unitatea comuna capusu mare cf 5909401 balanta de verificare · balanta de verificare pana la data...

Balanta de verificarepana la data 31/12/2016

Simbol cont Denumirea Sold initial Rulaje luna Rulaj cumulat Sold finalcont contului Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale

0.00 40,245,551.87 0.00 0.00 0.00 1,644,692.42 0.00 41,890,244.29

103.00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale

0.00 40,245,551.87 0.00 0.00 0.00 1,644,692.42 0.00 41,890,244.29

103.00.00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale

0.00 40,245,551.87 0.00 0.00 0.00 1,644,692.42 0.00 41,890,244.29

104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale

0.00 2,725,705.02 0.00 0.00 0.00 74,772.00 0.00 2,800,477.02

105 Rezerve din reevaluare 0.00 18,109.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,109.94

105.01 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

105.01.00 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

105.02 Rezerve din reevaluarea constructiilor 0.00 280.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.65

105.02.00 Rezerve din reevaluarea constructiilor 0.00 280.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.65

105.03 Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

0.00 17,829.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,829.29

105.03.00 Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

0.00 17,829.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,829.29

117 Rezultatul reportat 0.00 5,648,276.95 376,057.54 430,688.00 3,576,281.22 6,497,448.80 0.00 8,569,444.53

117.00 Rezultatul reportat 0.00 5,147,210.03 376,057.54 430,688.00 3,576,281.22 6,497,448.80 0.00 8,068,377.61

117.00.00 Rezultatul reportat 0.00 5,147,210.03 376,057.54 430,688.00 3,576,281.22 6,497,448.80 0.00 8,068,377.61

121 Rezultatul patrimonial 0.00 2,631,830.14 1,157,791.79 3,521,825.06 10,208,223.70 10,941,427.64 0.00 3,365,034.08

121.00 Rezultatul patrimonial 0.00 2,631,830.14 1,157,791.79 3,521,825.06 10,208,223.70 10,941,427.64 0.00 3,365,034.08

121.00.00 Rezultatul patrimonial 0.00 2,631,830.14 1,157,791.79 3,521,825.06 10,208,223.70 10,941,427.64 0.00 3,365,034.08

151 Provizioane 0.00 50,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,713.00

151.02 Provizioane peste 1 an 0.00 50,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,713.00

151.02.03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an

0.00 50,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,713.00

1x TOTAL CLASA 1 0.00 51,320,186.92 1,533,849.33 3,952,513.06 13,784,504.92 19,158,340.86 0.00 56,694,022.86

203 Cheltuieli de dezvoltare 570,994.84 0.00 0.00 0.00 0.00 570,994.84 0.00 0.00

203.00 Cheltuieli de dezvoltare 570,994.84 0.00 0.00 0.00 0.00 570,994.84 0.00 0.00

203.00.00 Cheltuieli de dezvoltare 570,994.84 0.00 0.00 0.00 0.00 570,994.84 0.00 0.00

208 Alte active fixe necorporale 19,740.80 0.00 78,726.00 0.00 106,778.50 0.00 126,519.30 0.00

208.01 Programe informatice 19,740.80 0.00 78,726.00 0.00 93,510.00 0.00 113,250.80 0.00

208.01.00 Programe informatice 19,740.80 0.00 78,726.00 0.00 93,510.00 0.00 113,250.80 0.00

208.02 Alte active fixe necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 13,268.50 0.00 13,268.50 0.00

208.02.00 Alte active fixe necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 13,268.50 0.00 13,268.50 0.00

211 Terenuri si amenajari la terenuri 10,802,527.98 0.00 0.00 0.00 74,772.00 0.00 10,877,299.98 0.00

211.01 Terenuri 10,802,527.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,802,527.98 0.00

211.01.00 Terenuri 10,802,527.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,802,527.98 0.00

211.02 Amenajari la terenuri 0.00 0.00 0.00 0.00 74,772.00 0.00 74,772.00 0.00

Unitatea COMUNA CAPUSU MARE

CF 5909401

1 8Pagina dinCopyright CMSolutions SRL 2015


211.02.00 Amenajari la terenuri 0.00 0.00 0.00 0.00 74,772.00 0.00 74,772.00 0.00

212 Constructii 32,239,844.47 0.00 0.00 0.00 1,644,692.42 0.00 33,884,536.89 0.00

212.00 Constructii 32,239,844.47 0.00 0.00 0.00 1,644,692.42 0.00 33,884,536.89 0.00

212.00.00 Constructii 32,239,844.47 0.00 0.00 0.00 1,644,692.42 0.00 33,884,536.89 0.00

213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 917,410.09 0.00 302,284.84 0.00 493,735.38 0.00 1,411,145.47 0.00

213.01.00 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 655,873.20 0.00 186,637.84 0.00 378,088.38 0.00 1,033,961.58 0.00

213.03 Mijloace de transport 261,536.89 0.00 115,647.00 0.00 115,647.00 0.00 377,183.89 0.00

213.03.00 Mijloace de transport 261,536.89 0.00 115,647.00 0.00 115,647.00 0.00 377,183.89 0.00

214 Mobilier, aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale

70,509.87 0.00 68,180.32 0.00 77,214.84 0.00 147,724.71 0.00

214.00 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale

70,509.87 0.00 68,180.32 0.00 77,214.84 0.00 147,724.71 0.00

214.00.00 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale

70,509.87 0.00 68,180.32 0.00 77,214.84 0.00 147,724.71 0.00

231 Active fixe corporale in curs de executie 2,105,071.15 0.00 392,515.31 0.00 2,549,405.25 1,332,717.31 3,321,759.09 0.00

231.00 Active fixe corporale in curs de executie 2,105,071.15 0.00 392,515.31 0.00 2,549,405.25 1,332,717.31 3,321,759.09 0.00

231.00.00 Active fixe corporale in curs de executie 2,105,071.15 0.00 392,515.31 0.00 2,549,405.25 1,332,717.31 3,321,759.09 0.00

260 Titluri de participare 17,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,680.00 0.00

260.03 Alte participatii 17,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,680.00 0.00

260.03.00 Alte participatii 17,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,680.00 0.00

280 Amortizari privind activele fixe necorporale 0.00 303,280.02 0.00 60,715.68 0.00 -227,786.94 0.00 75,493.08

280.03 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 0.00 292,349.10 0.00 0.00 0.00 -292,349.10 0.00 0.00

280.03.00 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 0.00 292,349.10 0.00 0.00 0.00 -292,349.10 0.00 0.00

280.08 Amortizarea altor active fixe necorporale 0.00 10,930.92 0.00 60,715.68 0.00 64,562.16 0.00 75,493.08

280.08.00 Amortizarea altor active fixe necorporale 0.00 10,930.92 0.00 60,715.68 0.00 64,562.16 0.00 75,493.08

281 Amortizari privind activele fixe corporale 0.00 248,731.74 0.00 326,891.93 0.00 443,151.55 0.00 691,883.29

281.02 Amortizarea constructiilor 0.00 24,201.59 0.00 523.91 0.00 6,286.92 0.00 30,488.51

281.02.00 Amortizarea constructiilor 0.00 24,201.59 0.00 523.91 0.00 6,286.92 0.00 30,488.51

281.03 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

0.00 160,657.04 0.00 258,027.56 0.00 366,398.93 0.00 527,055.97

281.03.00 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

0.00 160,657.04 0.00 258,027.56 0.00 366,398.93 0.00 527,055.97

281.04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co

0.00 63,873.11 0.00 68,340.46 0.00 70,465.70 0.00 134,338.81

281.04.00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co

0.00 63,873.11 0.00 68,340.46 0.00 70,465.70 0.00 134,338.81

2x TOTAL CLASA 2 46,743,779.20 552,011.76 841,706.47 387,607.61 4,946,598.39 2,119,076.76 49,786,665.44 767,376.37

302 Materiale consumabile 80,386.68 0.00 145,932.58 154,974.36 539,437.02 362,876.40 256,947.30 0.00

302.02 Combustibili 172.48 0.00 1,583.15 3,504.33 19,046.60 19,103.00 116.08 0.00

302.02.00 Combustibili 172.48 0.00 1,583.15 3,504.33 19,046.60 19,103.00 116.08 0.00

302.08 Alte materiale consumabile 80,214.20 0.00 144,349.43 151,470.03 520,390.42 343,773.40 256,831.22 0.00

302.08.00 Alte materiale consumabile 80,214.20 0.00 144,349.43 151,470.03 520,390.42 343,773.40 256,831.22 0.00

303 Materiale de natura obiectebr de inventar 387,701.95 0.00 30,939.46 49,354.30 46,662.71 50,098.30 384,266.36 0.00

303.02 Materiale de natura obiectebr de inventarinfobsinta 387,701.95 0.00 30,939.46 49,354.30 46,662.71 50,098.30 384,266.36 0.00

303.02.00 Materiale de natura obiectelor de inventarinfolosinta 387,701.95 0.00 30,939.46 49,354.30 46,662.71 50,098.30 384,266.36 0.00

3x TOTAL CLASA 3 468,088.63 0.00 176,872.04 204,328.66 586,099.73 412,974.70 641,213.66 0.00



401 Fumizori 0.00 0.00 897,965.12 897,965.12 1,928,452.42 1,928,452.42 0.00 0.00

401.01 Fumizori sub 1 an 0.00 0.00 897,965.12 897,965.12 1,928,452.42 1,928,452.42 0.00 0.00

401.01.00 Fumizori sub 1 an 0.00 0.00 897,965.12 897,965.12 1,928,452.42 1,928,452.42 0.00 0.00

404 Fumizori de active fixe 0.00 0.00 440,873.87 410,875.31 1,856,059.35 2,553,598.10 0.00 697,538.75

404.01 Fumizori de active fixe sub 1 an 0.00 0.00 440,873.87 410,875.31 1,856,059.35 2,553,598.10 0.00 697,538.75

404.01.00 Fumizori de active fixe sub 1 an 0.00 0.00 440,873.87 410,875.31 1,856,059.35 2,553,598.10 0.00 697,538.75

421 Personal - salarii datorate 0.00 102,168.00 263,230.00 148,049.00 1,817,233.00 1,820,083.00 0.00 105,018.00

421.00 Personal - salarii datorate 0.00 102,168.00 263,230.00 148,049.00 1,817,233.00 1,820,083.00 0.00 105,018.00

421.00.00 Personal - salarii datorate 0.00 102,168.00 263,230.00 148,049.00 1,817,233.00 1,820,083.00 0.00 105,018.00

423 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate 0.00 0.00 23,256.00 23,256.00 260,388.00 260,388.00 0.00 0.00

423.00 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate 0.00 0.00 23,256.00 23,256.00 260,388.00 260,388.00 0.00 0.00

423.00.00 Personal - ajutoare si indemnizatii datorate 0.00 0.00 23,256.00 23,256.00 260,388.00 260,388.00 0.00 0.00

427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor 0.00 1,437.00 179,535.00 179,475.00 899,948.00 899,905.00 0.00 1,394.00

427.01 Retineri din salarii datorate tertilor 0.00 1,437.00 179,535.00 179,475.00 899,948.00 899,905.00 0.00 1,394.00

427.01.00 Retineri din salarii datorate tertilor 0.00 1,437.00 179,535.00 179,475.00 899,948.00 899,905.00 0.00 1,394.00

428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul 0.00 0.00 206.00 206.00 3,218.00 3,218.00 0.00 0.00

428.01 Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an 0.00 0.00 206.00 206.00 3,218.00 3,218.00 0.00 0.00

428.01.01 Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an 0.00 0.00 206.00 206.00 3,218.00 3,218.00 0.00 0.00

431 Asigurari sociale 0.00 55,446.00 103,509.00 56,102.00 682,496.00 683,152.00 0.00 56,102.00

431.01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 0.00 22,301.00 45,344.00 23,339.00 281,940.00 282,978.00 0.00 23,339.00

431.01.00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 0.00 22,301.00 45,344.00 23,339.00 281,940.00 282,978.00 0.00 23,339.00

431.02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 0.00 14,822.00 24,634.00 15,513.00 181,884.00 182,575.00 0.00 15,513.00

431.02.00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 0.00 14,822.00 24,634.00 15,513.00 181,884.00 182,575.00 0.00 15,513.00

431.03 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate 0.00 7,533.00 14,938.00 7,699.00 93,780.00 93,946.00 0.00 7,699.00

431.03.00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate 0.00 7,533.00 14,938.00 7,699.00 93,780.00 93,946.00 0.00 7,699.00

431.04 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate 0.00 7,946.00 15,750.00 8,113.00 99,096.00 99,263.00 0.00 8,113.00

431.04.00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate 0.00 7,946.00 15,750.00 8,113.00 99,096.00 99,263.00 0.00 8,113.00

431.05 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale 0.00 220.00 444.00 222.00 2,755.00 2,757.00 0.00 222.00

431.05.00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale 0.00 220.00 444.00 222.00 2,755.00 2,757.00 0.00 222.00

431.07 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii 0.00 2,624.00 2,399.00 1,216.00 23,041.00 21,633.00 0.00 1,216.00

431.07.00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii 0.00 2,624.00 2,399.00 1,216.00 23,041.00 21,633.00 0.00 1,216.00

437 Asigurari pentru somaj 0.00 1,329.00 1,565.00 1,412.00 15,618.00 15,702.00 0.00 1,413.00

437.01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj 0.00 663.00 777.00 704.00 7,762.00 7,804.00 0.00 705.00

437.01.00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj 0.00 663.00 777.00 704.00 7,762.00 7,804.00 0.00 705.00

437.02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj 0.00 666.00 788.00 708.00 7,856.00 7,898.00 0.00 708.00

437.02.00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj 0.00 666.00 788.00 708.00 7,856.00 7,898.00 0.00 708.00

438 Alte datorii sociale 0.00 0.00 19,522.00 19,522.00 25,494.00 25,494.00 0.00 0.00

438.00 Alte datorii sociale 0.00 0.00 19,522.00 19,522.00 25,494.00 25,494.00 0.00 0.00

438.00.00 Alte datorii sociale 0.00 0.00 19,522.00 19,522.00 25,494.00 25,494.00 0.00 0.00

444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi 0.00 17,829.00 37,002.00 17,303.00 213,621.00 213,095.00 0.00 17,303.00

444.00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi 0.00 17,829.00 37,002.00 17,303.00 213,621.00 213,095.00 0.00 17,303.00

444.00.00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi 0.00 17,829.00 37,002.00 17,303.00 213,621.00 213,095.00 0.00 17,303.00



458 Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

458.03 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

458.03.01 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

458.03.02 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI DE LA BUGET

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

458.05 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE P

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

458.05.02 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI DE LA BUGET

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

461 Debitori 0.00 0.00 0.00 0.00 10,834.00 1,200.00 9,634.00 0.00

461.01 Debitori sub 1 an 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

461.01.01 Debitori sub 1 an - creante comerciale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

461.01.02 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

461.02 Debitori peste 1 an 0.00 0.00 0.00 0.00 10,834.00 1,200.00 9,634.00 0.00

461.02.01 Debitori peste 1 an - creante comerciale 0.00 0.00 0.00 0.00 10,834.00 1,200.00 9,634.00 0.00

462 Creditori 0.00 49,656.00 0.00 0.00 2,348.00 -1,923.00 0.00 45,385.00

462.01 Creditori sub 1 an 0.00 49,656.00 0.00 0.00 2,348.00 -1,923.00 0.00 45,385.00

462.01.01 Creditori sub 1 an - datorii comerciale 0.00 6,447.00 0.00 0.00 2,348.00 -1,923.00 0.00 2,176.00

462.01.09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente 0.00 43,209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,209.00

464 Creante ale bugetului local 584,825.00 0.00 -2,655.81 41,073.72 699,202.35 910,753.35 373,274.00 0.00

464.00 Creante ale bugetului local 584,825.00 0.00 -2,655.81 41,073.72 699,202.35 910,753.35 373,274.00 0.00

464.00.00 Creante ale bugetului local 584,825.00 0.00 -2,655.81 41,073.72 699,202.35 910,753.35 373,274.00 0.00

467 Creditori ai bugetelor 0.00 11,517.00 4,021.00 0.00 4,021.00 0.00 0.00 7,496.00

467.02 Creditori ai bugetului local 0.00 11,517.00 4,021.00 0.00 4,021.00 0.00 0.00 7,496.00

467.02.00 Creditori ai bugetului local 0.00 11,517.00 4,021.00 0.00 4,021.00 0.00 0.00 7,496.00

468 Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii 0.00 0.00 0.00 708,630.22 708,630.22 708,630.22 0.00 0.00

468.01 Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii 0.00 0.00 0.00 708,630.22 708,630.22 708,630.22 0.00 0.00

468.01.07 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect

0.00 0.00 0.00 708,630.22 708,630.22 708,630.22 0.00 0.00

473 Decontari din operatii in curs de clarificare 93,800.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,800.57 0.00

473.01 Decontari din operatii in curs de clarificare 93,800.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,800.57 0.00

473.01.09 Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente 93,800.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,800.57 0.00

481 Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate 0.00 0.00 1,756,509.00 1,756,508.99 3,389,571.98 3,389,571.97 0.01 0.00

481.09 Alte decontari 0.00 0.00 1,756,509.00 1,756,508.99 3,389,571.98 3,389,571.97 0.01 0.00

481.09.00 Alte decontari 0.00 0.00 1,756,509.00 1,756,508.99 3,389,571.98 3,389,571.97 0.01 0.00

4x TOTAL CLASA 4 678,625.57 239,382.00 3,724,538.18 4,260,378.36 12,517,135.32 13,411,320.06 476,708.58 931,649.75

519 Imprumuturi pe termen scurt 0.00 0.00 708,630.22 0.00 708,630.22 708,630.22 0.00 0.00

519.01 Imprumuturi pe termen scurt 0.00 0.00 708,630.22 0.00 708,630.22 708,630.22 0.00 0.00

519.01.07 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti

0.00 0.00 708,630.22 0.00 708,630.22 708,630.22 0.00 0.00

521 Disponibil al bugetului local 3,776,658.38 0.00 18,872,453.90 21,628,733.09 25,601,347.47 22,337,363.31 7,040,642.54 0.00

521.01 Disponibil al bugetului local 0.00 0.00 3,561,533.59 10,290,427.16 10,290,427.16 10,290,427.16 0.00 0.00



521.01.00 Disponibil al bugetului local 0.00 0.00 3,561,533.59 10,290,427.16 10,290,427.16 10,290,427.16 0.00 0.00

521.02 Rezultatul executiei bugetare din anul curent 0.00 0.00 11,338,305.93 11,338,305.93 11,338,305.93 11,338,305.93 0.00 0.00

521.02.00 Rezultatul executiei bugetare din anul curent 0.00 0.00 11,338,305.93 11,338,305.93 11,338,305.93 11,338,305.93 0.00 0.00

521.03 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 3,776,658.38 0.00 3,972,614.38 0.00 3,972,614.38 708,630.22 7,040,642.54 0.00

521.03.00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 3,776,658.38 0.00 3,972,614.38 0.00 3,972,614.38 708,630.22 7,040,642.54 0.00

531 Casa 0.00 0.00 145,744.94 145,744.94 1,509,476.03 1,509,476.03 0.00 0.00

531.01 Casa in lei 0.00 0.00 145,744.94 145,744.94 1,509,476.03 1,509,476.03 0.00 0.00

531.01.01 Casa in lei 0.00 0.00 145,744.94 145,744.94 1,509,476.03 1,509,476.03 0.00 0.00

532 Alte valori 20,039.14 0.00 25,260.86 17,600.00 32,767.87 25,107.01 27,700.00 0.00

532.01 Timbre fiscale si postale 0.00 0.00 0.00 0.00 2,050.00 2,050.00 0.00 0.00

532.01.00 Timbre fiscale si postale 0.00 0.00 0.00 0.00 2,050.00 2,050.00 0.00 0.00

532.04 Bonuri valorice pentru carburanti auto 20,039.14 0.00 25,260.86 17,600.00 25,260.86 17,600.00 27,700.00 0.00

532.04.00 Bonuri valorice pentru carburanti auto 20,039.14 0.00 25,260.86 17,600.00 25,260.86 17,600.00 27,700.00 0.00

532.08 Alte valori 0.00 0.00 0.00 0.00 5,457.01 5,457.01 0.00 0.00

532.08.00 Alte valori 0.00 0.00 0.00 0.00 5,457.01 5,457.01 0.00 0.00

550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 2,817.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,817.78 0.00

552 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit 49,656.00 0.00 0.00 0.00 -1,923.00 2,348.00 45,385.00 0.00

552.00 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit 49,656.00 0.00 0.00 0.00 -1,923.00 2,348.00 45,385.00 0.00

552.00.00 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit 49,656.00 0.00 0.00 0.00 -1,923.00 2,348.00 45,385.00 0.00

560 Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 371,916.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371,916.22 0.00

560.03 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 371,916.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371,916.22 0.00

560.03.00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 371,916.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371,916.22 0.00

581 Viramente interne 0.00 0.00 145,744.94 145,744.94 1,514,843.03 1,514,843.03 0.00 0.00

581.01 Viramente inteme 0.00 0.00 145,744.94 145,744.94 1,514,843.03 1,514,843.03 0.00 0.00

581.01.01 Viramente inteme - activitatea operationala 0.00 0.00 145,744.94 145,744.94 1,514,843.03 1,514,843.03 0.00 0.00

5x TOTAL CLASA 5 4,221,087.52 0.00 19,897,834.86 21,937,822.97 29,365,141.62 26,097,767.60 7,488,461.54 0.00

602 Cheltuieli cu materialele consumabile 0.00 0.00 189,116.89 189,116.89 585,426.80 585,426.80 0.00 0.00

602.02 Cheltuieli privind combustibilul 0.00 0.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 0.00 0.00

602.02.00 Cheltuieli privind combustibilul 0.00 0.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 0.00 0.00

602.07 Cheltuieli privind hrana 0.00 0.00 361.00 361.00 4,484.00 4,484.00 0.00 0.00

602.07.00 Cheltuieli privind hrana 0.00 0.00 361.00 361.00 4,484.00 4,484.00 0.00 0.00

602.08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 0.00 0.00 171,155.89 171,155.89 563,342.80 563,342.80 0.00 0.00

602.08.00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 0.00 0.00 171,155.89 171,155.89 563,342.80 563,342.80 0.00 0.00

603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 0.00 0.00 49,354.30 49,354.30 49,354.30 49,354.30 0.00 0.00

603.00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 0.00 0.00 49,354.30 49,354.30 49,354.30 49,354.30 0.00 0.00

603.00.00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 0.00 0.00 49,354.30 49,354.30 49,354.30 49,354.30 0.00 0.00

610 Cheltuieli privind energia si apa 0.00 0.00 2,459.63 2,459.63 39,544.49 39,544.49 0.00 0.00

610.00 Cheltuieli privind energia si apa 0.00 0.00 2,459.63 2,459.63 39,544.49 39,544.49 0.00 0.00

610.00.00 Cheltuieli privind energia si apa 0.00 0.00 2,459.63 2,459.63 39,544.49 39,544.49 0.00 0.00

611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 0.00 0.00 499,481.23 499,481.23 583,041.18 583,041.18 0.00 0.00

611.00 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 0.00 0.00 499,481.23 499,481.23 583,041.18 583,041.18 0.00 0.00

611.00.00 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 0.00 0.00 499,481.23 499,481.23 583,041.18 583,041.18 0.00 0.00



612 Cheltuieli cu chiriile 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

612.00 Cheltuieli cu chiriile 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

612.00.00 Cheltuieli cu chiriile 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari 0.00 0.00 776.00 776.00 3,788.00 3,788.00 0.00 0.00

614.00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari 0.00 0.00 776.00 776.00 3,788.00 3,788.00 0.00 0.00

614.00.00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari 0.00 0.00 776.00 776.00 3,788.00 3,788.00 0.00 0.00

622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00

622.00 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00

622.00.00 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00

626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 0.00 0.00 1,199.36 1,199.36 20,715.04 20,715.04 0.00 0.00

626.00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 0.00 0.00 1,199.36 1,199.36 20,715.04 20,715.04 0.00 0.00

626.00.00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 0.00 0.00 1,199.36 1,199.36 20,715.04 20,715.04 0.00 0.00

628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 0.00 0.00 166,847.31 166,847.31 613,608.92 613,608.92 0.00 0.00

628.00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 0.00 0.00 166,847.31 166,847.31 613,608.92 613,608.92 0.00 0.00

628.00.00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 0.00 0.00 166,847.31 166,847.31 613,608.92 613,608.92 0.00 0.00

629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale 0.00 0.00 0.00 0.00 6,935.64 6,935.64 0.00 0.00

629.01 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente 0.00 0.00 0.00 0.00 4,955.64 4,955.64 0.00 0.00

629.01.00 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente 0.00 0.00 0.00 0.00 4,955.64 4,955.64 0.00 0.00

629.02 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - reparatii capitale 0.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00 1,980.00 0.00 0.00

629.02.00 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - reparatii capitale 0.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00 1,980.00 0.00 0.00

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 0.00 0.00 0.00 0.00 564.00 564.00 0.00 0.00

635.00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 0.00 0.00 0.00 0.00 564.00 564.00 0.00 0.00

635.00.00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 0.00 0.00 0.00 0.00 564.00 564.00 0.00 0.00

641 Cheltuieli cu salariile personalului 0.00 0.00 148,049.00 148,049.00 1,821,283.00 1,821,283.00 0.00 0.00

641.00 Cheltuieli cu salariile personalului 0.00 0.00 148,049.00 148,049.00 1,821,283.00 1,821,283.00 0.00 0.00

641.00.00 Cheltuieli cu salariile personalului 0.00 0.00 148,049.00 148,049.00 1,821,283.00 1,821,283.00 0.00 0.00

645 Cheltuieli privind asigurarile sociale 0.00 0.00 33,180.00 33,180.00 409,118.00 409,118.00 0.00 0.00

645.01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 0.00 0.00 23,339.00 23,339.00 282,978.00 282,978.00 0.00 0.00

645.01.00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 0.00 0.00 23,339.00 23,339.00 282,978.00 282,978.00 0.00 0.00

645.02 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj 0.00 0.00 704.00 704.00 7,804.00 7,804.00 0.00 0.00

645.02.00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj 0.00 0.00 704.00 704.00 7,804.00 7,804.00 0.00 0.00

645.03 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate 0.00 0.00 7,699.00 7,699.00 93,946.00 93,946.00 0.00 0.00

645.03.00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate 0.00 0.00 7,699.00 7,699.00 93,946.00 93,946.00 0.00 0.00

645.04 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale 0.00 0.00 222.00 222.00 2,757.00 2,757.00 0.00 0.00

645.04.00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale 0.00 0.00 222.00 222.00 2,757.00 2,757.00 0.00 0.00

645.05 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii 0.00 0.00 1,216.00 1,216.00 21,633.00 21,633.00 0.00 0.00

645.05.00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii 0.00 0.00 1,216.00 1,216.00 21,633.00 21,633.00 0.00 0.00

677 Ajutoare sociale 0.00 0.00 42,778.00 42,778.00 285,882.00 285,882.00 0.00 0.00

677.00 Ajutoare sociale 0.00 0.00 42,778.00 42,778.00 285,882.00 285,882.00 0.00 0.00

677.00.00 Ajutoare sociale 0.00 0.00 42,778.00 42,778.00 285,882.00 285,882.00 0.00 0.00

679 Alte cheltuieli 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00

679.00 Alte cheltuieli 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00



679.00.00 Alte cheltuieli 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00

681 Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere

0.00 0.00 11,550.07 11,550.07 1,526,851.49 1,526,851.49 0.00 0.00

681.01 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelorfixe 0.00 0.00 11,550.07 11,550.07 1,526,851.49 1,526,851.49 0.00 0.00

681.01.00 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelorfixe 0.00 0.00 11,550.07 11,550.07 1,526,851.49 1,526,851.49 0.00 0.00

682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile 0.00 0.00 0.00 0.00 31,920.00 31,920.00 0.00 0.00

682.01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile 0.00 0.00 0.00 0.00 31,920.00 31,920.00 0.00 0.00

682.01.09 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele 0.00 0.00 0.00 0.00 31,920.00 31,920.00 0.00 0.00

6x TOTAL CLASA 6 0.00 0.00 1,157,791.79 1,157,791.79 6,009,232.86 6,009,232.86 0.00 0.00

722 Venituri din productia de active fixe corporale 0.00 0.00 696,267.00 696,267.00 696,267.00 696,267.00 0.00 0.00

722.00 Venituri din productia de active fixe corporale 0.00 0.00 696,267.00 696,267.00 696,267.00 696,267.00 0.00 0.00

722.00.00 Venituri din productia de active fixe corporale 0.00 0.00 696,267.00 696,267.00 696,267.00 696,267.00 0.00 0.00

731 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 0.00 0.00 175,060.61 175,060.61 2,444,496.82 2,444,496.82 0.00 0.00

731.01 Impozit pe venit 0.00 0.00 1,417.00 1,417.00 12,262.00 12,262.00 0.00 0.00

731.01.00 Impozit pe venit 0.00 0.00 1,417.00 1,417.00 12,262.00 12,262.00 0.00 0.00

731.02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0.00 0.00 173,643.61 173,643.61 2,432,234.82 2,432,234.82 0.00 0.00

731.02.00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0.00 0.00 173,643.61 173,643.61 2,432,234.82 2,432,234.82 0.00 0.00

734 Impozite si taxe pe proprietate 0.00 0.00 4,004.44 4,004.44 393,507.44 393,507.44 0.00 0.00

734.00 Impozite si taxe pe proprietate 0.00 0.00 4,004.44 4,004.44 393,507.44 393,507.44 0.00 0.00

734.00.00 Impozite si taxe pe proprietate 0.00 0.00 4,004.44 4,004.44 393,507.44 393,507.44 0.00 0.00

735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 0.00 0.00 600,149.78 600,149.78 2,570,154.45 2,570,154.45 0.00 0.00

735.02 Sume defalcate din TVA 0.00 0.00 597,748.01 597,748.01 2,452,748.01 2,452,748.01 0.00 0.00

735.02.00 Sume defalcate din TVA 0.00 0.00 597,748.01 597,748.01 2,452,748.01 2,452,748.01 0.00 0.00

735.05 Taxe pe servicii specifice 0.00 0.00 46.75 46.75 7,953.83 7,953.83 0.00 0.00

735.05.00 Taxe pe servicii specifice 0.00 0.00 46.75 46.75 7,953.83 7,953.83 0.00 0.00

735.06 Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe desfasurarea de activitati

0.00 0.00 2,355.02 2,355.02 109,452.61 109,452.61 0.00 0.00

735.06.00 Taxe pe utilizarea bunuribr, autorizarea utilizarii bunuribr sau pe desfasurarea de activitati

0.00 0.00 2,355.02 2,355.02 109,452.61 109,452.61 0.00 0.00

739 Alte impozite si taxe fiscale 0.00 0.00 -418.00 -418.00 12,619.00 12,619.00 0.00 0.00

739.00 Alte impozite si taxe fiscale 0.00 0.00 -418.00 -418.00 12,619.00 12,619.00 0.00 0.00

739.00.00 Alte impozite si taxe fiscale 0.00 0.00 -418.00 -418.00 12,619.00 12,619.00 0.00 0.00

750 Venituri din proprietate 0.00 0.00 5,319.68 5,319.68 164,926.76 164,926.76 0.00 0.00

750.00 Venituri din proprietate 0.00 0.00 5,319.68 5,319.68 164,926.76 164,926.76 0.00 0.00

750.00.00 Venituri din proprietate 0.00 0.00 5,319.68 5,319.68 164,926.76 164,926.76 0.00 0.00

751 Venituri din vanzari de bunuri si servicii 0.00 0.00 -5,928.45 -5,928.45 110,393.47 110,393.47 0.00 0.00

751.02 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 0.00 0.00 376.00 376.00 29,176.18 29,176.18 0.00 0.00

751.02.00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 0.00 0.00 376.00 376.00 29,176.18 29,176.18 0.00 0.00

751.03 Amenzi, penalitati si confiscari 0.00 0.00 8,528.74 8,528.74 82,438.74 82,438.74 0.00 0.00

751.03.00 Amenzi, penalitati si confiscari 0.00 0.00 8,528.74 8,528.74 82,438.74 82,438.74 0.00 0.00

751.04 Diverse venituri 0.00 0.00 -14,833.19 -14,833.19 -1,221.45 -1,221.45 0.00 0.00

751.04.00 Diverse venituri 0.00 0.00 -14,833.19 -14,833.19 -1,221.45 -1,221.45 0.00 0.00

751.05 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

751.05.00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



770 Finantarea de la buget 0.00 0.00 6,317,812.77 1,749,962.99 6,317,812.77 6,317,812.77 0.00 0.00

770.00 Finantarea de la buget 0.00 0.00 6,317,812.77 1,749,962.99 6,317,812.77 6,317,812.77 0.00 0.00

770.00.00 Finantarea de la buget 0.00 0.00 6,317,812.77 1,749,962.99 6,317,812.77 6,317,812.77 0.00 0.00

772 Venituri din subventii 0.00 0.00 2,047,370.00 2,047,370.00 2,981,902.00 2,981,902.00 0.00 0.00

772.01 Subventii de la bugetul de stat 0.00 0.00 1,916,330.00 1,916,330.00 2,850,862.00 2,850,862.00 0.00 0.00

772.01.00 Subventii de la bugetul de stat 0.00 0.00 1,916,330.00 1,916,330.00 2,850,862.00 2,850,862.00 0.00 0.00

772.02 Subventii de la alte bugete 0.00 0.00 131,040.00 131,040.00 131,040.00 131,040.00 0.00 0.00

772.02.00 Subventii de la alte bugete 0.00 0.00 131,040.00 131,040.00 131,040.00 131,040.00 0.00 0.00

7x TOTAL CLASA 7 0.00 0.00 9,839,637.83 5,271,788.05 15,692,079.71 15,692,079.71 0.00 0.00

803.00.00 Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta 0.00 0.00 2,430,494.89 0.00 2,430,494.89 0.00 2,430,494.89 0.00

8x TOTAL CLASA 8 0.00 0.00 2,430,494.89 0.00 2,430,494.89 0.00 2,430,494.89 0.00

x TOTAL 52,111,580.92 52,111,580.68 37,172,230.50 37,172,230.50 82,900,792.55 82,900,792.55 58,393,049.22 58,393,048.98

Ordonator principal de credite Contabil

ABRAHAM FRANCISCIANCU GHEORGHE


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2016Cod 03 -lei-

DENUMIREA INDICATORULUI Codrând

TOTAL CASA ct.5310101

Buget de stat*) ct.

5200100/7700000

Bugetlocal ct.5210100/7700000

Bugetasigurărisociale de

stat ct.5250101+5250102/7700000

Bugetasigurăripentru

şomajct. 5740101+

5740102/7700000

Buget Fondnaţional unicde asigurărisociale desănătate ct.5710100/7700000

Buget Fondpentru

mediu ct.5750100/7700000

Bugettrezoreria

statului ct.5240100/7700000

Bugetinstituţiipublice

finanţateintegral din

venituriproprii ct.5600101/7700000

Bugetinstituţiipublice

finantate dinvenituri

proprii şisubvenţii

ct.5610100/7700000

Bugetactivităţii

finanţate dinvenituri

proprii şibuget

activităţii depriva

tizarect. 5620101/

7700000

Bugetimprumu turi

interne şiexterne ct.5130101+5140101+5160101+5170101/7700000

Bugetfonduriexterne

nerambursa-bile (sursaD) ct.5150103/7700000

Altedisponibilităţi (ct. 5xx)

A B 1=2+..+15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAÞIONALÃ 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01. Încasãri 02 11,093,076 1,509,476 0 9,581,797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8032. Plãþi 03 6,144,967 1,509,476 3,747 4,629,417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,0743. Numerar net din activitatea operaþionalã (rd. 02-rd.03)

04 4,948,109 0 -3,747 4,952,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,271

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIÞII 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01. Încasãri 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02. Plãþi 07 1,688,395 0 0 1,688,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03. Numerar net din activitatea de investiþii (rd.06-07) 08 -1,688,395 0 0 -1,688,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANÞARE 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01. Încasãri 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02. Plãþi 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03. Numerar net din activitatea de finanþare (rd.10-rd.11) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0IV. CREªTEREA (DESCREªTEREA) NETÃ DE NUMERAR ªIECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13 3,259,714 0 -3,747 3,263,985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,271

V. NUMERAR ªI ECHIVALENT DE NUMERAR LAÎNCEPUTUL ANULUI

14 4,198,230 0 0 3,776,658 0 0 0 0 0 0 0 371,916 0 0 49,656

- sume recuperate din excedentul anului precedent* 14.1 708,630 0 0 708,630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - sume utilizate din excedentul anului precedent* 14.2 708,630 0 0 708,630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - sume transferate din disponibilul neutilizat la fineleanului precedent***

14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI. NUMERAR ªI ECHIVALENT DE NUMERAR LASFÂRªITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)

15 7,457,944 0 -3,747 7,040,643 0 0 0 0 0 0 0 371,916 0 0 45,385

Ordonator principal de credite,IANCU GHEORGHE

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,ABRAHAM FRANCISC

1 1Pagina /Copyright CMSolutions SRL 2015

Judet:CLUJUnitatea administrativ-teritorială:COMUNA CAPUSU MARE

Anexa 3(la situațille financiare)

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 31/12/2016

Cod 04 -lei-DENUMIREA INDICATORULUI Cod

rândTOTAL CASA

ct. 5310402Conturi la banci in

lei 512.01.02Conturi la banci in

valuta512.04.02

Sume in curs dedecontare512.05.02

Imprumututiinterne si

externe514.01.02

Fonduriexterne

nerambursabile

515.01.02

Depozite bancare515.03.02

Donatii sisponsorizari550.01.02.02

Garantiigestionari

550.01.02.03

A B 1=2+3+..+10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAÞIONALÃ 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Încasãri 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Plãþi 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Numerar net din activitatea operaþionalã (rd. 02- rd.03) 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIÞII 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Încasãri 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Plãþi 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Numerar net din activitatea de investiþii (rd.06-07) 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Încasãri 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Plãþi 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Numerar net din activitatea de finanþare (rd.10-rd.11) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. CREªTEREA (DESCREªTEREA) NETÃ DE NUMERAR ªIECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. NUMERAR ªI ECHIVALENT DE NUMERAR LAÎNCEPUTUL ANULUI

14 2,818 0 0 0 0 0 0 0 0 2,818

1.Diferenþe de curs favorabile 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Diferenþe de curs nefavorabile 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI. NUMERAR ªI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELEPERIOADEI (rd.13+14 +15-16)

17 2,818 0 0 0 0 0 0 0 0 2,818





Anexa 4(la situațille financiare)

BILANȚla data de 31/12/2016

Cod 01Nrcrt.

A

DENUMIREA INDICATORILOR

B

CODRÂND

C

SOLD LAÎNCEPUTUL

ANULUI

1

SOLD LASFÂRȘITULPERIOADEI

2

A. ACTIVE 01 X XACTIVE NECURENTE 02 X X

1. Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)

03 287,456 51,026

2. Instalaþii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaþii, mobilier, aparaturã biroticãºi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)

04 763,390 897,475

3. Terenuri ºi clãdiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)

05 45,123,242 48,053,107

4. Alte active nefinanciare(ct.2150000) 06 0 0

5. Active financiare necurente (investiþii pe termen lung) peste un an(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:

07 17,680 17,680

Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) 08 17,680 17,6806. Creante necurente – sume ce urmeazã a fi încasate dupã o perioada mai mare de un

an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200)din care:

09 0 9,634

Creante comerciale necurente – sume ce urmeazã a fi încasate dupã o perioada maimare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)

10 0 9,634

7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 46,191,768 49,028,922ACTIVE CURENTE 18 X X

1. Stocuri(ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)

19 468,089 641,214

2. Creanþe curente – sume ce urmeazã a fi încasate într-o perioadã mai micã de un an- 20 X XCreanþe din operaþiuni comerciale, avansuri ºi alte decontãri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:

21 93,800 93,801

Decontãri privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) 21.1 0 0Creanþe comerciale ºi avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care

22 0 0

Avansuri acordate 22.1 X XCreanþe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000) din care:

23 584,825 373,274



Anexa 1(Anexa 1 la normele metodologice)

Nrcrt.

A


B

CODRÂND

C

SOLD LAÎNCEPUTUL

ANULUI

1


2

Creanþele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)

24 584,825 373,274

Creanþe din operaþiuni cu fonduri externe nerambursabile ºi fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:

25 0 0

Sume de primit de la Comisia Europeanã (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)

26 0 0

Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)

27 0 0

Total creanþe curente (rd. 21+23+25+27) 30 678,625 467,0753. Investiþii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31 0 04. Conturi la trezorerii ºi instituþii de credit : 32 X X

din care:Conturi la trezo., casã, alte valori,avansuri de trezo.(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210200+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+ 5250400 +5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 +5290400+ 5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+5600401+sd5610100+sd5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 +5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 +5750300 +5750400-7700000)din care:

33 4,198,230 7,457,944

Dobândã de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)

33.1 20,039 27,700

depozite 34 X XConturi la instituþii de credit, casã, avansuri de trezorerie (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:

35 2,818 2,818

Dobândã de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 35.1 0 0 depozite 36 X XTotal disponibilitãþi (rd.33+33.1+35+35.1) 40 4,221,087 7,488,462

5 Conturi de disponibilitãþi ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)

41 0 0

Dobândã de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)

41.1 0 0

6 Cheltuieli în avans (ct. 4710000 ) 42 0 07 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 45 5,367,801 8,596,7518 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 51,559,569 57,625,673B. DATORII 50 X X




Nrcrt.

A


B

CODRÂND

C

SOLD LAÎNCEPUTUL

ANULUI

1


2

DATORII NECURENTE- sume ce urmeazã a fi plãtite dupã-o perioadã mai mare de unan

51 X X

1 Sume necurente- sume ce urmeazã a fi plãtite dupã o perioadã mai mare de un an(ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000) din care:

52 0 0

Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) 53 0 02 Împrumuturi pe termen lung

(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)

54 0 0

3 Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 55 0 0TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 0 0DATORII CURENTE - sume ce urmeazã a fi plãtite într-o perioadã de panã la un an 59 X X

1 Datorii comerciale, avansuri ºi alte decontãri(ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890000+5090000+5120800) din care:

60 49,656 742,924

Decontãri privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) 60.1 0 3,747Datorii comerciale ºi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:

61 49,656 742,924

Avansuri primite 61.1 X X2 Datorii cãtre bugete

(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900+4820000) din care:

62 86,121 82,314

Datoriile instituþiilor publice cãtre bugete din care 63 X XContribuþii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)

63.1 56,775 57,515

Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501+4550502+4550503)

64 0 0

3 Datorii din operaþiuni cu Fonduri externe nerambursabile ºi fonduri de la buget, altedatorii cãtre alte organisme internaþionale(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)

65 0 0

din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)

66 0 0

4 Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeazã a fi plãtite într-o perioadã de pânã laun an(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190)

70 0 0

5 Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeazã a fi plãtite în cursul exerciþiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)

71 0 0

6 Salariile angajaþilor(ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) 72 103,605 106,412




Nrcrt.

A


B

CODRÂND

C

SOLD LAÎNCEPUTUL

ANULUI

1


2

7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaþii de ºomaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000)din care:

73 0 0

Pensii, indemnizaþii de ºomaj, burse 73.1 X X8 Venituri în avans (ct.4720000) 74 0 09 Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 75 50,713 50,71310 TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 290,095 982,36311 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 290,095 982,36312 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII

(rd.46-79) r80=r90 80 51,269,474 56,643,310C. CAPITALURI PROPRII 83 X X1. Rezerve, fonduri (ct.

1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100)

84 42,989,367 44,708,831

2. Rezultatul reportat(ct.sc1170000) - sold creditor 85 5,648,277 8,569,445

3. Rezultatul reportat(ct.sd1170000) - sold debitor 86 0 0

4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor 87 2,631,830 3,365,0345. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor 88 0 06 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 51,269,474 56,643,310


Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

ABRAHAM FRANCISC




CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/12/2016

Cod 02Nrcrt.

A


B

CODRÂND

C

ANPRECEDENT

1

ANCURENT

2

I. VENITURI OPERATIONALE 01 0 01. Venituri din impozite, taxe, contribuþii de asigurãri ºi alte venituri ale bugetelor

(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)

02 5,081,596 5,420,777

2. Venituri din activitãþi economice(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) 03 65,459 725,443

3. Finantãri, subvenþii, transferuri, alocaþii bugetare cu destinaþie specialã(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)

04 1,700,035 2,981,902

4. Alte venituri operaþionale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)

05 455,682 246,144

TOTAL VENITURI OPERAÞIONALE(rd.02+03+04+05) 06 7,302,772 9,374,266

II. CHELTUIELI OPERAÞIONALE 07 0 01. Salariile ºi contribuþiile sociale aferente angajaþilor

(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)

08 1,909,404 2,230,401

2. Subventii ºi transferuri(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)

09 242,656 315,882

3. Stocuri, consumabile, lucrãri ºi servicii executate de terþi(ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)

10 1,436,697 1,903,614

4. Cheltuieli de capital, amortizãri ºi provizioane(ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+ 6890200+6290200)

11 933,115 1,558,771

5. Alte cheltuieli operaþionale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109) 12 149,070 564TOTAL CHELTUIELI OPERAÞIONALE(rd.08+09+10+11+12) 13 4,670,942 6,009,232

III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAÞIONALÃ 14 0 0- EXCEDENT (rd.06- rd.13) 15 2,631,830 3,365,034- DEFICIT (rd.13- rd.06) 16 0 0

IV. VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+7860300+7860400)

17 0 0

V. CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)

18 0 0

VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARÃ 19 0 0



Anexa 2

Nrcrt.

A


B

CODRÂND

C

ANPRECEDENT

1

ANCURENT

2

- EXCEDENT (rd.17- rd.18) 20 0 0- DEFICIT (rd.18- rd.17) 21 0 0

VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTÃ 22 0 0 - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 23 2,631,830 3,365,034 - DEFICIT (rd.16+21-15-20) 24 0 0

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000) 25 0 0

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000) 26 0 0

X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 27 0 0EXTRAORDINARÃ- EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28 0 0- DEFICIT (rd.26-rd.25) 29 0 0

X. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIÞIULUI(BRUT) 29.1 0 0 - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) 29.2 2,631,830 3,365,034 - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) 29.3 0 0Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) 29.4 0 0

XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIÞIULUI 30 0 0 - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4) 31 2,631,830 3,365,034 - DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4) 32 0 0



ABRAHAM FRANCISC



Anexa 2

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂla data de 31/12/2016

Cod 05 -lei-DENUMIREA INDICATORILOR

A

Nr.rând

B

Disponibil lainceputul

anului1

Încasări

2

Plăți

3

Disponibilla sfârșitulperioadei4=1+2-3

TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15) 01 2,818 0 0 2,818 -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct) 02 0 0 0 0 -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analiticdistinct)

03 2,818 0 0 2,818

-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analiticdistinct)

04 0 0 0 0

-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct) 05 0 0 0 0 -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuticonform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)

06 0 0 0 0

-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoliconform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)

07 0 0 0 0

-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului depietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)

08 0 0 0 0

-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct) 09 0 0 0 0 -Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct) 10 0 0 0 0Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct) 11 0 0 0 0Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct.550/analitic distinct)

12 0 0 0 0

– Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantulpreuniversitar (ct. 550/analitic distinct)

13 0 0 0 0

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct) 14 0 0 0 0Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sumeindisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)

15 0 0 0 0



Copyright CMSolutions SRL 2015 1 1Pagina /


Anexa 14b(la normele metodologice)

VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALEPE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 31/12/2016

Cod 24DENUMIREA INDICATORILOR

A

Codindicator

B

NR RÂND

C

PREVEDERI

1

REALIZAT

2VENITURI TOTAL 00.01 1 10,053,067 9,581,797Venituri proprii 49.90 2 3,888,800 3,450,8801. Venituri curente. din care: 00.02 3 6,343,800 5,903,628a) Cote ºi sume defalcate din impozitul pe venit (rd.5+6) 04.02 4 2,475,000 2,432,235 - Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 5 750,000 701,356 - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrareabugetelor locale

04.02.04 6 1,725,000 1,730,879

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatã (rd.8+9+11+12+13) 11.02 7 2,455,000 2,452,748- Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanþarea cheltuielilordescentralizate la nivelul judeþelor

11.02.01 8 0 0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanþarea cheltuielilordescentralizate la nivelul comunelor. oraºelor. municipiilor. sectoarelor ºiMunicipiului Bucureºti

11.02.02 9 2,044,000 2,041,748

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru drumuri 11.02.05 11 0 0- Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelorlocale

11.02.06 12 411,000 411,000

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatã pentru programul de dezvoltare ainfrastructurii ºi a bazelor sportive din spaþiul rural

11.02.07 13 0 0

c) Transferuri voluntare. altele decât subvenþiile (rd.15+16+200+201) 37.02 14 0 0- Donaþii ºi sponsorizãri 37.02.01 15 0 0- Alte transferuri voluntare 37.02.50 16 0 02. Venituri din capital 39.02 17 0 03. Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.19+20+21+212) 40.02 18 0 0- Încasãri din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinþarea unor instituþii ºiservicii publice de interes local sau a unor activitãþi finanþate integral din venituriproprii

40.02.06 19 0 0

- Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 20 0 0- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casã 40.02.11 21 0 0- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanþarea cheltuielilorsecþiunii de dezvoltare

40.02.14 212 0 0

4. Subvenþii de la alte nivele ale administraþiei publice (rd.23+24) 42.00.02 22 3,709,267 3,678,169- Subvenþii de la bugetul de stat 42.02 23 3,575,267 3,547,129- Subvenþii de la alte administraþii 43.02 24 134,000 131,0405. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 45.02 241 0 0CHELTUIELI TOTAL 50.02 25 13,053,067 6,317,813Excedent 98.02 26 -3,000,000 3,263,984Deficit 99.02 27 0 0VENITURI TOTAL 00.01 29 0 0Venituri proprii 48.02 30 0 01. Venituri curente. din care: 00.02 31 0 0a) Cote ºi sume defalcate din impozitul pe venit (rd.33+34) 04.02 32 0 0- Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 33 0 0- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrareabugetelor locale

04.02.04 34 0 0

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatã (rd.36+37+39+40+41) 11.02 35 0 0 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanþarea cheltuielilordescentralizate la nivelul judeþelor

11.02.01 36 0 0



Anexa 22(la normele metodologice)


A

Codindicator

B

NR RÂND

C

PREVEDERI

1

REALIZAT

2- Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanþarea cheltuielilordescentralizate la nivelul comunelor. oraºelor. municipiilor ºi sectoarelorMunicipiului Bucureºti

11.02.02 37 0 0


11.02.06 40 0 0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatã pentru programul de dezvoltare ainfrastructurii ºi a bazelor sportive din spatiul rural

11.02.07 41 0 0

c) Transferuri voluntare. altele decât subvenþiile (rd.43+44) 37.02 42 0 0- Donaþii ºi sponsorizãri 37.02.01 43 0 0- Alte transferuri voluntare 37.02.50 44 0 02. Venituri din capital 39.02 45 0 03. Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate. din care:(rd.47+48+49+492) 40.02 46 0 0- Încasãri din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinþarea unor instituþii ºiservicii publice de interes local sau a unor activitãþi finanþate integral din venituriproprii

40.02.06 47 0 0

- Imprumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 48 0 0- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casã 40.02.11 49 0 0- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanþarea cheltuielilorsecþiunii de dezvoltare

40.02.14 492 0 0

4. Subvenþii de la alte nivele ale administraþiei publice (rd.51+52) 42.00.02 50 0 0- Subvenþii de la bugetul de stat 42.02 51 0 0- Subvenþii de la alte administraþii 43.02 52 0 05. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 45.02 521 0 0CHELTUIELI TOTAL 50.02 53 0 0Excedent 98.02 54 0 0Deficit 99.02 55 0 0VENITURI TOTAL 00.01 57 0 0Venituri proprii 48.02 58 0 01. Venituri curente. din care: 00.02 59 0 0a) Cote ºi sume defalcate din impozitul pe venit (rd.61+62) 04.02 60 0 0- Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 61 0 0- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrareabugetelor locale

04.02.04 62 0 0

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatã (rd.64+65+66+67+68+69) 11.02 63 0 0 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanþarea cheltuielilordescentralizate la nivelul judeþelor

11.02.01 64 0 0

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanþarea cheltuielilordescentralizate la nivelul comunelor. oraºelor. municipiilor ºi sectoarelorMunicipiului Bucureºti

11.02.02 65 0 0


11.02.06 68 0 0


11.02.07 69 0 0

c) Transferuri voluntare. altele decãt subvenþiile(rd.71+72) 37.02 70 0 0- Donaþii ºi sponsorizãri 37.02.01 71 0 0- Alte transferuri voluntare 37.02.50 72 0 02. Venituri din capital 39.02 73 0 03. Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.75+76+77+772) 40.02 74 0 0- Încasãri din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinþarea unor instituþii ºiservicii publice de interes local sau a unor activitãþi finanþate integral din venituriproprii

40.02.06 75 0 0

- Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 76 0 0





A

Codindicator

B

NR RÂND

C

PREVEDERI

1

REALIZAT

2- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casã 40.02.11 77 0 0-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanþarea cheltuielilorsecþiunii de dezvoltare

40.02.14 772 0 0

4. Subvenþii de la alte nivele ale administraþiei publice (rd.79+80) 42.00.02 78 0 0- Subvenþii de la bugetul de stat 42.02 79 0 0- Subvenþii de la alte administraþii 43.02 80 0 05. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 45.02 801 0 0CHELTUIELI TOTAL 5002 81 0 0Excedent 98.02 82 0 0Deficit 99.02 83 0 0VENITURI TOTAL 000102 85 0 0Venituri proprii 4802 86 0 01. Venituri curente. din care: 000202 87 0 0a) Cote ºi sume defalcate din impozitul pe venit (rd.89+90) 04.02 88 0 0- Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 89 0 0- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrareabugetelor locale

04.02.04 90 0 0

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatã (rd.92+93+95+96+97) 11.02 91 0 0 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanþarea cheltuielilordescentralizate la nivelul judeþelor

11.02.01 92 0 0


11.02.02 93 0 0


11.02.06 96 0 0

c) Transferuri voluntare. altele decât subvenþiile (rd.98+99) 37.02 97 0 0- Donaþii ºi sponsorizãri 37.02.01 98 0 0- Alte transferuri voluntare 37.02.50 99 0 02. Venituri din capital 39.02 100 0 03. Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate. din care:(rd.102+103+104+1042)

40.02 101 0 0

- Încasãri din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinþarea unor instituþii ºiservicii publice de interes local sau a unor activitãþi finanþate integral din venituriproprii

40.02.06 102 0 0

- Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 103 0 0- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casã 40.02.11 104 0 0-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanþarea cheltuielilorsecþiunii de dezvoltare

40.02.14 1042 0 0

4. Subvenþii de la alte nivele ale administraþiei publice (rd.106+107) 42.00.02 105 0 0- Subvenþii de la bugetul de stat 42.02 106 0 0- Subvenþii de la alte administraþii 43.02 107 0 05. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 45.02 1071 0 0CHELTUIELI TOTAL 50.02 108 0 0Excedent 98.02 109 0 0Deficit 99.02 110 0 0VENITURI TOTAL 00.01 112 10,053,067 9,581,797Venituri proprii 49.90 113 3,888,800 3,450,8801. Venituri curente. din care: 00.02 114 6,343,800 5,903,628a) Cote ºi sume defalcate din impozitul pe venit (rd.116+117) 04.02 115 2,475,000 2,432,235- Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 116 750,000 701,356





A

Codindicator

B

NR RÂND

C

PREVEDERI

1

REALIZAT

2- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrareabugetelor locale

04.02.04 117 1,725,000 1,730,879

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatã (rd.119+120+121+122+123+124) 11.02 118 2,455,000 2,452,748 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanþarea cheltuielilordescentralizate la nivelul judeþelor

11.02.01 119 0 0


11.02.02 120 2,044,000 2,041,748


11.02.06 123 411,000 411,000


11.02.07 124 0 0

c) Transferuri voluntare. altele decât subvenþiile (rd.126+127+200+201) 37.02 125 0 0- Donaþii ºi sponsorizãri 37.02.01 126 0 0- Alte transferuri voluntare 37.02.50 127 0 02. Venituri din capital 39.02 128 0 03. Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate. din care:(rd.130+131+132+1322)

40.02 129 0 0

- Încasãri din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinþarea unor instituþii ºiservicii publice de interes local sau a unor activitãþi finanþate integral din venituriproprii

40.02.06 130 0 0

- Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 131 0 0- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casã 40.02.11 132 0 0-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanþarea cheltuielilorsecþiunii de dezvoltare

40.02.14 1322 0 0

4. Subvenþii de la alte nivele ale administraþiei publice (rd.134+135) 42.00.02 133 3,709,267 3,678,169- Subvenþii de la bugetul de stat 42.02 134 3,575,267 3,547,129- Subvenþii de la alte administraþii 43.02 135 134,000 131,0405. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 45.02 1351 0 0CHELTUIELI TOTAL 50.02 136 13,053,067 6,317,813Excedent 98.02 137 -3,000,000 3,263,984Deficit 99.02 138 0 0






PLĂȚI RESTANTEla data de 31/12/2016

Cod 40DENUMIREA INDICATORILOR COD

RÂNDSOLD LA

INCEPUTULANULUI

Sold la finele perioadei

A B 01

TOTAL

02

din care :aferent sumelor angajate din

prevederi bugetare03

Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), dincare:

01 0 0 0

-sub30dezile(rd.151+301) 02 0 0 0-peste 30 dezile (rd.152+302) 03 0 0 0-peste 90 de ztle (rd. 153+303) 04 0 0 0-peste 120 zite (rd. 154+304) 05 0 0 0-peste 1 an (rd. 155+305) 06 0 0 0Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEFUNCTIONARE(rd.160+170+240+250+270+280+290), dincare:

150 0 0 0

-sub30dezile(rd.161+171+241+251+271+281+291)

151 0 0 0

-peste 30 dezile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

152 0 0 0

-peste 90 dezile (rd.163+173+243+253+273+283+293)

153 0 0 0

-peste 120ziie(rd.165+174+245+257+274+284+294)

154 0 0 0

-peste 1 an(rd.166+175+246+258+275+285+295)

155 0 0 0

Plati restante cAtrefurnizori, creditori dinoperaTii comerciale (ct.401, ct.403, 462)(rd.161+162+163+165+166) dtn care:

160 0 0 0

-sub 30 de zi!e 161 0 0 0-peste 30 de zile 162 0 0 0-peste 90 de zile din care: 163 0 0 0-(ct.462) 164 0 0 0-peste 120zile 165 0 0 0-peste 1 an 166 0 0 0Plati restante faTA de bugetul generalconsolidat (rd.171+172+173+174+175) dincare:

170 0 0 0

-sub 30 de zile 171 0 0 0-peste 30 de zile 172 0 0 0-peste 90 de zile 173 0 0 0-peste 120ziie 174 0 0 0-peste 1 an 175 0 0 0Plati restante faTA de salariaTi (drepturtsalariale), (ct 421 ,ct. 423, d 425.ct 4271 Tct4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) dincare:

240 0 0 0

-sub 30 de zile 241 0 0 0-peste 30 de zile 242 0 0 0-peste 90 de zile 243 0 0 0-dincare(ct.4271+4273) 244 0 0 0-peste 120zile 245 0 0 0-peste 1 an 246 0 0 0

1 3Pagina /Raport generat cu ContaMS



DENUMIREA INDICATORILOR CODRÂND

SOLD LAINCEPUTUL

ANULUI


A B 01

TOTAL

02



Plati restante faTA de alte categorii depersoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:

250 0 0 0

-sub 30 de ziie : 251 0 0 0-peste 30 de ztle : 252 0 0 0-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256) 253 0 0 0-(ct.4273) 254 0 0 0-(ct.429) 255 0 0 0-(ct.438) 256 0 0 0-peste 120 zile 257 0 0 0-peste 1 an 258 0 0 0Imprumuturi nerambursate la scadenTA,(ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct. 1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198)(rd.271+272+273+274+275) din care:

270 0 0 0

-sub 30 de zile 271 0 0 0-peste 30 de zile 272 0 0 0-peste 90 de zile 273 0 0 0-peste 120 zile 274 0 0 0-peste 1 an 275 0 0 0Dobanzi restante, din care: (aferente celor de iarand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685,ct.1687, ct.5186)(rd.281+282+283+284+285)din care:

280 0 0 0

-sub 30 de zile 281 0 0 0-peste 30 de zile 282 0 0 0-peste 90 de zile 283 0 0 0-peste 120 zile 284 0 0 0-peste 1 an 285 0 0 0Creditori bugetari (ct.467)(rd.291+292+293+294+295)din care:

290 0 0 0

-sub 30 de zile 291 0 0 0-peste 30 de zile 292 0 0 0-peste 90 de ziie 293 0 0 0-peste 120 zile 294 0 0 0-peste 1 an 295 0 0 0Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEADEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:

300 0 0 0

-sub30dezi!e (rd. 311+321+331) 301 0 0 0-peste 30 de zite (rd.312+322+332) 302 0 0 0-peste 90 de ziie (rd.313+323+333) 303 0 0 0-peste 120 zile (rd. 315+324+334) 304 0 0 0-peste 1 an (rd. 316+325+335) 305 0 0 0Plati restante cAtre furnizori, creditori dinoperaTii comerciale (ct.404, ct.405+462)(rd.311+312+313+315+316)dincare:

310 0 0 0

-sub 30 de zile 311 0 0 0-peste 30 de zile 312 0 0 0-peste 90 de zile din care: 313 0 0 0-(ct.462) 314 0 0 0-peste 120 zile 315 0 0 0-peste 1 an 316 0 0 0




DENUMIREA INDICATORILOR CODRÂND

SOLD LAINCEPUTUL

ANULUI


A B 01

TOTAL

02



Imprumuturi nerambursate lascadenTA,(ct.1611, ct.1621, ct.1631. ct. 1651,ct.1671,ct.169, cl.5192, ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325)din care:

320 0 0 0

-sub 30 de zile 321 0 0 0-peste 30 de zile 322 0 0 0-peste 90 de zile 323 0 0 0-peste 120 zile 324 0 0 0-peste 1 an 325 0 0 0Dobanzi restante, din care: (aferente celor de larand 320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685,ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335)din care:

330 0 0 0

-sub 30 de zile 331 0 0 0-peste 30 de zile 332 0 0 0-peste 90 de zile 333 0 0 0-peste 120 zile 334 0 0 0-peste 1 an 335 0 0 0


Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabil,

ABRAHAM FRANCISC




Situaţia plăților restante și arieratelorla data de 31/12/2016

Cod 73 -lei-Plăți restante Plăți restante aferente

programeleor naționalePlăți restante aferente fondurilor

externe nerambursabilepostaderare

Plăți restante aferente fondurilorexterne nerambursabile

preaderare (sursa 08)Nr. rând Explicație total din care arierate total din care arierate total din care arierate total din care arierate

A B 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1

1 sold la finele lunii precedente 0 0 0 0 0 0 0 02 sold la finele perioadei 0 0 0 0 0 0 0 03 % diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1) 0 0 X X X X X X





Anexa 30S(la situațille financiare)

SITUAȚIA CENTRALIZATĂSituația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale


FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE (FEN)

Nr.rând

Explicație Total arierate Arierate aferenteprogramelor naționale

u.a.t. și instituțiilorpublice subordonate, cuexcepția celor finanțate

integral din venituriproprii

Arierate aferente fondurilorexterne nerambursabilepostaderare ale u.a.t. și

instituțiilor publicesubordonate, cu excepțiacelor finanțate integral din

venituri proprii

Arierate aferente fondurilorexterne nerambursabile

preaderare (sursa 08) ale u.a.t.și instituțiilor publice

subordonate, cu excepțiacelor finanțate integral din

venituri proprii

Total arierate aleinstituțiilor publice

finanțate integral dinvenituri proprii

Sume care facobiectul art. 49,alin.(13^2) din

legea nr.273/2006

A B 1 2 3 4 5 6

1 sold la finele lunii precedente 0 0 0 0 0 02 sold la finele perioadei 0 0 0 0 0 03 % diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1) X X X X X 0





Anexa 30C(la situațille financiare)

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALEINSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31/12/2016

Cod 18Nrcrt.

A


B

CODRÂND

C

SOLD LAÎNCEPUTUL

ANULUI

1


2

ACTIVE FINANCIARE 01 X XA NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 02 X XA1 Numerar 03 X X

Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituþiilor publice desubordonare localã, (ct.5310101)

04 0 0

Disponibilitãþi în lei ale instituþiilor publice locale ºi ale instituþiilor publice desubordonare localã, la trezorerii(ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :

05 4,198,230 7,457,944

Disponibilitãþi în lei din împrumuturi interne ºi externe contractate de autoritãþileadministraþiei publice locale (ct.5160101)

05.1 0 0

Fonduri externe nerambursabile preaderare 06 0 0Fonduri externe nerambursabile postaderare 07 0 0Total (în baze cash) (rd.04+05) 08 4,198,230 7,457,944Dobânzi de încasat aferente disponibilitãþilor instituþiilor publice locale si aleinstituþiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitãþilor dinexcedentelei cumulate ale bugetelor locale si ale instituþiilor de subordonare locala(ct.5180701)

09 0 0

Total (în baze accrual) (rd.08+09) 10 4,198,230 7,457,944Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00) 11 X XDisponibil din fondul de rulment 12 X XTotal (în baze cash) (rd.11+12) 13 X XDobânzi de încasat aferente disponibilitãþilor din execedentele cumulate ale bugetelorlocale ºi disponibilului din fondul de rulment al instituþiilor publice locale ºi aleinstituþiilor de subordonare localã (ct.5180701)

14 X X

Total ( în baze accrual) (rd.13+14) 15 X XDepozite constituite din fondul de rulment 16 X XDobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituþiilor publicelocale

17 X X

Total ( în baze accrual)( 16+17) 18 X XDepozite ale instituþiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401) 19 0 0Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituþiilor publice locale ºi ale instituþiilorde subordonare localã la trezorerie (ct.5180701)

20 0 0

Total ( în baze accrual)(rd.19+20) 21 0 0Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) 22 0 0Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) 23 20,039 27,700Depozite transferabile (Disponibilitãþi în conturi curente ºi de depozit), din care: 30 X X -Disponibilitãþi la instituþii de credit rezidente 31 X XDisponibilitãþi ale instituþiilor publice locale ºi ale instituþiilor de subordonare localãla instituþiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care :

32 2,818 2,818



Anexa 40b(Anexa 40b la normele metodologice)

Nrcrt.

A


B

CODRÂND

C

SOLD LAÎNCEPUTUL

ANULUI

1


2

Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx) 33 0 0Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx) 34 0 0Numerar în valutã în casieria instituþiilor publice, (ct.5310402) 35 0 0Total (în baze cash) (rd.32+35) 36 2,818 2,818Dobânzi de încasat aferente disponibilitãþilor instituþiilor publice locale ºi aleinstituþiilor de subordonare localã la instituþiile de credit rezidente (ct.5180702)

37 0 0

Total ( în baze accrual)(rd.36+37) 38 2,818 2,818Depozite ale instituþiilor publice la instituþiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct.5600402)

39 0 0

Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituþiilor publice locale ºi ale instituþiilorde subordonare localã la instituþiile de credit rezidente (ct.5180702)

40 0 0

Total ( în baze accrual)(rd.39+40) 41 0 0Acreditive în lei ale instituþiilor locale ºi ale ale instituþiilor de subordonare localã lainstituþiile de credit rezidente (ct.5410102 )

42 0 0

Acreditive în valutã ale instituþiilor locale ºi ale instituþiilor de subordonare localã lainstituþiile de credit rezidente (ct.5410202)

43 0 0

-disponibilitãþi la alþi rezidenþi 50 X XDisponibilitãþi ale instituþiilor publice aflate la alþi rezidenþi (terþi)(ct.4610109+4610209+2670108+2670208)

51 0 0

Total (în baze cash)(rd.51) 52 0 0A.3 Alte disponibilitãþi 60 X X

-disponibilitãþi la institutii de credit din strãinãtate 61 X XDisponibilitãþi ale reprezentantelor din strãinãtate (ct.5120402) 62 0 0Dobânzi de încasat aferente disponibilitãþilor, reprezentantelor din strãinãtate(ct.5180702)

63 0 0

Total (în baze accrual)(rd.62+63) 64 0 0Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542) 65 0 0Acreditive la instituþii de credit în strãinãtate (ct.5410202) 66 0 0

B TITLURI, ALTELE DECAT ACÞIUNI, din care: 70 X XTitluri, altele decât acþiuni, exclusiv produsele financiare derivate 71 X X Titluri pe termen scurt, altele decât acþiuni ºi produse financiare derivate (detinute decatre administraþia localã ºi de institutiile de subordonare localã)

72 X X

Titluri pe termen scurt, altele decât acþiuni ºi produse financiare derivate deþinute decãtre administraþia localã ºi de instituþiile de subordonare localã.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:

73 0 0

-B.N.R. (S121) 74 0 0 -Institutii de credit rezidente (S122) 75 0 0 -Alti rezidenti (S123,124,125) 76 0 0 -Nerezidenti (S21,S22) 77 0 0

I Total (la valoare nominala) (rd. 73) 78 0 0 Titluri pe termen lung, altele decât acþiuni ºi produse financiare derivate 85 X XTitluri pe termen lung, altele decât acþiuni ºi produse financiare derivate deþinute decãtre administraþia localã (instituþiile locale) ºi instituþiile de subordonare localã. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:

86 0 0

-B.N.R. (S121) 87 0 0 -Instituþii de credit rezidente (S122) 88 0 0 -Alti rezidenþi (S123,124,125) 89 0 0 -Nerezidenþi (S21,S22) 90 0 0Obligaþiuni ºi alte titluri deþinute în contul creanþelor bugetare (ct.2650000 -2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:

91 0 0

-B.N.R. (S121) 92 0 0




Nrcrt.

A


B

CODRÂND

C

SOLD LAÎNCEPUTUL

ANULUI

1


2

-Instituþii de credit rezidente (S122) 93 0 0 -Alti rezidenþi (S123,124,125) 94 0 0 -Nerezidenþi (S21,S22) 95 0 0 -Operatori economici (S11) 96 0 0

I Total (rd.86+91) 97 0 0C CREDITE ACORDATE, din care: 110 X XC1 Credite pe termen scurt - acordate 111 X X

Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituþiilor de subordonarelocalã, (ct.4680102)

112 0 0

D ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII 120 X XAcþiuni ºi alte titluri, exclusiv acþiuni ale fondurilor mutuale 121 X XAcþiuni cotate (se includ ºi acþiunile deþinute de instituþiile publice locale provenite dinconversia creanþelor bugetare în acþiuni )

122 X X

Acþiuni cotate deþinute de autoritãþile locale la operatorii economici (ct.2600100 -2960101) (S11)

123 0 0

Acþiuni cotate deþinute de autoritãþile locale la instituþii financiare ºi de creditrezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)

124 0 0

Acþiuni cotate deþinute de autoritãþile locale la societãþi de asigurãri rezidente(ct.2600100-2960101)(S125)

125 0 0

Total (la val. ctb. netã = la valoarea de intrare mai puþin ajustãrile cumulate pentrupierderea de valoare) (rd.123+124+125)

126 0 0

Acþiuni necotate (se includ ºi acþiunile deþinute de instituþiile publice locale provenitedin conversia creanþelor bugetare în acþiuni )

130 X X

Acþiuni necotate deþinute de autoritãþile locale la operatorii economici (ct.2600200 -2960102)(S11)

131 17,680 17,680

Acþiuni necotate deþinute de autoritãþile locale la instituþii financiare ºi de creditrezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)

132 0 0

Acþiuni necotate deþinute de autoritãþile locale la societãþi de asigurãri rezidente(ctx.2600200 - 2960102)(S125)

133 0 0

Total (la valoarea contabilã netã (la valoarea de intrare mai puþin ajustãrile cumulatepentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)

134 17,680 17,680

D.3 Alte participaþii 140 X XParticipaþiile autoritãþilor locale la alte societãþi care nu sunt organizate pe acþiuni(regii autonome, srl, comanditã, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)

141 0 0

Total (la valoarea de intrare mai puþin ajustãrile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)

142 0 0

E ALTE CONTURI DE PRIMIT 155 X XE.1 Credite comerciale ºi avansuri acordate 156 X X1 Creanþe comerciale necurente legate de livrãri de bunuri ºi servicii de cãtre autoritãþile

locale sau de instituþii subordonate acestora(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total(rd.158+159+160+164) din care:

157 0 9,634

-de la populaþie 158 0 9,634 -de la operatori economici (S11), 159 0 0 -de la instituþiile publice, din care: (rd.161+162+163) 160 0 0 - Administraþia centralã (S1311) 161 0 0 - Administraþia localã (S1313) 162 0 0 - Asigurãri sociale (S1314) 163 0 0 -de la nerezidenþi (S21,S22) 164 0 0Creanþe comerciale curente legate de livrãri de bunuri ºi servicii de cãtre autoritãþilelocale sau de instituþii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :

165 0 0




Nrcrt.

A


B

CODRÂND

C

SOLD LAÎNCEPUTUL

ANULUI

1


2

-de la populaþie(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)

166 0 0

-de la operatori economici (S11), 167 0 0 -de la instituþiile publice, din care: (rd.169+170+171) 168 0 0 - Administraþia centralã (S1311) 169 0 0 - Administraþia localã (S1313) 170 0 0 - Asigurãri sociale (S1314) 171 0 0 -de la nerezidenþi (S21,S22) 172 0 0

E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale ºi avansurile 175 X X1 Creanþe ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din

care:176 584,825 373,274

-de la populaþie (ct.4640000 - 4970000)(S14) 177 584,825 373,274 -de la operatori economici (S11), 178 0 0 -de la instituþiile publice, din care: (rd.180+181+182) 179 0 0 - Administraþia centralã (S1311) 180 0 0 - Administraþia localã (S1313) 181 0 0 - Asigurãri sociale (S1314) 182 0 0 -de la nerezidenþi (S21,S22) 183 0 0Creanþe ale fondului de risc (ct.4610109+4610209) 184 0 0Total creanþe (rd.176+184) 185 584,825 373,274Creanþe din operaþiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeanã 190 0 0Sume de primit de la Autoritatea de Certificare ºi Platã, Autoritãþilor de Management ºiAgenþiile de Plãþi reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)

191 0 0

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare ºi Platã, Autoritãþilor de Management ºiAgenþiile de Plãþi reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)

192 0 0

Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderareîn curs de virare la buget (ct.8077000)

193 0 0

DATORII FINANCIARE 200 0 0A NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 201 X XA.2 Alte depozite 202 X X

Sume datorate terþilor reprezentând garanþii ºi cauþiuni aflate în conturile instituþiilorpublice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :

203 0 0

- salariaþilor (S143) 204 0 0 - operatorilor economici (S11) 205 0 0 - instituþiilor publice, din care: (rd.207+208+209) 206 0 0 - Administraþia centralã (S1311) 207 0 0 - Administraþia localã (S1313) 208 0 0 - Asigurãri sociale (S1314) 209 0 0

B. ÎMPRUMUTURI PE BAZÃ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI 220 X XB.1 ÎMPRUMUTURI PE BAZÃ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acþiuni ºi produse

financiare derivate)221 X X

Împrumuturi pe bazã de titluri pe termen scurt altele decât acþiuni ºi produsefinanciare derivate emise de cãtre de cãtre administraþia localã ºi de instituþiile desubordonare localã,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226)din care achizitionate de:

222 0 0

-B.N.R. (S121) 223 0 0 -Instituþii de credit rezidente (S122) 224 0 0 -Alti rezidenþi (S123,S124,S125) 225 0 0 -Nerezidenþi (S21,S22) 226 0 0




Nrcrt.

A


B

CODRÂND

C

SOLD LAÎNCEPUTUL

ANULUI

1


2

I Total (la valoare nominalã) rd.222 227 0 0Dobânzi de plãtit pentru împrumuturi pe bazã de titluri pe termen scurt, altele decâtacþiuni ºi produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)

228 0 0

Total (în baze accrual)(rd.227+228) 229 0 0B.2 ÎMPRUMUTURI PE BAZÃ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acþiuni ºi produse

financiare derivate)240 0 X

Împrumuturi pe bazã de titluri pe termen lung altele decât acþiuni ºi produse financiarederivate emise de cãtre administraþia localã ºi de instituþiile de subordonare localã(ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:

241 0 0

-B.N.R. (S121) 242 0 0 -Instituþii de credit rezidente (S122) 243 0 0 -Alti rezidenþi (S123,S124,S125) 244 0 0 -Nerezidenþi (S21,S22) 245 0 0

I Total (la valoare nominalã) (rd.241) 246 0 0Dobânzi de plãtit pentru împrumuturi pe bazã de titluri pe termen lung, altele decâtacþiuni ºi produse financiare derivate (ct.1680100)

247 X X

Total (în baze accrual)(rd.246+247) 248 X XC. CREDITE PRIMITE, din care: 260 X XC.1 Credite pe termen scurt primite 261 X X

Credite pe termen scurt contractate de autoritãþile locale ºi instituþii din subordineaacestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:

262 0 0

-Instituþii de credit rezidente (S122) 263 0 0 -Alti rezidenþi (S123,S124,S125) 264 0 0 -Nerezidenþi (S21,S22) 265 0 0Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de cãtre instituþiile publicedin administraþia localã (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)

265.1 0 0

Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de cãtreinstituþiile publice din administraþia localã (ct.5190108+1670102)

266 0 0

Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de cãtre instituþiile publice desubordonare localã, (ct.5190105)

267 0 0

Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107) 267.1 0 0Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) 268 0 0Dobânzi de plãtit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituþiile publicedin administraþia localã (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),dincare acordate de:

269 0 0

-Instituþii de credit rezidente (S122) 270 0 0 -Alti rezidenþi (S123,S124,S125) 271 0 0 -Nerezidenþi (S21,S22) 272 0 0 -Administraþia centralã (S1311)Dobânzi de plãtit aferente creditelor pe termen scurtprimite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)

272.1 0 0

Dobanzi de plãtit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general altrezoreriei statului (ct.1680702+5180605)

273 0 0

Total (dobânzi de plãtit )(rd.269+273) 274 0 0Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) 275 0 0Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale înîmprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat

276 X X

Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale înîmprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total(rd.278+279+280+281) din care acordate de:

277 0 0

-Instituþii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanþãrii fãrãregres a unei creanþe asupra guvernului)

278 0 0




Nrcrt.

A


B

CODRÂND

C

SOLD LAÎNCEPUTUL

ANULUI

1


2

-Alti rezidenþi (S123) (În cazul refinanþãrii fãrãregres a unei creanþe asupra guvernului)

279 0 0

-Nerezidenþi (S21,S22) 280 0 0 -Operatori economici (S11) (În cazul restructurãriicreditelor comerciale)

281 0 0

Dobânzi de plãtit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificareacreditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,(ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din careacordate/achizitionate de:

282 0 0


283 0 0


284 0 0

-Nerezidenþi (S21,S22) 284.1 0 0 -Operatori economici (S11) (În cazul restructurãriicreditelor comerciale)

284.2 0 0

C.2 Credite pe termen lung primite 285 X XCredite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituþiilepublice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total(rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :

286 0 0

-Instituþii de credit rezidente (S122) 287 0 0 -Alti rezidenþi (S123,S124,S125) 288 0 0 -Nerezidenþi (S21,S22) 289 0 0 -Administraþia centralã (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri dinprivatizare de cãtre instituþii publice din administraþia localã (ct.1620200+1670203)

289.1 0 0

Total (în baze cash)(rd.286) 290 0 0Dobânzi de plãtit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate,asimilate, etc.) de instituþiile publice din administraþia localã(ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total(rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :

291 X X

-Instituþii de credit rezidente (S122) 292 X X -Alti rezidenþi ( S 123, S124, S125) 293 X X -Nerezidenþi (S21,S22) 294 X X -Administraþia centralã (S1311) Dobânzi de plãtit aferente creditelor pe termen lungprimite din venituri din privatizare (ct.168070302)

294.1 X X

Total dobânzi de plãtit (rd.291) 295 X XTotal (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295) 296 X XCredite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale înîmprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat

297 X X

Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale înîmprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total(rd.299+300+301+302) din care acordate de:

298 0 0


299 0 0


300 0 0

-Nerezidenþi (S21,S22) 301 0 0 -Operatori economici (S11) (În cazul restructurãriicreditelor comerciale)

302 0 0

Dobânzi de plãtit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificareacreditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:

303 X X


304 X X




Nrcrt.

A


B

CODRÂND

C

SOLD LAÎNCEPUTUL

ANULUI

1


2


305 X X

-Nerezidenþi (S21,S22) 306 X X -Operatori economici (S11) (În cazul restructurãriicreditelor comerciale)

307 X X

E ALTE CONTURI DE PLATIT 310 X XE.1 Credite comerciale ºi avansuri primite 311 X X

Datorii comerciale necurente legate de livrãri de bunuri ºi servicii(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total(rd.313+314+318+319+) din care cãtre :

312 0 0

-Operatori economici (S11) 313 0 0 -Instituþii publice, din care (rd.315+316+317): 314 0 0 - Administraþia centralã (S1311) 315 0 0 - Administraþia localã (S1313) 316 0 0 - Asigurãri sociale (S1314) 317 0 0 -Alti rezidenþi (S123,S124,S125) 318 0 0 -Nerezidenþi (S21,S22) 319 0 0Datorii comerciale curente legate de livrãri de bunuri ºi servicii(ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din carecãtre :

320 49,656 742,924

-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 +4190000+ 4620101)(S11)

321 49,656 742,924

-Instituþii publice, din care (rd.323+324+325): 322 0 0 -Administraþia centralã (S1311) 323 0 0 -Administraþia localã (S1313) 324 0 0 -Asigurãri sociale (S1314) 325 0 0 -Alti rezidenþi (S123,S124,S125) 326 0 0 Nerezidenþi (S21,S22) 327 0 0

E.2 Alte datorii de plãtit exclusiv creditele comerciale ºi avansuri 330 0 XDatorile instituþiilor publice din administraþia localã cãtre bugete(ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)

331 74,604 74,818

Salariile angajaþilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101) 332 103,605 106,412Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)

333 0 0

Datorii cãtre fondul de risc (ctx.4620109+4620209) 334 0 0Total (rd.331+332+333+334) 335 178,209 181,230Datorii din operaþiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeanã 340 0 0Avansuri primite de Instituþii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinanþarepentru proiecte finanþate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+4580502)

341 0 0

Alte datorii 342 X XProvizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , dincare:

342.1 0 0

Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate înlitigiu (din soldul ct. 1510201).

342.2 0 0

Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 ºi OG 17/2012 reprezentânddrepturi salariale câºtigate în instanþã( ct.1510203).

342.3 0 0

Provizioane curente, din care: 343 50,713 50,713Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate înlitigiu (din soldul ct.1510101).

343.1 0 0




Nrcrt.

A


B

CODRÂND

C

SOLD LAÎNCEPUTUL

ANULUI

1


2

Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 ºi OG 17/2012 reprezentânddrepturi salariale câºtigate în instanþã (ct.1510103).

343.2 50,713 50,713

E.3 Plãþi restante 345 X XPlãþi restante ale instituþiilor publice din administraþia localã (reprezentând datoriineachitate la termen ) din operaþiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), dincare cãtre:

346 X X

Operatori economici (S11) 346,1 X X -Instituþii publice, din care (rd.348+349+350): 347 X X - Administraþia centralã (S1311) 348 X X - Administraþia localã (S1313) 349 X X - Asigurãri sociale (S1314) 350 X X -Alti rezidenþi (S123,S124,S125) 351 X X -Nerezidenþi (S21,S22) 352 X XPlãþi restante ale instituþiilor publice din administraþia localã- (reprezentând datoriineachitate la termen) cãtre bugetul general consolidat

353 X X

Plãþi restante ale instituþiilor publice din administraþia localã (reprezentând datoriineachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate

354 X X

Plãþi restante ale instituþiilor publice din administraþia localã cãtre alte categorii depersoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare ºi alte drepturineachitate

355 X X

Plãþi restante ale instituþiilor publice din administraþia localã (reprezentând datoriineachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenþã . Total(rd.357+358+359) din care, cãtre :

356 X X

Instituþii de credit rezidente (S122) 357 X X Alþi rezidenþi (S123,S124,S125) 358 X X Nerezidenþi (S21,S22) 359 X XPlãþi restante ale instituþiilor publice din administraþia localã (reprezentând datoriineachitate la termen ) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, cãtre :

360 X X

Instituþii de credit rezidente (S122) 361 X X Alti rezidenþi (S123,S124,S125) 362 X X Nerezidenþi (S21,S22) 363 X X Creditori bugetari (467) 364 X XTotal(rd.346+353+354+355+356+360+364) 375 X X



ABRAHAM FRANCISC




Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalutilor propriila data de 31/12/2016

Cod 25Denumire Cod

randSold la inc.

anuluiCresteri Reduceri Sold la sf.

anului

Fondul activelor fixe necorporale(ct.1000000) 01 0 0 0 0Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al statului(ct.1010000) 02 0 0 0 0Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al statului(ct.1020101) 03 0 0 0 0Fondul bunurilor care alcãtuiesc proprietatea privatã a institu?iei publice(ct.1020102) 03.1 0 0 0 0Fondul bunurilor care alcãtuiesc domenul public al unitã?ilor administrativ teritoriale

(ct.1030000) 04 40,245,552

1,644,692 0 41,890,244

Fondul bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al unitãþilor administrativ teritoriale(ct.1040101) 05 2,725,705 74,772 0 2,800,477Fondul bunurilor care alcãtuiesc proprietatea privatã a institu?iei publice din administra?ia localã(ct.1040102) 05.1 0 0 0 0Rezerve din reevaluare(ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500) 06 18,110 0 0 18,110Diferenþe din reevaluare ºi diferenþe de curs aferentedobânzilor încasate (SAPARD)(ct.1060000) 07 0 0 0 0Fondul de rulment(ct.1310000) 08 0 0 0 0Fondul de rezervã al bugetului asigurãrilor sociale de stat(ct.1320000) 09 0 0 0 0Fondul de rezervã constituit conform Legii nr.95/2006(ct.1330000) 10 0 0 0 0Fondul de amortizare aferent activelor fixe deþinute deserviciile publice de interes local(ct.1340000) 11 0 0 0 0Fondul de risc(ct.1350000) 12 0 0 0 0Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcþiide locuinþe(ct.1360000) 13 0 0 0 0Taxe speciale(ct.1370000) 14 0 0 0 0Fondul de dezvoltare a spitalului(ct.1390100) 15 0 0 0 0Alte fonduri

1 2Pagina /Copyright C&M Solutions SRL 2016

Judet:CLUJUnitatea administrativ-teritorială:COMUNA CAPUSU MARE Anexa 34

Denumire Codrand

Sold la inc.anului

Cresteri Reduceri Sold la sf.anului

(ct.1390200+ct.1390300+ct.1390400+ct.1390600+ct.1390900) 16 0 0 0 0Rezultatul reportat(ct.1170000) - sold creditor 17 5,648,277 6,497,449 3,576,281 8,569,445Rezultatul reportat(ctsd1170000) - sold debitor 18 0 0 0 0Rezultatul patrimonial al exerciþiului

(ct.1210000) - sold creditor 19 2,631,830 10,941,428

10,208,224

3,365,034

Rezultatul patrimonial al exerciþiului(ctsd1210000) - sold debitor 20 0 0 0 0Total capitaluri proprii(rd.01+rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.03.1+rd.05.1+rd.06+rd.07+rd.08+rd.09+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17-rd.18+rd.19-rd.20)

21 51,269,474

19,158,341

13,784,505

56,643,310




Judet:CLUJUnitatea administrativ-teritorială:COMUNA CAPUSU MARE Anexa 34

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILEla data de 31/12/2016

Cod 26 -lei-

Denumirea activelor fixe

Nr.rând

Excedent lala data de31/12/2016

Sold lainceputul

anului

Cresteri

Total din care: Diferente dinreevaluare

Achizitii Transfereuri/primite cu titlu

gratuit

donatii,sponsorizari

alte cai

A B 1 2 3 4=5+6+7+8+9 5 6 7 8 9

ACTIVE FIXE NECORPORALE 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000) 02 0 0 570,995 0 0 0 0 0 0Concesiuni, brevete,licenþe,mãrci comerciale,drepturi ºi active similare (ct.2050000) 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0Alte active fixe necorporale (ct.2080000) 04 0 0 19,741 106,778 0 66,152 0 0 40,626TOTAL (rd.02+03+04) 05 0 0 590,736 106,778 0 66,152 0 0 40,626ACTIVE FIXE CORPORALE 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0Amenajãri la terenuri (ct.2110200) 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0Construcþii (ct.2120000) din care: 08 0 0 71,115 0 0 0 0 0 0 - drumuri publice, exclusiv poduri, podeþe, pasarele ºi viaducte ºi tunele 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - drumuri industriale agricole 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - infrastructurã pentru transport feroviar exclusiv poduri, podeþe, pasarele ºiviaducte ºi tunele

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- poduri, podeþe, pasarele ºi viaducte pentru transporturi feroviare ºi rutiere;viaducte

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- tunele 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - piste pentru aeroporturi ºi platforme de staþionare pentru avioane ºiautovehicule; construcþii aeroportuare

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- canale pentru navigaþie 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - alte active fixe încadrate în grupa construcþii (rd.08-09-10-11-12-13-14-15) 16 0 0 71,115 0 0 0 0 0 0Instalaþii tehnice, mijloace de transport, animale ºi plantaþii(ct.2130100+2130200+2130300+2130400)

17 0 0 917,410 493,735 0 191,451 0 0 302,284

Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecþie a valorilor umane ºi materialeºi alte active fixe corporale (ct.2140000)

18 0 0 70,510 77,215 0 9,035 0 0 68,180

TOTAL (rd.07+08+17+18) 19 0 0 1,059,035 570,950 0 200,486 0 0 370,464TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19) 20 0 0 1,649,771 677,728 0 266,638 0 0 411,090





Anexa 35a


Denumirea activelor fixe Nr.rând

Reduceri Sold lasfarsitulanului

Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentrudepreciere)

Valoarea contabila neta, din care:

Total dincare

Diferentedin reeval.

Eliminareamortizare

Dezmembrari sacasari

Transferuri/cu titlugratuit

Vanzari Alte cai Sold la incanului

Cresteri Reduceri Sold la sf.anului

Dom. privatal statului

Dom. privatal UAT

Prop. privata UAT

A B 10=2+..+15 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ACTIVE FIXE NECORPORALE 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000) 02 570,995 0 0 0 0 0 570,995 0 292,349 0 292,349 0 0 0 0

Concesiuni, brevete,licenþe,mãrci comerciale,drepturi ºiactive similare (ct 2050000)

03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte active fixe necorporale(ct.2080000) 04 0 0 0 0 0 0 0 126,519 10,931 64,562 0 75,493 0 0 51,026

TOTAL (rd.02+03+04) 05 570,995 0 0 0 0 0 570,995 126,519 303,280 64,562 292,349 75,493 0 0 51,026

ACTIVE FIXE CORPORALE 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amenajãri la terenuri (ct.2110200) 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Construcþii (ct.2120000) din care: 08 0 0 0 0 0 0 0 71,115 24,201 6,287 0 30,488 0 0 40,627

- drumuri publice, exclusiv poduri, podeþe, pasarele ºiviaducte ºi tunele

09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- drumuri industriale agricole 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- infrastructurã pentru transport feroviar exclusivpoduri, podeþe, pasarele ºi viaducte ºi tunele

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- poduri, podeþe, pasarele ºi viaducte pentrutransporturi feroviare ºi rutiere; viaducte

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- tunele 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- piste pentru aeroporturi ºi platforme de staþionarepentru avioane ºi autovehicule; construcþiiaeroportuare

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- canale pentru navigaþie 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- alte active fixe încadrate în grupa construcþii(rd.08-09-10-11-12-13-14-15)

16 0 0 0 0 0 0 0 71,115 24,201 6,287 0 30,488 0 0 40,627

Instalaþii tehnice, mijloace de transport, animale ºiplantaþii (ct.2130000)

17 0 0 0 0 0 0 0 1,411,145 160,657 366,399 0 527,056 0 0 884,089

Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecþie avalorilor umane ºi materiale ºi alte active fixe corporale(ct.2140000)

18 0 0 0 0 0 0 0 147,725 63,873 70,466 0 134,339 0 0 13,386

TOTAL (rd. 07+08+17+18) 19 0 0 0 0 0 0 0 1,629,985 248,731 443,152 0 691,883 0 0 938,102

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19) 20 570,995 0 0 0 0 0 570,995 1,756,504 552,011 507,714 292,349 767,376 0 0 989,128





Anexa 35a2

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILEla data de 31/12/2016

Cod 27 -lei-

Denumirea activelor fixe

Nr.rând

Excedent lala data de31/12/2016

Sold lainceputul

anului

Cresteri

Total din care: Diferente dinreevaluare

Achizitii Transfereuri/primite cutitlu gratuit

donatii,sponsorizari

alte cai

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVE FIXE NECORPORALE 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0Înregistrãri ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000) 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0Active fixe necorporale în curs de execuþie (ct.2330000) 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL (rd.02 +03) 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0ACTIVE FIXE CORPORALE 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0Amenajãri la terenuri (ct.2110200) 06 0 0 0 74,772 0 74,772 0 0 0Terenuri (ct.2110100) 07 0 0 10,802,528 0 0 0 0 0 0Construcþii (ct.2120000) din care: 08 0 0 32,168,729 1,644,692 0 1,644,692 0 0 0 - drumuri publice, exclusiv poduri, podeþe, pasarele ºi viaducte ºi tunele 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - drumuri industriale agricole 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - infrastructurã pentru transport feroviar exclusiv poduri, podeþe, pasarele ºi viaducte ºi tunele 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - poduri, podeþe, pasarele ºi viaducte pentru transporturi feroviare ºi rutiere; viaducte 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - tunele 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - piste pentru aeroporturi ºi platforme de staþionare pentru avioane ºi autovehicule; construcþiiaeroportuare

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- canale pentru navigaþie 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - alte active fixe încadrate în grupa construcþii (rd.08-09-10-11-12-13-14-15) 16 0 0 32,168,729 1,644,692 0 1,644,692 0 0 0Instalaþii tehnice, mijloace de transport, animale ºi plantaþii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecþie a valorilor umane ºi materiale ºi alte active fixecorporale (ct.2140000)

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Active fixe corporale în curs de execuþie (ct.2310000) 19 0 0 2,105,071 2,549,405 0 2,549,405 0 0 0Alte active ale statului (ct.2150000) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) 21 0 0 45,076,328 4,268,869 0 4,268,869 0 0 0TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21) 22 0 0 45,076,328 4,268,869 0 4,268,869 0 0 0





Anexa 35b

31/12/2016Cod 29 -lei-

Nr.rând

Total dincare

Reduceri Sold lasfarsitul

Valoarea activelor fixe neamortizabile

Denumirea activelor fixe Reevaluari Dezmembrari

Transferuri Vanzari Alte cai anului Fd. activelorfixe

necorporalect.1000000

Domeniulpublic alstatului

ct.1010000

Domeniulprivat alstatului

ct.1020101

Prop privatăa

inst.publicect.1020102

Domeniulpublic al

UATct.1030000

Domeniulprivat al

UATct.1040101

Prop privatăa i. p.dinadmin locct.1040102

A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ACTIVE FIXE NECORPORALE 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Înregistrãri ale evenimentelor cultural-sportive(ct.2060000)

02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Active fixe necorporale în curs de execuþie (ct.2330000) 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL (rd.02+03) 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVE FIXE CORPORALE 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amenajãri la terenuri (ct.2110200) 06 0 0 0 0 0 0 74,772 0 0 0 0 0 74,772 0

Terenuri (ct. 2110100) 07 0 0 0 0 0 0 10,802,528 0 0 0 0 8,797,567 2,004,961 0

Construcþii (ct.2120000) din care: 08 0 0 0 0 0 0 33,813,421 0 0 0 0 33,092,677 720,744 0

"""""""""""""" - drumuri publice, exclusiv poduri,podeþe, pasarele ºi viaducte ºi tunele """"""""""""""

09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- drumuri industriale agricole 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"""""""""""""" - infrastructurã pentru transport feroviarexclusiv poduri, podeþe, pasarele ºi viaducte ºi tunele""""""""""""""

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"""""""""""""" - poduri, podeþe, pasarele ºi viaductepentru transporturi feroviare ºi rutiere; viaducte""""""""""""""

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- tunele 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- piste pentru aeroporturi ºi platforme de staþionarepentru avioane ºi autovehicule; construcþii aeroportuare

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- canale pentru navigaþie 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- alte active fixe încadrate în grupa construcþii(rd.08-09-10-11-12-13-14-15)

16 0 0 0 0 0 0 33,813,421 0 0 0 0 33,092,677 720,744 0

""""""""""""""Instalaþii tehnice, mijloace de transport,animale ºi plantaþii (ct.2130000)""""""""""""""

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

""""""""""""""Mobilier, aparaturã biroticã, echipamentede protecþie a valorilor umane ºi materiale ºi alte activefixe corporale (ct.2140000)""""""""""""""

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Active fixe corporale în curs de execuþie (ct.2310000) 19 0 0 0 0 0 1,332,717 3,321,759 0 0 0 0 0 0 0

Alte active ale statului (ct.2150000 ) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17 21 1,332,717 0 0 0 0 1,332,717 48,012,480 0 0 0 0 41,890,244 2,800,477 0

TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21) col. 4 la 17 22 1,332,717 0 0 0 0 1,332,717 48,012,480 0 0 0 0 41,890,244 2,800,477 0





Anexa 35b2

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31/12/2016Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20 -lei-DENUMIREA INDICATORILOR Cod

indicatorPrevederibugetare

Drepturi constatate Încasărirealizate

Stingeri pe alte căi decât

încasări

Drepturiconstatate de încasat

A B

anuale aprobatela finele perioadei

de raportare1

trimestrialecumulate

2

Total,din care

3=4+5

din aniiprecedenți

4

din anulcurent

5 6 7 8TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17) 00.01 5,124,000 10,053,067 10,000,316 584,825 9,415,491 9,581,797 45,245 373,274VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 3,359,000 3,888,800 3,869,399 584,825 3,284,574 3,450,880 45,245 373,274I. VENITURI CURENTE 00.02 5,084,000 6,343,800 6,322,147 584,825 5,737,322 5,903,628 45,245 373,274A. VENITURI FISCALE 00.03 4,809,000 6,045,500 5,829,753 363,730 5,466,023 5,587,752 45,245 196,756A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DINCAPITAL

00.04 1,982,000 2,487,000 2,444,497 0 2,444,497 2,444,497 0 0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DINCAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)

00.05 12,000 12,000 12,262 0 12,262 12,262 0 0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DINCAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)

00.06 1,970,000 2,475,000 2,432,235 0 2,432,235 2,432,235 0 0

Impozit pe venit ( cod 03.02.18) 03.02 12,000 12,000 12,262 0 12,262 12,262 0 0 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personal

03.02.18 12,000 12,000 12,262 0 12,262 12,262 0 0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02 1,970,000 2,475,000 2,432,235 0 2,432,235 2,432,235 0 0

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 750,000 750,000 701,356 0 701,356 701,356 0 0 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venitpentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04 1,220,000 1,725,000 1,730,879 0 1,730,879 1,730,879 0 0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 839,000 839,000 731,354 294,009 437,345 560,217 37,312 133,825Impozite si taxe pe proprietate (cod07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02 839,000 839,000 731,354 294,009 437,345 560,217 37,312 133,825

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 345,000 345,000 251,289 160,338 90,951 195,083 11,599 44,607 Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 95,000 95,000 117,086 21,892 95,194 81,365 5,834 29,887 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.02 250,000 250,000 134,203 138,446 -4,243 113,718 5,765 14,720Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) 07.02.02 486,000 486,000 473,497 133,629 339,868 358,568 25,713 89,216 Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 136,000 136,000 153,412 20,726 132,686 104,918 8,075 40,419 Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 70,000 70,000 40,154 46,327 -6,173 37,982 1,173 999 Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 280,000 280,000 279,931 66,576 213,355 215,668 16,465 47,798 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 8,000 8,000 6,568 42 6,526 6,566 0 2

Pagina 1 din 6Copyright CMSolutions SRL 2015

DENUMIREA INDICATORILOR Codindicator

Prevederibugetare



încasări


A B


de raportare1


2

Total,din care

3=4+5

din aniiprecedenți

4

din anulcurent

5 6 7 8A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod11.02)

00.10 1,970,000 2,701,500 2,632,159 60,597 2,571,562 2,568,659 7,933 55,567

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) 11.02 1,725,000 2,455,000 2,452,748 0 2,452,748 2,452,748 0 0 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

11.02.02 1,507,000 2,044,000 2,041,748 0 2,041,748 2,041,748 0 0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor locale

11.02.06 218,000 411,000 411,000 0 411,000 411,000 0 0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 0 1,500 1,428 0 1,428 1,428 0 0 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0 1,500 1,428 0 1,428 1,428 0 0Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilorsau pe desfasurarea de activitati (cod16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02 245,000 245,000 177,983 60,597 117,386 114,483 7,933 55,567

Impozit pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02 240,000 240,000 171,784 60,180 111,604 108,684 7,933 55,167

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanefizice*)

16.02.02.01 140,000 140,000 133,151 55,587 77,564 84,555 5,558 43,038

Impozit pe mijloacele de transport detinute depersoane juridice*)

16.02.02.02 100,000 100,000 38,633 4,593 34,040 24,129 2,375 12,129

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 16.02.03 0 0 797 0 797 797 0 0 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizariibunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02.50 5,000 5,000 5,402 417 4,985 5,002 0 400

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 18,000 18,000 21,743 9,124 12,619 14,379 0 7,364Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 18,000 18,000 21,743 9,124 12,619 14,379 0 7,364 Alte impozite si taxe 18.02.50 18,000 18,000 21,743 9,124 12,619 14,379 0 7,364C. VENITURI NEFISCALE 00.12 275,000 298,300 492,394 221,095 271,299 315,876 0 176,518C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 130,000 130,000 202,102 37,176 164,926 187,708 0 14,394Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) 30.02 130,000 130,000 202,102 37,176 164,926 187,708 0 14,394 Venituri din concesiuni si inchideri 30.02.05 130,000 130,000 202,102 37,176 164,926 187,708 0 14,394 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiilepublice

30.02.05.30 130,000 130,000 202,102 37,176 164,926 187,708 0 14,394

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14 145,000 168,300 290,292 183,919 106,373 128,168 0 162,124

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02 65,000 65,000 30,535 1,358 29,177 30,127 0 408

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 30,000 30,000 19,020 1,346 17,674 18,612 0 408 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 35,000 35,000 11,515 12 11,503 11,515 0 0



Prevederibugetare



încasări


A B


de raportare1


2

Total,din care

3=4+5

din aniiprecedenți

4

din anulcurent

5 6 7 8Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)

35.02 80,000 80,000 229,857 147,419 82,438 68,873 0 160,984

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor legale

35.02.01 40,000 40,000 187,828 147,419 40,409 26,844 0 160,984

venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alteinstitutii de specialitate

35.02.01.02 40,000 40,000 187,828 147,419 40,409 26,844 0 160,984

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 40,000 40,000 42,029 0 42,029 42,029 0 0Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50) 36.02 0 23,300 29,900 35,142 -5,242 29,168 0 732 Alte venituri 36.02.50 0 23,300 29,900 35,142 -5,242 29,168 0 732Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.50)

37.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cusemnul minus)

37.02.03 -1,039,000 -1,539,000 -986,000 0 -986,000 -986,000 0 0

IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02) 00.17 40,000 3,709,267 3,678,169 0 3,678,169 3,678,169 0 0SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEIPUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18 40,000 3,709,267 3,678,169 0 3,678,169 3,678,169 0 0

Subventii de la bugetul de stat 42.02 40,000 3,575,267 3,547,129 0 3,547,129 3,547,129 0 0B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36) 00.20 40,000 2,879,000 2,850,862 0 2,850,862 2,850,862 0 0 Subventii primite din Fondul de Interventie 42.02.28 0 2,839,000 2,839,000 0 2,839,000 2,839,000 0 0 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirealocuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

42.02.34 40,000 40,000 11,862 0 11,862 11,862 0 0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)

43.02 0 134,000 131,040 0 131,040 131,040 0 0

Subventii primite de la bugetele consiliilor locale sijudetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate

43.02.08 0 134,000 131,040 0 131,040 131,040 0 0

Varsaminte din de 37.02.04 1,039,000 1,539,000 986,000 0 986,000 986,000 0 0A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19) 00.19 0 696,267 696,267 0 696,267 696,267 0 0 Finantarea programului national de locala 42.02.65 0 696,267 696,267 0 696,267 696,267 0 0TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod00.02+00.15+00.16+00.17)

00.01F 4,085,000 7,817,800 8,318,049 584,825 7,733,224 7,899,530 45,245 373,274

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 3,359,000 3,888,800 3,869,399 584,825 3,284,574 3,450,880 45,245 373,274I. VENITURI CURENTE 00.02 5,084,000 6,343,800 6,322,147 584,825 5,737,322 5,903,628 45,245 373,274A. VENITURI FISCALE 00.03 4,809,000 6,045,500 5,829,753 363,730 5,466,023 5,587,752 45,245 196,756A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DINCAPITAL

00.04 1,982,000 2,487,000 2,444,497 0 2,444,497 2,444,497 0 0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DINCAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)

00.05 12,000 12,000 12,262 0 12,262 12,262 0 0



Prevederibugetare



încasări


A B


de raportare1


2

Total,din care

3=4+5

din aniiprecedenți

4

din anulcurent

5 6 7 8A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DINCAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)

00.06 1,970,000 2,475,000 2,432,235 0 2,432,235 2,432,235 0 0

Impozit pe venit ( cod 03.02.18) 03.02 12,000 12,000 12,262 0 12,262 12,262 0 0 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personal

03.02.18 12,000 12,000 12,262 0 12,262 12,262 0 0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02 1,970,000 2,475,000 2,432,235 0 2,432,235 2,432,235 0 0

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 750,000 750,000 701,356 0 701,356 701,356 0 0 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venitpentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04 1,220,000 1,725,000 1,730,879 0 1,730,879 1,730,879 0 0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 839,000 839,000 731,354 294,009 437,345 560,217 37,312 133,825Impozite si taxe pe proprietate (cod07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02 839,000 839,000 731,354 294,009 437,345 560,217 37,312 133,825

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 345,000 345,000 251,289 160,338 90,951 195,083 11,599 44,607 Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 95,000 95,000 117,086 21,892 95,194 81,365 5,834 29,887 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.02 250,000 250,000 134,203 138,446 -4,243 113,718 5,765 14,720Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) 07.02.02 486,000 486,000 473,497 133,629 339,868 358,568 25,713 89,216 Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 136,000 136,000 153,412 20,726 132,686 104,918 8,075 40,419 Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 70,000 70,000 40,154 46,327 -6,173 37,982 1,173 999 Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 280,000 280,000 279,931 66,576 213,355 215,668 16,465 47,798 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 8,000 8,000 6,568 42 6,526 6,566 0 2A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod11.02)

00.10 1,970,000 2,701,500 2,632,159 60,597 2,571,562 2,568,659 7,933 55,567

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) 11.02 1,725,000 2,455,000 2,452,748 0 2,452,748 2,452,748 0 0 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

11.02.02 1,507,000 2,044,000 2,041,748 0 2,041,748 2,041,748 0 0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor locale

11.02.06 218,000 411,000 411,000 0 411,000 411,000 0 0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 0 1,500 1,428 0 1,428 1,428 0 0 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0 1,500 1,428 0 1,428 1,428 0 0Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilorsau pe desfasurarea de activitati (cod16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02 245,000 245,000 177,983 60,597 117,386 114,483 7,933 55,567

Impozit pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02 240,000 240,000 171,784 60,180 111,604 108,684 7,933 55,167

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanefizice*)

16.02.02.01 140,000 140,000 133,151 55,587 77,564 84,555 5,558 43,038



Prevederibugetare



încasări


A B


de raportare1


2

Total,din care

3=4+5

din aniiprecedenți

4

din anulcurent

5 6 7 8 Impozit pe mijloacele de transport detinute depersoane juridice*)

16.02.02.02 100,000 100,000 38,633 4,593 34,040 24,129 2,375 12,129

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 16.02.03 0 0 797 0 797 797 0 0 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizariibunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02.50 5,000 5,000 5,402 417 4,985 5,002 0 400

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 18,000 18,000 21,743 9,124 12,619 14,379 0 7,364Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 18,000 18,000 21,743 9,124 12,619 14,379 0 7,364 Alte impozite si taxe 18.02.50 18,000 18,000 21,743 9,124 12,619 14,379 0 7,364C. VENITURI NEFISCALE 00.12 275,000 298,300 492,394 221,095 271,299 315,876 0 176,518C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 130,000 130,000 202,102 37,176 164,926 187,708 0 14,394Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) 30.02 130,000 130,000 202,102 37,176 164,926 187,708 0 14,394 Venituri din concesiuni si inchideri 30.02.05 130,000 130,000 202,102 37,176 164,926 187,708 0 14,394 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiilepublice

30.02.05.30 130,000 130,000 202,102 37,176 164,926 187,708 0 14,394

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14 145,000 168,300 290,292 183,919 106,373 128,168 0 162,124

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02 65,000 65,000 30,535 1,358 29,177 30,127 0 408

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 30,000 30,000 19,020 1,346 17,674 18,612 0 408 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 35,000 35,000 11,515 12 11,503 11,515 0 0Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)

35.02 80,000 80,000 229,857 147,419 82,438 68,873 0 160,984

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor legale

35.02.01 40,000 40,000 187,828 147,419 40,409 26,844 0 160,984

venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alteinstitutii de specialitate

35.02.01.02 40,000 40,000 187,828 147,419 40,409 26,844 0 160,984

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 40,000 40,000 42,029 0 42,029 42,029 0 0Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50) 36.02 0 23,300 29,900 35,142 -5,242 29,168 0 732 Alte venituri 36.02.50 0 23,300 29,900 35,142 -5,242 29,168 0 732Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.50)

37.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cusemnul minus)

37.02.03 -1,039,000 -1,539,000 -986,000 0 -986,000 -986,000 0 0

IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02) 00.17 40,000 3,709,267 3,678,169 0 3,678,169 3,678,169 0 0SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEIPUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18 40,000 3,709,267 3,678,169 0 3,678,169 3,678,169 0 0

Subventii de la bugetul de stat 42.02 40,000 3,575,267 3,547,129 0 3,547,129 3,547,129 0 0B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36) 00.20 40,000 2,879,000 2,850,862 0 2,850,862 2,850,862 0 0



Prevederibugetare



încasări


A B


de raportare1


2

Total,din care

3=4+5

din aniiprecedenți

4

din anulcurent

5 6 7 8 Subventii primite din Fondul de Interventie 42.02.28 0 2,839,000 2,839,000 0 2,839,000 2,839,000 0 0 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirealocuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

42.02.34 40,000 40,000 11,862 0 11,862 11,862 0 0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)

43.02 0 134,000 131,040 0 131,040 131,040 0 0

Subventii primite de la bugetele consiliilor locale sijudetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate

43.02.08 0 134,000 131,040 0 131,040 131,040 0 0

TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod00.02+00.15+00.17+45.02)

00.01D 1,039,000 2,235,267 1,682,267 0 1,682,267 1,682,267 0 0

I. VENITURI CURENTE 00.02D 1,039,000 1,539,000 986,000 0 986,000 986,000 0 0C. VENITURI NEFISCALE 00.12D 1,039,000 1,539,000 986,000 0 986,000 986,000 0 0C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14D 1,039,000 1,539,000 986,000 0 986,000 986,000 0 0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.50)

37.02D 1,039,000 1,539,000 986,000 0 986,000 986,000 0 0

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04D 1,039,000 1,539,000 986,000 0 986,000 986,000 0 0IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02) 00.17D 0 696,267 696,267 0 696,267 696,267 0 0SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEIPUBLICE

00.18D 0 696,267 696,267 0 696,267 696,267 0 0

Subventii de la bugetul de stat 42.02D 0 696,267 696,267 0 696,267 696,267 0 0A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19) 00.19 0 696,267 696,267 0 696,267 696,267 0 0 Finantarea programului national de locala 42.02.65 0 696,267 696,267 0 696,267 696,267 0 0




CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 31/12/2016

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARECod 21 -lei-


Creditede

angajament

Creditebugetare

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plăți Angajamentelegale

de plătit

Cheltuieliefective

A B 1

anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare2


3

Total,din care

4

din aniiprecedenți

5

din anulcurent

6 7=5-6 8^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

00.01 0 5,124,000 13,053,067 13,053,067 6,317,813 6,317,813 0 5,938,663

^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)

50.02 0 1,660,000 3,837,000 3,837,000 1,195,127 1,195,127 0 1,329,023

^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 0 1,640,000 3,817,000 3,817,000 1,195,127 1,195,127 0 1,329,023^0 Autoritati executive si legislative (cod51.02.01.03)

51.02.01 0 1,640,000 3,817,000 3,817,000 1,195,127 1,195,127 0 1,329,023

Autoritati executive 51.02.01.03 0 1,640,000 3,817,000 3,817,000 1,195,127 1,195,127 0 1,329,023^0 Transferuri cu caracter general intre diferitenivele ale administratiei (cod 56.02.06.00+56.02.07.00+56.02.09.00)

56.02 0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0

Transferuri din bugetele consiliilor judetenepentru finantarea centrelor pentru protectia copilului

56.02.06.00 0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0

^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SISIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02 0 30,000 30,000 30,000 11,633 11,633 0 11,422

^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)

61.02 0 30,000 30,000 30,000 11,633 11,633 0 11,422

Protectie civila si protectia contra incendiilor(protectie civila nonmilitara)

61.02.05.00 0 20,000 20,000 20,000 11,633 11,633 0 11,422

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice sisigurantei nationale

61.02.50.00 0 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0

^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02 0 2,285,000 3,234,000 3,234,000 2,520,541 2,520,541 0 2,977,898



Anexa13(la normele metodologice)


Creditede

angajament

Creditebugetare

Angajamentebugetare

Angajamentelegale


de plătit

Cheltuieliefective

A B 1

anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare2


3

Total,din care

4

din aniiprecedenți

5

din anulcurent

6 7=5-6 8^0Invatamant (cod65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)

65.02 0 1,370,000 1,796,000 1,796,000 1,759,509 1,759,509 0 1,763,397

^0Invatamant prescolar si primar (cod65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03 0 670,200 875,100 875,100 863,645 863,645 0 845,084

Invatamant prescolar 65.02.03.01 0 237,600 306,600 306,600 306,205 306,205 0 292,478 Invatamant primar 65.02.03.02 0 432,600 568,500 568,500 557,440 557,440 0 552,606^0Invatamant secundar (cod65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)

65.02.04 0 699,800 916,900 916,900 892,864 892,864 0 915,313

Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 0 699,800 916,900 916,900 892,864 892,864 0 915,313 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 65.02.50.00 0 0 4,000 4,000 3,000 3,000 0 3,000^0Cultura, recreere si religie (cod67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)

67.02 0 365,000 865,000 865,000 211,777 211,777 0 523,638

^0Servicii culturale (cod67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03 0 75,000 575,000 575,000 156,487 156,487 0 2,883

Biblioteci publice comunale, orasenesti,municipale

67.02.03.02 0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0

Camine culturale 67.02.03.07 0 55,000 555,000 555,000 156,487 156,487 0 2,883^0Servicii recreative si sportive (cod67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)

67.02.05 0 240,000 240,000 240,000 11,040 11,040 0 452,665

Sport 67.02.05.01 0 240,000 240,000 240,000 11,040 11,040 0 452,665 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii sireligiei

67.02.50.00 0 50,000 50,000 50,000 44,250 44,250 0 68,090

^0 Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)

68.02 0 550,000 573,000 573,000 549,255 549,255 0 549,255

^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod68.02.05.02)

68.02.05 0 510,000 531,000 531,000 523,761 523,761 0 523,761





Creditede

angajament

Creditebugetare

Angajamentebugetare

Angajamentelegale


de plătit

Cheltuieliefective

A B 1

anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare2


3

Total,din care

4

din aniiprecedenți

5

din anulcurent

6 7=5-6 8 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 0 510,000 531,000 531,000 523,761 523,761 0 523,761^0Prevenirea excluderii sociale (cod68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15 0 40,000 42,000 42,000 25,494 25,494 0 25,494

Ajutor social 68.02.15.01 0 40,000 42,000 42,000 25,494 25,494 0 25,494^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTAREPUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod70.02+74.02)

0.02 0 799,000 3,820,267 3,820,267 1,137,726 1,137,726 0 97,905

^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)

70.02 0 320,000 345,000 345,000 184,128 184,128 0 112,872

^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05 0 70,000 95,000 95,000 24,800 24,800 0 56,888

Alimentare cu apa 70.02.05.01 0 70,000 95,000 95,000 24,800 24,800 0 56,888 Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06.00 0 250,000 250,000 250,000 159,328 159,328 0 55,984^0Protectia mediului (cod74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)

74.02 0 479,000 3,475,267 3,475,267 953,598 953,598 0 -14,967

^0Salubritate si gestiunea deseurilor

(cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05 0 140,000 140,000 140,000 113,145 113,145 0 5,145

Salubritate 74.02.05.01 0 140,000 140,000 140,000 113,145 113,145 0 5,145 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06.00 0 339,000 3,335,267 3,335,267 840,453 840,453 0 -20,112^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02 0 350,000 2,131,800 2,131,800 1,452,786 1,452,786 0 1,522,415

^0Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare(cod 83.02.03)

83.02 0 180,000 180,000 180,000 131,565 131,565 0 131,565

^0Agricultura (cod 83.02.03.03 + 83.02.03.30) 83.02.03 0 180,000 180,000 180,000 131,565 131,565 0 131,565 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.02.03.30 0 180,000 180,000 180,000 131,565 131,565 0 131,565^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00) 84.02 0 150,000 1,921,800 1,921,800 1,304,034 1,304,034 0 1,373,663^0 Transport rutier (cod84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)

84.02.03 0 150,000 1,921,800 1,921,800 1,304,034 1,304,034 0 1,373,663





Creditede

angajament

Creditebugetare

Angajamentebugetare

Angajamentelegale


de plătit

Cheltuieliefective

A B 1

anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare2


3

Total,din care

4

din aniiprecedenți

5

din anulcurent

6 7=5-6 8 Drumuri si poduri 84.02.03.01 0 150,000 1,921,800 1,921,800 1,304,034 1,304,034 0 1,373,663^0Alte actiuni economice (cod87.02.01.00+87.02.03.00 +87.02.04.00+87.02.05.00+87.02.50.00)

87.02 0 20,000 30,000 30,000 17,187 17,187 0 17,187

Alte actiuni economice 87.02.50.00 0 20,000 30,000 30,000 17,187 17,187 0 17,187 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02 0 0 -3,000,000 0 0 3,263,984 0 0 Excedent 98.02 0 0 -3,000,000 0 0 3,263,984 0 0






CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2016

Cod 21 Capitol 51.02.01.03DENUMIREA INDICATORILOR Cod

indicatorCredite deangajament

Credite bugetare Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plăți Angajamentelegale de plătit

Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DEFUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

0 1,640,000 3,817,000 3,817,000 1,195,127 1,195,127 0 1,329,023

^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) F 0 1,460,000 3,537,000 3,537,000 1,096,867 1,096,867 0 1,043,503 CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01 0 1,460,000 3,537,000 3,537,000 1,096,867 1,096,867 0 1,043,503

^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod10.01+10.02+10.03)

10 0 720,000 720,000 720,000 572,059 572,059 0 570,178

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la10.01.30)

10.01 0 580,000 580,000 580,000 471,695 471,695 0 469,676

Salarii de baza 10.01.01 0 512,500 512,500 512,500 418,997 418,997 0 417,256 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 0 67,500 67,500 67,500 52,698 52,698 0 52,420^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 0 140,000 140,000 140,000 100,364 100,364 0 100,502 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 87,000 87,000 87,000 69,743 69,743 0 70,067 Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0 6,000 6,000 6,000 2,208 2,208 0 2,218 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 39,000 39,000 39,000 24,523 24,523 0 24,357 Contributii de asigurari pentru accidente de munca siboli profesionale

10.03.04 0 1,400 1,400 1,400 628 628 0 623

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 6,600 6,600 6,600 3,262 3,262 0 3,237^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 0 740,000 2,817,000 2,817,000 524,808 524,808 0 473,325^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 0 328,000 328,000 328,000 186,834 186,834 0 196,354 Furnituri de birou 20.01.01 0 8,000 8,000 8,000 7,241 7,241 0 7,241 Materiale pentru curatenie 20.01.02 0 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0 5,000 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 0 40,000 40,000 40,000 7,598 7,598 0 17,511 Apa, canal si salubritate 20.01.04 0 5,000 5,000 5,000 4,643 4,643 0 4,643 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0 50,000 50,000 50,000 17,116 17,116 0 17,173 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0 20,000 20,000 20,000 15,349 15,349 0 15,349 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 200,000 200,000 200,000 129,887 129,887 0 129,437





Credite deangajament


Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8

^0Deplasari, detasari, transferari (cod20.06.01+20.06.02)

20.06 0 5,000 5,000 5,000 1,188 1,188 0 1,188

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 0 5,000 5,000 5,000 1,188 1,188 0 1,188 Pregatire profesionala 20.13 0 80,000 80,000 80,000 3,936 3,936 0 3,936^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30 0 327,000 498,000 498,000 332,850 332,850 0 271,847 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 327,000 498,000 498,000 332,850 332,850 0 271,847^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+79+84)

D 0 180,000 280,000 280,000 98,260 98,260 0 285,520

^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) 70 0 180,000 280,000 280,000 98,260 98,260 0 285,520^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod71.01+71.02+71.03)

71 0 180,000 280,000 280,000 98,260 98,260 0 285,520

^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 0 180,000 280,000 280,000 98,260 98,260 0 285,520 Constructii 71.01.01 0 0 0 0 0 0 0 46,604 Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 0 0 0 0 0 0 65,884 Alte active fixe 71.01.30 0 180,000 280,000 280,000 98,260 98,260 0 173,032





la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0

^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) F 0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0 CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01 0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0

^0TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0

^0Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.41) 51.01 0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentrufinantarea centrelor de zi pentru protectia copilului

51.01.14 0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0







la data de 31/12/2016

Cod 21 Capitol 61.02DENUMIREA INDICATORILOR Cod



Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 30,000 30,000 30,000 11,633 11,633 0 11,422

^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) F 0 30,000 30,000 30,000 11,633 11,633 0 11,422 CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01 0 30,000 30,000 30,000 11,633 11,633 0 11,422

^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 0 30,000 30,000 30,000 11,633 11,633 0 11,422^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 0 30,000 30,000 30,000 11,633 11,633 0 11,422 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 30,000 30,000 30,000 11,633 11,633 0 11,422







la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 20,000 20,000 20,000 11,633 11,633 0 11,422


01 0 20,000 20,000 20,000 11,633 11,633 0 11,422








la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0


01 0 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0

^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 0 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 0 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0







la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 1,370,000 1,796,000 1,796,000 1,759,509 1,759,509 0 1,763,397

^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) F 0 1,370,000 1,796,000 1,796,000 1,759,509 1,759,509 0 1,763,397 CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01 0 1,370,000 1,796,000 1,796,000 1,759,509 1,759,509 0 1,763,397


10 0 970,000 1,392,000 1,392,000 1,390,748 1,390,748 0 1,396,850


10.01 0 727,500 1,128,400 1,128,400 1,127,782 1,127,782 0 1,134,182

Salarii de baza 10.01.01 0 619,800 1,021,100 1,021,100 1,020,977 1,020,977 0 1,024,531 Alte sporuri 10.01.06 0 38,000 33,900 33,900 33,749 33,749 0 34,085 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 0 12,000 10,400 10,400 10,356 10,356 0 10,485 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 0 57,700 63,000 63,000 62,700 62,700 0 65,081^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 0 242,500 263,600 263,600 262,966 262,966 0 262,668 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 157,000 179,900 179,900 179,833 179,833 0 180,547 Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0 5,600 4,800 4,800 4,554 4,554 0 4,586 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 56,000 58,700 58,700 58,649 58,649 0 58,981 Contributii de asigurari pentru accidente de munca siboli profesionale

10.03.04 0 2,900 2,000 2,000 1,815 1,815 0 1,822

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 21,000 18,200 18,200 18,115 18,115 0 16,732^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 0 370,000 370,000 370,000 335,761 335,761 0 350,547^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 0 126,000 126,000 126,000 110,853 110,853 0 101,379 Furnituri de birou 20.01.01 0 3,000 3,000 3,000 1,797 1,797 0 1,797 Materiale pentru curatenie 20.01.02 0 4,000 4,000 4,000 2,544 2,544 0 2,544 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 0 50,000 61,000 61,000 61,000 61,000 0 52,926 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0 30,000 19,000 19,000 19,000 19,000 0 17,600 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0 7,000 7,000 7,000 5,366 5,366 0 5,366







Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 32,000 32,000 32,000 21,146 21,146 0 21,146 Reparatii curente 20.02 0 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 0 88,930^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01la 20.05.30)

20.05 0 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 0 49,355

Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 0 49,355^0Deplasari, detasari, transferari (cod20.06.01+20.06.02)

20.06 0 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 0 2,500

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 0 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 0 2,500 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 0 3,500^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30 0 95,000 95,000 95,000 75,908 75,908 0 104,883 Chirii 20.30.04 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 1,000 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 94,000 94,000 94,000 74,908 74,908 0 103,883^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02) 57 0 0 4,000 4,000 3,000 3,000 0 3,000

^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 0 0 4,000 4,000 3,000 3,000 0 3,000 Tichete de cresa 57.02.03 0 0 4,000 4,000 3,000 3,000 0 3,000^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30) 59 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0 13,000 Burse 59.01 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0 13,000





la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 237,600 306,600 306,600 306,205 306,205 0 292,478


01 0 237,600 306,600 306,600 306,205 306,205 0 292,478


10 0 198,800 267,800 267,800 267,552 267,552 0 269,541


10.01 0 147,200 217,100 217,100 217,017 217,017 0 218,528

Salarii de baza 10.01.01 0 140,000 209,400 209,400 209,397 209,397 0 210,897 Alte sporuri 10.01.06 0 6,000 6,800 6,800 6,797 6,797 0 6,884 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 0 1,200 900 900 823 823 0 747^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 0 51,600 50,700 50,700 50,535 50,535 0 51,013 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 32,000 34,300 34,300 34,300 34,300 0 34,539 Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0 1,200 1,100 1,100 1,004 1,004 0 1,011 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 12,000 11,300 11,300 11,287 11,287 0 11,365 Contributii de asigurari pentru accidente de munca siboli profesionale

10.03.04 0 400 400 400 345 345 0 348

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 6,000 3,600 3,600 3,599 3,599 0 3,750^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 0 38,800 38,800 38,800 38,653 38,653 0 22,937^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 0 10,800 10,800 10,800 10,653 10,653 0 11,411 Materiale pentru curatenie 20.01.02 0 800 800 800 653 653 0 653 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 10,758 Reparatii curente 20.02 0 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 0 11,526





la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 432,600 568,500 568,500 557,440 557,440 0 552,606


01 0 432,600 568,500 568,500 557,440 557,440 0 552,606


10 0 330,800 466,700 466,700 466,241 466,241 0 464,168


10.01 0 249,000 374,500 374,500 374,225 374,225 0 373,701

Salarii de baza 10.01.01 0 194,000 311,400 311,400 311,323 311,323 0 308,423 Alte sporuri 10.01.06 0 18,000 15,100 15,100 15,033 15,033 0 15,168 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 0 37,000 48,000 48,000 47,869 47,869 0 50,110^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 0 81,800 92,200 92,200 92,016 92,016 0 90,467 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 52,000 60,300 60,300 60,298 60,298 0 60,104 Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0 2,000 1,400 1,400 1,344 1,344 0 1,336 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 20,000 19,500 19,500 19,463 19,463 0 19,436 Contributii de asigurari pentru accidente de munca siboli profesionale

10.03.04 0 800 700 700 611 611 0 608

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 7,000 10,300 10,300 10,300 10,300 0 8,983^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 0 84,800 84,800 84,800 74,199 74,199 0 81,438^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 0 15,000 15,000 15,000 13,611 13,611 0 14,780 Furnituri de birou 20.01.01 0 800 800 800 0 0 0 0 Materiale pentru curatenie 20.01.02 0 1,200 1,200 1,200 611 611 0 611 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 0 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 0 14,169 Reparatii curente 20.02 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 0 25,135 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0 1,800^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30 0 38,000 38,000 38,000 28,788 28,788 0 39,723







Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8

Chirii 20.30.04 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 1,000 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 37,000 37,000 37,000 27,788 27,788 0 38,723^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30) 59 0 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 0 7,000 Burse 59.01 0 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 0 7,000





la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 699,800 916,900 916,900 892,864 892,864 0 915,313


01 0 699,800 916,900 916,900 892,864 892,864 0 915,313


10 0 440,400 657,500 657,500 656,955 656,955 0 663,141


10.01 0 331,300 536,800 536,800 536,540 536,540 0 541,953

Salarii de baza 10.01.01 0 285,800 500,300 500,300 500,257 500,257 0 505,211 Alte sporuri 10.01.06 0 14,000 12,000 12,000 11,919 11,919 0 12,033 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 0 12,000 10,400 10,400 10,356 10,356 0 10,485 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 0 19,500 14,100 14,100 14,008 14,008 0 14,224^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 0 109,100 120,700 120,700 120,415 120,415 0 121,188 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 73,000 85,300 85,300 85,235 85,235 0 85,904 Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0 2,400 2,300 2,300 2,206 2,206 0 2,239 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 24,000 27,900 27,900 27,899 27,899 0 28,180 Contributii de asigurari pentru accidente de munca siboli profesionale

10.03.04 0 1,700 900 900 859 859 0 866

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 8,000 4,300 4,300 4,216 4,216 0 3,999^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 0 246,400 246,400 246,400 222,909 222,909 0 246,172^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 0 100,200 100,200 100,200 86,589 86,589 0 75,188 Furnituri de birou 20.01.01 0 2,200 2,200 2,200 1,797 1,797 0 1,797 Materiale pentru curatenie 20.01.02 0 2,000 2,000 2,000 1,280 1,280 0 1,280 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 0 27,000 38,000 38,000 38,000 38,000 0 27,999 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0 30,000 19,000 19,000 19,000 19,000 0 17,600 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0 7,000 7,000 7,000 5,366 5,366 0 5,366







Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 32,000 32,000 32,000 21,146 21,146 0 21,146 Reparatii curente 20.02 0 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 0 52,269^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01la 20.05.30)

20.05 0 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 0 49,355

Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 0 49,355^0Deplasari, detasari, transferari (cod20.06.01+20.06.02)

20.06 0 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 0 2,500

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 0 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 0 2,500 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 0 1,700^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30 0 57,000 57,000 57,000 47,120 47,120 0 65,160 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 57,000 57,000 57,000 47,120 47,120 0 65,160^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30) 59 0 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 0 6,000 Burse 59.01 0 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 0 6,000





la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 0 4,000 4,000 3,000 3,000 0 3,000

^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) F 0 0 4,000 4,000 3,000 3,000 0 3,000 CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01 0 0 4,000 4,000 3,000 3,000 0 3,000

^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02) 57 0 0 4,000 4,000 3,000 3,000 0 3,000

^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 0 0 4,000 4,000 3,000 3,000 0 3,000 Tichete de cresa 57.02.03 0 0 4,000 4,000 3,000 3,000 0 3,000







la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 0 0 0 0 0 0 141,608

^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+79+84)

D 0 0 0 0 0 0 0 141,608

^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) 70 0 0 0 0 0 0 0 141,608^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod71.01+71.02+71.03)

71 0 0 0 0 0 0 0 141,608

^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 0 0 0 0 0 0 0 141,608 Alte active fixe 71.01.30 0 0 0 0 0 0 0 141,608







la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 365,000 865,000 865,000 211,777 211,777 0 523,638


01 0 95,000 95,000 95,000 46,630 46,630 0 46,630


10 0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0


10.01 0 14,600 14,600 14,600 0 0 0 0

Salarii de baza 10.01.01 0 14,600 14,600 14,600 0 0 0 0^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 0 5,400 5,400 5,400 0 0 0 0 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 2,400 2,400 2,400 0 0 0 0 Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0 600 600 600 0 0 0 0 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 1,200 1,200 1,200 0 0 0 0 Contributii de asigurari pentru accidente de munca siboli profesionale

10.03.04 0 600 600 600 0 0 0 0

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 600 600 600 0 0 0 0^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 0 75,000 75,000 75,000 46,630 46,630 0 46,630^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 0 75,000 75,000 75,000 46,630 46,630 0 46,630 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 75,000 75,000 75,000 46,630 46,630 0 46,630^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+79+84)

D 0 270,000 770,000 770,000 165,147 165,147 0 477,008


71 0 270,000 770,000 770,000 165,147 165,147 0 477,008

^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 0 270,000 770,000 770,000 165,147 165,147 0 477,008 Constructii 71.01.01 0 220,000 220,000 220,000 11,040 11,040 0 476,505







Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8

Alte active fixe 71.01.30 0 50,000 550,000 550,000 154,107 154,107 0 503





la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0


01 0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0


10 0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0


10.01 0 14,600 14,600 14,600 0 0 0 0

Salarii de baza 10.01.01 0 14,600 14,600 14,600 0 0 0 0^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 0 5,400 5,400 5,400 0 0 0 0 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 2,400 2,400 2,400 0 0 0 0 Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0 600 600 600 0 0 0 0 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 1,200 1,200 1,200 0 0 0 0 Contributii de asigurari pentru accidente de munca siboli profesionale

10.03.04 0 600 600 600 0 0 0 0

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 600 600 600 0 0 0 0







la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 55,000 555,000 555,000 156,487 156,487 0 2,883


01 0 5,000 5,000 5,000 2,380 2,380 0 2,380

^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 0 5,000 5,000 5,000 2,380 2,380 0 2,380^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 0 5,000 5,000 5,000 2,380 2,380 0 2,380 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 5,000 5,000 5,000 2,380 2,380 0 2,380^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+79+84)

D 0 50,000 550,000 550,000 154,107 154,107 0 503

^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) 70 0 50,000 550,000 550,000 154,107 154,107 0 503^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod71.01+71.02+71.03)

71 0 50,000 550,000 550,000 154,107 154,107 0 503

^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 0 50,000 550,000 550,000 154,107 154,107 0 503 Alte active fixe 71.01.30 0 50,000 550,000 550,000 154,107 154,107 0 503







la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 240,000 240,000 240,000 11,040 11,040 0 452,665


01 0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0

^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+79+84)

D 0 220,000 220,000 220,000 11,040 11,040 0 452,665


71 0 220,000 220,000 220,000 11,040 11,040 0 452,665

^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 0 220,000 220,000 220,000 11,040 11,040 0 452,665 Constructii 71.01.01 0 220,000 220,000 220,000 11,040 11,040 0 452,665







la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 50,000 50,000 50,000 44,250 44,250 0 68,090


01 0 50,000 50,000 50,000 44,250 44,250 0 44,250


D 0 0 0 0 0 0 0 23,840

^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) 70 0 0 0 0 0 0 0 23,840^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod71.01+71.02+71.03)

71 0 0 0 0 0 0 0 23,840

^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 0 0 0 0 0 0 0 23,840 Constructii 71.01.01 0 0 0 0 0 0 0 23,840







la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 550,000 573,000 573,000 549,255 549,255 0 549,255


01 0 550,000 573,000 573,000 549,255 549,255 0 549,255


10 0 270,000 270,000 270,000 263,373 263,373 0 263,373


10.01 0 218,400 218,400 218,400 217,425 217,425 0 217,425

Salarii de baza 10.01.01 0 218,400 218,400 218,400 217,425 217,425 0 217,425^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 0 51,600 51,600 51,600 45,948 45,948 0 45,948 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 36,000 36,000 36,000 32,364 32,364 0 32,364 Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0 1,200 1,200 1,200 1,000 1,000 0 1,000 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 12,000 11,700 11,700 10,608 10,608 0 10,608 Contributii de asigurari pentru accidente de munca siboli profesionale

10.03.04 0 1,200 900 900 312 312 0 312

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 1,200 1,800 1,800 1,664 1,664 0 1,664^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02) 57 0 280,000 303,000 303,000 285,882 285,882 0 285,882

^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 0 280,000 303,000 303,000 285,882 285,882 0 285,882 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 0 280,000 303,000 303,000 285,882 285,882 0 285,882







la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 510,000 531,000 531,000 523,761 523,761 0 523,761


01 0 510,000 531,000 531,000 523,761 523,761 0 523,761


10 0 270,000 270,000 270,000 263,373 263,373 0 263,373


10.01 0 218,400 218,400 218,400 217,425 217,425 0 217,425

Salarii de baza 10.01.01 0 218,400 218,400 218,400 217,425 217,425 0 217,425^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 0 51,600 51,600 51,600 45,948 45,948 0 45,948 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 36,000 36,000 36,000 32,364 32,364 0 32,364 Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0 1,200 1,200 1,200 1,000 1,000 0 1,000 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 12,000 11,700 11,700 10,608 10,608 0 10,608 Contributii de asigurari pentru accidente de munca siboli profesionale

10.03.04 0 1,200 900 900 312 312 0 312

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 1,200 1,800 1,800 1,664 1,664 0 1,664^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02) 57 0 240,000 261,000 261,000 260,388 260,388 0 260,388








la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 40,000 42,000 42,000 25,494 25,494 0 25,494


01 0 40,000 42,000 42,000 25,494 25,494 0 25,494

^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02) 57 0 40,000 42,000 42,000 25,494 25,494 0 25,494








la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 320,000 345,000 345,000 184,128 184,128 0 112,872


01 0 250,000 275,000 275,000 184,128 184,128 0 80,784


D 0 70,000 70,000 70,000 0 0 0 32,088

^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) 70 0 70,000 70,000 70,000 0 0 0 32,088^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod71.01+71.02+71.03)

71 0 70,000 70,000 70,000 0 0 0 32,088

^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 0 70,000 70,000 70,000 0 0 0 32,088 Constructii 71.01.01 0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 32,088 Alte active fixe 71.01.30 0 50,000 50,000 50,000 0 0 0 0







la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 70,000 95,000 95,000 24,800 24,800 0 56,888

^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) F 0 0 25,000 25,000 24,800 24,800 0 24,800 CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01 0 0 25,000 25,000 24,800 24,800 0 24,800

^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 0 0 25,000 25,000 24,800 24,800 0 24,800^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 0 0 25,000 25,000 24,800 24,800 0 24,800 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 0 25,000 25,000 24,800 24,800 0 24,800^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+79+84)

D 0 70,000 70,000 70,000 0 0 0 32,088

^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) 70 0 70,000 70,000 70,000 0 0 0 32,088^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod71.01+71.02+71.03)

71 0 70,000 70,000 70,000 0 0 0 32,088

^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 0 70,000 70,000 70,000 0 0 0 32,088 Constructii 71.01.01 0 20,000 20,000 20,000 0 0 0 32,088 Alte active fixe 71.01.30 0 50,000 50,000 50,000 0 0 0 0







la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 250,000 250,000 250,000 159,328 159,328 0 55,984


01 0 250,000 250,000 250,000 159,328 159,328 0 55,984








la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 479,000 3,475,267 3,475,267 953,598 953,598 0 -14,967


01 0 10,000 10,000 10,000 5,145 5,145 0 5,145

^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 0 10,000 10,000 10,000 5,145 5,145 0 5,145^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 0 10,000 10,000 10,000 5,145 5,145 0 5,145 Apa, canal si salubritate 20.01.04 0 10,000 10,000 10,000 5,145 5,145 0 5,145^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+79+84)

D 0 469,000 3,465,267 3,465,267 948,453 948,453 0 -20,112

^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) 70 0 469,000 3,465,267 3,465,267 948,453 948,453 0 -20,112^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod71.01+71.02+71.03)

71 0 469,000 3,465,267 3,465,267 948,453 948,453 0 -20,112

^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 0 469,000 3,465,267 3,465,267 948,453 948,453 0 -20,112 Constructii 71.01.01 0 339,000 3,335,267 3,335,267 840,453 840,453 0 -20,112 Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 130,000 130,000 130,000 108,000 108,000 0 0







la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 140,000 140,000 140,000 113,145 113,145 0 5,145


01 0 10,000 10,000 10,000 5,145 5,145 0 5,145

^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 0 10,000 10,000 10,000 5,145 5,145 0 5,145^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 0 10,000 10,000 10,000 5,145 5,145 0 5,145 Apa, canal si salubritate 20.01.04 0 10,000 10,000 10,000 5,145 5,145 0 5,145^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+79+84)

D 0 130,000 130,000 130,000 108,000 108,000 0 0

^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) 70 0 130,000 130,000 130,000 108,000 108,000 0 0^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod71.01+71.02+71.03)

71 0 130,000 130,000 130,000 108,000 108,000 0 0

^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 0 130,000 130,000 130,000 108,000 108,000 0 0 Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 130,000 130,000 130,000 108,000 108,000 0 0







la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 339,000 3,335,267 3,335,267 840,453 840,453 0 -20,112

^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+79+84)

D 0 339,000 3,335,267 3,335,267 840,453 840,453 0 -20,112

^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) 70 0 339,000 3,335,267 3,335,267 840,453 840,453 0 -20,112^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod71.01+71.02+71.03)

71 0 339,000 3,335,267 3,335,267 840,453 840,453 0 -20,112

^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 0 339,000 3,335,267 3,335,267 840,453 840,453 0 -20,112 Constructii 71.01.01 0 339,000 3,335,267 3,335,267 840,453 840,453 0 -20,112







la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 180,000 180,000 180,000 131,565 131,565 0 131,565


01 0 180,000 180,000 180,000 131,565 131,565 0 131,565








la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 150,000 1,921,800 1,921,800 1,304,034 1,304,034 0 1,373,663

^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) F 0 100,000 1,271,800 1,271,800 827,499 827,499 0 782,038 CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01 0 100,000 1,271,800 1,271,800 827,499 827,499 0 782,038

^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 0 100,000 1,271,800 1,271,800 827,499 827,499 0 782,038^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01 0 100,000 338,800 338,800 284,050 284,050 0 249,013 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0 100,000 338,800 338,800 284,050 284,050 0 249,013 Reparatii curente 20.02 0 0 933,000 933,000 543,449 543,449 0 533,025^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+79+84)

D 0 50,000 650,000 650,000 476,535 476,535 0 591,625


71 0 50,000 650,000 650,000 476,535 476,535 0 591,625

^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) 71.01 0 50,000 650,000 650,000 476,535 476,535 0 591,625 Constructii 71.01.01 0 0 0 0 0 0 0 59,001 Alte active fixe 71.01.30 0 50,000 650,000 650,000 476,535 476,535 0 532,624







la data de 31/12/2016




Angajamentelegale


Cheltuieliefective

A B 1


de raportare2


3 4 5 6 7=5-6 8


0 20,000 30,000 30,000 17,187 17,187 0 17,187


01 0 20,000 30,000 30,000 17,187 17,187 0 17,187







unitatea comuna capusu mare cf 5909401 balanta de verificare · balanta de verificare pana la data...

Documents