SECTORUL CONTABILITATE-FINANCIAR, SALARIZARE,

ACHIZITII PUBLICE

RAPORT DE ACTIVITATE 2010

COMPONENTA SECTORULUI

Ec Rodica Rus – contabil şef

Ec.Anuşka Tărăbîc- administrator financiar

Ec.Bengulescu Claudia – adm.financiar sector salarizare

Ing.Adriana Popa – bibliotecar achiziţii publice

Nicolae Toth – adm.financiar magazie BCU”E.Todoran”

Simona Ciosici – adm. finaciar casierie

Marinela Poştariu – adm. financiar casierie

Contabil sef Rodica Rus

BCU Eugen Todoran a beneficiat în anul 2010 de credite bugetare după cum urmează:

CAPITOL

BUGETAR

BUGET

APROBAT

DESCHIDERI DE

CREDITE

BUGET

CHELTUIT

REST

DE BUGET

SALARII 3.389.188 2.951.500 2.933.132 18.368

BUNURI SI

SERVICII

1.095.000 1.095.000 955.146 139.854

INVESTITII

DIN CARE:

CLADIRE

MOBILIER

REPARATII

CAPITALE

1.409.000

1.279.000

80.000

50.000

1.409.000

1.279.000

80.000

50.000

1.079.940

79.112

39.121

199.060

888

10.879

CONTABIL ŞEF –

Ec. Rodica Rus

•A condus şi organizat evidenţa contabilă, configurând programul de

contabilitate CIEL .

•A comunicat la MECTS sumele necesare pt. luna respectivă, la capitolul

salarii, materiale si investiţii.

•Trimestrial a întocmit bilanţul şi darea de seamă contabilă.

•S-a deplasat de câte ori a fost nevoie la MECTS, în vederea susţinerii

Bilanţului contabil şi a Dării de seamă contabilă .

•A verificat legalitatea actelor care stau la baza înregistrărilor contabile ,

exercitând viza de “ control financiar preventiv”

•S-a confruntat cu biroul de achiziţii periodice pt.urmarirea contractelor la

publicatiile externe şi interne.

•A completat Registrul de Control Financiar Preventiv.

•A completat Registrul Jurnal pentru anul fiscal 2010.

•A participat la şedinţele consiliului de administraţie împreună cu

conducerea bibliotecii.

În urma blocării posturilor vacante, activitatea postului de

administrator financiar- contabilitate, a fost preluată de către contabil

şef. Ec Rodica Rus

ADMINISTRATOR FINANCIAR _

CONTABILITATE

•A întocmit şi a organizat evidenţa contabilă, sintetică şi

analitică pentru finanţarea de la:

bugetul statului pe tipuri de activităţi (salarii, materiale,

investiţii, bugetul de stat aferent anilor precedenţi, valută);

venituri proprii;

alte fonduri cu destinaţie specială (sponsorizare);

•S-au simbolizat toate înregistrările contabile, conform planului

de conturi, pe toate actele justificative ce stau la baza

operaţiunilor economice înregistrate;

•Înregistrările contabile s-au operat sistematic şi cronologic în

programul de contabilitate CIEL

COMPARTIMENTUL-FINANCIAR

Ec. Anuska Tărăbîc

•a ţinut evidenţa registrului privind toate plăţile din conturile instituţiei;

•a întocmit plăţile la investiţii : ordin de plată însoţit de anexa 3, xerox privind situaţiile de

lucrări - factură;

•a participat in comisii de inventariere a patrimoniului institutiei

•a ţinut evidenţa plăţilor pe articole de cheltuieli conform filei de buget;

•a întocmit PV de receptie mijloace fixe, 24 de PV de transfer aferente obiectelor de inventar

•a întocmit 57 de facturi pentru chirie, curent electric

•a verificat 501 de deconturi de cheltuieli şi deplasări ale BCUT.

•a înlocuit casiera în timpul deplasarii în interes de serviciu la Trezoreria Timişoara

•a dus actele necesare licitatiei de valuta la BRD

•colaborează cu compartimentul - salarizare pentru depunerea situatiei plăţilor prognozate pe

decade.

0

100

200

300

400

500

Nr.OP.ct.

Materiale

Nr.OP.ct.

Salarii

Nr.OP.

ct.Investitii

Nr.OP.

ct.Venituri

Ordonantari

de plata

Angajamente

bugetare

Nicolae Toth – adm financiar magazia BCU

•S-a configurat si ulilizat programul de gestiune comerciala Ciel

•S-a preluat si s-a ţinut evidenţa bunurilor intrate în magazie;

•S-a înregistrat achiziţia de bunuri în Nota de Recepţie.

•S-a eliberat materiale din magazie pe baza bonului de consum

•S-au înştiinţat şefii de departamente în vederea aprovizionării la timp cu

marfă.

•S-a ţinut locul casierei de cate ori a fost nevoie.

•A colaborat cu DL la receptia fondului de carte.

•A inventariat calculatoare si echipamente periferice date în folosinţă;

•A configurat o bază de date a calculatoarelor si echipamentelor

periferice date în folosinţă;

Administrator financiar salarizareClaudia Bengulescu

•Pe baza pontajelor de la fiecare sector, a calculat statele de plată şi concediile medicale•A calculat drepturile de concediu de odihnă •A întocmit adeverinţele cu referire la drepturile salariale ale angajaţilor cu diferite destinaţii;•A colaborat cu firma softului de salarii pt. refacerea variantei de program cf. Legii 330/2009; •A operat măririle de salar cf. deciziilor emise de către ordonatorul de credite;•A întocmit fişele fiscale 2009, pe care le-a depus în termen la Adm. Finanţelor Publice ;•A depus lunar pe suport de hârtie şi magnetic până la data de 25 ale lunii declaraţii privind:•obligaţii de plată către bugetul asigurărilor sociale;•obligaţii de plată la fondul de asigurări de sănătate;•obligatii de plată la bugetul de stat;•obligaţii de plată la fondul de somaj.•A efectuat alimentarea card-urilor aferente avansurilor de deplasare;

•A întocmit situaţiile statistice lunare pt Institutul de statistică;

•A efectuat download-urile programelor pt diversele situaţii privind salariile;

•A menţinut relaţii de colaboarare cu CAR-ul si cu băncile

•A întocmit situaţii privind acordarea descoperitului de cont angajaţilor care au solicitat

refinanţarea;

•A participat ca membru în Comisia de recepţie, inventariere, precum şi alte comisii unde a

fost numită de către conducerea instituţiei;

•A analizat împreună cu consilierului juridic plăţile efectuate către Tamara Petrova de către

BCUT ;

Numele si

prenumele

Taxa încasată

LegitimaţiiViză

legitimaţiiIntârziere carte

Taxe multimedia

(scanare, printare ,

salvare date)

Taxe

ILL

Ciosici

Simona 43.952,00 5.404,00 28.700,36 4.880,05 320,00

Postariu

Marinela 38.920,00 5.404,00 28.282,36 4.878,35 304,50

TOTAL

ÎNCASĂRI82.873,00 10.808,00 56.982,72 9.758,40 624,50

CASIERIE – Administrator financiarCiosici Simona, Poştariu Marinela

•A executat operaţiuni de încasări şi plăţi pe aparatele de marcat fiscale

•A utilizat modulul “numerar” ALEPH 500,pentru anularea datoriei utilizatorilor după

încasarea taxelor aferente.

•A întocmit registrele de casă pentru activităţile : buget, venituri proprii, sponsorizare.

•A întocmit foile de vărsământ zilnic către bănci, respectând limita plafonului de casă.

•A achitat documentele de plată în numerar,

•A ridicat numerar de la Trezoreria Timişoara, pentru cheltuieli gospodăreşti, deplasări, etc.

•A asigurat corespondenţa între Trezorerie Timişoara ,Banca BRD si alte institutii cu care

colaborăm.

COMPARTIMENTULUI INTERN SPECIALIZAT ÎN ATRIBUIREA

CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Ing. Adriana Popa

S-au vizat referatele de necesitate privind achiziţionarea de produse

şi servicii.

S-a transmis către ANRMAP şi UCVAP informaţiile necesare

monitorizării procesului de achiziţie publică.

S-a întocmit Planul anual de achiziţii pe baza solicitărilor venite de la

şefii de servicii, birouri, acesta a fost transmis către U.C.V.A.P.

S-a ţinut evidenţa contractelor de produse-servicii-lucrări aflate în

derulare la BCUT

S-a coordonat activitatea personalului de îngrijire al instituţiei .

S-a elaborat împreună cu colegii de la personal şi salarizare punctul

de vedere al Sindicatului BCUT cu privire la LUS şi metodologia de

aplicare a acesteia.

S-au devirusat şi salvat datele pe Server pentru o parte din staţiile de

lucru exploatate în BCUT: B1, B2, B3.

NR.TOTAL DE ACHIZITII

DIRECTE PRIN SEAP - 280 TRANZACTII DIN CARE :

DOTARI

LICENTE,SOFTWARE

DOTARI ACHIZITIE

PIAN

MATERIALE CONSUMABILE

64.821,58 79.112,00 637.788,12

S-a întocmit în conformitate cu HG 167, apărută în 3

martie 2010 în vederea respectării obligativităţii de a

utiliza mijloacele electronice (SEAP) pentru aplicarea

procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor

directe, reprezentând 40% din valoarea totală a

achiziţiilor publice finalizate de aceasta în cursul

anului respectiv, procedura privind derularea

achiziţiilor prin cumpărare directă.