SECTORUL CONTABILITATE-FINANCIAR, SALARIZARE,
ACHIZITII PUBLICE
RAPORT DE ACTIVITATE 2010
COMPONENTA SECTORULUI
Ec Rodica Rus – contabil şef
Ec.Anuşka Tărăbîc- administrator financiar
Ec.Bengulescu Claudia – adm.financiar sector salarizare
Ing.Adriana Popa – bibliotecar achiziţii publice
Nicolae Toth – adm.financiar magazie BCU”E.Todoran”
Simona Ciosici – adm. finaciar casierie
Marinela Poştariu – adm. financiar casierie
Contabil sef Rodica Rus
BCU Eugen Todoran a beneficiat în anul 2010 de credite bugetare după cum urmează:
CAPITOL
BUGETAR
BUGET
APROBAT
DESCHIDERI DE
CREDITE
BUGET
CHELTUIT
REST
DE BUGET
SALARII 3.389.188 2.951.500 2.933.132 18.368
BUNURI SI
SERVICII
1.095.000 1.095.000 955.146 139.854
INVESTITII
DIN CARE:
CLADIRE
MOBILIER
REPARATII
CAPITALE
1.409.000
1.279.000
80.000
50.000
1.409.000
1.279.000
80.000
50.000
1.079.940
79.112
39.121
199.060
888
10.879
CONTABIL ŞEF –
Ec. Rodica Rus
•A condus şi organizat evidenţa contabilă, configurând programul de
contabilitate CIEL .
•A comunicat la MECTS sumele necesare pt. luna respectivă, la capitolul
salarii, materiale si investiţii.
•Trimestrial a întocmit bilanţul şi darea de seamă contabilă.
•S-a deplasat de câte ori a fost nevoie la MECTS, în vederea susţinerii
Bilanţului contabil şi a Dării de seamă contabilă .
•A verificat legalitatea actelor care stau la baza înregistrărilor contabile ,
exercitând viza de “ control financiar preventiv”
•S-a confruntat cu biroul de achiziţii periodice pt.urmarirea contractelor la
publicatiile externe şi interne.
•A completat Registrul de Control Financiar Preventiv.
•A completat Registrul Jurnal pentru anul fiscal 2010.
•A participat la şedinţele consiliului de administraţie împreună cu
conducerea bibliotecii.
În urma blocării posturilor vacante, activitatea postului de
administrator financiar- contabilitate, a fost preluată de către contabil
şef. Ec Rodica Rus
ADMINISTRATOR FINANCIAR _
CONTABILITATE
•A întocmit şi a organizat evidenţa contabilă, sintetică şi
analitică pentru finanţarea de la:
bugetul statului pe tipuri de activităţi (salarii, materiale,
investiţii, bugetul de stat aferent anilor precedenţi, valută);
venituri proprii;
alte fonduri cu destinaţie specială (sponsorizare);
•S-au simbolizat toate înregistrările contabile, conform planului
de conturi, pe toate actele justificative ce stau la baza
operaţiunilor economice înregistrate;
•Înregistrările contabile s-au operat sistematic şi cronologic în
programul de contabilitate CIEL
COMPARTIMENTUL-FINANCIAR
Ec. Anuska Tărăbîc
•a ţinut evidenţa registrului privind toate plăţile din conturile instituţiei;
•a întocmit plăţile la investiţii : ordin de plată însoţit de anexa 3, xerox privind situaţiile de
lucrări - factură;
•a participat in comisii de inventariere a patrimoniului institutiei
•a ţinut evidenţa plăţilor pe articole de cheltuieli conform filei de buget;
•a întocmit PV de receptie mijloace fixe, 24 de PV de transfer aferente obiectelor de inventar
•a întocmit 57 de facturi pentru chirie, curent electric
•a verificat 501 de deconturi de cheltuieli şi deplasări ale BCUT.
•a înlocuit casiera în timpul deplasarii în interes de serviciu la Trezoreria Timişoara
•a dus actele necesare licitatiei de valuta la BRD
•colaborează cu compartimentul - salarizare pentru depunerea situatiei plăţilor prognozate pe
decade.
0
100
200
300
400
500
Nr.OP.ct.
Materiale
Nr.OP.ct.
Salarii
Nr.OP.
ct.Investitii
Nr.OP.
ct.Venituri
Ordonantari
de plata
Angajamente
bugetare
Nicolae Toth – adm financiar magazia BCU
•S-a configurat si ulilizat programul de gestiune comerciala Ciel
•S-a preluat si s-a ţinut evidenţa bunurilor intrate în magazie;
•S-a înregistrat achiziţia de bunuri în Nota de Recepţie.
•S-a eliberat materiale din magazie pe baza bonului de consum
•S-au înştiinţat şefii de departamente în vederea aprovizionării la timp cu
marfă.
•S-a ţinut locul casierei de cate ori a fost nevoie.
•A colaborat cu DL la receptia fondului de carte.
•A inventariat calculatoare si echipamente periferice date în folosinţă;
•A configurat o bază de date a calculatoarelor si echipamentelor
periferice date în folosinţă;
Administrator financiar salarizareClaudia Bengulescu
•Pe baza pontajelor de la fiecare sector, a calculat statele de plată şi concediile medicale•A calculat drepturile de concediu de odihnă •A întocmit adeverinţele cu referire la drepturile salariale ale angajaţilor cu diferite destinaţii;•A colaborat cu firma softului de salarii pt. refacerea variantei de program cf. Legii 330/2009; •A operat măririle de salar cf. deciziilor emise de către ordonatorul de credite;•A întocmit fişele fiscale 2009, pe care le-a depus în termen la Adm. Finanţelor Publice ;•A depus lunar pe suport de hârtie şi magnetic până la data de 25 ale lunii declaraţii privind:•obligaţii de plată către bugetul asigurărilor sociale;•obligaţii de plată la fondul de asigurări de sănătate;•obligatii de plată la bugetul de stat;•obligaţii de plată la fondul de somaj.•A efectuat alimentarea card-urilor aferente avansurilor de deplasare;
•A întocmit situaţiile statistice lunare pt Institutul de statistică;
•A efectuat download-urile programelor pt diversele situaţii privind salariile;
•A menţinut relaţii de colaboarare cu CAR-ul si cu băncile
•A întocmit situaţii privind acordarea descoperitului de cont angajaţilor care au solicitat
refinanţarea;
•A participat ca membru în Comisia de recepţie, inventariere, precum şi alte comisii unde a
fost numită de către conducerea instituţiei;
•A analizat împreună cu consilierului juridic plăţile efectuate către Tamara Petrova de către
BCUT ;
Numele si
prenumele
Taxa încasată
LegitimaţiiViză
legitimaţiiIntârziere carte
Taxe multimedia
(scanare, printare ,
salvare date)
Taxe
ILL
Ciosici
Simona 43.952,00 5.404,00 28.700,36 4.880,05 320,00
Postariu
Marinela 38.920,00 5.404,00 28.282,36 4.878,35 304,50
TOTAL
ÎNCASĂRI82.873,00 10.808,00 56.982,72 9.758,40 624,50
CASIERIE – Administrator financiarCiosici Simona, Poştariu Marinela
•A executat operaţiuni de încasări şi plăţi pe aparatele de marcat fiscale
•A utilizat modulul “numerar” ALEPH 500,pentru anularea datoriei utilizatorilor după
încasarea taxelor aferente.
•A întocmit registrele de casă pentru activităţile : buget, venituri proprii, sponsorizare.
•A întocmit foile de vărsământ zilnic către bănci, respectând limita plafonului de casă.
•A achitat documentele de plată în numerar,
•A ridicat numerar de la Trezoreria Timişoara, pentru cheltuieli gospodăreşti, deplasări, etc.
•A asigurat corespondenţa între Trezorerie Timişoara ,Banca BRD si alte institutii cu care
colaborăm.
COMPARTIMENTULUI INTERN SPECIALIZAT ÎN ATRIBUIREA
CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Ing. Adriana Popa
S-au vizat referatele de necesitate privind achiziţionarea de produse
şi servicii.
S-a transmis către ANRMAP şi UCVAP informaţiile necesare
monitorizării procesului de achiziţie publică.
S-a întocmit Planul anual de achiziţii pe baza solicitărilor venite de la
şefii de servicii, birouri, acesta a fost transmis către U.C.V.A.P.
S-a ţinut evidenţa contractelor de produse-servicii-lucrări aflate în
derulare la BCUT
S-a coordonat activitatea personalului de îngrijire al instituţiei .
S-a elaborat împreună cu colegii de la personal şi salarizare punctul
de vedere al Sindicatului BCUT cu privire la LUS şi metodologia de
aplicare a acesteia.
S-au devirusat şi salvat datele pe Server pentru o parte din staţiile de
lucru exploatate în BCUT: B1, B2, B3.
NR.TOTAL DE ACHIZITII
DIRECTE PRIN SEAP - 280 TRANZACTII DIN CARE :
DOTARI
LICENTE,SOFTWARE
DOTARI ACHIZITIE
PIAN
MATERIALE CONSUMABILE
64.821,58 79.112,00 637.788,12
S-a întocmit în conformitate cu HG 167, apărută în 3
martie 2010 în vederea respectării obligativităţii de a
utiliza mijloacele electronice (SEAP) pentru aplicarea
procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor
directe, reprezentând 40% din valoarea totală a
achiziţiilor publice finalizate de aceasta în cursul
anului respectiv, procedura privind derularea
achiziţiilor prin cumpărare directă.