dezvoltare rurala - infiintare camping · web viewsnițel de pui/porc cu pilaf de orez cu legume,...

Dezvoltare Rurala - Infiintare camping

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală

Specializarea: Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism

Profesor coordinator:

Chiurciu Irina

Proiect la disciplina Dezvoltare Rurală

Înființare Camping

Măsura 6, submăsura 6.4.

Cuprins

Capitolul I: Descrierea obiectului de investiție

0. Descrierea societății în care se implementează investiția

0. Descrierea investiției

Capitolul II: Datele tehnice ale investiției

0. Amplasament

0. Piața de aprovizionare/ desfacere și concurența

0. Descrierea fluxului tehnologic

0. Datele tehnice ale investiției

0. Descrierea fluxului de producție

0. Durata de realizare a investiției

Capitolul III: Bugetul investiției

3.1. Resursele necesare pentru investiție

3.2. Resursele necesare procesului tehnologic

a) Cheltuielile pe ciclu de producție

b) Cheltuieli cu salariații

Capitolul IV: Planul de afaceri

0. Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor și a cheltuielilor

0. Estimarea veniturilor pe 5 ani

0. Estimarea cheltuielilor cu ciclul de productie pe 5 ani

0. Estimarea rezultatului financiar

0. Estimarea rezultatului financiar în urma efectului dat de sursele de finanțare

0. Indicatorii de investiție

1. Indicatorii financiari

1. Valoarea investiției (Vi)

1. Durata de recuperare a investiției (Dr)

1. Rata de actualizare

1. Valoarea actualizată netă (VAN)

1. Disponibilul de numerar la sfârșitul perioadei

4.2.2. Tabel încasări și plăți

Capitolul 1. Descrierea obiectivului de investiție

1.1. Denumirea societății la care se implementează investiția

· Denumire – S.C. COPĂCELULVESEL S.R.L.

· Sediu Social – Comuna Valea Doftanei, Strada Calea Doftanei, nr. 43, Județul Prahova

· Cod Poștal – 190 456

· CUI – 8982356

· Registrul Comerțului – J35/2456/2019

· Cod CAEN – 5530, 5520

· 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere Aceasta clasa include: -furnizarea de servicii de cazare in parcuri pentru caravane, tabere recreative si tabere pentru pescuit si vanatoare -parcuri pentru vehicule de agrement Aceasta clasa include de asemenea servicii de cazare asigurate de: -adaposturi montane sau bivuac pentru instalarea corturilor si/sau a sacilor de dormit

· 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata. Aceasta clasa include asigurarea cazarii de scurta durata, de obicei zilnica sau saptamanala, pentru vizitatori, in locuinte separate (independente) constand in camere complet mobilate sau spatii pentru servirea mesei si dormit, cu facilitati pentru gatit sau bucatarii complet echipate. Aceste servicii se asigura in apartamente sau in cladiri multi-locuinta independente, cu mai multe etaje, sau in complexe de cladiri, in bungalow-uri, sau in cabane, case taranesti si casute. Uneori se asigura si servicii complementare de minim nivel. Aceasta clasa include servicii de cazare asigurate de: -tabere de copii si alte case de vacante -case de oaspeti si bungalow-uri -case taranesti si casute fara servicii de menaj -caminele de tineret si refugii montane

· Telefon – 0733346758

· Tip societate – Societate cu răspundere limitată

· Cont bancar – RO02 INGB 0001 0082 1449 XXXX

· Anul înființării – 2019

· Structură asociați – Asociat unic – Laura Mihaela Anton

· Nivel de calificare în domeniu – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară

· S.C. COPĂCELULVESEL S.R.L. dorește accesarea de fonduri pentru înființarea unui camping în comuna Valea Doftanei, județul Prahova

· Conform submăsurii 4.1., din ghidul solicitantului, se acordă 10 puncte pentru studii superioare.

Principalele obiective

· Dotarea campingului cu toalete, dușuri și alte utilități.

· Oferirea de servicii de cea mai buna calitate în domeniul agroturismului, astfel încat să ajungă lider pe piață în zona respectivă.

1.2. Descrierea investiției

S.C. COPĂCELULVESEL S.R.L. a fost înființată în octombrie 2019 în scopul oferirii de servicii de cazare în aer liber și de petrecere a timpului în natură și aer curat. Sediul firmei este situat în județul Prahova, comuna Valea Doftanei, strada Calea Doftanei, numărul 43. Această societate este administrată de un asociat unic, Anton Laura Mihaela.

În luna octombrie a fost cumpărat terenul pe care va fi construit campingul, având o suprafață de 5 000 mp.

TEREN

Nr. crt.

Amplasare

Suprafață totală

Regimul juridic

1.

Comuna Valea Doftanei, Județul Prahova

5 000 mp

Regie proprie

Tabel 1.

În proiect se propune extinderea activității S.C. COPĂCELULVESEL S.R.L. prin:

· Amenajarea unui camping în comuna Valea Doftanei, județul Prahova, cu o suprafață de 5 000mp, o capacitate de 15 locuri de cort/rulote și 10 căsuțe din lemn

· Construcția unor foișoare și grătare

· Construcția grupurilor sanitare pentru locurile la cort/rulotă

· Construcția a 2 bucătării dotate

· Construcția unui restaurant cu o capacitate de 60 de locuri pe o suprafață de 200 mp

· Crearea unor spații de recreere

· Construirea unor parcări și a drumurilor și potecilor

· Amenajarea unui loc de joacă pentru copii

Prezentarea campingului:

Campingul va avea 10 căsuțe construite din lemn, fiecare căsuță având amplasat câte un foișor în fața acesteia. Căsuțele vor fi dotate cu grup sanitar, cablu TV, aer conditionat, încălzire. Spațiul de campare va fi separat printr-un gard viu de spațiul căsuțelor, și acesta va avea o capacitate de 15 corturi/rulote, 3 foișoare, 6 grătare, 2 grupuri sanitare și 2 bucătării dotate. Campingul este dotat cu iluminat exterior, toate încăperile sunt racordate la rețeaua de apă și canalizare, la energie electrică. Acesta este dotat cu centrală termică proprie, asigurând apă rece și apă caldă nonstop, desigur și încălzire.

Campingul va avea în componență și o încăpere care va deservi unei recepții și va fi amplasată la intrarea în acesta.

Restaurantul este construit și amenajat în stil rustic, având o capacitate de 60 de locuri. Bucătăriile sunt spațioase și sunt dotate cu frigidere și lăzi frigorifice, cuptor cu microunde, hotă, cafetieră, mixer și ustensilele necesare pentru gătit.

Locul de joacă pentru copii este amplasat între spațiul de corturi/rulote și spațiul de căsuțe. Locul de recreere este dotat cu hamacuri, foișoare și grătare.

Investiția în înființarea campingului în Valea Doftanei se încadrează în categoria de investiții eligibile în cadrul măsurii 6, submăsurii 6.4., cu următoarele obiective :

· Stimularea mediului de afaceri în mediul rural

· Creșterea numărului de turiști care frecventează zona

· Crearea unor locuri de muncă în zonă

· Diminuarea disparităților dintre rural și urban

Descrierea modului de utilizare a echipamentelor/achizițiilor :

Pentru construirea căsuțelor se semnează un contract cu firma CS CONSTRUCT S.R.L. cu prețul de 300 lei/mp. Astfel, dimensiunea unei căsuțe este de 20 de mp, rezultând un preț de 6 000 de lei pentru o căsuță și 60 000 lei pentru tot proiectul.

Pentru construcția bucătăriei se semnează contract cu aceeași firmă, CS CONSTRUCT S.R.L., prețul/mp fiind de 300 lei. O bucătărie are 20 mp, rezultând un preț de 6 000 lei pentru construirea uneia, iar pentru construirea totală rezultă un preț de 12 000 lei.

Recepția va avea 30 mp, prețul va fi 250 lei/mp, prețul final fiind de 7 500 lei.

Pentru construcția restaurantului se va semna contract cu firma FORMACONS S.R.L. Acesta va avea 200 mp, iar construcția lui va avea un preț final de 80 000 lei.

Foișoarele vor fi construite de firma MONTIN SA. Cele construite în fața căsuțelor vor avea 5 mp, cu un preț de 100lei/mp, în total 5 000 lei.

Foișoarele din zona de relaxare vor fi construite tot de aceeași firmă, MONTIN SA, având 10 mp fiecare, în total 3 000 lei.

Locul de joacă va fi amenajat de firma SC LAVITEX SRL, pe o suprafață 40 mp și un preț de 2 500 lei.

Gardul va fi construit din lemn tratat, având certificat de garanție de 10 ani, și ca dimensiune de 2m înălțime x 5 000 m lungime, preț 250 000 lei.

Amenajarea terenului va costa 7,85 lei/mp, în total 31 400 lei.

Capitolul II. Datele tehnice ale investiției

1. Amplasament

SC COPĂCELULVESEL SRL este situat în comuna Valea Doftanei, județul Prahova.

Comuna Valea Doftanei este amplasată într-un cadru natural pitoresc, cu multe valențe turistice și lipsit de surse de poluare și degradare a mediului. Câmpina lui Grigorescu și Hașdeu se află la răscruce de drumuri. Din ea pleacă în direcția nord o șosea ce șerpuiește pe valea apei Doftana. După ce lași în urmă colinele domoale, muzeul Doftana de la Telega și cheile Brebului, valea se îngusteaza, căpătând frumuseți montane desăvârșite. Înainte de intrarea în localitatea Valea Doftanei, apele râului au fost încătușate prin construcția barajului de la Paltinu, formând un lac de acumulare ce poate fi asemuit cu " o mică mare montană" - zonă turistică de mare atracție. Comuna Valea Doftanei este situată în nordul județului Prahova, în zona Carpaților de Curbură, pe cursul mijlociu al râului cu același nume. Ea se află situată în partea nordică a județului Prahova, între văile Prahova și Teleajen. Relieful muntos al acestei localități este mai accentuat către nord, unde este limitrofă cu județul Brașov. Acolo, spre obârșia Doftanei se înalță masive muntoase ca: Orjogoaia, Radela, Cucioaia, Zănoaga, Baiu Mare, Baiu Mic, Unghia Mare si Unghia Mică. Privit din departare, muntele Unghia Mare, cu liniile lui geometrice, seamănă cu o piramidă egipteană. Tot aici se înșiruie munții Patru, Steiașa, Fundurile și o serie de "clăbucete" ramificându-se spre sud.

2. Piața de aprovizionare/desfacere și concurență

Furnizori

Nr.crt.

Denumirea furnizorului

Adresă

Serviciu furnizat

1

HIDRO PRAHOVA SA

Strada Logofăt Tăutu nr. 5

Apă și canalizare

2

VITALIA SALUBRITATE PRAHOVA SRL

Str. Valea Lui Dan 10 C

Salubritate

3

ENEL ENERGETIC SA

Strada Mărășești 44

Electricitate

4

UPC ROMÂNIA

Str.Romană Nr. 28

Internet și cablu

Desfacere

SC COPĂCELULVESEL SRL este o firmă destinată tuturor persoanelor care doresc să petreacă mai mult timp cât mai aproape de natură și într-un spațiu cât mai rustic. Este destinată tuturor categoriilor de vârstă.

Concurență

SC COPĂCELULVESEL SRL va avea ca concurență SC CAMPING VALEA DOFTANEI SRL.

3. Descrierea fluxului tehnologic

Campingul Copăcelul Vesel are ca principal obiect de activitate oferirea de servicii turistice în zona rurală, astfel :

· Găzduirea turiștilor în căsuțe ( 150 lei/noapte )

· Găzduirea turiștilor în cort ( 30 lei/persoană/noapte )

· Găzduirea turiștilor la rulotă ( 70 lei/rulotă/noapte )

Pentru turiștii care optează să servească masa în cadrul restaurantului nostru, meniul va fi stabilit de comun acord, administrația fiind cea care va prezenta un portofoliu din care se poate alege.

Cazare cu caracter de pensiune (3 mese/zi) –75 lei/persoană/zi

Cazare cu caracter de demipensiune ( mic dejun ) – 15 lei/persoană/zi

Orele la care se vor servi mesele :

· Mic dejun – 8 - 11

· Prânz – 13 – 15

· Cină – 20 – 22

Check-in-ul la căsuțe se va face până la ora 17.00, iar check-out-ul se va face până la ora 12.00. Curățenia în căsuțe se va face odată la 2 zile

Etapele construirii și amenajării campingului :

· Organizarea de șantier – pentru realizarea noilor clădiri. Necesară realizarea unor spații de depozitare a materialelor și a unor spații de cazare pentru muncitori

· Pregătirea terenului – amenajarea terenului, trasare fundații, lucrări de nivelare a terenului

· Trasarea construcției – trasarea construcțiilor este primul pas pentru realizarea acestora

· Săparea fundației – lucrările de săpare a fundației pentru recepție, restaurant și grupuri sanitare

· Turnarea betonului de egalizare

· Montarea conductelor pentru utilități – trebuie studiat cu atenție proiectul tehnic al suprafeței

· Zidirea pereților

· Instalarea iluminatului exterior

· Construcția căsuțelor și a foișoarelor

· Racordarea la rețelele de apă, canalizare, electricitate, cablu și internet

Dotarea căsuțelor:

· Pat matrimonial

· Tv cablu

· Internet wireless

· Grup sanitar propriu

· Seif pentru bunuri

·

· Prosoape de baie

· Halat de baie

· Mini frigider

Dotarea campingului

Campingul va fi dotat cu toate utilitățile necesare calificării la un grad de confort și calitate ridicat.

Dotare spații de recreere

Spațiul de recreere este dotat cu foișoare, loc de joacă pentru copii, loc pentru grătar.

Foișoarele vor fi dotate cu mese și băncuțe, vor fi racordate la curent electric, iluminate și înfrumusețate cu flori.

Locul de joacă pentru copii va avea 2 tobogane, 4 leagăne, o groapă cu nisip, 2 căsuțe pentru copii, 2 balansoare.

Campingul va avea în dotare 3 grătare, fiecare grătar având o măsuță lângă și un spațiu pentru lemne și cărbuni.

Recrutarea de personal

Personalul campingului va fi format din:

· 2 recepționeri

· 3 menajere

· 2 bucătari

· 5 ospătari

· 2 persoane desemnate pentru curățenia campingului

· 1 manager

· 1 asistent manager

Recrutarea personalului se va face pe bază de CV și interviu, apoi vor susține o probă practică în urma căreia vor fi selectați.

Promovarea pensiunii

· Încheierea unui parteneriat de comun acord cu Primăria Comunei Valea Doftanei, Prahova, care prevede includerea campingului Copăcelul Vesel ca primă posibilitate de cazare în zonă

· Creearea unei pagini de Facebook în care să se ofere toate informațiile necesare despre camping

· Promovare prin presa scrisă – Ziarul Prahova, Observatorul Prahovean, Ziarul Incomod

· Se vor tipări pliante cu ofertele campingului

· Creearea unui site propriu

4. Datele tehnice ale investiției

Specificații tehnice:

Se construiesc :

· Clădirea recepției – 30 mp

· Clădirea restaurantului – 200 mp

· Clădirea bucătariilor – 20 mp *2

· Clădirea grupurilor sanitare – 25 mp *2

· Căsuțe – 20 mp *10

· Foișoare mici – 5 mp * 10

· Foișoare zona de relaxare – 10 mp * 3

· Parcare – 200 mp

· Loc de joacă – 40 mp

Restaurantul are o suprafata de 200 mp si este construit si amenajat in stil rustic cu o capacitate de 60 persoane. Bucătăria este spaţioasă şi dotată corespunzător conform normelor în vigoare. Printre dotările bucătăriei se regăsesc: robot – mixer, cafetieră, cuptor cu microunde, hotă şi maşină de spălat vase.

Campingul dispune de o parcare auto luminată, cu 20 de locuri de parcare.

Drumurile și potecile din cadrul complexului joacă un rol important atât logistic cât și estetic. În primul rând asigură intrarea turiștilor în parcarea campingului, iar în al doilea rând discutăm despre procesul de aprovizionare ce trebuie să aibă loc pentru funcționarea acestuia. Aleile vor fi pavate, iar pentru drumuri se va folosi un asfalt special colorat cu efect estetic puternic.

5. Descrierea fluxului de producție

Capacitatea campingului – 10 căsuțe de 2 locuri și 15 locuri de cort/rulotă

Discutând despre numărul de locuri de cazare ce pot fi oferite de camping putem spune că 20 de locuri la căsuțe este numărul maxim de persoane pe care îl poate caza, iar la camping numărul poate varia de la 30 la 40 de locuri. Sezonalitatea se caracterizează printr-o cerere inegală e serviciilor turistice de-a lungul anului.

Așteptările pentru perioadele de vârf ale sezonului turistic – Sărbătorile de Iarnă, de Paști, 1 mai , 1 decembrie, Boboteaza si Sfântul Ion – sunt pentru un grad de ocupare aproape de 100%.

Serviciile suplimentare față de cazare oferite turiștilor noștri au rolul de a crea condițiii cât mai bune și de a-i determina să aleagă reîntoarecerea pe viitor la pensiunea noastra.

Stabilirea prețurilor joacă un rol important în desfășurarea activității pensiunii, deoarece, raportul dintre serviciile oferite și prețul cerut trebuie să fie echilibrat, astfel încât turiștii să fie mulțumiți, iar societatea să obțină profit.

După cum urmează, în primul an vor fi stabilite anumite prețuri, iar în urma rezultatelor, după primul an se va face o analiză a tuturor celor petrecute și dacă este cazul se va lua o decizie în acest sens. Bineînțeles că pentru sărbători, zile libere sau orice alte evenimente importante se vor face oferte cât mai atractive pentru clienții noștri

Așadar prețurile stabilite pentru perioada următoare sunt :

Tip cazare

Preț

Căsuță

150 lei/noapte

Rulotă

70 lei/noapte

Cort

30 lei/noapte/persoană

Restaurant

Tip meniu

Preț

Pensiune completă/zi

75 lei/persoană

Demipensiune

15 lei/persoană

Meniu mic dejun

1. Mic dejun GUSTOS

Omletă cu cârnați/șuncă, brâză telemea, roșii, ceapă verde, băutura la alegere

2. Mic dejun POFTICIOS

2 ouă poșate, ardei capia copt, ceapă cu ciuperci, roșii cherry, brânză telemea și o băutură la alegere

3. Mic dejun UȘOR

2 ouă fierte, gem (la alegere), pâine prajită, unt, ceapă verde, roșii cherry și o băutură la alegere

Meniu Prânz

1. Ciorbă (la alegere)

De fasole/de perișoare/ de văcuță

2. Fel principal (la alegere)

Ceafă de porc la grătar/ ciocănele de pui la cuptor/ 3 mici și muștar/ tocăniță de vițel/ macrou la cuptor/cașcaval pane

3. Garnitură

Cartofi țărănești/cartofi prăjiți/ orez cu legume

4. Salată

De varză albă/de varză murată/ de roșii și castraveți

5. Desert

Plăcintă cu brânză/tort de biscuiți/negresă

6. Băutură

La alegere

Meniu Cină

1. Cina FLĂMÂNDULUI

Ficat de pasăre la tigaie cu usturoi, Clătite cu dulceață/finetti și 2 băuturi la alegere

2. Cina URIAȘULUI

Frigărui de pui la grătar cu cartofi prăjiți, salată de roșii, clătite cu dulceață/finetti și 2 băuturi la alegere

3. Cina PITICULUI

Snițel de pui/porc cu pilaf de orez cu legume, salată de varză, clătite cu dulceață/finetti și 2 băuturi la alegere

6. Durata de realizare a investiției

Construcția și amenajarea terenului va începe în luna septembrie a anului 2019 și va dura aproximativ 1 an și jumătate. Data de finalizare a campingului este de 1 iunie 2021.

Astfel, avem următoarele:

2019

Lună

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Selecția managerului de proiect și susținerea interviului, angajarea managerului

֍

Amenajarea spațiului

֍

Delimitarea spațiului

֍

Excavarea spațiului

֍

Construcție corp recepție

֍

·

2020

Lună

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Noiembrie

Decembrie

Construcție restaurant

֍

Constructie grup sanitar

֍

Constructie bucătării

֍

Construcție căsuțe

֍

֍

Construcție foișoare

֍

֍

Construcție grătare

֍

Instalarea utilităților, realizarea si racordarea la utilități

֍

Dotarea căsuțelor

֍

Dotarea bucătariilor

֍

Dotarea grupurilor sanitare

֍

Dotarea spațiului de recreere

֍

Construcția locului de joacă

֍

Dotarea recepției

֍

·

2021

Lună

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Amenajarea spațiului exterior

֍

֍

Amenajarea parcării

֍

Amenajarea locului pentru cort/rulote

֍

Selecția, recrutarea, testarea personalului

֍

Începerea activității

֍

Capitolul 3. Bugetul investiției

3.1. Resursele necesare pentru investiție

Dotări căsuțe

Nr

crt

Denumire

Buc

UM

PRET UNITAR

FARA TVA

TVA/UM (20%)

VALOARE

TOTALA FARA TVA

VAL

TVA

VALOARE

(CU TVA)

20% TOTAL

VALOARE TOTALA FARA TVA

VAL

TVA

TOT

VALOARE TOTALA (TVA INCLUS)

EURO

LEI

EURO

LEI

EURO

EURO

EURO

LEI

LEI

LEI

1.

Pat matrimonial

10

buc

126

600

23,94

114

1260

252

1512

6000

1200

7200

2.

Saltele

10

buc

63

300

12,6

60

630

126

756

3000

600

3600

3.

Televizor

10

buc

105

500

21

100

1050

210

1260

5000

1000

6000

4.

Seif

10

buc

21

100

4,2

20

210

42

252

1000

200

1200

5.

Lenjerie pat

20

buc

28

130

5,6

26

56

11,2

67,2

2600

520

3120

6.

Covor

10

buc

21

100

4,2

20

210

42

252

1000

200

1200

7.

Perdele/draperii

10

buc

13

60

3,6

12

130

36

166

600

120

720

8.

Veioză

20

buc

9

40

1,8

8

180

36

216

800

160

960

9.

Noptiere

20

buc

13

60

2,6

12

260

52

312

1200

240

1440

10.

Masă

10

buc

53

250

10,6

50

530

106

636

2500

500

3000

11.

Scaune

20

buc

32

150

6,4

30

640

128

768

3000

600

3600

12.

Dulap

10

buc

168

800

33,6

160

1680

336

2016

8000

1600

7600

Total căsuțe

Total EURO

8213,2

Total LEI

39640

Dotări grup sanitar căsuțe

Nr

crt

Denumire

Buc

UM

PRET UNITAR

FARA TVA

TVA/UM (20%)

VALOARE

TOTALA FARA TVA

VAL

TVA

VALOARE

(CU TVA)

20% TOTAL


VAL

TVA

TOT


EURO

LEI

EURO

LEI

EURO

EURO

EURO

LEI

LEI

LEI

1.

Prosoape

40

Buc

4

20

0,8

4

160

32

192

800

160

960

2.

Uscător de păr

10

Buc

10

50

2

10

100

20

120

500

100

600

3.

Covoraș baie

10

Buc

6

30

1,2

6

60

12

72

300

60

360

4.

Halat

20

Buc

13

60

2,6

12

260

52

312

1200

240

1440

5.

Oglindă

10

Buc

15

70

3

14

150

30

180

700

140

840

6.

Perdea duș

10

Buc

10

50

2

10

100

20

120

500

100

600

Total grup sanitar căsuțe

Total EURO

996

Total LEI

4800

Dotări Restaurant

Nr

crt

Denumire

Buc

UM

PRET UNITAR

FARA TVA

TVA/UM (20%)

VALOARE

TOTALA FARA TVA

VAL

TVA

VALOARE

(CU TVA)

20% TOTAL


VAL

TVA

TOT


EURO

LEI

EURO

LEI

EURO

EURO

EURO

LEI

LEI

LEI

1.

Case de marcat

3

Buc

272

1300

54,4

260

816

163,2

979,2

3900

780

4680

2.

Mese

15

Buc

105

500

21

100

1575

315

1890

7500

1500

9000

3.

Scaune

60

Buc

42

200

8,4

40

2520

504

3024

12000

2400

14400

4.

Fețe de masă

20

Buc

10

50

2

10

200

40

240

1000

200

1200

5.

Pahare

150

Buc

2

5

0,4

1

300

60

360

750

150

900

6.

Tacâmuri

200

Buc

1

4

0,2

0,8

200

40

240

800

160

960

7.

Veselă

300

Buc

3

7

0,6

1,4

900

180

1080

2100

420

2520

Total Restaurant

Total EURO

7813,2

Total LEI

33660

Dotări Bucătărie Restaurant

Nr

crt

Denumire

Buc

UM

PRET UNITAR

FARA TVA

TVA/UM (20%)

VALOARE

TOTALA FARA TVA

VAL

TVA

VALOARE

(CU TVA)

20% TOTAL


VAL

TVA

TOT


EURO

LEI

EURO

LEI

EURO

EURO

EURO

LEI

LEI

LEI

1.

Mobilier bucătărie

1

buc

419

2000

83,8

400

419

83,8

502,8

2000

400

2400

2.

Plită

4

buc

272

1300

54,4

260

1088

217,6

1305,6

5200

1040

5340

3.

Cuptor

3

buc

272

1300

54,4

260

816

163,2

979,2

3900

780

4680

4.

Microunde

2

buc

63

300

12,6

60

126

25,2

151,2

600

120

720

5.

Friteuză

2

buc

84

400

16,8

80

168

33,6

201,6

800

160

960

6.

Prăjitor pâine

2

buc

10

50

2

4

20

4

24

100

20

120

7.

Hotă

4

buc

105

500

21

100

420

84

504

2000

400

2400

8.

Robot bucătărie

2

buc

147

700

29,4

140

294

58,8

352,8

1400

280

1680

9.

Mașină spălat vase

2

buc

230

1100

46

220

92

18,4

110,4

2200

440

2640

10.

Accesorii gătit

15

buc

2

10

0,4

2

30

6

36

150

30

180

11.

Instrumente gătit

50

buc

13

60

2,6

12

650

130

780

3000

600

3600

Total Bucătărie Restaurant

Total EURO

4947,6

Total LEI

24720

Dotări Bucătărie Camping

Nr

crt

Denumire

Buc

UM

PRET UNITAR

FARA TVA

TVA/UM (20%)

VALOARE

TOTALA FARA TVA

VAL

TVA

VALOARE

(CU TVA)

20% TOTAL


VAL

TVA

TOT


EURO

LEI

EURO

LEI

EURO

EURO

EURO

LEI

LEI

LEI

1.

Mobilier bucătărie

1

buc

419

2000

83,8

400

419

83,8

502,8

2000

400

2400

2.

Plită

4

buc

272

1300

54,4

260

1088

217,6

1305,6

5200

1040

5340

3.

Cuptor

2

buc

272

1300

54,4

260

544

108,8

652,8

2600

520

3120

4.

Microunde

2

buc

63

300

12,6

60

126

25,2

151,2

600

120

720

5.

Friteuză

2

buc

84

400

16,8

80

168

33,6

201,6

800

160

960

6.

Prăjitor pâine

2

buc

10

50

2

4

20

4

24

100

20

120

7.

Hotă

4

buc

105

500

21

100

420

84

504

2000

400

2400

8.

Robot bucătărie

2

buc

147

700

29,4

140

294

58,8

352,8

1400

280

1680

9.

Accesorii gătit

15

buc

2

10

0,4

2

30

6

36

150

30

180

10.

Instrumente gătit

50

buc

13

60

2,6

12

650

130

780

3000

600

3600

11.

Frigider

4

buc

272

1300

54,4

260

1088

217,6

1305,6

5200

1040

5340

Total Bucătărie Camping

Total EURO

5816,4

Total LEI

25860

Dotări Recepție

Nr

crt

Denumire

Buc

UM

PRET UNITAR

FARA TVA

TVA/UM (20%)

VALOARE

TOTALA FARA TVA

VAL

TVA

VALOARE

(CU TVA)

20% TOTAL


VAL

TVA

TOT


EURO

LEI

EURO

LEI

EURO

EURO

EURO

LEI

LEI

LEI

1.

Imprimantă

1

buc

42

200

8,4

40

42

8,4

50,4

200

40

240

2.

Fax

1

buc

90

430

18

86

90

18

108

430

86

516

3.

Telefon

1

buc

13

60

2,6

12

13

2,6

15,6

60

12

72

4.

Laptop

1

buc

524

2500

104,8

500

524

104,8

628,8

2500

500

3000

5.

Birou recepție

1

buc

273

1300

54,6

260

273

54,6

327,6

1300

260

1560

6.

Mobilier recepție

1

buc

838

4000

167,6

800

838

167,6

1005,6

4000

800

4800

7.

Seif

1

buc

21

100

4,2

20

21

4,2

25,2

100

20

120

8.

Espressor

2

buc

314

1500

62,8

300

628

125,6

753,6

3000

600

3600

9.

Cărți de joc

2

buc

2

10

0,4

2

4

0,8

4,8

20

4

24

10.

Monopoly

2

buc

21

100

4,2

20

42

8,4

50,4

200

40

240

11.

Remi

2

buc

17

80

3,4

16

34

6,8

40,8

160

32

192

12.

Stingătoare

2

buc

21

100

4,2

20

42

8,4

50,4

200

40

240

13.

Centrală

1

buc

628

3000

125,6

600

628

125,6

753,6

3000

600

3600

Total Recepție

Total EURO

3814

Total LEI

18204

Cheltuieli totale

146 884 lei

Cheltuieli cu activitarea de servire a mesei

Nr. Crt.

Specificatie

UM

Consum total

Pret unitar fara TVA (lei)

TVA/UM (lei)

Valoare totala fara TVA (lei)

Valoare TVA (lei)

Valoare totala cu TVA inclus (lei)

1

Ceai (20 plicuri)

Cutie

7

2

0.38

14

2.66

16.66

2

Lapte

L

720

4

0.76

2880

547.2

3427.2

3

Oua (cofraj 30 buc)

Cofraj

120

10

1.9

1200

228

1428

4

Cremwursti

Kg

50

15

2.85

750

142.5

892.5

5

Rosii

Kg

200

3

0.57

600

114

714

6

Castraveti

Kg

200

2

0.38

400

76

476

7

Branza bivolita

Kg

160

20

3.8

3200

608

3808

8

Branza oaie

Kg

180

25

4.75

4500

855

5355

9

Masline negre fara samburi

Kg

120

31

5.89

3720

706.8

4426.8

10

Ceapa

Kg

100

3

0.57

300

57

357

11

Taitel

Kg

100

5

0.95

500

95

595

12

Burta

Kg

40

20

3.8

800

152

952

13

Smantana

Kg

100

8

1.52

800

152

952

14

Iaurt

Kg

300

6

1.14

1800

342

2142

15

Ardei iute

Kg

100

4

0.76

400

76

476

16

Ardei gras

Kg

100

5

0.95

500

95

595

17

Carne tocata

Kg

200

23

4.37

4600

874

5474

18

Varza murata

Kg

80

20

3.8

1600

304

1904

19

Piper

Kg

2

55

10.45

110

20.9

130.9

20

Sare

Kg

15

4

0.76

60

11.4

71.4

22

Zahar

Kg

15

3

0.57

45

8.55

53.55

23

Usturoi

Kg

10

5

0.95

50

9.5

59.5

24

Cartofi

Kg

300

3

0.57

900

171

1071

25

Piept de pui

Kg

200

15

2.85

3000

570

3570

26

Vinete

Kg

150

4

0.76

600

114

714

27

Maioneza

Kg

30

2

0.38

60

11.4

71.4

28

Ulei

L

10

3

0.57

30

5.7

35.7

29

Otet

L

5

4

0.76

20

3.8

23.8

30

Cafea

Kg

20

25

4.75

500

95

595

31

Faina

Kg

25

3

0.57

75

14.25

89.25

32

Orez

Kg

10

6

1.14

60

11.4

71.4

33

Salata

Kg

5

3

0.57

15

2.85

17.85

34

Gem

Borcan

15

10

1.9

150

28.5

178.5

35

Ficat

Kg

80

14

2.66

1120

212.8

1332.8

36

Ceafa porc

Kg

100

24

4.56

2400

456

2856

Total

44 933.21

3.2. Resursele necesare procesului tehnologic

Nr. Crt

Categorie de personal

Nr. persoane

Salariul (lei) brut*

COLOANA 4

Contributii angajator

(lei) – 2.25%

COLOANA 5

Total

4+5

Lunar

Anual

Lunar

Anual

ANUAL

1

Contabil

1

1 500

18 000

33,75

405

18 405

2

Manager

1

3 500

42 000

78,75

945

42 945

3

Menajera

4

6 800

81 600

153

1 836

83 436

4

Receptioner

2

5 000

60 000

112,5

1 350

61 350

5

Paznic

2

3 400

40 800

76,5

918

41 718

6

Ospatar

5

12 500

150 000

281,25

3 375

153 375

7

Bucatar

2

5 200

62 400

117

1 404

63 804

8

Ajutor bucatar

2

3 400

40 800

76,5

918

41 718

9

Spalator vase

2

2 800

33 600

63

756

34 356

Total

11907

541 107

3.3. Cheltuieli cu amortizarea

Nr.crt.

Specificatie

Valoare (lei)

Durata de utilizare (luni)

Valoare de amortizat (lei)

1

Laptop

2500

60

41,67

2

Mobilier receptie

4000

60

66,67

3

Centrala

3000

60

50

4

Constructie

473900

60

7898,33

Total

8 056,67

3.4. Total cheltuieli cu ciclul de productie

Nr.Crt.

Specificatie

Valoare cheltuieli (lei)

1

Cheltuieli de productie

146 884

2

Cheltuieli salariale

541 107

3

Cheltuieli cu amortizarea

8 056,64

Total

696 047,64

Capitolul 4. Planul de afaceri

4.1. Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor si cheltuielilor

4.1.1. Estimarea veniturilor pe 5 ani

Venituri din activitatea principala

Nr Crt

AN

Categorie

(casuta)

Nr. turisti

Tarif cazare casuta

Lei/noapte

Valoare totala (Prod*PV)

1

1

-

-

-

-

2

2

Cazare

3 600

150

540 000

3

3

Cazare

5 445

150

816 750

4

4

Cazare

6 516

150

977 400

5

5

Cazare

7 260

150

1 089 000

Nr Crt

AN

Categorie

(cort)

Nr. turisti

Tarif cazare

cort

Lei/noapte/pers


1

1

-

-

-

-

2

2

Cazare

130

30

3 900

3

3

Cazare

145

30

4 350

4

4

Cazare

150

30

4 500

5

5

Cazare

155

30

4 650

Nr Crt

AN

Categorie

(rulota)

Nr. turisti

Tarif cazare

rulota

Lei/noapte


1

1

-

-

-

-

2

2

Cazare

2 400

70

168 000

3

3

Cazare

2 550

70

178 500

4

4

Cazare

2 500

70

175 000

5

5

Cazare

2 650

70

255 500

Total venituri din activitatea principala

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Valoare totala (lei)

-

711 900

999 600

1 156 900

1 349 150

Nr Crt

AN

Categorie

Tip

Nr turisti

Pret de vanzare (lei)


(lei)

1

1

Restaurant

-

-

-

-

2

2

Restaurant

Demipensiune

5 000

15

75 000

3

Pensiune

14 400

75

1 080 00

4

3

Restaurant

Demipensiune

7 500

15

112 500

5

Pensiune

15 200

75

1 140 000

6

4

Restaurant

Demipensiune

8 600

15

129 000

7

Pensiune

15 600

75

1 170 000

8

5

Restaurant

Demipensiune

9 000

15

135 000

9

Pensiune

16 100

75

1 207 500

Venituri totale Restaurant

4 927 500


An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Venituri totale Restaurant (lei)

-

1 155 000

1 252 500

1 299 000

1 342 000


An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Valoare totala Cazare (lei)

-

711 900

999 600

1 156 900

1 349 150

Valoarea totală Restaurant (lei)

-

1 155 000

1 252 500

1 299 000

1 342 000

Total

-

1 866 900

2 252 100

2 455 900

2 691 150

4.1.2. Estimarea cheltuielilor pe 5 ani de exploatare

Anul 2

a. Cheltuieli cu activitatea de cazare

Nr

Crt

Specificatie

UM

Consum/

Total

Pret unitar

fara TVA Lei

TVA/UM

Valoare totala

fara TVA Lei

Valoare

TVA

Valoare totala

cu TVA inclus Lei

1

Apa

m3

65

0.91

0.0819

59.15

5.3235

64.4735

2

Curent

kWh

3400

0.52

0.0468

1768

159.12

1927.12

3

Internet + telefonie mobila

Pachet / luna

12

64.8

5.832

777.6

69.984

847.584

4

Salubrizare

Pachet/luna

12

5.67

0.5103

68.04

6.1236

74.1636

5

TOTAL

2913.341

b. Cheltuieli cu activitatea de servire a mesei

Nr. Crt.

Specificatie

UM

Consum total


TVA/UM (lei)


Valoare TVA (lei)


1

Ceai (20 plicuri)

Cutie

5

2

0.38

14

2.66

16.66

2

Lapte

L

700

4

0.76

2800

532

3332

3

Oua (cofraj 30 buc)

Cofraj

100

10

1.9

1000

190

1190

4

Cremwursti

Kg

45

15

2.85

675

128.25

803.25

5

Rosii

Kg

230

3

0.57

690

131.1

821.1

6

Castraveti

Kg

235

2

0.38

470

89.3

559.3

7

Branza bivolita

Kg

140

20

3.8

2800

532

3332

8

Branza oaie

Kg

200

25

4.75

5000

950

5950

9


Kg

100

31

5.89

3100

589

3689

10

Ceapa

Kg

80

3

0.57

240

45.6

285.6

11

Taitel

Kg

50

5

0.95

250

47.5

297.5

12

Burta

Kg

50

20

3.8

1000

190

1190

13

Smantana

Kg

76

8

1.52

608

115.52

723.52

14

Iaurt

Kg

255

6

1.14

1530

290.7

1820.7

15

Ardei iute

Kg

60

4

0.76

240

45.6

285.6

16

Ardei gras

Kg

120

5

0.95

600

114

714

17

Carne tocata

Kg

240

23

4.37

5520

1048.8

6568.8

18

Varza murata

Kg

100

20

3.8

2000

380

2380

19

Piper

Kg

5

55

10.45

275

52.25

327.25

20

Sare

Kg

20

4

0.76

80

15.2

95.2

22

Zahar

Kg

40

3

0.57

120

22.8

142.8

23

Usturoi

Kg

30

5

0.95

150

28.5

178.5

24

Cartofi

Kg

300

3

0.57

900

171

1071

25

Piept de pui

Kg

220

15

2.85

3300

627

3927

26

Vinete

Kg

120

4

0.76

480

91.2

571.2

27

Maioneza

Kg

25

2

0.38

50

9.5

59.5

28

Ulei

L

40

3

0.57

120

22.8

142.8

29

Otet

L

10

4

0.76

40

7.6

47.6

30

Cafea

Kg

20

25

4.75

500

95

595

31

Faina

Kg

50

3

0.57

150

28.5

178.5

32

Orez

Kg

15

6

1.14

90

17.1

107.1

33

Salata

Kg

60

3

0.57

180

34.2

214.2

34

Gem

Borcan

15

10

1.9

150

28.5

178.5

35

Ficat

Kg

80

14

2.66

1120

212.8

1332.8

36

Ceafa porc

Kg

150

24

4.56

3600

684

4284

Total

47411.98

Anul 3


Nr

Crt

Specificatie

UM

Consum/

Total

Pret unitar

fara TVA Lei

TVA/UM

Valoare totala

fara TVA Lei

Valoare

TVA

Valoare totala

cu TVA inclus Lei

1

Apa

m3

70

1

0.09

70

6.3

76.3

2

Curent

kWh

3600

0.45

0.0405

1620

145.8

1765.8

3


Pachet

12

66

5.94

792

71.28

863.28

4

Salubrizare

pachet

12

7

0.63

84

7.56

91.56

5

TOTAL

2796.94


Nr. Crt.

Specificatie

UM

Consum total


TVA/UM (lei)


Valoare TVA (lei)


1

Ceai (20 plicuri)

Cutie

6

1.8

0.342

10.8

2.052

12.852

2

Lapte

L

650

3.4

0.646

2210

419.9

2629.9

3

Oua (cofraj 30 buc)

Cofraj

100

8.2

1.558

820

155.8

975.8

4

Cremwursti

Kg

55

13.5

2.565

742.5

141.075

883.575

5

Rosii

Kg

230

2.3

0.437

529

100.51

629.51

6

Castraveti

Kg

235

1.7

0.323

399.5

75.905

475.405

7

Branza bivolita

Kg

140

18.4

3.496

2576

489.44

3065.44

8

Branza oaie

Kg

200

13.5

2.565

2700

513

3213

9


Kg

100

29.8

5.662

2980

566.2

3546.2

10

Ceapa

Kg

120

2.7

0.513

324

61.56

385.56

11

Taitel

Kg

50

4.5

0.855

225

42.75

267.75

12

Burta

Kg

50

15.8

3.002

790

150.1

940.1

13

Smantana

Kg

80

6.7

1.273

536

101.84

637.84

14

Iaurt

Kg

260

5.6

1.064

1456

276.64

1732.64

15

Ardei iute

Kg

80

3.3

0.627

264

50.16

314.16

16

Ardei gras

Kg

120

3.5

0.665

420

79.8

499.8

17

Carne tocata

Kg

250

21.6

4.104

5400

1026

6426

18

Varza murata

Kg

100

18.5

3.515

1850

351.5

2201.5

19

Piper

Kg

4

45.6

8.664

182.4

34.656

217.056

20

Sare

Kg

20

3.5

0.665

70

13.3

83.3

22

Zahar

Kg

40

2.9

0.551

116

22.04

138.04

23

Usturoi

Kg

30

3.5

0.665

105

19.95

124.95

24

Cartofi

Kg

330

2.5

0.475

825

156.75

981.75

25

Piept de pui

Kg

220

14.5

2.755

3190

606.1

3796.1

26

Vinete

Kg

120

2.6

0.494

312

59.28

371.28

27

Maioneza

Kg

25

1.4

0.266

35

6.65

41.65

28

Ulei

L

50

2.4

0.456

120

22.8

142.8

29

Otet

L

10

2.7

0.513

27

5.13

32.13

30

Cafea

Kg

40

24.5

4.655

980

186.2

1166.2

31

Faina

Kg

50

2.3

0.437

115

21.85

136.85

32

Orez

Kg

15

4.5

0.855

67.5

12.825

80.325

33

Salata

Kg

60

2.5

0.475

150

28.5

178.5

34

Gem

Borcan

15

8.7

1.653

130.5

24.795

155.295

35

Ficat

Kg

80

12

2.28

960

182.4

1142.4

36

Ceafa porc

Kg

170

22

4.18

3740

710.6

4450.6

Total

42076.26

Anul 4


Nr Crt

Specificatie

UM

Consum/ Total

Pret unitar fara TVA Lei

TVA/UM

Valoare totala fara TVA Lei

Valoare TVA

Valoare totala cu TVA inclus Lei

1

Apa

m3

50

1

0.09

50

4.5

54.5

2

Curent

kWh

3500

0.45

0.0405

1575

141.75

1716.75

3


Pachet

12

50

4.5

600

54

654

4

Salubrizare

pachet

12

7

0.63

84

7.56

91.56

5

TOTAL

2516.81


Nr. Crt.

Specificatie

UM

Consum total


TVA/UM (lei)


Valoare TVA (lei)


1

Ceai (20 plicuri)

Cutie

6

1.8

0.342

10.8

2.052

12.852

2

Lapte

L

650

3.4

0.646

2210

419.9

2629.9

3

Oua (cofraj 30 buc)

Cofraj

120

8.2

1.558

984

186.96

1170.96

4

Cremwursti

Kg

50

13.5

2.565

675

128.25

803.25

5

Rosii

Kg

220

2.3

0.437

506

96.14

602.14

6

Castraveti

Kg

230

1.7

0.323

391

74.29

465.29

7

Branza bivolita

Kg

150

18.4

3.496

2760

524.4

3284.4

8

Branza oaie

Kg

180

13.5

2.565

2430

461.7

2891.7

9


Kg

70

29.8

5.662

2086

396.34

2482.34

10

Ceapa

Kg

100

2.7

0.513

270

51.3

321.3

11

Taitel

Kg

50

4.5

0.855

225

42.75

267.75

12

Burta

Kg

70

15.8

3.002

1106

210.14

1316.14

13

Smantana

Kg

80

6.7

1.273

536

101.84

637.84

14

Iaurt

Kg

260

5.6

1.064

1456

276.64

1732.64

15

Ardei iute

Kg

80

3.3

0.627

264

50.16

314.16

16

Ardei gras

Kg

100

3.5

0.665

350

66.5

416.5

17

Carne tocata

Kg

250

21.6

4.104

5400

1026

6426

18

Varza murata

Kg

100

18.5

3.515

1850

351.5

2201.5

19

Piper

Kg

4

45.6

8.664

182.4

34.656

217.056

20

Sare

Kg

20

3.5

0.665

70

13.3

83.3

22

Zahar

Kg

40

2.9

0.551

116

22.04

138.04

23

Usturoi

Kg

30

3.5

0.665

105

19.95

124.95

24

Cartofi

Kg

330

2.5

0.475

825

156.75

981.75

25

Piept de pui

Kg

200

14.5

2.755

2900

551

3451

26

Vinete

Kg

120

2.6

0.494

312

59.28

371.28

27

Maioneza

Kg

25

1.4

0.266

35

6.65

41.65

28

Ulei

L

50

2.4

0.456

120

22.8

142.8

29

Otet

L

10

2.7

0.513

27

5.13

32.13

30

Cafea

Kg

40

24.5

4.655

980

186.2

1166.2

31

Faina

Kg

50

2.3

0.437

115

21.85

136.85

32

Orez

Kg

15

4.5

0.855

67.5

12.825

80.325

33

Salata

Kg

60

2.5

0.475

150

28.5

178.5

34

Gem

Borcan

15

8.7

1.653

130.5

24.795

155.295

35

Ficat

Kg

80

12

2.28

960

182.4

1142.4

36

Ceafa porc

Kg

250

22

4.18

5500

1045

6545

Total

42965.19

Anul 5


Nr

Crt

Specificatie

UM

Consum/

Total

Pret unitar

fara TVA Lei

TVA/UM

Valoare totala

fara TVA Lei

Valoare

TVA

Valoare totala

cu TVA inclus Lei

1

Apa

m3

50

1

0.09

50

4.5

54.5

2

Curent

kWh

3500

0.45

0.0405

1575

141.75

1716.75

3


Pachet

12

50

4.5

600

54

654

4

Salubrizare

pachet

12

7

0.63

84

7.56

91.56

5

TOTAL

2516.81


Nr. Crt.

Specificatie

UM

Consum total


TVA/UM (lei)


Valoare TVA (lei)


1

Ceai (20 plicuri)

Cutie

6

1.8

0.342

10.8

2.052

12.852

2

Lapte

L

650

3.4

0.646

2210

419.9

2629.9

3

Oua (cofraj 30 buc)

Cofraj

120

8.2

1.558

984

186.96

1170.96

4

Cremwursti

Kg

50

13.5

2.565

675

128.25

803.25

5

Rosii

Kg

220

2.3

0.437

506

96.14

602.14

6

Castraveti

Kg

230

1.7

0.323

391

74.29

465.29

7

Branza bivolita

Kg

150

18.4

3.496

2760

524.4

3284.4

8

Branza oaie

Kg

180

13.5

2.565

2430

461.7

2891.7

9


Kg

70

29.8

5.662

2086

396.34

2482.34

10

Ceapa

Kg

100

2.7

0.513

270

51.3

321.3

11

Taitel

Kg

50

4.5

0.855

225

42.75

267.75

12

Burta

Kg

70

15.8

3.002

1106

210.14

1316.14

13

Smantana

Kg

80

6.7

1.273

536

101.84

637.84

14

Iaurt

Kg

260

5.6

1.064

1456

276.64

1732.64

15

Ardei iute

Kg

80

3.3

0.627

264

50.16

314.16

16

Ardei gras

Kg

100

3.5

0.665

350

66.5

416.5

17

Carne tocata

Kg

250

21.6

4.104

5400

1026

6426

18

Varza murata

Kg

100

18.5

3.515

1850

351.5

2201.5

19

Piper

Kg

4

45.6

8.664

182.4

34.656

217.056

20

Sare

Kg

20

3.5

0.665

70

13.3

83.3

22

Zahar

Kg

40

2.9

0.551

116

22.04

138.04

23

Usturoi

Kg

30

3.5

0.665

105

19.95

124.95

24

Cartofi

Kg

330

2.5

0.475

825

156.75

981.75

25

Piept de pui

Kg

200

14.5

2.755

2900

551

3451

26

Vinete

Kg

120

2.6

0.494

312

59.28

371.28

27

Maioneza

Kg

25

1.4

0.266

35

6.65

41.65

28

Ulei

L

50

2.4

0.456

120

22.8

142.8

29

Otet

L

10

2.7

0.513

27

5.13

32.13

30

Cafea

Kg

40

24.5

4.655

980

186.2

1166.2

31

Faina

Kg

50

2.3

0.437

115

21.85

136.85

32

Orez

Kg

15

4.5

0.855

67.5

12.825

80.325

33

Salata

Kg

60

2.5

0.475

150

28.5

178.5

34

Gem

Borcan

15

8.7

1.653

130.5

24.795

155.295

35

Ficat

Kg

80

12

2.28

960

182.4

1142.4

36

Ceafa porc

Kg

250

22

4.18

5500

1045

6545

Total

42965.19

Cheltuieli cu amortizarea

Nr. Crt.

An

Valoare amortizata (lei)

1

I

8056.67

2

II

8056.67

3

III

8056.67

4

IV

8056.67

5

V

8056.67

6

TOTAL

40283.35

Cheltuieli cu salariile

Nr. Crt.

An

Salariu brut (lei)

Contributii angajator

Total (lei)

1

I

-

-

-

2

II

541107

11907

553014

3

III

541107

11907

553014

4

IV

541107

11907

553014

5

V

541107

11907

553014

6

Total

2164428

47628

2212056

Total Cheltuieli

Nr. Crt.

An

Valoare (lei)

1

I

8056.7

2

II

611395.9

3

III

605943.9

4

IV

606552.7

5

V

606552.7

6

TOTAL

2438502

4.1.3. Estimarea rezultatului financiar


An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Total

Venituri totale

-

1866900

2252100

2455900

2691150

6827548

Cheltuieli totale

8056.7

611395.9

605943.9

606552.7

606552.7

Rezultat financiar

-8056.7

1255504

1646156

1849347

2084597

Rezultat financiar EURO

-1685.99

262734.71

344485.01

387006.08

436235.98

1428775.79

4.1.4. Estimarea rezultatului financiar în urma efectului dat de sursele de finanţare

Nr. crt.

Sursele de finanţare

Valoare (lei)

Valoare (euro)

1

Valoare totala subcapitolul 3.1.

696047

145659

2

Imprumut conform Submasurii 6.4 90% - maxim 200.000 euro

131093.1

3

Autofinantare

10000

Tabel incasari si plati

Valoare LEI

Specificatie

An

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1. Incasari (total/an) =

- platile de la AFIR se fac in 5 transe corespunzator grupelor de achizitii;

- venituri din prod. pp

- venituri din prod. secundara

- venituri din subventii

- imprumut de la Banca

1866900

2252100

2455900

2691150

2.Plati (total/an) =

- cheltuieli cu productia

- cheltuieli cu salariile

- cheltuieli cu arenda

- chelt cu amortizarea

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Anexa_1_-_CEREREA_de_FINANTARE_sM4.1_.pdf

- dobanda pt imprumutul de la Banca

611395.9

605943.9

606552.7

606552.7

3. Excedent/ deficit = 1-2

1255504

1646156

1849347

2084597

4. Disponibil perioada precedenta

-

1255504

2901696

4751007

5.Disponibil de numerar la sf perioadei actuale= 3 + 4

1255504

2901660

4751007

7070890

707080

707080

707080

707080

707080

707080

707080

6. Actualizare cash flow

1162503.704

2501431.034

3800805.6

5237696.296

487641.3793

453256.4103

420880.9524

390651.9337

362605.1282

336704.7619

312867.2566

4.2.1. Indicatori financiari

Anul

UM

Total An 1

Total An 2

Total An 3

Total An 4

Total An 5

Nr. Crt.

Specificatie

Valoare

1

Valoarea investitiei (VI) = CAP.3.1.

LEI

126 320

2

Durata de recuperare a investitiei (Dr)

ANI

0.1812

3

Rata de actualizare

8%

4

Valoarea actualizata neta(VAN) – trebuie sa fie pozitiva

LEI

15340724.46

5

Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv

(Randul 5 din graficul incasari - plati)

LEI

1255504

2901660

4751007

7070890

707080

Bibliografie

http://www.valeadoftanei.ro/

http://www.valeadoftanei.ro/obiective-turistice.html

https://romania.directbooking.ro/prezentare-valea-doftanei-informatii-poze-imagini-2542.aspx

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Valea_Doftanei,_Prahova

https://www.afir.info/

dezvoltare rurala - infiintare camping · web viewsnițel de pui/porc cu pilaf de orez cu legume,...

Documents