rat oltenia situatii
DESCRIPTION
ceva descriere cu privire la regia situatiiTRANSCRIPT
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT
HOTĂRÂREA NR. _______ privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de
Transport Craiova, pe anul 2014
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2014;
Având în vedere raportul nr.21261/2014 întocmit de Direcţia Economico -Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014;
În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, art.48 din Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport
Craiova, pentru anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, SECRETAR, Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ SERVICIUL BUGET NR. 21261/10.02.2014
R A P O R T privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2014 la Regia Autonomă de Transport Craiova
În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr. 329/2009 privind
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice,
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeană şi
Fondul Monetar Internaţional, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor
economici de subordonare locală se aprobă de către Consiliul Local.
De asemenea în conformitate cu Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul
2014 şi OMF nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările
şi completările ulterioare, Regia Autonomă de Transport Craiova a transmis spre
aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova, proiectul de buget pe anul 2014.
Cu adresa nr.100/1314/2014 înregistrată sub nr.28/2014 în cadrul Primăriei
Municipiului Craiova, Regia Autonomă de Transport Craiova a depus nota de
fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli, din care reiese că la finele anului
2013 a realizat venituri totale în sumă de 39.558,00 mii lei, din care: 39.037,00 mii lei
venituri din exploatare şi 521,00 mii venituri financiare, iar pentru anul 2014 a propus
spre realizare o creştere a veniturilor totale cu un procent de 111 %, respectiv venituri
în sumă de 43.809,00 mii lei, din care: 43.259,00 mii lei venituri din exploatare, 550,00
mii venituri financiare. Cheltuielile totale efectuate în anul 2013 au fost în sumă de
38.680,00 mii lei, din care:37.818,00 mii lei cheltuieli de exploatare, 862,00 mii lei
chetuieli financiare, iar în anul 2014 a propus spre realizare o creştere a cheltuielilor
totale cu un procent de 113% ,respective cheltuieli în sumă de 43.579,00 mii lei, din
care:42.679,00 mii lei cheltuieli de exploatare, 900,00 mii lei chetuieli financiare.
În consecinţă, Regia Autonomă de Transport Craiova a realizat la finele anului
2013 profit în sumă de 878,00 mii lei, iar pentru anul 2014 a propus realizarea unui
profit în sumă de 230,00 mii lei.
Analizând propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 prezentată
de către Regia Autonomă de Transport Craiova s-a constatat că pentru anul 2014
numărul de personal prevăzut în organigramă este de 750 persoane, iar cheltuielile de
personal se încadrează conform Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pentru anul 2014,
art.48, punctual (1), în care se precizează că “operatorii economici pot majora
cheltuielile de natură salarială realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul
aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli cel mult cu indicele mediu de creştere al
preţurilor prognozat pentru anul 2014”.
În conformitate cu anexele 1-12 şi a fundamentării ataşate, bugetul de venituri şi
cheltuieli, pe anul 2014, al Regiei Autonome de Transport Craiova se prezintă astfel:
- mii lei -
Denumire indicatori
Realizări 2013 (preliminat cf
execuţie bugetară la 31.12.2013)
Propuneri 2014
Estimări 2015
Estimări 2016
TOTAL VENITURI 39.558,00 43.809,00 47.416,00 48.838,00 TOTAL
CHELTUIELI 38.680,00 43.579,00 47.179,00 48.594,00
PROFIT +878,00 +230,00 +237 +244 Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare, bugetul de venituri şi
cheltuieli la Regia Autonomă de Transport Craiova pe anul 2014, conform anexei 1.
PRIMAR,
Lia Olguţa Vasilescu Director executiv Nicolae Pascu
R.A.T. CRAIOVACONSILIUL DE ADMINISTRATE
HOTARAREA NR. 2 /30.01.2014
Consiliul de Administratie al R.A.T. Craiova, numit prin Hotararile Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.13/05.07.2012 si 200/25.04.2013 si Dispozitia nr. 2758/15.04.2013 a
Primarului Municipiului Craiova, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.07.2013;
Avand in vedere Dispozitia nr.2278/19.03.2013 a Primarului Municipiului Craiova privind
numirea dlui Preda Radu Cosmin in functia de Director General al RAT Craiova;
In baza notei de fundamentare inregistrata sub nr. 100/1218/ 30.01.2014 privind Bugetul de
Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 intocmit de Director Economic;
HOTARASTE :
Art.l Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RAT Craiova pentru anul 2014 conform
anexelor.
Art.2 Se inainteaza prezenta hotarare catre Consiliul Local al Municipiului Craiova in vederea
aprobarii.
Art.3 Directorul General, Directorul Economic,Directorul Tehnic Exploatare, compartimentele
functionale si compartimentele operationale vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Presedinte, Vizat-oentru legalitate, Secretar,Ing. Preda Radu Cosmin C^-LJoristoiu Raluca Popescu Elena Daniela
1 O V A
Str. Calea Severinului, nr. 23, Craiova, 200769, Dolj, RomaniaTel.: (+40)251.485.041; (+40)251.506.076; Fax: (+40)251.506.077
^
NR.J, pRAIOVA
•iua 0$ Luna cxL/V'^*^vl" tme<*iifSt v
CONSILIUU LOCALAL MUNICIPIULUI CRAIOVA
CATREQ&YJT?I
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Va rugam sa includeti pe "Ordinea de zi" a sedintei Consiliului Local alMunicipiului Craiova in vederea aprobarii urmatoarele puncte:
1. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al RAT Craiova pe anul 20142. Organigrama si Statul de Functiuni ale RAT Craiova pe anul 2014
Director General,Ing. Preda Rady=Cosmm
_
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT CRAIOVA
STR.CALEA SEVERINULUI NR.23CF RO 2315129J16/507/1991
BUGETUL
DE VENITURI S I CHELTUIELI
PEANUL2014
CSBHiMBSHIDPKBBBUSi www.rat-craiova.roStr. Calea Severinului, nr. 23, Craiova. 200769. Dolj, Romania [email protected].: (+40)251.485.041; (+40)251.505.076; Fax: (+40)251.508.077
1NOTA DE FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU
ANUL 2014
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 a fost intocmit inconformitate cu O.M.F. 356 / 2014, privind modul de intocmire a Bugetelor deVenituri si Cheltuieli de caire agentii economic! .
I. Dimcnsionarca vcniturilor :
Pentru anul 2014, la fundamentarea veniturilor, s-au avut in vedere indicatoriide eficienta ai activitatii desfasuratc astfel incat volumul acestora sa determine oactivitate de transport cu profit care sa acopere pierderile anilor precedent!.
Astfel, se urmareste dezvoltarea sistemului de vanzare a biletelor atat printonetele regiei, personalul regiei, agenti economici si automate de bileteachizitionate pe fonduri nerambursabile, atragerea de clienti noi pentru activitateade transport(curse speciale si curse ocazionale)si pentru celelalte activitati auxiliareale regiei(ridicari auto, publicitate pc mijloacele de tansport in comun,chirii spatii siI.T.P.).
Tinand cont dc aceste aspccte, s-au dimensional venituri totale in suma de43809 mii lei, care se structureaza clupa cum urmeaza:
din productia vanduta (servicii prestatc, redevente si chirii,alte venituri)s-au prevazut in BVC, venituri in valoare de 17,964 mii lei;din subventii conform prevederilor legalc in vigoare s-au prevazut inBVC,venituri in valoare de 18,362 mii lci,astfel:
16,220 mi: lei reprezinta sjbventia acordata pentru veterani derazboi, urmasii veterani lor de razboi, pentru revolutionari,subventia pentru acoperirea diferentelor de tarif la abonamenteleacordate pensionarilor, donatorilor de sange, elevilor si studentilor,
1
2,142 mii lei reprezinta fonduri speciale pentru asigurareagratuitatilor la handicapati si nevazatori;
- alte venituri din exploatare in valoare de 6,933 mii lei, unde ponderea ceamai mare de 3,688 mii lei, reprezinta cota parte din subventii pentru investitii peanu!2014;
Veniturile financiare au lost dimcnsionate la o valoare de 550 mii lei,acestea provenind in special din difercntc favorabile de curs aferente contractelor decredite si leasing in derulare pe anul 2014.
II. Dimensionarea chcltuiclilor :
La capitolul cheltuicli s-au luat in calcul eventualele cresteri de pret lamateriale, carburanti, piese de schimb, energie electrica, gaze naturale, anvelope.
S-au dimensionat cheltuieli totalc in sum a de 43,579 mii lei, din carecheltuieli de exploatare in valoare de 42,679 mii lei.
Consumul la principalele elemente de cheltuieli a fost stabilit pe bazafundamentarilor efectuate de catre compartimentele de specialitate ale regiei(biroul tehnic), acesta primind informatiile direct de la atelierele de exploatare sireparatii ale sectiilor.
Astfel, conform ancxei s-au prcvazut urmatoarele :un consum media de 183,333 li tr i de motorina / luna ( fundamentalconform planificarilor ), in valoare de 11,484 mii lei;
- un consum mediu de 417 litri benzir.a / luna in valoare de 26 mii lei;un consum mediu de 1,61 7 l i t r i ulei / luna si 139 kg lubrefianti in valoarede 217 mii lei;
- un consum mediu de 50 anvelope / luna in valoare de 511 mii lei;- un consum mediu de energie electrica de 41,667 kwh / luna in valoare de
384 mii lei;un consum mediu de energie tcrmica, apa, gaze in valoare de 425 mii lei;
- tin consum mediu de piese de schimb, materiale , obiecte de inventar,cheltuieli cu rechizite, bilete si abonamente in valoare de 297 mii lei;alte cheltuieli executate de terti in valoare de 3,889 mii lei
Toate aceste cheltuieli cu bunur i si servicii insumand in anul 2014 suma de17,233 mii lei .
Cheltuielile cu personalul au fost prevazute in suma de 19,603 mii lei fiindstructurate pe elemente componente astfcl:
- cheltuielicu salariilc 15,108 mii.lei- cheltuieli sociale 115 mii.lei- cheltuieli aferente contractului de mandat = 1 52 mii.lei- cheltuieli cu asigurarilc si protectia sociala,fondurile speciale si alte
obligatii legale 4,275 mii lei
pot majora cheltuielile de natura salariala realizate in anul precedent, cu incadrareain nivelul aprobat prin bugctelc de venituri si cheltuieli eel mult cu indicele mediude crestere al preturilor prognozat penlru anul 2014".
Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 2,601 mii lei se compun dincheltuielile privind amorlizarea in valoare de 1,370 mii lei, nivelul acestorcheltuieli putand creste in iunctie de valoarea investitiilor din anul 2014 si cheltuielicu majorari si penalitati si alte chel tuiel i in valoare de 1,231 mii lei.
Cheltuieli cu impozite si taxe si ulle varsaminte asimilate s-au prevazut invaloare de 1,370 mii lei.
In categoria cheltuielilor financiare in suma de 900 mii lei au fost inclusedobanzile si diferentele nefavorabile de curs aferente ratelor contractelor deleasing, linia de credit si creditcle in valuta in derulare pe anul 2014.
Pcntru anul 2014, Regia Autonoma de Transport a planificat un profit de230 mii lei care va fi uti l izat pentru acoperirea picrderilor din anii precedent!
(conform legii 571/2003 pierderile sc vor recupera pe o perioada de 5 si 7 ani).Cheltuielile cu investitiile ridicandu-se la 1,420 mii lei, pentru care s-au
stabilit surse proprii de fmantare (amortismcnte), la care sc adauga si leasingul inderulare in suma de 50 mii lei.
Pentru anul 2014 lista de investitii cuprinde urmatoarele dotari:-achizitie si montare instalatie supraveghere
cu circuit inchis SI,S2 : 20 mii lei;-modernizarc cladiri S2 = 200 mii lei;-achizitie motostivuitor 85 mii lei;-achizitie masinadejantat 25 mii lei;-achizitie sistem exaustare noxe 35 mii lei;-achizitie inst. degresat motoare 45 m i i lei;-achizitie dispozitiv curatat injecloare 60 mii lei;-achizitie pompa combustibil 50 mii lei;-sistem compens.en.reactiva - 100 mii lei;-modernizare static de spalare = 150 mii lei;-achizitie programator tahograf 25 mii lei;-achizitie statii autobuz tip : 350 mii lei;
• -achizitie trenuri turistice rutierc : 225 mii lei.
Anexam Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014, precum si anexelejustificative.
PRESEDINTECONSILIUL DE ADMIN
DIRECTOR/ECONOMIC,
k
— U / ,
^
Cheltuieli cu munca vie prognozate pe anul 2014Fond salarii de baza + sporuri legale 1267,75 x!2CAS 20.8%CASS 5.2%Somaj 0.5%Fond accident si boli profesionale 0.325%Contributie concedii si indemnizatii 0.85%Fond creante salariale 0.25%Fond handicapati
TOTAL FOND SALARII PROGNOZATPE ANUL 2014
15.21331647917649
1293828
19.488
^
Fond creante salarialeFond handicapati
0.25%
TOTAL FOND SALARII PROGNOZATPE ANUL 2014
19.488
SEF SERV.RUSPopescu Daniela
Intoetnit,EC. Neagpe Larissa
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORTCRAIOVA Anexa
DIMENSIONARE FOND SALARIU DIRECTOR GENERAL
BugetuI de venituri si cheltuieli
4950 x12 = 59400
Total fond salariu prevazut in BugetuI de venituri si cheltuieli = 59400 lei
^
SefServ.RUSPopescu Daniela
>. ,..„ IntocAiit,TOp^*t*i , I "
' EC. Neagoe Larissa
' <RAT CRAIOVA
FOND SALARI1 PROGNOZAT PE ANUL 2014
DENUMIRE
Mr. personal=d. Salarii + spor vechime
IAN
748
1 ,223,290
FEB
748
1,223,290
MAR
748
1,223,290
APR
748
1,223,290
MAI
748
1,223,290
Salarii comp.pensie anticipSalarii proces
Comision bilete
Diferenta Sp.vechime
^rimacmf.CCM/aoia
Indemnizatie CATOTALContr.la bug.=28.10%TOTAL GEN.
3,750
13,300
40
7,2001 ,247,580
350569.981,598,150
3,750
1 3,300
40
7,2001,247,580
350569.981,598,150
3,750
13,300
40
7,2001,247,580
350569.981,598,150
3,750
1 3,300
40
50,000
7,2001.297,580
364619.981 ,662,200
3,750
13,300
40
7,2001,247,580
350569.981,598,150
IUN
748
1,223,290
3,75023.436
13,300
40
7,2001,271,016
357155.4961,628,171
IUL
748
1,223,290
3,750
13,300
40
7,2001 ,247,580
350569.981,598,150
AUG
748
1,223,290
3,750
13,300
40
7,2001 ,247,580
350569.981,598,150
SEPT
750
1,252,809
3,750
13,300
40
7,2001,277,099
358864.8191,635,964
OCT
750
1,252,792
3,750
13,500
40
7,2001,277,282
358916.2421,636,198
NOV
750
1,252,792
3,750
13,500
40
7,2001 ,277,282
358916.2421,636,198
DEC
750
1,252,792
3,750
13,300
40
50,000
7,2001 ,326,290
372687.491,698,977
TOTAL
14,797,505
45,00023,436
160,000
480
100,000
86,40015,212,8214,274,803
19,487,624
19030883x2.4% = 19.487.624
SefServ.RUSPopescu Daniela Iptocmit
Neadoe Larissa
Jb U IN UAMUIM AKJb,CHELTUIELI PE ANUL 2014
^
1. Motorina, benzina, ulei, dincare:
- Motorina
- Benzina
- Uleiuri si unsori
- Ulei motor
- Ulei transmisie
- Ulei hidraulic
- Unsori
2. Anvelope
3. Energie electrica JT si MT
Energie electrica tractiune - MT
Energie electrica - JT
4. Apa, gaze, energie termica- Apa din care :apa potabilaapa canalapa meteorica
- Gaze- Energie termica
Cantitateanuala-u.m.-
2200000
5000
15400
3000
1000
1665
600
500000
455000
102001020077160
773 5002778
Cantitatemedielunara
- u.m.-
183 333,3
416,67
1283,4
250
83,33
138,75
50
41666,67
37916,7
850850
643064458,3
231.5
Pretunitar
lei/u.m.
5,22
5,22
10,1
13
10
11
848
0,395
0,409
3,191.981.98
0.15536
Valoarelunara
- mii lei
957
2,175
12,962
3,250
0,83
1,526
42,4
16,458
14.105
2,7121,683
12,7319,991
8.334
Valoareaanualamii lei
11 732,955
1148426,100
222,855
155,540
39
10
18,315
508,8
383,6
197,5
186,1425,224205,511
32,53820,196
152, 777119 ,893
100
Sef Serv. Tehnic,Ing Bu&la Marius
Intocmit,.In. D. Vanaucec
ELEMENTE DE CALCULANUL 2014
Cheltuieli motorina
Din analiza consumurilor de combustibil pe tipuri de autobuz si a masinilor de marfa,reiese ca pentru anul 2014 este necesara aproximativ o cantitate de :2 200 000 litri motorina in valoare de 11484 000 lei la un pret mediu de 5.22 lei/litru .
Consumul mediu lunar de motorina prognozat pe anul 2014 va fi de 183 333,3 litri,valoarea medie lunara fiind:183 333,31ei / hma x 5,22 lei/ litru = 957 000 lei/luna
Cheltuieli cu benzinaDin analiza consumurilor de benzina , reiese ca pentru anul 2014 este necesaraaproximativ o cantitate de :SOOOlitri benzina in valoare de 26 100 lei la un pret mediu de 5.22 lei /litruConsumul mediu lunar de benzina prognozat pe anul 2014 va fi de 147 litri,valoarea medie lunara fiind:4171ei / luna x 5,22 lei/ litru = 2 157 lei/luna
Cheltuieli uleiuriUlei motor
Din analiza consumurilor de ulei pe tipuri de autobuz inclusiv uleiul de ardere,reiese ca pentru anul 2014 este necesara o cantitate de :15400 litri ulei motor in valoare de 155 540 lei, la un pret mediu de 10,1 lei /litru .
Costul mediu lunar de ulei de motor este de :1283,4 / luna x 10,1 lei / litru = 12 962 lei / luna
Uleiul de transmisieConsumul de ulei de transmisie preconizat pe anul 2014 este de 3000 litri la un pret
mediu de!31ei/litruCostul mediu lunar de ulei de transmisie este de:250 litri / luna x 13 lei / litru = 3 250 lei / luna
Uleiul hidraulicConsumul de ulei hidraulic estimat pe anul 2014 este de 1000 litri la o valoare medie de10 lei /litru in valoare totala de 10 000 lei.Costul lunar de ulei hidraulic este de :83,331itri / luna x 10 lei / litru = 833 lei / luna
/xuveiupeConsumul de anvelope preconizat pe anul 2014 este de 600 buc. cu valoare medie de848 lei pe buc in valoarea totala de 508 SOOleiCostul lunar de anvelope este :50 anvelope / luna x 848 lei / anv. =42 400 lei / luna
^J - Energie electrica preconizata:
Energie electrica joasa tensiune (JT)Consumul de energie electrica de joasa tensiune preconizat pe anul 2014 este de455 000 kwh la un pret mediu de 0,409 lei /kwh in valoare totala 186 100 leiCostul lunar la energia de joasa tensiune este :37 916,7 kwh / luna x 0,409 lei /kwh = 14 105 lei / luna
Energie electrica Tractiune (MT)Consumul de energie electrica MT tractiune preconizat pe anul 2014 este de500 OOOkwh la un pret mediu de 0,395 lei / kwh in valoarea totala de 197 500 leiCostul lunar de energie electrica MT tractiune este :
41 666,67 Kwh / luna x 0,395 lei / kwh = 16 458 lei / luna
Apa potabilaConsumul estimat de apa pe anul 2014 este de 10 200 me pentru apa potabila si77 160mc apa meteoritica . Am calculat separat apa potabilain valoare de 32 538 lei ,apa de canal 20 196 lei ,si apa meteorica in vaoare de 152 777 lei , valoarea totala afactirilor de apa este de 205 511 lei«*£.-„»,<>..!,«„«?' ? ' 1 oco • t nn } \ ' . ] . } 14. .DDD ric ruiJiii u)"| afllDr-pjWiiiDmnLiM ms ,, v,,; ^ .~~.™~ ~ M^ '{! '
^W^
Consumul estimat de apa pe anul 2014 este de 10 200 me pentru apa potabila si77 160mc apa meteoritica . Am calculat separat apa potabilain valoare de 32 538 lei,apa de canal 20 196 lei ,si apa meteorica in vaoare de 152 777 lei, valoarea totala afactirilor de apa este de 205 511 leiConsumul mediu lunar este de 850 me , si 6430 me de apa pluviala la un pret de :apa potabila 3,19 lei /me
apa de canal l,981ei / meapa meteorica l,981ei /me
GazeConsumul estimat de gaze pe 2014 este de 773 500 kWh la un pret mediu de
1VTT11 A I;,!..'.' 1V» / IVTTII —
Energie termicaConsumul mediu de energie termica preconizat pe anul 2014 este de 2778 Gj la un pretde 36 lei /Gj in valoare totala de 100 000 lei .Consumul mediu lunar de energie termica este:231,5 Gj x 36 lei / Gj = 8 334 lei/ luna
^Sef Serv. Tehnic, Intocmit,
Ing Bupla Marius Ins. D. Vanaucec
\^ Q ^
RAT CRAIOVABiroul Tehnic Investitii
LISTALucrarilor de investitii si a dotarilor independente propuse a fi finantate din surse proprii
pe anul 2014
_
_
Nr.Crt.
:
DENUMIREA INVESTITIEI
Reabilitatre cai acces si platforms de parcare
Modernizare si dotarea halei indusiriale pentru realizarea
caroseriei metalice si asamblarea finala a tramvaiului
modernizat.
- Studiu de fezabilitate
- Expertiza tehnica
- Proiectul tehnic
- Taxe pentru avize , acorduri si autorizatii
in cadrul Polului de Competitivitate INOVTRANS.
Achizitie motostivuitor - S1
Achizitie masina dejantat pana la 22,5
Achizitie sistem exhaustare noxe
Cant.
Achizitie si montare instaiatie supraveghere cu circuit inchis la
Sectia 1 si Seclia 2
Achizitie instaiatie degresat motoare
Achizitie pompa combustibili
Sistem compensare energie reactiva medie tensiune
(proiect exec)
Modernizare static de spalare (cladiri si inst. spalare )
Acnizitie programator tahograf - pentru statia ITP
Achizitie bane curatat si reparat injectoare MAN, MERCEDES,
BREDABUS
VALOARE( l e i )
50000
200 000
85.000
25 000
35.000
20.000
45000
50.000
100 000
150 000
25000
60 000
~
14 Trenuri turistice rutiere
Total
2 225 000
1 420 000
LISTARambursari rate leasing pentru investitii propuse a ti flnantate in anul 2014
Nr.Crt
1
DENUMIREA INVESTITIEI
Leasing financiar — autospeciale pentru ridicari auto -contract nr 29775/16.02.2010
Cant.
2
VALOARE( lei)
50444
Total investitii 2014 = 1 470 444 lei
^
Director Economic,
EC. Cojman Ema llama
Sef Burou Tehnic,
Ing. Buzila Nlarius
Director Ge
Ing. Pred
Director Tehnic,
Ing. Tanasescu Marcel
Intpcmit,
Ing. Vanaucec Daniela
RAT CRAIOVA
Biroul Tehnic
Nota de fundamentareprivind asfaltarea platformei de parcare din cadrul sectiei 1
Avand in vedere ca :in prezent parcul auto al RAT Craiova folosit in activitatea detransport public de calatori a fost comasat intr-o singura locatie, str.Calea Severinului, nr. 23, ceea ce duce la cresterea traficului ininteriorul autobazei ;la caile de acces si platforma de parcare date in folosinta in anul 1970nu au fost realizate decat lucrari de reparatii superficiale ( plombari);circulatia autobuzelor in incinta sectiei se desfasoara cu greutate ;
se impune o modernizare a platformei de parcare, ce ar consta in aplicareaunui covor asfaltic consistent pe o parte a suprafei platformei mai ales pentrupentru nivelarea platformei in zona statiei de carburanti.
Sef Birou Tehnic IntocmitMarius Va^naucec Daniela
Vs—v
RAT CraiovaBiroul Tehnic, Investitii
Nota de fundamentare,privind finantarea din surse proprii pe anul 2014, a cheltuielilor aferente proiectului
.,Modernizarea si dotarea halei industriale pentru realizarea caroseriei metalice si asamblarefinala a tramvaiului modernizat".
Proiectul ..Modernizarea si dotarea halei industriale pentru realizarea caroseriei metalice siasamblare finala a tramvaiului modernizat" este un proiect integral si face parte din Polul deCompetitivitate ..INOVTRANS". Primaria Craiova este membrul fondator al polului deCompetitivitate INOVTRANS care contine 10 proiecte.
In luna august 2012 a fost elaborat si depus Pachetul integral de proiecte in cadrulOperatiunii 1.3.1 POS CCE ,, Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interesnational si international - Poll de Competitivitate".
Pachetul integral de proiecte contine Strategia de Dezvoltare a Polului deCompetitivitate INOVTRANS, precum si fisele proiectelor componente.
Pachetul integral a fost selectat iar la data de 22 martie 2013 au fost depuse pentruevaluare toate cele 10 proiecte componente (3 proiecie de inveslilii, 4 proiecte GDI si 3proiecte de tip ,,soft"), a caror valoare solicilala din fonduri nerambursabile a fosl deaproximaliv 8 milioane euro.
Activitatile ce vor fi dezvoltate in cadrul proiectelor aferente Pachetului Integral pol fiasimilate codului CAEN 3020 ,,Fabricarea materialului rulant". Rezullatul final alimplemenlarii proiectelor, va fi acela de adaptare/modernizare a tramvaiului existent, in unulcu platforma coborata.
Proiectele de investitii vizeaza realizarea unui Centru de cercelare si menlenanlaavansata pentru mijloacele de transport in comun actionate electric; modernizarea, reabilitareasi dotarea infrastructurii pentru realizarea boghiurilor purtalor si motor si de asemenea,reabilitarea a doua hale din depoul de tramvaie al RAT Craiova si dotarea acestora in vedereaasamblarii finale a tramvaiului modernizat.
In urma evaluarii la data de 20.12.2013 Ministerul Economiei a inclus polul pe listacelor admise spre finantare.
Pentru RAT Craiova, in calitate de partener in proiect, suma estimata pentru anul 2014este de 200.000 lei, fiind necesara pentru:
'**-' - studiu de fezabilitate,- expertiza tehnica,- proiect tehnic,- taxe pentru avize, acorduri si autorizatii,
aferente proiectului.
Sef Birou Tehnic, InvestitiiIng. Bd&Ma Marius
Intocmit,Ing. Popa Dorel
RAT CRAIOVABiroul Tehnic
Nota de fundamentareprivind achizitia unui motostivuitor
Parcul auto al sectiei 1 din cadrul RAT Craiova este compus din 159 deautobuze si microbuze, din care in medie sunt folosite zilnic un numar de 130Tinand cont ca una din conditiile de efectuare a unui transport public local la unnivel acceptabil, este functionarea tuturor mijloacelor de transport, conditie asigurataprin mentenanta executata in timp util si conditii optime .
Daca luam in considerare ca din cauza vechimii parcului, interventiile lamotoare si cutii de viteza sunt frecvente, achizitionarea unui motostivuitor esteimperios necesara pentru evitarea accidentelor de munca si scurtarea timpuluinecesar reparatiilor.
De asemenea motostivuitorul poate fi folosit si pentru incarcarea sidescarcarea diferitelor piese si materiale de volum si greutate mare furnizate lamagazia centrala.
Din studiul pietei a rezultat ca pentru achizitia unui motostivuitor care saridice o sarcina de 2,5 tone la o inaltime de aproximativ 3,3 m ar fi necesara o sumade aproximativ 85.000 lei.
Sef Birou Tehnic IntocmitIng Buzila Marius Ing. Vanaucec Daniela
o
RAT CRAIOVABiroul Tehnic
Nota de fundamentareprivind achizitia unui sistem de exhaustare noxe
Parcul auto al sectiei 1 din cadrul RAT Craiova este compus din 159 deautobuze si microbuze, din care in medie sunt folosite zilnic un numar de 120Tinand cont ca una din conditiile de efectuare a unui transport public local la unnivel acceptabil, este functionarea tuturor mijloacelor de transport, conditie asigurataprin mentenanta executata in timp util si conditii optime .
Daca luam in considerare ca din cauza vechimii parcului, interventiile lamijloacele de transport sunt frecvente, repararea pe timp de iarna trebuie facuta cuusile atelierului inchise .
Pentru desfasurarea activitatii in atelierele de reparatii este imperios necesaraachizitia unui sistem de exhaustare noxe .
Din studiul pietei a rezultat ca pentru achizitia unui astfel de sistem ar finecesara o suma de aproximativ 35.000 lei.
Sef Birou Tehnic IntocmitBuzilaijMarius Vanaucec Daniela
RAT CRAIOVABiroul Tehnic
Nota de fundamentareprivind achizitia unei instalatii de supraveghere in cadrul sectiei 1
Avand in vedere ca :in prezent parcul auto al RAT Craiova folosit in activitatea detransport public de calatori a fost comasat intr-o singura locatie, str.Calea Severinului, nr. 23 ;caile de acces si platforma de parcare, datorita aglomeratiei nu pot fisupravegheate corespunzator de un singur post de paza ;Un sistem de supraveghere video ar eficientiza activitatea de paza a
parcului auto din incinta sectiei;Acest sistem conduce la economic, deoarece nu mai rste necesara infintareaunui al doilea post de paza care ar implica 5 persoane prin planificarea 24/hdin 24/h.
Pentru achizitia acestui sistem de supraveghere este necesara osuma de aproximativ 20 000 lei.
Sef Birou. Tehnic IntocmitIng Bu2^a Marius Ing. Vanaucec Daniela
RAT CRAIOVABiroul Tehnic
Nota de fundamentareprivind achizitia unei instalatii de degresare pentru
motoare
Parcul auto al sectiei 1 din cadrul RAT Craiova este compus din 159 deautobuze si microbuze, din care in medie sunt folosite zilnic un numar de 120Tinand cont ca una din conditiile de efectuare a unui transport public local la unnivel acceptabil, este functionarea tuturor mijloacelor de transport, conditie asigurataprin mentenanta executata in timp util si conditii optime .
Daca luam in considerare ca din cauza vechimii parcului, interventiile lamotoare si cutii de viteza sunt frecvente , propunem achizitionarea sau inchiriereaunei instalatii de degresare pentru blocuri motoare si cutii de viteza .
Avand in vedere rezultatele obtinute din exploatarea instalatiei de degresarepentru piese de capacitate mica folosita anul trecut in cadrul sectiei precum si deconditiile de mediu impuse in activitatea de reparatii este necesara achizitionareainstalatiei de degresare .
Din studiul pietei a rezultat ca pentru achizitia unei astfel de instalatii dedegresat a carei cuve ar avea capacitatea maxima de incarcare cu piese de 300-400kg, ar fi necesara o suma de aproximativ 45.000 lei.
Se poate lua in calcul si inchirierea unei astfel de instalatii, suma anualanecesara fiind de aproximativ 9000 lei.
Sef Birou Tehnic IntocmitBuzil^iMarius Vanaucec Daniela
\
NOTA DE FUNDAMENTAREPrivind achizitia a unei pompe de carburanti
In prezent Sectia 1 - Transpot Auto foloseste doua pompe de carburantidotate cu rezervoare supraterane de 9000 litri fiecare, obtinute prin comodat de lafirma de OSCAR Downstream SRL furnizorul actual de motorina, o staticsupraterana cu rezervor de 9000 litri, dezafectata de la sectia Dimitrie Gerotaprecum si o pompa mecanica de tip ADAST. Cele doua statii de alimentareOSCAR gestioneaza combustibilul eliberat prin soft si prin emitere de bon pentrufiecare alimentare. Atat statia preluata de la Dimitrie Gerota, cat si cea de tipADAST nu pot gestiona cu precizie cantitatile eliberate de motorina.
Cele doua pompe OSCAR sunt date in folosinta catre RAT Craiova, peperioada derularii contractului de furnizare, valabil pana la 30.04.2014, pastrareaacestora in mod gratuit depinde de castigatorul licitatiei de motorina.
Pentru a nu fi pusi in situatia de a nu putea alimenta parcul auto pentrudesfasurarea activitatii, precum si pentru o gestionare acceptata a consumului decombustibil al parcului auto, este necesara achizitionarea in regim de urgenta aunei pompe de carburanti cu doua pistoale de distributie, atasata la rezervoarelesubterane din incinta statiei de carburanti a Sectiei 1 Transport Auto.
Pentru achizitia unei pompe de carburanti cu doua pistoale de distributieestimam o valoare de 50.000 lei fara TVA .
s*
Sef Biroul. Tehnic IntocmitIng Bu^ila Marius Ing. Vanaucec Daniela
V-
RAT CRAIOVABiroul Tehnic
Nota de fundamentarea Sistemului de compensare energie reactiva medie tensiune
Avand in vedere consumul foarte mare pe instalatia de medie tensiune pentrualimentarea tramvaiului care genereaza energie reactiv capacitiva mare ,ducand lacresterea costului facturiiPentru a reduce costurile generate de energia reactiv- capacitiva este necesaraimplementarea unui sistem de compensare a acesteia .Dimensionarea sistemului nu poate fi efectuata decat in urma unui audit energeticrezultat din determinarile parametrilor energetici ai fiecarei statii in parte.In urma studiului energetic se va stabili din punct de vedere constructiv dimensiuneasistemului de compensare pentru fiecare din cele trei substatii de redresare in parteApreciem ca realizarea investitiei va conduce la o reducere a costurilor energieireactive la jumatate .
Sef Birou Tehnic IntocmitIng Buzitk Marius Ing. Vanaucec Daniela
RAT CRAIOVABiroul Tehnic
Nota de fundamentareprivind modernizarea statiei de spalare
Parcul auto al sectiei 1 din cadrul RAT Craiova este compus din 159 deautobuze si microbuze, din care in medie sunt folosite zilnic un numar de 120Tinand cont ca una din conditiile de efectuare a unui transport public local la unnivel acceptabil este curatenia, spalarea mijloacelor de transport trebuie facuta infiecare zi.
Daca luam in considerare ca pentru spalarea unui autobuz este necesara ocantitate de aproximativ 250-300 litri apa, rezulta ca pentru spalarea parcului activ alsectiei ar fi necesara o cantitate de apa de aproximativ 35 me pe zi.
Tinand cont de cantitate mare de apa ce ar trebui sa fie utilizata zilnic, deconditiile de curatire actuale care lasa de dorit, propunem sa fie facuta modernizareastatiei de spalare existente .
Modernizarea statiei de spalare consta in achizitia si montarea unui utilaj tipportal cu perii, renovarea rampei de spalare, achizitia si montarea unui separator denamol si hidrocarburi, achizitia si montarea unei pompe de recirculare, curatire bazindecantor.
Din studiul pietei si avand in vedere conditiile existente la momentul actualprecum si cerintele din domeniul protectiei mediului, a rezultat ca pentrumodernizarea statiei de spalare din cadrul sectiei 1 ar fi necesara o suma deaproximativ 150.000 lei.
Sef Birou Tehnic IntocmitBuzilfo Marius Vagaucec Daniela
NOTA DE FUNDAMENTAREPrivind achizitia programatorului tahograf pentru statia ITP
Statia ITP care exista in cadrul regiei este singura static din Mun. Craiovacare nu are in dotare o linie de verificare tahograf si limitator de viteza .Multi
Pentru a atrage mai multi clienti care ar putea veni sa faca verificarea ITP sicare au nevoie de verificarea obligatorie a tahografelor propunem achizitionareunui programator tahograf .Valoarea acestei investitii s-ar putea amortiza astfel :
estimam cresterea clientilor cu 50 pe an, acestia vor face si verificareaobligatorie cat si verificarea tahografelor
50 x 200 lei/ verificare tahograf = 10 000 lei50 x 110 lei / verificare ITP (pret actual ) = 5 500 lei
Din numarul total de autobuze un numar de 100 de autobuze au tahografe . Dinacestea tahografele de la 17 autobuze - - MAN LION CITY nu sunt activate ,existand pericolul sa nu mai poata functiona din acest motiv .
17 x 5001ei/ activare =85001ei- 17 x 500 lei / descarcare = 8500 lei
^
Sef Biroul Tehnic IntocmitIng Bu^la Marius Ing. Vanaucec Daniela
RAT CRAIOVAServ. Tehnic
Nota de fundamentareprivind achizitia unui bane de centicubat si a unui dispozitiv de tarat
injectoare
Consumul de combustibil al parcului auto al sectiei 1 depinde in mare masurasi de functionarea in bune conditii a mijloacelor de transport, un rol importantavandu-1 sistemul de alimentare .
Pentru functionarea sistemului de alimentare la parametri nominali, estenecesara efectuarea unui reglaj adecvat la fiecare autobuz sau microbuz, in conditiileactuale neputandu-se face datorita faptului ca la majoritatea mijloacelor de transportdin pare sistemul de alimentare este actionat electronic .
Tinand seama de cele mentionate mai sus si de faptul ca bancul de centicubatsi dispozitivul de tarat injectoare existente la nivelul sectiei sunt uzte fizic si moral,propunem achizitia bancului de centicubat si a dispozitivului de tarat injectoareambele electronice, pentru care ar fi necesara o suma de aproximativ 60.000 leipentru bane.
Sef Serv. Tehnic IntocmitIng Bu'zyia Marius Ing. Vanaucec Daniela
RAT CRAIOVABiroul Tehnic
Nota de fundamentareprivind achizitie statie de autobuz tip
giei Autonome de Transport suprafeteleaferente sta> de calatori Pentru imbunaiatirea conditiilor de confort a calatorilor ,atat in perioada de iarna cat si vara ra amenajarea statiilor , acolo unde spatiulaferent statiilor de ca'avori TV: da pon'bilitatea sa o facem .Pentru aceasta va trebui saachizilior:. 30 Due de statii tip a caror valoare estimata este de 350 000 lei
_
IntocmitBuzi^a Marius Vanaucec Daniela
^^
RAT CraiovaBiroul Tehnic, Investitii
Nota de fundamentare,privind achizitia unui numar de doua trenulete rutiere turistice.
Dezvoltarea accentuata a Municipiului Craiova in concordanta cu Strategia deDezvoltare aprobata de Consiliul Local Municipal, a transformat orasul Craiova intr-unoras in care numarul turistilor creste de la an la an. Pentru a veni in intampinarea nevoilorde servicii oferite acestor turisti, in orasul Craiova este necesara achizitia unui numar dedoua trenulete rutiere, cu care sa se poata efectua turul orasului si deplasari intre diferiteleobiective turistice existente in oras.
Suma de bani din fonduri proprii pentru anul 2014, se estimeaza la valoarea de225.000 de lei.
Sef Birou Tehnic, InvestitiiIng. Buzi<a)Marius
Intocmit,Ing. V<
sj
Ing. Vanaucec Daniela
RAT CRAIOVABiroul Tehnic
_
LISTALucrarilor de investitii si a dotarilor independente propuse a fi finantate din surse proprii
pe anul 2015
Nr.Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
DENUMIREA INVESTITIEI
Achizitie instalatie de gresat
Achizitie dispozitiv reglare directie
Achizitie si implementare sistem de pontaj si acces in sectiile
de productie - pentru sectiile S 1 , S2
Achizitie instalatie de ridicat tip Portal
Modernizare statii tramvai
Achizitie macara de 20 T
Sistem de limitare acces la SI
Sistem compensare energie reactiva medie tensiune (executie)
TOTAL
Cant.
2
1
2
1
14
1
1
1
VALOARE( le i )
100 000
15000
100 000
20000
200 000
300 000
20000
5000
760 000
Director Economic.
EC. Cojman Ema Ilona
Sef Serv. Tehnic,
Ing. Buiila Marius
Director General,
Ing. Preda/Rady=g$smm
Director Tehnic,
Ing. Tanasescu Marcel
Intocmit,
Ing. Vanaucec Daniela
RAT CRAIOVABiroul Tehnic
_
LISTALucrarilor de investitii si a dotarilor independente propuse a fi finantate din surse proprii
pe anul2016
Nr.Crt
1
2
3
DENUMIREA INVESTITIEI
Modernizare statii tramvai
Achizitie grup -generator pentru sudare
Modernizare vopsitorie
TOTAL
Cant.
14
1
1
VALOARE( le i )
200 000
60000
100 000
360 000
Director Economic,
EC. Cojman Ema Ilona
Sef Serv. Tehnic,
Ing. Buzi la Marius
Director General,
Ing. Preda Radu Cosmin
Director Tehnic,
Ing. Tanasescu Marcel
Intocmit,
Ing. Vanaucec Daniela
AUTORITATEA ADMINISTRATE! PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
Sediul/Adresa CRAIOVA.STR.CALEA SEVERINULUI.NR.23
Cod unic de tnregistrare R02315129Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI §l CHELTUIELI PE ANUL 2014
mil lei
0
I
IIV
V
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
A.
B.
C.
D.
a)
»
INDICATOR!
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
Venituri totale din exploatare, din care:
aasubventii, cf. prevederilor legate Tn vigoare
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare
Venituri financiare
v'enituri extraordinare
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
~heltuieli de exploatare, din care:
cheltuieli cu bunuri si servicii
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
cheltuieli cu personalul, din care:
BO:iC2
23
C4
C5
Cheltuieli de naturS salariala(Rd.13+Rd.14)
ch. cu salariile
bonusuri
alte cheltuieli cu personalul, din care:
cheltuieli cu plati compensatorii aferentedisponibilizarilor de personalCheltuieli aferente contractului de mandat si a altororgane de conducere si control, comisii si comitete
cheltuieli cu asigurarile sj protectia sociala,Fondurile speciale si alte obligatii legale
alte cheltuieli de exploatareCheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
3EZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
MPOZIT PE PROFIT
'ROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA OEDUCEREAMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
Rezerve legate
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute deege
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!
Constituirea surselor proprii de finantare pentru)roiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum?i pentru constituirea surselor necesare rambursariiratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor §ialtor costuri aferente acestor imprumuturi
Alte repartizari prevazute de lege
'rofitu! contabil ramas dupa deducerea sumelor de la*d. 25, 26, 27, 28, 29
'articiparea salariatilor la profit in limita a 10% dinjrofitui net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu dejaza mediu lunar realizat la nivelul operatoruluieconomic tn exercitiu! financier de referinta
Minimim 50% varsaminte la bugetui de stat sau local Tncazui regiilor autonome, ori dividende cuveniteactionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale§i societatilor cu capital integral sau majoritar de stat,din care:
- dividende cuvenite bugetului de stat
- dividende cuvenite bugetului local
NT.rd.
3
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
QOrt
Realizat/Preliminat
anprecedent
(2013)
4
39558
3903719568
19469
521
0
38680
37818
12227
1163
19118
14628
14571
57
31
8
125
4334
5310
862
0
878
0
0
0
0
878
0
0
0
0
o
o
n
Propunerian curent
(2014)
5
43809
43259
22647
20612
550
0
43579
42679
19105
1370
19603
15108
14993
115
68
45
42752601
900
0
230
0
0
0
0
230
0
0
0
0
0
o
n
%
6=5/4
111
111
116
106
106
5
113
113
156
118
103
103
103
202
219
563
1 22
99
49
104
)
26
)
0
)
0
26
D
0
D
D
0
o
Estimarian 201 5
47416
47316
26961
2035J
IOC
(4717!
4587!
1968C
166(
1979<
1520S
1514:116
6!
45
4317
474C
130C
C
237
C
C
237
0
C
0
0
o
o
Estimarian 2016
8
48.838
48.735
27.77C
20.96f
10:
(
48.594
47.25!
20.27C
1.7K
19.80(
15.26C
15.14;117
6!
45
4.3175.47!
1.339
(
244
(
0
C
0
244
0
0
0
0
o
o
%
9=7/5
9
108
109
11!
9!
1{
(
10?
107
10:
121
101
101
101
101
101
100
101
182
144
{
10:
Oj
(
(
0
10:
0
C
c
0
o
fj
10=8/7
10
103
103
10:
10;
103
0
10:
103
103
103
10C
100
10(
101
10(
100
100
100
ne103
0
103
C
0
C
0
105
0
c
0
0
o
Q
0
VI
VII
VIM
X
X
1
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
a)
b)
c)
d)
e)
INDICATORl
2
'rofitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 -3d. 32 se repartizeaza la alte rezerve 51 constitute sursajroprie de finantare
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, dincare
cheltuieli materiale
cheltuieli cu salarii le
cheltuieli privind prestarile de servicii
cheltuieli cu reclama si publicitate
alte cheltuieli
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
Alocatii de la bugct
alocatii bugetare aferente platii angajamontelor dinanii anteriori
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII
DATE DE FUNDAMENTARE
vlr. de personal prognozat la finele anului
\lr.rncdiu de salariati total
Castigul mediu lunar pe salariat (Ici/persoana)determinat pe baza cheltuielilorde natura salariala(Rd.12/Rd.49)/12*1000
Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe bazacheltuielilor cu salariile (lei/persoana)Rd.13/Rd.49)/12*1000
3roductivitatea muncii in unitati valorice pe total}ersonal mediu (mii Ici/pcrsoana) (Rd.2/Rd.49)
^roductivitatea muncii in unitati fizice pe total personalnediu (cantitate produse finite/ persoana)
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)x1000
Plati restante
Creante restante
Nr.rd.
35
36
38
39
4!.!
41
42
43
44
45
40
47
48
49
50
51
52
53
54
5b
56
Realizat/Preliminat
anprecedent
(2013)
4
0
0
0
0
0
0
0
0
7035
3442
0
223
0
750
748
1630
1623
52
0
978
2966
284
Propunerian curent
(2014)
0
0
0
0
0
0
0
0
5158
3688
0
14700
750
750
1679
1666
58
0
995
2913196
%
6=5/4
0
0
0
0
0
0
0
0
3
107
0
0
0
0
0
0
103
111
0
102
98
i:j
Estimarian 2015
0
0
0
0
0
0
0
c4463
3703
0
760
0
750
750
1695
1683
63
0
998
1100
150
Estimarian 2016
8
0
0
0
0
0
0
0
0
360
0
0
360
0
750
750
1.695
1.683
65
0
998
1.050
110
%
9=7/5
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
101
109
0
100
38
10=8/7
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
103
0
1.000
95
73
-^
UNITATII.CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUIFINANCIAR-CONTABIL
AUTORITATEA ADMINISTRATE! PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
Sediul/Adresa CRAIOVA.STR.CALEA SEVERINULUI.NR.23
Cod unic de Inregistrare R02315129
Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti In bugetui de venituri §i cheltuieli
mil lei
0
1.
II
1
1
2
3
a)
b)
c)
d]
e)
f)
a)b)
c)d)
e)
INDICATORI
2
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
Venituri totale din exploatare(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:
din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), dincare:
al)
a2)
a3)
a4)
din vanzarea produselor
din servicii prestate
din redevente si chirii
alte venituri
din vanzarea marfurilor
din subventii si transferuri de exploatare aferentecifrei de afaceri note (Rd.10+Rd.11), din care:
c1
c2
subventii, cf. prevederilor legale in vigoare
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare
din productia de imobilizarivenituri aferente costului productiei Tn curs deexecutiealte venituri din exploatare(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd,21), din care:
[1)f2)
f3)
f4)
f5)
din amenzi si penalitati
din vanzarea activelor si alte operatii de capital(Rd.18+Rd.19), din care:
- active corporale- active necorporale
din subventii pentru investitii
din valorificarea certificatelor C02alte venituri
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),din care:
din imobilizari financiare
din investitii financiare
din diferente de curs
din dobanzialte venituri financiare
Venituri extraordinare
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)
1Cheltuieli de exploatare (Rd.31 + Rd.79+Rd.86+Rd.120), dincare:
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), dincare:
A1
a)
b)
c)
d)
e)
A2
a)
b)
Cheltuieli privind stocurilo(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:
cheltuieli cu materiile prime
cheltuieli cu matorialele consumabile, din care:
bDb2)
cheltuieli cu piesele de schimb
cheltuieli cu combustibiliicheltuieli privind materialele de natura obiectelor demventarcheltuieli privind energia si apa
cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli privind serviciile executate de terti(Rd.41 + Rd.42+Rd.45), din care:
cheltuieli cu Tntretinerea si reparatiile
cheltuieli privind chiriilo (Rd.43+Rd.44) din care:
Nr.rd.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1920
21
22
23
24
2526
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Prevederi an precedent (2013)
Aprobat
conformHG/Ordincomun
4
41497
41197
17810
16885
176
749
0
22192
187503442
0
0
1195
0
0
0
00
1195
300
0
0
2981
1
0
41388
40488
15410
14041
0
12801
1601
11200
180
1060
0
427
92
20
conformHotararii
C.A.
4a
41497
41197
178100
16885
176
749
0
22192
187503442
0
0
1195
0
0
0
0
00
1195
300
0
0
2981
1
0
41388
40488
15410
14041
0
12801
1601
11200
180
1060
0
427
92
20
Preliminat/Realizat
5
39558
39037
174200
16481
180
759
0
19568
16126
34420
0
2049
0
0
0
0
00
2049
521
0
0
5201
0
0
38680
37818
12227
11531
0
10357
1239
9118
95
1079
0
407
88
6
Propunerian curent
(2014)
Propuneri
6
43809
43259
186490
17964
180
505
0
22647
18959
36880
0
1963
27
215
0
215
00
1721
550
0
0
5200
30
0
43579
42679
19105
17560
0
16594
485711737
157
809
0
989
295
12
*
7=6/5
7
111
111
107
0
109
100
0
0
116
118
1070
0
96
0
00
0
00
84
1060
0
1000
0
0
113
113
156
152
0
160
392129
165
75
0
243
335
200
0 1
c)
A3
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)h)
0
JL
INDICATOR!
2
b2) - catre operator! cu capital privatprime de asigurare
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:cheltuieli cu colaboratorii
cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:
91) cheltuieli privind consultants jundica
cheltuieli de protocol, reclama si publicitate;Rd.51+Rd.53), din care:
c1)
c2)
cheltuieli de protocol, din care:-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cumodificarile ulterioare
cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama sipublicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cumodificarile ulterioare- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe piete existente saunoi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarileulterioare
- ch.de promovare a produselorCh. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), dincare:
d1)
d2)
rJ3)
d4)
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive
ch. de sponsorizare a unitatilor de cult
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare sisociale
alte cheltuieli cu sponsorizareacheltuieli cu transportul de bunuri si persoanecheltuieli de deplasare, dataware, transfer, din care:
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:
-interna-externa
cheltuieli postale si taxe de telccomunicatii
cheltuieli cu serviciile bancarc si asimilatealte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
cheltuieli dc asigurare si pazacheltuieli privind intretinerea si functionareatehnicii de calcul
cheltuieli cu pregatirea profesionala
cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporalesi necorporale, din care:
-aferente bunurilor de naturs domeniului publiccheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale
cheltuieli privind recrutarea si plasareapersonalului de conducere cf. Ordonantei deurgenta a Guvernului nr. 109/2011
cheltuieli cu anunturile privind licitatii le §i alteanunturi
alte cheltuieli
B Cheltuieli cu impozite, taxe §i varsaminte asimilateRd.80+Rd.81 + Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:
a)
b)
c)d)e)
f)
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselormineralech. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publicssi resursele minerale
ch. cu taxa de licentach. cu taxa de autorizarech. cu taxa de mediucheltuieli cu alte taxe si impozite
C. Cheltuieli cu personalulRH B74.RH inn+RH 1fU+Rri 1131 riin care:
Nr.rd.
3
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
RR
Prevederi an precedent (2013)
Aprobat
conformHG/Ordincomun
4
20
315
942
0
135
0
29
2
0
27
0
0
27
0
0
0
0
0
1
20
20
20
74
75
46
22
24
0
0
0
0
0
562
1171
0
0
0
0
0
1171
19304
conformHotararii
C.A.4a20
315
942
0
135
0
29
2
0
27
0
0
27
0
0
0
0
0
1
20
20
20
0
74
75
46
0
22
24
0
0
0
0
0
562
1171
0
0
0
0
0
1171
19304
Preliminat /Realizat
5
6
313
289
123
0
37
0
0
37
0
0
37
0
0
0
0
0
0
20
20
20
0
60
49
0
0
0
0
0
0
0
0
00
1163
0
0
0
0
0
1163
19118
Propunerian curent
(2014)
Propuneri
6
12
682
556
0
180
0
100
0
0
100
0
0100
0
0
0
0
0
120
20
20
0
70
60
125
0
30
85
0
0
0
0
10
0
1370
0
0
0
0
0
1370
19603
%
7=6/5
7
200218
1920
146
0
270
0
0
270
0
0270
00
0
0
00
0
100100
0
117122
00
0
0
00
0
0
00
118
0
0
000
118
103
0 1C1
C2
C3
C4
C5
INDICATORI
2Cheltuieli cu salahilo (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:
a) salarii de baza
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariuluide baza (conform CCM)c) alte bonificatii (conform CCM)Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), dincare:
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile sicompletarile ulterioare, din care:
- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cumodificarile ulterioare;
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivitLegii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;
b) tichete de masa;c) tichete de vacanta;d) ch. privind participarea salariatilor la profitulobtinutm anul precedent
e) alte cheltuieli conform CCM.Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102+Rd.103),din care:a) ch. cu platile compensator!! aferentedisponibilizarilor de personal
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unorfiotarari judecatorestic) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii,privatizarii, administrator special, alte comisii sicomitete
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altororgane de conducere si control, comisii si comitete(Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:
a) pentru directori/directorat-componenta fixa-componenta variabila
j) pentru consiliul de administratie/consiliul dcsupraveghere, din care:
-componenta fixa
-componenta variabila
c) pentru AGA si cenzori
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivitegii
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurilespeciale si alte obligatii Icgale(Rd.114+Rd.115+Rd.li6+Rd.117+Rd.118+Rd.119), dincare:
a) ch. privind contributia la asigurari sociale
b) ch. privind contributia la asigurari pt.somaj
c) ch. privind contributia la asigurari sociale desanatate
d) ch. privind contributiile la fondurile specialeaferente fondului de salariie) ch. privind contributiia unitatii la schemele delensii) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale
D. Alte cheltuieli de exploatareRd.121 + Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din
care:
a)
b)
0
d)
cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123),din care:
- catre buqetul general consolidat- catre alti creditor!
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru platapersonalului
alte cheltuieli
Nr.rd.
3
88
89
9091
92
93
94
959697
9899
100
101
102
103
104105106107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121122123124
125
126
Prevederi an precedent (2013)
Aprobat
conformHG/Ordincomun
4
14727
12032
267025
150
0
0
000
0150
0
0
0
0
14762
00
85
0
0
0
0
4280
3094
73
773
340
0
0
4603
8107101000
0
200
conformHotararii
C.A.
4a
14727
12032
267025
150
0
0
000
0150
0
0
0
0
147
6200
85
0
0
0
0
4280
3094
73
773
340
0
0
4603
8107101000
0
200
Preliminat/Realizat
5
14571
14202
31257
57
0
0
000
057
31
8
23
0
125
59590
66
66
0
0
0
4334
3093
73
778
269
1
120
5310
326300260
0
1391
Propunerian curent
(2014)
Propuneri
6
14993
14733
260115
115
0
0
000
0115
68
45
23
0
152
59590
93
93
0
0
0
4275
3164
76
791
143
1
100
2601
1131
1031
1000
0
100
%
7=6/5
7
103104
830
0
0
0
000
00
0
0
0
0
122100100
0
14100
0
0
99
102
104
102
53
100
83
38
0000
0
0
~
0
III
IV
V
1
2
3
1234
5
6
7
8
f)
a)
b)
c)
a)
b)
a)
b)
d)
INDICATORI
2
ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare sjiprovizioane (Rd.129-Rd.131), din care:fl)
M.1)
M.2)
f2)
F2.1)
cheltuieli privind ajustarile sj provizioanele-provizioane privind participarea la profit asalariatilor- provizioane in legatura cu contractul demandat
venituri din provizioane si ajustari pentrudepreciere sau pierderi de valoare , din care:
din anularea provizioanelor(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:- din participarea salariatilor la profit- din deprecierea imobilizarilor corporale sj aactivelor circulante- venituri din alte provizioane
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), dincare:cheltuieli privind dobanzile (Rd.138-t-Rd.139), din care:
al)
a2)
aferente creditelor pentru investitii
aferente creditelor pentru activitatea curenta
cheltuieli din diferente de curs valutar(Rd.141+Rd.142), din' care:b1)
b2)
aferente creditelor pentru investitii
aferente creditelor pentru activitatea curenta
alte cheltuieli financiareCheltuieli extraordinare
RE2ULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)venituri neimpozabile
cheltuieli nedeductibile fiscal
IMPOZITPE PROFITDATE DE FUNDAMENTARE
Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)Cheltuieli cu salariile (Rd.88)Nr. de personal proqnozat la finele anuluiMr. mediu de salariatiCastigul mediu lunar pe salariat deterninat pe bazacheltuielilor cu salariile(Rd.151/Rd. 153)/12*1000
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.150/Rd.153)/12*1000
^roductivitatea muncii In unitati valorice pe totalpersonal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)
'roductivitatea muncii Tn unitati fizice pe totalpersonal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153
Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitatiizice, din care
- cantitatea de produse finite (QPF)
- pret mediu (p)
- valoare=QPF x p
- pondere in venituri totale de exploatare =Rd.161/Rd.2
3lati restante
Creante restante, din care:
- de la operatori cu capital integral/majoritar destat- de la operatori cu capital privat
- de la bugctul de stat
-de la bugetul local
- de la alte entitati
Nr.rd.
3
128
129
130
130a
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151152153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Prevederi an precedent (2013)
Aprobat
conformHG/Ordincomun
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
260
250
10
640
640
0
0
0
109
0
0
0
0
1487714727750
750
1636
1653
54
0
0
0
0
0
0
1029
100
0
100
0
0
0
conformHotararii
C.A.
4a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
260
250
10
640
640
0
0
0
109
0
0
0
0
1487714727
750
750
1636
1653
54
0
0
0
0
0
0
1029
100
0
100
0
0
0
Preliminat/Realizat
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
862
236
226
10
626
626
0
0
0
878
0
0
0
0
1462814571
750750
1630
1623
52
0
0
0
0
0
0
2966
284
0
0
0
0
0
Propunerian curent
(2014)
Propuneri
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
190
0
190
710
710
0
0
0
230
0
0
0
0
1510814993
750750
1679
1666
58
0
0
0
0
0
0
2913196
0
0
0
0
0
%
7=6/5
7
00
0
0
0
00
0
0
104
0
0
0
0
0
00
0
26
0
0
0
0
103103100100
103
103
111
0
0
0
00
0
980
000
00
ITATII. COMPARTIMENTULUI
> IUTORITATEA ADMINISTRATE! PUBLICE CENTRALE/LOCALEperatorul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORTediul/Adresa CRAIOVA,STR.CALEA SEVERINULUI.NR.23od unic de Tnregistrare RO2315129
Gradul de realizare a veniturilor totale
Anexa nr.3
Mil leiNrCrt
0
I.
1
2.
3.
INDICATOR!
1Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:
Venituri din exploatare
Venituri financiare
Venituri extraordinare
Prevederi an 2012Aprobat
2
43108
42608
5000
Realizat3
41228
40631
597
0
%4=3/2
4
96
95
119
0
Prevederi an precedent (2013)Aprobat
5
41497
41197
300
0
Realizat6
39558
39037
521
0
%7=6/5
7
95
95
174
0
CONDUCATORULCOMPARTIMENTULUI
FINANCIARCONTABIL
>UX1
Pagina 1 din 1 Data 10.02.2014 Ora09:18:17
AUTORITATEA ADMINISTRATE! PUBLICE CENTRALE/LOCALEOperatorul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORTSediul/Adresa CRAIOVA.STR.CALEA SEVERINULUI.NR.23Cod unic de inregistrare RO2315129
Anexa nr.4
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
mil lei
-
•
Nr. Crt
I.
II
1
2
3
a)
b)
c)
d)e)
f)
a)b)c)d)e)
INDICATOR!0
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
Venituri totale din exploataredin productia vandutS (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:
a1)a2)a3)a4)
din vanzarea produselordin servicii prestatedin redeven(e si chiriialte venituri
din vanzarea marfurilor
din subventii si transferuri de exploatare aferente cifreide afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:c1c2
subventii, cf. prevederilor legale Tn vigoaretransferuri, cf. prevederilor legale in vigoare
din productia de imobilizari
venituri aferente costului productiei fn curs de execute
alte venituri din exploatare(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:f1)f2)
f3)f4)f5)
din amenzi si penalitati
din vanzarea activelor si alte operatii de capital(Rd.18+Rd.19), din care:- active corporale- active necorporale
din subventii pentru investitiidin valorificarea certificatelor C02alte venituri
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),
din imobilizari financiare
din investitii financiare
din diferente de curs
din dobanzi
alte venituri financiare
Venituri extraordinareCHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31-i-Rd.79-t-Rd.86-i-Rd.120), din
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32-i-Rd.40-i-Rd.46), din
A1
a)b)
c)
d)e)
A2
a)
b)
c)
Cheltuieli privind stocurile
Cheltuieli cu materiile prime
Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:b1)b2)
Cheltuieli cu piesele de schimbCheltuieli cu combustibilii
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
Cheltuieli privind energia si apaCheltuieli privind marfurileCheltuieli privind serviciile executate de terti(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:
Cheltuieli cu Tntretjnerea si reparatiile
Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:
b1)
b2)
- catre operatori cu capital integral/majoritar destat- catre operatori cu capital privat
prime de asigurare
Nr.112
34
5
6
7
8
9
10
11
1213
14
15
161718192021
222324
2526272829
303132333435
36
373839
40
41
42
43
44
45
Propuneri2
43809
43259
186490
17964180505
0
22647189593688
00
196327
215
21500
1721
55000
52020100
43579
42679
1910517560
0165944857
11737
157809
0
989
295
12
012
682
Trim I3
13.143
12.978
5.5950
5.38954
152
0
72796.357
92200
5898
650
6500
516
16500
1566q
013.074
12.804
5.732
5.268
04.9781.457
3.521
47243
0
297
89
t
0i
205
Trim II4
21.905
21.630
9.3250
8.98290
253
0
1230410.460
1.844
00
98214
1080
10800
861
27500
26010c
021.790
21.340
9.553
8.780
08.2972.429
5.869
79405
0
495
148
6
0
6
341
Trim III5
30.666
30.281
13.0540
12.575126
354
0
1809615.3302.766
00
1.37419
1510
15100
1.205
38500
364147
0
30.505
29.875
13.374
12.292
0
11.6163.400
8.216
110
5660
692
207
8
08
477
Trim IV6
43809
43259
186490
17964180505
0
22647189593688
00
196327
2150
21500
1721
55000
52020100
43579
42679
1910517560
0165944857
11737
157809
0
989
295
12
0
12
682
Pagina 1 din 4 Data 02.02.2014 Ora 19:44
Jr. Crt
A3
a)b)
c)
d)
e)f)
g)h)i)
j)
INDICATORI0
Cheltuieli cu alte servicii executate de tertiRd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+
Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:Cheltuieli cu colaboratorii
Cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:
b1) cheltuieli privind consultanta juridica
Cheltuieli de protocol, reclama f i publicitate(Rd.51+Rd.53), din care:C1)
c2)
cheltuieli de protocol, din care:- tichete cadou potrivit Legii nr.1 93/2006, cu
cheltuieli de reclama §i publicitate, din care:- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama ?ipublicitate, potrivit Legii nr.1 93/2006, cumodificarile ulterioare- tichete cadou ptr. campanii de marketing,studiul pietei, promovarea pe piete existente saunoi, potrivit Leqii nr.1 93/2006, cu rnodjfjcanle- ch.de promovare a produselor
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din
dDd2)d3)
d4)
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive
ch. de sponsorizare a unitafilor de cultch. privind acordarea ajutoarelor umanitare sisocialealte cheltuieli cu sponsorizarea
Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane
Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:
- Cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:-interna
-externa
Cheltuieli po?tale §i taxe de telecomunicatii
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:
i1)i2)i3)14)
IS)
16)
IT)
cheltuieli de asigurare §i pazacheltuieli privind intretinerea §i funcjionarea
cheltuieli cu pregatirea profesionalacheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale
-aferente bunurilor de natura domeniului public
cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale
cheltuieli privind recrutarea si plasareapersonalului de conducere cf. Ordonantei deuraenta a Guvernului nr. 109/2011cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alteanunturi
alte cheltuieliB Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:
a)
b)c)d)e
0
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselorminerale
ch. cu redevenja pentru concesionarea bunurilor publice si
ch. cu taxa de licenjach. cu taxa de autorizare
ch. cu taxa de mediu
cheltuieli cu alte taxe §i impoziteC. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113),din care:CO
C1
C2
Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:
a) salarii de baza
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de
c) alte bonificatii (conform CCM)
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:
a) cheltuieli sociale previzute la art. 21 din Legea nr.
Nr1
4647
48
49
50
51
5253
54
5556575859
606162
6364656667
686970717273
74
75
76
77
78
79
80
818283
8485
868788
8990
919293
Propuneri2
556
30
30
10000
100
0
0100
000
001
202020
070
60125
03085
0
0
0
0
10150
1370
00000
1370
196031510814993
14733
2600
1150
Trim I3
16709
9
3000
30
0
030000
000
6660
2118380g
26
0
0
0
0
3
45
411
0000
0411
4.8993.776
3.748
3.683
65
0280
Trim II4
2780
15
15
5000
50
0
050000
001
1010100
35
30630
15430
0
0
0
I
75
685
0
000
0685
9.7987.552
7.496
7.366
130
0560
Trim III
3890
21
21
70
0
070
0
070
000
001
1414140
4942880
21600
0
0
0
7
105
959
0
000
0959
14.69711.32811.244
11.049
195
0840
Trim IV
5560
30
30
10000
100
0
0100
000
001
2020200
70
60
1250
3085
0
0
0
0
10
150
1370
0
000
01370
196031510814993
14733
260
0115
0
Pagina 2 din 4 Data 02.02.2014 Oral 9:44
sir. Crt
2
C3
C4
C5
INDICATORI0
- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cumodificarile ulterioare;- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivitLegii nr. 193/2006, cu modificdrile ulterioare;
b) tichete de masa;c) tichete de vacanta;d) ch. privind participarea salariatilor la profitui obtinute) alte cheltuieli conform CCM.Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),a) ch. cu platile compensator!! aferenteb) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unorlotarari judecatore§tic) cheltuieli de natura salariald aferente restructurarii,Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altororgane de conducere si control, comisii si comitete(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112). din care:a) pentru directori/directorat
-componenta fixa-componenta variabila
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de-componenta fixS-componenta variabila
c) pentru AGA si cenzorid) pentru alte comisii si comitete constituite potrivitCheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurilespeciale si alte obligatii legale(Rd.1 14+Rd.1 1 5+Rd.1 1 6+Rd.1 1 7+Rd.1 1 8+Rd.1 1 9), dinraro-
a) ch. privind contributia la asigurari socialeb) ch. privind contributia la asigurari pt.somajc) ch. privind contributia la asigurari sociale ded) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferentee) ch. privind contributiia unitatii la schemele de pensiif) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale
D. Alte cheltuieli de exploatare(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:a)
b)C)
d)
e
f)
a)
b)
cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din- catre bugetul general consolidat• catre al{i creditor!
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru plataalte cheltuielich. cu amortizarea imobilizarilor corporale sinecorporaleprovizioane (Rd.129-Rd.131), din care:f1)
f1.1)
f1.2)
f2)f2.1)
cheltuieli privind ajustarile si provizioanele-provizioane privind participarea la profit asalariatilor- provizioane in legatura cu contractul de mandat
venituri din provizioane si ajustari pentrudin anularea provizioanelor- provizioane in legatura contractul de mandat- din deprecierea imobilizarilor corporale si a- venituri din alte provizioane
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:a1)a2)
aferente creditelor pentru investitiiaferente creditelor pentru activitatea curenta
cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142),b1) laferente creditelor pentru investitii
Nr.1
94
959697
98
99
100101
102103
104105106107108109110111112
113114115116117118119
120121122123124125126
127128129
130
130a131132133134135136137138139140141
Propuneri2
0
0000
1156845
230
1525959
93
000
42753164
76791143
1100
260100000
1231
137000
0
000000
900190
0190710
Trim 13
0
000
0
28
1711
6
0
38
15
15
0
230
°J00
1.068
79019
198360
25
78000000
369
41100
0
00000
0
270
57
057
2130
Trim II4
0
000
0
56
3422
12
0
76
30
30
0
460
0
0
0
2.136
1.582
38396
701
50
1.301
0
0
0
0
0
616
685
00
0
0
0
0
00
0
450
95
0
95355
0
Trim III
5
0
000
0
84
5133
18
0
114
45
45
0
69
0
0
0
0
3.204
2.372
57594106
1
75
1.821
00000
862
95900
0
000000
630133
0133497
0
Trim IV6
0
00
0
01156845
23
0
152
59
59
0
93
0
0
0
0
4275
3164
76791143
1
100
2601
00
0
0
0
1231
1370
00
0
0
0
00
00
900
1900
190710
0
Pagina 3 din 4 Data m fl9 ?ni
Nr. Crt
III
IVVVIVIIVIII
3C)
b2)
INDICATORI0
aferente creditelor pentru activitatea curentaalte cheltuieli financiare
Cheltuiell extraordinareREZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)
venlturi nelmpozabilecheltuieli nedeductibile fiscal
IMPOZIT PE PROFITPlati restanteCreante restanteNumSr mediu lunar de personal pe trimestruNumar efectiv de personal la sfartitul fiecarui trimestru
Nr.1
142
143144145146147148
149150151152
Propuneri
710
230000
2913196750750
Trim I3
213
00
69000
87459
750750
Trim II4
355
00
115000
1.45798
750750
Trim III5
497
00
161000
2.039137750750
Trim IV6
710
00
230000
2913196750750
CONDUCATORUL UNIT, CONDUCATORULFINANCIAR CONTABIL
'
Pagina 4 din 4 Data 02.02.2014 Ora 19:44
Anexa nr.SProgramul de investitii, dotari si sursele de finantare
mil lei
01
II
1
3
INDICATOR!
23URSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:Surse proprii, din care:a) - amortizareb) - profit
AJocatii de la buget;redite bancare, din care:a) - interneb) - externe
Alte surse, din care:- (denumire sursa)- (denumire sursa)
IHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:nvestitii in curs, din care:a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- sistem de compensare energie reactiva medie tensiune- (denumire obiectiv)
>) pentru bunurile de natura domeniului puplic al statului sau al unitatiiadministrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-
:) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al umtatiiadministrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau Tn locate degestiune, exdusiv cele din domeniu! public sau privat al statului sau aljnitatii administrativ teritoriale:- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)
nvestitii noi, din care:a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- achizitie motostivuitor S1- achizitie si montare instalatie supraveghere circuit inchis-achizitie masina dejantat pana la 22,5-achizitie sistem exhaustare noxe- acnizitie compresor vulcanizare- achizitie dispozitiv tarat injectoare-achizitie pompa combustibil-achizitie programator tahograf pt statia IIP- leasing tinanciar autospeciale pt ridican auto-reabilitare cai acces si plarforme de parcare-acnizitie bane curatat si reparat injectoare
- statii autobuz tip- trenuri turistice rutiere-achizitie instalatie degresat-achizitie dispozitiv reglare directie
iroductie-achizitie instalatie de ndicat tip Portal-modernizare statii tramvai-achizitiemacara de 20 T-achzitie instalatie de degresat motoare-sistem delimitare acces la S1-achizitie grup generator pentru sudare
>) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatiiadministrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)
C) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatiiadministrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)
) pentru bunurile luate Tn concesiune, inchiriate sau in locatie deestiune, exdusiv cele din domeniu! public sau privat al statului sau a!nitatii administrativ teritoriale:- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-
nvestitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari),in care:) pentru bunurile proprietatea privata a operatorjlui economic:-modernizarea si dotarea hale; pt realizarea caroseriei tramvaiului-moderzare statie spalare-modernizare cladiri S1-mnHprniTare \/r\netinm*
Datafinalizariiinvestitiei
3
an precedent (2013)
Aprobat
4703535933593
34420
0
937
100100100
0
0
0
387387756715351815502587b00
"000d000D00
0
0
0
0
450450
0250200
Realizat/Preliminat
5703535933593
34420
0
223
292929
0
0
0
878700000000870000000000000
0
0
0
0
107107
00
•167
Valoarean curent
(2014)6
51581370
1.370
3.6880
0
1470100100100
0
0
0
10201.02085202535005025505060350225
000000
4500
0
0
0
350350200ISO
0
An 2015
74463
760760
37030
0
760i:
i
0
0
0
7557550000000000000
10015
10020
2003000200
0
0
0
00000
An 2016
836036036(
0
360
0
o
0
I
26026000000000000000000
zoo00060
0
0
0
100100
GCQ
4
5
INDICATOR!
:) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatnadministrate teritoriale:
- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate Tn concesiune, tnchiriate sau in locatie dejestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau aljmtatii administrate teritoriale:
- (denumire obiectivl- (denumire obiectiv)
Dotari (aKe achizitii de imobilizari corporale)^amoursari de rate aferente creditelor pentru invest!)!!, din care:
a) - interneb)- externe
Datafinalizariiinvestitiei
an precedent (201 3)
Aprobat
0
0
00
Realizat;Preliminat
0
0
0
Valoarean curent
(2014)
0
0
3703
An 2015
0
0
3703
An 2016
0
0
0
CONDUCATORULCOMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
~
'ORITATEA ADMINISTRATE! PUBLICE CENTRALE/LOCALEratorul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORTiul/Adresa CRAIOVA.STR.CALEA SEVERINULUI.NR.23unic de mregistrare R02315129
Anexa nr.6
Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor
Mil lei
Plati restante
1
TOTAL(Rd.1a+Rd.1b), din care:- buget general consolidat- aiti creditor!
Sold initial ancurent (2014)
2
2966,00912,00
2054,00
Reducer!
Totalan curent
(2014)3=4+5+6
2966,00912,00
2054,00
din care: Surse an curent (2014)incaseiricreante
4
2966,00912,00
2054,00
credite
5
alte surse
6
Sold final ancurent (2014)
7=2-3
2913,000,00
2913,00
Reducer!Total
an 201 5
8
2913,000,00
2913,00
Sold final an2015
9=7-8
1100,000,00
1100,00
ReduceriTotalan 2016
10
1100,000,00
1100,00
Sold finalan 201 6
11=9-10
1050,000,00
1050,00
CONDUCATORUL UNITAp, CONDUCATORULCOMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ISituafia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate
Anexa nr.7
Mil lei
Nr.crt.
0A .Credite p
1
Total AB. Credite p
1
Total BTotal
GeneralA+B
Valoareaimprumutului
conformcontractual
1ntru activitatea cure
710
710ntru investitli
18450
18450
19160
Perioada derambursare
In ani
2ti
1
8
Sold sf. anprecedent
(2013)
3
710
710
7407
7407
8117
Valoarea anuala scadenta In anul curent (2014)
TOTALdin care:
4
7680000000000
768
397200000000000
3972
4740
rate
5
710
710
3703
3703
4413
dobanzi
6
52
52
121
121
173
diferente decurs
nefavorabile7
0
132
132
132
comisioane
a
6
6
16
16
22
Valoarea anualS scadenta Tn anul 2015
TOTALdin care:
9
00000000000
0
38160000
0000
000
3816
3816
rate
10
0
3703
3703
3703
dobanzi
11
0
47
47
47
diferenje decurs
nefavorabile12
0
50
50
50
comisioane
13
0
16
16
16
Valoarea anuaia scadenti in anul 2016
TOTALdin care:
14
00000000000
0
0
000000000000
0
rate
15
0
0
0
dobanzidiferen(e de
cursnefavorabile
16 17
0
0
0
0
0
0
comisioane
18
0
0
0
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Piglna 1 din 1 Data 02.02.20140r« 19:47
'JTORITATEA ADMINISTRATE! PUBLICE CENTRALE/LOCALEperatorul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORTJdiul/Adresa CRAIOVA.STR.CALEA SEVERINULUI.NR.23id unic de Tnregistrare R02315129
Masuri de Tmbunatatire a rezultatului brut §i reducere a platilor restantemii lei
'.C
t.
I
1. 1
12
t.
1
2
t.I
Masuri
1Masuri de Tmbunatatire a rezultatului brutSi reducere a platilor restanteMasura 1 ESALONARE FURNIZORIMasura 2 CRESTEREA INCASARILOR
•
Masura nTOTAL Pet. I
Cauze care diminueaza efectul masurilorprevazute la Pet. I
Cauza 1 PARC AUTO VECHICauza 2
•
Cauza nTOTAL Pet. II
TOTAL GENERAL Pet. I + Pet. II
Termen derealizare
2
31.12.1431.12.13
30.06.14
an precedent (201 3)
Preliminat / Realizat
Rezultatbrut (+/-)
3
XX
XX
XX
XX
764
Platirestante
4
X
X
XX
X
X
XX
2966
An curent (2014)
Influents (+/-)
Rezultatbrut
5
230
0
230
Platirestante
6
2913
0
2913
An 201 5
Influence (+/-)
Rezultatbrut
7
237
0
237
Platirestante
8
1100
0
1100
An 2016
Influence (+/-)
Rezultat brut
9
244
Platijstamte
10
1050
I0 0
244| 1050
CONDUCATORUL UNITATII,
Pagina 1 din 1
CONDUCATORULCOMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Data 03.02.2014 Ora 08:14:56
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economicSediul/AdresaCod unic de tnregistrare
Anexa nr.9
BUGETUL DE VENITURI §1 CHELTUIELI PE ANUL 2014
mil lei
0
I
IIV
V
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
A.
3.
D.
a\
INDICATOR!
2
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)
/enituri totale din exploatareVenituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit
Venituri din provizioane si recuperari creante
CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)
Cheltuieli de exploatare, din care:;heltuieli cu bunuri si servicii
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
cheltuieli cu personalul, din care:
CO
;i:a;a
C4
C5
lite
Cheltuieli de natura salariala (Rd.10=Rd.11+Rd.12)
ch. cu salariile
bonusuri
alte cheltuieli cu personalul, din care:cheltuieli cu plati compensator!! aferentedispombilizarilor de personalcheltuieli aferente contractual de mandat, alteorgane de conducere si control, alte comisii sicomitetecheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,Fondurile speciale si alte obligatii legatecheltuieli de exploatare
Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit
Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creantelerecuperabile
tEZULTATUL BRUT (profit/pierdere)NIPOZIT PE PROFIT'ROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREAMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
tezerve legateAlte rezerve reprezentand facility fiscale prevazute deege
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!Constituirea surselor proprii de finantare pentru>roiectele cofinantate din Tmprumuturi externe, precum;i pentru Constituirea surselor necesare rambursariiratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor sialter costuri aferente acestor tmprumuturi
Alte" repartizari prevazute de lege
Profltul contabil ramas dupa deducerea sumelor de laRd. 23, 24, 25, 26, 27
Participarea salariatilor la profit, in limita a 10% din>rofitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de>aza mediu lunar realizat la nivelul operatoruluieconomic in exercitiul firtanciar de referinta
Minimim 50% din profitui net varsaminte la bugetul destat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividendecuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilornationale gi societdtilor cu capital integral sau majoritarde stat, din care:
- dividende cuvenite bugetului de stat
Nr.rd.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Realizat/Preliminat
anprecedent
(2013)
4
3955839009
521
28
3868037818
12227
1163
19118
14628
14571
57
31
8
125
43345310
862
0
878
0
0
0
0
764
0
0
0
0
Propunerian curent
(2014)
4380943209
550
5(
4357942679
19105
1370
19603
15108
14993
115
58
45
152
42752601
900
|
230
)
D
)
)
230
0
0
0
0
I
%
6=5/4
0
D
D
3
113
113
156
118
103
103
103
202
219
563
122
99
49
104
0
26
)
3
)
)
30
0
0
0
o
)
Estimaran 201 5
4741647266
100
50
4717945879
19680
1660
19799
15259
1514'
116
6<
45
154
4317
474(
1300
0
237
(
0
[
0
237
0
C
0
0
0
Estimarian 2016
8
4883848685
103
50
4859447255
20270
1710
19800
15260
1514:117
6£
45
154
4317
5475
1339
C244
C
0
C
0
244
0
C
0
0
0
%
9=7/5
9
109
10!
0
(
10(
107
10:
121
101
101
101
101
101
100
101
101
182
144
0
10:
(
0
C
0
103
0
C
0
0
0
10=8/7
10
103
10:
0
(
10C
10:((
10C
100
10(
101
10C
100
100
100
ne
103
0
103(
0
C
0
10!
0
C
0
0
0
~
o
A
VlllX
1
9
1
2
3
4
S
6
f
8
a
:)
INDICATOR!
2
- dividende cuvenite alter actionari
'rofitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.29 siW.30 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa>roprie de f inantare
SURSE DE FINANJARE A INVESTIJIILOR, din care:
Jurse proprii:HELTUIELI PENTRU INVESTIJII)ATE DE FUNDAMENTARE
Jr. de personal prognozat la finele anului
Jr.mediu de salariati total
Castigul medlu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salarialaRd.10/Rd.40)/1 2*1000
Castigul mediu lunar pe salariat detemlnat pe bazacheltuielilor cu salariile (lei/persoana)[Rd.11/Rd.40)/12MOOO
'roductlvitatea muncii in unitati valorice pe totallersona! mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.40)
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totaleRd.5/Rd.1)x1000
'lati restante
iatl de garantii (procent (%) din soldul garantiilor>rognozate
:reante restante
Nr.rd.
3
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
RealizaUPreliminat
anprecedent
(2013)4
0
0
7035
3593
223
0
750
748
1630
1623
53
978
2966
284
Propunerian curent
(2014)
5
)
Q
5158
1370
1470
D
750
750
1679
1666
58
995
2913
0
196
%
6=5/4
)
D
73
38
559
)
100
100
103
103
109
0
98
D
>9
Estimarian 2015
7
c
c446c
76(
76(
C
75C
75C
1695
1683
63
998
110C
0
15C
Estimarian 2016
8
(
0
360
36C
36(
0
750
75(
1695
1683
65
986
105C
0
11C
9=7/5
9
c
c87
5J
52
C
10C
10C
101
101
109
c3£
077
10=8f7
10
c
0
8
47
47
(
10C
10(
100
100
103
oc
0
7;
-^
COCONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUIFINANCIAR-CONTABIL
~
AUTORIAUTORITATEA ADMINISTRATE! PUBLICS CENTRALE/LOCALE
OperatcOperatorul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
Sediul//Sediul/Adresa CRAIOVA.STR.CALEA SEVERINULUI.NR.23Cod uniCod unic dc inregistrare RO2315129
Anexa nr.10
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetui de venituri si cheltuieli
mil lei
0
I.
II
1
1
2
3
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)d)e)
INDICATOR!
2VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)
Venituri totale din exploatare(Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:din operatiuni cu clientele
din operatiuni cu titluri
din operatiunile de schimb
din angajamente de garantare in favoarea institutiilorde credit
alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), dincare:
e1) din amenzi si penalitatie2) din vanzarea activelor f i alte operatii de capital
(Rd.10+Rd.11), din care:
- active corporale- active necorporale
e3) alte venituriVenituri din operatiunui intre IFN si institutiile decredit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:
din imobilizari financiare
din investitii financiare
din diferente de cursdin dobanzialte venituri financiareVenituri din provizioane si recuperari creante
CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), dincare:A. Cheltuieli cu bunuri § i servicii (Rd.23-i-Rd.29-i-Rd.35), dincare:
A1
a)
b)
c)
A2
a)
b)
Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), dincare:
cheltuieli cu materialele consumabile, din care:
a1) cheltuieli cu piesele de schimb
a2) cheltuieli cu combustibiliicheltuieli privind materialele de natura obiectelor deinventarcheltuieli privind energia si apa
Cheltuieli privind serviciile executate de terti(Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:
cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:
Nr.rd.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1112
1314
15
16171819
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Prevederi an precedent(2013)
Aprobat
4
41497
41197
17810
3442
18750
0
1195
0
00
01195
3000
0
298110
41388
40488
15410
14041
12801
160111200
1801060
427
92
20
Preliminat /Realizat
5
39558
39009
17420
3442
16126
0
2021
0
00
02021
5210
0
52010
28
36864
36024
12207
11531
10357
12399118
951079
407
88
6
Propunerian curent
(2014)
Propuneri
6
43809
43209
18649
3688
18959
0
1913
27
2150
2151671
5500
0
52003050
43579
42679
19105
17560
16594485711737
157809
989
295
12
%
7=6/5
7
111
111
107
107
118
0
95
0
00
083
1060
0
10000
179
118
118
157
152
160
392129
16575
243
335
200
-^
~
\
c)
A3
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)h)
i)
b2) - catre operator! cu capital privatprime de asigurare
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti(Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:
cheltuieli cu colaboratorii
cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:
b1)
b2)
cheltuieli privind consultanta juridica
cheltuieli cu comision de agent - filiale
cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(Rd.41+Rd.43), din care:
d)
c2)
cheltuieli de protocol, din care:- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cumodificarile ulterioare
cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama sipublicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cumodificarile ulterioare- tichete cadou ptr. campanii de marketing,studiul pietei, promovarea pe piete existente saunoi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarileulterioare
- ch.de promovare a produselorCh. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), dincare:d1)d2)
d3)
d4)
cAi.de sponsorizare a cluburilor sportive
ch. de sponsorizare a unitatilor de cult
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare sisociale
alte cheltuieli cu sponsorizareacheltuieli cu transportul de bunuri si persoanecheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:
- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:-intema-extema
cheltuieli poftale f i taxe de teiecomunicatii
cheltuieli cu serviciile bancare si asimilatealte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:
D2)
3)
4)
5)
6)
7\
cheltuieli de asigurare si pazacheltuieli privind intretinerea si functionareatehnicii de calcul
cheltuieli cu pregatirea profesionala
cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporalesi necorporale, din care:
-aferente bunurilor de natura domeniului publiccheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale
cheltuieli privind recrutarea si plasareapersonalului de conducere cf. Ordonantei deurgenta a Guvernului nr. 109/2011"hf^lti ii£»li r*_i i am inti irila nriuinrl li^it^tiila ei -il**a
3334
3536
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5152
53
542056
57
58
59
60
61
62
6364
65
66
20315
942
0
135
0
135
29
0
0
29
0
0
29
0
0
0
0
01
20
20200
74
75
46
0
22
24
00
0
0
TWWXLOV '
6
313
269
0
123
0
123
37
0
0
37
0
0
37
0
0
0
0
0
0
20
20200
60
49
0
0
0
0
00
0
0
12682
5560
150
0
150
100
0
0
100
0
0100
00
0
0
01
20
20200
7060
1250
30
85
00
0
0
200218
207
0
122
0
122
270
0
0
270
0
0
270
o0
0
0
00
100
1001000
117
122
0
0
0
0
00
0
0
0 1
INDICATORI
2
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
C. Cheltuieli cu pereonalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97),din care:
CO
C1
C2
C3
C4
C5
Cheltuieli de natura salariala (Rd.72+ Rd.76)Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:
a) salarii de bazab) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului
de baza (conform CCM)c) alte bonificatii (conform CCM)Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), dincare:a) Cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile sicompletarile ulterioare, din care:
- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cumodificarile ulterioare;- tichete cadou pentru Cheltuieli sociale potrivitLegii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;
b) tichete de masa;c) tichete de vacanta;d) ch. privind participarea salariatilor la profitulobtinut fn anul precedent
e) alte Cheltuieli conform CCM.Alte Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), dincare:a) ch. cu platile compensatorii aferentedisponibilizarilor de personalb) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unorhotarari judecatorestic) Cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii,privatizarii, administrator special, alte comisii sicomitete
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altororgane de conducere si control, comisii si comitete(Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:
a) pentru directori/directorat
-componenta fixa-componenta variabila
b) pentru consiliul de administratie/consiliui desupraveghere, din care:
-componenta fixa-componenta variabila
c) pentru AGA
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivitegiiCheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurilespeciale si alte obligatii legate(Rd.98+Rd.99+Rd.1 OO+Rd.1 01 +Rd.1 02+Rd.1 03), dincare:
a) ch. privind contributia la asigurari sociale
b) ch. privind contributia la asigurari pt.somaj
c) ch. privind contributia !a asigurari sociale desanatate
Nr.rd.
3
69
70
71
72
73
7475
76
77
78
798081
8283
84
85
86
87
88
899091
92
9394
95
96
97
98
99
100
Prevederi an precedent(2013)
Aprobat
4
1171
19304
14877
1472712032
26700
300
150
0
000
0150
0
0
0
0
62
62620
0
00
0
0
42803094
73
773
Preliminat /Realizat
5
1163
19118
14628
1457114202
3120
57
57
0
000
057
31
8
23
0
125
59590
66
66
0
0
0
43343093
73
778
Propunerian curent
(2014)
Propuneri
6
1370
19603
15108
1499314733
2600
115
115
0
000
0115
68
45
23
0
152
59590
93
93
0
0
0
42753164
76
791
%
7=6/5
7
118
103
103
103
104
830
202
0
0
000
0202
219
563
100
0
122
100
100
0
141
141
0
0
0
99
102
104
102
•
0
III
IVV
1
2
3
1
234
5
6
INDICATOR)
2e) ch. privind contributiia unitatii la schemele depensiiF) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale
D. Alte cheltuieli de exploatare(Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112),dincare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
a)
b)
cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.106-t-Rd.107),din care:
- catre bugetul general consolidat- catre al|i creditor!
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru platapersonaluluialte cheltuieli
ch. cu amortizarea imobilizarilor corporate sinecorporale
ajustari §i deprecieri pentru pierdere de valoare siprovizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:f1)
M.1)
f1.2)
f2)
f2.1)
cheltuieli privind ajustdrile si provizioanele-provizioane privind participarea la profit asalariati lor- provizioane in legatura cu contractul demandatvenituri din provizioane si ajustari pentrudepreciere sau pierderi de valoare , din care:
din anularea provizioanelor(Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:- din participarea salariatMor la profit- din deprecierea imobilizarilor corporale si aactivelor circulante- venituri din alte provizioane
Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutii de creditdin care:cheltuieli cu comisioane bancare
Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creantenerecuperabile
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)venituri neimpozabilecheltuieli nedeductibile fiscal
IMPOZIT PE PROFITDATE DE FUNDAMENTARECheltuieli de natura salariala (Rd.71)Cheltuieli cu salariile (Rd.72)Mr. de personal prognozat la finele anuluiNr.mediu de salariatiCastigul mediu lunar pe salariat deterninat pe bazacheltuielilor cu salariile(Rd.129/Rd.131)/12*1000Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd. 1 28/Rd.1 31 )/1 2*1 000
Productivitatea muncii in unitati valorice pe totalpersonal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.131)
Nr.rd.
3
102
103
104
105106107108
109
110
111
112113
114
114a
115
116117
118119
120
121
122123
124125126127
128129130131
132
133
•f>j>
Prevederi an precedent(2013)
Aprobat
4
0
0
4603
810710
00
0
200
3593
00
0
0
0
0
0
00
900
900
0109
0000
1487714727750750
1636
1653
CA
Preliminat /Realizat
5
1
120
3593
71071000
0
0
3593
00
0
0
0
0
0
00
840
840
0878
000
0
1462814571750750
1630
1623
CO
Propunerian curent
(2014)
Propuneri
6
1
100
2601
0000
0
1231
1370
00
0
0
0
00
00
900
900
0230
0000
1510814993750750
1679
1666
CO
%
7=6/5
7
100
83
72
0000
0
0
0
00
0
0
0
0
0
00
0
107
026
0000
103
103100100
103
103
A Af\
0 1
9
b)
INDICATOR!
2Plati de garantii (procent (%) din soldulgarantiilor prognozate
Create restante „
Nr.rd.
3
137
138
Prevederi an precedent(2013)
Aprobat
4
0100
Preliminat /Realizat
5
0
284
Propunerian curent
(2014)
Propuneri
6
0
196
%
7=6/5
7
0
69
COND NITAJH, COMPARTIMENTULUIFINANCIAR CONTABIL
~
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
Sediul/Adresa CRAIOVA.STR.CALEA SEVERINULUI.NR.23
Cod unic de Tnregistrare RO2315129
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
Anexa nr.11
mii lei
0
1.
^
N,
II
1
1
2
3
a)
b)
c)d)
e)
a)b)
c)d)e)
INDICATORI
2VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)
Venituri totale din exploatare(Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:din operatiuni cu clientela
din operatiuni cu titluri
din operatiunile de schimb
din angajamente de garantare in favoareaalte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), dincare:e1) din amenzi si penalitati
e2)
e3)
din vanzarea activelor si alte operatii decapital (Rd.10+Rd.11), din care:- active corporale- active necorporale
alte venituriVenituri din operatiunui intre IFN si institutiile decredit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), dindin imobilizari financiare
din investitii financiare
din diferente de curs
din dobanzialte venituri financiareVenituri din provizioane si recuperari creante
CHELTUIELI
1
TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)
Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104),din care:A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35),din care:
A1
a)
Cheltuieli privind stocurile (Rd.24-i-Rd.27-i-Rd.28),din care:
Cheltuieli cu materialele consumable, din care:
a1)
a2)
Cheltuieli cu piesele de schimb
Cheltuieli cu combustibilii
Nr.rd.
3
1
2
3
4
56
7
8
9101112
1314
15
1617
1819
20
21
22
23
24
2526
'ropuneri an
curent(2014)
43809
43209
18649
3688
189590
191327
2150
2151671
5500
0
52020
1050
43579
42679
19105
17560
16594
485711737
Trim I
4
13143
12963
5595
922
63570
574
8
65
0
65501
1650
0
1566
3
15
13074
12804
5732
5268
4978
14573521
Trim II
5
21905
21605
9325
1844
104600
95714
1080
108836
2750
0
26010525
21790
21340
9553
8780
8297
24295869
Trim III
6
30666
30246
13054
2766
153300
1339
19
1510
1511170
3850
0
36414
735
30505
29875
13374
12292
11616
34008216
Trim IV
7
43809
43209
18649
3688
189590
191327
215
0
2151671
5500
0
52020
10
50
43579
42679
19105
17560
16594
485711737
^
b)
c)
A2
a)
b)
c)
A3
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)h)
i)
cheltuieli privind materialele de natura obiectelorde inventarcheltuieli privind energia si apa
Cheltuieli privind serviciile executate de ter^iRd.30+Rd.31+Rd.34), din care:
cheltuieli cu Tntretinerea si reparatiile
cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:
b1)
b2)
- catre operator! cu capital integral/majoritardestat- catre operatori cu capital privat
prime de asigurareCheltuieli cu alte servicii executate de terti(Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:cheltuieli cu colaboratoriicheltuieli privind comisioanele si onorariul, dincare:
b1)
b2)
cheltuieli privind consultanta juridica
cheltuieli cu comision de agent - filiale
cheltuieli de protocol, reclamd si publicitate(Rd.41+Rd.43), din care:
C1)
c2)
cheltuieli de protocol, din care:- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cumodificarile ulterioare
cheltuieli de reclarna si publicitate, din care:
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama sipublicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cumodjficarMe ulterioare- tichete cadou ptr. campanii de marketing,studiul pietei, promovarea pe piete existentesau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cumodificarile ulterioare- ch.de promovare a produselor
Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51),din care:dl)d2)d3)
d4)
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive
ch. de sponsorizare a unitafilor de cultch. privind acordarea ajutoarelor umanitaresi sociale
alte cheltuieli cu sponsorizareacheltuieli cu transportul de bunuri si persoanecheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:
- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:-interna-externa
cheltuieli po§tale 9! taxe de telecomunicatiicheltuieli cu serviciile bancare si asimilatealte cheltuieli cu serviciile executate de ter^i, dincare:
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4546
47
48
49
50
51
52
53
545556
57
58
59
157
809
989
295
12
012
682
556
0
180
30
150
100
0
0
100
0
0100
00
0
0
0
120
20200
70
60
125
47
243
297
89
4
04
205
167
0
54
9
45
30
0
0
30
0
030
0
0
0
0
00
6
660
21
18
38
79
405
495
148
6
06
341
278
0
90
15
75
50
0
0
50
0
050
0
0
0
0
0
110
1010035
30
63
110
566
692
207
8
0
8
477
389
0
126
21
105
70
0
0
70
0
070
0
0
0
0
0
1
14
14140
49
42
88
157
809
989
295
12
012
682
556
0
180
30
150
100
0
0
100
0
0100
0
0
0
0
0
120
2020070
60
125
^
JL
11)
i2)
13)
14)
i5)
16)
17)
Cheltuieli de asigurare si paziiCheltuieli privind intretinerea si functionareatehnicii de calculCheltuieli cu pregatirea profesionala
Cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilorcorporate si necorporale, din care:
-aferente bunurilor de natura domeniuluipublicCheltuieli cu prestape efectuate de filiale
Cheltuieli privind recrutarea si plasareapersonalului de conducere cf. Ordonantei deurgenta a Guvernului nr. 109/2011Cheltuieli cu anunturile privind licitatjile sialte anunturi
alte Cheltuieli
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
C. Cheltuieli cu personalul(Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:
CO
C1
C2
C3
C4
Cheltuieli de natura salariala (Rd.72+ Rd.76)Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), dincare:a) salarii de baza
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferentesalariului de baza (conform CCM)c) alte bonificatii (conform CCM)Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), dincare:a) Cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legeanr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile sicompletarile ulterioare, din care:
- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cumodificarile ulterioare;- tichete cadou pentru Cheltuieli socialepotrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarileulterioare;
b) tichete de masa;c) tichete de vacanta;d) ch. privind participarea salariatilor la profitulobtinutfn anul precedente) alte Cheltuieli conform CCM.Alte Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87),din care:a) ch. cu platile compensatorii aferentedisponibilizarilor de personalb) ch. cu drepturile salariale cuvenite tn baza unorhotarari iudecatorestic) Cheltuieli de natura salariala aferenterestructurarii, privatizarii, administrator special,alte comisii si comiteteCheltuieli aferente contractului de mandat si aaltor organe de conducere si control, comisii sicomitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:a) pentru directori/directorat
60
61
62
63
64
65
66
6768
69
7071
72
73
7475
76
77
78
79
8081
8283
84
85
86
87
8889
0
30
85
0
0
0
0
100
1370
1960315108
14993
14733
2600
115
0
0
115
68
45
23
0
15259
0
9
26
0
0
0
0
30
411
48993776
3748
3683
650
28
0
0
000
028
17
11
6
0
3815
0
15
43
0
0
0
0
50
685
97987552
74967366
1300
56
0
0
000
056
34
22
12
0
7630
0
21
60
0
0
0
0
70
959
1469711328
11244
11049
1950
84
0
0
000
084
51
33
18
0
11445
0
30
85
0
0
0
0
100
1370
1960315108
14993
14723
2600
115
0
0
000
0115
68
45
23
0
15259
C5
-componenta fixS-componenta variabila
b) pentru consiliul de administratie/consiliul desupraveghere, din care:
-componenta fixa-componenta variabild
c) pentru AGA § i cenzorid) pentru alte comisii §i comitete constituitepotrivit legiiCheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,fondurile speciale §i alte obligatii legale(Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), dincare:a) ch. privind contributia la asigurari socialeb) ch. privind contributia la asigurari pt.somaj
c) ch. privind contributia la asigurari sociale des^natated) ch. privind contributiile la fondurile specialeaferente fondului de salariie) ch. privind contributiia unitatii la schemele deoensiif) cheltuieli privind alte contributii si fondurisoeciale
D. Alte cheltuieli de exploatare(Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), dincare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
cheltuieli cu majordri si penalitati (Rd.106+Rd.107),din care:
- catre bugetul general consolidat- catre a|Ji creditor!
cheltuieli privind activele imobilizatecheltuieli aferente transferurilor pentru platapersonaluluialte cheltuieli
ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale sinecorporaleajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare siprovizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:
f1)
f1.1)
n.2)
f2)
f2.1)
cheltuieli privind ajustarile si provizioanele
-provizioane privind participarea la profit asalariatilor- provizioane in legatuta cu contractul demandatvenituri din provizioane §i ajustari pentrudepreciere sau pierderi de valoare , din care:
din anularea provizioanelor(Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:- din participarea salariatilor la profit- din deprecierea imobilizarilor corporale si aactivelor circulante- venituri din alte provizioane
9091
929394
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105106107
108
109
110
111
112
113
114
114a
115
116117
118119
590
93930
0
0
4275
3164
76
791
143
1
100
2601
0000
0
1231
1370
0
0
0
0
0
00
150
23230
0
0
1068
790
19
198
36
0
25
780
0000
0
369
411
0
0
0
0
0
00
00
300
46460
0
0
2136
1582
38
396
70
0
50
1301
0000
0
616
685
0
0
0
0
0
00
0
0
450
69690
0
0
3204
2372
57
594
106
0
75
1821
0000
0
862
959
0
0
0
0
0
00
00
590
9393
0
0
0
4275
3164
76
791
143
1
100
2601
0000
0
1231
1370
0
0
0
0
0
00
0
0
Ill
IVV
K
2
3
1234
5
6
7
8
9
a)
a)
b)
a)
b)
Cheltuieli din operatini intre IFN si institutii decredit din care:cheltuieli cu comisioane bancare
Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creantenerecuperabile
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)
venituri neimpozabilecheltuieli nedeductibile fiscal
IMPOZIT PE PROFITDATE DE FUNDAMENTARECheltuieli de natura salariala (Rd.71)Cheltuieli cu salariile (Rd.72)Nr. de personal prognozat la finele anuluiNr.mediu de salariatiCastigul mediu lunar pe salariat deterninat pe bazacheltuielilor cu salariile<Rd.129/Rd.131V1 2*1000Ca$tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.128/Rd.131)/1 2*1000Productivitatea muncii in unitati valorice pe totalpersonal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.131)
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.20/Rd.1)x1000Pllfl restante
Plati de garantii (procent (%) din soldulgarantiilor prognozate
Creante restante
120
121
122
123124
125126127128129130131
132
133
134
135136
137
138
900
900
0
230
0
1510814993750750
1666
1679
58
9952913
0
196
270
270
0
690000
37763748750750
1666
1679
17
299874
059
450
450
0
1150000
75527496750750
1666
1679
29
4981457
098
630
630
0
1610000
1132811244750750
1666
1679
41
6972039
0137
900
900
0
2300000
1510814793750750
1666
1679
58
9952913
0196
~
CONDUCATORUL UNITATH, CONDUCATORULFINANCIAR CONTABIL
I t
•QRITATEA ADMINISTRATE! PUBLICE CENTRALE/LOCALEiratorul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORTiul/Adresa CRAIOVA,STR.CALEA SEVERINULUI.NR.23I unic de Tnregistrare RO2315129
Gradul de realizare a veniturilor totaleAnexa nr.12
Mil leirrti
k
t
INDICATOR!
1
Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:Venituri totale din exploatareVenituri din operatiuni intre IFN si institutiile decredit
Venituri din provizioane si recuperari creante
Prevederi an 201 2Aprobat
2
43108
43.108
0
0
Realizat3
41228
41.228
0
0
%4=3/2
4
96
96
0
0
Prevederi an precedent (2013)Aprobat
5
41497
41.497
0
0
Realizat6
39558
39.558
0
0
%7=6/5
7
95
95
0
0
CONDUCATORULCOMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Pagina 1 din 1 Data 10.02.2014 Ora09:56:14