execuŢia bugetarĂ Şi situaŢia financiarĂ - upt.ro upt 2003.pdf · execuŢia bugetarĂ Şi...

EXECUŢIA BUGETARĂ EXECUŢIA BUGETARĂ ŞI SITUAŞI SITUAŢŢIA FINANCIARIA FINANCIARĂĂ

A UNIVERSITA UNIVERSITĂĂŢII ŢII “POLITEHNICA”“POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARADIN TIMIŞOARA

ANUL FINANCIAR 2003

Bugetul de venituri şi cheltuieli, Bugetul de venituri şi cheltuieli, anul 200anul 20033

Valoarea, mii leiNr.crt.

Nr.rd. Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Realizat

0 1 2 3 4 5

I. 01 VENITURI din care: 513,342,892 529,238,662

1. 02 Venituri proprii din care: (rd.03 - rd.10) 23.03.10 412,027,802 427,923,572

03 a) excedent al anului precedent 33,618,280 33,618,280

04 b) finanţarea de bază 23.03.17 252,709,522 252,709,522

05 c) taxe şi activităţi desfăşurate de universitate 23.03.11 48,000,000 45,807,538

06 d) contracte de cercetare ştiinţifică 23.03.14 20,000,000 25,233,733

07 e) venituri proprii din cămine şi cantine: 23.03.08 40,000,000 44,684,405

- din hrană 23.03.08.01 7,500,000 9,552,069

- din regie la cămine şi cantine 23.03.08.02 32,500,000 35,132,336

08 f) venituri din microproducţie 23.03.19 2,500,000 3,195,061

09 g) alte venituri 23.03.23 12,000,000 18,711,862

10 h) donaţii si sponsorizari 23.03.24 3,200,000 3,963,171

2. 11 Alocaţii de la bugetul de stat pentru: 23.03.18 101,315,090 101,315,090

12 a) excedent al anului precedent 5,293,473 5,293,473

13 b) reparaţii capitale 23.03.18.01 5,621,672 5,621,672

14 c) subvenţii pentru cămine şi cantine 23.03.18.02 33,835,400 33,835,400

15 d) dotări şi alte investiţii 23.03.18.03 17,200,904 17,200,904

16 e) Burse 23.03.18.04 36,177,445 36,177,445

17 f) alte forme de protecţie socială a studenţilor 23.03.18.05 1,186,196 1,186,196

18 g) realizarea unor obiective de investitii 23.03.18.06 2,000,000 2,000,000

Bugetul de venituri şi cheltuieliBugetul de venituri şi cheltuielianul 200anul 20033

Nr. Nr. Valoarea, mii lei

crt. rd. Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Realizat

0 1 2 3 4 5

II. 23 CHELTUIELI din care: 513.342.892 488.928.903

1. 24 Cheltuieli pentru activitatea de baza 57.03.10 339.338.717 318.297.625

25 a) cheltuieli din venituri proprii 57.03.01 73.495.974 61.766.209

26 b) cheltuieli din finantarea de baza 57.03.02 265.842.743 256.531.416

2. 28 Cheltuieli penru activitatea de cercetare 57.03.11 23.943.375 24.892.599

3. 29 Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat 57.03.12 101.315.090 93.630.898

30 Cheltuieli pentru reparatii capitale 57.03.12.1 5.621.672 5.621.672

31 Cheltuieli pentru camine si cantine 57.03.12.2 33.835.400 33.835.400

32 Cheltuieli pentru dotari si alte investitii 57.03.12.3 17.200.904 17.200.904

33 Cheltuieli pentru burse 57.03.12.4 41.328.230 34.075.356

34 Cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala 57.03.12.5 1.328.884 897.566

35 Cheltuieli pentru obiective de investitii 57.03.12.6 2.000.000 2.000.000

4. 38 Cheltuieli pentru microproductie 57.03.13 3.948.885 2.834.016

5. 39 Cheltuieli pentru camine si cantine 57.03.14 40.000.000 44.280.605

6. 39 Cheltuieli din sponsorizare 57.03.24 4.796.825 4.993.160

Situaţia veniturilorSituaţia venituriloranul 200anul 20033

Nr. Natura veniturilor Valoarea0 1 21. Excedent din anul precedent din care: 38.911.753

a) excedent din venituri proprii: 33.618.280- din venituri proprii 13.495.974- din finantarea de baza 13.133.221- din cercetare stiintifica 3.943.375- din microproductie 1.448.885- din sponsorizare 1.596.825b) excedent din alocatii bugetare: 5.293.473- din burse 5.150.785- din transport pentru studenti 142.688

2. Venituri din finantarea de baza 252.709.5223. Venituri din finantarea complementara pentru: 96.021.617

a) reparatii capitale 5.621.672 b) camine si cantine 33.835.400 c) dotari si alte investitii 17.200.904 d) burse 36.177.445 e) alte forme de protectie sociala a studentilor 1.186.196 f) realizarea unor obiective de investitii 2.000.000

4. Venituri din activitati proprii 64.519.400

Situaţia veniturilorSituaţia venituriloranul 200anul 20033

(continuare)(continuare)

5. Venituri din activitati autofinantate din care: 28.428.794

a) cercetare stiintifica: 25.233.733

- contracte de cercetare 20.229.380

- D E P 3.456.411

- D I D 1.547.942

b) microproductie: 3.195.061

- U P M 1.306.488

- editura 1.888.573

- ASPC Hunedoara 0

8. Venituri din camine si cantine (serviciul social) 44.684.405

a) din camine: 35.132.336

- taxe 30.671.502

- chirii 4.460.834

b) din cantine (hrana) 9.552.069

9. Venituri din donatii si sponsorizari 3.963.171

TOTAL VENITURI 529.238.662

Situaţia veniturilorSituaţia veniturilor din din activitactivităăţţii proprii, 200proprii, 20033pe surse de finanţarepe surse de finanţare

Nr.

crt. Natura veniturilor Valoarea, mii lei

0 1 2

1. Venituri din taxe de scolarizare (in lei) 42.599.086

2. Venituri din regia activitatilor autofinantate din care: 1.708.651

a) contracte de cercetare stiintifica 709.350

b) D I D 188.792

c) D E P 574.971

d) U P M 97.828

e) CM-PICSU 98.310

f) Interlingua 16.460

g) Kathrein 22.940

3. Venituri din chirii 10.846.927

4. Venituri din taxe de scolarizare (in valuta) 3.208.453

6. Venituri din centrul de multiplicare 1.133.081

7. Alte venituri 5.023.202

TOTAL 64.519.400

Situaţia veniturilor Situaţia veniturilor din din activitactivităăţţi i proprii, 200proprii, 20033Rectorat şi FacultăţiRectorat şi Facultăţi

Nr.


0 1 2

I. Venituri proprii realizate de rectorat 26.126.160

II. Venituri proprii realizate de facultati din care: 39.310.004

1. Facultatea de Automatica si Calculatoare 6.993.743

2. Facultatea de Chimie Industriala 1.512.986

3. Facultatea de Constructii si Arhitectura 6.779.673

4. Facultatea de Electrotehnica 1.818.993

5. Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 4.597.570

6. Facultatea de Hidrotehnica 945.873

7. Facultatea de Mecanica 8.345.745

8. Facultatea de Management in Productie si Transporturi 1.920.700

9. Facultatea de Inginerie Hunedoara 3.711.222

10. Departamentul de Matematica 1.932.888

11. Departamentul de Fizica 130.175

12. Departamentul de Educatie Fizica si Sport 146.044

13. Departamentul de Pedagogie 474.392

TOTAL 65.436.164

Situaţia veniturilor din activităţi proprii, 200Situaţia veniturilor din activităţi proprii, 20033Rectorat (pe surse)Rectorat (pe surse)

Nr.


0 1 2

1. Venituri din taxe de scolarizare (in lei) 11.972.578

2. Venituri din regia activitatilor autofinantate din care: 1.708.651

a) contracte de cercetare stiintifica 709.350

b) D I D 188.792

c) D E P 574.971

d) U P M 97.828

e) CM-PICSU 98.310


g) Kathrein 22.940

3. Venituri din chirii 7.401.310

4. Venituri din taxe de scolarizare (in valuta) 844.971

5. Venituri din centrul de multiplicare 1.133.081

6. Alte venituri 3.065.569

TOTAL 26.126.160

Situaţia cheltuielilorSituaţia cheltuielilor anul 200anul 20033

Nr.

crt. Natura cheltuielilor Valoarea, mii lei

0 1 2

1. Cheltuieli din finantarea de baza 256.531.416

2. Cheltuieli din finantarea complementara pentru: 93.630.898

a) reparatii capitale 5.621.672

b) camine si cantine 33.835.400

c) dotari si alte investitii 17.200.904

d) burse 34.075.356

e) alte forme de protectie sociala a studentilor 897.566

f) realizarea unor obiective de investitii 2.000.000

3. Cheltuieli din activitati proprii 61.766.209

4. Cheltuieli din activitati autofinantate din care: 27.726.615

a) cercetare stiintifica: 24.892.599

- contracte de cercetare 19.889.382

- D E P 3.329.878

- D I D 1.673.339

Situaţia cheltuielilorSituaţia cheltuielilor anul 200anul 20033

4. Cheltuieli din activitati autofinantate (Continuare) Valoarea, mii lei

b) microproductie: 2.834.016

- U P M 1.149.150

- editura 1.671.113

- ASPC Hunedoara 13.753

5. Cheltuieli din camine si cantine (serviciul social) 44.280.605

a) din camine 36.287.366

b) din cantine (hrana) 7.993.239

6. Cheltuieli din sponsorizare si donatii 4.993.160

TOTAL 488.928.903

Situaţia cheltuielilor din venituri din activităţi propriiSituaţia cheltuielilor din venituri din activităţi propriiRectorat şi FacultăţiRectorat şi Facultăţi

Nr.


0 2 3

I. Venituri proprii realizate de rectorat 30.261.879

II. Venituri proprii realizate de facultati din care: 31.504.330

1. Facultatea de Automatica si Calculatoare 6.189.492

2. Facultatea de Chimie Industriala 978.646

3. Facultatea de Constructii si Arhitectura 4.085.632

4. Facultatea de Electrotehnica 1.373.799

5. Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 1.589.826

6. Facultatea de Hidrotehnica 863.985

7. Facultatea de Mecanica 10.118.422

8. Facultatea de Management in Productie si Transporturi 1.213.084

9. Facultatea de Inginerie Hunedoara 3.868.501

10. Departamentul de Matematica 564.785

11. Departamentul de Fizica 228.906

12. Departamentul de Educatie Fizica si Sport 90.488

13. Departamentul de Pedagogie 338.764

TOTAL 61.766.209

Cheltuieli din finanţarea de bazăCheltuieli din finanţarea de bază anul 200anul 20033

Nr.


1. Cheltuieli de personal 216.269.619

2. Cheltuieli materiale din care: 40.261.797

- drepturi cu caracter social 1.660

- utilitati (energie termica si electrica, apa, telefon, salubritate) 18.922.572

- furnituri de birou 938.224

- materiale si servicii diverse 6.848.445

- materiale si servicii cu caracter functional 299.629

- obiecte de inventar 2.805.590

- reparati curente 10.008.030

- alte cheltuieli 15.000

- publicatii 422.647

3. Cheltuieli de capital 0

Total 256.531.416

Cheltuieli din venituri din activitCheltuieli din venituri din activităăţi propriiţi propriianul 200anul 20033

Nr.




- drepturi cu caracter social 35.628









3. Cheltuieli de capital 9.917.345

Total 61.766.209

Cheltuieli din cercetarea ştiinţificăCheltuieli din cercetarea ştiinţificăanul 200anul 20033

Nr.




- drepturi cu caracter social 0

- utilitati (energie termica si electrica, apa, telefon, salubritate) 242.110





- reparati curente 614.732



3. Cheltuieli de capital 2.607.460

Total 24.892.599

Cheltuieli din microproducţieCheltuieli din microproducţieaanul 200nul 20033

Nr.


1. Cheltuieli de personal 979.933



- utilitati (energie termica si electrica, apa, telefon, salubritate) 46.137




- obiecte de inventar 13.441

- reparati curente 0


- publicatii 1.000

3. Cheltuieli de capital

Total 2.834.016

Cheltuieli pentru cCheltuieli pentru căămine şi cantinemine şi cantine aanul 200nul 20033ssubvenţieubvenţie

Nr.







- materiale si servicii diverse 437.837

- materiale si servicii cu caracter functional 0


- reparati curente 848.811

- reparatii capitale 4.513.185


- publicatii 0

3. Cheltuieli de capital 0

Total 33.835.400

Cheltuieli pentru cCheltuieli pentru căămine şi cantine mine şi cantine (venituri (venituri activitactivităăţi proprii)ţi proprii)

anul 200anul 20033

Nr.

crt. Natura cheltuielilor Valoarea, mii lei1. Cheltuieli de personal 3.559.896


- hrana 7.993.239








- reparatii capitale 0

- alte cheltuieli 0

- publicatii 0

3. Cheltuieli de capital 35.467

Total 44.280.605

Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Lucr Lucrăări de investiţiiri de investiţiianul 200anul 20033

Nr. Cheltuieli de capital Valoarea, mii lei

0 1 2

I. LUCRARI DE INVESTITII din care: 16.361.758

1. din venituri proprii din care: 1.361.758

- Consolidare Facultatea de Mecanica 426.416

- Investitie Facultatea din Hunedoara 533.012

- Investitie Biblioteca 87.271

- Plati proiecte Bazin de inot 315.059

2. din alocatii bugetare din care: 15.000.000

- Consolidare Facultatea de Mecanica 1.400.000

- Consolidare camin 1/MV 5.600.000

- Reabilitari camine si cantine 6.000.000

- Investitie Facultatea din Hunedoara 2.000.000

Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Dot Dotăări din venituri propriiri din venituri proprii20020033

II. DOTARI din care: 16.610.279

1. din venituri proprii din care: 8.478.329

a) rectorat 2.631.945

b) facultati din care: 5.846.384

- Facultatea de Automatica si Calculatoare 2.118.693

- Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 8.900

- Facultatea de Management 423.120

- Facultatea de Chimie Industriala 264.250

- Facultatea de Hidrotehnica 93.533

- Facultatea de Constructii si Arhitectura 330.828

- Facultatea de Mecanica 1.345.964

- Facultatea de Electrotehnica 9.100

- Facultatea de Inginerie Hunedoara 1.235.016

- Departamentul de Matematica 0

- Departamentul de Fizica 0

- Departamentul de Educatie Fizica 0

- Departamentul de Pedagogie 16.980

Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Dot Dotăări din alocaţii bugetare ri din alocaţii bugetare 20020033

II. DOTARI (CONTINUARE) Valoarea, mii lei

2. din alocatii bugetare 4.200.904

a) rectorat 40.453

b) facultati din care: 4.160.451

- Facultatea de Automatica si Calculatoare 391.352

- Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 346.205

- Facultatea de Management 240.307

- Facultatea de Chimie Industriala 287.492

- Facultatea de Hidrotehnica 148.676

- Facultatea de Constructii si Arhitectura 478.131

- Facultatea de Mecanica 823.424

- Facultatea de Electrotehnica 273.108

- Facultatea de Inginerie Hunedoara 217.602

- Departamentul de Matematica 107.809

- Departamentul de Fizica 44.501

- Departamentul de Educatie Fizica 35.214

- Departamentul de Pedagogie 21.000

- Serviciul social (cantina 1/C) 745.630

Cheltuieli de capitalCheltuieli de capitalDotDotăări din activitri din activităăţi autofinanţateţi autofinanţate

20020033

Nr. Cheltuieli de capital Valoarea, mii lei

0 1 2

II. DOTARI (CONTINUARE)

3. din veniturile activitatilor autofinantate din care: 3.868.405

a) cerecetare stiintifica 3.062.036

b) D E P 175.755

c) D I D 216.734

d) U P M 0

e) CM-PICSU 356.633


g) editura 0

h) camine si cantine 35.467

4. din sponsorizare din care: 62.641

- rectorat 62.641

TOTAL 32.972.037

Veniturile UPTVeniturile UPT

Mii leMii leii 20020022 200342200342

334.719.291334.719.291

116.049.965116.049.965

25.956.73425.956.734

476.725.990476.725.990

VenituriVenituri propriiproprii 427.923.572427.923.572

AlocaţiiAlocaţii bugetbuget((finanfinanţare ţare complcompl.).) 101.315.090101.315.090

FinanţareFinanţare ext.ext. 00

TOTALTOTAL 529.238.662529.238.662

81%

19%

0%

Venituri propriiAlocaţii bugetFinanţare externă

Venituri propriiVenituri propriianul 200anul 20033MiiMii leilei

A - Excedent al anuluiprecedent 38.911.753

B - Finanţarea de bază 252.709.522

C - Taxe şi alteactivităţi 45.807.538

D - Contracte decercetare 25.233.733

E - Cămine – cantine 44.684.405

F - Microproducţie 3.195.061

G - Alte venituri 18.711.862

H - Donaţii şisponsorizări 3.963.171

TOTAL 427.923.572

1%4%1%

11%

6%

10%9%

58%

A BC DE FG H

Alocaţii buget Alocaţii buget finaţarefinaţare complementar complementarăă

Alocat / CheltuitAlocat / Cheltuit

Mii lei

A – Reparaţii capitale A: 5.621.672 C: 5.621.672

B – Subvenţii cămine A: 33.835.400 C: 33.835.400

C – Dotări şi alte inv. A: 17.200.904 C: 17.200.904

D – Burse A: 36.177.445 C: 34.075.356

E – Protecţie socialăstud.

A: 1.186.196 C: 897.566

F - Investiţii CM A: 2.000.000C: 2.000.000

05000

1000015000

200002500030000

35000

A B C D E F

CheltuitAlocat

Finanţarea de bazăFinanţarea de bazăCheltuieliCheltuieli

1%2%17%

1%

25%

47%

7%

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 B9

mii lei

B1 - utilităţi 18.922.572

B2 - obiecte inventar 2.805.590

TOTAL ALOCAT 252.709.522

CHELTUIELI : 256.531.416A - Personal : 216.269.797

B - Materiale : 40.261.797

B3 - reparaţii curente 10.008.030

B4 - alte cheltuieli 15.000

B5 - publicaţii 422.647

B6 - drepturi sociale 1.660

B7 - furnituri birou 938.224

B8 - mater., servicii 6.848.445

B9 - mater., serv.funcţ. 299.629

Personal84%

Materiale16%

Structura cheltuielilor

Structura cheltuielilor materiale

Venituri din activitVenituri din activităăţi propriiţi propriiSurse generatoareSurse generatoare

Mii lei

AlteAlte veniturivenituri 5.023.2025.023.202

TaxeTaxe universitareuniversitare (lei )(lei ) 442.599.0862.599.086

Regii dinRegii din actiactivitvităăţiţiautofinanţateautofinanţate ((cercetarecercetare, , formareformare continucontinuăă, , învăţămînvăţămâântnt la la distandistanţţăă))

1.708.6511.708.651

ChiriiChirii 10.846.92710.846.927

TaxeTaxe înîn valutvalutăă 3.208.4533.208.453

CentrulCentrul de de multiplicaremultiplicare 1.133.0811.133.081

TOTALTOTAL 664.519.4004.519.400

Auto-finanţ.2,7%

Chirii17,0%

Alte venit.0,2%

Taxe USD

5,0%

CM7,9%

Taxe lei67,1%

Situaţia veniturilor din activităţi propriiSituaţia veniturilor din activităţi propriiUniversitate şi FacultăţiUniversitate şi Facultăţi

Facultatea mii leiAC 6.442.467ETC 4.232.082MPT 1.920.700CH 1.512.986HID 945.873CT 6.779.673MEC 8.345.745ET 1.818.993HUN 3.711.222MAT 1.932.888FIZ 130.175EFS 146.044DP 474.392

Total fac. 38.393.240UPT 26.126.160

Total UPT 64.519.400HUN

5,8%ET

2,8%

MEC12,9%

CH2,3%

MPT3,0%

ETC6,6%

AC10,0%

CT10,5%

HID1,5%

UNIV40,5%

MAT3,0%

FIZ0,2%

EFS0,2%

DP0,7%

Cheltuieli dinCheltuieli dinvenituri din activitvenituri din activităăţi propriiţi proprii

mii leiTOTAL ALOCAT: 64.519.400CHELTUIELI: 61.766.209

Personal: 18.400.933Capital (dotări): 9.917.345Materiale: 33.447.931

utilităţi 2.911.977obiecte inventar 2.661.501reparaţii curente 13.600.571alte cheltuieli 215.882publicaţii 473.140drepturi sociale TM 35.628furnituri birou 769.244mat., serv. diverse 12.040.703mat.,serv. funcţ. 739.285

CP

CC

CM

utilit.ob.inv.

RC

altepubl.dr.soc.furn.bir.

mat.serv.

serv.funcţ.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Totalcheltuieli

Cheltuielimateriale

CCheltuieliheltuieli dindin finanţarea de bază şifinanţarea de bază şidin venituri din activitdin venituri din activităăţi propriiţi proprii

mii lei

VENITURIfinanţare de bază 252.709.617venit. activ. proprii 64.519.400TOTAL 317.229.017

CHELTUIELIpersonal 234.670.552capital 9.917.345materiale 73.709.728TOTAL 318.297.625

Nu sunt cuprinse soldurile la data de 01.01.2002

Cheltuieli

materiale23%

capital3%

personal74%

Serviciul social.Serviciul social.Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuieli

mii lei

VENITURI 78.519.835Subvenţie 33.835.400Taxe cămine 35.132.366Taxe cantine 9.552.069

CHELTUIELI 78.116.005Personal 14.297.988Capital 35.467Materiale 63.782.550

utilităţi 32.193.765obiecte inventar 6.466.479rep. curente (RC) 7.923.466 rep. capitale (RK) 4.513.185 hrană 7.993.239materiale div. 4.663.777furnituri birou 23.483mat., serv. funcţ. 2.600alte chelt. 2.556

Subvenţie

Taxe cămin

Taxe cantine

PersonalCapital

Materiale

utilităţi

ob.inv.

RCRK

hranămat.div.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Venituri Cheltuieli Cheltuielimateriale

Structura cheltuielilor materiale Structura cheltuielilor materiale în Serviciul Socialîn Serviciul Social

mmii leiii lei

TOTAL CHETOTAL CHELTUIELI LTUIELI 63.782.550UtilitUtilităăţiţi 32.193.765obobiecteiecte invinventarentar 6.466.479reprep.. curentecurente (RC) (RC) 7.923.466reprep.. capitalecapitale (RK) (RK) 4.513.185hranhranăă 7.993.239materialemateriale diverse diverse 4.663.777furnituri birou furnituri birou 23.483mat., serv. mat., serv. funcţfuncţ. 2.600. 2.600alte cheltuieli 2.556alte cheltuieli 2.556

RC12,4%

RK7,1%

Obiecte inventar10,1%

Utilităţi50,5%

Materiale funcţion.

0,0%

Hrană12,5%

Materiale diverse7,3%

ActivitActivităăţi autofinanţateţi autofinanţateVenituri / CheltuieliVenituri / Cheltuieli

mii leiT1-TOTAL VENITURI 28.428.794

microproducţie 3.195.061cercet.+DEP+DID 25.233.733

T1-TOTAL CHELTUIELI 27.726.615cercet.+DEP+DID 24.892.599

personal 14.235.315materiale 8.049.824capital 2.607.460

microproducţie 2.834.016

A- Cercetare ştiinţifică (granturi interne, terţi) 20.229.380 /19.889.382

B- Educ. Permanentă 3.456.411 / 3.329.878C- Învăţăm. la dist. 1.547.942/1.673.339D- UMP 1.306.488/1.149.150E- Editură 1.888.573 /1.671.113

05000

1000015000200002500030000

T1 A B C D ECheltuieli

Situaţia soldurilor în valutăSituaţia soldurilor în valutăla 31.12.2002la 31.12.2002

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

AC

CH CT ET

ETC

HID

MEC

MP

T

UN

IV

USD

AC 7.414

CH 7.235

CT 40.744

ET 3.286

ETC 3.510

HID 0

MEC 10.812

MPT 353

UNIV 13.048

TOTAL UPT 86.405

Situaţia soldurilorSituaţia soldurilor(finanţare de bază + venituri (finanţare de bază + venituri din din activitactivităăţiţi proprii) la 31.12.2002proprii) la 31.12.2002

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

AC

CH CT ET

ETC

HID

MEC

MPT

HU

N

MA

T

FIZ

EFS DP

UN

IV

mii lei

AC 2.364.135

MAT 443.035

EFS -1.018.538

UNIV 7.523.611

DP 345.079

FIZ -2.170.827

CH 3.835.366

CT -222.675

ET -1.308.559

ETC 1.994.649

HID 710.222

MEC 3.712.538

MPT 3.670.054

HUN 1.388.739

TOTAL 21.266.829

mii lei

ConcluziiConcluzii

S-a constatat o mai bună gestionare a fondurilor la toate subunităţile din cadrul UPT;Au scăzut fondurile pentru investiţii; Nu s-a reuşit alocarea unor fonduri suficiente pentru reparaţii curente, dar cu toate acestea s-au realizat unele acţiuni importante pentru întreţinerea patrimoniului. În acest sens amintim:

lucrările de introducere a centralelor proprii la un număr semnificativ de imobile;introducerea unui sistem complex şi modern de telecomunicaţii în întreaga universitate; continuarea reparaţiilor şi a modernizărilor la cantina 1C,etc. lucrări de modernizare a spaţiilor de învăţământ;

A crescut interesul pentru atragerea de venituri suplimentare;A scăzut uşor ponderea cheltuielilor salariale;Activitatea de cercetare a fost deosebit de energică, reuşindu-se atragerea unor fonduri considerabile;Au crescut mult cheltuielile cu utilităţile ceea ce a condus la diminuarea celor dedicate întreţinerii curente şi a reparaţiilor, iar pentru sectorul social acest fapt a determinat o creştere sensibilă a preţurilor la cazare şi masă.

execuŢia bugetarĂ Şi situaŢia financiarĂ - upt.ro upt 2003.pdf · execuŢia bugetarĂ Şi...

Documents