Model PLAN de AFACERI START-UPConcursul „Cel mai bun Plan de Afaceri” organizat in cadrul proiectului

„Antreprenoriatul, de la idee la succes”

DATE DE IDENTIFICARE1. Numele firmei:

S.C. Sound of Coffee S.R.L.

2. Forma juridică de constituire:

• Societate Comercială

3. Activitatea principală afirmei şi codul CAEN al activităţii principale:cod CAEN 5630-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor; cod CAEN 5610-Restaurante in cazul in care se servesc prajituri si produse de patiserie

4. Valoarea capitalului:200.000 RON

5. Persoană de contact/ adresa/ număr telefon/ adresa e-mail:Persoana de contact:Voicu GabrielAdresa:Str. Visinilor,nr 2,Bloc B3,Scara P2,Ap:136,Sector 2,BucurestiNumar telefon:0734577532Adresa e-mail:Cosmin.Gabi@yahoo.com

A. VIZIUNE, STRATEGIE

A1. Care este esenţa afacerii?Ce anume va genera bani şi profit?

S.C. Sound of Coffee S.R.L. se doreste a fi o firma care prin serviciile pe care le va oferi sa schimbe imaginea despre caffe-barurile din Colentina,prin aparitia unuia „mai altfel” decat celelalte.Principalul scop al afacerii este de a reusi atragerea unei clietele fidele ce nu doreste numai savurarea unei racoritoare,ci si ideea de a se afirma prin muzica.

A2. Cine vor fi clienţii tăi?• Persoane

Nr.crt. Clienţi/ Grupe de clienţi

Anul 1 Anul 2 Anul 3Mii Lei % Mii Lei % Mii Lei %

1 Persoane 200.000 100 260.000 100 310.000 100Total cifra de afaceri 200.000 100 260.000 100 310.000 100

A 3. Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani

Nr.crt.

Obiective (Indicatori ţintă) UM Anul N(anul curent)

Anul N+1 AnulN+2

1. Cifra de afaceri, din care: MiiLei 200.000 260.000 310.0002. Export - - - -3. Profit 84.000 98.000 115.0004. Nr. angajaţi Nr. 7 7 8

A 4. Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes ?

• Detin capitalul necesar demararii afacerii,cunostintele de piata si capacitate de munca maxima

B. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE

B1. Istoric

• Cum a apărut ideea de afacere?Ideea de afacere a pornit dintr-o simpla discutie cu prietenii care se plangeau de lipsa unui astfel de local cu preturi rezonabile si petreceri cu diferite tematici

• De ce mijloace financiare dispuneţi?• Familia mea este dispusă să mă ajute• Dispun de mijloacele financiare necesare pentru demararea afacerii

B2. Management, Resurse UmaneMANAGEMENT

Nume şi prenume Funcţia Studii/ Specializări

Voicu Cosmin Director General Universitatea PolitehnicaVoicu Florentina Director Resurse Umane Facultatea ASE-FABBV

PERSONALDetaliere pe funcţii/ activităţi/ nivel de instruire

Activitatea Număr de salariaţi/ Nivel de instruire

Bucatar 2Barman 1Casier 1Chelner 2Femeie de serviciu 1TOTAL 7

C. ANALIZA PIEŢEIDate privind piaţa şi promovarea noului produs/ serviciu:C 1. Clienţi potenţiali:

Anul curent (N)

Clienţi Vânzări preconizate pe clienţii principali

Mii Lei

( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei Total

Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Mii Lei %

ClienţiInterni

1.Persoane fizice Cafea Racoritoare Prajituri -

Total intern 30.000 29.000 25.000 - 84.000 100

Anul (N+1)

Clienţi Vânzări preconizate pe clienţii principali

Mii Lei

( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei Total

Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Mii Lei %

ClienţiInterni

1.Persoane fizice Cafea Racoritoare Prajituri -

Total intern 34.000 32.000 32.000 - 98.000 100

Anul (N+2)

Clienţi Vânzări preconizate pe clienţii principali

Mii Lei

( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei Total

Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Mii lei %

ClienţiInterni

1.Persoane fizice Cafea Racoritoare Prajituri -

Total intern 40.000 40.000 35.000 - 115.000 100

C 2. Concurenţi potenţialiCare sunt principalii concurenţi?

Nr.crt Produs /serviciu oferit pieţei Firme concurente în condiţiile lansării pepiaţă a produselor/serviciilor noiDenumirea firmei Ponderea pe

piaţă (%)1 Cafenea&Bar La Birou 152 Cafenea&Bar Bucate Proaspete 22

3 Cafenea&Bar Caffe Tabiet 184 Cafenea&Bar Illuminati Caffe 10

Ce puncte tari şi puncte slabe au aceştia?

Nr.crt Denumirea firmei Puncte tari Puncte slabe1 La Birou Promovare buna Preturi exagerate2 Bucate Proaspete Spatiu mare Zona nefrecventata3 Caffe Tabiet Amplasare avantajoasa Servicii slabe calitativ4 Illuminati Caffe Aspect placut Nou pe piata

C 3. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite:Analizand cerintele pietei,am constatat ca este nevoie de completarea permanenta a sortimentelor cu produse noi,de calitatea cea mai buna si la un pret convenabil cumparatorului.Vom cauta elemente de diferentiere fata de concurenta,icepand de la tipurile de cafea,denumirile produselor comercializate din meniu,la ambalajele produselor comercializate.

C 4. Reacţia previzibilă a concurenţei la apariţia de noi oferte pe piaţă:

-scaderea preturilor-realizarea unor oferte promotionale-schimbarea strategiilor de marketing

C 5. Cum se va realiza distribuţia produselor:

Încercaţi să găsiti formele de distribuţie cele mai avantajoase în funcţie de produsul pe care îl oferiţi

Produse/grupe de produse

Pondere în cifra de afaceri (%)

Forme de distribuţie (%)

C 6. Activităţi de promovare a vânzărilor :

Cheltuieli pentru promovareaproduselor/serviciilor pe categorii decheltuieli (mii Lei)

Anul N Anul N+1 Anul N+2

Pliante 1400 800 800Brosuri 1600 950 1000Lansare oficiala 1800 1500 1500

Publicitate 4000 4000 4000Total cheltuieli de promovare 8800 7250 7300

D. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE

D 1. Produsele noi(descrieţi tipul de produse/servicii şi caracteristici, procentul din total vânzări, preţ vânzare)

Produs Pret (lei/UM) Pondere în vânzări totaleCafea 8 41%Racoritoare 7 30%Prajituri 9 29%

D 2. Principalii furnizori de materii prime :

Furnizori Valoarea anuală a achiziţiilor (mii lei)

Materie primă/serviciu

Total

Puteţi anexa oferte de la furnizorii de materii prime principale.

D 3. Aprovizionare şi TransportAprovizionarile se vor face cu propriul mijloc de transport pentru a economisii timp si

resurse financiare

D 4. Cheltuieli anuale de producţie:

Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte anuale ale activităţii ce se va desfăşura în urma implementării proiectului lacapacitatea maximă de producţie/ an

Cheltuieli de producţie directe SumaMii Lei

% din total cheltuieli

Materii prime 15.000 17Materiale auxiliare 7.000 11Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuţii sociale)

40.000 60

Energie, alte utilităţi 3.000 5Subansamble 1.500 3Servicii sau lucrări subcontractate 2.000 4Total cheltuieli directe 68.500 100Cheltuieli de producţie indirecte Suma

Mii Lei% din total cheltuieli

Administraţie / Management 10.000 30Cheltuieli de Birou / Secretariat 10.000 30

Cheltuieli de Transport 2.500 3Cheltuieli de Pază 11.000 30Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului 5.000 7TOTAL 38.500 100

D 7. Venituri anuale preconizate:

(Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea proiectului lacapacitatea maximă a echipamentelor/an)

Vânzări la capacitatea maximă Suma (lei)Cafea 50.000Racoritoare 45.000Prajituri 42.000Total 137.000

E. INVESTIŢII NECESARE

E 1. Descrierea investiţiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior

Obiectul investiţiei Furnizor Valoarea estimată (lei)

Durata de amortizare (ani)

Echipament 1Echipament 2...TOTAL:

E 2. Modul de asigurare cu utilităţi:

Proiectul este amplasat intr-o zona circulata unde accesul se face foarte usor pe Soseaua Colentina Nr 45 Sector 2 Bucuresti

E 3. Graficul de realizare ainvestiţiei (Plan operaţional)

Se întocmeşte similar celui prezentat la curs, eventual cu completarea responsabililor pentru fiecare activitate

Activitate Durata de implementareLuna 1 Luna 2 Luna 3 Luna ...

Intocmire acteAmenajare spatiuAprovizionare materii primeAngajare personal

E 4. Amenajări privind spaţiile de producţiePrecizaţi ce amenajări sunt necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului tehnologic de realizare a produsului / serviciului(Dacă este cazul)

E 5. Modificărilenecesare a fi operate înstructuraşinumărulpersonaluluiangajat

Prezentaţi numărul de posturi create corelate cu implementarea investiţiei conform Planului Operaţional, tipul postului, calificarea necesară, salariul lunar propus, inclusiv costurile referitoare la impoziteşi contribuţii sociale.

Puteţi descrie cum intenţionaţi să recrutaţi personalul necesar şi cum îl veţi instrui pentru postul respectiv, precumşi ce program de pregătire gândiţi în viitor şi cum vă propuneţi să motivaţi personalul.(Organigrama poate fi ataşată, daca e cazul)

F. PROIECŢII FINANCIARE

F 1. Date privind mijloacele fixe care fac obiectul investiţiei

UTILAJE, CLĂDIRI, LUCRĂRI, ALTE ACTIVEAMORTIZABILE

Valoarea (mii Lei)

Durata de amortizare

F 2. Plan de finanţare a investiţiei

Sursa de finanţare Suma %Credite bancareCapital propriuAlte surseTotal

F 3. Date privind capacitatea de producţie

Definiţi capacitatea de producţie de 100%.

Capacitatea de 100% este capacitatea maximă care se doreşte să fie atinsăîn următorii 3 ani, limitată de utilajul din fluxul tehnologic cu cea mai mică capacitate de producţie (locul îngust) şi numărul de schimburi de producţie.

Unităţi produse/ 8 ore: __ buc.Nr. de schimburi necesare: __Preţ mediu / unitatea de produs: ___lei

F 4. Utilizarea capacităţii de producţie

An 1 (%) An 2 (%) An 3 (%)

F 5. Date privind costurile de producţieNota: se cer costurile pe un an, la 100% capacitate

Felul Cheltuielii Valoarea (mii Lei)Cheltuieli cu materia primă, din care:a)...b)...c)...Salarii directe (costul total cu salariile – include taxe angajat şi angajator)Utiliăţi (energie, apa, canal, abur, etc)Reparaţii periodiceÎntreţinere şi piese de schimbAlte cheltuieli directeCheltuieli administrativeCheltuieli de desfacere şi promovareComisioane bancareAsigurăriAlte costuri fixe

F 6. Alte date privind activitatea

Indicator An N(%)

An N+1 (%)

An N+2 (%)

Cota de impozit pe profit

Vânzari anuale la 100% capacitate (Lei): ___________Dividende previzionate (% din profitul net disponibil): ___________La câte zile, în medie, se vor încasa facturile? ___ zilePentru câte zile vă aprovizionaţi cu materii prime ?

Materia primă a) ___ zileMateria primă b) ___ zileMateria primă c) ___ zile

Pentru câte zile veţi avea stoc de piese de schimb? ___ zileVeţi menţine un stoc mediu de produse finite echivalent cu ___ zile de producţieLa câte zile, în medie, vă veţi plăti facturile? ___ zile

F 7. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor

Indicator Valoare (in mii Lei)Anul N Anul N+1 Anul N+2

Venituri din vânzăriCosturi de producţieProfit brut ( impozabil)Impozit pe profitProfit netDividende plătiteProfit nerepartizatDobânzi scadenteProfit disponibilProfit disponibil cumulatPierderi din activitatea de bază

F 8. Flux de numerar

Indicator Valoare (in mii Lei)

Anul N Anul N+1 Anul N+2Resurse financiare la începutul perioadeiCrediteVânzăriTOTAL INTRARI DE NUMERARInvestiţia + creşterea de capital circulant netCheltuieli operaţionaleCheltuieli financiare – dobânziRate de creditImpozit pe profitDividende plătiteTOTAL IEŞIRI DE NUMERARSURPLUS/ DEFICIT DE NUMERAR

F 9. Bilanţul previzionat

Indicator Valoare (in mii Lei)Anul N Anul N+1 Anul N+2

• TOTAL ACTIV• Active circulante

• Disponibilităţi bănesti• Active curente

• Active fixe ( la valoarea ramasă)• Pierderi

• Pierderi din anii precedenţi• TOTAL PASIV

1. Obligaţii curente2. Credite pe termen scurt şi mediu3. Capital propriu

• Finanţare proprie• Profit nerepartizat ca dividende• Profit nerepartizat din anii

precedenţi

F 10. Indicatorii financiari ai investiţiei

Indicator Valoare (in mii Lei)Anul N Anul N+1 Anul N+2

Indicatori de profitabilitate:Rentabilitatea activelorRata rentabilităţii nete = Profit net/ VâzăriServiciul datorieiPunctul critic al vânzărilor (PCV)Rentabilitatea netă a capitalului propriuIndicatori de lichiditate:Rata curentă a lichidităţiiRata rapidă a lichidităţiiIndicatori de creditare:Rata de acoperire a dobânziiIndicatori investiţie:Rata de recuperare a investiţiei % ( medie anuală)Rata internă de rentabilitate financiară %Valoarea netă actualizată Mii leiRata actualizare %