Lectia 1. Incasari/ plati prin banca si casa

In acest exemplu am considerat ca firma are doua conturi in lei, unul la BRD si altul la BCR.Soldul initial al contului de la BRD este de 10.000.000 de lei, iar cel de la BCR este de 7.000.000 lei.De la BRD s-au primit urmatoarele doua extrase:

Extras 1 / 05.03.1998

Extras 2 / 08.03.1998

De la BCR s-au primit urmatoarele doua extrase:Extras 1 / 10.03.1998

1. Definirea conturilor bancare

Se intra in modulul Incasari/ plati prin BANCA

Implicit programul are deschis un cont de banca. Pentru a specifica caracteristicile contului de la BRD se activeaza comanda MODIFICA:

Se introduc urmatoarele date:

Deoarece avem doua conturi de banca vom deschide doua anlitice numite 5121.1 pentru contul de la BRD, si 5121.2 pentru contul de la BCR. Soldul initial la inceputul lunii se introduce in cimpul destinat.Pentru adaugarea celui de-al doilea cont se selecteaza comanda ADAUGA si se completeaza cu datele specifice celui de-al doilea cont:

In lista din partea de jos a ecranului sunt operatiunile doar unuia dintre conturile deschise. Selectia unuia sau altui cont se face cu ajutorul butonului 'Selecteaza Cont'. Denumirea contului selectat este scrisa in partea dreapta-sus a ecranului:

2. Introducerea operatiunilor:In partea de jos a ecranului exista o bara de butoane ce se refera la lista operatiunilor. Pentru introducerea unei noi operatiuni se selecteaza butonul ADAUGA. Al doilea buton de adaugare se foloseste in cazul in care operatiunea noua este asemanatoare cu cea precedenta. Semnificatia celorlalte butoane se poate afla prin pozitionarea mouse-ului pe ele. Programul va afisa o scurta explicatie a butonului. Date ce trebuie introduse in cazul unei operatiuni noi sunt:

Tip : reprezinta tipul operatiunii; in caz ca cunoastem prescurtarea (in cazul acesta 'C') o introducem si programul va aduce operatiune cu acest cod. Daca nu o stim tastam TAB si programul va descide o lista de operatiuni specifice bancii. In caz ca operatiunea dorita nu exista printre cele existente, ea poate fi adaugata pe loc. In acest caz se mai introduce data, documentul si suma platita.

Dupa adaugarea primului extras este indicat sa facem verificarea soldului. Programul nu calculeaza soldul in mod automat, deoarece este o operatiune de durata. Calcul soldului se face prin apasarea butonului 'Sigma' din bara de butoane de jos. Soldul ultimei operatiuni trebuie sa fie egal cu soldul final din extrasul de cont. Se continua cu introducerea tuturor extraselor de cont. Pentru contul de la BRD in final ve-ti obtine urmatoare lista de operatiuni: