PROGRAMAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI - DIAGRAMA GANTT

Nr. crt. Denumire activitate Durata Luna 1 Luna 2

1.2 săpt.

1.1. Elaborare cerere de ofertă şi publicarea acesteia 1 săpt.1.2. Primire oferte de la potenţialii prestatori1.3. Analiză şi evaluare oferte 1 săpt.1.4. Selecţia ofertei optime şi semnarea contractului

2. 9 săpt.

2.1. Elaborarea Cererii de finanţare 8 săpt.2.2. Elaborare Studiu de fezabilitate 8 săpt.2.3. Întocmire dosar proiecte şi depunerea acestuia spre evaluare 1 săpt.2.4. Elaborare răspuns la eventualele solicitări de clariaficări 1 săpt.3. Evaluarea proiectului şi semnarea contractului de finanţare 16 săpt.

4. 8 săpt.

5. 10 săpt.

6. Execuţia lucrărilor de construcţii 48 săpt.6.1. Turnare fundaţii şi realizarea structurii de rezistenţă

6.2.

6.3.6.4. Realizare finisaje

7. 10 săpt.

8. Livrare echipamente, utilaje şi dotări şi instalare a lor 4 săpt.9. Realizarea publicităţii proiectului 2 săpt.

10. Asigurarea pensiunii 1 săpt.

11. 4 săpt.

12. Selecţia, angajarea şi instruire personalului 4 săpt.13. Auditul financiar al proiectului 2 săpt.

14. 1 săpt.

Realizarea procedurii de achiziţie publică a serviciilor de elaborare a proiectului şi management al implementării acestuia

Elaborarea proiectului şi depunerea acestuia pentru evaluare la Autoritatea Contractantă

Realizarea proiectării la nivel de PT+DDE şi obţinerea Autoritzaţiei de construire

Realizarea procedurii de achiziţie publică a lucrărilor de construcţii

Relizarea izolaţii (acoperiş, strat izolant polistiren, geamuri, uşi exterioare etc.)

Realizare instalaţii (electrice, alim. cu apă, canalizare, termice, gaze, telefonie, internet, cablu TV etc.)

Realizare procedură de achiziţie publică pentru echipamente, utilaje şi dotări

Elaborarea rapoartelor şi a cererilor de rambursare către Autoritatea contractantă

Obţinerea autoizaţiei de funcţionare şi clasificarea pensiunii de către Ministerul Turismului

PROGRAMAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI - DIAGRAMA GANTT

Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Luna 13

Luna 13 Luna 14 Luna 15 Luna 16 Luna 17 Luna 18 Luna 19 Luna 20 Luna 21 Luna 22 Luna 23 Luna 24

Luna 24 Luna 25 Luna 26 Luna 27 Luna 28

Raport leu/euro 4.25BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

1 2 3 41 CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 Achiziţionarea (exproprierea) terenului 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00

1.3 Amenajarea pentru protecţia mediului 119,000.00

TOTAL CAPITOL 1 0.00 119,000.00

2 CAPITOL 2

2.1

59,500.00

2.2 23,800.00

0.00 83,300.00

3 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1

5,950.00 0.00

3.23,570.00 0.00

3.3 Proiectare şi inginerie 47,600.00 0.00

3.4 Consultanţă 25,925.00 0.00

3.5 Asistenţă tehnică 25,500.00 0.00

108,545.00 0.00

4 CAPITOLUL 4Cheltuieli pentru investiţii

4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 1,190,000.00

4.2 Utilaje şi echipamente specifice şi funcţionale 0.00 21,250.00

4.3 Dotări de specialitate 0.00 85,000.00

TOTAL CAPITOL 4 0.00 1,296,250.00

5 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier 0.00 23,800.005.1.1 0.00 23,800.00

5.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier5.2 Comisioane, taxe şi cote legale 0.00 14,280.005.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 129,625.00

TOTAL CAPITOL 5 0.00 191,505.00

6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementării proiectului

6.1 Cheltuieli de publicitate şi informare 4,930.00

6.2 Cheltuieli de audit 4,250.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 9,180.00

Cheltuielineeligibile

Cheltuielieligibile

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii Cheltuieli aferente racordării la reţelele de utilităţi TOTAL CAPITOL 2

Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului)

Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii de construcţie

 TOTAL CAPITOL 3

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

I TOTAL cheltuieli 108,545.00 1,699,235.00

II Alte cheltuieli neeligibile

III TOTAL GENERAL (I+II) 108,545.00 1,699,235.00

25,540.00 399,820.00

SURSELE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI

Denumire element Lei EuroI Valoarea totală a proiectului, din care: 2,151,258.20 506,178.40

A. Valoarea neeligibilă a proiectului 108,545.00 25,540.00B. Valoarea eligibilă a proiectului 1,699,235.00 399,820.00C. TVA 343,478.20 80,818.40I I Contribuţia proprie în proiect, din care: 958,162.50 225,450.00A. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile 849,617.50 199,910.00B Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile 108,545.00 25,540.00C Autofinanţarea proiectului 0.00 0.00III TVA 343,478.20 80,818.40IV Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 849,617.50 199,910.00

TOTAL TVA*

5=3+4 6

0.00 0.000.00 0.00

119,000.00 22,610.00119,000.00 22,610.00

59,500.00 11,305.0023,800.00 4,522.0083,300.00 15,827.00

5,950.00 1,130.50

3,570.00 678.3047,600.00 9,044.0025,925.00 4,925.7525,500.00 4,845.00 12 luni

108,545.00 20,623.55

1,190,000.00 226,100.00 400 mp 150 camere21,250.00 4,037.50 160 circulatii + holuri + spaţii tehnice85,000.00 16,150.00 30 bucătărie

1,296,250.00 246,287.50 30 spaţiu de luat masa30 spaţiu de relaxare

400 TOTAL23,800.00 4,522.00

23,800.00 4,522.000.00 0.00

14,280.00 2,713.20129,625.00 24,628.75 10%191,505.00 36,385.95

4,930.00 936.704,250.00 807.509,180.00 1,744.20

1,807,780.00 343,478.200.00 0.00

1,807,780.00 343,478.20

425,360.00 80,818.40

Rata fin. neramb.

50.00%

circulatii + holuri + spaţii tehnice