raport trimestrial pentru trimestrul iii...

12
1 RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005 Intocmit in conformitate cu Anexa 30 a Regulamentului CNVM nr. 13/2004 Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 13/2004 Data raportului: 1 noiembrie 2005 Societatea comerciala ROMPETROL S.A. Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei nr. 222, bl. D6, sector 1 Numarul de telefon: 021/3030800 Numarul de fax: 021/3145337 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 3347498 Numar de ordine in Registrul Comertului: 40/9709/20.11.2001 Capital social subscris si varsat: 174.536.868,7 lei noi Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ (simbol de piata VEGA) Rompetrol SA Rompetrol Building 222 Calea Victoriei 010099 Bucharest ROMANIA IBAN: RO73BACX0000000030547310 HVB Bank Romania S.A. Share capital: RON 174.536.868,70 Tel.: + (40) 21 303 08 00 Tel.: + (40) 21 303 08 01 Fax: + (40) 21 312 24 90 Telex: 10155 RPG R http://www.rompetrol.com email: [email protected]

Upload: others

Post on 26-Dec-2019

51 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005newweb.rompetrol.com/cms/rompetrol_companie_en/ir/raport3.pdf1 RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005 Intocmit in conformitate cu

1

RAPORT TRIMESTRIAL

PENTRU TRIMESTRUL III 2005

Intocmit in conformitate cu Anexa 30 a Regulamentului CNVM nr. 13/2004

Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 13/2004 Data raportului: 1 noiembrie 2005 Societatea comerciala ROMPETROL S.A. Sediul social: Bucuresti, Calea Victoriei nr. 222, bl. D6, sector 1 Numarul de telefon: 021/3030800 Numarul de fax: 021/3145337 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 3347498 Numar de ordine in Registrul Comertului: 40/9709/20.11.2001 Capital social subscris si varsat: 174.536.868,7 lei noi Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ (simbol de piata VEGA)

Rompetrol SA Rompetrol Building 222 Calea Victoriei 010099 Bucharest ROMANIA

IBAN: RO73BACX0000000030547310 HVB Bank Romania S.A. Share capital: RON 174.536.868,70

Tel.: + (40) 21 303 08 00 Tel.: + (40) 21 303 08 01 Fax: + (40) 21 312 24 90 Telex: 10155 RPG R http://www.rompetrol.com email: [email protected]

Page 2: RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005newweb.rompetrol.com/cms/rompetrol_companie_en/ir/raport3.pdf1 RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005 Intocmit in conformitate cu

2

1. Descrierea generala a activitatii SC Rompetrol SA in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2005

Rompetrol S.A., companie membra a Grupului Rompetrol, a fost infiintata in anul 1974 si incorporata ca societate pe actiuni in 1991.

Operatiunile “upstream” - de explorare, productie si foraj – sunt derulate

atat pe plan local cat si pe pietele externe (Ecuador, Kazakstan etc). O alta parte a operatiunilor companiei este reprezentata de activitatea de Rafinare, prin punctul de lucru Vega, situat in Ploiesti.

Principalele activitati ale Rompetrol S.A. – sediul central si evolutiile

acestora in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2005 sunt prezentate in continuare:

• Prestarea de servicii de management catre unele companii din cadrul

Grupului Rompetrol; • Prestarea de servicii de foraj, explorare si productie:

Evolutia Diviziei de Foraj in 2005 consta in expansiunea pe piata din Libia, prin cresterea numarului instalatiilor de foraj si prin oferta diversificata de servicii.

In primele noua luni ale anului 2005 Divizia de Explorare si Productie a continuat investitiile in cele doua terenuri concesionate, Zegujani si Satu Mare, iar in data de 25 octombrie 2005 a fost aprobat transferul a trei blocuri de explorare si productie – Gresu, Nereju si Focsani - de la Forest Oil catre Rompetrol S.A.

Activitatea rafinariei Vega este concentrata pe obtinerea de produse

speciale, cum ar fi solventi ecologici, benzine de extractie, bitumuri speciale etc., chiar daca rafinaria produce si benzina si motorina auto.

In 2005 rafinaria Vega a celebrat inaugurarea Instalatiei pentru Solventi

Ecologici, cea mai moderna din Europa de Est, bazata pe tehnologia Halterman (producator de frunte in Europa al solventilor si produselor speciale).

Structura rafinariei cuprinde urmatoarele instalatii:

Rompetrol SA Rompetrol Building 222 Calea Victoriei 010099 Bucharest ROMANIA

IBAN: RO73BACX0000000030547310 HVB Bank Romania S.A. Share capital: RON 174.536.868,70

Tel.: + (40) 21 303 08 00 Tel.: + (40) 21 303 08 01 Fax: + (40) 21 312 24 90 Telex: 10155 RPG R http://www.rompetrol.com email: [email protected]

Page 3: RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005newweb.rompetrol.com/cms/rompetrol_companie_en/ir/raport3.pdf1 RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005 Intocmit in conformitate cu

3

1) Distilarea atmosferica; 2) Distilarea in vid; 3) Normal Hexan (n-Hexan); 4) Rectificare benzine; 5) Dezaromatizare benzine; 6) Bitum; 7) Rafinare petrol; 8) Amestec finisare produse. Intrucat rafinaria nu proceseaza titei in anul 2005, ci materii prime

alternative, cum ar fi benzina Naphta, pacura, solvent greu, petrol rafinat, instalatiile aflate in functiune sunt: hexan, rectificare, dezaromatizare, rafinare petrol, amestec finisare produse, rampa auto, distilare in vid si bitum.

Rafinaria Vega obtine urmatoarele produse speciale: • solventi ecologici, solventi usori si n-Hexan; • combustibil pentru avioane si white spirits; • pacura; • bitum. Totodata, rafinaria Vega este producator unic pe piata romaneasca al

urmatoarelor produse: • solventi ecologici – Rompetrol SE; • n-Hexan; • combustibili de incalzire ecologici; • bitumuri speciale. In primele noua luni ale anului 2005 rafinaria Vega a inregistrat un

progres al pozitiei financiare, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, ca urmare a urmatoarelor evolutii:

Procesarea unei cantitati de 148.634 tone de materii prime, cu 35.093

tone mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. Valorificarea superioara a tonei de materie prima, de la 308 USD/ tona in

2004 la 484 USD/ tona in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2005. Diversificarea gamei de produse prin includerea solventilor ecologici.

Rompetrol SA Rompetrol Building 222 Calea Victoriei 010099 Bucharest ROMANIA

IBAN: RO73BACX0000000030547310 HVB Bank Romania S.A. Share capital: RON 174.536.868,70

Tel.: + (40) 21 303 08 00 Tel.: + (40) 21 303 08 01 Fax: + (40) 21 312 24 90 Telex: 10155 RPG R http://www.rompetrol.com email: [email protected]

Page 4: RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005newweb.rompetrol.com/cms/rompetrol_companie_en/ir/raport3.pdf1 RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005 Intocmit in conformitate cu

4

Structura productiei in perioada ianuarie – septembrie 2005, comparativ

cu aceeasi perioada a anului trecut este prezentata in tabelul de mai jos:

2004 2005 Produse finite [tone] % [tone] %

n-Hexan 7.132 7% 9.083 6%Benzina de extractie 13.712 13% 0 0%

Solventi ecologici 0 0% 15.926 11%Solventi usori 35.187 32% 29.352 21%White spirit si combustibil pentru avion 19.086 17% 33.032 23%Motorina 0 0% 427 0%Combustibili 15.360 14% 10.124 7%Combustibili lichizi usori 4.961 5% 6.918 5%Uleiuri 6.358 6% 18.139 13%Bitum 3.426 3% 11.301 8%Pacura 1.126 1% 3.920 3%

Alte produse 3.145 3% 2.572 2%Total 109.493 100% 140.794 100%

Principala pondere in structura costului total o detin cheltuielile cu

materiile prime (80%) si utilitatile (8%). Pretul materiilor prime prelucrate in 2005 a fost de 372 USD/ tona, comparativ cu 223 USD/ tona in 2004 (ceea ce reprezinta o crestere de 67%). Pretul utilitatilor a crescut cu 50%, de la 8 USD/ tona in 2004 la 12 USD/ tona in anul curent.

Cresterea cantitatii de materii prime procesate si schimbarile facute in

structura materiilor prime in sensul ca solventul greu procesat a crescut cu 16.200 tone, cantitatea procesata de pacura a crescut cu 13.600 tone si cantitatea prelucrata de slurry a crescut cu 10.100 tone, au determinat cresterea productiei de white spirit cu 73% (13.946 tone), a productiei de bitum cu 230% (7.875 tone) si obtinerea noii game de solventi ecologici in cantitate de 15.926 tone.

Acestea au avut ca rezultat cresterea vanzarilor cu 30% in comparatie cu

aceeasi perioada a anului trecut:

Rompetrol SA Rompetrol Building 222 Calea Victoriei 010099 Bucharest ROMANIA

IBAN: RO73BACX0000000030547310 HVB Bank Romania S.A. Share capital: RON 174.536.868,70

Tel.: + (40) 21 303 08 00 Tel.: + (40) 21 303 08 01 Fax: + (40) 21 312 24 90 Telex: 10155 RPG R http://www.rompetrol.com email: [email protected]

Page 5: RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005newweb.rompetrol.com/cms/rompetrol_companie_en/ir/raport3.pdf1 RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005 Intocmit in conformitate cu

5

2004 2005 Produse tone % tone %

Benzine de extractie 41.465 39% 42.857 31%White Spirit si combustibili pentru avioane 19.803 19% 33.502 24%

Rompetrol Calor 15.854 15% 11.751 9%

Uleiuri 5.993 6% 18.112 13%

Hexan 7.769 7% 9.056 7%

Bitum 3.633 3% 10.780 8%

Alte benzine 5.453 5% 1.371 1%

Alte produse 2.672 3% 2.124 2%

Combustibili 2.212 2% 2.062 2%

Pacura 142 0% 3.629 3%

Motorina 1.065 1% 492 0%

Solventi ecologici 0% 1.059 1%

Total 106.060 100% 136.796 100%

Cresterea vanzarilor cu 30.737 tone a fost efectul urmatoarelor evolutii:

- Vanzarile de white spirit au crescut cu 70% ca urmare a cresterii numarului de clienti interni si externi precum si ca efect al expansiunii in 2005 a pietei lacurilor si vopselurilor, intrucat s-au infiintat noi companii de productie sau distributie. Aceasta crestere este determinata de schimbarile facute in structura materiilor prime prelucrate si de renovarea instalatiei de rectificare. - Vanzarile de bitum au crescut cu 196%, ca urmare a renovarii fabricii de bitum si a faptului ca s-a reinceput producerea bitumului pentru drumuri. - In perioada iauarie – septembrie 2005 s-au vandut 3.629 tone de pacura intrucat a fost renovata instalatia ecologica pentru prelucrarea gudroanelor. - Vanzarile de N-Hexan au crescut cu 17% intrucat instalatia de N-hexan, care devenise functionala in 2004, a fost renovata.

Vanzarile de combustibili ecologici pentru incalzire (Rompetrol Calor) au

inregistrat o scadere cu 25% in perioada ianuarie – septembrie 2005 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, intrucat legislatia privind recuperarea accizelor a suferit modificari.

Rompetrol SA Rompetrol Building 222 Calea Victoriei 010099 Bucharest ROMANIA

IBAN: RO73BACX0000000030547310 HVB Bank Romania S.A. Share capital: RON 174.536.868,70

Tel.: + (40) 21 303 08 00 Tel.: + (40) 21 303 08 01 Fax: + (40) 21 312 24 90 Telex: 10155 RPG R http://www.rompetrol.com email: [email protected]

Page 6: RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005newweb.rompetrol.com/cms/rompetrol_companie_en/ir/raport3.pdf1 RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005 Intocmit in conformitate cu

6

Principalii clienti ai Diviziei de Foraj sunt in Libia: • Repsol Oil Operations (instalatia K100), • Veba Oil Operations (instalatia K160), • Lasmo Grand Maghreb Ltd. (Agip). Principalii clienti ai rafinariei Vega sunt prezentati in tabelul urmator:

No.

Clienti

% in cifra de afaceri

1 PETROM - SUC.ARPECHIM PITESTI 13 2 CROMATIC SRL BALS 6 3 CHIMLAC SRL BALS 4 4 NEXT CHEMICAL CORPORATION 4 5 G & F COMPANY SRL 4 6 MITCO SRL BRASOV 4

7 MBI Trading&Retail SRL 3 8 EUROCOLOR SRL BALS 3 9 YUROM-IMPEX SRL SLATINA 2 10 TEHNOFORM GROUP SRL BUCURESTI 2 Total Top 10 customers 46 Other customers 54

Total (1124 Customers) 100

Structura clientilor s-a schimbat in perioada ianuarie – septembrie 2005 ca urmare a modificarilor survenite in structura gamei de produse (s-a reinceput producerea bitumului pentru drumuri si s-a pus in functiune instalatia de dezaromatizare pentru solventii ecologici).

Cei mai importanti furnizori ai companiei sunt urmatorii:

Furnizori de materii prime: • S.C. Rompetrol Rafinare S.A. - Complex Petromidia – termen de

plata: 30 de zile; • Petrom – Rafinaria Arpechim Pitesti – termen de plata: in avans.

Furnizori de servicii:

Furnizori interni: • Uztel Teleajen; • Upetrom S.A. Ploiesti; • Upet Targoviste; • Bat Scaeni; • Bat Targoviste etc.

Rompetrol SA Rompetrol Building 222 Calea Victoriei 010099 Bucharest ROMANIA

IBAN: RO73BACX0000000030547310 HVB Bank Romania S.A. Share capital: RON 174.536.868,70

Tel.: + (40) 21 303 08 00 Tel.: + (40) 21 303 08 01 Fax: + (40) 21 312 24 90 Telex: 10155 RPG R http://www.rompetrol.com email: [email protected]

Page 7: RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005newweb.rompetrol.com/cms/rompetrol_companie_en/ir/raport3.pdf1 RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005 Intocmit in conformitate cu

7

Furnizori externi: • National Oilwell-Dreco (Canada); • Loosbrock Intl. (Holland); • West Coast Intl. (Holland) etc.

2. Pozitia financiara Rezultatele obtinute de S.C. Rompetrol S.A. in primele noua luni ale

anului 2005 au inregistrat o imbunatatire in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, reflectata in cresterea cu 46% a cifrei de afaceri si cu 29% a profitului operational (vezi Anexa 1).

Profitul operational obtinut de rafinaria Vega, cumulat pentru perioada de

noua luni incheiata la 30 septembrie 2005, a fost de 5.995 mii USD, comparativ cu 920 mii USD in aceeasi perioada a anului trecut (cu 552% mai mult), iar profitul net al rafinariei Vega a crescut cu 197%:

Ianuarie - Septembrie

2004

Ianuarie - Septembrie

2005 %

Venituri brute 39.688 75.944 91%Venituri nete 35.334 71.582 103%Costul vanzarilor -28.163 -57.146 103%Marja bruta 7.171 14.436 101%Cheltuieli de desfacere, generale si administrative -5.787 -8.801 52%Profit operational 920 5.995 552%Venituri financiare 1.217 299 -75%Profit net 1.886 5.606 197% Materii prime (net) 113.541 148.634 30%

Comparativ cu bugetul, cantitatea de materii prime prelucrate de rafinaria Vega in perioada ianuarie – septembrie 2005 a fost de 148.634 tone, ceea ce reprezinta 85% din cantitatea previzionata a fi procesata.

Cu toate acestea, veniturile brute ale rafinariei Vega au inregistrat o

crestere de 94% fata de buget datorita valorificarii superioare a tonei de materie prima. In acelasi timp, cheltuielile de desfacere, generale si administrative au scazut cu 7%. Profitul operational inregistrat in perioada de

Rompetrol SA Rompetrol Building 222 Calea Victoriei 010099 Bucharest ROMANIA

IBAN: RO73BACX0000000030547310 HVB Bank Romania S.A. Share capital: RON 174.536.868,70

Tel.: + (40) 21 303 08 00 Tel.: + (40) 21 303 08 01 Fax: + (40) 21 312 24 90 Telex: 10155 RPG R http://www.rompetrol.com email: [email protected]

Page 8: RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005newweb.rompetrol.com/cms/rompetrol_companie_en/ir/raport3.pdf1 RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005 Intocmit in conformitate cu

8

noua luni incheiata la 30 septembrie 2005 se ridica la 5.995 mii USD, comparativ cu suma previzionata, de 5.870 mii USD, ceea ce reprezinta o crestere de 2%:

Realizat Bugetat %

Venituri brute 75.944 80.677 -6%Venituri nete 71.582 73.158 -2%Costul vanzarilor -57.146 -57.828 -1%Marja bruta 14.436 15.327 -6%Cheltuieli de desfacere, generale si administrative -8.801 -9.430 -7%Profit operational 5.995 5.870 2%Venituri financiare 299 389 -23%Profit net 5.606 5.729 -2% Materii prime (tone) 148.634 174.106 -17%

NOTĂ: În conformitate cu art. 11 , pct. C, alin. 1), lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 13/ 2004, precizăm că situaţiile financiare la 30 septembrie 2005 nu au fost auditate.

Presedintele Consiliului de Administratie, Director General, Dan Costache Patriciu

Director Departament Financiar-Contabilitate, Alexandru Bucsa

Rompetrol SA Rompetrol Building 222 Calea Victoriei 010099 Bucharest ROMANIA

IBAN: RO73BACX0000000030547310 HVB Bank Romania S.A. Share capital: RON 174.536.868,70

Tel.: + (40) 21 303 08 00 Tel.: + (40) 21 303 08 01 Fax: + (40) 21 312 24 90 Telex: 10155 RPG R http://www.rompetrol.com email: [email protected]

Page 9: RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005newweb.rompetrol.com/cms/rompetrol_companie_en/ir/raport3.pdf1 RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005 Intocmit in conformitate cu

9

Anexa 1 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU PERIOADA DE NOUA LUNI INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2005 RON

Denumirea indicatorilor Nr. rd.Realizari aferente perioadei de

raportare 30.09.2004 30.09.2005 A B 1 2 1 Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04) 1 179.567.258 261.641.018 Producţia vândută 2 179.378.710 260.022.934 Venituri din vânzarea mărfurilor 3 188.549 1.618.084 Venituri din subvenţii de exploatare

aferente cifrei de afaceri nete 4 - -

2 Variaţia stocurilor - Sold Creditor 5 3.283.657 12.953.266 Sold Debitor 6 - -3 Producţia imobilizată 7 77.775 1.268.8934 Alte venituri din exploatare 8 3.801.409 1.837.147

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)

9 186.730.099 277.700.324

5 a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile

10 87.647.675 162.013.359

Alte cheltuieli materiale 11 1.595.467 2.550.032 b) Alte cheltuieli din afară (cu energie şi

apă) 12 6.751.451 9.670.711

c) Cheltuieli privind mărfurile 13 168.485 1.666.3876 Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din

care: 14 29.359.592 33.111.792

a) Salarii 15 22.271.516 24.666.426 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia

socială 16 7.088.075 8.445.366

7 a) Amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale (rd. 18-19)

17 4.768.791 7.257.326

a.1) Cheltuieli 18 4.811.193 7.274.908 a.2) Venituri 19 42.403 17.582 b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.

21-22) 20 93.321 50.309

b.1) Cheltuieli 21 183.225 209.642 b.2) Venituri 22 89.904 159.3338 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 23 51.004.309 54.479.139 8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 24 29.952.145 35.868.370

Rompetrol SA Rompetrol Building 222 Calea Victoriei 010099 Bucharest ROMANIA

IBAN: RO73BACX0000000030547310 HVB Bank Romania S.A. Share capital: RON 174.536.868,70

Tel.: + (40) 21 303 08 00 Tel.: + (40) 21 303 08 01 Fax: + (40) 21 312 24 90 Telex: 10155 RPG R http://www.rompetrol.com email: [email protected]

Page 10: RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005newweb.rompetrol.com/cms/rompetrol_companie_en/ir/raport3.pdf1 RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005 Intocmit in conformitate cu

10

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU PERIOADA DE NOUA LUNI INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2005 RON

Denumirea indicatorilor Nr. rd.Realizari aferente perioadei de

raportare 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi

vărsăminte asimilate 25 15.836.678 14.289.123

8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate

26 5.215.485 4.321.646

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli (rd. 28-29)

27 - -

- Cheltuieli 28 - - - Venituri 29 - -

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)

30 181,389,091 270.799.055

REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - - - Profit (rd. 09-30) 31 5.341.008 6.901.269 - Pierdere (rd. 30-09) 32 - -

9 Venituri din interese de participare 33 - - - din care, în cadrul grupului 34 - -

10 Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

35 605.011 595.511

- din care, în cadrul grupului 36 605.011 -11 Venituri din dobânzi 37 86.494 15.809 - din care, în cadrul grupului 38 - - Alte venituri financiare 39 5.637.213 12.830.623

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)

40 6,328,719 13.441.943

12 Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante (rd. 42-43)

41 58.005.154 (10.000)

- Cheltuieli 42 58.026.739 - - Venituri 43 21.586 10.000

13 Cheltuieli privind dobânzile 44 1.089.066 1.472.833 - din care, în cadrul grupului 45 - - Alte cheltuieli financiare 46 69.132.332 1.423.887

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)

47 128,226,551 2.886.720

REZULTATUL FINANCIAR: - - - Profit (rd. 40-47) 48 - 10.555.223 - Pierdere (rd. 47-40) 49 121.897.832 -14 REZULTATUL CURENT: - - - Profit (rd. 09+40-30-47) 50 - 17.456.492 - Pierdere (rd. 30+47-09-40) 51 116.556.824 -

Rompetrol SA Rompetrol Building 222 Calea Victoriei 010099 Bucharest ROMANIA

IBAN: RO73BACX0000000030547310 HVB Bank Romania S.A. Share capital: RON 174.536.868,70

Tel.: + (40) 21 303 08 00 Tel.: + (40) 21 303 08 01 Fax: + (40) 21 312 24 90 Telex: 10155 RPG R http://www.rompetrol.com email: [email protected]

Page 11: RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005newweb.rompetrol.com/cms/rompetrol_companie_en/ir/raport3.pdf1 RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005 Intocmit in conformitate cu

11

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU PERIOADA DE NOUA LUNI INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2005 RON

Denumirea indicatorilor Nr. rd.Realizari aferente perioadei de

raportare 15 Venituri extraordinare 52 - -16 Cheltuieli extraordinare 53 - -17 REZULTATUL EXTRAORDINAR: - - - Profit (rd. 52-53) 54 - - - Pierdere (rd. 53-52) 55 - -

VENITURI TOTALE (rd. 09+4 0+52) 56 193,058,818 291.142.267CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 309,615,642 273.685.77518 REZULTATUL BRUT: - - - Profit (rd. 56-57) 58 - 17.456.492 - Pierdere (rd. 57-56) 59 116.556.824 -

19 IMPOZIT PE PROFIT 60 - 2.552.77220 REZULTATUL NET: - - - Profit (rd. 58-60) 61 - 14.903.720 - Pierdere (rd. 59-60) 62 116.556.824 -

Presedintele Consiliului de Administratie, Director General, Dan Costache Patriciu

Director Departament Financiar-Contabilitate, Alexandru Bucsa

Rompetrol SA Rompetrol Building 222 Calea Victoriei 010099 Bucharest ROMANIA

IBAN: RO73BACX0000000030547310 HVB Bank Romania S.A. Share capital: RON 174.536.868,70

Tel.: + (40) 21 303 08 00 Tel.: + (40) 21 303 08 01 Fax: + (40) 21 312 24 90 Telex: 10155 RPG R http://www.rompetrol.com email: [email protected]

Page 12: RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005newweb.rompetrol.com/cms/rompetrol_companie_en/ir/raport3.pdf1 RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL III 2005 Intocmit in conformitate cu

12

Anexa 2 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI Nr. Denumire indicator Formula de calcul Indicator 1 Indicatorul lichiditatii curente Active curente/ Datorii curente 0,40

2 Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat/ Capital propriu x 100 0

3 Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile) Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270 24,07

4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate Cifra de afaceri/ Active imobilizate 0,68

Presedintele Consiliului de Administratie, Director General, Dan Costache Patriciu

Director Departament Financiar-Contabilitate, Alexandru Bucsa

Rompetrol SA Rompetrol Building 222 Calea Victoriei 010099 Bucharest ROMANIA

IBAN: RO73BACX0000000030547310 HVB Bank Romania S.A. Share capital: RON 174.536.868,70

Tel.: + (40) 21 303 08 00 Tel.: + (40) 21 303 08 01 Fax: + (40) 21 312 24 90 Telex: 10155 RPG R http://www.rompetrol.com email: [email protected]