raportul de gestiune - icerp.ro administrator special 2013... · societate in reorganizare...

SC ICERP SA – Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 29/30.04.2014 1

RAPORTUL DE GESTIUNE al administratorului special privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013

A. Prezentarea generala a societatii Societatea comerciala ICERP SA Ploiesti constituita in baza HG 114/15.03.1991 este inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J 29/312/1991 si detine un capital social subscris varsat, integral privat, in valoare de 5.445.945 lei reprezentand un numar de 363.063 actiuni cu o valoare nominala de 15 lei/actiune. In anul 2012, incepand cu 09.01.2013, data confirmarii planului de reorganizare, actiunile ICERP au fost reluate la tranzactionare pe piata RADAQ administrata de Bursa de Valori Bucuresti. Ultima data de tranzactionare actiuni ICERP, pe bursa RASDAQ, a fost 22.11.2013. Conducerea societatii a fost asigurata in anul 2013 conform prevederilor Legii 85/2006 republicata, de Administratorul special desemnat, sub supravegherea Administratorului Judiciar si de conducerea executiva. In cursul anului 2013 structura actionariatului nu s-a modificat. Conform datelor furnizate de Depozitarul Central, la 31.12.2013 structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare se prezinta astfel :

Denumire actionar Numar actiuni Procent

SIF IV MUNTENIA 167.395 46,11 %

PAS ICERP 157.936 43,50 %

Alti actionari 37.732 10,39 %

Total 363.063 100 % In anul 2013 au avut loc urmatoarele Adunari Generale ale Actionarilor:

• Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in 29.04.2013 cu scopul aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2012;

Hotararile adoptate in AGOA din 29.04.2013 au fost urmatoarele: Art.1. Se aproba situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2012 cu unanimitate de voturi. Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului special pentru anul 2012 cu unanimitate de voturi.

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod 100072 PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: 0244-598551; Fax: 0244-599841; E-mail: [email protected]

Nr. Reg. Com.: J 29/312/1991; Cod Înregistrare Fiscalã: RO2993997 RO 49CITI 0000 0007 00558045; Capital social: 5.445.945 lei

Societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement


Art.3. Se aproba cu unanimitate de voturi prelungirea cu o perioada de 3 ani a contractului de audit extern nr. 3185/431/19.10.2009, incheiat cu SC ACON AUDIT SRL. Art.4. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 22.05.2013 ca data de identificare a actionarilor conform art.238 alin.1 din L297/2004. Art.5. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea administratorului judiciar Andrei Ioan IPURL, ca reprezentant al societatii pentru indeplinirea formalitatilor necesare pentru publicarea si inregistrarea hotararile adunarii la ORC de pe langa Tribunalul Prahova.

• Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in 29.04.2013 cu scopul aprobarii prelungirii planului de reorganizare si valorificarii de bunuri.

Hotararile adoptate in AGEA din 29.04.2013 au fost urmatoarele: Art.1. Se aproba propunerea Administratorului Judiciar al societatii de prelungire a planului de reorganizare al SC ICERP SA cu o perioada de 12 luni, confirmata de administratorul special ICERP si aprobata de Adunarea Creditorilor in cadrul sedintei din 25.03.2013, in conformitate cu dispozitiile Legii 85/200, cu unanimitate de voturi. Art.2. Se aproba valorificarea de bunuri mobile si imobile, care nu sunt utilizate in cadrul procesului curent de fabricatie ICERP, cu unanimitate de voturi. Art.3. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 22.05.2013 ca data de identificare a actionarilor conform art.238 alin.1 din L297/2004. Art.4. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea administratorului judiciar Andrei Ioan IPURL, ca reprezentant al societatii pentru indeplinirea formalitatilor necesare pentru publicarea si inregistrarea hotararile adunarii la ORC de pe langa Tribunalul Prahova. Conducerea societatii a fost asigurata si supravegheata in anul 2013 de: Administrator judiciar al societatii ANDREI IOAN IPURL, conform certificatului emis de Tribunalul Prahova in 28.06.2010, dosarul 3024/105/2010 privind deschiderea procedurii de insolventa. Administrator special Elena Dumitrescu, conform Hotararii AGEA nr.5/11.08.2010, inregistrata la ORC Prahova conform certificatului de mentiuni 74352/18.08.2010. Conducerea executiva a societatii a fost asigurata in anul 2013 de: Dumitrescu Elena – director executiv si administrator special; Claudia Circiumaru – director economic; Boiangiu Victor – sef departament tehnic si de productie; Morcovescu Florin – sef birou mecano-energetic . ICERP SA este un producator traditional, cu peste 50 de ani de experienta in cercetarea si fabricarea de produse chimice pentru industria extractiva de petrol, industria energetica, rafinarii, industria auto, metalurgie, industria de prelucrare a metalelor, etc. Principalele produse fabricate sub propriile tehnologii, brevete si marcile inregistrate LUBRICERP, PROTICERP si ADIROL, sunt: * uleiuri industriale si de motor; * unsori consistente; * produse anticorosive pentru cazanele de abur si cuptoarele de incalzire; * inhibitori de corosiune si aditivi pentru bitum; * fluide emulsionabile si neemulsionabile pentru prelucrarea metalelor; * fluide ecologice pentru protectie anticorosiva; * expertiza tehnica, testari si incercari de laborator. * fluidizanti si aditivi dispersanti de parafina pentru extractia, colectarea si transportul titeiurilor parafinoase; A.1. Evolutia societatii ICERP din punct de vedere al reorganizarii judiciare Datorita dificultatilor economico-financiare cu care societatea se confrunta, prin incheierea Tribunalului Prahova – Sectia Contencios Administrativ Comercial – Birou Faliment din data de 25.06.2010, pronuntata in dosarul de insolventa nr. 3024/105/2010 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei a debitoarei SC ICERP SA, administrator judiciar fiind desemnat Andrei Ioan IPURL.


In decursul anului 2012, procedura insolventei a avut urmatoarea evolutie pentru societatea ICERP SA: La termenul de judecata din 09.01.2012, instanta a aprobat planul de reorganizare propus de administratorul special al ICERP, aprobat de actionari in cadrul sedintei Adunarii Extraordinare a Actionarilor din 14.11.2011 si aprobat si de Adunarea Creditorilor. Dupa aprobarea si confirmarea planului de reorganizare a activitatii pentru SC ICERP SA, societatea a continuat sa isi desfasoare activitatea, sub supraveghere administratorului judiciar desemnat. La termenul de judecata din 07.05.2013, instanta a aprobat modificarea si prelungirea planului de reorganizare cu 12 luni, modificare aprobata si de actionari in cadrul sedintei Adunarii Extraordinare a Actionarilor din 29.04.2013 si de Adunarea Creditorilor in sedinta din 25.03.2013. Ulterior, datele de judecata din dosarul de insolventa ICERP nr. 3024/105/2010, respectiv 23.09.2013 si 04.12.2013 au fost acordate in vederea continuarii derularii procedurii. In ceea ce priveste activitatea creditorilor inscrisi in tabelul definitiv al creantelor ICERP, prin intermediul si cu sprijinul administratorului judiciar ANDREI IOAN IPURL, au avut loc in anul 2013 urmatoarele sedinte ale creditorilor: � Convocarea Adunarii Creditorilor nr. BPI 4411/12.03.2013, pentru sedinta din data de 25.03.2013, in vederea supunerii aprobarii propunerea de prelungire a planului de reorganizare cu 12 luni; � BPI 5633/01.04.2013 Procesul Verbal incheiat ca urmare a sedintei Adunarii Creditorilor din 25.03.213, privind acceptul propunerii de prelungire a planului de reorganizare cu 12 luni; � Convocarea Adunarii Creditorilor nr. BPI 10708/17.06.2013, pentru sedinta din data de 20.06.2013, in vederea supunerii aprobarii contractului de partaj voluntar si contractului de schimb imobiliar cu OMV Petrom, in vederea finalizarii procedurii de iesire din indiviziune; � BPI 11223/27.06.2013 Procesul Verbal incheiat ca urmare a sedintei Adunarii Creditorilor din 20.06.213, privind aprobarea contractului de partaj voluntar si contractului de schimb imobiliar cu OMV Petrom, in vederea finalizarii procedurii de iesire din indiviziune; � Convocarea Adunarii Creditorilor nr. BPI 14440/05.09.2013, pentru sedinta din data de 13.09.2013, in vederea supunerii aprobarii antecontractului de vanzare-cumparare teren in suprafata totala de 6639 mp; � BPI 15129/18.09.2013 Procesul Verbal incheiat ca urmare a sedintei Adunarii Creditorilor din 13.09.213, privind acceptul pentru incheierea antecontractului de vanzare-cumparare teren in suprafata de 6639 mp la pretul de 32 euro/mp +TVA; � Convocarea Adunarii Creditorilor nr. BPI 15487/25.09.2013, pentru sedinta din data de 26.09.2013, in vederea supunerii aprobarii contractului de superficie cu OMV Petrom, in vederea finalizarii procedurii de iesire din indiviziune; � Procesul Verbal ca urmare a sedintei Adunarii Creditorilor din 26.09.213, privind aprobarea contractului de superficie cu OMV Petrom, in vederea finalizarii procedurii de iesire din indiviziune; � Convocarea Adunarii Creditorilor nr. BPI 16585/11.10.2013, pentru sedinta din data de 15.10.2013, in vederea supunerii aprobarii modificarii tabelului de plata a creantelor, prin introducerea sumei de 710.975 lei, reprezentand diferente salariale aferente perioadei 2008-2009; � BPI 18094/01.11.2013 Procesul Verbal incheiat ca urmare a sedintei Adunarii Creditorilor din 15.10.213, privind aprobarea modificarii tabelului de plata a crentelor, respectiv introducerea categoriei de salariati drepturi salariale aferente perioadei 2008-2009, cu suma totala de 710.975 lei, care urmeaza sa fie platita in ultimul trimestru al planului de reorganizare.


A.2.Obligatiile asumate prin planul de reorganizare a activitatii ICERP SA, Anexa 1 In anul 2013, au fost indeplinite integral obligatiile asumate de societate prin programul de plati trimestriale, dupa cum urmeaza: lei

Nr.crt. Denumire creditor Valoare creanta admisa

Suma platita in 2013

1 CITIBANK EUROPE 1,053,095 105,310

2 CREANTE SALARIALE 98,437 9,842

3 DGFP PRAHOVA 87,264 8,726

4 CNVM 3,000 450

5 NEOCHIMIKI 876,715 87,671

6 HSH 260,000 26,000

7 DALKIA TERMO 94,863 9,486

8 CABLU ROMANESC 66,246 6,625

9 CAB. ALBU TUDOR 52,667 5,266

10 PREMIUM 43,149 4,314

11 ALERT SYSTEMS 6,766 676

12 INSCERT 3,775 377

13 TRASELECTRICA SIBIU 1,549 310

14 VEOLIA SERV 1,140 228

15 SOMI 93 812 162

total 2,649,478 265,443 Mentionam ca pentru creditorul Valentin Iamandeiu nu s-a efectuat plata in cuantum de 71lei, deoarece acesta nu a comunicat catre SC ICERP SA modalitatea de efectuare a platii, desi a fost instiintat in scris. Din totalul de 16 creditori inscrisi in tabelul definitiv al creantelor, la sfarsitul anului 2013 au mai ramas 15 creditori, ca urmare a platii integrale a creditorului Inspectoratul de Munca Prahova (valoare creanta 235 lei). In ceea ce priveste platile efectuate pe planul de reorganizare, conform Anexei 1 – Programul de plata a creantelor, mentionam ca platile trimestriale au fost efectuate de societate cu un trimestru in avans, avand in vedere ca derularea planului incepe cu trimestrul imediat urmator celui in care planul de reorganizare a fost aprobat de judecatorul sindic. B. Evolutia activitatii societatii pe anul 2013 Situatiile financiare ale SC ICERP SA Poiesti pentru anul 2013 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, OMFP nr. 3055/2009 cu modificarile si completarile uletrioare si OMFP nr. 40/15.01.2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportailor anuale si contin urmatoarele: Bilant Cont de profit si pierdere Situatia modificarilor capitalului propriu Situatia fluxurilor de trezorerie Note la situatiile financiare Auditul situatiilor financiare pentru anul 2013 efectuat de SC Acon Audit SRL Ploiesti. Situatiile financiare s-au intocmit si raportat in moneda nationala RON. Pentru evaluarea elementelor patrimoniale tranzactionate in valuta, evaluarea la 31.12.2013 s-a efectuat la cursurile de referinta comunicate de Banca Nationala a Romaniei:


1 EURO = 4,4847 lei 1 USD = 3,2551 lei B.1. Situatia patrimoniala a societatii reflectata de bilantul contabil

lei(valori nete)

Indicatori elemente patrimoniu 2012 2013 dinamica 2013/2012

1. TOTAL ACTIVE(A+B+C), din care: 14,360,387 14,362,994 100.02%

1.1 Active imobilizate (A) 12,716,383 12,609,883 99.16%

1.2 Active Circulante (B), din care: 1,644,004 1,753,111 106.64%

1.2.1 stocuri 452,844 380,997 84.13%

1.2.3 creante 359,934 364,634 101.31%

1.2.4 casa si conturi la banci 831,226 1,007,480 121.20%

1.3 Cheltuieli in avans (C) 0 0 ~

2. TOTAL PASIVE 14,360,387 14,362,994 100.02%

2.1 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli si venituri in avans 690,737 690,737 100.00%

2.2 Datorii totale 3,491,672 4,040,542

2.3 Capital propriu 10,175,106 9,630,575 94.65%

2.4 Venituri in avans 2,872 1,140 Active circulante nete/Datorii curente nete 712,004 -205,526 -28.87%

Lichiditate curenta 1,77 0.90 ~

Lichiditate imediata 1,28 0.70 ~

Activul patrimonial la 31.12.2013 (14.362.994 lei) este in usoara crestere fata de cel la 01.01.2013 (14.360.387lei) si corespunde cu pasivul patrimonial (14.362.994 lei). I) Elementele de Activ au inregistrat fata de anul precedent o usoara crestere de 0.02%. Activele societatii se compun din : 1) Active imobilizate Valoarea neta a activelor imobilizate la 31.12.2013 este usor mai mica decat in anul anterior. In cadrul imobilizarilor corporale, modificari de valoare semnificativ in anul 2013, au inregistrat urmatoarele categorii : CRESTERI : - 1.478.494 lei, reprezentand valoare contabila - teren; - 694.992 lei, reprezentand valoarea contabila – constructii; - 507.586 lei, reprezentand avansuri acordate pentru teren. Aceste cresteri au rezultat in urma schimbului de active corporale realizat prin procedura de iesire din indiviziune cu Omv Petrom SA, conform Contractului de Schimb Nr.1284/27.09.2013, Contractul de Partaj-Voluntar Nr.1823/27.09.2013 si Coventia Nr.3876/ 29.10.2013 OMV Petrom SA si Nr.2872/29.10.2013 SC ICERP SA REDUCERI:

- 1.994.464 lei reprezentand valoare contabila – teren; - 453.922 lei reprezentand valoare contabila – constructii.

Aceste reduceri au rezultat in urma schimbului de active corporale realizat prin procedura de iesire din indiviziune cu Omv Petrom SA, conform Contractului de Schimb Nr.1284/27.09.2013 si Contractul de Partaj-Voluntar Nr.1823/27.09.2013.


- 363.133 lei reprezentand valoarea contabila a echipamentelor, aparatelor, mijloacelor de transport, mobilier birotica, iesite din gestiune prin casare sau valorificare la pretul de piata.

2) Active circulante La 31.12.2013 comparativ cu anul precedent , activele circulante sunt cu 6,64% mai mari. Principalele modificari ale postului bilantier „Active circulante”au fost urmatoarele: a) diminuarea stocurilor totale cu cca. 16% , ca urmare a diminuarii cifrei de afaceri. b) cresterea soldului creantelor cu 1,31%; c) cresterea disponibilului cu 21,20%, ca urmare a incasarii ratelor din vanzarea terenului in suprafata de 6639 mp si achitarii conform planului de reorganizare a creantei Citibank. II) Elementele de Pasiv sunt similare celor din exercitiul precedent, dupa cum urmeaza: a) In anul 2013, ICERP SA nu a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli, in afara celor deja existente in valoare totala de 690.737 lei. b) la 31.12.2013 datoriile totale ale societatii au crescut fata de aceeasi perioada a anului anterior cu 15 %, datorita sumei de 809.524 lei, reprezentand incasare in rate, ca urmare a incheierii Antecontractului de Vanzare nr.691/26.09.2013 intre SC ICERP SA si TRI-FARM SRL si Conventiei Nr.3876/29.10.2013 OMV Petrom SA si Nr.2872/29.10.2013 SC ICERP SA. Din total datorii de 4.040.542 lei, 1.957.497 lei au termen de exigibilitate sub 1 an iar 2.083.045 lei au termen de exigibilitate mai mare de un an. Conform planului de reorganizare a activitatii societatii, confirmat de instanta de judecata competenta prin Sentinta nr.54 din 09.01.2012 si prin Sentinta nr. 844/7.05.2013 pronuntata in dosarul 3024/105/2012 aflat pe rolul Tribunalului Prahova – Sectia a IIa Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal se esaloneaza plata datoriei restante de 2.164.054 lei pe urmatorii 2 ani, respectiv : 797.231 lei pana la sfarsitul anului 2014 1.366.823 lei pana la sfarsitul anului 2015.

c) capitalul propriu s-a diminuat cu cca. 5%, rezultand din pierderea exercitiului curent de 544.531 lei.


B.2. Contul de profit si pierdere La sfarsitul anului 2013 societatea a inregistrat o pierdere de 544.531 lei, structurata astfel :

- din activitatea de exploatare – 492.841 lei - din activitatea financiara – 51.690 lei

Structura veniturilor si cheltuielilor realizate in anul 2013 comparativ cu realizarile anului 2012 se prezinta astfel:

dinamica(2013/2012) Indicatori

Realizat 2012 (lei)

Realizat 2013 (lei)

valoare (lei) %

I)VENITURI TOTALE (A+B), din care: 4,052,238 5,760,668 1,708,430 142.16%

A) Venituri din exploatare, din care: 4,012,073 5,739,492 1,727,419 143.06%

1)Cifra de afaceri, din care: 3,481,243 2,728,419 -752,824 78.37%

Venituri productia vanduta 3,472,034 2,723,693 -748,341 78.45%

2) Alte venituri din exploatare 8.590 2.522.874 2.514.284 293.70%

B) Venituri financiare 40,165 21,176 -18,989 52.72%

II) CHELTUIELI TOTALE (A+B), din care: 4,766,201 6,305,199 1,538,998 132.29%

A) Cheltuieli de exploatare 4,671,345 6,232,333 1,560,988 133.42%

Cheltuieli cu materii prime, materiale 2,483,485 1,898,099 -585,386 76.43%

Alte cheltuieli materiale 28,918 20,071 -8,847 69.41%

Cheltuieli cu utilitatile 173,785 172,692 -1,093 99.37%

Cheltuieli cu amortizarea 375,073 328,397 -46,676 87.56%

Cheltuieli cu personalul 1,053,034 1,003,395 -49,639 95.29%

Cheltuieli cu prestatii externe 442,874 349,840 -93,034 78.99% Ajustari de valoare privind activele circulante si provizioanele -563,746 -36,526 ~ ~

Alte cheltuieli de exploatare 677,922 2,496,365 1,818,443 368.24%

B)CHELTUIELI FINANCIARE 94,856 72,866 -21,990 76.82%

III) REZULTATUL BRUT -713,963 -544,531 169,432 76.27%

IV) Impozit 0 0 ~ ~

V) REZULTAT NET -713,963 -544,531 169,432 76.27%

Numar de actiuni 363,063 363,063 ~ ~

Rezultat net/actiune -1.97 -1.50 ~ ~

Veniturile totale realizate in 2013 au fost cu cca. 42,16% mai mari fata de veniturile realizate in 2012. Aceasta crestere s-a datorat inregistrarii altor venituri din exploatare, in valoare totala de 2.522.874 lei, rezultand din incheierea contractelor de schimb imobiliar si partaj voluntar cu OMV Petrom SA. In anul 2013 ICERP a produs si comercializat cca 330 de tone de produse finite, din care 96 tone de ulei de decofrare, 86 tone de uleiuri emulsionabile si neemulsionabile, 45 de tone de ulei industrial reconditionat, 27 tone de unsori consistente, 33 tone uleiuri pentru diverse aplicatii


industriale. In cantitati mai mici au fost fabricate si vandute fluide de protectie anticorosiva, biocizi, aditivi si alte produse.

Structura cantitativa a vanzarilor de produse ICERP in 2013

unsori consistente

8%

uleiuri industriale si

de motor

10%

ulei reconditionat

13%

aditivi,biocizi si alte

produse

6%

fluide de protectie

4%fluidizanti titei

4% ulei decofrare

29%

uleiuri emulsionabile

si neemulsionabile

26%

Tipurile de produsele ICERP vandute in cantitati de peste 20 tone au fost: uleiul de decofrare LUBRICERP DECOFROL, uleiul industrial reconditionat, uleiurile emulsionabile MEP tip A si MEP tip A1, uleiul pentru metrou T90EP4, unsoarea de calciu U 90 Ca3, fluidizantul pentru titei P varianta II si uleiului neemulsionabil UP1R1.

Produse vandute in 2013 in cantitati > 10 tone

Adirol P var II, 4%

Lubricerp UP1R1,

4%

Lubricerp U 90 Ca3,

4%

Lubricerp T 90 EP4,

4%

Lubricerp Emulsol

MEP tip A1, 8%Lubricerp Emulsol

MEP tip A, 8%

Adirol Detergent M,

3%

Lubricerp ulei

reconditionat, 14%

Lubricerp Decofrol,

30%

In anul 2013 s-a mentinut structura produselor fabricate de ICERP SA, reconditionarea uleiurilor uzate si procesarea de unsori consistente avand o pondere semnificativa in vanzarea cantitativa a societatii. Astfel, suplimentar productiei si vanzarii a 18 tone de unsori consistente catre diversi beneficiari, ICERP a prestat servicii de procesare unsori catre ATCHIM SRL in cantitate totala de cca. 91 de tone. Pe parcursul anului 2013, SC ICERP SA a inregistrat pierderea urmatorilor clienti importanti: Prefab SA Calarasi si Chemgaz Holding SRL, in principal datorita politicii comerciale privind achizitionarea de produse cu cel mai scazut pret, dar si datorita dificultatilor de recuperare a creantelor si dificultatea in a acorda termene scadente de plata ce nu pot fi corelate cu termenele obtinute de la furnizorii ICERP de materii prime.


Pe segmetul clientilor fideli din portofoliului ICERP, in anul 2013 cei mai multi clienti care isi desfasoara activitatea in industria de constructii si a materialelor pentru constructii si industria de prelucrari metalice au inregistrat scaderi de cca 30% la achizitiile de produse ICERP . Cresteri de solicitari pentru produse ICERP au fost din industria de extractie titei, exploatare resurse minerale si siderurgie. Toate produsele si serviciile prestate au fost catre piata interna romaneasca. Cheltuielile totale aferente anului 2013 au fost cu 32,29% mari mari fata de nivelul celor inregistrate in anul 2012. Cheltuielile de exploatare au inregistrat o crestere de 268% fata de nivelul inregistrat in 2012, datorita realizarii schimbului imobiliar si partajului voluntar etapa I cu OMV Petrom SA. Restul cheltuielilor au inregistrat un nivel mai scazut fata de 2012, datorita scaderii cifrei de afaceri a societatii. Pe fondul diminuarii cifrei de afaceri societatea a incercat ajustarea cheltuielilor. Astfel au fost controlate si mentinute cheltuielile cu personalul si cheltuielile cu utilitatile si au fost diminuate cheltuielile cu prestatiile externe cu 21% fata de anul 2012. Avand in vedere ca pentru cei mai multi dintre consumatorii de lubrifianti industriali decizia de cumparare are la baza criteriul „pretul cel mai scazut”, societatea a incercat diminuarea cheltuielilor cu materia prima, utilizand uleiuri uzate reconditionate pentru obtinerea de produse finite, acolo unde tehnologiile de fabricatie au permis. Analizand datele mai sus prezentate reies urmatoarele :

- in anul 2013 societatea nu si-a putut asigura prin activitatea desfasurata costurile financiare si costurile cu amortizarile;

- pierderea este de 544.531 lei, se reporteaza si urmeaza a fi recuperata prin rezultatele exercitiilor financiare viitoare.

B.3. Dinamica personalului:

Indicator

31.12.2012

31.12.2013

Numar mediu aferent exercitiului financiar 33 31

Salarii si indemnizatii 800.537 755.646 Tichete de masa 20.160 22.395 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 232.337 225.354

In 2013 nu au fost modificari ale Contractului Colectiv de Munca la nivelul SC ICERP SA incheiat cu Sindicatul Independent PETROCHIM. Numarul mediu de personal a inregistrat o diminuare de 6%, pe fondul incetarii de drept a doua contracte individuale de munca. B.4. Politica privind protectia mediului In decursul anului 2013 SC ICERP SA a urmarit, in cadrul activitatilor desfasurate, respectarea legislatiei in vigoare cu privire la protectia mediului. Astfel societatea are implementat si certificat Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu, in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001/2008 si SR EN ISO 14001/2005.


Certificatele au fost acordate de „Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii” si au recunoastere internationala prin certificarea „The International Certification Network”. In perioada 05-07 noiembrie 2013 a fost efectuat auditul de reinnoire a certificatului de management al calitatii ISO 9001:2008 si certificatului de management al mediului ISO 14001:2004 de catre organismul de certificare a sistemelor de management SRAC Bucuresti. Rezultatul auditului a fost pozitiv, fara sa se constate neconformitati in raportul de audit nr. 3233 din 26.11.2013. De asemenea, nu au fost raportate incidente de mediu si au fost intocmite si depuse toate raportarile lunare, trimestriale si anulale conform autorizatiei de mediu nr. PH 274 din 25.06.2009 si legislatiei in vigoare. B.5. Informatii asupra evolutiei procedurii de iesire din indiviziune Procedura de iesire din indiviziune demarata conform Memoriul Tehnic din 10.04.2009, presupune separarea celor doua proprietati prin dezmembrari, schimburi de terenuri si active, respectiv alipiri de imobile. Astfel, patrimoniul societatii va putea fi valorificat corespunzator.

Intreaga incinta apartine celor doua societati conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3, nr.1183, eliberat la 27.06.1994 de catre Ministerul Industriilor. Suprafata totala initiala de teren este de cca. 71.715,00 mp. Etapele parcurse in anul 2013, aferente procedurii:

� In 27.09.2013 a fost incheiat contractul de schimb imobiliar nr. 1824 din 27.09.2013 intre ICERP SA si OMV PETROM SA, cu urmatorul obiect: ICERP S.A. da în deplină proprietate şi posesie către OMV PETROM S.A., următoarele imobile situate in mun. Ploieşti, bld. Republicii nr. 291A, jud. Prahova: 1. imobilul nr. cadastral 8091, intabulat în CF nr. 123242 a loc. Ploieşti, compus din teren în suprafaţă de 1.945 mp şi construcţiile edificate pe acesta: 8091-C47 - cladire LICLA, cu o suprafaţă construită la sol de 721 mp, 8091-C50 – spălătorie, cu o suprafaţă construită la sol de 59 mp şi 8091-C52 – punct termic, cu o suprafaţă construită la sol de 190 mp; 2. imobilul nr. cadastral 8092, intabulat în CF nr. 122808 a loc. Ploieşti, compus din teren în suprafaţă de 237 mp; 3. imobilul nr. cadastral 8093, intabulat în CF nr. 123186 a loc. Ploieşti, compus din teren în suprafaţă de 151 mp; 4. imobilul nr. cadastral 8094, intabulat în CF nr. 122816 a loc. Ploieşti, compus din teren în suprafaţă de 515 mp; 5. imobilul nr. cadastral 8095, intabulat în CF nr. 122809 a loc. Ploieşti, compus din teren în suprafaţă de 3.150 mp şi construcţiile edificate pe acesta: C61 - atelier mecanic cu o suprafaţă construită la sol 44,45 mp, C62 – vestiar, cu o suprafaţă construită la sol de 26,14 mp, C66 – instalaţie, cu o suprafaţă construită la sol de 20 mp, C67 - atelier statie AMC, cu o suprafaţă construită la sol de 77,94 mp, C68 - pilot unsori, cu o suprafaţă construită la sol de 649,53 mp şi C69 – parc rezervoare, cu o suprafaţă construită la sol de 161 mp; 6. imobilul nr. cadastral 135382, intabulat în CF nr. 135382 a loc. Ploieşti, compus din teren având categoria de folosinţă curţi-construcţii în suprafaţă de 366 mp. OMV PETROM S.A. da în deplină proprietate şi posesie catre ICERP S.A. următoarele imobile situate in mun. Ploieşti, bld. Republicii nr. 291A, jud. Prahova: 1. imobilul nr. cadastral 8061, intabulat în CF nr. 126621 a loc. Ploieşti, compus din teren în suprafaţă de 981 mp teren şi construcţia C81 – laborator, edificată pe acest teren cu o suparafaţă construită la sol de 250,57 mp; 2. imobilul nr. cadastral 8070, intabulat în CF nr. 132096 a loc. Ploieşti, compus din teren în suprafaţă de 165 mp şi construcţia C6 – clădire administrativă (nr. 2), construită pe acest teren, cu o suprafaţă construită la sol de 165 mp; 3. imobilul nr. cadastral 8074, intabulat în CF nr. 126587 a loc. Ploieşti, compus din teren în suprafaţă de 94 mp teren şi construcţia C29-depozit, cu număr cadastral 8074-C1, cu o suprafaţă construită la sol de 45 mp; 4. imobilul nr. cadastral 126669 (număr cadastral vechi 8075), intabulat în CF nr. 126669 a loc. Ploieşti, compus din teren în suprafaţă de 133 mp şi construcţia C21-magazie aditivi, cu număr cadastral 126669-C1, cu o suprafaţă construită la sol de 64 mp; 5. suprafata indiviza in proportie de ½ din imobilul nr. cadastral 135411, intabulat în CF nr. 135411 a loc. Ploieşti, compus din teren în suprafaţă de 31 mp, astfel încât subscrisele vom deveni coproprietare , in cote părţi de ½ fiecare asupra acestui imobil.


� In 27.09.2013 a fost incheiat contractul de partaj voluntar nr.1823 din 27.09.2013 intre ICERP SA si OMV PETROM SA, cu urmatorul obiect: ICERP S.A. preia în deplină proprietate şi posesie, următoarele bunuri imobile: 1. Imobilul cu nr. cadastral 135388, intabulat în CF nr. 135388 a loc. Ploieşti, compus din teren având categoria de folosinţă curţi-construcţii în suprafaţă de 1.753 mp şi construcţia edificată pe acesta C82 – laborator, cu o suprafaţă construită la sol de 954 mp; 2. Imobilul cu nr. cadastral 135404, intabulat în CF nr. 135404 a loc. Ploieşti, compus din teren având categoria de folosinţă curţi-construcţii în suprafaţă de 74 mp; 3. Imobilul cu nr. cadastral 132116 (număr cadastral vechi 8078), intabulat în CF nr. 132116 a loc. Ploieşti, compus din teren în suprafaţă de 72 mp şi construcţia edificată pe acesta poartă cu număr cadastral 132116-C1, cu o suprafaţă construită la sol de 67 mp; 4. Imobilul cu nr. cadastral 123244 (număr cadastral vechi 8079), intabulat în CF nr. 123244 a loc. Ploieşti, compus din teren în suprafaţă de 578 mp; 5. Imobilul cu nr. cadastral 122806 (număr cadastral vechi 8080), intabulat în CF 122806 a loc. Ploieşti, compus din teren în suprafaţă de 1.928 mp şi construcţiile edificate pe acesta: magazie centrală cu număr cadastral 122806-C1 (fost C10) cu o suprafaţă construită la sol de 654 mp, magazie metalică cu număr cadastral 122806-C2 (fost C14) cu o suprafaţă construită la sol de 36 mp, tâmplărie cu număr cadastral 122806-C3 (fost C15) cu o suprafaţă construită la sol de 138 mp, garaj cu număr cadastral 122806-C4 (fost C16) cu o suprafaţă construită la sol de 205 mp; 6. Imobilul cu nr. cadastral 135394, intabulat în CF nr. 135394 a loc. Ploieşti, compus din teren având categoria de folosinţă drum în suprafaţă de 780 mp; 7. Imobilul cu nr. cadastral 135399, intabulat în CF nr. 135399 a loc. Ploieşti, compus din teren având categoria de folosinţă drum în suprafaţă de 4.492 mp; 8. Imobilul cu nr. cadastral 135385, intabulat în CF nr. 135385 a loc. Ploieşti, compus din teren având categoria de folosinţă drum în suprafaţă de 712 mp; 9. Imobilul cu nr. cadastral 135386, intabulat în CF nr. 135386 a loc. Ploieşti, compus din teren având categoria de folosinţă drum în suprafaţă de 807 mp; OMV Petrom S.A. preia în deplină proprietate şi posesie, următoarele bunuri imobile: 1. Imobilul cu nr. cadastral 135389, intabulat în CF nr. 135389 a loc. Ploieşti, compus din teren având categoria de folosinţă curţi-construcţii în suprafaţă de 161 mp; 2. Imobilul cu nr. cadastral 135403, intabulat în CF nr. 135403 a loc. Ploieşti, compus din teren având categoria de folosinţă curţi-construcţii în suprafaţă de 741 mp şi construcţiile edificate pe acesta C40 – pilot dezasfalatare cu număr cadastral 135403-C1, cu o suprafaţă construită la sol de 100 mp şi C41 – platformă deşeuri cu număr cadastral 135403-C2, cu o suprafaţă construită la sol de 48 mp; 3. Imobilul cu nr. cadastral 135395, intabulat în CF nr. 135395 a loc. Ploieşti, compus din teren având categoria de folosinţă drum în suprafaţă de 29 mp; 10. Imobilul situat în intravilanul mun. Ploieşti, bld. Republicii nr. 291A, jud. Prahova, identificat cu nr. cadastral 135396, intabulat în CF nr. 135396 a loc. Ploieşti, compus din teren având categoria de folosinţă drum în suprafaţă de 1.853 mp, 4. Imobilul cu nr. cadastral 135396, intabulat în CF nr. 135396 a loc. Ploieşti, compus din teren având categoria de folosinţă drum în suprafaţă de 1.853 mp;11. Imobilul situat în intravilanul mun. Ploieşti, bld. Republicii nr. 291A, jud. Prahova, identificat cu nr. cadastral 135400, intabulat în CF nr. 135400 a loc. Ploieşti, compus din teren având categoria de folosinţă drum în suprafaţă de 1.344 mp; 5. Imobilul cu nr. cadastral 135383, intabulat în CF nr. 135383 a loc. Ploieşti, compus din teren având categoria de folosinţă drum în suprafaţă de 28 mp; 6. Imobilul cu nr. cadastral 135384, intabulat în CF nr. 135384 a loc. Ploieşti, compus din teren având categoria de folosinţă drum în suprafaţă de 872 mp; 7. Imobilul cu nr. cadastral 135387, intabulat în CF nr. 135387 a loc. Ploieşti, compus din teren având categoria de folosinţă drum în suprafaţă de 160 mp. OMV Petrom S.A. se obliga sa constituie un drept de servitute in favoarea ICERP S.A pentru imobilul situat în intravilanul mun. Ploieşti, bld. Republicii nr. 291A, jud. Prahova, identificat cu nr. cadastral 135395, intabulat în CF nr. 135395 a loc. Ploieşti, compus din teren având categoria de folosinţă drum în suprafaţă de 29 mp, un drept de servitute pe o perioada nelimitată în favoarea ICERP S.A. pentru poarta P2; Servitutea va fi cu titlu gratuit, nerestrictionată, accesul facându-se atăt cu piciorul cât si cu autovehicule de orice gabarit;”


� In 27.09.2013 a fost incheiat contractul nr. 1825 din 27.09.2013 privind constituirea dreptului de superficie in favoarea ICERP SA, intre ICERP SA si OMV PETROM SA, pentru accesul la retelele de utilitati care traverseaza proprietatea OMV, pentru verificari, reparatii si alte interventii necesare, pentru o durata de 15 ani. In semestrul I al anului 2014, estimam sa se incheie si etapa a II a a schimbului imobiliar si partajului voluntar, finalizandu-se astfel procedura de iesire din indiviziune cu OMV Petrom SA. B.6. Situatia litigiilor in care societatea SC ICERP SA este implicata • In cauza care formeaza obiectul dosarului nr. 80/42/2013 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, avand ca obiect anularea Decizia nr. 136/26/11.2012, emisa de MFP – Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate, decizie prin care se revoca autorizatia de antrepozit fiscal pentru SC ICERP SA. La termenul din 05.02.2014, instanta de judecata a respins contestatia ICERP ca nefondata, urmand ca societatea sa declare recurs in termen procedural. • Situatia detaliata a litigiilor in care SC ICERP SA are calitatea de creditor:

Nr. crt.

Denumire debitor Total (lei)

Observatii

1 SILVANDOR S.R.L. CASIN, BC 2,536.88 Dosar 1839/110/2009*, faliment procedura simplificata, T 16.04.2014, continuare procedura

2 NELIASTAR IMPEX SRL ONESTI, BC

3,036.88 Dosar 2212/110/2009*, faliment procedura simplificata, T 25.03.2013, continuare procedura

3 EDILITAR S.A. TG.OCNA , BC 15,422.28 Dosar 6026/110/2007**, faliment procedura simplificata, T 09.04.2014, continuare procedura

4 HIDROMECANICA S.A. Brasov 4,622.27 Dosar 3836/62/2009, procedura generala a insolventei, contestatii creante, T 08.05.2014

5 SOC.CONSTR.CCCF BUC S.A. 12,410.23 Dosar 6131/3/2005, reorganizare judiciara, plan admis in 30.06.2010, Activ Lichidator IPURL, 021/4134291, 0745 376563 T 11.06.2014

6 CARBONIFERA S.A. Ploiesti 44,261.47 Dosar 3489/105/2009, faliment procedura simplificata, T 02.04.2014

7 SANDER CONSTRUCT&CONSULTI 1,033.86 Dosar 7666/105/2008, faliment procedura simplificata, T 16.05.2014

8 SUPEREXTRA ALCOM SRL Bucuresti

1,290,148.02 Dosar 15296/3/2009, faliment procedura simplificata, valorificare bunuri HM EXPERT IPURL Bucuresti T 30.06.2014

9 VARAN S.R.L. Giurgiu 5,222.91 Dosar 2688/122/2008, faliment procedura simplificata, T 04.03.2014 RTZ&Partners IPURL Cluj-Napoca, 0364/412631

10 AAS EXPERT TECHNOLOGY SRL 10,972.95 Dosar 12076/3/2007, faliment, STEFY IPURL Bucuresti, T 04.10.2014

11 SCOP CONSTRUCT IMPEX SRL Dr.Tr.Severin

100,597.03 Dosar 3427/101/2010, faliment procedura simplificata, T 17.03.201

12 MAR FORESTMED S.R.L. VATA DE JOS, HD

7,410.92 Dosar 3139/97/2012, procedura generala a insolventei, T 20.02.2014

13 MARIAN TRANS CONSTRUCT SRL Buzau

4,205.46 Dosar 5974/114/2011, plan de reorganizare confirmat in 12.03.2012, T 17.03.2014.

14 EXPO WOOD S.R.L. Baia Mare 4,205.46 Dosar 7012/100/2011, faliment procedura simplificata, T 12.02.2013

15 MNG GRUP INVEST S.R.L. Piatra-Neamt

2,232.65 Dosar 168/103/2011, faliment procedura simplificata, T 23.04.2014, valorificare bunuri, s.civ. 168/20.01.2010

16 BIA-ROMFOREST SRL Caiuti, BC 4,663.78 Dosar 3696/110/2006**(fost 2674/2006), faliment procedura simplificata, T 09.04.2014 pt continuarea procedurii

17 NEMAC INVEST S.R.L. 1,000.00 Dosar 49/248/2011 – cerere admisa de investire cu formula executorie BO in 19.01.2011. Urmeaza dosar de executare silita.

18 GD FAG GRUP FOREST SRL Parscov, BZ

17,089.00 Dosar 724/200/2011 – cerere admisa de investire cu formula executorie BO in 17.02.2011. Urmeaza dosar de executare silita.

19 MOHA WOOD S.R.L. TG. OCNA, BC 5,173.76 Dosar 279/270/2011 – cerere admisa de investire cu formula executorie instrumente de plata in 17.01.2011. Dosar executare silita Executor Judecatoresc Popa Valentin Onesti.

20 HS&SO CONSULTING COMPANY CT

3,258.79

Dosar 51/212/2009 – somatie de plata, cerere admisa, s.civ. 2601/12.02.2009 Cerere de incuviintare investire titlu executoriu admisa in 10.02.2011. Urmeaza executarea silita

21 ONCHIM IMPEX SRL ONESTI, BC 7.974,24 Dosar 510/270/2011 – cerere somatie de plata admisa in 15.02.2011 , sentinta civ. 491.

22 MAGIC STAR SRL CONSTANTA 2.257,14 Dosar 2612/212/2011, cauza a fost suspendata in 29.11.2011.

23 ORIB INDUSTRIES SRL CAMPINA 1,018.71 Dosar 372/204/2011 – somatie de plata admisa in 06.04.2011, sentinta civ1104

24 GUEVARA SRL DEVA 3,589.58 Dosar 872/221/2011 – somatie de plata admisa in 07.10.2011, sentinta civila 6753/2011


• litigii solutionate in anul 2013: In dosarul nr. 1014/42/2012 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, avand ca obiect suspendarea actului administrativ Decizia nr. 136/26/11.2012, emisa de MFP – Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate, la termenul de judecata din 05.02.2013 instanta a dispus respingerea cererii formulata de ICERP. SC ICERP SA a formulat recurs. La termenul din 24.10.2013, instanta de judecata din cadrul Inaltei Curti de Justitie si Casatie a Romaniei a admis recursul formulat de ICERP si a dispus suspendarea executarii Deciziei 136/26.11.2012 emisa de Comisa pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate, pana la pronuntarea instantei de fond. Nu exista suma in litigiu. In dosarul nr. 1021/42/2012 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, avand ca obiect ordonanta presedintiala privind suspendarea actului administrativ Decizia nr. 136/26/11.2012, emisa de MFP – Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate, la termenul de judecata din 16.01.2013 instanta a admis cererea formulata de ICERP. MFP - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate a formulat recurs, iar la termenul din 13.09.2013, instanta de judecata din cadrul Inaltei Curti de Justitie si Casatie a Romaniei a admis recursul formulat. Nu exista suma in litigiu. In dosarul 6071/105/2009 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, avand ca obiect anularea actului administrativ de control emisa de ITM Prahova, la termenul din 27.05.2013 instanta a dispus respingerea recursului formulat de ICERP SA ca nefondat. Astfel a ramas in sarcina societatii constituirea si plata diferentelor salariale aferente perioadei 2008-2009. In dosarul 11771/105/2011 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, avand ca obiect cererea de anulare a deciziei de impunere taxe si impozite aferenta anului 2011, la termenul din 20.06.2013 instanta de judecata a dispus respingerea recursului formulat de ICERP ca nefondat. Suma in litigiu a fost de 97.433 lei. C. Informatii privind evenimente importante survenite de la inchiderea exercitiului financiar pana la data raportarii, relevante pentru continuarea si derularea activitatii societatii in anul 2014

• In perioada 01-13 ianuarie 2014 activitatea societatii a fost oprita, pe fondul diminuarii comenzilor de produse finite si efectuarii concediilor de odihna de catre salariati;

• In data de 18.02.2014 s-a incheiat Contractul de Vanzare-Cumparare nr.42/18.02.2014, reprezentand vanzare teren in suprafata totala de 6.639 mp, cu o valoare de 948.003.36 lei fara TVA si a fost achitat creditul catre Citibank Europe in proportie de 94%.

• In cadrul dosarului de insolventa ICERP nr. 3024/105/2010, la termenul din 11.03.2014 judecatorul sindic a confirmat modificarea tabelului creditorilor prin introducerea creantelor salariale aferente perioadei 2008-2009(ca urmare a solutionarii definitive si irevocabile a litigiului ce a facut obiectul dosarului nr. 6071/105/2009), in valoare totala de 710.975 lei, urmand a fi platite integral in ultimul trimestru al planului de reorganizare.

raportul de gestiune - icerp.ro administrator special 2013... · societate in reorganizare...

Documents