euro insoleuroinsol.eu/uploads/agetaps srl raport a j _10.12.2015-31.01.2016.pdf · (tribunalul...

EURO InsolPRIME

INSOLVPRACTICE 0 2 1 .1354509 : 0 2 1 .1354431: 0 2 1 3350116

o lY icc ii o i i r o in s o l .c n u m \.i- iirp i[)M > l c n ___________________

Bticurosli. O pera C en terS ir C ostaeh e N egri nr. 1-5. ot.3 . sec to r 5

I’K IM K IN SO I \ |»|< \ ( 11< I S P Itl lilt. \ \ h ilo n ltii n r. 52 . p a r tc r . ;<|>. I 2 S ec to r I . Kiiciiiv>tiI I I : +411 213 4 M I4 4 2 .1 a \ : *4(1 213 4(10 452 I -m ail: ufTicr a n riiiu m m lv .ru liiiUtV P U tfiiE Shill

Li C c

Tribunalul Brasov, Sectia a Il-a Civila de Contenders, Administrativ si Fiscal Dosar: 4785/62/2015Administrator judiciar: Consortiul format din Euro Insol S.P.R.L. si Prime Insolv Practice S.P.R.L. Debitor: AGETAPS S.R.L.

Raportul administratorului judiciar privind activitatea debitorului

AGETAPS S.R.L. in perioada 10.12.2016-31.01.2016

Sumar:

1. In format ii privind deschiderea procedurii insolvcntei

2. Prezentarea societatii3. Aspccte procednrale

4. Situatia incasarilor si a platilor in lunile deceinbric 2015 si ianuarie 2016

P.! I ..I i(<

1. Inform atii privind deschiderea procedurii insolventeiPrin Sentinta civila nr. 1947/SIND/10.12.2015, pronuntata in dosarul in Dosarul nr. 4785/62/2015, Tribunalul Brasov, Sectia a Il-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa impotriva debitorului AGETAPS S.R.L. cu sediul social in Municipiul Brasov, Calea Feldioarei nr. 75C, judetul Brasov, avand cod unic de inregistrare RO 5368900, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J8/715/1994 si a desemnat Consortiul format din Euro Insol S.P.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Baladei nr. 2, sector 4 si sediul ales pentru comunicare in Bucuresti, Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, inscrisa in Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO 0069 si Prime Insolv Practice S.P.R.L. cu sediul in Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 52, parter, Ap. 1-2, sector 1, inscrisa in Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO 0488, in calitate de Administrator Judiciar al AGETAPS S.R.L.

2. P rezentarea societatiiDate generaleAGETAPS S.R.L este persoana juridica romana cu sediul in Municipiul Brasov, Calea Feldioarei, Nr. 75 C, Judet Brasov, Fax 0268507555, Locatie WEB www.agetaps.ro, telefon: 0268507550, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J8/715/1994, CUI 5368900."AGETAPS” S.R.L. a fost infiintata in luna martie 1994 sub numele de AGETAPS -TRANS - in traducere

libera - agentie de transport auto - prestari servicii. In anul 2004 incepe activitatea de constructii industriale, confectii din PVC si aluminiu, geam tremopan si lucrari de infrastructura, activitate care o defineste preponderent in prezent.Compania are in prezent 240 de angajati persoane cu studii de specialitate, superioare si medii si muncitori calificati in specializarile din domeniul de activitate al societatii : constructii, terasamente, confectii metalice, transporturi auto interne si intemationale, tamplarie ,instalatii, rezistenta, gaze, proiectare.AGETAPS S.R.L. are ca obiect principal de activitate „Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”, Cod Caen 4120.La data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 10.12.2015, capitalul social subscris si varsat, conform actelor inregistrate in evidentele contabile, evidentele Camerei de Comert si Industrie Brasov si ale Ministerului de Finante este de 500.000 Lei, impartit in 50.000 de patrti sociale a cate 10 lei fiecare.Asociatul unic al societatii este Dl. Andrei MUNTEAN.Conducerea societatii este asigurata de Administratorul Special Muntean Andrei.

Activitatile societatii Agetaps SRL desfasoara urmatoarele tipuri de activitati:

- Constructii civile si industriale- Transport rutier de marfuri- Instalare, intretinere si comercializare centrale telefonice- Confectii din PVC si aluminiu cu geam termopan

AGETAPS S.R.L. si-a dezvoltat permanent relatiile de colaborare cu clientii atat in domeniul transporturilor (Rulmentul Brasov, Rulmentul Alexandria, Rulmentul Barlad etc.) cat si in domeniul telecomunicatiilor - (Tribunalul Brasov, Coca-Cola, Procuratura, Prescon si alte mari unitati din diferite judete - IAME Sf. Gheorghe, unitati de stat din Ploiesti, Timisoara, Deva, Cluj, Baia Mare, etc) beneficiind de faptul ca societatea noastra a lucrat numai cu aparatura Siemens importata direct de la fumizor si transportata cu mijloacele proprii de transport, eliminandu-se in acest fel sursele intermediare, generatoare de pret de cost ridicat.

of 36

http://www.agetaps.ro

Din anul 2004 societatea efectueaza constructii industriale cu panouri de tip Isopan, importate din Italia (Isopan SPA) printre clienti numarandu-se:

- Altex- Volvo- Graells & Lorsch Invest- Selgros- Dedeman- Real- Eliana Mall- Auto Brescia- Plus Discount- Primaria Brasov- Vectra Service Brasov- Tengelmann Real Estate International- Lidl Romania S.C.S.- Rewe Projektentwicklung Romania- Compania Natinala de Investitii

In prezent ponderea cea mai mare in cifra de afaceri o reprezinta activitatea de constructii, separata in domeniile :

a. C onstructii industriale si civile :- Hale industriale si civile- Show-room-uri- Reprezentante firme- Shoping- Mall-uriCateva dintre principalele lucrari pe structura metalica cu panouri termoizolante :

FIRMA DATA DENUMIRE

SCOALA GEN. APATA. JUD. BRASOV 2007 Constmctie Sc. Gen. clasele I-VIII

LEAU COM SRL. ZARNESTI 2008 Contruire Magazin PLUS ZARNESTI

VECTRA SERVICE SRL. BRASOV 2008 Lucrari infrastructura .amenajare parcuri, alei pietonale.reparatii zid.

TENGELMANN REAL ESTATE INTERNATIONAL 2009 Constmire Magazin PLLTS BRASOV 4

TEHNOLOGICA RADION 2009 Reabilitare termica blocuri Bucuresti

COMUNA DRAGUS 2009 Modemizare drum comunal DC76 Dragus-Sambata de Sus

COMUNA VISTEA 2009 Modemizare drum comunal DC4 Rucar-Cincsor

COMUNA CRIZBAV 2009 reabilitare str. Lunga in prel. DC 36. com. Crizbav, jud. Brasov

TENGELMANN REAL ESTATE INTERNATIONAL 2010 Magazin PLUS SLOBOZIA 2

COML1NA DRAGUS 2010 Dezv. Infrastracturii de baza : canalizare menajera, reabilitarea retelei de apa potabila. modemizarea unor strazi

ASP AGREGATE 2010 Structura metalica terasa

LIDL ROMANIA S.C.S 2011 Constructia la cheie , in stare tunctionala a magazinului standard LIDL - Targu Jiu

of 36

VECTRA SERVICE SRL. BRASOV 2011 Lucrari parcare Selgros

ALBA IULIA COMMERCIAL GALLERY 2011 Central C om ercial" Alba Iulia Retail Park"

AATEQ 2011 Construire hala productie 6000 mp, executie in trei etape

DUVENBECKIMOBILIARE 2011 Lucrari de modemizare baza auto in amplasamentul DN 72

LIDL ROMANIA S.C.S. 2011 Constructia la cheie , magazin standard LIDL. orasul Baia Mare

LIDL ROMANIA S.C.S. 2011 Constractia la cheie , magazin standard LIDL. orasul Medias

ANDICONS PREST 2011Executie de lucrari de constructii la hala metalica din Parcul Industrial

Prejmer

C.N.I 2011 Sala Sporturilor D.P. Colibasi Brasov-stractura preluata-B-dul Garii. nr. 21.Municipiul Brasov

LIDL ROMANIA S.C.S. 2011 Constructia la cheie-magazin standard LIDL. orasul Miercurea -Ciuc

GRAELLS@LLONCH 2011

Executie si finalizarea lucrarilor de constructii cu predarea la cheie sianume a unei cladiri de productie cu depozit. sectie de lacuit. birouri.

instalatii si anexe situat pe proprietatea Beneficiaralui. teren din Parcul Industrial Prejmer. Com. Prejmer. Jud. Brasov. Hala LODIGE

VOLVO ROMANIA 2011 Constractie statie pemianenta pentru prezentarea. vanzarea si service-ul autocamioanelor Volvo " Statia Volvo "

VECTRA SERVICE SR 2011 Lucrari afaltare drumuri si platfomie interioare Parc Industrial Prejmer

REWEPROJEKTENTWICKLUNG

ROMANIA2011 Constractie magazin Penny Market. Brasov

LAND PREMISES 2011 Constractie Hala Prejmer

REWE PROJEKTENWICKLL1NG 2012 Magazin Penny Market Bucuresti

COML1NA CRIZBAV 2012 Lucrari de decolmatare parau Crizbasel si amenajare dram acces baza sportiva

DEDEMAN 2012 Recompartimentari interioare BUCURESTI. str. Actiunii. nr. 2-4

GRAELLS@LLONCH 2012 Constractie Hala Indcar

SANILY EXPRES 2012 Construire hala industriala tinichigerie-vopsitorie

DEDEMAN 2012 Sens giratoriu si modemizare segment de strada la magazin Dedeman Alba Iulia

DEDEMAN 2012 Realizare sens giratoriu si modemizare segment de strada la magazin DEDEMANAlba Iulia

NEDLAND 2012 Hala sablare. vopsitorie. depozitare confectii metalice

DEDEMAN 2012 Executie pilon publicitar (totem) DEDEMAN Roman

PLANA - INNOVA SRL 2012 Montajul sistemului de FATADE format din casete stracturale. vata minerala in doua straturi. profil omega... la Fabrica Bosch din Jucu. Cluj. Parc Industrial Tetarom III

DEDEMAN 2012 Confectionat structura metalica si transport - SERA DEDEMAN Braila - 73.765.3 kg

o f 36

mailto:Graells@Llonch

mailto:Graells@Llonch

DEDEMAN 2012 Deviere ax dram strada Lunca Mare - construire sens giratoriu

TSP CONSTRUCTII VEST 2012Executie inchidere hala depozitare si birouri conform proiect 20/2011 -

SC CONMAR PRODCOM 93 SRL

VECTRA SERVICE 2012 Lucrari intretinere si reparare Municipiul Brasov, zona Sala Sporturilor, str. Garii

DEDEMAN 2012Modiftcare pilon publicitar pt. obiectivele Dedeman Bucuresti, str.

Actiunii, nr. 2-4, sect. 4; B-dul Grivitei, FN; Bacau Calea Republicii, nr. 185; Braila, Sos. Baldovinesti, nr. 12

DEDEMAN 2012 Deviere ax dram strada Lunca Mare si realizare/constraire de sens giratoriu Dedeman Miercurea Ciuc

CONSTRUCT SYN 2012 Executie lucrari la Scoala din localitatea Feldioara, jud. Brasov

DEDEMAN S.R.L. 2012 Proiectare amenajare parcare si accese magazin Dedeman M. Ciuc

NORVIA TRADING 2012Contract subantrepriza - conf. metalica, timdatii beton amiat, tabla

acoperis, panouri perete isobox

SILNEF MG 2012 Executie hala depozit M. Ciuc

NEDLAND 2013Executie lucrari de constructii - platfomia parcare; usa sectionala;

containere birou; canalizare bucatarie; canalizare pluviala exterioara

DEDEMAN 2013 Magazin Miercurea Ciuc

LIDL ROMANIA S.C.S. 2013 Constructia la cheie magazin Lidl Caracal

SEDA INVEST SRL 2013Executie lucrari structura metalica hala depozitare Brasov, str.

Hamianului, 215

COMUNA BUDILA 2013 Amenajare dram prin astemere, nivelare si compactare cu piatra sparta , localitateaBudila

GRAELLS & LLONCH 2013 Constractie hala SHAPES Prejmer

REWE PROJEKTENWICKLUNG 2013 Magazin Penny Market Strehaia

LIDL ROMANIA S.C.S. 2013 Magazin Lidl Urziceni

VALVE INTERNATIONAL SA BRAILA 2013 Amenajare zona turistica Poiana Brasov - amenajare spatii de agrement

si divertisment

BRASOV PARK INVESTITII 2013Dezvoltare proiect imobiliar comercial in vederea inchirierii catre

SC BILLA Romania SRL

COMPANIA DE CONSTRUCTII CARPATI 2013 Executie structura metalica hala

DEDEMAN 2013 Confectie metalica vopsita si confectie metalica pentra sera zincata

SYMMETRICA 2013 Construire hala productie pavele beton Constanta si Arad

REWE PROJEKTENWICKLUNG 2013 Magazin "Penny Market" Busteni

PROMAR TEXTIL 2013 Executie lucrari de igienizare, reparatii si amenajari hala 3.699 mp Prejmer

TEROM 2013 Constractie trei hale industriale - Prejmer

of 36

LIDL ROMANIA S.C.S. 2013 Lucrari de demolare imobil Brasov. Tumului, nr. 1

CONSAL 2013 Executie confectie metalica

IZVORUL CETATII 2013 Construire hala de imbuteliere apa plata si amenajare sursa

NEPI TEN 2013 Construire Galerie comerciala, Sighisoara

NEPI TEN 2013 Construire Galerie comerciala. Sf. Gheorghe

b. Comercializare materiale de constructii :Misiunea Agetaps este de a impartasi din experienta sa de lucru cu materialele performante si cu inalte standarde de siguranta si calitate.In show-room-ul Agetaps se comercializeaza o varietate de materiale pentru constructii de la sisteme de cofraje pentru constructii si prefabricate din beton pana la materiale de finisaj.

c. Productie materiale constructii:- Statie concasare si sortare agregate de 120 mc/h- Statie de betoane de 80 mc/h- Fabrica de prefabricate din beton armat

C ifra de afaceri, profit / pierdere, num ar de angajati

an cifra de afaceri profit/pierdere % profit - pierd Nr angaj2010 56.436.335 248.046 0,44% 2822011 62.044.669 896.162 1,44% 3432012 87.219.181 278.208 0,32% 4562013 81.009.466 349.918 0,43% 3992014 71.568.635 277.577 0,39% 3432015 49.278.412 (1.150.000) -2,33% 262

90.000.00080.000.00070.000.00060.000.00050.000.00040.000.00030.000.00020 .000.000

10.000.000

0

- 10 .000.000

o f 36

Structura cifrei de afaceri:- activitatea de constructii: 88%;- vanzare produse balastiera (sorturi - nisip, pietris, refuz de ciur) : 5.6%- inchirierea utilajelor, spatiilor de birouri, depozitare: 3,4%;- activitatea de transport: 2%;- activitati diverse: 1%;

De asemenea AGETAPS mai are ca surse de venit chiriile pe spatiile proprietate. Situatia chiriilor pentru spatiile detinute de catre AGETAPS:

Denumii'e societate Nr. ctr. Chirie Datacontract

Valoare Euro / chirie fara TVA

ValoarechirieEuro

inclusivTVA

Locatie - chirie Perioada Observatii

EUROMASTER TYRE&SERVICES

ROMANIA3 + ADD

4/30.06.2011 04.01.2005 3.320 3.984 Brasov. Calea Feldioarei. nr. 75C 30.06.2016

Cesiune la BANCA

TRANSILVANIA

AUSBURGINTERNATIONAL 275 20.04.2013 1.380 1.656

Brasov. Calea Feldioarei. Nr. 75C

(360 mp spatiu depozitare; 60 mp

spatiu birouri)20.04.2016

MARIANDIMPEX 711A+ADD/01.0 7.2009 29.08.2008 100 120

240 mp Brasov. Calea Feldioarei. nr.

75 C01.09.2015 Prelungit

AGETAPS PAZA 145 07.04.2009 100 120 Brasov. Calea Feldioarei. nr. 75C 06.04.2014 Prelungit

VBH ROM COM 1087 16.02.2010 800 960270 mp Brasov.

Calea Feldioarei. nr. 75 C 01.03.2015

Prelungit

RAVAGO ROM 426 09.04.2013 3.150 3.7801080 mp Flala - Brasov. Calea

Feldioarei. nr. 75C. CF 125716

09.04.2016Cesiune la BANCA

TRANSILVANIA

ALUMEX DESIGN BRASOV(fosta

EXALCO)1201 15.04.2010 1.080 1.296

Brasov. Calea Feldioarei. nr. 75C -

360 mp15.04.2015 Prelungit

MARIAND IMPEX 1216 15.04.2010 100 120Com. Prejmer -

Parcul Industrial Prejmer. str. Paris,

nr. 714.04.2015 Prelungit

FABORY 702/23.09.2011 01.01.2012 1.190 1.428Brasov. Calea

Feldioarei. nr. 75C. CF 111255; top

10464/3/2/131.12.2017

CADITEC 917/01.09.2011 01.10.2013 1.575 1.890 Brasov. Calea Feldioarei. Nr. 75C 30.09.2015 Prelungit

VIACON 166/01.09.2011 01.07.2012 13.472 16.166 Prejmer. str. Berlin, nr. 1.3.5 30.06.2017

Cesiune la CREDIT

EUROPE BANK

MONT BLANC 486A/01.05.2013 01.05.2013 26.181 31.417Hala 1,2,4,5

Ghimbav, jud. Brasov

30.04.2018Cesiune la BANCA

CARPATICA

SEDA INVEST 629/01.07.2015 01.07.2015 2.265 2.718Hala industriala D l,

Brasov, Calea Feldioarei, nr. 75C - 755 m p -C F 131354

01.07.2016

TOTAL CHIRIILUNARE 57.823 65.656(EURO)

o f 36

Situatia personalulu i A G ETA PS:

Nr.crt. Departamente TESA CONSTRUCT!! TRANSPORT TERMOPAN TESA 2 TOTAL

1Nr. angajati 10.12.2015 36 116 78 4 4 238

2Angajari dupa

10.12.2015 0 1 1 0 0 2

3Incetari dupa

10.12.2015 1 4 0 0 0 54 Angajari 01.2016 1 4 2 0 0 75 Incetari 01.2016 0 6 6 0 0 126 Angajari 02.2016 0 3 0 0 1 47 Incetari 02.2016 1 2 0 0 1 48 Nr. angajati actual 35 112 75 4 4 230

P atrim oniuAGETAPS are un patrim oniu de 83.363.776,84 lei, compus din

- Valoarea terenurilor = 18.317.380,84 lei- Valoarea constructiilor = 14.075.071 lei- Valoarea Mijloacelor fixe = 13.465.059 lei- Valoarea stocurilor = 37.506.266 lei

Situatia patrimoniului este detaliata la capitolul 4 referitor la inspectia activelor si inventariere.

A G E T A P S 2016 - D atorii, creditori, creante de incasat

Agetaps are in evidentele contabile peste 500 de creditori dejanotificati.Dintre acestia un numar de 191 au depus declaratii de creanta, rezultand o masa credala de 62.260.305,54 lei (valoarea totala a creantelor)Principalii creditori: Primii 12 creditori reprezinta peste 86 % din valoarea totala a creantelor, respectivacestia acopera 53.557.684,42 lei din 62.260.305,54 lei (valoarea totala a creantelor)

Situatia creantelor de recuperat de catre AGETAPSAGETAPS are de recuperat la adata de 17.02.2016 creante de la diversi debitori ai sai in valoare de8.353.607,78 lei, avand scadenta astfel:

pana in 30 de zile

intre 30 si 90 zile

intre 3 si 6 luni

intre 6 luni si 1 an

intre un an si 3 ani Peste 3 ani

1.704.598 713.506 1.355.086 375.945 2.634.725 1.569.748

Lista detaliata a creantelor de recuperat de catre AGETAPS este prezentata mai jos:

of 36

La aceste creante de recuperat se mai adauga garantiile de buna executie, in valoare totala de 3.472.849 lei care vor trebui recuperate in momentul in care vor expira termenele legale de garantie pentru lucrarile efectuate, astfel:

Denumii'e cont Sold debit1 GBE 10% REAL DESING TRUST 177.8862 GBE 5° h GRAELLS&LIONCH CTR.979 04 GBE 5°h LOHUIS ROMANIA IMP 14.6549 GBE 10% Euro Lens 36.112

11 GBE 5%Tengelmann - Plus Slobozia 013 GBE 10% Tehnologica Radion 135.51316 GBE 5% Alba Iulia Commercial Galaxy 3.91120 GBE 5% Graells ctr. 1016A09.11.2011 418.65821 GBE 7 % Eurovest Consulting 14.01027 GBE 5% Graells ctr. 59/20.06.2012 333.96528 GBE 10% Plana Innova ctr. S120902/17.09.2012 22.60331 GBE Electrica Fumizare Transilvania Sud S.A. 2.18039 GBE 5% Graells ctr. 96/09.05.2013 221.87846 GBE 10% Rewe ctr. 97/12.07.2013 Penny Busteni 1.51948 GBE 10% Rewe ctr. 11/10.02.2014 XXL Mega Discount 149 GBE 10% Rewe ctr. 17/25.03.2014 Penny Bucuresti, Pallady 050 GBE 10% Rewe ctr. 28/24.04.2014 - Penny Bistrita 051 GBE 5% Ocide ctr. 1970/21.03.2014 62.33352 Garantie Electrica Bistrita 2.92053 Garantie Electrica Tg. Neamt 60054 GBE 10% Rewe ctr. 51/03.07.2014 - Penny Spicului 055 GBE 10% Rewe ctr. 74/11.08.2014 - Penny Prunului -056 Garantie 10% ctr. 654/26.06.2014 OMS 51.40857 GBE 10% Altex ctr. 2007/02.12.2014 - Turda 320.50159 GBE 5% Dedeman ctr.3922/30.06.2014 Brasov 060 GBE 5% Dedeman ctr.5613/22.09.2014 Bacau 061 GBE 10% Rewe ctr. 24/12.03.2015 - Penny Corbeanca 440.10762 GBE 10% Rewe ctr. 25/16.03.2015 - Penny Sibiu 376.11763 GBE 10% Eco Generation - ctr. 15-C-0001/29.04.2015 72.54964 Garantie cazare Interland Hotels 7.76465 Garantie cazare RTH PREMIUM SERVICES 5.20066 Garantie cf. ctr. inchiriere apartament Reissenweber - Sibiu 068 GBE 10% Lidl Busteni - ctr. 118/07.10.2015 445.31369 GBE 10% Lidl Radauti - ctr. nr. 4/27.03.2015 304.50070 Garantie E.ON Energie Romania SA 650

Total: 3.472.849

A G E T A P S 2016 - A ctiv itati im portante desfasurate de A G E T A P S in perioada actuala si veniturile obtinute din acesteaIn prezent Agetaps desfasoara activitate in mai multe santiere din tara, avand de incasat, in linii mari, circa 20 milioane lei in diverse proiecte, respectiv:

o f 36

- Lidl Busteni;- Lidl Radauti;- Unior Tepid Hala;- Kutadin (Hala);- SEDA (3 hale Prejmer);- Lidl Brasov - Cuza Voda;- AATEQ Ghimbav

3. A specte ProceduralePrin Sentinta Civila nr. 1947/2015 din 10.12.2015 pronuntata de Tribunalul Brasov Sectia Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, CI4, in dosarul nr. 4785/62/2015, in temeiul art. 71 alin 1 din Legea 85/2014, instanta a constatat ca debitoarea este in stare de in so lv en t si in consecinta a dispus deschiderea procedurii generale a in s o lv e n t impotriva debitoarei SC AGETAPS SRL si a desemnat provizoriu administrator judiciar, consorfiul format din practicienii in in so lv en t EURO INSOL SPRL si PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, care va indeplini atributiile prevazute de art. 58 din legea 85/2014.Impotriva acestei sentinte civile, in termenul legal, respectiv in data de 21.01.2016, creditorul FERROBETON ROMANIA S.R.L. a formulat, in temeiul art 71, alin (2) din Legea 85/2014, opozitie la deschiderea procedurii insolventei debitorului AGETAPS S.R.L., solicitand revocarea sentintei de deschidere a procedurii insolventei impotriva AGETAPS S.R.L.Opozitia FERROBETON ROMANIA S.R.L. la deschiderea procedurii insolventei debitorului AGETAPS S.R.L. face obiectul dosarului asociat 4785/62/2015/al, aflat pe rolul Tribunalului Brasov Sectia Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, cu termen de judecata 25.02.2016.

Activitatea Administratorului Judiciar, Consortiului format din EURO INSOL si PRIME INSOLV PRACTICE s-a desfasurat in baza unui protocol de colaborare incheiat intre cei doi practicieni, depus la dosarul cauzei sicare stabileste responsabilitati comune sau independente ale membrilor consortiului astfel incat procedura sapoata fi urmata in conformitate cu prevederile legii.Principalele activitati desfasurate de Administratorul judiciar au fost:

- Examinarea minutioasa si Supravegherea zi de zi a activitatii curente a debitorului- Mentinerea sau denuntarea contractelor existente- Avizarea incheierii de noi contracte- Aprobarea directa a oricarei plati efectuate de AGETAPS- Intalniri cu debitorul, organizarea de sedinte de lucru, instruiri ale personalului- Prezenta pe santierele de lucru si in punctele de lucru ale debitorului- Intalniri cu bancile creditoare- Intalniri cu fumizorii, clientii si partenerii AGETAPS- Notificarea creditorilor- Deschiderea Contului Unic de Insolventa- Elaborarea raportului cu privire la continuarea perioadei de observatie- Elaborarea raportului cu privire la cauzele si imprejurarile care au condus la insolventa AGETAPS - in

curs de elaborare

of 36

- Intocmirea tabelului Preliminar al Creantelor impotriva AGETAPS si afisarea acestuia- Inspectarea si inventarierea activelor - in curs de desfasurare- Alte activitati procedurale si operationale

N otificarea creditorilor

Administratorul Judiciar a transmis notificarea privind deschiderea procedurii insolventei AGETAPS S.R.L. catre toti creditorii cunoscuti, conform listelor puse la dispozitie de debitor.De asemenea, in notificari au fost cuprinse informatiile referitoare la termenele de depunere a declaratiilor de creanta si de afisare a Tabelelor de Creante, precum si data primei adunari a creditorilor, astfel:

- Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei este21.01.2016. In temeiul art. 114 din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la termenul mentionat atrage decaderea cat priveste creantele respective, persoana fund decazuta din dreptul de a fi inscrisa in tabelul creditorilor si nu va dobandi calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura.

- Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea si publicarea in BPI a tabelului preliminar de creante este 18.02.2016.

- Termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului defmitiv al creantelor este 17.03.2016.- Adunarea creditorilor: 23.02.2016.- Termenul limita de depunere a opozitiilor la hotararea de deschidere a procedurii insolventei este de

10 zile de la primirea notificarii.

Totodata Administratorul Judiciar a transmis notificarea privind deschiderea procedurii insolventei AGETAPS S.R.L. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov pentru efectuarea mentiunii.Creditorii notificati sunt urmatorii:

- Furnizori = 476- Band si Buget = 18- Societati de finantare in Leasing, garantii de buna executie si imprumiut firma = 29

D eschiderea C ontului U nic de InsolventaAdministratorul judiciar a deschis contul unic de insolventa la BRD Societe Generale Brasov, in vederea efectuarii de operatiuni diverse prin ordine de plata pe suport de hartie si prin internet banking. Contul IBAN este R 078 BRDE 080S V841 6818 0800.Au mai fost trimise notificari bancilor la care debitorul avea deschise conturi, in scopul atat al ridicarii popririlor si oricaror masuri de executare silita cat si pentru virarea banilor din aceste conturi in contul unic de insolventa.

Intocm irea tabelului Prelim inar al C reantelor si afisarea acestuia

In data de 18.02.2016 ca urm are a preluarii si analizarii declaratiilo r depuse la dosarul cauzei, A dm inistratorul Judiciar a in tocm it tabelul prelim inar al creantelor. In sinteza creantele im potriva averii debitorului sunt:

Categoria Creanta

Creante garantate 45.871.669,53Creante salariale 84.313,00

of 36

Creante bugetare 89.173,00Creante reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din cliiiii

16.215.150,01

62.260.305,54

Intaln iri cu partenerii de afaceri in vederea stabilirii coordonatelor de desfasurare a activitatii com uneIntalniri cu Primaria Predeal.AGETAPS a desfasurat in perioada august 2015 - decembrie 2015 lucrari complexe in subantrepriza in orasul Predeal: pregatirea a 2,2 km de drum, 4 parcari supraterane supraetajate, alte lucrari de amploare. Acestea au fost stopate din cauza incheierii contractului de colaborare dintre Primaria Predeal si antreprenorul general, dar vor fi reluate in primavara anului 2016, cu un alt antreprenor. AGETAPS se bucura de agrementul autoritatilor pentru calitate si rapiditatea cu care a executat lucrarile si este de asteptat ca va fi angajata la continuarea lucrarilor incepute.Intalniri cu LidlAdministratorul judiciar a desfasurat o serie de intalniri cu reprezentantii Lidl Romania in cadrul carora s-au punctat toate aspectele procedurale, operationale si fmanciare in privinta proiectelor aflate in derulare.

Intalniri cu diversi furnizori si clientiIn perioada analizata Administratorul Judiciar a avut intalniri si cu diversi furnizori si clienti ai AGETAPS, asigurandu-i de faptul ca pot continua parteneriatul cu acesta in conditii de maxima seriozitate si legalitate: ISOPAN, DECODANA, COMPANIA DE CONSTRUCTII CARP ATI, ARC ELECTRIC, MARIAND, TRANSBERG, NORVIA, AUGSBURG, MECODIS, VIACON, GRAELLS, ROMARM, ALTIMEX, HORECO, altii asemenea.

E xam inarea activitatii debitorului si intocm irea raportu lu i privind continuarea perioadei de observatieAdministratorul Judiciar a constatat ca societatea desfasoara activitatile propuse pentru perioada de observatie, acestea constituind sursa principala de venituri pentru sustinerea societatii, aceasta avand angajati, furnizori stabili si clienti stabili.De asemenea societatea are o structura organizationala flexibila in masura sa raspunda cerintelor lucrarilor in care societatea este angajata.Totodata trebuie mentionat ca debitorul AGETAPS se bucura de o inalta reputatie pe piata de profil atat cea din Brasov cat si in toata Romania si are resursele si know how-ul necesar continuarii si dezvoltarii afacerii si redresarii societatii in baza unui plan de reorganizare.

In consecinta Administratorul judiciar a constatat ca nu sunt aplicabile, in cazul debitorului S.C. AGETAPSS.R.L. nici una dintre prevederile art. 38, alin (2) din Legea 85/2014, prevederi care impun deschiderea procedurii simplificate a falimentului si a propus instantei si creditorilor continuarea perioadei de observatie a debitorului S.C. AGETAPS S.R.L, in procedura generala a insolventei prevazuta de Legea 85/2014.Raportul intocmit de Administratorul judiciar in temeiul art. 92. din Legea 85/2014, continand propunerea de continuare a perioadei de observatie a debitorului AGETAPS S.R.L. a fost depus la dosarul cauzei in data de 22.12.2015 si publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 22256 din 23.12.2015.

of 36

D em ararea exam inarii activitatiii debitorului in vederea elaborarii raportului asupra cauzelor si im prejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului A G E T A P S S.R .L, cu m entionarea persoanelor carora le-ar fi fi im putabila aceasta.

Administratorul Judiciar a desfasurat o activitate intensa de analiza a activitatii debitorului.In acest sens au fost analizate:

- Contractele societatii pe toate categoriile:o Contracte de credito Contracte de finantareo Contracte de imprumut( altele)o Contracte de leasingo Contracte de muncao Contracte diverse

- Activitatea desfasurata de societate, pe ansamblu si pe fiecare categorie de activitati in parte, cu raportare la:

o cifra de afaceri anualao valoarea initiala si valoarea cu suplimentari a fiecarui proiect desfasurat o profitabilitatea fiecarui proiect o costul subcontractelor de consultanta si de proiectare o cheltuielile cu resursa umana si cele administrativeo coordonatele relatiilor cu partenerii (termene de plata, politica de pret, alte asemenea)

Avand in vedere complexitatea ridicata a dosarului AGETAPS, in sensul ca :- este o societate foarte mare, avand o cifra de afaceri in 2015 de circa 49.278.412 lei, aceasta

insemnand o activitate de peste 1,1 milioane Euro lunar- are in evidentele contabile peste 500 de creditori de notificat- are peste 230 de angajati- desfasoara activitate in mai multe santiere din tara (Brasov, Busteni, Radauti, Corbeanca)- are datorii inregistrate in evidentele contabile de:

■ 41.352.346 lei - credite pe termen scurt si termen mediu si lung■ 19.910.339 lei - fumizori■ peste 5.000.000 lei - datorii curente si datorii restante esalonate catre Bugetul de Stat

- detine active imobiliare de peste 18.317.381 lei - terenuri si 14.275.071 lei - constructii, la care seadaugabunuri mobile de peste 13.153.902 lei

si luand in considerare si perioada sarbatorilor de iama 2015 in care a trebuit efectuata examinarea minutioasa a activitatii AGETAPS, perioada marcata de intreruperea activitatii majoritatii societatilor si autoritatilor,

in data de 05.01.2016 Administratorul Judiciar a solicitat instantei, in termenul legal, in temeiul prevederilor art. 97, alin (1) din Legea 85/2014, sa admita prelungirea termenului de depunere a raportului asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului AGETAPS S.R.L., cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi fi imputabila aceasta, cu o perioada de 40 de zile, respectiv pana la data de 01.03.2016.

Inspectia tuturor activelor si dem ararea procedurii de inventariere a patrim oniului societatii

Administratorul Judiciar a procedat la inspectia tuturor activelor si demararea procedurii de inventariere a patrimoniului societatii.In momentul de fata este in curs de desfasurare inventarierea activelor, in baza prevederilor art. 58, alin (1), lit o, inventariere care va fi urmata de evaluarea activelor de mai jos:

of 36

a. T erenuriCont Denumii'e cont Valoarea211 1 Teren Sacele 23.255,30 m.p. 8.405.396.00211 2 Teren Stupini 5.739 m.p. 398.474.39211 3 Teren Ghimbav 7131 mp 140.567.24211 4 Teren 10.800 mp Com. Bolintin- Deal, jud. Giurgiu 1.701.000.00211 5 Teren Prejmer (Romscan)CF.10563 170.430.00211 6 Teren Rodbav 2ha+28150mp 1.695.836.00211 11 Teren Prejmer 23.251 mp 468.652.78211 12 Teren Prejmer 984 mp CF 101584 69.784.00211 25 Teren extravilan 1100 mp - Bolintin Deal 47.976.50211 30 Teren Ghimbav 8.990 mp - CF 102294 200.193.82211 32 Teren Prejmer 5.740 mp - CF 104516 250.350.11211 33 Teren Prejmer 10.000 mp - CF 104168 357.000.00211 34 Teren Prejmer 10.000 mp - CF 104162 357.000.00

2111 Teren 11.860 mp - Brasov, Calea Feldioarei, Nr. 75C 4.054.720.0018.317.380,84

b. C onstructiiNr.Inventar Nume articol Data amort, complete Valoare

1031339CLADIRE BIROURI - B0 - BRASOV. CALEA

FELDIOAREI. NR. 75 C 31-05-2045 1.425.778.001079283 CONTAINER 30-09-2027 3.310.001079282 CONTAINER 30-09-2027 990.001080687 CONTAINER 30-11-2027 3.420.001080684 CONTAINER 30-11-2027 3.420.001080683 CONTAINER 30-11-2027 3.420.001080267 CONTAINER 30-11-2027 3.420.001079286 CONTAINER 30-09-2027 3.310.001080686 CONTAINER 30-11-2027 3.420.001080685 CONTAINER 30-11-2027 3.420.001061343 CONTAINER BIROU 31-10-2024 2.810.001061344 CONTAINER BIROU 31-10-2024 2.810.001061342 CONTAINER BIROU 31-10-2024 2.810.001080287 CONTAINER BIROU 30-11-2027 3.400.001080286 CONTAINER BIROU 30-11-2027 1.530.001080285 CONTAINER BIROU 30-11-2027 1.530.001061345 CONTAINER BIROU 31-10-2024 2.810.001061346 CONTAINER BIROU 31-10-2024 2.810.001061335 CONTAINER BIROU 31-10-2024 2.810.001061334 CONTAINER BIROU 31-10-2024 2.810.001061332 CONTAINER BIROU 31-10-2024 2.810.001061333 CONTAINERE BIROU 31-10-2024 2.810.001079275 CONTAINER MOBIL 30-09-2027 3.130.001082450 CONTAINER PENTRU DORMIT 31-03-2028 2.880.00

of 36

1082449 CONTAINER PENTRU DORMIT 31-03-2028 2.880.001082448 CONTAINER PENTRU DORMIT 31-03-2028 2.880.001082447 CONTAINER PENTRU DORMIT 31-03-2028 2.880.001080288 CONTAINER SANITAR 30-11-2027 2.730.001080289 CONTAINER SANITAR 30-11-2027 1.530.00

1081910HALA DEPOZITARE CONF. METALICE - D1 -

BRASOV. CALEA FELDIOAREI. NR. 75C 31-08-2031 363.400.00

1081911HALA DEPOZITARE CONF. METALICE - D2 -

BRASOV CALEA FELDIOAREI. NR. 75C 31-08-2031 257.836.001067411 HALA nr. 1 - GHIMBAV 31-08-2023 871.126.001067412 HALA nr. 2 - GHIMBAV 31-08-2023 365.748.001093942 HALA nr. 4 -GHIMBAV 30-11-2029 886.125.001093944 HALA nr. 5 - GHIMBAV 30-11-2029 2.950.845.001092508 HALA PREJMER CF 101584 30-06-2029 461.475.00

1081904HALA PRESTARI SERVICE - A l - BRASOV.

CALEA FELDIOAREI. NR. 75C 31-05-2025 438.742.00

1081905HALA PRESTARI SERVICE - A2 - BRASOV.


1081906HALA PRESTARI SERVICE - B1 - BRASOV.


1081907HALA PRESTARI SERVICE - B2 - BRASOV.


1081908HALA PRESTARI SERVICE - C l - BRASOV.


1081909HALA PRESTARI SERVICE - C2 - BRASOV.

CALEA FELDIOAREI. NR. 75C 31-05-2026 587.521.001084803 HALA VIACON - PREJM ER JUD. BRASOV 30-06-2028 1.943.100.001067413 SEDIU DE FIRMA (P+E) - GHIMBAV 28-02-2041 995.478.00

Total: 14.275.071,00

c. Mijloace fixe:- Echipamente tehnologice (masini, instalatii, utilaje de lucru)

Nr.Inventar Nume articol Data amort, complete valoare

1016756 ACCESORIU ANTRENARE A*3m - MAXIVIB 31-08-2012 799.501016757 ACCESORIU VIBRARE BULA Q 48-MAXIVIB 31-08-2012 738.001032195 AEROTERMA "MIRAGE" 85R 29-02-2012 5.717.651068439 AEROTERMA( Turbina cu aer cald Master B 150 CED 31-01-2016 2.177.201068437 AEROTERMA(Turbina cu aer cald Master B 150 CED 31-01-2016 2.177.201061186 APARAT AER CONDITION AT Samsung 30-09-2013 3.211.251056359 APARAT DE LIPIT "VARIMAT" 31-05-2014 18.580.801016203 APARAT DE SABLAT "SAPIMAMMUT 100" 31-07-2007 8.208.491035580 APARAT DE SUDAT CU JET DE PLASMA 31-05-2008 1.567.821035566 APARAT DE SUDAT CU JET PLASMA 31-05-2008 6.028.751040265 APARAT DE SUDAT -"ESS MIG- MAG" 31-10-2010 5.796.091040266 APARAT DE SUDAT "ESS SYNMAG" 31-10-2012 9.471.661040267 APARAT DE SUDAT "ESS SYNMAG" 31-10-2010 9.471.661074234 APARAT DE SUDURA 0457516880 31-12-2016 2.822.50

of 36

1054618 APARAT DE SUDURA 5 CL 100019.200001 31-03-2014 8.228.001059488 APARAT DE SUDURA -"CADDY ARC 251i. 31-07-2014 6.554.801039568 APARAT DE SUDURA COMPLET -MIG 445+DVK 30-09-2012 10.236.051039570 APARAT DE SUDURA COMPLET MIG 445+DVK 30-09-2012 10.236.051040707 APARAT DE SUDURA ESAB 200A 31-10-2012 4.500.001055001 APARAT DE SUDURA "INTRA" 2100CE230/400 31-03-2014 30.953.001053737 APARAT DE SUDURA ISI 5 CL(100019) 31-01-2014 8.228.001062489 APARAT DE SUDURA ISI 5 OHNE NULL 30-11-2014 8.970.961042188 APARAT DE SUDURA KITIN 190 31-12-2012 2.131.931038321 APARAT DE SUDURA KITIN 190 S 31-08-2012 2.130.001049269 APARAT DE SUDURA "MIG" 445W 31-07-2013 9.080.521049268 APARAT DE SUDURA "MIG"445 W 31-07-2013 9.080.521040706 APARAT DE SUDURA ORIGOARC 150A 31-10-2012 2.450.001038050 APARAT DE SUDURA PLASMA "ZINSER" 31-08-2012 86.835.601040705 APARAT DE SUDURA TECHNOLOGY 180A 31-10-2012 1.720.001021489 APARAT DE SUDURA VARIN 31-03-2011 3.265.851015256 APARAT DE SUDURA VARIN 1700 30-06-2012 2.208.941015252 APARAT DE SUDURA VARIN 2000 30-06-2012 3.324.801085656 APARAT MASURAT CU LASER LEICA RUCBY 260 SG 30-09-2014 5.499.121038171 APARAT SE SUDURA KITIN 265 31-08-2012 4.236.161082228 APARAT SUDARE 300A CU ACCESORII 28-02-2018 4.300.001082229 APARAT SUDARE 300A CU ACCESORII 28-02-2018 4.300.001068363 APARAT SUDARE TSA 42w(PENDULARE) 31-01-2016 9.108.001013563 APARAT SUDURA 30-04-2012 12.980.801085013 APARAT SUDURA CADY ARC 251IA32 31-08-2018 8.024.761059482 APARAT SUDURA CAP-C AP DN315 31-08-2014 31.718.501057014 APARAT SUDURA (Dia Prest) 30-06-2014 16.487.601081316 APARAT SUDURA INVERTOR TECHNOLOGY 220/HD 31-01-2018 1.999.191054888 APARAT SUDURA ISI SCL 100019 31-03-2014 8.696.931084102 APARAT SUDURA LINCON 270S*380V 30-06-2018 9.193.531051201 APARAT SUDURA P5000 31-10-2013 19.629.741051202 APARAT SUDURA P5000 LORCH 31-10-2013 19.629.741078156 APARAT SUDURA PORTABIL -ESAB CADDY 30-06-2017 5.080.921047193 APARAT TOPOGRAFIC "BUILDER T200 31-05-2009 8.685.221070404 APARAT TOPO - STATIE TOT ALA TS06 POWER 5 30-06-2012 31.227.281061352 AUTOMAT LARON 230V/4600W 31-10-2014 17.419.641036023 BULDOZER MARCA "ATLAS" 31-05-2008 21.242.941081318 BULDOZER TV 160E SERIE MOTOR WD615T1 3B 31-01-2014 -1056785 CAP AC DETASABIL INCLUSIV MOTOR 30-06-2014 10.863.901068364 CARUCIOR DEBIT ARE AUTOMATA 2 CAPETE OXI 31-01-2012 4.140.00

1039210CARUCIOR SUDARE WELL - HANDY MULTI

ADVANCE 30-09-2008 19.628.211005040 CENTRALA CLIMATIZARE STARWIN 30-06-2011 2.101.711005040 CENTRALA CLIMATIZARE STARWIN 30-06-2011 2.101.711042466 CENTRALA VAILLANT 24 KW+COS FUM (UTA) 31-12-2012 2.084.651028826 CILINDRU COMPACTOR BW50 BANNG 31-10-2008 7.200.00

of 36

1035535 CILINDRU VIBRATOR "WELLER" TIP 500 31-05-2009 12.372.851037866 CILINDRU VIBROCOMPACTOR HAMM 31-07-2009 99.316.001081348 CIOCAN DEMOLATOR GSH 1 IE 31-01-2015 2.400.001038324 CIOCAN DEMOLATOR GSH 27 31-08-2009 5.295.001079990 CIRCULAR 1255 REICH 30-11-2013 94.041.231054621 COFRAG din METAL DOKA (480mp) 31-03-2012 153.000.001054385 COFRAG PT.STILPI (COMPLET CU ACCESORII) 29-02-2012 3.599.341054381 COFRAG PT.STILPI (COMPLET CU ACCESORII) 29-02-2012 3.599.341054384 COFRAG PT.STILPI (COMPLET CU ACCESORII) 29-02-2012 3.599.341054383 COFRAG PT.STILPI (COMPLET CU ACCESORII) 29-02-2012 3.599.341054382 COFRAG PT.STILPI (COMPLET CU ACCESORII) 29-02-2012 3.599.341054388 COFRAG PT. STILPI(COMPLET CU ACCESORII) 29-02-2012 3.599.341054391 COFRAG PT. STILPI(COMPLET CU ACCESORII) 29-02-2012 3.599.341054392 COFRAG PT.STILPI(COMPLET CU ACCESORII) 29-02-2012 3.599.341054386 COFRAG PT. STILPI(COMPLET CU ACCESORII) 29-02-2012 3.599.341054387 COFRAG PT. STILPI(COMPLET CU ACCESORII) 29-02-2012 3.599.341054390 COFRAG PT. STILPI(COMPLET CU ACCESORII) 29-02-2012 3.599.341054389 COFRAG PT. STILPI(COMPLET CU ACCESORII) 29-02-2012 3.599.341055053 COFRAJE 200*350 - TORZ BAU 29-02-2012 31.266.891023996 COMPACTOR 31-05-2008 542.211080616 COMPACTOR MOTOR ROBIL SUBARU NR.75R 31-12-2014 6.300.001067481 COMPACTOR SUBARU 4.1CP 72 KG ACTIUNE SRV 66 31-10-2012 7.750.001062488 COMPRESOR AER "FINI"BK119-500-7.5 30-11-2017 7.639.491044357 COMPRESOR CT4/470/200 29-02-2016 1.680.671023609 COMPRESOR DE AERNS 18/150 CM 31-05-2017 2.064.601008217 COMPRESOR DEMAG POKOMY 30-09-2015 1.910.17

1070148COMPRESOR MONOFAZAT 365 L/MIN*MK 103 -100 -

3M 31-12-2013 2.100.841044356 CONVERTOR DE SUDURA 11KW 380V 28-02-2013 2.500.001044355 CONVERTOR DE SUDURA 21KW 380V 3OOOROT 28-02-2013 3.000.001053839 CONVERTOR SUDURA CSC 3 14KW;380V 29-02-2020 2.595.001054373 COSURI PT.MOLOZ COMPL.CU ACCESORII 29-02-2012 4.774.641071142 CT PANOSONIC 31-07-2018 13.380.441077424 CURATATOR CU APA CALDA HDS 8/18-4M 31-05-2020 9.540.001057329 DEMOLATOR *061130418 31-07-2010 5.029.041057331 DEMOLATOR *0611335000 31-07-2010 3.941.171091652 DEMOLATOR 1 1/8 28 MM 1.9KW HM 1810 31-07-2015 6.758.101056046 DEMOLATOR ACTIUNE *0611304108 31-05-2010 4.753.211056230 DEMOLATOR ACTIUNE * 0611316708 31-05-2010 2.253.151043199 DEMOLATOR GSH 27*0611304108 31-01-2009 4.967.161008077 DISP. CU DISC ABRAZ TAIERE 30-09-2015 1.550.001002721 DISPOZITIV DE TAIAT GRESIE 31-07-2005 840.341029726 DISPOZITIV DE TRAS NIVELUL(set.niv+stativ+rigla) 30-11-2008 5.751.311079138 ECHIPAMENT INVERTOR LINCOLN ELECTRIC 30-09-2017 3.121.311079137 ECHIPAMENT INVERTOR LINCOLN ELECTRIC 30-09-2017 3.121.311079133 ECHIP AMENT INVERTOR LINCOLN ELECTRIC 30-09-2017 2.315.11

of 36

1034737 EXCAVATOR FERMEC 860 P 100 30-04-2008 87.035.001061210 EXCAVATOR FIAT "HITACHI" 240-3 30-09-2014 78.221.001034740 EXCAVATOR PE SENILE JCB TIP JS200L-2 30-04-2008 -1096648 EXCAVATOR SENILE MARCA JCB/JS 210 31-05-2016 144.000.001098266 FIERASTRAU CIRCULAR BASCULANT GCM 12SD 30-09-2022 4.488.75

1079822FIERASTRAU CIRCULAR PENTRU CONSTRUCTII ZBV

400 V 31-10-2019 4.620.001009775 FREZA UNI VERS ALA F32 31-10-2013 1.680.881003592 GBH HILTI 5-40 DE 31-05-2006 1.650.001050735 GENERATOR DE SUDURA TRIFAZAT HONDA 30-09-2013 4.950.831025116 GENERATOR DE SUDURA WAGT 200 DC HSB 30-06-2013 5.584.50

20150001 GENERATOR SUDURA WAGT 220DC HSB 31-03-2016 5.926.861017148 GHILOTINA HIDRAULICA "HNC 6100*6 30-09-2016 238.768.021054364 GRINDA "DOKA" (3537ml xl8.3641ei) 29-02-2012 64.953.47

20150003GRUP ELECTROGEN AUTOMAT - MOTORIZARE

DAEWOO 31-05-2024 55.468.751016202 GRUP ELECTROGEN "FIMAS 20" 31-07-2016 4.516.931096649 GRUP ELECTROGEN GDD 490 30-04-2023 60.615.00

20150004GRUP ELECTROGEN GDD490 CU COMANDA

AUTOMATA 31-05-2024 59.906.251035529 INCARCATOR FRONTAL "HANOMAG" TIP 22C 31-05-2010 47.723.851038619 INCARCATOR FRONTAL PALAZZANI TIP P.L. 85 31-08-2010 116.496.601055134 INCARCATOR FRONTAL VOLVO 29-02-2012 -1062023 INCARCATOR FRONTAL "WOLA" 31-10-2012 126.942.401029823 INSTALATIE DE DEMINERALIZARE 30-11-2014 5.997.26

20150002 INSTALATIE DE SABLARE DBS-200 RC 30-04-2023 11.726.251078602 INSTALATIE DE SABLAT BPH 125-438 S 31-08-2019 169.768.001043341 INSTALATIE INCALZIRE CU GAZ "NOVO" 50V 31-01-2016 6.308.001043340 INSTALATIE INCALZIRE CU GAZ "NOVO" 50V 31-01-2016 6.308.001055373 INSTALATIE PTR.COMPENSAREA 30-04-2016 10.387.001030613 INSTASLATIE DE UMPLUT CU GAZ 31-12-2014 6.357.751058090 INVERTOR 220 A * SUPERIOR 260 CE 31-08-2014 4.305.961058089 INVERTOR 220 A ^SUPERIOR 260 CE 31-08-2014 4.305.961017829 INVERTOR VARIN 1700V 835672 30-09-2012 2.126.051085485 KIT INST.DE PULVERIZAT (DISPOZITIV DE VOPSIT) 30-09-2020 13.399.881067814 KOMATSLT FW 98M R, excavator pe roti 30-09-2013 158.621.961030623 MACARA BUCHER TIP. MBB GL1350-7.5 31-12-2013 18.250.001091651 MAI COMPACTOR 68 KG MOTOR HONDA GX 100 31-07-2016 6.160.321089890 MAI COMPACTOR GX 120 70Kg 30-04-2016 7.017.12

11733 MAI COMPACTOR MOTOR SUBARU EX12.4 OCP 83 KG 31-08-2018 9.934.631029820 MASA DE ETANSARE 30-11-2014 2.341.821002729 MASA DE TAIAT STICLA 31-05-2015 3.348.54

1082823MASINA CURAT AT PARDOSELI KARCHER B40 C EP

230V/50H 30-04-2014 9.754.201056876 MASINA DE BATUT CUIE 30-06-2010 2.363.271082384 MASINA DE CAROTAT DD 120 230V 31-03-2018 8.020.291055104 MASINA DE CURBAT TABLA 28-02-2017 7.205.001014275 MASINA DE DEBAVURAT PVC 31-05-2007 23.632.50

of 36

1016758 MASINA DE DEBITAT 31-08-2008 2.652.521044413 MASINA DE DEBITAT (Knorr) 29-02-2016 44.400.401016935 MASINA DE DEBITAT MET ALE 31-08-2016 8.156.801092444 MASINA DE FASONAT 30-09-2022 11.482.381081301 MASINA DE FASONAT BUDILA 31-01-2021 10.841.761082822 MASINA DE FILETAT MAGNUM 4010 L T R l/2-4 380445 30-04-2020 20.324.391076599 MASINA DE GAURIT INV. 411962 31-08-2012 4.100.001076600 MASINA DE GAURIT INV. 433472 31-08-2012 4.100.001040962 MASINA DE GAURIT KBM 32Q 30-11-2008 4.309.001021341 MASINA DE GAURIT KBM 50 Q 28-02-2007 7.144.251044410 MASINA DE GAURIT METAL(Knorr) 28-02-2009 3.403.401044412 MASINA DE GAURIT METAL(Knorr) 28-02-2009 3.403.401044411 MASINA DE GAURIT METAL(Knorr) 28-02-2009 3.403.401053779 MASINA DE INDREPTAT PT. LEMN 29-02-2016 4.255.001054644 MASINA DE LUSTRUIT PARDOSEALA 31-03-2016 6.800.001016754 MASINA DE NIVELAT SI FINISAT BETON 31-08-2008 9.430.001053782 MASINA DE RINDELUIT LA GROSIME 29-02-2016 2.171.051082385 MASINA DE SLITUIT DCH 180-SL 31-03-2018 4.202.081029819 MASINA DE SPALAT GEAM 30-11-2014 45.394.791020961 MASINA DE SUDAT "JACKLE MIG 445 W 31-01-2008 11.180.421040958 MASINA DE TAIAT ASFALT 30-11-2009 5.982.811040960 MASINA DE TAIAT ASFALT 30-11-2009 5.982.811092443 MASINA DE TAIAT BETON 30-09-2016 10.144.001035527 MASINA DE TAIAT BETON/ASFALT -451HB 31-05-2009 5.191.001003624 Masina de taiat cu doua capete 30-04-2006 7.700.281013272 MASINA DE TAIAT CU PLASMA 31-03-2016 8.824.421050515 MASINA DE TAIAT CU PLASMA POWERMAX 1650 30-09-2016 17.197.201037672 MASINA DE TASAT BOMAG BT 68 31-07-2009 2.469.331037673 MASINA DE TASAT WACKV 31-07-2009 2.469.331002737 MASINA DE UMPLUT SILICAGEL SFG 1200 CU SISTEM 31-05-2015 5.979.851060590 MASINA DE ZUGRAVIT 220 V 31-08-2020 14.107.501060591 MASINA DE ZUGRAVIT 220 V 31-08-2020 14.107.501088475 MASINA FINISAT PARDOSELI -BETONEL 31-03-2015 -1019901 MASINA NETEZIRE BETON 31-12-2007 1.538.121054622 MASINA NETEZIT BETON 31-03-2010 4.402.501060853 MASINA PT.MONTAT/DEM. ROTI -"TYREX" 30-09-2016 22.777.351056776 MASINA PT.TAIAT/FELIAT "BIZERBA" 30-06-2013 3.440.241002719 MASINA ROTOPERCUTANTA 750PXC 30-11-2002 393.441098423 MASINA SERTIZARE SCHUCO EMV-S 31-10-2023 20.025.001014274 MASINA SUDAT PROF. PVC 31-05-2007 25.625.001080228 MASINA TAIAT CARAMIDA-TIGLA TYROLIT 30-11-2014 7.493.781023995 MASINA TASARE BOMAG RUTTELWALZE 31-05-2008 1.807.351037671 MASINA TASAT BOMAG BT 58 31-07-2009 2.408.221083148 M ER LO -verde P 31.12.K 30-04-2016 350.000.001079824 METRU LASER DISTRO D8 31-10-2013 3.080.001068428 M O D U LN O V 0 50V 31-12-2015 8.376.66

of 36

1030009 MODUL TIP NOVO 20 L 30-11-2011 5.511.631030007 MODUL TIP NOVO 50 U 30-11-2011 7.066.66

11507MOTOPOMPA APA MURDARA 3 MOTOR SUBARU

KTR80X 30-06-2021 3.605.00

11278MOTOPOMPA APA MURDARA 3 MOTOR SUBARU

KTR80X 31-05-2021 4.509.251017145 MOTOSTIVUITOR 30-09-2010 3.917.611082719 MOTOSTIVUITOR 30-04-2016 16.621.961081953 MOTOSTIVUITOR METEC 31-12-2015 15.143.761078958 MULTIPLICATOR DE CUPLU 2700 NM 616805 280 31-08-2013 3.245.301060854 PACHET VULCANIZARE -"OCEAN 10.30 " 30-09-2012 10.610.121052041 PISTOL PNEUMATIC -(garaj) 30-11-2009 2.446.361045507 PISTOL TAIERE PLASMA PCM150 31-03-2009 2.435.171040961 PLACA VIBRATO ARE CU TELEC 30-11-2009 8.798.251079823 PLACA VIBRATOARE DC 50 HATZ 7.5 CP PFCDC 50Z 31-10-2014 12.540.001054374 PLACA VIBRATOARE PT.PAVAJ CU GUMA 28-02-2011 3.305.521054375 PLACA VIBRATOARE PT.PAVAJ CU GUMA 28-02-2011 3.305.521046209 PLATFORMA METALICA 3X9 M 30-04-2011 6.722.691046210 PLATFORMA METALICA 3X9 M 30-04-2011 6.722.691026178 PLATFORMA RIDICATOARE BUHNE GROVE 31-07-2011 45.902.401038048 POD RULANT "DEMAG" 31-08-2010 10.423.181018220 PRESA HIDRAULICA "APHS 6100X220 CNC 31-10-2016 363.663.431002744 PRESA PT. MUCHII ATLAS P2500 31-05-2015 3.831.241094564 RIDICATOR BRAT TELESCOPIC MARCA JLG 3513 31-01-2018 126.784.001041772 RIDICATOR HIDRAULIC JCB 30-11-2010 228.235.001041776 RIDICATOR HIDRAULIC JCB 532-120 30-11-2010 220.200.001064971 RIDICATOR TELESC. " MERLO 35.10" 31-05-2012 91.612.501080919 RIDICATOR TELESCOPIC MARCA JCB 31-12-2015 250.000.001060633 ROCAMAT CU MANER TELESCOPIC 31-08-2020 2.671.331060632 ROCAMAT CU MANER TELESCOPIC 31-08-2020 2.671.331081364 ROTOPERCUTOR GBH 4-32 DFR 0611332100 31-01-2014 1.835.101044046 SCHELA 1.6 M 28-02-2009 2.520.921023611 SCHELA 2.5M 31-05-2007 2.100.761031408 SCHELA 2.5 M 31-10-2007 2.100.761039064 SCHELA 2.5 M 30-09-2008 2.016.721028825 SCHELA AL. 1.6 M 31-10-2007 1.848.661081340 SCHELA AL 2 MODULE H 5+2 M 31-01-2016 2.256.251068435 SCHELA CU ACCESORII 31-01-2014 36.695.771062027 SCHELA HIDRAULICA GS2668 31-10-2010 30.588.801062026 SCHELA HIDRAULICA SJ7027 31-10-2010 18.972.801062025 SCHELA HIDRAULICA SJ8841 31-10-2010 26.716.801052646 SCHELA HIDRAULICA -SKY JJACK KUBOTA 31-12-2009 20.746.171052645 SCHELA HIDRAULICE -HAULOTTE OPTIMUM 8 31-12-2009 26.372.251068568 SCHELA - (LORENCIC) 29-02-2012 36.402.891062568 SCHELA METALICA 10 M 30-11-2010 6.792.011038019 SCHELA METALICA DE 650MP 31-08-2008 23.211.501064947 SCHELA METALICA SKYJACK SJ8841 30-11-2010 16.474.50

of 36

1014295 SCHELA MOBILA TIP Y-64EL8 31-05-2010 16.296.001083154 SCHELA OTEL 2.5 M 30-04-2014 3.358.021084200 SCHELA OTEL S 2.5 M 30-06-2014 3.358.021084201 SCHELA OTEL S 2.5 M 30-06-2014 3.358.021070904 SCHELA S162 383 31-07-2012 2.971.851080470 STANTA UNGHI DREPT 30-11-2019 6.196.911063202 STATIE MOBILA DE ALIMENTAT MOT. 31-12-2017 168.225.401076601 STRUNG INV. 415055 31-08-2018 2.000.001076602 STRUNG INV. 416755 31-08-2018 2.000.001035522 STRUNG NORMAL -INV.41678-2 31-05-2014 1.929.901009776 STRUNG SN 500*10 31-10-2013 2.290.001025120 TAIETOR BETON ASFALT 30-06-2008 7.892.101098508 TAIETOR BETON MOTOR HONDA/13CP 31-10-2017 4.280.331020951 TRANSPORTOR CU ROLE BOECKER ALBERT 31-01-2011 7.599.60

1083342TURBINA CU AER CALD MASTER B100 CED

29KW/230V 31-01-2016 1.975.60


29KW/230V 31-01-2014 1.923.07


29KW/230V 31-01-2016 1.975.60


29KW/230V 31-01-2016 1.975.601081946 TURBINA CU AER CALD MASTER B150 CED 44KW 31-12-2015 2.288.79


44KW/230V 31-01-2016 2.283.60


44KW/230V 31-01-2016 2.222.88


44KW/230V 31-12-2015 2.288.79


44KW/230V 31-01-2014 2.222.881016755 UNITATE MOTOARE TR EM K MAXIVI B 31-08-2012 902.001051160 UTILAJ COMPACTOR BOMAG 30-09-2010 129.298.801034743 UTILAJ MERLO. B4077563 30-04-2008 159.758.001051159 UTILAJ MERLO P40 30-09-2013 136.104.00

1089889VIBRATOR DE BETON TECHNIC SET UNIT

AX3m+CAP 48mm 30-04-2016 1.899.271079821 VIBRATOR INTERN BETON DE INALTA FRECVENTA 31-10-2014 4.620.001034744 VIBROCOMPACTOR HAMM WALZENZUG TIP 2420-D 30-04-2009 107.721.901035521 WOLLA - 6239 31-05-2008 16.807.00

Aparate si instalatii de masura si controlNr.Inventar Nume articol

Data amort, complete Valoare

1012639 CALCULATOR PC4 + MONITOR 19 31-03-2007 6026.261011790 CALCULATOR PENTIUM 4 28-02-2007 2927.811013071 CALCULATOR SISTEM AMD KP 2200 + 30-04-2007 1596.641003835 CALCULATOR UC AMD K7 30-04-2006 2963.071016862 CALCULATOR XP 2200 30-06-2007 16401015254 CALCULATOR XP 2200 30-06-2007 1640

of 36

1081929 CANTAR BUDILA 31-12-2015 93597.511081948 LAPTOP ASUS 31-12-2013 2436.891081950 LAPTOP ASUS N61VN 31-12-2013 3109.161081949 LAPTOP ASUS N61VN 31-12-2013 3361.261081951 LAPTOP ASUS UL50AG 31-12-2013 2436.891081952 LAPTOP FSC 31-12-2013 1932.681080779 LAPTOP SAMSUNG INTEL 13-231 31-12-2013 1854.751044358 NIVELA LASER CU RECEPTOR 28-02-2015 3797.151059486 NIVELA RUNNER 24 CU TREPIED AL. 31-08-2016 2098.411074278 NOTEBOOK HP PAVILION DV 3150 31-12-2012 3870.08

1089709NOTEBOOK TOSHIBA P855-33C CU PROCESOR

INTEL CORE 30-04-2015 2879.03

1SISTEM 01 SISTEM OFFICE PLUS SERVER

ANCA 28-02-2017 3489.221020962 SISTEM ATHLON 642.8 + MONITOR 31-01-2008 2075.631049051 SISTEM DE TELEV. CU CIRCUIT INCHIS 31-07-2009 23862.261080786 TABLETA IPAD 2 32GB 31-12-2013 2853.941080783 TABLETA IPAD 2 32GB 31-12-2013 2853.94

Mijloace de transportNr.Inventar Nume articol Data amort, complete Valoare

1085262 AUTOBUZ "KAESSBOHRE" - 54 locuri 31-08-2016 18.889.501053698 AUTOBUZ MERCEDEZ BENZ BV 10 ZGK 29-02-2012 97.781.60

1054865 AUTOTRACTOR CU SA "MAN TGA " BV 08 DYR 31-03-2012 190.071.90

1002950 AUTOTRACTOR IVECO EUROTECH cap tractor 31-08-2008 144.649.20

1002953 AUTOTRACTOR IVECO EUROTECH cap tractor 31-08-2008 144.649.20

1016760 AUTOTRACTOR MAN TIP 18.463 W M AH05ZZZ1M332298 31-08-2010 131.452.80

1060855 AUTOTRACTOR "RENAULT PREMIUM" 450 19 SS BV 11 POZ 30-09-2012 264.581.50

1061528 AUTOTRACTOR VOLVO FM 4*2 T B 92 NGX 30-09-2012 190.694.201076920 AUTOTURISM FIAT DOBLO BV 09 UOT 31-01-2011 211.00

1030618 AUTOTURISM" FORD FOCUS 1.8 TDI BV 08ZCY 31-12-2009 23.736.38

BV 09 UBA AUTOTURISM "OPEL"ASTRA BV 09 UBA 31-12-2010 20.576.221052345 AUTOTURISM OPEL ASTRA CARAVAN 30-11-2011 17.324.19

1024184 AUTOTURISM OPEL ASTRA CARAVAN BV 67GM O 31-05-2009 30.025.94

1035559 AUTOTURISM "OPEL" T98/KOMBI ALB BV 09 GAG 31-05-2010 13.986.42

1031340 AUTOTURISM'TEUGEOT PARTNER BV 08 JWA 30-06-2009 23.843.54

1061205 AUTOUTILITARA CISTERNA BV 11 WFU 30-09-2012 41.034.30

1070665 AUTOUTILITARA FIAT DUCATO 2.3 JDT BV 51 AGT 31-07-2014 1.133.99

1052576 AUTOUTILITARA FIAT DUCATO 2.5 DS18PL.ALB BV 08 JTC 31-12-2011 211.00

of 36

1030770 AUTOUTILITARA" FIAT DUCATO MAXI 2.8 D BV 59 AGE 31-01-2011 40.935.40

1029883 AUTOUTILITARA" MAN 7.5 tone BV 08 JVX 31-10-2010 62.900.851029113 AUTOUTILITARA "MERCEDES 809 30-11-2009 21.175.001039205 BASCULANTAIVECO - BV 26 AGT 31-08-2010 285.573.601037863 BASCULANTA IVECO - BV 27 AGT 31-07-2010 332.866.001042060 BASCULANTA IVECO - BV 28 AGT 30-11-2010 283.481.291098101 DACIA LOGAN 31-07-2018 23.563.911079379 DACIA LOGAN 30-09-2015 30.000.001079524 DACIA LOGAN 31-10-2015 13.419.841098100 DACIA LOGAN 31-07-2018 23.563.911081425 DACIA LOGAN 31-01-2016 13.911.361099183 DACIA LOGAN B-61-RAJ 30-09-2018 24.073.561099182 DACIA LOGAN B-61-RAO 30-09-2018 24.073.56

20150002 FORD TRANSIT 31-05-2019 29.204.50

1057483 IVECO DAILY 35C10 -AUTOSASIU CAROSAT B 90 ZND 31-08-2012 81.788.88

1079685 IVECO STRALIS AS440S45T/P LT 31-10-2015 142.424.701079687 IVECO STRALIS AS440S45T/P LT 31-10-2015 142.424.701071806 IVECO STRALIS AT440S45 B-24-PUD 31-07-2014 234.767.50

1057482 IVECO TRAKKER AD410T45 + BENA - AUTOBASC. BV88GHG 30-06-2013 365.557.50

1057462 IVECO TRAKKER AD410T45+BENA - AUTOBASCULANTA 30-06-2013 365.557.50

1041415 MICROBUZ IVECO DAILY 40C12 V 30-09-2010 61.839.591036512 OPEL ASTRA CARAVAN ALB 30-06-2010 19.583.971052606 RANGE ROVER SPORT V8 TDI HSE 31-12-2011 200.145.601038047 REMORCA SUPR. DES. "KASSBOHRER" 31-08-2010 43.130.40

1020950 REMORCA UTILITARA CAMION MARCA SARIS P 20 31-01-2011 8.359.56

1031369 RENAULT PREMIUM 420.19 T PRIVILEGE CAP TRACTOR 31-07-2009 220.918.40

1013783 SCANIA - BV 09 UEB 31-01-2010 305.435.251020888 SCANIA R114LA 4*2NA 380 30-11-2010 180.921.801020889 SCANIA R114LA 4*2NA 380 30-11-2010 180.921.801068434 SEMIREMORCA 31-01-2014 12.304.601067947 SEMIREMORCA AUTO RICOE - BV 12 RVH 31-12-2013 1.892.571070833 SEMIREMORCA BASCULABILA 30-06-2014 87.376.00

20150001 SEMIREMORCA HUMBAUR BIG ONE TIP 2 -B V 15 MCY 31-05-2019 26.181.25

1002973 SEMIREMORCA KOGEL SN 24 31-08-2008 59.788.341002972 SEMIREMORCA KOGEL SN 24 31-08-2008 59.788.341002968 SEMIREMORCA KOGEL SN 24 31-08-2008 59.788.341002970 SEMIREMORCA KOGEL SN 24 31-08-2008 59.788.341002971 SEMIREMORCA KOGEL SN 24 31-08-2008 59.788.341002964 SEMIREMORCA KRONE TIP SDP 27 31-10-2005 38.305.731080282 SEMIREMORCA LKW - BV 14 AGE 30-11-2015 47.778.50

1002939 SEMIREMORCA MARCA KRON NR. CONTR. 60 31-10-2006 45.929.33

of 36

1061246 SEMIREMORCA MERKER SS BV -11- JVP 31-10-2012 92.996.251076324 SEMIREMORCA SCHMITZ BV-07-AGE 31-03-2015 16.532.001070138 SEMIREMORCA SCHMITZ SKI 24SL-7.2 31-05-2014 52.155.001061207 SEMIREMORCA "SCHWARZMULLER"HKS3 30-09-2012 67.850.571061209 SEMIREMORCA "SCHWARZMULLER"HKS3 30-09-2012 67.850.571002949 SEMIREMORCA SOMMER 31-12-2006 60.195.561002948 SEMIREMORCA SOMMER 31-12-2006 60.195.56

1032193 SEMIREMORCA SUPRASTRUCT. DESC. SCHMITZ SPR 24 28-02-2010 37.944.90

1032192 SEMIREMORCA SUPRASTRUCTURA DESC. SCHMITZ SPR 24 28-02-2010 37.944.90

1076385 SEMITRAILER KOGEL - WKOSN002430716730 31-03-2016 14.654.40

1095803 SKODA TIP 5J 31-03-2018 27.068.401050535 TOYOTA HILUX 31-08-2011 67.444.321085908 TOYOTA HILUX 30-09-2016 117.946.311053898 TOYOTA HILLX2.5 31-01-2012 79.240.261083383 TOYOTA HILLX/DOUBLE CAB/2.5 D- 4D 31-03-2016 105.580.92

1083384 TOYOTA HYLLX/DOUBLE CAB 2.5 D - 4D 5M T EXECUTIVE 31-03-2016 105.580.92

1040206 TRAILER SCHWARZMULLER 30-09-2011 98.484.4020150002 VOLKSWAGEN GOLF 31-05-2019 15.569.4020150001 VOLKSWAGEN GOLF 31-05-2019 16.903.92

Mobilier, aparatura, birotica

Nr.Inv. Nume articol Data amort, complete Valoare

1081087ASPIRATOR INDUSTRIAL EXHAUSTOR FT

400 31-12-2015 4385.11075746 ASPIRATOR SEBO AIRBELT D4 PREMIUM 31-01-2015 2395.951002982 BIRO U A 210 31-12-2017 3379.651054420 CALCULATOR - Ufa 31-03-2011 4201.611078749 COLTAR DARIUS 3C 31-08-2017 1232.651076352 COMBINA FRIGORIFICA ELECTROLLX 28-02-2015 1798.151069891 FG-50B-BDL-BE FORTIGATE 50B 31-05-2013 2008.41034176 FIRMA LUMINOASA 30-04-2008 4193.531050977 IMPRIMANTA HP C7769F-PLOTTER 500 31-10-2010 7760.641075017 LAPTOP HP ELITEBOOK 8740W 31-01-2014 5982.831063224 LAPTOP (uta) 31-12-2011 6470.59

1057681LITERE VOLUMETRICE CANTINA-

RESTAURANT 31-07-2010 7169.8

1069218MASA CONSILIU DYNAMIC SI PLACA

ARDEZIE 30-04-2019 9109.761065167 MOBILIER 30-04-2018 25201064416 VIDEOPROIECTOR BENQ 29-02-2012 1997.94

d. Stocuri

of 36

Denumii'e cont Sold debit

Combustibili 220.691,71Piese de schimb 134.233,14Materiale constmctii 5.975.728,54Alte mat. consumabile 1.361,57Mat. temiopan 1.085.653,83Lucrari si servicii in curs de executie 28.440.977,75Marfuri 35.695,20Marfuri diverse 1.505.566,59Marfuri - agregate Budila 106.357,74Total: 37.506.266,07

De asemenea Administratorul judiciar a mai efectuat urmatoarele activitati:- Au fost preluate spre analiza toate contractele conform dispozitiilor Legii nr. 85/2014- Au fost implementate proceduri, metode de lucru.- Au fost analizate si supervizate toate contractele incheiate de AGETAPS- Au fost analizate si supervizate toate platile efectuate de AGETAPS

Pentru supravegherea atenta a activitatii debitorului se asigura prezenta unui reprezentant al administratorului judiciar la sediul firmei, pe santiere si la punctele de lucru, pe toata perioada de la deschiderea procedurii.

4. Situatia incasarilor si a p latilor in lunile decem brie 2015 si ianuarie 2016 D ecem brie 2015

Incasari si plati in lei prin banca - Decembrie 2015 (10.12.2015 - 31.12.2015)D ata Explicatii Incasari Plati

12/10/15 Viramente interne 581 - incasare 81.68 -12/10/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 5.0012/10/15 Fumizori 401 - plata - 76.6812/11/15 Viramente interne 581 - incasare 847.17 -12/11/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 8.0012/11/15 Fumizori 401 - plata - 839.1710/12/15 Clienti 4111 - incasare 101.050.00 -10/12/15 Viramente interne 581 - plata - 100.464.0010/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 504.3210/12/15 Viramente interne 581 - plata - 81.6810/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 75.0011/12/15 Clienti 4111 - incasare 854.17 -11/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 7.0011/12/15 Viramente interne 581 - plata - 847.1711/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 75.0014/12/15 Venituri din dobinzi 766 - incasare 11.19 -14/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 150.00

of 36

15/12/15 Cheltuieli privind dobanzile 666 - plata - 24.2015/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 100.0015/12/15 Clienti 4111 - incasare 65.072.95 -15/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 4.407.8315/12/15 Ch.dob.Credite europe lei - 15.482.1415/12/15 Ramb.credit Credit-Europe Bank 767.800,93 lei - 12.564.8615/12/15 Ramb.credit Credit-Europe Bank 1.992.762,97 lei - 32.618.1216/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 25.0016/12/15 Clienti 4111 - incasare 8.656.09 -16/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 3.968.80

16/12/15Rambursare Credit capital de lucru Carpatica 976.500

lei - 4.687.2917/12/15 Viramente interne 581 - incasare 13.764.00 -17/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 66.6817/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 50.0018/12/15 Clienti 4111 - incasare 2.396.00 -18/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 7.0018/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 30.0018/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 100.0021/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 280.0022/12/15 Retineri din salarii datorate tertilor 427 - incasare 347.00 -22/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 3.0022/12/15 Clienti 4111 - incasare 10.285.00 -22/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 6.0023/12/15 Clienti 4111 - incasare 1.104.375.00 -23/12/15 Viramente interne 581 - plata - 169.550.0023/12/15 Furnizori 401 - plata - 36.917.3923/12/15 Furnizori 401 - plata - 150.714.2223/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 909.1923/12/15 Viramente interne 581 - incasare 118.98 -23/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 0.7523/12/15 Viramente interne 581 - plata - 118.9823/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 25.0024/12/15 Furnizori 401 - plata - 15.000.0024/12/15 Furnizori 401 - plata - 25.952.5824/12/15 Furnizori 401 - plata - 3.079.7924/12/15 Furnizori 401 - plata - 3.500.0024/12/15 Furnizori 401 - plata - 10.000.0024/12/15 Furnizori 401 - plata - 8.071.5124/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 65.3028/12/15 Clienti 4111 - incasare 168.249.00 -28/12/15 Clienti 4111 - incasare 16.751.00 -28/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 25.0029/12/15 Viramente interne 581 - plata - 168.238.0029/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 6.0029/12/15 Retineri din salarii datorate tertilor - 157.00

of 36

29/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 2.7029/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 5.0029/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 5.0030/12/15 Viramente interne 581 - incasare 168.238.00 -30/12/15 Fumizori 401 - plata - 7.731.4030/12/15 Fumizori 401 - plata - 3.608.4930/12/15 Fumizori 401 - plata - 65.000.0030/12/15 Fumizori 401 - plata - 11.781.8830/12/15 Fumizori 401 - plata - 163.892.1030/12/15 Fumizori 401 - plata - 68.646.1630/12/15 Fumizori 401 - plata - 23.395.3130/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 83.4530/12/15 Fumizori 401 - plata - 67.728.5430/12/15 Retineri din salarii datorate tertilor - 123.0030/12/15 Retineri din salarii datorate tertilor - 157.0030/12/15 Retineri din salarii datorate tertilor - 315.0030/12/15 Fumizori 401 - plata - 28.873.2130/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 49.0531/12/15 Venituri din dobinzi 766 - incasare 21.34 -31/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 20.0031/12/15 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 25.00

TOTAL 1.661.118,57 1.211.326,94

Incasari si plati in valuta prin banca - Decembrie 2015 (10.12.2015 - 31.12.2015)

Data Explicatii TertIncasari

(invaluta) Plati (in

valuta)Incasari (in lei)

Plati (in lei)

31.12.2015Cheltuieli din diferente de

curs valutar 665 - plata - - - 7,96



17.12.2015 Clienti 4111 - incasare VALTEC B.V 3.100.00 - 13 .764,00 -17.12.2015 Viramente interne 581 - plata - 3 . 100,00 - 13 .764,00

29.12.2015Cheltuieli cu serviciile

bancare si asimilate 627 - plata - 1,10 . 4,98



31.12.2015Venituri din diferente de curs

valutar 765 - incasare - - 0,84 -TOTAL 3.100,00 3.101,10 13.764,84 13.812,21

Incasari si plati in lei prin casa - Decembrie 2015 (10.12.2015 - 31.12.2015)Data Explicatii T ert Incasari Plati

12/10/15 Viramente interne 581 - incasare ridicare numerar - nedefinit - 100.464,00 -

12/10/15Personal - salarii datorate 421 -

plataLichidare salarii

Noiembrie - nedefinit - - 86.414,0012/10/15 Personal - ajutoare materiale Concedii - nedefinit - - 5.402,00

of 36

datorate 423 - plata medicale NOIE

12/10/15 Fumizori 401 - plataFactura

5501193516 DEDEMAN SRL - 162,50

12/10/15 Fumizori 401 - plata Factura 50778 ROMSTALIMEX SRL - 6,61

12/10/15 Fumizori 401 - plata Factura 71964 INDUSTRIAL PLAST SRL - 85,00

12/10/15 Fumizori 401 - plata Factura 564 MBI ULTRA SRL - 3 .000,00

12/11/15 Clienti 4111 - incasare Fact. .20150268 MET LUSI PROD SRL 3 .354,20 -12/11/15 Fumizori 401 - plata Factura 9273388 R.A.R. Brasov - 178,55

12/11/15 Fumizori 401 - plataFactura

915074628 FABORY SRL - 8,28

12/11/15 Fumizori 401 - plata Factura 565 MBI ULTRA SRL - 1 .996,40

12/11/15 Fumizori 401 - plata Fact. .0005905 MET LUSI PROD SRL - 3 .354,20

14-12-2015 Fumizori 401 - plataFactura

915074803 FABORY SRL - 14,82

15-12-2015 Clienti 4111 - incasare Fact. .20151604 ONIK SISTEM SRL 74,40 -

15-12-2015Avansuri de trezorerie 542 -

plata RONDec. nr.

426/15.12.2015 - nedefinit - - 35,00

15-12-2015 Fumizori 401 - plataFactura

915075277 FABORY SRL - 46,30


plata RONDec. nr.

425/15.12.2015 - nedefinit - - 580,01

18-12-2015 Fumizori 401 - plata Factura 10309 SERBAN SRL - 1 .039,00

18-12-2015 Fumizori 401 - plata Factura 1903INTR.

INDV.ZANFIRACHE S. CRISTIAN - 320,00

22-12-2015Retineri din salarii datorate

tertilorBene Karoly PA

Noie - nedefinit - - 125,00

22-12-2015Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 626 - plata - nedefinit - - 5,00


plata RON avans - nedefinit - - 5 .000,00

23-12-2015 Viramente interne 581 - incasare ridicare numerar - nedefinit - 169 .550,00 -

23-12-2015 Clienti 4111 - incasareFact.

.20151516.20151517 MARI AND IMPEX S.R.L. 1. 102,60 -

23-12-2015 Clienti 4111 - incasare Fact. .20151623 ONIK SISTEM SRL 24,80 -23-12-2015 Fumizori 401 - plata Fact. .20150205 MARI AND IMPEX S.R.L. - 1 . 102,60

23-12-2015Avansuri acordate personal. 425 -

plataAvans salarii

DEC - nedefinit - - 169 .550,00


plata RONDec.

427/24.12.2015 - nedefinit - - 3 .480 ,6 4


plata RONDec.

430/30.12.2015 - nedefinit - - 510,00


plata RONDec.

428/30.12.2015 - nedefinit - - 510,00


plata RONdec

429/30.12.2015 - nedefinit - - 1 .370,00


plata RONDec. nr.

433/31.12.2015 - nedefinit - - 3 .493,31


plata RONdec. nr.

432/31.12.2015 - nedefinit - - 1 .768,80


plata RONDec. nr.

431/31.12.2015 - nedefinit - - 510,00

TOTAL 274.570,00 290.068,02

of 36

Compensari - Decembrie 2015 (10.12.2015 - 31.12.2015)Data Numar Suma RON Client Fuinlzor

10/12/15 PVCOP460 311.44 Lei AGETAPS CONSTRUCT ROMSTAL IMEX SRL10/12/15 PVCOP453 30.000.00 Lei AGETAPS CONSTRUCT CHIMONO COM SRL10/12/15 PVCOP454 1.959.20 Lei AGETAPS CONSTRUCT REIFEN PARTS SRL-D10/12/15 PVCOP463 10.000.00 Lei AGETAPS CONSTRUCT ENDURANCE IN BUSINESS SRL10/12/15 PVCOP457 35.000.00 Lei AGETAPS CONSTRUCT MARI AND IMPEX S.R.L.10/12/15 PVCOP459 7.776.08 Lei AGETAPS CONSTRUCT GENAMAG SRL10/12/15 PVCOP461 315.95 Lei AGETAPS CONSTRUCT MELINDA IMPEX INSTAL SA10/12/15 PVCOP456 28.000.00 Lei AGETAPS CONSTRUCT STRATTON INTERNATIONAL SRL10/12/15 PVCOP455 18.994.72 Lei AGETAPS CONSTRUCT HOLCIM (Romania) SA15/12/15 PVCOP972 7.825.30 Lei PINUS MONTANA S.R.L. AGETAPS CONSTRUCT16/12/15 PVCOP370 31.965.88 Lei MECODIS COMPANY SRL EXALCO ROMANIA S.R.L.31/12/15 PVC3689842 1.431.07 Lei ARINOVIS IMPEX S.R.L. ARINOVIS IMPEX S.R.L.31/12/15 pvc3689841 6.542.18 Lei T.G. OIL GAS SRL T.G. OIL GAS SRL

TOTAL 180.121,82

Ianuarie 2016Incasari si plati in lei prin banca - ianuarie 2016

D ata Expllcatil Incasari Plati04/01/16 Venituri din dobinzi 766 - incasare 0.45 -04/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 5.0008/01/16 Viramente interne 581 - plata - 10.272.0004/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 5.0013/01/16 Venituri din dobinzi 766 - incasare 4.05 -01/01/16 Venituri din dobinzi 766 - incasare 31.98 -04/01/16 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 - plata - 10.947.0504/01/16 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 - plata - 32.7704/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 36.3005/01/16 Furnizori 401 - plata - 12.625.3805/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 138.0005/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 77.0005/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 206.0005/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 19.0506/01/16 Clienti 4111 - incasare 6.200.00 -06/01/16 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 - plata - 11.411.4506/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 77.0006/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 77.0006/01/16 Decontari din operatii in curs de clarificare 473 - plata - 77.0006/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 200.0006/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 130.0006/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 30.0006/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 116.0006/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 200.00

of 36

06/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 260.0006/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 130.0006/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 77.0006/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 229.0006/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 220.0006/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 293.0006/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 31.8506/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 123.0006/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 270.0006/01/16 Fumizori 401 - plata - 7.514.4006/01/16 Fumizori 401 - plata - 3.360.0006/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 235.0006/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 387.0006/01/16 Fumizori 401 - plata - 12.025.0206/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 43.5506/01/16 Fumizori 401 - plata - 110.012.8006/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 16.0007/01/16 Fumizori 401 - plata - 1.833.0007/01/16 Fumizori 401 - plata - 22.919.1707/01/16 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 - plata - 2.065.7007/01/16 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 - plata - 1.062.2807/01/16 Viramente interne 581 - plata - 24.327.0007/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 29.0008/01/16 Viramente interne 581 - incasare 10.272.00 -08/01/16 Fumizori 401 - plata - 628.7008/01/16 Fumizori 401 - plata - 108.6808/01/16 Fumizori 401 - plata - 241.7008/01/16 Fumizori 401 - plata - 13.634.6808/01/16 Fumizori de imobilizari 404 - plata - 1.680.5008/01/16 Fumizori de imobilizari 404 - plata - 25.8208/01/16 Fumizori 401 - plata - 20.000.0008/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 37.1508/01/16 Fumizori 401 - plata - 79.773.0408/01/16 Viramente interne 581 - plata - 89.430.0008/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 463.1511/01/16 Clienti 4111 - incasare 5.517.19 -11/01/16 Decontari din operatii in curs de clarificare 473 - incasare 77.00 -11/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 10.0013/01/16 Clienti 4111 - incasare 1.941.562.50 -13/01/16 Fumizori 401 - plata - 23.792.3313/01/16 Viramente interne 581 - plata - 116.559.3013/01/16 Fumizori 401 - plata - 35.903.7313/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 23.5514/01/16 Fumizori 401 - plata - 33.678.4014/01/16 Fumizori 401 - plata - 48.828.4714/01/16 Fumizori 401 - plata - 3.759.61

of 36

14/01/16 Fumizori 401 - plata - 2.000.0014/01/16 Fumizori 401 - plata - 1.873.8114/01/16 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 - plata - 5.330.0014/01/16 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 - plata - 1.752.9814/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 43.5014/01/16 Fumizori 401 - plata - 2.969.5814/01/16 Fumizori 401 - plata - 32.521.6814/01/16 Fumizori 401 - plata - 16.665.5914/01/16 Fumizori 401 - plata - 15.309.1214/01/16 Fumizori 401 - plata - 123.492.6114/01/16 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 - plata - 5.092.0014/01/16 Fumizori de imobilizari 404 - plata - 8.804.5014/01/16 Fumizori 401 - plata - 2.301.1714/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 68.9014/01/16 Fumizori 401 - plata - 5.400.0014/01/16 Fumizori 401 - plata - 5.842.1014/01/16 Fumizori 401 - plata - 225.351.7714/01/16 Fumizori 401 - plata - 471.5114/01/16 Fumizori 401 - plata - 362.3514/01/16 Fumizori 401 - plata - 5.620.0014/01/16 Fumizori 401 - plata - 137.900.2014/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 48.6015/01/16 Fumizori 401 - plata - 15.000.0015/01/16 Fumizori 401 - plata - 109.7015/01/16 Fumizori 401 - plata - 70.000.0015/01/16 Fumizori 401 - plata - 156.381.8215/01/16 Fumizori 401 - plata - 25.416.8215/01/16 Fumizori 401 - plata - 25.586.3615/01/16 Fumizori 401 - plata - 4.358.7815/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 69.8515/01/16 Fumizori 401 - plata - 4.798.5015/01/16 Fumizori 401 - plata - 11.742.6015/01/16 Fumizori 401 - plata - 855.1315/01/16 Fumizori 401 - plata - 10.825.7315/01/16 Fumizori 401 - plata - 67.024.6915/01/16 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 - plata - 6.379.0715/01/16 Fumizori 401 - plata - 436.5815/01/16 Fumizori 401 - plata - 2.330.8315/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 64.3015/01/16 Fumizori 401 - plata - 2.589.1715/01/16 Fumizori 401 - plata - 240.0015/01/16 Fumizori 401 - plata - 7.721.3015/01/16 Fumizori 401 - plata - 154.149.2715/01/16 Fumizori 401 - plata - 80.000.0015/01/16 Fumizori 401 - plata - 5.711.9615/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 61.65

of 36

18/01/16 Clienti 4111 - incasare 22.000.00 -18/01/16 Viramente interne 581 - plata - 24.498.6018/01/16 Furnizori 401 - plata - 1.440.0018/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 13.3019/01/16 Furnizori 401 - plata - 629.0019/01/16 Furnizori 401 - plata - 224.2919/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 800.0019/01/16 Furnizori 401 - plata - 1.288.2219/01/16 Furnizori 401 - plata - 42.531.4719/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 125.0019/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 38.1019/01/16 Retineri din salarii datorate tertilor - 77.0019/01/16 Furnizori 401 - plata - 925.2019/01/16 Furnizori 401 - plata - 844.3619/01/16 Furnizori 401 - plata - 104.151.7619/01/16 Viramente interne 581 - plata - 122.074.0019/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 37.2020/01/16 Clienti 4111 - incasare 323.988.00 -20/01/16 Furnizori 401 - plata - 30.000.0020/01/16 Furnizori de imobilizari 404 - plata - 648.2720/01/16 Furnizori 401 - plata - 8.986.4920/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 31.7521/01/16 Clienti 4111 - incasare 20.000.00 -21/01/16 Furnizori 401 - plata - 366.7121/01/16 Furnizori 401 - plata - 12.635.4421/01/16 Furnizori 401 - plata - 3.948.9821/01/16 Furnizori 401 - plata - 10.067.4821/01/16 Furnizori 401 - plata - 4.848.1321/01/16 Furnizori 401 - plata - 590.6921/01/16 Furnizori 401 - plata - 4.571.8821/01/16 Furnizori 401 - plata - 408.0021/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 52.6021/01/16 Furnizori 401 - plata - 30.442.5621/01/16 Furnizori 401 - plata - 10.000.0021/01/16 Furnizori 401 - plata - 20.000.0021/01/16 Furnizori 401 - plata - 4.289.5021/01/16 Viramente interne 581 - plata - 34.040.0021/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 36.0022/01/16 Clienti 4111 - incasare 384.037.44 -22/01/16 Furnizori 401 - plata - 170.0022/01/16 Furnizori 401 - plata - 579.1822/01/16 Furnizori 401 - plata - 15.000.0022/01/16 Furnizori 401 - plata - 15.449.2022/01/16 Furnizori 401 - plata - 15.921.4422/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 65.3522/01/16 Furnizori 401 - plata - 6.801.48

of 36

22/01/16 Fumizori 401 - plata - 22.938.9122/01/16 Fumizori 401 - plata - 2.126.4022/01/16 Fumizori 401 - plata - 4.419.3622/01/16 Fumizori 401 - plata - 161.4322/01/16 Fumizori 401 - plata - 8.222.0622/01/16 Viramente interne 581 - plata - 156.350.0022/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 820.7025/01/16 Clienti 4111 - incasare 10.000.00 -25/01/16 Fumizori 401 - plata - 5.000.0025/01/16 Fumizori 401 - plata - 271.9425/01/16 Fumizori 401 - plata - 13.560.0025/01/16 Fumizori 401 - plata - 3.211.4825/01/16 Fumizori 401 - plata - 43.800.0025/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 40.5525/01/16 Fumizori 401 - plata - 100.000.0025/01/16 Fumizori 401 - plata - 3.683.0525/01/16 Fumizori 401 - plata - 10.000.0025/01/16 Fumizori 401 - plata - 5.739.6825/01/16 Fumizori 401 - plata - 4.610.8425/01/16 Fumizori 401 - plata - 33.836.5225/01/16 Fumizori 401 - plata - 3.172.6625/01/16 Fumizori 401 - plata - 4.005.2025/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 51.5525/01/16 Fumizori 401 - plata - 1.772.9825/01/16 Fumizori 401 - plata - 2.002.0025/01/16 Fumizori 401 - plata - 3.018.2425/01/16 Fumizori 401 - plata - 33.375.4725/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 70.5726/01/16 Fumizori 401 - plata - 19.470.0026/01/16 Fumizori 401 - plata - 1.348.3026/01/16 Fumizori 401 - plata - 3.992.0226/01/16 Fumizori 401 - plata - 25.000.0026/01/16 Fumizori 401 - plata - 3.943.6126/01/16 Fumizori 401 - plata - 1.214.0526/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 42.5526/01/16 Fumizori 401 - plata - 2.953.9026/01/16 Fumizori 401 - plata - 50.000.0026/01/16 Fumizori 401 - plata - 2.778.0826/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 31.7028/01/16 Fumizori 401 - plata - 13.718.0228/01/16 Fumizori 401 - plata - 3.032.2928/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 12.6029/01/16 Clienti 4111 - incasare 661.200.00 -29/01/16 Clienti 4111 - incasare 937.860.00 -29/01/16 Clienti 4111 - incasare 10.101.34 -29/01/16 Clienti 4111 - incasare 10.000.00 -

of 36

29/01/16 Fumizori 401 - plata - 766.3429/01/16 Fumizori 401 - plata - 5.226.7229/01/16 Fumizori 401 - plata - 15.468.0029/01/16 Fumizori 401 - plata - 9.027.7429/01/16 Fumizori 401 - plata - 10.398.2429/01/16 Fumizori 401 - plata - 918.0029/01/16 Fumizori 401 - plata - 28.296.0029/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 43.5029/01/16 Fumizori 401 - plata - 171.605.4029/01/16 Fumizori 401 - plata - 2.818.1329/01/16 Fumizori 401 - plata - 97.335.3629/01/16 Fumizori 401 - plata - 72.304.6729/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 77.8029/01/16 Fumizori 401 - plata - 60.125.3629/01/16 Fumizori 401 - plata - 58.743.9829/01/16 Fumizori 401 - plata - 200.000.0029/01/16 Fumizori 401 - plata - 5.856.1629/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 86.8501/01/16 Venituri din dobinzi 766 - incasare 27.57 -04/01/16 Venituri din dobinzi 766 - incasare 28.15 -04/01/16 Venituri din dobinzi 766 - incasare 0.76 -04/01/16 Venituri din dobinzi 766 - incasare 0.14 -04/01/16 Venituri din dobinzi 766 - incasare 1.65 -04/01/16 Venituri din dobinzi 766 - incasare 0.18 -04/01/16 Venituri din dobinzi 766 - incasare 1.79 -06/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 75.0011/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 50.0012/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 50.0013/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 50.0018/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 50.0019/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 25.0020/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 130.0021/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 25.0022/01/16 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 - plata - 25.0001/01/16 Venituri din dobinzi 766 - incasare 23.44 -01/04/16 Venituri din dobinzi 766 - incasare 0.62 0

TOTAL 4.342.936,25 3.816.826,25

Incasari si plati in valuta prin banca - ianuarie 2016Data Explicatii Tert

Incasari (in valuta)

Plati (in valuta)

Incasari (in lei)

Plati (in lei)

07/01/16Viramente interne 581

- incasareschimbvalutar 5.300.00 - 24.327.00 -

07/01/16 Fumizori 401 - plataFact.

.15/600542547

DKVEURO

SERVICEGmbh 5.228.98 23.643.88

07/01/16 Cheltuieli cu serviciile - 35.00 - 158.26

of 36

bancare si asimilate 627 - plata



13/01/16Furnizori - debitori

409.01 - plata25269.35

EURAGROB

BUCHTALGmbh - 25.269.35 - 114.553.54

13/01/16Cheltuieli cu serviciile

bancare si asimilate 627 - plata - 78.48 - 355.77





18/01/16 Furnizori 401 - plataFact.

.15/600608458

DKVEURO

SERVICEGmbh 5.228.98 23.719.70





19/01/16Furnizori - debitori

409.01 - plata26709.74

EURAGROB

BUCHTALGmbh - 26.709.74 - 121.155.38





21/01/16 Furnizori 401 - plata Fact.

ROCHLING

ENGINEERING

PLASTICS 3.807.75 17.258.25

21/01/16 Furnizori 401 - plataFact.

.15/600608458

DKVEURO

SERVICEGmbh 3.575.05 16.203.56

31/01/16Cheltuieli din diferente

de curs valutar 665 - plata

Reevaluare - - - 3.377.40

31/01/16Cheltuieli privind

dobanzile 666 - plata - 1.44 - 6.53TOTAL 70.170,00 70.130,85 321.498,90 321.321,41

Incasari si plati in lei prin casa - ianuarie 2016Data Expllcatil Incasari Plati

07/01/16 Cheltuieli cu deplasari. detasari si transferari 625 - plata - 127.5008/01/16 Viramente interne 581 - incasare 89.430.00 -08/01/16 Personal - salarii datorate 421 - plata - 81.302.0008/01/16 Personal - ajutoare materiale datorate 423 - plata - 3.305.0011/01/16 Avansuri de trezorerie 542 - plata RON - 2.788.5012/01/16 Furnizori 401 - plata - 371.52

13-01-2016 Furnizori 401 - plata - 272.8814-01-2016 Retineri din salarii datorate tertilor - 125.00

of 36

14-01-2016 C heltuieli postale si u\e de telcconuinicatii 626 - plain - 5.00

15-01-2016 \vansuri de trc/orcne 542.4 - plata - 2.000.00

19-01-2016 1 umi/ori 401 - plata - 286.52

20-01-2016 Fumi/ori 401 - plata - 228.00

20-01-2016 1 umi/ori 401 - plata - 469.10

20-01-2016 Fumi/ori 401 - plata - 371.52

20-01-2016 l umWori 401 - plata - 18.14

22-01-2016 Viramente interne 581 - incasare 156.350.00 -22-01-2016 Avansuri acordate personal. 425 - plain - 154.600.00

22-01-2016 Fumizori 401 - plata - 60.00

22-01-2016 Fumizori 401 - plata - 137.27

22-01-2016 Fumi/ori 401 - plata - 226.26

27-01-2016 Oiclluieli cu primele dc asigurare 613 - plata - 570.57

27-01-2016 Cheltuieli eu primele de asigurare 613 - plata - 891.20

27-01-2016 ( helluieli cu primele dc asigurare 613 - plata - 118.30

27-01-2016 Fumwori 401 - plata - 78,10

28-01-2016 Fumwori 401 - plata - 2 730,00

29-01-2016 Fumizori 401 -plala - 9.98

30-01-2016 Fumi/ori 401 - plata - 27,92

TOTAL 245.780,00 251.120.28

Ccmpensari - ianuarie 2016Data Numar Sum* RON Client Furnizor

04/01/16 PVC3689789 7.212.69 l.ci RFN PAVI.vfFNTI SRL rf:n h a v im i :n t is r i .

08/01/16 PVGOl’8 19.087.36 l.eiAGKTAPS

CONSTRUCT A N IA LX PK D IIH SK L

12/01/16 PVC'3689790 11 240.00 leiMAX s p f d it io n

S R 1 m a x s p i :d it io n S R I .

20-01-2016 PVGB03006888 55.596.76 l.ciVIACON ROMANIA

SRI. VIACON ROMANIA SRI.

25-01-2016 PVC3689778 9.916.18 l.ei

AUGSBURGINTERNATIONAL.

IMPFXAUGSBURG

INTERNATIONAL IMPI X

25-01-2016 PV<. 3554723 22 130.97 leiN ISA TFO STFEI.

SRI. N IS& I LO S IK H SRI.

28-01-2016 pvc3689779 4.905.85 l.ci

AUGSBURGINTIRNATIONAI.

IMPliXAUGSBURCi

INTERNATIONAL IMPI-X

31-01-2016 PV ('3689843 8487.15 l.ci T.G Oil. GAS SRI 1 G. Oil. GAS SRL

TOTAL 138.776.96

Administrator Judiciar

Euro Insol S.P.R.L. prin Practician Coortfoflatoc

Muntcanu-L&zar Adrianf s f 5 * ^ 5 ^ Vv-\

euro insoleuroinsol.eu/uploads/agetaps srl raport a j _10.12.2015-31.01.2016.pdf · (tribunalul...

Documents