PLAN DE AFACERI

PLAN DE AFACERI"Tehno-Core " SRLproducerea si livrarea de piese auto

1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERIActivitatea ntreprinderii Tehno-Core SRL se va axa pe producerea de piese auto i livrarea acestora la domiciliul clientului.

Se vor produce componente auto pentru automobile din seria: Volkswagen

Audi

BMW

Opel

Piaa poteniala este reprezentata, de persoane juridice si fizice care se ocupa cu intretinerea si repararea automobilelor si agentilor comerciali care se ocupa cu distributia pieselor.Conform studiilor ntreprinse, piaa pe care va activa ntreprinderea este o pia n cretere, caracterizat printr-o cerere puternic la astfel de produse.

Avantajul competitiv l constituie raportul calitate - pre, promptitudine, diversificarea produselor. Aspecte financiare: investiia necesar este de 750.000 E. Acetia vor fi folosii pentru procurarea utilajelor de producie i materiei prime necesare. n primii ani ntreprinderea va utiliza o capacitate de producie de numai la 80%. n urmtorii anii se planific mrirea volumului vnzrilor i ridicarea gradului de utilizare a capacitii de producie pn la 100%.

Profitabilitatea firmei: estimnd rezultatele financiare viitoare obinem un profit anual de aproape 50.000 E (media pe primii 4 ani), n condiiile de venituri minime i cheltuieli maxime, regimul de lucru fiind de 12 ore pe zi.Echipa managerial este formata din 2 manageri. 2. PREZENTAREA NTREPRINDERIIntreprinderea "Tehno-Core" SRL este o societate cu rspundere limitat i face parte din categoria ntreprinderilor mari. ntreprinderea este proprietatea a 2 membri asociai.Scopul ntreprinderii este satisfacerea cerintelor clientilor de pe piata in domeniu nostru de activitate.Pentru realizarea scopurilor propuse ntreprinderea va practica urmtoarele genuri de activitate:

producerea i realizarea la comand a pieselor auto livrarea pieselor la sediul clientilor.

Preul pieselor si livrarea acestora atinge un prag acceptabil.3. PRODUSELE I SERVICIILE FIRMEIProdusele care vor fi fabricat de societate i anume piesele auto vor satisface cele mai pretentioase cerinte.

Produsele fabricate de catre companie vor indeplini cerinte de calitate ale standardelor din familia ISO.

Se preconizeaz ca firma va produce in medie de 15 de mii de piese auto per brand .

Produsele principale fabricate de firma noastra sunt urmatoarele:1. Brate

2. Planetare

3. Bloc motor

4. Cutie viteza

5. Placute frana

6. Bucse, etc.ntreprinderea preconizeaz s foloseasc un ambalajul original, n care va fi impachetat. Acesta va consta din foaie de carton presat, avnd imprimate pe fa emblema ntreprinderii i date ce caracterizeaz ntreprinderea, adresa juridic, numerele de telefon.4. PROGRAMUL DE MARKETING SI PLANUL DE VANZARIProdusul fabricat i oferit de firm fiind un produs final, va fi realizat pe pia consumatorului i este orientat catre piata pieselor auto.

Piaa aleas de ntreprindere este o pia n cretere. In viitorul apropiat, dac veniturile de la activitate vor spori, se ateapt deschiderea a noi linii de fabricatie prin modernizarea si extinderea spatiului de lucru. Pentru pstrarea i lrgirea poziiei pe pia ntreprinderea va adopta o strategie ndreptat spre:

-ridicarea calitii produsului;

-lrgirea gamei de piese ;

-ridicarea nivelului de distributie ;

-stabilirea unui pre convenabil pentru toate categoriile de clienti.Clienii poteniali ai ntreprinderii sunt persoanele de juridice si fizice care se ocupa cu intretinerea si repararea automobilelor,precum si persoanelor fizice care lucreaza in privat.Pentru ai determina pe clienii s cumpere produsele fabricate de ntreprindere, conducerea va pune accentul, n primul rnd, pe calitatea deosebit a serviciilor prestate, preul convenabil, noutatea serviciului i produsului. La toate acestea se mai adaug faptul c produsele vor fi fabricate din materii prime de o calitate ridicata.Pentru nceput frecvena comenzilor produselor va fi mic, aceasta din urm majorndu-se odat cu afirmarea pe piaa. De asemenea frecvena cumprrii se va deosebi de la o perioad a anului la alta, fiind mai mic n perioada iernii, apoi mrindu-se in anotimpurile calde.

Produsele firmei vor fi distribuite direct clientului, n urma unei comenzi care poate fi data prin telefon, mail si fax. Distribuirea n raza pieei alese va fi efectuat in maxim 1 saptamana produsele fiind livrate n condiii speciale, pstrndu-se calitile specifice.

Preurile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor, reieind din costurile de producie i din alte cheltuieli.

Reclama produselor i serviciilor prestate va fi efectuat prin intermediul reelei mass-media, afise, pe automobilele care livreaz produsele firmei si pe Internet.Dup ce produsele au fost fabricate la comanda clientului, n obligaiile firmei intr livrarea produsului pn la locul de destinaie. Clienilor care comand peste un numr stabilit de produse, vor beneficia de un mic discount.n raza municipiului Suceava exist productori de piese auto, cum ar fi: SIDEM S.A. i ali concureni indireci (Materom, Conex, Autonet, Intercars si Augsburg International). Materom livreaza o gama destul de variata de piese auto, preturile fiind foarte mari si livreaz produsul la sediul clientului. Vladrom, comercializeaza o gama redusa de piese auto, de asemenea nu livreaza piesele la sediu, dar calitatea produselor este n permanent scdere.

SIDEM propune o gama larga de produse care au ca piata de desfacere piata internationala.

Prin combinaia pre-calitate, compania noastra doreste ca pe viitor sa se extinda si sa isi mareasca profitul.Analiza punctelor forte i a punctelor slabe ale concurenilor

Puncte fortePuncte slabe

SIDEM experien mare;

amplasament favorabil; gama variata. preturi ridicate; nelivrare la sediu.

Autonet reea de comercializare;

reea de livrare

calitatea produsului;

timp mare de ateptare; gama redusa

Analiza comparativ a concurenilor

IndicatoriiTehno-CoreConcurenti

SIDEMAutonet

Produsul sau serviciul553

Preul433

Calitatea543

Amplasarea ntreprinderii453

Distribuirea produsului413

Imagine222

Numrul de puncte242018

5. PROGRAMUL ACTIVITATILOR OPERATIONALEProcesul de producie const n urmtoarele etape:

aprovizionarea cu materie prim a ntreprinderii; pregtirea materialelor ce vor intra in procesul de productie Fabricarea propriu-zisa a componentelor livrarea la sediul clientilorMateria prima si materialele consumabile vor fi procurate de la partenerii din strainatate cu care firma are incheiate contracte de livrare materii prime si materiale. Pentru fabricarea produselor vor fi utilizate 10 strunguri, benzi transportuare, matrite, SDV uri si alte utilaje.

Realizarea pieselor va fi efectuata de 500 angajati direct productivi .Toate produsele auto vor fi ambalate, ceea ce va permite pstrarea calitii. Livrarea se va efectua de ctre cei 50 soferi care compun flota firmei. Fiecare sofer preia zilnic in medie cate 10 comenzi, pe care le si indeplineste.Planul de producie i realizare

Denumirea produsului

Unitatea de msur

Cantitatea

Luna 1-4Luna 5-8Lua 9-12

Brate

Buc.

10.0003500

4000

2500

Bloc motorBuc.25008001200500

PlanetareBuc.7500200045001000

BucseBuc.9000250045002000

Cutie vitezaBuc.5000125025501200

Placute franaBuc.8500258039202000

6. MANAGEMENTUL ACTIVITATILORFirma va fi condus de cei 2 asociai, in egala masura, fiecare ocupandu-se de o alta latura a afacerii. Asociaii vor coordona ntreaga activitate, se vor ocupa direct de problemele de aprovizionare, producie i desfacere, de asemenea vor angaja i controla personalul.

Realizarea pieselor va fi efectuata de 500 angajati direct productivi .Toate produsele auto vor fi ambalate, ceea ce va permite pstrarea calitii. Livrarea se va efectua de ctre cei 50 soferi care compun flota firmei. Fiecare sofer preia zilnic in medie cate 10 comenzi, pe care le si indeplineste.Salariul asociailor, ct i personalului va fi alctuit din salariu fix. Astfel asociaii vor primi un salariu de 500 E lunar. Salariul angajatiilor direct productivi va fi de 300 E. Persoanele angajate pentru livrarea pieselor vor ncasa de asemenea cte 250 E. Cu fiecare angajat va fi ncheiat un contract de munc individual.7. PLANUL FINANCIARNecesitile financiare totale pentru deschiderea afacerii constituie 750.000 E, in care: 350.000 E - pentru procurarea utilajului din credite pe termen lung; 250.000 E - pentru procurarea utilajului din surse proprii 100.000 E- pentru procurarea materiei prime din credite pe termen scurt;

50.000 E - alte cheltuieli de producie din surse proprii de finanare.

Condiii de creditare

Indicatorii

Pentru utilaj

Pentru cheltuieli curente

Mrimea creditului, E

350.000

100.000

Termen de creditare

10 ani

1 an

Rata anual a dobnzii

15%

15%

Numrul de rambursri /an

3

3

Numrul perioadelor de gratie rambursri /an

2

2

Rata de rambursare calculat

11.500

33.400

Lund in considerare veniturile minime si cheltuielile de producie maxime probabile se previzioneaz urmtoarele:Venituri previzionare (medii):Lunar: 20.000 piese auto =100.000 Evenituri/4 luni: 100.000 E*4luni=400.000 ECheltuieli previzionare:Numrul de piese pe zi 800, lunar 20.000, anual 240.000. Cheltuieli de producie/4 luni =50.000$*4=200.000$Situaia veniturilor i cheltuielilor IndicatoriiAn 1Total

Luna 1-4Luna 5-8Lua 9-12An 1An 2An 3An 4

Venituri de la realizare 100.000 100.000 100.000 400.000 400.000 400.000 400.000

Cheltuieli de producie 50.000 50.000 50.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Profitul50.000 50.000 50.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Rata de rambursat - - 44900 134.700 134.700 134.700 134.700

Dobnda bancara 1.100 1.100 1.100 3.300 2.325 1.125 450

Profit disponibil48.900 48.900 4.000 62.000 62.000 62.000 62.000

Reieind din calculele estimative se observ c ntreprinderea va acoperi toate cheltuielile, deoarece va produce anual 15000 buc per brand. Profitul obinut i va permite s-i onoreze obligaiunile sale att fa de banc, ct i fa de buget, precum i s acumuleze resurse financiare necesare pentru extinderea afacerii n viitorul apropiat.

Prin hotrrea comun a celor 2 asociai, o perioad de timp, pn cnd ntreprinderea nu va avea o poziie financiar puternic, profitul va fi ndreptat spre dezvoltarea ntreprinderii.

Menionm de asemenea c principiile noastre de lucru sunt: eficacitatea, acurateea, punctualitatea i dinamismul, principii preluate de la colegii notri germani de la "Auto-Haus, care din situaii n care ne aflm i noi au ajuns la cifre comerciale de milioane.

110