1Balanta de verificare a conturilor sinteticeNr si denumirea contului contabilSold la inceputulRulajSold la finele perioadeiDebitCreditDebitCreditDebitCreditimobilizari necorporale18700.0018700.00Amortizarea imobilizarilor necorporale490.00490.00Mijloace fixe278500.006000.00284500.00Amortizarea mijloacelor fixe13200.0013200.00Materiale5600.0045503.0040023.0011080.00OMVSD2700.002700.00Uzura OMVSD450.00450.00Productia in curs de executie22200.0089821.0022200.0089821.00Produse16700.00123446.00107046.0033100.00Creante comerciale54000.0050623.003377.00provizioane la creante compromise400.00400.00Creante pe termen lung12800.0012800.00Creante ale bugetului15900.0015900.00Creante ale personalului15000.007046.007046.0015000.00Casa700.0022116.0019092.003724.00Conturi curente in valuta straina21000.0021000.00Cont curent in valuta nationala78000.0057023.0027469.00107554.00Capital social256000.00256000.00Capital suplimentar4900.004900.00Capital de rezerva26000.0026000.00alte rezerve16380.0016380.00rezerve statutare16800.0016800.00Profit nerepartizat3700.0027953.5831653.58Profitul anului de gestiuneRezultatul financiar total119084.21119084.21Credite bancare pe TS18000.0018000.00Datorii comerciale curente36000.0022223.0061200.0074977.00Alte datorii curente21000.0021000.00Provizioane curente10980.0010980.00Datorii privind retribuirea muncii80000.003023.007046.0084023.00Datorii fata de buget19000.0010200.0014800.0023600.00Datorii privind CAS CAM18500.001902.4220402.42Venituri din vinzari35600.0035600.00Alte venituri din activitatea operationala6526.006526.00Costul vinzarilor107046.00107046.00Cheltuieli administrative6015.216015.21Alte cheltuieli din activitatea operationala6023.006023.00Activitati de baza27309.2127309.21Total541800.00541800.00694004.63694004.63619256.00619256.00

2Balanta de verificare a conturilor sinteticeNr si denumirea contului contabilSold la inceputulRulajSold la finele perioadeiDebitCreditDebitCreditDebitCreditImobilizari necorporale18700.0018700.00Amortizarea imobilizarilor necorporale490.00490.00Mijloace fixe278500.006000.00284500.00Amortizarea mijloacelor fixe13200.0013200.00Materiale5600.0045503.0040023.0011080.00OMVSD2700.002700.00Uzura OMVSD450.00450.00Productia in curs de executie22200.0089821.0022200.0089821.00Produse16700.00123446.00107046.0033100.00Creante comerciale54000.0050623.003377.00provizioane la creante compromise400.00400.00Creante pe termen lung12800.0012800.00Creante ale bugetului15900.0015900.00Creante ale personalului15000.007046.007046.0015000.00Casa700.0016176.0013152.003724.00Conturi curente in valuta straina21000.0021000.00Cont curent in valuta nationala78000.0057023.0027469.00107554.00Capital social256000.00256000.00Capital suplimentar4900.004900.00Capital de rezerva26000.0026000.00alte rezerve16380.0016380.00rezerve statutare16800.0016800.00Profit nerepartizat3700.003700.00Profitul anului de gestiune27953.5827953.58Rezultatul financiar total119084.21119084.21Credite bancare pe TS18000.0018000.00Datorii comerciale curente36000.0022223.0061200.0074977.00Alte datorii curente21000.0021000.00Provizioane curente10980.0010980.00Datorii privind retribuirea muncii80000.003023.007046.0084023.00Datorii fata de buget19000.0010200.0014800.0023600.00Datorii privind CAS CAM18500.001902.4220402.42Venituri din vinzari35600.0035600.00Alte venituri din activitatea operationala586.00586.00Costul vinzarilor107046.00107046.00Cheltuieli administrative6015.216015.21Alte cheltuieli din activitatea operationala83.0083.00Activitati de baza27309.2127309.21Total541800.00541800.00676184.63676184.63619256.00619256.00

3