proiect constructii drumuri.pdf

8/17/2019 Proiect Constructii Drumuri.pdf

1/30

\ SAA4V

¥-' .'4«''-

UNIVERSITATEA

DE^ŞTIINŢE AGRONOMICE

Ş I M E D I C I N Ă VETERINARĂ - BUCUR EŞTI

CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ INTERRURALĂ

r r

de înscriere

Subsemnatul

A V CD^OVU fegCn^g Cc kdhjy\

f

CNP

S M O M ^ O S ^ ^ ^

, vă rog să mi aprobaţi înscrierea la examenul

de evaluare finală pentru cursul de perfecţionare „Manager proiect .

Data: Semnătura:

l°\H h\\

http://3saa4v/http://3saa4v/


2/30

C E N T R U L DE P R E G Ă T I R E P R O F E S I O N A L Ă I N T E R RU R A L Ă

B U C U R E Ş T I

O C U P A Ţ I A : M A N A G E R

DE

PROIECT

NUME M O G A M

^ P R E N U M E QtEW hE

CN P

g i o M ^ O S

2 5

^

5

T E S T DE E V A L U A R E F I N A L Ă - P R O B Ă & C R I S A

V A R I A N T A

4

X ^ . -

-

vă rugăm să bifaţi varianta / variantele corespunzătoare răspunsului corect:

1. Elementele sistemului de management al proiectului

X V

Organizare

© Metodologie

Calificare

2 . Scopul unui proiect integrat

ţâ)

O realizare nouă, cu conţinut de inovaţie

şi

managem ent al ştiinţei

b.

O reconstrucţie

a

unui proiect preex istent

c. O activitate de cercetare

3 . Com unicarea nonverbală

se

referă

la:

Gesturi

Mimica

(6) Distan ţa socială

4.

C omunicarea paraverbală

se

referă

la

ceea ce

se

comunică prin:

K a. Expresivitatea vocii (volum, intonaţie,intensitate, ritm)

I n M n n i f p Q t ă r i v f r h n l p f ă r ă r n n t i m i t v p r r i n l r u m

î»r fi

r a c u l

Manifestări verbale fără conţinut verbal cum ar fi râsu l, tuşea, oftatul, etc

c. Mimica feţei

5. In etapa Normării Echipa Unita)apar următoarele caracteristici:

Relaţiile interpersonale sunt caracterizate prin coeziune

® Existenţa unui foarte bun flux informaţional între memb rii echipei

© Apare o identitate com ună a echipei datorită colaborării pentru atingerea aceloraşi ob iective

6. Eficientizarea Echipa Funcţionala) se caracterizează prin:

@ M embrii echipei pot lucra uşor individual,

în

subgru pe sau cu întreg grupul

® Apare interdependenţa la nivelul relaţiilor personale

© Centrarea pe rezolvarea de problem e la nivelul sarcinilor

7. Care sunt avantajele recrutării interne?

â. timpul aferent activităţilor de orientare şi îndrumare pe posturi a noilor angajaţi este mult

diminuat;

permite realizarea unor schimbări semnificative;

y

c. atragerea cand idaţilor este mult mai uşoară, iar selecţia este mult mai rapidă şi mai eficientă.

8. Care sunt dezavantajele recrutării externe?

\ a

timpul necesar orientării, adaptării

şi

integrării

pe

posturi

a

noilor angajaţi este mai ma re, ceea

ce

atrage costuri suplimentare;

b. provoacă apariţia de posturi vacante în lanţ;

j c. pot apărea nem ulţumiri, descurajări în rândul pro priilor angajaţi.


3/30


4/30

C E N T R U L DE P R E G Ă T IR E P R OF E S IONA L Ă IN T E R R U R AL Ă

B U CU R E Ş T I

O C U P A Ţ I A : M A N A G E R DE PROIECT

9. In cadrul unui proiect cheltuielile d econtate sunt reprezentate de:

a.

cheltuielile d e

exploatare

¿4 cheltuielile financiare

V c . cheltuielile eligibile

10

Auditul financiar presupune:

Y a ) realizarea

comparaţiei între rezultatele obţinute

şi

cele prevăzute;

y ) b) analiza stadiului de realizare a o biectivelor;

(Canaliza eficienţei utilizării fondurilor.

11. Criteriile de atribuire ale contractului de achiziţie sunt:

V^a.

Preţul

cel

ma i scăzut

dSl

Nivelul calitativ ridicat

c. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

12.

Pragul

de

aplicare

a

cererii

de

oferte, privind achiziţia

de

lucrări, este echivalentul

in lei a:

a.

750000 EURO

(ĝ lOOOOOOEURO

c. 500000 EURO

13.

Care din metodele prezentate mai jos sunt m etode generale de management:

\£ a . m anagementul prin obiective (MPO)

I (6) managementul prin produs (MPP)

c. man agem entul p articipativ

(MP)

1

14 Principalii factori care

exercită influenţa asupra stilului de management sunt:

R eali tăţ i le, caracterist ici le

şi

structura psihică

a

m anageri lor, metodele

şi

tehnicile

de

management

uti l izate

). motivaţia m anagerială, poziţia ierarhică şi gradul de concentrare a puterii

c. mediul economic

al

întreprinderii

15.

Ce conţine P lanul de realizare a proiectului?

^ a . Confirmarea scrisă

a ce va

realiza p roiectul, termenii

şi

condiţiile

în

care

se vor

îndeplini

activităţile.

j ^ Î D o c u m e n t al

conducerii organizaţiei

ce

instituie autoritatea m anagerului

de

proiect asupra

membrilor echipei proiectului.

c. Contractul care leagă ordonatorii

de

partzanii proiectului.


5/30

1. Num ele f irmei : SC GEO REAL ESTATE SRL

2. Sediul f irmei ( adresa, telefon, fax): Str. Principala nr. 235 Moieciu,

jud. Braşov, tel . 0268/236886.

3 .Cod f iscal : RO 1908 8128

4 ..Numă rul si data înregistrări la Oficiul Reg istrului Com erţulu i

J 0 8 / 2 3 5 9 / 2 0 0 6

5. Forma juridica de constituire : societate cu răspundere l imitata

6. Tipul activităţii potrivit obiectu lui de activitate:

Reparaţi i s i construcţi i drum uri - cod CAE N 452 3

Transport si inchirieri auto, utilaje - cod CAEN 6024

Salubrizare si dezapezire - cod CAEN 9003

Alte activităţii

7. Natura capitalului social si valoarea (particular, străin, mixt) :

Capital privat/ 1.500.000 LEI

8. Asociaţi , acţionari pr incip al i :

Numele

acţionarului/asociatului

Ponderea deţinuta din capitalul social -

Mogan George

100

B. CONDUCEREA / PERSONALUL FIRMEI

B . l CONDUCEREA

Nume Mogan Prenume George

Funcţia: administrator

Studii:

superioare

1


6/30

Experienţa:

Societatea

Funcţia deţinuta Perioad a

Se Geo Real Estate SR L

administrator

2006-prezent

B.2. PERSONALUL

Număr total de salariaţi : 1072 din care : direct productivi: 1032

C. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE

1. Produsele /servicii le realizate si ponderea in total vânzări

Reparaţii s i construcţ i i drum uri cod CAE N 4523 - 7 3%

Transport si inchirieri auto, uti laje - 8 %

Salubrizare si dezapezire - 19 %

Alte activităţii

2. Descrierea sumara a procesului tehnologic actual si al dotărilor

existente

( se vor indica principal i i parametri tehnici - capacitatea, consumuri, etc)

Lucrări de construcţi i CAEN 4523 - 73

Societa tea executa drum uri , platforme industriale , parcări , rampe

ecologice , reparaţi i cu imbracaminti asfaltice uşoare , construcţi i de drumuri ,

reabil i tări si modernizări de drumuri, lucrări de terasamente .

w

Cons tructori i sunt autorizaţi de M inisterul Lucrări lor Pub lice si Am enajări i

Teritoriului si au o experienţa bogata in aceste tipuri de lucrări , având la

dispoziţie o gama complexa de uti laje si maşini atestate C.N.A.M.E.C. pentru a

executa in condiţi i de cal itate si exigenta maxima toate tipuri le de lucrări de

construcţi i .

Asfaltare

Eşalonul de asternere mixtura asfal t ica este ul traperformant, compus din

finisor computerizat tip Vogele , eşalon de compactare din trei ci l indri special izaţi

tip Bomag , autogudronator dotat cu perie mecanica , freze asfalt de 0,5 si 1,0 m

tip WIRTGEN . Asternerea se executa cu personal cal i f icat , asistenta topo ,

asistenta laborator si asistenta tehnica de special itate .

Societatea dispune de o staţie proprie de fabricare a mixturi lor asfaltice si

de un modern laborator rut ier.

2


7/30

Principalele avantaje competitive in raport cu principal i i concurenţi :

caliatea lucrărilor , promtitudinea executării . flexibilitatea politicii de preturi ,

profesional ism managerial .

Deszăpezirea CAE N 9003 - 12

Societatea dispune de cele mai noi si moderne uti laje din domeniu ; cu

ajutorul unei echipe complexe de special işt i s i personal cal i f icat, departamentul

de deszăpezire al f irmei asigura cu promptitudine si profesional ism următoarele

activităţi specifice sezonului rece :

- operaţiuni de dezapezire si combaterea poleiului

- operaţiuni de degajare si evacuare a zăpezi i din diverse local ităţi

- lucrări de desfundare a drumuri lor si a rigolelor stradale .

Pentru aceasta activitate au fost incheiate o serie de contracte cu

parteneri publici ( Direcţia Re gionala de Drum uri si Pod uri Braşov , Primăria

M unicipiului Braşov si Primări i le principalelor oraşe din zona si private ca Metro ,

Selgros , Europharms , Ana Hotels , Mol etc ) .

Se menţionează faptul ca in ani i 2004,2005,2006,2007 societatea a

achiziţionat , numeroase uti laje specifice, care au uti l i tate multifuncţionala (

desză pezire, trans port internaţiona l ) .In prezen t societa tea dispune de

aproxumativ 350 de maşini si uti laje ,uti l izate pentru desfăşurarea activităţi i .

Salubrizare CAEN 9003 - 7

Benefici ind de uti laje performante fiabi le , moderne si personal cal if icat in

executarea lucrări lor specifice , compartimentul salubrizare asigura următoarele

activităţi la nivel calitativ si competitiv :

- maturat mecanic s i manual ,

- activităţi de igienizare a spati i lor v e rz i,

- operaţiuni de vidanjare ,

- spălat si stropit mecanizat cu uti laje specifice a carosabilului si a

trotuare lor ,

- ridicare , transport si neutral izare a deşeuri lor la rampa ecologica .

Aceste servici i sunt efectuate cu respectarea normelor metodologice si

administrative in vigoare . cele de protecţia mediului prevăzute de Legea nr.

137/1993 , OMS nr. 536/1997 si HCL nr. 2/1998 . In prezent societatea a

incheiat un număr de peste 345 contracte de salubritate cu diverşi beneficiari

printre care M etro , Selgros , Ro lem , Tes s Auto , Vies sm an , instituţi i publice -

Consi l iul judeţean Braşov , Consi l iul Local Braşov , Primăria Braşov , Primăria

Zarnes t i ,

asociaţii de locatari si persone fizice.

3. Principali i furnizori ( interni si/sau externi)

Nume, adresa

Produsul

Po ndere a in total


8/30

aproviz ionare

S.C. CARB BRA ŞOV S.A CRIBLU RI DIVER SE

SORTURI

10

S.C. PRESCON BRAŞOV

SRL

PIATRA SPARTA

1 8 %

S.C. LAFARGE S.A.

ROMÂNIA

C IMENT

23 %

S.C . HOLCIM ROMÂNIA

S.A.

BETOANE DIVERSE

16 %

S.C. ROMPETROL S.A.

MOTOR INA

22 %

S.C. PETROM OMV S.A

PRODUSE PETROLIERE

DIVERSE

2,1 %

S.C. ARPECHIM S.A.

PITEŞTI

FILLER

3,8%

S.C. LUBRIFIN S.A.

BRAŞOV

ULEIURI DIVERSE 1,3%

S.C. CONFOREST S.A.

BRAŞOV

MATERIAL LEMNOS

1,6 %

D. PIAŢA ACT UAL A

Piaţa actuala a societăţi i noastre este una regionala foarte clar

del imitată de gradul inalt de special izare, al gamei de lucrări si prestări servici i

oferite. în tabelul următor am segmentat piaţa si am enumerat principal i i noştri

clienţi cu gamele de lucrări si servicii ca soluţii la problemele lor si cu procentul

deţinut din venituri le totale ale firmei :

4. Principali i cl ienti ( interni si/sau extern i)

Segment de piaţa

Gama de lucrari/prestari

servicii

din venituri

Primarii

- Salubrizare,dezapezire

- Reparaţi i si construcţi i

infrastructura

6 3

Consili i Judeţene


infrastructura

5

Turism

- Montaj instalaţi i agrement

- Amenajăr i baze agrement

2

Societăţi comerciale diverse

- Salubrizare,dezapezire

- Construcţi i platforme

- Transport marfa internaţional

4

4


9/30

DRDP Braşov

regionale

alte - Dezapezire


infrastructura

26

Alinierea legislaţiei româneşti la legislaţia Europeana în domeniu

reprezintă un punct forte al dezvoltări i pieţei noastre. Faptul ca suntem intr-o

continua dez voltare si mode rnizare ne asigura succes ul si piaţa , atât în prezent

cât mai ales în viitor.

5. Concuren ta ( nume , date cunoscute cu privire la aceasta)

In prezent, cererea constant crescătoare de lucrări privind

infrastructura si dezvoltarea sectorului de prestări servici i ce intra in aceasta

sfera de activitate din partea firmelor special izate in acest sector, duce la apariţia

unei concurente acerbe pe piaţa interna.

Astăzi cei mai importanţi concurenţi ai f irmei SC Geo Real Estate SRL pe piaţa

reg iona la sunt:

- SC Recon SA Braşov

- SC Eurostrada SRL BRAŞOV

- SC COLAS SA

- SC Got ic SRL BRAŞO V

- Grup Arcons Braşov

- SC DP Covasna

- SC DP Miercurea Ciuc

- Comtram Sibiu

Poziţia stabi la de M eader' pe care o are societate a noastră pe aceasta

piaţa regionala prin cal itatea servici i lor si lucrări lor executate i i permite captarea

continua de noi cl ienţi .

E. INFORM AŢII FINANC IARE PRIVIND ACTIVITATEA TREC UTA

mii.lei

Indicatoru l Ultimii 2 ani

An current

2005

2006 Sem I 2007

Cifra de afaceri

85.530

12.577

45.529

Venituri din exploa tare 91.244 126.858 57.078

Profit din exp loata re 13.416

10.737

Rentabilitatea din

exploatare

14,7

8,46 5,58

Profitul net

8897

7.100 1.031

Rentabilitatea neta

9,8 5,79

2,26

Active totale

82.492 126.740

145.257

Active imobilizate

55.688 78.793

100.023

Capital social

1.500

1.500 1.500

Capitaluri proprii

26.532 29.416

44.154


10/30

împrumuturi

37.514 62.041

67.161

F. PROIECTUL DE INVESTIŢII

1. Descrierea proiectului

Având în vedere necesitatea de dezvoltare a activităţi i si ţinând cont de

sol icitări le vi itoare, de faptul ca mereu este nevoie sa răspunzi cerinţelor

crescân de ale clenti lor, ca trebuie sa te adaptezi si sa rezişti conc urente i din

zona (tot mai puternica pe zi ce trece) dar ţinând cont ca exista un potenţial

foarte bun care trebu ie dezvo ltat, SC Geo R eal Estate SR L, urmăre şte

concesionarea unui teren in vederea construiri i unui depozit de stocare (contra

unei chiri i) a mărfuri lor cl ienţi lor beneficiari.

2. Scopul investiţiei planificate

Scop ul urm ărit este real izarea de servici i de depo zitare moderne ,

creşterea nu mă rului de cl ienţi si oferirea unor servici i de cal itate, care vor

condu ce implicit la diversif icarea obiectului de activitate, creşte rea num ărului de

ang ajaţii, cre şte rea cifrei de aface ri si marjei de profit.

Proiectul, odată pus in practica, va permite majorarea marjei comerciale

a societăţi i .

Prin aceasta investiţie, se urmăreşte creşterea gradului de atractivitate

a societăţi i pentru cl ienţi i sai actual i si potenţial i , prin faptul ca oferă posibi l i tatea

de a opta pentru acest serviciu foarte important (având in vedere poziţionarea

strategica, centrala, a judeţului Braşov in tara).

Astfe l,

se urmăreşte lărgirea cifrei de afaceri atat pe cale directa (prin

intermediul chiriei percepute pentru depozitare), cat si pe cale indirecta, prin

lărgirea b azei de cl ien ţi.

3. Efectul proiectului

Ca efecte ale proiectului si având in vedere amploarea sa, se pot pune in

evidenta crearea unui important număr de locuri de munca, cu evidente

efecte benef ice asupra economiei zonale si naţionale. De asemenea

reorganizarea activităţii , lărgirea bazei materiale si posibilitatea participării la

l icitaţi i pe domeniul care intenţionează sa i l dezvolte.

4. Impactul asupra mediului

S.C. Ge o Real Estate S.R.L. va respecta condiţi ile de mediu impu se de

legislaţia in vigoare respec tiv:

• protejarea apelor de suprafaţa si subterane având ca obiect

menţinerea si îmbunătăţiri i cal ităţi i si productivităţi i biologice ale

acestora in scopul evitări i efectelor negative asupra mediului,

sanatati i umane si bunuri lor materiale

• respec tarea reglemen tari lor privind protecţia solului. In acest sens

6


11/30

societatea se obl iga sa prevină pe baza reglementari lor in domeniu

deteriorarea cal ităţi i mediului geologic,sa asigure luarea masuri lor de

salubrizare a terenuri lor neocupate productiv sau funcţional , precum

si sa respecte orice alte obl igaţi i prevăzute de legislaţia in domeniu.

5. Costul total al proiectului si planul de finanţare

Obiectul

investiţiei

Valoarea estimata

Sursele de f inanţare

surse

proprii

Credite

Depozite (Hale)

14.880.000 EURO

100%

0 %

Sediu birouri

160.000 EURO

100%

0 %

Parcări

80.000 EURO

100%

0 %

Cai acces

83.200 EURO

100%

0 %

Alte ch. (impl.

utilit.)

280.000 EURO

100%

0 %

Total investiţie

15.483.200 EURO

100

0

100

din

total

din total

Asa cum se observ a, societatea intenţionează sa real izeze f inanţarea din

surse propii,( fonduri propri i ,-profit real izat in ani precedenţi i) ceea ce da un

plus de siguranţa asupra derulări i proiectului de investiţi i .In situaţia in care

sursele propii nu vor fi suficente, societatea poate face uz de surse atrase(credite

bancare),in acest sens existând disponibi l iatea unor banei de a finanţa acest

proiect,(scrisoare de acces)

i e l i l o r i n c a d r u l

i t i t i e i

• D e p o z i t e H a l e )

• S e d i u b i r o u r i

• P a r c ă r i

• C a i a c c e s

m A l t e c h . i m p l .

u t i l i t . )

Finanţarea proiectului exclusiv pe seam a surselor propri i este posibi la in

primul rand datorita volumului foarte ridicat al capitaluri lor propri i de care

dispune societatea la momentul elaborări i prezentului plan de afaceri.

o n d e r e c h e l t u

9 5

7


12/30

6. Termenul f inal de punere in funcţiune a investiţiei

Din momentul in care operaţiunea de concesionare isi va produce efectele

legale, estima m ca in term en d e 1 an, proiectul de investiţi i va fi final izat, iar

cl ienţi i societăţi i vor putea beneficia de serviciul de depozitare temporara a

stocurilor.

7. Modificările rezultate la in structura si volumul activelor, clădiri lor

existente:

Natura investiţiei determina modificări asupra activelor imobil izate deţinute de

societate, in sensul ca aceasta va construi (prin firme autorizate sau/si cu

mijloace propri i) hale de depozitare a mărfuri lor, drum de acces către depozit,

spati i de parcare pentru cl ienţi i depozitari, amenajare spaţiu verde, precum

clădiri pentru angajaţi i supl imentari necesari pentru desfăşurarea proiectului.

Elemente de identif icare a a investiţiei

A. Investiţia nec esa ra:

Suprafaţa concesionata: 34 853 m p

Elementele de investiţie:

1. 8 depozite x 2.000 mp / depo zit x 3 nivele x 310 Eur / mp = 14.880.00 0 Eur

2. 1 sediu birouri x 400 mp / sediu x 400 Eur / mp = 160.000 Eur

3.

sp. parcare: 3.200 mp x 25 Eur / mp = 80.000 Eur

4. cai acces: 3.200 mp x 26E ur / mp = 83.200 Eur

5. alte cheltuiel i ( implem ent, uti l ităţi): = 280 .000 Eur

Tota l investiţie: = 15.483 .200 Eur

B. Etapizare a investiţiei:

Estimări le privind punerea in funcţiune a obiectivelor de investiţie este

prezentata in tabelul de mai jos:

Denumire element

investiţie

Valoare

(Euro)

Data

P.I.F.

Depozit 1

1.860.000

01,02,2008

8


13/30

Depozit 2

1.860.000

01,02,2008

Depozit 3

1.860.000

01,04,2008

Depozit 4

1.860.000

01,05,2008

Depozit 5

1.860.000

01,07,2008

Depozit 6

1.860.000

01,09,2008

Depozit 7

1.860.000

01,11,2008

Depozit 8

1.860.000

01,11,2008

Sedii birouri

160.000

31,12,2008

Cai acces dep 1

10.400

01,02,2008

Cai acces dep 2

10.400

01,02,2008

Cai acces dep 3

10.400

01,04,2008

Cai acces dep 4

10.400

01,05,2008

Cai acces dep 5

10.400

01,07,2008

Cai acces dep 6 10.400 01,09,2008

Cai acces dep 7

10.400

01,11,2008

Cai acces dep 8

10.400

01,11,2008

Spati i parcare 1

10.000

01,02,2008

Spati i parcare 2

10.000

01,02,2008

Spati i parcare 3

10.000

01,04,2008

Spati i parcare 4

10.000

01,05,2008

Spati i parcare 5

10.000

01,07,2008

Spati i parcare 6

10.000

01,09,2008

Spati i parcare 7

10.000

01,11,2008

Spati i parcare 8 10.000 01,11,2008

Implementare uti l i tăţi 1

35.000

01,02,2008


35.000

01,02,2008


35.000

01,04,2008


35.000

01,05,2008


35.000

01,07,2008


35.000 01,09,2008

Im plem enta re uti li tăţi 7 35.000

01,11,2008


35.000 01,11,2008

15.483.200

C. Finanţarea investitei

Investiţia va fi f inanţata in proporţie de 100% din fonduri propri i

Schematic, structura investiţiei din punct de vedere al f inanţări i se prezintă

astfel:

Tipul de f inanţare Valoarea f inanţării Procent

Din fonduri propri i 15.483.200 100%

Total 15.483.200 100


14/30

D. Venituri din proiectul de investiţie.

Venituri le se vor obţine exclusiv din chiria perceputa beneficiari lor pentru

depo zitarea tem por ara a mă rfuri lor in depoz itele societăţi i: In previzune a

acestor venituri, se va porni de la următoarele ipoteze:

- gradul de ocupa re a depozitelor cu marfa va fi in m od constant de 85% ;

- depozitele funcţionează nonstop;

- chiria lunara (taxa de depozitare) este de 9 Euro / mp;

- venituri le aferente unui depozit vor fi real izate dupa punerea in

funcţiune a depozitului, cu excepţia primului an (2008);

1 Venituri realizate in anul

2008:

In ceea ce priveşte luna februarie 2008:

1 depozit x 2.200 m p / depo zit x 3 nivele x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 11

luni = 555.390 Euro

1 depozit x 2.200 m p / depo zit x 3 nivele x 9 Eu ro / mp / luna x 85 % x 11

luni = 555.390 Euro

In ceea ce priveşte luna apri l ie 2008:

1 depozit x 2.200 m p / depo zit x 3 nivele x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 9 luni

= 454.410 Euro

In ceea ce priveşte luna mai 2008 :

1 depo zit x 2.200 m p / depo zit x 3 nivele x 9 Euro / mp / luna x 8 5% x 8 luni

= 403.920 Euro

In ceea ce priveşte luna iul ie 2008 :


= 302.940 Euro

In ceea ce priveşte luna septembrie 2008 :


= 201.960 Euro

10


15/30

In ceea ce priveşte luna noiembrie 2008 :

1 depozit x 2.200 mp / depo zit x 3 nivele x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 2

luni = 100.980 Euro

1 depoz it x 2.200 mp / depo zit x 3 nivele x 9 Euro / mp / luna x 85 % x 2 luni

= 100.980 Euro

Total venituri 20 08: 555.390 + 555.390 + 454.410 + 403 .920 + 302.940

+ 201.960 + 100.980 + 100.980 = 2.675.970 Euro

2 Venituri ce se vor realiza in 2009:

- aferente dep ozitelor puse in funcţiun e in 2 008:

8 depo zite x

2.200

mp / depo zit x 3 nivele x 9 Euro / mp / luna x 85 % x

12 luni = 4.847.040 Euro

Total venituri 2009 : 4.847.040 Euro


- aferen te depo zitelor puse in funcţiun e in 200 8

8 depo zite x

2.200

mp / depo zit x 3 nivele x 9 Euro / mp / luna x 85 % x

12 luni = 4.847.040 Euro

Total venituri 201 0: 4.847 .040 Euro


- aferen te depo zitelor puse in funcţiun e in 200 8

Total venituri 2011 : 4.847 .040 Euro


- aferen te dep ozitelor puse in funcţiun e in 2 008

11


16/30

Total venituri 2012 : 4.84 7.040 Euro

Recapitulatie:

An 2008 2009 2010 2011 2012

Venituri 2.675.970 4.847.040 4.847.040 4.847.040 4.847.040

6.000.000

5.000.000

_ 4.000.000

§ 3.000.000

> 2.000.000

1.000.000

o

Evoluţ ia ven i tur i lor

Venituri

2008

2012

E. Costuri ale p roiectului de investiţii

Costuri le proiectului de investiţi i se împart in doua categori i:

E l .

Costuri f ixe.

E2. Costuri variabi le

E l .

Costuri f ixe:

- amort ismentul : In vederea determinări i costuri lor cu amortizarea, s-a

avut in vedere data puneri i in funcţiune a obiectivelor de investiţi i , precum si

coduri le de clasif icare ale mijloacelor fixe conform HG 2139 /2005.

i

El.

nvestitie

Data P.I.F. Cod HG Val . Dur. Am ortizare

2139 intrare a mo rt lunara

(luni)

Depozit 1

01,02,2008 1.5.2.

1.860.000

576 3229

Depozit 2

01,02,2008

1.5.2.

1.860.000

576 3229

12


17/30

Depozit

3

01 04 2008

1.5.2.

1.860.000 576 3229

Depozit

4

01 05 2008 1.5.2.

1.860.000

576 3229

Depozit 5

01 07 2008 1.5.2.

1.860.000

576 3229

Depozit 6

01 09 2008 1.5.2.

1.860.000 576

3229

Depozit 7

01 11 2008 1.5.2.

1.860.000 576

3229

Depozit

8

01 11 2008 1.5.2.

1.860.000 576

3229

Sedii birouri 31 12 2008

1.6.4.

160.000

480 333

Cai

acces

dep 1

01 02 2008 1.3.7.2

10.400

360

29

Cai acces

1.3.7.2

dep 2

01 02 2008

10.400

360

29

Cai acces

1.3.7.2

dep 3

01 04 2008

10.400

360

29

Cai

acces

1.3.7.2

dep 4

01 05 2008

10.400 360

29

Cai acces

1.3.7.2

dep 5

01 07 2008 10.400

360 29

Cai

acces

1.3.7.2

dep 6

01 09 2008

10.400

360

29

Cai

acces

1.3.7.2

dep 7

01 11 2008

10.400

360

29

Cai acces

1.3.7.2

dep 8

01 11 2008

10.400

360

29

Spatii

1.3.8

parcare 1 01 02 2008

10.000

576

17

Spatii

1.3.8

parcare 2 01 02 2008

10.000

576 17

Spatii

1.3.8

parcare 3 01 04 2008 10.000

576

17

Spatii

1.3.8

parcare

4

01 05 2008 10.000

576

17

Spatii

1.3.8

parcare 5 01 07 2008 10.000 576

17

Spatii

parcare 6 01 09 2008

1.3.8

10.000 576 17

Spatii

1.3.8

parcare 7 01 11 2008 10.000 576 17

Spatii

parcare 8

01 11 2008

1.3.8

10.000

576 17

Implementa

re

utilităţi

1

01 02 2008

1.3.20

35.000 180 194

Implementa

re utilităţi 2

01 02 2008

1.3.20

35.000 180

194

Implementa

01 04 2008

1.3.20

35.000 180

194

13


18/30

re utilităţi 3

Implementa

re utilităţi

4

01 05 2008

1.3.20

35.000 180

194

Implementa

re utilităţi 5 01 07 2008

1.3.20

35.000 180

194

Implementa

re

utilităţi

6

01 09 2008

1.3.20

35.000

180 194

Implementa

re utilităţi

7

01 11 2008

1.3.20

35.000

180 194

Implementa

re utilităţi 8 01 11 2008

1.3.20

35.000 180 194

El.

Amortizar

Amortizar Amortizar

Amortizar

Amortizar Amortizar

investiţie e e

e e

e

e

Lunara 2008

2009

2010 2011 2012

(ron)

Depozit 1

3229 32.292

38.750

38.750 38.750

38.750

Depozit 2

3229

32.292

38.750

38.750

38.750

38.750

Depozit 3

3229

25.833

38.750

38.750

38.750

38.750

Depozit 4

3229

22.604

38.750

38.750

38.750

38.750

Depozit 5

3229

16.146

38.750

38.750

38.750

38.750

Depozit 6

3229

9.688

38.750

38.750

38.750

38.750

Depozit 7

3229

3.229

38.750

38.750

38.750

38.750

Depozit 8

3229

3.229

38.750

38.750

38.750

38.750

Sedii birouri

333

0

4.000

4.000

4.000

4.000

Cai acces

dep

1

29

289 347

347

347

347

Cai

acces

dep

2

29

289 347 347

347

347

Cai

acces

dep

3

29

231 347 347

347 347

Cai acces

dep

4

29 202 347 347

347 347

Cai

acces

dep

5

29 144

347

347 347 347

Cai

acces

dep

6

29 87 347 347 347 347

Cai acces

dep 7

29 29

347 347 347 347

Cai acces

dep 8

29 29

347 347 347 347

Spatii

parcare 1

17

174

208

208

208

208

1

4


19/30

Spatii

parcare 2 17 174

208 208

208 208

Spatii

parcare 3 17

139 208

208 208 208

Spatii

parcare 4 17 122

208 208

208 208

Spatii

parcare 5 17

87

208

208 208

208

Spatii

parcare 6

17

52

208

208 208

208

Spatii

parcare 7 17

17

208

208 208

208

Spatii

parcare 8 17 17

208 208

208

208

Implementa

re utilităţi 1

194 1.944

2.333 2.333

2.333

2.333

Implementa

re utilităţi 2

194

1.944

2.333

2.333

2.333

2.333

Implementa

re utilităţi 3

194

1.556

2.333

2.333

2.333

2.333

Implementa

re utilităţi 4 194

1.361

2.333

2.333

2.333

2.333

Implementa

re utilităţi 5

194

972

2.333

2.333

2.333

2.333

Implementa

re utilităţi 6 194

583

2.333

2.333

2.333

2.333

Implementa

re utilităţi 7 194 194 2.333 2.333 2.333 2.333

Implementa

re util ităţi 8 194 194

2.333

2.333

2.333 2.333

TOTAL

156.144

337.107 337.107

337.107

Nota:

Conform legislaţiei romaneşti in vigoare, amortizarea unui mijloc fix

se calculează incepand cu luna imediat următoare puneri i lui in funcţiune. Astfel:

Depozitul 4 are data P.I.F. 01.05.2008. Aceasta inseamna ca pr ima luna de

amo rtizare va fi 06.2 008 . Pe anul 2008 se va amortiza , aşad ar 7 luni 3.229,17 x

7 = 22.604 lei.

taxa pe clădiri.

Con form Legii nr. 571 / 200 3 (Codul Fiscal), art.

253,

alin.

(2): „Cota de im pozit (pe clădiri - n.n.) se stab i leşte prin hotărâre a

Consi l iului Local si poate fi cuprinsa intre 0.25 % si 1.50% inclusiv (e an - n.n.) .

In elaborarea prezentului plan de afaceri, vom considera (potrivit principiului

prudentei) taxa de 1.5% / an.

15


20/30

Amort iza

re

Taxa /

clădiri

Element

inventar TOTAL

Data

P.I.F.

2008 2009

2010 2011

2012

Depozit 1 1.860.000

01,02,200

8 23.250 27.900 27.900

27.900 27.900

Depozit 2

1.860.000

01,02,200

8

23.250 27.900

27.900 27.900

27.900

Depozit 3 1.860.000

01,04,200

8 18.600

27.900 27.900

27.900

27.900

Depozit 4

1.860.000

01,05,200

8 16.275

27.900

27.900 27.900

27.900

Depozit 5

1.860.000

01,07,200

8

11.625

27.900

27.900 27.900

27.900

Depozit 6

1.860.000

01,09,200

8

6.975

27.900 27.900 27.900 27.900

Depozit 7

1.860.000

01,11,200

8

2.325

27.900

27.900

27.900

27.900

Depozit 8

1.860.000

01,11,200

8

2.325

27.900

27.900 27.900

27.900

Sedii birouri

160.000

31,12,200

8

0

2.400

2.400

2.400

2.400

15.040.0

00

104.6

25 225.600

225.6

00

225.60

0

225.600

- taxa de concesiun e a terenului . Asa cum este prevăzu t in caietul

de sarcini, taxa de concesiune a parcelei de teren nr. 11 este de

18.820 Eu ro / an . Av ând in vedere specificul aceste i taxe, o vom

considera ca fi ind un cost fix care afectează l iniar rezultatul exerciţiului

pe toti cei 5 ani de desfăşurare a proiectului.

- Euro -

An 2008 2010 2011 2012

2009

Taxa 18.820 18.820 18.820 18.820 18.820

concesiune

- costuri salariale personal indirect productiv: Pentru buna

desfăşurare a activităţi i , societatea va avea nevoie, pe langa personalul direct

productiv, de personal administrativ (director centru de profit, secretara,

receptioner co me nzi , funcţionari administrat iv i , et c ). Din est imări le noastre, va fi

16


21/30

nevoie de un număr de 25 salariaţi administrativi, cu un salariu mediu brut de

310 Eur / luna, .

Conform legislaţiei in vigoare, pe langa salariul mediu brut, societatea are

si alte cheltuiel i conexe, legate in special de contribuţi i le suportate de societate:

- 19.50 % C.A.S. angaja tor;

6.00 % fond sănătate angajator;

2.00 % fond şomaj angajator;

1.00 % fon d de risc si acciden te (cu apro xima ţie);

0.75 % comision I.T.M.;

- 0.25 % fon d gara ntare a creanţe lor salariale:

29.50 total contribu ţii;

Aşadar, costuri le anuale cu personalul administrativ vor fi de :

310 E ur / luna x 12 9,5% x 12 luni / an x 25 salariaţi = 120.435

Euro

- alte cheltuiel i indirecte:

- taxe postale si telecom unicaţi i (telefon, internet, en . el. Sed iu birouri,

etc.):

820 E uro / luna x 12 luni / an = 9.840 Euro / an

- servici i ban care :

180 Euro / luna x 12 luni / an = 2.160 Eu ro / an

Recapitulatie cheltuieli f ixe pe perioada vizata:

Costuri f ixe

2008 2009

2010 2011

2012

Am ortizare 156.144 337.107 337.107 337.107 337.107

Taxa concesiune 18.820

18.820

18.820 18.820 18.820

Taxa pe clădiri

104.625 225.600 225.600 225.600 225.600

Salarii administr.

120.435

120.435 120.435 120.435 120.435

Taxe poştale 9.840

9.840 9.840 9.840

9.840

Servici i bancare

2.160 2.160 2.160 2.160 2.160

Cheltuieli cu

dobânda

0

0

0 0 0

713.96

713.96

TOTAL

412.024

713.962

2 2 713.962

E2.

Co sturi variabi le. Costuri le variabi le sunt de doua tipuri:

- directe si indirecte.

17


22/30

- salari ile person alului direct productiv (legat de dep ozite): In med ie, la

un depozit funcţional, estimam un necesar de 70 salariaţi direct

productivi (sef depozit, hamali, etc), cu un salariu mediu brut de 300

Euro / luna de funcţionare.

Pentru luna februarie a anului 2008:

2 depozite x 70 salariaţi / depozit x 300 Euro / luna x 129,5% x 11 luni /

an = 598.290 Euro

Pentru luna apri l ie a anului 2008:

1 depozit x 70 salariaţi / depozit x 300 Euro / luna x 129,5% x 9 luni / an

= 244.755 Euro

Pentru luna mai a anului 2008 :

1 depozit x 70 salariaţi / depozit x 300 Euro / luna x 129,5% x 8 luni / an =

217.560 Euro

Pentru luna iul ie a anului 2008 :

1 depozit x 70 salariaţi / depo zit x 300 Euro / luna x 1 29 ,5% x 6 luni / an =

163.170 Euro

Pentru luna septembrie a anului 2008 :

1 depozit x 70 salariaţi / depo zit x 300 Euro / luna x 1 29,5 % x 4 luni / an =

108.780 Euro

Pentru luna n oiembrie a anului 2008 :

2 depozite x 70 salariaţi / depozit x 300 Euro / luna x 129,5% x 2 luni / an =

108.780 Euro

Total salarii personal direct productiv 2008: 598.290 + 244.755 +

217.560 + 163.170 + 108.780 + 108.780 = 1.441.335

Calcul salari i directe pe anul 2009:

8 depozite x 70 salariaţi / depozit x 300 Euro / luna x 12 9,5 % x 12 luni / an =

2.610.720 Euro

18


23/30

Total salarii personal direct productiv 2009: 2.610.720 Euro


8 depozite x 70 salariaţi / depozit x 300 E uro / luna x 12 9,5% x 12 luni /

an = 2.610.720 Euro

Total salarii personal direct productiv 2010: 2.610.720 Euro


8 depozite x 70 salariaţi / depozit x 300 E uro / luna x 12 9,5% x 12 luni /

an = 2.610.720 Euro

Total salarii personal direct productiv 20 1 1 : 2.610.720 Euro


8 depozite x 70 salariaţi / depozit x 300 E uro / luna x 129 ,5% x 12 luni /

an = 2.610.720 Euro

Total salarii personal direct productiv 2012:

2.610.720

Euro

Recapitulatie salari i directe (inclusiv contribuţi i le):

An 2008 2009 2010 2011 2012

Ch sal

directe 1.441.335 2.610.720 2.610.720 2.610.720 2.610.720

- energie electrica si termica: In elaborarea prezentului plan de

afaceri, am considerat ca elementele de cost reprezentând energia electr ica si

termica legata direct de funcţionarea depozitelor însumează 5 % din cifra de

afaceri.

An 2008 2009 2010 2011 2012

Cifra afaceri 2.675.970 4.847.04 0 4.847 .040 4.847.040 4.847 .040

En. el si

termica 133.799 242.352 242.352 242.352 242.352

19


24/30

- materi i prime, materiale consumabile, obiecte de inventar: acestea vor

fi considerate ca fi ind admise in l imita unui procent de 3 % din cifra de

afaceri:

An 2008 2009 2010 2011 2012

Cifra afaceri 2.675.970 4.847.04 0 4 .847.0 40 4.847.040 4.847 .040

Mat. Aux., o.i .

80.279 145.411 145.411 145.411 145.411

- reclama si publicitate: reprezintă 2 din cifra anuala de afaceri:

An 2008 2009 2010 2011 2012

Cifra afaceri 2.675.970 4.847.040 4.847 .040 4.847.04 0 4.847 .040

Reclama 53.519 96.941 96.941 96.941 96.941

- cheltuiel i reparaţi i si intretinere reprezintă 5% din cifra anu ala de

afaceri:

An 2008 2009 2010 2011 2012

Cifra afaceri 2.675.970 4.847.040 4.847.040 4.847.040 4.847.040

Reparaţii ,

intr. 133.799 242.352 242.352 242.352 242.35 2

- lucrări si servici i execu tate de terţi: 3% din cifra anu ala de afaceri:

An 2008 2009 2010 2011 2012

Cifra afaceri 2.675.970 4.847.040 4.847.040 4.847.040 4.847.040

Servicii terţi 80.279 145.411 145.411 145.411 145.411

Recapitulatie costuri variabi le:

An /

Cost variabil

2008 2009 2010

2011

2012

Salarii

directe 1.441.335 2.610.720 2.610.720 2.610.720

2.610.720

En. el , term . 133.799 242.352 242.352 242.352

242.352

Mat. Aux,

o.i.

80.279 145.411 145.411 145.411 145.411

Reclama,

publ.

53.519

96.941 96.941 96.941

96.941

Reparaţi i ,

intr.

133.799

242.352

242.352 242.352

242.352

Serv terţi

80.279

145.411

145.411

145.411

145.411

TOTAL

1.923.010

3.483.187

3.483.187 3.483.187

3.483.187

20


25/30

Sinteza rezultat:

2008

2009

2010

2011

2012

Cifra de afaceri

2.675.970 4.847.040

4.847.04

0

4.847.04

0

4.847.040

Costuri fixe

412.024 713.962

713.96 2 713.962 713.962

Costuri variabi le

1.923.010 3.483.187

3.483.18

7

3.483.18

7 3.483.187

Profit 340.937

649.891

649.89

1

649.89

1

649.891

E v o l u ţ i a c i f r e i d e a f a c e r i , a c o s t u r i l o r f i x e s i a

c o s t u r i l o r v a r i a b i l e

5

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

• Cifra de afaceri

• Cos turi fixe

D Costuri variabile

2008 2009

2010

A n u l

2011 2012

ELABORAREA CON TULU I DE REZULTATE PR EVIZIONAT PE 5 ANI:

EXPLICAŢII

2.008 2.009

2.010 2.011 2.012

Vânzări de mărfuri

0 0

0 0

0

Venitur i din vânza rea produse

sau servicii

2.675.97

0

4.847.04

0

4.847.04

0

4.847.040 4.847.04

0

Cifra de afaceri (1+2)

2.675.9

70

4.847.0

40

4.847.0

40

4.847.0

40

4.847.0

40

Alte venituri din exploa tare 0 0 0

0

0

Total venituri din exp loatare

(3+4)

2.675.9

70

4.847.0

40

4.847.0

40

4.847.0

40

4.847.0

40

21


26/30


27/30

Cheltuiel i totale (14+17)

2.335.03

3

4.197.14

9

4.197.14

9

4.197.149

4.197.14

9

Rezultatul brut (15+18)

340.937 649.89

1

649.89

1

649.891

649.89

1

Impozit pe profit

0

0 103.983

103.983 103.983

Rezultat net (22-23)

340.937 649.89

1

545.90

9

545.909

545.90

9

ELABORAREA BILANŢULUI PREVIZIONAT PE 5 ANI

Poziţia

2008 2009

2010 2011

2012

Active

fixe

Active

brute

15.483.200 15.483.2

00

15.483.20

0

15.483.20

0

15.483.20

0

Amort.

aferente

156.144

493.250

830.357

1.167.464 1.504.570

Active fixe

nete 15.327.056

14.989.9

50

14.652.84

3

14.315.73

6

13.978.63

0

Active

curente

Stocuri

3.000 3.200 3.500

3.800 4.000

Creanţe

clienţi

17.500

6.000 5.725 8.560 13.480

Alte active

crt.

6.000

3.000

4.000

5.000 1.000

Numerar

utiliz.

12.750.000

9.562.50

0

10.250.00

0

9.737.500 10.711.25

0

ACTIVE

CURENTE

12.776.5

00

9.574.7

00

10.263.2

25

9.754.86

0

10.729.7

30

TOTAL

ACTIVE

28.103.5

56

24.564.

650

24.916.0

68

24.070.5

96

24.708.3

60

Datorii sub

1 an

12.278.620

8.089.82

2

7.895.332

6.503.951

6.595.806

Datorii

peste 1 an

0

0

0

0

0

TOTAL

DATORII

12.278.6

20

8.089.8

22

7.895.33

2

6.503.95

1

6.595.80

6

23


28/30

ACTIVE

NETE

15.824.9

37

16.474.

828

17.020.7

36

17.566.6

45

18.112.5

53

Capital

Fd

proprii

15.484.000

15.824.9

37

16.474.82

8

17.020.73

6

17.566.64

5

Profit /

pierdere

exerciţiu

340.937

649.891

545.909

545.909

545.909

TOTAL

CAPITAL

15.824.9

37

16.474.

828

17.020.7

36

17.566.6

45

18.112.5

53

ELABORAREA FLUXULUI

DE

TREZEORERIE PREVIZIONAT

PE 5 ANI

An

2008

2009

2010

2011

2012

1)

Flux

din

exploatare

13.233.200 3.187.500

687.500 512.500 973.750

Profit/pierdere

din

expl.

340.937 649.891

649.891 649.891 649.891

Ch. cu

amortizarea

(+)

156.144 337.107 337.107 337.107 337.107

Impozit profit

plătit (-)

0 0 103.983 103.983 103.983

Variaţia NFR

(+/-)

12.736.120 4.174.498 195.515

1.395.515

90.735

2) Flux din

investiţii

15.483.200

0 0

0 0

Achiziţii

imobilizări (-)

15.483.200 0

0 0

0

3)

Flux

din

activit.

Financ.

0

0

0 0

0

Creşterea

creditelor pe

t i . (+)

0 0 0 0 0

Rambursarea

creditelor

t.l . (-

)

0

0

0

0

0

Cheltuieli

financiare

plătite (-)

0

0

0

0

0

Cash flow

net

2.250.000

3.187.500

687.500 512.500

973.750

24


29/30

An

2008

2009

2010 2011

2012

Profit net

340.937 649.891

545.909

545.909

545.909

Capital

propriu

15.824.93

7

16.474.82

8

17.020.73

6

17.566.64

5

18.112.55

3

ROI

0,02 %

0,04 % 0,03 %

0,03 %

0,03 %

Evoluţ ia capita l propr iu

e

I

2

18.500.000

18.000.000

17.500.000

17.000.000

16.500.000

16.000.000

15.500.000

15.000.000

14.500.000

Capital propriu

2008 2009 2010

An u l

2011 2012

CONCLUZII FINALE:

Valoarea investiţiei realizata constând in 8 depozite va fi de 15.483.200

Euro

Se vor crea pana in anul 201 0 un num ăr de 585 de locuri de mun ca

Veniturile la bugetul local vor creste anual pana in anul 2012 la

capitolul « Impozit pe clădiri » cu suma de 225.600 Euro

Societatea va realiza la punctul de lucru Ghimbav o cifra de afaceri de

4.847.040

Euro.

DIRECTOR GENERAL

MOGAN GEORGE

26


30/30

Lichid.

inceputul

perioadei

15.000.000 12.750.000 9.562.500

10.250.000 9.737.500

Lichid,

sfârşitul

perioadei

12.750.000 9.562.500 10.250.000 9.737.500 10.711.250

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI .

Pentru o mai buna acurateţe, vom analiza indicatori i din anul 2012, cand

activitatea se va desfăşura la parametri i optimi

1. Rata datorii lor - este un indicator general al îndatorări i si se calculează

astfel:

RD = Total dator i i / Total act ive = 6.595.806 / 24.708.36 0 = 0,27%

Acest indicator arata proporţia in care activul este finanţat din datori i .

2. Gradul de indatorare - indica mărimea finanţări i externe in raport cu

finanţarea asigurata de proprietari si se calculează dupa relaţia:

RL = Tota l datori i / Capital propriu =6.595.806 / 18.11 2.553 = 0,36 %

3. Rata de solvabilitate

- indica ponderea datoriei pe termen lung in

capitalul propriu, mai exact arata modul de finanţare a capitalului

permanent pus la dispoziţia companiei (surse propri i sau surse atrase).

RS = împ rum utur i pe termen lung / Capital propriu = 0 / 18.112.553 = 0.

Pen tru anul 201 2, aces t indicator nu prezintă releva nta, intrucat

societatea nu are la acest mom ent credite peste terme n lung.

4. Rata de acoperire a dobânzi lor

- arata gradul in care câştiguri le nete

ale unei companii se pot diminua fara a influenta major capacitatea de a

face fata cheltuiel i lor cu dobânzi le

Ra dob = ( Castig net inainte de impo zitare + Ch. cu dobân zi) / Ch. cu

dobânzi

5. Rentabilitatea capitalului propriu

ROI = Profit net / capital propriu

proiect constructii drumuri.pdf

Documents