ministerul finantelor publice agentia nationala de ... · 1. sume defalcate din taxa pe valoarea...
TRANSCRIPT
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BACAU ACTIVITAT!;:A OE..IREZQB..e_RIE Si C9~..I@ILITATE PUBLICA ' Servlcl ul f 1n1eza,.i.asistonla1el-,xecutlel bugetelo• locale
i MO!NEST!. JUD. BACAU Str. Dumbrava Ro§ie, nr.1-3' !:11Un. Bacau, l l<EG!STRATl)R" jud. Bacau, cp. 600045, ROMANIA 11 ft 'P / j ·""' Telef~n 0-234-5~ 0015, Fax 0-234-510005 I ,.., l. NR ~.Jl~~··-~· ~ E-mail: [email protected]
~LUNA . .?:_ ANUL 2011.. tvfrn\JTClPfOCulVfOlr:J I
Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, adresa Ministerului Finantelor Publice nr. 350188/25.02.2013 si a Deciziei directorului Directiei Generale a Finantelor Publice Bacau nr.180/25 februarie 2013, va transmitem sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul dumneavoastra pe anul 2013. dupa cum urmeaza :
-mii lei-Nr. Denumirea indicatorilor Program Crt 2013 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata , pentru echilibrarea bugetelor
locale ( 11.02.06 ) 23 2. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale ( 04.02.04) 28
In anul 2013, categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale sunt cele prevazute in anexa nr. 9 la Legea bugetului de stat pe anul 2013.
In vederea asigurarii derularii in conditii normale a procesului de finantare a cheltuielilor de investitii din bugetele locale pe anul 2013, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale var finanta cu prioritate acele lucrari de investitiilactivitati noi sau In continuare, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, in conformitate cu prevederile art 7 si art.28 din Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013.
In legatura cu veniturile si cheltuielile bugetelor locale, precizam urmatoarele: potrivit prevederilor art. 26 alin. (2), bugetele locale se aproba pe sectiunile de functionare si dezvoltare; ordonatorii de credite au obligatia sa prevada distinct credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului anterior celui pentru care se intocmeste bugetul; ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, in limita prevederilor bugetare aprobate, numai dupa stingerea platilor restante inregistrate. la finele anului anterior; in situatia in care gradul de realizare, a veniturilor proprii programate in ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent eel mult la nivelul realizarilor din anul precedent; sumele rezultate din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat, donatiile si sponsorizarile se cuprind prin rectificare bugetara numai du pa incas?.rea lor; ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia incadrarii in nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat si repartizat potrivit prevederilor art. Ill alin. (4) din OUG nr. 63/2010, cu modificarile ulterioare, in suma de 36.600 mii lei.~
In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere executia pe anul 2012 si prognozele fiscale pe anul 2013, veniturile din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru anul 2013 (ct. 04.02.01) estimate pentru institutia dvs. sunt de 6.500 mii lei.
4-ln vederea aprobarii de catre Ministerul Finantelor Publice, potrivit art. 50 din Legea nr.273/2006, va rugam sa
transmiteti la D.G.F.P.Bacau, pana la data de 01.03.2013, propunerile dvs. de repartizare pe trimestre a indicatorilor nominalizati ia pct. 1 si 2 din tabelul de mai sus. --:;::;:::z-
Bugetele de venituri si cheltuieli aprobate de autoritatile deliberative var fi transmise la Directia Generala a finantelor publice Bacau pana eel mai tarziu pe data de 8 aprilie 2013 pe suport de hartie si in format electronic pe baza programului informatic transmis de Ministerul Finantelor Publice.
Cu stima,
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PU BLICE A JUDETULUI BACAU ACTIVITATEA DE TREZORERJE SI CONTABILITATE PUBLICA '
Serviciul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale
Str. Dumbrava Ro9ie, nr.1-3, mun. Bacau, jud. Bacau, cp. 600045, ROMANIA Telefon 0-234-510015, Fax 0-234-510005 E-mail: [email protected]
Nr. R 550 /27.02.2013 UNITATEA~LA
MOINEST!, JUO. BACAU (
REGISTR¥µRA NR. nd§F
ZIU\fu:.!,~~-:; AN~~.gj MUNICIPIUL MOINESTI
Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale. cu modificarile si completarile ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, adresa Ministerului Finantelor Publice nr. 350188/25.02.2013 va transmitem estimarile privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul dumneavoastra pe anii 2014, 2015 si 2016 dupa cum urmeaza :
- mii lei --- -------- -·--· Nr. crt. Anul
---- ---------------.. ··---r--·----------------- - .. -- ----------------- --·----- -- ·-----· ··1-- ----------- ....... ---- ---- ......... -- - ... ·- ... ----·1 Decizi a directorului j Sume defolcate din taxa pe , Sume alocate din cota de
utiv al DGFP f valoarea adaugata pentru I 18,5% din impozitul pe venit exec
1 2014 Nr.
2 2015 Nr.
BACAU ! echilibrarea bugetelor locale J pentru echilibrarea 1 (11.02.06)
1 bugetelor locale (04.02.04)
18-4/26_1_3_~ 28 -- --r- ----- 33 I -------------------- ----------
185/2013 I 29 I 34 3 2016 Nr. 186/2013 I --31---------[·-------------35----- I
~---~-----~-- _________________ L_ ________________________________________________________________________ _J
La elaborarea bugetelor prevazute la art. 1 alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii de credite var completa bugetul pentru anul 2013 si estimarile pentru anii 2014-2016 conform formu!arelor de buget si a programului informatic transmise de Ministerul Finantelor Publice.
Bugetele de venituri si cheltuieli aprobate de autoritatile deliberative pentru anul 2013 si bugetele estimative pentru perioada 2014-2016 var fi transmise la Directia Generala a finantelor publice Bacau pana eel mai tarziu pe data de 8 aprilie 2013 pe suport de hartie si in format electronic.
Cu stima,
MINISTERUL flNANTELOR PUBUCE AGENTIA NATION~LA DE ADMINISTRARE FISCALA • DIRECTIA GENERALA A FtNANTELOR PUBLICE AJUDETULUI BACAU ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABIUTATE PUBLICA ' Serviciul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale
NR. R 550 /14.03.2013
MUNICIPIUL MOINESTI
Str. Dumbrava Ro~ie, nr.1-3, mun. Bacau, jud. Bacau, cp. 600045, ROMANIA Telefon 0-234-510015, Fax 0·234-510005 E-mail: [email protected]
Potrivit prevederilor Legli nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, adresa Ministerului Finantelor Publice nr. 350188/25.02.2013 si a Deciziei directorului Directiei Generale a Finantelor Publice Bacau nr. 206 din 14 martie 2013, va transmitem sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanterea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, pentru bugetul dumneavoastra pe anul 2013, dupa cum urmeaza:
-mii lei-Nr. Denumirea indicatorilor Program Crt 2013 1. Su me defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor (11.02.02 }-TOTAL 15.455
din care , pentru : .. - Finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, din care: 13.056
- Salarii, sporuri si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora 11.231
- Cheltuieli prevazute la art. 104 alin. 2 lit. b)-e) din Legea educatiei )<
nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare 1.825 - Hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant
preuniversitar de stat 644 - Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav
sau indemnizatiilor lunareale persoanelor cu handicap qrav 1.220 In baza prevedenlor art.5 alin. (3) dm Legea bugetulu1 de stat pe anul 2013 sumele defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate sunt destinate finantarii : a) finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevazute la
art. 104, alin. {2} din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; b) platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala
stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant preun1versitar de stat, in cuantumul prevazut pentru anul 2013;
c) drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiei lunare ale persoanelor cu handicap grav in baza prevederilor art. 42 alin. (4} din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;;
d) ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
e) serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale; f) cheltuielilor creselor.
Potrivit prevederilor art. 5 alin (6} din Legea bugetului de stat pe anul 2013, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, autoritatile administratiei publice locale aloca pe langa sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si sume din bugetele locale ale acestora: din sumele repartizate pentru salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora nu se pot efectua plati pentru degrevarile de post/norma, allele decat cele prevazute la alin (10) al art. 263 din Legea nr. 1 /2011 - Legea educatiei nationale, cu 91odificarile si completarile ulterioare.
Finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile si alte. drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente <Jcestora cat si a cheltuielilor prevazute la art. 104 alin. 2 lit. b)-e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale institutiilor sau ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat s-au stabilit pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 72/2013 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/prescolar/an si finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale pentru anul 2013 si a situatiei primite de la institulia Dvs. si confirmata de lnspectoratul Scolar.j tean Bacau privind numarul de elevi pe nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu pentiru· ag~ 'u administrativ teritoriala.
In vederea aprobarii de catre Ministerul Finante ~l:ili, e?v. ·vit art. 50 din Legea nr.273/2006, va rugam sa transmiteti la D.G.F.P.Bacau, pana la dat -· tt.0
.... <f,20 3, propunerile dvs. de repartizare pe trimestre a indicatornor nom1na11zati 1a pct. 1 dln ta e:iu1 ... : . u!iA
Cu sUma, . w·~-. ~v
18.MAR.2013 15:39 535012 CONSILIUL JUDETEAN BACAU_ #7083 P. 001
•
. ----·-·. ~-.... i
~ -CONSILIUL JUDETEAN BACAU ROMANIA
Str. Calea Marl~e~tl nr. 2; tel.: 0234-537.200; fax: 0234-535.012; t:~mail} [email protected]
Nr. 3676 din 18.03.2013 MOiNESTl, JUD. BACAU
f~EG! ST'>.!LllR. A '-(IA, CA TRE, 6 v' +.:::! V . N R. .......:.........J..::T"'
f // Consiliul Local MOINESTI l:1J 1 ,..,
~, Zfu,t,(~ LUNA .2_ ANUL 20/.2_ t fJl In baza prevederilor Legii nr. 5/2013 p.rivind Bugetul de stat pe-=:;~-;~, ~~~:-~:ararea
Consiliului Judetean Bacau nr. 36 din 15.03.2013, v-au fost repartizate urmatoarele sume precum si estimarile pentru anii 2014-2016:
Miilei
Nr. Denumire indicator Cod Total suma Estimari Estimari Estimari crt. rcpartizata 2014 2015 2016
pe anul 2013 1. TPtal Sume rep. pt achitarea 941,58 499,l 506,2 513,4
arieratelor si sumc defalcate din imp. pe venit si T.V.A. pt. cofinantarea proiectelor de infrastructui'a, din care:
l.l Su me alocate din cotele 04.02.04 520,7- 272,9 272,7 274,3 defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarca bugctclor locale <04.02.04)
' 1.2 Su me defalcate din T.V.A. 'IJ.02.06 420,88 226,2 233,5 239,l
pentru echilibrarea bugetelor locale {l I.02.06)
2. Sl.lmc l'.lcfaJcatc din T.V.A. U.02.05 0 0 0 0 pentru drumuri comunale (11.02.05)
TOTAL (1+2) 941,58 499,l 506,2 513,4
Sumele alocate de Cansiliul Judetean vor fl utilizate confom1 art. 33, alin (3), lit b din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a prevederilor O.U.G. nr. 12/2013 pentrn · reglementarea unor masuri finan9iar-fiscale si prorogarea unor termene.
Bugetul de venitu:ri si cheltuieli aprobat, va fi transmis atat la Consiliul Judetean Bacau cat si la Directia Generala a Finantelor Publice Bacau, cu incadrarea in termenele prevazute de lege.
PRESEDINTE,
18-MAR-2013 15:36 From:535012
DlRECTO
Gabri
ID:PRIMARIA MOINESTI Page:001 R=96%,
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: contabi litate@moi nesti. ro
www.mo1nest1.ro
Nr. 6902121.03.2013
EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2014-
2016 al Municipiului Moinesti
La nivelul Municipiului Moinesti se elaboreaza, aproba, executa s1 raporteaza urmatoarele categorii de bugete:
1. bugetul local; 2. bugetul activitatilor finantate din venituri proprii (invatamant, spital,
SCSD, piata si pasune ); 3. bugetul creditelor interne;
BUGET LOCAL Potrivit prevederilor OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii
273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, bugetele locale se aproba pentru doua sectiuni: de functionare si de dezvoltare.
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Veniturile bugetare locale pentru anul 2013 sunt in suma de 31.254,08 mii
lei; Cheltuielile bugetare locale ale sectiunii de functionare pentru anul 2013
sunt in suma de 31.254,08 mii lei.
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt constituite la nivelul anului 2013 in
suma de 23.908,50 mii lei, astfel:
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 23.908,50 mii lei.
BUGET ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
Institutiile publice finantate integral din venituri proprii, incaseaza, administreaza, utilizeaza si contabilizeaza veniturile potrivit prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale.
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE V eniturile proprii ale acestor activitati au fost stabilite pentru anul 20 I 3 in
suma de 33.884,08 mii lei si se constituie astfel: Cheltuielile necesare pentru activitati autofinantate pe anul 20 I 3 sunt m
suma de 40.659,33 mii lei. Se utilizeaza suma de 6. 775,25 mii lei din excedentul anilor precedenti.
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE V eniturile sectiunii de dezvoltare sunt constituite la nivelul anului 2 0 I 3 in
suma de 1.123,60 mii lei, astfel: Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 5.100,80 mii lei. Se utilizeaza suma de 3.977,20 mii lei din excedentul anilor precedenti.
BUGETUL CREDITELOR INTERNE In confonnitate cu Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor
Locale din cadrul Ministerului Finantelor Publice Locale a fost autorizate trageri pentru anul 20 I 3 in suma de 11. 7 00. 000 lei, dupa cum unneaza:
I . I 00 mii lei pentru proiectul "Reutilizare cladire in scopul transformarii sale in centru social in municipiul Moinesti"; I 0. 600 mii lei pentru proiectul "Reabilitare infrastn1ctura de strazi in municipiul Moinesti" Suma de 1.100 mii lei a fost alocata la capitolul 68.02 ,,ASISTENTA SOCIALA", iar suma de 10.600 mii lei a fost alocata la capitolul 84.02 ,,TRANSPORTURI"
Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli atat pentru bugetul local cat si pentru bugetul activitatilor finantate din venituri pe anul 2013 conform anexelor care fac parte integranta din prezentul raport, precum si estimarea pe anii 20I4-20I6.
PRIM AR \ ING. VIOREL ILIE
(~-
Nr. 6901 /21.03.2013
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: contabi I itate@moi nesti. ro
www.mo1nest1.ro
RAPORT DE SPECIALITATE
I ! l f
C'crtific:it Kr.5-t.tC/MiS SJ< EN ISO 90ill: 2008 SREN !SO 14001: 2005 SR OHSAS 18110!: 2008
La proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli
pentru anii 2014-2016 al Municipiului Moinesti
Autoritatile administratiei publice locale au competente s1 responsabilitati in elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la termenele si potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si a Legii bugetului de stat nr. 5/2013, se elaboreaza bugetul - documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile.
La nivelul Municipiului Moinesti se elaboreaza, aproba, executa si raporteaza urmatoarele categorii de bugete:
1. bugetul local; 2. bugetul activitatilor finantate din venituri propru (invatamant,
spital, SCSD, piata si pasune ); 3. bugetul creditelor interne.
Potrivit prevederilor OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, bugetele locale se aproba pentru doua sectiuni: de functionare si de dezvoltare.
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE V eniturile bugetare locale pentru anul 2013 sunt in suma de 31.254,08
mii lei si se constituie astfel:
- venituri proprii in suma de 13.067 mii lei; - cote si sume defalcate din impozitul pe venit in suma de 7.048, 70
mii lei; - sume defalcate din TV A 15.898,88 mii lei; - subventii de la alte bugete 100 mii lei; - varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare -4.860,50 mii lei. Categoriile de venituri proprii sunt: impozitele si taxele locale, chirii
si concesiuni, chirii spatiu locativ, donatii si sponsorizari. Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazeaza pe constatarea
si evaluarea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea precum si pe alte elemente specifice, in scopul evaluarii corecte a veniturilor.
Cheltuielile bugetare locale ale sectiunii de functionare pentru anul 2013 sunt in suma de 31.254,08 mii lei.
Cheltuielile sectiunii de functionare sunt alocate pentru: - Personal suma de 19.167 mii lei conform anexei nr. 1.1.; - Bunuri si servicii suma de 8.620,08 mii lei, conform anexei nr.
1.2.; - Dobanzi suma de 800 mii lei; - Transferuri suma de 1.635 mii lei, conform anexei nr. 1.3.; - Rambursari de credite suma de 1.032 mii lei; Cheltuielile bugetare sunt structurate pe parti, capitole, subcapitole,
titluri, articole si alineate si paragrafe, dupa caz. La capitolul bugetar 51.02 ,,AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE'', prevederile pentru anul 2013 sunt in suma de 4.030,08 mii lei. Aceste sume sunt destinate cheltuieilor aferente subcapitolului ,,autoritati executive".
La capitolul bugetar 54.02 ,,ALTE SERVICII PUBLICE", prevederile pentru anul 2013 sunt in suma de 210 mii lei. Aceste sume sunt destinate cheltuielilor aferente subcapitolului ,,servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor".
La capitolul bugetar 55.02 ,,TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 800 mii lei. Aceste sume sunt destinate pentru cheltuielile cu dobanzile aferente creditelor bancare.
La capitolul bugetar 56.02 ,,TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 200 mii
lei. Aceste sume sunt destinate pentru transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap.
La capitolul bugetar 61.02 ,,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 760 mii lei. Aceste sume sunt destinate pentru politia locala, protectia civila si protectia contra incendiilor.
La capitolul 65.02 ,,INVATAMANT" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 13.904 mii lei. Aceste sume sunt destinate pentru cheltuielile invatamantului prescolar, primar si secundar.
Repartizarea pe unitati scolare a creditelor bugetare atat pentru cheltuieli de personal cat si pentn1 cheltuieli materiale si burse sunt: UNITATEA CH. HOTARARI CH BU GET BU GET BURSE SCOLARA PERSONAL mDEC. MATERIALE. LOCAL DE BU GET
TVA din care: STAT LOCAL
LIC SPIRU 1.940 76 384 12 372 14 HARET LIC GR. 3.811 159 583 12 ' 571 26 COBALCESCU SCOALA ST. 2.000 110 307 13 294 25 LUCHIAN SCOALA G. 1.660 100 276 12 264 30 ENESCU SCOALA TR. 1.050 76 199 13 186 24 TZARA SCOALA 770 37 151 13 138 10 ALEX. SEVER I
PLUS I 86 I I /
TOTAL 11.231 J 644 \ 1.900 v 75 I 1.825 11 129.
La capitolul 66.02 ,,SANATATE" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 180 mii lei. Aceste sume sunt destinate pentru cheltuieli ale cabinetelor scolare si management sanitar.
La capitolul bugetar 67.02 ,,CULTURA, RECREERE, RELIGIE" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 1.231 mii lei. Aceste sume sunt destinate pentru cheltuielile bibliotecilor, caminelor culturale, serviciilor recreative si sportive, pentru servicii religioase si pentru alte cheltuieli in domeniul culturii.
La capitolul bugetar 68.02 ,,ASISTENTA SOCIALA" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 3.358 mii lei. Aceste sume sunt destinate pentru cheltuieli cu asistenta sociala in caz de invaliditate, crese, a jut or social, cantine de ajutor social, SP AS.
)
La capitolul bugetar 70.02 ,,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 1.747 mii lei. Aceste sume sunt destinate pentn1 cheltuieli cu dezvoltarea sistemului de locuinte, alimentari cu apa, iluminat public si alte cheltuieli in domeniul serviciilor si dezvoltarii.
La capitolul bugetar 74.02 ,,MEDIU" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 1.200 mii lei. Aceste sume sunt destinate pentru cheltuieli cu salubritatea, colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor precum si pentru canalizarea si tratarea apelor reziduale.
La capitolul bugetar 84.02 ,,TRANSPORTURI" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 3.534 mii lei. Aceste sume sunt destinate pentru cheltuieli cu intretinerea si reparatiile strazilor si alte cheltuieli ale domeniul public si privat.
La capitolul bugetar 87 .02 ,,AL TE ACTIUNI" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 100 mii lei. Aceste sume sunt destinate pentru ,,alte actiuni economice".
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Veniturile sectiunii de dezvoltare sun} constituite la nivelul anului
2013 in suma de 23.908,50 mii lei, astfel$ - Varsaminte din sectiunea de functionare in suma de 4.860,50 mii lei;JJ
Subventii de la Bugetul de Stat in suma de 5.664 mii lei; Subventii de la UE in suma de 12. 729 mii lei; Subventii de la alte bugete in suma de 655 mii lei (AFM);
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 23.908,50 mii lei. Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt alocate pentru: - Proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile suma de 15.950
mii lei, conform anexei nr. 231.; j - Capital suma de 5.138,50 mii lei, conform listei de investitii.;.J] - Transferuri pentru investitii suma de 320 mii lei, pentru obiectivul
,,Reabilitare strada Aurului negru - M. Eminescu"; - Rambursari de credite in suma de 2.500 mii lei. Cheltuielile bugetare sunt structurate pe parti, capitole, subcapitole,
titluri, articole si alineate si paragrafe, dupa caz. La capitolul bugetar 51.02 ,,AUTORITATI PUBLICE SI ACT])JNI
EXTERNE", prevederile pentru anul 2013 sunt in suma de 110 mii lei. La capitolul 65.02 ,,INV AT AMANT" prevederile initiale pentru anul
2013 sunt in suma de 417 mii lei.
La capitolul 66.02 ,,SANATATE" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 275 mii lei.
La capitolul bugetar 67.02 ,,CULTURA, RECREERE, RELIGIE" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 3.345 mii lei.
La capitolul bugetar 68.02 ,,ASISTENTA SOCIALA" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 2.245 mii lei.
La capitolul bugetar 70.02 ,,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 3.443 mii lei.
La capitolul bugetar 84.02 ,,TRANSPORTURI" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 14.073,50 mii lei.
BUGET ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
Institutiile publice finantate integral din venituri proprii, incaseaza, administreaza, utilizeaza si contabilizeaza veniturile potrivit prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale.
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Veniturile proprii ale acestor activitati au fost st1bilite pentru anul
2013 in suma de 33.884,08 mii lei si se constituie astfeh/ - venituri din proprietate in suma de 542 mii lei; - venituri din prestari servicii si alte activitati in suma de 34.465,68
mii lei; - varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare in suma de -1.123,60
mii lei.
CHELTUIELI Cheltuielile necesare pentru activitati autofinantate pe anul 2013 sunt
in suma de 40.659,33 mii lei. Cheltuielile bugetare sunt structurate pe patii, capitole, subcapitole,
titluri, articole si alineate si paragrafe, dupa caz. La capitolul bugetar 65 .10 ,,INV AT AMANT" prevederile initiale
pentru anul 2013 sunt in suma de 545,84 mii lei. Aceste sume sunt alocate pentru cheltuielile invatamantului prescolar, primar si secundar si ale cantinelor.
La capitolul bugetar 66.10 ,,SANATATE" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 38.080,85 mii lei. Aceste sume sunt alocate pentru cheltuielile Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti.
La capitolul bugetar 70.10 ,,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 270 mii lei. Aceste sume sunt alocate pentru piata, bazar, obor.
La capitolul bugetar 74.10 ,,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 1.730,64 mii lei. Aceste sume sunt alocate pentru piata, bazar, obor.
La capitolul bugetar 83 .10 ,,AG RI CUL TURA, SIL VI CUL TURA, PISCICLUTURA SI V ANA TO ARE" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 32 mii lei. Aceste sume sunt alocate pentru cheltuieli aferente pasunilor.
Pentru efectuarea cheltuielilor sectiunii de functionare se utilizeaza suma de 6. 775,25 mii lei din excedentul anilor precedenti.
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt constituite la nivelul anului
2013 in suma de 1.123,60 mii lei, astfel: - Varsaminte din sectiunea de functionare in suma de 1.123,60 mii lei;
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 5.100,80 mii lei. v} Cheltuielile bugetare sunt structurate pe parti, capitole, subcapitole,
titluri, articole si alineate si paragrafe, dupa caz. La capitolul bugetar 65 .10 ,,INV AT AMANT" prevederile initiale
pentru anul 2013 sunt in suma de 44,20 mii lei. Aceste sume sunt alocate pentru cheltuielile invatamantului prescolar, primar si secundar si ale cantinelor.
La capitolul 66 .10 ,,SAN AT ATE" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 4.762,19 mii lei, pentru cheltuieli de capital ale Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti.
La capitolul bugetar 70.10 ,,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in suma de 274,41 mii lei, pentru cheltuieli de capital, conform listei de investitii anexate.
La capitolul bugetar 74.10 ,,MEDIU" prevederile initiale pentru anul 2013 sunt in surna de 20 mii lei, pentru cheltuieli de capital, conform listei de investitii anexate.
Pentru efectuarea acestor cheltuieli se utilizeaza suma de 3.977,20 mii lei din execedentul anilor precedenti.
,,
BUGETUL CREDITELOR INTERNE In confonnitate cu Hotararea Cornisiei de Autorizare a Imprumuturilor
Locale din cadrul Ministenilui Finantelor P;t1blice Locale a fost autorizate trageri pentr~ul 2013 in suma de l 1.700~ii lei, dupa cum urmeaza:
- 1.100 mii lei pentru proiectul "Reutilizare cladire in scopul transfonyrarii sale in centn1 social in municipiul Moinesti";
- 10. 600 Ymii lei pentru proiectul "Reabilitare infrastructura de strazi in municipiul Moinesti" Suma de 1.100 mii lei a fost alocata la capitolul 68.02 ,,AS IS TENT A SOCIALA", iar suma de 10.600 mii lei a fost alocata la capitolul 84.02 ,,TRANSPORTURI"
Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli atat pentru bugetul local cat si pentru bugetul activitatilor finantate din venituri pe anul 2013 precum si estimarea pentru anii 2014-2016, conform anexelor care fac parte integranta din prezentul raport.
PRIMAR I ING. VIOREL ILIE
~
NR. 1 LA HCL NR.
MUNICIPIUL MOINESTI SECTIUNEA FUNCTIONARE
BUG ET LOCAL VEN ITU RI SI CHEL TUIELI PE ANUL 2013 mii lei Nr. CAPITOL COD crt. BUG ET REALIZAT BU GET ESTIMARI BUGET
?01? '/012 ')()1'~ ')nl 4 ')() 1 i; 7016 0 1 ' :l 4 .-:; 6 7 8
I VENITURI-TOTAL din care 31,341.79 30,727.92 31,254.08 31,245.00 31,245.00 31,245.00
1 Venituri proprii, din care: 48 14,020.95 13,070.57 13,067.00 12,667.00 12,667.00 12,667.00
Impozite, taxe locale, diverse venituri 5,052.00 5,152.09 5,152.00 5,152.00 5,152.00 5,152.00 Chirii si concesiuni 8,346.72 7,372.52 7,373.00 7,173.00 7,173.00 7,173.00 Chirii spatiu locativ 417.84 341.57 342.00 342.00 342.00 342.00
Donatii si sponsorizari 204.39 204.39 200.00
2 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02 7,105.00 7,440.66 7,048.70 6,805.90 6,806.70 6,809.30
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 6,668.00 7,002.90 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 Sume alocate de Consiliul Judetean pentru 04.02.04 437.00 437.76 548.70 305.9 306.7 309.3
3 Sume defalcate din TV A 11 15,040.20 15,007.04 15,898.88 15,709.20 15,717.50 15,725.10
Sume defalcate din TV A pentru 11.02.02 14,145.20 14,112.04 15,455.00 15,455.00 15,455.00 15,455.00
finantarea urmat activ:
Personal invatamant 11.02.02 10, 160.00 10,143.00 11,231.00 11,23 l.OO 11,231.00 11,231.00
Hotarari judecatoresti invatamant 11.02.02 270.20 269.60 644.00 644.00 644.00 644.00
Bunuri si servicii invatamant 11,02,02 1,642.00 1,642.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 1,825.00 Obiecte de inventar invatamant 11.02.02
Cre~e 11.02.02 397.00 396.53 305.00 305.00 305.00 305.00
Servicii comunitare de evidenta a populatiei 11.02.02 206.00 206.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Asistenti personali persoane cu handicap 11.02.02 1,370.00 1,370.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00
Programe de asistenta 11.02.02 100.00 84.91 30.00 30.00 30.00 30.00 Cote defalcate din TV A pentru 11.02.06 895.00 895.00 443.88
echilibrarea bugetelor locale 254.2 262.5 270.1
4 Subvenfii de la alte bugete 42,02 120.00 56 100.00 100.00 100.00 100.00
Subventii incalzirea locuintei 42.02.34 100.00 39 100.00 100.00 100.00 100.00
Sanatate !' )02.41 20.00 18 ,l'''''1
~
5 Subventii de la alte bugete 43.02 1,485.00 65
6 Varsaminte pt sect dezvoltare 37,02 -6,429.36 -4,912 -4,860.50 /-4,037.10 -4,046.20 -4,056.40
Il CHELTUIELI - TOTAL din care: 50 31,341.79 30,691.81 31,254.08 v jl,245.00 31,245.00 31,245.00
- personal 10 17,320.59 17,155.08 19,167.00 v 19,167.00 19,167.00 19,167.00 I
- bunuri ~i servicii 20 9,476.58 9,303.44 8,620.08 / 8,640.00 8,640.00 8,640.00 I
- dobinzi 30 920.00 920.00 800.00 j 800.00 800.00 800.00 I
- transferuri 51-55, 2,596.60 2,285.27 1,635.00 I/ 1,606.00 1,606.00 1,606.00
57-59 I
- cheltuieli cu rambursari credite 79-81 1,032.00 1,032.00 1,032.00 Iv 1,032.00 1,032.00 l,032.00
- rambursari pentrn plati din anii precedenti 85 -3.98 -3.98 0.00 0.00 0.00 0.00
1 AUTORITATI EXECUTIVE 51 3,749.80 3,654.74 4,030.08 v 4,050.00 4,050.00 4,050.00
- personal 51.02.10 2,950.00 2,869.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
- bunuri $i servicii 51.02.20 802.06 788.00 730.08 750.00 750.00 750.00
- cheltuieli cu rambursari credite 51.02.79
- rambursari pentru plati din anii precedenti 51.02.85 -2.26 -2.26 I
2 ALTE SERVICil PUBLICE 54 366.00 340.00 210.00 I 210.00 210.00 210.00
- personal 54.02.10 280.00 278.00 180.00 180.00 180.00 180.00
- bunuri $i servicii 54.02.20 86.00 62.00 30.00 I 30.00 30.00 30.00
3 TRANZACTil PRIVIND DATORIA 55.02 920.00 920.00 800.00 / 800.00 800.00 800.00
- dobinzi 55.02.30 920.00 920.00 800.00 / 800.00 800.00 800.00
4 TRANSFERURI CU CARACTER 56 611.90 413.38 200.001 200.00 200.00 200.00
- transferuri catre CJ Bacau 56.02.51 611.90 413.38 200.00 200.00 200.00 200.00
- alte transferuri 56.02.51 I
5 APARARE SI ORDINE 61.02 645.00 594.17 760.00 I 760.00 760.00 760.00
- personal 61.02.10 515.00 511.54 600.00 600.00 600.00 600.00
- bunuri $i servicii 61.02.20 130.00 82.63 160.00 J 160.00 160.00 160.00
6 iNVATAMANT 65.02 12,996.42 12,956.58 13,904.00 v 13,875.00 13,875.00 13,875.00
- cheltuieli de personal 65.02.10 10,430.20 10,412.67 11,875.00 11,875.00 11,875.00 11,875.00
- bunuri $i servicii ! "\02.20 2,466.22 2,466.22 t-Y 1,900.00 1,900.00 '
1,900 I 1,900.00
- burse 65.02.59 100.00 77.69 129.0()1 / 100.00 100.00 100.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 65,02,85 J 7 SANA TATE 66.02 237.09 224.99 180.00/ 180.00 180.00 180.00
I
- personal 66.02.10 133.39 129.72 160.00 I 160.00 160.00 160.00
- bunuri $i servicii 66.02.20 20.00 11.57 20.00 Iv' 20.00 20.00 20.00
- transferuri actiuni de sanatate 66.02.51 83.70 83.70
- rambursari pentru plati din anii precedenti 66.02.85
8. CULTURA 67.02 1,436.00 1,353.58 1,231.0C I/ 1,231.oo 1,231.00 1,231.00
- personal 67.02.10 170.00 163.75 220.00 220.00 220.00 220.00
- bunuri $i servicii 67.02.20 360.00 287.71 200.00 200.00 200.00 200.00
- transfer sport si asociatii 67.02.59.11 415.00 411.94 400.00 400.00 400.00 400.00
- transfer culte 67.02.59.12 380.00 379.18 300.00 300.00 300.00 300.00
- rambursari de credite 67.02.81 111.00 111.00 111.00 111.00 111. 00 111.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 67.02.85 I 9. ASIGURARI SI ASISTENTA 68 3,801.00 3,701.63 3,358.00 ,( 3,358.00 3,358.00 3,358.00
SOCIALA
- personal 68.02.10 2,242.00 2,229.25 2,172.00 2,172.00 2,172.00 2,172.00
- bunuri $i servicii 68.02.20 553.00 553.00 580.00 580.00 580.00 580.00
- transferuri 68.02.57 1,006.00 919.38 606.00 606.00 606.00 606.00
Din total capitol /
- Cantina 202.00 200.40 210.00 v 210.00 210.00 210.00
- Ajutor social 120.00
96.31 30.00 30.00 30.00 30.00
- Cre$a 397.00
396.53 335.00 335.00 335.00 335.00
- Persoane cu handicap 1,373.00 1,371.36 1,220.00 ./ 1,220.00 1,220.00 1,220.00
- Trusou
- Ajutor casatorie
- Subventii incalzirea locuintei 100.00 38.71 100.00 100.00 100.00 100.00
- SPAS 1.189.00 L 178.32 L263.00 L263.00 L263.00 1,263.00
- Alte cheltuieli /" "'\ 420.00 420.00 200'~' ; 200.00 200.00 200.00 ' &~
10. SERVICH SI DEZVOLTARE 70 1,806.30 1,804.25 1,747.00 I/ 1,747.00 1,747.00 1,747.00
PUBLIC.\ I
- bunuri $i servicii 70.02.20 1,759.30 1,757.25 1,700.00 j 1,700.00 1,700.00 1,700.00 - rambursari de credite 70.02.81 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 I
11. PROTECTIA MEDIULUI 74.02 1,200.00 1,196.59 l,200.00 .; 1,200.00 1,200.00 1,200.00
- bunuri $i servicii 74.02.20 1,200.00 1,196.59 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
- transferuri 74.02.51
- rambursari pentru plati din anii precedenti 74.02.85 J 12. TRANSPORTURI 84.02 3,472.28 3,431.96 3,534.00 I/ 3,534.00 3,534.00 3,534.00
- personal 84.02.10 600.00 561.15 660.00 660.00 660.00 660.00
- bunuri $i servicii 84.02.20 2,000.00 1,998.53 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
-transferuri 84.02.51 0.00
- rambursari de credite 84.02.81 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00 874.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 84.02.85 -1.72 -1.72 I 13. ALTE ACTIUNI 87.02 100.00 99.94 100.00 v 100.00 100.00 100.00
- bunuri $i servicii 87.02.20 100.00 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00
14 REZERVA 54.02.05 0.00
15 EX CE DENT 98.02 36.11
PRIMAR DI 1 --OR X
NNG. VIOREL IUE ~~~.FREA ~ \
'TN~ Xlf NA. {.I.
SITUATIA NECESARULUI /ALOCARll CHELTUIELILOR DE PERSONAL PE ANUL 2013
BUGET LOCAL
CAPITOL LUNA NECESAR AN ALOCAT BUGET 2013 DIFERENTA DE
RECTIFICAT
51.02-AUTORITATI PUBLICE 275 3,300 3300 0
54.02 - EVIDENT A POPULATIEI 18 216 180 -36
61.02 - ORDINE PUBLICA ~ 600
t 0
65.02- INVATAMANT 11532 -301
65.02- INVATAMANT hotarari 644 0
66.02 - SA NAT A TE 13 160 0
67.02-CULTURA 18 220 220 0
68.02- ASISTENTA SOCIALA 205 2,463 2,172 -291
68.02 -CRESA 28 337 218 -119
68.02-SPAS 84.13 1,010 1010 0
68.02 ASIST 93 1,116 944 -172
84.02 - TRANSPORTURI 55 660 660 / 0 TOTAL PERSONAL 1,596 19,794 19,167 I/' -627
BUGET AUTOFINANTATE
CAPITOL LUNA NECESAR AN ALOCAT BUGET 2013 DIFERENTA DE
RECTIFICAT
66.10 - SANATATE "SPITAL" 1,486 17,935 16506 -1,429
70.10 - SERVICll SI DEZVOLTARE
PUBLICA "PIATA" 10 120 120 0
74.10 -PROTECTIA MEDIULUI
"SCSD" 67.25 807 807 0
TOTAL PERSONAL 1,563 18,862 17,433 -1,429
PRIMAR,
I ING. VIOREL ILIE
Qr·
SITUATIA CHELTUIELILOR CU BUNURILE SI SERVICllLE 2013
BUGET LOCAL
CAPITOL PLATI REST ANTE OBIECTIVE NOi 2013 TOTAL
51.02 136.00 594.08 730.08
54.02 8.00 22.00 30.00
61.02 39.00 121.00 160.00
65.02 76.00 1,824.00 1,900.00
66.02 20.00 20.00
67.02 17.00 183.00 200.00
68.02 18.00 562.00 580.00
70.02 529.00 1,171.00 1,700.00
74.02 251.00 949.00 1,200.00
84.02 708.00 1,292.00 2,000.00
87.02 3.00 97.00 100.00
TOTAL 1,785.00 6,835.08 8,620.08
/}l/E}(IJ . / 2.
I
SITUATIA TRANSFERURILOR 2013
CAPITOL
56.02 -CONSILIUL JUDETEAN 200
65.02-BURSE 129
67.02- SPORT 400
67.02 - CULTE 300
68.02-TOTAL 606
68.02 -TICHETE SOCIALE 200
68.02 - INDEMNIZATll HANDICAPATI 276
68.02 - SUBVENTll INCALZIRE 100
68.02 -AJUTOARE INCALZIRE 30
TOTAL 1,635
PRIMAR,
IN~. VIOREL ILIE
~
MUNICIPIUL MOINESTI
ANE)('~r 2 LA HCL nr.
SECTIUNEA DEZVOL TARE
BUG ET LOCAL VENITURI SI CHEL TUIELI PE ANUL 2013
Nr. CAPITOL COD INITIAL REALIZAT crt.
2012 2012
0 1 2 3 4
I VENITURI - TOT AL din care 28,125.76 9,033.77
1 Venituri proprii, din care: 48,02 107.00 129.43
Vinzari bunuri 39,02 107.00 129.43
2 Varsaminte din sectiunea de functionare 6,429.36 4,911.80
4 Subventii de la Bugetul de Stat 42,02 8,096.40 2,043.68 proiecte cu finantare nerambursabila 42,02,20 6,956.40 903.68
subventii pentru investitii sanatate 42.02.16 1,140.00 1,140.00
cadastru imobiliar 42.02.29
5 Subventii de la alte administratii 43,02 0.00 6 Subventii de la UE 45 13,493.00 1,948.86
II CHELTUIELI - TOTAL din care: 50 31,000.36 11,887.70
transfemri pt investitii 51-55 1,500.00 1,210.73
proiecte 56 21,195.00 5,741.79
cheltuieli de capital 70 8,311.34 4,941.16
rambursari de credite 81
rambursari pentru plati din anii 85 -5.98 -5.98
1 AUTORITATI EXECUTIVE 51 511.00 261.15
- cheltuieli de capital 51.02.70 11.00 10.88
- proiecte 51.02.56 500.00 250.27
2 ALTE SERVICU PUBLICE 54 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 54.02.70 0.00
5 APARARE SI ORDINE 61.02 136.00 124.40
- cheltuieli de capital 61.02.70 136.00 r ; 124.40
mii lei
BU GET ESTIMARI BUGET
2013 2014 2015 2016
5 6 7 8
23,908.50 w 4,692.10 4,701.20 4,711.40
0.00 0.00 0.00 0.00
'
4,860.50 !\V 4,037.10 4,046.20 4,056.40
5,664.00 iii 0.00 0.00 0.00
5,664.00
655.00 lu1/ 655.00 655.00 655.00 I
12,729.00 ~ 23,908.50 v 4,692.10 4,701.20 4,711.40
320.00 0.00 0.00 0.00 j
15,950.00 vi 0.00 0.00 0.00
5,138.50 t/ 4,692.10 4,701.20 4,711.40
2,500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 I 0.00 0.00 0.00
110.00 I\/ I 100.00 100.00 100.00
110.00 v 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
6 iNVATAMANT 1-102 2,001.20 1,535.62 417.00 ;, r 'oo I . 400.00 400.00
- cheltuieli de capital 65.02.70 2,001.20 1,535.62 417.00 ~ 400.00 400.00 400.00
7 SANA TATE 66.02 1,430.18 1,346.33 275.00 IJ 300.00 300.00 300.00
- transferuri pt investitii 66.02.51 1,200.00 1,200.00
- transferuri 66.02.55
- cheltuieli de capital 66.02.70 236.16 152.31 275.00 r 300.00 300.00 300.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 66.02.85 -5.98 -5.98
8. CULTURA 67.02 6,473.98 2,117.57 3,345.00 800.00 800.00 800.00
- proiecte 67.02.56 4,240.00 1,633.19 750.00 ...;
- rambursari de credite 67.02.81 1,800.00 I I
- cheltuieli de capital 67.02.70 2,233.98 484.38 795.00 i./ / 800.00 800.00 800.00
9. ASIGURARI SI ASISTENTA 68 1,740.00 626.25 2,245.00 ..// 0.00 0.00 0.00 ~
- proiecte 68.02.56 1,740.00 626.25 2,200.00 ,
- cheltuieli de capital 68.02.70 45.00 ~
Din total capitol - Cantina
- ajutor social
- cre$a - persoane cu handicap
- trusou
- ajutor casatorie
- subventii incalzirea locuintei
-SPAS -alte cheltuieli 1,740.00 626.25
10. SERVICII SI DEZVOLTARE 70 3,339.50 1,463.63 3,443.00 2,222.10 2,231.20 2,241.40
- proiecte 70.02.56 1,715.00 707.31 I
- cheltuieli de capital 70.02.70 1,624.50 756.32 2,743.00 1)1' 2,231.20 2,222.10 2,241.40
- rambursari de credite 70.02.81 700.00
11. PROTECTIA MEDIULUI 74.02 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
- transferuri pentru investitii 74.02.55
t ~ - cheltuieli de capital ro (1.oo 100.00 100.00
12. TRANSPORTURI 84.02 15,368.50 4,412.75 14,073.50 I 110.00 770.00 770.00
- cheltuieli de capital 84.02.70 2,068.50 1,877.25 753.50 (/ / 770.00 770.00 770.00
- cheltuieli privind transferurile 84.02.51 300.00 10.73 320.00 w - proiecte 84.02.56 13,000.00 2,524.77 13,000.00 J
III Finantare din excedentul anului precedent 40,02 2,853.93 2,874.60
PRIMAR
f\ ING. VIOREL IUE
~-
Nr crt
0
A B c
CAP
A
1
c 1
2
c
1
2
3
( 4
5
A 1
B
1
c
1
MUNICIPIUL MOINE$TI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400
Tel: 0234363680; 07 40162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]
www.moinesti.ro
PROIECT : Anexa nr.Q la HCL
PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITll PE ANUL 2013 CU FINANTARE DE LA BUGETUL LOCAL
DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITll VALOARE BUGET 2013
1
TOT AL GENERAL din care : 5,138,500
LUCRARI IN CONTINUARE 1,728,500 LUCRARI NOi 2,415,000 Al TE CHELTUIELI DE INVESTITll 995,000
51.02.AUTORIT ATI EXECUTIVE 110,000
LUCRARI IN CONTINUARE Achizitii si aplicatii de software care sa asigure standardele de interfata cu interconectare SNEP 10,000 TOTAL 10,000
AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll Consultanta pentru implementare sistem de control managerial 30,000 Consultanta in realizsarea strategiei de dezv durabila 2014-2020 70,000 TOTAL 100,000
65.02 INVATAMANT 417,000
AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll
Reabilitare si modernizare corp cantina +camin Liceu Spiru Haret(DALI, avize, expertiza tehnica, audit energetic) 20,000 Reabilitare corp cladire biblioteca Colegiul Tehnic G.Cobalcescu(DALl,expertiza tehnica,studiu geo, avize) 20,000 Reabilitare Scoala Al. Sever Vasaiesti(Actualizare DALI, audit energetic, expertiza tehnica) 20,000 Actualizare DALI Colegiul tehnic Gr. Cobalcescu 7,000 DOT ARI INDEPENDENTE - Centrale termice unitati de inavatamant 330,000 DOT ARI INDEPENDENTE - Sistem de automatizare Centrale termice unitati de ·n"'vatamant 20,000 TOTAL 417,000
66.02 SANATATE 275,000
LUCRARI IN CONTINUARE Cai acces spital 40,000 TOTAL 40,000
LUCRARI NOi Amenajare platforma betonata in incinta Spitalului Municipal de Urgenta 200,000 TOTAL 200,000
AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll
Amenajare platforma betonata in incinta Spitalului Municipal de Urgenta,SF, doc.avize, DTAC, Pth 35,000 TOTAL 35,000
A LUCRARI IN CONTINUARE 1 Amenajare alei acces str. Zorilor CD Gherea 88,500
TOTAL 88,500
B LUCRARI NOi 1 Amenajare racord DN2G-DJ 11 ?zona monument DADA 400,000 2 Amenajare alei , incinte blocuri C1, C2 str.T.Vladimirescu 140,000
TOTAL 540,000
c AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll 1 Amenajare alei incinte blocuri C1, C2, str.T.Vladimirescu9 (OT, avize studiu topo) 20,000 2 Expertiza tehnica str. Lucacesti 40,000 3 Amenaiare racord DN2G - DJ 117 zona monument DADA 5,000 4 Amenajare zona incinta CEC,BRD adiacent Pare Bai(DT, avize) 5,000 5 Amenaiare scari, platforme, alei zona bl S1, Casa Casatoriilor(DT,avize) 10,000 6 Consolidare zone cedari str.Lucacesti (pth) 35,000 7 Reabilitare cu asfalt str. Pacii (SF, avize, stud ii to po, etc.) 10,000
TOTAL 125,000 TOT AL GENERAL 5,138,500
PRIMAR, DIR~ffilV BIROU IRLDC,
~ELILIE EC.G EOR JIL ING. VALERICA DOSPINESCU
t· v~ ~~ -
I
MUNICIPIUL MOINESTI
NR.C DENUMIRE
RT. 1 Centrale termice 2 Sistem automatizare centrale termice 3 Banci , mobilier stradal Esplanada
Anexa nr m la HCL
DOTARI INDEPENDENTE ANEXA 1
Cod cont VALOARE
BUGET 2013 65.02 330,000 65.02 20,000 70.02 35,000
2013
DIFEREN
TE.+ I -
4 Statie hidrofor+rezervor tampon strada Primaverii, G-ral Sova 70.02 50,000 5 Aparat sudura 70.02 5,000 6 Ansamblul monumental tr. Tzara 70.02 25,000
TOTAL 465,000
BIROU IRLDC
BU GET
FINAL
\~!RECTOR EXECUTIV,
fC. lGHE CHIREA ING. VALERICA DOSPINESCU tv I
ROMANIA JUDETUL BACAU MUNICIPIUL MOINESTI
ANEXA nr 2_ 2. LA HCL.
PROGRAM OBIECTIVELOR DE INVESTITll PE ANUL 2013 - COFINANTARE
CT 5002224591490
Nr DENUMIREA OBIECTIVELOR BUGET INITIAL crt DE INVESTITll
0 1 2 TOTAL GENERAL din care : 920,000
A LUCRARI IN CONTINUARE TOTAL 920,000 B LUCRARI NOi TOTAL c AL TE CHELTUIELI DE INVESTITll SI ACHIZITll DE BUNURI - TOTAL
DIN TOTAL GENERAL DESFA$URAT POTRIVIT CLASIFICATIEI PE CAPITOLE BUGETARE CAP. 84. TRANSPORT SI COMUNICATll 920,000
B LUCRARI 920,000 Strada Aurului Negru - Reabilitare str. M. Eminescu intre strada
I G.Cosbuc si Strada atelierelor(DN 2G), L=1572.96 m 2 Finantare UA T Moinesti 320,000 ~ 3 Finantare Consiliul Judetean Bacau 600,000
I ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DI- G"'- D....ci
\ PRIMAR Ing. VIOREL ILIE EC.CHrA~~ ~~·
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~ I
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: contabi litate@moi nesti. ro
wvNv. moinesti. ro
ANEXA2.3.
LISTA PROIECTELOR FINANTA TE DIN FOND URI EXTERNE NERAMBURSABILE CE URMEAZA A FI SUSTINUTE DIN BUGETUL LOCAL
IN V ALOARE DE 15.950.000 LEI
Nr. DENUMIRE PROIECT SUMA crt. 1. "Reutilizare cladire in scopul transformarii sale m centru social m 2.200.000
municipiul Moinesti" Cod SMIS: 6957
2. "Reabilitare infrastructura de strazi in municipiul Moinesti" 13.000.000 Cod SMIS: 6955
,., "Promovare potential turistic in municipiul Moinesti" 750.000 .) .
Cod SMIS: 21138
TOTAL 15.950.000
PRIM AR, "' ING. VIOREL ILIE
(~
'--·J·I.
SITUATIA PROIECTELOR CU FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA 2013
FONDUL
ADMINISTRATIA EUROPEAN DE
BUG ET BUGET DE FON DU LUI DEZVOLTARE
PROIECTE VEN ITU RI LOCAL STAT PENTRU MEDIU REGIONALA TOTAL
INFllNTARE PARC MUNICIPAL 140 1,280 1,420
CENTRU SOCIAL 40 660 1,500 2,200
REABILITARE STRAZI 200 3,900 8,900 13,000
PROMOVARE POTENTIAL TURISTIC 17 222 511 750
MODERNIZARE PARC BAI 639 1,361 2,000
CRESTEREA SIGURANTEI 243 457 700
TOTAL 397 5,664 1,280 12,729 20,070
PROIECTE CHELTUIELI PROIECTE RAMBURSARI CAPITAL CAPITAL TOTAL
CENTRU SOCIAL 68.02 2,200 v 2,200
REABILIT ARE STRAZI 84.02 13,000 Iv' 13,000
67.02 750 i 1,800 1,420 3,970
INFllNTARE PARC MUNICIPAL 1,420 1,420
PROMOVARE POTENTIAL TURISTIC 750 tji MODERNIZARE PARC BAI 1,800
CRESTEREA SIGURANTEI 70.02 700 200
TOTAL 15,950 2,500 1,420 200 20,070
PRIMAR,
r'J.NG. VIOREL ILIE
(~
ROMANIA
JUDETUL BACAU
MUNICIPIUL MOINESTI
ANEXA NR. 3 LA HCL
Nr. crt.
0
I
1
2
3
4
4
II
1
SECTIUNEA FUNCTION ARE
BUGET AUTOFINANTATE PE ANUL 2013 CAPITOL COD BU GET REALIZARI
2012 2012
1 2 3 4
VENITURI - TOTAL din care 31,109.42 32,230.64
Venituri din proprietate, din care: 30.10 853.00 540.75
chirii si concesiuni 05 682.00 496.67
alte venituri 09 171.00 44.08
Venituri din prestari servicii si alte 33.10 31,512.20 34,601.67
prestari servicii (SPITAL) 08 220.00 211.37
contributia elevilor pentru internate, cantine 14 373.00 324.91
contracte cu Casa de Asigurari (SPITAL) 21 27,050.18 30,189.85
contracte cu DSP (SPITAL) 30 1,850.02 1,933.69
alte activitati din prestari servicii (SCSD) 50 1,819.00 1,697.61
alte activitati (invatamant) 50 200.00 244.24
Donatii si sponsorizari 37.10 110.77 101.28
Subventii de la alte administratii 43.10 83.70 83.70
Varsaminte catre sect de dezvoltare 37.10 -1,450.25 -3,096.76
CHELTUIELI - TOTAL din care: 50.10 39,190.58 33,930.92
- Cheltuieli de personal 10 16,608.00 16,551.86
- bunuri ~i servicii 20 22,582.58 17,379.06
- transf emri interne 51 0.00 0.00
INV ATAMANT CANTINE 65.10 570.00 562.81
BU GET
2013
5
33,884.08
542.00
497.00
45.00
34,465.68
220.00
325.00
30,200.00
1,880.00
1,697.60
143.08
-1,123.60
40,659.33
17,433.00
23,226.33
0.00
545.84
ESTIMARI BUGET
2014 2015 2016
6 7 8
33,985.00 33,985.00 33,985.00 J
IJ 542.00 542.00 542.00
497.00 497.00 497.00
45.00 45.00 45.00
W34,566.6o 34,566.60 34,566.60
220.00 220.00 220.00
325.00 325.00 325.00
30,200.00 30,200.00 30,200.00
1,880.00 1,880.00 1,880.00
1,697.60 1,697.60 1,697.60
244.00 244.00 244.00
I ~-1,123.60 -1,123.60 -1,123.60
v j0,663.49 40,663.49 40,663.49
I~ 18,759.00 I
18,759.00 18,759.00
IJ 21,904.49 21,904.49 21,904.49
0.00 0.00 0.00
w 550.00 550.00 550.00
" "' : cheltuieli de personal 65.lor·"" ("'~"\\
- bunuri ~i servicii 65.10.20 570.00 562.81 545.84 ~ 550.00 550.00 550.00
2 SANA TATE 66.10 36,433.43 31,403.58 38,080.85 v 38,080.85 38,080.85 38,080.85 - cheltuieli de personal 66.10.10 15,710.00 15,685.60 16,506.00 I/I 17,832.00 17,832.00 17,832.00
- bunuri ~i servicii 66.10.20 20,723.43 15,717.98 21,574.85 IJ, 20,248.85 20,248.85 20,248.85
3 PIA TA 70.10 315.06 275.13 270.00V 270.00 270.00 270.00
- cheltuieli de personal 70.10.10 93.00 90.89 120.00 120.00 120.00 120.00
- bunuri ~i servicii 70.10.20 222.06 184.24 150.00 J 150.00 150.00 150.00
4 PROTECTIA MEDIULUI (SCSD) 74.10 1,726.00 1,556.68 1,730.64 v I 1,730.64 1,730.64 1,730.64
- cheltuieli de personal 74.10.10 773.00 754.13 807.00 v 807.00 807.00 807.00
- bunuri ~i servicii 74.10.20 953.00 802.55 923.64 J 923.64 923.64 923.64
- transferuri interne 74.10.51
5 PASUNE 83.10 146.09 132.72 32.00 32.00 32.00 32.00
- cheltuieli de personal 83.10.10 32.00 21.24
- bunuri ~i servicii 83.10.20 114.09 111.48 32.00 J 32.00 32.00 32.00
6 DEFICIT ( excedentul anilor precedenti) 98.10 8,081.16 6,775.25 6,678.49 6,678.49 6,678.49
PRIMAR
\ ING. VIOREL IUE
~--~
ROMANIA
JUDETUL BACAU
MUNICIPIUL MOINESTI
BUGET AUTOFINANTATE PE ANUL 2013 Nr. CAPITOL COD crt.
0 1 2
I VENITURI - TOTAL din care 00.10
1 Varsaminte din sectiunea de functionare
Subventii de la alte administratii 43.10
II CHEL TUIELI - TOTAL din care: 50.10
- cheltuieli de capital 70
1 INV A TAMANT CANTINE 65.10
- cheltuieli de capital 65.10.70
2 SANA TATE 66.10
- cheltuieli de capital 66.10.70
3 PIA TA 70.10
- cheltuieli de capital 70.10.70
4 PROTECTIA MEDIULUI 74.10
- cheltuieli de capital 74.10.70
5 PASUNE 83.10
- cheltuieli de capital 83.10.70
6 DEFICIT ( excedentul anilor precedenti) 98.10
PRIMAR
\ ~LILIE
ANEXANR. 4
LAH.C.L.
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE
BU GET REALIZAT BU GET
2012 2012 2013
3 4 5
2,650.25 4,296.76 1,123.60
L450.25 3,096.76 1,123.60
1,200.00 1,200.00
5,809.88 3,096.76 5,100.80
5,809.88 3,096.76 5,100.80
3.00 2.51 44.20
3.00 2.51 44.20
4,916.88 2,517.06 4,762.19
4,916.88 2.517.06 4.762.19
530.00 284.71 274.41
530.00 284.71 274.41'
310.00 287.02 20.00
310.00 287.02 20.00
50.00 5.46 0.00
50.00 5.46
3,159.63 3,977.20
A
ESTIMARI BUGET
2014 2015 2016
I 6 7 8
v~,123.60 1,123.60 1,123.60
l/ Ll23.60 U23.60 Ll23.60
5,056.60 5,056.60 5,056.60
5,056.60 5,056.60 5,056.60
0.00 0.00 0.00
4,762.19 4,762.19 4,762.19
,4.762.19 4,762.19 4,762.19
ii 274.41 274.41 274.41
'/./ 27 .. u1 274...J.l 274.41
20.00 20.00 20.00
20.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00
3,933.00 3,933.00 3,933.00
Nr crt
A
B c
CAP
A
1
c 1
MUNICIPIUL MOINE$TI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]
www.moinesti.ro
PROIECT : Anexa nr. ~- / la HCL
PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIJll PE ANUL 2013 CU FINANJARE DE LA BUGETUL ACTIVITATILOR AUTOFINANTATE
DENUMIREA OBIECTIVELOR
DE INVESTITll VALOARE BUGET 2013
1
TOTAL GENERAL din care: 274,410
LUCRARI IN CONTINUARE 250,000
LUCRARI NOi 0 AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll 24,410
70.10 SERVICll SI DEZVOLTARE PUBLICA 274,410
LUCRARI IN CONTINUARE Hala piata agroalimentara 250,000 TOTAL 250,000
AL TE CHEL TUIELI DE INVESTITll DOTARI INDEPENDENTE- Tarabe piata 24,410 TOTAL 24,410
TOTAL GENERAL 274,410
PR I MAR,
~~E
J ;/
v
I
~
Nr crt 0
A B c
c 3
MUNICIPIUL MOINE$TI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400
Tel: 0234363680; 07 40162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]
www.moinesti.ro
Anexa nr 4.2 la HCL_
P-ROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITll PE ANUL 2013 - SCSD
CT 501025322893
DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITll
1 TOTAL GENERAL din care : LUCRARI IN CONTINUARE TOTAL LUCRARI NOi TOTAL ALTE CHEL TUIELI DE INVESTITll SI ACHIZITll DE BUN URI - TOTAL DIN TOTAL GENERAL DESFA$URAT POTRIVIT CLASIFICATIEI PE CAPITOLE BUGETARE CAP. 74. PROTECTIA MEDIULUI DOT ARI Utilaj multifunctional
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ~ PRIMAR Ing. VIOREL ILIE er
~- --·
EC.
BUG ET INITIAL
2 20,000
0 0
20,000
20,000 20,000 20,000
Ct!i'tifkat Nr . .54.f.CiM~ SR ~~'I\ ISO 90tH:10trn SR>:e<ISO 1411111:20\15 S.H.OHS-\S ISOtH:21W){
ROMANIA
JUDETUL BACAU
MUNICIPIUL MOINESTI
BUGET CREDITE INTERNE PE ANUL 2013
Nr. CAPITOL COD crt.
0 1 2
I VENITURI - CREDIT BANCAR
II CHELTUIELI - TOTAL din care: 50.07
- cheltuieli cu proiectele cu finantare externa 56
1 CULTURA, RECREERE, RELIGIE 67.07
- cheltuieli cu proiectele cu finantare externa 67.07.56
( ASISTENTA SOCIALA 68.07
- cheltuieli cu proiectele cu finantare externa 68.07.56
3 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.07
- cheltuieli cu proiectele cu finantare externa 70.07.56
4 TRANSPORTURI 84.07
- cheltuieli cu proiectele cu finantare externa 84.07.56
PRIMAR lkJG. VIOREL ILIE
·~
ANEXANR.'5
LA H.C.L.
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE
BU GET REALIZAT BU GET
201y ?n12 I 2Ulv I I
4 5
6,800.00 2,490.99 11,700.00 6,800.00 2,490.99 11,700.00
6,800.00 2,490.99 11,700.00
1,800.00 1,800.00 0.00
L800.00 1,800.00 0.00
900.00 0.00 1,100.00
900.00 1,100.00
700.00 690.99 0.00
700.00 690.99 0.00
3,400.00 0.00 10,600.00
3,400.00 10,600.00
DIR ORE (ECUTIV EC GHE R HIRE A
Nr. crt. 1.
2.
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]
www.mornest1.ro
Cl'rtificat N'r.S.t4C/MiS 'ill EN!SO 9001:2008 SREN lSO 1-11101: 2005 SR OHSAS 18001: 20(18
IJ A/Oft IJ,t. S'. I.
LISTA PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CE URMEAZA A FI SUSTINUTE DIN CREDITUL
BANCAR IN VALOARE DE 11.700.000 LEI
DENUMIRE PROIECT
"Reutilizare cladire in scopul transformarii sale Ill centru social municipiul Moinesti" Cod SMIS: 6957 "Reabilitare infrastructura de strazi in municipiul Moinesti" Cod SMIS: 6955
TOTAL
PRIMAR,
,~rn DIREC EC. G
SUMA
Ill 1.100.000
10.600.000
11.700.000
JY!()' /If C /\/LIL /I// Y /7
SITUATIA EXCEDENTULUI ACTIVITATILOR AUTOFINANTATE LA FINELE ANULUI 2012
CARE VA Fl UTILIZAT PENTRU EFECTUAREA CHELTUIELILOR IN ANUL 2013
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL
INVATAMANT 77.77 INVATAMANT 44.20 INVATAMANT
SPIT AL 6,644.45 SP ITAL 3,898.59 SP ITAL
SCSD 53.03 SCSD 0.00 SCSD
PIATA 0.00
6,775.25 I PIATA 34.41
3,977.20 I PIATA
PR I MAR,
~ ING. VIOREL ILIE
~
121.97
10,543.04
53.03
34.41
10,752.45
JUDETUL:_BACAU ___ _ Unitatea admmistrativ-teritonala: MOINESTI SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI Formular: ~ -
BUGETUL INSTITUTllLOR PUBLICE $1 ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRll DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE $1 SUBCAPITOLE PE ANUL 2013
DENUMIREA INDICATORILOR
TO~L_ \/~_N IIL!BI _ (~od QQ ,Q2_+Q_0.1~:+-0.0,17 +4§_.!_0)_ _ I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) A. -VENITURI FIS-CA-Linc-ad 00:10) --- . ---Ai..--IMPOZITE-Si TAXEPE BUNURlsi-S-ERVICll (cod 15.10) raxe_?e ser.;JCi1:;;eecific:~-~Oci1I1o'°1) -- --=- _-- -- ---- -- -
lmpozit pe spectacole C. VENITURINEFiScl1i:E rcocl-00:13+00.14) C1: VENlTURI DIN PROPRJETATE(cocl3iffo)- - .. v8~it_uri~1n J,rc)_pr[0(aie-_ic~d_:ioTo~os+3ci:i_o.iHi+:Jo.1:0:~1:_ ___ _
Venituri din concesiuni s1 inchirieri ~···~·-·· --···-·-·--· .... ---
V_e_niti,iri din utiiizar_ea pasunHorcomu_nale Alie venitun din proprietate
c2. vAN-iAFi10E"suNuP:1-sisE:R"v1cil (coci-33.10+34: 1 o+35.1o+3s.io-+3iio-> ·ve-n1!i.iri diri-i:irestiiri cie--se.V;C:-;; 51 aiti,-aC:t1v1ia"tl (coci-- ·· ---- --- - · -- ·
__ _\/_e_riit~ri_cl_iQ_C:.ontr~teie-i~Ciiegite~cu_i~s_ti!Utiile (je_fliediclnile9:?i;;: Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
'J_enituri{jjn ta~e aciii1ir1istr~ti~e, eiiber~ri -~_erl11j,;e(c~d_3~jo,so) ___ _ Alte venitun din taxe administrative, eliberari permise
J<menzi, eena1ii~ii_i[cQ_tirisC:a,.i (£oci 35.10-.so) __ -- -- . ~-------:- -Alte amenzi. penalitati si confiscan
[)ive~se venit~ri (cod 36:10,sof-Alte venituri
Transferl.lri volunta-~e, aile}ed_ec~tsubven\iile (cod3i.1~-.o1+37 :10.03:,.37 __ 10.04+37.1-0.SO). Dona!ii ~i sponsorizari
-va-fS~~m1nte- din S-ecti"Uilea de functionare pentru finantarea sectiunii _ v~rsil111inte-ci~ se-c\iu-nea deiunc!ionare__ -- -- - - . - - -- -
Aile transferuri voluntare IL V_ENIT_URI D_I~ (;APITAL (C:()d 39,10J _ _ _ _ Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50}
. - . ~ v_8nitu_ri djn~vai_oriftcarea u_nor b-Un~~i ale-institutiilo~~ublice Alte venituri din vatorificarea unor bunuri
Cod indicator
TOTAL AN Trim I
-miilei-
Trim II Trim Ill Trim IV
[ DENUMIREA IN:~~-;TDR;LO~ Cod TOTAL AN Trim I Trim II Trim Ill Trim IV
indicator
~~~:;!~~T~f~~~K1~~,~d;,~~~~~f~f.it~~~~1i~!J;}r~foL~~i (cod. 42, 10+43._10) :_-·- --- - - -···:=i~t~~-- -:::=-=~===:=~ ~=~t~-~~ =--=F=-~=~=6+:~: __ =:~_J _S.ubvemtiidelab_u~e.tul~estatp.e~tr:u~eitale. _ .. ... .· -·--· _ _ . ... _ ___ _ __ _ i_42.101~ _____ o~ __ --+--------J ________ L __ Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate ! ' I i din FEN postaderare '42.10.39 : oi : 1 I si:iiiventii prin1itede-institutiilepublice si activita-tile finantate integral sa~J partiai diri~enituriproprii ;;; cadrul-programelor . -1- ---- -- --~ --- -·--------1-·· - -----r- --------r------:--FEGA implementate de APIA · 42 1 o 43 a' : ! !
SUBVENTll DE LAALTE Ao-!;11NISTRATtt(coci4i10.ii9+43.10.10+43.10.14+43:to:1s+43~io.16+43.io.17) - -- ---- -~:3c10 ·-- --~---------01------ at-----·---or------ot- ---01
. . . .. !:l;_~~~:[~{[Mf~:~~:,~;~c;,-o:~:;,i~~i~~~~.-- -=- --====i~ii~tf =_=-_=f ~T~~ r~~~~=, ----~~~~~~~~!~~l!~j~~~~tr:i;;e~:;:r1:::1:::~~';~~~~~;;~-t,;c;;uffii~~r;;-;i~lat;;(c~;;------------------.f~~qc~--r·-------9tl ----------il----·---r----+-----
---- ____ j_3.10.1_~,01+43.1Q_1_fYJ.2+43. 10. 16.03) ---------·------------------~0.16 ' 0. ----- _____ lc------+-------1 Sume din bugetul de stat ciltre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale §i echipamentelor de I / I i I
__________ comunicatii in urgentil in silniltate ·----·- 43.10.16.01 · ·t' ----+-- ---+!-----+------! , I ] I
; ___ _ . ________ _____ S.U.i71!!.Ei_n bu!J.elul de.E_?!__~f:J.Y.9~2~'!!20!.E!'.anlaJ!'..a_f!'PBra/ii{or_c_fjp_it_ale in s§_n_a§_te __________ ~Q).§.,_QLJ ______ o ----------~-----+-
r
----------·-·--- Sume din bu.f]_etul de stat ciltre bugetele locale ~tru tp~_E_/lg! investitii in sat]!@~--------t' 43. 10. 16.03 j ______ oJ______ 1 _____ J
. Sume din ve+niturile proprii ale Ministerului Saniltil(ii ciitre bugetele locale pentru finanfarea invesfffiilor in saniltate (cod ! 1. . -r. /
________ ,gJ.!Lf!.!!J.._4Jc 10.11.02+4_?:.J!J~ ________ 4_3.m 17 1 0 1 _____ .)._ ---+---·--+----sume din venituri/e proprii ale Minlsterului Silniltilfii ciitre bugete/e locale pentru finanfarea aparaturii medicale §i I I I I I
------ -- --~=:~;'!!~!rt~s:;:;:;1:;:~~~~;~;~/;::;t:~;t;iltre-b~get;/;, locai~pentru fi~~(a-;; reparaµi/or capitalef~~=~--1---- 0i 1-----1---1-----
--- ····- ~~~~-~=-=·: :;;~~n.:e~~~~-~-:~rii~~-M::_'.s~~~-~~:ii~~~;~:~~~e~~e loc~l~~~~t~~~~:::~::es~~-:~----~~:-1-0~iZc~ __ _L _______ t= _ L ____ L _____ L _______ _ Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 : · ' I I +45.10.01+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.11+45.10.18) . ... . . . . . . . 14s.10 I I
- FonaurEur6pean-ileDezvo1tare Reg1onalaTc<>d 45.-10.0T oi-+40:10.01 02+45 fO:OTO:if -- -- - -s-ume-prtm1te1n-conturpTatn0reteauate1n-anurcurenc--- -- - - ------ -.,-- --- ··-
sume pnmTte-1n-ccinturpra11-ioretectuate in-a-nii8il"tenc;r1 Pretrnanlare----- -------------------~--------~----- ~--· -Fonilul Sociiiil::uropeiinl coil· 45: 10o2bF45~rD:oz:o2+45:1cfd:To3) ..... -·
·· · - ... · ·· Suine-prffiiiteTn-cc>nfurpla\TioreriiCiuareTn-anurciirent- ·· ----- -- -sume-151-ITTilfo-!il cOrlturpf8{flo-r818CtUaTe-rn-a-nttai1t9f10fr
--Pr€finanfare-··-· ·-- · -- ··----·--------- -----· .. ------------· Fondul de Coei1u-ne( coil 45Yoo3-01+451063o2+45.1003 03) - - -·- - sume prini1te ltfcOnTuTpT8t110r"etectuatern-a-nurct:rrenf ·
·sume Pnri1mfln-con1t.·1rp~ITc5i"efectuafe1n-amt arlt6ri0f-t Pr8fii18ntare-·- ·-- - -- --- - -- ---- - -~- -·- ---- - -
Fonduf Agncol-de _[lezvoltare~~ra_18_(_ co(14~1Q6JlJT+3§J."0::6.'!,()2£45 l cr(J4_03}_. Sume pnmite in contu! pl6t1tor efectuate i'n anul curent
· ·sum·e··pr1m1te·1n CoilTUf pT~tlfOf8f8Ctl.iate-fr1-anra-nT8iioi! ·prefi-nantare-- · · - - -- ---------· --- -----· -------- -- -· Fonduf European de Pescwt("cad 45160501+4510o5-o2+4516~650:3)
Sume pnmite fn contLl! Piatilor efectUate in-anUTCurent - -sume· pnn11t81n--C6"i1fu1 "pl~fflof·erectUate-rn-af11I 8rit8norl -pfefiiiiirl"tare···- ·- - ·"' - ·-·--- ··-- -- -- · -~ ------------- -
· 1nsfrunientulcie-As1s-teiifa f'e-nfru- F>reiiCJerare( cod45 i o a?· 01 +451o.o:r02+45_·1 o ofo3Y . - Sume prim1\e\n-contul platilor efecluate-iii anufcurent - -- ... - -- . -- -
- s-uiTie Pnni1te ·1n· cOrltLii-Pf3t110f etecrua1e·1n-an11~ anter1orr
DENUMIREA INDICATORILOR
-------Prefinantare·----~ ~fiistrlimeritu1 European ~de-vec1na@~~i f>arteneiia:R_c;()ct 45)ooso_1!4-:51o.oEfo~:g-_s_ foolHi_:lJ
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent -su·me iinriiifo ;r.·caii1Li1il1aTi1or-e·reC!uafo hiarii\anienoii ----- ---Prefinantare· -- _ .. ____ ·-- ·- -·--------~-----·~-··--- -- ----·
___ F>r:o9r~me c0mu0ilar_e r1n_anta~'°-'" p_erl()a_~2o_llUc)1_i-.J.0£(1 '!5.o~iso1~4~o~1Io1.;:;i5ii_2jso3J _ S_um_ejlrim1teJnc_o_nt~l_pl_a\1l()_f_efec_tua_te_i_n_~~-c_u_r_ent_
_,, __ ~!!1~-f?~1-~i1~. if} csi_nJ~t>.!~l~~ ~iE!E!~_ate }n anli_f:i_~~~l9!:l__ prefin~ntare
_.A,ilera.c:;n18us~i6.Siurii~n1~iJoS-l§:<:l~rare~qci~4~-;-Q?]•6.Q1~~o21~_oE45Jif1Ta]J=:-=-··-~um_e pflmlte_i_n_ c_on_tlll e1aii1o.r ~f,,_ctuateJn_~nul_c;_ur_erit __
__ §~-I!!~ P_!'l~~!e: lil_ ~~0_t~il<?L ~f_e~~.?T~J.0-~Q!!.~~~~~9!_!. __ Prefinantare
--M~C:an~srTi~1rina_[;c1§rstE (c_(,ci ·45~Q2jrQ.1~Is.Q_D_toi+~s_oEf o3) -- - --- ----_s_~-r:o~_ P'.l~l!E!_i~ .. C?~!J!Y.U?L§\1!9~-~f~~~~ate 
r-------------------------------------------------------------------
1
DENUMIREA INDICATOR I LOR Cod
TOTAL AN Trim I Trim II Trim Ill Trim IV indicator
r~1nenzi, pen~1;~~~~~rn~-:~i~:f~j1c~~J:~:~L i~~;i~~5o --(-- --- .. - ~ ------+------J----
F::.::~~~~i~~ii:.:~:::::~:o~~~:::~:~;~·;~~"""'"' .. ,.c,w,oc., _ 1i!:tl;~f~~---=~-~--.E-=~F-i--2 Alte transferun voluntare !37.10.50 1 i :
_iy, s_usy~~f![tcocij~~t __ _ ________ __ J~oc1L _ ~-~[_ __ . ~=~=~~~==:- --- ====-~-=r::·-===-=~~--==-susvENTn DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10) io0.18 I ! ----- . i i --------
S~bventii-deJ:~J .. ~~l.;~f~~~~~o~~t:topje~fr~~;~~~~I::.=~--- ----------··· - -- -f 1Hr;~-=---=F=-===-=--=:+=--==----- __ ,~ ===r=====------------- - -sliilVenliiPrim1te demstrtutiile pubiic•is1 act1vltatiie finantateintegraTsaupart1a1ci1nven1tunprciPril1n-caciru1programe1or ---1 ------- --·i------------:---· -- ----~------r-------
1 susvENTii ~~~£,;:~::~~11~~;~~~0-~~-1 o~o9-+4r1n~+~?o~!~~-_ - ~- ____ -~-~ - -- -- ~1t~~!~-----E~--~~~~==~--~--=-- ==-- ~ -:_ ===--~~~L~~~---=~---_ -----------subvenjii din bugetele locale pentru finanjarea cheltuielilor curente din domeniul sanata\ii : 43.10. 1 o I i i i
--subvenm dinliU-iieTuT1ocalilen!ru-finan\areacamere1oragncoie_________________ ------- - ------143:1015 , _______ - -1 - -- - --·· -----, ------ ·-------
_'{!;_~!llJB!_LE SEC_I!!J!:IJLQ!;__Q_l~_~_yQ_L_T~RE 1<?od Q.(),:1_?+ 00.15!.Q.QjZ+4~~1()1.:I9.l.~------------------~!?o.o!_ ______ J__=-==___J ________ L_ ______ r -----"-----c:_: VE:f'JIT_LJRl_r.l_~ISC~LE;_(_c_o_d_Q0:,14)_ _ _ ___ _ _______ _ _ 10_Q:_1~ j _______ L______ _ __ _j_ ________ j_ _______ _ C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICll (cod 37.10) lo0.14 : : ! i --------- ·------- -------- ------------- - -------------------------- -------- - -- . - -- - ' .. - ------' ------------,--------:- ------ --- ----------------·------------------Transferuri voluntare, altel_e decal subven\iile (cod_37.10.04) ·----·-------------- 37.10 ·-----i---- _______ L, ________ . ----------i--------L __________ _ '{_a~_iimin_t"-,<lin_s."_cQurie."_ d_e_fu~91io_n<i_r"- _ __ __ _ ___ ~?.J_Q.QL ___ ~- ~------- ~ _ ____ ___ _ --r------ _ _ ·r1 ____________ _
_11,,J.'_~NIT\.!~JDIN_gt.fJ!_,6.J:. (cod ~9.10L_______ _ _________________________ .oo.1s ---+--=±----+-- , __ '-'~lli.t.u_ri<J~n'e'!~;~~~~~~gf;J~~e'!a"~~~r0ti~~:i:~~¥t~ifi~~ubtice __________________________________________ ~~~*01---+ -,--------1------+---=t==-·· i:_::iD=~~~Hfif~~~~~~;~~_r.,_a_uno~b_uri.JrC=.=:_::.~~~=-=-:~=-=~----=:===::=-==--=-===-==·::=:=::_~~~5=·=:::-£ ==--=t==-=--=-- _J=·--=-=l-----=~~=r~=-==~-=-susvENT11 DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) IQ0.18 : ' ' I sliiJ_v:.;~-tii:.!!ia t1.J9!~ulci~-~_ta_t:'ic:_o_ci !z:.io:3_~_ :::.:_ __ -_::: _:::_:_::_ -~~_-:_ _ _---=::_::::.::__::_:: __, ·: : _ ______ _ _ _________ ----=~ 4_2 _!_!? ____ ::.·:===·==-== =::.:·=---=-~-==.::__::-=:::=:::::__ --
- --- _ ;;~~~;t~;~~~ul ~:_s~a~ ~tr:nsll~ut11 :~hc:_r~-a~t::_P~~':'. s:_" tnteg: ~~-ve::":_:ro:ri~~entru pro1ecie finantate j ~ 10 39 __ I ______ J . _______ J_ ______ L ______ ±I _______ _ SUBVENTll DE LA AL TE ADMINISTRATll (cod 431014+43.1016+431017) --------- ___ -=:-f1t;~~_f_ :_~-==--l--=-=--::±·.-----1-----I -==-
_;;1: :;:,~:.:~;:~ro,~:;;""'°''""'M'.""°'""'""'°'" ""'""''°' - . 1.""'' J_ __ ,_ -~-~ -----~---rl -----Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanfarea aparaturii medicate §i echipamentelor de I I I 1
--------------------·--· _;;;;:;;~;:::::::::=::=;=:;,;;~· -~= ··· 1~ ;: ;;;t=--.. ±-=~ -----~i----1 -~~ !~~; 1;.;1e:~~~'; ~;g;~~ 1~;~;:.t;;;tui Saniitilfii ciltre bugetele locale pentru finanfarea investifii/or in silniltate (cod 1
43_ 1
o.17
! I i 1 T --------;~,;;,;d;~-;~~-;;;,;;e-~"'COP~~;;;;;~~~~-;;;,;u,-sa~'Jl"Jv; catre b~~~t~te t~cate pentru finantare;·~~-ara_t_u;;;;;,;d~~-;; ]-- ---- -r-------,------r-----l-----1- ----------
i·-----·---------:rsf ::::~:u~: ;::::~;@~;~~j~:n~a~!t~a/;bugete/;-;;;,;?.:~fi~~;rea ~~:1:~r-~a~~/ein1:::::-:::~--l===t:~~== L ____ L _______ t=-==
DENUMIREA INDICATORILOR
----------·--" ---·------- ------···------------·-- ·-Sume din veni/urile proprii ale Ministerului Siiniitiitii ciitre bugetele locale pentru finan(area a/tor investifii in siiniitate
Sume FENposiacferare In contul pfatilor efectuatesiprefinantari(cod 45.10.01 la 45.10.05 ----------+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 4510.01 01+45.10.01.02+45.10.01.03)
Cod indicator
TOTAL AN Trim I Trim II Trim Ill
--===:=::::::_-==::::::~~P~~~~eiilanu~-=====.-:=-_:::::::_-::::-_::-·_-_-_-__ --_-. __ -_-_-_-_-____________ 1~c"-'-·'"'-'cc.'--+--------+--·-------+--------+--
/1A/1A-bt:K_ 1 t:;,(. 1t6rl1f!H COii., f2 t. ET t:i i IC. f:C. TO re
0/1 r-tf\ (:"'C
. ' \ f!ti(t liCI ffR - CO f{[fl .Q,J 1...-
Gif /11411
Qcuf
Trim IV
JUDETUL_BACAU ___ _
Unitatea administrativ - teritoriala ._MOINESTI ___ _
lnstitu\ia publica:_SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI ___ _
Formular: ~ BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ;ii ALINEATE, PE ANUL 2013
-mii lei
I I PREVEDERIANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE
Cod ~-
I I DENUMIREA INDICATORILOR I din care credite
indicator bugetare destinate
I TOTAL I stingeril plli\llor
Trim.I Trim.II
I Trim.Ill Trim.IV
restante
I TOTAL CHEL TUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) 42843.04 18633.04 7970.00 7970.00 8270.00
CHELTU/ELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+59) 01 38080.85 0 16241.85 7213.00 7223.00 7403.00
TITLUL I CHEL TU/ELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 16506 4561 4458.00 4458 3029
Cheltuleli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 11927 3399 3319 3319 1890
Salarii de baza I 10.01.01 8611 2510 2510 2510 1081
Sooruri oentru conditii de munca 10.01.05 1590 450 380 380 380
Alie sooruri 10.01.06 1200 300 300 300 300
Ore suolimentare 10.01.07 0 x -- -Fond de eremii 10.01.08 x x x x x x Prima de vacanla 10.01.09 x x x x x x
__ Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10
Fond aferent olatii cu ora 10.01.11 450 120 110 110 110
lndemnizatii olatite unor oersoane din afara unitatii 10.01.12 8 2 2 2 2 lndemnizalii de deleaare 10.01.13 8 2 2 2 2 '"~~"" .. ~~;:; de delasare 10.01.14 0 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 0 Alocatii penlru locuinte 10.01.16 0
Alie dreoturi salariale in bani 10.01.30 60 15 15 15 15 Cheltulell salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 860 230 210 210 210
Tichete de masa *) 10.02.01 860 230 210 210 210 Norme de hrana 10.02.02
Uniforme si echioamenl obliaatoriu 10.02.03
Locuinta de serviciu folosita de salarial si familia sa 10.02.04 Transportul la si de la locul de munca 10.02.05 Tichele de vacanla 10.02.06 x x x x x x Alie dreoturi salariale in natura 10.02.30
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 3719 932 929 929 929 Conlributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2800 700 700 700 700 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 68 17 17 17 17 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 691 175 172 172 172 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 40 10 10 10 10 Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angaja!i I 10.03.05 0 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 120 30 30 30 30
DENUMIREA INDICATORILOR
TITLUL II BUNURI SI SERVICll (cod 20.01/a20.06+20.09 /a 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
Bunuri si servlcil (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) Furnituri de birou Materiale pentru curatenie
incalzit, lluminat si forta motrica
Cod indicator
20 20.01
20.01.01
20.01.02 ?n n1 n~
20.01.041 "Jn n1 n~ Carburanti si lubrifianti •. vv,
20.01.06 Transport 20.01.07 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30
I ?n n? 1 Reparatii curente ____ _
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)
Medicamente Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti Bunurl de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasarl, transferarl (cod 20.06.01+20.06.02) Deplasari inteme, deta~ari, transferllri
Deplasari in strainatate
Materiaie de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta sl expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncil Munitle, furnlturi si armament de natura actlvelor fixe pentru armata Studii sl cercetari
Plat! pentru flnantarea patrlmoniului genetic al anlmalelor
Contribu\ii ale admlnistratiei publice locale la realizarea unor lucrari ~i servicii de interes public local, in baza unor conventli sau contracte de asociere ~itare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale Meteorologle ~area actlunlior din domeniul apelor
20.03
20.03.01
20.03.02 20.04
20.04.01
20.04.02
20.04.03 20.04.04
20.05
20.05.01
20.05.03
20.05.30
20.06
20.06.01
20.06.02
20.09
20.10
20.11
20.12
20.13 20.14 20.15
20.16
20.18
20.191 20.20
20.211 20.22
i '-- PREVEDERI ANUALE i __ _
din care credite r TOTAL bu~etare._desti.nate I Trim.I
stmgern pla\1lor I restante
PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim.IV Trim.II Trim.Ill
21574.85 11680.85 2755 2765 4374 5944 2850 515 525 2054 240 100 40 50 50
250 100 50 50 50
1100 800 100 100 100
330 180 50 50 50
125 50 25 25 25
260 110 50 50 50
300 150 50 50 50 125 50 25 25 25
3089 1260 100 100 1629 125 50 25 25 25
2357.85 2057.85 100 100 100
9001 450 150 150 150
900 450 150 150 150
0 11110 5760 1750 1750 1850 4000 2200 600 600 600
2900 1700 400 400 400
3900 1700 700 700 800 310 160 50 50 50
560 220 120 120 100
30 10 10 10
30 10 10 10
500 200 100 100 1001
80 50 10 10 101 80 50 10 10 101
0 0
0
40 10 10 10 10
120 60 20 20 20
100 70 10 10 10 40 10 10 10 10
0
0
0
0 0 0 0
I ! PREVEDERIANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE - .... ---··~ --,---
Trim.II I i
---
DENUMIREA INDICATORILOR Cod I din care credite I
Indicator
I TOTAL I bugetare destinate Trim.I Trim.Ill Trim.IV
stingerii pla\ilor ! restante I
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23 0 Comisioane si alte costuri aferente imerumuturllor (cod 20.24.01 la 20.24.03) 20.24 0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor exteme 20.24.01 0 Comisioane si alte costuri aferente irnprurnuturilor inteme 20.24.02 0 Stabilirea riscului de tare 20.24.03 0
Cheltuleli judlclare sl extrajudlclare derivate din actiunl In reprezentarea lntereselor statului, potrlvlt dispozitiilor legale 20.25 0 Tichete cadou 20.27 0 Alte cheltuieli {cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 323 143 60 60 60
Reclama si publicitate 20.30.01 0 Protocol si reprezentare 20.30.02 0 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 0 Chirii 20.30.04 70 40 10 10 10 Prestari servicii pentru transrniterea drepturilor 20.30.06 0 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07 0 Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 0 Alie cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 250 100 50 50 50
TITLUL Ill DOBANZI (cod 30.01 /a 30.03) 30 Dobanzi aferente datoriei publice lnterne (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01
Dobiinzi aferente creditelor interne oarantate 30.01.02
Dobanzi aferente datorlei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) 30.02
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02
Dobanzi aferente creditelor externe flarantate si/sau direct subirn£lrumutate 30.02.03
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03
Dobanzi aferente irnorumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01
Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02
Dobanzi aferente irnprumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03 Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului 30.03.04
Dobanzi la opeatiunile de leasing 30.03.05
TITLUL IV SUBVENTll (cod 40.03+40.20+40.30) 40 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret ~i tarif 40.03 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
40.20
Alte subventii 40.30
TITLUL V FONDURI DE REZERVA {cod 50.04) 50 Fond de rezerva bugetara la dispozltla autorltii\ilor locale 50.04
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN/TAT/ ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)
51 --Transferuri curente (cod 51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39+51.01.46+51.01.49) 51.01 -- -
I I
I I
~ PREVEDERIANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE
DENUMIREA INDICATORILOR Cod din care credite
I I indicator I bugetare destinate
TOTAL stingerii pla\ilor
Trim.I Trim.II I Trim.Ill Trim.IV
restante
Transferuri catre institu\ii publice 51.01.01
Actiuni de sanatate 51.01.03
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 51.01.14
Transferuri din buoetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15 Transferuri din bugetele consiliilor locale 9i judejene pentru acordarea unor ajutoare catre unita\ile administrativ-teritoriale fn situa\ii de extrema dificultate 51.01.24
Transferuri privind contribujia de asigurilri sociale de sanatate pentru persoanele aflate fn concediu pentru cre~terea copilului 51.01.26
Transferuri eriVind contribu\ille de sanatate pentru eersoanele beneficiare de ajutor social 51.01.31
Transferuri din bugetele consiliilor locale ~i jude\ene pentru finan\area unitajilor de asisten\a medico-sociale 51.01.39
Transferuri din bufl_elele locate pentru finantarea chettuieli/or curente din domeniul sanatafii 51.01.46
Transferuri din bugetele locate e51ntru finantarea camerelor agricofe 51.01.49
Transferuri catre bugetete locale oentru fachitarea ob/igafiilor restante ate centratelor de termoficare 51.01.50 TITLUL VII AL TE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02) 55 A. Transferuri inteme (cod 55.01.18) 55.01
Alie transferuri curente interne 55.01.18 B. Transferurl curente In strainatate (catre organizatii Internationale) (cod 55.02.01+55.02.04) 55.02
Contribu\ii 9i cotiza\ii la organisme interna\ionale 55.02.Q1 ___lAlte 1ransferuri curente fn strainatate - 55.02.04 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 -Ajutoare sociale in natura 57.02.02 Tichete de cresa 57.02.03 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04
'TtTLULX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30) 59 Burse 59.01 Ajutoare pentru daune provocate de calamita\ile naturale 59.02 Asoclatii si fundatli 59.11 Sustinerea cuitelor 59.12 Contributli la salarizarea personalului neclerical 59.15 Despilgubiri civile 59.17 Actiunl cu caracter stiintlflc sl social-cultural 59.22 Sume aferente pla\il crean\elor salariale 59.25 Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30 OPERATIUN/ FINANC/ARE (cod 80+81) 79
TITLUL XV iMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.301 80
imprumuturi pentru institutii si servicil publice sau activltati finantate integral din venituri proprii 80.03 Alte lmprumuturi 80.30
--'-----
I i L~~VEDERI ~fl!_l!f'.LE _____ L PREVEDERI TRIMESTRIALE I
I T din care credite ! DENUMIREA INDICATORILOR Cod
indicator
I TOTAL bu~etare .. desti.nate I Trim.I
stmgern platllor restante I
' T/TLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) I 81 Rambursarl de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) I 81.01 l---
Rambursari de credite exteme contractate de ordonatorii de credite 81.01.01 --+---- -I Rambursari de credite exteme din fondul de garantare 81.01.02 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale I 81.01.05 Diferen\e de curs aferente datoriei publice exteme I 81.01.061
Rambursarl de credite lnterne (cod 81.02.Q1+81.02.02+81.02.05) 81.02 Rambursari de credite inteme oarantate I 81.02.01 Diferente de curs aferente datoriei publice interne I 81.02.02 Rambursari de credite aferente datoriei publice inteme locale I 81.02.05
TITLUL XVII PLAT/ EFECTUATE IN AN/I PRECEDENT/ SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plati efectuate in anil precedenti si recuperate in anul curent
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)
Transferurl de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)
rransferuri prentru finan\area investi\iilor la spitale
I Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanfarea aparaturii medicate §i echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanfarea reparafiilor capita/a in sanatate
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locate pentru finantarea a/tor investitii in sanatate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatafii catre bugetele locale pentru finanfarea aparaturii medicate Iii echipamentelor de comunicafii in urgenfa in sanatate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatafii catre bugetele locale pentru finanfarea reparafiilor capita/a in sanatate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatafii catre bugete/e locale pentru finanfarea a/tor investitii in sanatate
84 85.01
51 51.02
51.0212
51.02.22
51.02.23
51.02.24
51.02.25
51.02.26
51.02.27
t:• "2.28 c__._]ransferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilorde capita/ din doJ11eniul sanatatii I vLV
--TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 A. Transferuri lnterne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42) 55.01
Proorame cu finantare rambursabila 55.01.03 Programe PHARE ~i alte proorame cu finantare nerambursabila 55.01.08 Programe ISPA 55.01.Qg Proorame SAPARD 55.01.10 lnvestilii ale agen\ilor economici cu capital de stat 55.01.12
"" n1.13 oo.olli
Programe de dezvoltare w.v
Fond Roman de Dezvoltare Sociala Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28
"" n1.42 Transferuri din bugetul local catre asocia\iile de dezvoltare intercomunitara vv.v
~~ 'J1 .54 __ j Transferuri pentru fachitarea obliga(iilor restante ale centratetor de termoficare vv.
Trim.II Trim.Ill Trim.IV
-!-----
I I --~-
PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE
DENUMIREA INDICATORILOR I Cod I din care credite
I I indicator
TOTAL I bugetare destinate Trim.I Trim.II Trim.Ill i Trim.IV stingerii pla\ilor i
restante I I I I
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri exteme nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18) 56 Programe din Fondul Eurooean de Dezvoltare Regionalii (FEDR } 56.01
Finan\area na\ionalii **) 56.01.01 _ Finan\area Uniunii Eurooene **) 56.01.02
Cheltuieli neelii:iibile **) 56.01.03 Proi:irame din Fondul Social European (FSE) 56.02
Finantarea nationalii **) 56.02.01 Finantarea Uniunii Eurotiene **) 56.02.02 -Cheltuieli neeliaibile **\ 56.02.03
Programe din Fondul de Coeziune (FC\ 56.03 Finantarea na\ionalii **} 56.03.01 Finantarea Uniunii Europene **} 56.03.02 Cheltuieli neeligibile **) 56.03.03 --
Programe din Fondul European Aaricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 56.04 Finan\area na\ionalii **) 56.04.01 Finan\area Uniunii Eurotiene **) 56.04.02 Cheltuieli neelii:iibile **) 56.04.03
Proi:irame din Fondul European pentru Pescuit (FEPl 56.05 Finantarea na\ionalii **) 56.05.01
--+ Finantarea Uniunii Europene **) 56.05.02 Cheltuieli neeligibile **) 56.05.03
Programe lnstrumentul de Asistentii oentru Preaderare If PA) 56.07 Finan\area nationalii **} 56.07.01 -Finan\area Uniunii Europene **) 56.07.02 Cheltuieli neelii:iibile **) 56.07.03
Proarame lnstrumentul European de Veciniitate si Parteneriat (ENPI) 56.08 Finan\area na\ionalii **l 56.08.01
---- Finantarea Uniunii Eurotiene **) 56.08.02 Cheltuieli neeliaibile **) 56.08.03
Aile proi:irame comunitare finantate in perioada 2007-2013 56.15 F1nantarea nationala *) 56.15.01 F1nantarea oe la uniunea t:uropeana *) 56.15.02 -
1 Cne1tuielr neellg1b1le ") 56.15.03 I Alte facilitati si instrumente postaderare 56.16
Finantarea nat1onala ') 56.16.01 Fmantarea externa nerambursablla ') 56.16.02 vne1iuie11 ') 56.16.03
Mecanismul financiar SEE 56.17 Finantarea nationala *\ 56.17.01 Finantarea externa nerambursabila *l 56.17.02 -Cheltuieli neeliaibile *) 56.17.03
Prooramul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila 56.18 Finantarea nationala *} 56.18.01
~;an!area externa nerambursabila *) 56.18.02 eltuieli neeligibile *) 56.18.03
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 4762.19 2391.19 757 747 867 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 4762.19 2391.19 757 747 867 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 4762.19 2391.19 757 747 867
f'---~- -~:: 71.01.01 0 Ma~ini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 4662.19 2291.19 757 747 867
-- Mobilier, a[Jaratura birotica ~i alte active coreorale 71.01.03 100 100
DENUMJREA INDICATORILOR
Alte active fixe -- -Stocurl (cod 71.02.01)
Rezerve de stat si de mobilizare Reparatil capitale aferente actlvelor flxe
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) Active financlare (cod 72.01.01)
Participare la caoitalul social al societatilor comerciale
iTITLUL XIV FONDUL :~,; ! ·~~JOL TARE
TITLUL XVII PLA Tl EFECTUA TE IN AN/I PRECEDENT/ SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Plat! efectuate In anli precedent! sl recuperate Jn anul curent
') Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a leg ii nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
") Detalierea se va face numai in executie NOTA: Se va completa, dupa caz, cu alte articole ~i alineate potrivit clasifica\iei
indicatorilor privind finan\elor publice, aprobata cu ordinul ministrului finan\elor publice, nr.1954/2005
Sumele prevazute la titlul XVII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" var Ii eviden\iate cu semnul minus "-"
Cod indicator
71.01.30 71.02
71.02.01 71.03
72 I 72.01
72.01.01
75
84 85.01 I
i I
PREVEDERI ANUALE j ___ PREVEDERI TRIMESTRIALE
din care credite I I
I I bugetare destinate I TOTAL
stlngerii pla,ilor I Trim.I I
Trim.II
i
Trim.Ill Trim.IV
restante
Ordonator principal de credite,
/
A.J ·12 c:: c ro (( fl ;.1 m..., c1 /ti? lCJ117fhi
r:.~ C - VI/ l't I/ Gil 17 fl Jj
Qea;
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI
Nr. crt
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ci. -:s 11)
C'G ... Cl ·c. 0 ~ .c
C'G ::I C'G 0 en a. B c D
Titlu Articol Aliniat
NOTA:
BUGETUL FONDULUI DE DEZVOLTARE AL SPIT ALU LUI
pentru anul 2013
Denumirea indicatorilor E
I. TOTAL VENITURI Sume rezultate din inchirieri Sponsorizari cu destinatia "dezvoltare" Sume din valorificarea bunurilor disponibile si casate 0 cota de pana la 5% din amortizarea calculata lunar 0 cota de 20% din excedentul bugetului Denumirea indicatorilor II. TOTAL CHEL TUIELI CHEL TUIELI DE CAPITAL ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Excedent din anul precedent
Se intocmeste numai de unitatile sanitare cu paturi
credite de angajament
anuale
SEAPROBA, ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR
UAT MOINESTI
miilei
Prevederi anuale Trim I Trim II Trim Ill Trim IV
1 2 3 4 5 475.85 475.85 0 0
9.64 9.64 0
0.51 0.51 61.34 61.34
404.36 404.36
2003.44 2003.44 0 0 2003.44 2003.44 0 0 2003.44 2003.44 0 0 2003.44 2003.44 0 0 2003.44 2003.44
0 0
0
0 0 0 0
1527.59 1527.59 0.00 0.00 0.00
Conducatorul compartimentului financiar - contabil, Ee. OANA GAMAN
~a{,/
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI
Nr. crt. 1
2
3
4
5
6
7
NOTA DE CALCUL privind modul de constituire a cotei - parti din
amortizarea activelor fixe, cuprinsa in Fondul de dezvoltare al spitalului AN 2013
lndicatori
Amortizarea medie lunara din anul precedent Cota de 5% din amortizarea medie lunara din anul precedent pentru constituirea Fondului de dezvoltare al spitalului Suma anuala a cotei de 5% din amortizarea medie lunara a anului precedent (rd.2x12) Excedent al anului precedent in contul 5041" Disponibil din activitatea sanitara conform Legii nr. 145/1997" Cota de 20% din excedent pentru constituirea Fondului de dezvoltare al spitalului Suma anuala in limita cotei de pana la 5% din amortizarea medie lunara a anului precedent cu mentinerea echilibrului bugetar Suma ramasa neutilizata care se raporteaza in anul urmator potrivit legii (rd.4 - rd.5 - rd.6)
- mii lei-
Suma
102.23
5.11
61.34
10,425.20
2,085.04
61.34
8,278.82
Conducato~I institutiei, .• Dr. COTIR T A!?l'JANCi ··.
l·~~ .
' />~{' /z
Conducatorul compartimentului financiar - contabil, Ee. OANA GAMAN
\~ \ Q[Uj
(!21)
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI
NC:. o;,::,'6::,) ~~ o:i. J::i\~
Nominalizarea pe obiective de Valoare investitii, dotari si alte cheltuieli total a
de investitii
u 1 2 Total din care 3.U:l4.UUU,00
A Obiective de investitii-total
8 Reparatii capitale c Obiective de investitii
1 PAT ADUL Tl CU TELECOMANDA SI ACCESORll 176.000,00
2 DAP-METRU PT COMBIGRAPH QUADRO 13.000,00
3 DOZIMETRU PT MASURATORI DE ARIE 15.000,00
4 TRUSA DE AUTOPSIE 5.000,00
5 MASA DE OPERATIE MIXTA 167.400,00
6 MINIOSCILANT 22.300,00
7 SHAVER PT ARTROSCOPIE 55.300,00
8 MOTOR CU CAP INTERSCHIMBABIL PT BROSE 33.500,00
9 PERIMETRU COMPUTERIZAT 163.400,00
10 BIOMICROSCOP CU APLANOTONOMETRU 17.360,00
11 ECOGRAF SPECIALIZA T CU SOFTURI 3D/4D 340.000,00
12 ECOGRAF MUL TIDISCIPLINAR 250.000,00
13 INJECTOMATE 104.400,00
14 VENTILATOR FUNCTll VITALE 294.700,00
15 MONITOR FUNCTll VITALE 372.000,00
LISTA
Anexa nr.1 Aprobat
Ordonatorul principal de credite Data .............. .
obiectivelor de investitii pe anul 2013 repartizate pentru ACHIZITll SI DOT ARI
Valoarea totala Chelt.din finantate din: actualizata***) total surse
de Surse Bugetul IAccize Sponso finantare proprii de stat(5047) rizari
;s 4 0 t> ( l:S
3.u:l4.uuu,oo 3.u:l4.uuu,oo 826.240,uu 0,00 0,00 0,00
0,00
176.000,00 176.000,00 176.000,00
13.000,00 13.000,00
15.000,00 15.000,00
5.000,00 5.000,00
167.400,00 167.400,00 167.400,00
22.300,00 22.300,00
55.300,00 55.300,00
33.500,00 33.500,00
163.400,00 163.400,00
17.360,00 17.360,00
340.000,00 340.000,00
250.000,00 250.000,00
104.400,00 104.400,00
294.700,00 294.700,00 294.700,00
372.000,00 372.000,00
Buget Fond Fond unic asig local dezvoltare de sanatate P.l.F
l:I 1U 11 12 0,00 1.l:ltso.~uu,uu 211.460,00 0,00
0,00
13.000,00
15.000,00
5.000,00
22.300,00
55.300,00
33.500,00
163.400,00
17.360,00
340.000,00
250.000,00
104.400,00
372.000,00
16 MONITOR PT ANESTEZIE 50.000,00 50.000,00
17 APARAT ANESTEZIE COMPLEX CU MONITORll 256.500,00 256.500,00
18 LINIE LAPAROSCOPIE 500.000,00 500.000,00
19 ROBOT CURATAT CARTOFI 7.920,00 7.920,00
20 USCATOR CENTRIFUGAL PENTRU RUFE 49.600,00 49.600,00
21 PRESA CALCAT HALATE 43.400,00 43.400,00 22 MASINA INDUSTRIALA SPALAT VASE 87.220,00 87.220,00
TOTAL 3.024.000,00 3.024.000,00
Manager, Dr Adrian Co
50.000,00
256.500,00
500.000,00
7.920,00
49.600,00
43.400,00 87.220,00
3.024.000,00
7.920,00
49.600,00
43.400,00 87.220,00
826.240,00 0,00 0,00
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
EC. Ga6:a °'ana 1
~~tllf
50.000,00
256.500,00
500.000,00
0,00 0,00 1.986.300,00 211.460,00 0,00
ROMANIA JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINE~TI
PROIECT DE HOTARARE
F75.10-13 MUNICIPIUL MOINE~Ti
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2014-2016 al Municipiului Moinesti
Consiliul Local al Municipiului Moine~ti, Judetul Bacau,
A vand in vedere: - adresa Directiei Generale a Finatelor Publice Bacau nr.R 550/14.03.2013; - adresa Consiliului Judetean Bacau nr. 3676/18.03.2013; - Raportul nr.6901/21.03.2013 al Directiei econornice din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului municipiului Moine~ti; - Expunerea de motive nr. 6902/21.03.2013 a Primarului Municipiului Moinesti; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, - prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013; - prevederile art. 63, aliniatul (1 ), litera ,,c", aliniatul ( 4 ), litera ,,b" din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Vazand raportul Cornisiei juridica, de disciplina, de munca, protectie sociala, protectie
copii, turism ~i sport, raportul Comisiei pentru activitati economico-financiare, social-culturale, culte, invatamant, sanatate ~i familie ~i raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodarie comunala ~i protectie mediu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Moine~ti;
In temeiul prevederilor art. 36, aliniatul (2), litera ,,b", aliniatul (4), litera ,,a" ~i art. 45, aliniatul (2), litera ,,a" din Legea adrninistratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
HOT AR ASTE:
Art. 1 - Se aproba bugetul local de venituri ~i cheltuieli al municipiului Moine~ti pe anul 2013, in conformitate cu anexele 1 ~i 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare, dupa urmatoarea structura:
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI = 31.254,08 mii lei A Venituri proprii = 13.067 mii lei; B. Cote ~i sume defalcate din impozitul pe venit 7.048,70 mii lei; C. Sume defalcate din T. V. A 15.898,88 mii lei D. Subventii de la bugetul de stat si alte bugete = 100 mii lei; E. V arsaminte pentru sectiunea de dezvoltare = - 4.860,50 mii lei
CHEL TUIELI = 31.254,08 mii lei CAP. 51.02 ,,Autoritati executive"= 4.030,08 mii lei; CAP. 54.02 ,,Alte servicii publice" = 210 mii lei; CAP. 55.02 ,,Tranzactii privind datoria publica" = 800 mii lei; CAP. 56.02 ,,Transferuri cu caracter general"= 200 mii lei; CAP. 61.02 ,,Aparare ~i ordine" = 760 mii lei; CAP. 65.02 Jnvatamant" 13.904 mii lei; CAP. 66.02 ,,Sanatate" = 180 mii lei;
2
CAP. 67. 02 ,, Cultura, recreere si religie" == 1.23 l mii lei; CAP. 68.02 ,,Asigurari $i asistenta sociala" == 3.358 mii lei; CAP. 70.02 ,,Servicii $i dezvoltare publica" == l.747 mii lei; CAP. 74.02 ,,Protectia mediului" == 1.200 mii lei; CAP. 84.02 ,,Transporturi" 3.534 mii lei; CAP. 87. 02 ,,Alte actiuni" == 100 mii lei;
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI == 23.908,50 mii lei A Varsaminte din sectiunea de functionare == 4.860,50 mH lei; B. Subventii de la Bugetul de Stat== 5.664 mii lei; C. Subventii de la alte bugete == 655 mii lei; D. Subventii de la UE == 12.729 mii lei
CHEL TUIELI == 23.908,50 mii lei CAP. 51. 02 ,,Autoritati executive" 110 mii lei; CAP. 65.02 Jnvatamant" == 417 mii lei; CAP. 66.02 ,,Sanatate" == 275 mii lei; CAP. 67 .02 ,,Cultura, recreere si religie" == 3.345 mii lei; CAP. 68.02 ,,Asigurari $i asistenta sociala" == 2.245 mii lei; CAP. 70.02 ,,Servicii $i dezvoltare publica" == 3.443 mii lei; CAP. 84.02 ,,Transporturi" 14.073,50 mii lei;
Art. 2 - Se aproba bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii al municipiului Moine$ti pe anul 2013, in conformitate cu anexele 3 $i 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare, dupa urmatoarea structura:
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI == 33.884,08 mii lei A. Venituri din proprietate == 542 mii lei; B. Venituri din prestari servicii == 34.465,68 mii lei C. V arsaminte catre sectiunea de dezvoltare == -1.123,60 mii lei
CHELTUIELI == 40.659,33 mii lei CAP. 65 .1 o Jnvatamant" == 545,84 mii lei; CAP. 66.1 O ,,Sanatate - Spital" == 38.080,85 mii lei; CAP. 70.10 ,,Servicii $i dezvoltare publica- piata" == 270 mii lei; CAP. 74.10 ,,Protectia mediului SCSD" == l.730,64 mii lei; CAP. 83 .10 ,,Agricultura, silvicultura, etc-pasune" == 32 mii lei:
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE VENITURI == 1.123,60 mii lei A Varsaminte din sectiunea de functionare == 1.123,60 mii lei;
CHELTUIELI == 5.100,80 mii lei CAP. 65 .10 ,,Invatamant" == 44,20 mii lei; CAP. 66.10 ,,Sanatate - Spital" == 4.762,19 mii lei; CAP. 70.10 ,,Servicii $i dezvoltare publica- piata" 274,41 mii lei: CAP. 74.10 ,,Protectia mediului - SCSD" == 20 mii lei;
Art. 3 -Se aproba bugetul creditelor interne pentru anul 2013, dupa urmatoarea structura: SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CHEL TUIELI == 11.700 mii lei
3
CAP. 68.07 ,,Asigurari ~i asistenta sociala" = 1.100 mii lei; CAP. 84.07 ,,Transporturi" = 10.600 mii lei; Art. 4 -Se aproba programul anual al investitiilor municipiului Moine~ti pentru anul
2013, in conformitate cu anexele nr. 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3.,4.1, 4.2., 5.1., care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5 - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti si lista dotarilor independente pentru anul 2013.
Art. 6- Se aproba estimarile bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2014-2016: Art. 7 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarfui se desernneaza
Directiile, Serviciile ~i Birourile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moine~ti ~i conducerile unitatilor subordonate.
INITIATOR. AVIZAT PENTRU LEGALITATE: PRIMAR, S RETAR,
~ ING. VIOREL ILIE
·~· ENADIRLAU