SC DOCTUS SRL

CURS MANAGER PROIECT

TITLUL PROIECTULUI: Extinderea si modernizarea activitatii de service a SC AUTOSERV SRL in Rosia

Echipa de proiect : Nicolae AndronacheCristina Mihaela PopaGabriela NechitaDan SmeuAlexandru SuciuCorina Vancea

NOIEMBRIE 2012

1

PLANUL DE AFACERI

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT A.1. Numele solicitantului: SC AUTOSERV SRL A.2. Nr. înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului A.3. Codul unic de înregistrare fiscală A.4. Obiectul de activitate: Service auto. Se va menţiona obiectul de activitate efectiv, codul CAEN.A.5. Forma juridică a solicitantului şi un scurt istoric al organizaţiei cu menţionarea evenimentelor majore din activitatea acesteia.A.6. Structura capitalului social şi evoluţia acestuia de la înfiinţare (conform ultimei cereri de înscriere de menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului): valoarea capitalului social subscris şi vărsat şi structura acţionariatului, cu menţionarea numelor, datelor de identificare ale asociaţilor/ acţionarilor şi procentul de capital social deţinut de aceştia. A.7. Reprezentantul legal al organizaţieiNumele, funcţia, date de contact.A.8. Informaţii referitoare la locul desfăşurării activităţii solicitantului

Adresa sediului social. Adresa sediului la care solicitantul îşi desfăşoară activitatea administrativă, dacă acesta diferă la data depunerii cererii de finanţare de cea a sediului social înregistrat.Adresa şi specificul activităţii fiecărei sucursale, filiale şi/ sau punct de lucru, dacă este cazul.Amplasamentul unităţilor de producţie actuale, dispunerea şi funcţionalitatea acestora în cadrul activităţii curente a solicitantului.

B. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE B.1. Istoricul activităţii – Prezentaţi cum s-a dezvoltat compania dumneavostră de la înfiinţare până în prezent.B.2. Descrierea infrastructurii existente, în special cea semnificativa din punct de vedere al proiectului.B.3. Produse/servicii şi activităţi existente Activităţi principale-procese, flux informational, prelucrari de date, care sunt semnificative din punctul de vedere al proiectului.Gama actuală de produse/servicii, punctele forte şi punctele slabe ale societăţii în producerea/furnizarea produselor/serviciilor.B.4. Politica de aprovizionare, furnizori Furnizorii principali, dacă este cazul. Descrierea reţelei de aprovizionare, a logisticii folosite şi a modului de operare.Principalele riscuri şi dificultăţi în privinţa aprovizionării.

2

PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Obiectivele proiectului Se va fundamenta necesitatea şi oportunitatea investitiei propuse, ipotezele, se vor

enunţa obiectivele generale şi specifice ale proiectului.

I. Enunţaţi tema de proiect:Extinderea SC AUTOSERV SRL prin relocarea in comuna Rosia.II. Identificaţi problema; folosiţi ghidul – orientativ - de mai josIn urma preluarii informatiilor preluate de la Primaria comunei Rosia, societatea comerciala SC AUTOSERV SRL, localizat in Sibiu, a efectuat un studiu de piata in zona comunei Rosia pentru a se reloca la un punct de lucru din aceasta locatie si a ajuns la urmatoarele concluzii:

1. Exista un numar de 200 de utilaje agricole in comuna Rosia iar pe o raza de 30 de km de comuna Rosia nu exista nici o unitate de service auto

2. Costurile de reparatii includ si costuri de transport pentru clientii din zona Rosia, ceea ce duce la cresterea artificiala a costurilor suportate de clienti.

Sarcina: ajutându-vă de întrebările de mai jos, identificaţi în grupul de lucru, problema care urmează a fi rezolvată.Elemente de identificare a problemei reale:

De ce este aceasta o problemă? Cine este afectat de aceasta? A cui problemă este? Care este impactul problemei asupra beneficiarilor organizaţiei? Asupra relaţiilor organizaţie-beneficiari? Când se manifestă efectele negative ale acesteia? Este urgentă rezolvarea ei şi de ce? Este problema rezolvabilă cu resurse disponibile? Ce s-ar întâmpla daca problema nu este rezolvată? În ce stadiu se va afla problema după terminarea proiectului?

Timp: 10 minuteProblema identificată:

- Nu exista service in mediul rural din Rosia- Trebuie sa ne extindem activitatea - Directia Agricola: in zona comunei Rosia exista multe utilaje agricole- Activitatea principala in Rosia este agricultura. - Costuri prea mari de reparatii pentru utilaje.- Exista un numar mare de autoturisme si utilaje agricole invechite.

3

- In ultimii 10 ani nu s-au achizitionat utilaje agricole noi in zona comunei Rosia cf raportul Directiei Agricole (sept. 2012)

4

III. Identificaţi punctele tari, slabe ale organizaţiei care implementează proiectul, oportunităţile şi temerile ce pot influenţa proiectul

Analiza SWOT(Este un instrument care ne ajută în identificarea problemei şi în definirea obiectivelor ce trebuiesc realizate pentru rezolvarea problemei identificate)

S - Puncte tari- Existenta resursei financiare- Piata formata/Portofoliu de clienti- Competente ale Top

Managementului in domeniul managementului de proiect

- Certificari ISO 9001 si 14000- Existenta unui teren de 2000 mp cu

acces la utilitati in zona Rosia- Existenta certificatului de urbanism

FOLOSIM/ POTENŢĂM

W – Puncte slabe- Echipamente insuficiente si

invechite- Personal insuficient

DIMINUĂM

O – Oportunităţi- Nu exista nici un service in comuna

Rosia- Existenta a 200 de utilaje agricole

in zona Rosia, care necesita service- Existenta unor contracte de

asistenta tehnica pentru utilaje din zona Rosia.

FRUCTIFICĂM

T – Ameninţări- Lipsa personal calificat in zona

Rosia- Criza economica prelungita- Instabilitate legislativa

ELIMINĂM/ EVITĂM

Timp: 20 minuteIata cum folosim / citim diagrama SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities si Threats):• Folosirea punctelor tari• Eliminarea sau reducerea punctelor slabe• Fructificarea oportunitatilor• Evitarea amenintarilorDupa identificarea punctelor tari si slabe, a amenintarilor si a oportunitatilor, se trece la

analiza competentei organizatiei de a rezolva problema identificata, prin intersectarea punctelor tari cu oportunitatile si amenintarile precum si a punctelor slabe cu oportunitatile si amenintarile.

ANALIZA SWOT

AXA SO - decizia va fi luata in sensul valorificarii punctelor tari in atragerea oportunitatilor

5

AXA ST - decizia va fi luata in sensul valorificarii punctelor tari in contracararea pericolelorAXA WO - decizia va fi luata in sensul eliminarii punctelor slabe pentru valorificarea

oportunitatilorAXA WT - decizia va fi luata in sensul eliminarii punctelor slabe pentru contracararea

pericolelor

Descrieti rezolvarea problemei:

In urma analizei de piata efectuate in comuna Rosia am identificat problema lipsei unui punct de service in aceasta locatie, in contextul in care exista un numar de 200 de utilaje agricole invechite in zona. Propunem rezolvarea problemei prin deschiderea unui punct de service in aceasta locatie.

6

IV. Enunţaţi necesitatea, oportunitatea, obiectivele specifice şi - opţional - obiectivul general urmărite prin realizarea proiectului/ investiţiei.

JUSTIFICAREA PROIECTULUI(descrieţi necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului, astfel:

NECESITATE – In urma preluarii informatiilor preluate de la Primaria comunei Rosia, societatea comerciala SC AUTOSERV SRL, localizat in Sibiu, a efectuat un studiu de piata in zona comunei Rosia pentru a se reloca la un punct de lucru din aceasta locatie si a ajuns la urmatoarele concluzii:

1. Exista un numar de 200 de utilaje agricole in comuna Rosia iar pe o raza de 30 de km de comuna Rosia nu exista nici o unitate de service auto

Costurile de reparatii includ si costuri de transport pentru clientii din zona Rosia,

ceea ce duce la cresterea artificiala a costurilor suportate de clienti.

OPORTUNITATE – Exista un numar mare de cereri de service de utilaje agricole din zona comunei Rosia. De asemenea, societatea SC AutoServ SRL detine deja un teren in zona comunei Rosia care poate fi transformat in punct de lucru al societatii.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general descrie efectele pe termen lung ale proiectului

Obiectivele specifice reflectă rezultatele imediate ce vor fi obţinute după implementarea proiectului.

Realizarea obiectivelor trebuie să poată fi verificată după finalizarea proiectului. Astfel, acestea trebuie să fie

- precise, clare (să identifice exact ceea ce se doreşte a se realiza)

- cuantificabile (să poată fi măsurate)

- realizabile (se recomandă evitarea stabilirii unor obiective prea ambiţioase, cu şanse reduse de a fi atinse)

- realiste (în condiţiile resurselor disponibile: umane, financiare, materiale, de timp)

- stabilite în timp (când vor fi atinse obiectivele? Ex: la x luni de la finalizarea investiţiei)

Nu confundaţi obiectivele proiectului cu activităţile proiectului! „Achiziţia echipamentului A” nu poate fi obiectivul proiectului (ci o activitate/acţiune). În schimb, creşterea producţiei/ profitului/ cifrei de afaceri/ productivităţii cu X%, în termen de N luni de la finalizarea proiectului, poate reprezenta un obiectiv specific al proiectului.

Obiectivul general poate fi formulat în legătură cu impactul estimat al proiectului (respectiv rezultatele pe termen lung).

Având în vedere caracterul mai general al acestui obiectiv, el nu este neapărat o consecinţă directă a acestui proiect, putând fi un rezultat al mai multor proiecte, iniţiative, acţiuni ale solicitantului. De

7

regulă, obiectivul general este mai greu de măsurat.

SCOP (OBIECTIV GENERAL): Cresterea cifrei de afaceri a societatii SC AutoServ SRL cu 20 %, la finalul anului 3 de proiect.

OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Construirea unui service auto cu 6 posturi la finalul proiectului.2. Achizitionarea si instalarea de echipamente pentru 6 posturi de lucru la finalul

proiectului.3. Recrutarea, selectia, instruirea a 6 persoane in domeniul mecanic auto/ electrician auto

pentru utilaje agricole, la finalul proiectului.

1. GRUP ŢINTĂDetinatorii de utilaje agricole din zona comunei Rosia.

2. BENEFICIARI DIRECŢI- 150 de detinatori de utilaje agricole din comuna Rosia- SC AUTOSERV SRL- Toti angajatii societatii.- Furnizorii de materii prime, materiale, utilitati, piese de schimb.3. BENEFICIARI INDIRECŢI- Bugetul local- Comunitatea locala- Operatorii economici din zona comunei Rosia.

REZULTATE:(Obiectivele şi Rezultatele trebuiesc prezentate SMART, cuantificabile şi în legătură cu obiectivele propuse).

1. Service auto cu 6 posturi construit.2. Echipamente pentru 6 posturi de lucru achizitionate si instalate3. 6 persoane recrutate, selectate si instruite in domeniul mecanic auto/ electrician auto pentru

utilaje agricole.

C.2. Componentele proiectului (activităţile proiectului)Descrierea componentelor principale necesare în procesul de implementare a proiectului (activităţile şi sub-activităţi corelate cu calendarul activităţilor) parametrii calitativi minimali (acolo unde cazul, conform proiectului tehnic), modalitatea de achiziţie.

8

Activitati:

1. Elaborarea proiectului tehnic Se va elabora respectand actele normative in vigoare.Obligatoriu se va respecta cadrul temporal stabilit initial pentru a nu cauza intarzieri in proiect.

2. Derularea procedurii de achizitieSelectia furnizorilor se va face cu oferta cea mai favorabila din punct de vedere tehnic/economic.Se contracteaza o persoana pentru rolul de Diriginte de santier.

2.1 Executia lucrarilor. Construirea halei.2.2 Achizitionarea si livrarea de echipamente si utilaje

3. Monitorizarea proiectului.4. Selectia, recrutarea, instruirea personalului.

4.1 Se va face de catre solicitant5. Evaluare

5.1 Audit financiar6. Inregistrarea si procesarea documentelor financiar-contabile pentru finantator.

(Raportarea)

C.3. Managementul proiectului Prezentarea persoanelor implicate în administrarea proiectului. Se vor anexa CV-uri, dacă acestea diferă de cele prezentate conform anexei cu CV.-uri de la Cererea de finanţare, respectând modelul anexat la Ghidul solicitantului. În cazul subcontractării managementului de proiect se vor preciza cerinţele minime solicitate.C.4. Descrierea tehnică a proiectului Această secţiune va conţine proiectul tehnic, cu toate detaliile referitoare la parametrii, arhitectură, funcţionalităţi.

C.5. Personal şi instruireNumărul de personal implicat în implementarea proiectului.

Modul de instruire a personalului care va utiliza/administra proiectul.C.6. Graficul estimat al proiectului

Graficul de execuţie a proiectului împreună cu eşalonarea activităţilor pentru implementarea proiectului - diagrama GANTT

9

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR(DIAGRAMA GANTT)

10

Nr. Crt. Activitate/subactivităţi

LUNA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Studiu de fezabilitate X

2. Achizitia terenului X

3. 1. Elaborarea proiectului tehnic x x x x X

4. 2. Derularea procedurii de achizitie x x

5. 2.1 Executia lucrarilor/Construirea halei. x x x x X X

6. 2.2 Achizitionarea si livrarea de echipamente si utilaje

x x X

7. 3. Monitorizarea proiectului x x x x x x x x x x x x x x x x x X

8.4. Selectia, recrutarea, instruirea

personaluluix x x x x X

9. 5. Evaluare x x

10. 5.1 Audit financiar X

11. xx

6. Inregistrarea si procesarea documentelor financiar contabile pentru finantator

x x x x x x x x x x x x x x x x X x

12.

13.

14.

15.

C.7. Impactul proiectului asupra activităţii organizaţieiRezultatele şi beneficiile aşteptate ale proiectului (cantitative şi calitative). Estimarea numărului de noi posturi create (dacă este cazul). Influenţa asupra aspectelor tehnice, manageriale şi competitivităţii organizaţiei. Efectul de multiplicare (posibilităţi de replicare şi extindere a proiectului). Modalităţile de asigurare ale mentenanţei şi sustenabilităţii proiectului.

D. DEVIZUL ESTIMATIV ŞI PLANUL DE FINANŢARE

D.1. Devizul estimativ al proiectului - Lista tipurilor de bunuri şi servicii ce urmează a fi achiziţionate în cadrul proiectului. Sumele prezentate vor fi estimative urmand a fi stabilite în urma procedurilor de achizitie publica.

[Atenţie: După completarea acestui fişier Excel, vă rugăm să listaţi şi să anexaţi toate paginile aferente]

D2. Planul de finanţare a investiţiei Pentru perioada de implementare, solicitantul va justifica acoperirea necesarului de fonduri într-un tabel recapitulativ, care să respecte următorul format:

-lei-NR.

CRT.SURSE DE FINANŢARE

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUIVALOARE

I VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI

II CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI

III ALTĂ SURSA DE FINANŢARE

E. PROIECŢII FINANCIARE ŞI INDICATORI FINANCIARI

E.1. Prognoza veniturilor anuale

11

Se va face proiecţia anuală a veniturilor generate de implementarea proiectului, inclusiv sub forma reducerilor de costuri generate de proiect, pentru următorii 3 ani de la finalizarea proiectului.

Prognoza cheltuielilor de exploatareSe va face proiecţia cheltuielilor de exploatare pentru operarea/întreţinerea sistemului implementat, eventual pentru dezvoltarea şi modernizarea lui, pentru următorii 3 ani după finalizarea proiectului finanţat.Toate cheltuielile se vor înregistra pe baza angajamentelor de plată (şi nu a plăţilor efective).

NotăInformaţiile de la secţiunea E.1 vor fi agregate în modelul de proiecţie a veniturilor şi cheltuielilor aferente proiectului, din contul de profit şi pierdere (anexa E.3.) şi fluxul de numerar (anexa E.5.), previzionate pentru următorii 3 ani de la finalizarea proiectului, pentru care se vor face două tipuri de proiecţii pentru acelaşi orizont de timp, la nivel de firma:- una pentru venituri/cheltuielile solicitantului fără proiectul nou,- respectiv una cu luarea în calcul a influenţelor proiectului nou la nivelul veniturilor/cheltuielilor firmei .

E.2. Indicatori financiari

Anul 0 – se consideră anul finalizării implementării proiectului (se estimează valorile la sfârşitul anului în care s-a finalizat proiectul)

1. Profitul din exploatare va fi preluat la capitolul E3 (Proiecţia contului de profit şi pierdere)2. RCA=Rentabilitatea capitalului angajat

RCA= Profit din exploatare/ (Total active – Datorii curente)3. I=∑(RCAn/RCA n-1 )/3; n= 1-3

RRCA=rata medie de creştere a RCA RRCA= I-1 4. Pentru asigurarea sustenabilităţii financiare, fluxurile de numerar net cumulate (fluxurile de

trezorerie la sfârşitul perioadei) trebuie să fie pozitive pe durata întregii perioade de referinţă luate în considerare.

La determinarea fluxului de numerar net, inclusiv cu proiectul de investiţii, se vor lua in considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) şi toate sursele de finanţare (atât pentru investiţie cat si pentru operare si funcţionare), inclusiv veniturile generate de proiect. În aceasta metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate în consideraţie (anexa E5).

5. RI =Rentabilitatea investiţieiRI = Profitul din exploatare incremental mediu pe 3 ani după finalizarea proiectului/CiProfit din exploatare incremental = Profitul din exploatare obţinut cu proiect – profitul din exploatare obţinut fara proiect

Ci= valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul proiectului.

12

E.3. Proiecţia contului de profit şi pierdere Se vor face estimările pentru Contul de profit şi pierdere la nivelul firmei pentru perioada de implementare a proiectului (Anul N, N+1) şi pentru următorii 3 ani de la finalizarea acestuia (I+1, I+2, I+3) - 2 proiecţii, una fără proiect şi una cu luarea în calcul a influentelor proiectului nou.E.4. Bilanţ Se vor face estimările pentru Bilanţ la nivelul firmei pentru perioada de implementare (Anul N, N+1) şi pentru următorii 3 ani de la finalizarea proiectului (I+1, I+2, I+3)

E.5. PREVIZIUNEA FLUXURILOR DE TREZORERIE (NUMERAR)Se vor face estimările pentru Fluxul de trezorerie (numerar) la nivelul firmei pentru perioada de implementare a proiectului (Anul N, N+1) şi pentru următorii 3 ani de la finalizarea acestuia (I+1, I+2, I+3) - 2 proiecţii, una fără proiect şi una cu luarea în calcul a influentelor proiectului nou.Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul perioadei va include soldul tuturor conturilor bancare deţinute de client, la fel ca şi numerarul deţinut la sediul firmei;

Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul perioadei dintr-o lună/an va fi întotdeauna egal cu Trezorerie şi echivalente de trezorerie la sfârşitul perioadei din luna/anul anterioara/anterior. Pentru proiecţia fluxurilor de trezorerie (numerar) luând în calcul şi proiectul de investiţii, se vor lua în considerare:-Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie:

Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale/necorporale vor fi defalcate pe plăţi existente şi generate de proiect.

-Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare:Veniturile şi costurile de exploatare vor fi defalcate pe venituri/cheltuieli de exploatare existente şi generate de proiect.

-Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare:Se vor adăuga încasări din finanţarea nerambursabilă.Rambursarea împrumuturilor va fi defalcată pe împrumuturi existente şi împrumuturi pentru proiect.

F. CONCLUZIIAlte documente ce consideraţi a fi relevante, sau care susţin anumite puncte din planul dumneavoastră de afaceri.

Numele şi funcţia reprezentant legal/împuternicit .............................................................Semnătura şi ştampila .....................................................Data întocmirii ...............................

13