilor, auditorii au constatat caacesta este elaborat in conforrnitate cu situatiile financiare intocmite desocietate pentru anul 2011.

In conformitate cu cele relatate apreciem ca auditul nostru ofera 0

baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre.

In opinia noastra apreeiem ea Situatiile Financiare Anualeelaborate pentru exercitiul financiar ineheiat la 31 deeembrie 2011,intoemite de societate, prezinta in mod fidel, sub toate aspeetelesemnifieative po ziti a finaneiara a soeietatii si performanta financiara,fiind eonforme eu referentialul finaneiar eontabil aplieat.

Desi in lucrarile noastre nu ne-am putut baza pe raportulauditorului intern, pe motiv ca acesta nu este organizat de entitate,auditorii apreciaza ca procedurile aplicate de noi sunt elocvente siconvingatoare, astfel incat isi exprima opinia fara rezerve pentrusituatiile financiare elaborate si examinate pentru exercitiul financiar2011, insa retinem faptul ca nu au fost constituite provizioane pentruriscuri si cheltuieli, precum si faptul ca entitatea auditata a inregistratpierderi in anii 2010 si 2011, ceace pune sub semnul incertitudiniiprincipiul continuitatii activitatii, dar si faptul ca pentru anulcalendaristic 2012 nu este acoperita integral capacitatea de productie asocietatii.

Auditor financiars.c. EXPERTIZA S.R.L. CLUJ-NAPOCA

Administratori

Prof. Univ. Dr. Dumbrava Partenie

Ec. Mercea Gheorghe

s.c. " Napochim " S.A.Cluj-Napoca, str. Somesului nr.34C.UI.: RO 199931

Raport de gestiuneal Consiliului de Administratle

privind exercitiul financiar pe anul 2011

S.c. Napochim S.A., cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Sometului nr.34-36, inregistrata laRegistru Cornertului sub nr. 112/118/1991, in perioada 0l.0l.2011 - 3l.12.2011 a fost administrata deConsiliul de Administratie ales de catre Adunarea Generala a Actionarilor,

Principalii indicatori de productie si de eficienta realizati in anul 2011 se prezinta astfel:

Indicator UM Realizari 2011l. Cifra de afaceri Lei 7.159.8622. Venituri totale Lei 7.303.0622.1 -venituri din exploatare Lei 7.283.9582.2 -venituri financiare Lei 19.1043. Cheltuieli totale Lei 12.01l.9763.1 -cheltuieli din exploatare Lei 11.596.1593.2 -cheltuieli financiare Lei 415.8174 Pierdere Lei 4.708.9145 Productia marfa fabricata Lei 5.529.6496 Productia fizica to 10237 Investitii Lei 69.8988 Productivitatea muncii to/sal 8,609 Salariu mediu Lei/pers 120410 Nr. mediu pers. pers 11911 Export Lei l.589.377

euro

Principalele preturi la materiile prime ~i utilitati sunt redate In tabelul alaturat In cornparatie cu celedin anu12010:

UM. Pret mediu pe Pre] mediu pe Crestere/Scadereanul2010 anul2011 %

Polietilena Lei/Kg 4,861 5,48 + 13,00Polipropilena lei/Kg 5,097 5,54 +8,70PVC lei/Kg 3,792 4,12 +8,70Plastifiant lei/Kg 6,790 6,75 -0,60PP regranulata lei/Kg 3,001 2,29 -23,70Polistiren lei/Kg 6,023 6,61 +9,75Gaz metan Lei /kwh 1,200 1,230 +2,50Energie electrica Lei/KWh 0,350 0,356 +1,71Apa - canal Lei/m.c 5,820 5,692 -2,20

Din analiza noastra reiese ca principalii producatori de materie prima din zona actioneaza simultan laridicarea preturilor la materii prime. Aceasta, coroborata cu momentul economic pe care 11traversam, a dusla 0 scadere a cererii pe piata precum si la diminuarea drastica a profitului.

Totusi, la polipropilena regranulata am gasit un fumizor care practica un pre] mai mic.La plastifiant scaderea pretului se datoreaza negocierii cheltuielilor de transport.

1

.----- -- --------~--

Criza economico-financiara a determinat 0 reducere a activitatii (productie fizica, vanzari) in anul2011.

Urmatoarele motive (cauze) au facut ca anul 2011 sa fie un an foarte dificil:cererea pe piata s-a diminuat considerabil;indatorarea populatiei, crestere numarului de someri, scaderea salariilor;cererea redusa a exercitat presiuni asupra preturilor de vanzare;concurenta agresiva cat si cresterea preturilor la materiile prime a determinat practicareade preturi cu rentabilitati foarte mici (sau chiar zero) ceea ce a influientat putemicrentabilitatea activitatii de exploatare;a existat un deficit de materii prime (in special la PVC ~i PE) prin oprirea unor linii defabricatie la unii fumizori din tara (Arpechim Pitesti si Oltchim Ramnicu Valcea) ceeace a determinat fluctuatii mari ale preturilor de aprovizionare;lipsa lichiditatilor de plata a clientilor S.C. Napochim S.A. atat pe piata intema cat si pecea externa, determinata de criza financiara si accesul dificil la credite, a condus lareducerea comenzilor si la cresterea termenelor de incasare;constrangerile bugetare in alocarea finantarilor pentru lucrarile pub lice au condus, deasemenea la reducerea activitatii;lipsa de finantare din partea institutiilor bancare pentru proiecte private;preturile la utilitati au crescut in anul 2011 fata de anul 2010 ceea ce a dus la cresterecheltuielilor, influientand profitul societatii.

Referitor la numarul de personalDin cauza lipsei de comenzi, in lunile septembrie si octombrie ale anului 2011 am fost nevoiti sa

reducem numarul de salariati, chiar sa inchidem una din formatiile de lucru-Sudate. Astfel, daca laincepututl anului am avut un efectiv de 134 de persoane, la sfarsitul anului efectivul a fost de 104 persoane.

In anu1 2011 salariul mediu brut a fost de 1204 lei, iar castigul mediu brut de 1297 lei.

Referitor la programul de investitiiFata de programul de investitii aprobat in Adunarea generala a actionarilor din data de 28.04.2011,

in valoare de 625.000 lei, in anul2011 am realizat 69.898 lei, dupa cum urmeaza:Cap.2 Modernizari utilaje:

2.1. Modemizare calandru COMERIO2.2. Modemizare inatalatie de apa recirculat

Cap.3 Dotari ~i alte cheltuieli3.1. Refacerea unui sagren calandru3.2. Dotarea cu camere video- Sornesului3.3. Dotarea cu dispozitive a masinii de injectat HAITIANTip HTF-2003.4. Imbunatatirea conditiilor de lucru la hala Calandru3.5. Imbunatatirea conditiilor de siguranta la motostivuitorul TME3.6. Executarea unui proiect pentru matrita de"Galeata de 10 1" 735 lei3.7. Proiecte diverse 1.828 lei

Total valoare investitii realizate in 2011: 69.898 leiIn concIuzie, fata de programul de investitii pe anul 2011, in valoare de 625.000 lei, am realizat

investitii in valoare de 69.898 lei, ceea ce reprezinta doar 11,18 % fata de 100%.

12.591 lei,18.704 lei

27.826 lei404 lei

3.018 lei4.000 lei2.400 lei

Structura actionariatului la data de referinta 13.04.2012:

Nr.crt. Numar actiuni Procent1 SSIF BROKER Cluj-Napoca 13.313.922 20,95482 IONESCU ANTON 6.500.000 10,23033 Persoane fizice 35.830.429 56,39374 Persoane iuridice 7.891.819 12,4209

TOTAL 63.536.170 100,00002

Actiunile s.c. Napochim S.A. sunt tranzactionate pe BURSA, pretul pe 0 actiune variaza in functiede cererea ~i oferta de pe piata, ceea ce refleca interesul crescand al investitorilor pentru actiunile societatiinoastre.~La data de referinta respectiv 13.04.2012 numarul actionarilor societatii era de 3890.

In cadrul S.C. Napochim S.A., contabilitatea, ca instrument principal de cunoastere, gestiune ~icontrol al patrimoniului ~i rezultatelor obtinute, este organizata ~i condusa in temeiul Legii contabilitatiinr.8211991 republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare.

Inregistrarile in contabilitate s-au efectuat cronologic si in mod corect.S-au respectat regulile de intocmire a bilantului contabil, respectiv posturile inscrise in bilant

corespund cu date le inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimonialestabilite pe baza inventariului.

Bilantul contabil s-a intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu respectareanormelor metodologice in vigoare cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale.

Contul de profit si pierderi reflects real atat veniturile cat si cheltuielile aferente perioadei deraportare.

Societatea a realizat pierdere in anul2011 in valoare de 4.708.914 lei.Sursele de finantare pentru activitatea de productie au fost surse proprii si credite bancare.In ce priveste creantele si obligatiile societatii la 31 decembrie 2011, situatia se prezinta astfel:

• creante de incasat 597.821 lei• stoc produse finite.semifabricate.marfuri 505.418 lei• stoc materii prime,materiale,ambalaje,ob.inventar 142.652 lei

Datoriile se prezinta astfel:• fumizori (materii prime ~i utilaje) 983.173 lei• datorii la salariati 353.129 lei• asigurari sociale aferente salariilor 313.939 lei• impozit pe salar 78.834 lei• contrib la fond de sornaj 8.100 lei• TVA de plata 88.479 lei• alte taxe 23.289 lei• credite bancare 3.764.671 lei.

din care:-linie de credit 3.615.171 lei-credit pentru nevoi temporare 149.500 lei

La data intocmirii raportului societatea inregistreaza datorii fata de salariati, fata de bugetul statului,bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale, fata de fumizori, chiar daca in perioada ianuarie 2012-martie 2012 a achitat 0 parte din acestea.

Obligatiile fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale pentru anul2011 au fost corect stabilite.

Inventarierea elementelor patrimoniale s-a efectuat in conformitate cu prevederile legale in vigoare,in acest sens s-au emis decizii de inventariere de catre directorul general al societatii pentru toategestiunile.In urma inventarierii, patrimoniul societatii nu a fost grevat de pagube care sa aduca prejudiciisocietatii.

Analizand rezultatele apreciem ca activitea desfasurata in anul 2011 a fost foarte slaba.Se impune adoptarea de masuri radicale de reorganizare, de 0 noua strategie gene rata de situatia

creata pe piata interna si export.

Inaintc de a incheia, multumesc intregului colectiv de rnunca al societatii noastre, Consiliului deAdministratie si actionarilor pentru activitatea depusa in anul 2011 si va doresc succes si indeplinireatuturor dorintelor,

Cluj-Napoca, 26.04.2012

3

validare - napochim · f. total active minus datorii curente (rd. 19 + 46) 47 51.609.710 17.687.729...

Documents