AnexaS.P.A.S. fl~."CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHEL TUIELI J'aQ tInol~ la data de 31.03.2017

Cod 21 Capitol 6802 Subcapitol -Iei-

Cod Credite Credite bugetare Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli indicator de bugetare legale efectuate legale efective

Denumirea indicatorilor *) angajament anuale trimestriale de platitaprobate la cumulate

finele perioadei de

raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

TOTAL CHEL TUIELI(SECTIUNEA DE 31,933,600 7,458,000 7,006,611 7,006,611 6,729,152 277,459 6,835,655

FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOL TARE)

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84) F 31,736,400 7,458,000 7,006,611 7,006,611 6,729,152 277,459 6,823,047

CHEL TUIELI CURENTE 01F 31 ,736,400 7,458,000 7,011,149 7,011,149 6,733,690 277,459 6,823,047

(1 0+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+59)

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) 10 14,390,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,322,541 277,459 3,376,911

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01 .01 la 1001 11,619,000 2,893,000 2,893,000 2,893,000 2,727,312 165,688 2,772,575

10.01.16+10.01.30)

Salarii de baza 100101 11,612,000 2,890,000 2,890,000 2,890,000 2,727,040 162,960 2,772,303

Indemnizatii de delegare 100113 7,000 3,000 3,000 3,000 272 2,728 272

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 1003 2,771 ,000 707,000 707,000 707,000 595,229 111,771 604,336

Contributii de asigurari sociale de stat 100301 1,847,000 465,000 465,000 465,000 428,550 36,450 434,876

Contributii de asigurari de somaj 100302 102,000 26,000 26,000 26,000 12,622 13,378 12,842

Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 695,000 172,000 172,000 172,000 141,056 30,944 143,398

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 100304 38,000 16,000 16,000 16,000 4,329 11,671 4,400

profesionale

Contributii pentru concedii si indemnizatii 100306 89,000 28,000 28,000 28,000 8,672 19,328 8,820

TITLUL /I BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20

I 1,512,000 480,000 173,597 173,597 173,597 190,629

20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01 .01 la 20.01 .09+20.01 .30) 2001 754,500 273,000 98,609 98,609 98,609 108,796

Furnituri de birou 200101 27,000 10,000 47 47 47 47

Materiale pentru curatenie 200102 59,000 12,000 2,272 '------­ _2,272 2,272 2,272 - - - '------­

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 Incalzit, iluminal si forta motrica 200103 171,000 55,000 31,766 31,766 31,766 35,835

Apa, canal si salubritate 200104 65,000 22,000 9,978 9,978 9,978 11,180

Carburanli si lubrifianli 200105 9,000 1,563

Posta, telecomunicatii, radio, tv, interne! 200108 31,000 17,000 4,755 4,755 4,755 6,687

Materiale si preslari de servicii cu caracler funclional 200109 127,500 44,000 11,575 11,575 11,575 11,575

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funclionare 200130 265,000 113,000 38,216 38,216 38,216 39,637

Reparatii curente 2002 47,000 4,000

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 2003 220,000 63,000 37,432 37,432 37,432 40,539

Hrana pentru oameni 200301 220,000 63,000 37,432 37,432 37,432 40,539

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la ?O 04 04) 2004 104,000 12,000

Medieamente 200401 76,000 6,000

Materiale sanilare 200402 28,000 6,000

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

2005 94,500 10,000 407 407 407

Uniforme si echipament 200501 4,500

lenjerie si accesorii de pat 200503 24,000

Alte obiecle de inventar 200530 66,000 10,000 407 407 407

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 +20.06.02) 2006 81,000 26,000 1,160 1,160 1,160 1,160

Depiasari inteme, de!asari, transferari 200601 74,000 26,000 1,160 1,160 1,160 1,160

Depiasari in strainatate 200602 7,000

Carti, publica!ii si materiale documentare 2011 8,000 1,622

Pregalire profesionala 2013 40,000 30,000 1,600 1,600 1,600 1,600

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acliuni in

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

2025 1,000 1,000 60 60 60 60

Aile eheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

2030 162,000 61,000 34,329 34,329 34,329 36,852

Reclama si publicitate 203001 7,000 4,000

Protocol 5i reprezentare 203002 3,000 2,000 674 674 674 674

Prime de asigurare non-viata 203003 3,000 3,000 481

Executarea silita a creantelor bugetare 203009 4,000 1,000 120 120 120 120

Alte cheltuieli eu bunuri si servicii 203030 145,000 51,000 33,535 33,535 33,535 35,577

TITlUliX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 14,265,000 3,378,000 3,237,552 3,237,552 3,237,552 3,255,507

2

A B 1 2 3

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 5702 14,265,000 3,378,000

Ajutoare sociale in numerar 570201 14,265,000 3,378,000

TITLUL X ALTE CHEL TUIELI (cod 59 1,569,400

59.01 +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+

59.25+59.30+59.35)

Asociatii si fundatii 5911 1,569,400

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 81 84F

RECUPERATE IN ANUL CURE NT (cod 85.01)

TITLUL XVII PLATII EFECTUATE iN ANII PRECEDENTI 81 85F

RECUPERATE iN ANUL CURENT (cod 85.01)

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 8501F

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 850101

8ECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84) D 197,200

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 197,200

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 197,200

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 197,200

Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 86,600

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 710103

Alte active fixe 710130 110,600

A. CHEL TUIELILE CURENTE 01 31,736,400 7,458,000

(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

4

3,237,552

3,237,552

-4,538

-4,538

-4,538

-4,538

7,011,149

5 6 7=5-6 8 I 3,237,552 3,237,552 3,255,507

3,237,552 3,237,552 3,255,507

-4,538 -4,538

-4,538 -4,538

-4,538 -4,538

-4,538 -4,538

12,608

12,608

12,608

12,608

969

11,639

7,011,149 6,733,690 277,459 6,823,047

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul-,"ustitutiei Conducatorul compartimentului ~S\L l (~ financiar-contabil

' ~ ~i( POLGAR CORNELIA oDO~ ., I ~~J8~IC ,.'1

~ I~;r';IA., ,~! :v..... ~T/ .:;;""'/

"'J_/ ~ / ~~". .;.\ / ~~~.,:,,,:, . ct

3