Plan de Afaceri Formă simplificată

Camping cu specific

pescaresc

Saraev Valentin Dumitru

Mamaia, 6 - 11 februarie 2011 Programul „Competențe Antreprenoriale”

Proiect „Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural” www.procomune.ro, www.acor.ro, www.fonduri-structurale.ro

Scurtă descriere a ideii de afacere Înființarea unui camping cu specific pescaresc in vecinatatea localitatii

Ghindaresti, judetul Constanta.

2

Plan de afaceri

Analiza domeniului de activitate

Analiza mediului extern Planul de Vânzări Piața Competiția Clientul

Oportunități și Amenințări Planul de Investiții

Analiza mediului intern Resurse umane

Motivația antreprenorului

Produse/servicii propuse Cheltuieli operaționale

Puncte tari și puncte slabe

Bugetul de venituri și cheltuieli

Proiecțiile de cash-flow Evaluarea Indicatorilor

Calculul indicatorilor financiari Viabilitate proiect 3

1. INTRODUCERE

4

Pe fondul actualei crize financiare tot mai multe persoane au diminuat bugetul de vacanta si cauta oportunitati noi de petrecere a timpului liber.

Viziune: Sa ajungem un etalon in domeniul serviciilor turistice si un model de buna practica pentru competitie prin inovatie si mixul de bussines. Misiune: Sa oferim un pachet divers de servicii profesionale astfel incat fiecare vacanta petrecuta alaturi de noi sa se transforme intr-o amintire. .

2. ANALIZA DOMENIULUI DE ACTIVITATE

5

Prin constructia acestui camping vom raspunde unei nise de piata care nu este acoperita in zona Dunarii. Afacerea este sezoniera incepand cu luna martie si terminand in luna octombrie. Actuala criza reprezinta o oportunitate penstru aceasta afacere, pozitionarea corecta pe piata asigurand sustenabilitatea afacerii si dupa relansarea economica.

2.1. Analiza mediului extern

6

Primii posibili clienti vor fi chiar persoanele care cunosc zona si vin des la pescuit in vecinatatea localitatii Ghindaresti si Capidava/Topalu. Avantajul unui sejur in camping este evident pentru turistii carora le place natura si vor sa faca drumetii sau sa gateasca in aer liber. Cheltuielile sunt mult mai reduse fata de cele ale cazarii intr-un hotel sau pensiune. Ong-urile de mediu si APL-urile locale vor sprijinii ideea unui camping rustic cu specific pescaresc.

2.1.1 Piața • Vedere generală asupra pieței

– Dimensiunea pieței • Pana in 2008 turistii alocau o suma considerabila pentru vacante, motiv pentru

care au aparut o serie de pensiuni si hoteluri care insa se adapteaza greu noilor tendinte din piata. De asemenea proprietarii acestor pensiuni au cautat infiintarea acestora cu predilectie zona montana, Delta Dunarii si litoralul.In prezent bugetul de vacanta al multor familii este de 1000-1500 ron.

• Cererea pentru acest segment este in crestere

– Maturitatea pieței • este o piată semimatură

– Distribuția geografică:

• Clienții potențiali sunt localizați cu precadere în București , Constanta si zonele limitrofe. • Pentru lunile iulie si august o parte din clienti vor fi si din localitati mai indepartate

7

2.1.1 Piața (II) – Segmentarea pieței

• Piața serviciilor de turism este puternic segmentata.  

– Fragmentarea pieței • Piața este foarte fragmentată datorită specificului acesteia.

– Tendințele pieței

• Există un interes crescut pentru aceste servicii • http://stirileprotv.ro/exclusiv/travel/in‐vreme‐de‐criza‐campingul‐este‐afacerea‐de‐

succes‐a‐sezonului‐cald.html .

8

2.1.2. Competiția

•Competitori existenți

Nu există competitori direcți in zona. O cercetare online arata ca mai exista un camping pescaresc intre Constanta si Navodari dar o vizita la fata locului releva ca denumirea nu mai are nici o legatura cu actuala stare de fapt.

•Competitori potențiali

Cei mai apropiati competitori se afla in Constanta 80 km si judetul Tulcea, la aproximativ 130 km distanta. De asemenea mai exista o serie de pescarii private pe malurile Dunarii care ofera si cateva locuri de cazare..

Exista posibilitatea ca in viitorul apropiat in localitatile din amonte sa se mai deschida un astfel de camping.

9

2.1.2. Competiția (II)

•Prețuri − sub cele ale competiției

•Probabilitatea de a prelua clienți de la unii dintre competitori

– cu siguranta, pentru că sunt voi avea un raport calitate/pret foarte bun – voi incerca sa ofer servicii gratuite sau cu preturi care sa acopere doar

costurile

•Reacția com petitorilor la produsele noastre .

– avand in vedere distanta foarte mare este putin probabil sa-si adapteze oferta in asa fel incat sa egaleze preturile unui nou intrat pe piata

– este probabila o reactie sub forma reducerilor de pret sau fidelizarea prin oferirea de produse si/sau servicii conexe gratuite:o parte din produse pot fi chiar cele pe care le voi oferi si eu

  10

2.1.2. Competiția (III)

Puncte tari și puncte slabe ale competitorilor Puncte tari Puncte slabe  Experiența Preturi mai mari Clientela deja formată Serviciile conexe sunt scumpe Notorietatea Personalul dezinteresat Amplasamentul in Delta Dunarii/litoral   

  11

2.1.3. Clientul Profilul clientului

Pescarii si turistii carora le place natura si vor sa faca drumetii sau sa gateasca in aer liber.

Turiştii cu experienta care cauta atracţii de bună calitate, utilităţi şi servicii pe măsură şi tarife /preţuri adecvate calităţii în călătoriile lor.

O categorie de turisti care sunt preocupaţi de problemele de mediu natural sau social şi, prin urmare, cresc căutările unor destinaţii foarte puţin poluate şi fără probleme de mediu sau de natură socială.

Turistii care cauta diversitate (chiar diversitate interetnica)

– Clienți actuali/imediați • Persoanele care vin frecvent in zona pentru pescuit • Persoanele care vor fi atrase de preturile mici promovate prin mediul online si

afisajul cu panouri de pe marginea drumului european E 66

– Clienți potențiali • Pescarii profesionisti si amatori • Familiile iubitoare de plimbari in natura • Firme mici care doresc sa faca team-building la costuri reduse • In viitor - turistii straini, vasele de croaziera care circula pe Dunare • Tinerii plecati la munca in strainatate care vin in iulie-august acasa

12

2.1.4. Oportunități și Amenințări (Analiza O/T - Analiza SWOT – partea I)

13

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

-criza financiara -dezvoltarea de servicii orizontal+vertical -potential bun pentru extindere in viitor -vanzarea produselor proprii turistilor -costul redus al apei si energiei(dupa amortizarea investitiei initiale-eoliana de curte+panouri solare) -promovare la costuri mici-networking, parteneriate cu magazine de profil, etc -primarul comunei deschis catre noutate si ideea de fonduri structurale -turismul etnic-servicii cu specific -personal amabil si dedicat -targul care se organizeaza in fiecare duminica dimineata in localitatea Ghindaresti-de aici se pot procura produse ecologice direct de la producatori

-birocratia excesiva-intarzieri majore in obtinerea avizelor si autorizatiilor -imixtitudinea politicului -posibilitatea ca un concurent sa “plateasca” un articol de presa defaimator -un eveniment neprevazut -accidente -cererea-mai mare decat posibilitatile noastre de cazare-posibilitatea de a pierde astfel pentru totdeauna o parte din clienti -perioadele de prohibitie, poluari ale Dunarii, blocaje rutiere,evenimente politice si in special fenomene meteo,inundatii,etc -turisti care distrug/murdaresc, etc -personal dezinteresat /nemotivat

  

2.2. Analiza mediului intern

14

Afacerea este condusă de o persoana care a copilarit in zona, cunoaste specificul si populatia din localitate. Se pot angaja lucratori din localitate, ansambluri folclorice, pescari care sa arate clientilor locurile bune de pescuit si sa pregateasca produse din peste, etc.

Motivația antreprenorului

15

Dragostea pentru locurile in care a copilarit si dorinta de a dezvolta un mix de afaceri in mediul rural.

Produse și servicii propuse

• Numele produsului/serviciului : – cazare, vanzari magazin, servicii aditionale  

• Conceptul produsului/serviciului :‐ vânzare directă si pachete catre firme  

• Descrierea produsului : –servicii turistice  

• Licențe și mărci (existente, necesare)  ‐ nu se aplică  

• Pachete de produse și servicii –vânzarea serviciilor turistice, oferirea de activitati reacreative atat contra cost(plimbari cu barca,atv-uri,scutere) cat si servicii gratuite(volei,sah,table,fotbal)

 

16

Avantaj competitiv Relații preferențiale cu Furnizorii : -nu sunt, dar vor aparea din al 2-lea an de functionare

Relații preferențiale cu Clienții (canale de distribuție) -da, cu primarii din zona -cointeresarea firmelor de turism prin oferirea de comision -oferirea de reduceri clinetilor fideli

Potențiale parteneriate strategice pentru lansare -turoperatori si firme de turism, -magazine cu profil pescaresc si vanatoresc -ong-uri de mediu -presa scrisa si/sau radio locala

17

Obiectivele companiei

• Obiective financiare Grad de ocupare Profit

– Anul 1 50% 6.720 – Anul 2 70% 10.160 – Anul 3 80% 11.176

• Obiective de vânzări Vânzări cazare Vânzări servicii Vanzari alimente

– Anul 1 120 zile cazare 5.000 ron 0 ron – Anul 2 150 zile cazare 7.000 ron 6.000 ron – Anul 3 180 zile cazare 8.000 ron 10.000 ron 18

2.1.3. Puncte tari și Puncte slabe (Analiza S/W - Analiza SWOT partea a II-a)

19

De PUNCTE TARI PUNCTE SLABE el !!!"

Terenul in concesiune Costurile reduse pentru cosul zilnic Produsele eco achizitionate de la producator Proximitatea crescuta fata de concurenta Acceptam animale de companie Dezvoltarea permanenta a locului

Lipsa experientei in domeniu Sezonalitatea Sub-finantarea Intarzierea transelor financiare din proiect Parte a drumului de acces din pamant

3. PLANUL DE VÂNZĂRI

3.1. Ipoteze/Puncte de plecare

– Politica de discount-uri • se va acorda funcție de mărimea grupului si numarul de zile

– Politica de comisioane • Se va acorda firmelor de turism 10% din valoarea pachetului in primii 3 ani

3.2. Indicatori de performanță - Atingerea gradului de ocupare propus - Vânzări totale (valoric) – atingerea cifrei de afaceri propuse

20

Plan vanzari - Prin tur-operatori si agentii de turism - Prin firmele care desfasoara activitati de vanzari si prestari

servicii legate de activitatea de camping - Prin magazinele cu specific pescaresc si vanatoresc

21

4. PLANUL FINANCIAR 4.1. Ipoteze/Puncte de plecare

– PEST: politic, economic/financiar, social, tehnologic 4.2. Performanță financiară (previzionare)

– Obiective financiare pentru primii trei ani – Previzionare detaliată pentru primul an

• Analiza Profit/Pierderi (P/L) • Analiza de Venituri (Planul de vânzări) • Analiza de Costuri

– Previzionare Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) – Previzionare Cash-Flow – Buget de investiții și politică de amortizare – Analiza de profitabilitate – Analiza de sezonabilitate

22

4. PLANUL FINANCIAR

4.1. Ipoteze/Puncte de plecare – PEST: politic, economic/financiar, social, tehnologic

4.2. Performanță financiară (previzionare) – Obiective financiare pentru primii trei ani – Previzionare detaliată pentru primul an

• Analiza Profit/Pierderi (P/L) • Analiza de Venituri (Planul de vânzări) • Analiza de Costuri

– Previzionare Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) – Previzionare Cash-Flow – Buget de investiții și politică de amortizare – Analiza de profitabilitate – Analiza de sezonabilitate

23

5. Resurse Umane (HR) 5.1 Existentul și necesarul de personal

existent – 1 persoană necesar - alte 3 persoane (voluntari in primul an)

5.2. Identificarea și selectionarea noilor angajați − din localitate, prin testare. − voluntari

5.3. Definirea posturilor și a atribuțiilor pe post − în momentul angajării

5.4. Evaluarea performanței profesionale − periodic

5.5. Necesarul de training − nu e cazul

5.6. Costuri de personal: - nu exista in primul an

24

6. Resurse tehnice (dotări)

• Necesare: - eoliana, panouri solare, motopompa, constructie grupuri sanitare,

barci cu motor, atv-uri, constructie cabanute, dotare bucatarie

• Existente

– Apă curenta – Stuf – Piatra (la 6 km distanta)

25

6.1 Achiziții materii prime

• Necesare: consumabile, hrana pentru personalul propriu(voluntari), carburanti

• De achiziționat : barci cu motoare, sah,table,remi, atv-uri, sezlonguri, mese, vesela, electrocasnice si dotari bucatarie

 

26

7. Resurse financiare

• Surse proprii 5000 euro

• Surse atrase Depunere proiect PNDR- masura 313, maxim 70% pentru agroturism

27

8. EVALUAREA INDICATORILOR 8.1. Evaluarea indicatorilor financiari • Cel mai bun caz : cel bugetat

• Cel mai probabil caz : depasirea sumelor bugetate in anul

2 si anul 3 de activitate

• Cel mai rau caz: falimentul societatii din cauze legate de fenomene meteo extreme sau din aparitia unor reglementari stricte in domeniu

28

9. Anexe 1.Buget de venituri și cheltuieli

2.Proiecția de cash-flow

3.Buget investiții (CAPEX)

4.Buget plan resurse umane

29