h 0 t a t e - apaserv cornu · -caen 3600-capt are, tratare si distributia apei lndicatorul suma...
TRANSCRIPT
UTILIT ATI APASERV CORNU S.R.L. Sediu social: Comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr.749, judetul Prahova, cod po~tal107180 Nr. inregistrare Oficiul Registrul Comertului Prahova: 129/1635/27.12.2010 CUI nr.27854960/27.12.2010
AD UN AREA GENERALA A ASOCIAJILOR
HOTARARE NR.2 DIN 12.04.2016
Adunarea Genera!a a Asociaplor UTILITATI APASERV CORNU S.R.L., convocata §i .lntrunita Yn §edintii ordinarii, legal constituitii Ia prima convocare, Yn prezenJ:a asociatiJor
· reprezentand 100% din capitalul social a! societatii, Yn temeiul prevederilor:
a) Legii nr. 31/1990 privind societaple comerciale, rerepublicata, cu modificiirile §i completiirile ulterioare ; b) OUG nr.26j2013, privind intarirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici Ia care statui sau unitaple administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participa)ie majoritara; c) OUG nr.l19 /2001, privind guvernarea corporativa a Yntreprinderilor publice, d) Actului constitutiv a! UTILITATI APASERV CORNU SRL, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Cornu nr.54/30.11.2010, cu modificarile §i completarile ulterioare;
H 0 T A R A ~ T E:
Art 1. Se a pro bii Raportul de activitate a! Consiliului de administrape a! societapi UTILITATI APASERV CORNU SRL pe anul 2015, potrivit Anexei nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art 2. Se aprobii situatiile financiare realizate de UTILITATJ APASERV CORNU SRL In exercitiul financiar 2015, potrivit Anexei nr.2, ce face parte integrantii din prezenta hotarare.
Art 3. Se aprobii repartizarea profitului net In sumii 19.976lei, dupa cum urmeaza: a) 50% din profit (dividende), Ia bugetullocal a! comunei Cornu; b) 50% din profit, Ia UTILITATI APASERV CORNU SRL pentru finantarea activitatii curente.
Art 4. Se aprobii Raportul de activitate a! auditorului financiar pentru anul 2015, potrivit Anexei nr.3, ce face parte integranta din prezenta hotiirare.
Art 5. Se aprobii desciircarea de gestiune a administratorilor UTILITATI APASERV CORNU SRL pentru exercipul economico-financiar al anului 2015.
Art 4. Hotararea se comunica asociatiJor de catre secretarul A.G.A.
cretar Adunarea Genera Ia a .t?-spcia~ilor,
DanielalANCU £: ...... ~ ..
UTILITATI APASERV CORNU SRL . Com una Cornu, sat Cornu die Jos, nr. 7 49
CUI nr.27854960/27.12.2010 }29/1635/27.12.2010 ADUNAREA GENERALA A ASOCIA JILOR
ANEXA NR.1 LA HOTAAAREA NR.2/2016
RAPORT DE ACTIVIT ATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2015
PRE~EDINTE DE ~EDINTA,
Niculai SVEICA
UTILITATI APASERV CORNIU S.R.L. Sediu social: Com una Cornu, sat Cornu de Jos, nr. 7 49, judetul Prahova, cod po~tal107180 Nr. inregistrare Oficiul Registrui Comertului Prahova: }29/1635/27.12.2010 CUI nr.27854960/27.12.2010
RAPORT DE ACTIVIT ATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE -UTILITATI APASERV CORNU S.R.L. PEANUL2015
Consiliul de administra~ie al UTILITATI APASERV CORNU S.R.L., numit prin Hotiirarea
Ctmsiliului Local Cornu nr.73/24.12.2014 pentru un mandat de 4(patru) ani, fncepand cu data
de 24.12.2014, fn urmiitoarea componentii:
a) Liviu ~OLDAN- pre~edinte, b) Ionel-Dinu MANTA - membru neexecutiv, c) Nicoleta STOIAN- membru neexecutiv, d) Daniela-Elena CHITU- membru executiv, e) Elena-Dorina SCUMPU- membru executiv.
In 30.03.2015 prin hotarirea nr.S/30.03.2015 a Adunarii Generate a Asociatiilor se ia act
de demisia domnului Liviu Soldan .
Prin hotararea nr.6/26.06.2015 a Adunarii Generate a Asociatiilor se aproba numirea
domnului Niculai Sveica in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii
pentru perioada 01.07.2015-31.12.2018.
Activitatea Consiliului de Administratie a asigurat conducerea generalii a societiitii In
conformitate cu atributiile stabilite prin Actul constitutiv, lntalnindu-se In $edinte statutare
lunare, precum ~i In ~edinte ad-hoc In care s-au analizat problemele curente ~i de perspectivii
ale societiitii.In perioada 01.04.2015-30.06.2015, conducerea Consiliului de Administratie a fost
asigurata de Scumpu Elena Dorina.
Activitatea Consiliului de administratie s-a desfii~urat In conformitate cu prevederile :
Actului constitutiv al S.C. UTILITATI APASERV CORNU S.R.L.
Legii 31/1990 privind societii~ile comerciale, republicatii, cu modificiirile ~i
completiirile ulterioare;
Ordonantei de urgenta nr.109j2011, privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor pub lice;
Consi!iul de Administratie a! S.C. UTILITATI APASERV CORNU S.R.L. a emis in cursu!
anului 2015 un numar de 14 decizii, cele mai importante referindu-se Ia:
Aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a! UTILITATI APASERV CORNU
SRL;
Aprobarea Regulamentului internal UTILITATI APASERV CORNU SRL;
Aprobarea Contractului de mandat ~i a indicatorilor de performanta pentru Directorul
societatii;
Modificarea organigramei ~i a statului de functii;
Actualizarea fi~elor de post ale tuturor salariatilor;
Salarizarea personalului societatii;
Elaborarea ~i implementarea procedurilor operationale care sa vizeze angajarea,
stabilirea, evidenta ~i urmarirea veniturilor, incheierea contractelor ~i calculul de penalitati in
cazul veniturilor din alte prestari de servicii, precum ~i recuperarea creantelor restante;
- Refacerea sistemului de control intern care sa asigure prevenirea, detectarea ~i
corectarea erorilor din activitatea cu privire Ia gestionarea patrimoniului, respectarea
principiilor de economicitate, eficienta ~i eficacitate in utilizarea fondurilor.
Adoptarea de masuri privind imbunatatirea activitatii Utilitati Apaserv Cornu SRL mai
ales Ia punctul de lucru Sotrile datorita problemelor tehnice cauzate de reteaua de apa
precum si functionarea necorespunzatoare a statiilor de porn pare a apei.
Amenajarea ~i igienizarea spatiilor in care functioneaza societatea.
S-au analizat ~i s-au avizat ~i s-au transmis spre aprobare Adunarii Generale a
Asociatilor:
situatiile financiare aferentele exercitiului financiar 2014 ~i propuneri privind
repartizarea profitului net;
bugetul de venituri ~i cheltuieli consolidat pe anul 2015;
propuneri privind majorarea capitalului social a! Utilitati Apaserv Cornu SRL;
propuneri privind modificarea Actului constituitv a! societatii, ca urmare a modificarii
structurii de conducere a asociatilor;
propuneri privind elaborarea noului contract de mandat pentru membrii consiliului de
administratie;
2
In sedintele lunare s-au efectuat analize privind:
situatia economico-financiara a societatii atat pe ansamblu cit si pe cele doua puncte de
Jucru Cornu si Sotrile.
situatia lunara a veniturilor ~i a cheltuielilor;
situatia facturilor neachitate mai vechi de 90 de zile;masuri Juate pentru recuperarea
sumelor;
activitatea Junara a directorului societatii ~i gradul de realizare a indicatorilor de
performanta anexa Ia contractu! de mandata! directorului;
modul de functionare a infrastructurii de apa ~i canalizare, masuri de reparatii ale
sistemelor de apa canalizare: statie de epurare, statu de pompare, gospodaria de apa, etc.
situatia Jucrarilor de lntretinere Ia gospodaria de apa, inventarierea contoarelor defecte,
modul de refacere a drumurilor In zonele unde s-au executa bran~amentele de apa ~i canalizare;
modul de respectare a cerintelor cuprinse In avizele de functionare ale APM, Apele
Romane - SGA, Garda de mediu, Directia de sanatate publica, etc.
fn cursu! anului 2015, In vederea perfectionarii profesionale in domeniul sistemului de
control intern managerial. personalul responsabil a elaborat modificarile ~i a intreprins
masuri de implementare a sistemului de control intern managerial In cadrul societatii.
Cumulat pe anul 2015 indicatorii de performanta stabiliti prin Bugetul de venituri ~i
cheltuieli ~i Contractu! de mandata! directorului general au fast lndepliniti, societatea realizand
un profit net de 21.028 lei, In situatia In care UTILITATI APASERV CORNU SRL nu are datorii
restante fata de bugetul de stat, bugetullocal. bugetele fondurilor speciale.
Consiliul de Administratie a! societatii apreciaza ca a depus o activitate eficienta, In
interesul unei stari financiare sanatoase, asigudlnd servicii de calitate in conditiile unui climat
social favorabil. Membrii consiliului de administraj:ie s-au imp!icat activ In toate activitatile ~i
demersurile necesare pentru obtinerea licentei de functionare a societatii, ca urmare a semnarii
noului contract de delegare de gestiune a serviciilor de alimentare cu apa ~i canalizare cu
Asociatia de dezvoltare intercomunitara .. Magura", avand ca obiect exploatarea sistemelor
publice de alimentare cu apa si de canalizare pe teritoriul administrativ a! unitatilor
administrativ -teritoriale membre ale asociatiei, respectiv com una Cornu ~i com una ~otrile.
Consiliul de administratie considera ca s-au intreprins toate masurile pentru asigurarea
desra~urarii activitatii in conditii normale ~i de profitabilitate In anul 2015, supunand spre
analiza ~i a pro bare Adunarii Generale a Asociap!or:
3
- Raportul de activitate a! Consiliului de administraj:ie pentru activitatea desfa~urata fn anul
2015;
- Raportul de audit privind exercij:iul financiar 2015;
- Bilanj:ul contabil ~i repartizarea profitului realizat pe anul 2015;
- Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercij:iul financiar 2015.
Consiliul de AdministraJ:ie:
lonel-Dinu MANTA - membru ne ecutiv, ~r Nicoleta STOIAN- membru neexecutiv, ~ Daniela-Elena CHITU- membru executiv,
Elm-Dorio• SCUMPU- m•mbN e>eco<iv. ~ v
4
UTILITATI APASERV CORNU SRL Com una Cornu, sat Cornu die J os, nr. 7 49 CUI nr.27854960/27.12.2010 J29/1635/27.12.2010
ADUNAREA GENERALA A ASOCIA TILOR
\
ANEXA NR.2 LA HOTAAAREA NR.Z/2016
SITUATII FINANCIARE LA 31.12.2015 >
PRE~EDINTE DE ~EDINTA,
Niculai SVEICA
RAPORT DE GESTIUNE PE ANUL 2015
CAP./ ACTIVIT A TEA SOCIETATII COMERCIALE
Utilitati apasrv Cornu SRL are sediul in localitatea Cornu ,judetul PRAHOVA.
Societatea a luat fiinta in 2010 conform prevederilor legii 215/2006 privind administratia !ocala si legii m. 31/1990 privind societatile comerciale si este imegistrata Ia Registrul Comertului sub m. 29/1635/2010, avand CUI m.27854960.
Societatea isi desfasoara activitatea pe raza comunei Cornu si comuneinSotrile.
Societatea are un capital social subscris si varsat in suam de 320.100 lei din care 32 .000 lei Comuna Cornu si 100 lei Comuna Sotrile.
Structura asociatilor !a data de 31.12.2015 conform registrului asociatiilor:
Asociati Nr. actiuni % Val. capital social Comuna Cornu 3.200 99.97 320.000 Com una Sotrile 1 O.o3 100
TOTAL 3.201 100 320.100
Conform statutului societatii, obiectul de activitate principal :
- CAEN 3600- CAPT ARE, TRATARE SI DISTRIBUTIA APEI
lndicatorul Suma (lei) Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%)
CIFRA DE AFACERI(1+2) 1.097.833 100 Venituri din lucr. exec. si serv. 1.097.833 100
prest I
Alte venituri din exploatare 3.815
Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare 100 %, o imegistreaza veniturile din productia vinduta - I 00 %.
In perioada analizata Utililiati Apaserv Cornu SRL a avut un numar mediu de 12 salariat i angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata,iar directorul societatii contract de mandat.
Situatia principalilor clienti ai societatii precum si volumul relatiilor comerciale in structura se prezinta astfel :
lei I Nr. crt I Partener TOTAL VENITURI
Nr. crt Partener TOTAL VENITURI I In anul 2015 m
01 SWJSCAPS 128.735 02 TECHNO FARM 13.239 03 OMVPETROM 35.968 04 YURTECH 25.749
05 PROESTETICA 9.128 06 MANASTIREA 8.229 07 CONTACON 3.223 08 FIINTOOL 1.702 09 COMPLEX SPORTIV NATIONAL 2.522 10 JNSPECTORA TUL DE PO LITlE 4.553
CAP.// CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE
In cursu! anului 2015, conducerea executiva a fost asigurata de domnul Burlacu Gheorghe , in calitate de director conform contractului de mandat si SCUMPU DORINA , director economic .
CAP.J/1 SITU A TIA A CTIVELOR /MOB/LilA TE
La data de 31.12.2015 societatea dispune de bun uri primite de Ia Asociatia de dezvoltare Jntercomunitara Magura in baza contractu lui de delegare de gestiune precum si bun uri proprii necesare desfacurarii activitatii.Bunurile primite de Ia Asociatia de dezvoltare Intercumunitara Magura sunt bunuri predate de cele doua unitati administartive teritoriale membre: Consiliul Local Cornu si Consiliul Local Sotrile.
CAP.IV S/TUATIA ACTIVELOR CJRCULANTE
a) Situatia stocurilor Ia 31.12.2015. a fost urmatoarea:
Denumire Suma(lei) Materiale consumabile 5.004 Materiale de nat.obiectelor de inv 24.877
b) Situatia inventarierii
Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului Ia data de 31.12.2015.
In baza deciziei nr. 1/2015 emisa de conducerea societatii, s-a efectuat inventarierea patrimoniu1ui.
Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: mij1oace fixe proprii
precum si cele preluate in baza contractului de delegare de gestiune, materiale,
obiecte de inventar, banca, casa, garantii gestionari, imprimate cu regim special,
creante si datorii, conturile din balanta.
c) Situatia creantelor
La data de 3 1.12.2015 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 237.263 lei, din care:
- clienti 146.860 .............. lei; - alte creante 10.435 ............. lei;
debitori 79.968 .......... lei; - clienti incerti ........................ lei.
Se constata o crestere a acestora fata de anul trecut .
CAP. V SITUA TIA DA TORI/LOR SOC/ETA Til
La data de 31.12.2015 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de 57.188 lei ,din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de 4.343 lei, iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de 1 an : - fumizori 24.553 lei;
- creditori 5. 727 lei; - datorii fiscale si datorii privind asig soc 25.565 lei;
CAP. VI SITUATIA F/NANCIAR CONTABILA
In anu1 2015 Utilitati Apaserv Cornu SRL a realizat venituri totale in suma de I.I1 1.213 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 1.085.688 lei, rezultand un profit brut de 25.525 lei. Impozitul pe profit a fost in suma de 4.497lei.
In verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit brut de 23.645 lei.
Analizand cifra de afaceri a exercitiului financiar 2015 se constat a ca veniturile din PRESTARI SERVICII reprezinta 100.% .
Profitul net Ia SC UTILITATI APASERV CORNU se prezinta astfel:
-Total venituri l.lii.213.Jei -Total cheltuieli 1.085.688 lei Profit brut 25.525 lei
- lmpozit pe profit 4.497 lei Profit net 21.028 lei
Administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale a Asociatiilor repartizarea profitului astfel :
1.051 lei - rezerve legale 19.976 lei -profit nerepartizat din care 50% se varasa ca dividend Ia Consiliullocal
Cornu- 9.988 lei.
CAP. VII INVEST/Til EFECTUATE IN 2015
SITUATIE INTRARI MIJLOACE FIXE
1. Modernizare sediu 30.827 2. Ciocan oneumatic 9.882 3. Investitii bun uri din domeniul public 62.057
Cornu
TOTAL 102.766
CAP. IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE
In societatea noastra au intervenit modificari in structura asociatiilor , de Ia asociat unic Comuna Cornu am trecut Ia doi asociati Comuna Cornu si Comuna Sotrile.
S-au respectat sarcinile prevazute !a art.1 0 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si Ia zi a contabilitatii.
Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabilla 31.12.2015.
Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .
Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.
S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.
Suma de control / 320 100
I Bifati numai daca 0 Mari Contribuabili care depun bilan!ulla Bucuresti Tip situatie financiara : UU
este cazul: 0 Sucursala /r. An , r.~~ri\,~~:J A nul 12015/
Entitatea S.C.UTIUTATI APASERV CORNU SRL
Localitate <:':
Judet
"' !Prahova Q,l
Sector CORNU
... -= Strada
-< EROILOR
Nr. J Q 0 LJ , _ _,Te;:,leecfo;en;_ ___ -,
Numardin registrul comerrului !29/1635/201 0 Cod unic de inregistrare
Forma de proprietate
35-Sodetati comerdale cu raspundere limitata
Activ'1tatea preponderenta (call si denumire dasa CAEN)
3600 Captarea, tratarea ~i distributia apei
Activitatea preponderenta efectiv desfa;urata (cod si denumire dasa CAENJ
3600 Captarea, trat~rea ~i distribufia apei
[f.' · · Situatiifi'nanciare anuale ·r· ... i'ent;tat; al caror exerdt;u financ;ar coindde cu a nul calendaristic I
Entiti!i;i de 0 interes
public
0 2. persoanele juridice aflate rn lichidare, potrivlr legii
I I
fSirtuarfii.le tinaJnciare anuale simpliticate incbeiate Ia 3!.12.2015 de ciitre entitiitile prevazute Ia pct.9 4"'"·\••J fR,eglemrentarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu moditicarile ~~ completarile ul.terioare, al caror exercitiu jfirran·ciarr corespunde cu anul caJendaristic
- BILANT PRESCURTAT - CONTliL PRESCliRTAT DE PROFIT ~I PIERDERE ' I - .OATE INFORMATIVE - SJTUATIA ACTIVE LOR IMOBILIZATE
lndicatori : Capital uri -total 646.1721
Profit/ pierdere 21.0281
Numele si prenumele
SVEICA NICULAI
.. ~EM-NATURA DEVINE VIZIBILA DUPA 0 . '·· . VAll DARE CO RECTA
Formular VALIDAT
Numele si prenumele
JscuMPU DORINA
Calitat~a
111-·DIRECTOR ECONOMIC
I I
INTOCMIT,
Semnatura ____ ---'4,£-----------------Nr.de inregistrare In organlsmul profesional
AUDITOR, Nwne s1 prenurnP. ;wditur pe1sogno flzica/ Denumire flrmo de audit
jFRATilA ANAALJNA
Nr.de inregistrare in Registrul CAFR Cod fiscal
38761A
FlO- pag. 1 BILANT PRESCURTAT
Cod 10 Ia data de 31.12.2015 -lei-
Denumirea elementului Nr. Sold Ia: rd.
01.01.2015 31.12.2015
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I.IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201 +203+205+206+2071 +4094+208·280-290) 01 2.767 1.439
II.IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211 +212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 02 134.582 215.037
+235+4093-281-291-2931-2935)
III.IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+266+267'- 296') 03
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 137.349 216.476 v B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct.301 +302+303+321 +322+/-308+323+326+327+328+331+332+341 +345 +346+347 +/-348+ 351 + 354+ 356+357 + 358+ 361 +I-368+ 371 +/-378+381 +/-388+4091- 05 15.473 29.906 391-392-393-394-395-396-397-398- din ct.4428)
·.cREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an [irebuie prezentate separat pentru fiecare element)
ct.267.·296*+4092+411 +413+418+425+4282+431" "+437"+4382+441"+4424+din 06 202.488 237.263 / !.4428**+444*'+445+446'*+447'* +4482+451'"'+453'"+456'"'+4582+461 +4662
+473''- 491 -495- 496+5187)
Ill. INVESTITII PETERMEN SCURT 07 185.058 (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)
IV. CASA ~I CONTURI LA BANCI (din ct. 508 +ct. 5 112+512+531 +532+541+542) 08 371.932 101.338
L ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd. 0~ + 06 + 07 + 08) 09 589.893 553.565
' C. CHELTUIELI iN A VANS (ct. 471) (rd.11+12) 10 36.644 3.389
Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (din ct. 471*) 11 36.644 3.389
' Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471') 12
D. DATORIJ: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iNTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+ 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423 +424+426+427+4281+431''"+437'''+4381 +441'' '+4423+4428'. '+444'' '+446" '+ 13 45.676 57.188 447***+4481 +451 '*'+453**' +455+456"'+457+4581 +462+4661 +473' '·'+509+5186 +519)
. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+ 11·13-20-23·26) 14 580.856 499.761 tF. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 718.205 716.237
DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0 PERiOADA MAl MARE DE UN AN (ct.161 +162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423
16 88.701 66.562 +424+426+427+4281 +431'*'+437'*'+4381 +441'•" +4423+4428' ''+444"'' '+446'"+ 447**'+4481 +451*'' +45Y'* +455+456'' '+4581 +462+4661 +473' '·'+509+5 186+519)
H. PROVIZIOANE (ct. 1 51) 17 3.503
1. VENITURIIN A VANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 5 5
1. Subventii pentru investilii (ct. 475), (rd.20+21) 19
Sume de reluat intr-o perioada de pan a Ia un an (din ct. 475") 20
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475') 21
2. Venituri inregistrate In avans (ct. 472) (rd.23+24) 22 5 5
Sume de reluat intr-o perioada de pan a Ia un an (ct. 472") 23 5 5
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472') 24
3. Venituri 1n a vans aferente activelor primite prin transfer de Ia clienli (ct. 478) 25
(rd.26+27)
FlO 2 - pag.
Sume de reluat lntr-o perioada de pan a Ia un an (din ct. 478') 26
Sume de reluat lntr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478'') 27
Fondul comercial negativ (ct.2075) 28
J. CAPiTAl ~J REZERVE
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 320.000
1. Capital subscris varsat (ct. 1 0 12) 30 320.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1 0 11) 31
3. Patrimoniul regiei (ct. 1 0 15) 32
4. Patrimoniul institutelor na!ionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33
5. Alte elemente de capita/uri proprii (ct. 1031) 34
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1 04) 35
Ill. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36
IV. REZERVE (ct.l 06) 37 208.451
Aqiuni proprii (ct. 1 09) 38
'-,.-· ca~tiguri legate de instrumentele de capita/uri proprii (ct. 141) 39
1 Pierderi legate de instrumentele de capita/uri proprii (ct. 149) 40
·- V. PROFJTUl SAU PIERDEREA REPORT AT()\) SOLD C (ct. 117) 41 92.134
SOLD D (ct. 117) 42
VI. PROFITUl SAU PIERDEREA EXERCJTJULUI FJNANCJAR
SOLDC(ct.l21) 43 8.919
SOLD D (ct. 121) 44
Repartizarea profitului (ct. 129) 45
CAPITAlURI PROPRIJ ·TOTAl (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 629.504
Patrimoniul public (ct. 1016) 47
Patrimoniul privat (ct. 1 017) 48
CAPJTALURI- TOTAl (rd. 46+47+48) (rd.04+09+ 1 0-13-16-17-18) 49 629.504
'-- Suma de control Fl 0: 10318479/35369609
') Conturi de repartizat dupa natura e/ementelor respective. ---""*)Sold uri debitoare ale conturilor respective. '*u) Sold uri creditoare ale conturilor respective. Rd.06- Sumele fnscrise Ia acest rand ~i preluate din contul 267 reprezinta crean!ele aferente contractelor de leasing frnanciar ~; a/tor
contracte asimilate, precum ~i a/te creante imobllizate, scadente 1ntr-o perioada mai mica de 1 21uni.
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
SVEICA
Formular VALIDAT
INTOCMIT, Numele si prenumele
lsCUMPU DORINA
Calitatea
Ill--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare i . organismul profesional:
320.100
320.100
208.451
96.593
21.028
646.172
646.172
F20- pag. I
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PRESCURTAT
Cod20 Ia data de 31.12.2015
-lei-
Exercitiul financiar Denumirea indicatorilor Nr.
rd.
2014 2015
A 8 1 2
1. Cifra de afaceri neta 01 862.930 1.097.833 .
(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707- 709 + 741 '' + 766'**) /
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741 · '" + 751 + 755 + 758 + 761 + 02 9256 13.380
762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)
3. Costul materiilor prime ~i al consumabilelor (ct. 601 + 602 • 609') 03 52.060 72.799
1. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645) 04 287.422 318.021
[5. Ajustari de valoare (ct. 654 + 681 + 686- 754 • 7812- 7813- 7814- 786) 05 5.630 27.142
5. Alte cheltuieli** ... ' (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608- 609' + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 06 511.715 667.726 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)
7.1mpozitul pe profit/ venit (ct.691 + 698) 07 6.440 4.497
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIJIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd.01 +02-03-04-05-06-07) 08 8.919 21.028
l - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02) 09 0 0
Suma de control F20: 3966798/35369609
·~) Cont Cle repartizat dupa natura elementelor respectrve. *"") Rd. Ol - Se inscriu veniturife din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri. ~>uJ Rd. 01 - Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din RegistruJ general ?i care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766). ****) Rd. 02- Se inscriu veniturile din subventii de exp/oatare a/tele decat ce/e aferente cifrei de afaceri. ,\[·-!(·~·**) Rd. 06 ~ Se inscriu ~i cheltuieli/e ru dob.3nzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general ~i care mai au in derulare ·ontracte de leasing (ct. 666).
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
SVEICANICULAI
Formular VALIDAT
INTOCMIT,
Numele si prenumele
/scUMPU DORINA
Calitatea
I 11--DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura ~L '
Nr.de inregistrare i~rganismul profesional:
I> ATE INFORMATIVE F30- pag. 1
Cod30 Ia data de 31.12.2015
-lei-
1. Date privind rezultatul inregistrat Nr.
Nr.unitati rd. Sume
A B 1 2
Unitati care au inregistrat profit 01 1 21.028
Unitati care au inregistrat pierdere 02
Unitali care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03
Nr. Total, Pentru Pentru II Date privind platile restante rd. din care: activitatea activitatea de
curenta investitii
A B 1=2+3 2 3
Plati restante- total (rd.OS + 09 + 1 S Ia 19 + 23) 04
Furnizori restanti- total (rd. 06 Ia 08) 05
-peste 30 de zile 06
!-peste 90 de zile 07
-peste 1 an 08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale- total 09 (rd.10 Ia 14)
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 10
angajatori, salariatl si alte persoane asimilate
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11
- contributia pentru pensia suplimentara 12
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 15
fonduri
'lbligatii restante fata de alti creditori 16
!lmpozite si taxe neplatite Ia terrnenul stabilit Ia bugetul de stat 17
Jmpozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit Ia bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate Ia scadenta- 19 total (rd. 20 Ia 22)
- restante dupa 30 de zile 20 ..
- restante dupa 90 de zile 21
- restante dupa 1 an 22
Dobanzi restante 23
Ill. Numar mediu de salariati Nr.
31.12.2014 31.12.2015 rd.
A B 1 2
Numar mediu de salariati 24 13 17
Numarul efectiv de salariati existenti Ia sfarsitul perioadei, 25 17 19 respectiv Ia data de 31 decembrie
F30- pag. 2
IV. Dobanzi, dividende ~i redeven~e platite in cursul perioadei de Nr. Sume (lei)
raportare. Subventii incasate ~i creante restante rd.
A B 1
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: 26
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 27
Venituri brute din dobimzi platite catre persoaneie fizice nerezidente din statele membre 28
ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 29
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 31
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate') nerezidente din 32
statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: 34
..,... impozitul datorat Ia bugetul de stat 35
jvenituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente din statele 36
membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 37
Venituri brute din dividende platite catre persoane juri dice nerezidente, potrivit prevederilor art. 1171it. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modi fica rile ?i 38 completarile ulterioare, din care:
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 39
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente, din care: 40
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 41
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din state membre 42
ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 43
Venituri brute din redevente platite catre persoane juri dice nerezidente, din care: 44
impozitul datorat Ia bugetul de stat 45
·penituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate'! nerezidente din 46
~tele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 47
Redevente platite in cursu! perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 48
primite In concesi.une, din care:
- redevenje pentru bunurile din domeniul public platite Ia bugetul de stat 49
Redeventa miniera platita Ia bugetul de stat 50
Redeventa petroliera platita Ia bugetul de stat 51
Chirii platite in cursu! perioadei de raportare pentru terenuri IJ 52
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care: 53
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 54
Venituri brute din servicii p/atite catre persoane nerezidente din statele membre ale 55 Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 56
Subventii incasate in cursu! perioadei de raportare, din care: 57
F30- pag. 3
- subventii 1ncasate In cursu! perioadei de raportare aferente activelor 58
• subventii aferente veniturilor, din care: 59
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca '·) 60
Creante restante, care nu au lost incasate Ia termenele prevazute in contractele comerciale 61
wsau in actele normative in vigoare, din care:
- creante restante de Ia entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 62
- creante restante de Ia entitati din sectorul privat 63
V. Tichete de masa Nr. Sume (lei)
rd. A 8 1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 20.965
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 31.12.2014 31.12.2015 cercetare- dezvoltare ***) rd.
A 8 1 2
Cheltuieli de cercetare- dezvoltare (65=66=69): 65 0 0
) - dupa surse de finantare [rd. 66=67+68) 66 0 0
-din fond uri publice 67
-din fond uri private 68
- dupa natura cheltuielilor [rd. 69=70+71) 69 0 0
- cheltuieli curente 70
- cheltuiefi de capital 71 0 0
VII. Cheltuieli de inovare ****) Nr.
31.12.2014 31.12.2015 rd. A 8 1 2
Cheltuieli de inovare 72
VIII. Alte informatii Nr.
31.12.2014 31.12.2015 rd. A 8 1 2
vansuri acordate pentru imobilizari necorporale 73 1":'~· 4094)
Jansuri acordate pentru imobilizari corporale [ct. 4093) 74 -
lmobilizari frnanciare, in sume brute (rd. 76 + 84) 75
Actiuni detinute Ia entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate ?i obligatiuni, in sume 76
brute (rd. 77 Ia 83)
- actiuni cotate emise de rezidenti 77
- aqiuni necotate emise de rezidenti 78
- par;i sociale emise de rezidenti 79
- obligatiuni emise de rezidenti 80
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv 81
emise de rezidenti
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82
- obligatiuni emise de nerezidenti 83
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 85+86) 84
F30- pag. 4
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursu I unei valute . 85
(din ct. 267)
- creante imobilizate in val uta (din ct. 267) 86
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor ~i alte conturi asimilate, in sume brute 87 112.909 146.860 (ct.4092+411 +413+418), din care:
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi ~i alte conturi asimilate, in sume brute
88 (din ct. 4092 +din ct. 411 +din ct. 413 + din ct. 418)
Creante comerciale neincasate Ia termenul stabilit 89
(din ct. 4092 +din ct.411 +din ct. 413)
Creante in Jegatura cu personalul ?i conturi asimilate 90
(ct. 425 + 4282)
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ?i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 91 93 93 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd_92Ja 96)
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 92
--. ,ct.431 +43 7+4382)
I - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 93 93 93
'· .-4424+4428+444+446)
- subventii de incasat(ct.445) 94
-fond uri speciale- taxe si varsaminte asimilate 95
(ct.447)
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97
Creante 1n legatura cu bugetul asigurarilor sociale ?i
bugetul statului neincasate Ia termenul stabilit (din ct.
431 +din ct. 437 +din ct. 4382 +din ct. 441 +din ct. 98
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.
446 + din ct. 44 7 + din ct. 4482)
Alte creante (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 99 116.614 83.357
4662), (rd.lOO Ia 102)
- decontari privind interesele de participare ,decontari ]'Cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 100
eratiuni in participatie (ct.453+456+4582)
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decal creantele in legatura cu 101 116.614 83.357 institutiile publice (institutiile statului)
(din ct.461 +din ct.471 +din ct.473+4662)
- sumele preluate din contul542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit
102 legii ?i nedecontate pima Ia data de 31 decembrie (din ct. 461)
Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care: 103
-de Ia nerezidenti 104
Valoarea lmprumuturi/or acordate operatorilor 105
economici *****)
lnvectitii petermen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 106
506 +din ct.508), (rd.1071a 113)
- ilC\iuni cotate emise de rezidenti 107
- actiuni necotate emise de rezidenti 108
F30- pag. 5
- parti sociale emise de rezidenti 109
- obligaliuni emise de rezidenti 110
- aqiuni emise de organismele de plasament colectiv 111
rezidente
- actiuni emise de nerezidenti 112
- obligatiuni emise de nerezidenti 113
Alte valori de inca sat (ct. 5113 + 5114) 114
Casa in lei ~i in val uta (rd.116+ 117 I 115 4.588 5577
-in lei (ct.5311) 116 4588 5.577
-in valuta (ct. 5314) 117
Conturi curente Ia biinci in lei ~i in val uta (rd.119+121) 118 365.460 95.079
-in lei (ct. 5121), din care: 119 365.460 95.079
- conturi curente in lei deschise Ia banci nerezidente 120
-in valuta (ct. 5124), din care: 121
- conturi curente in val uta deschise Ia banci 122
nerezidente
~lte conturi curente Ia banci ~i acreditive, (rd.124+125) 123
"r -sume in curs de decontare, acreditive ~i alte valori -:Jeincasat. in lei (ct. 5112 +5125 + 5411)
124
- sume in curs de decontare ~i acreditive in val uta 125
(din ct. 5125 + 5414)
Datorii (rd.127+ 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148+ 151+ 154+ 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 126 124.558 112.983 171+172+178)
imprumuturi din emisiuni de obligaliuni, in sume brute 127
(ct. 161 ),(rd. 128 +129)
-in lei 128
-in val uta 129
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de 130
obligatiuni in sume brute (ct.1681 ), (rd.131 + 132)
-in lei 131
-in val uta 132
'redite bancare interne petermen scurt (ct. 5191 + 5192 133
T'f'5197 ), (rd. 134+135}
-in lei 134
-in val uta 135
Dobanzile aferente creditelor bancare interne petermen .
scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) 136
-in lei 137
-in val uta 138
Credite bancare externe petermen scurt (ct.5193+5194 139
+5195), (rd .140+141)
-in lei 140
-in val uta 141
Dobanzi aferente creditelor bancare externe petermen 142 scurt (din ct.5198), (rd. 143+144}
-in lei 143
-in val uta 144
F30- pag.6
Credite bancare petermen lung (ct. 1621 + 1622 + 145
1627 ), (rd.146+147)
·in lei 146
·in valuta 147
Dobanzi aferente creditelor ban care petermen lung (din 148
ct.1682)(rd.149+1 SO)
·in lei 149
-in val uta 150
Credite bancare externe petermen lung (ct. 1623 + 1624 151
+ 1625) (rd.152+1 53)
-in lei 152
-in val uta 153
Dobanzi aferente creditelor bancare externe petermen 154
lung (din ct.1682), (rd.155+156)
-in lei 155
-in val uta 156
':redite de Ia trezoreria statu lui si dobanzile aferente (ct. 157
·• ,...-626 +din ct. 1682) 1 1\lte imprumuturi ~i dobanzile aferente (ct. 166 + 167 +
158 88.701 66.562 1685 + 1686+ 1687) (rd.159+160)
R In lei si ex primate in lei, a carer decontare se 159 88.701 66.562 face in functie de cursu/ unei valute
. in val uta 160
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161
Datorii comerciale, avansuri primite de Ia clienti ~i alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 162 25.712 24.584 +408+419), din care:
- datorii comerciale externe, avansuri primite de Ia clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute
163 (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 +din ct. 405 + din ct. 408 +din ct.419)
Datorii in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct. 164 6.841 7.797 '?1 +423+424+426+427+4281)
'yoatorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~~ 1getul statu lui (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 165 3.299 8.307
'<t428 +444 + 446 + 447 + 4481) (rd.1661a 169)
· datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 166 ·298 9.833
(ct.431+437+4381)
· datorii fiscale in legatura cu bugetul statu lui 167 12.724 8.394
( ct.441 +4423+4428+444+446)
- fonduri speciale- taxe si varsaminte asimilate 168
(ct.447) -9.127 -9.920 j
- alte datorii in legatura cu bugetul statului 169
(ct.4481)
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170 5.728
5ume datorate actionarilor I asociatilor (ct.455) 171
I
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 172 5 5
462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 Ia 177)
F30- pag. 7
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capita lui,
173 decontari din operatii in participatie
(ct.453+456+457+4581)
-aile dalorii in legatura cu persoanele flzice si persoanele juridice, altele decal datoriile in I ega lura cu
174 5 5 inslilullile publice (institutiile stalului) 2! (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)
- subvenlii nereluale Ia venituri (din ct. 472) 175
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 176
financiare si investitii pe lermen scurt (ct.269+509)
- venituri in avans aferente active/or primite prin 177
lransferde Ia clienti (ct. 478)
Dobanzi de plalil (ct. 5186) 178
Valoarea Jmprumuturilor primite de Ia operatorii 179
economici *****)
Capital subscris varsat (ct. 1 012), din care: 180 320.000 320.100 /
l - aqiuni cotate 3) 181
- aqiuni necotate 4) 182
- parti sociale 183 320.000 320.100 / -capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184
Brevete si licente (din ct.205) 185 5.624 5.624 / IX. lnformatii privind cheltuielile cu Nr.
31.12.2014 colaboratorii rd.
31.12.2015
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186 64.679
X.lnformatii privind bunurile din domeniul Nr. 31.12.2014
public al statului rd. 31.12.2015
A B 1 2
a loa rea bunurilor din domeniul public al statu lui aflate 187 Jfrl administrare
aloarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 188
in concesiune
Valoarea bunurilor din domeniul public al statu lui 189
inchiriate
Xl.lnformatii privind bunurile din Nr.
proprietatea privata a statului supuse rd.
31.12.2014 31.12.2015 inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014
A B 1 2
Valoarea contabil<'i neta a bunurilor 5! 190
F30- pag. 8
XII. Capital social viirsat Nr. rd.
31.12.2014 31.12.2015
Suma (lei) % 6) Suma (lei) %6)
A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4
Capital social varsat (ct. 1 012) 6!, 191 320.000 X 320.100 X (rd.192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)
- detinut de institutii pub/ice, (rd. 193+194) 192
- detinut de institutii pub/ice de subordonare centralio 193
- detinut de institutii pub/ice de subordonare /ocala 194
- detinut de societatile cu capital de stat, 195
din care:
- cu capital integral de stat 196
- cu capital majoritar de stat 197
- cu capital minoritar de stat 198
- detinutde regii autonome 199
"- - detinut de societati cu capital privat 200 .·
- detinut de persoane fizice 201 320.000 100,00 320.100 100,00
- detinut de alte entitati 202
Nr. Sume
rd.
A B 31.12.2014 31.12.2015
XIII. Dividende/viirsiiminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de ciitre 203
companiile nationale, societiifile nafionale, societatile ~i regiile autonome, din care:
- catre institutii pub/ice centrale; 204
r~catre institutii pub/ice locale; 205
;tre alli aqionari Ia care statul/unitatile administrativ ieritoriale/institutiile pub/ice detin direct/indirect aqiuni 206 sau participatii indiferent de ponderea acestora.
Nr. Sume rd.
A B 31.12.2014 31.12.2015
XIV. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor 207
nationale, societafilor nationale, societatilor ~i al regiilor autonome, din care: - dividende/varsaminte din profitul exercitiu/ui financiar al
208 anului precedent, din care vi rate:
- catre institulii pub/ice centrale; 209
- catre institutii pub/ice locale; 210
- catre alii ac(ionari Ia care statui/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin
211 direct/indirect ac(iuni sau participa(ii indiferent de ponderea acestora.
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare 212
anterioare anu/ui precedent, din care vi rate:
- catre institutii publice centrale; 213
- catre institu(ii publice locale; 214
- catre alti actionari Ia care statui! unitil(ile administrativ teritoriale /institu(iile publice de(in
215 direct/indirect ac(iuni sau participa(ii indiferent de ponderea acestora.
XV. Creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice '"*""""·x-;
A
"reante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (Ia valoarea nominalaJ, din · t_are:
I . - creante preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice afiliate
Creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (Ia cost de achizi(ie), din care:
- creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice a filiate
XVI. Venituri obtinute din activitiiti agricole *******)
A
Venituri ob(inute din activitil(i agricole
XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor
A
"[': Cifra de afaceri neta (rd. 222+223-224+225+226) I.
0 roduqia vanduta (ct.701 +702+703+704+705+706+708)
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
Venituri din dobanzi Jnregistrate de entita(ile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 7)
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.74ll)
2. Venituri aferente costului produc(iei in curs de execu(ie (ct.711 +712)
SoldC
SoldO
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)
5. Venituri din produqia de investitii imobiliare (ct. 725)
Nr. rd.
B
216
217
218
219
Nr. rd.
B
220
Nr. rd.
B
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
F30- pag. 9
.
Sume {lei)
31.12.2014 31.12.2015
Sume (lei)
31.12.2014 31.12.2015
Sume (lei)
31.12.2014 31.12.2015
862.930 1.097.833
862.930 1.097.833
/ /
F30- pag. 10
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 232
7417+ 7419)
7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815) 233 9.256 3.815·
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 234
-din care, venituri din subven!ii pentru investi!ii (ct. 7584) 235
VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL 236 (rd.221 +227·228+229+230+231 +232+233) 872.186 1.101.64 8 '/
8. a) Cheltuieli cu materiile prime ~i materialele consumabile (ct.601t602) 237 52.060 72.79 9V Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 238 1.013 21 7;
b) Alte cheltuieli externe (cu energie ~i apa)(ct.605) 239 357.938 431.96 2/
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 240
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 241
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 243 + 244) 242 287.422 318.02 1V
a) Salarii ~i indemnizatii 8) (ct.641+642+643+644) 243 222.944 252.00 8l;
b) Cheltuieli privind asigurarile ~i proteqia sociala (ct.645) 244 64.478 66.013 J
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale ?i necorporale (rd. 246- 247) 245 5.342 23.63 91
T a.1) Cheltuiel [ct.6811 +6813+6817) 246 5.342 23.639 / I
a.2) Venituri (ct.7813) 247 '
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 249 · 250) 248 288
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 249 288
b.2) Venituri (ct.754+7814) 250
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 2521a 258) 251 153.354 231.365 / 11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe [ct.611 +612+613+614+615+621 +622
252 124.677 210.801 +623+624+625+626+627+628)
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ~i varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri ?i contributii datorate in baza unor acte normative speciale 253 6.011 17.057 (ct. 635 + 6586) 9)
11.3. Cheltuieli cu proteqia mediului inconjurator [ct. 652) 254
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655) 255
11.5. Cheltuieli privind calamitatile ji alte evenimente similare (ct. 6587) 256 ·r 11.6. Alte cheltuieli [ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588) 257 22.666 3.507
:heltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din 258
Registrul general ~i care mai au in derulare contracte de leasing [ct. 666) 7)
Ajustari privind provizioanele (rd. 260- 261 J . 259
- Cheltuieli (ct.6812) 260
- Venituri [ct.7812) 261
CHEL TUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL 262 857.417 1.078.003 (rd. 2371a 240·241 + 242 + 245 + 248 + 251 + 259)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
-Profit [rd. 236- 262) 263 14.769 23.645
- Pierdere (rd. 262 · 236) 264 0 .
0
12. Venituri din interese de participare [ct.7611 +7612+7613) 265
-din care, veniturile obtinute de Ia entitatile afiliate 266
13. Venituri din dobanzi [ct.766) 7) 267 855 9.565
F30- pag. 11
-din care, veniturile ob)inute de Ia entitatile afiliate 268
14. Venituri din subven(ii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) 269
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 270
-din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615) 271
VENITURI FINANCIARE- TOTAL (rd. 265 + 267 + 269 + 270) 272 855 9.565
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare ?i investi)iile financiare 273 265 3.504 detinute ca active circulante (rd. 274- 275)
- Cheltuieli (ct.686) 274 265 3.504
- Venituri (ct.786) 275
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666) 7) 276 2.428
-din care, cheltuielile 1n rela)ia cu entita)ile afi/iate 277
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 278 1.753
CHELTUIELI FINANCIARE- TOTAL (rd. 273+ 276 +278) 279 265 7.685
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
'(_ ·Profit (rd. 272 -279) 280 590 1.880
I - Pierdere (rd. 279 • 272) 281 0 0
VENITURI TO TALE (rd. 236 + 272) 282 873.041 1.111213
CHELTUIELI TO TALE (rd. 262 + 279) 283 857.682 1.085.688
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTIAJ:
-Profit !rd. 282 • 283) 284 15.359 25.525
- Pierdere (rd. 283 • 282) 285 0 0
19. lmpozitul pe profit (ct. 691) 286 6.440 4.497
20. Alte impozite neprezentate Ia elementele de mai sus (ct. 698) 287
21. PROFITUL SAU PIER DE REA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
-Profit (rd. 284 • 285 • 286 • 287) 288 8.919 21.028
• Pierdere (rd. 285 + 286 + 287 • 284) 289 0 0
s uma d e contro I F30 19171226 I 35369609 -I ADMINISTRATOR, INTOCMIT, r
N umele si pren u mele '
Numele si prenumele
IF !scUMPU DORINA I SVEICA NICULAI "-... II -\I ~·-~~ Semnatura ~~~ 0:> '(;
t 1 J ~llii~ ~<I~ ;11 ~l.l.'fJ.ka~ll ~ ~o.J v-a.J!I-alitatea
-=-- Ill--DIRECTOR EC<WMIC' I Semnatura ·.\,,X
r \
Formular Nr.de inregistrare in org~nismul profesional:
VALIDAT 1- J
....... " .,,glulUI ae ·persoane juridice asociate' se vor avea in vedere prevederi/e an. 1241120, !it. b) din legea nr~ 571/2003 privind Codu/ fiscal, cu modific.3rile ~i complet.3rlle ulterioare. **) Subventii pentru stimu\area ocuparii fortei de mundi {transferuri de Ia bugetu/ statu/ui clltre angajator)- reprezinta sumefe acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invdt(imllnt, stimularea ~omerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de ~omaj, stimularea angajatorilorcare fncadreaza in munca pe perioada nedeterminata ?Qmeri in varsta de peste 45 ani, ~omeri intrepnatori unici de fami/Je sau ~omeri care in termen de 3 ani de Ia data angajarli indeplinesc conditH1e pentru a solicita pensia anticipata pat1ia/a sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru a!te situaJii prevazute prin /egislatia in vlgoare privind sistemul asigurarilor pentru ~omaj ~i stimularea ocupaTii Fortei de munca. ***) Se va comp/eta cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamenta/.3, cercetarea aplicativ.3, dezvoltarea tehno/ogica ~~ inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanjei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ~tilntificii $i dezvo/tarea tehnologica, aprobata cu modiflcllrl ~; comp/etarl prln legea nr. 324/2003, cu modificari/e ~~ comp/et.3rile ulterloare. Cheltuieli/e se vor camp/eta conform Regu/amentu/ui de punerein aplicare (UEJ nr. 995/2012 a/ Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabifire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentulul European $i a Consiliu/ui prlVind produq:ia ~~ dezvo/tarea statisticilor comunitare in domeniul $tiintei ~i a/ tehnologiei, publicat in Jurnalul Ofrcial a/ Uniunii Europene, serla L, nr. 299/27.10.2012. ***'•') Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regu/amentului de punere in aplicare {UE) nr. 995/2012 a/ Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Dedziei nr. 1 .608/2003/CE a Parlamentu/ui European ~i a Conslliului privlnd produqia }i dezvoltarea statisticilorcomunitare in domeniul ~tiintei }i al tehnologiei, publicatin Jurna/ul Oficial a/ Uniunii Europene, serial, nr. 299/27.10.2012. *****)in categoria operatori/or economici nu se cuprind entit.3tile reglementate ~i supravegheate de Banca Na~iona/.3 a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societarue reclasificate in sectorul administratiei publice ~~ institutiile fara scop lucraclv in serviciul gospodaril/or populatiei. ******) Pentru creantele preluate prin cesionare de Ia persoane juridice se vor camp/eta a tat valoarea nomina/a a acestora, cat~~ costullorde achizitie. Pentru statutu/ de 'persoane juridice afiliate' se vor avea in vedere prevederi/e art 7 alin.(l) pet. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modi1karile ~~
completarile ulterioare. *******} Conform art. 1 1 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 a/ Comisiei din J J manie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European~~ a/ Consi/iulul de stabi/ire a unor norme privind pl.litile directe acordate fermieri/or prin scheme de sprijin in cadru/ pollticii agrlcole comune ~~ de modificare a anexei X Ia regulamentu/ mentionat, '(1) ... venituri/e obtinute din activitatile agricole sunt venituri/e care au fast ob~inute de un fermierdin activitatea sa agricola in sensu/ articolu/ui 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307/2013}, in cadrul exploatariei sale, inclusiv sprljinul din panea Uniunii din Fondu/ european de garantare agricola (FEGA} ~~din fondu/ european agricol pentru dezvo/tare rurala (FEADR), precum ~~arlee ajutor na!ional acordat pentru actlvltatl agricole, cu exceptia pl.litilor directe na~ionale complementare in temeiul arricolelor 18 ~i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obtinute din pre/ucrarea produselor agricole in sensu/ articolului 4 alineatu/ (1) litera (d) din Regulamentu/ (UE) nr. 1307/2013 ale exp/oatatiei sunt considerate venituri din activitati agricole cu condi!ia ca produsele prelucrate sa ramana proprietatea fermierului $1 ca o astfel de pre/ucrare sa aiba ca rezultat un aft produs agricol in sensu/ articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (VEJ nr. 1307/2013. Orice a/te venituri sunt considerate venit uri din activlt.3fi neagricole. 2) in sensu/ alineatu/ui {1 ), 'venituri' inseamna veniturile brute, inaintea deducerii costurilor $i impozite/or aferente ..
~
/t) Se vor include chiriile pl.3tite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pa~uni, ffrnete etc.)~~ aferente spatiilorcomercia/e (terase etc.) apartinand proprietarilor orivati sau unor unit.lifi ale administra~iei pub/ice, lncfuslv chi rille pentru folosirea luciu/ui de apa in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.). 2) in categoria 'Aite datorii in legatura cu persoane/e fizice ~~ persoane/e juridice, altele dec;§:t data rille in Jegatura cu institutiile pub!ice (institutille statu/ui}' nu se vor inscrie subvenliile aferente veniturilor existente in so/dul contului 472. 3) Tit/uri de valoare care confera drepturi die proprletate asupra societdJilor, care sunt negoclabile ~; tranzaqionate, potrivit legii. 4) Tit! uri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societcltilor, care nu sunt tranzaqionate. 5) Se va completa de catre operatorii economici carora /e sunt incidenre prevederile Ordinului ministru/ul finantelor pub/ice nr.668/2074 pentru aprobarea PrecizJrilor privind intocmlrea ~; actualizarea inventaru/ui centralizat a/ bunurilor !mobile proprietate privata a statu lui ~i a drepturi/or reale supuse inventarierii, publicatin Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabi/.3 a unui activ este valoarea Ia care acesta este recunoscut dupa ce se deduc amonizarea acumu/ata, pentru active/e amortizabile ~i ajustitrile acurnulate din depreciere sau pierdere de va/oare. 6) la seqiunea 'XII Capital social varsat' Ia rd. 192-202 in col. 2 ~i col. 4 entitd{ile vorinscrie procentul corespunzlltorcapitalului social detinutin totaful capitalului social varsat inscris Ia rd. 191. 7) Conturi de repanizat dupa natura conturilor respective. 8) La randu/243 se cuprind ~l drepturj/e co/aboratorilor, stabilite potrivit legisla~ei muncii, care se preiau din rulajul debrt:or a/ contu/ui 621 'Cheltuie/i cu colaboratorii', ana Iitle 'Colaboratori persoane flzice'. 9) In acestcont se evidentiaza cheltuie/ile reprezentllnd transferuri ~i contribu~ii datorate in baza unor acte normative specia/e, altele dedit cele prevazute de Codul Fiscal.
F40- pag. 2
SITU A TIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
-lei-
Nr. Amortizare in cursul Amortizare aferenta Amortizare Ia
Elemente de imobilizari rd. Sold initial anului imobilizarilor scoase sfarsitul anului
din evidenta (col.9=6+7-8)
A B 6 7 8 9
l.lmobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si 19
cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari 20 2.857 1.328 4.185
Active necorporale de explorare 21
si evaluare a resurselor minerale
TOTAL (rd.19+20+21) 22 2.857 1.328 4.185
".lmobilizari corporale .
lTerenuri 23
:onstructH 24 771 771 .
lnstalatii tehnice si masini 25 7.076 20.529 27.605
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 2.202 1.011 3.213
lnvestitii imobiliare 27
Active corporale de explorare si 28
evaluare a resurselor minerale
Active biologice productive 29
TOTAL (rd.231a 29) 30 9.278 22.311 31.589
AMORTIZARI- TOTAL (rd.22 + 30) 31 12.135 23.639 35.774
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
Elemente de imobilizari Nr.
Sold initial rd.
A B 10
l.lmobilizari necorporale
Cheltuieti de constituire si 32
chettuieli de dezvoltare
Alte imobilizari 33
Active necorporale de exptorare si 34
evaluare a resursefor minerale
TOTAL (rd.321a 34) 35
ll.lmobilizari corporale
Terenuri 36
r:onstructii 37
'lfnstalatii tehnice si masini 38 1 ~lte instalatii, utilaje si mobilier 39
lnvestitii imobiliare 40
Active corporate de explorare si 41
evatuare a resurselor minerale
Active biotogice productive 42
lmobilizari corporate in curs de executie
43
lnvestitii imobiliare in curs de 44 executie
TOTAL (rd. 361a 44) 45
lll.lmobilizari financiare 46
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE- 47 TOTAL (rd.35+45+46)
~_.Sum a de control F40 : 1913106/35369609
- "lMINISTRATOR,
Numele si prenumele
SVEICA NICULAI
Formular VALIDAT
Ajustari constituite Ajustari in cursul anului reluate Ia venituri
11 . 12
INTOCMIT,
Numete si prenumele
jscUMPU DORINA
\ in qrganismul profesional:
F40- pag.:
-lei-
Sold final (col. U=10+11-12)
13
F40- pag. l
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Ia data de 31.12.2015
Cod40 -lei-flementede Nr. Valori brute imobilizari rd.
Sold Cresteri Reduceri Sold final initial Total Din care: (col.5=1+2-3)
dezmembrari si casari
A B 1 2 3 4 5 .
l.lmobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si 01 X
cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari 02 5.624 X 5.624
Avansuri acordate pentru 03 X
·-nobilizari necorporale
l!ctive necorporale de explorare evaluare a resurselor minerale
04 X
TOTAL (rd. 01 Ia 04) 05 5.624 X 5.624
ll.lmobilizari corporale
Terenuri 06 X
Constructii 07 30.827 30.827
lnstalatii tehnice si rna sin i 08 143.860 9.882 153.742
Alte instalatii, utilaje si mobilier 09
lnvestitii imobiliare 10
Active corporale de explorare si 11
evaluare a resurselor minerale
Active biologice productive 12
lmobilizari corporale in curs de 13
;ecutie 92.884 30.827 62.057
-Jlnvestitii imobiliare in curs de
14 cutie
Avansuri acordate pentru 15
imobilizari corporale
TOTAL (rd. 061a 15) 16 143.860 133.593 30.827 246.626
lll.lmobilizari financiare 17 X
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL 18 149.484 133.593 30.827 252.250 (rd.OS+ 16+ 17)
UTILITATI APASERV CORNU SRL Comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr.749 CUI nr.27854960f27.12.2010 J29/1635f27.12.2010 ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR
ANEXA NR.3 LA HOTAAAREA NR.Z/2016
RAPORT DE ACTIVIT ATE AUDITOR FINANCIAR PE ANUL 2015
PRE~EDINTE DE ~ED!
RAPORT DE ACTIVITATE AUDITOR PE ANUL2015
Subsemnata FRATILA ANA ALINA, expert contabil, in baza contractului de prestari servicii nr.S/13.01.2015 ,am auditat situatiile financiare ale SC UTILITATI APASERV CORNU pentru anul 2015, formate din:
- bilant, contul de profit si pierdere, - situatia modificarilor capitalului propriu, - situatia fluxurilor de trezorerie - notele explicative Ia situatiile financiare anuale Ia data de 31.12.2015,
intocmite in conformitate cu OMF 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor cantabile conforme cu Directivele Europene, Legea contabilitatii nr. 82/1991R cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991R, conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Reglementarile cantabile aplicabile. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern adecvat pentru intocmirea si prezentarea fidela a unor situatii financiare care sa nu cantina anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei; selectarea si aplicarea de politici cantabile adecvate; si realizarea de estimari cantabile rezonabile pentru circumstantele existente.
Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire Ia aceste situatii financiare in baza auditului efectuat. Am efectuat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice, sa planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin anomalii semnificative.
Un audit implica aplicarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit referitoare Ia sume si alte informatii publicate in situatiile financiare. Procedurile de audit selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte anomalii semnificative datorate erorilor sau fraudei. In respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea
Model oferit de grupul "contacafe_club" de pe Yahoo Groups si- http://www.cabinetexoert.ro/
fidela a situatiilor financiare ale societatii, cu scopul de a proiecta proceduri de audit adecvate in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire Ia eficacitatea sistemului de control intern al societatii. Un audit include de asemenea, evaluarea principiilor cantabile folosite si a gradului de rezonabilitate a estimarilor facute de conducerea societatii, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.
Consider ca auditul constituie o baza rezonabi/a oentru ooinia noastra.
In opinia mea situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, rezultatelor si fluxurilor de numerar pentru exercitiul incheiat Ia data de 31.12.2015, in conformitate cu OMF 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor cantabile conforme cu Directivele Europene, Legea contabilitatii nr. 82/1991R cu modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu OMF 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor cantabile conforme cu Directivele Europene, am examinat informatiile furnizate in cadrul Raportului Administratorilor S.C. UTILITATI APASERV pe anul 2015 si a gradului de conformitate a acestuia cu situatiile financiare Ia data de 31.12.2015.
Data raportului: 31.03.2016 Audita~ FRA TILA ANA ALINA
Model oferit de grupul "contacafe_club" de pe Yahoo Groups si - htto:l/www.cabinetexoert.ro/
PREZENTAREA GENERALA
Data constituirii: Societatea SC UTILITATI APASERV CORNU a fast infiintata in data de 28.12.2010
Obiect de activitate: In conforrnitate cu documentele de lnfiintare, societatea are ca obiect de activitate:
- Caotarea,tratarea si distributia aoei cod CAEN 3600
Forma jurididi: Societate cu raspundere limitata cu capital de stat Numar de inregistrare Ia ORC j29/1635/27.12.2010 Cod unic de inregistrare: RO 27854960 Durata societatii: nelimitata Sediu social: CORNU DE JOS
Societatea este infiintata potrivit Legii nr.215/2001 a administartiei publice locale si este organizata §i funqioneaza In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata privind societatile comerciale, modificata si completata iar , conducerea societatii fiind asigurata de:
• Adunarea genera/a a asociatilor, care In conformitate cu legislatia romaneasca In vigoare si actul constitutiv al SC UTILITATI APASERV CORNU este asigurata de: -Com una Cornu prin Consiliul Local al comunei Cornu si - Comuna Sotrile prin Consiliul Local al Comunei Sotrile Care decide asupra activitatii societatii si asigura politica economica si comerciala.
• Consi/iu/ de administratie ales de catre Adunarea Generala a Asociatilor a functionat pe parcursul anului 2015 in urmatoarea structura:
- SVEICA NIVULAI- presdinte - MANTA IONUT- membru - STOIAN NICOLETA- membru - CHITU DANIELA -membru
Model oferit de grupul "contacafe_club" de pe Yahoo Groups si - htto:llwww.cabinetexpert.ro/
- SCUMPU DORINA- membru
• Conducerea executivala 31.12.2014 era reprezentata de: - Director general - Burlacu Gheorghe - Director economic - Scumpu Dorina
• Auditor FRATILA ANA AUNA Autorizatia nr.38761A.
Numarul de salaria~i Ia finele anului 2014 era de 12 persoane. Numarul mediu de salariati Ia 31.12.2015 era de 13 fata de 121n anul 2014. In structura, numarul mediu de salariati se prezinta astfel:
Indicator 2014 2014
direct productivi 7 8 indirect productivi 1 1 personal tesa 4 4
Capitalul social: nu a lnregistrat modificari In cursu! anului 2015 ~i se compune dintr-un numar de 3.201 parti socialei cu o valoare nominala de 1001ei, rezulti!md un capital social de 320.1001ei. Structura asociatiilor Ia 31.12.2015 era urmatoarea:
Nr. ACTIONAR Numar De~inere crt. a~iuni {%}
1. COMUNA CORNU 3200 99.97 2. COMUNA SOTRILE 100 0.03 3. 4. 5.
!TOTAL 3201 100,00
Situafiile financiare au fost analizate si avizate de Consiliul de Administrafie a/ societatii in $edinta din 30.03.2016, cu propunerea de a fi prezentate spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in sedinta ce va avea foe pe data de 12.04.2016.
INFORMATII CARE VIN iN COMPLETAREA "BILANTULUI"
Model oferit de grupul "contacafe_club" de pe Yahoo Groups si- htto:l/www.cabinetexpert.ro/
A. Bazele intocmirii situatiilor financiare:
Societatea are organizata contabilitatea In concordan~a cu principiile §i practicile cantabile cerute de legisla~ia In vigoare In Romania: OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor conforme cu directivele europene, Legea contabilita~ii nr. 82/1991 §i Legea nr. 31/1990, republicata, modificata §i completata.
Situa~iile financiare anuale se lntocmesc pe baza balan~ei de verificare. Prezentele Situa~ii financiare au fost lntocmite pe baza contabilita~ii de angajamente, Ia costul istoric, cu excep~iile prezentate In Nota 6 "Principii, politici ~i metode cantabile".
Societatea efectueaza lnregistrari cantabile In moneda na~ionala LEI. Bilan~ul S.C. UTILITATI APASERV SRL lncheiat Ia 31.12.2015 ofera informa~ii despre pozi~ia financiara a societa~ii. Elementele prezentate In bilan~ legate In mod direct de evaluarea pozi~iei financiare sunt: activele, datoriile §i capitalurile proprii, grupate dupa natura §i lichiditate, respectiv natura §i exigibilitate.
Capitalul financiar (active circulante - datorii curente) este in suma de 553.565 lei §i reflecta capacitatea societa~ii de a-§i continua activitatea cu surse proprii de finantare.
B . Prezentarea elementelor patrimoniale
1. Activele imobilizate - detin 28 % din activul patrimonial. Valoarea prezentata In bilant a activelor imobilizate este 215.476. lei, superioare fata de 31.12.2014 CU 79.127 LEI. Activele imobilizate au fast structurate pe clase de imobilizari, prezentate In bilant astfel:
1.1. Imobilizari necorporale 1.2. Imobilizari corporale 1.3. Imobilizari financiare
- 1.439 lei - 215.037. lei
o lei
1.1. Imobilizari necorporale -active necorporale tratate corespunzator de lAS 38 au fast prezentate In bilant Ia valoarea contabila (costul de achizitie minus amortizarea cumulata - conform Nota 1). Imobilizarile necorporale lndeplinesc conditiile cerute de IAS 38, adica sunt controlate de societate, sunt generatoare de beneficii economice viitoare, nu sunt produse din resurse proprii ~i, se compun din licente sisteme de operare PC. Metoda de amortizare utilizata este cea liniara pe o perioada de 3 ani, conform Legii nr. 227/2015 - Legea Codului Fiscal.
Model ofent de grupul "contacafe_club" de pe Yahoo Groups si - http://www.cabinetexoertro/
1.2. Imobilizari corporale - active corporale - detin din activele imobilizate (conform Nota 1 ~i formularul cod 40). Activele corporale cuprind: terenurile, mijloacele fixe ~i imobilizarile In curs de executie.
Activele corporale de natura mijloacelor fixe, tratate conform IAS 16, au fast prezentate in bilant astfel: - activele corporale au fast recunoscute Ia valoarea contabila (valoare dupa
scaderea amortizarii cumulate ~i a pierderii cumulate din depreciere); - nu exista revendicari asupra dreptului de proprietate asupra cladirilor; - mijloacele fixe sunt prezentate Ia valoare reevaluata conform HG nr.
945/1990, HG nr. 26/1992, HG nr. 500/1994 .. - amortizarea mijloacelor fixe aflate in exploatare, se calculeaza folosind
metoda liniara in raport de durata utila de viata. Amortizarea inregistrata pe costuri in cursu! anului 2015 a fost de 23.639 lei.
Duratele de viata utila ale mijloacelor fixe au fost stabilite in funqie de durata normala de viata stabilita
1.3. Imobilizari financiare - detin 0. % din activele imobilizate ~i sunt reprezentate de aqiuni achizitionate pe piata de capital Ia urmatorii emitenti:
-, --~-- --------------·T
~l- _____ Emitent
I 1. !NU AVEM I 2. ---------
)} 5 i
- ~-. -----1
L _ _j_ TOTAL
Simbo/ T . I Va/oare I ~,.H Nr. acttun~ 'h. r,· ptu,.u • ac tzt,.1e .
' ------------1
I
i - ------+ I
,_ ------- . --- . f-
-~ I
-- ------j 1 i
. .. ..... i_ - ~ 2. Active circulante - detin 22 % din activul patrimonial. Valoarea
prezentata in bilant a activelor circulante este de 553.565 lei.
Activele circulante includ: 2.1. Stocuri 29.906 lei 2.2. Crean~e 237.263 lei 2.3. Casa ~i conturi Ia banci 286.396 lei 2.1. Stocuri - detin 0.05 % din activele circulante ~i se compun din:
- materii prime ~i materiale 29.906 lei Stocurile sunt evaluate astfel:
Model oferit de grupul "contacafe_club" de pe Yahoo Groups si - htto://www.cabinetexoert.ro/
- stocurile de materii prime ~i materiale - Ia nivelul costului istoric; In bilant, stocurile sunt prezentate Ia valoare neta, respectiv scazand
valoarea ajustarilor pentru depreciere. La ie~ire, stocurile au fost evaluate folosind metoda costului mediu ponderat ~i coeficientul de repartizare,
2.2. Crean~e - detin 42.86. % din active circulante. In cadrul creantelor, ponderea o detin creantele comerciale in suma de
A
237.263. lei, iar in cadrul acestora, ponderea o detine elementul clienti. In suma absoluta, clientii inregistreaza suma de 146.860 .
De asemenea, sunt inregistrate ajustiki pentru depreciere pentru pozitia creante debitori in suma de 3.503 lei. Conform prevederilor legale, creantele sunt inregistrate Ia valoarea nominala iar in bilant sunt prezentate Ia valoarea neta.
2.3. Casa §i conturi Ia banci - tratate conform lAS 7- (mijoacele bane~i din banca, casa ~i alte valori) existente in sold Ia 31.12.2015 in valoare de 286.396 lei si reprezinta 63 % din activele circulante ~i au fost corect inregistrate in contabilitate. Soldul mijloacelor bane~i inregistrat in contabilitate corespunde cu extrasele de cont de Ia banca (conform Situatiei fluxurilor de trezorerie).In contul 508- societatea detine un fond de investitii Simfonia Ia Banca Romana de Dezvoltare in valoare de 185.058 lei.
3. Datoriile totale ale societatii Ia 31.12.2015 (conform Nota5) insumeaza cifra de 127.139 lei ~i reprezinta 21. %din pasivul patrimonial. In structura, datoriile se prezinta astfel:
a) datorii comerciale in suma de 24.552 lei, reprezinta obligatii d3tre furnizori pentru livrari de marfa ~i utilitati, ~i sunt datorii curente.
b) datoriile cu personalul ~i bugete sunt in suma de 20.908 lei, c) alte datorii aferente in suma de 11.433 lei, din care ,IMPOZIT PE
PROFIT 4.497 SI TVA 1.208 lei si redeventa Ia ADI MAGURA conform contractului de delegare de gestiune 5.728 lei
4. Capitalul propriu al societatii se cuantifica Ia 646.172 lei ~i reprezinta 82 % din pasivul patrimonial.
Valoarea patrimoniului S.C.UTILITATI APSERV CORNU, prezentata in bilant Ia 31.12.2015 este 770.041 lei, iar patrimoniul net (Active - Datorii) este de 642.902. lei.
Capitalul propriu are urmatoarea structura: • Capital social subscris varsat • Rezerve din reevaluare • Rezerve
320.100 lei lei
208.45llei Model oferit de grupul "contacafe_club" de pe Yahoo Groups si- htto:llwww.cabinetexpert.ro/
• Rezultatul exercitiului - profit 21.0281ei
La 31.12.2015, capitalul propriu a crescut de Ia 629.504. lei, fata de lnceputul anului 2015 Ia 646.172 lei. Cre~terea capitalului propriu a fost determinata de hotararea AGA de majorare a capitalului social precum si o diminuare a rezervelor ca urmare a constatarilor facute de Curtea de Conturi Prahova.
5. Provizioane pentru riscuri §i cheltuieli
La sfirsitull anului 2015 soldul provizioanelor pentru riscuri ~i cheltuieli era In suma de3.503 lei .
6. Alte posturi din bilant Contul 471 - Cheltuieli efectuate In avans - Ia 31.12.2015 are sold de
3.389. lei ;;i reprezinta valoarea dobanzii Ia contractu! de leasing financiar.
C. Informatii care vin in completarea "Contului de profit §i pierdere"
Contul de profit 5i pierdere ofera imaginea perfomantei societatii
S.C. UTILITATI APASERV CORNU a lntocmit contul de profit ;>i pierdere conform modelului agreat de Reglementarile cantabile armonizate cu Directivele Uniunii Europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014, precum ;;i Legea contabilitatii nr. 82/1991 art. 26 alin (3), modificata ~i completata prin O.G. nr. 61/2001. Veniturile ~i cheltuielile au fast stucturate In contul de profit ~i pierdere dupa natura lor, respectand principiul conectarii cheltuielilor cu veniturile care au fost generate In respectiva perioada de timp.
Societatea a incheiat exercitiul financiar 2015 cu profit net In suma de 21.0281ei, lnregistrand urmatoarele:
- cifra de afaceri neta 1.097.833 lei; - venituri din exploatare 1 .101.6481ei; - cheltuieli din exploatare 1.078.003 lei; - profit din exploatare 23.645 lei; - venituri financiare 9.565 lei; - cheltuieli financiare 7.685. lei; - profitul financiar 1.880 lei; -profit brut 25.525/ei; - impozit pe profit 4.497. lei; -profit net 21.028/ei;
Model oferit de grupul "contacafe_club" de pe Yahoo Groups si - http:lfwww.cabinetexoert.ro/
Consiliul de Administratie supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor repartizarea profitului aferent anului 2015:
50 % se repartizeaza Consiliului Cornu sub forma de dividend 50 % ramane ca surse proprii de finantare pentru activitatea curenta a societatii.
informa~ii comparative
In ultimii doi ani evolutia principalilor indicatori se prezinta astfel:
-lei-Nr. Elemente componente 2014 2015 crt. 1. ICifra de afaceri 862.930 1.097.833 2. Productia vanduta 862.930 1.097.833 3. !Venituri TOTALE din care: 873.041 1.111.213 4. - Venituri din exploatare 872.186 1.101.648 5. Cheltuieli TOTALE din care: 857.682 1.085.688 6. - Cheltuieli din exploatare din care: 7. - Cheltuieli cu personalul -TOTAL 287.422 318.021 8. Rezultatul brutal exercitiului (PROFIT) 15.359 23.645 9. Rezultatul net al exercitiului 8919 21.028 10. ~ctive imobilizate 2.767 1.439 11. Stocuri 15.473 29.906 12. Creante 202.488 237.263 13. Investitii financiare petermen scurt 185.058 14. Disponibilitati ( casa ~i conturi Ia banci ) 371.932 101.338 15. Cheltuieli In avans 36.644 3.389 16. Datorii ce trebuie platite intr-o 45.676 57.188
lperioada de un an: 17. - Credite financiare pe termen scurt inclusiv
~obanzi 18. - Datorii fata de bugetul asig. sociale 19. - Datorii fata de Fondul de ~omai 20. - Datorii fata de bugetul statului
Model oferit de grupul "contacafe_club" de pe Yahoo Groups si- http://www.cabinetexpert.ro/
21. - Clienti-creditori 22. - Datorii fata de bugetele fondurilor speciale
1'447) 23. - Datorii comerciale 24. - Salarii datorate, inclusiv colaboratorii 25. - Grup si asociati, institutii publice, creditori 26. - Alte datorii 27. Datorii ce trebuie platite intr-o 88.701 66.562
perioada mai mare de un an din care: 28. - Credite financiare pe termen mediu §i 88.701 66.562
lung, inclusiv dobanzile aferente 29. Datorii -TOT ALE 134.377 123.750 30. Capital financiar (Active circulante- 455.516 429.815
Datorii curente) 31. Capital propriu, din care: 629.504 646.172 32. - Capital social varsat 32000 320.100
33. - Nr. total de aqiuni 3200 3201 34. ~aloarea contabila /actiune (lei) 100 100 35. Rezultatul pe actiune - lei/ actiune 36. ~laloare Qatrimoniu bilantier (Activ = Pasiv) 629.504 646.172 37. ~aloare patrimoniu net (Activ - Datorii 629.504 646.172
~otale)
38. Numar mediu salariati 12 13
D. Continuitatea activitatii
In anul 2015, societatea nu intentioneaza §i nu exista actualmente motive care sa determine reducerea activitatii sau lncetarea acesteia, nu exista litigii comerciale sau de alta natura care sa afecteze continuitatea activitatii, sunt
Model oferit de grupul "contacafe_club" de pe Yahoo Groups si- htto:llwww.cabinetexpert.ro/
asigurate resursele de finantare, capitalul de lucru si forta de munca necesare desfasurarii unei activitati eficiente in continuare.
E. Evenimente ulterioare datei bilantului
In conformitate cu Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale a Asociatilor din data de 26.02.2015 s-a lnregistrat majorarea capitalului social Ia 3.201 parti sociale cu o valoare unitara de 100 lei, in valoare totala de 320.100 lei,prin cooptarea comunei Sotrile ca asociat si detinerea a 0.03 din capitalul social.
Intocmirea situatiilor financiare, evidenta contabila
Situatiile financiare aferente anului 2015 au fast intocmite sub responsabilitatea conducerii, conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata §i modificata prin Legea 441/2006 si OUG 82/2007, Legii contabilitatii nr. 82/1991, OMF 1802/2014 §i a celorlalte reglementari in materie.
Evidenta contabila reflecta cronologic si sistematic inregistrarile pe baza documentelor justificative. Exista concordanta intre contabilitatea sintetica §i cea analitica. Se intocmesc lunar balante de verificare sintetice, se face periodic punerea de acord cu evidenta analitica.
Situatiile financiare s-au intocmit prin transpunerea corecta a soldurilor din balanta sintetica intocmita Ia 31.12.2015. Sunt conduse Ia zi registrul jurnal, registrul cartea mare si registrul inventar. Societatea utilizeaza in evidenta contabila programe informatice pentru care detine licenta de utilizare.
Control intern, gestiuni
Controlul intern se realizeaza in principal prin controlul de gestiune si controlul preventiv. Societatea are organizat contolul intern managerial conform OUG 119/2000 cu modificarile ulterioare. Gestiunile de valori materiale sunt organizate functie de natura acestora pe categorii si locuri de depozitare.
Data raportului.'31.03.2016
Auditor,
Model oferit de grupul "contacafe_club" de pe Yahoo Groups si- htto:l/w-.cabinetexpert.ro/
u"iza an 2016 ID IOr.- •• - .... u