Debitor: S.C. ZIMINELUL-TA COM S.R.L. STRAJA PLAN DE REORGANIZARE n insolven in insolvency en procdure collective

Page 1 of 10

LEX GRUP REORGANIZARE I.P.U.R.L. Web: w w w . r e o r g a n i z a r e . c o m Mail: administrator@reorganizare.com Tel: 0758-06.20.30 Fax: 0230-52.30.62

Suceava, str. Prof. Leca Morariu nr. 36 Bl. D5, sc. A, ap. 4, cod potal 720173 Nr. nregistrare RFO II-0477 CIF: 27415700

PLAN DE REORGANIZARE

-MARTIE 2011-

DOSAR NR. 12866/86/2010 N INSOLVEN IN INSOLVENCY EN PROCDURE COLLECTIVE

Debitor: S.C. ZIMINELUL-TA COM S.R.L. STRAJA PLAN DE REORGANIZARE n insolven in insolvency en procdure collective

Page 2 of 10

LEX GRUP REORGANIZARE I.P.U.R.L. Web: w w w . r e o r g a n i z a r e . c o m Mail: administrator@reorganizare.com Tel: 0758-06.20.30 Fax: 0230-52.30.62

Suceava, str. Prof. Leca Morariu nr. 36 Bl. D5, sc. A, ap. 4, cod potal 720173 Nr. nregistrare RFO II-0477 CIF: 27415700

1. PREAMBUL

1.1. Justificarea legal

Reglementarea legal care st la baza ntocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 85/2006 privind procedura insolvenei, care, prin prisma prevederilor cuprinse n Seciunea a V-a (Planul) i Seciunea a VI-a (Reorganizarea), ofer ansa debitorului fa de care s-a deschis procedura prevzut de aceast lege s-i continue viaa comercial, reorganizndu-i activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, conform art. 95 alin.1 din Legea 85/2006: va indica perspectivele de redresare n raport cu posibilitile i specificul activitii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile i cu cererea pieei fa de oferta debitorului, i va cuprinde msuri concordante cu ordinea public . 1.2. Autorul planului

Planul de reorganizare este propus de ctre administratorul judiciar, care l-a elaborat n colaborare cu administratorul special al debitoarei.

Considerm aceast formul de promovare a unui plan ca fiind cea mai viabil, pentru urmtoarele considerente: n baza atribuiilor conferite de Lege i de judectorul sindic, dar i prin prisma

analizei i controlului permanent economico-financiar asupra activitii debitoarei, administratorul special cunoate cel mai bine realitile existente pe planul intern i extern al acesteia, avnd conturat o imagine fidel asupra situaiei actuale i asupra obiectivelor de urmrit n perspectiva reorganizrii;

n virtutea atribuiilor conferite de Lege, administratorul judiciar a asigurat consultana specific la stabilirea strategiei de restructurare a activitii debitoarei.

1.3. Durata planului

n ce privete perioada de derulare a planului de reorganizare, avnd n vedere starea de dificultate financiar n care se gsete debitorul i lund n considerare condiiile socio-economice naionale i internaionale, propunem implementarea acestuia pe perioada maxim prevzut de art. 95 alin. (3) din Legea 85/2006, respectiv, trei ani de la data confirmrii acestuia de judectorul sindic.

n conformitate cu prevederile art. 95 alin. (4) din Legea 85/2006, la recomandarea administratorului judiciar, dup trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, perioada propus pentru implementarea planului va putea fi extins cu cel mult nc o perioad de un an, dac o astfel de propunere este votat de cel puin dou treimi din creditorii aflai n sold la data la care aceasta este fcut.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006, cu modificrile i completrile ulterioare modificarea planului de reorganizare se poate face oricnd pe parcursul procedurii, cu respectarea condiiilor de vot i de confirmare, prevzute de prezenta lege.

Debitor: S.C. ZIMINELUL-TA COM S.R.L. STRAJA PLAN DE REORGANIZARE n insolven in insolvency en procdure collective

Page 3 of 10

LEX GRUP REORGANIZARE I.P.U.R.L. Web: w w w . r e o r g a n i z a r e . c o m Mail: administrator@reorganizare.com Tel: 0758-06.20.30 Fax: 0230-52.30.62

Suceava, str. Prof. Leca Morariu nr. 36 Bl. D5, sc. A, ap. 4, cod potal 720173 Nr. nregistrare RFO II-0477 CIF: 27415700

1.4. Scopul planului

Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2006, proclamat fr echivoc n art. 2, i anume acoperirea pasivului debitorului n insolven. Principala modalitate de realizare a acestui scop, n concepia modern a legii, este reorganizarea debitorului, i meninerea societii n viaa comercial, cu toate consecinele sociale i economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevat funcia economic a procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvrii societii aflate n insolven, prin reorganizare, inclusiv restructurare economic i numai n subsidiar, n condiiile eecului reorganizrii sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor.

Reorganizarea prin continuarea activitii debitorului presupune efectuarea unor modificri structurale n activitatea curent a societii aflate n dificultate, meninndu-se obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfurare a activitii la noua strategie, conform cu resursele existente i cu cele care urmeaz a fi atrase, toate aceste strategii aplicate fiind menite s fac activitatea de baz a societii profitabil.

Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2006, trebuie s satisfac scopul reorganizrii lato sensu, anume meninerea debitoarei n viaa comercial i social, cu efectul meninerii serviciilor i produselor debitorului pe pia. Totodat, reorganizarea nseamn protejarea intereselor creditorilor, care au o ans n plus la realizarea creanelor lor. Aceasta pentru c, n concepia modern a legii, este mult mai probabil ca o afacere funcional s produc resursele necesare acoperirii pasivului dect lichidarea averii debitoarei aflate n faliment. Argumentele care pledeaz n favoarea acoperirii pasivului societii debitoare prin reorganizarea activitii acesteia sunt accentuate cu att mai mult n actualul context economic caracterizat printr-o acut criz de lichiditi i scderea semnificativ a cererii pentru achiziia de bunuri. n acest context economic ncercarea de acoperire a pasivului societii debitoare prin lichidarea bunurilor din patrimoniul acesteia va necesita un interval de valorificare destul de ridicat generat de inexistena unei cereri susinute pentru bunuri de genul celor din proprietatea debitorului.

Prezentul plan i propune s acioneze pentru modificarea structural a societii pe mai multe planuri: economic, organizatoric, managerial, financiar i social avnd ca scop principal plata pasivului societii debitoare, relansarea viabil a activitii, sub controlul strict al administratorului judiciar n ceea ce privete realizarea obiectivelor menionate.

1.5. Administrarea societii debitoare

Conducerea activitii debitoarei va fi asigurat de ctre administratorul special cu avizul permanent al administratorului judiciar n conformitate cu planul de reorganizare confirmat. Adunarea creditorilor din data de 21-02-2011, a aprobat un onorariu lunar al administratorului judiciar n cuantum de 500 lei.

1.6. Avantajele reorganizrii

Principalele premise de la care pleac reorganizarea S.C. Ziminelul-Ta Com S.R.L. sunt urmtoarele:

capacitatea acesteia de a menine o activitate generatoare de lichiditi; existena relaiilor contractuale cu un numr suficient de societi de profil; baza material de care dispune societatea, i permite acesteia s-i

Debitor: S.C. ZIMINELUL-TA COM S.R.L. STRAJA PLAN DE REORGANIZARE n insolven in insolvency en procdure collective

Page 4 of 10

LEX GRUP REORGANIZARE I.P.U.R.L. Web: w w w . r e o r g a n i z a r e . c o m Mail: administrator@reorganizare.com Tel: 0758-06.20.30 Fax: 0230-52.30.62

Suceava, str. Prof. Leca Morariu nr. 36 Bl. D5, sc. A, ap. 4, cod potal 720173 Nr. nregistrare RFO II-0477 CIF: 27415700

desfoare activitatea curent. Demararea procedurii de reorganizare a societii i meninerea activitii curente

la nivelul existent va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de distribuiri ctre creditori. Per a contrario, vnzarea n acest moment a patrimoniului debitorului n cazul falimentului ar reduce ansele de recuperare a creanelor i ar duce la nstrinarea acestui patrimoniu la o valoare inferioar fa de valorea sa real.

Votarea planului i continuarea procedurii reorganizrii sunt msuri menite prin finalitatea lor s satisfac interesele tuturor creditorilor, precum i interesele debitoarei care i continu activitatea, cu toate consecinele economice i sociale aferente.

Falimentul unei societi situeaz debitoarea i creditorii pe poziii antagonice, primii urmrind recuperarea integral a creanei mpotriva averii debitorului, iar acesta din urm meninerea ntreprinderii n viaa comercial. Dac n cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvrii intereselor debitorului, a crui avere este vndut (lichidat) n ntregime, n cazul reorganizrii cele dou deziderate se cumuleaz, debitorul continundu-i activitatea, cu consecina creterii sale economice, iar creditorii profit de pe urma maximizrii valorii averii i a lichiditilor suplimentare obinute, realizndu-i n acest fel creanele ntr-o proporie superioar dect ceea ce s-ar realiza n ipoteza falimentului.

2. PREZENTAREA SOCIETII DEBITOARE

2.1. Date de identificare a societii

1. Numele societii: S.C. ZIMINELUL-TA COM S.R.L. 2. Numr de nregistrare n Registrul comerului: J33/250/1996 3. Cod Unic de nregistrare: 8253262 4. Forma juridic de constituire: Societate cu rspundere limitat 5. Adresa: loc. Straja, nr. 575, com. Straja, judeul Suceava 6. Natura capitalului : 100 % Privat

2.2. Obiectul de activitate

a. Obiect pri