plan de afaceri sc mahon srl
TRANSCRIPT
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
1/54
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea de Stiinte Economice
PROIECT
la discilina
!ETO"E SI TE#$ICI "E!ETO"E SI TE#$ICI "E
"ISTRIBUTIE"ISTRIBUTIE
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
2/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
PLAN DE AFACERI
S%C% !O$ S%R%L%
Curins
2
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
3/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
1. Titlul proiectului
2. Scopul i obiectivele
3. Descrierea afacerii
3.1. Descrierea afacerii curente3.1.1. Produsele actuale3.1.2. Principalii furnizori actuali de aterii prie si ateriale!
3.1.3. Descriere proces te"nolo#ic3.1.$. Date pri%ind ec"ipaentele&utila'ele aflate in proprietatea societatii3.1.(. )o*ile e+istente3.1.,. -%aluarea acti%itatii societatii coerciale pri%ind ana#eentul riscului
3.2. )storia ntreprinderii3.3. Mana#eentul ntreprinderii3.$. Resursele uane iplicate3.(. Sinteza situatiei financiare /in ultiul an0
4. Prezentarea proiectului
$.1. Descrierea i e%identierea punctelor tari ale ntreprinderii i ale produselor i ser%iciilor oferite$.2. iitoare noi produse&ser%icii planificate$.3. -c"ipaente necesare
$.$. Strate#ia de contractare$.(. Situatia e+istenta a utilitatilor si analiza acestora$.,. Modificari necesare la ec"ipaente si la cladirile e+istente$.. Modificari necesare in structura si nuarul personalului$.4. 5raficul de ipleentare a proiectului de in%estitii$.6. Riscuri asuate aferente proiectului de in%estitii
5. Planul operational
(.1. Costuri anuale de operare6. Analiza pietei
,.1. Clientii e+istenti i potentiali,.2. Concurenta e+istenta pe piata /e%entual inforatii cu pri%ire la cota acesteia de piata0
7. Strateia !e "ar#etin
.1. O*iecti%ele corporati%e.2. Analiza ediului de afaceri.3. Analiza S7O8.$. O*iecti%ele si strate#iile de ar9etin#.(. Planul de actiune
3
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
4/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
1. Titlul proiectului
!oderni'area si rete(nologi'area rocesului de roductie la SC !O$ SRL
2. Scopul i obiectivele
Scopul proiectului este odernizarea si rete"nolo#izarea procesului de productie prin
ac"izitia unei linii te"nolo#ice perforante in %ederea dez%oltarii de noi produse cu %aloare
adau#ata ridicata si furnizarea acestora catre industria auto europeana.
Proiectul %a contri*ui la realizarea o*iecti%elor pro#raului de dez%oltare si consolidare al
societatii care %izeaza ac"izitonarea de te"nolo#ii si ec"ipaente de ultia #eneratie: ino%area
procesului de productie si a produselor: adoptarea standardelor internationale sii certificarea
sisteului de ana#eent al calitatii: e+tinderea si accesul pe piete noi: precu si proo%area unei
dez%oltari dura*ile si i*unatatirea copetiti%itatii internationale.
O*iecti%ele proiectului de in%estitii
2.1. $resterea capacitatii !e pro!uctie
)n ura realizarii in%estitiei productia %a creste cu (;< in tereni %alorici datorita faptului
ca noile produse %or a%ea %aloare adau#ata foarte ridicata.2.2. Diversificarea pro!uselor prin procesul te%noloic propus !e proiectul !e investitii
)n ura ac"izitiei ec"ipaentelor propuse de proiectul de in%estitii se %or putea e+ecuta noi
repere de piese care copun sisteul de sta*ilizare 7elle D=naic Dri%e iar noul proces de
productie %a conduce la cresterea producti%itatii si la reducerea tipului de e+ecutie a pieselor.
Acest lucru %a duce la di%ersificarea productiei prin atra#erea de noi clienti dar si de coenzi din
partea unor clienti actuali dar pentru coponente si repere noi.
2.3. $resterea pro!uctivitatii
Cresterea producti%itatii se %a realiza prin ac"izitionarea ec"ipaentelor: dar si prin
realizarea unui control inte#rat al procesului de productie in cadrul departaenteului de control si
ana#eent al calitatii
2.4. &n "anaa"ent opti" al riscului afacerii
$
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
5/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
>n ana#eent opti al riscului afacerii se %a realiza prin ridicarea #radului de specializare
a resurselor uane: iplicarea patronatului in pro*lea strate#iei acestui proiect in%estitional:
ac"izitia unor utila'e perforante si copetiti%e in industria coponentelor auto.
2.5. Absorbtia !e forta !e "unca pe pe plan local
Se %a realiza o a atra#ere a fortei de unca calificate prin realizarea unei cola*orari cu>ni%ersitatea ?Lucian @la#a Si*iu pentru recrutarea tinerilor a*sol%enti in doeniul in#ineriei.:
precu si de pe raza localitatii Sura Mica: localitatea cu o rata a soa'ului peste edia soa'ului
e+istent la ni%el national.
De aseenea societatea ai are ca o*iecti% recrutari in randul tinerilor si al feeilor pentru
instruirea de operatori si pre#atirea de responsa*ili de proces pentru un ana#eent orientat spre
calitate si respons*ilitate
2.6. Durabilitatea proiectului
>tila'ele si aparatura ce se %or ac"izitiona in cadrul pro#raului asi#ura o dura*ilitate a
proiectului de cel putin 1; ani: din uratoarele considerente!
ec"ipaentele fac parte te"nolo#ia de ultia #eneratie: fiind %arful de #aa din #aa de
produse puse la dispozitie de industria de profil
fia*ilitate ridicata
posi*ilitatea asi#urarii peranente a entenantei din partea producatorilor.
2.7. Posibilitatea e'tin!erii proiectului
>nul din o*iecti%ele %izate prin acest proiect este continuarea e+tinderii proiectului.
Pro#raul de in%estitii al societatii SC MAHON SRLai %izeaza pe lan#a acest proiect de
in%estitii si construirea celei deBa doua "ale de productie pe terenul detinut in Parcul )ndustrial Sura
Mica: precu si ec"iparea cu aparatura de ultia #eneratie a acestei "ale. Constructia "alei %a fi
dearata in a doua 'uatate a anului 2;;4.
Pe lan#a "ala ai este %izat construirea unui Centru de transfer te"nolo#ic dotat cu aparatura
"i#"Btec" de ultia #eneratie care sa respecte ultiele standarde in doeniu in ceea ce pri%este
controlul calitatii si coponenta de cercetareBdez%oltare. Constructia centrului de transfer te"nolo#iceste preconizata a fi dearata in priele 4 luni ale anului 2;;6.
2.(. )"ple"entarea si certificarea siste"ului !e "anae"ent al calitatii in !o"eniul auto )S*+
TS 16(4(
(
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
6/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
3. Descrierea afacerii
3.1. Descrierea afacerii curente
Misiunea societatii de dez%oltare dura*ila este fondata pe o serie de %alori! profesionalisul:ino%atia: spiritul de ec"ipa: calitatea dez%oltarii sale si renta*ilitate.
Obiectivele corporative
O*iecti%ul a'or al SC MAHON SRL este dez%oltarea acti%itatii societatii si cresterea
%anzarilor pe piata autooti%a europeana: in cadrul unei strate#ii de parteneriat pe teren lun# cu
clientii sai. )n acest sens: SC MAHON SRL isi %a urari politica de in%estitii sustinute in %ederea
adaptarii dispoziti%ului sau coercial: realizarii la scara lar#a a procesarilor si lar#irii #aei sale de
produse si ser%icii.
Principalele o*iecti%e ale dez%oltarii SC MAHON SRL sunt!
Adaptarea or#anizarii si a etodelor la strate#ia clientilor
Cresterea selecti%a a acti%elor
)no%atia
Reducerea coeficientului de e+ploatare
Renta*ilitate dura*ila
3.1.1. Pro!usele actuale
Produsele societati SC MAHON SRL SRLsunt reprezentate de piesele coponente auto de
toate tipurile. )n acest oent societatea are peste ; de repere care au fost introduse in procesul de
productie si care se pot iparti in uratoarele #rupe de produse!
,
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
7/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
Grupe de
produse
Volum lunar (nr. bucati)
Volum
2007
(nr.
bucati)
Ponder
e
(%)
)an e* Mar Apr Mai )un )ul Au# Sep Oct No% Dec
SAIBA 4,$ 1,$(3
162$( 22;6;
1(,3$
64$6 8835 2494 17334
10995
7544 7544 1467,1
15-,7
IN!(3(3
1$3$
2(,3
1;46
(
12
2
1,4$
3
1211
6
1562
4
1934
9
2151
9
1262
3
1262
3
1,465
11(-(7
B"!#3(;
236(
424,22
1,24
;
1(23
$
216(
$
1608
3
2141
1
2950
0
1363
29745 9745
2((1
422-7
A$B
13$
$2(212 223 4,$1 (344 5058 5058 1929 4556 5732 5732 ,353 (-3
!ANSAB B B
12((
6
1,61
1
1;(6
(
1144
8
1091
2
1057
99058
1075
5
1075
5
1357
211-2
#&'INA
! N$;;3 646 B B
1;$4
1
1,,
1703
2
2240
0
1000
05600
1274
5
1274
5
1215,
13-15
A!#!12$, 3($3 3;$; $14, 1(31 1;(2 2562 4219 9563
1003
4
1674
3
1674
3
74462 ,-7
#"#A! 2311
,
41,
2
1;1(
,
,43
3
4,1(
$
423(
4
7331
4
8211
8
9825
4
7539
4
7588
7
7588
7
(2464
31-
3.1.2. Principalii furnizori actuali !e "aterii pri"e si "ateriale/
Societatea are o politica de consolidare in ceea ce pri%este furnizori sai. Din acest punct de
%edere ana#etnul societatii a aale ca principali furnizori de aterii doar 3 fire principale: dar
de la care a reusit o*tinerea un cotnracte foarte a%anta'oase din punctul de %edere al conditilor de
li%rare si al calitatii produselor.
'aterii
prime
'ateriale
urni*or
+antitate ac,i*itionata (tone) 2007Volum
(tone)
Valoare
2007
(&"N))an e* Mar Apr Mai )un )ul Au#
Se
pOct No% Dec
#ea-a
20'NV
8MB
AR8ROM
SA Slatina
13 16 B 2 B 11 12 B B 2 $ $ ( 2//.2
Bara
1'N+&/
#G
Sc"olzB
@ic9en*ac"
SRL
@ucuresti
B 3 4 3 B ( , 3 3 B B B 31 134.0//
Bara
11S'N30
11S'NPB37
5 +6/5
1'N+&/5
2+&'0
+60
@o#ner
Oteluri
Speciale
SRL Sura
Mica
14 B 2; , 3, 33 3; 1, 1( ,3 23 23 244 1.241.
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
8/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
#"#A! 31 22 2, 11 36 4( 4, 1( 1, 65 27 27 376 1.6,6.66
Societatea are si unele ser%icii e+ternalizate care nu fac o*iectul principal de acti%itate:
contri*uind la dez%oltarea unor afaceri pe orizontala.
Astfel SC MAHON SRL e+ternalizeaza catre @od=cote Cu#ir operatiunile de calire si
cientare a pieselor. >n alt furnizor de ser%icii e+ternalizate de societate este or'a Neptun
Capina pentru piese for'ate si turnate.
Prin aceste se%icii e+ternalizate fira reduce costurile si creste eficienta: a%and in acelasi
tip ipact asupra econoiei nationale prin contri*utia pe care o aduce la dez%oltarea altor afaceri
din industria de profil din Roania.
3.1.3. Descriere proces te%noloic
lu+ul te"nolo#ic prezinta uratoarele etape ce definesc parcursul ateriei prie de la
depozitare la de*itare: strun'ire: centre prelucrare : controlul calitatii: etic"etare: a*alare si pana la
client. lu+ul te"nolo#ic ureaza un ciclu de 4 faze astfel!
a0 Receptia ateriei prie
)n ura unei coenzi lansate de fira Ma"on la unul din furnizorii a#reati se face
apro%izionarea cu ateria pria necesara precu si cu aparatura necesara realizarii acesteia.
Furnizori MAHON SRL de materii prime si
materiale
TMK-ARTROMSA Slatina
Schmolz-Bickn!ach
SR" B#c#$%ti
Bo&n$ Otl#$iS'cial SR"
S#$a Mica
4
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
9/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
*0 Controlul calitatii
La receptia ateriei prie se face un control diensional si cantitati%: precu si un control
calitati% al arfii. )n functie de data lansarii in fa*ricatiei produsului pentru care sBa apro%izionatateria pria aceasta se %a depozita pentru o perioada ai lun#a sau ai scurta in a#azie su*
fora de *ara: tea%a: aterial de*itat sau for'at . Daca pentru produsul care se %a realiza este
necesara de*itarea: in ura de*itarii aterialului se %a face un control diensional al acestuia /daca
intrBade%ar sBau respectat cotele inscrise in fisa de de*itare pentru produsul respecti%0. Controlul se
face si in cazul apro%izionarii precu si in cazul de*itarii de C8C care %a da druul la seifa*ricat
pentru productie.
c0 Pro#raarea si pre#atirea e+ecutiei
Pro#raatorii %or sta*ilii te"nolo#ia de e+ecutie a piesei respecti%e: ei %or sta*ili! sculele
necesare: re#iurile de asc"iere: nuarul de operatii necesare e+ecutarii piesei si se %or ocupa de
scrierea pro#raului/lor0 de realizare a piesei. Dupa ce sBa realizat pro#raul respecti% acesta este
transferat pe asina unealta si se %a rula pro#raul pentru a %erifica daca nu sBau facut #reseli sau
daca sBau eis anuiti pasi. Dupa ce sBa asi#urat ca asina ruleaza precu a fost #andit se %a
realiza pria piesa ostra care se %a controla de C8C iar daca aceasta %a corespunde se %a da
druul la productie pentru piesa respecti%a.
d0 Strun'ire
d10 Strun'ire pria parte
La aceasta operatie operatorul ia ateria pria for'ata si eli*erata de C8C si %a efectua o
strun'ire.
Operatorul care %a lucra pe asina respecti%a este raspunzator de calitatea produselor
realizate. )n realizarea acesteia i se pun la dispozitie aparatele de asurat controlate si %erificate de
C8C. Pe lan#a controlul efectuat de operator la asina unealta se %a efectua si un control
diensional: de fora de pozitie etc de C8C in la*orator. C8C se asi#ura in peranenta de
conforitatea produsului pe parcursul intre#ului proces de realizare.
d20 Strun'ire a doua parte
6
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
10/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
La fel ca si in cazul operatiei anterioare dupa ce sBa facut re#la'ul de pro#raator se %or
prelucra toate piesele confore rezultate la operatia Strun'ire ) parte. Operatorul si C8C asi#urand
conforitatea produsului cu cerintele clientului in cazul in care %or rezulta produse neconfore
acestea se %or *loca de catre C8C urand a se lua o decizie de catre responsa*ilul cu productia daca
acestea se %or ai reprelucra sau daca se %or arunca.
e0 rezare
)n cadrul acestei operatii pasii parcursi %or fi aseanatori ca si in cazul strun'irii. Se %a
concepe pro#raul de realizare a operatiei respecti%e dupa ce sBa sta*ilit sculele si re#iurile
potri%ite realizarii operatiei. Se ruleaza pro#raul in #ol pentru a %erifica daca e+ista coliziuni sau
alte pro*lee. Dupa ce pro#raatorul sBa asi#urat ca piesa respecti%a corespunde cerintelor inscrise
pe desen. Se %a controla de C8C iar in ura controlului efectuat de C8C daca piesa respecti%a
corespunde cerintelor %a da druul la productie. Pe parcurs piese se controleaza de operator precu
si de C8C.
f0 Operatia de calire
Aceasta operatie este e+ecutata de unul din furnizorii nostrii: unde piesele confore rezultate
in ura prielor 3 operatii sunt triise la trataent teric. )n ura trataentului teric: la intrarea
in or#anizatie a pieselor acestea se controleaza de C8C: iar pentru cerintele inscrise pe desen care nu
se pot %erifica intern acestea se %or controla periodic la un la*orator e+tern. Dupa ce sBa constat caprodusele sunt confore acestea %or fi din nou eli*erate de C8C spre productie.
#0 Strun'ire de finisare
)n aceasta faza se e+ecuta o noua operatie de strun'ire de finisare. Procesele se desfasoara la
fel ca si in cazurile precedente de strun'ire.
"0 A*alare
Dupa operatiile de strun'ire: frezare: calire si finisare piesele se %or triite la a*alare: unde
se %a aplica o arcare a acestor piese si se %or a*ala confor cu cerintele clientului. Si in acest
caz C8C se %a asi#ura de aplicarea codului corect precu si de odul corespunzator de a*alare al
pieselor confor cu cerintele clientului sau cu cerintele or#anizatiei.
)n cazul in care un produs indiferent in care din etapele descrise ai sus este neconfor
acesta se *loceaza pentru a nu a'un#e la operatiile uratoare. Astfel in ura ipleentarii unui
1;
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
11/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
siste de control al calitatii societatea a reusit sa reduca re*uturile din acti%itatea de productie la un
ni%el su* 1< din %oluul total al productiei.
3.1.4. Date privin! ec%ipa"entele0utilaele aflate in proprietatea societatii
Societatea a a%ut inca din 2;;( o politica de ac"izitii de ec"ipaente de ultia #eneratie
pentru a putea face fata cererilor %enite din partea unor copanii europene: precu @M7: E
Passau sau Sac"s si contractelor inc"eiate cu acestea.
Nr.
crt.c,ipamenteutila8 An 9abricatie
Valoare de piata
estimata (euro)
1 Strun# )ND-F 5@ 3; ali *ara 1663 22$.;;;
2 -MCO 3,; cu a#azie din *ara 166, 33,.;;;3 -MCO $2; cu a#azie din *ara 2;;( (,.;;; M>RA8-C M712; 58 cu ro*oti 166, 32;.;;;/ NAAM>RA 87 1646 1;2.$;; Centru de #aurit&frezat G-NSCH> 166, 124.;;;7 Strun# 7AS)NO 8H12 1663 124.;;; Strun# -MCO 3,; 1 1663 124.;;;4 Strun# -MCO 3,; 2 1663 124.;;;10 Strun# HAAS 2;;2 162.;;;11 Strun# 7AS)NO L5 1 166; 162.;;;12 Strun# 7AS)NO L5 2 1661 162.;;;
13 Strun# -MCO 3$; 1663 112.;;;1 Strun# -MCO -,( 2;; 23;.$;;1/ Masina de frezat C)NC)NA8) 2;;1 162.;;;1 Centru de prelucrare MA)NO A(( A 1663 $;;.;;;17 Centru de prelucrare MA)NO A(( @ 1664 $32.;;;1 Masina de de*itat @-HR)N5-R HP 22; 1663 4;.;;;14 Masina de de*itat @-HR)N5-R HP@ 2,3 166( 112.;;;20 Masina de slefuit O-N>5@A>-R 1663 2(,.;;;21 Strun# -)LD-M-)S8-R 164( 34.$;;
3.1.5. )"obile e'istente
Nr.
crt:enumire :estinatie Supra9ata
Proprietate
aloare )poteci
11
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
12/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
1 Hala industriala
I Corp
Adinistrati%
Productie de
coponente auto
1(6; p 2.1$6.$23:12
RON
3;.(;; RON
@irouri /PI-0 1, p
2 8eren B ,334 p 32.14 RON B
#"#A!2.141.,1;:12
RON3;.(;; RON
SC SC MAHON SRL isi desfasoara acti%itatea in Sura Mica: 'udetul Si*iu: a%and o
suprafata de ,334 p: din care suprafata construita 1.,, p. Pe aceasta suprafata Ma"on a
construit o "ala de productie in contructia careia a in%estit ,;;.;;; euro si are ca o*iecti% pentru
anul 2;;4 sa inceapa constructia celei deBa doua "ale destinate productie pe o suprafata de
apro+iati% 1,;; p. Pentru aceasta noua "ala profitul firei %a constitui principala sursa de
finantare: iar restul %a fi asi#urat din atra#erea unor surse sta*ile.
Actuala constructie cuprinde pe lan#a "ala destinata e+clusi% productiei si care se intinde pe
1,;; p: un centru C8C si corpul adinistrai% pe o suprafata de 1, p.
>tilitatile sunt asi#urate prin interediul furnizorilor pu*lici de utilitati si prin interediul
Parcului )ndustrial Sura Mica: unde isi desfasoara acti%itatea societatea Ma"on .
Astfel ener#ia electrica este furnizata de 5eneral Consult SRL cu un consu lunar de cca.
12.;;; 9J in %aloare de 1,.;;; RON: iar ser%iciile pri%ind apaBcanal sunt furnizate de SC ApaB
Canal SA: societatea a%and un consu de cca. ,( c in %aloarea de 6; RON: la ni%elul de productie
actual.
12
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
13/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
3.1.6. valuarea activitatii societatii co"erciale privin! "anae"entul riscului
8inand cont de faptul ca riscul este o asura a neconcordantelor dintre rezultatele posi*ile
ai ult sau ai putin fa%ora*ile si actiunile intreprinse: ana#eentul societatii onitorizeaza
aspectele le#ate de risc pentru a putea deara actiuni de atenuare sau eliinare a efectelor acestuia.
Riscul de pret
Prin ana#eentul riscului de pret societatea are politica prudenta in ceea ce pri%este
a'orarea preturilor prin sta*ilirea acestora astfel incat ni%elul lor sa asi#ure ec"ili*rul necesar intre
cerintele clientului de li%rare a produselor la preturi cat ai a%anta'oase /cat ai ici0 si dorinta
societatii de aBsi asi#ura profita*ilitatea produselor fa*ricate.
Pentru atenuarea efectelor ca urare a aparitie acestei cate#orii de risc conducerea societatii
a intreprins uratoarele actiuni!
B ale#erea celor ai eficiente %ariante de proiectare te"nolo#ica care sa asi#ure realizarea
produselor noi la un ni%el calitati% superior si cu un consu opti de ateriale si de anopera
B o*ilizarea furnizorilor de ateriale si coponente ca prin cresterea producti%itatii uncii
sa poata asi#ura entinerea sau reducerea pretului de li%rare al acestor coponente
Riscul de credit are un ipact a'or in acti%itatea firei in acesta perioada in care societatea
se afla intrBo perioada de dez%oltare prin dotarea cu ec"ipaente: utila'e si instalatii noi solicitate incadrul proiectelor dearate care ipun atra#erea de surse ipruutate /credite0.
Pentru inlaturarea riscului nera*ursarii la teren a creditelor si a do*anzilor sBau luat
uratoarele asuri!
B senarea unor contracte pentru furnizarea de coponente auto catre firele constructoare
de asini cu scadente pana in anul 2;12K
B proiectarea si prducerea unor produse noi cu %aloare adau#ata peste edie in scopul
consolidarii si cresterii pietei de desfacere.
Pentru reducerea efectelor ne#ati%e care ar putea fi cauzate de aparitia riscului de lic"iditate
si de cas"BfloJ societatea a luat asuri in scopul asi#urarii in od continuu si la tip a resurselor
financiare necesare %oluului productiei planificate. Astfel sBau intreprins uratoarele asuri!
sBau introdus in fa*ricatie doar produse care au a%ut asi#urata desfacerea prin coenzi si
contracte
13
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
14/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
reducerea stocurilor si cresterea %itezei de rotatie a i'loacelor ciculante
ne#ocierea celor ai a%anta'oase terene de plata catre furnizori si de incasare de la clienti.
)n conditiile unei piete e+terne de desfacere foarte iportanta: o cate#orie de riscuri e+tre
de iportanta pentru societate este riscul %alutar. Pentru atenuarea efectelor riscului %alutarsocietatea Matec a pus la punct o strate#ie astfel incat efectele de%alorizarii de%izelor sa fie inie.
3.2. )storia ntreprin!erii
Societatea a fost nfiintata n aprilie 2;;$. -%olutia societatii are un trend crescator de la
nfiintare pna n prezent i o data cu nc"eierea contractului cu R-NA>L8 Ronia societatea i
%a continua pro#raul in%estitional: deonstrat fiind de uratorii indicatori!
B RON B
IN:I+A#"& 200 2007(ianuarie ; iunie)
+i9ra de a9aceri 1.2;.,6 1.(33.(6,Acti-e totale 2.$3;.2,, 3.$$.4;+apitaluri proprii 1;4.2; 244.$6Pro9it brut 142.62 214.,61Pro9it net 1(3.($( 14;.22
Capitalurile proprii au nre#istrat o cretere senificati%a pe perioada anului 2;;: datorita
depairii ni%elului de utilizare a capacitatilor de productie peste pra#ul de renta*ilitate: ct i a
creterii productiei o*tinute.
Profitul firei %a constitui o sursa de finantare a constructiei celei deBa doua "ale de
productie care %a ncepe anul %iitor. Hala finalizata la sfritul anului 2;;, n localitatea ura Mica
'ud. Si*iu se intinde pe o suprafata de 1.,;; p a%and o %aloare de ,;;.;;; -uro fara 8A.
Principalele surse de %enituri sunt din %nzarea produselor catre firele constructoare de
autoturise cu care fira are contracte fere an#a'ate pna n anul 2;12.
1$
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
15/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
3.3. anae"entul ntreprin!erii
Mana#eentul societatii este asi#urat de catre o structura fle+i*ila prin care ana#erii
creeaza conditii pentru utilizarea eficienta a resurselor uane: ateriale i financiare. Mana#erii
sunt de aseena persoane cu e+perienta si foarte *ine pre#atit profesional: astfel ca atat actionarii:cat si an#a'atii sunt iplicati in *una desfasurare a firei si a pro*leelor le#ate de acti%itatea
copaniei.
Prezinta iportanta e%identierea aspectelor esentiale ale procesului decizional n ceea ce
pri%ete!
centralizarea&descentralizarea deciziilorK
antrenarea personalului n ela*orarea deciziilorK
transiterea operati%a a deciziilorK
accesul personalului la conducereK
calitatea deciziilorK
controlul deciziilorK
cultura ana#eriala.
Siste"ul *ranizatoric
)n cele ce ureaza prezenta structura or#anizatorica siplificata a societatii!
A!unarea enerala a Actionarilor
-ste or#anul de conducere al societatii care decide asupra acti%itatii acesteia si asi#ura
politica ei econoica si coerciala
Apro*a structura or#anizatorica a societatii coerciale si nuarul de posturi
Ale#e directorul #eneral si ad'unctii acestui: le sta*ileste reunerarea: ii descarca de
acti%itate si ii re%oca
Sta*ileste ni%elul de salarizare a personalului an#a'at in cadrul societatii: in functie de studii:
unca efecti%a prestata: cu respectaera liitei a+ie de salrizare pre%azuta de le#e.
Hotaraste cu pri%ire la contractarea de ipruutri *ancare si acordarea de #arantii
Hotaraste cu pri%ire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si filiale
Hotaraste cu pri%ire la coasarea: di%izarea: dizol%area sau lic"idarea societatii coerciale
1(
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
16/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
A!"inistratorul societatii
Coordoneaza intrea#a acti%itate adinistrati%a
-+aineaza si propune asuriel necesare pentru optiizarea c"eltuielilor: econoisirearesurselor si o*tinerea de noi surse financiare
Nueste personalul cu functii de conducere
)pleenteaza planul de afaceri al societatii
Sta*ileste o*iecti%ele specifice pentru fiecare departaent: super%izeaza si ofera suport
pentru ipleentarea planurilor: politicilor si procedurilor
Ne#ociaza si adinistreaza contractele cu partenerii societatii
Cerceteaza si dez%olta etode si proceduri noi de ana#eent: pentru eficientizareaacti%itatii
Reprezinta societatea in cadrul intalnirilor la ni%el inalt: cu autoritatile: #rupurile de afaceri si
potentiali parteneri
Se inforeaza peranent cu pri%ire la noile re#leentari ce pri%esc acti%itatea societatii si
face odificarile necesare
Super%izeaza pre#atirea si adinistrarea *u#etului: este responsa*il pentru eficientizarea
acti%itatii si crestera profitului
Coordoneaza acti%itatea zilnica a su*ordonatilor: identifica si solutioneaza pro*lee aparute
Participa la ni%el decizional in procesul de recutare: inte#rare: instruire si e%aluare a
perforantelor pentru personalul in su*ordine
Supra%e#"eaza entinerea in conditii optie a *unuriloe si utilitatilor copaniei
3.4. esursele u"ane i"plicate
Politica de resurse uane a SC Ma"on SRL are drept scop cresterea copetentei si
oti%area ec"ipelor sale: entinand n acelasi tip un dialo# social sustinut.
)n doeniul resurselor uane ana#eentul societatii indeplineste uratoarele sarcini!
Stiuleaza: oti%eaza si proo%eaza an#a'tii: pentru ca fira sa ai*a randaentul necesar
unei *une functionari
Planifica: or#anizeaza si super%izeaza acti%itatile de resurse uane
1,
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
17/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
Or#anizeaza si coordoneaza intre# procesul de recrutare si selectie pentru posturile %acante:
apro*ate de conducerea intreprinderii
>rareste si raspunde de acti%itatea de stiulare a personalului: prin preii si sanctionarea
persoanelor
Planifica si coordoneaza orientarea noilor an#a'ti pentru a facilita inte#rarea acestora inor#anizatie
Rezol%a cererile %enite din partea an#a'atilor si le trateaza nediscriinatoriu
e#"eaza la respectarea noreleor de te"nica securitatii uncii
Super%izeaza intretinerea *azei de date a an#a'atilor
Politica de remunerare a societatiia fost definita astfel incat sa ai*a n %ederea respectarea a
trei principii si sa perita fidelizarea copetentelor B c"eie. n priul rand: politica salariala sipropune sa fie atracti%a si eficienta. Pentru a atin#e acest scop: societatea a participat la ai ulte
anc"ete salariale: pentru a se pozitiona pe piata. n al doilea rand: societatea ncearca sa fie
copetiti%a: pentru a recopensa perforanta indi%iduala: dar si perforanta colecti%a. A fost
ipleentat: de aseenea: un ecanis anual de re%izuire a situatiei indi%iduale a fiecarui salariat:
n %ederea corelarii reuneratiei cu perforanta.
n acelasi tip: societatea ntretine un dialo# desc"is cu an#a'atii sai. Pentru a fa%oriza
dez%oltarea unei %erita*ile counitati: o atentie deose*ita este acordata *unatatirii cliatului
social al firei: prin interediul dialo#ului cu salariatii si cu partenerii sociali.
Cu cei peste $; de an#a'ati ai sai: societatea desfasoara o politica acti%a de recrutare: acolo
unde dez%oltarea acti%itatilor sale o necesita.
Acti-itatec,ipamente Numar de salariati
Administrator 1&esponsabil 'ana
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
18/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
'asina de debitat Be,rin
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
19/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
3.5. Sinteza situatiei financiare
SINTEZA BILANTULUI 2005 2006 2007*
ACTIVEActive circulante
Dis!ni"ilitati "anesti 3(129)00 109(309)00 113(884)00
Creante 60(668)00 433(175)00 561(424)00
St!curi 30(693)00 145(936)00 265(372)00Alte active circulante 0)00 0)00 0)00
T!tal active circulante #$%$#0&00 6''%$20&00 #$0%6'0&00
Active i(!"ili)ate
T!tal active i(!"ili)ate $7%5'&00 %'$6%55&00 2%50+%5$0&00
C,eltuieli in avans
C,eltuieli in avans 0&00 +%'#'&00 +%567&00
T-TAL ACTIVE 142.008,00 2.!8.4"!,00 !.44"."8",00
.ASIVEVENITU/I IN AVANS
Venituri in avans 0,00 0,00 0,00
Dat!rii curente 181(532)00 0)00 1(130(458)00
Dat!rii e ter(en (ai (are e un an 5(814)00 2(430(266)00 2(028(850)00
T-TAL DAT-/II 18".!4#,00 2.4!0.2##,00 !.1$.!08,00
CA.ITALU/I
Caital s!cial 1(000)00 1(000)00 1(000)00
/e)erve 0)00 107(207)00 107(207)00
.r!1it sau iererea -46(338)00 153(545)00 180(272)00
/earti)area r!1itului 0)00 153(545)00 0)00
T-TAL CA.ITALU/I %4.!!8,00 108.20",00 288.4"$,00
T-TAL .ASIV 142.008,00 2.!8.4"!,00 !.44"."8",00
SINTEZA C-NTUUI DE ./-IT SI.IE/DE/E
2005 2006 2007*
Ci1ra e a1aceri 199.210,00 1.270.769,00 1.532.576,00Alte venituri in e3l!atare 21(875)00 -21(875)00 1(020)00
Venituri in e3l!atare 221(085)00 1(248(894)00 1(533(596)00
C,eltuieli in e3l!atare 259(563)00 1(101(275)00 1(246(819)00
.r!1itul sau iererea in e3l!atare %!8.4"8,00 14".#1$,00 28#.""",00
Venituri 1inanciare 2(224)00 82(478)00 237)00C,eltuieli 1inanciare 3(385)00 47(305)00 72(268)00
.r!1itul sau iererea 1inanciara %1.1#1,00 !.1"!,00 %"2.0!1,00
.r!1itul sau iererea curenta %!$.#!$,00 182."$2,00 214."4#,00
Venituri e3tra!rinare 0)00 0)00 0)00C,eltuieli e3tra!rinare 0)00 0)00 0)00
/e)ultatul e3tra!rinar 0,00 0,00 0,00
Venituri t!tale 223(309)00 1(331(372)00 1(533(833)00C,eltuieli t!tale 262(948)00 1(148(580)00 1(319(087)00
.r!1itul sau iererea "ruta %!$.#!$,00 182."$2,00 214."4#,00
I(!)itul e r!1it 0)00 29(247)00 34(474)00Alte c,eltuieli cu i(!)itele 6(699)00 0)00 0)00
./-ITUL sau .IE/DE/EA NETA %4#.!!8,00 1!.4,00 180.2"2,00
16
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
20/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
Analiza situatiei econoicoBfinanciare are la *aza *ilanturile si conturile de profit si pierdere
aferente anilor 2;;( si 2;;,: precu si Situatiile financiare de la 3; iunie 2;; depuse la Directia
inantelor Pu*lice.Astfel: analiza situatiei econoicoBfinanciare a societatii %izeaza uratoarele
aspecte!
3.5.1. le"ente !e bilant
-leente de acti%e care reprezinta cel putin 1;< din %aloarea totala a acti%elor!
:enumire
indicator200/
Pond
(%)200
Pond
(%)2007
Pond
(%)
Acti-e
imobili*ate
$.(14 3$.6$ 1.4$,.1(( 2.4$ 2.(;3.($; 2.,1
Acti-e circulante
6$.$6; ,(.;, ,44.$2; 2.1, 6$;.,4; 2.24
#otal acti-e 1$2.;;4 B 2.(3$.(( B 3.$$.4; BLa data de 3;.;,.2;;
Aceasta situatie rele%a o crestere a acti%elor totale de la 4$.,1( la 3.$$.4; RON:
inre#istrata la data de 3;.;,.2;;. De aseenea: se poate constata o crestere a ponderii acti%elor
io*ilizate la 2:,2< in totalul acti%elor: pe fondul e+tinderii pro#raelor in%estitionale ale
societatii care au %izat construirea unei "ale la standarde europene: concoitent cu ac"izitionarea
unor ec"ipaente te"nolo#ice de %arf pentru a putea face fata cerintelor unor clienti de renue
ondial ca @M7: E Passau: 7a*co sau Sac"s.
0*
20*
40*
60*
80*
100*
2005 2006 2007+
&lemente de a'ti(e 'are reprezinta 'el putin 10)
din (aloarea totala a a'ti(elor
Acti, ci$c#lant
Acti, imo!ilizat
2;
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
21/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
-leente de acti%e io*ilizate care depasesc 1;< din %aloarea totala a acti%elor io*ilizate!
:enumire
indicator200/
Pond
(%)200
Pond
(%)2007
Pond
(%)
Acti-e imobili*ate
corporale$.(14 1;; 1.4$,.1(( 1;; 2.(;;.26 66.4
#otal Acti-e
imobili*ate$.(14 B 14$,.1(( B 2.(;3.($; B
La data de 3;.;,.2;;
Se o*ser%a o crestere a acti%elor io*ilizate cu 2.$4;.6(; RON pe seaa cresterii
io*ilizarilor corporale ca urare a ipleentarii a unor proiecte a'ore de in%estitii. )n cate#oria
acti%elor io*ilizate cea ai are pondere o detin io*ilizarile corporale cu 66.4
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
22/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
Cresterea acti%elor circulante este rezultatul cresterii %alorii creantelor: care siBau redus in
priele , luni ponderea in totalul acti%elor circulante cu 3.2$
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
23/54
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
24/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
-leente de structura a patrioniului!
:enumire indicator 200/ 200 2007
Acti-e totale 1$2.;;4 2.(34.$3 3.$$.4:atorii totale 14.3$, 2.$3;.2,, 3.1(6.3;4
+apitaluri proprii B$(.334 1;4.2; 244.$6La data de 3;.;,.2;;
)nfluenta poziti%a la ni%elul pasi%elor o e+ercita e%olutia capitalului propriu care a crescut
pana la 244.$6 RON: a'orand astfel rata sol%a*ilitatii patrioniale a societatii care a crescut
astfel de la $.2,< la inceputul anului la 4.3< dupa priul seestru al anului 2;;.
0
500(000
1(000(000
1(500(000
2(000(000
2(500(000
3(000(000
3(500(000
2005 2006 2007+
A'ti(e totale
0
1(000(000
2(000(000
3(000(000
4(000(000
2005 2006 2007+
&(olutia datoriilor la MAHON SRL
.ato$ii c t$!#i 'latit in t$mn / #n an
.ato$ii c t$!#i 'latit in t$mn mai ma$ / #n an
2$
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
25/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
3.5.2. $ontul !e profit si pier!ere
Pe perioada acti%itatii societatii SC MAHON SRL analiza principalilor indicatorilor de
perforanta financiara a societatii se prezinta astfel!
:enumire indicator200/ 200 2007
+i9ra de a9aceri 166.21; 1.2;.,6 1.(32.(,
Venituri din e=ploatare 221.;4( 1.2$4.46$ 1.(33.(6,
+,eltuieli cu personalul $;.61 1,(.232 2;;.431+,eltuieli de e=ploatare 2(6.(,3 1.1;1.2( 1.2$,.416&e*ultat din e=ploatare +3,.47, 147.61( 2,6.777
Venituri 9inanciare 2.22$ 42.$4 23
+,eltuieli 9inanciare 3.34( $.3;( 2.2,4
&e*ultatul 9inanciar +1.161 35.173 +72.31
Venituri totale 223.3;6 1.331.32 1.(33.433
+,eltuieli totale 2,2.6$4 1.1$4.(4; 1.316.;4Pro9itul net +46.33, 153.545 1,.272
Perioada ianuarieBiunie
Situatia %anzarilor nete!
:enumire indicator 200/ 200 2007
Van*ari nete 166.21; 1.2;.,6 1.(32.(, Perioada ianuarieBiunie
Cifra de afaceri a SC MAHON SRL inre#istrata la 3;.;,.2;; este de 1.(32.(, RON: in
crestere cu 61;.(31 RON fata de perioada siilara a anului precedent. Aceasta crestere este
deterinata: in principal de cresterea %eniturilor o*tinuta din productia %anduta cu 1$,.2$< fata de
priul sestru al anului 2;;,.
Cresterea c"eltuielilor din e+ploatare de la $,.(2 RON /in pria 'uatate a anului 2;;0
pana la 1.2$,.416 RON /in priele , luni ale anului 2;;0 este deterinata: in priul rand decresterea senificati%a a c"eltuielilor cu ateriile prie si cu ser%iciile prestate de terti si a
c"eltuielilor cu personalul.
Prin cresterea c"eltuielilor cu prestatiile tertilor Ma"on a urarit e+ternalizarea unor
ser%icii care nu fac o*iectul principal de acti%itate: contri*uind astfel i la dez%oltarea unor afaceri
pe orizontala.
2(
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
26/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
Astfel: profitul net al societatii a crescut la 14;.22 RON pe priele , luni ale anului 2;;:
reflectand o e%olutie fa%ora*ila a acti%itatii societatii Ma"on.
&(olutia 'i,rei de a,a'eri si a pro,itului
199(210
1(270(769
1(532(576
180(272153(545-46(338
-500(000
0
500(000
1(000(000
1(500(000
2(000(000
2005 2006 2007+
i$a / aac$i $oit#l nt
La ni%elul acti%itatii de finantare: societatea a inre#istrat un rit de crestere accelerat al
c"eltuielilor financiare in raport cu scaderea %eniturilor financiare: societatea inre#istrand astfel o
pierdere financiara in pria 'uatate a anului 2;;, de 2.;31 RON.
-leente de costuri si c"eltuieli cu o pondere de cel putin 1;< din %anzarile nete!
:enumire
indicator
200/ % 200 % 2007 %
+,eltuieli cu
materiile prime3.26 34 $($.646 3(.4; $(.3,1 31.;2
+,eltuieli cu
personalul$;.61 21.;6 1,(.232 13 2;;.431 13.1;
+,eltuieli pri-ind
prestatiile tertilor111.$4 (.$, 313.(4 2$.; 3;4.4(; 2;.1(
Van*ari nete 16$.;12 B 1.2;.,6 B 1.(32.(, B Perioada ianuarieBiunie
Din ta*elul de ai sus: se o*ser%a scaderea ponderii c"eltuielilor cu ateriile prie sic"eltuielile pri%ind prestatiile tertilor in %anzarile nete ale societatii cu $:4
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
27/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
Pe perioada priului seestru a acestui an nu sBau inre#istrat instrainari de acti%e sau
inc"iderea unor se#ente de acti%itate de natura sa afecteze senificati% rezultatele societatii si nici
nu se stieaza aparitia unor astfel de e%eniente pe teren ediu.
3.5.3. $as%+flo/Disponi*ilitatile *anesti ale societatii au inre#istrat la data de 3;.;,.2;; o crestere fata de
anul anterior cu $.(( RON in %aloare a*soluta: adica cu $:14
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
28/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
4. Prezentarea proiectului
4.1. Descrierea i evi!entierea punctelor tari ale ntreprin!erii i ale pro!uselor i serviciilor
oferite
Acorduri de parteneriat pe teren lun# inc"eiate cu ari producatori auto din -uropa
Calificare corespunzatoare a personaluluiK
Calitatea produselor este foarte *una
Pretul produselor este copetiti% /fiind destul de scazut0
Lucreaza direct cu clientii e+terni: fara interediari /pretul putand raane in liite
rezona*ile si a%and posi*ilitatea cule#erii unor inforatii direct de la sursa0
Detinerea unei copetente distincti%e in raport cu concurentiiK Apreciere fa%ora*ila din partea clientilorK
Strate#ii *ine fundaentateK
Posi*ilitatea realizarii de econoii de scaraK
Produse ino%ati%e care ofera firei un a%anta' copetiti%K
Realizarea de produseBcoponente auto cu cautare pe piata
Costuri reduseK
Capanii de pu*licitate eficiente si de calitateK Capacitatea de a crea noi produse si te"nolo#iiK
arietate are de odele si fle+i*ilitate in adaptarea la cerintele pietei
Lucreaza dupa odelele proprii: dar si dupa cele ale clientului
-+perienta de e+port: a%and de'a clienti pe pietele e+terne
Calitatea ana#eentuluiK
-+perinta in doeniuK
8e"nolo#ii superioareK
iteza de reactie decizonala la sc"i*arile din ediuK
Cultura de fira adec%ata strate#iei.
24
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
29/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
4.2. 8iitoare noi pro!use0servicii planificate
Proiectul de in%estitii %izat de societatea SC MAHON SRL face parte din pro#raul dedez%oltare al societatii pe teren ediu: a%and ca scop i*unatatirea procesului de productie prin
odernizarea si rete"nolo#izarea procesului de productie care %a conduce la e+tinderea productiei
prin ac"izitionarea de ec"ipaente necesare pentru producerea capacelor de capat E necesare
pentru sisteul 7elle D=naic Dri%e.
Astfel: prin acest proiect de in%estii %or fi ac"izionate ec"ipaentele necesare procesului de
productie pentru capacele care se fi+eaza la capetele sisteelor 7elle D=naic Dri%e.
D=naic Dri%e este un siste de sta*ilizare *azat pe controlul acti% al sasiului si este utilizat
de @M7 pentru intrea#a #aa de autoturise si de Porsc"e pe odelul Ca=enne. Acest siste a
fost conceput in cadrul unui parteneriat intre MAHON si A5 din 5erania.
Sisteul D=naic Dri%e utilizeaza o te"nolo#ie foarte a%ansata a%and ca rol sta*ilizarea
asinii in cur*e: ceea ce a dus la cresterea si#urantei pasa#erilor.
Dupa conceperea acestuia SC MAHON SRL a o*tinut statutul de furnizor e+clusi% al
coponentelor necesare construirii sisteului. )n aceste conditii in%estitia reprezinta o prioritatepentru societatea Ma"on pentru a putea face fata cererilor %enite de la @M7 si de la Porsc"e. Prin
acest proiect: %or fi ac"izitionate $ ec"ipaente necesare pentru cresterea producti%itatii pana la
ni%elul cerut de @M7: dar si pentru cresterea calitatii produselor care %or rezulta in ura procesului
de productie.
)n%estitiile propuse prin proiect i*unatatesc procesul te"nolo#ic actual prin cresterea
productiei: iar din punct de %edere calitati% prin o*tinerea unei calitati superioare a pieselor printrBun
ai *un control de la*orator al paraetrilor te"nici si prin controlul iediat al proceselor.
Conducerea SC MAHON SRL SRLa sta*ilit ca prioritate realizarea unui proiect de in%estitii
prin care %a fi ac"izitionata o linie te"nolo#ica pentru productia de capace E pentru sisteul 7elle
D=naic Dri%eK
Principalele a%anta'e ale noilor produse
26
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
30/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
Noile produse prezinta o serie de a%anta'e care au a'utat societatea SC MAHON SRL sa
o*tina e+clusi%itatea in furnizare. Principalele a%anta'e sunt!
teren de prelucrare redus
costuri ai reduse decat ceilalti posi*ili producatori
un ni%el calitati% inalt: ca urare a iplenetarii )SO&8S 1,6$, in ceea ce pri%esteana#eentul calitatii in industria auto.
o structura fle+i*ila a procesuluui de productie: ceea ce asi#ura o adaptare usoara la cerintele
clientilor
utilizeaza o te"nolo#ie de ultia #eneratie
necesita un te"nolo#ie de productie pe care doar SC MAHON SRL poate sa o ipleenteze
ca urare a folosirii unor odificari in procesul te"nolo#ic pe care Ma"on leBa conceput
4.3. c%ipa"ente necesare
Aceasta linie te"nolo#ica este copusa din uratoarele , ec"ipaente considerate a fi %arful
de #aa in doeniul ec"ipaentelor necesare industriei coponentelor auto.
Strun# CNC de inalta precizie cu AN>C 14iB8@ electronic
Strun# CNC de inalta precizie cu AN>C 14iB8@ electronic
Strun# cu coanda nuerica cu transportator de span: 9it instalare si pac"et de scule
asc"ietoare
>ni%ersal de presare cu ser%ootor cu %iteza de 1(;&s si forta 1;.;;;N
Centru de prelucrare orizontal ) cu AN>C 1,iBM@ electronic
Centru de prelucrare orizontal )) cu AN>C 1,iBM@ electronic
4.4. Strateia !e contractare
Le#islatia aplica*ila este cea *azata pe *r!onanta !e &renta 34026pri%ind atri*uirea
contractelor de ac"izitie pu*lica: a contractelor de concesiune de lucrari pu*lice si a contractelor de
concesiune de ser%icii cu odificarile si copletarile in %i#oare.
Cate%a repere pri%ind strate#ii posi*ile de ac"izitie sunt entionate ai 'os: urand ca
ana#eentul societatii sa sta*ileasca perioadele preer#atoare initierii procedurii de atri*uire in
functie de cople+itatea contractului si&sau de cerintele specifice: astfel incat operatorii econoici
interesati sa *eneficieze de un inter%al de tip adec%at pentru ela*orarea ofertelor si pentru
pre#atirea docuentelor de calificare care sunt solicitate prin caietele de sarcini.
3;
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
31/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
Procedurile de atri*uire a contractelor de ac"izitie pu*lica sunt in principal uratoarele!
Licitatia desc"isa: respecti% procedura la care orice operator econoic interesat are dreptul
de a depune ofertaK
Licitatia restransa: respecti% procedura la care orice operator econoic are dreptul de aBsi
depune candidatura: urand ca nuai candidatii selectati sa ai*a dreptul de a depune ofertaK Dialo#ul copetiti%: respecti% procedura la care orice operator econoic are dreptul de aB
sidepune candidatura i prin care autoritatea contractanta conduce un dialo# cu candidatii
adisi: n scopul identificarii uneia sau ai ultor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale:
urand ca: pe *aza solutiei&solutiilor: candidatii selectati sa ela*oreze oferta finalaK
Ne#ocierea: respecti% procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu
candidatii selectati i ne#ociaza clauzele contractuale: inclusi% pretul: cu unul sau ai
ultidintre acestia. Ne#ocierea poate fi cu pu*licarea preala*ila a unui anunt de participare
sau fara pu*licarea preala*ila a unui anunt de participareK
Cererea de oferte: respecti% procedura siplificata prin care autoritatea contractanta solicita
oferte de la ai ulti operatori econoici.
Confor pre%ederilor art. nr. (( /10 din O>5 nr. 3$&2;;,: Anuntul de participare se pu*lica in
S-AP /Sisteul -lectronic al Ac"izitiilor Pu*lice0 si in Monitorul Oficial al Roaniei: partea a )B
a Q Ac"izitii pu*lice si: dupa caz: in Gurnalul Oficial al >niunii -uropene. )ntrea#a docuentatie
%a fi pu*licata la o adresa de internet cu acces nerestrictionat. De aseenea: in anunt se %a precizaodalitatea de o*tinere a docuentatiei.
Autoritatea contractanta are o*li#atia de a desc"ide ofertele la locul si data sta*ilita in anunt. Orice
ofertant are posi*ilitatea de a participa la desc"iderea ofertelor. Sedinta de desc"idere se %a inc"eia
cu un proces %er*al care %a fi senat de toti e*rii coisiei si %a fi triis fiecarui ofertant in
parte. Participarea ofertantilor la procedurile de licitatie se %a face pe loturi sau indi%idual: dupa cu
este cazul.
Se %a or#aniza o licitatie pentru intrea#a linie te"nolo#ica fiecare participant a%and
posi*ilitatea sa participe pentru toata linia te"nol#ica: dar nu partial pentru ec"ipaentele care
copun linia.
)n cadrul prezentului proiect: se %or ec"ipaente si aparatura de CD: ser%icii de consultanta in
%ederea ela*orarii proiectului: ser%icii de consultanta pri%ind pre#atirea docuentatiei de
contractare a ec"ipaentelor si aparaturii: precu si pentru or#anizarea licitatiilor pu*lice: ser%icii
de pu*licitate si ser%icii financiare de audit.
31
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
32/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
Principalele coponente de ac"izitii pu*lice pre%azute in cadrul proiectului precu si
*u#etul estiati% sunt prezentate ai 'os!
Nr.
crt. +omponenta
#ip
ac,i*itie
Valoare estimati-a #ip procedura
con9orm "G3200
9ei uro
1Ac%izitionarea ec%ipa"entelor
si aparaturii:unuri 7.463.233-
2.17.(-
9icitatie !esc%isa
2Servicii !e consultanta in
ve!erea elaborarii proiectuluiServicii 21.- 5.675-67 )ncre!intare !irecta
3Servicii pentru oranizarea
licitatiilor !e ac%izitie publicaServicii 5.6- 1.513-51
)ncre!intare !irecta0
$erere !e oferte
Servicii !e au!it Servicii 15.- 4.54-5)ncre!intare !irecta0
$erere !e oferte
4.5. Situatia e'istenta a utilitatilor si analiza acestora
-ner#ie electrica! Confor contract de furnizare a ener#iei electrice pe perioada nedeterinata nr.
inc"eiat cu 5-N-RAL CONS>L8 5R>P SRL: cantitatea de ener#ie electrica edie contactata din
S-N: in edie lunara este de ,;.;;; 7H cu o putere edie contractata in zilele lucratoare de 1;;
97 si o putere a+ia contractata de (;; 7H.
5aze naturale! Confor contract nr. 161@&2;; de furnizare in re#i re#leentat a #azelor
naturale.
Apa Canal! Confor Contractului de alientare cu apa si de canalizare cu Societatea Coerciala
APABCANAL S.A. Si*iu pentru asi#urarea ser%iciilor pu*lice de apa si canalizare in conforitate
cu pre%ederile le#ale in %i#oare
8oate utilitatile necesare sunt in paraetri necesari.
4.6. o!ificari necesare la ec%ipa"ente si la cla!irile e'istente
32
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
33/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
Adaptarile ce se %or realiza in ura ipleentarii proiectului de in%estitii nu ipun
odificari structurale sau te"nolo#ice care sa necesite reducerea sau intreruperea flu+ului de
productie. -leentele financiare sau paraetrii te"nici ai proiectului de in%estitii prezentat: nu
prezinta odificari.
4.7. o!ificari necesare in structura si nu"arul personalului
Prin ipleentarea proiectului de in%estitii se ipune arirea sc"eei de personal cu 2(
an#a'ati /o crestere cu ;< a personalului0 in pria faza si anue!
B 6 operatori pe strun#uri CNC
B 3 opertori pentru presa
B , operatori pe centrele de prelucrare
B 3 operatori a*alare
B 3 pro#raatori CNC
B 1 responsa*il de proces
Selectia si an#a'area acestui personal se %a realiza din randul tinerilor a*sol%enti si a
persoanelor disponi*ilizate sau fara loc de unca de pe raza localitatii Sura Mica.
)ntre#ul personal nou an#a'at %a ura o etapa de pre#atire la locul de unca cu durata de
apro+iati% 3; de zile: dupa etapa de ac"izitie si ontare a noilor ec"ipaente si aparate.
33
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
34/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
4.,. raficul !e i"ple"entare a proiectului !e investitii
Durata de ipleentare preconizata a proiectului este de 11 luni: astfel!
Or#anizarea procedurilor de ac"izitii pu*lice confor O5 3$&2;;$ Q luna 1 pana la luna 3 Q
acti%itatea presupune ntocirea docuentatiilor pe *aza carora se %or ale#e furnizorii /proiectte"nic: pre#atirea docuentatiei pentru ac"izitie: procedura de ac"izitie0. Perioada de 3 luni este
considerata a fi o perioada suficienta de tip pentru or#anizarea in *une conditii a procedurilor de
ac"izitie pri%ind intocierea docuentatiei necesare licitatiilor: si sBa dorit de aseenea sa se
pre%ina pe ct posi*il e%entualele repetari ale licitatiilor.
Pre#atirea spatiilor aferente pentru ipleentarea proiectului Q luna 2 si luna 3 Q acti%itatea
presupune pre#atirea spatiilor si asi#urarea conditiilor pentru instalarea si ontarea ec"ipaentelor
care ureaza sa fie ac"izitionate.
Ac"izitionarea ec"ipaentelor /plata0 si transportul utila'elor si a aparaturii Q luna $ pana la
luna 6 B presupune ac"izitia si transportul ec"ipaentelor aferente proiectului. A%nd n %edere
politica producatorilor de pe plan european de a furniza ec"ipaente ntrBo perioada de , luni de la
senarea contractelor: sBa luat n calcul o perioada de tip considerata suficienta i sBa dorit sa
cuprinda ntocirea contractelor de ac"izitiei si de transpor: iar priirea de la furnizori de
ec"ipaente i instalatii sa ai*a loc la terenul propus. Perioada de , luni a fost considerata ca fiind
o perioada suficient de are pentru realizarea acti%itatii n conditii optie i cu rezultate scontate.
Montarea si punerea in functiune partiala a liniei te"nolo#ice Q luna 1; Q acti%itateapresupune onta'ul si realizarea pro*elor te"nolo#ice pentru instalarea liniei te"nolo#ice.
Selectarea: instruirea si repartizarea personalui an#a'at Q luna 4 pna n luna 1; Q aceasta
este o acti%itate foarte cople+a care necesita o perioada de tip de 3 luni: datorita att a or#anizarii
procedurilor de recrutare ct i perioadei de instruire: selectare si repartizare a personalului. Perioada
de tip este totui considerata optia pentru a o*tine rezultatele dorite.
Punerea in functiune a ec"ipaentelor si a aparaturii si finalizarea proiectului Q luna 11 Q
acti%itatea consta in finalizarea procesului de ipleentare al proiectului si inceperea procesului de
productie efecti%.
Mana#eentul proiectului Q luna 1 pna n luna 11 B Q aceasta etapa este peranenta: ec"ipa
de proiect super%iznd i lucrnd pentru *una desfaurare a celorlalte acti%itati pe toata perioada de
desfaurare a proiectului.
3$
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
35/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
;r.
crt.Activitate prevazuta
Planificarea i"ple"entarii activitatiiLuna
1
Luna
2
Luna
3
Luna
$
Luna
(
Luna
,
Luna
Luna
4
Luna
6
Luna
1;
Luna
11
1
Or#anizarea licitatiilor pentru
ac"izitii confor O5
3$&2;;,
2
Pre#atirea spatiilor aferente
pentru ipleentarea
proiectelor
3
Ac"izitionarea
ec"ipaentelor /plata0 si
transportul utila'elor si a
aparaturii
$
Montarea si punerea in
functiune partiala a liniei
te"nolo#ice
(
Selectarea: instruirea si
repartizarea personaluian#a'at
,
Punerea in functiune a
ec"ipaentelor si a aparaturii
si finalizarea proiectului
Mana#eentul proiectului de
in%estitii
4.(. iscuri asu"ate aferente proiectului !e investitii
)n cadrul proiectului au fost identificate uratoarele cate#orii de riscuri si asuri de reducerea acestora!
). iscuri proce!urale
1. Descriere: Riscurile procedurale sunt le#ate in special de intarzierea senarii
contractelor de ac"izitii pu*lice. Aceasta intarziere a senarii contractelor pu*lice se
poate datora uratoarelor cauze!
o nerespectarea calendarului pentru ela*orarea dosarelor de licitatieK
o
lipsa ofertantilor pentru procedurile licitatiile pu*liceKo lipsa de conforitate a tuturor ofertelor priite in coparatie cu cerintele dosarelor
de licitatieK
o prelun#irea ne'ustificata a perioadei de e%aluareK
o contestarea rezultatelor procesului de e%aluare de catre unul ori ai ulti participanti
la procedura de ac"izitii pu*lice.
3(
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
36/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
2. Consecinte: )posi*ilitatea respectarii duratei si planului de lucru al proiectului: ceea ce
presupune alocari *u#etare suplientare din partea societatii SC MAHON SRL
SRLpentru finalizarea proiectului.
3. Masuri: )pactul riscurilor procedurale poate fi re!usprintrBun ana#eent adec%at al
ac"izitiilor pu*lice. >n rol insenat in diinuarea riscurilor procedurale re%ineresponsa*ilului cu ac"izitiile pu*lice si coordonatorului de proiect. )n acest sens: inca din
etapa ela*orarii prezentei docuentatii au fost studiate ofertele diferitilor
producatori&distri*uitori de ec"ipaente de cercetareBdez%oltare: ceea ce a condus la
o*tinerea unor specificatii te"nice care asi#ura respectarea principiului li*erei concurente
si perit o lar#a participare la procedurile de licitatie. De aseenea: ec"ipa de proiect %a
urari constant acti%itatea desfasurata de consultantul contractat pentru ela*orarea
docuentatiilor de licitatie pentru a se e%ita nerespectarea calendarului sta*ilit. )n
%ederea asi#urarii unei perioade rezona*ile de e%aluare: *eneficiarul %a aloca in
coitetele de e%aluare personal care detine e+pertiza te"nica: dar si cunostinte solide in
ceea ce pri%este procedurile de desfasurare a licitatiilor pu*lice. Riscurile procedurale
le#ate de contestarea rezultatelor procesului de e%aluare %or putea fi diinuate prin
intocirea dosarelor de licitatii si prin desfasurarea procedurilor de e%aluare si atri*uire
in conforitate cu principiile enuntate in le#islatia pri%ind ac"izitiile pu*lice
/nediscriinarea: trataentul e#al: transparenta0. )n cazul aparitiei unor riscuri
procedurale le#ate de contestarea rezultatului e%aluarii: acestea tre*uie acceptate: fiindurate toate procedurile specifice in %ederea solutionarii lor in teren cat ai scurt.
)). iscuri leislative
1. Descriere: Riscurile le#ate de cadrul le#al se concretizeaza in sc"i*ari le#islati%e ale
actelor norati%e rele%ante pentru proiect /acte norati%e ce re#leenteaza ac"izitiile
pu*lice: acti%itatile de productie: acti%itatea de ecanica #enerala in doeniul
autooti%0.
2. Consecinte: Cresterea senificati%a a costurilor operationale ale Matec CNC 8ec"ni9:
necesitatea efectuarii unor c"eltuieli de capital pentru a putea raspunde acestor sc"i*ari
si e%entuale intarzieri ale proiectului
3. Masuri: Riscurile le#islati%e nu pot fi e%itate: insa ec"ipa de proiect %a putea reduce
ipactul sc"i*arilor le#islati%e prin onitorizarea le#islatiei in doeniile aferente
proiectului si prin reanalizarea periodica a situatiei le#islati%e pe intrea#a durata a
ipleentarii proiectului /saptaanal0.
3,
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
37/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
))).iscuri institutionale
1. Descriere: Riscurile institutionale sunt le#ate de reticentele pe care unele su*di%iziuni sau
persoane din interiorul institutiei leBar putea a%ea in ceea ce pri%este realizarea
proiectului. De aseenea: e%entualele sc"i*ari la ni%elul conducerii institutiei ar putea
conduce la odificari ale prioritatilor in ceea ce pri%este acti%itatile de cercetaredesfasurate in cadrul institutiei.
2. Consecinte: )ntarzieri in derularea etapelor proiectului: ceea ce deterina efectuarea unor
c"eltuieli aditionale si c"iar neincadrarea acestora in cate#oria c"eltuielilor eli#i*ile.
3. Masuri: Riscurile institutionale pot fi reduse prin cresterea #radului de constientizare in
randul personalului uni%ersitatii cu pri%ire la *eneficiile pe care ipleentarea
proiectului le %a #enera pentru intrea#a institutie.
)8. iscuri te%nice
1. Descriere: Riscurile te"nice pot fi cauzate fie de defectiuni repetate ale ec"ipaentelor:
aparaturii si instruentelor de cercetare ac"izitionate: fie de aparitia tipurie a uzurii
orale a acestora.
2. Consecinte: Cresterea c"eltuielior cu intretinerea si reparatiile peste cele preconizate
initial si cresterea c"eltuielior cu rete"nolo#izarea.
3. Masuri: Riscurile te"nice pot fi reduse prin inc"eierea unor contracte de ser%ice pe
teren indelun#at si prin ela*orarea unor specificatii te"nice care sa perita
ac"izitionarea unor ec"ipaente de ultia #eneratie: a caror uzura orala sa fie ailenta.
8. iscuri financiare
1. Descriere: )n cate#oria riscurilor financiare pot fi incluse!
o depasirea pra#ului de c"eltuieli pre%azut /efectuarea unor c"eltuieli aditionale:
o*li#atorii pentru asi#urarea unei ipleentari optie a proiectului: dar care nu se
incadreaza in %aloarea totala a c"eltuielilor eli#i*ile si care nu %or putea fi
ra*ursate&decontate0K
o cresterea c"eltuielilor de realizare a in%estitieiK
o cresterea c"eltuielilor cu ac"izitionarea ec"ipaentelor /urare a cresterii preturilor
internationale ale ec"ipaentelor0K
2. Consecinte: Neincadrarea in *u#etul proiectului si cresterea senificati%a a alocarilor
*u#etare din partea *eneficiarului.
3
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
38/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
3. Masuri: Riscurile financiare pot fi reduse printrBun control financiar periodic al
docuentelor financiare si conta*ile. )n acest sens: un rol insenat in diinuarea
riscurilor financiare re%ine responsa*ilului financiar si coordonatorului de proiect. De
aseenea: pentru a e%ita neincadrarea in *u#etul proiectului si cresterea c"eltuielilor
efectuate de *eneficiar: se %a recur#e la studierea alternati%elor de finantare pentrue%itarea crearii unui ipas financiar si a unei intreruperi in realizarea in%estititei. )n plus:
pentru a contracara cresterea preturilor la ec"ipaentele de cercetare: estiarea de pret
pentru fiecare ec"ipaent sBa facut tinand cont de preturile practicate in prezent pe piata:
corectate cu o ar'a: in functie de dinaica asteptata a preturilor.
5. Pro!uctia preconizata
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
39/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
lanse 122.(43
#erminal 9urtun 122.(32
Altele 22.3$$
#"#A! 1.((.313
8inand cont de faptul ca societatea are e+clusi%itate si a senat un contract fer pana in anul
2;12 in ceea ce pri%este furnizarea acestor coponente auto catre @M7 pentru intrea#a productie:
pute spune ca %ol
5.1. $osturi anuale !e operare
$%eltuieli anuale! 4.211.62:4( RON
)n ta*elul de ai 'os sunt detaliate c"eltuielile directe si indirecte anuale ale acti%itatii ce se
%a desfasura dupa ipleentarea proiectului la capacitate a+ia.
Se o*ser%a ca ponderea cea ai are in totalul costurilor este %a fi reprezentata de
c"eltuielile directe ale procesului de productie cu peste 3:3,2< fata de (4:64
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
40/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
+-eltuieli anuale ale pro'esului de produ'tie
Mat$ii '$im Mat$ial con%#ma!il Mano'$a /i$cta n$&i) alt #ti litati
Alt c hlt#il i /i$ct hlt#il i / amo$tiza$ #tila o$ta / m#nca in/i$c ta hlt#il i / int$tin$ % i $'a$atii
h lt #i l i c # $ / , nt % i c hi $i i h lt# i li c # '$i m l / a %i $a $ h l t# i li / t$a n% 'o $t A lt c h lt# i li / 'l oa ta $
hlt#ili inancia$
Noua linie te"nolo#ica ce ureaza a fi ac"izitionata in cadrul proiectului %izeaza
ac"izitionarea a , utila'e care %or a%ea o capacitate de productie de 1(;.;;; *uc&an: adica 2( *uc&ora
la capacitate a+ia. Pentru producerea capacelor societatea %a ai recruta inca 2( de persoane
ditre care 2$ %a fi personal direct de productie.
$;
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
41/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
6. Analiza pietei
6.1. $lientii e'istenti i potentiali
Clienti actualiActi%itatea firei presupune e+ecutia de produse din otel special pentru industria de
autoo*ile. Dintre acestea ainti ai*e /E Passau0: inele: capace de aluiniu /7a*co: industria
autocaione0: 7elle D=naic Dri%e: *olturi: a+e: terinale furtun /@M70: flane de diferite tipuri
si odele /Sac"s0: coponente pentru sistee de franare: "idraulice: sistee de filtre.
Nr.
crt.Van*ari pe clienti Grupe de produse
#otal 2007
RON - !
Situatia acroeconoica a Roniei n pria 'uatate a anului 2;;
Dupa perforanta nre#istrata n anul 2;;, aterializata ntrBo cretere econoica puternica:
respecti% :
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
45/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
Dupa recordurile nre#istrate n 2;;( i 2;;,: investitiile au continuat sa creasca cu
rit"uri ri!icate: care au sporit su*stantial contri*utia acestora la creterea reala a produsului intern
*rut. @or"area bruta !e capital fi' sBa a'orat cu 14:,< /13:3< n seestrul ) 2;;,0: contri*utia
la creterea econoica fiind de 3: procente /2:, procente n seestrul ) 2;;,0. )n%estitiile au fost
orientate: n principal: spre lucrarile de constructii noi care au reprezentat (;:3< din %oluul dein%estitii realizate.
n pria parte a anului rata analizata a inflatiei a continuat trendul descendent: a'un#nd n
luna iunie 2;; la un ni%el de 3:4
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
46/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
%izi*il la ni%elul ediei anuale: care reprezinta de altfel i unul din criteriile iportante de
con%er#enta noinala. La sfritul anului: ni%elul inflatiei se estieaza sa a'un#a la $:(
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
47/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
Pe total econoie: ctiul salarial "e!iu brut pro#nozat pentru anul 2;;4 %a atin#e
ni%elul de 1.((; lei: ai are cu 12:3< fata de anul 2;;: iar cti#ul salarial ediu net %a atin#e
ni%elul de 1.1,; lei: cu 13:1< ai are dect cel realizat n anul anterior.
Corespunzator creterii cti#ului salarial ediu net: ca urare a reducerii contri*utiilor sociale:
precu i a ni%elului ratei inflatiei: ctiul salarial real %a crete n anul 2;;4 cu 4:(
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
48/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
7.3. Analiza SB*T
Puncte tari ale 9irmei
Acorduri de parteneriat pe teren lun# inc"eiate cu ari producatori auto din -uropa Calificare corespunzatoare a personaluluiK
Calitatea produselor este foarte *una
Pretul produselor este copetiti% /fiind destul de scazut0
Lucreaza direct cu clientii e+terni: fara interediari /pretul putand raane in liite
rezona*ile si a%and posi*ilitatea cule#erii unor inforatii direct de la sursa0
Detinerea unei copetente distincti%e in raport cu concurentiiK
Apreciere fa%ora*ila din partea clientilorK Strate#ii *ine fundaentateK
Posi*ilitatea realizarii de econoii de scaraK
Produse ino%ati%e care ofera firei un a%anta' copetiti%K
Realizarea de produseBcoponente auto cu cautare pe piata
Costuri reduseK
Capanii de pu*licitate eficiente si de calitateK
Capacitatea de a crea noi produse si te"nolo#iiK
arietate are de odele si fle+i*ilitate in adaptarea la cerintele pietei
Lucreaza dupa odelele proprii: dar si dupa cele ale clientului
-+perienta de e+port: a%and de'a clienti pe pietele e+terne
Calitatea ana#eentuluiK
-+perinta in doeniuK
8e"nolo#ii superioareK
iteza de reactie decizonala la sc"i*arile din ediuK
Cultura de fira adec%ata strate#iei.
Puncte slabe ale 9irmei
capacitatea de productie nu este e+ploatata la intrea#a capacitate:
$4
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
49/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
nu este a#reentata cu certificat )SO&8S 1,6$6: siste a#reat in >-
societatea nu dispune inca de o linie te"nolo#ica oderna care sa poata sa faca fata cererii
pentru capace E
"portunitati
orarea de noi piete sau se#ente de piataK
Posi*ilitati de lar#ire a #aei de produse pentru a satisface ne%oile in crestere ale clientilorK
Posi*ilitati de di%ersificare prin realizarea unor produse copleentareK
Posi*ilitati de inte#rare pe %erticala: de inc"eiere a unor aliante strate#ice: a unor acorduri
a%anta'oaseK
Depasirea *arierelor in calea patrunderii pe piete e+terne atracti%eK Manifestarea unor tendinte de sta#nare sau re#res la firele concurenteK
Dez%oltarea rapida a pietei.
-+istenta unei cereri foarte ari pe piata e+terna pentru coponente auto
a*ricarea lor in tarile dez%oltate la un pret foarte ridicat
Amenintari (temeri)
Modificari le#islati%e in Roania sau in tarile %izate /cu efect direct asupra e+portului:
respecti% iportului de produse de sticla0
Scupirea ateriilor prie si aterialelor utilizate in procesul de productie
Cresterea #radului de ipozitare /cu influente asupra cresterii pretului0
Patrunderea in forta pe piata ondiala a producatorilor c"inezi: cu produse cu preturi foarte
scazute
Modificari nefa%ora*ile ale cursului de sc"i* %alutar: Putere tranzactionala in crestere a clientilor si furnizorilorK
Modificari deo#rafice nefa%ora*ile
Optiunile strate#ice puncte forte+oportunitati reprezinta deciziile pri%ind folosirea atuurilor
or#anizatiei pentru e+ploatarea oportunitatilor din ediul e+tern: care se considera ca se %or
$6
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
50/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
anifesta in perioada uratoare B costul scazut al fortei de unca si ni%elul ridicat de calificare al
acesteia: ca puncte forte ale firei: co*inate cu oportunitatea cresterii cererii de produse&ser%icii
de calitate pe piata: %a conduce la adoptarea deciziei de lansare a unor noi produse&ser%icii: ca
optiune strate#ica pentru realizarea o*iecti%ului de crestere a profitului.
Optiune strate#ice puncte forte+pericole constau in decizii prin care se urareste folosireade catre societate a punctelor ei forte pentru e%itarea unor pericole ce se %or anifesta in ediul
e+tern: in perioada uratoare. )n acest sens societata %a lua decizia de a inc"eia contracte cu
perioade lun#i de %ala*ilitate: deci optiunea de aBsi consolida relatiile coerciale cu clientii si
furnizorii.
Optiunile strate#ice puncte slabe+oportunitati uraresc eliinarea punctelor sla*e ale
societatii: cu scopul folosirii unor oportunitati din ediul e+tern. Astfel: societatea %a opta pentru
ac"izitionarea unor te"nolo#ii perforante care sa poata sa faca fata cererii de coponente auto
e+istente pe piata.
Optiunile strate#ice puncte slabe+pericole constau: in deciziile strate#ice prin care se
urareste e%itarea pericolelor din ediul e+tern: prin eliinarea sau: pe cat posi*il: restran#erea
punctelor sla*e din acti%itatea societatii. Astfel: reducerea costurilor de adinistrare: ca punct sla*
din acti%itatea or#anizatiei din cauza ni%elului ridicat al acestora: %a e%ita diinuarea cererii: ca
urare a unor posi*ile recesiunii ale industriei auto la ni%el national si itnernational.
7.4. *biectivele si strateiile !e "ar#etin
O*iecti%ele de ar9etin# principale ale SC MAHON SRL : pe teren ediu: consta in !
Cresterea cifrei de afaceri cu 1;;< dupa instalarea noii linii te"nolo#ice
O*tinerea unei productii de 1(;.;;; de *uc&an de capace E
Cresterea profitului cu apro+iati% $;< in anul 2;1;
Satisfacerea superioara a ne%oilor clientilor prin peranenta adaptare a ofertei la cerintele
clientelei.
orula folosita de SC MAHON SRL este ar9etin#ul personalizat: care raspunde cerintei
specifice fiecarui client cu care se inc"eie un contract de parteneriat si de furnizare *azanduBse pe
capacitatea ei de a oferi o #aa lar#a de produse. )n %ederea atin#erii o*iecti%elor sta*ilite si a%and
(;
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
51/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
in %edere eleentele entionate in analiza S7O8: societatea %a a*orda o strate#ie a#resi%a de
crestere a productiei si %anzarilor: precu si a producti%itatii si renta*ilitatii societatii..
)n cele ce ureaza %o analiza coponentele i+ului de ar9etin#!
.$.1. Strate#ia de produsAa cu a ai aintit SC MAHON SRL SRL%a oferi o #aa lar#a de produse Q
coponente auto unor clienti iportanti din industria autooti%a europeana. Produsele Q
coponente auto B pe care le ofera %or fi specifice in functie de cerintele fiecarui client: dupa o
atenta consultare i identificare a ne%oilor acestuia. Preturile practicate sunt copetiti%e: iar calitatea
produselor i depairea ateptarilor clientilor sunt o*iecti%e principale ale *ancii.
Prin produsele oferite: societatea %a urari satisfacerea superioara a clientelei e+istente: dar
si atra#erea unor noi clienti atat din se#entul celor apartinand altor clienti din Roania: cat si cei
care iau contact pentru pria data cu ediul roanesc de afaceri.
.$.2. Strate#ia de pret
Preturile sta*ilite SC MAHON SRL pentru produsele sale sunt si %or fi preturi copetiti%e:
astfel incat nu sunt&%or fi percepute ca fiind ridicate de catre clienti. 8oate celelalte eleente
percepute de client ca facnd parte din cost: tipul: efortul fizic sau psi"olo#ic %or fi inializate
de catre societate prin #ri'a pe care anae#eentul si personalul o acorda clientilor i prin dotarile
te"nolo#ice care o %or a'uta la o *una counicare cu clientii.
Preturi si previziunea vanzarilor
Pentru priul an dupa ipleentarea proiectului de in%estitiei societatea isi propune
uratoarele o*iecti%e in doeniul %anzarilor!
Grupa de produse Productie preconi*ata Pret Valoare -an*ari
+apace C 1(;.;;; 24:( $.312.(;;
Saibe 1,4.$41 3:4$ ,$,.6,
Inel 16$.$46 3:4$ $,.434
Bolt 221.3,2 3:4$ 4(;.;3;
A=e 6.(22 3:4$ 3$.$4$
lanse 122.(43 3:4$ $;.16
#erminal 9urtun 122.(32 3:4$ $;.(23
(1
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
52/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
Altele 22.3$$ 3:4$ 4(.4;1
#"#A! 7.(57.,62
Realizarea acestor %anzari: respecti% apro+iati% .6(.4,2 RON ar insena du*larea
actualelor %anzari. Cresterea productiei fizice cu apro+iati% 1(;.;;; piese&an ar fi posi*ila prinipleentarea proiectului dein%estitii %izat si o utilizare eficienta a capacitatilor de productie.
.$.3. Strate#ia de proo%are
Proo%area produselor societatii se %a realiza in od continuu prin interediul tuturor
cailor de counicare edia: prin personal specializat in acest sens: prin capanii de proo%are
nationale: etc.
Capaniile de proo%are a %nzarilor %or fi or#anizate cu diferite ocazii!
Lansarea unui nou produs
)n cadrul tar#urilor si e+pozitiilor de profil
Orice instruent prootional folosit %a cuprinde clar si#la: slo#anul societate: iar esa'ul
este unitar: clar: c"iar daca continutul efecti% al acestuia difera. Receptorul tre*uie sa recunoasca
uor societatea i produsele sale: si sa perceapa pe deplin si clar esa'ul transis.
Societatea Ma"on %a folosi o pu*licitate inforati%a pentru produsele i ser%iciile sale:
pentru institutie n sine. De aseenea: se %or folosi capanii pu*licitare: n special cu ocazia
sar*atorilor: a %acantelor: sau a altor e%eniente iportante: prin care counica te"nicile de
proo%are a %nzarilor folosite teporar. Pu*licitatea de reaintire: de notorietate %a ocupa un loc
senificati% n politica prootionala.
Pentru acti%itatea de pu*licitate n scopul fidelizarii clientilor i pentru a fluidiza
counicarea cu clientii i pentru a asi#ura transparenta n relatia cu ei or#anizatia folosete ai
ulte etode!
Pu*licitate prin editarea unor pliante n care apar produsele i ser%iciile oferite
Construirea unei pa#ini de internet care sa perita efectuarea unui tur %irtual al societatii )plicarea or#anizatiei n acti%itatile counitatii.
Participarea la tr#uri i e+pozitii
Pu*licitatea prin tiparituri %a fi folosita frec%ent. Afie e+puse ai ales n locurile n care se
or#anizeaza e%eniente speciale: afie interioare care n ultiul tip sunt ai ales electronice:
(2
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
53/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
cataloa#e %or cuprinde listele de produse: *rouri pentru fiecare #rupa de produse n parte: toate
realizate pe "rtie de o nalta calitate: n culorile societatii cu lo#o i slo#an %izi*il.
Se %a pune accent si pe pu*licatiile interne: cu ar fi rapoartele anuale: cataloa#e ce contin
articolele aparute n presa despre societate: filele %ideo realizate cu diferite ocazii: foto#rafii puse
la dispozitie pe )nternet sau n pliante speciale: counicatele de presa: counicatiile onBline. 8otultre*uie sa fie de o calitate deose*ita. Societatea %a ntretine relatii cu principalele ziare i pu*licatii
din doeniu.
SC MAHON SRL este una din societatile care au ca principal o*iecti% sustinerea counitatii
din care face parte. Astfel: societatea %a sponsoriza diferite seinarii de educatie in doeniul
ecanicii: ce sunt or#anizate de counitati: de coli: %a sponsoriza concursuri de desi#n:
ar"itectura: literatura: sport: etc. or#anizate de cole#ii sau societati nonprofit. 8oate acestea %or fi
prezentate de societate n pu*licatii proprii i cele ale partenerilor.
Datorita caracteristicilor produselor: fora de transport cea ai indicata din acest punct de
%edere este cea auto. Ca urare: folosind criteriul geografic: re#iunea cea ai apropiata si deci cea
ai adec%ata pentru e+portul produselor se contureaza a fi -uropa.
Coponentele auto sunt produse cople+e si necesare pentru procesul de dez%oltare a
industriei auto europene.
A%and in %edere criteriul economic: in pria faza se %a a%ea in %edere -uropa Occidentala:
intrucat aici se #asesc tarile cele ai dez%oltate din -uropa: iar populatia are cel ai inalt ni%el de
trai.Din punct de %edere al riscurilor de tara: tarile -uropei Occidentale prezinta in #eneral un
risc ai scazut fata de alte tari /de e+eplu din Asia: Africa sau Aerica Latina0: ele fiind tari
dez%oltate: cu o deocratie solida si cu un ediu de afaceri sanatos si *ine re#leentat. Din punct
de %edere cultural e+ista de aseenea ari siilitudini cu aceste piete.
-liinand tarile in care se e+porta de'a ! Austria si 5erania: se iau in calcul celelalte tari in
care sBar putea e+porta produsele. )n pria faza se %or a%ea in %edere tari cu o piata dez%oltata si cu
potential are de iport.
.$.$. Strate#ia de distri*utie
Distri*utia produselor se %a realiza prin interediul unor societati specializate in transportul
international de arfuri.
(3
-
8/13/2019 Plan de Afaceri Sc Mahon Srl
54/54
Plan de afaceri SC MAHON SRL
Societatea SC MAHON SRL isi propune sa se e+tinda pe piata interna si sa patrunda pe
pietele %izate folosind aceeasi strate#ie utilizata si pentru pietele prezente: respecti% Q e+portul
direct. Ca urare: prin actiunile pe care le %a realiza: %a %iza intrarea in relatii de cola*orare cu
societati iportante din industria auto din spatiul >niunii -uropene. )n acest scop tre*uie sa
intreprinda o ultitudine de actiuni! participarea la tar#uri internationale or#anizate pe pietele tinta
contactarea a*asadelor Roaniei B *irourilor coerciale pentru alte inforatii si contacte
de pe pietele Austriei si 5eraniei
contactarea celorlalte institutii Q asociatii de proo%are a iporturilor: caere de coert etc.
pentru inforatii suplientare si #asirea celor ai *une contacte de afaceri pe pietele %izate
7.5. Planul !e actiune
)n %ederea indeplinirii o*iecti%elor de ar9etin# si pentru a creea preisele realizarii
acestora: se ipune realizarea unor actiuni dupa ipleentarea proiectului de in%estitii: dupa cu
ureaza!
1. Di%ersificarea ofertei de produse&ser%icii prin oferte in functie de cerintele specifice ale fiecarui
client si cresterea e+porturilor
2. Realizarea unei strate#ii de pret prin folosirea unor preturi copetiti%e: astfel incat acestea nu
sunt si nu %or fi percepute ca fiind ridicate de catre clienti
3. Proo%area ser%iciilor&produselor oferite printrBo #aa ct ai %ariate de acti%itati prootionale
$. Distri*uirea ser%iciilor&produselor folosind o retea de transportatori specializati in transporturile
internationale