Pagina : 1 din 21APLxPERT - 12.02.2018

Romania

Judetul Salaj

CENTRALIZATOR

-lei-

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 24,270 24,310 24,310

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 180,000 100,000 30,000 30,000 20,000 189,900 190,260 190,260

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 29,000 10,000 9,000 6,000 4,000 27,430 27,480 27,480

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 475,800 143,100 132,700 100,000 100,000 274,300 274,820 274,820

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 295,000 100,000 100,000 50,000 45,000 295,400 295,960 295,960

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 135,120 45,120 30,000 30,000 30,000 179,350 179,690 179,690

070202 Impozit si taxa pe teren 344,120 155,120 69,000 66,000 54,000 396,680 397,430 397,430

000202 I. VENITURI CURENTE 7,844,150 2,172,350 2,090,800 1,865,850 1,715,150 11,797,270 12,003,200 12,245,200

000302 A. VENITURI FISCALE 5,498,550 1,770,350 1,461,700 1,247,000 1,019,500 10,520,400 10,723,920 10,965,920

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

1,543,000 514,000 454,000 354,000 221,000 1,851,750 1,857,850 1,892,850

490290 VENITURI PROPRII 5,989,150 1,624,850 1,619,800 1,413,850 1,330,650 4,934,270 4,946,200 4,981,200

070201 Impozit si taxa pe cladiri 770,800 243,100 232,700 150,000 145,000 569,700 570,780 570,780

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE

000102 TOTAL VENITURI 18,611,795 8,219,250 4,559,545 3,680,550 2,152,450 17,399,430 16,423,570 16,618,570

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

1,543,000 514,000 454,000 354,000 221,000 1,851,750 1,857,850 1,892,850

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

564,000 194,000 124,000 124,000 122,000 666,000 668,000 678,000

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1,154,920 408,220 311,700 226,000 209,000 990,650 992,520 992,520

0702 Impozite si taxe pe proprietate 1,154,920 408,220 311,700 226,000 209,000 990,650 992,520 992,520

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 869,000 300,000 300,000 200,000 69,000 1,133,000 1,137,000 1,162,000

0302 Impozit pe venit 110,000 20,000 30,000 30,000 30,000 52,750 52,850 52,850

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

110,000 20,000 30,000 30,000 30,000 52,750 52,850 52,850

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1,433,000 494,000 424,000 324,000 191,000 1,799,000 1,805,000 1,840,000

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Formular 11

Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2018 si

estimari pe anii 2019-2021

Pagina : 2 din 21APLxPERT - 12.02.2018

330208 Venituri din prestari de servicii 860,000 200,000 220,000 220,000 220,000 655,920 657,540 657,540

3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 860,000 200,000 220,000 220,000 220,000 655,920 657,540 657,540

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,550 10,570 10,570

3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,550 10,570 10,570

001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 2,198,600 360,000 594,100 583,850 660,650 1,130,220 1,132,360 1,132,360

3002 Venituri din proprietate 147,000 42,000 35,000 35,000 35,000 146,650 146,920 146,920

001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 147,000 42,000 35,000 35,000 35,000 146,650 146,920 146,920

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

147,000 42,000 35,000 35,000 35,000 146,650 146,920 146,920

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 147,000 42,000 35,000 35,000 35,000 146,650 146,920 146,920

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

0 0 0 0 0 676,000 679,000 690,000

110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

30,500 25,500 5,000 0 0 0 0 0

150201 Impozit pe spectacole 70,000 10,000 20,000 20,000 20,000 29,540 29,600 29,600

1502 Taxe pe servicii specifice 70,000 10,000 20,000 20,000 20,000 29,540 29,600 29,600

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 2,670,630 823,130 661,000 632,000 554,500 7,567,220 7,762,560 7,969,560

001202 C. VENITURI NEFISCALE 2,345,600 402,000 629,100 618,850 695,650 1,276,870 1,279,280 1,279,280

110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

1,844,500 532,000 476,000 452,000 384,500 6,187,000 6,378,000 6,574,000

1102 Sume defalcate din TVA 1,875,000 557,500 481,000 452,000 384,500 6,863,000 7,057,000 7,264,000

001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 130,000 25,000 35,000 35,000 35,000 110,780 110,990 110,990

160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 32,710 32,770 32,770

180250 Alte impozite si taxe 130,000 25,000 35,000 35,000 35,000 110,780 110,990 110,990

1802 Alte impozite si taxe fiscale 130,000 25,000 35,000 35,000 35,000 110,780 110,990 110,990

160202 Impozit pe mijloacele de transport 685,630 245,630 150,000 150,000 140,000 641,970 643,190 643,190

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

725,630 255,630 160,000 160,000 150,000 674,680 675,960 675,960

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

155,630 75,630 30,000 30,000 20,000 158,780 159,080 159,080

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

530,000 170,000 120,000 120,000 120,000 483,190 484,110 484,110

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 3 din 21APLxPERT - 12.02.2018

100101 Salarii de baza 3,330,400 0 834,900 832,500 831,500 831,500 X X X

1001 Cheltuieli salariale in bani 3,577,400 0 921,400 887,900 884,200 883,900 X X X

48020401 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 8,834,600 5,620,300 2,455,000 616,500 142,800 0 0 0

4902 TOTAL CHELTUIELI 20,017,970 0 8,219,250 5,965,720 3,680,550 2,152,450 8,961,970 10,471,110 10,565,110

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3,880,550 0 1,012,400 1,039,750 914,850 913,550 3,123,890 3,129,770 3,129,770

01 CHELTUIELI CURENTE 16,692,750 0 7,798,650 4,548,800 2,485,350 1,859,950 6,202,770 6,307,360 6,401,360

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 1,899,045 410,600 745 1,195,200 292,500 6,562,280 5,386,740 5,386,740

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-1,899,045 -410,600 -745 -1,195,200 -292,500 -6,562,280 -5,386,740 -5,386,740

3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 20,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0

001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 20,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 1,318,600 155,000 369,100 358,850 435,650 463,750 464,250 464,250

480204 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

8,834,600 5,620,300 2,455,000 616,500 142,800 0 0 0

35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

1,318,600 155,000 369,100 358,850 435,650 463,750 464,250 464,250

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

1,318,600 155,000 369,100 358,850 435,650 463,750 464,250 464,250

390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

20,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0

4302 Subventii de la alte administratii 1,909,045 412,600 3,745 1,198,200 294,500 5,602,160 4,420,370 4,373,370

420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

4,000 4,000 0 0 0 0 0 0

4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

8,834,600 5,620,300 2,455,000 616,500 142,800 0 0 0

430220 Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

1,909,045 412,600 3,745 1,198,200 294,500 5,602,160 4,420,370 4,373,370

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

1,913,045 416,600 3,745 1,198,200 294,500 5,602,160 4,420,370 4,373,370

001702 IV. SUBVENTII 1,913,045 416,600 3,745 1,198,200 294,500 5,602,160 4,420,370 4,373,370

002002 B. Curente 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0

4202 Subventii de la bugetul de stat 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 4 din 21APLxPERT - 12.02.2018

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 242,500 0 65,000 60,000 72,500 45,000 X X X

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 56,800 0 15,400 15,200 15,100 11,100 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 326,400 0 92,100 87,600 84,100 62,600 X X X

2003 Hrana 12,000 0 3,000 3,000 3,000 3,000 X X X

2002 Reparatii curente 680,800 0 200,500 201,000 153,000 126,300 X X X

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 311,800 0 47,400 144,100 76,800 43,500 X X X

200102 Materiale pentru curatenie 16,400 0 12,300 1,500 1,500 1,100 X X X

200104 Apa, canal si salubritate 447,700 0 118,000 117,800 107,600 104,300 X X X

200106 Piese de schimb 228,000 0 63,000 52,500 62,500 50,000 X X X

200105 Carburanti si lubrifianti 184,550 0 59,800 49,750 37,500 37,500 X X X

200301 Hrana pentru oameni 10,000 0 2,500 2,500 2,500 2,500 X X X

200302 Hrana pentru animale 2,000 0 500 500 500 500 X X X

100201 Tichete de masa 0 0 0 0 0 0 X X X

1002 Cheltuieli salariale in natura 170,200 0 20,000 131,200 10,000 9,000 X X X

100206 Vouchere de vacanta 106,200 0 0 106,200 0 0 X X X

100205 Transportul la si de la locul de munca 64,000 0 20,000 25,000 10,000 9,000 X X X

100113 Indemnizatii de delegare 37,200 0 13,200 9,900 7,200 6,900 X X X

100105 Sporuri pentru conditii de munca 35,800 0 29,800 2,000 2,000 2,000 X X X

200101 Furnituri de birou 44,900 0 26,200 8,500 6,100 4,100 X X X

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 154,000 0 38,500 38,500 38,500 38,500 X X X

100106 Alte sporuri 20,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 X X X

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 82,750 0 20,800 20,650 20,650 20,650 X X X

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2,030 0 2,030 0 0 0 X X X

2001 Bunuri si servicii 1,859,050 0 499,200 536,950 463,700 359,200 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3,007,550 0 844,300 856,450 720,200 586,600 1,895,650 1,899,090 1,899,090

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

520 0 520 0 0 0 X X X

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 34,700 0 34,700 0 0 0 X X X

1003 Contributii 132,950 0 71,000 20,650 20,650 20,650 X X X

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 11,650 0 11,650 0 0 0 X X X

100302 Contributii de asigurari de somaj 1,300 0 1,300 0 0 0 X X X

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 5 din 21APLxPERT - 12.02.2018

580401 Finantare nationala 47,500 0 21,500 26,000 0 0 X X X

5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

8,691,800 0 5,620,300 2,455,000 616,500 0 X X X

580402 Finantare externa nerambursabila 8,098,800 0 5,176,300 2,336,000 586,500 0 X X X

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 46,200 0 28,200 18,000 0 0 47,590 47,670 47,670

580403 Cheltuieli neeligibile 545,500 0 422,500 93,000 30,000 0 X X X

580103 Cheltuieli neeligibile 12,000 0 0 0 0 12,000 X X X

570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 25,000 0 7,000 7,000 7,000 4,000 X X X

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

8,834,600 0 5,620,300 2,455,000 616,500 142,800 0 0 0

580102 Finantare externa nerambursabila 130,800 0 0 0 0 130,800 X X X

5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) 142,800 0 0 0 0 142,800 X X X

200602 Deplasari în strainatate 8,000 0 1,000 1,500 4,500 1,000 X X X

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 29,500 0 12,200 7,000 6,700 3,600 X X X

2012 Consultanta si expertiza 40,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 X X X

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 6,000 0 5,000 500 500 0 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 37,500 0 13,200 8,500 11,200 4,600 X X X

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 30,000 0 10,000 10,000 10,000 0 X X X

570201 Ajutoare sociale in numerar 872,500 0 279,300 165,900 220,400 206,900 X X X

200530 Alte obiecte de inventar 30,000 0 10,000 10,000 10,000 0 X X X

200501 Uniforme si echipament 0 0 0 0 0 0 X X X

2013 Pregatire profesionala 36,800 0 11,500 10,500 8,800 6,000 X X X

300101 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 26,350 0 7,150 6,700 6,400 6,100 X X X

3001 Dobanzi aferente datoriei publice interne 26,350 0 7,150 6,700 6,400 6,100 X X X

5702 Ajutoare sociale 897,500 0 286,300 172,900 227,400 210,900 X X X

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 897,500 0 286,300 172,900 227,400 210,900 1,135,640 1,230,830 1,324,830

30 TITLUL III DOBANZI 26,350 0 7,150 6,700 6,400 6,100 0 0 0

2030 Alte cheltuieli 295,500 0 85,500 75,000 60,000 75,000 X X X

2014 Protectia muncii 9,900 0 6,400 1,000 0 2,500 X X X

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 295,500 0 85,500 75,000 60,000 75,000 X X X

203002 Protocol si reprezentare 0 0 0 0 0 0 X X X

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 6 din 21APLxPERT - 12.02.2018

100106 Alte sporuri 20,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 X X X

100105 Sporuri pentru conditii de munca 0 0 0 0 0 0 X X X

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 154,000 0 38,500 38,500 38,500 38,500 X X X

100113 Indemnizatii de delegare 11,000 0 5,000 2,000 2,000 2,000 X X X

01 CHELTUIELI CURENTE 1,963,500 0 520,600 510,100 475,000 457,800 1,538,060 1,540,970 1,540,970

5102 Autoritati publice si actiuni externe 2,075,500 0 572,600 520,100 475,000 507,800 2,095,310 2,099,280 2,099,280

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,400,000 0 360,100 363,300 338,300 338,300 1,057,590 1,059,600 1,059,600

100101 Salarii de baza 1,140,950 0 285,950 285,000 285,000 285,000 X X X

1001 Cheltuieli salariale in bani 1,325,950 0 334,450 330,500 330,500 330,500 X X X

710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 89,500 0 0 30,000 59,500 0 X X X

710101 Constructii 2,915,450 0 393,150 1,211,000 1,096,300 215,000 X X X

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 121,900 0 0 60,000 11,900 50,000 X X X

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 88,000 0 0 88,000 0 0 X X X

7101 Active fixe 3,214,850 0 393,150 1,389,000 1,167,700 265,000 X X X

5911 Asociatii si fundatii 46,200 0 28,200 18,000 0 0 X X X

5002 Partea I-a Servicii publice generale 2,344,850 0 664,200 583,050 533,300 564,300 2,296,880 2,301,200 2,301,200

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3,214,850 0 393,150 1,389,000 1,167,700 265,000 2,771,650 4,176,220 4,176,220

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3,214,850 0 393,150 1,389,000 1,167,700 265,000 2,771,650 4,176,220 4,176,220

8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0 0 0 0 0 0 -X -X -X

85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0 0 0 0 0 0 -12,450 -12,470 -12,470

850102 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

0 0 0 0 0 0 -X -X -X

850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

0 0 0 0 0 0 -X -X -X

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

0 0 0 0 0 0 -12,450 -12,470 -12,470

79 OPERATIUNI FINANCIARE 110,370 0 27,450 27,920 27,500 27,500 0 0 0

7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 0 0 0 0 0 X X X

8104 Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE

110,370 0 27,450 27,920 27,500 27,500 X X X

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 110,370 0 27,450 27,920 27,500 27,500 0 0 0

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 7 din 21APLxPERT - 12.02.2018

200602 Deplasari în strainatate 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 X X X

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 11,000 0 8,000 1,000 1,000 1,000 X X X

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,000 0 1,000 500 500 0 X X X

2013 Pregatire profesionala 20,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 X X X

2012 Consultanta si expertiza 40,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 X X X

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 100,000 0 25,000 25,000 25,000 25,000 X X X

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 30,000 0 8,000 8,000 8,000 6,000 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 90,000 0 25,000 25,000 25,000 15,000 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 15,000 0 9,000 2,000 2,000 2,000 X X X

2002 Reparatii curente 30,000 0 8,000 8,000 8,000 6,000 X X X

2014 Protectia muncii 2,000 0 2,000 0 0 0 X X X

2030 Alte cheltuieli 120,000 0 30,000 30,000 30,000 30,000 X X X

100302 Contributii de asigurari de somaj 400 0 400 0 0 0 X X X

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 12,500 0 12,500 0 0 0 X X X

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

150 0 150 0 0 0 X X X

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 4,100 0 4,100 0 0 0 X X X

1003 Contributii 49,050 0 25,650 7,800 7,800 7,800 X X X

1002 Cheltuieli salariale in natura 25,000 0 0 25,000 0 0 X X X

200106 Piese de schimb 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 X X X

100206 Vouchere de vacanta 25,000 0 0 25,000 0 0 X X X

100201 Tichete de masa 0 0 0 0 0 0 X X X

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 38,000 0 10,000 8,000 10,000 10,000 X X X

200102 Materiale pentru curatenie 3,000 0 1,000 800 800 400 X X X

200105 Carburanti si lubrifianti 20,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 X X X

200104 Apa, canal si salubritate 1,500 0 500 500 400 100 X X X

200101 Furnituri de birou 28,000 0 10,000 8,000 6,000 4,000 X X X

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 31,200 0 7,800 7,800 7,800 7,800 X X X

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 700 0 700 0 0 0 X X X

2001 Bunuri si servicii 314,500 0 85,500 81,300 81,200 66,500 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 543,500 0 150,500 136,800 136,700 119,500 454,090 454,940 454,940

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 8 din 21APLxPERT - 12.02.2018

100206 Vouchere de vacanta 4,350 0 0 4,350 0 0 X X X

100201 Tichete de masa 0 0 0 0 0 0 X X X

1003 Contributii 7,000 0 4,000 1,000 1,000 1,000 X X X

100302 Contributii de asigurari de somaj 100 0 100 0 0 0 X X X

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 1,900 0 1,900 0 0 0 X X X

1002 Cheltuieli salariale in natura 4,350 0 0 4,350 0 0 X X X

1001 Cheltuieli salariale in bani 218,650 0 76,750 47,200 47,500 47,200 X X X

100101 Salarii de baza 189,450 0 48,450 47,000 47,000 47,000 X X X

100113 Indemnizatii de delegare 1,400 0 500 200 500 200 X X X

100105 Sporuri pentru conditii de munca 27,800 0 27,800 0 0 0 X X X

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 112,000 0 52,000 10,000 0 50,000 565,480 566,550 566,550

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 112,000 0 52,000 10,000 0 50,000 565,480 566,550 566,550

710101 Constructii 62,000 0 52,000 10,000 0 0 X X X

7101 Active fixe 112,000 0 52,000 10,000 0 50,000 X X X

5911 Asociatii si fundatii 20,000 0 10,000 10,000 0 0 X X X

203002 Protocol si reprezentare 0 0 0 0 0 0 X X X

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 230,000 0 80,750 52,550 48,500 48,200 188,700 189,040 189,040

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 20,000 0 10,000 10,000 0 0 26,380 26,430 26,430

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 120,000 0 30,000 30,000 30,000 30,000 X X X

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0 0 X X X

51020103 Autoritati executive 2,075,500 0 572,600 520,100 475,000 507,800 2,095,310 2,099,280 2,099,280

510201 Autoritati executive si legislative 2,075,500 0 572,600 520,100 475,000 507,800 2,095,310 2,099,280 2,099,280

01 CHELTUIELI CURENTE 243,000 0 84,450 56,250 51,900 50,400 201,570 201,920 201,920

5402 Alte servicii publice generale 243,000 0 84,450 56,250 51,900 50,400 201,570 201,920 201,920

850102 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD

0 0 0 0 0 0 -X -X -X

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

0 0 0 0 0 0 -8,230 -8,240 -8,240

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 50,000 0 0 0 0 50,000 X X X

8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0 0 0 0 0 0 -X -X -X

85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0 0 0 0 0 0 -8,230 -8,240 -8,240

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 9 din 21APLxPERT - 12.02.2018

100101 Salarii de baza 460,000 0 115,000 115,000 115,000 115,000 X X X

1001 Cheltuieli salariale in bani 476,800 0 119,200 119,200 119,200 119,200 X X X

100105 Sporuri pentru conditii de munca 8,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 X X X

1002 Cheltuieli salariale in natura 13,050 0 0 13,050 0 0 X X X

100113 Indemnizatii de delegare 8,800 0 2,200 2,200 2,200 2,200 X X X

5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 1,090,950 0 267,300 307,150 253,750 262,750 912,760 914,400 914,400

300101 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 26,350 0 7,150 6,700 6,400 6,100 X X X

6102 Ordine publica si siguranta nationala 1,090,950 0 267,300 307,150 253,750 262,750 912,760 914,400 914,400

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 509,100 0 129,300 135,300 122,250 122,250 531,740 532,740 532,740

01 CHELTUIELI CURENTE 635,950 0 167,300 167,150 153,750 147,750 622,630 623,730 623,730

100201 Tichete de masa 0 0 0 0 0 0 X X X

100206 Vouchere de vacanta 13,050 0 0 13,050 0 0 X X X

2001 Bunuri si servicii 8,800 0 2,200 2,200 2,200 2,200 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 13,000 0 3,700 3,700 3,400 2,200 12,870 12,880 12,880

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 6,000 0 1,500 1,500 1,500 1,500 X X X

200101 Furnituri de birou 400 0 100 100 100 100 X X X

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 4,150 0 1,150 1,000 1,000 1,000 X X X

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 700 0 700 0 0 0 X X X

3001 Dobanzi aferente datoriei publice interne 26,350 0 7,150 6,700 6,400 6,100 X X X

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 100 0 100 0 0 0 X X X

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

50 0 50 0 0 0 X X X

5502 Dobanzi 26,350 0 7,150 6,700 6,400 6,100 0 0 0

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 243,000 0 84,450 56,250 51,900 50,400 201,570 201,920 201,920

30 TITLUL III DOBANZI 26,350 0 7,150 6,700 6,400 6,100 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 26,350 0 7,150 6,700 6,400 6,100 0 0 0

2014 Protectia muncii 400 0 400 0 0 0 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 800 0 100 500 200 0 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2,400 0 600 600 600 600 X X X

2013 Pregatire profesionala 3,000 0 1,000 1,000 1,000 0 X X X

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 800 0 100 500 200 0 X X X

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 10 din 21APLxPERT - 12.02.2018

2013 Pregatire profesionala 6,000 0 2,000 2,000 1,000 1,000 X X X

200602 Deplasari în strainatate 3,000 0 0 0 3,000 0 X X X

2014 Protectia muncii 1,200 0 1,200 0 0 0 X X X

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 455,000 0 100,000 140,000 100,000 115,000 294,350 294,900 294,900

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 455,000 0 100,000 140,000 100,000 115,000 294,350 294,900 294,900

200501 Uniforme si echipament 0 0 0 0 0 0 X X X

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0 0 0 0 0 0 X X X

200530 Alte obiecte de inventar 0 0 0 0 0 0 X X X

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 9,600 0 2,000 3,800 2,800 1,000 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 12,600 0 2,000 3,800 5,800 1,000 X X X

7101 Active fixe 455,000 0 100,000 140,000 100,000 115,000 X X X

710101 Constructii 415,000 0 100,000 100,000 100,000 115,000 X X X

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 300 0 300 0 0 0 X X X

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

100 0 100 0 0 0 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 126,850 0 38,000 31,850 31,500 25,500 90,890 90,990 90,990

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 12,200 0 3,050 3,050 3,050 3,050 X X X

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,650 0 1,650 0 0 0 X X X

1003 Contributii 19,250 0 10,100 3,050 3,050 3,050 X X X

2002 Reparatii curente 10,800 0 3,000 3,000 3,000 1,800 X X X

100302 Contributii de asigurari de somaj 200 0 200 0 0 0 X X X

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 4,800 0 4,800 0 0 0 X X X

200106 Piese de schimb 39,000 0 12,000 9,000 9,000 9,000 X X X

200105 Carburanti si lubrifianti 34,650 0 8,900 8,750 8,500 8,500 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 10,000 0 5,000 2,000 1,500 1,500 X X X

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1,000 0 300 300 200 200 X X X

200104 Apa, canal si salubritate 1,600 0 400 400 400 400 X X X

200101 Furnituri de birou 400 0 400 0 0 0 X X X

2001 Bunuri si servicii 96,250 0 29,800 23,050 21,700 21,700 X X X

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 9,000 0 2,500 2,500 2,000 2,000 X X X

200102 Materiale pentru curatenie 600 0 300 100 100 100 X X X

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 11 din 21APLxPERT - 12.02.2018

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 42,500 0 10,000 5,000 22,500 5,000 X X X

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 18,000 0 5,000 5,000 5,000 3,000 X X X

2002 Reparatii curente 20,000 0 0 0 15,000 5,000 X X X

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4,500 0 1,000 1,000 1,000 1,500 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 4,500 0 1,000 1,000 1,000 1,500 X X X

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 190,000 0 15,000 115,000 45,000 15,000 X X X

200104 Apa, canal si salubritate 21,000 0 6,000 6,000 6,000 3,000 X X X

200106 Piese de schimb 5,000 0 0 2,500 2,500 0 X X X

200105 Carburanti si lubrifianti 20,000 0 6,000 6,000 4,000 4,000 X X X

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 3,500 0 3,500 0 0 0 X X X

2013 Pregatire profesionala 3,500 0 3,500 0 0 0 X X X

610203 Ordine publica 314,100 0 83,050 81,150 75,350 74,550 327,190 327,770 327,770

850101 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

0 0 0 0 0 0 -X -X -X

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 776,850 0 184,250 226,000 178,400 188,200 585,570 586,630 586,630

61020304 Politie locala 314,100 0 83,050 81,150 75,350 74,550 327,190 327,770 327,770

8501 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0 0 0 0 0 0 -X -X -X

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 40,000 0 0 40,000 0 0 X X X

200102 Materiale pentru curatenie 10,000 0 10,000 0 0 0 X X X

85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0 0 0 0 0 0 -4,220 -4,230 -4,230

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

0 0 0 0 0 0 -4,220 -4,230 -4,230

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 431,000 0 100,500 160,500 111,000 59,000 0 0 0

100205 Transportul la si de la locul de munca 64,000 0 20,000 25,000 10,000 9,000 X X X

200101 Furnituri de birou 15,000 0 15,000 0 0 0 X X X

2001 Bunuri si servicii 321,500 0 67,000 139,500 85,000 30,000 X X X

1002 Cheltuieli salariale in natura 64,000 0 20,000 25,000 10,000 9,000 X X X

6502 Invatamant 3,222,800 0 1,159,500 1,576,500 242,000 244,800 30,000 30,000 30,000

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 8,581,350 0 2,842,450 3,585,900 1,421,700 731,300 2,540,000 2,759,110 2,853,110

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 64,000 0 20,000 25,000 10,000 9,000 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 2,923,800 0 1,159,500 1,361,500 158,000 244,800 30,000 30,000 30,000

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 12 din 21APLxPERT - 12.02.2018

650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 25,000 0 7,000 7,000 7,000 4,000 30,000 30,000 30,000

65020402 Invatamant secundar superior 794,000 0 120,500 400,500 205,000 68,000 0 0 0

6602 Sanatate 11,600 0 3,200 3,700 2,600 2,100 1,690 1,690 1,690

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11,600 0 3,200 3,700 2,600 2,100 1,690 1,690 1,690

01 CHELTUIELI CURENTE 11,600 0 3,200 3,700 2,600 2,100 1,690 1,690 1,690

650203 Invatamant prescolar si primar 2,403,800 0 1,032,000 1,169,000 30,000 172,800 0 0 0

710101 Constructii 299,000 0 0 215,000 84,000 0 X X X

65020301 Invatamant prescolar 2,139,000 0 1,002,000 1,137,000 0 0 0 0 0

650204 Invatamant secundar 794,000 0 120,500 400,500 205,000 68,000 0 0 0

65020302 Invatamant primar 264,800 0 30,000 32,000 30,000 172,800 0 0 0

2001 Bunuri si servicii 10,600 0 3,200 3,200 2,100 2,100 X X X

570201 Ajutoare sociale in numerar 122,000 0 30,000 32,000 30,000 30,000 X X X

5702 Ajutoare sociale 147,000 0 37,000 39,000 37,000 34,000 X X X

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

2,281,800 0 1,002,000 1,137,000 0 142,800 0 0 0

570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 25,000 0 7,000 7,000 7,000 4,000 X X X

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 147,000 0 37,000 39,000 37,000 34,000 30,000 30,000 30,000

2014 Protectia muncii 2,500 0 0 0 0 2,500 X X X

7101 Active fixe 299,000 0 0 215,000 84,000 0 X X X

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 75,500 0 25,500 20,000 10,000 20,000 X X X

2030 Alte cheltuieli 75,500 0 25,500 20,000 10,000 20,000 X X X

580403 Cheltuieli neeligibile 112,500 0 59,500 53,000 0 0 X X X

580402 Finantare externa nerambursabila 1,979,000 0 921,000 1,058,000 0 0 X X X

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 299,000 0 0 215,000 84,000 0 0 0 0

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 299,000 0 0 215,000 84,000 0 0 0 0

580401 Finantare nationala 47,500 0 21,500 26,000 0 0 X X X

580102 Finantare externa nerambursabila 130,800 0 0 0 0 130,800 X X X

5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) 142,800 0 0 0 0 142,800 X X X

5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

2,139,000 0 1,002,000 1,137,000 0 0 X X X

580103 Cheltuieli neeligibile 12,000 0 0 0 0 12,000 X X X

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 13 din 21APLxPERT - 12.02.2018

200101 Furnituri de birou 300 0 100 200 0 0 X X X

2001 Bunuri si servicii 98,500 0 28,600 26,400 24,900 18,600 X X X

200102 Materiale pentru curatenie 2,100 0 600 500 500 500 X X X

200104 Apa, canal si salubritate 3,200 0 1,000 800 700 700 X X X

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 33,400 0 9,500 8,200 9,500 6,200 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 282,200 0 77,000 73,900 71,700 59,600 236,770 237,190 237,190

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 350 0 350 0 0 0 X X X

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

20 0 20 0 0 0 X X X

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 2,000 0 500 500 500 500 X X X

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 80 0 80 0 0 0 X X X

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1,000 0 400 200 200 200 X X X

6702 Cultura, recreere si religie 3,594,100 0 1,132,300 1,564,600 787,900 109,300 584,070 706,480 706,480

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare 11,600 0 3,200 3,700 2,600 2,100 1,690 1,690 1,690

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 95,150 0 24,650 26,100 22,200 22,200 86,490 86,650 86,650

01 CHELTUIELI CURENTE 3,250,850 0 1,040,650 1,418,000 710,400 81,800 323,260 323,840 323,840

660250 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 11,600 0 3,200 3,700 2,600 2,100 1,690 1,690 1,690

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 600 0 200 200 100 100 X X X

100302 Contributii de asigurari de somaj 100 0 100 0 0 0 X X X

2002 Reparatii curente 1,000 0 0 500 500 0 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 10,000 0 3,000 3,000 2,000 2,000 X X X

1001 Cheltuieli salariale in bani 88,800 0 22,700 22,700 21,700 21,700 X X X

100206 Vouchere de vacanta 2,900 0 0 2,900 0 0 X X X

100201 Tichete de masa 0 0 0 0 0 0 X X X

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 900 0 900 0 0 0 X X X

1003 Contributii 3,450 0 1,950 500 500 500 X X X

1002 Cheltuieli salariale in natura 2,900 0 0 2,900 0 0 X X X

100105 Sporuri pentru conditii de munca 0 0 0 0 0 0 X X X

100101 Salarii de baza 88,000 0 22,500 22,500 21,500 21,500 X X X

100113 Indemnizatii de delegare 800 0 200 200 200 200 X X X

100106 Alte sporuri 0 0 0 0 0 0 X X X

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 14 din 21APLxPERT - 12.02.2018

670203 Servicii culturale 3,352,300 0 1,065,000 1,471,700 720,100 95,500 377,900 378,600 378,600

8104 Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE

79,000 0 0 24,000 27,500 27,500 X X X

67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 58,090 0 15,890 15,800 15,250 11,150 49,300 49,400 49,400

67020307 Camine culturale 3,294,210 0 1,049,110 1,455,900 704,850 84,350 328,600 329,200 329,200

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 79,000 0 0 24,000 27,500 27,500 0 0 0

7101 Active fixe 264,250 0 91,650 122,600 50,000 0 X X X

710101 Constructii 264,250 0 91,650 122,600 50,000 0 X X X

79 OPERATIUNI FINANCIARE 79,000 0 0 24,000 27,500 27,500 0 0 0

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 0 0 0 0 0 0 X X X

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 1,500 0 500 0 1,000 0 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 2,500 0 500 500 1,500 0 X X X

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 500 0 500 0 0 0 X X X

200602 Deplasari în strainatate 1,000 0 0 500 500 0 X X X

200530 Alte obiecte de inventar 0 0 0 0 0 0 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58,500 0 17,000 16,500 14,000 11,000 X X X

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 264,250 0 91,650 122,600 50,000 0 260,810 382,640 382,640

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0 0 0 0 0 0 X X X

2002 Reparatii curente 94,000 0 27,000 27,000 24,000 16,000 X X X

2013 Pregatire profesionala 1,300 0 0 0 1,300 0 X X X

580402 Finantare externa nerambursabila 2,673,500 0 809,000 1,278,000 586,500 0 X X X

5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

2,873,500 0 939,000 1,318,000 616,500 0 X X X

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 264,250 0 91,650 122,600 50,000 0 260,810 382,640 382,640

580403 Cheltuieli neeligibile 200,000 0 130,000 40,000 30,000 0 X X X

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

2,873,500 0 939,000 1,318,000 616,500 0 0 0 0

2030 Alte cheltuieli 85,000 0 20,000 20,000 20,000 25,000 X X X

2014 Protectia muncii 400 0 400 0 0 0 X X X

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 85,000 0 20,000 20,000 20,000 25,000 X X X

203002 Protocol si reprezentare 0 0 0 0 0 0 X X X

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 15 din 21APLxPERT - 12.02.2018

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 800 0 200 200 200 200 X X X

200102 Materiale pentru curatenie 400 0 100 100 100 100 X X X

200104 Apa, canal si salubritate 400 0 100 100 100 100 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2,500 0 500 500 1,000 500 X X X

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 400 0 100 100 100 100 X X X

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 17,200 0 4,300 4,300 4,300 4,300 X X X

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 450 0 450 0 0 0 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 24,100 0 6,400 7,900 5,200 4,600 25,110 25,150 25,150

200101 Furnituri de birou 400 0 200 200 0 0 X X X

2001 Bunuri si servicii 4,900 0 1,200 1,200 1,500 1,000 X X X

2002 Reparatii curente 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 X X X

2003 Hrana 10,000 0 2,500 2,500 2,500 2,500 X X X

01 CHELTUIELI CURENTE 1,684,850 0 547,450 373,100 389,200 375,100 1,818,740 1,915,240 2,009,240

6802 Asigurari si asistenta sociala 1,752,850 0 547,450 441,100 389,200 375,100 1,924,240 2,020,940 2,114,940

1001 Cheltuieli salariale in bani 757,200 0 189,300 189,300 189,300 189,300 X X X

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 823,050 0 204,550 231,300 193,600 193,600 687,990 689,260 689,260

670250 Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 97,600 0 0 47,600 50,000 0 167,970 289,620 289,620

670205 Servicii recreative si sportive 144,200 0 67,300 45,300 17,800 13,800 38,200 38,260 38,260

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

100 0 100 0 0 0 X X X

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67,500 0 10,500 35,500 11,000 10,500 17,940 17,970 17,970

67020501 Sport 76,700 0 56,800 9,800 6,800 3,300 20,260 20,290 20,290

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 7,600 0 7,600 0 0 0 X X X

1003 Contributii 28,150 0 15,250 4,300 4,300 4,300 X X X

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 2,550 0 2,550 0 0 0 X X X

100302 Contributii de asigurari de somaj 250 0 250 0 0 0 X X X

100206 Vouchere de vacanta 37,700 0 0 37,700 0 0 X X X

100105 Sporuri pentru conditii de munca 0 0 0 0 0 0 X X X

100101 Salarii de baza 756,000 0 189,000 189,000 189,000 189,000 X X X

1002 Cheltuieli salariale in natura 37,700 0 0 37,700 0 0 X X X

100113 Indemnizatii de delegare 1,200 0 300 300 300 300 X X X

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 16 din 21APLxPERT - 12.02.2018

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 97,200 0 89,200 3,000 3,000 2,000 0 0 0

68021501 Ajutor social 14,500 0 14,500 0 0 0 20,000 20,000 20,000

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 97,200 0 89,200 3,000 3,000 2,000 0 0 0

690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape

2,790,750 0 852,450 751,300 673,900 513,100 2,845,180 3,491,180 3,491,180

680215 Prevenirea excluderii sociale 14,500 0 14,500 0 0 0 20,000 20,000 20,000

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 1,226,000 0 353,000 277,500 304,000 291,500 1,523,000 1,619,000 1,713,000

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii 343,150 0 86,750 92,600 82,200 81,600 275,740 276,240 276,240

680211 Crese 68,000 0 0 68,000 0 0 105,500 105,700 105,700

680210 Ajutoare pentru locuinte 4,000 0 4,000 0 0 0 0 0 0

2013 Pregatire profesionala 2,000 0 0 2,000 0 0 X X X

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 600 0 100 200 200 100 X X X

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 750,500 0 249,300 133,900 190,400 176,900 1,105,640 1,200,830 1,294,830

2014 Protectia muncii 2,600 0 1,600 1,000 0 0 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 600 0 100 200 200 100 X X X

200301 Hrana pentru oameni 10,000 0 2,500 2,500 2,500 2,500 X X X

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 1,226,000 0 353,000 277,500 304,000 291,500 1,523,000 1,619,000 1,713,000

200530 Alte obiecte de inventar 0 0 0 0 0 0 X X X

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0 0 0 0 0 0 X X X

5702 Ajutoare sociale 750,500 0 249,300 133,900 190,400 176,900 X X X

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 68,000 0 0 68,000 0 0 105,500 105,700 105,700

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 68,000 0 0 68,000 0 0 105,500 105,700 105,700

710101 Constructii 68,000 0 0 68,000 0 0 X X X

7101 Active fixe 68,000 0 0 68,000 0 0 X X X

580403 Cheltuieli neeligibile 1,000 0 1,000 0 0 0 X X X

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

87,200 0 87,200 0 0 0 0 0 0

570201 Ajutoare sociale in numerar 750,500 0 249,300 133,900 190,400 176,900 X X X

580402 Finantare externa nerambursabila 86,200 0 86,200 0 0 0 X X X

5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

87,200 0 87,200 0 0 0 X X X

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 17 din 21APLxPERT - 12.02.2018

2002 Reparatii curente 160,000 0 40,000 40,000 40,000 40,000 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 32,000 0 10,000 10,000 10,000 2,000 X X X

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0 0 0 0 0 0 X X X

2006 Daplasari, detasari, transferari 1,500 0 500 500 500 0 X X X

200530 Alte obiecte de inventar 0 0 0 0 0 0 X X X

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 400 0 100 100 100 100 X X X

200102 Materiale pentru curatenie 300 0 300 0 0 0 X X X

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 40,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 X X X

200106 Piese de schimb 180,000 0 50,000 40,000 50,000 40,000 X X X

200105 Carburanti si lubrifianti 109,900 0 39,900 30,000 20,000 20,000 X X X

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 1,500 0 500 500 500 0 X X X

100105 Sporuri pentru conditii de munca 0 0 0 0 0 0 X X X

100101 Salarii de baza 696,000 0 174,000 174,000 174,000 174,000 X X X

1002 Cheltuieli salariale in natura 23,200 0 0 23,200 0 0 X X X

100113 Indemnizatii de delegare 14,000 0 5,000 5,000 2,000 2,000 X X X

1001 Cheltuieli salariale in bani 710,000 0 179,000 179,000 176,000 176,000 X X X

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 2,101,050 0 675,250 560,300 473,400 392,100 1,914,630 1,986,970 1,986,970

200101 Furnituri de birou 400 0 400 0 0 0 X X X

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 759,250 0 193,050 206,200 180,000 180,000 571,380 572,480 572,480

01 CHELTUIELI CURENTE 1,623,750 0 675,250 345,300 311,100 292,100 974,620 976,470 976,470

100206 Vouchere de vacanta 23,200 0 0 23,200 0 0 X X X

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 16,000 0 4,000 4,000 4,000 4,000 X X X

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 400 0 400 0 0 0 X X X

2001 Bunuri si servicii 363,000 0 110,700 90,100 90,100 72,100 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 526,300 0 152,000 131,100 131,100 112,100 386,360 387,080 387,080

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

100 0 100 0 0 0 X X X

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 7,000 0 7,000 0 0 0 X X X

1003 Contributii 26,050 0 14,050 4,000 4,000 4,000 X X X

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 2,300 0 2,300 0 0 0 X X X

100302 Contributii de asigurari de somaj 250 0 250 0 0 0 X X X

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 18 din 21APLxPERT - 12.02.2018

700250 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

1,447,750 0 627,250 297,300 271,100 252,100 794,210 864,430 864,430

700207 Alimentare cu gaze naturale in localitati 10,000 0 0 0 10,000 0 105,500 105,700 105,700

7402 Protectia mediului 689,700 0 177,200 191,000 200,500 121,000 930,550 1,504,210 1,504,210

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 590,000 0 167,000 161,000 141,000 121,000 426,220 427,020 427,020

01 CHELTUIELI CURENTE 600,200 0 177,200 161,000 141,000 121,000 430,550 431,350 431,350

700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 414,000 0 33,000 168,000 88,000 125,000 682,590 683,880 683,880

70020501 Alimentare cu apa 298,000 0 0 135,000 63,000 100,000 560,210 561,270 561,270

700206 Iluminat public si electrificari rurale 197,400 0 15,000 75,000 92,400 15,000 321,780 322,390 322,390

70020502 Amenajari hidrotehnice 116,000 0 33,000 33,000 25,000 25,000 122,380 122,610 122,610

2001 Bunuri si servicii 537,000 0 145,000 144,000 129,000 119,000 X X X

580403 Cheltuieli neeligibile 15,000 0 15,000 0 0 0 X X X

580402 Finantare externa nerambursabila 307,200 0 307,200 0 0 0 X X X

5911 Asociatii si fundatii 16,000 0 8,000 8,000 0 0 X X X

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 16,000 0 8,000 8,000 0 0 16,880 16,910 16,910

5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

322,200 0 322,200 0 0 0 X X X

2013 Pregatire profesionala 1,000 0 0 500 500 0 X X X

70020330 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 31,900 0 0 20,000 11,900 0 10,550 10,570 10,570

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

322,200 0 322,200 0 0 0 0 0 0

2014 Protectia muncii 800 0 800 0 0 0 X X X

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 31,900 0 0 20,000 11,900 0 X X X

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0 0 X X X

700203 Locuinte 31,900 0 0 20,000 11,900 0 10,550 10,570 10,570

7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 0 0 0 0 0 X X X

710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 30,000 0 0 30,000 0 0 X X X

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 477,300 0 0 215,000 162,300 100,000 940,010 1,010,500 1,010,500

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 477,300 0 0 215,000 162,300 100,000 940,010 1,010,500 1,010,500

710101 Constructii 415,400 0 0 165,000 150,400 100,000 X X X

7101 Active fixe 477,300 0 0 215,000 162,300 100,000 X X X

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 19 din 21APLxPERT - 12.02.2018

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

50,000 0 50,000 0 0 0 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 50,000 0 50,000 0 0 0 0 0 0

5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

50,000 0 50,000 0 0 0 X X X

800201 Actiuni generale economice si comerciale 50,000 0 50,000 0 0 0 0 0 0

580403 Cheltuieli neeligibile 50,000 0 50,000 0 0 0 X X X

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 50,000 0 50,000 0 0 0 0 0 0

74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 425,000 0 112,000 111,000 101,000 101,000 322,830 323,440 323,440

740206 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 89,500 0 0 30,000 59,500 0 500,000 1,072,860 1,072,860

7902 Partea a V-a Actiuni economice 5,210,070 0 3,592,850 738,320 797,900 81,000 367,150 1,005,220 1,005,220

740250 Alte servicii in domeniul protectiei mediului 123,000 0 42,000 37,000 27,000 17,000 103,390 103,580 103,580

200302 Hrana pentru animale 2,000 0 500 500 500 500 X X X

2003 Hrana 2,000 0 500 500 500 500 X X X

200530 Alte obiecte de inventar 30,000 0 10,000 10,000 10,000 0 X X X

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 30,000 0 10,000 10,000 10,000 0 X X X

2002 Reparatii curente 6,000 0 1,500 1,500 1,500 1,500 X X X

200104 Apa, canal si salubritate 420,000 0 110,000 110,000 100,000 100,000 X X X

74020501 Salubritate 52,200 0 23,200 13,000 13,000 3,000 4,330 4,330 4,330

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 17,000 0 5,000 4,000 4,000 4,000 X X X

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 100,000 0 30,000 30,000 25,000 15,000 X X X

2030 Alte cheltuieli 15,000 0 10,000 5,000 0 0 X X X

710101 Constructii 30,000 0 0 30,000 0 0 X X X

7101 Active fixe 89,500 0 0 30,000 59,500 0 X X X

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 477,200 0 135,200 124,000 114,000 104,000 327,160 327,770 327,770

710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 59,500 0 0 0 59,500 0 X X X

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 89,500 0 0 30,000 59,500 0 500,000 1,072,860 1,072,860

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10,200 0 10,200 0 0 0 4,330 4,330 4,330

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 15,000 0 10,000 5,000 0 0 X X X

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 89,500 0 0 30,000 59,500 0 500,000 1,072,860 1,072,860

5911 Asociatii si fundatii 10,200 0 10,200 0 0 0 X X X

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 20 din 21APLxPERT - 12.02.2018

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 88,000 0 0 88,000 0 0 X X X

710101 Constructii 1,361,800 0 149,500 500,400 711,900 0 X X X

79 OPERATIUNI FINANCIARE 31,370 0 27,450 3,920 0 0 0 0 0

8104 Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE

31,370 0 27,450 3,920 0 0 X X X

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 31,370 0 27,450 3,920 0 0 0 0 0

580403 Cheltuieli neeligibile 167,000 0 167,000 0 0 0 X X X

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,449,800 0 149,500 588,400 711,900 0 105,500 743,070 743,070

7101 Active fixe 1,449,800 0 149,500 588,400 711,900 0 X X X

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1,449,800 0 149,500 588,400 711,900 0 105,500 743,070 743,070

84020301 Drumuri si poduri 1,898,100 0 1,341,000 132,100 415,000 10,000 143,490 143,760 143,760

840203 Transport rutier 5,156,070 0 3,541,850 737,320 796,900 80,000 362,930 1,000,990 1,000,990

2001 Bunuri si servicii 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,220 4,230 4,230

830203 Agricultura 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,220 4,230 4,230

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 X X X

80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala 50,000 0 50,000 0 0 0 0 0 0

580402 Finantare externa nerambursabila 3,052,900 0 3,052,900 0 0 0 X X X

01 CHELTUIELI CURENTE 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,220 4,230 4,230

8302 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,220 4,230 4,230

83020330 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,220 4,230 4,230

2002 Reparatii curente 355,000 0 120,000 120,000 60,000 55,000 X X X

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 100,000 0 25,000 25,000 25,000 25,000 X X X

5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

3,219,900 0 3,219,900 0 0 0 X X X

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

3,219,900 0 3,219,900 0 0 0 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 3,674,900 0 3,364,900 145,000 85,000 80,000 257,430 257,920 257,920

8402 Transporturi 5,156,070 0 3,541,850 737,320 796,900 80,000 362,930 1,000,990 1,000,990

2001 Bunuri si servicii 100,000 0 25,000 25,000 25,000 25,000 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 455,000 0 145,000 145,000 85,000 80,000 257,430 257,920 257,920

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 21 din 21APLxPERT - 12.02.2018

980296 Excedentul sectiunii de functionare 0 0 0 0 0 0 4,638,600 4,733,700 4,834,700

9802 Excedent 0 0 0 0 0 0 8,437,460 5,952,460 6,053,460

990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 1,406,175 0 0 1,406,175 0 0 0 0 0

990296 Deficitul sectiunii de functionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9902 Deficit 1,406,175 0 0 1,406,175 0 0 0 0 0

980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0 0 0 0 0 0 3,798,860 1,218,760 1,218,760

9702 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84020303 Strazi 3,257,970 0 2,200,850 605,220 381,900 70,000 219,440 857,230 857,230

9602 Rezerve, Excedent/Deficit -1,406,175 0 0 -1,406,175 0 0 8,437,460 5,952,460 6,053,460

Buget 2018 Estimari

Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2019 2020 2021

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9

Cod Denumire indicator Program an

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Conducatorul institutiei

Dombi Attila Janos

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Nagy Ildiko