Instituţia A.J.O.F.M. BRASOVAdresa STR. LUNGA NR.1ACod poştalTelefon 0268416879Cod fiscal 11139692Cod activitate CAEN

SITUAŢII FINANCIAREla data de..31.12.2005..

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Cod 14.7.2

Instituţii publice (2005)

- -

CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE

Nr.crt DENUMIREA FORMULARELOR Pagina

1 Bilanţ2 Anexa 2 – Contul de execuţie privind veniturile subvenţiile şi cheltuielile instituţiilor publice - anual - filă volantă3 Anexa 3 – Contul de execuţie privind intrările de credite externe - trimestrial şi anual - filă volantă4 Anexa 4 – Contul de execuţie privind intrările de credite externe (detaliere pe articole de cheltuieli) - trimestrial şi anual - filă

volantă 5 Anexa 5 – Situaţia soldurilor conturilor de disponibilităţi aflate la trezoreriile statului şi unităţile băncilor comerciale

- trimestrial şi anual - filă volantă6 Anexa 6 – Situaţia privind creditele deschise şi plăţile de casă efectuate prin trezoreriile statului - trimestrial şi anual - filă volantă7 Anexa 8 – Situaţia privind execuţia cheltuielilor angajate la finele trimestrului – trimestrial – filă volantă8 Anexa 10 – Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice9 Anexa 11 –Executia fondurilor externe nerambursabile –trimesrial- fila volanta

10 Anexa 14 – Detalierea cheltuielilor11 Anexa 15 – Disponibil din mijloace cu destinaţie specială12 Anexa 15b – Contul de execuţie a fondului special - trimestrial şi anual - filă volantă13 Anexa 17 – Situaţia activelor fixe - anual - filă volantă14 Anexa 18 – Situaţia creanţelor şi datoriilor15 Anexa 20 – Plăţi restante16 Anexa 23-Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul..-trimestrial si anual-fila volanta17 Anexa 27 – Sinteza programelor – anual – filă volantă18 Anexa 28 – Fişa programelor – anual – filă volantă

19 Anexa 30- Contul de executie a bugetului imprumuturilor externe si interne trimestrial si anual – fila volanta 20 Anexa 31- Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile 21 Anexa 32 - Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local ...-trimestrial si anual-fila

volanta22 Raportul de analiză pe bază de bilanţ23 Indicatori de calcul şi fundamentare (pe structura proiectului de buget) – anual

2

- -

B I L A N Ţ CONTABIL

încheiat la .....31.12.2005..............- ron -

Nr. rând Denumirea indicatorilor Cod Sold la:

începutul anului sfârşitul perioadeiA B 1 2

A.A C T I V

ACTIVE FIXE, TERENURI ŞI OBIECTE DE INVENTAR ŞI ALTE BUNURI (cod 101 la 106) 100 1.161.259 1.172.610Mijloace fixe şi terenuri (ct. 01 - 05) 101 1.060.577 1.061.507Participaţii la capitalul social (ct. 03) 102Obiecte de inventar (ct. 602 + 603 + 604) 103 93.981 107.899Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (ct. 607 + 608) 104Imobilizări necorporale (ct. 02 - 04) 105 6.701 3.204Active fixe in curs (ct.06) 106

B. MIJLOACE BĂNEŞTI, DECONTĂRI, CHELTUIELI ŞI MATERIALE (cod 140) 110 76.094.687 86.548.2663. Bugetele instituţiilor (cod 141 + 190 + 200 + 220 + 260) 140 76.094.687 86.548.2663.1 Disponibilităţi băneşti (cod 142 + 160 + 170) 141 -79.437.274 263.911

Disponibilităţi ale instituţiei publice (cod 1421 la 159) 142 -79.440.000 263.169Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului (ct. 101) 1421Disponibil al instituţiei publice (ct. 105) 143Disponibil pentru procurarea valutei la instituţiile publice (ct.105.01) ct.116 144 -79.634.813 -Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit (ct. 110) 145 194.813 263.169Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale (ct. 111 ) 1451Disponibil din sume incasate in cursul procedurilor de executare silita (ct.113) 1452Disponibil al institutiilor publice din venituri incasate prin intermediul cardurilor (ct.117) 1453Disponibil din imprumuturi pentru investitii (ct. 115 ) 1454Disponibil din contribuţia financiară nerambursabilă (ct. 112) 146Disponibil pentru sume colectate pentru bugetul de stat (ct. 114) 147Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate în valută (ct. 118) 148Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii (ct. 120) 149Disponibil în valută din credite externe (ct. 121) 150Disponibil din împrumuturi de la trezorerie (ct. 122) 151Disponibil din valorificarea medicamentelor procurate din credite externe guvernamentale (ct. 123) 152Disponibil la bănci din sumele primite de la buget în baza Hotărârii Guvernului nr. 805/1994 (ct. 124) 153Disponibil din veniturile instituţiilor de învăţământ conform Legii nr.84/1995 (ct. 125) 154Disponibil din activitatea sanitară conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 (ct. 127) 155Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 (ct. 129) 156Disponibil pentru finanţarea activităţii de bază a instituţiilor de învăţământ superior (ct. 191) 157

A B 1 2Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială (ct. 192) 158

3

- -

Disponibil al instituţiei de învăţământ superior din surse externe pentru finanţarea proiectelor de reformă (ct. 193) 159Disponibil din mijloace cu destinaţie specială (cod 161 la 169.4) 160 2.726 742Disponibil din fonduri cu destinaţie specială şi de redistribuire (ct. 119.01) 161 2.726 742Disponibil privind rezervele speciale (ct. 119.05) 162Disponibil din fondul extrabugetar conform Legii nr.112/1995 (ct. 143) 163Disponibil din depozite special constituite pentru constructii de locuinte ( 172) 164Disponibil al fondului de risc (ct. 175) 165Disponibil din taxe speciale (ct. 176) 166Disponibil din sume colectate reprezentând despăgubiri restituite în baza Legii nr. 10/2001 (ct. 140) 167Disponibil din Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli priofesionale (ct. 141)

168

Disponibil din sume încasate din vânzarea acţiunilor deţinute de Ministerul Finanţelor la societăţi comerciale pentru stingerea creanţelor bugetare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/1998 (ct. 183) 169Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului conform Ordonanţei Guvernului nr.128/1998 (ct. 171) 169.2Disponibildin sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct. 181)

1693

Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitatile administrativ-teritoriale sau serviciile publice din subordine (ct. 182)

1694

Disponibil din fonduri speciale (cod 179) 170Disponibil din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (ct. 179) 179

3.2 Mijloace băneşti şi alte valori (cod 191 la 193) 190 766 703Casa (ct. 13) 191Acreditive (ct. 150) 192Alte valori (ct. 159) 193 766 703

3.3 Decontări şi debitori (cod 202 la 2192) 200 155.531.167 86.283.577Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate privind finanţarea de la buget (ct. 212) 202 79.506.912 -Alte decontări (ct. 213) 203Decontări privind gestionarea creditelor externe guvernamentale (ct. 216) 204Debitori (ct. 220) 205 76.024.255 86.283.577Împrumuturi acordate agenţilor economici (ct. 223) 206Clienţi (ct. 225) 207T.V.A. de recuperat (ct. 232.34) 208T.V.A. neexigibilă (ct. 232.35) 209Debitori incerţi (ct. 204) 210Credite acordate potrivit legii (ct. 203) 212Dobânzi de încasat (ct. 226) 213Sume de de recuperat de la Agenţiile de Implementare (ct. 262)****) 216

A B 1 2Sume de primit de la bugetul statului (ct. 263)****) 217

4

- -

Sume de primit şi de restituit Comunităţii Europene (ct. 271)****) 219Sume de primit si de restituit Fondului National (ct.275)****) 2191Sume de primit si de restituit bugetului (ct.276)****) 2192

3.4 Cheltuieli (cod 221 + 240 + 250) 220 0 0Cheltuielile instituţiei publice (cod 222 la 236) 221 0 0Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget (ct. 410) 222 0 0Cheltuieli din credite externe (ct. 411) 223Diferenţe de curs valutar (ct. 412) ct.436 224 0 0Pierderi din diferente de curs valutar (ct.450)****) 225Cheltuielile instituţiei publice finanţate din venituri proprii (ct. 420) 226Cheltuielile instituţiilor de învăţământ conform Legii nr.84/1995 (ct. 425) 227Cheltuieli din activitatea sanitară conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 (ct. 427) 228Cheltuieli din veniturile pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior (ct. 491) 229Cheltuieli din alocaţii bugetare cu destinaţie specială (ct. 492) 230Cheltuieli din surse externe pentru finanţarea proiectelor de reformă (ct. 493) 231Cheltuieli din contribuţia financiară nerambursabilă (ct. 422) 232Cheltuieli cu comisioanele şi spezele bancare (ct. 423) 233Dobanzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat programului (ct.452)****) 234Alte pierderi (ct. 453)****) 235Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar (ct.451)****

236

Cheltuieli din mijloace cu destinaţie specială (cod 241 la 248) 240Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială (ct. 421) 241Cheltuieli din fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 (ct. 443) 242Cheltuieli din fondul pentru constructii de locuinte (ct. 472) 243Cheltuieli din taxe speciale (ct. 476) 244Cheltuieli din sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciilor publice de interes local (ct. 481) 245Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (ct. 482) 246Cheltuieli din sume colectate reprezentând despăgubiri restituite în baza Legii nr. 10/2001 (ct. 440***) 247Cheltuieli din fondul de rument (ct. 401)Cheltuieli din fonduri speciale (cod 259) 250Cheltuieli din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate (ct.479) 259

3.5 Materiale (cod 261 la 273) 260 28 75Medicamente şi materiale sanitare (ct. 600.01) 261Materiale de întreţinere şi gospodărie (ct. 600.02) 262Alimente şi furaje (ct. 600.03) 263Materiale cu caracter funcţional (ct. 600.04) 264Alte materiale (ct. 600.09) 265 28 75

A B ! 2Materiale rezervă de stat şi de mobilizare (ct. 600.10) 266

5

- -

Ambalaje pentru rezerva de stat şi de mobilizare (ct. 600.11) 267Materiale şi utilaje pentru investiţii (ct. 600.15) 268Materiale în prelucrare (ct. 601) 269Bunuri în custodie sau consignaţie la terţi (ct. 608*) 271Animale şi păsări (ct. 610 + 611) 272Produse (ct. 620) 273 TOTAL ACTIV (cod 100 + 110) 280 77.255.946 87.720.876

A. PASIV FONDURI (cod 301 la 308) 300 791.551 805.469Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 306) 301 697.570 697.570Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 307) 302Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale (ct. 308**) 303Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale (ct. 309**) 304Fondul mijloacelor fixe şi terenurilor (ct. 310) 305Fondul obiectelor de inventar (ct. 311) 306 93.981 107.899Fondul participaţiilor la capitalul social (ct. 313) 307Fondul activelor fixe necorporale (ct. 312) 308

B. FINANŢAREA DE LA BUGET, VENITURI PROPRII, DECONTĂRI ŞI ALTE SURSE (cod 340) 310 76.464.395 86.915.4073. Bugetele instituţiilor (cod 341 + 370 + 390 + 420) 340 76.464.395 86.915.4073.1 Finanţarea instituţiilor (cod 342 + 343 + 350 la 357) 341 371.558 356.449

Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate privind finanţarea de la buget (ct. 212) 342Finanţarea de la buget privind anul curent (ct. 700), din care: 343 0 0Finanţarea din bugetul de stat (ct. 700.01) 344Finanţarea din bugetul local (ct. 700.02) 347Finanţarea de la buget privind anii precedenţi şi alte surse (ct. 702) 350 371.558 356.449Finanţarea din credite externe contractate de stat (ct. 706) 351Finanţarea din credite externe garanţate de stat (ct. 707) 352Finanţarea din împrumuturi de la trezorerie (ct. 708) 353Sume din finanţarea de la buget în baza Hotărârii Guvernului nr. 805/1994 (ct. 709) 354Finanţarea din contribuţia financiară nerambursabilă (ct. 705) 355Finanţarea în baza unor acte normative speciale (ct. 701) 357

3.2 Venituri proprii (cod 3701 la 389) 370Veniturile bugetului de stat (ct. 501) 3701Veniturile proprii ale instituţiei publice (ct. 520) 371

*) Altele decât cele provenite din bunuri confiscate.**)Se completează de instituţiile publice finanţate din bugetele locale.***)Destinaţia sumelor colectate reprezentând despăgubiri restituite în baza Legii nr. 10/2001 se va stabili prin lege.****)Se utilizeaza numai in contabilitatea Ministerului Finantelor Publice (Fond National si Oficiul pentru Plati si Contractare Phare) pentru evidentierea fondurilor nerambursabile SAPARD si ISPA.

A B 1 2Veniturile instituţiilor de învăţământ conform Legii nr. 84/1995 (ct. 525) 372Venituri din activitatea sanitară (ct. 527) 373

6

- -

Venituri din anii precedenţi şi alte surse (ct. 528) 374Venituri pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior (ct. 591) 375Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială (ct. 592) 376Venituri din surse pentru finanţarea proiectelor de reformă (ct. 593) 377Venituri din dobânzi bancare (ct. 522) 378Castiguri din diferente de curs valutar (ct. 551)****) 379Castiguri din dobanzi realizate (ct. 552)****) 380Sume de primit de la buget pentru acoperirea altor pierderi (ct.553)****) 381Rezultatul acumulat (ct. 56)****) 386Rezultatul executiei bugetare (ct. 57) 387 Rezultatul patrimonial (ct. 58)****) 388Veniturile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (ct.579) 389

3.3 Decontări, creditori şi alte surse (cod 391 la 414) 390 76.090.111 86.538.029Alte decontări (ct. 213) 391Decontări privind gestionarea creditelor externe guvernamentale (ct. 216) 392Decontări cu salariaţii (ct. 230) 393 - 66.847Creditori (ct. 231) 394 194.813 264.188Decontări cu bugetul statului (ct. 232) 395 0 10654T.V.A. de plată (ct. 232.33) 396T.V.A. neexigibilă (ct. 232.35) 397Decontări privind asigurările sociale (ct. 233) 398 0 38.244Furnizori (ct. 234) 399Decontări privind contribuţia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj (ct. 235) 400 0 3.476Bursieri şi doctoranzi (ct. 236) 401Diferenţe de curs valutar (ct. 412) 402Venituri în avans (ct. 530) 403Venituri de realizat (ct. 531) 404 75.895.298 86.154.620Decontări privind creditele aprobate potrivit legii (ct. 210) 405Sume de primit şi de restituit Comunităţii Europene (ct. 271)****) 410Sume datorate Agenţiilor de Implementare (ct. 272)****) 411Sume in curs de clarificare (ct. 274)****) 412Sume de primit si de restituit Fondului National (ct. 275)****) 413Sume de primit si de restituit bugetului (ct.276)****) 414

3.4 Mijloace cu destinaţie specială, fonduri speciale şi credite bancare (cod 421 + 450) 420 2.726 20.929Mijloace cu destinaţie specială (cod 422 la 436) 421 2.726 20.929Fonduri cu destinaţie specială (ct. 337) 422 2.726 20.929Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 (ct. 343) 423 0

A B 1 2Fondul de rezervă constituit conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 (ct. 350) 424Fondul pentru constructii de locuinţe (ct. 372) 425Fondul de risc (ct. 375) 426

7

- -

Fonduri speciale (ct. 376) 428Fond din sume colectate reprezentând despăgubiri restituite în baza Legii nr. 10/2001 (ct. 340) 429Fond pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000, conform Legii nr.165/1998 (ct. 377) 430Sume primite pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii (ct. 371) 431Venituri încasate conform Hotărârii Guvernului nr.97/2000 (ct. 384) 433Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (ct. 341)

434

Sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct. 381)

435

Fonduri externe nerambursabile (ct. 382) 436Credite bancare (ct. 704) 450TOTAL PASIV (cod 300 + 310) 460 77.255.946 87.720.876

Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului Viza trezoreriei statului, financiar-contabil,

8

- -

Anexa 10

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE

- ron -Nr.rd. Denumirea indicatorilor *) Cod *) **) **) **) **)

A B C 1 2 3 4

*) Se înscrie denumirea şi simbolul capitolelor şi subcapitolelor din bugetul aprobat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, intrari de credite externe, fonduri externe nerambursabile şi venituri proprii).**) Se înscrie denumirea coloanelor astfel: Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4Pentru venituri- la raportările trimestrelor I - III Prevederi

bugetare anualePrevederi bugetare

trimestrialecumulate

Încasări realizate

x

- la raportarea anuală Prevederi bugetare

aprobate iniţial

Prevederi bugetare definitive

Încasări realizate

x

Pentru cheltuieli- la raportările trimestrelor I - III Prevederi

bugetare anualePrevederi bugetare

trimestriale cumulate

Plăţiefectuate

Cheltuieli efective

9

- -

- la raportarea anuală Credite bugetare

aprobate iniţial

Credite bugetare definitive

Plăţiefectuate

Cheltuieli efective

A B C 1 2 3 4

10

- -

A B C 1 2 3 4

11

- -

A B C 1 2 3 4

Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabil,

12

- -

Anexa 14DETALIEREA CHELTUIELILOR*)

Capitolul ...............................................Subcapitolul.........................................................- ron -

Nr.rd. Denumirea indicatorilor Cod

Credite bugetare

anuale **) trimestriale cumulate**)

Plăţiefectuate

Cheltuieliefective

A B C 1 2 3 401 CHELTUIELI (cod 01 + 69 + 78) 170.279.208 141.180.680 123.489.24802 A. CHELTUIELI CURENTE (cod 02 + 20 + 34 + 36 + 38 + 49) 01 170.279.208 141.133.680 123.443.56403 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

(cod 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15+16) 02 1.398.658 1.395.320 1.395.10804 Cheltuieli cu salariile (cod 10.01 la 10.14) 10 1.061624 1.046.600 1.046.59405 Fond aferent salariilor de bază 10.01 734.87806 Salarii de merit 10.02 24.21307 Indemnizaţie de conducere 10.03 30.55008 Spor de vechime 10.04 135.00109 Sporuri pentru condiţii de muncă 10.05 -10 Alte sporuri 10.06 3.89311 Ore suplimentare 10.07 16.69412 Fond de premii 10.08 78.70513 Prima de vacanţă 10.09 -14 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.10 -15 Fond aferent plăţii cu ora 10.11 -16 Fond pentru convenţii civile 10.1217 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 10.13 21.42918 Alte drepturi salariale 10.14 1.23119 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 11 214.997 222.600 222.54420 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 12 32.250 30.780 30.75621 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 13 70.414 73.140 73.130

*) Se înscrie denumirea şi simbolul capitolelor şi subcapitolelor din bugetul aprobat (distinct pentru buget de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, intrari de credite externe, fonduri externe nerambursabile şi venituri proprii)**) La raportarea anuală se completează astfel:

Col. 1 Col. 2

13

- -

Credite bugetare aprobate

iniţial

Credite bugetaredefinitive

Notă: Se înscrie în căsuţă numărul mediu de salariaţi pentru care se raportează cheltuielile cu salariile.A B C 1 2 3 422 Deplasări, detaşări, transferări (cod 14.01+14.02) 14 14.000 12.100 12.02023 Deplasări, detaşări, transferări în ţară 14.01 14.000 12.100 12.02024 Deplasări în străinătate 14.0225 Tichete de masă 1526 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli

profesionale 16 5.373 10.100 10.06427 TITLUL II. CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII

(cod. 21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33) 20 952.474 975.640 965.97028 Drepturi cu caracter social (cod 21.01 la 21.05) 21 46.217 56.000 55.94929 Rechizite şcolare 21.0130 Transport elevi, studenţi, şomeri, asistaţi, bolnavi, invalizi şi

însoţitorii lor 21.02 46.217 56.000 55.94931 Drepturi pentru elevi şi studenţi pe perioada concursurilor şi

campionatelor 21.0332 Drepturi pentru donatorii de sânge 21.0433 Alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale 21.0534 Hrana (cod 22.01+22.02) 2235 Hrana pentru oameni 22.0136 Hrana pentru animale 22.0237 Medicamente şi materiale sanitare (cod 23.01la 23.03) 2338 Medicamente 23.0139 Materiale sanitare 23.0240 Reactivi 23.0341 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie (cod 24.01 la

24.07)24

202.224 263.220 262.08942 Încălzit 24.01 35.26843 Iluminat şi forţă motrică 24.02 40.20344 Apă, canal, salubritate 24.03 9.20845 Poştă, telefon, telex, radio, televizor, telefax 24.04 26.93846 Furnituri de birou 24.05 23.50547 Materiale pentru curăţenie 24.06 1.94648 Alte materiale şi prestări de servicii 24.07 125.021

14

- -

49 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional*) (cod 25.01 la 25.09)

25568.163 579.800 579.730

50 Materiale pentru laborator 25.0151 Materiale pentru anatomia patologică 25.0252 Materiale pentru radiologie 25.03

*) Se detaliază numai pentru Ministerul Sănătăţii pentru acţiunea de sănătate

A B C 1 2 3 453 Materiale pentru medicina nucleară 25.0454 Materiale pentru ecografie 25.0555 Materiale pentru endoscopie 25.0656 Materiale pentru explorări funcţionale (EKG, probe respiratorii

etc.) 25.0757 Piese de schimb şi repararea curentă a echipamentelor 25.0858 Alte materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 25.09 568.163 579.800 579.73059 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi

echipament (cod 26.01 la 26.03) 26 10.000 14.000 11.51960 Lenjerie şi accesorii de pat 26.0161 Echipament 26.0262 Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată 26.03 10.000 14.000 11.51963 Reparaţii curente 2764 Reparaţii capitale 2865 Cărţi şi publicaţii 29 4.000 1.920 1.76166 Alte cheltuieli (cod 30.01 la 30.07) 30 121.870 60.700 54.92267 Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională a

salariaţilor 30.01 8.000 8.000 7.74268 Protocol 30.0269 Protecţia muncii 30.0370 Transmiterea drepturilor 30.04 23.000 22.700 18.15971 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 30.07 90.870 30.000 29.02172 Manuale 3173 Fondul Preşedintelui 3274 Fondul Primului Ministru 3375 TITLUL III. SUBVENŢII (cod. 35) 3476 Subvenţii (cod 35.01 la 35.05) 3577 Subvenţii de la buget pentru instituţii publice 35.0178 Subvenţii pe produse şi activităţi 35.0279 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 35.0380 Subventii pentru transportul feroviar public de calatori 35.04

15

- -

81 Subventii pentru transportul de calatori cu metroul 35.0582 TITLUL IV. PRIME (cod 37) 3683 Prime acordate producătorilor agricoli 3784 TITLUL V. TRANSFERURI (cod. 39 + 40) 38 167.928.076 138.762.720 121.082.48685 Transferuri consolidabile 39 33.945.718 19.187.300 9.161.296A B C 1 2 3 486 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru

dezvoltarea sistemului energetic (cod 39.01 la 39.31) 39.0187 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru

drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane 39.02

88 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe 39.03

89 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap

39.07

90 Transferuri reprezentand cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului

39.08

91 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 39.10

92 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigu-rări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 39.11

93 Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor 39.14

94 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 39.15

95 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bu-getul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţiile persoanelor aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcina si lehuzie sau concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani 39.17

96 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport 39.19

97 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism 39.20

16

- -

98 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 39.22 22.869.139 10.368.450 6.068.003

99 Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 39.24

A B C 1 2 3 4100 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru re-

tehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare39.25

101 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 39.26 5.060.607 7.057.520 1.352.463

102 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către buge-tele locale pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă 39.27 6.002.000 1.747.370 1.731.027

103 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 39.28

104 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale

39.29

105 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale

39.3013.972 13.960 9.803

106 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de interventie

39.31

107 Transferuri neconsolidabile (cod 40.01 la 40.98) 40 133.982.358 119.575.420 111.921.190108 Locuinţe 40.01109 Burse 40.02110 Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 40.03111 Pensii şi ajutoare IOVR, militari şi alte persoane 40.04112 Pensii de asigurări sociale 40.05113 Servicii sociale 40.06114 Indemnizaţia de şomaj 40.07 80.441.407 75.638.000 74.136.810115 Ajutoare sociale 40.08116 Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii 40.09 14.496.038 7.624.240 5.704.918117 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 40.11118 Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare

subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale 40.13119 Plăţi compensatorii 40.15 38.815.260 36.282.320 32056572120 Plan national de cercetare-dezvoltare si inovare 40.16121 Alocatia familiala complementara 40.17122 Transferuri aferente restructurării industriei de apărare 40.18

17

- -

123 Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii 40.19124 Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 40.21125 Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de

conservare sau de închidere a minelor 40.22A B C 1 2 3 4

126 Protecţia socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier

40.23

127 Plan sectorial40.24

128 Alocatia de sustinere pentru familiile monoparentale 40.25129 Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare 40.26130 Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială 40.27

131 Executarea silită a creanţelor bugetare 40.28132 Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extraju-

diciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale 40.29

133 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 40.30

134 Transferuri pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor 40.31

135 Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat potrivit legii 40.32

135 Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare 40.33

136 Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organi-zaţiilor reprezentative ale acestora 40.34

137 Finanţarea partidelor politice 40.35138 Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural 40.36139 Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice si comaterea

intolerantei 40.37140 Finanţarea ansamblului "Memorialul victimelor comunismului

şi al rezistenţei Sighet" 40.38141 Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii 40.39142 Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor 40.40143 Asociaţii şi fundaţii 40.41144 Alocaţiile de încredinţare şi plasament familial 40.42145 Ajutor anual pentru veteranii de război 40.43146 Programe pentru sănătate 40.44

18

- -

147 Programe pentru tineret 40.45148 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român 40.46149 Cadastru imobiliar 40.47150 Meteorologie şi hidrologie 40.48A B C 1 2 3 4

151 Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor 40.49152 Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită 40.50153 Cooperarea economică internaţională 40.51154 Sprijinirea producătorilor agricoli 40.53155 Cabaline din patrimoniul genetic naţional 40.54156 Programe cu finanţare rambursabilă 40.55157 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie 40.56158 Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului

superior 40.57159 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a

creditelor bancare acordate studenţilor 40.58160 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi) 40.59161 Transferuri pentru acţiuni de sănătate 40.60162 Susţinerea cultelor 40.61163 Stimularea exporturilor 40.62164 Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de

calamităţi naturale în agricultură40.63

165 Fond la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni 40.64

166 Plati pentru stimularea crearii de locuri de munca 40.65 142.870 30.870 22.890167 Plati pentru angajatorii care organizeaza programe de

formare profesionala pentru proprii angajati 40.67 86.783 - -168 Completarea primelor de asigurare 40.69169 Susţinerea sistemului de protecţie a copilului 40.70170 Indemnizatia de merit 40.71171 Contribuţia statului, care se alocă Patriarhiei Române, pentru

sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor 40.75

172 Varsaminte la fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile externe

40.76

173 Varsaminte la trezoreria statului din valorificarea activelor statului

40.77

174 Alte transferuri 40.80

19

- -

175 Fond de garantare a împrumuturilor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii 40.81

176 Transferuri pentru acţiuni de ecologizare 40.82177 Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională

a Adulţilor 40.83A B C 1 2 3 4

178 Finanţarea ansamblului "Memorialul revoluţiei – Decembrie 1989" din municipiul Timişoara 40.84

179 Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină 40.86180 Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de

structurile sportive de drept privat 40.87181 Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice 40.88182 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri 40.89183 Ajutor pentru incalzirea locuintei 40.90184 Renta viageră 40.91185 Programe comunitare 40.93186 Programe cu finanţare nerambursabilă 40.94187 Programe ISPA 40.95188 Programe SAPARD 40.96189 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea

dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii40.98

190 TITLUL VI. DOBÂNZI (cod 50 + 51) 49191 Dobânzi aferente datoriei publice (cod 50.01 la 50.05) 50192 Dobânzi aferente datoriei publice interne 50.01193 Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice

externe50.02

194 Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii 50.03

195 Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 50.04196 Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 50.05197 Plăţi de dobânzi 51198 B. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 70) 69 47.000 45.684199 TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 la 77) 70 47.000 45.684200 Stocuri pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare 71201 Investiţii ale instituţiilor publice 72 47.000 45.684202 Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor na-

ţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat 73203 Investiţii ale instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate 74204 Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar 77

20

- -

205 C. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 79 + 84) 78206 TITLUL VIII. IMPRUMUTURI ACORDATE (cod 80) 79207 Împrumuturi (cod 80.02 la 80.14) 80208 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate

prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale 80.02A B C 1 2 3 4

209 Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj 80.03210 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de

statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă 80.05211 Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi admi-

nistrate prin agenţii de credit80.12

212 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale 80.13

213 Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice

80.14

214 TITLUL IX. RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE (cod 85 + 88) 84

215 Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite (cod 85.01+85.02)

85

216 Rambursări de credite externe 85.01217 Plăţi de dobânzi şi comisioane 85.02218 Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane

(cod 88.01+88.02)88

219 Rambursări de credite interne 88.01220 Plăţi de dobânzi şi comisioane 88.02

Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabil,

21

- -

Anexa 15DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

- ron -

DENUMIREA INDICATORILOR Nr.rd.

Disponibilla începutul anului Încasări Plăţi Disponibil

la sfârşitul perioadeiA B 1 2 3 4

TOTAL (rd. 03 la 20 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 +41), din care: 01 2.726 513 2.497 742– Sume primite din fondul de intervenţie

(ct. 119.01.03) 03– Fondul pentru stimularea personalului potrivit

dispoziţiilor legale (ct. 119.01.07) 04– Sume încasate din debite preluate din bilan-

ţurile de lichidare a patrimoniului fostelor CAP (ct. 119.01.08) 05

– Sume primite ca donaţii şi sponsorizări (ct. 119.01.10 şi 118/analitic "Donaţii şi sponsorizări") 06

– Garanţii materiale reţinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 119.01.11) 07 2.726 513 2.497 742

– Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 119.01.15) 08

– Fondul de rezervă antiepidemică (ct. 119.01.16) 09

– Fondul de intervenţie (ct. 119.01.30) 12Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 119.01.31)

132– Sume primite din fondul pentru protejarea

asiguraţilor (ct. 119.01.37) 15– Alte fonduri cu destinaţie specială (ct. 119.01.39) *) 16– Sume primite pentru amenajarea şi dotarea

Centrului Regional pentru Combaterea Infrac-ţionalităţii Transfrontaliere (ct. 119.01.40) 17

– Fondul special pentru produse petroliere (ct. 119.01.41) 18

– Fondul de protecţie a vânatului (ct. 119.01.12) 19

*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanţ

22

- -

A B 1 2 3 4– Fondul de ameliorare a fondului funciar

(ct. 119.01.42) 20– Fondul Naţional de Dezvoltare Regională

(ct. 119.01.72) din care: 36 – Sume alocate de la bugetul statului

(ct. 119.01.72.01); (rd. 36.1.1 + 36.1.2) 36.1 – Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 119.01.72.01.01) 36.1.1 – Sume primite din Fondul Naţional de preaderare (ct. 119.01.72.01.02) 36.1.2 – Sume primite din contribuţia financiară a

Comunităţii Europene (ct. 118/analitic distinct şi ct. 119.01.72.02) 36.2

– Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (ct. 118/analitic distinct şi ct. 119.01.72.03) 36.3 – Alte resurse financiare din fondurile aflate

la dispoziţia Guvernului (ct. 118/analitic distinct şi ct. 119.01.72.09) 36.9

– Sume primite din contribuţia financiară a Comunităţii Europene (ct. 118/analitic distinct şi ct. 119.01.73) 37

– Disponibil pentru finanţarea proiectelor SAPARD (ct. 119.01.74) 38

– Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiar (ct. 119.01.75) 39

– Disponibil pentru cofinanţarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA(ct. 119.01.76) 40

- Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct. 119.01.80) 41

Disponibil privind rezervele speciale (ct. 119.05) 42 TOTAL (rd. 01 + 42) 43 2.726 513 2.497 742

Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabil,

23

- -

Anexa 18

SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR

3. … *) – mii lei –

Creanţe Nr. rd.

Sold la începutul

anului

Sold la finele

perioadei

Termen de lichiditate a activului

sub 1 an peste 1 anÎmprumuturi temporare din fondul de tezaur (ct. 201) 01Credite acordate potrivit legii (ct. 203) 02Împrumuturi temporare acordate potrivit legii (ct. 207) 03Debitori (ct. 220), din care: 04 76.024.255 86.283.577Debitori din sume ce urmează a fi încasate la buget 05 76.024.255 86.283.577Împrumuturi acordate agenţilor economici (ct. 223) 06Clienţi (ct. 225) 07TVA de recuperat (ct. 232.34) 08Alte creanţe (ct. 232, 233, 235 etc.) 10Dobânzi de încasat (ct. 226) 11TOTAL (rd. 01 la 04 + 06 la 11) 12 76.024.255 86.283.577*) Se completează cu următoarele coduri:

17 - pentru total creanţe; 20 - pentru creanţe din alocaţii bugetare; 21 - pentru creanţe din venituri proprii; 22 - pentru creanţe din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinaţie specială); 26 - pentru creanţe din alte surse; 28 - pentru creanţe din împrumuturi externe; 31 - pentru creanţe în vamă.

3. ... **)

Datorii Nr. rd.

Sold la începutul

anului

Sold la finele

perioadei

Termen de exigibilitate a pasivului

sub 1 an

1-5 ani peste 5 ani

Împrumuturi pentru investiţii (ct. 205) 01Împrumuturi din contul general al trezoreriei statului (ct. 206) 02Decontări cu salariaţii (ct. 230) 03Creditori (ct. 231) 04 194.813 264.188Decontări cu bugetul statului (ct. 232) 05 - 10.654TVA de plată (ct. 232.33) 06Decontări privind asigurările sociale (ct. 233) 07 - 38.244Furnizori (ct. 234) 08Decontări privind contribuţia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj (ct. 235) 09 - 3.476Bursieri şi doctoranzi (ct. 236) 10Credite bancare (ct. 704) 11Finanţări din credite externe guvernamentale (ct. 706) 12Finanţări din credite externe cu garanţia statului (ct. 707) 13Finanţarea din împrumuturi de la trezorerie (ct. 708) 14Dobanzi aferente imprumuturilor pentru investitii (ct.208) 15

TOTAL (rd. 01 la 15) 16 194.813 316.562**) Se completează cu următoarele coduri:

18 - pentru total datorii; 23 - pentru datorii din alocaţii bugetare; 24 - pentru datorii din venituri proprii; 25 - pentru datorii din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinaţie specială); 27 - pentru datorii din alte surse; 29 - pentru datorii din împrumuturi externe; 32 - pentru datorii în vamă.

Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului financiar-contabil

24

- -

Anexa 20

PLĂŢI RESTANTE

3. … *) – ron –

Denumirea indicatorilor Nr. rd.

TOTALcol.2+3

din care:pentru

activitateacurentă

pentru investiţii

A B 1 2 3PLĂŢI RESTANTE - TOTAL(rd. 02+06+07+09+13+14+15+19), din care: 01 52.374 52.374Plăţi restante către furnizori - Total (rd.03 la 05), din care: 02 - - peste 30 de zile 03 - peste 90 de zile 04 - peste 1 an 05Plăţi restante faţă de bugetul de stat 06 10.654 10.654Plăţi restante faţă de bugetul asigurărilor sociale de sănătate 07 12.342 12.342Plăţi restante faţă de asigurările sociale –Total (rd.10 la 12), din care: 09 29.378 29.378 - contribuţia pentru bugetul asigurărilor sociale de stat 10 25.902 25.902 - contribuţia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 11 3.476 3.476 - alte datorii sociale 12Plăţi restante faţă de bugetele locale 13 - -Plăţi restante faţă de alţi creditori 14Împrumuturi nerambursate la scadenţă – Total (rd.16 la 18), din care:

15

- restante după 30 de zile 16 - restante după 90 de zile 17 - restante după 1 an 18Dobânzi restante 19

*) Se completează cu următoarele coduri: 40 - pentru total plăţi restante; 41 - pentru plăţi restante din alocaţii bugetare; 42 - pentru plăţi restante din venituri proprii; 43 - pentru plăţi restante din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinaţie specială); 44 - pentru plăţi restante din alte surse; 45 - pentru plăţi restante din împrumuturi externe; 46 - pentru plăţi restante în vamă.

Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

25