anexa 40b cf 7453165 situatia activelor si...

Anexa 40bORASUL HARSOVACF 7453165

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILORdin administratia locala la data de ...

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015 Pagina 1 / 1

Nrrand

Denumirea indicaotrilor Codrand

Inceputulperioadei

Sfirsitulperioadei

Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de 5 1.338.004 2.193.392 Total (în baze cash) (rd.04+05) 8 1.338.004 2.193.392 Total (în baze accrual) (rd.08+09) 10 1.338.004 2.193.392 Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542) 22 9.499 15.312 Alte valori (ct.532) 23 7.973 10.449 Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare 32 45.897 60.947 Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) 33 41.262 56.214 Total (în baze cash) (rd.32+35) 36 45.897 60.947 Total ( în baze accrual)( rd.36+37) 38 45.897 60.947 Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678) 51 13.487 13.487 Total (în baze cash)( rd.51) 52 13.487 13.487 Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare 131 2.840 2.840 Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile 134 2.840 2.840 Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre 165 119.664 147.708 -de la societati nefinanciare (S.11), 167 119.664 147.708

1 Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din 176 13.100.698 15.932.560 -de la populatie 177 13.100.698 15.932.560 Total creante (rd.176+184) 185 13.100.698 15.932.560 Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de 191 295.651 295.652

1 Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile 203 3.790 3.903 - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143) 204 3.790 3.903 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 267.1 0 26.649 Total (în baze cash)(rd.262+266+267) 268 0 26.649 Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) 275 0 26.649 Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de 286 3.578.136 3.539.453 -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) 287 3.578.136 3.539.453 Total (în baze cash)(rd.286) 290 3.578.136 3.539.453 Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 320 1.538.757 1.533.980 -Societati nefinanciare (S.11) 321 1.538.757 1.533.980

Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 331 328.834 356.772 Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) 332 554.454 614.208 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 333 0 448 Total (rd.331+332+333+334) 335 883.288 971.428

PRIMARTUDOR NADRAG

. . . . . . . . . . .

DIRECTOR EC.POPA VICTORITA

. . . . . . . . . . .

Anexa 14bORASUL HARSOVACF 7453165

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALAla data de ...


Denumirea indicatorilor Nr rand Disponibil lainceputul anului

Incasari Plati Disponibil la sfarsitulperioadei

TOTAL (rd 02 la 01) 01 15.963 98 0 16.061 - Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct) 02 0 0 0 0 - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 03 3.458 98 0 3.556 - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii 04 0 0 0 0 - Paza obsteasca comuncala 05 0 0 0 0 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti 06 0 0 0 0 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli

07 0 0 0 0

- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale

08 0 0 0 0

- Sume din fondul de tezaur 09 0 0 0 0 - Sume primite din rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 10 0 0 0 0 - Alte disponibilitati cu destinatie speciala 11 12.505 0 0 12.505 - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007 12 0 0 0 0 - Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar

13 0 0 0 0

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat 14 0 0 0 0 Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii

15 0 0 0 0

PRIMARTUDOR NADRAG

. . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . .

cod 04 - banciORASUL HARSOVACF 7453165

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de 31.03.2015


Denumirea indicatorului Codrand

TOTAL 5310101 5310402 5xx

I. Numerar din activitatea operationala 01 0 0 0 0 1. Incasari 02 126.257 0 0 126.257 2. Plati 03 111.207 0 0 111.207 3. Numerar net din activitatea operationala 04 15.050 0 0 15.050 II. Numerar din activitatea de investitii 05 0 0 0 0 1. Incasari 06 0 0 0 0 2. Plati 07 0 0 0 0 3. Numerar net din activitatea de investitii 08 0 0 0 0 III. Numerar din activitatea de finantare 09 0 0 0 0 1. Incasari 10 0 0 0 0 2. Plati 11 0 0 0 0 3. Numerar net din activitatea de finantare 12 0 0 0 0 IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar

13 15.050 0 0 15.050

V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului 14 45.897 0 0 45.897 Diferente de curs favorabile 15 0 0 0 0 3. Diferente de curs nefavorabile 16 0 0 0 0 Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului 17 60.947 0 0 60.947

PRIMARTUDOR NADRAG

. . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . .

cod 03ORASUL HARSOVACF 7453165

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de 31.03.2015


Denumirea indicatorului Cod

rand

TOTAL 5310101 Buget de stat Buget local Sursa F -

Institutii publice

f inantate

integral din

v enituri proprii

Sursa G -

Institutii publice

f inantate partial

din v enituri

proprii

Sursa E -

Activ itati

f inantate din

v enituri proprii

Sursa D -

Fonduri externe

nerambursabile

5xx 5500101 5520000

I. Numerar din activ itatea operationala 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Incasari 02 7.441.498 1.587.227 0 4.808.552 970.331 28.258 47.130 0 0 0 0

2. Plati 03 6.535.290 1.587.227 45.666 3.904.369 968.306 28.258 47.130 0 0 0 0

3. Numerar net din activ itatea operationala 04 906.208 0 -45.666 904.183 2.025 0 0 0 0 0 0

II. Numerar din activ itatea de inv estitii 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Incasari 06 11.952 0 0 11.952 0 0 0 0 0 0 0

2. Plati 07 19.500 0 0 19.500 0 0 0 0 0 0 0

3. Numerar net din activ itatea de inv estitii 08 -7.548 0 0 -7.548 0 0 0 0 0 0 0

III. Numerar din activ itatea de f inantare 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Incasari 10 155.199 0 0 148.051 7.148 0 0 0 0 0 0

2. Plati 11 126.156 0 0 126.156 0 0 0 0 0 0 0

3. Numerar net din activ itatea de f inantare 12 29.043 0 0 21.895 7.148 0 0 0 0 0 0

IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echiv alent de numerar

13 927.703 0 -45.666 918.530 9.173 0 0 0 0 0 0

V. Numerar si echiv alent de numerar la inceputul anului

14 1.338.004 0 0 1.267.749 57.550 0 0 0 12.705 12.505 200

- sume recuperate din excedentul anului precedent

14.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- sume utilizate din excedentul anului precedent

14.2 26.649 0 0 19.501 7.148 0 0 0 0 0 0

Sume transf erate din disponibilul neutilizat la f inele anului precedent

14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Denumirea indicatorului Cod

rand

TOTAL 5310101 Buget de stat Buget local Sursa F -

Institutii publice

f inantate

integral din

v enituri proprii

Sursa G -

Institutii publice

f inantate partial

din v enituri

proprii

Sursa E -

Activ itati

f inantate din

v enituri proprii

Sursa D -

Fonduri externe

nerambursabile

5xx 5500101 5520000

Numerar si echiv alent de numerar la sf irsitul anului

15 2.239.058 0 -45.666 2.166.778 59.575 0 0 0 12.705 12.505 200

PRIMARTUDOR NADRAG

. . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . .

0 0

7.079.757 6.248.371

771.083 985.278

185.888 727.202

1.034.412 1.262.591

9.071.140 9.223.442

0 0

2.890.053 3.274.589

245.621 261.242

1.310.972 1.361.958

4.618.838

119.842

52.350

5.368.943

33.523

437.631

ORASUL HARSOVACF 7453165

31.03.2015

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

0

4.467.598

0

059.019

0

0

59.019

0

3.915.271

0

075.802

0

0

75.802

0

4.408.579

0

43.723

0

0

0

3.839.469

0

15.030

0

0

43.723 15.039

0 9

0 0

4.452.302 3.854.499

0 0

PRIMARTUDOR NADRAG



192.284 188.394

4.398.839 4.113.452

64.497.092 64.472.092

0 0

2.840 2.840

2.840 2.840

0 0

0 0

69.091.055 68.776.778

ORASUL HARSOVACF 7453165

31.03.2015


0 26.649

0 0

324.104 295.927

13.100.698 15.932.560

13.131.980 16.358.703

119.664 147.708

133.390 160.493

2.123.602 2.525.127


13.589.474

0

16.841.772

0

1.338.004 2.193.392

17.472 25.761

45.897 60.947

0 0

1.401.373 2.280.100

0 0

0 0

0 0

17.114.449

86.205.504

21.646.999

90.423.777

1.498 1.498


0 26.649

0 0

0 0

0 0

241.384 256.111

596.654 624.592

1.538.757 1.533.980

1.572.6641.905.769

4.281.404 3.918.344

701.770 377.393

3.578.136

0 0

3.539.453


0 0

554.454 614.208

0 448

353.837

0

353.837

0

3.410.714 3.192.398

7.692.118

78.513.386

7.110.742

83.313.035

62.058.607 61.978.365

9.968.562

0

6.486.217

0

78.513.386 83.313.035

0

3.869.605

0

17.465.065


PRIMARTUDOR NADRAG


anexa 40b cf 7453165 situatia activelor si...

Documents