J U D E I U L Consiliu! Judeţean SibiuStr. G-ral Maghenj nr.14 Tel.: +40 269 217 733

550185 Sibiu. România Fax: +40 269 218 159www.cjsibiu.ro e-mail; judel@qsfciu.ro

•V* v •

ROMANIA

Nr. 15904/17.10.2018AVIZAT

SECRETARUL JUDEŢULUI, cu atribuţii delegate

Rodica Târlea

PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituţiilor

finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 30 septembrie 2018

Consiliul Judeţean Sibiu întrunit în şedinţa ordinară în data de 25 octombrie 2018;Analizând expunerea de motive nr. 15905/17.10.2018 a Preşedintei Consiliului Judeţean

Sibiu şi raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 15906/17.10.2018, privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 30 septembrie 2018;

■A.

In conformitate cu prevederile art.49 alin. 12 din Legea nr.273/2006. privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.91 alin. 1 lit.b, art.91 alin.3 lit.a, ari.97. art.98, art.104 alin.I lit.c, art.104 alin.4 lit.b şi art. 115 alin.l lit.c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă contul de execuţie al bugetului propriu la 30 septembrie 2018, conform anexelor nr. I, la şi 1 b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă contul de execuţie al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 30 septembrie 2018. conform anexei nr.2,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcţia Economică se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate şi se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Sibiu.

INIŢIATOR PREŞEDINTE,

îtnpean

CONSILIU!, JUDEŢEAN SIBIU Anexa nr. I la MCI Sibiu n r .______/2018

CONTUL DE EXECUŢIE:il bufetului propriu de venituri si cheltuieli Iu 31) septembrie 2018

CodPrevederi

2018Prevederi

la 30.09.2018Incasări/Plăţi

2018v/c

4/30 — i— 1 ! 3 3 5

I. TOTAL VENITURI, din care: 00.01 353,013.280.00 235,079,210.00 205,513.317.10 87.42/. VENITURI DIN TAXI: $1 IMPO/.ITE 6,903,720.00 6,320,720.00 4,023.722.20 63.66impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 1.293.000.00 1,193.000.00 958.349.91 80.33alte taxe pe utlizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi 16.02.50 270.000.00 250.000.00 165.628.10 66.25vărsftminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 0.00 0.00 71.915.001venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 2.IOO.OOO.(X) 1.900.000.00 933.923.80 49.15venituri din dividende rT6.02.08 0.00 „..«-00 390.48venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri 33.02.2*8 0.00 0.00

--------------— ~ 0

alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.02.50 3.100.000.00 r 2.850.000,00 1.883.852.66] 66.10alte amenzi, penalităţi şi confiscări i 35.02,50 0.00 O.OOj 2.218,61]2. DIVERSE VENITURI _ m 138,000.00 125,000.00 20.012.40 • 16.0)sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de

dezvoltare 36.02.32.021

O.OOjsume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii «le funcţionare 36.02.32.03 o.ooialte venituri *” 36.02.50 138,000.00 125.000.00 20.012.40 16.01donaţii şi sponsorizări 37.02.01 2,720.00 2.720.00 2.718.30] 99.94vârsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -1.000.00

! 7 i - 1,000.001 0.001

vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 1.000.00 1.000.00 0.00venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 39.02.01 0.00 0.00 38.245.033. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02.01 60,453.000.00 52.659,000.00 50.774,986.45 96.42

4. SUME ALOCA TE DIN COTELE DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 04.02.04 25,027,000.00 22.800,000.00 21.278.348.18 93.335. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELIU)R DESCENTRALIZATE IA NIVELUL JUDEŢEWR 11.02.01 7 U 48.000.00 50,400,000.00 48,120,462.00 95.48

11.02.05 9,092,000.00 6,900.000.00 6,900.000.00 100.007. SUME DEEA LCA TE DIN TVA PENTRU ECHILIBRA REA BUGETELOR LOCA Ui 11.02.06 16.449,000.00 11.909,000.00 2.460,000.00 20.66X. SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI WCAL UTIUZA TE PENTRU

FINANŢAREA CHELTUIELILOR SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 40.02.14 0.00 0.00 11,225.000.00•LDisponibiliiâfi rezervate pentru pliifi ale unităţilor de învăfâmând specia! şi a altor instituţii publice de pe raza altor VA T dectt cea pe raza căreia îşi desfăşoarâ activitatea consiliului judeţean 41.02.05 0.00 0.00 833.2210. SUBVENŢII DE IA BUGETUL DE STAT CĂTRE BUGETELE LOCALE PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR ÎN SĂNĂTATE 1.427.000.00 0.0011. SUBVENŢII DE IA BUGETUL DE STA 7 CĂTRE BUGETELE LOCALE

NECESARE SUSŢINERII DERULĂRI! PROIECTELOR FIN. DIN FEN 42.02.20 0.00 0.00 0.00"li FINANŢAREA DREPTURILOR ACORDA TE PERSOANELOR CU HANDICAP 42.02.21 78,152.000.00 59,760.000.00 55.364.833.00 92.65I3.SUBVENŢII PRIMITE DIN FONDUL DE INTERVENŢIE 42.02.28 1.305.000.00 1,305.000.00 1.305,000.00 100.00T I SUBVENŢII DIN BUGETUL DE STAT PENTRU FINANŢAREA UNITĂŢILOR DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALE 42.02.35 541,000.00 406.000.00 410,000.00 100.9915. SUBVENŢII DE IA BUGETUL DE STAT PENTRU FINANŢAREA UNOR PROGRAME DE INTERES NAŢIONAL 42.02.51 815.000.00 815,000.00 815,000.00 100.0016. SUB VENŢII PRIMITE DE IA BUGETUL DE STA T PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR PUBLICE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SI UNITĂTI DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALE 42.02.52 6,814,000.00 1.981.184.85 30.1817 SUME A LOCA TE DIN BUGETUL DE STA T A FERENT CORECŢIILOR FINANCIARE

...................42.02.62 0.00 0.00 0.00

18. FINANŢAREA PROGRAMULUI NA ŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 42.02.65 22,920.490.00 5.290,490.00 105.112.83 1.99l9.Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerumbursabilc (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 42.02.69 6.760.790.00

.........................

!,130.120.00 80,536.82 7.13

20. FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 48.02.01 43,257.700.00 6,865,560.00 j 526.586.94 7.6721. FONDUL SOCIAL EUROPEAN 48.02.02 j 947.580.00 | 527.320.00' 80,734.88 15.31

CmlPrevederi

2018Prevederi

la 30.09.2018lncasări/Plăţi %

2018 4/3n 1 3 1 3 4 I 5

H. TOTAL C H ELT tflE U , <lin care: 49.02 421.145.130.01 ! 294.853.910.00 193.205.403.46! 65.55CAP. AUTORITĂŢI PUBLICE 51.02 19,427,560.00 15,287.770.00 10.687.472.24 j 80.45cheltuieli de personal 11.223.000.lX: j 9.053.000.(8 8.043.433.301 88.85bunuri şi servicii 4,643,020.0* j 1,673.520.00 l . l l 5.460.60] 66.65proiecte cu finanţare din fonduri externe 1.121.600.(X 622.5IO.0l 26,433.96 ] 4.25transferuri 1.000.00 1.000.00 1.666.001 100.00active nefinanciare 398,000.(8. 398.000.(8) 0.00

î 97.61alte cheltuieli 2.080.0(81.(8plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent -39.260.00 -39,260.(8 -40.124.37 102.20CAP. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5 4.02 6,114.420.00 4.229.820.00 2.711.799.581 64.11cheltuieli de personal (SI* Salvamont) 1.385.000.00 1.151,300.(8 1.6 11.671.66] 87.82bunuri şi servicii <SI‘ Salvamont) 216.920.00 194,520.00 128.578.96 66.10fond de rezervă bugetară 2.000.000.00 951.500.00 0.00transferuri (Direcţia Evidenta a Persoanei) 2.422.500.(8) 1.842.50(1.(8) 1.572.149.42 85.33active ncfinaneinre 90,000.00 90,000.00 ().(8)|plăţi efectuate îu anii precedenţi şi recuperate îu anul curent O.(K) 0.00 0.(H)|CAP. TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBIJCĂ 5 5.02 1.620.000.00 850.000.00 756.847.22 86.69dobânzi 1.620.(881.00 850,000.00 736.847.22 86.69CAP. A PÂRA RE (CMJ) 60.02 556.000.00 441.000.00 245.146.541 55.59bunuri şi servicii 486.(8)0.00 391.000,00 245.202.9OI 62.71active ncfinanciare 50.000.00 50.000.00 0.00plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate in amil curent 6.00 0.00 -56.56CAP. ORDINE PURUCA SI SIGURANŢA NA ŢlONAlJ 61.02 484,000.00 597.040.00 252.978.68 58.68huituri şi servicii 384.440.00 297.480.00 217.609.17 73.15plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -440.00 -440.00 -445.59 101.27active neftnnnciare 100.000.00 100,000.00 15.815.10 15.82

74.69CAP. ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02 15.517.000.00 9,856.250.00 7.546.755.21cheltuieli de personal 0.(8) 6.00 0.00bunuri şi servicii 1.962.050.(8) 1,465.500.00 934.226.36 63.75transferuri 164.(88) .(8) 123,000.00 106.000.(8) 86.18

79.22asistenţa sociala (program lapte + corn) 12.709,5(8) .00 7.610,500.00 6,028.805.24alte cheltuieli (burse) 260,450.00 216.250.(8) 21.088.00 9.75proiecte cu finanţare din fonduri externe 0.(8) 0.(8) 0.(8)active neftnanciare 421 .(8)0.00 42I.(H8).(K) 257.320.61 61.12plăţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate în amil curent 0.(8) [ 0.(8) -685.00

14.13CAP. SĂNĂTATE 66.02 55.572.950.00 50.210,400.00 4,270.194.77bunuri şi servicii 0.00 0.00 0.00transferuri 14.616.000.00 12,866.000.(8) 4.130.239 19 32.10proiecte finanţate din fonduri externe 2.011.870.(8) 984.160.00 6.426.(8) 0.65active ncfinnnciarc 18.945.080.00 16,360.240.(8) 133.529.58 0.82plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.(8) 0.00 0.00CAP. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02 5 6,801,000.00 45,955.000.00 54,504.088.94 78.54bunuri şi servicii 218.000.(8) 218.0(81.00 0.00 0.00

74.59transferuri 43.266.(881.(8) 33.727.000.00 25.157.299.94proiecte finanţate din fonduri externe 0.(8) 0.66 6.00alte cheltuieli : ...... :... 13.096.000.00 9,88 i.000.(8) 9.346.798.00 94.59active ncfinanciare 22I.OOO.OO 107.000.00 0.00plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate in anul curent

6,5.020.(8) 0.00 -9.(8)

CAP. ASIGURĂRI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 160,685.800.00 157,755.480.00 110.855.769.72 80.47cheltuieli de personal 53.896.520.00 51.051.280.00 40.910.197.00 80.14bunuri şi servicii 15.049.806.00 13,380.860.00 9,748.500.74 72.85proiecte cu finanţare din fonduri externe 0.00 0.00 6.66asistenţă socială 78.152.000.00 59,760.000.00 55.355.812.19] 92.65alte cheltuieli 641.450.66 640.950.00 482.532.7lj 75.28aclive nefinanciare 12.944.030.00 12.902.390.(8) 4.424.464,26] 54.29plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.(8) 0.00 87.737.181CAP. LOCUINŢE. SERVICII ST DEZVOLTARE PUBLICĂ 70.02 552,000.00 532,000.00 2,126.65! 0.64alte transferuri ?2.<XK).00 32.666.06 2.126.65j 6.65active ncfinanciare " ............... i 3o6.666.6o 300.000.66 O.OOjCAP. PROTECŢIA MEDIULUI 74.02 82,000.00 82,000.00 27.100.271 55.05active nefinanciare 82.000.00 82.000.00 27 . r00 .27 j 33.05CAP. TRANSPORTURI 84.02 125,974.600.00 55,519.150.00 21,607.124.04 40.37

17.076.354.5?’ 76.69bunuri şi servicii 28.305,000.00 22.266,490,(8)subvenţii .....................j 1.200.000.18)1 1.000.000.00 478.437.09 ] 47.84transferuri 2,08 i.666.66! 1.481,000.(8) 1,481.666.(8)! 100.00alte transferuri (aeroport) 3.957.000.00 3,000.000.00 533,580.(8); 17.79proiecte cu finanţare din fonduri externe 49.561.850.(8) 7.259.970.00 98.483.34j 1.36active ncfinanciare 34.172.510.(8) 16.264.450.00 319.627.70 1.97alte cheltuieli 0.(8) 6.66 0.(8)rambursări de credite 4.566.666.66 2.250,666.00 2,250.000.00 100.00plăţi efectuate în unii precedenţi şi recuperate în anul curcii! -2.760.00 -2.760.00 -630,358.66REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02 -68,131.850.00 -59.774.700.00 12207.913.64

C O N S ILIU L JU I)I" | LA N SIBIU Anexa n r.la la HCJ Sibiu a r . ____ _/20 I8

CONTUL DE EXECUŢIEal bugetului propriu de venituri şi cheltuieli la 30 septembrie 20IX

• SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE -

Cod Prevederi2018

Prevederi In 30.09.2018

Incasări/Plăţi2018

%4/3

0 1 2 3 4 5

I. TOTAL VENITURI, din care: ! 00.01 SE 269.884,720.00 213.273,720.00 191,475.915.75 89.78/ VENITURI DIN TAXE $1 IMPO'/.ITE : 6.902.720.00 6.319.720.00 4.046,452.90 64.03impurii pe mijloacele de trans|KHt

...........1 16.02.02 1.293.000.00 1.19.3.000.00 958.349.91 80.33

alte taxe pe utli/area bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi 16.02.50 270.000.00 250.000.00 165.628.10 66.25vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 0.(X> 0.00 71.915.00

49.15venituri din concesiuni $i închirici 30.02.05 2. 100.000.00 1.900.000.00 933.923.80venituri din dividende 30.02.08 0.00 0 (Kt 390.48venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputaţii şi despăgubiri 33.02.28 0.00 0 00 7.444.30

66.10alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi 3.3.02.50 3.100.000.00 2.850.000.00 1.883.8.52.00alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 0.00 0.00 2.218.612. DIVERSE VENITURI 36.02 138,000.00 125.000.00 20.012.40 16.01sume provenite din finanţarea bugetara a anilor precedenţi, aferente secţiunii de funcţionare 36.02.32.03 0.00 ().(X) O.tX)alte venituri 36.02.50 I38.000.IX) 125.000 00 20.012.40 16.01donaţii şi sponsorizări 37.02.01 2,720.00 2.720.00 2.718.30 99.94vârsAmintc din secţiunea de funcţionare {tcitim finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -1.000.00 - 1.000.00 0.00 0.003. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL i'E VENIT 04.02.01 60.4S3.000.ntl 52,659.000.00 S0.774.9H6.45 96.424. SUME ALOCA TE DIN COTELE DECALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECUIIJRRA REA llUGETEl.OR LOCAUi 04.02.04 2S.027.000.00 22.HOO.OOO.OO 2I.27R.34S.IH 9JJJ5. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR DESCENTRA UZA TE IA NI VELUL J UDE ŢELOR 11.02.01 7I.I4S.000.00 50.400.000.00 4H.I20.462.00 9S.4H6. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU DRUMURI 1I.02.0S 9.092.000.00 6.900.000.00 6,900.000.00 100.007. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHIIJBRAREA BUGETELOR LOCALE 11.02.06 I6.44V.000.00 11,909.000.00 2,460,000.00 20.66N.Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ulc unităţilor de. invuţămând special .fi a altor instituţii publice de pe raza altor UATdecît cea pe razei căreia îţi desfăşoară activitatea consiliului judeţean 4I.02.0S 0.00 0.00 H33.229. FINANŢAREA DREPTURILOR ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP 42.02.21 78. IS2.00U.00 S9.760.000.00 S5.364.S33.00 92.6510 SUBVENŢII PRIMITE DIN FONDUL 1)E INTERVENŢIE 42.02.2S ! ,305,000.00 1,305,000.00 1.305.000.00 100.00II. SUBVENŢII DIN BUGETUL DE STAT PENTRU FINANŢAREA UNITĂ ŢI LOR DE ASISTEN Ţ-i MEDICO-SOCIALE 42.02.3S S4t.000.00 406.000.00 410.000.00 100.9912. SUBVENŢII DE IĂ IWGE1VÎ. DE STAT PENTRU FINANŢAREA UNOR PROGRAME DE INTERES NA ŢI O NA L 42.02.SI H15.000.00 sis.oiw.no SIS,000.00 100.0011. TOTAL CHELTUIELI, din care: 49.02 SF 277,185.190.00 218.997.190.00 183,457,327.09 8.3.77CAP. AUTORITĂŢI PUBLICE SI.02 17,906,760.00 12,266,260.00 10.660.03S.2H 86.91cheltuieli de personal 11,223.000.00 9,053.000.00 8.043.433.30 88 85

66.65bunuri şi servicii 4.643,020.00 1.673.520.00 LI 15.460.60alte cheltuieli 2.080.(XX).(X) 1.579.000.00 1,541.268.75 97.61plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuţicraie în anul curent -39,260.00 -392260.00 -40.124.37 102.20CAP. ALTE SERVICII PUBUCE GENERALE S4.02 6,004,420.00 4, / I9.S20.00 2,703,170.3H 65.61cheltuieli do personal (SI* Salvamont) 1.385.000.00 1.151.3()0.(X) 1.011.071.001 87.82bunuri şi servicii LSI’ Salvamont) 216.920.00 I 94.520.00i 128.578.% 66.10fond de rezervă bugetarătransferuri (Direcţia Evidenta a Persoanei)

2.000.000.00 951.500.00 0.1X) 2.402.500.00 1.822.500 Of) 1.563.520.42 85.79

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent o.ooj o.ooj o.oojCAP. TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ 5S.02 1.620,000.00| HSO.000.no i 736,047.221 86.69dobânzi 1.620.000.00] 850.000 (X) 73ft.847.22] 86.69CAP. APĂRARE (CMJ) 60.02 4H6.O00M01 391.000.00 24S,I46J4\ 62.70bunuri şt servicii 486.000.00] 391 .(xiO.OO 245.202.90 62 71plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate in anul curent o.oo 6.66 -56.56

CAP. ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 61.02 3H4.000.00 297,040.00 217,163.58 73.11bunuri şi servicii 384,440.00 297.480.1X) 217.609.17 73.15plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate in anul curent •440.00 •440.00 -445.59 101.27CAP. ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02 15,096.000.00 9,415,250.00 7,089,434.60 75.30cheltuieli dc personal 0.00 6.66 0.00bunuri şi servicii l.%2.()50.(X) 1.465.500.00 934.226.36 63.75transferuri I643XX) 00 123,000.00 KXs.OOO.fX) 86.18asistenţă sociala (program lapte t corn) I2,70‘)„5(X).(X) 7,610.500.00] 6.028.805.24 79.22alte cheltuieli (burse) f 260.450.(X) 216.250.00: 21.088.00 9.75plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuţieralc in anul curent 0~00 1100 -r.S5(K),

CodPrevederi

2018Prevederi

la 30.09.2018Incasări/Plâti

2018%

4/3

0 i 2 3 4 5

CAP. SĂNĂTATE 66.02 2,050.000.00 2,050.000.00 800.913.86 39.07bunuri şi servicii 0.00 0 (X) 0.00transferuri 2.050.000.00 2.050.000.00 800.913 86 39.07CAP. CULTURĂ, RECREKRK Şl RELIGIE 67.02 49.815,000.00 37,780.000.00 33.286.397.64 88. IIbunuri şi servicii 218,000.00 218.000.00 0.00 0.00transferuri 56.501.000.00 27.681.OOO.(X) 23,9.39.608.64 86.48alte cheltuieli 13.096,000.00 9,881.000.00 9.346.798.00 94.59plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 -9.00

CAP. ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ 68.02 147.7.19.770.00 124.833,090.00 106.435.188.96 85.26clteltuieli do personal 53.896.520.00 51.051,280.(X) 40.910.197 (X) 80 14Imnuri şi servicii 15.049,800.00 13,380.860.00 9.748.5tX).74 72.85asistenta socială 78.152.000.00 59.760.000.001 55.355.812.19 92.6»alte cheltuieli 641,450.00 640.950.00 482.532.71 75.28plap efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00 0.00 -61.853 68CAP. LOCUINŢE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ 70.02 0.00 0.00 0.00alte transferuri 0.00 0.00 0.<X)CAP. TRANSPORTURI UT.02 56,082,240.00 26,994,730.00 21.283,026.23 78.84bunuri şi servicii 28.305.tXXI.00 22.266.490.00 17.076.354.57 76.69subvenţii litiâodo.oo l,000.(XX).GIO 478.437.09 47.84transferuri 2.081.000.00 1.481.000.00 1.481 .(XX).(X) 100.00alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00rambursări de credite 4.500,000.00 2.250.0003 X) 2.250.000.00 100.00plăti efectuau* în anii precedenţi şi recuperate în aiuri curent -2.760.00 -2.760.00 -2.765.43 100.20REZERVE, KXCEDENT/DEFICIT 96.02 SE -7,300,470.00 -5,723.470.00 8,018,588.66

DIRECTOR EXECUTIV ,Ştefan oiaCiş '"*•7A

/ /

CONSILIUL JUDEŢEAN Slliil Anexa nr I h la H Ci Sibiu nr.

CONTUL nr. EXECUŢIEal bufetului propriu de venituri ţi cheltuieli I» .Ml septembrie 20IX

- SECŢIUNEA DE DEZVOLTA M -

./20I8

Cod Prevederi Prevederi încasări/ Plăti %2018 | la 30.09.2018 2018 4/3

« 1 2 3 4 51. TOTAL VENITURI, din care: ! 0(1.01 SI) ! 83.128.560.00 2U05.490.00 14.037.401.35 64.38/. DIVERSE VENITURI 36.02 0.00 0.00 0.00Suine provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de de/,vp!tare................................................................................ j 36.02.32 02 0.00 0.00 O.flO2. VENITURI DIN TAXE SI IMPOZITE 1,000.00 1,000.00 38,245.03 3,824.50vărsămime din secţiunea de funcţionare 37.02.04 1,1)00.00 1,000.00 0.00venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 30.02.01 000 0.00 38.245.033. SU ME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL UTILI'/.A TliPENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 40.02.14 0.00 0.00 11.225.000.004. SUBVENŢII DE IA BUGETUL DE STA T CĂTRE BUGETELE LOCALE NECESARE SUSŢINERII DERUljRH PROIECTEIjOR EIN. DIN EEN 42.02.20 0.00 0.00 0.005. SUBVENŢII DE IA BUGETUL DE STA T CĂTRE BUGETELE LOCALE PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR l \ SĂNĂTATE 42.02.10 2,427M 0M 1,427,000.00 OM OM0. SUBVENŢII PRI MITE DE IA BUGETUL DE STA T PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR PUBLICE DE ASISTENŢĂ SOLIA L i ,>7 UNITĂ ŢI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIA I.E 42.02.S2 0,814,000.00 6.564,000.00 1,981.184.85 30.187. SUME ALOCA TE DIN BUGETUL DE STA T A FERENT CORECŢII LOR CINA N( TA RE 42.02.02 0.00 000 0.008. FINANŢAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCA Li 42.02.0S 22,020.400.00 S,290,490.00 105,112.83 1.990.Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării /traiectelor finanţate din fonduri externe nertunbnnabite (FF.N) pastaderare aferele perioadei de programare 2014-2020 42.02.00 6,760,790.00 1.150,120.00 80.530.82 7.1310. FONDUL EUROPEAN OF DEZVOLTARE REGIONALĂ 48.02.01 4i.2S7.700M 0.805,500.00 526.580.94 7.07ii. Fondul social european 48.02.02 047,580.00 527,320.00 80,734.88 15.31II. TOTAL CHELTUIELI, din care: 49.02 SI) 143.959.940.00 75,856,720.00 9.748.076.37 12.85CAP. AUTORITĂŢI PUBLICE 51.02 1.520,000.00 1.021.510.00 27,433.90 2.69proiecte eu finanţare din fonduri externe .... .......... 1,121,600.00 622.510.00 26.433.96 4.25transferuri 1.000.00 1,000.00 1.000.00 100.00active ucfmanciarc 398.000.00 398.000.00 o.66CAP. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE S4.02 no,ooo.oo 110.000.00 8.029.00 7.84transferuri 20.000.00 70.000.00 8.629.00 4.3.15active nelinanciare 90.000.(X) 90.000.00 6.(10CAP. APĂRARE(CMJ) 00.02 50,000.00 50,000.00 OMactive nefinanciarc 56.666.66 5o.66o.66 0.00CAP. ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANŢA NA ŢIONAL4 01.02 100,000.00 100,000.00 15,815.10 15.82active nefinanciare 166.666.66 100.000.00 I5.K15.IO 15.82CAP. ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02 421.000.00 421.000.00 257.320.01 61.12proiecte cu finanţare din fonduri externe 0.00 0.00 0.00active nefinanciare 421.000.00 421.000.00 257.320 61 61.12cap. sănătate 00.02 33,522.950.00 28.160.400.00 3.409.280.91 12.32transferuri 12.566.000,00 10,816.000.00 3.329,325 33 30.78proiecte eu finanţare din fonduri externe 2.011.870.00 984.160.00 6.426 (X) 0.65active nefinanciare 18.945.080 00 16.360.240.00 133.529 58 0.82plăţi efectuate in anii precedenţi ţi recuperate în anul curent 0.00 0.00 0.00CAP. CULTURĂ, RECREERESI RELIGIE 07.02 o.'m.ooo.oo 6,153,000.00 1,217.691.30 19.79transferuri 6.76S,000.00 6.046,000.00 1.217.691 30 20 14proiecte finanţate din fonduri externe 0.00 0.00; 0.00active nefinanciarc 221.000.00 107.oo6 66! 0.00CAP ASIGURĂRI Si ASISTENŢĂ SOCIALĂ 0 8.02 12.944,050.00 12,902,390.00 j 4.398.580.70 .34.09proiecte cu finanţare din fonduri externe 0.00 0.66 0.00active nefinanciare 12.944.030.00 12.90 2.390. (X): 4.424.464.26 !4.29plăţi efectuate în anii precedenţi ţi recuperate in anul curent 0.00 0.00: -25.883.50!CAP. LOCUINŢE, SERVIL II SI DEZVOLTARE PUBLICĂ 70.02 552,000.00 332,000.00 2,120.05 0.64alte transferuri 32,000.00 32.000.00 2.126.65 6.65active ne financiare 300.000.00 300.000.00: O.OOjCAP. PROTECŢIA MEDIULUI 74.02 82,000.00 82,000.00 27,100.27 33.05active nefinanciarc 82.666.661 82.000.00 27.IOO.27j 33.05CAP. TRANSPORTURI 84.02 87.891,300.00 20,524,420.00 324,097.81 ! 1.22alte transferuri (aeroport) 3.957.000 fXfi 3.(IOOJWO.O() 533.580.00! 17.79proiecte cu finanţare din fonduri externe 49.561.850.00 j 7.259.970 00 98.483 34 1.36active nefinanciarc 34,372.510.00! 16.264.450.00 319.627 70! 1 97plăţi efectuate in anii precedenţi ţi recuperate în anul curent 0.00; 0.00 •627.593.23!REZERVE. EXCEDF.NT/DEFICIT 96.02 SI) -60.831,380.0(11 -54,051.230.00 4.289.324.98

PREŞEDINTE.Daniela CÎMPEAN

l i \ii C onsiliu l n ~ M L - li Jude ţean V!\\ )i

s #

DIRECTOR EXECUTIV, Ştefan (01$ IŞ.-'

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU Anexa m 2 la M CI S ib iu tu / 2 0 I8

C O N T E X E C U Ţ IE- la 30.09.2018 -

institu(ii finanţate din venituri proprii şi subvenţii

Denumire instituţii sau servicii publice Prevederi un 2018

Prevederi Iu 30.09.2018

Incasări/pltlţi2018

%4/3

1 2 3 4 5ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1 . DIRECŢIA JUDEŢEANĂ I)Ii EVIDENŢA PERSOANELORVENITURI TOTALE, din circ: 2.503,000.00 L9I2.000.00 1,654,311.42 86.52

* venituri proprii 80,500.00 69.500.0C 82.ICr2.(K) 118.22* transferuri 2,422.500.00 1,842.500.00 1.572.149.42 85.33

CHELTUIELI TOTALE, din eme: 2.503.000.00 1.912,000.00 1,654,161.42 86.51• cheltuieli de personal 2.143.000.00 1.620.0CX4.CX) 1.468.864.0t 90.6?• bunuri şi servicii 340,000.00 272.(XX).00 176,668.42 6 4.95* cheltuieli vie capital 20,000.00 20.<XXUX) 8.629.00 43.15

SANATATE

1. SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN SIBIUVENITURI TOTALE, din a,re: 286,590,950.00 241.081.950.00 194,570,300.24 80.71

♦ venituri proprii 276.961,950.00 233,152.950.00 192.972,161.36 82.77♦ transferuri 9,629,000.00 7,929.000.00 1.598.138.88 20.16

CHELTUIELI TOTALE, din ane: 295.000,500.00 249,491,500.00 188,423,653.32 75.52•cheltuieli de personal 201 ,.320.000.00 168.820.000.CX) 140.089.399.00 82.98• bunuri şi servicii 78.073.50d.(K) 66.764.500.00 46.301.321.37 69.35• proiecte 0.00 0.00 0.00• burse 2.3003XX)3X) 2..3003XX13X) 745,467.00 32.41

• plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent0.00 0,00 -147.479.12

• cheltuieli de capital 13,307,000.00 11.607,^00.00 1.434.945.07 12.362. SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR.GH.PREDA" SIBIU

VENITURI TOTALE, din ane: 55.949.000.00 42,358.000.00 43,685.825.00 103.13• venituri proprii 51.612.000.00 38.021.(XX).IX) 41.155.095.001 108.24• transferuri 4.337,000.00 4.337.000.00 2.530.730.00! 58.35

CHELTUIELI TOTALE, din ane: 60.080,630.00 46.489.630.00 37.818.375.00 81.35• cheltuieli de personal 49,650.460.00 37.420.4WUX) 32.583.976.00 87.08♦ bunuri şi servicii 6.658.1 70.00 5.357.170.00 3.090.175.IX) 57.68• burse 285,0003)0 225.000.00 213.494.00 94.89♦ cheltuieli de capital 3.487.000.(X) 3.4873)003» 55.37

3. SPITALUL DE PNEUMOFITZIOLOGIE SIBIUVENITURI TOTALE, din ane: 24.555.000.00 18.949.000.00 16,940,294.00 89.40

• veni tun proprii 23.905.000.00 18.349,1 KX).(X) 16.938.923.69 92.32• transferuri 6503XX).(X) 6CX>3KX)3X) 1.370.31 0.23

CHELTUIEL1 TOTALE, din ane: 27.780.600.00 22,174,600.00 14.883.312.00 67.12• cheltuieli de personal 23,OOi .000.(X) 17.942.6003» 12.795.154.00 71.3!• bunuri şi servicii 4.104.600.00 3.614.600.CX) 2,0083363» 55.56• burse 44,<XKWX) 37.000.00 222443» MU 2

• plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0.00: 0.00 0.00• cheltuieli de capital 63L(XX).00i 581,000.00 57.578.00 9.91

CULTURA. RECREERE ŞI RELIGIEi . FILARMONICA DE STAT SIBIU

VENITURI TOTALE, din ane: 10,597,500.00 8.217,500.00 7,345,841.24 89.39• venituri proprii 880.000.00 685.00000 376.341.24; 54.94• transferuri 9.717.500.00 7.532.500.(X) 6,969,5(X).00 92.53

CHELTUIELI TOTA LE, din ane: 10,597.500.00 8,217,500.00 7.088,132.18 86.26• cheltuieli de personal 7,750,OOO.(X) 6.034.000.00 5.444,8063»: 90.24• bunuri şi servicii 2,655,500.(X) 2.(X)7,000.(X) 1.497,254.18 74.60• alte cheltuieli 62,000.00 46.500.00 35.112.66 75.51• cheltuieli de capital 130.000.00j 130.0IXUX) 110.9603X) 85.35

2. ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII "ILIE MICII" SIBIUVENITURI TOTALE, din ane: 1,044,000.00 880,410.00 712.408.23 80.92

• venituri proprii i I5.{XX).00| 65.000.CX) 91.305.00 140.47• transferuri 929,000.00] 8I5.4IO.CX) 621.103.23 76.17

Denumire instituţii sau servicii publice Prevederi an 2018

Prevederi la30.09.2018

Incasiiri/plâţi2018

%4/3

I 2 3 4 5CHELTUIEU TOTALE, dat care: 1,044,000.00 880,410.00 712,408.22 80.92

• cheltuieli (ie personal 651.000.00 544.410.00 468,165.00 85.99• Imnuri şi servicii 393.000.00 336.000.00 244.243.23 72.09• cheltuieli de capital 0,(X) 0.00 0.(X)

3. COMPLEXUL NAŢIONAL MUZEAL "ASTRA" SIBIUVENITURI TOTALE, din cate: 18,527,000.00 ix u u w o .n o 11,076,918.12 84.36

• venituri proprii 1 ,800.<XX>.(X) 1. 100,000.00 2.227.311.41 202.48• transferuri 16.727,000.00 12.03UXJ0.00 8.849.606.71 73.50

CHELTUIEU TOTALE, din care: 18,527,000.00 IJ. UI. 000.00 11,076,918.12 84.36* cheltuieli de personal 8.986,000.00 7,039.000.00 6.404.132.70 90.98• bunuri şi servicii 7 .341.000.00 4.534.IXXMX) 4.057.221.66 89.48• cheltuieli de capital 2.2(X.),000.(X) 1.558.000.00 625.691.30 40.10

• plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent0.00 ().<X> -10.127.54

4. CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU PROMOVOAREA .Şl CONSERV AREA CULTURII TRADIŢIONALE "CINDRELUL - SIBIU

JUNII"

VENITURI TOTALE, din care: 7,162,000.00 5.550.000.00 5,022,062.85 90.49• venituri proprii 571.000.00 541,000.00 565.062.85 104.45• transferuri 6,591.000.00 5.009.000.00 4,457,000.00 88.98

CHELTUIEU TOTALE, din care: 7.162,000.00 5,550.000.00 4,754,390.00 85.66► cheltuieli de personal 3.886.000.00 2.875.000.00 2.702.325.00 93.99* huituri şt servicii 3.194.000.00 2.652.000.00 2.031.048.00 70.59♦ alte cheltuieli 30.0(X).00 23.IXKI.OO 21.017,(X> 91.38•cheltuieli de capital 52.000.00 0.00 0.00

5. SERVICIUL PUBLIC SALA TRANSILV ANIA" SIBIUVENITURI TOTALE, din care: 6,222,000.00 5,040,000.00 1,549,311.4/ 26.08

• venituri proprii 1,252,000.00 1.089.(XX).00 777.311.41 71.38• transferuri 4.970,000.<X) 4.851 .(XX).OO 772.(XX).tX> 15.91

CHELTUIELI TOTALE, din care: 6,222,000.110 5,940,000.00 1,307,385.72 22.01• cheltuieli de personal 720.(XX).(X) 6I0.000.ÎX) 432,094.66 70.84• bunuri şi servicii 1.429.000.00 1 257.(KX).(X> 708.601.23 50.37• cheltuieli de capital 4.083.000.00 4.083.(XX).(X) 176.690.49 4.33

• plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent- 10.000.00 • 10.000.00 - 10.000.00 100.00

6. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "ASTRA" SIBIUVENITURI TOTALE, din rare: 4,567,500.00 5,608,090.00 3,611,257.10 100.09

• venituri proprii 236.000.00 I2().000.i00 123.167.10 102.04• transferuri 4.331.500.00 3.488.090.(X) 3.488.090.00 100.00

CHELTUIELI TOTALE, din rare: 4,567,500.00 .1608.090.00 2.852.842.14 79.07• cheltuieli de personal 2.841.000.001 2.170.740.00 2.028,949.00 93.47• bunuri şi servicii 1,390,500.00! 1.135.350.00 738.256.79 05.02• alte cheltuieli 36.000.00! 27.000 00 21.299.00 78.89• cheltuieli de capital 3<X).tXX).00 275.(XK).(X) 64.337.35! 23.40

• plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent O.lXlj O.(X) t).(X):

Nr. 11905/17.10.2018

EXPUNERE DE M OTI VEprivind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituţiilor

finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 30 septembrie 2018

Având în vedere:- prevederile art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice

locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia să întocmească şi să prezinte spre aprobare Consiliului Judeţean Sibiu, contul de execuţie al bugetului propriu şi al bugetelor instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 30 iunie 2018, astfel "în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirai, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

a) să nu înregistreze plăţi restante;b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat

pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero."

- prevederile art. 104 alin.l lit.c şi art. 104 alin.4 lit.b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele consiliului judeţean "întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;"

Se impune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii la 30 septembrie 2018, în conformitate cu prevederile art. 91 alin.l lit.b, art. 91 alin.3 lit.a şi prevederile art. 115 alin.l lit.c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

$

J U D E I U L

SI B I U % Y ii 'm tţ/r/kii Ar * :î ii: f»

Consiliul Judeţean SibiuS* G-r3: flf * 4 fe *40 je® 2 J ‘ / 53ţ&t&S»»! *«, »4$ 280 218 459 R O M Â N IA

DIRECŢIA ECONOMICĂ Serviciul Administrare Buget NR. 15906/17.10.2018 Ind.dos. II.B.

RAPORT

APROB,^ l ^ Ş Ş E D I N T E ,

Daniela Cîmpean, c °nsiHu! 1

| Ju<fefean J L\ p ,

T ~privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituţiilor

Hnanţate din venituri proprii şi subvenţii, la 30 septembrie 2018

în conformitate cu prevederile art.49 alin. 12 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre analiză şi aprobare autorităţilor deliberative execuţia bugetară pe cele două secţiuni, respectiv secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.

Contul de execuţie al bugetului propriu se prezintă astfel:Veniturile totale aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli la 30 septembrie

2018 au fost de 235.079,21 mii lei, iar încasările sunt de 205.513,32 mii lei, respectiv 87.42 %.

Veniturile încasate au fost realizate astfel:- din venituri proprii - 4.023,72 mii lei;- din cote defalcate din impozitul pe venit - 50.774,98 mii lei;- din sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit - 21.278.35 mii

lei;- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la

nivelul judeţului - 48.120,46 mii lei;- sume defalcate din TVA pentru drumuri - 4.900,00 mii lei;- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - 2.460,00 mii

lei;- sume din excedentul bugetului local pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare

-11.225,00 mii lei;- finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap - 35.364,83 mii lei;- subvenţii primite din fondul de intervenţie - 1.305,00 mii lei;- subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea UAMS -4 1 0 ,0 0 mii lei;- subvenţii de la bugetul de stal pentru finanţarea unor programe de interes

naţional - 815,00 mii lei;

- subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico sociale - 1.981,18 mii lei;

- finanţarea programului naţional de dezvoltare locală - 105,1 1 mii lei;- subvenţii de Ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii

derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare aferente perioadei de programare 2014-2020 - 80,54 mii lei;

- fondul european de dezvoltare regională - 526,59 mii lei;- fondul social european - 80,73 mii lei.Veniturile secţiunii de funcţionare aprobate au fost de 213.273,72 mii lei, iar

cele realizate de 191.475,96 mii lei, respectiv 89,78%.Veniturile secţiunii de dezvoltare aprobate au fost de 21.805,49 mii lei, iar cele

realizate de 14.037,40 mii lei, respectiv 64,38 %. sumele încasate datorându-se în principal utilizării excedentul bugetului pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (cod 40.02.14), respectiv 11.225,00 mii lei.

Cheltuielile totale aprobate au fost de 294.853,91 mii lei, iar cele realizate de 193.205,40 mii lei, realizarea acestora fiind în procent de 65,53 %.

Cheltuielile secţiunii de funcţionare aprobate au fost de 218.997,19 mii lei, iar cele realizate de 183,457.33 mii lei, respectiv 83,77 %.

Fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor la 30 septembrie 2018 a bugetului propriu şi al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii a fost făcută în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor, asigurându-se în anul 2018, cheltuielile de personal şi voucherele de vacanţă, ca urmare a aplicării prevederilor Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi asigurarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.

La secţiunea de funcţionare au fost înregistrate cheltuieli, în principal, la următoarele capitolele: Cap. 67.02 Cultură, recreere şi religie; Cap.51.02 Autorităţi Publice; Cap.68.02 Asigurări şi asistenţă socială (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii şi drepturi acordate persoanelor cu handicap); Cap. 84.02 Transporturi

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare aprobate la 30 septembrie 2018 au fost de 75.856,72 mii lei, cele realizate de 9.748,07 mii lei, reprezentând 12,85 %.

Procentul redus de realizare al cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a fost influenţat de faptul că obiectivele de investiţii sunt aflate în procedura de achiziţie publică (studii de fezabilitate, proiecte tehnice, lucrări, etc.) sau contracte în derulare. Pentru o parte din licitaţiile aflate în derulare s-au depus contestaţii, care sunt în curs de soluţionare, conform adresei Serviciului Patrimoniu şi Investiţiinr. 15963/17.10.2018 privind Situaţia gradului de realizare al obiectivelor de investiţii la trimestrul III 2018.

Contul de execuţie la 30 septembrie 2018 înregistrează un excedent de 12.307,91 mii lei, din care la secţiunea de funcţionare 8.018,59 mii lei, iar la secţiunea de dezvoltare 4.289,32 mii lei.

La data de 30 septembrie 2018 contul de execuţie la instituţiile finanţate din venituri proprii şi subvenţii se prezintă astfel:

veniturile totale aprobate au fost de 341.627,95 mii lei, din care transferuri în sumă de 48.435,50 mii lei, reprezentând 14,18 % din total venituri, încasările realizate au fost de 286.168,53 mii lei, respectiv 83.77 % faţă de prevederile bugetare.

Transferurile aprobate la cap. 54 ”Alîe servicii publice generale” au fost de 1.842,50 mii lei, iar cele realizate de 1.572,15 mii lei, respectiv 85,33 %.

La cap. 66 "Sănătate” au fost aprobate transferuri de 12.866,00 mii lei, cele realizate au fost de 4.130,24 mii lei, respectiv 32,10 %.

La cap. 67 "Cultură, recreerc şi religie" transferurile aprobate au fost de 33.727,00 mii lei, cele realizate au fost 25.157,30 mii iei, respectiv 74,59 %.

cheltuielile totale aprobate au fost de 357.394,73 mii lei, iar cele realizate de 270.571,58 mii lei, respectiv 75,71%.

Menţionăm că la 30 septembrie 2018 au fost asigurate creditele bugetare necesare pentru acoperirea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital atât pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Sibiu cât şi pentru instituţiile finanţate integral din bugetul local şi pentru instituţiile finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.

La data de 30 septembrie 2018 nu au fost înregistrate arierate şi nici plăţi restante la instituţiile publice finanţate din bugetul propriu şi nici la cele finanţate din venituri proprii şi subvenţii.

Propunem spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al Consiliului Judeţean Sibiu, la data 30 septembrie 2018, pe capitole de venituri şi cheltuieli, pe total şi pe cele două secţiuni, de funcţionare şi dezvoltare, conform anexelor nr. 1, la şi 1b, precum şi a contului de execuţie la 30 septembrie 2018 al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexei nr. 2.

VICEPREŞEDINTE, Marcel Constantin LUCA

I L

DIRECTOR EXECUTIV, Ştefan O PglŞ

J;

ŞEF SERVICIU, CI aud iu STUPAR

ÎNTOCMIT,Mihaela STĂNILĂ ■ o l