InformatiiObservatii:*Documentul este realizat in Excel, astfel incat poate fi utilizat de orice persoana cu o pregatire medie in utilizarea unui PC.*Acest document este un exemplu pentru a va familiariza cu documentele utilizate in cadrul sesiunilor de instruire Macro Training*Fisierul folosit in timpul cursului este complet.*In foile de calcul disponibile in acest document, veti regasi graficele de rambursare pentru creditele existente, dar si pentru creditele pe care o societate le-ar putea contracta in scopul implementarii proiectului.*Puteti urmari repartizarea creditelor (existente si prognozate) in cadrul Fluxului de Numerar pentru Implementare.Foaia de calcul Credite existente*In foaia de calcul "Credite existente" introduceti dobanzile si ratele de rambursat, asa cum figureaza in contractele de credit ale societatii.*Luna 1 a Anului de Implementare este luna ce incepe in momentul semnarii Contractului de Finantare.Spre exemplu, estimam semnarea Contractului de Finantare la 1 Septembrie 2015. In acest caz, luna 1 este luna Septembrie 2015 si vom completa dobanzile si ratele de rambursat ce vor fi scadente incepand cu aceasta data.*Pentru o evidenta distincta a evolutiei creditelor, am inserat 9 grafice de rambursare.*Dupa completarea acestora, ele vor fi insumate automat si repartizate in Fluxul de Numerar al perioadei de implementare, dar si in Fluxul de Numerar al perioadei de prognoza.*Foaia de calcul "Fluxul de numerar al perioadei de prognoza" va fi disponibila doar in fisierul distribuit la curs.Foaia de calcul Credite pentru proiect*In foaia de calcul "Credite pentru proiect" introduceti dobanzile si ratele de rambursat pentru a estima creditul necesar implementarii proiectului.*Sunt disponibile 4 grafice de rambursare, astfel incat, daca se va estima contractarea mai multor imprumuturi, ele sa fie evidentiate separat.*Dupa completarea acestora, ele vor fi insumate automat si repartizate in Fluxul de Numerar al perioadei de implementare, dar si in Fluxul de Numerar al perioadei de prognoza.*Foaia de calcul "Fluxul de numerar al perioadei de prognoza" va fi disponibila doar in fisierul distribuit la curs.Foaia de calcul Cash Flow Implementare*In foaia de calcul Cash Flow Impementare sunt centralizate intrarile si iesirile de lichiditati ale societatii, din activitatea de investitii si finantare, dar si din activitatea de exploatare.*In exemplul disponibil gratuit, sunt centralizate creditele existente si creditele prognozate.*Repartizarea dobanzilor si ratelor este facuta automat, imediat ce datele sunt modificate in foile de calcul ce centralizeaza creditele.*Toate Linile fluxului de numerar se completeaza automat, in aceeasi maniera in care este prezentata repartizarea creditelor.

credite existenteCREDITE EXISTENTE PE TERMEN SCURT123456789TOTALAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaDobndaRata de rambursatANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00AN 110.000.00AN 110.000.00AN 110.000.00AN 110.000.00AN 110.000.00AN 110.000.00AN 110.000.00AN 110.000.00AN 110.000.00AN 110.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00AN 210.000.00AN 210.000.00AN 210.000.00AN 210.000.00AN 210.000.00AN 210.000.00AN 210.000.00AN 210.000.00AN 210.000.00AN 210.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00AN 310.000.00AN 310.000.00AN 310.000.00AN 310.000.00AN 310.000.00AN 310.000.00AN 310.000.00AN 310.000.00AN 310.000.00AN 310.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00AN 410.000.00AN 410.000.00AN 410.000.00AN 410.000.00AN 410.000.00AN 410.000.00AN 410.000.00AN 410.000.00AN 410.000.00AN 410.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00AN 510.000.00AN 510.000.00AN 510.000.00AN 510.000.00AN 510.000.00AN 510.000.00AN 510.000.00AN 510.000.00AN 510.000.00AN 510.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00CREDITE EXISTENTE PE TERMEN MEDIU SI LUNG123456789TOTALAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaDobndaRata de rambursatANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.00Anul 10.000.0020.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.00Anul 20.000.0030.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.00Anul 30.000.0040.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.00Anul 40.000.0050.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.00Anul 50.000.0060.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00AN 110.000.00AN 110.000.00AN 110.000.00AN 110.000.00AN 110.000.00AN 110.000.00AN 110.000.00AN 110.000.00AN 110.000.00AN 110.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00AN 210.000.00AN 210.000.00AN 210.000.00AN 210.000.00AN 210.000.00AN 210.000.00AN 210.000.00AN 210.000.00AN 210.000.00AN 210.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00AN 310.000.00AN 310.000.00AN 310.000.00AN 310.000.00AN 310.000.00AN 310.000.00AN 310.000.00AN 310.000.00AN 310.000.00AN 310.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00AN 410.000.00AN 410.000.00AN 410.000.00AN 410.000.00AN 410.000.00AN 410.000.00AN 410.000.00AN 410.000.00AN 410.000.00AN 410.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00AN 510.000.00AN 510.000.00AN 510.000.00AN 510.000.00AN 510.000.00AN 510.000.00AN 510.000.00AN 510.000.00AN 510.000.00AN 510.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0020.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0030.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0040.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0050.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0060.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.0090.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00110.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00120.000.00AnulCredite existente pe termen scurtCredite existente pe termen mediu si lungDobnda pe aniRambursare pe anDobnda pe aniRambursare pe anAnul de implementare0.000.000.000.00Anul 10.000.000.000.00Anul 20.000.000.000.00Anul 30.000.000.000.00Anul 40.000.000.000.00Anul 50.000.000.000.00DOBANZILE APLICATE CREDITELOR EXISTENTE PE TERMEN SCURTANUL DE IMPLEMENTARELuna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6Luna 7Luna 8Luna 9Luna 10Luna 11Luna 12Credit 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 70.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 80.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 90.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00DOBANZILE APLICATE CREDITELOR EXISTENTE PE TERMEN MEDIU SI LUNGANUL DE IMPLEMENTARELuna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6Luna 7Luna 8Luna 9Luna 10Luna 11Luna 12Credit 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 70.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 80.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 90.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00RATELE AFERENTE CREDITELOR EXISTENTE PE TERMEN SCURTANUL DE IMPLEMENTARELuna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6Luna 7Luna 8Luna 9Luna 10Luna 11Luna 12Credit 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 70.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 80.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 90.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00RATELE AFERENTE CREDITELOR EXISTENTE PE TERMEN MEDIU SI LUNGANUL DE IMPLEMENTARELuna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6Luna 7Luna 8Luna 9Luna 10Luna 11Luna 12Credit 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 70.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 80.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Credit 90.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

credite pentru proiectCREDITE CE VOR FI CONTRACTATE DE BENEFICIAR PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI1TERMEN LUNG2TERMEN LUNG3TERMEN SCURT4TERMEN LUNG5TOTALValoarea creditului10,000.00RONValoarea creditului10,000.00RONValoarea creditului10,000.00RONValoarea credituluiRONDurata (ani)2Durata (ani)2Durata (ani)2Durata (ani)Perioada de graie (luni)2Perioada de graie (luni)2Perioada de graie (luni)2Perioada de graie (luni)Rata dobnzii10%Rata dobnzii10%Rata dobnzii10%Rata dobnziiLuna in care se ia credit4Luna in care se ia credit2Luna in care se ia credit3Luna in care se ia creditAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditrata de rambursatAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditrata de rambursatAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditrata de rambursatAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaAnuitateDobndaRata de rambursatSold creditAnulDobnda pe aniRambursare pe anAnulLunaDobndaRata de rambursatANUL DE IMPLEMENTARE10.000.000.000.000.000.00Anul de implementare670.453,181.82ANUL DE IMPLEMENTARE10.000.000.000.000.000.00Anul de implementare780.304,090.91ANUL DE IMPLEMENTARE10.000.000.000.000.000.00Anul de implementare727.273,636.36ANUL DE IMPLEMENTARE1.000.000.000.00Anul de implementare0.000.00ANUL DE IMPLEMENTARE1.000.000.0020.000.000.000.000.000.00Anul 1431.825,454.55283.3383.330.0010,000.000.000.00Anul 1340.915,454.5520.000.000.000.000.000.00Anul 1386.365,454.552.000.000.000.00Anul 10.000.002.000.000.0030.000.000.000.000.000.00Anul 222.731,363.64383.3383.330.0010,000.000.000.00Anul 23.79454.55383.3383.330.0010,000.000.000.00Anul 211.36909.093.000.000.000.00Anul 20.000.003.0083.330.00483.3383.330.0010,000.000.000.00Anul 30.000.004537.8883.33454.559,545.45454.55454.55Anul 30.000.00483.3383.330.0010,000.000.000.00Anul 30.000.004.000.000.000.00Anul 30.000.004.00166.670.00583.3383.330.0010,000.000.000.00Anul 40.000.005534.0979.55454.559,090.91454.55909.09Anul 40.000.005537.8883.33454.559,545.45454.55454.55Anul 40.000.005.000.000.000.00Anul 40.000.005.00166.67454.556537.8883.33454.559,545.45454.55454.55Anul 50.000.006530.3075.76454.558,636.36454.551,363.64Anul 50.000.006534.0979.55454.559,090.91454.55909.09Anul 50.000.006.000.000.000.00Anul 50.000.006.00162.88909.097534.0979.55454.559,090.91454.55909.097526.5271.97454.558,181.82454.551,818.187530.3075.76454.558,636.36454.551,363.647.000.000.000.007.00155.30909.098530.3075.76454.558,636.36454.551,363.648522.7368.18454.557,727.27454.552,272.738526.5271.97454.558,181.82454.551,818.188.000.000.000.008.00147.73909.099526.5271.97454.558,181.82454.551,818.189518.9464.39454.557,272.73454.552,727.279522.7368.18454.557,727.27454.552,272.739.000.000.000.009.00140.15909.0910522.7368.18454.557,727.27454.552,272.7310515.1560.61454.556,818.18454.553,181.8210518.9464.39454.557,272.73454.552,727.2710.000.000.000.0010.00132.58909.0911518.9464.39454.557,272.73454.552,727.2711511.3656.82454.556,363.64454.553,636.3611515.1560.61454.556,818.18454.553,181.8211.000.000.000.0011.00125.00909.0912515.1560.61454.556,818.18454.553,181.8212507.5853.03454.555,909.09454.554,090.9112511.3656.82454.556,363.64454.553,636.3612.000.000.000.0012.00117.42909.09AN 11511.3656.82454.556,363.64454.553,636.36AN 11503.7949.24454.555,454.55454.554,545.45AN 11507.5853.03454.555,909.09454.554,090.91AN 11.000.000.000.00AN 11.00109.85909.092507.5853.03454.555,909.09454.554,090.912500.0045.45454.555,000.00454.555,000.002503.7949.24454.555,454.55454.554,545.452.000.000.000.002.00102.27909.093503.7949.24454.555,454.55454.554,545.453496.2141.67454.554,545.45454.555,454.553500.0045.45454.555,000.00454.555,000.003.000.000.000.003.0094.70909.094500.0045.45454.555,000.00454.555,000.004492.4237.88454.554,090.91454.555,909.094496.2141.67454.554,545.45454.555,454.554.000.000.000.004.0087.12909.095496.2141.67454.554,545.45454.555,454.555488.6434.09454.553,636.36454.556,363.645492.4237.88454.554,090.91454.555,909.095.000.000.000.005.0079.55909.096492.4237.88454.554,090.91454.555,909.096484.8530.30454.553,181.82454.556,818.186488.6434.09454.553,636.36454.556,363.646.000.000.000.006.0071.97909.097488.6434.09454.553,636.36454.556,363.647481.0626.52454.552,727.27454.557,272.737484.8530.30454.553,181.82454.556,818.187.000.000.000.007.0064.39909.098484.8530.30454.553,181.82454.556,818.188477.2722.73454.552,272.73454.557,727.278481.0626.52454.552,727.27454.557,272.738.000.000.000.008.0056.82909.099481.0626.52454.552,727.27454.557,272.739473.4818.94454.551,818.18454.558,181.829477.2722.73454.552,272.73454.557,727.279.000.000.000.009.0049.24909.0910477.2722.73454.552,272.73454.557,727.2710469.7015.15454.551,363.64454.558,636.3610473.4818.94454.551,818.18454.558,181.8210.000.000.000.0010.0041.67909.0911473.4818.94454.551,818.18454.558,181.8211465.9111.36454.55909.09454.559,090.9111469.7015.15454.551,363.64454.558,636.3611.000.000.000.0011.0034.09909.0912469.7015.15454.551,363.64454.558,636.3612462.127.58454.55454.55454.559,545.4512465.9111.36454.55909.09454.559,090.9112.000.000.000.0012.0026.52909.09AN 21465.9111.36454.55909.09454.559,090.91AN 21458.333.79454.55-0.00454.5510,000.00AN 21462.127.58454.55454.55454.559,545.45AN 21.000.000.000.00AN 21.0018.94909.092462.127.58454.55454.55454.559,545.4520.000.000.000.00454.5510,454.552458.333.79454.55-0.00454.5510,000.002.000.000.000.002.0011.36909.093458.333.79454.55-0.00454.5510,000.0030.000.000.000.00454.5510,909.0930.000.000.000.00454.5510,454.553.000.000.000.003.003.79454.5540.000.000.000.00454.5510,454.5540.000.000.000.00454.5511,363.6440.000.000.000.00454.5510,909.094.000.000.000.004.000.000.0050.000.000.000.00454.5510,909.0950.000.000.000.00454.5511,818.1850.000.000.000.00454.5511,363.645.000.000.000.005.000.000.0060.000.000.000.00454.5511,363.6460.000.000.000.00454.5512,272.7360.000.000.000.00454.5511,818.186.000.000.000.006.000.000.0070.000.000.000.00454.5511,818.1870.000.000.000.00454.5512,727.2770.000.000.000.00454.5512,272.737.000.000.000.007.000.000.0080.000.000.000.00454.5512,272.7380.000.000.000.00454.5513,181.8280.000.000.000.00454.5512,727.278.000.000.000.008.000.000.0090.000.000.000.00454.5512,727.2790.000.000.000.00454.5513,636.3690.000.000.000.00454.5513,181.829.000.000.000.009.000.000.00100.000.000.000.00454.5513,181.82100.000.000.000.00454.5514,090.91100.000.000.000.00454.5513,636.3610.000.000.000.0010.000.000.00110.000.000.000.00454.5513,636.36110.000.000.000.00454.5514,545.45110.000.000.000.00454.5514,090.9111.000.000.000.0011.000.000.00120.000.000.000.00454.5514,090.91120.000.000.000.00454.5515,000.00120.000.000.000.00454.5514,545.4512.000.000.000.0012.000.000.00AN 310.000.000.000.00454.5514,545.45AN 310.000.000.000.00454.5515,454.55AN 310.000.000.000.00454.5515,000.00AN 31.000.000.000.00AN 31.000.000.0020.000.000.000.00454.5515,000.0020.000.000.000.00454.5515,909.0920.000.000.000.00454.5515,454.552.000.000.000.002.000.000.0030.000.000.000.00454.5515,454.5530.000.000.000.00454.5516,363.6430.000.000.000.00454.5515,909.093.000.000.000.003.000.000.0040.000.000.000.00454.5515,909.0940.000.000.000.00454.5516,818.1840.000.000.000.00454.5516,363.644.000.000.000.004.000.000.0050.000.000.000.00454.5516,363.6450.000.000.000.00454.5517,272.7350.000.000.000.00454.5516,818.185.000.000.000.005.000.000.0060.000.000.000.00454.5516,818.1860.000.000.000.00454.5517,727.2760.000.000.000.00454.5517,272.736.000.000.000.006.000.000.0070.000.000.000.00454.5517,272.7370.000.000.000.00454.5518,181.8270.000.000.000.00454.5517,727.277.000.000.000.007.000.000.0080.000.000.000.00454.5517,727.2780.000.000.000.00454.5518,636.3680.000.000.000.00454.5518,181.828.000.000.000.008.000.000.0090.000.000.000.00454.5518,181.8290.000.000.000.00454.5519,090.9190.000.000.000.00454.5518,636.369.000.000.000.009.000.000.00100.000.000.000.00454.5518,636.36100.000.000.000.00454.5519,545.45100.000.000.000.00454.5519,090.9110.000.000.000.0010.000.000.00110.000.000.000.00454.5519,090.91110.000.000.000.00454.5520,000.00110.000.000.000.00454.5519,545.4511.000.000.000.0011.000.000.00120.000.000.000.00454.5519,545.45120.000.000.000.00454.5520,454.55120.000.000.000.00454.5520,000.0012.000.000.000.0012.000.000.00AN 410.000.000.000.00454.5520,000.00AN 410.000.000.000.00454.5520,909.09AN 410.000.000.000.00454.5520,454.55AN 41.000.000.000.00AN 41.000.000.0020.000.000.000.00454.5520,454.5520.000.000.000.00454.5521,363.6420.000.000.000.00454.5520,909.092.000.000.000.002.000.000.0030.000.000.000.00454.5520,909.0930.000.000.000.00454.5521,818.1830.000.000.000.00454.5521,363.643.000.000.000.003.000.000.0040.000.000.000.00454.5521,363.6440.000.000.000.00454.5522,272.7340.000.000.000.00454.5521,818.184.000.000.000.004.000.000.0050.000.000.000.00454.5521,818.1850.000.000.000.00454.5522,727.2750.000.000.000.00454.5522,272.735.000.000.000.005.000.000.0060.000.000.000.00454.5522,272.7360.000.000.000.00454.5523,181.8260.000.000.000.00454.5522,727.276.000.000.000.006.000.000.0070.000.000.000.00454.5522,727.2770.000.000.000.00454.5523,636.3670.000.000.000.00454.5523,181.827.000.000.000.007.000.000.0080.000.000.000.00454.5523,181.8280.000.000.000.00454.5524,090.9180.000.000.000.00454.5523,636.368.000.000.000.008.000.000.0090.000.000.000.00454.5523,636.3690.000.000.000.00454.5524,545.4590.000.000.000.00454.5524,090.919.000.000.000.009.000.000.00100.000.000.000.00454.5524,090.91100.000.000.000.00454.5525,000.00100.000.000.000.00454.5524,545.4510.000.000.000.0010.000.000.00110.000.000.000.00454.5524,545.45110.000.000.000.00454.5525,454.55110.000.000.000.00454.5525,000.0011.000.000.000.0011.000.000.00120.000.000.000.00454.5525,000.00120.000.000.000.00454.5525,909.09120.000.000.000.00454.5525,454.5512.000.000.000.0012.000.000.00AN 510.000.000.000.00454.5525,454.55AN 510.000.000.000.00454.5526,363.64AN 510.000.000.000.00454.5525,909.09AN 51.000.000.000.00AN 51.000.000.0020.000.000.000.00454.5525,909.0920.000.000.000.00454.5526,818.1820.000.000.000.00454.5526,363.642.000.000.000.002.000.000.0030.000.000.000.00454.5526,363.6430.000.000.000.00454.5527,272.7330.000.000.000.00454.5526,818.183.000.000.000.003.000.000.0040.000.000.000.00454.5526,818.1840.000.000.000.00454.5527,727.2740.000.000.000.00454.5527,272.734.000.000.000.004.000.000.0050.000.000.000.00454.5527,272.7350.000.000.000.00454.5528,181.8250.000.000.000.00454.5527,727.275.000.000.000.005.000.000.0060.000.000.000.00454.5527,727.2760.000.000.000.00454.5528,636.3660.000.000.000.00454.5528,181.826.000.000.000.006.000.000.0070.000.000.000.00454.5528,181.8270.000.000.000.00454.5529,090.9170.000.000.000.00454.5528,636.367.000.000.000.007.000.000.0080.000.000.000.00454.5528,636.3680.000.000.000.00454.5529,545.4580.000.000.000.00454.5529,090.918.000.000.000.008.000.000.0090.000.000.000.00454.5529,090.9190.000.000.000.00454.5530,000.0090.000.000.000.00454.5529,545.459.000.000.000.009.000.000.00100.000.000.000.00454.5529,545.45100.000.000.000.00454.5530,454.55100.000.000.000.00454.5530,000.0010.000.000.000.0010.000.000.00110.000.000.000.00454.5530,000.00110.000.000.000.00454.5530,909.09110.000.000.000.00454.5530,454.5511.000.000.000.0011.000.000.00120.000.000.000.00454.5530,454.55120.000.000.000.00454.5531,363.64120.000.000.000.00454.5530,909.0912.000.000.000.0012.000.000.00TLTLTSTLAnulCredit 1Credit 2Credit 3Credit 4AnulCredite pentru proiect pe termen scurtCredite pentru proiect pe termen mediu si lungDobnda pe aniRambursare pe anDobnda pe aniRambursare pe anDobnda pe aniRambursare pe anDobnda pe aniRambursare pe anDobnda pe aniRambursare pe anDobnda pe aniRambursare pe anAnul de implementare670.453,181.82780.304,090.91727.273,636.360.000.00Anul de implementare727.273,636.361,450.767,272.73Anul 1431.825,454.55340.915,454.55386.365,454.550.000.00Anul 1386.365,454.55772.7310,909.09Anul 222.731,363.643.79454.5511.36909.090.000.00Anul 211.36909.0926.521,818.18Anul 30.000.000.000.000.000.000.000.00Anul 30.000.000.000.00Anul 40.000.000.000.000.000.000.000.00Anul 40.000.000.000.00Anul 50.000.000.000.000.000.000.000.00Anul 50.000.000.000.00DOBANZILE APLICATE CREDITELOR NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUIANUL DE IMPLEMENTARETotal an de implementareLuna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6Luna 7Luna 8Luna 9Luna 10Luna 11Luna 12TLCredit 10.000.000.0083.3383.3383.3379.5575.7671.9768.1864.3960.61670.45TLCredit 20.0083.3383.3383.3379.5575.7671.9768.1864.3960.6156.8253.03780.30TLCredit 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.0083.3383.33166.67162.88159.09151.52143.94136.36128.79121.21113.641,450.76TSCredit 30.000.0083.3383.3383.3379.5575.7671.9768.1864.3960.6156.82727.27TOTAL0.000.0083.3383.3383.3379.5575.7671.9768.1864.3960.6156.82727.27RATELE AFERENTE CREDITELOR NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUIANUL DE IMPLEMENTARETotal an de implementareLuna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6Luna 7Luna 8Luna 9Luna 10Luna 11Luna 12TLCredit 10.000.000.000.000.00454.55454.55454.55454.55454.55454.55454.553,181.82TLCredit 20.000.000.00454.55454.55454.55454.55454.55454.55454.55454.55454.554,090.91TLCredit 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.00454.55454.55909.09909.09909.09909.09909.09909.09909.097,272.73TSCredit 30.000.000.000.00454.55454.55454.55454.55454.55454.55454.55454.553,636.36TOTAL0.000.000.000.00454.55454.55454.55454.55454.55454.55454.55454.553,636.36INTRARI DE NUMERAR PRIN CREDITEANUL DE IMPLEMENTARETotal an de implementare123456789101112TLCredit 10.000.000.0010,000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010,000.00TLCredit 20.0010,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010,000.00Credit 30.000.0010,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010,000.00TLCredit 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.0010,000.0010,000.0010,000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030,000.00

Cash Flow ImplementareFlux de numerar - previziuni - LEIAnul 1 al implementariiTotalOPERATIUNEA/PERIOADALuna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6Luna 7Luna 8Luna 9Luna 10Luna 11Luna 12Anul 1 al implementariiI.ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTAREA.Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)010,00010,00010,0000000000030,000A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)0A2. Vanzari de active, inclusiv TVA0A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.)010,00010,00010,0000000000030,000A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect010,00010,00010,0000000000030,000A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare0A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans)0B.Total iesiri de lichiditati prin investitii: (B1+B2+B3)0000000000000B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA0B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA0B3. Cresterea investitiilor in curs0C.Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)0831677051,1551,6021,5911,5801,5681,5571,5451,53413,087C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)0004559091,3641,3641,3641,3641,3641,3641,36410,909C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect0004559091,3641,3641,3641,3641,3641,3641,36410,909C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare0000000000000C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)0831672502462392272162051931821702,178C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect0831672502462392272162051931821702,178C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare0000000000000D.Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C)09,9179,8339,295-1,155-1,602-1,591-1,580-1,568-1,557-1,545-1,53416,913II.ACTIVITATEA DE EXPLOATAREE.Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA0F.Incasari din activitatea financiara pe termen scurt0G.Credite pe termen scurt0H.Total intrari de numerar (E+F+G)0000000000000I.Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care:0000000000000I1.Materii prime si materiale0I2.Alte materiale0I3.Energia si apa0I4.Marfuri0I5.Aferente personalului angajat0I6.Asigurari si protectie sociala0I7.Prestatii externe0I8.Impozite, taxe si varsaminte asimilate0I9.Alte plati aferente exploatarii0J.Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)0000000000000K.Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3)0000000000000K1. plati TVA0K2. rambursari TVA0K3. impozit pe profit/cifra de afaceri0L.Rambursari de credite pe termen scurt0M.Plati de dobanzi la credite pe termen scurt0N.Dividende0O.Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N)0000000000000P.Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)0000000000000III.FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)Q.Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)09,9179,8339,295-1,155-1,602-1,591-1,580-1,568-1,557-1,545-1,53416,913R.Disponibil de numerar al lunii precedente009,91719,75029,04527,89026,28824,69723,11721,54919,99218,4470S.Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q)009,91719,75029,04527,89026,28824,69723,11721,54919,99218,44716,91316,913

Versiunea completaVersiunea completa*Versiunea completa a prognozei este distribuita GRATUIT doar persoanelor care se inscriu la cursul practic de scriere proiecte organizat de Macro Training.*Cursul practic de scriere proiecte este organizat, pentru moment, in Bucuresti si Cluj Napoca.Mai multe detalii despre acest curs.*Versiunea completa contine foi de calcul pentru:*Capacitatea de productie*Prognoza veniturilor*Estimarea costului de productie*Estimarea salariilor*Calculul amortizarii*Impozite si taxe*Fluxul de numerar al perioadei de implementare*Fluxul de numerar al perioadei de prognoza*Prognoza cheltuielilor*Bilantul previzionat*Contul de profit si pierdere previzionat*Calculul indicatorilor economici*Intocmirea Devizului General si a Devizelor pe Obiect*Intocmirea Planului de Activitati*Modul de Analiza Economico Financiara

Mai multe detalii despre acest curs.

DisclaimerDisclaimer:*Responsabilitatea utilizarii acestei aplicatii, precum si a eventualelor decizii economice si / sau de afaceri luate pe baza ei, cade exclusiv in sarcina utilizatorului.*Mai mult,Macro Training nu recomanda luarea unor decizii economice, de investitii, sau orice alta natura, exclusiv pe baza unei aplicatii software*Corectitudinea acestor decizii depinde in mod direct de nivelul de cunostinte teoretice de analiza financiara al utilizatorului, de experienta si discernamantul acestuia, precum si de contextul in care aceste decizii sunt luate.Echipa Macro TrainingTrainerMarian DumitracheTelefon:0737 025 811E-mail:marian (at) macro-training.ro