validare - apa prod · situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către...

VersiuniS1002_A1.0.0 / 12.02.2015 Suma de control 835.310Atenţie !

Entitatea SC APA PROD SA

Tip situaţie financiară : BL

Localitate DEVA

Bloc Ap. Telefon0254222345

Scara Nr. 43

Strada CALEA ZARADULUI

Sector Judet Hunedoara

Număr din registrul comertului J20 571 2001 Cod unic de inregistrare 1 4 0 7 1 0 9 5

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei

Adr

esa

Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

SucursalaBifati numai dacă

este cazul : Anul 2014

Semnătura electronica

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Numele si prenumeleEC.PECZKA CRISTINA

Numele si prenumeleING.ARION VICTOR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

An Semestru

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

Situaţii financiare anuale ( entitati al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Raportări anuale

Atenţie !

?

?

Indicatori : Capitaluri - total 296.481.880

Profit/ pierdere 280.247

Instrucţiuni

VALIDAREDEBLOCARE

ANULARELISTARE

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicatii

Import fisier XML - F10,F20 an anterior

Corelatii

1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991

3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European

Semnătura __________________________________________

Semnătura ________________________________________ si stampila

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de auditAUDIT CONT EXAL SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR806

AUDITOR,

Cod fiscal15769828

Formular VALIDAT

12--Societati comerciale cu capital integral de statForma de

proprietate

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

BILANTla data de 31.12.2014

Formular 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la:

F10 - pag. 1

rd.01.01.2014 31.12.2014

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 53.097 65.488

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05

TOTAL (rd.01 la 05) 06 53.097 65.488

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 297.900.878 297.297.497

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 19.948.198 18.886.950

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 177.449 161.821

4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 86.323.226 149.740.478

TOTAL (rd. 07 la 10) 11 404.349.751 466.086.746

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961) 12

2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14

4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963) 16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17

TOTAL (rd. 12 la 17) 18

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 404.402.848 466.152.234

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 20 493.623 471.435

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 22

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23

TOTAL (rd. 20 la 23) 24 493.623 471.435

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

F10 - pag. 2 1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 25 10.950.150 13.533.991

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 26

3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) 27

4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) 28 31.184.735 33.827.122

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 29

TOTAL (rd. 25 la 29) 30 42.134.885 47.361.113

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 31

2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32

TOTAL (rd. 31 + 32) 33

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 9.977.938 7.746.857

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 52.606.446 55.579.405

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39 68.846 68.846

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 25.456.467 9.285.982

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 41

6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 42

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) 43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44 4.709.217 7.385.061

TOTAL (rd. 37 la 44) 45 30.234.530 16.739.889

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 22.371.916 38.839.516

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 426.774.764 504.991.750

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 49 2.549.383 3.075.121

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52

6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 54

F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55 27.342.420 23.775.219

TOTAL (rd. 48 la 55) 56 29.891.803 26.850.340

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) 57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59 72.561 72.561

TOTAL (rd. 57 la 59) 60 72.561 72.561

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 61 100.494.745 181.586.969

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64) 62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 65

Fond comercial negativ (ct.2075) 66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) 67 100.494.745 181.586.969

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 68 835.310 835.310

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 70

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 71

TOTAL (rd. 68 la 71) 72 835.310 835.310

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 74 2.078.452 2.078.452

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 75 246.882 246.882

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 76 131.388 131.388

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 77

4. Alte rezerve (ct. 1068) 78 1.160.813 1.160.813

TOTAL (rd. 75 la 78) 79 1.539.083 1.539.083

Acţiuni proprii (ct. 109) 80

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 83 1.913.540 5.023.722

SOLD D (ct. 117) 84

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 85 3.110.182 280.247

SOLD D (ct. 121) 86 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 87

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87) 88 9.476.567 9.756.814

F10 - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016) 89 286.839.088 286.725.066

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66) 90 296.315.655 296.481.880

Suma de control F10 : 5892939983 / 10510808918

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING.ARION VICTOR

Numele si prenumele

EC.PECZKA CRISTINA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

Calitatea


Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 31.12.2014

Formular 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar

rd.

2013 2014

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 41.335.656 40.943.623

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 41.335.656 40.943.623

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 07

Sold D 08

3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722) 09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 2.434.174 651.106

-din care, venituri din fondul comercial negativ 11

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 43.769.830 41.594.729

5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 3.211.524 3.369.420

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 225.304 238.595

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 5.658.911 5.643.994

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 19

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) 18 23.518.720 24.282.675

a) Salarii şi indemnizaţii 1) (ct.641+642+643+644-7414) 19 18.416.940 19.294.592

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 5.101.780 4.988.083

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) 21 2.108.376 1.573.599

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 2.108.376 1.573.599

a.2) Venituri (ct.7813) 23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25

b.2) Venituri (ct.754+7814) 26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 4.546.145 5.045.870

F20 - pag. 2

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 28 3.495.452 3.904.159

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 29 614.333 656.681

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 436.360 485.030

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32

- Cheltuieli (ct.6812) 33

- Venituri (ct.7812) 34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 39.268.999 40.154.153

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36 4.500.831 1.440.576

- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0 0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39

10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 40


11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42 408.991 1.193


Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 93.015 12.356

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 502.006 13.549

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48) 46

- Cheltuieli (ct.686) 47

- Venituri (ct.786) 48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49 1.346.822 1.092.146

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 1.204 2.200

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 1.348.026 1.094.346

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52) 53 0 0

- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 846.020 1.080.797

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 3.654.811 359.779

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 0

15. Venituri extraordinare (ct.771) 57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 44.271.836 41.608.278

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 40.617.025 41.248.499

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 - 62) 63 3.654.811 359.779

- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 0 0

18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 544.629 79.532

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 3.110.182 280.247

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 0 0

Suma de control F20 : 666503572 / 10510808918

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 1) La acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

Numele si prenumele

ING.ARION VICTOR

Numele si prenumele

EC.PECZKA CRISTINA


Calitatea


Formular VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

DATE INFORMATIVE

- lei -Formular 30

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2014

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 280.247

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

II Date privind platile restanteNr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04 1.083.449 1.083.449

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05

- peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 07

- peste 1 an 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) 09 320.038 320.038

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10 247.708 247.708

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11 55.971 55.971

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 16.359 16.359

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 15

Obligatii restante fata de alti creditori 16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 717.418 717.418

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18 45.993 45.993

Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) 19

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

III. Numar mediu de salariati Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 984 1.000

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 25 1.005 1.016

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28


Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care: 30


Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32


Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 34


Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 36


Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

38


Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40


Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 42


Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44


Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46


Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 48 465.382

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 50

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53


Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55


Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57

F30 - pag. 3

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 59

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) 60

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 61

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 62

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 63

V. Tichete de masa Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 1.873.936

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

Nr.rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 65

- dupa surse de finantare, din care: 66

- din fonduri publice 67

- din fonduri private 68

- dupa natura cheltuielilor, din care: 69

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 71

VII. Cheltuieli de inovare ****) Nr.rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2 Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informaţii Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) 73

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) 74 12.497.503

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84) 75 415 415

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)

76

- acţiuni cotate emise de rezidenti 77 - acţiuni necotate emise de rezidenti 78

- părţi sociale emise de rezidenti 79

- obligaţiuni emise de rezidenti 80 - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti 81

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

- obligatiuni emise de nerezidenti 83

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86) 84 415 415

F30 - pag. 4 - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)

85 415 415

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 86

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

87 10.949.735 13.533.575

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

88

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 89

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 90 158.476 113.030

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)

91 27.150.920 30.673.768

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 92

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 93 4.304.864 3.401.673

- subventii de incasat(ct.445) 94 22.846.056 27.272.095

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 95

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102) 99 3.830.141 2.994.380

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

101 3.830.141 2.994.380

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

102

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 103

- de la nerezidenti 104

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor

economici *****)105

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113) 106

- acţiuni cotate emise de rezidenti 107

- acţiuni necotate emise de rezidenti 108

F30 - pag. 5

- părţi sociale emise de rezidenti 109

- obligaţiuni emise de rezidenti 110

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 111

- actiuni emise de nerezidenti 112

- obligatiuni emise de nerezidenti 113

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 114

Casa în lei şi în valută (rd.116+117 ) 115 55.105 31.241

- în lei (ct. 5311) 116 55.105 31.241

- în valută (ct. 5314) 117

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.119+121) 118 9.746.149 7.400.380

- în lei (ct. 5121), din care: 119 9.745.511 7.400.380

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120

- în valută (ct. 5124), din care: 121 638

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 122

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.124+125) 123

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 124

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)

126 60.949.441 39.147.655

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)

127

- în lei 128

- în valută 129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132) 130

- in lei 131

- in valuta 132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135) 133 2.549.383 2.875.372

- în lei 134 2.549.383 2.875.372

- în valută 135

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) 136

- in lei 137

- in valuta 138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .140+141) 139

- în lei 140

- în valută 141

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144) 142

- in lei 143

- in valuta 144

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.146+147) 145

- în lei 146

- în valută 147

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150) 148

- in lei 149 -in valuta 150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153) 151 22.586.125 20.899.847

- în lei 152

- în valută 153 22.586.125 20.899.847

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156) 154

- in lei 155

- in valuta 156

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 157

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160) 158 4.756.926 3.075.121

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 159 4.756.926 3.075.121

- în valută 160

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162 25.525.313 9.354.828

- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

163

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 164 1.018.563 1.471.890

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165 4.122.342 3.156.407

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 166 1.826.666 1.023.930

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) 167 1.935.658 1.615.800

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 168 167.957 349.914

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 169 192.061 166.763

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 171

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177) 172 390.789 -1.685.810

F30 - pag. 7

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)

173 1.237.900 -591.063

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)

174 -847.111 -1.094.747

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 176

- venituri în avans aferente activelor primite prin

transfer de la clienţi (ct. 478)177

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)

179

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180 835.310 835.310

- acţiuni cotate 3) 181

- acţiuni necotate 4) 182

- părţi sociale 183 835.310 835.310

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

Brevete si licente (din ct.205) 185

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186 84.789 116.050

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 187

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 188 286.839.088 286.725.066

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 189

XI. Capital social vărsat Nr. rd. 31.12.2013 31.12.2014

Suma (lei) % 5) Suma (lei) % 5)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)

190 835.310 X 835.310 X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 192+193) 191 835.310 100,00 835.310 100,00

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 192

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 193 835.310 100,00 835.310 100,00

F30 - pag. 8

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 194

- cu capital integral de stat 195

- cu capital majoritar de stat 196

- cu capital minoritar de stat 197

- deţinut de regii autonome 198

- deţinut de societăţi cu capital privat 199

- deţinut de persoane fizice 200

- deţinut de alte entităţi 201

Nr. rd. Sume

A B 31.12.2013 31.12.2014

XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:

202 1.465.803

- către instituţii publice centrale; 203

- către instituţii publice locale; 204 1.465.803

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

205

Nr. SumeA B 31.12.2013 31.12.2014

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

206 1.275.000

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: 207


- către instituţii publice locale; 209

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

210

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 211 1.275.000


- către instituţii publice locale; 213 1.275.000

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

214

F30 - pag. 9

XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)

Nr. rd. Sume

A B 31.12.2013 31.12.2014

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 215

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 216

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 217

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 218

XV. Venituri obţinute din activităţi agricole *******)

Nr. rd. Sume

A B 31.12.2013 31.12.2014

Venituri obţinute din activităţi agricole 219

Suma de control F30 : 1060412213 / 10510808918

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 12420, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiintifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producția şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul stiintei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012. ****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012. *****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. ******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. *******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. (2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 5) La secţiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

INTOCMIT,


Semnatura _________________________________

Stampila unitatii

Semnatura _________________________________

Numele si prenumele

EC.PECZKA CRISTINA

Numele si prenumele

ING.ARION VICTOR

ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

Calitatea


F30 - pag. 10

la data de 31.12.2014

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: dezmembrari

si casari

Sold final (col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40

F40 - pag. 1

- lei -

A B 1 2 3 4 5

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 716 X 716

Alte imobilizari 02 165.147 27.533 X 192.680

Avansuri si imobilizari necorporale in curs 03 X

TOTAL (rd. 01 la 03) 04 165.863 27.533 X 193.396

Imobilizari corporale

Terenuri 05 681.372 1.680 X 679.692

Constructii 06 298.498.830 13.963 123.637 298.389.156

Instalatii tehnice si masini 07 24.463.112 123.464 311.024 24.275.552

Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 396.772 16.822 9.321 404.273

Avansuri si imobilizari corporale in curs 09 86.323.226 63.417.252 149.740.478

TOTAL (rd. 05 la 09) 10 410.363.312 63.571.501 445.662 473.489.151

Imobilizari financiare 11 X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) 12 410.529.175 63.599.034 445.662 473.682.547

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 13 716 716

Alte imobilizari 14 112.050 18.872 3.730 127.192

TOTAL (rd.13 +14) 15 112.766 18.872 3.730 127.908


Terenuri 16

Constructii 17 1.279.324 492.027 1.771.351

Instalatii tehnice si masini 18 4.514.915 1.027.639 153.952 5.388.602

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 219.322 32.451 9.321 242.452

TOTAL (rd.16 la 19) 20 6.013.561 1.552.117 163.273 7.402.405

AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 21 6.126.327 1.570.989 167.003 7.530.313

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Ajustari constituite

in cursul anuluiAjustari

reluate la venituriSold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 22

Alte imobilizari 23

Avansuri si imobilizari necorporale in curs 24

TOTAL (rd.22 la 24) 25


Terenuri 26

Constructii 27

Instalatii tehnice si masini 28

Alte instalatii, utilaje si mobilier 29

Avansuri si imobilizari corporale in curs 30

TOTAL (rd. 26 la 30) 31

Imobilizari financiare 32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) 33

Suma de control F40 : 2890953150 / 10510808918

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING.ARION VICTOR

Numele si prenumele

EC.PECZKA CRISTINA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular VALIDAT

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

ADMINISTRATOR,

Calitatea


Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

(nr.cr. rand de completat)

Preluare F10, F20 col.2Conturi forma lunga 1011 SC(+)F10L.R69

Sterge date incarcate

1 -+ Salt

SC APA PROD SA SISTEM :Emsys 6.9.18

DEVA Balanta de verificare DATA :02.06.2015

CALEA ZARANDULUI 43 Anul fiscal 2014 ORA :1:27:05 PM

14071095 J20/571/2001 perioada : 01.12 - 31.12.2014 PAGINA :1

Moneda RON

| Simbol | Denumire | Total sume precedente | Rulaj perioada | Total sume | Sold final |

| cont | cont |||||

| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |

|101 |Capital social | 127,983.85| 287,688,360.28| | | 127,983.85| 287,688,360.28| | 287,560,376.43|

| 1012 |Capital subscris varsat | | 835,310.00| | | | 835,310.00| | 835,310.00|

| 1016 |Patrimoniu public | 127,983.85| 286,853,050.28| | | 127,983.85| 286,853,050.28| | 286,725,066.43|

|105 |Diferente din reevaluare | | 2,078,452.16| | | | 2,078,452.16| | 2,078,452.16|

|106 |Rezerve | | 1,539,082.45| | | | 1,539,082.45| | 1,539,082.45|

| 1061 |Rezerve legale | | 246,881.50| | | | 246,881.50| | 246,881.50|

| 1063 |Rezerve statutare | | 131,387.54| | | | 131,387.54| | 131,387.54|

| 1068.1 |Alte rezerve surse proprii de finantare | | 506,682.83| | | | 506,682.83| | 506,682.83|

| 1068.2 |Fond iid | | 654,130.58| | | | 654,130.58| | 654,130.58|

|117 |Rezultatul reportat | | 5,023,722.06| | | | 5,023,722.06| | 5,023,722.06|

|121 |Profit si pierdere | 37,795,134.01| 38,289,817.40| 3,532,435.19| 3,318,461.96| 41,327,569.20| 41,608,279.36| | 280,710.16|

|151 |Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | | 72,560.59| | | | 72,560.59| | 72,560.59|

|162 |Credite bancare pe termen lung si mediu | 1,686,278.03| 22,586,124.68| | | 1,686,278.03| 22,586,124.68| | 20,899,846.65|

| 1623 |Credite externe guvernamentale (banca kfw) | 1,686,278.03| 22,586,124.68| | | 1,686,278.03| 22,586,124.68| | 20,899,846.65|

| 1623.011 |Imprumut kfw wc i | 702,840.68| 9,331,603.93| | | 702,840.68| 9,331,603.93| | 8,628,763.25|

| 1623.021 |Imprumut kfw wc ii | 1,478,341.80| 13,749,425.20| | | 1,478,341.80| 13,749,425.20| | 12,271,083.40|

|167 |Alte imprumuturi di datorii asimilate conces. | 3,724,387.82| 4,756,297.47| -2,043,211.26| | 1,681,176.56| 4,756,297.47| | 3,075,120.91|

| 1672 |Alte imprumuturi si datorii asimilate (garantii buna execut) | | -628.74| | | | -628.74| | -628.74|

| 1675 |Garantii buna executie fc | 3,724,387.82| 4,756,926.21| -2,043,211.26| | 1,681,176.56| 4,756,926.21| | 3,075,749.65|

| 1675.02 |Garantii buna executie cl 2 | -555,252.42| | -76,453.88| | -631,706.30| | | 631,706.30|

| 1675.03 |Garantii buna executie cl 3 | | | -379,132.90| | -379,132.90| | | 379,132.90|


| 1675.051 |Garantii buna executie cl 5-lot 1 | 4,756,926.21| 4,756,926.21| | | 4,756,926.21| 4,756,926.21| | |

| 1675.052 |Garantii buna executie cl 5-lot 2 | -93,718.61| | | | -93,718.61| | | 93,718.61|


| 1675.07 |Garantii buna executie cl 7 | -221,982.96| | -774,756.47| | -996,739.43| | | 996,739.43|


| 1675.09 |Garantii buna executie cl 9 | -161,584.40| | | | -161,584.40| | | 161,584.40|

| Total clasa 1 Conturi de capitaluri | 43,333,783.71| 362,034,417.09| 1,489,223.93| 3,318,461.96| 44,823,007.64| 365,352,879.05| 0.00| 320,529,871.41|

|201 |Cheltuieli de constituire | 716.25| | | | 716.25| | 716.25| |

|208 |Alte imobilizari necorporale | 194,649.38| 3,734.54| 1,764.71| | 196,414.09| 3,734.54| 192,679.55| |

|211 |Terenuri | 681,371.92| 1,680.00| | | 681,371.92| 1,680.00| 679,691.92| |

|212 |Mijloace fixe | 298,512,792.54| 123,636.91| | | 298,512,792.54| 123,636.91| 298,389,155.63| |

| 212.0 |Constructii-m.fixe | 7,464,789.98| | | | 7,464,789.98| | 7,464,789.98| |

| 212.2 |Constructii - patrimoniu public | 271,758,751.52| 123,636.91| | | 271,758,751.52| 123,636.91| 271,635,114.61| |

| 212.99 |Constructii ispa | 19,289,251.04| | | | 19,289,251.04| | 19,289,251.04| |

|213 |Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantati | 24,583,651.39| 311,023.59| 2,925.00| | 24,586,576.39| 311,023.59| 24,275,552.80| |

| 2131 |Echipament tehnologic (masini utilaje si instal. de lucru) | 12,569,889.15| 282,634.32| 2,925.00| | 12,572,814.15| 282,634.32| 12,290,179.83| |

| 2131.0 |Echip. tehn. mas,utilaje de mij. fixe | 1,638,153.16| 279,967.38| 2,925.00| | 1,641,078.16| 279,967.38| 1,361,110.78| |

| 2131.1 |Echip. tehn. mas,utilaje de nat. ob. de inv. | 1,182.70| | | | 1,182.70| | 1,182.70| |

| 2131.2 |Echip. tehn. mas, utilaje patrimoniu public | 5,285,420.51| 2,666.94| | | 5,285,420.51| 2,666.94| 5,282,753.57| |

| 2131.3 |Echip. tehn. mas, utilaje patrimoniu privat | 47,331.32| | | | 47,331.32| | 47,331.32| |

| 2131.99 |Echipamente tehnologice masini utilaje ispa | 5,597,801.46| | | | 5,597,801.46| | 5,597,801.46| |

| 2132 |Aparate si instalatii de masura control si reglare | 4,907,132.24| 20,885.77| | | 4,907,132.24| 20,885.77| 4,886,246.47| |

| 2132.0 |Aparate instal. mij.fixe | 743,558.79| 20,885.77| | | 743,558.79| 20,885.77| 722,673.02| |

| 2132.1 |Aparate instal. mij.fixe de nat. ob. de inv. | 3,432.06| | | | 3,432.06| | 3,432.06| |

| 2132.2 |Aparate instal. - patrimoniu public | 2,630,101.65| | | | 2,630,101.65| | 2,630,101.65| |

| 2132.3 |Aparate instal. - patrimoniu privat | 202,518.63| | | | 202,518.63| | 202,518.63| |

| 2132.99 |Aparate si instalatii de masurare, control si reglare ispa | 1,327,521.11| | | | 1,327,521.11| | 1,327,521.11| |

| 2133 |Mijloace de transport | 7,106,582.90| 7,503.50| | | 7,106,582.90| 7,503.50| 7,099,079.40| |

| 2133.0 |Mijloace de transport - mij. fixe | 1,280,240.28| 7,503.50| | | 1,280,240.28| 7,503.50| 1,272,736.78| |

| 2133.2 |Mij. transport - m.f. - patrimoniu public | 264,278.32| | | | 264,278.32| | 264,278.32| |

| 2133.3 |Mij. transport - m.f. - patrimoniu privat | 1,661,738.52| | | | 1,661,738.52| | 1,661,738.52| |

| 2133.99 |Mijloace de transport ispa | 3,900,325.78| | | | 3,900,325.78| | 3,900,325.78| |

| 2134 |Animale si plantatii | 47.10| | | | 47.10| | 47.10| |

| 2134.2 |Animale si plantatii - patrim public | 47.10| | | | 47.10| | 47.10| |

|214 |Mobilier,aparatura birotica,echip prod.val.umane si mat. | 413,594.38| 9,321.25| | | 413,594.38| 9,321.25| 404,273.13| |





Moneda RON


| cont | cont |||||


| 214.0 |Mobilier,aparatura birotica - mij fixe | 410,046.40| 9,321.25| | | 410,046.40| 9,321.25| 400,725.15| |

| 214.1 |Mobilier,aparatura birotica - de nat. ob. inv. | 958.69| | | | 958.69| | 958.69| |

| 214.2 |Mobilier,aparatura birotica -patrimoniu public | 2,589.29| | | | 2,589.29| | 2,589.29| |

|231 |Imobilizari corporale in curs | 113,628,834.81| | 23,614,140.45| | 137,242,975.26| | 137,242,975.26| |

| 2315 |Imobilizari corporale in curs de executie fc | 113,696,895.37| | 23,614,140.45| | 137,311,035.82| | 137,311,035.82| |

| 2315.01 |Imobil.corp. in curs de executie cl 1 | 14,993.09| | | | 14,993.09| | 14,993.09| |

| 2315.01.08 |Imobil.corp.in curs de exec. taxe, avize, acord cl 1 | 14,993.09| | | | 14,993.09| | 14,993.09| |

| 2315.01.081 |Imobil. corp. in curs de exec. taxe isc cl 1 | 13,733.09| | | | 13,733.09| | 13,733.09| |

| 2315.01.082 |Imobil. corp. in curs de exec. taxe, avize, acord cl 1 | 1,260.00| | | | 1,260.00| | 1,260.00| |

| 2315.02 |Imobil.corp. in curs de executie cl 2 | 5,640,665.22| | 773,713.24| | 6,414,378.46| | 6,414,378.46| |

| 2315.02.01 |Imobil.corp. in curs de exec. cl 2 - deva | 1,858,246.73| | 272,889.57| | 2,131,136.30| | 2,131,136.30| |

| 2315.02.01.11 |Cl2 deva - lucrari preliminarii deva | 243,290.26| | 3,218.13| | 246,508.39| | 246,508.39| |

| 2315.02.01.1202 |Cl2 deva - reabilitare compl. dealul paiului 2x10.000 mc | 361,775.25| | | | 361,775.25| | 361,775.25| |

| 2315.02.01.1203 |Cl2 deva - reabilitare compl. cozia 2x2.000 mc | 176,562.50| | 88,281.25| | 264,843.75| | 264,843.75| |

| 2315.02.01.1204 |Cl2 deva - reabilitare compl. bejan 2x1.000 mc | 112,903.00| | 56,451.50| | 169,354.50| | 169,354.50| |

| 2315.02.01.1205 |Cl2 deva - reabilitare compl. scorus 2x300 mc | 46,044.50| | 23,022.25| | 69,066.75| | 69,066.75| |

| 2315.02.01.1206 |Cl2 deva - reabilitare compl. mintia 2x1.000 mc | 60,427.80| | | | 60,427.80| | 60,427.80| |

| 2315.02.01.1208 |Cl2 deva - statie noua pompare cozia | 15,117.00| | 25,195.00| | 40,312.00| | 40,312.00| |

| 2315.02.01.1209 |Cl2 deva - statie noua pompare scorus | | | 40,312.00| | 40,312.00| | 40,312.00| |

| 2315.02.01.1210 |Cl2 deva - retele incinta st. pompare si compl. inmag. | 842,126.42| | 36,409.44| | 878,535.86| | 878,535.86| |

| 2315.02.04 |Imobil.corp. in curs de exec. cl 2 - brad | 3,123,570.77| | 399,958.31| | 3,523,529.08| | 3,523,529.08| |

| 2315.02.04.11 |Cl2 brad - lucrari preliminarii brad | 181,130.52| | 2,395.91| | 183,526.43| | 183,526.43| |

| 2315.02.04.1201 |Cl2 brad - lucrari reabilitare captare sursa supr. criscior | 298,069.20| | 27,097.20| | 325,166.40| | 325,166.40| |

| 2315.02.04.1202 |Cl2 brad - treapta de coagulare-floculare | 80,817.80| | 17,318.10| | 98,135.90| | 98,135.90| |

| 2315.02.04.1203 |Cl2 brad - treapta de decantare | 106,072.00| | | | 106,072.00| | 106,072.00| |

| 2315.02.04.1204 |Cl2 brad - treapta de filtrare rapida pe nisip | 799,745.00| | | | 799,745.00| | 799,745.00| |

| 2315.02.04.1205 |Cl2 brad - treapta de corectie ph | 194,829.60| | | | 194,829.60| | 194,829.60| |

| 2315.02.04.1207 |Cl2 brad - treapta recup. apa spalare filtre si namol decant | 296,518.95| | 263,572.40| | 560,091.35| | 560,091.35| |

| 2315.02.04.1208 |Cl2 brad - retele de incinta statia de tratare criscior | 532,836.00| | | | 532,836.00| | 532,836.00| |

| 2315.02.04.1209 |Cl2 brad - statie noua pompare valea bradului | 15,807.30| | 26,345.50| | 42,152.80| | 42,152.80| |

| 2315.02.04.1211 |Cl2 brad - statie noua pompare dealu racovei | 15,807.30| | 31,614.60| | 47,421.90| | 47,421.90| |

| 2315.02.04.1212 |Cl2 brad - statie noua pompare amurgului | 42,152.80| | | | 42,152.80| | 42,152.80| |

| 2315.02.04.1213 |Cl2 brad - statie noua pompare poenita | 15,807.30| | 31,614.60| | 47,421.90| | 47,421.90| |

| 2315.02.04.1216 |Cl2 brad - lucrari de amenajare spatii brad, lab. si dispec | 543,977.00| | | | 543,977.00| | 543,977.00| |

| 2315.02.06 |Imobil.corp. in curs de exec. cl 2 - simeria | 570,706.65| | 91,690.89| | 662,397.54| | 662,397.54| |

| 2315.02.06.11 |Cl2 simeria - lucrari preliminarii simeria | 98,812.35| | 1,307.04| | 100,119.39| | 100,119.39| |

| 2315.02.06.1201 |Cl2 simeria - reabilitare rezervor 1x1.500 mc | 183,612.00| | | | 183,612.00| | 183,612.00| |

| 2315.02.06.1202 |Cl2 simeria - reabilitare rezervor 1x2.500 mc | | | 90,383.85| | 90,383.85| | 90,383.85| |

| 2315.02.06.1203 |Cl2 simeria - retele incinta compl. inmag. | 183,492.30| | | | 183,492.30| | 183,492.30| |

| 2315.02.06.1204 |Cl2 simeria - lucrari de amenajare spatii simeria | 104,790.00| | | | 104,790.00| | 104,790.00| |

| 2315.02.08 |Imobil.corp.in curs de exec. taxe, avize, acord cl 2 | 88,141.07| | 9,174.47| | 97,315.54| | 97,315.54| |

| 2315.02.081 |Imobil. corp. in curs de exec. taxe isc cl 2 | 58,788.45| | 5,351.77| | 64,140.22| | 64,140.22| |

| 2315.02.082 |Imobil. corp. in curs de exec. taxe, avize, acord cl 2 | 29,352.62| | 3,822.70| | 33,175.32| | 33,175.32| |

| 2315.03 |Imobil.corp. in curs de executie cl 3 | 73,503.99| | 3,836,824.92| | 3,910,328.91| | 3,910,328.91| |

| 2315.03.07 |Imobil.corp.in curs de exec. cl 3 - lucrari reabilitare | | | 3,791,328.98| | 3,791,328.98| | 3,791,328.98| |

| 2315.03.07.09 |Cl 3 - inlocuire tronson i aductiune, dn 1000, grp, pn10 | | | 3,791,328.98| | 3,791,328.98| | 3,791,328.98| |



| 2315.03.082 |Imobil. corp. in curs de exec. taxe, avize, acord cl 3 | 768.56| | 18,956.64| | 19,725.20| | 19,725.20| |

| 2315.04 |Imobil.corp. in curs de executie cl 4 | 4,402.85| | 881,786.72| | 886,189.57| | 886,189.57| |

| 2315.04.05 |Imobil.corp.in curs de exec. cl 4-statie de epurare calan | | | 874,128.65| | 874,128.65| | 874,128.65| |

| 2315.04.05.01 |Cl 4-lucrari preliminarii | | | 469,934.42| | 469,934.42| | 469,934.42| |

| 2315.04.05.07 |Cl 4-bazine cu namol activat | | | 312,949.25| | 312,949.25| | 312,949.25| |

| 2315.04.05.08 |Cl 4-decantor secundar | | | 91,244.98| | 91,244.98| | 91,244.98| |



| 2315.04.082 |Imobil. corp. in curs de exec. taxe, avize, acord cl 4 | 45.00| | 3,190.86| | 3,235.86| | 3,235.86| |

| 2315.051 |Imobil.corp.in curs de executie cl 5-lot 1 | 90,442,449.15| | | | 90,442,449.15| | 90,442,449.15| |

| 2315.051.01 |Imobil.corp.in curs de executie cl 5-lot 1 st.epurare dv | 45,755,171.23| | | | 45,755,171.23| | 45,755,171.23| |





Moneda RON


| cont | cont |||||


| 2315.051.011 |Cl 5-lot 1 st.epurare dv-articole generale | 6,771,585.18| | | | 6,771,585.18| | 6,771,585.18| |

| 2315.051.012 |Cl 5-lot 1 st.epurare dv-linia apei | 26,325,395.36| | | | 26,325,395.36| | 26,325,395.36| |

| 2315.051.013 |Cl 5-lot 1 st.epurare dv-linia namolului | 12,658,190.69| | | | 12,658,190.69| | 12,658,190.69| |

| 2315.051.02 |Imobil.corp.in curs de executie cl 5-lot 1 st.epurare hd | 44,085,691.80| | | | 44,085,691.80| | 44,085,691.80| |

| 2315.051.021 |Cl 5-lot 1 st.epurare hd-articole generale | 8,276,381.87| | | | 8,276,381.87| | 8,276,381.87| |

| 2315.051.022 |Cl 5-lot 1 st.epurare hd-linia apei | 23,421,211.61| | | | 23,421,211.61| | 23,421,211.61| |

| 2315.051.023 |Cl 5-lot 1 st.epurare hd-linia namolului | 12,388,098.32| | | | 12,388,098.32| | 12,388,098.32| |

| 2315.051.08 |Imobil.corp.in curs de exec. taxe, avize, acord cl 5-lot 1 | 601,586.12| | | | 601,586.12| | 601,586.12| |

| 2315.051.081 |Imobil.corp.in curs de exec. taxe isc cl5-lot 1 | 350,925.24| | | | 350,925.24| | 350,925.24| |

| 2315.051.082 |Imobil.corp.in curs de exec. taxe, avize, acord cl5-lot 1 | 250,660.88| | | | 250,660.88| | 250,660.88| |

| 2315.052 |Imobil.corp.in curs de executie cl 5-lot 2 | 3,794,128.58| | | | 3,794,128.58| | 3,794,128.58| |

| 2315.052.01 |Imobil.corp.in curs de executie cl 5-lot 2 st. epurare dv | 1,878,400.24| | | | 1,878,400.24| | 1,878,400.24| |

| 2315.052.01.11 |Cl 5-lot 2 st. epurare dv-lucrari preliminarii | 117,704.18| | | | 117,704.18| | 117,704.18| |

| 2315.052.01.12 |Cl 5-lot 2 st. epurare dv-platforma de depozitare namol desh | 1,760,696.06| | | | 1,760,696.06| | 1,760,696.06| |

| 2315.052.02 |Imobil.corp.in curs de executie cl 5-lot 2 st. epurare hd | 1,868,344.24| | | | 1,868,344.24| | 1,868,344.24| |

| 2315.052.02.11 |Cl 5-lot 2 st. epurare hd-lucrari preliminarii | 77,466.01| | | | 77,466.01| | 77,466.01| |

| 2315.052.02.12 |Cl 5-lot 2 st. epurare hd-platforma depozitare namol desh | 1,790,878.23| | | | 1,790,878.23| | 1,790,878.23| |

| 2315.052.08 |Imobil.corp.in curs de exec. taxe, avize, acord cl 5-lot 2 | 47,384.10| | | | 47,384.10| | 47,384.10| |

| 2315.052.081 |Imobil.corp.in curs de exec. taxe isc cl5-lot 2 | 29,008.38| | | | 29,008.38| | 29,008.38| |

| 2315.052.082 |Imobil.corp.in curs de exec. taxe, avize, acord cl5-lot 2 | 18,375.72| | | | 18,375.72| | 18,375.72| |


| 2315.06.04.01 |Imobil.corp. in curs de executie cl 6 - brad | | | 1,665,552.92| | 1,665,552.92| | 1,665,552.92| |

| 2315.06.04.01.11 |Cl 6 brad - preliminarii | | | 182,952.28| | 182,952.28| | 182,952.28| |

| 2315.06.04.01.13 |Cl 6 brad - conducte si acces. pt. conducte | | | 1,482,600.64| | 1,482,600.64| | 1,482,600.64| |




| 2315.07 |Imobil.corp. in curs de executie cl 7 | 2,351,671.79| | 7,832,146.50| | 10,183,818.29| | 10,183,818.29| |

| 2315.07.03 |Imobil.corp.in curs de executie cl 7 retea oras hateg | 1,120,573.90| | 3,793,871.78| | 4,914,445.68| | 4,914,445.68| |

| 2315.07.03.11 |Cl 7 retea oras hateg - preliminarii | 216,767.98| | 19,084.94| | 235,852.92| | 235,852.92| |

| 2315.07.03.12 |Cl 7 retea oras hateg - lucrari terasamente | | | 2,652.05| | 2,652.05| | 2,652.05| |

| 2315.07.03.13 |Cl 7 retea oras hateg - conducte si acces. pt. conducte | 903,805.92| | 3,498,887.55| | 4,402,693.47| | 4,402,693.47| |

| 2315.07.03.14 |Cl 7 retea oras hateg - lucrari speciale conducte | | | 37,933.61| | 37,933.61| | 37,933.61| |

| 2315.07.03.16 |Cl 7 retea oras hateg - cladiri, statii pompare, echipamente | | | 235,313.63| | 235,313.63| | 235,313.63| |

| 2315.07.05 |Imobil.corp.in curs de executie cl 7 retea oras calan | 1,099,255.74| | 3,953,692.85| | 5,052,948.59| | 5,052,948.59| |

| 2315.07.05.11 |Cl 7 retea oras calan - preliminarii | 224,904.56| | 21,160.62| | 246,065.18| | 246,065.18| |

| 2315.07.05.12 |Cl 7 retea oras calan - lucrari terasamente | | | 127,375.68| | 127,375.68| | 127,375.68| |

| 2315.07.05.13 |Cl 7 retea oras calan - conducte si acces. pt. conducte | 874,351.18| | 3,462,367.06| | 4,336,718.24| | 4,336,718.24| |

| 2315.07.05.14 |Cl 7 retea oras calan - lucrari speciale conducte | | | 108,063.47| | 108,063.47| | 108,063.47| |

| 2315.07.05.16 |Cl 7 retea oras calan - cladiri, statii pompare, echipamente | | | 234,726.02| | 234,726.02| | 234,726.02| |





| 2315.08.02 |Imobil.corp.in curs de exececutie cl8 retea oras hunedoara | | | 5,588,998.45| | 5,588,998.45| | 5,588,998.45| |

| 2315.08.02.11 |Cl 8 hunedoara - preliminarii | | | 49,330.04| | 49,330.04| | 49,330.04| |

| 2315.08.02.13 |Cl 8 retea oras hunedoara - conducte si acces. pt. conducte | | | 5,042,364.46| | 5,042,364.46| | 5,042,364.46| |

| 2315.08.02.14 |Cl 8 hunedoara - lucrari speciale conducte | | | 497,303.95| | 497,303.95| | 497,303.95| |




| 2315.09 |Imobil.corp. in curs de executie cl 9 | 1,715,972.04| | | | 1,715,972.04| | 1,715,972.04| |

| 2315.09.01 |Imobil.corp.in curs de exececutie cl9 retea oras deva | 1,531,256.07| | | | 1,531,256.07| | 1,531,256.07| |

| 2315.09.01.11 |Cl9 deva - preliminarii | 84,587.89| | | | 84,587.89| | 84,587.89| |

| 2315.09.01.14 |Cl9 deva - lucrari speciale conducte | 1,446,668.18| | | | 1,446,668.18| | 1,446,668.18| |

| 2315.09.06 |Imobil.corp.in curs de exececutie cl9 retea oras simeria | 84,587.89| | | | 84,587.89| | 84,587.89| |

| 2315.09.06.11 |Cl9 simeria - preliminarii | 84,587.89| | | | 84,587.89| | 84,587.89| |

| 2315.09.08 |Imobil.corp.in curs de exec. taxe, avize, acord cl 9 | 100,128.08| | | | 100,128.08| | 100,128.08| |

| 2315.09.081 |Imobil. corp. in curs de exec. taxe isc cl 9 | 43,358.41| | | | 43,358.41| | 43,358.41| |





Moneda RON


| cont | cont |||||


| 2315.09.082 |Imobil. corp. in curs de exec. taxe, avize, acord cl 9 | 56,769.67| | | | 56,769.67| | 56,769.67| |

| 2315.1 |Imobil.corp.in curs de executie sc1-at mp | 2,656,747.28| | 2,954,308.26| | 5,611,055.54| | 5,611,055.54| |

| 2315.2 |Imobil.corp.in curs de executie sc2-at sl | 5,996,510.00| | | | 5,996,510.00| | 5,996,510.00| |

| 2315.3 |Imobil.corp.in curs de executie servicii audit | 8,250.00| | | | 8,250.00| | 8,250.00| |

| 2315.4 |Imobil.corp.in curs de executie salarii uip | 846,860.00| | | | 846,860.00| | 846,860.00| |

|232 |Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 19,462,688.33| | -6,965,185.30| | 12,497,503.03| | 12,497,503.03| |

| 2325 |Avansuri acordate pentru imob. corp. coeziune | 19,462,688.33| | -6,965,185.30| | 12,497,503.03| | 12,497,503.03| |

| 2325.03 |Avansuri acordate pentru imob.corp.-cl 3 | 8,348,163.28| | -568,699.35| | 7,779,463.93| | 7,779,463.93| |

| 2325.04 |Avansuri acordate pentru imob.corp.-cl 4 | 869,929.85| | -218,532.16| | 651,397.69| | 651,397.69| |

| 2325.07 |Avansuri acordate pentru imob.corp.-cl 7 | 3,091,608.10| | -3,091,608.10| | | | | |

| 2325.08 |Avansuri acordate pentru imob.corp.-cl 8 | 2,643,199.45| | -2,643,199.45| | | | | |

| 2325.09 |Avansuri acordate pentru imob.corp.-cl 9 | 4,035,372.60| | | | 4,035,372.60| | 4,035,372.60| |

| 2325.1 |Avansuri acordate cs 1 | 474,415.05| | -443,146.24| | 31,268.81| | 31,268.81| |

|267 |Creante imobilizate | 415.06| | | | 415.06| | 415.06| |

|280 |Amortizari privind imobilizarile necorporale | 3,729.54| 129,200.74| | 2,436.68| 3,729.54| 131,637.42| | 127,907.88|

| 2808 |Amortiz. altor imobiliz. necorporale-prog.inf | 3,729.54| 129,200.74| | 2,436.68| 3,729.54| 131,637.42| | 127,907.88|

|281 |Amortizari privind imobilizarile corporale | 163,272.90| 7,381,234.55| | 178,762.84| 163,272.90| 7,559,997.39| | 7,396,724.49|

| 2812 |Amortiz. constructii | | 1,704,269.12| | 67,082.20| | 1,771,351.32| | 1,771,351.32|

| 2813 |Amortiz. instalatiilor,mijl.transport | 153,951.65| 5,428,837.79| | 108,035.49| 153,951.65| 5,536,873.28| | 5,382,921.63|

| 2814 |Amortiz. altor imobilizari corporale | 9,321.25| 248,127.64| | 3,645.15| 9,321.25| 251,772.79| | 242,451.54|

| Total clasa 2 Conturi de imobilizari | 457,645,716.50| 7,959,831.58| 16,653,644.86| 181,199.52| 474,299,361.36| 8,141,031.10| 473,682,962.63| 7,524,632.37|

|302 |Materiale consumabile | 4,643,658.95| 4,254,489.22| 369,355.39| 314,913.57| 5,013,014.34| 4,569,402.79| 443,611.55| |

|303 |Materiale de natura obiectelor de inventar | 323,931.95| 293,131.56| 21,254.76| 26,873.96| 345,186.71| 320,005.52| 25,181.19| |

|308 |Diferente de pret la materii prime si materiale | -2.03| | | | -2.03| | -2.03| |

|381 |Ambalaje | 88.06| | | | 88.06| | 88.06| |

| Total clasa 3 Conturi de stocuri si productie in curs de executie | 4,967,676.93| 4,547,620.78| 390,610.15| 341,787.53| 5,358,287.08| 4,889,408.31| 468,878.77| 0.00|

|401 |Furnizori | 23,657,936.12| 26,869,849.38| 3,330,358.34| 4,872,205.87| 26,988,294.46| 31,742,055.25| | 4,753,760.79|

| 4015 |Furnizori servicii pos mediu | 8,379,594.07| 8,379,594.07| 1,628,161.00| 3,341,560.69| 10,007,755.07| 11,721,154.76| | 1,713,399.69|

| 4015.1 |Furnizori servicii at-mp - ramboll see (fost blom) | 2,800,211.63| 2,800,211.63| 1,539,367.00| 3,113,840.90| 4,339,578.63| 5,914,052.53| | 1,574,473.90|

| 4015.2 |Furnizori servicii at-sl ramboll see (fost blom) | 4,945,603.60| 4,945,603.60| | | 4,945,603.60| 4,945,603.60| | |

| 4015.3 |Furnizori servicii auditul proiectului | 10,230.00| 10,230.00| | | 10,230.00| 10,230.00| | |

| 4015.4 |Furnizori servicii taxe, avize, acorduri, autoriz | 623,548.84| 623,548.84| 88,794.00| 227,719.79| 712,342.84| 851,268.63| | 138,925.79|

|404 |Furnizori de imobilizari | 74,616,050.26| 74,679,652.95| 10,742,475.97| 15,211,094.92| 85,358,526.23| 89,890,747.87| | 4,532,221.64|

| 4045 |Furnizori de imobilizari contracte lucrari coeziune | 74,392,636.94| 74,392,636.94| 10,716,777.65| 15,205,279.68| 85,109,414.59| 89,597,916.62| | 4,488,502.03|

| 4045.02 |Furnizori de imobilizari - cl 2 termogaz company | 6,329,877.52| 6,329,877.52| | 871,574.19| 6,329,877.52| 7,201,451.71| | 871,574.19|

| 4045.03 |Furnizori de imobilizari - cl 3 viva construct srl | 10,351,722.47| 10,351,722.47| | 3,616,927.84| 10,351,722.47| 13,968,650.31| | 3,616,927.84|

| 4045.04 |Furnizori de imobilizari - cl 4 adiss sa | 1,078,713.01| 1,078,713.01| 725,526.78| 725,526.78| 1,804,239.79| 1,804,239.79| | |

| 4045.051 |Furnizori de imobilizari - cl 5 lot 1 - strabag | 36,057,232.42| 36,057,232.42| | | 36,057,232.42| 36,057,232.42| | |

| 4045.052 |Furnizori de imobilizari - cl 5 lot 2 - eurocons | 4,087,400.23| 4,087,400.23| | | 4,087,400.23| 4,087,400.23| | |

| 4045.06 |Furnizori de imobilizari - cl 6 - trans construct import exp | | | 1,898,730.33| 1,898,730.33| 1,898,730.33| 1,898,730.33| | |

| 4045.07 |Furnizori de imobilizari - cl 7 - proserv sa hunedoara | 6,364,199.84| 6,364,199.84| 4,998,629.63| 4,998,629.63| 11,362,829.47| 11,362,829.47| | |

| 4045.08 |Furnizori de imobilizari - cl 8 - comsid tehnosteel srl | 3,277,567.32| 3,277,567.32| 3,093,890.91| 3,093,890.91| 6,371,458.23| 6,371,458.23| | |

| 4045.09 |Furnizori de imobilizari - cl 9 - acvatot srl bucuresti | 6,845,924.13| 6,845,924.13| | | 6,845,924.13| 6,845,924.13| | |

|408 |Furnizori-facturi nesosite | 14,003.08| 14,003.08| | | 14,003.08| 14,003.08| | |

|409 |Furnizori-debitori prest. servicii | 68,631.41| 61,291.19| 3,295.00| | 71,926.41| 61,291.19| 10,635.22| |

|411 |Clienti | 57,433,387.53| 44,231,051.16| 4,038,825.37| 3,718,221.94| 61,472,212.90| 47,949,273.10| 13,522,939.80| |

| 4111 |Clienti | 23,925,309.40| 20,292,034.69| 1,811,067.09| 1,940,351.64| 25,736,376.49| 22,232,386.33| 3,503,990.16| |

| 4111.99 |Clienti ispa | -50,000.00| | | | -50,000.00| | -50,000.00| |

|419 |Clienti-creditori | | 68,845.84| | | | 68,845.84| | 68,845.84|

|421 |Personal-renumeratii datorate | 16,072,348.00| 16,684,676.97| 1,464,394.00| 1,616,175.00| 17,536,742.00| 18,300,851.97| | 764,109.97|

| 421.5 |Personal - remuneratii datorate din pos mediu | 481,006.00| 481,006.00| | | 481,006.00| 481,006.00| | |

|423 |Personal-ajutoare materiale datorate | 177,504.00| 493,133.00| 6,178.00| 14,393.00| 183,682.00| 507,526.00| | 323,844.00|

|424 |Participarea personalului la profit | | 326,290.01| | | | 326,290.01| | 326,290.01|

|425 |Avansuri acordate personalului | 6,300,621.78| 6,202,723.00| 442,823.00| 441,998.00| 6,743,444.78| 6,644,721.00| 98,723.78| |

|427 |Retineri din remuneratii datorate tertilor | 305,961.29| 361,909.16| 25,398.00| 27,096.00| 331,359.29| 389,005.16| | 57,645.87|





Moneda RON


| cont | cont |||||


|428 |Alte datorii si creante in legatura cu personalul | 30,523.25| 13,134.73| | 3,082.46| 30,523.25| 16,217.19| 14,306.06| |

|431 |Asigurari sociale | 6,648,763.00| 8,746,439.02| 1,793,997.02| 685,655.00| 8,442,760.02| 9,432,094.02| | 989,334.00|

| 4311 |Contributia unitatilor la asigurarile sociale | 3,205,293.00| 3,950,881.02| 639,110.02| 346,113.00| 3,844,403.02| 4,296,994.02| | 452,591.00|

| 4311.0.5 |Contributia unitatilor la asigurari sociale 20.8% pos mediu | 100,050.00| 100,050.00| | | 100,050.00| 100,050.00| | |

| 4311.1.5 |Fd. accid. si boli profes. 0.214 % pos mediu | 1,029.00| 1,029.00| | | 1,029.00| 1,029.00| | |

| 4312 |Contributia personalului la asigurarile sociale 9.5% | 1,553,302.00| 2,288,703.00| 594,171.00| 155,621.00| 2,147,473.00| 2,444,324.00| | 296,851.00|

| 4312.5 |Contributia personal la asigurarile sociale 10.5% pos mediu | 50,538.00| 50,538.00| | | 50,538.00| 50,538.00| | |

| 4313 |Contributia angajatorului pt asig. sanatate | 1,054,487.00| 1,372,353.00| 287,083.00| 103,162.00| 1,341,570.00| 1,475,515.00| | 133,945.00|

| 4313.1.5 |Contributia angajatorului pt asig. sanatate 5.2% pos mediu | 25,013.00| 25,013.00| | | 25,013.00| 25,013.00| | |

| 4314 |Contributia personal la asigurari sociale de sanatate 6.5% | 835,681.00| 1,134,502.00| 273,633.00| 80,759.00| 1,109,314.00| 1,215,261.00| | 105,947.00|

| 4314.5 |Contr pers la asigurari sociale de sanatate 5.5% pos mediu | 26,492.00| 26,492.00| | | 26,492.00| 26,492.00| | |

|437 |Ajutor de somaj | 191,544.00| 266,626.00| 58,723.00| 18,237.00| 250,267.00| 284,863.00| | 34,596.00|

| 4371 |Contributia unitatii la fd. somaj 2% | 80,104.00| 108,049.00| 21,440.00| 7,260.00| 101,544.00| 115,309.00| | 13,765.00|

| 4371.5 |Contributia unitatii la fd. somaj 0.5% pos mediu | 2,405.00| 2,405.00| | | 2,405.00| 2,405.00| | |

| 4372 |Contributia personal la fd. somaj 1% | 74,543.00| 104,305.00| 23,209.00| 7,328.00| 97,752.00| 111,633.00| | 13,881.00|

| 4372.5 |Contributia personal la fd. somaj 0.5% pos mediu | 2,445.00| 2,445.00| | | 2,445.00| 2,445.00| | |

| 4373 |Contrib. fd garantare 0.25% | 36,897.00| 54,272.00| 14,074.00| 3,649.00| 50,971.00| 57,921.00| | 6,950.00|

| 4373.5 |Contrib. fd garantare salar 0.25% pos mediu | 1,204.00| 1,204.00| | | 1,204.00| 1,204.00| | |

|441 |Impozitul pe profit | | 600,993.00| 555,000.00| 79,532.00| 555,000.00| 680,525.00| | 125,525.00|

|442 |Taxa pe valoarea adaugata | 32,666,739.90| 32,414,999.39| 5,625,087.91| 3,571,122.16| 38,291,827.81| 35,986,121.55| 2,305,706.26| |

| 4423 |Tva de plata | 6,132,693.00| 7,313,997.92| 630,650.50| 545,312.38| 6,763,343.50| 7,859,310.30| | 1,095,966.80|

| 4424 |Tva de recuperat | 0.80| | | | 0.80| | 0.80| |

| 4424.2 |Tva de recup cerut la rambursare | 0.80| | | | 0.80| | 0.80| |

| 4426 |Tva deductibila | 2,499,980.11| 2,499,980.11| 236,431.68| 236,431.68| 2,736,411.79| 2,736,411.79| | |

| 4426.1 |Tva deductibila unitate | 2,499,980.11| 2,499,980.11| 236,431.68| 236,431.68| 2,736,411.79| 2,736,411.79| | |

| 4427 |Tva colectata | 8,991,501.47| 8,991,501.47| 781,744.06| 781,744.06| 9,773,245.53| 9,773,245.53| | |

| 4428 |Tva neexigibila | 15,865,041.08| 14,431,996.45| 3,976,261.67| 2,007,634.04| 19,841,302.75| 16,439,630.49| 3,401,672.26| |

| 4428.5 |Tva nedeductibil cumparari coeziune | 15,198,101.56| 13,935,884.91| 3,941,096.48| 1,950,325.45| 19,139,198.04| 15,886,210.36| 3,252,987.68| |

|444 |Impozitul pe salarii | 2,235,795.63| 2,447,652.00| 228,398.37| 205,771.00| 2,464,194.00| 2,653,423.00| | 189,229.00|

| 444.5 |Impozitul pe salarii pos mediu | 58,846.00| 58,846.00| | | 58,846.00| 58,846.00| | |

|445 |Subventii | 117,551,207.16| 89,067,988.63| 7,418,882.32| 8,630,006.13| 124,970,089.48| 97,697,994.76| 27,272,094.72| |

| 4451 |Subventii guvernamentale | 7,840,808.52| 7,637,687.27| 804,206.84| | 8,645,015.36| 7,637,687.27| 1,007,328.09| |

| 4451.5 |Subventii guvernamentale (bs) pos mediu | 7,812,970.67| 7,609,849.42| 804,206.84| | 8,617,177.51| 7,609,849.42| 1,007,328.09| |

| 4451.54 |Subventii guvernamentale (bs) og15/2013 | 27,837.85| 27,837.85| | | 27,837.85| 27,837.85| | |

| 4452.51 |Impr.neramb.carac. subv (prefin fc) | 47,961,105.00| 20,900,000.00| | 6,360,000.00| 47,961,105.00| 27,260,000.00| 20,701,105.00| |

| 4452.52 |Impr.neramb.carac. subv (ramburs fc) | 60,961,991.85| 59,866,561.17| 6,540,486.66| 2,203,408.05| 67,502,478.51| 62,069,969.22| 5,432,509.29| |

| 4458 |Alte sume primite cu caracter de subventii | 787,301.79| 663,740.19| 74,188.82| 66,598.08| 861,490.61| 730,338.27| 131,152.34| |

| 4458.5 |Impr.neramb.carac. subv. (bl) posmediu | 787,301.79| 663,740.19| 74,188.82| 66,598.08| 861,490.61| 730,338.27| 131,152.34| |

| 4458.5.01 |Impr.neramb.carac. subv. bl deva | 227,968.48| 160,356.64| 17,805.32| | 245,773.80| 160,356.64| 85,417.16| |

| 4458.5.02 |Impr.neramb.carac. subv. bl hunedoara | 161,132.57| 160,247.34| 16,581.20| 4,187.97| 177,713.77| 164,435.31| 13,278.46| |

| 4458.5.03 |Impr.neramb.carac. subv. bl hateg | 30,596.35| 30,405.00| 3,583.32| 3,774.67| 34,179.67| 34,179.67| 0.00| |

| 4458.5.04.01 |Impr.neramb.carac. subv. bl brad | 104,791.65| 67,195.97| 9,013.94| 46,609.62| 113,805.59| 113,805.59| | |

| 4458.5.04.02 |Impr.neramb.carac. subv. bl criscior | 32,749.35| 32,598.80| 2,819.18| 2,969.73| 35,568.53| 35,568.53| | |

| 4458.5.04.03 |Impr.neramb.carac. subv. bl bucuresci | 5,624.57| | 415.46| | 6,040.03| | 6,040.03| |

| 4458.5.05 |Impr.neramb.carac. subv. bl calan | 41,808.68| 41,808.68| 4,896.46| 4,896.46| 46,705.14| 46,705.14| | |

| 4458.5.06 |Impr.neramb.carac. subv. bl simeria | 19,700.77| 18,307.96| 2,307.27| 4,159.63| 22,008.04| 22,467.59| -459.55| |

| 4458.5.07 |Impr.neramb.carac. subv. bl cons jud hd | 162,929.37| 152,819.80| 16,766.67| | 179,696.04| 152,819.80| 26,876.24| |

|446 |Alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate | 341,631.25| 581,547.89| 38,661.00| 3,823.24| 380,292.25| 585,371.13| | 205,078.88|

|447 |Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate | | 333,970.00| | 15,944.00| | 349,914.00| | 349,914.00|

|448 |Alte datorii si creante cu bugetul statului | 157,140.00| 323,902.94| | | 157,140.00| 323,902.94| | 166,762.94|

|457 |Dividende de plata | | 1,237,900.12| 1,828,962.84| | 1,828,962.84| 1,237,900.12| | -591,062.72|

|461 |Debitori diversi | 16,308,735.42| 15,758,673.42| 1,954,369.51| 4,044.06| 18,263,104.93| 15,762,717.48| 2,500,387.45| |

| 461.5 |Debitori diversi coeziune | 16,202,023.77| 15,758,673.42| 1,954,369.51| 4,044.06| 18,156,393.28| 15,762,717.48| 2,393,675.80| |

| 461.5.1 |Debitori tva de rambursat | 15,994,402.62| 15,551,052.27| 1,950,325.45| | 17,944,728.07| 15,551,052.27| 2,393,675.80| |

| 461.5.3 |Debitori prefinantare fc(com.bancare) | 34.02| 34.02| 12.00| 12.00| 46.02| 46.02| | |

| 461.5.4 |Debitori din penalitati contractori | 179,538.94| 179,538.94| 4,000.00| 4,000.00| 183,538.94| 183,538.94| | |

| 461.5.5 |Debitori rambursare (com.bancare) | 210.34| 210.34| 32.06| 32.06| 242.40| 242.40| | |

| 461.5.6 |Debitori din corectii financiare pos mediu | 27,837.85| 27,837.85| | | 27,837.85| 27,837.85| | |

|462 |Creditori productie | 813,482.96| -408,487.22| 20,044.06| 147,267.38| 833,527.02| -261,219.84| | -1,094,746.86|





Moneda RON


| cont | cont |||||


| 462.5 |Creditori coeziune | 244.36| 38,331.95| 44.06| 1,923.38| 288.42| 40,255.33| | 39,966.91|

| 462.5.3 |Creditori prefinantare fc(dob.-com.bancare) | 34.02| 12,542.46| 12.00| 260.07| 46.02| 12,802.53| | 12,756.51|

| 462.5.5 |Creditori rambursare (dob.-com.bancare) | 210.34| 25,789.49| 32.06| 1,663.31| 242.40| 27,452.80| | 27,210.40|

|471 |Cheltuieli inregistrate in avans | 0.32| | | | 0.32| | 0.32| |

|473 |Dec.din op. in curs de clarificare | 1,397,964.68| 934,673.56| 59,675.05| 28,973.73| 1,457,639.73| 963,647.29| 493,992.44| |

| 473.5 |Dec.din op. in curs de clarif. pos mediu | 57,934.12| 57,934.12| 32.38| 32.38| 57,966.50| 57,966.50| | 0.00|

|475 |Subventii pentru investitii | 19,006,508.75| 195,374,003.83| 2,203,408.05| 7,422,882.32| 21,209,916.80| 202,796,886.15| | 181,586,969.35|

| 4751 |Subventii guvernamentale pentru investitii | 179,781.34| 13,978,426.28| | 804,206.84| 179,781.34| 14,782,633.12| | 14,602,851.78|

| 4751.5 |Subventii guvernamentale pt investitii bs coeziune | 179,781.34| 13,978,426.28| | 804,206.84| 179,781.34| 14,782,633.12| | 14,602,851.78|

| 4751.51 |Subv. guvernam.pt investitii bs pos mediu | | 13,776,238.87| | 804,206.84| | 14,580,445.71| | 14,580,445.71|

| 4751.52 |Subv. guvernam.pt investitii bs oug 135 | 179,781.34| 179,781.34| | | 179,781.34| 179,781.34| | |

| 4751.54 |Subv. guvernam.pt investitii bs og 15/2013 | | 22,406.07| | | | 22,406.07| | 22,406.07|

| 4752.51 |Impr.neramb.caract. subv. inv. (prefinantare fc) | 18,826,727.41| 65,392,971.28| 2,203,408.05| | 21,030,135.46| 65,392,971.28| | 44,362,835.82|

| 4752.52 |Impr.neramb.caract. subv. inv. (rambursare fc) | | 112,039,964.91| | 6,540,486.66| | 118,580,451.57| | 118,580,451.57|

| 4752.53 |Subv. din penalitati incasate de la contractori | | 279,538.94| | 4,000.00| | 283,538.94| | 283,538.94|

| 4753 |Subv.investitii cons jud | | 2,412,005.34| | | | 2,412,005.34| | 2,412,005.34|

| 4758.5 |Alte sume carac. subv. bl pos mediu | | 1,271,097.08| | 74,188.82| | 1,345,285.90| | 1,345,285.90|

| 4758.5.01 |Alte sume carac. subv. bl deva | | 305,063.32| | 17,805.32| | 322,868.64| | 322,868.64|

| 4758.5.02 |Alte sume carac. subv. bl hunedoara | | 284,090.23| | 16,581.20| | 300,671.43| | 300,671.43|

| 4758.5.03 |Alte sume carac. subv. bl hateg | | 61,393.98| | 3,583.32| | 64,977.30| | 64,977.30|

| 4758.5.04.01 |Alte sume carac. subv. bl brad | | 154,438.29| | 9,013.94| | 163,452.23| | 163,452.23|

| 4758.5.04.02 |Alte sume carac. subv. bl criscior | | 48,301.70| | 2,819.18| | 51,120.88| | 51,120.88|

| 4758.5.04.03 |Alte sume carac. subv. bl bucuresci | | 7,118.15| | 415.46| | 7,533.61| | 7,533.61|

| 4758.5.05 |Alte sume carac. subv. bl calan | | 83,892.41| | 4,896.46| | 88,788.87| | 88,788.87|

| 4758.5.06 |Alte sume carac. subv. bl simeria | | 39,531.11| | 2,307.27| | 41,838.38| | 41,838.38|

| 4758.5.07 |Alte sume carac. subv. bl consiliul judetean hd | | 287,267.89| | 16,766.67| | 304,034.56| | 304,034.56|

|481 |Decontari intre unitate si subunitati | 47,879,007.35| 47,724,804.74| 3,350,658.53| 7,950,560.04| 51,229,665.88| 55,675,364.78| | 4,445,698.90|

| 481.991 |Decontari intre opcp si piu (ispa) | | 30,321.40| | | | 30,321.40| | 30,321.40|

| 481.993 |Decont. intre unitate si piu (tva ispa-investitie proprie) | 18,713,011.52| 1,686,278.03| | | 18,713,011.52| 1,686,278.03| 17,026,733.49| |

| 4815 |Decontari intre unitate si subunitati | 908,044.20| 1,605,803.53| 4,000.00| | 912,044.20| 1,605,803.53| | 693,759.33|

| 4815.4 |Decontari intre piu si ru | 904,044.20| 1,331,890.06| | | 904,044.20| 1,331,890.06| | 427,845.86|

| 4815.6 |Decontari intre unitate si piu | 4,000.00| 273,913.47| 4,000.00| | 8,000.00| 273,913.47| | 265,913.47|

|482 |Decontari intre subunitati | 158,883.50| 109,914.92| | 3,023.87| 158,883.50| 112,938.79| 45,944.71| |

| Total clasa 4 Conturi de terti | 424,034,370.64| 565,522,162.71| 45,189,615.34| 54,671,109.12| 469,223,985.98| 620,193,271.83| 46,264,730.76| 197,234,016.61|

|512 |Conturi curente la banci | 164,116,602.25| 151,647,292.24| 11,981,911.81| 17,049,955.10| 176,098,514.06| 168,697,247.34| 7,401,266.72| |

| 5121 |Conturi curente la banci-lei | 163,960,206.05| 151,491,881.55| 11,981,900.12| 17,049,844.40| 175,942,106.17| 168,541,725.95| 7,400,380.22| |

| 5121.23 |Trezorerie prefinantare | 26,722,712.49| 24,642,114.92| 6,360,260.07| 2,035,985.41| 33,082,972.56| 26,678,100.33| 6,404,872.23| |

| 5121.24 |Trezorerie rambursare | 68,774,736.53| 58,479,828.28| 68,293.77| 10,309,029.68| 68,843,030.30| 68,788,857.96| 54,172.34| |

| 5121.25 |Trezorerie compensari | 452,399.27| 452,399.27| 4,272.74| 4,272.74| 456,672.01| 456,672.01| | |

|519 |Credite bancare pe tremen scurt | 15,055,931.51| 17,910,787.82| 741,598.42| 762,113.90| 15,797,529.93| 18,672,901.72| | 2,875,371.79|

| 5191 |Credite bancare pe termen scurt | 15,055,931.51| 17,910,787.82| 741,598.42| 762,113.90| 15,797,529.93| 18,672,901.72| | 2,875,371.79|

|531 |Casa | 32,697,926.54| 32,535,777.95| 2,845,305.98| 2,976,213.28| 35,543,232.52| 35,511,991.23| 31,241.29| |

| 5311 |Casa in lei | 32,697,926.54| 32,535,777.95| 2,845,305.98| 2,976,213.28| 35,543,232.52| 35,511,991.23| 31,241.29| |

|532 |Alte valori | 1,924,677.42| 1,720,156.90| 240,329.45| 153,779.45| 2,165,006.87| 1,873,936.35| 291,070.52| |

|542 |Avansuri de trezorerie | 328,921.26| 227,564.11| 32,657.53| 109,727.61| 361,578.79| 337,291.72| 24,287.07| |

|581 |Viramente interne | 17,612,982.85| 17,612,978.43| 1,227,600.00| 1,228,150.00| 18,840,582.85| 18,841,128.43| -545.58| |

| Total clasa 5 Conturi de trezorerie | 231,737,041.83| 221,654,557.45| 17,069,403.19| 22,279,939.34| 248,806,445.02| 243,934,496.79| 7,747,320.02| 2,875,371.79|

|602 |Cheltuieli cu materiale consumabile | 3,149,205.93| 3,149,205.93| 220,213.77| 220,213.77| 3,369,419.70| 3,369,419.70| | |

|603 |Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor inv | 206,329.17| 206,329.17| 20,511.96| 20,511.96| 226,841.13| 226,841.13| | |

|604 |Cheltuieli privind materialele nestocate | 9,382.19| 9,382.19| 2,372.29| 2,372.29| 11,754.48| 11,754.48| | |

|605 |Cheltuieli privind energia si apa | 5,124,967.63| 5,124,967.63| 519,025.94| 519,025.94| 5,643,993.57| 5,643,993.57| | |

|611 |Cheltuieli cu intretinerea si reparatii | 174,891.09| 174,891.09| 9,504.25| 9,504.25| 184,395.34| 184,395.34| | |

|612 |Cheltuieli cu redeventele,locatiile si chirii | 647,286.71| 647,286.71| 51,062.35| 51,062.35| 698,349.06| 698,349.06| | |

|613 |Cheltuieli cu primele de asigurare | 50,723.03| 50,723.03| 18,606.10| 18,606.10| 69,329.13| 69,329.13| | |

|614 |Cheltuieli cu studiile si cercetarile | 17,498.56| 17,498.56| 5,000.00| 5,000.00| 22,498.56| 22,498.56| | |





Moneda RON


| cont | cont |||||


|621 |Cheltuieli cu colaboratorii | 105,961.00| 105,961.00| 10,089.00| 10,089.00| 116,050.00| 116,050.00| | |

|622 |Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | 71,781.33| 71,781.33| 4,996.07| 4,996.07| 76,777.40| 76,777.40| | |

|623 |Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 39,968.07| 39,968.07| 5,061.29| 5,061.29| 45,029.36| 45,029.36| | |

|624 |Cheltuieli cu transport bunuri si personal | 84,718.77| 84,718.77| 3,275.40| 3,275.40| 87,994.17| 87,994.17| | |

|625 |Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari | 45,996.60| 45,996.60| 724.15| 724.15| 46,720.75| 46,720.75| | |

|626 |Cheltuieli postale si taxe de comunicatii | 97,640.69| 97,640.69| 8,511.47| 8,511.47| 106,152.16| 106,152.16| | |

|627 |Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 446,056.12| 446,056.12| 5,618.71| 5,618.71| 451,674.83| 451,674.83| | |

|628 |Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 1,862,220.93| 1,862,220.93| 136,505.61| 136,505.61| 1,998,726.54| 1,998,726.54| | |

|635 |Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate | 636,728.85| 636,728.85| 19,951.44| 19,951.44| 656,680.29| 656,680.29| | |

|641 |Cheltuieli cu salariile personalului | 15,804,481.00| 15,804,481.00| 1,616,175.00| 1,616,175.00| 17,420,656.00| 17,420,656.00| | |

|642 |Cheltuieli cu tichete de masa | 1,720,156.90| 1,720,156.90| 153,779.45| 153,779.45| 1,873,936.35| 1,873,936.35| | |

|645 |Cheltuieli privind asigurarile si protecia sociala | 4,553,439.72| 4,553,439.72| 434,643.00| 434,643.00| 4,988,082.72| 4,988,082.72| | |

|658 |Alte cheltuieli de exploatare | 480,043.66| 480,043.66| 4,986.65| 4,986.65| 485,030.31| 485,030.31| | |

| 6581 |Despagubiri,amenzi,penalitati | 423,967.48| 423,967.48| 4,386.65| 4,386.65| 428,354.13| 428,354.13| | |

| 6582 |Donatii si subventii | 27,000.00| 27,000.00| 600.00| 600.00| 27,600.00| 27,600.00| | |

|665 |Cheltuieli din diferente de curs valutar | 2,200.02| 2,200.02| | | 2,200.02| 2,200.02| | |

|666 |Cheltuieli privind dobinzile | 1,076,736.93| 1,076,736.93| 15,409.27| 15,409.27| 1,092,146.20| 1,092,146.20| | |

|681 |Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioane | 1,386,719.11| 1,386,719.11| 186,880.02| 186,880.02| 1,573,599.13| 1,573,599.13| | |

|691 |Cheltuieli cu impozitul pe profit | | | 79,532.00| 79,532.00| 79,532.00| 79,532.00| | |

| Total clasa 6 Conturi de cheltuieli | 37,795,134.01| 37,795,134.01| 3,532,435.19| 3,532,435.19| 41,327,569.20| 41,327,569.20| 0.00| 0.00|

| 7581.6 |Venituri din despag.amenzi.penalitati coe | 333.63| 333.63| | | 333.63| 333.63| | |

|703 |Venituri din vinzarea produselor reziduale | 30,244.05| 30,244.05| 6.00| 6.00| 30,250.05| 30,250.05| | |

|704 |Venituri din lucrari executate si servicii prestate | 37,259,932.34| 37,259,932.34| 3,186,033.13| 3,186,033.13| 40,445,965.47| 40,445,965.47| | |

|708 |Venituri din activitati diverse | 380,756.35| 380,756.35| 86,652.07| 86,652.07| 467,408.42| 467,408.42| | |

|758 |Alte venituri din exploatare | 605,552.98| 605,552.98| 45,552.99| 45,552.99| 651,105.97| 651,105.97| | |

|765 |Venituri din diferente de curs valutar | 2,159.67| 2,159.67| 11.69| 11.69| 2,171.36| 2,171.36| | |

| 7652 |Venituri din diferente de curs valutar unitate | 2,159.67| 2,159.67| 11.69| 11.69| 2,171.36| 2,171.36| | |

|766 |Venituri din dobinzi | 1,179.23| 1,179.23| 13.54| 13.54| 1,192.77| 1,192.77| | |

|767 |Venituri din sconturi obtinute | 9,992.78| 9,992.78| 192.54| 192.54| 10,185.32| 10,185.32| | |

| Total clasa 7 Conturi de venituri | 38,289,817.40| 38,289,817.40| 3,318,461.96| 3,318,461.96| 41,608,279.36| 41,608,279.36| 0.00| 0.00|

| TOTAL GENERAL | 1,237,803,541.02| 1,237,803,541.02| 87,643,394.62| 87,643,394.62| 1,325,446,935.64| 1,325,446,935.64| 528,163,892.18| 528,163,892.18|

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

ING.VICTOR ARION EC.CRISTINA PECZKA

DECLARATIE in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2014 pentru : _____________________________________________________________________ Entitatea: S.C. APA PROD SA Judetul: HUNEDOARA Adresa: localitatea DEVA, str. Calea Zarandului, nr. 43, bloc ___, ap. ___, sc. ___ Numar din registrul comertului: J20/571/2001 Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3600—Captarea, tratarea si distributia apei Cod de identificare fiscala: 14071095 _____________________________________________________________________ Administratorul societatii, Arion Victor, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2014 si confirma ca: a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata. c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. Semnatura

NOTA 1

lei

Sold la inceputul

exercitiului

financiar

Cresteri ****)

Cedari,

transferuri si

alte reduceri

Sold la sfarsitul

exercitiului

financiar

Sold la inceputul

exercitiului

financiar

Ajustari inregistrate in

cursul exercitiului

financiar

Reduceri sau reluariSold la sfarsitul

exercitiului financiar

0 1 2 3 4 = 1+2-3 5 6 7 8 = 5+6-7imobilizari necorporale 165.863 27.533 0 193.396 112.766 18.872 3.730 127.908

0 0 0 0Terenuri 681.372 0 1.680 679.692 0 0

Contructii 298.498.830 13.963 123.637 298.389.156 1.279.324 492.027 1.771.3510 0 0 0

Instalatii tehnice si masini 24.463.112 123.464 311.024 24.275.552 4.514.915 1.027.639 153.952 5.388.6020 0 0 0

Alte instalatii, utilaje si mobilier 396.772 16.822 9.321 404.273 219.322 32.451 9.321 242.4520 0 0 0

Avansuri si imobilizari corp in curs 86.323.226 63.417.252 149.740.478 0 0

TOTAL 410.529.175 63.599.034 445.662 473.682.547 6.126.327 1.570.989 167.003 7.530.313

S.C. APA PROD SA DEVA

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2014

Denumirea elementului de

imobilizare *)

Ajustari de valoare***)

(amortizari si ajustari pentru depreciere

sau pierdere de valoare)

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in

notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare. ****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Valoare bruta **)

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele

care au determinat-o.

Oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

NOTA 2

lei

in cont din cont

0 1 2 3 4 = 1+2-3

Provizioane pentru clienti

neincasati72.561 0 0 72.561

Provizioane pt pierderi

schimb valutar0 0 0 0

NOTA 3

lei

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2014

0,00

280.247,00

rezerva legala

acoperirea pierderii contabile

dividende, etc.

PROFIT NET DE REPARTIZAT : 280.247,00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

PROFIT NEREPARTIZAT :

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

S.C. APA PROD S.A.

S.C. APA PROD S.A.

Transferuri **) Sold la inceputul

exercitiului

financiar

Sold la sfarsitul

exercitiului

financiar

Denumirea provizionului *)

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt

semnificative.

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2014

DESTINATIA SUMA

280.247,00

lei

Precedent Curent

0 1 2

1. Cifra de afaceri neta 41.335.656 40.943.6232. Costul bunurilor vandute si al serviciilor

prestate (3 + 4 + 5)36.546.290 37.923.873

3. Cheltuielile activitatii de baza 36.546.290 37.923.873

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 0 0

5. Cheltuielile indirecte de productie 0 06. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri

nete (1 - 2) 4.789.366 3.019.750

7. Cheltuielile de desfacere 0 0

8. Cheltuieli generale de administratie 2.722.709 2.230.280

9. Alte venituri din exploatare 2.434.174 651.106

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) 4.500.831 1.440.576

S.C.APA PROD S.A.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2014

Exercitiu financiar Denumirea indicatorului

NOTA 4

*majorari

PRECIZARE - Suma care constituie ‘Alte venituri din exploatare‘ reflectă veniturile

obţinute ca urmare a vanzarilor:

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

lei

sub 1 an peste 1 an0 1 = 2 + 3 2 3

Total, din care: 47.361.113 47.361.113 0clienti interni 13.522.940 13.522.940 0clienti externi 0 0 0

TVA de rambursat 0 0 0Avans salarii 98.724 98.724 0

Altele 33.739.449 33.739.449 0

sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani

0 1 = 2 + 3 + 4 2 3 4

Total, din care: 43.590.229 19.615.261 23.974.968 0furnizori interni 4.753.761 4.753.761 0 0furnizori imobiliz 4.532.222 4.532.222 0 0

contributii asigurari sociale 989.334 989.334 0 0

contributii somaj 34.596 34.596 0 0impozit profit 125.525 125.525 0 0impozit salarii 189.229 189.229 0 0

salarii 764.110 764.110 0 0

altele 27.858.272 3.883.304 23.974.968 0

alte impozite si taxe 1.467.808 1.467.808 0 0linie credit 2.875.372 2.875.372 0 0rata leasing 0 0 0 0

dobanda leasing 0 0 0 0catre asociati 0 0 0 0

S.C. APA PROD S.A.

NOTA 5

Sold la sfarsitul exercitiului

financiar

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Termen de lichiditate

DATORII *)Sold la sfarsitul exercitiului

financiar

CREANTE

Termen de exigibilitate


NOTA 6

Da. X Nu. -

Da. - Nu. X

Da. - Nu. X

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.

S.C.APA PROD SA

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:

* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

* motivele;

c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile* comentarii relevante nu este cazul

* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

nu este cazulnu este cazul

* natura;

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia. nu este cazul

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.nu este cazul

f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliem:

nu este cazul

h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de

valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului

g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal

0* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea

naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

0

2078452

* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar; 2078452

nu este cazul

nu este cazul* modificarile rezervei din reevaluare:

* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;nu este cazul

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate nu este cazul


Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2014 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea,

inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in

timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul

exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile

exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale

corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate

cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor

intre active si pasive admise de Ordinul Minsterului de Finante nr. 1752/2005 ( OMFP 1752/2005).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor

juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este

prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 si cu prevederile cuprinse in

reglementarile contabile aprobate prin Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005. Situatiile

financiare cuprind:

n Bilant –forma lunga – formular 10

n Cont de profit si pierdere – formular 20

n Date informative – formular 30

n Situatia activel imobilizate si a amortizarii acestora – formular 40

n Note explicative la situatiile financiare anuale

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si

datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului , publicat de Banca Naţională a României si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiate la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din

depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale.In cazul in care

un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate

individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine

valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada

ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata

durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea

prevazuta in H.G. 2139/2004

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu

momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea

cumulata si deprecierile de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc

beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile

aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit” si include cheltuielile ocazionate de

achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de

capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie,

costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus

in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii. altele decat stocurile si impozite amanate activ. este analizata la data

fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca si datorie in perioada in care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve

de capital în limita de 5% din profitul brut, conform cerinţelor legislaţiei naţionale.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.

(m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creanţe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru

deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si

beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatia Modificarilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod

semnificativ cealalta parte.

(q) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care

afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi fondurilor de sănătate, pensii şi şomaj de stat în contul

angajaţilor săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere odată cu recunoaşterea salariilor. Toţi angajaţii Societăţii sunt membri ai planului de pensii al statului român.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu are nici un

alt fel de alte obligaţii referitoare la pensii.

La pensionare , socitatea plateste conform Contractului colectiv de munca o indemnizatie cel putin egala cu doua salarii brute negociat celor care se pensioneaza pentru limita de varsta.

NOTA 7

Da. - Nu. X

0 0 0

S.C. APA PROD SA

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;

nu este cazul

* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire; nu este cazul

f) obligatiuni emise:

* drepturi legate de distributie:

b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;

* au fost integral varsatec) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise Numar: Valoare actiuni - 1: Valoare actiuni - 2:

nu este cazul

d) actiuni rascumparabile:

* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;

-

* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare; nu este cazul

* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;

* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:

* tipul de actiuni; nu este cazul

* numar de actiuni emise; nu este cazul

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:

S.C. APA PROD SA DEVA- nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2014.

* tipul obligatiunilor emise;

* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;

nu este cazul

nu este cazul

La începutul anului 2014 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 835310 lei, împartit într-un numar de 83.531 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 10

lei/actiune. Nu au existat modificari in cursul anului 2014

* perioada de exercitare a drepturilor; nu este cazul

* pretul platit pentru actiunile distribuite;

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

* valoarea eventualei prime de rascumparare;

* valoarea nominala; nu este cazul

* valoarea inregistrata in momentul platii. nu este cazul


NOTA 8

Da. - Nu. X

0 Conducere 0

* rata dobanzii;

* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

19294592

4988083

-

* principalele clauze ale creditului;

nu este cazul

Executie* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;

996

nu este cazul

S.C.APA PROD SA DEVA

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

* suma rambursata pana la acea data; nu este cazul

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;

Valoare 116050

0Supraveghere

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:

* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;

valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie Administratie

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului

financiar 2014.

nu este cazul

d) salariati:

4Conducere

* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;

* cheltuieli cu asigurarile sociale;


2013 2014

16.606.624 17.420.656

1.810.316 1.873.936

3.524.866 3.371.613

83.029 84.249

874.300 1.041.830

142.582 42.491

477.003 447.900

23518720 24282675

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2014, comparativ cu cele din anul 2013 au fost urmatoarele:

Lei

Alte cheltuieli salariale

TOTAL

Cheltuielile cu salariile

personalului

Cheltuieli cu tichete masa

Contributia unitatii la asigurarile

socialeContributia unitatii pentru ajutorul

de somaj

Contributia unitatii la asigurarile

sociale de sanatateContributia unitatii la concedii si

indemnizatii


Active curente Stocuri

55579405 471435

26850340

9756814

26850340

36607154

sau

0

0

13.533.991

40943623


NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA

Active curente (Indicatorul capitalului circulant)= 3,32

PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

55.107.970,00

= = 275,20

= =

X 100

b) Indicatorul lichiditatii imediate

Datorii curente

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

=55579405

16739889

Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutatX 100

Capital imprumutat

Capital propriuX 100

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

= 73,35 Capital angajat

unde:* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

= X 100

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor -Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

= #DIV/0!

#DIV/0!0

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Stoc mediu

= 1,33Cheltuieli cu dobanda 1092146

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit=

1451925

=

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

Stoc mediu

Costul vanzarilor

X 365 X 365Costul vanzarilor

=

=0

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

Sold clientiX 365 = X 365 = 120,65

Cifra de afaceri

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat

(clienti rau platnici).

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

Model oferit de - www.cabinetexpert.ro

http://www.cabinetexpert.ro/

9.285.982

75142077

1440576

40943623

466152234=

Cifra de afaceri=

40943623

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la

furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

Sold furnizoriX 365 = X 365 = 45,11

Achizitii

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile

pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzariX

=40943623

0,04Capital angajat 36607154

1451925

* Viteza de rotatie a activelor totale

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

0,08Total active

=521631639

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

Cifra de afaceri

3,52

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea

valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

0,09Active imobilizate

Cifra de afaceri

=

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de

vanzare optim.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit

100 = X 100 =

=

Model oferit de - www.cabinetexpert.ro

NOTA 10

40943623

1. Leasing financiar - evidentieri: Descriere generala a contractelor importante de leasing:


ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

SC APA PROD SA Deva este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni isi desfasoara activitatea in conformitate cu

legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.

nu este cazul

nu este cazul

0

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul

din activitatea extraordinara; 0

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.

* pe piete geografice.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

* impozitul pe profit ramas de plata. 0

* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in

declaratia de impozit; * masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o

evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile

e) Cifra de afaceri:

Servicii

0

0

* pe segmente de activitati

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare; nu este cazul

* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative. -

f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a

lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.

* natura evenimentului; nu este cazul

nu este cazul

Comert

40943623 0InternationalRomania

Lucrari

g) Explicatii despre valoarea si natura:

i) Leasing financiar - informatii:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing; nu este cazul

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare. nu este cazul

* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare; nu este cazul

nu este cazul

dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare nu este cazul2. Leasing financiar - evidentieri:


155282

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 3 (inclusiv)

* Cheltuieli maj, pen anaf

* Cheltuieli cu deplasari

* Reevaluari,

Total cheltuieli neimpozabile

0

145842

9440

0

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in

anul 2014 sunt:

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

62750

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

nu este cazul

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

nu este cazul

nu este cazul

p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si

trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice

care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o

asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

nu este cazul

nu este cazul


31-dec 31-dec

2013 2014

MATERII PRIME ŞI MATERIALE (clasa 3 - 30) 493.535 471.347

STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)

ANIMALE (clasa 3 - 36)

MĂRFURI (clasa 3 - 37)

AMBALAJE (clasa 3 - 38) 88 88

Total stocuri 493.623 471.435

31-dec 31-dec

2013 2014

Conturi la banci in lei 9.746.149 7.400.804

Numerar in casierie 55.105 31.241

Numerar la sfarsitul perioadei 9.801.254 7.432.045

Cecuri de incasat 0 0

Avansuri de trezorerie 30.656 24.287

Alte valori 146.028 290.525

Conturi asimilate 176.684 314.812

Numerar si conturi asimilate 9.977.938 7.746.857

Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei

S.C. APA PROD SA

Nota 11 - Stocuri

Denumire


Nota 13 - Investitii financiare pe termen scurt La data de 31 decembrie 2014 - societatea nu are investitii financiare pe teremen scurt

Nota 14 - Parti afiliate S.C. APA PROD SA DEVA nu are asocieri cu alte intreprinderi, nu detine titluri de

participare strategica la alte societati comerciale.

14.1 Tranzactii cu parti afiliate La 31 decembrie 2014 societatea nu a avut relatii cu urmatoarele parti afiliate. Cumpararile societatii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului sunt urmatoarele:

- Nu sunt achizitii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului. Vanzarile societatii catre alte societati din cadrul grupului sunt urmatoarele:

- Nu au fost constate vinzari in cadrul grupului deoarece nu face parte dint-un grup.

14.2 Situatia soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii Datoriile societatii catre alte societati din grup se prezinta astfel:

- Nu este membra a unui grup si nu are datorii catre grup. Creantele Societatii fata de societatile grupului se prezinta astfel:

- Nu are imprumuturi la parti afiliate Situatia imprumuturilor de la parti afiliate:

- Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.

lei

SOLD LA SOLD LA

ELEMENT DE CAPITAL PROPRIU INCEPUTUL TOTAL PRIN TOTAL PRIN SFIRSITUL

EXERCITIULUI DIN CARE TRANSFER DIN CARE TRANSFER EXERCITIULUI

1 2 3 4 5 6

Capital subscris 835.310 835.310

Patrimoniul regiei

Prime de capital

Rezerve din reevaluare 2.078.452 2.078.452

Rezerve legale 246.882 246.882

Rezerve statutare sau contractuale 131.388 131.388

Rezerve reprezentind surplusul realizat din reevaluare

Alte rezerve 1.160.813 1.160.813

Actiuni proprii

Rezultatul reportat

Profit nerepartizat 1.913.540 3.110.182 5.023.722

Pierdere neacoperita

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru

prima data a IAS,mai putin IAS 29

Sold creditor

Sold debitor

Rezultatul reportat provenit din corectarea

erorilor contabile

Sold creditor

Sold debitor

Rezultat reportat din trecerea la reglementari contabile

conforme cu directiva a IV a CEE

Sold creditor

Sold debitor

Rezultatul exercitiului financiar

Sold creditor 3.110.182 280.247 3.110.182 280.247

Sold debitor

Repartizarea profitului

TOTAL CAPITALURI PROPRII 9.476.567 3.390.429 3.110.182 9.756.814

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIUla data de 31 decembrie 2014

CRESTERI REDUCERI

SC APA PROD SA DEVA

conform OG 64/2001 actualizata, art.1 lit.a) - g)

Nr.crt Indicatori Valoare (lei)

1 Profit brut(contabil) 359.779,36

2 Chelt Nedeductibile 9.440,00

3 Chelt Nedeductibile-maj pen finante 145.842,00

4 515.061,36 rd.4= rd1+rd2+rd3

5 Rezerva legala

6 baza calcul rezerva legala 359.779,36

7 RL 5% 17.988,97 rd7 = rd1*5%

8 Calcul impozit pe profit

9 Profit impozabil 497.072,39 rd9 = rd4 - rd7

10 Impozit pe profit(16%) 79.531,58 rd10 = rd9*16%

11 Impozit pe profit calc pana la dec 0,00

12 Imp.Profit de constituit la 31.12.2013 79.532,00 rd12 = rd10-rd11

0,00

13

Baza calcul particip sal la profit (rd1-rd8-

rd11-rd12) 262.258,39

14 Particip sal la profit (rd13*10%) 26.225,84

15 50%-dividente asociati(rd13*50%) 131.129,20

16 Fond IID (rd13-rd14-rd15) 104.903,36

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

ING.ARION VICTOR EC.PECZKA CRISTINA

PROPUNERE PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI PE ANUL 2014

validare - apa prod · situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către...

Documents