APLICAIE MODULUL 5 1. V rugm s rspundei la urmtoarele ntrebri: (30 pcte)a) Care sunt cheltuielile tipice care apar n bugetul unei cereri de finanare? Cheltuielile cu activitile din proiect

Cheltuielile de personal

Cheltuielile administrativeb) Care sunt regulile de baz privind construirea bugetului pentru o cerere de finanare naintat unui anumit finanator?

Bugetul se intocmeste in baza activitilor planificate. Bugetul s reprezinte un tot unitar mpreun cu problema, scopul, obiectivele, activitile i metodele de evaluare.

Respectarea formatului de buget solicitat de finantator.

Estimrile trebuie trebuie s includ costurile totale pe toat durata de derulare a proiectului.

Prezentarea- dac este cazul - a sumelor pe care le avem sau urmeaz s le primim i din alte surse pentru derularea proiectului.

Prevederea de cheltuieli pentru articole diverse i neprevzute (care pot aprea ulterior pe parcursul derulrii proiectului i care nu au putut fi anticipate n faza de scriere a cererii de finanare). Cuantificarea propriei contribuii.

c) Ce este sustenabilitatea unui proiect i cum poate ea fi demonstrat finanatorului?

Sustenabilitate proiectului face referire la modul n care vor fi continuate i finanate activitile din proiect dup ncheierea finanrii obinute.Sunt trei aspecte eseniale ale sustenabilitii proiectului care trebuie explicate finanatorului:

Sustenabilitate financiar previziunea fluxului de numerar pe perioada urmtoare de dup finalizarea proiectului;

Sustenabilitate organizaional existena resurselor umane care vor asigura funcionarea i utilizarea livrabilului realizat (anexai pe ct posibil i CV urile persoanelor respective);

Sustenabilitatea tehnic soluiile pentru mentenana post implementare

2. Aplicaie practic: (70 pcte)Pentru proiectul la care v-ai gndit la modulul anterior, v rugm s:i. Realizai o schem de buget pentru cele 7 activiti ale proiectului propus spre finanare, menionnd explicit care sunt categoriile de cheltuieli i sumele pe care le solicitai finanatorului i care este contribuia organizaiei n care lucrai n derularea acestui proiect. DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

PENSIUNE AGROTURISTICA

LOC. HUTA CERTEZE NR. 147/A, JUD. SATU MARE

Nr. Crt.Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare (fara TVA)Valoare (inclusiv TVA)

TOTAL CHELTUIELITVATOTAL CHELTUIELI

mii leimii EUROmii lei mii leimii EURO

1234567

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1.Obtinerea terenului00000

1.2.Amenajarea terenului 00000

1.3.Amenajari pentru protectia mediului inteleg ca exista terenul. Dar nu se fac amenajari, nivelari, de ex, pentru el care sa necesite cheltuieli?00000

TOTAL CAPITOL 10000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1.Racord la retea electrica00000

2.2.Racord la retea de apa00000

2.3.Racord canalizare daca aceste utilitati exista si nu mai necesita investitii, de ce le introduci in buget?00000

TOTAL CAPITOL 200000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.Studii de teren2.539 0.6000.6093.1480.744

3.2.Obtinere de avize, acorduri, autorizatii 1.058 0.25001.0580.250

3.3.Proiectare si engineering 11.329 2.6772.71914.0473.319

3.4.Organizarea procedurilor de achizitie publica 00000

3.5.Consultanta 14.2283.3623.41517.6434.168

3.6.3.6.1. Asistenta tehnica din partea Proiectantului 00000

3.6.2. Asistenta tehnica prin Dirigenie de antier0.423 0.1000.1020.5240.124

TOTAL CAPITOL 329.5776.9896.84536.4228.606

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.

Constructii si instalatii

122.49928.94629.340151.89935.894

4.2.Montaj utilaj tehnologic 6.3481.5001.5237.8721.860

4.3.Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj 56.89013.44313.65470.54416.669

4.4.Utilaje fara montaj si echipamente de transport 00000

4.5.Dotari124.26829.36429.824154.09336.411

TOTAL CAPITOL 4310.00673.25374.401384.40890.834

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.Organizare de santier00000

5.1.1. Lucrari de constructii 00000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 00000

5.2.Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare,costul creditului2.1160.50002.1160.500

5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute00000

TOTAL CAPITOL 52.1160.50002.1160.500

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice , teste si predare la beneficiar

6.1.Pregatirea personalului de exploatare 00000

6.2.Probe tehnologice 00000

TOTAL CAPITOL 600000

TOTAL GENERAL341.70080.74281.246422.94699.940

Din care C + M128.84730.44630.923159.77037.753

1 uro=4.2320RON - la data 24.02.2011

ii. Prezentai cteva aspecte care s demonstreze modul n care v planificai asigurarea sustenabilitii proiectului dup ncheirea finanrii. Sustenabilitate financiar Prognoza incasarilorNr

crtTip

serviciuPret

-lei-UMAnul 1

150 zileAnul 2

175zileAnul 3

175 zileAnul 4

190 zileAnul 5

190zile

Lei/anLei/anLei/anLei/anLei/an

1.Inchiriere 6 paturi /zi(la37.5% capacitate)40lei/

patzi3600042000420004560045600

2.Mic dejun 6 pers/zi8lei/

pers

zi72008400840091209120

3.Vinzare de bauturi ,cafea,etc.120zi1800021000210002280022800

Total6120071400714007752077520

Prognoza cheltuielilor

Nr

crtTipul de

cheltuieliCostulAnul

1Anul

2Anul

3Anul

4Anul

5

1.Cheltuielile cu

pregatirea micului dejun50% din pretul de vanzare36004200420045604560

2.Cheltuieli cu

achizitionarea de bauturi alcoolice si racoritoare,cafea,dulciuri70% din pretul

de vinzare1260014700147001596015960

3.Cheltuieli medii cu

incalzirea si apa calda450lei/luna

cost mediu54005400540054005400

4.Cheltuieli cu

energia electrica250lei/luna

cost mediu30003000300030003000

5.Cheltuieli cu

intretinerea si curatenia120lei/luna

cost mediu14401440144014401440

6.Alte cheltuieli -cheltuieli cu salariile, crescatoare progresiv in acord cu volumul de lucru, si sume pentru recuperarea de catre investitor a aportului propriu Crescatoare, progresiv, pe masura dezvoltarii afacerii800011000300004300043000

7. Cheltuieli cu desfasurarea activitatilor agricole (livada)Mediu pe an 30003000300030003000

TOTAL3704042740617407636076360

Profit brut:

An 1An 2An 3An 4An 5

Incasari 6120071400714007752077520

Plati 3704042740617407636076360

Diferenta 2416028660966011601160

Conform previziunilor financiare se constata ca vom obtine profit din primul an de functionare. In anii 4 si 5, o mare parte din incasari vor reprezenta recuperarea de catre investitor a aportului propriu care se incheie la sfarsitul anului 5. Dupa aceasta perioada veniturile se vor situa cel putin la nivelul anului 2 de functionare. Sustenabilitate organizaional Vom incepe activitatea cu 1 angajat urmand ca, o data cu dezvoltarea si extinderea acesteiea sa implicam mai multi angajati. Pana la final, vor fi 3 persoane angajate in administrarea afacerii, structurati astfel:

Atributii:1.Administrator:

- organizarea activitatii si a personalului

- incheiere de contracte

- aprovizionare cu materii prime si selectare furnizori- publicitate, inscriere si participare la evenimente de profil- stabilirea strategiei de dezvoltare2. Contabil- angajat part-time

face contabilitatea firmei

prezinta indicatorii si datele financiare necesare gestionarii proiectului

3. Personal curatenie-1 persoana

- face curatenia spatiilor de cazare, curte, gradina

Sustenabilitatea tehnicConstructia realizata, cu o durata de viata de 100 ani, va asigura necesarul cerintelor de cazare ale clientilor. Periodic, conform perevederilor legale vom efectua expertiza tehnica si vom efectua lucrarile necesare mentinerii in stare buna de functionare.Anexele- piscina, spatial de joaca pentru copii, foisorul vor fi de asemenea periodic inspectate d.p.v. al rezistentei si al necesarului de reparatii. Foarte buna lucrarea transmisa. Felicitari pentru realizare si abordare. Sper ca si celelalte lucrari sa se ridice la acelasi nivel.

Punctaj Aplicatie Modul 51. Aplicatie Teoretica 30 pct

2. Aplicatie practica 65 pct

Mult success in parcurgerea urmatoarelor module. CorinaContabil

Administrator

Personal curatenie

3/5