m j& r r s s . i ^ - - .. j u d e Ţ u l consiliul judeţean sibiu ;;v v ; … ·...

I ^ - - ..j & r r s s . J U D E Ţ U L

W SIBIU "C D IE'zîb

î • » “ i a : fii

Consiliul Judeţean SibiuSlr G-fssMagheiîînrM Tel. +0 269 21 / iT33

560185 Sak Româna ha*: +40 269 218159

www cşs iiii îq a-ma oefl qstHiro

M

;;*V* V ;

R O M A N IA

Nr. 15907/17.10.2018Vizat,

Secretarul Judeţului,cu atribuţii delegate,

Rodica Ţârlaa

PROIECT DE HOTĂRÂRE >

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Sibiu, pe anul 2018

Consiliul Judeţean Sibiu, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 octombrie 2018,analizând Expunerea de motive nr. 15908/17.10.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean

Sibiu şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 15909/17.10.2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Sibiu, precum şi Nota de fundamentare nr. 5895/08.10.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Drumuri şi Poduri S.A.;

în conformitate cu dispoziţiile art. 10, alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o pârtiei păţi e majoritară, aprobată cu modificările şi completările ulterioare;

având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

în baza art. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

în conformitate cu Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 91, alin. 1, lit. b şi lit. f şi art. 115 alin.l lit.c din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Sibiu, pe anul 2018, conform anexelor nr. 1- 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

a) Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019

şi 2020.

b) Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi

cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora.

c) Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale.

d) Anexa nr. 4 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare.

e) Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante.

Art. 2. Directorul General al Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Sibiu se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.

A rt 3. Prezenta hotărâre se comunică Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Sibiu, persoanelor fizice şi juridice interesate şi se publică în Monitorul Oficial al Judeţului.

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU SC DRUMURI SI PODURI SA SediukSibiu ,Sos Alba lulia Nr.68 Cod unic de înregistrare: R011766640

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2018

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd.Aprobat an curent 2018

Propuneri

rectificare an curent

2018

%Prevederi an

2019Prevederi an 2020

%

9 = 7/S*100 10 = 8/7*1000 1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 8 9 10

1. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1 34.721 31.343 90,27 35.138 35.415 1 1 2 ,11 100,79

1 Venituri totale din exploatare, din care:

2 34.720 31.342 90,27 35.137 35.414 1 1 2 ,11 100,79

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2 Venituri financiare 5 1 ,0 0,5 50,00 1 1 202,40 100,793 Venituri extraordinare 6

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7 33.481 30.722 91,76 33.882 34.150 110,28 100,79

1 Cheltuieli de exploatare, din care:8 33.480 30.721 91,76 33.882 34.150 110,29 100,79

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 23.269 21.044 90,44 23.548 23.734 111,90 100,79B. cheltuieli cu impozite, taxe şi

vărsăminte asimilate10 301 263 87,51 305 307 115,65 100,79

C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 7.644 7.549 98,76 7.736 7.797 102,47 100,79CO Cheltuieli de natură

salarialăţrd. 13 + rd. 14)12 6.905 6.830 98,92 6.988 7.043 102,31 100,79

C I ch. cu salariile 13 5.825 5.825 1 0 0 ,0 0 5.895 5.942 1 0 1 ,2 0 100,79C2 bonusuri 14 1.080 1.005 93,07 1.093 1 .102 108,74 100,79C3 alte cheltuieli cu

personalul, din care:15

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de Dersonal

16

ANEXA Nr. 1CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU SC DRUMURI SI PODURI SA SediuhSibiu ,5os Alba lulia Nr.68 Cod unic de înregistrare: RO11766640

BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2018

- mii lei -


Propuneri rectificare an curent

2018

%Prevederi an

2019

Prevederi an 2020

%

9 = 7/5*100 10 = 8/7*1000 1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 8 9 10

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17 571 551 96,50 578 582 104,87 100,79

C5 cheltuieli cu contribuţii datorate de angajator

18 168 168 100,00 170 171 101,20 100,79

D. alte cheltuieli de exploatare 19 2.266 1.864 82,26 2.293 2.311 123,02 100,792 Cheltuieli financiare 20 1 23 Cheltuieli extraordinare 21

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)22 1.240 620 50,02 1.256 1.266 202,47 100,79

IV IMPOZIT PE PROFIT 23 198 20,7 201 202 970,73V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24 1.042 600 57,56 1.055 1.063 175,97 100,79

1 Rezerve legale 25 37 30 80,07 38 382 Alte rezerve reprezentând facilităţi

fiscale prevăzute de lege26

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27 491 491 99,96

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate dîn împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU SC DRUMURI SI PODURI SA SediuhSibiu ,Sos Alba lulia Nr.68 Cod unic de înregistrare: R011766640

ANEXA Nr. 1


- mii lei

INDICATORI Nr. rd.Aprobat an

curent 2018

Propuneri rectificare

an curent 2018

%Prevederi an

2019

Prevederi

an 2020

%

9 = 7/5*100 10 = 8/7*100

0 1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 8 9 10

6 Profitul contabil rămas după

deducerea sumelor de la rd. 25 ,26, 27, 28, 29

30 523 79 15,03 1.218 1.228 1549,44 100,79

7 Participarea salariaţilor la profit în

limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul

financiar de referinţă

31 52 8 15,03 122 123 1549,44 100,79

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul

de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de

stat, din care:

32 261 39 15,06 609 614 1549,44 100,79

a) - dividende cuvenite bugetului de stat33

b) - dividende cuvenite bugetului local33a 261 39 15,06 609 614 1549,44 100,79

c) - dividende cuvenite altor acţionari34

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile

prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35 209 31 15,03 487 491 1549,44 100,79

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a) cheltuieli materiale 38

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU SC DRUMURI SI PODURI SA Sediul:5ibiu ,Sos Alba iulia Nr.68 Cod unic de înregistrare: RO11766640

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2018

* mii lei -

INDICATORI Nr. rd.Aprobat an

curent 2018

Propuneri rectificare an curent

2018

%Prevederi an


%

9 = 7/5*100 10 = 8/7*100

0 1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 8 9 10

b) cheltuieli cu salariile 39c) cheltuieli privind prestările de servicii 40

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 41

e) alte cheltuieli 42VIII SURSE DE FINANŢAREA

INVESTIŢIILOR, din care:43 2,253 2,198 97.56 2,489 2,785 113.24 111.89

1 Alocaţii de la buget 44alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior

45

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1,678 2,198 131.00 1,854 2,074 84.34 111.89X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr, de personal prognozat la finele anului

48 167 167 1 0 0 .0 0 169 170 1 0 1 .2 0 100.79

2 Nr. mediu de salariaţi total 49 167 167 1 0 0 .0 0 169 170 1 0 1 .2 0 100.79

3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *) 50 2906.69 3314.95 98.89 3445.61 3445.61 103.94 10 0 .0 0

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariate, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

51 3352.30 2906.69 1 0 0 .0 0 2906.69 2906.69 1 0 0 .0 0 10 0 .0 0

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) {rd. 2/rd. 49)

52 207.90 187.68 90.27 207.90 207.90 110.78 1 0 0 .0 0

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU SC DRUMURI SI PODURI SA SediuhSIbiu ,Sos Alba lulia Nr.68 Cod unic de înregistrare: RO11766640

ANEXA Nr. 1


- mii lei -


Propuneri

rectificare an curent

2018

%Prevederi an


%

9 = 7/5*100 10 = 8/7*1000 1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 8 9 10

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

53 207,90 187,68 90,27 207,90 207,90 110,78 100,00

7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana}

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 11x1000

54 964,3 980,21 101,65 964,26 964,26 98,37 100,00

9 Plăţi restante 5510 Creanţe restante 56 920 920 100,00 931 938 101,20 100,79

LIUL JUDEŢEAN SIBIU JIVtURI SI PODURI SA ■os Alba lulia Nr.68 de înregistra re: ROI176664Q

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri ţ i cheltuieli ţi repartizarea pe trimestre a acestora 2018- mii lei -

INDICATORINi\rd.

An precedent 2017 An curent 2018 ----- %----- din careAprobat Aprobat Propuneri

rectificare an curent (N)

9 =8/5*100

10 =8/6*100

Trim 1 Trim II Trim III Trim IV

conform HCLconform

Hotărârii C.A.

Realizat 2017conform HCL nr.60/22.02.

2018conform

Hotărârii C.A.

Realizat la 30.06.2018

0 1 2 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 14

I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1 39.000 39 .000 33.669 34.721 34.721 12.353 31.343 93% 90% 5.642 13.791 21.940 31 .343

1 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 +■ rd. 14), din care:

238.999 38.999 33.669 34,720 34 .720 12.353 31.342 93% 90% 5.642 13.791 21.939 31.342

a) din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 1- rd. 6 + rd. 7), din care: 3 29.980 29 .980 26.869 27.779 27.779 9.275 23.184 86% 83% 4,173 10.201 16.228 23 .184a l) din vânzarea produselor 4 563 563 453 468 468 117 312 69% 67% 56 137 218 312

a2) din servicii prestate 5 29.338 29 .338 26.338 27.227 27.227 9.135 22,808 87% 84% 4.105 10.035 15.965 22 .808a3) din redevenţe ţi chirii 6

a4) aite venituri 7 79 79 79 84 84 23 64 81% 76% 11 28 45 64

b) din vânzarea mărfurilor 8

c) dmsirt A-

jbvenţii ţi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 9

Cl subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11

d) din producţia de imobilizări 12

e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 8.960 8.960 6.735 6.774 6.774 2,963 8.043 119% 119% 1.448 3.539 5.630 8.043

f} alte venituri din exploatare (rd. 15 +■ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: 14 59 59 64 167 167 115 115 179% 69% 21 51 81 115din amenzi ţi penalitâţi 15 11 11 1 160 160 114 114 71% 21 50 80 114

f i ) din vânzarea activelor ţi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din 16

- active corporale 17

- active necorporale 18

f3) din subvenţii pentru investiţii 19

» ) din valorificarea certificatelor C02 20

fS) alte venituri 21 48 48 63 7 7 1 1 2% 20% 0 1 1 12 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd, 27), din care: 22 1 1 1 1 1 1 1 63% 50% 1 1 1 1

a) din imobilizări financiare 23

b) din investiţii financiare 24

c) din diferenţe de curs 25

d) din dobânzi 26 1 1 1 1 1 1 1 63% 50% 1 1 1 1

e) alte venituri financiare 27

3 Venituri extraordinare 28

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 1441-139} 29 38.194 38.194 34.161 33.481 33.481 12.716 30.722 90% 92% 5.287 12.923 20 .559 30 .722

III 1 Cheltuieli de exploatare (rd, 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care: 3038.190 38 .190 34.161 33 .480 33.480 12.716 30.721 90% 92% 5.286 12.922 20 .558 30 .721

A. Cheltuieli cu bunuri ţi servicii (rd. 32 + rd. 4 0 1- rd. 46), din care: 3128.095 28.095 25.142 23.269 23.269 8.221 21 .044 64% 90% 3.545 8,664 13 .784 21 .044

A l Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 +■ rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: 32 23.327 23 .327 21.301 19.868 19.868 7.519 18.303 66% 92% 3.295 8.053 12.812 18.303

a) cheltuieli cu materiile prime 33 17.477 17.477 16.702 14.999 14.999 5.642 13.730 82% 92% 2.471 6.041 9.611 13 .730

b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 4.400 4.400 3.392 3.550 3.550 1.471 3.190 94% 90% 574 1.404 2 .233 3.190b l) cheltuieli cu piesele de schimb 3S 1.070 1.070 922 908 908 271 560 61% 62% 101 246 392 560

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2.980 2.980 2.243 2.642 2.642 1.098 2.413 108% 61% 434 1.062 1.689 2.413

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 150 150 86 92 92 46 116 136% 126% 21 51 81 116d) cheltuieli privind energia ţi apa 38 1.300 1.300 1.121 1.227 1.227 361 1.267 113% 103% 228 557 887 1.267

e) cheltuieli privind mărfurile 39

A2 Cheltuieti privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din 40 800 800 506 289 289 97 273 54% 94% 49 120 191 273

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi in bugetul de venituri ţi cheltuieli ţi repartizarea pe trimestre a acestora 2018- mii lei -

INDICATORINr,rd.

An precedent 2017 An curent 2018 -----%----- — %— din careAprobat Aprobat Propuneri

rectificare an curent(N)

9 =8/5*100

10 =8/6*100

Trim I Trim 11 Trim III Trim IV

conform HCLconform

Hotărârii C.A.


2018conform

Hotărârii C.A.


0 1 2 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9 IO 11 12 13 14

a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 470 470 214 100 100 63 149 70% 149% 27 65 104 149b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd, 44} din care; 42 26 26 47 2 2 0 0% 0% 0 0 0 0

b l) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43

b2) - către operatori cu capital privat 44 26 26 47 2 2 0 0% 0% 0 0 0 0c) prime de asigurare 45 304 304 245 187 187 34 124 51% 66% 22 55 87 124

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 +■ rd. 48 + rd, 50 + rd. 57 +■ 46 3.968 3.968 3.336 3.112 3.112 605 2.468 74% 79% 201 491 781 2.468

a) cheltuieli cu colaboratorii 47 1.352

b) cheltuieli privind comisioanele ţi onorariul, din care: 48 2 2 2 0 0 0 0 0

b l) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 2 2 2 0 0 0 0 0

c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: 50 82 82 70 86 86 29 72 103% 84% 13 32 50 72

c l) cheltuieli de protocol, din care: 51 12 12 2 2 2 1 3 130% 130% 0 1 2 3- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 52

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 5370 70 68 84 84 28 70 102% 83% 13 31 49 70

- tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea 55

- ch.de promovare a produselor 56 84 84 28 70 13 31 49 70

<f) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. n r 2/2015 (rd, 58 + rd. 59 + rd. 61), din 57 10 10 5 4 4 0 4 82% 100% 1 2 3 4

d i) ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate 586

d2) ch. de sponsorizare in domeniile educaţie, invatamant, social şi sport, 59 4 4 5 4 4 4 82% 100% 1 2 3 4

d3) - pentru cluburile sportive 60

d4) ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activitati 61

e) cheltuieli cu transportul de bunuri ţi persoane 62400 400 523 145 145 31 32 6% 22% 6 14 22 32

f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care: 63 1 1 1 1 1 1 100% 100% 0 0 1 1

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: 64 1 1 1 1 1 0 1 100% 100% 0 0 1 1-interna 65 1 1 1 1 1 0 1 100% 100% 0 0 1 1-externa 66

g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 42 42 33 35 35 17 34 104% 97% 6 15 24 34h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 2 2 22 18 18 18 7 14 80% 79% 3 6 10 14

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 411 411 413 469 469 225 450 109% 96% 81 198 315 450i l ) cheltuieli de asigurare şi pază 70 382 382 400 403 403 208 416 104% 103% 75 183 291 416

■2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 718 8 7 7 7 7 14 200% 200% 3 6 10 14

cheltuieli cu pregătirea profesională 72 15 15 1 40 40 10 15 1500% 38% 3 7 11 15

»> cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din 73 14 14 5 39% 5

-aferente bunurilor de natura domeniului public 74

15) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75

16) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urepntă a Guvernului nr. 109/?fH l

76

17) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 6 6 5 5 5 0 0% 0% 0 0 0 0

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora 2018- mii lei -

INDICATORINr.rd.

An precedent 2017 An curent 2018 -----%----- ----- %----- din careAprobat Aprobat Propuneri


9 =8/5*100

10 =8/6*100

Tritn I Trim tl Trim HI Trim IV

conform HCLconform

Hotărârii C.A.

Realizat 2017conform HCL nr.60/22,02.

2018conform

Hotărârii C.A.


0 1 2 3 4 4a 5 6 6b 7 8 9 10 11 12 13 14

j) alte cheltuieli 78 3.000 3.000 2.271 2.352 2.352 296 508 22% 22% 92 224 356 508B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsâminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 +■ rd. 82 + rd. 79 740 740 326 301 301 147 263 81% 88% 47 116 184 263

a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 0 4 1 1 2 4 105% 420% 1 2 3 4

b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele 81 344 344 80 50 50 8 15 19% 31% 3 7 11 15

c) ch. cu taxa de licenţă 82

d) ch. cu taxa de autorizare 83

e) ch. cu taxa de mediu 84

f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 396 396 242 250 250 138 244 101% 96% 44 107 171 244C, Cheltuieli cu personalul [rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: 86 7.442 7.442 6.784 7.644 7.644 3.470 7.549 111% 99% 1.359 3.322 5.284 7.549CO Cheltuieli de natură salarială [rd. 88 + rd. 92} 87 5.796 5.796 5.227 6.905 6.905 3.125 6.830 131% 99% 1.229 3.005 4.781 6.830C I Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd, 91), din care: 88 4.706 4,706 4.509 5.825 5.825 2.826 5.825 129% 100% 1.049 2.563 4 .078 5.825

a) salarii de bază 89 3.697 3.697 3.523 4 .421 4.421 2.257 4.421 126% 100% 796 1.945 3.095 4.421b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 1.009 1.009 987 1.404 1.404 569 1.404 142% 100% 253 618 983 1.404ci alte bonificaţii (conform CCM) 91

C2 Bonusuri (rd. 93 +■ rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: 921.090 1.090 718 1.080 1.080 298 1.005 140% 93% 181 442 704 1.005

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codulfiscal*) n i modificările ci rnmnlptările ultwinare din carp-______________________

93130 130 112 187 187 48 187 167% 100% 34 82 131 187

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă; 96 538 538 522 576 576 250 576 110% 100% 104 253 403 576c) tichete de vacanţă; 97 360 360 317 317 242 76% 44 107 170 242

d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtînut în anul precedent 98 62 62 84 0% 0 0 0 0e) alte cheltuieli conform CCM. 99

C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 e rd. 102 + rd. 103), din care: 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101

b) ch, cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete

103

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi 104 410 410 412 571 571 275 551 134% 96% 99 242 386 551a) pentru directori/directorat 105 291 291 303 367 367 184 367 121% 100% 66 161 257 367

-componenta fixă 106 291 291 303 367 367 184 367 121% 100% 66 161 257 367-componenta variabilă 107 0

b) pentru consiliul de administraţie/consilîul de supraveghere, din care; 108 99 99 109 184 184 92 184 169% 100% 33 81 129 184-componenta fixă 109 99 99 109 184 184 92 184 169% 100% 33 81 129 184-componenta variabilă 110

c) pentru AGA şî cenzori 111

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 11220 20 20 20 0 0

C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:

1131.236 1.236 1.144 168 168 70 168 15% 100% 30 74 118 168

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 870 870 805 0% 0 0 O 0b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj

39 39 36 0% 0 0 0 0

c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate327 327 303 0% | 0 0 O 0

Detalierea indicatorilor economieo-fmancîari prevăzuţi Tn bugetul de venituri ;i cheltuieli ţi repartizarea pe trimestre a acestora 2018- mii lei -

INDICATORINrrd.



9 =8/5*100

10 =8/6*100

Trim I Trim II Trim III Trim IV

conform HCLconform

Hotărârii CA .


2018conform

Hotărârii C.A.


0 1 2 3 4 4a 5 6 Ga 7 8 9 10 11 12 13 14

d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii

f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale 168 168 70 168 30 74 118 168

D. A 122.

Ite cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 1141.913 1.913 1.909 2.266 2.266 878 1.864 98% 82% 336 820 1.305 1.864

a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din care: 115 15 15 26 13 13 16 20 77% 154% 4 9 14 20- către bugetul general consolidat 116 10 10 22 10 10 0 0% 0% 0 0 0 0- către alţi creditori 117 5 5 4 3 3 16 20 500% 687% 4 9 14 20

b) cheltuieli privind activele imobilizate 118

c) cheltuieli aferente transferuriior pentru plata personalului 119

d) alte cheltuieli 120

e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 1211.960 1.960 1.973 2.253 2.253 863 1.844 93% 82% 332 811 1.291 1.844

f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 123-rd. 122 -62 -62 -90 0 0 0 0 0% 0 0 0 0

fu cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 123 20 0% 0 0 0 0

f i .D -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 124

fl .2 ) - provizioane in legătură cu contractul de mandat 125

f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de 126 62 62 110 0 0 0 0 0% 0 0 0 0

f î . l ) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: 127 62 62 110 0 0 0 0 0% 0 0 0 0- din participarea salariaţilor la profit 128 62 62 84 D% 0 0 0 0- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 129 26 0 0 0 0- venituri din alte provizioane 130

2 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: 131 4 4 0 1 1 1 2 0 1 1 2

a) cheltuieli privind dobânzile, din care: 132 4 4 1 1 0,5 1,6 0 1 1 2

a l) aferente creditelor pentru investiţii 133

32) aferente creditelor pentru activitatea curentă 134

b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care; 135

b l) aferente creditelor pentru investiţii 136

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 137

c) alte cheltuieli financiare 138

3 Cheltuieli extraordinare 139 0 0 0 0REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) 140 806 806 -491 1.240 1.240 -363 620 50% 355 868 620

venituri neimpozabile 141

cheltuieli nedeductibile fiscal 142

IV IMPOZIT PE PROFIT 143 150 150 198 198 21 10% 143 102V DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2) 144

a) venituri din subvenţii si transferuri 145

b} alte venituri care nu se iau in calcul la det productivităţii muncii conform 146

2 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care 147 5.796 5.796 5.227 6.905 6.905 3.125 6,830 131% 99% 1.229 3.005 4.781 6 .830a) 148

b) 149

c) 150

3 Cheltuieli cu salariile (rd. 88) 151 4.706 4.706 4.509 5.825 5.825 2.826 5.825 129% 100% 1.049 2.563 4 .078 5 .825

Detalierea indicatorii or economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri ţi cheltuieli ţi repartizarea pe trimestre a acestora 2018- mii lei -

INDICATORINr,rd.



9 =8/5*100

10 =8/6*100

Trim I Trim II Trim III Trim IV

conform HCLconform

Hotărârii C.A.


2018conform

Hotărârii C.A,


0 1 2 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Nr. de personal prognozat la finele anului 152 163 163 163 167 167 161 167 102% 100% 167 167 167 1675 Nr. mediu de salariaţi 153 163 163 161 167 167 161 167 104% 100% 167 167 167 1676 a) Câţtigui mediu lunar pe salariat (lei/persoani) determinat pe baza

cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*100Q154

2963,19 2963,19 2604,24 2906,69 2906,69 3184,89 3314,95 127% 99% X X X 3314,9

b) Câţtigui mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform legii anuaie a bugetului de

1552865,03 2865,03 2334,06 3352,30 3352,30 2925,88 2906,69 125% 100% X X X 2906,7

7 a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii iei/persoanâ) (rd. 2/rd, 153)

156239,26 239,26 209,12 207,90 207,90 76,72 187,68 90% 90% X X X 187,68

b> Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat conform legii anuale a bugetului de stat

157

c} Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoanâ) W = QPF/rd. 153

158X X X X

c l) Elemente de calcul a productivităţii muncii in unităţi fizice, din care 159 X X X X

- cantitatea de produse finite (QPF) 160 X X X X- preţ mediu (p) 161 X X X X- valoare = QPF x p 162 X X X X- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2 163 X X X X

8 Plăti restante 1649 Creanţe restante, din care: 165 920 906 906 920 920 920 102% 100% 950 940 930 920

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 166

- de la operatori cu capital privat 167 920 906 906 920 920 920 102% 100% 950 940 930 920- de la bugetul de stat 168- de la bugetul local 169- de la alte entitati 170

10 1 Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat! 171

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu,Sos Alba lulia Nr.68

Cod unic de inregistrare:RO11766640

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr. 3

- mii lei -

Nr.crt.0

IndicatoriPrevederi an 2016 % 4 =

3/2Prevederi an precedent 2017

% 1 = 6/5Aprobat Realizat Aprobat Realizat1 2 3 4,00 5 6 7,00

1. Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 31 * 1. din care:

36.700 36.359 99,07 39.000 33.669 86,33

1 Venituri din exploatare * ) 36.699 36.358 99,07 38.999 33.669 86,33

2. Venituri financiare 1 1 100,00 1 1 100,003. Venituri extraordinare

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIUSC DRUMURI SI PODURI SASibiu Şoseaua Alba lulia Nr.68 Anexa 4

Cod unic de înregistrare RO11766640

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2018

mii lei

INDICATORIData

finalizăriiinvestiţiei

an precedent 2017 Valoare

Aprobat2017

Realizat2017

an curent rectificat (N)2018

(anN+1J2019

(anN+2J2020

0 1 2 3 4 5 6 7 81 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,

din care:1.960 2.394 2.198 2.489 2.785

1 Surse proprii, din care: 1.960 1.973 1.844 1.854 2.074

a) - amortizare 1.960 1.973 1.844 1.854 2.074b) - profit

2 Alocaţii de la buget3 Credite bancare, din care: 0 0 0 0 0

a) - interneb) - externe

4 Alte surse, din care: 0 421 354 0 0- (denumire sursa) majorare capital 0 421 354

- (denumire sursă)II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 1.960 108 2.198 1.854 2.074

1 Investiţii în curs, din care: 0 0 0 0 0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0 0 0 0 0

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIUSC DRUMURI SI PODURI SASibiu Şoseaua Alba iuiia Nr.68 Anexa 4


Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 201S

mii lei

INDICATORIData



Aprobat2017

Realizat2017


(anN+1J2019

(anN+2)2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-

2 Investiţii noi, din care: 0 0a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

0 0

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0 0 0 0 0



0 0 0 0 0



0 0 0 0 0


3 Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0 0 0 0 0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIUSC DRUMURI SI PODURI SASibiu Şoseaua Atba lulia Nr.68 Anexa 4



mii iei

INDICATORIData



Aprobat2017

Realizat2017


(anN+1J2019

(anN+2)2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8-


0 0 0 0 0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)-


0 0 0 0 0


4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)

1.960 108 2.198

Freza rutiera 0.5 m 62Placa vibratoare 7Compactor 10Motocoasa 5Raspanditor de emulsie bituminoasa 13Perie stradala mecanica 17Remorca basculanta 10 t - tractor 67Raspanditor de material antiderapant 4 buc 405Autobasculanta 3 axe SH 344Motocompresor 57Pickamer 6Buldoexcavator 310Lama deszăpezire 4 buc 124încălzitor cu motorina+comulator electric 3Execuţie lucrări branşament apa 80Autosasiu cu 3 axe 450Lama de zapada 30MEB 13Remorca basculanta 10 t 59,3Motocompresor portabil 59,5Picamer pneumatic 6,0Perie stradala mecanica 17,0Motocoasa 5,3Generator electric 6,9Lama de zapada jeep 11,9Lama deszăpezire 66RMA 301,7

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIUSC DRUMURI SI PODURI SASibiu Şoseaua Alba iuiia Nr.68 Anexa 4



mii lei

INDICATORIData



Aprobat2017

Realizat2017


{anN+1J2019

{anN+2J2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8Studiu de fezabilitate privind stabilirea indicatorilor tehnico economici pentru realizarea obiectivului de investiţii « Statie Mixtura astfaltica cu o capacitate de 60-80 t/ora « 32,6Reabilitare branşament apa de la reţeaua publica la reţeaua de incinta imobilului situat in Sibiu Sos. Alba lulia nr. 68 Sibiu 129,5Reabilitare sistem monitorizare video si comunicaţii gestiune stocuri 18,4Utilaj execuţie acostamente si lucrări adiacente acestora-distribuitor lateral agregate-second hand cu garanţie

200,6Autobasculanta 6x4 - second hand cu garanţie 481,3Autotractor cu doua axe - second hand cu garanţie 370,0Semiremorca cu trei axe- second hand cu garanţie 69,0Freza de astfalt- second hand cu garanţie

69,5Raspanditor de material antiderapant - second hand cu garanţie

183,0 y

Sistem semafor mobil- 2 perechi 10,2Cilindru compactor mic- second hand cu garanţie 23,0Pluguri de zapada 98,0 s

Motor disel autovehicul LEA Iveco - second hand cu instalare 11,7 y

Baie de apa termostatata 60 litri 3,4Plita încălzire cu agitator 2,6Balanţa tehnica 3,0Laptop 2,8Maşina de carotat 16,5Dulap de lucru cu scule 5,8

5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:

0 0 0 0

a )- interne

b) - externe

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIUSC DRUMURI SI PODURI SASibiu Şoseaua Aibă lulia Nr.68 Anexa 4


Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 20X8

mii lei

INDICATORIData



Aprobat2017

Realizat2017

an curent rectificat {N)2018

(anN+l)2019

(anN+2)2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILDIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU

SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu Şoseaua Alba lulia Nr.68

ANEXA Nr. 5

Cod unic de înregistrare R011766640

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restantemii lei

Nr. crt. Măsuri Termen de realizare

an precedent(N- 1)2017 an curent (N)2018 an( N+1 )2019 an (N+2)2020

Preliminat/Realizat Influente (+/-) Influente (+/-) Influente (+/-)Rezultat brut (+/-)

Plăţirestante

Rezultatbrut

Plăţirestante

Rezultatbrut

Plăţirestante

Rezultatbrut

Plăţirestante

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Pct. I Măsuri de îmbunătăţire a

rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

0 -4.098 0 0 0

1 Măsura 1. Urmărirea reducerii cheltuielilor cu bunuri si servicii

X X

-4.098

0 0 0

2 Măsura 2 încasarea la termen a creanţelor

X X

TOTAL Pct. I X X -4.098 0 0 0Pct. II Cauze care diminuează

efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1 Cauza 1 Majorarea preturilor la utilitati

X X146

2 Cauza 2................................ X X

TOTAL Pct. II X X 146Pct. III TOTAL GENERAL Pct. I +

Pct. II -3.9520 0 0 0 0

Nr. 15908/17.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al

Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Sibiu, pe anul 2018

Având în vedere:

- prevederile art.115, alin.l, lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, conform căruia consiliul judeţean adoptă hotărâri;

- nota de fundamentare nr. 5895/08.10.2018 întocmită de Societatea Drumuri şi Poduri S.A. Sibiu privind solicitarea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al acestuia pe anul 2018;

- prevederile art. 10, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, care prevede că: "operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobaţi, astfel:

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii şi/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situaţia în care nu se respectă prevederile alin.(l) lit.b);

c) reducerea productivităţii muncii;

d) creşterea nivelului cheltuielilor total ela 1.000 lei venituri totale; (....)

f). în alte situaţii impuse de prevederile legale."

Se impune adoptarea unei hotărâri a Consiliului Judeţean Sibiu de aprobare a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Sibiu pe anul 2018.

^ S I B I UConsiliul Judeţean Sibiu51r G-raS Magteru nr 14 Tel. *40 269 21! m

550165 S&iu. Româna Fax: *40 266 216 156 w * casentu ro e-mai jjdet@cpfeuro R O M Â N IA

Direcţia Econom ică Serviciul Administrare BugetNr. 15909/17.10.2018

N H ^ ^ r o b a t ,

i i ’.4 ^sy\\vPresedinte,H Cîmpean

c;7

R aport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al

Societăţii Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2018

Având în vedere prevederile art.10, alin.(2), lit.b), lit.c), lit.d) şi lit.f) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o paricipaţie majoritară, operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art. 4, din actul normativ sus menţionat, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobaţi.

Societatea Drumuri şi Poduri S.A. Sibiu prin Nota de fundamentare nr. 5895/08.10.2018, însoţită de anexele aferente, solicită rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2018, având în vedere faptul că veniturile din execuţia de lucrări/prestări de servicii nu pot fi estimate cu exactitate, deoarece desfăşurarea activităţii societăţii este influenţată de factori externi dependenţi/independenţi de aceasta, existând pericolul ca datorită acestor factori, societatea să nu-si îndeplinească angajamentul faţă de clientul principal - Consiliul Judeţean Sibiu, angajament asumat în baza contractului subsecvent nr. 2/02.05.2018 la Acordul cadru nr. 1/02.05.2017.

Principalii factori externi de influenţă sunt:- modificarea semnificativă începând cu anul 2017 a profilului principal de activitate

al societăţii privind lucrările de întreţinere şi reparaţie a drumurilor (tratamente bituminoase şi plombări), preponderent spre lucrări de execuţie covoare asfaltice cu implicaţii în creşterea complexităţii tehnice şi a costurilor de execuţie;

- nerealizarea veniturilor estimate din execuţia de lucrări pentru terţi datorită faptului că producţia internă de mixtură asfaltică, limitată de capacitatea maximă de producţie a Staţiei Şeica Mare, a fost integral utilizată pentru execuţia lucrărilor cuprinse în contractul subsecvent încheiat cu Consiliul Judeţean Sibiu; procedura privind achiziţia de asfalt necesară execuţiei lucrărilor pentru terţi deşi demarată la începutul anului 2018 nu s-a finalizat fiind în evaluare la Agenţia Naţională Pentru Achiziţii Publice, la data întocmirii prezentei rectificări bugetare;

- condiţii meteorologice nefavorabile - precipitaţiile abundente şi calamităţile din lunile de vară care au împiedicat execuţia lucrărilor în parametrii stabiliţi iniţiali.

Drept urmare, se solicită:- reducerea veniturilor totale de la 34.721 mii lei, la 31.343 mii lei, respectiv a

veniturilor provenite din exploatare şi a veniturilor financiare, diminuare cu 10% faţă de prevederile iniţiale;

- diminuarea cheltuielilor totale de la 33.481 mii lei la 30.722 mii lei, ca urmare a reducerii în principal, a cheltuielilor de exploatare, înregistrându-se o scădere de 8% faţă de prevederile bugetului aprobat iniţial;

- reducerea rezultatului brut de la 1.240 mii lei la 620 mii lei, datorită reducerii veniturilor şi a cheltuielilor;

- reducerea productivităţii muncii, de la 207,90 mii lei la 187,68 mii lei, fiind influenţată de reducerea veniturilor totale din exploatare;

- creşterea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale de la 964,30 mii lei la 980,21 mii lei;

- modificarea programului de investiţii prin redistribuirea sumelor alocate unor obiective de investiţii la care s-a renunţat, către alte obiective noi de investiţii, şi redimensionarea cheltuielilor de investiţii de la 2.253 mii lei la 2.198 mii lei, respectiv 98%;

Proiectul de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 a fost elaborat cu scopul de a asigura îndeplinirea misiunii societăţii şi anume îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri şi poduri pe aria judeţului Sibiu şi menţinerea standardului infrastructurii pe toată perioada anului 2018 în conformitate cu Planul de management pe perioada 2017-2021, cu Planul de Administrare al Consiliului de Administraţie şi strategia Consiliului Judeţean Sibiu privind infrastructura rutieră în perioada 2017-2021.

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Sibiu respectă prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 mai sus menţionată şi aO.M.F.P. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi a fost avizat de către Consiliul de Administraţie al Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. prin Decizia nr. 19/09.10.2018.

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să aprobaţi proiectul de hotărâre, cu anexele aferente.

CONS: L; ULJ UDEŢEAN

S i B'l US.C. DRUMURI Şl

PODURI S.A. SIBIU

Nr

Având în vedere faptul că veniturile din execuţia de lucrări/prestări de servicii nu pot fi estimate cu exactitate, deoarece desfăşurarea activităţii societăţii este influenţată de factori externi dependenti/independenţi de aceasta, se impune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2018, in caz contrar existând pericolul ca societatea să nu-si îndeplinească angajamentul faţă de clientul principal - Consiliul Judeţean Sibiu, asumat în baza contractului subsecvent nr. 2/02.05.2018 la Acordul cadru nr. 1/02.05.2017. Principalii factori externi de influenta sunt:

modificarea semnificativa incepand cu anul 2017 a profilului principal de activitate al societăţii privind lucrările de intretinere si reparaţie a drumurilor (tratamente bituminoase si plombări), preponderent spre lucrări de execuţie covoare asfaltice cu implicaţii in creşterea complexităţii tehnice si a costurilor de execuţie;nerealizarea veniturilor estimate din execuţia de lucrări pentru terti datorita faptului ca producţia interna de mixtura asfaltica, limitata de capacitatea maxima de producţie a Statiei Seica Mare, a fost integral utilizata pentru execuţia lucrărilor cuprinse in contractul subsecvent încheiat cu Consiliul Judeţean Sibiu; procedura privind achiziţia de asfalt necesara execuţiei lucrărilor pentru terti deşi demarata la începutul anului 2018 nu s-a finalizat fiind in evaluare la Agenţia Naţionala Pentru Achiziţii Publice, la data întocmirii prezentei rectificări bugetare;condiţii meteorologice nefavorabile - precipitaţiile abundente si calamitatile din lunile de vară care au împiedicat execuţia lucrărilor în parametrii stabiliţi iniţiali.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 cu estimările pentru anii 2019 şi 2020 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr.60/22.02.2018.

Fundamentarea propunerii Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2018 si estimările pentru anii 2019-2020 a avut la bază:

- Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018;- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care

statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritara, cu modificările si completările ulterioare;

SC DRUMURI Şi PODURI SA SIBIU - FUNDAMENTAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DEVENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2018

1

C O N S i U U LJ UDEŢEAN

S 3' uS.C. DRUMURI Şl

PODURI S.A. SIBIU

- OG nr. 11/2016 pentru modificarea si completarea OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participatie majoritara;

- Legea nr. 154/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea si completarea OG 26/2013;

- Ordinul MFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordinul nr.1802 din 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;

- O.U.G. nr.109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare.

Rectificarea bugetară se încadrează în prevederile O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 10, alin (2), literele b), c) si d) deoarece se reduce productivitatea muncii şi cresc cheltuielile la 1000 lei venituri totale.

La elaborarea prognozei indicatorilor pentru anii 2019 si 2020 s-au avut în vedere ipotezele care au stat la baza fundamentării bugetului pentru anul 2018. Precizăm că indicatorii pentru aceşti ani sunt orientativi şi nu pot constitui bază pentru stabilirea indicatorilor finali privind performanţa societăţii, urmând a fi actualizaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare, la momentul întocmirii bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru fiecare an de referinţă.

2. PREZENTAREA Şl FUNDAMENTAREA INDICATORILOR CUPRINŞI ÎN PROPUNEREA DE BUGET DE

R itu r i c h ei/ţ u ie ii r e c t if ic a t ________________________________________

Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2018 are la bază indicatorii economico-financiari realizaţi în perioada ianuarie-august 2018, la care s-au adăugat propunerile fundamentate ale direcţiei de producţie pentru perioada septembrie-decembrie 2018.

în structură, rectificările bugetare constau în:

1. Fundamentarea veniturilorîn fundamentarea principalelor categorii de venituri s-au luat în considerare următoarele:

• veniturile din execuţia lucrărilor contractate cu Consiliul Judeţean Sibiu in suma de 22.421 mii lei fara TVA;

• veniturile din execuţia lucrărilor pentru terţi (persoane fizice şi/sau juridice) in suma de 387 mii lei, astfel:

lucrări de asfaltare alei pentru Spitalul de Pneumofiziologie in suma de 16 mii lei faraTVA;

lucrări de reparaţie DC5 Petis in suma de 18 mii lei fara TVA;

SC DRUMURI Şl PODURI SA SIBIU - FUNDAMENTAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DEVENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2018

2

C O N S ; L ■ U L J U D E Ţ E A N

S ' B": US.C. DRUMURI Şl

PODURI S.A. SIBIU

5500^ ' S a u Run-Jn ,i

Ie .

N i d i in iîiaL r CIF :1IB R C ,IJ /M Cj05; " 356

Cod ? sca RO ■ 1756640

ftw# drunusr podii' s:b u ro

plombări sort si emulsie la Primăria Bruiu in suma de 16 mii lei fara TVA; plombări sort si emulsie la Primăria Altana in suma de 23 mii lei fara TVA; lucrări asfaltare Colegiul O. Goga de 143 mii lei fara TVA; lucrări asfaltare Colegiul Tehnic Energetic de 44 mii lei fara TVA; alte lucrări in suma de 127 mii lei.

• venituri din livrări de produse finite către terţi (emulsie, sorturi) 312 mii lei;• venituri din producţie proprie in suma de 8.043 mîi lei, astfel:

9000 tone producţie estimata de asfalt in perioada sep.-dec.2018 echivalentul a 2.140 mii lei;200 tone producţie estimata de emulsie in perioada sep.-dec.2018 echivalentul a 290 mii lei;4000 mc producţie estimata de agregate in perioada sep.-dec.2018 echivalentul a 120 mii lei;si producţia realizata in perioada ian.-aug.2018 in suma de 5.493 mii lei.

• alte venituri din exploatare (refacturari utilitati, amenzi) in suma de 178 mii lei;• venituri financiare in suma de 1 mii lei.

Veniturile totale în sumă de 31.343 mii lei, se estimează a fi cu 10% sub cele aprobate in bugetul iniţial al anului 2018.

2. Fundamentarea cheltuielilorIn fundamentarea principalelor categorii de cheltuieli s-au luat în considerare următoarele:

• cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 21.044 mii lei;• cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate in suma de 263 mii lei;• cheltuieli cu personalul suma de 7.549 mii lei;• alte cheltuieli de exploatare (amortizare si amenzi, penalitati) in suma de 1.864 mii lei• cheltuieli financiare in suma de 2 mii lei.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2018 prin rectificarea de buget sunt în sumă de 30.722 mii lei, înregistrându-se o scădere cu 8 % faţă de prevederile bugetului aprobat iniţial.

Cheltuielile din exploatare rectificate s-au diminuat faţă de cele iniţiale aprobate cu 8 %, ca urmare a reducerii cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu 10 %, a cheltuielilor cu personalul cu 1 % si a altor cheltuieli de exploatare cu 18 %.

Categoria cheltuieli cu colaboratorii (rd.47) s-a rectificat in sensul preluării sumei de 1.352 mii lei de la categoria alte cheltuieli (rd.78) si reprezintă lucrări ce se vor subcontracta de către societate in scopul realizării programului cu Consiliul Judeţean Sibiu.

Cheltuielile cu personalulîn ceea ce privesc cheltuielile cu salariile precizam că în Legea nr. 2/2018 a Bugetului de stat pentru

anul 2018, la capitolul III Dispoziţii finale, în art. 58, alin. (l)-(5) sunt prevăzute coordonatele politicii guvernului privind politica salarială pe anul 2018. Ţinând cont de faptul că Legea bugetului de stat pe anul


3

C ONS U L U LJ U DE Ţ E A N

S : 3 ■ US.C. DRUMURI Şl

PODURI S.A. SIBIU

2018 nu prevede limite privind majorarea cheltuielilor de natură salarială pentru operatorii care nu înregistrează plăţi restante, cum este cazul societăţii noastre, ne-a oferit prilejul de a analiza şi a acorda începând cu luna septembrie 2018 creşteri salariale personalului, în vederea motivării acestuia şi pentru stabilizarea personalului specializat.

în acest context, în cadrul cheltuielilor cu personalul sunt propuse rectificări pentru diminuarea valorii cheltuielilor cu voucherele de vacanţă la limita valorica stabilita de Ordonanţa nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, modificată şi completată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2017.

Cheltuielile cu personalul propuse în bugetul rectificat sunt inferioare cu 1 % faţă de cele aprobate în bugetul iniţial, numărul de personal prognozat la finele anului 2018 fiind identic cu cel aprobat iniţial.

;3VPROPUNEREA DE REPARTIZARE A A PROFITULUI PENTRU ANUL 2018

Repartizarea profitului se face prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor în conformitate cu:- OUG nr 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi

societăţile cu capital majoritar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile din Actul Constitutiv al Societăţii Drumuri si Poduri SA.

4; NIVELUL CREANŢELOR RESTANTE Şl A ARIERATELOR

Nivelul creanţelor restante estimat la finele anului 2018 este de 920 mii lei. Nivelul arieratelor este estimat la 0 mii lei.

Direcţiile prioritare ale Programului de investiţii rectificat al SC Drumuri şi Poduri S.A pentru anul 2018 ţintesc următoarele obiective:

modernizarea şi retehnologizarea echipamentelor şi instalaţiilor de lucru, de intervenţii şi operaţii speciale la staţia de asfalt, la balastiera Cârţa, precum şi achiziţia de noi echipamente şi instalaţii specifice activităţii de bază;

- dezvoltarea potenţialului de producţie prin asigurarea de noi capacităţi (achiziţia unei staţii de asfalt);achiziţia de utilaje specifice pentru execuţia lucrărilor de aşternere covor asfaltic; achiziţia de utilaje specifice pentru asigurarea transportului tehnologic şi mentenanţei activităţii de bază şi menţinerea în condiţii optime a infrastructurii de drumuri.


4

CONS- L i ULJ U D E Ţ E A N

S b 'mJ S.C. DRUMURI Şl PODURI S.A.

SIBIU

Şes Aba

G5005£ S-Li ii

ii z nr 66

Român 3

ISO 9001"Te- . ■ 269 210 095

+*10 259 210 K34*4C269 2 I0JS5

Fa». +J0 259 235 SS5

Nr ea ’ifriVrair cii are R C 232.r1005r'99b

C e i ‘ şea RO 1176654C

diurnii! podj’ s:b a ro

Din programul de investiţii aprobat iniţial s-a renunţat la următoarele obiective :

Nr.crt. Denumirea obiectului

investiţieiCantitate

Valoareestimata/U.M.

[lei/um]

Valoareestimata

totala[lei]*

Observaţii

1 Rezervor mobil cu pompă 2 buc 4.250,0 8.500,0 S-a achiziţionat sub valoarea estimată.

2 Autobasculantă 6x4 echipată cu sărăriţă si lamă - second hand cu garanţie

2 buc 291.986,1 583.972,2 Nu s-a depus nici o ofertă în cadrul procedurii de achiziţie publică.

3 Platforma pentru cântărire pe axa autovehiculului -12t

1 buc 27.808,2 27.808,2 Nu s-a demarat procedură de achiziţie publică.

4 Software financiar, contabilitate si gestiune

1 buc 69.520,5 69.520,5 Nu s-a demarat procedură de achiziţie publică.

TOTAL: 689.800,9

Propunerea de rectificare a Programului de investiţii pentru anul 2018 :

Nr.crt. Denumirea obiectului

investiţieiCantitate

Valoareestimata/U.IVI.

[lei/um]

Valoare estimata totala

[lei]*

Observaţii

1 Reabilitare sistem monitorizare video si comunicaţii gestiune stocuri

1 buc 18.355,55 18.355,55fonduri G din

majorare capital

2 RMA (sararite) 3 buc 100.576,67 301.730 fonduri G din majorare capital

3 Baie de apa termostatata 60 litri

1 buc 3.426,35 3.426,35 fonduri G din majorare capital

4 Plita incalzire cu agitator 1 buc 2.550 2.550 fonduri G din majorare capital


5

C O h S U U L J U D E Ţ E A N

S : B*iUS.C. DRUMURI Şl

PODURI S.A. SIBIU

Şos A ba \i a îaî- 66

50052 Slîu Român a T* .MC 269 2T0 095

+40 23S 210 S&4 +40 269 210 4&S

+40 269 229 205 Fa*. MO 260 205 655

fir de tema;! cu ase R C 4S2-:lOC5;l99fi

Cod-?ca R0:r?'36640VfVi'Jf Cf'tim 1F? ptf'jyr 5;b ţj ?0

5 Balanţa tehnica 1 buc 2.950 2.950 fonduri G din majorare capital

6 Laptop 1 buc 2.752,10 2.752,10 fonduri CJ din majorare capital

7 Maşina de carotat 1 buc 16.500 16.500 fonduri CJ din majorare capital

8 Dulap de lucru cu scule 2 buc 2.883 5.766 fonduri G din majorare capital

TOTAL FONDURI CJ 354.030

1 Utilaj execuţie acostamente si lucrări adiacente acestora- distribuitor lateral agregate- second hand cu garanţie

1 buc 200.629,40 200.629,40 fonduri proprii, achiziţie in curs

2 Autobasculanta 6x4 - second hand cu garanţie


3 Raspanditor de material antiderapant - second hand cu garanţie

3 buc 61.000 183.000fonduri proprii, achiziţie in curs

4 Pluguri de zăpadă 5 buc 19.596,36 97.981,80 fonduri proprii, achiziţie in curs

5 Motor diesel autovehicol LEA IVECO- second hand cu instalare


6 Studiu de fezabilitate privind stabilirea indicatorilor tehnico economici pentru realizarea obiectivului de investiţii « Statie Mixtura astfaltica cu o capacitate de 60-80 t/ora «

1 buc 32.550 32.550 achiziţionat din fonduri proprii

7 Reabilitare branşament apa de la reţeaua publica la reţeaua de incinta imobilului

1 buc129.465,05 129.465,05 achiziţionat din

fonduri proprii


6

CONSILIULJ U D E Ţ E A N

s b ' uS.C. DRUMURI Şl

PODURI S.A. SIBIU

Ş o î A b d u ^ n r 6S

550G52 S iu t Rom ân a

Te .+40 269 2 !& 555 *45 269 2ii S34 M O 269 210 455

M O 209 226 205

Fa*. M O 209 235 035

M i m i e i r a i r cu are R C 032; 10 DOM 956

C o d f ţ c a R O 11765640

WWW if'ij/mi? s;b u "O

situat in Sibiu Sos. Alba lulia nr. 68 Sibiu

8 Autotractor cu doua axe - second hand cu garanţie

2 buc. 185.000 370.000 achiziţionat din fonduri proprii

9 Semiremorca cu trei axe- second hand cu garanţie


IO Freza de astfalt- second hand cu garanţie


11 Sistem semafor mobil- 2 perechi

1 set 10.150,20 10.150,20 achiziţionat din fonduri proprii

12 Cilindru compactor mic- second hand cu garanţie


13 Remorca basculanta 101 1 buc 59.260 59.260 achiziţionat din fonduri proprii

14 Motocompresor portabil 1 buc 59.500 59.500 achiziţionat din fonduri proprii

15 Picamer pneumatic 1 buc 5.999 5.999 achiziţionat din fonduri proprii

16 Perie stradala mecanica 1 buc 16.990 16.990 achiziţionat din fonduri proprii

17 Motocoasa 2 buc 2.650 5.300 achiziţionat din fonduri proprii

18 Generator electric 1 buc 6.900 6.900 achiziţionat din fonduri proprii

19 Lama de zapada jeep 1 buc 11.900 11.900 achiziţionat din fonduri proprii

TOTAL FONDURI PROPRII 1.844.132

TOTAL GENERAL 2.198.162


7

C O N S L ■ U L J U D E Ţ E A N

S : B*! US.C. DRUMURI Şl

PODURI S.A. SIBIU

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 supus aprobării a fost întocmit cu scopul de a asigura îndeplinirea misiunii societăţii şi anume îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri şi poduri pe aria judeţului Sibiu şi menţinerea standardului infrastructurii pe toata perioada anului 2018 în conformitate cu Planul de management pe perioada 2017-2021, cu Planul de Administrare al Consiliului de Administraţie şi strategia Consiliului Judeţean Sibiu privind infrastructura rutieră în perioada 2017- 2021.

Sinteza principalilor indicatori economico-financiari iniţiali si rectificaţi este redata in tabelul de maijos :

Nr.crt.

INDICATORI Aprobat iniţial(mii lei)

Rectificat(mii lei)

%rectificat/a probat

1 Venituri Totale 34.721 31.343 90%2 Cheltuieli Totale 33.481 30.722 92%3 Rezultat Brut 1.240 620 50%4 Număr de personal prognozat la

sfârşitul anului167 167 -

5 Nr. mediu de personal 167 167 -

6 Productivitatea muncii 207,90 187,68 90%7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri

totale964,28 980,21 102%

8 Câştigul mediu lunar pe salariat 3.352,29 3.314,95 99%

Indicatorii economico financiari care au suferit modificări faţă de Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2018 al SC Drumuri şi Poduri S.A sunt detaliaţi în anexele la buget, conform prevederilor O.M.F.P nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii Bugetului de venituri şi cheltuieli:

Anexa nr. 1- Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2018;Anexa nr. 2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şicheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora ;

- Anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale ;- Anexa nr. 4 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare ;

Anexa nr. 5 Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante .

Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli rectificat pentru anul 2018 este întocmit în concordanţă cu instrucţiunile pentru completarea acestuia, conform prevederilor din OMF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a


8

C O N S ■■ L : U L J U D E Ţ E A N

3 i B ■ US.C. DRUMURI ŞI

PODURI S.A. SIBIU

ŞCS nbd Li 3550G52 S-î5\î Româna

Te . *40 2BS 210 055

K$kmSi *««9 224 265Uf da ifinsair ţu ase R C }‘i?>SOO'v' 396

Cod f FM RO'17ţ6?«S

w.vw d'omur pod $:b u ra

anexelor de fundamentare a acestuia, si a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G nr.1151/2012.

Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2018 însoţit de anexele de fundamentare a fost avizat prin Decizia nr. 19/09.10.2018 de către Consiliului de Administraţie al Societăţii Drumuri si Poduri S.A .

în conformitate cu art.4, alin. (1), lit. a) a O.G nr.26/2013, solicităm Consiliului Judeten Sibiu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al SC Drumuri şi Poduri S.A Sibiu, pentru anul 2018.

Director general

/ Director Economic,/

ec. Emilia RA)CUCIU


9

m j& r r s s . i ^ - - .. j u d e Ţ u l consiliul judeţean sibiu ;;*v* v ; … ·...

Documents

m j& r r s s . i ^ - - .. j u d e Ţ u l consiliul judeţean sibiu ;;v v ; … ·...