studiu de fezabilitate privind infiintarea societatii - best auto service

Studiu de fezabilitateprivind infiintarea societatii: Best Auto Service

2009Cuprins

I. Descrierea generala a afacerii Descrierea generala a afacerii in care se doreste sa se intre Decrierea generala a serviciilor care se vor vinde Motive pentru care clientii vor cumpara serviciul

II. Descrierea detaliata a serviciilor Stadiul de elaborare Fotografii si specificatiile aferente Puncte tari si puncte slabe III. Evaluarea preliminara a pietei Marimea si tendintele pietei (potentialul total al pietei, volumul de

vanzari trecute si prezente, estimarea vanzarilor viitoare, determinarea cotei de piata)

Evaluarea concurentei (identificarea principalelor concurenti, modalitati prin care se pot depasi avantajele competitive ale concurentilor)

Tactici de marketing (metode folosite pentru a vinde serviciul propus, efortul promotional pentru sustinerea metodei alese, serviciile oferite si garantiile postvanzare)

IV. Evalaurea procesului de productie Modalitati de prestare a serviciilor Cantitati de materiale necesare pentru productie (echipamente

necesare) Structura calificarii Spatiile de productie necesare (si cheltuieli aferente acestora)

V. Evaluarea factorului uman Fondatorii firmei, pregatirea si experienta lor Situatia prinipalelor calificari necesare Cerintele manageriale necesare si responsabilitatile managerilor

2

Relatiile organizationale si potentialul de dezvoltare organizationala

VI. Evaluarea financiara Estimarea marimii fondurilor necesare Compararea cu alternativa cumpararii unei afaceri Estimarea surselor posibile de finantare

VII. Riscuri si probleme majore Imposibilitatea realizarii unei cresteri rapide in primii 2 ani, ceea

ce poate reduce eficienta produsului

3

I. Descrierea generala a afacerii

Descrierea generala a afacerii in care se doreste sa se intre

Decizia privind infiintarea unui nou service auto in orasul Iasi a fost luata dupa un scurt studiu de piata in acest domeniu si dupa consultarea statisticilor privind inmatricularile anuale la nivelul judetului Iasi. Un alt factor important care a determinat alegerea acestui tip de activitate, este legat de normele de protectie a mediului pe care service-urile auto trebuie sa le respecte de la 1 ianuarie 2007. Datorita noilor reglementari cel putin 50% dintre service-uri vor disparea. Nu vom mai vedea acele service-uri din curtile unora, sau service-uri unde se lucreaza doar cu ciocanul. Acesta poate fi un lucru bun din punctul de vedere al posesorilor de autoturisme, pentru ca service-urile vor fi nevoite sa investeasca in tehnologizare si sa sporeasca calitatea serviciilor oferite. In unele cazuri cheltuielile necesare pentru conditiile de mediu pot ajunge pana la 20% din cifra de afaceri. Se va urmari cu rigurozitate maxima indeplinirea tuturor conditiilor de mediu cerute de UE si aici ma refer la reciclarea materialelor dintr-un service ca anvelope, uleiuri, vopseluri ceea ce se traduce printr-o cheltuiala suplimentara de 15-20% din cifra de afaceri. Datorita numarului tot mai mare de autovehicule si al infrastructurii vechi a crescut si numarul accidentelor si tamponarilor usoare si implicit a potentialilor clienti. Acest lucru este resimtit si de service-uri care sunt sufocate de numarul mare de solicitari. De cele mai multe ori din dorinta de a obtine profituri cat mai mari calitatea lucrarilor executate lasa de dorit. Din acest motiv un alt cost semnificativ il va reprezenta certificarea ISO a service-urilor care, va costa in jurul a 15.000 de euro.100 mil

In ceea ce priveste localizarea pe harta Iasului a noului service,aceasta va fi amplasat in cartierul Pacurari. Service-ul va avea o suprafata de 500 de metri patrati cu 6 bancuri de lucru in atelierul mecanic si 10 in cel de tinichigerie. De asemenea in cadrul service-lui vom avea si o statie de lucru ITP

Decrierea generala a serviciilor care se vor vinde

Best Auto Service vine in intampinarea clientilor cu urmatoarea gama de servicii: Servicii de diagnoza si consultanta Reparatii motoare si componentele acestora Service si reparatii la sistemul de rulare auto si sistemul de franare Service si reparatii instalatia de alimentare si componetele acesteia Service si reparatii la instalatia electrica si de semnalizare Mecanica auto

4

Echilibrat roti Revizii ITP Tinichigerie auto Vopsitorie

Motive pentru care clientii vor cumpara serviciul

Pozitia pe piata a firmelor din acest domeniu este mult influentata de calitatea serviicilor prestate garantia oferita precum si a pieselor de origine folosita. Pretul manoperei practicat de firme este in medie de 12 euro/ora. Aparent acesta este un pret decent, insa problemele intervin in momentul in care pretul pieselor schimbate contin adaosuri comerciale mari, firmele invocand faptul ca folosesc piese de origine. Clientul astfel nu are incotro si accepta sa plateasca o factura mai mare, avand multumirea ca pe masina sa au fost montare repere originale.

Best Auto Service incearca sa fie o alternativa a posesorilor de autovehicule care doresc servicii de calitate la preturi decente, si timpi de executie rapizi. Iar in privinta pieselor clienti pot sa stea linistiti deoarece indiferent de reperul schimbat firma urmand sa acorde garantie atat pentru piese cat si pentru manopera.

II. Descrierea detaliata a serviciilor

Stadiul de elaborare

Idee: Pe baza unei cereri facute catre Politia Municipiului Iasi, s-a reusit obtinerea unor informatii importante in elaborarea studiului de piata efectuat.Astfel la nivelul municipiului sunt inmatriculate un numar de 100 000 de autovehicule. In medie pe zi in orasul Iasi au loc circa 35 de tamponari si sunt raportate pana la 40 de incidente legate de avarii suferite de masinile parcate. Cererea pentru serviciile auto este asadar in crestere continua acest lucru fiind confirmat si de numarul mare de autovehicule inmatriculate. Numarul acestora a crescut si mai mult odata cu intregrarea Romaniei in UE deoarece romanii pot inmatricula orice autovehicul adus din cadrul UE, indiferent de vechime. Si cum numarul problemelor tehnice creste exponential cu numarul de km efectuati de un autovehicul, atunci este inteles faptul ca vom inregistra o crestere a cererii in serviciile auto.

Mai mult romanii incep sa gandeasca pozitiv si nu mai aleg pretul cel mai mic pentru un produs sau serviciu cand vine vorba de masina personala. Astfel ei apeleaza din ce in ce mai mult la servicii profesionale tinand cont si de faptul ca pana si un banal schimb de ulei poate pune probleme in cazul masinilor de generatie noua.

5

Comercializare: firma noastra urmeaza sa se adreseze tuturor posesorilor de autovehicule indiferent de motorizare si masa pana la 4,5 tone din cadrul municipilui Iasi. Ne adresam tuturor marcilor comercializate in Romania. De asemenea datorita certificarii ISO vom putea efectua reparatii sau revizii periodice chiar daca masina dumneavoastra este inca in garantie. Obtinand autorizarea RAR vom putea efectua si revizii ITP. Pentru a asigura un flux continuu de activitate chiar de la bun inceput Best Auto Service va incheia contracte de colaborare cu societatile de asigurari, care incheie polite RCA sau contracte de asigurare CASCO.

Fotografii si specificatiile aferente

6

Reparatii motoare si componentele acestora Service si reparatii instalatia de alimentare si

componetele acesteia Service si reparatii la instalatia electrica si de

semnalizare Mecanica auto

7

Vopsitorie: Atelierul nostru de vopsitorie, dispune de un cuptor modern de uscare a vopselei, in conditii de temperatura si umiditate controlata.Aceasta operatie reda luciul masinii dumneavoastra.De asemenea detinem o instalatie computerizata de nuantare a vopselei, necesara mai ales in cazul vopsirii partiale a autoturismului, atunci cand este necesar calculul procesului de imbatranire a

vopselei

Servicii de diagnoza si consultanta: diagnoza auto computerizata realizata cu tester profesional pe orice tip

de automobil, resetare / stingere martori bord, stergere avertizare service, diagnosticare si stingere becuri aprinse

pebord

Echilibrat roti: in cadrul atelierelor nostru executam service rapid al rotilor autoturismului dumneavoastra. Dotarea completa face posibila executia de lucrari pentru toata gama de pentru turisme si utilitare, sau pentru camioane si vehicule grele.

Puncte tari si puncte slabe

Puncte tari: Pentru a oferi o alternativa demna pentru clienti, fata de ceea ce ofera concurenta, trebuie de luat in considerare pretul manoperei practicat de Best Auto Service, care nu v-a depasi 10 euro/ora sau 15% din valoarea pieselor inlocuite.Aceste sunt preturi stabilite pentru persoanele fizice. In ceea ce priveste contractele cu firmele de asigurari pretul este negociat separat cu fiecare firma in parte. De obicei manopera in astfel de cazuri este intre 30-40% din valoarea totala a reparatiei. In cazul societatilor comerciale care detin flote de autovehicule ce au nevoie de servicii fiabile si eficiente, societatea va negocia contractele in functie de numarul auvehiculelor detinute de fiecare firma in parte.

8

Asigurarea pieselor de schimb necesare pentru reparatii se face din stoc sau la comanda, direct de la producatori, la preturi competitive. Piesele de schimb livrate sunt garantate conform garantiei acordate de producator si se inlocuiesc in perioada de garantie daca prezinta defecte de fabricatie. Puncte slabe: La nivelul orasului exista un numar de aproximativ 60 de ateliere de service. Amenintarea pentru noi vine insa din partea service-urilor puternice care s-au dezolvat alaturi de marii importatori si dealeri auto.Vom intalni dificultati si in cucerirea cotei de piata, pana mai multa lume, detinatoare de autoturisme, ne va cunoaste si pana vom reusi sa fidelizam clientii. Dificultati din partea de amonte vor fi de ordinul incheierii contractelor cu furnizorii principali. In faza de inceput a afacerii (1 an), contractele se vor incheia la preturi relativ dezavantajoase, deoarece furnizorii necesita timp pentru a cunoaste clientul in calitate de bun platnic. Al doilea motiv al incheierii contractelor la pretul dezavantajos este consumul mediu (in primul an acesta va fi considerabil mai mic). In urmatorul an se vor putea revedea clauzele contractuale: termeni de plata, conditii de livrare, cantitatea minima comandata, preturile de cumparare, etc.

III. Evaluarea preliminara a pietei

Marimea si tendintele pietei (potentialul total al pietei, volumul de vanzari trecute si prezente, estimarea vanzarilor viitoare, determinarea cotei de piata)

Potentialul total al pieteii: Explozia vanzarilor de masini noi, la care se adauga cresterea sustinuta a celor second hand si scumpirea pieselor de schimb, va determina cresterea treptata a valorii pietei pieselor auto, in Romania, pana la nivelul de 1,2mld. euro in 2009 si 1.4 mld. euro in 2010.

In ultimul an, in municipiul Iasi au fost inmatriculate 106.600 autovehicule, cu peste 10 mii mai multe fata de aceeasi perioada a anului trecut. Din numarul total de autovehicule, 91.500 sunt din municipiul Iasi. De asemenea saltul pietei a fost alimentat, pe langa cererea tot mai mare adusa de cresterea parcului auto, si de cresterea pretului componentelor, motivata de cresterea valorii intrinseci a pieselor datorita gradului de complexitate tehnologica.

Piata a fost impulsionata pana anul trecut mai mult de masinile noi. Acum la un nivel stabil, influentat mai mult de importurile de masini second hand decat de cele noi, care manifesta o necesitate frecventa de inlocuire a consumabilelor, segmentul prezinta un ritm de dezvoltare evaluat la aproximativ 30% de la an la an.

Volumul de vanzari trecute si prezente, estimarea vanzarilor viitoare: Orice proprietar de autoturism stie ca are de facut cel putin doua drumuri in fiecare an la un service auto. De revizia periodica si schimbul de ulei practic nimeni nu scapa. Consumul mediu de piese per masina este de circa 500 de euro pe an. Datorita faptului ca din

9

momentul intrarii Romaniei in UE, au fost aduse multe masini second-hand, astfel masinile aduse nu mai sunt in garantie pentru a fi reparate si intretinute de catre deal-erii auto, multi aleg un service independent. La nivelul orasului exista un numar de aproximativ 60 de ateliere de service. In anul 2007 au fost integistrate in municipiul Iasi circa 85.000 de masini. Vanzarile pentru servicii de intretinere si schimb de piese auto au constituit 42.5 mil euro. Anul trecut (2008) vanzarile (inmatricularile) a crescut cu 10.000 de masini, astfel, in medie, piata ieseana in acest domeniu a inregistrat vanzari de 53 mil euro per total in 2008. Estimand un ritm de dezvoltare a pietei cu 30% in fiecare an, vanzarile in 2009 vor fi de 68.9 mil euro, respective in 2010 vanzarile vor creste la 89.6 mil euro. Determinarea cotei de piata: Dotarile tehnice existente permit efectuarea simultana de reparatii la un numar de 16 autovehicule. Daca am face un calcul sumar in condtiile in care s-ar efectua reparatii la nivelul minim de pret de 10 euro/ora rezulta ca firma incaseaza zilnic doar din manopera: 10*16*16= 2560 euro, in condtiile in care se lucreaza 16 ore pe zi. Daca se lucreaza si sambata vom avea in total 307 zile lucratoare. (365- 52 duminici – 6 zile sarbatori legale = 307). La nivelul unui an doar din manopera firma ar avea incasari de : 307*2560=785 920 euro. Daca acestor incasari li s-ar adauga si veniturile provenite din adaosurile pentru piesele montate ca de obicei reprezinta 30% din pretul pieselor, si eventuale venituri realizate din contractile incheiate cu persoanele juridice si societatile de asigurari, probabil cifra de afaceri ar putea ajunge la cel putin 1.021.696 euro.

Pentru anii urmatori, avand in vedere cresterea estimata a pietei cu 10% cu conditia mentinerii programului in 2 schimburi si a dotarilor tehnice existente, cifra de afaceri ar creste in primul an la 1.128.205 euro, respectiv 1.527.000 euro pentru anul al 2-lea si 1725.000 pentru al 3-lea an. Cota de piata pentru Best Auto Service se va mentine la 1.92%, abia. Aceasta previziune este una pesimista, deoarece dupa primul an, firma intentioneaza sa-si mareasca capacitatea de productie, prin cresterea spatiului in care isi desfasoara activitatea si prin extinderea dotarilor tehnice

Evaluarea concurentei (identificarea principalelor concurenti, modalitati prin care se pot depasi avantajele competitive ale concurentilor)

Principalii concurenti ai nostri sunt service-uri precum:

BRAS (dealer Renault,Nissan),aflat in satul Uricani, com. Miroslava vis-a-vis de Metro Iaşi. Service-ul BRAS este autorizat R.A.R, cu o suprafaţă extinsă până la 1900 metri pătraţi, cuprinde ateliere specializate: mecanică ( 800 m2), electricitate, tinichigerie si vopsitorie (1.100 m2), dotate cu toată SDV-istica necesară intervenţiilor prompte şi eficiente pentru autoturismele din gama RENAULT. Magazinul de piese auto Bras a fost

10

infiintat in 1994, avand o vechime de 14 ani. Punctele tari: Aprovizionarea directa, preturile accesibile de la producatori, gama de piese Dacia diversificate, echipa de vanzatori profesionisti, vadul foarte bun. Puncte slabe: specializare pe marca Renault.

Caremil Impex comercializează auto Dacia şi Nissan, noi şi de ocazie, asigură service-ul pe perioada de garanţie şi post-garanţie, comercializează piese de schimb de origine. Locatii: Iasi, Valea Lupului DN28 si Sos. Bucium nr.23. Puncte tari: 2 puncte de lucru, numarul mare de masini Dacia present in Romania. Puncte slabe: specializare pe anumite marci.

Gold&Platin (dealer Opel, Chevrolet), localizat in Iasi, DN 28 KM 10; importator și dealer autorizat al marcilor OPEL, CHEVROLET și YAMAHA. activități autorizate de întreținere, reparații auto si servicii de tichigerie – vopsitorie pentru spectru mai larg de autovehicule. Infrastructura deținută asigură intervenția la un spectru mai larg de autovehicule decât cel comercializate, în sensul deținerii de echipamente ce pot diagnostica și remedia defecte apărute și la o serie de autoturisme ce nu sunt model OPEL sau CHEVROLET iar în domeniul lucrărilor de tinichigerie - vopsitorie pot fi efectuate toată gama de lucrări pentru orice tip de autoturism. Puncte tari: cel dintai service auto din Iasi, sercive pentru diferita marci auto (in afara de cele comercializate de catre ei). Puncte slabe: practicarea unor tarife ridicate.

Open Service (dealer Skoda) Iasi cu sediul pe Calea Chisinaului unde au reunit toate facilitatile oferite: show-room mare Skoda, reunit cu activitatea de service Skoda si cu activitatile de tinichigerie si vopsitorie cu aceeasi garantie a calitatii Standox. Puncte tari: sunt in stadiul de implementare a tot ceea ce inseamna calitate: calitatea serviciilor oferite, calitatea echipamentelor cu care lucram, calitatea materialelor, calitatea personalului, calitatea garantiilor oferite. Open Service este in curs de certificare ISO 9001:2000. Puncte slabe: preturi ridicate, specializare pe anumite marci.

Bosch Service (service universal), Str Arcului nr 39, Iasi. Propune diagnosticarea şi intervenţiile profesionale, chiar în cazul celor mai noi modele de autovehicule, realizate cu aparate de testare şi diagnosticare de ultimă generaţie. Puncte tari: Testare şi diagnoză computerizată cu KTS, lucrări de întreţinere periodică (schimb ulei şi filtre, schimb curele transmisie/distribuţie, resetare intervale service, etc.), testare acumulatori auto, testare faruri, reparaţii la instalaţiile electrice, reparaţii mecanice(motoare, cutii de viteză, tren rulare, suspensii, etc.). Puncte slabe: practicarea unor preturi ridicate.

In graficul de mai jos se poate observa ponderea reparatiilor efectuate de principalii concurenti.

11

Grafic privind ponderea reparatiilor in service-urile din Iasi

21%

23%

18%

8%9% 6%

15%

Bras

Caremil

Sermecom

Open Service

Gol&Platin

Bosch Service

Altele

Modaliati prin care se pot depasi avantajele competitive ale concurentei sunt: localizarea in Iasi (zona Pacurari); practicarea unor preturi mai scazute in medie cu 2 euro/ora (aceasta scadere de pret este destul de semnificativa); service oferit pentru mai multe marci auto si nu specializate doar pe anumite marci; obtinerea avantajelor de cumparare de la furnizori, amintite anterior; certificare ISO 9001 (acest fapt este o modalitate de a dapasi service-urile mici si ocazia de a se alatura service-urilor mari, deja certificate ISO 9001), fapt ce ar contribui la cresterea calitatii serviciilor oferite si a atragerii si fidelizarii clientilor; incheierea contractelor cu casele de asigurari, fapt ce ar contribui la fluxul continuu de clienti.

In perioada de inceput firma trebuie sa se concentreze asupra calitatii serviciilor oferite, pentru a atrage clientii pe viitor si pentru a castiga cota de piata prosupa la inceputul activitatii. Este foarte clar ca firma nu va reusi sa atinga nivelul marilor concurenti, in primii 2 ani de activitate, insa eforutile facute in aceasta directie trebuie sustinute continuu.

Tactici de marketing (metode folosite pentru a vinde serviciul propus, efortul promotional pentru sustinerea metodei alese, serviciile oferite si garantiile postvanzare)

Promovarea va fi realizata intermediul ziarelor locale: Ziarul de Iasi si Evenimentul Zilei, precum si prin intermediul posturilor locale de radio:Radio VoxT, Kiss FM si Radio HIT.

12

Pentru a realiza o usoara localizare a service-lui de catre clienti vor fi impartite fleyere in tot orasul prin intermediul unei agentii de publicitate. Fleyerele vor contine o mini-harta ce va oferi informatii de contact si localizare potentialilor clienti.

De asemenea se vor afisa postele de publicitate la casele de asigurari, se vor incheia contracte de colaborare cu acestea.

Cheltuielile de publicitate de estimeaza la o cifra de 350 euro de luna pe o perioada de 6 luni.

Pentru a mentine clientii se vor acorda si serviciile postvanzare ce vor consta in: perioada de garantie timp de 6 luni pentru piesele inlocuite; acordare de discount-uri pentru facturile ce vor depasi o anumita suma; negocierea clauzelor contractuale (in materie de pret si termen de garantie) cu persoanele juridice ce vor face intretinerea parcurilor auto la firma noastra.

IV. Evalaurea procesului de productie

Modalitati de prestare a serviciilor

Dotarile tehnice existente permit efectuarea simultana de reparatii la un numar de 16 autovehicule. Se va lucra in 2 schimburi (schimbul 1: 6-14; schimbul 2: 14-22), sase zile pe saptamana (365- 52 duminici – 6 zile sarbatori legale = 307) ceea ce presupune 4912 ore/an. Din aceste ore de scad 4 zile (64 ore) pentru mentenanta si inventariere (cate 1 zi pentru fiecare trimestru).

Comenzile pentru furnizori vor fi facute in fiacare luna pe baza unui necesar bazat pe consumul mediu lunar. Comenzile specificate vor fi aduse la comanda in termen de max. 7 zile lucratoare.

Organizarea productiei se va face conform programatorului zilnic, in care se va specifica tipul masinii, tipul defectiunii, numarul de ore acordate pentru reparatii. Ordonarea productiei se va face pe baza primului inscris in programator.

Cantitati de materiale necesare pentru productie (echipamante necesare)

Pentru buna desfasurarea a activitatii firma va fi nevoita sa faca urmatoarele investitii in echimpamente si scule: (preturile sunt exprimate in euro)

Dotare atelier mecano-electric:

13

Echipament Nr buc Pret unitar Totalelevator pe 2 coloane pentru 3,5 tone vesta reflectorizanta,trusa medicala, extinctor sum 200 ron,,2 cale1mil, roasta de rez4erva25mil, lanturi de iarna4mil perechea, banda refl autoprizata50metri*26ron, placute reflector autoriz pt cap tractor60ron set, ... pt semiremorca60ron, cablu vamal100ron, 4 10000 40000elevator pe 4 coloane pentru 4,5 tone 1 13000 13000elevator mic de 2,5 tone 1 8000 8000extractor de ulei; 1 4000 4000analizor de gaze; 1 6000 6000aparate de masura si control pentru unitati de masura electrice; 2 2000 4000compresmetru pentru motoare diesel / benzina; 1 6000 6000tester motor; 1 11000 11000aparat pentru reglat geometria rotilor; 1 8000 8000SDV-uri specifice marcilor auto 8 2500 20000Stand diagnosticare tren rulare si franare 1 20000 20000 Total 140000

Dotare atelier tinichigerie-vopsitorie

Echipament Nr bucPret unitar Total

truse tinichigerie 10 3000 30000 cai de intreptat caroserii 2 8000 16000 aparate de sudura cu electrod 2 5000 10000 aparate de sudura electrogen 2 6500 13000 seturi de scule de mana specializate 4 4000 16000 sistem de masurare 1 10000 10000 cabina pentru vopsit 1 20000 20000 lampi uscare cu infrarosu 2 8500 17000 laborator de vopsele 1 15000 15000

Total 147000

Total Investitii utilaje: 140000+147000 = 287000 euro

14

Structura calificarii

Stuctura personalului direct productiv si structura salariilor:

Denumire postNr angajati Salar Cas(32%)

Fond salarii Anual

Mecanici 8 550 176 4576 Tinichigeri 8 550 176 4576 Vopsitori 4 600 192 2592 Muncitori necalificati 2 150 48 348 Total 12092 145104

Spatiile de productie necesare (si cheltuieli aferente acestora)

Cladiri: Pentru constructia Service-lui s-a cumparat o hala in cartierul Pacurari in suprafata de 500 mp, in valoare de 200 000 euro. Pentru amenajarea acesteia pentru activitatea de service au mai fost necesari 50000 euro.Astfel in present valoarea cladirii este de 250000 euro. Pentru incalzirea halei sunt necesari lunar 400 metri cubi gaz, pret metru cub 0,5 euro.Prin urmare lunar incalzirea va costa 400*0.5=200 euro Anual incalizirea va costa 12*200= 2400 euro Iluminatul anual va costa 6000 euro , elevatoare pentru masini fiind electrice. Alte cheltuieli ce includ depozitarea si reciclarea: aici intrand si cheltuielile cu reciclarea pieselor auto inlocuite se estimeaza la 30 000 euro anual.

V. Evaluarea factorului uman

Fondatorii firmei, pregatirea si experienta lor

Fondatorii firmei sunt:Chelariu Ion- 35 de ani, studii superioare economice, sectie management. Experienta

anterioara: Manager de Proiect pentru implementarea si dezvoltarea parcului auto de 40 de camioane Euro 4, perioada de activitate 2 ani, jud. Galati, Manager Aprovizionare-Logistica la East Auto Lada, perioada de activitate 4 ani, or. Chisinau, R. Moldova.

15

Hobby: turismAbilitati: comunicare, negociere, planificare strategica, atentia distributiva Plesca Vasile- 29 de ani, studii superioare economice, sectia informatica economica.Experienta anterioara: Manager Vanzari la Conex Distribution timp de 5 ani jug. IasiHobby: streat racing, tunning autoAbilitati: concentrare asupra unei singure activitati, spirit de echipa, urmarirea

scopului final

Situatia prinipalelor calificari necesare

Stuctura personalului tehnic, comercial, administrativ si structura salariilor:

Denumire post Nr angajati Salar Cas (32%) Fond salarii AnualSef service atelier mecanic 1 1000 320 1320 Sef service atelier tinichigerie 1 1000 320 1320 Contabil 1 700 224 924 Manager 1 1800 576 2376 Casier 1 400 128 528 Personal administrativ 2 200 64 464 Receptioner service 2 600 192 1392 Receptioner piese auto 2 450 144 1044 Total 9368 112416

Cerintele manageriale necesare si responsabilitatile managerilor

Principalele responsabilitati ale managerului sunt: Urmarirea indeplinirii planului de vanzari distribuit trimestrial Urmarirea stadiului comezilor facute cetre furnizori Efectuarea eventualelor corectari in programatorul zilnic Raportarea periodica a starii afacerii catre fondatorii firmei Perfectionarea relatiilor cu furnizorii si clientii mari ai firmei Rapoarte periodice de rentabilitate a actiunilor intreprinse Planificarea tactica pe termen mediu

Relatiile organizationale si potentialul de dezvoltare organizationala

16

Relatiile intre angajatii firmei sunt colegiale. As putea spune de sunt mai mult decat colegiale. Faptul ca majoritatea dintre ei s-au cunoscut si inainte de inceperea activitatii comeciale, a constituit un factor major in pastrarea stabilitatii echipei. Fiecare angajat face ceea ce stie el mai bines a face, fiecare este dedicate pasiunii sale, astfel pot spune ca nu apar conflicte ce tin de nivelul de cariera.

Potentialul de dezvoltare organizationala va putea fi vazut dupa 2 ani de activitate, dup ace firma va incepe sa creasca. Vor aparea noi posturi disponibile. Fondatorii firmei sunt inclinati pentru promovarea interna, desigur, in confitiile in care exista persoana portivita.

VI. Evaluarea financiara

Estimarea marimii fornurilor necesare

Investitia totala: (cladiri+utilaje) 250000+ 287000 = 537 000 euroSalarii directe 145 104 euro Salarii indirecte 112416 euroIncalzire 2400 euroIluminat 6000 euroAlte cheltuieli(materiale si cu recilarea): 30 000 euro.

Astfel fondurile strict necesare pentru primul an de activitate se vor apropia de cifra de 850.000 euro

Compararea cu alternativa cumpararii unei afaceri

Compararea cu alternativa cumpararii unei afaceri ar fi dificila, deoarece in acest domeniu, fiind unul profitabil, putine afaceri sunt de vanzare. Daca cheltuielile initiale ar fi de 850.000 de euro, atunci pretul cumpararii unei asemenea afaceri ar depasi 1.700.000 euro. Intr-adevar, in cazul cumpararii am castiga clienti deja existeni si vad comercial, insa ne-ar foarte greu sa aplicam strategia noastra de afacere intr-o companie deja

17

existenta. In plus nu ai cum sa disponibilizezi oamenii deja angajati, insa firma nostra ar dori sa-si formeze echipa proprie, pe care se poate baza.

Pe langa acestea am fi nevoiti sa lucram cu furnizorii in conditiile stabilie de fostii detinatori ai afacerii, ceea ce nu este un lucru intotdeauna benefic, credem ca am iesi in castig daca ne formam politica nostra de afacere.

Suntem costienti ca, concurenta in acest domeiu este acebra, dar suntem dispusi san e asumam tot riscul referitor la initiere unei noi afaceri.

Estimarea surselor posibile de fianatare

Sinteza a: cheltuielilor,veniturilor previzionate si a investitiilor:

Cifra de afaceri previzionata (minim stabilit): 500 000 euroInvestitia totala: (cladiri+utilaje) 250000+ 287000 = 537 000 euroSalarii directe 145 104 euro Salarii indirecte 112416 euroIncalzire 2400 euroIluminat 6000 euroAlte cheltuieli(materiale si cu recilarea): 30 000 euro.

Pentru ani 2 si 3 cifra de afaceri,salariile si cheltuielile vor inregistra o crestere de 10%,de la an la an. Indiferent de valoarea imprumutului pentru investiti acesta va fi pe o perioada de 5 ani, cu o rata a dobanzi de 10 %.

NEVOIA DE FOND DE RULMENT

Anul 0 1 2 3

Rata TVA 19.00% 19.00%19.00%

Stocuri materii prime(cheltuieli variabile)Numar mediu de zile de stocare 0 0 0NFR partiala 0 0 0Stocuri materiale(cheltuieli fixe)Numar mediu de zile de stocare 15 15 15NFR partiala 1488 1636 1800Stocuri produse finiteNumar mediu de zile de stocare 0 0 0NFR partiala 0 0 0ClientiRata scontului creantelor 0% 0% 0%

18

Parte din CA de afaceri scontata 0% 0% 0%Numar de zile credit client 0 0 0NFR partiala 0 0 0Furnizori materii prime(cheltuieli variabile)Numar de zile credit furnizori 0 0 0NFR partiala 0 0 0Furnizori materiale(cheltuieli fixe)Numar de zile credit furnizori 0 0 0NFR partiala 0 0 0Furnizori servicii externe(cheltuieli fixe)Numar de zile credit furnizori 0 0 0NFR partiala 0 0 0Nevoia de fond de rulment 1488 1636 1800Variatia nevoii de fond de rulment 1488 149 164

Posibile surse de finantare:1.Varianta 1: Aport de capital de 200000 euro- Imprumut 180 000 si Leasing 157 000 euro.

PLAN DE INVESTITII SI DE FINANTARE

Anul 1 2 3Total investitii amortizabile 537000 0 0Investitii amortizabile 1 200000 0 0Durata amortizarii (ani) 5 1 1Investitii amortizabile 2 337000 0 0Durata amortizarii (ani) 1 1 1Investitii prin leasing financiar 0 0 0Durata amortizarii (ani) 5 1 1Avans 0 0 0Avans (%din investitii prin leasing) 20.00% 0.00% 0.00%Valoarea reziduala 0 0 0Valoarea reziduala (% din investitii prin leasing) 0.00% 0.00% 0.00%Valoarea finantata 0 0 0Rata dobanzii leasing 13.00% 1.00% 1.00%Durata contractului de leasing (ani) 3 1 1Imprumuturi noi 337000 0 0Rata dobanzii anuale 10.00% 10.00% 1.00%Durata imprumutului (ani) 5 1 1Subventii pentru investitii 0 0 0Autofinantare 0 0 0

19

Aport de capital 200000 0 0

EXCEDENTUL BRUT DE EXPLOATARE

Anul 0 1 2 3Cifra de afaceri 500000 550000 600000Cheltuieli variabile 145104 159614 175575% din cifra de afaceri 29% 29% 29%Materii prime 0 0 0% din cifra de afaceri 0% 0% 0%Salarii si contributii 145104 159614 175575% din cifra de afaceri 29% 29% 29%Cheltuieli fixe 150816 165897 182486% din cifra de afaceri 30.16% 30.16% 30.41%Materiale 30000 33000 36300% din cifra de afaceri 6.00% 6.00% 6.05%Servicii externe 8400 9240 10164% din cifra de afaceri 1.68% 1.68% 1.69%Salarii si contributii 112416 123657 136022% din cifra de afaceri 22.48% 22.48% 22.67%Total cheltuieli de exploatare 295920 325511 358061% din cifra de afaceri 59.18% 59.18% 59.68%Excedentul brut de exploatare 204080 224489 241939% din cifra de afaceri 40.82% 40.82% 40.32%

BILANT LA SFARSITUL EXERCITIULUI

Anul 0 1 2 3Activ imobilizat 429600 322200 214800Imobilizari brute 537000 429600 322200Amortizari 107400 107400 107400Imobilizari nete 429600 322200 214800Activ circulant 105103 226467 207229Stocuri de materii prime si materiale 1488 1636 1800Stocuri produse finite 0 0 0Clienti 0 0 0Disponibilitati 103616 224831 205429Total activ 534703 548667 422029Capitaluri proprii 252903 327587 422029Capital social 200000 200000 200000Rezultat reportat 0 52903 127587

20

Rezultatul net al exercitiului 52903 74684 94442Subventii pentru investitii 0 0 0Datorii 281800 221081 0Imprumuturi 281800 221081 0Furnizori 0 0 0Total pasiv 534703 548667 422029

REZULTATE LA SFARSITUL EXERCITIULUI

Anul 0 1 2 3Excedentul brut de exploatare 204080 224489 241939Rezultatul din exploatare 96680 117089 134539Rezultatul net 52903 74684 94442Capacitatea de autofinantare 160303 182084 201842Total activ 534703 548667 422029Rentabilitatea economica 18.1% 21.3% 31.9%Capitaluri proprii 252903 327587 422029Imprumuturi 281800 221081 0Capitaluri permanente 534703 548667 422029Autonomia financiara 2.1% 1.7% 1.0%Rentabilitatea capitalurilor permanente 38.2% 40.9% 57.3%Rentabilitatea capitalurilor proprii 20.9% 22.8% 22.4%

Varianta 2: Aport 200 000 euro Imprumut 337 000 euro


Anul 1 2 3Total investitii amortizabile 537000 0 0Investitii amortizabile 1 250000 0 0Durata amortizarii (ani) 5 1 1Investitii amortizabile 2 287000 0 0Durata amortizarii (ani) 1 1 1Investitii prin leasing financiar 0 0 0Durata amortizarii (ani) 5 1 1Avans 0 0 0Avans (%din investitii prin leasing) 20.00% 0.00% 0.00%Valoarea reziduala 0 0 0Valoarea reziduala (% din investitii prin leasing) 0.00% 0.00% 0.00%Valoarea finantata 0 0 0

21

Rata dobanzii leasing 13.00% 1.00% 1.00%Durata contractului de leasing (ani) 3 1 1Imprumuturi noi 337000 0 0Rata dobanzii anuale 10.00% 10.00% 1.00%Durata imprumutului (ani) 5 1 1Subventii pentru investitii 0 0 0Autofinantare 0 0 0Aport de capital 200000 0 0




Anul 0 1 2 3Activ imobilizat 429600 322200 214800Imobilizari brute 537000 429600 322200Amortizari 107400 107400 107400Imobilizari nete 429600 322200 214800Activ circulant 105103 226467 207229Stocuri de materii prime si materiale 1488 1636 1800

22

Stocuri produse finite 0 0 0Clienti 0 0 0Disponibilitati 103616 224831 205429Total activ 534703 548667 422029Capitaluri proprii 252903 327587 422029Capital social 200000 200000 200000Rezultat reportat 0 52903 127587Rezultatul net al exercitiului 52903 74684 94442Subventii pentru investitii 0 0 0Datorii 281800 221081 0Imprumuturi 281800 221081 0Furnizori 0 0 0Total pasiv 534703 548667 422029



Varianta 3: Aport 200 000euro Leasing 337 000 euro


Anul 1 2 3Total investitii amortizabile 537000 0 0Investitii amortizabile 1 0 0 0

23

Durata amortizarii (ani) 5 1 1Investitii amortizabile 2 200000 0 0Durata amortizarii (ani) 1 1 1Investitii prin leasing financiar 337000 0 0Durata amortizarii (ani) 5 1 1Avans 67400 0 0Avans (%din investitii prin leasing) 20.00% 0.00% 0.00%Valoarea reziduala 0 0 0Valoarea reziduala (% din investitii prin leasing) 0.00% 0.00% 0.00%Valoarea finantata 269600 0 0Rata dobanzii leasing 13.00% 1.00% 1.00%Durata contractului de leasing (ani) 3 1 1Imprumuturi noi 0 0 0Rata dobanzii anuale 10.00% 10.00% 1.00%Durata imprumutului (ani) 5 1 1Subventii pentru investitii 0 0 0Autofinantare 0 0 0Aport de capital 200000 0 0



24


Anul 0 1 2 3Activ imobilizat 429600 322200 214800Imobilizari brute 537000 429600 322200Amortizari 107400 107400 107400Imobilizari nete 429600 322200 214800Activ circulant 12637 108172 216505Stocuri de materii prime si materiale 1488 1636 1800Stocuri produse finite 0 0 0Clienti 0 0 0Disponibilitati 11150 106536 214705Total activ 442237 430372 431305Capitaluri proprii 251771 329327 431305Capital social 200000 200000 200000Rezultat reportat 0 51771 129327Rezultatul net al exercitiului 51771 77556 101979Subventii pentru investitii 0 0 0Datorii 190466 101046 0Imprumuturi 190466 101046 0Furnizori 0 0 0Total pasiv 442237 430372 431305



25

Concluzie:

Analizand cele 3 variante de finantare prin prisma Rentabilitatii economice,a Rentabilitatii capitalurilor permanente si a Rentabilitatii capitalurilor proprii rezulta: ca cea mai buna varianta de finantare pe un termen de 5 ani este Varianta 3(Aport de capital+ Leasing), prin care firma apeleaza la un leasing pentru a-si achiziona cladirea si utilaje necesare.

Pe baza variantei 3 vom simula acum 2 scenarii posibile unul optimist si unul pesimist privind evolutia Cifrei de afaceri in primii 3 ani de existenta a firmei.Astfel in prima varianta optimista ,in primul an Cifra de afaceri aceasta va fi tot de 500000 urmand sa creasca cu 20 % in urmatorii 2 ani.Varianta pesimista va consta in faptul ca firma nu va reusi sa atinga in primul an cifra de afaceri stabilita de 500000 euro,ea fiind de 450000iar in urmatorii ani aceasta va scadea cu 10 %.

Varianta optimista: Aport + Leasing


Anul 0 1 2 3Cifra de afaceri 500000 600000 720000Cheltuieli variabile 145104 159614 175575% din cifra de afaceri 29% 27% 24%Materii prime 0 0 0% din cifra de afaceri 0% 0% 0%Salarii si contributii 145104 159614 175575% din cifra de afaceri 29% 27% 24%Cheltuieli fixe 150816 165897 182486

% din cifra de afaceri 30.16% 27.65%25.35%

Materiale 30000 33000 36300% din cifra de afaceri 6.00% 5.50% 5.04%Servicii externe 8400 9240 10164% din cifra de afaceri 1.68% 1.54% 1.41%Salarii si contributii 112416 123657 136022


Total cheltuieli de exploatare 295920 325511 358061


Excedentul brut de exploatare 204080 274489 361939

26



Anul 0 1 2 3

Activ imobilizat 429600 322200214800

Imobilizari brute 537000 429600322200

Amortizari 107400 107400107400

Imobilizari nete 429600 322200214800

Activ circulant 12637 150172359305

Stocuri de materii prime si materiale 1488 1636 1800Stocuri produse finite 0 0 0Clienti 0 0 0

Disponibilitati 11150 148536357505

Total activ 442237 472372574105

Capitaluri proprii 251771 371327574105

Capital social 200000 200000200000

Rezultat reportat 0 51771171327

Rezultatul net al exercitiului 51771 119556202779

Subventii pentru investitii 0 0 0Datorii 190466 101046 0Imprumuturi 190466 101046 0Furnizori 0 0 0

Total pasiv 442237 472372574105


27

Anul 0 1 2 3

Excedentul brut de exploatare 204080 274489361939

Rezultatul din exploatare 96680 167089 254539

Rezultatul net51771 119556 20277

9

Capacitatea de autofinantare159171 226956 31017

9

Total activ442237 472372 57410

5Rentabilitatea economica 21.9% 35.4% 44.3%Capitaluri proprii 251771 371327 57410

5Imprumuturi 190466 101046 0

Capitaluri permanente 442237 472372574105

Autonomia financiara 1.8% 1.3% 1.0%Rentabilitatea capitalurilor permanente 46.1% 58.1% 63.0%Rentabilitatea capitalurilor proprii 20.6% 32.2% 35.3%

Varianta pesimista: Aport+ Leasing


Anul 0 1 2 3Cifra de afaceri 450000 405000 364500Cheltuieli variabile 145104 159614 175575% din cifra de afaceri 32% 39% 48%Materii prime 0 0 0% din cifra de afaceri 0% 0% 0%Salarii si contributii 145104 159614 175575% din cifra de afaceri 32% 39% 48%Cheltuieli fixe 150816 165897 182486% din cifra de afaceri 33.51% 40.96% 50.06%Materiale 30000 33000 36300% din cifra de afaceri 6.67% 8.15% 9.96%Servicii externe 8400 9240 10164% din cifra de afaceri 1.87% 2.28% 2.79%Salarii si contributii 112416 123657 136022% din cifra de afaceri 24.98% 30.53% 37.32%

28

Total cheltuieli de exploatare 295920 325511 358061% din cifra de afaceri 65.76% 80.37% 98.23%Excedentul brut de exploatare 154080 79489 6439% din cifra de afaceri 34.24% 19.63% 1.77%


Anul 0 1 2 3Activ imobilizat 429600 322200 214800Imobilizari brute 537000 429600 322200Amortizari 107400 107400 107400Imobilizari nete 429600 322200 214800

Activ circulant -29363 -64055-171798

Stocuri de materii prime si materiale 1488 1636 1800Stocuri produse finite 0 0 0Clienti 0 0 0

Disponibilitati -30850 -65691-173598

Total activ 400237 258145 43002Capitaluri proprii 209771 157099 43002Capital social 200000 200000 200000Rezultat reportat 0 9771 -42901

Rezultatul net al exercitiului 9771 -52672-114097

Subventii pentru investitii 0 0 0Datorii 190466 101046 0Imprumuturi 190466 101046 0Furnizori 0 0 0Total pasiv 400237 258145 43002


Anul 0 1 2 3Excedentul brut de exploatare 154080 79489 6439

Rezultatul din exploatare 46680 -27911-100961

Rezultatul net 9771 -52672-114097

Capacitatea de autofinantare 117171 54728 -6697

29

Total activ 400237 258145 43002

Rentabilitatea economica 11.7% -10.8%-234.8%

Capitaluri proprii 209771 157099 43002Imprumuturi 190466 101046 0Capitaluri permanente 400237 258145 43002Autonomia financiara 1.9% 1.6% 1.0%Rentabilitatea capitalurilor permanente 38.5% 30.8% 15.0%

Rentabilitatea capitalurilor proprii 4.7% -33.5%-265.3%

VII. Riscuri si probleme majore

Imposibilitatea realizarii uei cresteri rapide in primii 2 ani, ceea ce poate reduce eficienta produsului

Mai sus am simulat o eventuala imposibilitate de nerealizare a planurilor de crestere previzionate. Intr-adevar, situatia va fi mai mult decat ingrijoratoare, mai ales daca privim anul 3.

Insa piata automobilelor este in crestere in fiecare an. Putini sunt cei care nu sunt ispititi de faptul de a-si crea comoditate in deplasarile zilnice. Daca legislatia prezenta va ramane in vogoare in urmatorii 3 ani, consideram ca acest risc va fi neintemeiat, pentru ca luate in leasing sau aduse din “afara”, automibilele tot vor continua ca umple strazile Iasului.

In calculele de mai sus am luat in considerare cifra de afaceri minim acceptata, insa aceasta se previzioneaza a fi mai mare cu cel putin 20 %, chiar si din punct de vedere al estimerilor facute pe plan European.

Indiferent de conditiile economice pe care ni-le ofera viitorul suntem dispusi san e asumam riscul intrarii in afacere. Pentru a diminua riscurile, vom asigura o parte din afacere (ceea ce poate fi asigurat), iar restul riscului il vom asuma cu buna constiinta.

30

studiu de fezabilitate privind infiintarea societatii - best auto service

Documents