P R O I E C T

de buget de venituri si cheltuieli al Comunei Floresti-Stoenesti pe anul 2012

-mil lei-DENUMIREA

INDICATORILOR

TOTAL VENITURI1. Venituri proprii (Impozite §i'?^". 'nci^lel

-irapozit pe venit tranf.imobiliare-impozit pe cladiri- impozit pe terenuri- taxajud. detimbru-impozit pe teren extravilan- impozit pe mijloace de transport- alte taxe pe utiliz. bunurilor (txinm.scutere)- alte impozite s.i taxe- venituri din concesiuni- venituri prest. servicii- taxe extrajudiciare de timbru-venituri din amenzi si altesanctiuni-alte venituri (caiet sarcini)-venituri din vanz. unor bunuriirsumedefekate diimxipe^valoare adaugata pentru bugetul

-Sume defalcate din taxa pevaloare adaugata pentru bugetullocal pentru chelt pers inv,ins.grad hand, ajutor social-Sume defalcate din taxa pevaloare adaugata pentru bugetullocal pentru echilibrareIII. Cote ?i sume defalcate dinimpozitul pe venit-Sume defalcate din impozitul pevenit pentru echilibrarea bugetelorlocale

Codindicator

m*mm

03.02.18

07.02.01

07.02.02

07.02.03

07.02.03

16.02.. 02

16.02.50

18.02.50

30.02.05

33.02.50

34.02.02

35.02.01

36.02.50

39.02.07

TIB"

11.02.02

11.02.06

(Hit

04.02.01.

EXECUTIE2011

5145692

13124149305517212

6151

2738

-50

2044

931

•482

PROPUNERI2012

•20124149355517212

6151

3538

5

"•"

2849

587

Jill700

-Sume alocate de ConsiliulJudetean pentru echilibrareabugetelor locale (cota de 22% in

it de 80%)

-subv ajutor caldura

441 414

472- subv primite de la bug.cons.judV.Sumei

-Cheltuieli de persona/

141

160*-Cheltuieli materials, din care : 222 419*

Incalzit si iluminat 35 40Apa, canal, salubrizarePosta, telefon 20 20Furnituri de birou 12 12Materiale de curatenieCarburantiPiese de schimbTransport 19 20Materiale §i prestari

servicii cu caracter functional15

Alte bunuri si serviciipentru intretinere si functionare

51 60

Obiecte de inventar 10Reparatii curente 58 35Calificari, perfectionare

?i specializareCarti si publicatiiProtectia munciiAlte cheltuieli 16 198*

- Cheltuieli de capital - dotariindependente

jMte servkti publiceindependenteCap.54.02 Alte s<generate

65 10

- Cheltuieli materials, din care: 30 40

entru intretinere si functionare

Dobanzi aferenteublice interne

-Cheltuieli de personal-Cheltuieli materials 95 63

Carburanti si lubrefiantiTransportMateriale si prestari serv. 94 60

-Cheltuieli de personal 1750 2420-Cheltuieli materiale, din care: 264 295

-Cheltuieli materialeinvatamant primar

264 295

Apa, canal, salubrizarePosta, telefon 12 12Fumituri de birouMateriale de curatenieIncalzit si iluminat 93 95Materiale si prestari

servicii cu caracter functional10

Transport 140 140Alte bunuri si servicii pt

intretinere si functionare10

Deplasari interneObiecte de inventarReparatii curente 10Carti si publicatii 10 10

-Burse

-Cheltuieli de personal 18-Cheltuieli materiale 38 42

Iluminat si incalzit 11 12Alte bunuri si serv. 14 15Reparatii curente 13 15DeplasariObiecte de inventar

-Alte cheltuieli, din care: 283 120.a)Sustinerea cultelor: 95 60

-Cheltuieli de capital: 95 60b)Asociatia sportiva: 60

-Bunuri si servicii 40-Transferuri 20

-Cheltuieli de personal

102

294 159-Asistenta sociala, din care: 288 482

- ajutoare de urgenta 10-ajutoare pt incalzirealocuintei L 416

42

-ajutor incalzireaLocuintei

Cap.7B.02. Servicii ;i dezvoltare 70.02

285 430

-Cheltuieli materials, din care: 278 380Iluminat public 171 230Alte materiale si

prestari servicii107 150

-Cheltuieli materiale, din care:Alte bunuri si servicii

pentru intretinere si functionare112 140

Contributii ale administ. 48

-Cheltuieli de personal

115

14-Cheltuieli materiale, din care: 172 230

Transport 14 15Alte bunuri si servicii

pentru intretinere si functionare85

Reparatii curente 90 150-Cheltuieli de capital 39 126EXCEDENT 141

*)NotaSuma necesara fmantarii cheltuielilor de personal este de 3105 mil lei, dar potrivit

Deciziei nr.5/08.02.2012 a Directorului Executiv al D.G.F.P. Giurgiu plafonul maxim decheltuieli de personal pentru anul 2012 este de 2785 mil lei. Datorita faptului ca lafilndamentarea cheltuielilor de personal pentru personalul din invatamant s-a tinut cont decostul per elev s-a alocat o suma mult mai mare pentru acestia, si astfel per total cheltuieli depersonal avem depasiri si suntem nevoiti sa diminuam la celelalte capitole, pana la rectiflcareabugetara.

Ordonat cipal de credite Intocmit

PROIECTLISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

pe anul 2012 cu fmantare partiala sau integrala de la bugetullocal repartizate pentru cheltuieli de capital

-mil lei-Denumirea obiectivului Valoarea

totalaFinantate din:

Surseproprii(bugetlocal)

Creditebancareinterne

Fondulde

rulment

Alocatiibugetare

Alte surseconstituite

potrivitlegii

1TOTAL, din care: 902 722

1.02. Autoritati

A. Lucrari in contimiare 10 10-gard Primaria 10 10

ne puhlicaC. Achizitii de bunuri sialte cheltuieli de investitii,din care:-achizitie sirena

48A.Lucrari in continuare 48 48-Extindere centru medicalFloresti

21 21

-Lucrari termoizolatie centrumedical

27 27

).02.Servicii $ioltare publica

A. Lucrari in continuare 595 415 180-Sisteme de alimentare cuapa §i de canalizare(cofinantare)

238 58 180

-Extindere retea 357 357115 115

A. Lucrari incontinuare 115 115-Achizitie arbori si arbusti

A.Lucrari in continuare-Proiectare Masura 125 126 126

Ordonator principal de credite, intocmr