validare - mecanpetrol.ro cont... · f20 - contul de profit Şi pierdere f30 - date informative f40...

VersiuniS1002_A1.0.0 / 30.01.2015 Suma de control 1.990.830Atenţie !

Entitatea SC MECANPETROL SA

Tip situaţie financiară : BL

Localitate GAESTI

Bloc Ap. Telefon0245711639

Scara Nr. KM 70

Strada SOS BUCURESTI PITESTI

Sector Judet Dambovita

Număr din registrul comertului J15/255/1991 Cod unic de inregistrare 9 3 4 8 5 4

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

Adr

esa

Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

SucursalaBifati numai dacă

este cazul : Anul 2014

Semnătura electronica

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Nr.de inregistrare in organismul profesional15133A

Numele si prenumeleNICULAE GHEORGHE

Numele si prenumelePOPESCU VIRGIL AURELIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

An Semestru

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

Situaţii financiare anuale ( entitati al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Raportări anuale

Atenţie !

?

?

Indicatori : Capitaluri - total 21.741.605

Profit/ pierdere 2.331.381

Instrucţiuni

VALIDAREDEBLOCARE

ANULARELISTARE

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicatii

Import fisier XML - F10,F20 an anterior

Corelatii

1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991

3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European

Semnătura __________________________________________

Semnătura ________________________________________ si stampila

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de auditSC EVAL EXPERT SRL PITESTI

Nr.de inregistrare in Registrul CAFRB 2001

AUDITOR,

Cod fiscal6748532

Formular VALIDAT

34--Societati comerciale pe actiuniForma de

proprietate

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

BILANTla data de 31.12.2014

Formular 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la:

F10 - pag. 1

rd.01.01.2014 31.12.2014

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 4.159 1.924

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05

TOTAL (rd.01 la 05) 06 4.159 1.924

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 3.032.204 3.042.494

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 1.851.650 2.542.325

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 16.478 21.255

4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 134.284 105.510

TOTAL (rd. 07 la 10) 11 5.034.616 5.711.584

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961) 12

2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13 6.680.803 6.294.589

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14

4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963) 16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17

TOTAL (rd. 12 la 17) 18 6.680.803 6.294.589

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 11.719.578 12.008.097

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 20 765.238 1.299.940

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21 985.297 1.941.892

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 22 593.818 638.380

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23 34.753 34.877

TOTAL (rd. 20 la 23) 24 2.379.106 3.915.089

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

F10 - pag. 2 1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 25 5.770.985 8.995.134

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 26

3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) 27

4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) 28 344.636 170.801

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 29

TOTAL (rd. 25 la 29) 30 6.115.621 9.165.935

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 31

2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32

TOTAL (rd. 31 + 32) 33

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 1.049.464 409.752

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 9.544.191 13.490.776

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39 10.243 302.796

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 782.496 2.105.661

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 41

6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 42

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) 43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44 1.059.581 841.605

TOTAL (rd. 37 la 44) 45 1.852.320 3.250.062

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 7.691.871 10.240.714

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 19.411.449 22.248.811

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52

6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 54

F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55 507.206

TOTAL (rd. 48 la 55) 56 507.206

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) 57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59

TOTAL (rd. 57 la 59) 60

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 61

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64) 62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 65

Fond comercial negativ (ct.2075) 66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) 67

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 68 1.990.830 1.990.830

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 70

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 71

TOTAL (rd. 68 la 71) 72 1.990.830 1.990.830

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 74 2.365.914 2.365.914

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 75 398.166 398.166

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 76

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 77

4. Alte rezerve (ct. 1068) 78 454.018 454.018

TOTAL (rd. 75 la 78) 79 852.184 852.184

Acţiuni proprii (ct. 109) 80

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 83 14.202.521 16.532.677

SOLD D (ct. 117) 84

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 85 935.150 2.331.381

SOLD D (ct. 121) 86

Repartizarea profitului (ct. 129) 87 935.150 2.331.381

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87) 88 19.411.449 21.741.605

F10 - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016) 89

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66) 90 19.411.449 21.741.605

Suma de control F10 : 345318983 / 911148358

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU VIRGIL AURELIAN

Numele si prenumele

NICULAE GHEORGHE

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15133A

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

Calitatea


Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 31.12.2014

Formular 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar

rd.

2013 2014

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 22.553.588 25.370.793

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 22.257.838 24.826.250

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 289.568 597.069

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 -6.182 52.526

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 07 637.410 1.209.466

Sold D 08

3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722) 09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 209.564 857.124

-din care, venituri din fondul comercial negativ 11

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 23.400.562 27.437.383

5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 10.591.443 13.032.913

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 332.754 380.826

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 280.665 247.016

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 301.538 599.997

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 -13.085 5.598

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) 18 6.082.050 6.302.452

a) Salarii şi indemnizaţii 1) (ct.641+642+643+644-7414) 19 4.536.241 4.702.679

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 1.545.809 1.599.773

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) 21 457.392 560.504

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 457.392 560.504

a.2) Venituri (ct.7813) 23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 0 -8.774

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 8.774 -8.774

b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 8.774

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 4.202.955 3.771.613

F20 - pag. 2

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 28 4.102.778 3.556.603

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 29 83.450 103.042

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 16.727 111.968

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32

- Cheltuieli (ct.6812) 33

- Venituri (ct.7812) 34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 22.261.882 24.880.949

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36 1.138.680 2.556.434

- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0 0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39

10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 40


11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42 1.902 258.379


Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 17.224 24.959

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 19.126 283.338

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48) 46

- Cheltuieli (ct.686) 47

- Venituri (ct.786) 48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49 19.046 40.234

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 32.664 29.879

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 51.710 70.113

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52) 53 0 213.225

- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 32.584 0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 1.106.096 2.769.659

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 0

15. Venituri extraordinare (ct.771) 57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 23.419.688 27.720.721

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 22.313.592 24.951.062

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 - 62) 63 1.106.096 2.769.659

- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 0 0

18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 170.946 438.278

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 935.150 2.331.381

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 0 0

Suma de control F20 : 380171212 / 911148358

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 1) La acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

Numele si prenumele


Numele si prenumele

NICULAE GHEORGHE


15133A

Calitatea


Formular VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

DATE INFORMATIVE

- lei -Formular 30

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2014

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 2.331.381

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

II Date privind platile restante Nr. rd.Total,

din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04 950.353 950.353

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 639.790 639.790

- peste 30 de zile 06 600.126 600.126

- peste 90 de zile 07 26.081 26.081

- peste 1 an 08 13.583 13.583

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) 09

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 15

Obligatii restante fata de alti creditori 16 310.563 310.563

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) 19

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

III. Numar mediu de salariati Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 205 203

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 25 204 205

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28


Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care: 30


Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32


Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 34


Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 36


Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

38


Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40


Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 42


Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44


Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46


Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 48

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 50

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 52Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53


Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55


Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57

F30 - pag. 3

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 59

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) 60

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 61 376.264

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 62

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 63 376.264

V. Tichete de masa Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 398.058

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

Nr.rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2 Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 65

- dupa surse de finantare, din care: 66

- din fonduri publice 67

- din fonduri private 68

- dupa natura cheltuielilor, din care: 69

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 71

VII. Cheltuieli de inovare ****) Nr.rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2 Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informaţii Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) 73

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) 74

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84) 75

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)

76

- acţiuni cotate emise de rezidenti 77 - acţiuni necotate emise de rezidenti 78

- părţi sociale emise de rezidenti 79

- obligaţiuni emise de rezidenti 80 - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti 81

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

- obligatiuni emise de nerezidenti 83

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86) 84

F30 - pag. 4 - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)

85

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 86

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

87 5.533.972 9.072.278

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

88

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 89

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 90 11.600 16.477

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)

91 73.776

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 92

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 93

- subventii de incasat(ct.445) 94

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 95

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96 73.776

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102) 99 306.165 83.125

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

101 304.565 80.548

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

102 1.600 2.577

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 103

- de la nerezidenti 104

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor

economici *****)105

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113) 106

- acţiuni cotate emise de rezidenti 107

- acţiuni necotate emise de rezidenti 108

F30 - pag. 5

- părţi sociale emise de rezidenti 109

- obligaţiuni emise de rezidenti 110

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 111

- actiuni emise de nerezidenti 112

- obligatiuni emise de nerezidenti 113

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 114

Casa în lei şi în valută (rd.116+117 ) 115 3.775 180

- în lei (ct. 5311) 116 3.775 180

- în valută (ct. 5314) 117

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.119+121) 118 1.014.279 370.012

- în lei (ct. 5121), din care: 119 1.014.279 370.012

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120

- în valută (ct. 5124), din care: 121

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 122

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.124+125) 123

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 124

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)

126 1.502.121 2.947.267

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)

127

- în lei 128

- în valută 129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132) 130

- in lei 131

- in valuta 132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135) 133

- în lei 134

- în valută 135

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) 136

- in lei 137

- in valuta 138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .140+141) 139

- în lei 140

- în valută 141

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144) 142

- in lei 143

- in valuta 144

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.146+147) 145

- în lei 146

- în valută 147

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150) 148

- in lei 149 -in valuta 150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153) 151

- în lei 152

- în valută 153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156) 154

- in lei 155

- in valuta 156

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 157

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160) 158

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 159

- în valută 160

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162 792.739 2.105.661

- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

163

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 164 99.732 106.914

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165 294.154 419.673

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 166 144.957 145.218

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) 167 149.197 274.455

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 168

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 169

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 171

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177) 172 315.496 315.019

F30 - pag. 7

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)

173 311.103 310.562

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)

174 4.393 4.457

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 176

- venituri în avans aferente activelor primite prin

transfer de la clienţi (ct. 478)177

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)

179

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180

- acţiuni cotate 3) 181

- acţiuni necotate 4) 182

- părţi sociale 183

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

Brevete si licente (din ct.205) 185 22.819

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186 166.800 172.800

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 187

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 188

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 189

XI. Capital social vărsat Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014

Suma (lei) % 5) Suma (lei) % 5)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)

190 1.990.830 X 1.990.830 X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 192+193) 191 0,00 0,00

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 192

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 193

F30 - pag. 8

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 194

- cu capital integral de stat 195

- cu capital majoritar de stat 196

- cu capital minoritar de stat 197

- deţinut de regii autonome 198

- deţinut de societăţi cu capital privat 199 1.990.830 1.990.830

- deţinut de persoane fizice 200

- deţinut de alte entităţi 201

Nr. rd. Sume

A B 31.12.2013 31.12.2014

XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:

202

- către instituţii publice centrale; 203

- către instituţii publice locale; 204

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

205

Nr. SumeA B 31.12.2013 31.12.2014

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

206

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: 207



- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

210

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 211



- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

214

F30 - pag. 9

XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)

Nr. rd. Sume

A B 31.12.2013 31.12.2014

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 215

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 216

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 217

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 218

XV. Venituri obţinute din activităţi agricole *******)

Nr. rd. Sume

A B 31.12.2013 31.12.2014

Venituri obţinute din activităţi agricole 219

Suma de control F30 : 45469585 / 911148358 *) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 12420, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiintifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producția şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul stiintei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012. ****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012. *****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. ******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. *******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. (2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 5) La secţiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

INTOCMIT,


15133A

Semnatura _________________________________

Stampila unitatii

Semnatura _________________________________

Numele si prenumele

NICULAE GHEORGHE

Numele si prenumele


ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

Calitatea


F30 - pag. 10

la data de 31.12.2014

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: dezmembrari

si casari

Sold final (col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40

F40 - pag. 1

- lei -

A B 1 2 3 4 5

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 22.819 549 X 23.368

Alte imobilizari 02 X

Avansuri si imobilizari necorporale in curs 03 X

TOTAL (rd. 01 la 03) 04 22.819 549 X 23.368

Imobilizari corporale

Terenuri 05 1.250.390 83.656 X 1.166.734

Constructii 06 3.560.951 239.128 64.950 3.735.129

Instalatii tehnice si masini 07 4.211.086 1.094.869 -64.949 5.370.904

Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 110.155 14.345 124.500

Avansuri si imobilizari corporale in curs 09 134.284 1.319.571 1.348.345 105.510

TOTAL (rd. 05 la 09) 10 9.266.866 2.667.913 1.432.002 10.502.777

Imobilizari financiare 11 6.680.803 3.212.000 3.598.214 X 6.294.589

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) 12 15.970.488 5.880.462 5.030.216 16.820.734

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 13

Alte imobilizari 14 18.660 2.784 21.444

TOTAL (rd.13 +14) 15 18.660 2.784 21.444


Terenuri 16

Constructii 17 1.779.137 100.304 20.076 1.859.365

Instalatii tehnice si masini 18 2.359.436 447.848 -21.299 2.828.583

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 93.677 9.568 103.245

TOTAL (rd.16 la 19) 20 4.232.250 557.720 -1.223 4.791.193

AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 21 4.250.910 560.504 -1.223 4.812.637

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Ajustari constituite

in cursul anuluiAjustari

reluate la venituriSold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 22

Alte imobilizari 23

Avansuri si imobilizari necorporale in curs 24

TOTAL (rd.22 la 24) 25


Terenuri 26

Constructii 27

Instalatii tehnice si masini 28

Alte instalatii, utilaje si mobilier 29

Avansuri si imobilizari corporale in curs 30

TOTAL (rd. 26 la 30) 31

Imobilizari financiare 32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) 33

Suma de control F40 : 140188578 / 911148358

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele


Numele si prenumele

NICULAE GHEORGHE


15133A

Formular VALIDAT

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

ADMINISTRATOR,

Calitatea


Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

(nr.cr. rand de completat)

Preluare F10, F20 col.2Conturi forma lunga 1011 SC(+)F10L.R69

Sterge date incarcate

1 1012 SC(+)F10L.R68 1.990.830 -+ Salt

2 105 SC(+)F10L.R74 2.365.914 -+ Salt

3 1061 SC(+)F10L.R75 398.166 -+ Salt

4 1068 SC(+)F10L.R78 454.018 -+ Salt

5 117 SC(+)F10L.R83 16.532.677 -+ Salt

6 121 SC(+)F10L.R85 2.331.381 -+ Salt

7 129 SD(+)F10L.R87 2.331.381 -+ Salt

8 167 SC(+)F10L.R55 507.206 -+ Salt

9 205 SD(+)F10L.R03 23.368 -+ Salt

10 211 SD(+)F10L.R07 1.166.734 -+ Salt

11 212 SD(+)F10L.R07 3.735.129 -+ Salt

12 213 SD(+)F10L.R08 5.370.908 -+ Salt

13 214 SD(+)F10L.R09 124.500 -+ Salt

14 231 SD(+)F10L.R10 105.510 -+ Salt

15 2671 SD(+)F10L.R13 6.294.589 -+ Salt

16 2678 SD(+)F10L.R25 554.962 -+ Salt

17 2805 SC(-)F10L.R03 21.444 -+ Salt

18 2812 SC(-)F10L.R07 1.859.369 -+ Salt

19 2813 SC(-)F10L.R08 2.828.583 -+ Salt

20 2814 SC(-)F10L.R09 103.245 -+ Salt

21 301 SD(+)F10L.R20 1.271.159 -+ Salt

22 303 SD(+)F10L.R20 28.807 -+ Salt

23 308 SD(+)F10L.R20 -26 -+ Salt

24 331 SD(+)F10L.R21 1.936.173 -+ Salt

25 341 SD(+)F10L.R21 5.719 -+ Salt

26 345 SD(+)F10L.R22 631.492 -+ Salt

27 346 SD(+)F10L.R22 10.807 -+ Salt

28 348 SD(+)F10L.R22 -3.919 -+ Salt

29 401 SC(+)F10L.R40 2.105.661 -+ Salt

30 4091 SD(+)F10L.R23 34.877 -+ Salt

31 411 SD(+)F10L.R25 5.878.429 -+ Salt

32 418 SD(+)F10L.R25 632.106 -+ Salt

33 413 SD(+)F10L.R25 2.561.743 -+ Salt

34 419 SC(+)F10L.R39 302.796 -+ Salt

35 421 SC(+)F10L.R44 75.839 -+ Salt

36 423 SC(+)F10L.R44 321 -+ Salt

37 424 SC(+)F10L.R44 1.367 -+ Salt

38 425 SD(+)F10L.R28 13.900 -+ Salt

39 427 SC(+)F10L.R44 13.092 -+ Salt

40 4281 SC(+)F10L.R44 16.294 -+ Salt

41 4282 SD(+)F10L.R28 2.577 -+ Salt

42 431 SC(+)F10L.R44 141.940 -+ Salt

43 437 SC(+)F10L.R44 3.278 -+ Salt

44 441 SC(+)F10L.R44 2.198 -+ Salt

45 4423 SC(+)F10L.R44 210.713 -+ Salt

46 4382 SD(+)F10L.R28 73.776 -+ Salt

47 444 SC(+)F10L.R44 61.544 -+ Salt

48 457 SC(+)F10L.R44 310.562 -+ Salt

49 461 SD(+)F10L.R28 80.548 -+ Salt

50 462 SC(+)F10L.R44 4.457 -+ Salt

51 491 SC(-)F10L.R25 632.106 -+ Salt

52 512 SD(+)F10L.R34 370.012 -+ Salt

53 531 SD(+)F10L.R34 180 -+ Salt

54 532 SD(+)F10L.R34 39.560 -+ Salt

55 601 RD(+)F20.R13 12.798.836 -+ Salt

56 602 RD(+)F20.R13 234.077 -+ Salt

57 603 RD(+)F20.R14 135.880 -+ Salt

58 604 RD(+)F20.R14 244.946 -+ Salt

59 605 RD(+)F20.R15 247.016 -+ Salt

60 607 RD(+)F20.R16 599.997 -+ Salt

61 609 RD(+)F20.R17 5.598 -+ Salt

62 612 RD(+)F20.R28 100.896 -+ Salt

63 613 RD(+)F20.R28 103.738 -+ Salt

64 621 RD(+)F20.R19 172.800 -+ Salt

65 623 RD(+)F20.R28 88.639 -+ Salt

66 624 RD(+)F20.R28 202.150 -+ Salt

67 625 RD(+)F20.R28 42.795 -+ Salt

68 626 RD(+)F20.R28 30.390 -+ Salt

69 627 RD(+)F20.R28 51.477 -+ Salt

70 628 RD(+)F20.R28 2.936.518 -+ Salt

71 635 RD(+)F20.R29 103.042 -+ Salt

72 641 RD(+)F20.R19 4.131.821 -+ Salt

73 642 RD(+)F20.R19 398.058 -+ Salt

74 645 RD(+)F20.R20 1.599.773 -+ Salt

75 652 RD(+)F20.R30 8.987 -+ Salt

76 658 RD(+)F20.R30 102.981 -+ Salt

77 665 RD(+)F20.R51 29.879 -+ Salt

78 666 RD(+)F20.R49 40.234 -+ Salt

79 6811 RD(+)F20.R22 560.504 -+ Salt

80 6814 RD(+)F20.R25 -8.774 -+ Salt

81 691 RD(+)F20.R65 438.278 -+ Salt

82 701 RC(+)F20.R02 22.500.696 -+ Salt

83 703 RC(+)F20.R02 88.457 -+ Salt

84 704 RC(+)F20.R02 186.935 -+ Salt

85 706 RC(+)F20.R02 222.344 -+ Salt

86 707 RC(+)F20.R03 597.069 -+ Salt

87 708 RC(+)F20.R02 1.827.818 -+ Salt

88 709 RC(+)F20.R04 52.526 -+ Salt

89 711 SC(+)F20.R07 1.209.466 -+ Salt

90 758 RC(+)F20.R10 857.124 -+ Salt

91 765 RC(+)F20.R44 24.959 -+ Salt

92 766 RC(+)F20.R42 258.379 -+ Salt

NOTE BILANT 2014/BALANTA5 31.12.2014.xls

BALANTA5 31.12.2014

MECANPETRO SA GAESTITROL

Cod fiscal RO 934854cal:

Nr reg.com J 15/255/1991comertului:

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA INTRE DATELE 01.12.2014 SI 31.12.2014

SOLDURI INITIALE LA1-JanRULAJEPERIOADATOTALRULAJETOTALSUMESOLDURIFINALE

ContDenumirea contuluiDEBITOARECREDITOAREDEBITOARECREDITOAREDEBITOARECREDITOAREDEBITOARECREDITOAREDEBITOARECREDITOARE

1012Capital subscris varsat01,990,830.00000001,990,830.0001,990,830.00

Total 101 :1,990,830.001,990,830.001,990,830.00

10501Rezerve din reevaluarea01,063,571.68000001,063,571.6801,063,571.68

terenurilor

1052Rezerve din reevaluarea0-22,850.0000000-22,850.000-22,850.00

constructiilor speciale

1053Rezerve din reevaluarea01,325,192.05000001,325,192.0501,325,192.05

cladirilor

Total 105 :2,365,913.732,365,913.732,365,913.73

1061Rezerve legale0398,166.0000000398,166.000398,166.00

1068Alte rezerve0454,017.7000000454,017.700454,017.70

Total 106 :852,183.70852,183.70852,183.70

117Rezultatul reportat014,201,294.9602,331,381.7002,331,381.70016,532,676.66016,532,676.66

121Profit sau pierdere 20140935,150.392,852,164.893,240,639.0726,382,615.3927,778,846.7026,382,615.3928,713,997.0902,331,381.70

129Repartizarea profitului935,150.3902,331,381.7002,331,381.70935,150.393,266,532.09935,150.392,331,381.700

167Alte impruturi si datorii0299,621.9150,600.816,528.39805,456.311,013,040.35805,456.311,312,662.260507,205.95

asimilate

205Concesiuni brevete,22,819.06000549023,368.06023,368.060

licente, marci

comerciale, drepturi si

active simil

2111Terenuri1,250,390.00000083,656.001,250,390.0083,656.001,166,734.000

Total 211 :1,250,390.0083,656.001,250,390.0083,656.001,166,734.00

2121Constructii3,496,001.00000239,128.0003,735,129.0003,735,129.000

Total 212 :3,496,001.00239,128.003,735,129.003,735,129.00

2131Echipamente tehnologice3,246,013.0007460102,201.0003,348,214.0003,348,214.000

(masini, utilaje si

instalatii de lucru)

2132Aparate si instalatii de15,809.000000015,809.00015,809.000

masurare, control si

reglare

2133Mijloce de transport1,014,213.00000992,672.0002,006,885.0002,006,885.000

Total 213 :4,276,035.007461,094,873.005,370,908.005,370,908.00

214Mobilier, aparatura110,155.0005,060.00014,345.000124,500.000124,500.000

birotica, echipamente de

protectie a valorilor

umane

231Imobilizari corporale in134,285.4505,984.785,806.001,319,569.561,348,345.131,453,855.011,348,345.13105,509.880

curs de executie

2671Sume datorate de enitati6,680,803.4702,129,000.001,218,368.573,212,000.003,598,213.529,892,803.473,598,213.526,294,589.950

afiliate

2678Alte creante imobilizate245,787.43010,373.480376,951.7967,776.77622,739.2267,776.77554,962.450

Total 267 :245,787.4310,373.48376,951.7967,776.77622,739.2267,776.77554,962.45

2805Amortizarea018,660.00023202,784.00021,444.00021,444.00

concesiunilor,

licentelor, brevetelor ai

altor drepturi

Total 280 :18,660.002322,784.0021,444.0021,444.00

2812Amortizarea01,759,065.0004,301.000100,304.0001,859,369.0001,859,369.00

constructiilor

2813Amortizarea02,380,735.00039,999.000447,848.0002,828,583.0002,828,583.00

instalatiilor,

mijloacelor de transport,

animalelor si

2814Amortizarea altor093,677.00036509,568.000103,245.000103,245.00

imobilizari corporale

Total 281 :4,233,477.0044,665.00557,720.004,791,197.004,791,197.00

301Materii prime744,355.1101,915,932.241,672,778.4412,896,391.3312,369,588.4813,640,746.4412,369,588.481,271,157.960

3022Combustibil0017,432.7817,917.13229,013.19229,013.19229,013.19229,013.1900

Total 302 :17,432.7817,917.13229,013.19229,013.19229,013.19229,013.19

303Materiale de natura20,875.3805,449.1044,577.21144,654.68136,723.07165,530.06136,723.0728,806.990

obiectelor de inventar

308Diferente de pret la8.0703.9638.896.4130.2104.47130.2-25.730

materii prime si

materiale

331Produse in curs de970,190.8501,936,172.791,569,151.2620,202,065.8019,236,083.8621,172,256.6519,236,083.861,936,172.790

executie

341Semifabricate15,105.67013,005.5013,316.00970,850.25980,236.75985,955.92980,236.755,719.170

345Produse finite561,154.9902,147,872.022,389,390.0618,288,888.9018,218,551.6018,850,043.8918,218,551.60631,492.290

346Produse reziduale18,099.810103.4254.747,733.4715,026.0025,833.2815,026.0010,807.280

348Diferente de pret la14,562.470-237,271.92-227,462.73-134,698.80-116,216.72-120,136.33-116,216.72-3,919.610

produse

371Marfuri0097,531.1897,531.18823,975.94823,975.94823,975.94823,975.9400

378Diferente de pret la006,284.866,284.8680,889.2080,889.2080,889.2080,889.2000

marfuri

401Furnizori0775,395.492,488,019.742,914,937.7422,172,858.1623,503,123.8622,172,858.1624,278,519.3502,105,661.19

403Efecte de platit0013,520.965,952.00200,928.78200,928.78200,928.78200,928.7800

404Futnizori de imobilizari0068,647.7768,647.771,155,054.431,155,054.431,155,054.431,155,054.4300

408Furnizori-facturi07,101.50000-7,101.500000

nesosite

409Furnizori-debitori34,752.980-125,673.810124.24034,877.22034,877.220

4111Clienti5,091,241.4803,872,760.944,218,499.6032,174,233.8531,387,046.2437,265,475.3331,387,046.245,878,429.090

4118Clienti incerti sau in623,332.190000-8,773.50623,332.19-8,773.50632,105.690

litigiu

413Efecte de primit de la442,730.510605,512.61361,718.595,781,044.393,662,032.076,223,774.903,662,032.072,561,742.830

clienti

419Clienti-creditori010,242.960-0.40292,553.160302,796.120302,796.12

421Personal-salarii datorate060,359.00379,147.00360,767.004,116,341.004,131,821.004,116,341.004,192,180.00075,839.00

423Personal-ajutoare04,094.002,166.0032155,298.0051,525.0055,298.0055,619.000321

materiale datorate

4242Participarea salariatilor01,367.49000001,367.4901,367.49

la profitul anual

Total 424 :1,367.491,367.491,367.49

425Avansuri acordate10,000.000165,500.00151,600.001,765,580.001,761,680.001,775,580.001,761,680.0013,900.000

personalului

427Retineri din salarii014,176.0012,627.0013,092.00146,077.00144,993.00146,077.00159,169.00013,092.00

datorate tertilor

4281Alte datorii in legatura019,735.8905158,241.004,799.418,241.0024,535.30016,294.30

cu personalul

4282Alte creante in legatura1,600.0002,576.7129,301.718,325.0010,901.718,325.002,576.710

cu personalul

Total 428 :1,600.0019,735.892,576.7151717,542.7113,124.4119,142.7132,860.3013,717.59

4311Contributia unitatii la069,804.0061,797.0059,376.00853,084.00842,656.00853,084.00912,460.00059,376.00

asigurarile sociale

4312Contributia personalului035,265.0041,069.0039,489.00450,568.00454,792.00450,568.00490,057.00039,489.00

la asigurari sociale

4313Contributia angajatorului016,840.0019,763.0019,025.00215,665.00217,850.00215,665.00234,690.00019,025.00

pt asigurari sociale de

sanatate

4314Contributia angajatilor018,296.0021,365.0020,641.00233,482.00235,827.00233,482.00254,123.00020,641.00

pt asigurari socilae de

sanatate

4315Contributa pt concedii si3,695.0001,342.004,629.0053,014.0058,059.0056,709.0058,059.0001,350.00

indemnizatii

4316Contributia unitati01,031.001,206.001,157.0013,208.0013,334.0013,208.0014,365.0001,157.00

pentru boli profesionale

4317Fond de garantare a079893790210,225.0010,329.0010,225.0011,127.000902

salariilor

Total 431 :3,695.00142,034.00147,479.00145,219.001,829,246.001,832,847.001,832,941.001,974,881.00141,940.00

4371Contributia unitatii la01,459.001,713.001,640.0018,667.0018,848.0018,667.0020,307.0001,640.00

fondul de somaj

4372Contributia personalului01,464.001,718.001,638.0018,681.0018,855.0018,681.0020,319.0001,638.00

la fondul de somaj

Total 437 :2,923.003,431.003,278.0037,348.0037,703.0037,348.0040,626.003,278.00

441Impozitul pe profit074,497.00-2981,900.00510,577.00438,278.00510,577.00512,775.0002,198.00

4423T.V.A. de plata074,700.0026,426.00210,713.001,791,534.001,927,547.001,791,534.002,002,247.000210,713.00

4424T.V.A. de recuperat00003,076.003,076.003,076.003,076.0000

4426T.V.A. deductibila00541,634.58541,634.584,535,201.704,535,201.704,535,201.704,535,201.7000

4427T.V.A. colectata00751,952.48751,952.486,455,186.406,455,186.406,455,186.406,455,186.4000

4428T.V.A. neexigibila0017,463.3017,463.30143,150.87143,150.87143,150.87143,150.8700

Total 442 :74,700.001,337,476.361,521,763.3612,928,148.9713,064,161.9712,928,148.9713,138,861.97210,713.00

44281T.V.A. neexigibil24,775.85046,247.3032,225.09523,765.78474,766.04548,541.63474,766.0473,775.590

furnizori

44282T.V.A. neexigibil clienti00748,152.98748,152.986,406,262.536,406,262.536,406,262.536,406,262.5300

444Impozitul pe venituride050,577.0054,300.0061,544.00607,453.00618,420.00607,453.00668,997.00061,544.00

natura salariilor

44601TAXA FIRMA00006464646400

44602Alte impozite impozit pe000051,457.0051,457.0051,457.0051,457.0000

cladiri

44603Alte impozite taxe auto00009,078.009,078.009,078.009,078.0000

44604Alte impozite impozit000032,973.0032,973.0032,973.0032,973.0000

teren

Total 446 :93,572.0093,572.0093,572.0093,572.00

44704Alte fonduri fond pentru00353518018018018000

mediu

Total 447 :3535180180180180

4481Alte datorii fata de002982982,798.002,798.002,798.002,798.0000

bugetul statului

Total 448 :2982982,798.002,798.002,798.002,798.00

457Dividende de plata0311,102.96150.360540.280540.28311,102.960310,562.68

461Debitori diversi304,564.75036,451.3836,451.381,557,567.201,781,583.611,862,131.951,781,583.6180,548.340

462Creditori diversi04,393.004,457.004,457.00655,877.06655,941.06655,877.06660,334.0604,457.00

491Ajustari pentru0632,105.6900-8,773.50-8,773.50-8,773.50623,332.190632,105.69

deprecierea creantelor -

clienti

51211Conturi la bancii BCR239,744.1101,461,016.811,467,014.3516,944,133.0217,074,269.5017,183,877.1317,074,269.50109,607.630

512117TREZORERIE GARANTII24,518.5703.07041.96024,560.53024,560.530

51212Conturi la bancii RAIFF379,485.3402,154,732.222,201,723.2069,637,334.9569,918,990.8970,016,820.2969,918,990.8997,829.400

512120CEC BANK 51211548,554.69007,762.00029,661.0048,554.6929,661.0018,893.690

51213Conturi la bancii BRD33.7202,349,624.502,329,175.732,370,624.682,329,825.442,370,658.402,329,825.4440,832.960

51215Conturi la bancii ING1,224.5000.3128.4952,001.233,791.2353,225.733,791.2349,434.500

BANK

51216Conturi la bancii275,611.6503,423.40062,788.49326,994.00338,400.14326,994.0011,406.140

TREZORERIE

51217Conturi la bancii19,572.89061504,447.418,241.0024,020.308,241.0015,779.300

garantii materiale

51218Conturi la bancii depozit1,364.57000001,364.5701,364.570

BCR

51219BCR EURO24,169.180020.2371,796.4995,661.9595,965.6795,661.95303.720

Total 512 :1,014,279.225,969,415.306,005,824.0089,143,168.2389,787,435.0190,157,447.4589,787,435.01370,012.44

5311Casa in lei3,775.54031,759.5935,696.75348,600.19352,195.61352,375.73352,195.61180.120

5328Alte valori31,410.00097,834.95122,264.95818,057.55809,907.55849,467.55809,907.5539,560.000

Total 532 :31,410.0097,834.95122,264.95818,057.55809,907.55849,467.55809,907.5539,560.00

542Avansuri de trezorerie005,825.999,089.21139,194.28139,194.28139,194.28139,194.2800

581Viramente interne001,591,509.181,591,509.1860,310,388.7360,310,388.7360,310,388.7360,310,388.7300

601Cheltuieli cu materiile001,604,721.811,604,721.8112,798,835.8112,798,835.8112,798,835.8112,798,835.8100

prime

6022Cheltuieli privind0018,402.6618,402.66234,076.54234,076.54234,076.54234,076.5400

combustibilii

Total 602 :18,402.6618,402.66234,076.54234,076.54234,076.54234,076.54


materialele de natura

obiectelor de inventar


materiale nestocate


energia si apa


marfurile

609Reduceri comerciale00190.43190.435,598.035,598.035,598.035,598.0300

primite

612Cheltuieli cu0015,752.7215,752.72100,896.35100,896.35100,896.35100,896.3500

redeventele, locatiile de

gestiune si chiriile

613Cheltuieli cu prime de008,545.058,545.05103,738.12103,738.12103,738.12103,738.1200

asigurare

621Cheltuieli cu0014,900.0014,900.00172,800.00172,800.00172,800.00172,800.0000

colaboratorii

62301Cheltuieli de protocol003,118.573,118.5715,370.4115,370.4115,370.4115,370.4100

62302Cheltuliei reclama si0032,793.1332,793.1373,268.5473,268.5473,268.5473,268.5400

publicitate

Total 623 :35,911.7035,911.7088,638.9588,638.9588,638.9588,638.95

624Cheltuieli cu transportul0079,675.0579,675.05202,149.93202,149.93202,149.93202,149.9300

de bunuri si de personal

625Cheltuieli cu deplasari,004,104.904,104.9042,794.8542,794.8542,794.8542,794.8500

detasari si transferari

626Cheltuieli postale si002,621.772,621.7730,390.1830,390.1830,390.1830,390.1800

taxe de telecomunicatii

627Cheltuieli cu serviciile009,563.979,563.9751,477.3051,477.3051,477.3051,477.3000

bancare si asimilate

628Alte cheltuieli cu00224,276.97224,276.972,936,517.702,936,517.702,936,517.702,936,517.7000

serviciile executate de

terti

635Cheltuieli cu alte002,324.142,324.14103,042.28103,042.28103,042.28103,042.2800

impozite, taxe si

varsaminte asimilate

641Cheltuieli cu salariile00360,767.00360,767.004,131,821.004,131,821.004,131,821.004,131,821.0000

personalului

642Cheltuieli cu tichete de0027,834.9527,834.95398,057.55398,057.55398,057.55398,057.5500

masa acordate

salariatilor

6451Contributia unitatii la0060,533.0060,533.00856,091.00856,091.00856,091.00856,091.0000

asigurarile sociale

6452Contributia unitatii la002,542.002,542.0029,177.0029,177.0029,177.0029,177.0000

ajutorul de somaj

6453Contributa angajatorului0022,092.0022,092.00252,969.00252,969.00252,969.00252,969.0000

pt sanatate

Total 645 :85,167.0085,167.001,138,237.001,138,237.001,138,237.001,138,237.00


tichetele cadou

64584Chelt privind ajutoare005,780.005,780.0049,686.0049,686.0049,686.0049,686.0000

neimpozabile

Total 645 :5,780.005,780.0049,686.0049,686.0049,686.0049,686.00

652Cheltuieli cu protectia00254.12254.128,987.448,987.448,987.448,987.4400

mediului inconjurator

6581Despagubiri, amenzii si002982982,798.002,798.002,798.002,798.0000

penalitati

6582Donatii acordate002,000.002,000.008,000.008,000.008,000.008,000.0000


activele cedate si alte

operatii de capital

Total 658 :10,825.2610,825.26102,981.26102,981.26102,981.26102,981.26

665Cheltuieli din diferente008,334.188,334.1829,879.0729,879.0729,879.0729,879.0700

de curs valutar


dobinzile

6811Cheltuieli cu amortizarea0044,897.0044,897.00560,504.00560,504.00560,504.00560,504.0000

6814Chelt ajustare active0000-8,773.50-8,773.50-8,773.50-8,773.5000

Total 681 :44,897.0044,897.00551,730.50551,730.50551,730.50551,730.50

691Cheltuieli cu impozitul001,900.001,900.00438,278.00438,278.00438,278.00438,278.0000

pe profit

701Venituri din vinzarea002,968,727.722,968,727.7222,500,695.5722,500,695.5722,500,695.5722,500,695.5700

produselor finite

703Venituri din prod007,411.627,411.6288,456.7388,456.7388,456.7388,456.7300

reziduale

704Venituri din servicii00761.54761.54186,934.56186,934.56186,934.56186,934.5600

prestate

706Venituri din redevente,0018,659.2818,659.28222,343.88222,343.88222,343.88222,343.8800

locatii de gestiune si

chirii

707Venituri din vinzari de0072,656.2672,656.26597,069.36597,069.36597,069.36597,069.3600

marfuri

708Venituri din activitatile0056,391.9456,391.941,827,818.701,827,818.701,827,818.701,827,818.7000

diverse

709Reduceri comerciale000052,526.0152,526.0152,526.0152,526.0100

acordate

711Venituri aferente003,846,876.293,846,876.2938,433,960.8138,433,960.8138,433,960.8138,433,960.8100

costurilor stocurilor de

produse

7581Venituri din despagubiri,00000.410.410.410.4100

amenzi si penalitati

7583Venituri din vanzarea0000856,420.50856,420.50856,420.50856,420.5000

activelor si alte

operatii de capital

7588Alte venituri din003.043.04703.92703.92703.92703.9200

exploatare

Total 758 :3.043.04857,124.83857,124.83857,124.83857,124.83

765Venituri din diferente de000024,959.0524,959.0524,959.0524,959.0500

curs valutar

766Venituri din dobinzi0039.5439.54258,379.60258,379.60258,379.60258,379.6000

901Decontari interne privind0970,190.852,482,945.352,849,966.8924,017,122.8024,983,104.7424,017,122.8025,953,295.5901,936,172.79

cheltuielile

90200Decontari interne privind00569,888.46569,888.465,842,482.785,842,482.785,842,482.785,842,482.7800

prod realizata

90201Decontari interne privind0049,776.3749,776.371,422,124.071,422,124.071,422,124.071,422,124.0700

productia sectiei 100

90202Decontari interne privind001,860,927.131,860,927.1316,750,162.7416,750,162.7416,750,162.7416,750,162.7400

productia sectiei 200

Total 902 :2,480,591.962,480,591.9624,014,769.5924,014,769.5924,014,769.5924,014,769.59

90301Decontari interne privind00-199,381.61-199,381.61-258,778.84-258,778.84-258,778.84-258,778.8400

diferentele de pret

sectia 100

90302Decontari interne privind00-37,890.31-37,890.31134,180.49134,180.49134,180.49134,180.4900

diferentele de pret

sectia 200

Total 903 :-237,271.92-237,271.92-124,598.35-124,598.35-124,598.35-124,598.35

92101Cheltuielile activitatii007,638.567,638.56656,560.72656,560.72656,560.72656,560.7200

de baza sectia 100

921011Cheltuielile activitatii0014,309.5314,309.531,059,464.061,059,464.061,059,464.061,059,464.0600

de baza sectia 100

materiale


de baza sectia 100

salarii


de baza sectia 100 cas

somaj


de baza sectia 100 chelt

ind de prod

921015Alte cheltuieli00-89,472.46-89,472.46-941,853.59-941,853.59-941,853.59-941,853.5900

92102Cheltuielile activitatii001,561,512.691,561,512.6918,579,523.1318,579,523.1318,579,523.1318,579,523.1300

de baza sectia 200

921021Cheltuielile activitatii001,536,664.041,536,664.0411,254,889.2411,254,889.2411,254,889.2411,254,889.2400

de baza sectia 200

materiale


de baza sectia 200

salarii


de baza sectia 200 cas

somaj


de baza sectia 200 chelt

indir de prod

921025Alte cheltuieli00226,925.46226,925.461,587,137.671,587,137.671,587,137.671,587,137.6700

Total 921 :3,846,875.893,846,875.8938,374,352.0038,374,352.0038,374,352.0038,374,352.00

92207Cheltuieli activitatii0047,527.2947,527.29385,089.67385,089.67385,089.67385,089.6700

auxiliare ctc

92241Activitate service MESA002,555.962,555.9683,921.5783,921.5783,921.5783,921.5700

materiale

92242Activitati\e service MESA0013,148.0013,148.00157,861.00157,861.00157,861.00157,861.0000

salarii

92243Activitate sercice MESA003,014.003,014.0041,879.0041,879.0041,879.0041,879.0000

cas somaj

92244Activitate servicii MESA004384385,094.005,094.005,094.005,094.0000

amortizare

92245Activitate service MESA002,469.672,469.677,476.407,476.407,476.407,476.4000

cheltuieli

92251Cheltuieli transpoarte0022,154.4022,154.40239,336.59239,336.59239,336.59239,336.5900

materiale


salarii


cas somaj


amortizare


alte cheltuieli

Total 922 :129,658.28129,658.281,327,260.741,327,260.741,327,260.741,327,260.74

923110Cheltuieli pt servicii0019,485.2419,485.24210,514.54210,514.54210,514.54210,514.5400

tehnice, rep curente si

intretinere

923112Amortizarea utilajelor002,778.002,778.0032,507.0032,507.0032,507.0032,507.0000

923113Uzura, intretinere scule002,051.122,051.128,076.258,076.258,076.258,076.2500

si dispozitive

923114Energie, combustibil si0023,589.5523,589.55171,266.33171,266.33171,266.33171,266.3300

apa tehnologica

923121Retributiile pers de006,846.006,846.0071,941.0071,941.0071,941.0071,941.0000

conducere tehnic

administrativ

923122Retributiile personalului008,509.008,509.00123,526.00123,526.00123,526.00123,526.0000

indirect productiv

923123CAS SOMAJ003,519.003,519.0052,390.0052,390.0052,390.0052,390.0000

923126Cheltuielile cu protectia005,595.705,595.7012,668.8212,668.8212,668.8212,668.8200

muncii

923128Alte cheltuieli generale0012,766.4212,766.42147,410.49147,410.49147,410.49147,410.4900

de sectie

923130Cheltuieli administrativ000084.0184.0184.0184.0100

gosp ale sectieli

923210Cheltuieli pt servicii0097,330.8897,330.88962,245.95962,245.95962,245.95962,245.9500

tehnice, rep curente si

intretinere

923212Amortizarea utilajelor0021,414.0021,414.00296,885.00296,885.00296,885.00296,885.0000

923213Uzura, intretinere scule00507.71507.7158,713.3358,713.3358,713.3358,713.3300

si dispozitive

923214Energie, combustibil si0043,815.0943,815.09302,717.80302,717.80302,717.80302,717.8000

apa tehnologica


de cond tehnic si adm


tehnic ind productiv

923223CAS SOMAJ0014,910.0014,910.00208,257.00208,257.00208,257.00208,257.0000

923226Cheltuieli cu protectia0025,414.7125,414.7151,938.5851,938.5851,938.5851,938.5800

muncii


ale sectiei

923230Cheltuieli administrativ00202.8202.81,487.951,487.951,487.951,487.9500

gosp ale sectiei

Total 923 :402,025.07402,025.073,987,079.773,987,079.773,987,079.773,987,079.77


92411Remuneratiile0085,156.0085,156.00970,069.00970,069.00970,069.00970,069.0000

personalului TESA

92412CAS SOMAJ0019,495.0019,495.00257,205.00257,205.00257,205.00257,205.0000

92413Amortizare003,431.003,431.0030,879.0030,879.0030,879.0030,879.0000

92415Cheltuieli cu protectia004,189.504,189.505,584.405,584.405,584.405,584.4000

muncii

92416Cheltuieli cu protectia00353518018018018000

mediului

924173Cheltuieli de regie003693694,428.004,428.004,428.004,428.0000

924178Ajutoare materiale pt005,780.005,780.0049,686.0049,686.0049,686.0049,686.0000

boli incurabile si

calamitati

924179Alte cheltuieli pt0094,430.0094,430.00411,850.00411,850.00411,850.00411,850.0000

actiuni sociale tichete

cadou

92418Cheltuieli de protocol003,118.573,118.5715,370.4115,370.4115,370.4115,370.4100

92419Cheltuieli de reclama si0032,793.1332,793.1373,268.5473,268.5473,268.5473,268.5400

publicitate

924201Cheltuirli de birou001,788.251,788.2523,965.6423,965.6423,965.6423,965.6400

924202Cheltuieli PTTR002,621.772,621.7728,960.7428,960.7428,960.7428,960.7400

924203Cheltuieli cu deplasarile00126.9126.92,011.312,011.312,011.312,011.3100

924205Impoxite si taxe000054,170.0054,170.0054,170.0054,170.0000

924208Alte chelt generale0027,834.9527,834.95398,057.55398,057.55398,057.55398,057.5500

tichete de masa

Total 924 :354,909.80354,909.803,235,966.133,235,966.133,235,966.133,235,966.13

925Cheltuieli de desfacere00217,332.45217,332.452,594,310.042,594,310.042,594,310.042,594,310.0400

93101Costul productiei00249,157.98249,157.981,680,902.911,680,902.911,680,902.911,680,902.9100

obtinute sectia 100

93102Costul productieli001,898,817.441,898,817.4416,615,982.2516,615,982.2516,615,982.2516,615,982.2500

obtinute sectia 200

Total 931 :2,147,975.422,147,975.4218,296,885.1618,296,885.1618,296,885.1618,296,885.16

93301Costul productieli in35,729.8707,353.697,638.56628,184.54656,560.72663,914.41656,560.727,353.690

curs sectia 100

93302Costul productieli in934,460.9801,928,819.101,561,512.6919,573,881.2518,579,523.1320,508,342.2318,579,523.131,928,819.100

curs sectia 200

Total 933 :970,190.851,936,172.791,569,151.2520,202,065.7919,236,083.8521,172,256.6419,236,083.851,936,172.79

TOTAL28,052,127.5228,052,127.5254,432,255.5254,432,255.52559,151,803.76559,151,803.76587,203,931.28587,203,931.2835,211,175.0035,211,175.00

NOTE BILANT 2014/Model nota 17.doc

Nota 17 - Managementul riscului

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

- Riscul de piata

Pe piata constructiilor din Romania se manifesta o competitie puternica, datorita in primul rand prezentei pe piata a filialelor locale dintre primele 10 companii la nivel mondial. Puterea financiara, experienta si know-how-ul acestor jucatori au creat astfel o piata in care daca nu investesti pierzi, iar pe termen mediu si lung, dispari.

Pentru a rezista presiunii concurentiale a celorlati jucatori de pe aceasta piata, societatea a facut investitii foarte mari in cresterea si modernizarea capacitatilor de productie.

Economia romaneasca este in tranzitie, existand nesiguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii si dezvoltarii economice. Conducerea societatii nu poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie a societatii.

- Riscul fiscal

Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si prin urmare trebuie sa aplice reguli detaliate si complexe in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia sa se conformeze legislatiei Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, in consecinta este pregatita sa aplice schimbarile solicitate de legislatia UE. Aceste schimbari au fost implementate, insa autoritatile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla modul in care aceste schimbari au fost implementate.

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite tranzactii, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de catre autoritatile fiscale, fata de tratamentul societatii.

In plus, Guvernul Romaniei are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale ale societatilor care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare ca natura cu controalele fiscale efectuate de autoritatile fiscale in majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte legale si de reglementare in domeniile in care respectivele agentii sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obisnuite, pe masura ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificarile frecvente ale Codului Fiscal.

Administrator _____________

Intocmit _______________

NOTE BILANT 2014/Model nota 13 si 14.doc

Nota 13 - Investitii financiare pe termen scurt

Societatea nu are investitii financiare pe teremen scurt

Nota 14 - Parti afiliate

S.C. MECANPETROL SA nu are asocieri cu alte intreprinderi, nu detine titluri de participare strategica la alte societati comerciale.

14.1 Tranzactii cu parti afiliate

La 31 decembrie 2014 societatea a avut relatii cu urmatoarele parti afiliate. Cumpararile societatii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului sunt urmatoarele:

· Sunt achizitii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului.

Vanzarile societatii catre alte societati din cadrul grupului sunt urmatoarele:

· Au fost constate vinzari in cadrul grupului deoarece nu face parte dint-un grup.

14.2 Situatia soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii

Datoriile societatii catre alte societati din grup se prezinta astfel:

· Este membra a unui grup si nu are datorii catre grup.

Creantele Societatii fata de societatile grupului se prezinta astfel:

· Are imprumuturi la parti afiliate

Situatia imprumuturilor de la parti afiliate:

· Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.


Intocmit _______________

NOTE BILANT 2014/Model nota 15 si 16.doc

Nota 15 - Mediul inconjurator

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in vigoare. La 31 decembrie 2014, societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative si ca urmare nu a inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale si de consultanta, Studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.


Intocmit _______________

Nota 16 - Evenimente ulterioare

Conducerea societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2014 care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare.


Intocmit _______________

NOTE BILANT 2014/Nota 11 si 12 - 2014.xls

Foaie1

S.C. MECANPETROL S.A. GAESTI

Nota 11 - Stocuri

Denumire31-Dec31-Dec

20132014

MATERII PRIME ŞI MATERIALE (clasa 3 - 30)799,9911,334,815

STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)

PRODUCTIE NETERMINATA970,1911,936,173

PRODUSE608,922644,099

ANIMALE (clasa 3 - 36)

MĂRFURI (clasa 3 - 37)

AMBALAJE (clasa 3 - 38)

Total stocuri2,379,1043,915,087

IN CEEA CE PRIVESTE AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE, SC MECANPETROL SA NU A REALIZAT AJUSTARI.

Director General,Intocmit,

Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei31-Dec31-Dec

20132014

Conturi la banci in lei1,014,279370,012

Numerar in casierie3,775180

Numerar la sfarsitul perioadei1,018,054370,192

Cecuri de incasat442,7312,561,743

Avansuri de trezorerie00

Alte valori31,41039,560

Conturi asimilate474,1412,601,303

Numerar si conturi asimilate1,492,1952,971,495

Director General,Intocmit,

&R&9Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

Foaie2

Foaie3

NOTE BILANT 2014/Nota 18 - 2014.doc

Nota 18 - Contingente

i) Actiuni in instanta

Societatea este obiectul unor litigii la 31 decembrie 2014.

ii) Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente (0,1% pe zi de la 1 ianuarie 2006). In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani. In anul 2014 toate societatile comerciale platitoatore de impozit pe profit nu au mai trebuit sa respecte prevederile OUG 34/2009 (cu modif. si complet. ulterioare), cu privire la inregistrarea si plata unui impozit minim (reglementari valabile numai pana la data de 01.10.2010).

Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale in aceste situatii financiare sunt adecvate.

Pretul de transfer

Legislatia fiscala din Romania contine reguli privind preturile de transfer intre persoane afiliate inca din anul 2000. Cadrul legislativ curent defineste principiul „valorii de piata” pentru tranzactiile intre persoane afiliate, precum si metodele de stabilire a preturilor de transfer.

Ca urmare, este de asteptat ca autoritatile fiscale sa initieze verificari amanuntite ale preturilor de transfer, pentru a se asigura ca rezultatul fiscal si/sau valoarea in vama a bunurilor importate nu sunt distorsionate de efectul preturilor practicate in relatiile cu persoane afiliate. Societatea nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificari.

Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale in 2011 si 2014 a afectat performanta acestora, inclusiv piata din Romania, conducand la o incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in viitor.

Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2009 a condus printre altele la un nivel scazut si acces dificil la fondurile de pe piata de capital, nivele scazute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de imprumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piata financiara internationala ar putea afecta capacitatea Societatii de a obtine imprumuturi.

Identificarea si evaluarea investitiilor influentate de o piata de creditare lipsita de lichiditati, analiza respectarii contractelor de creditare si a altor obligatii contra

validare - mecanpetrol.ro cont... · f20 - contul de profit Şi pierdere f30 - date informative f40...

Documents