5/17/2018 anexa 1 prognozare Trezo - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-1-prognozare-trezo 1/1

 

Denumirea institu iei publiceţ Centru Bugetar Camine nr.1 Campulung

Cod de identificare fiscal 4121919ăAnexa nr.1

 Nr................... /..............

Situatia

pl ilor planificate pentru decadaăţ I din luna ianuarie 2010

-mii lei-

 Nr.rd SURSA DE PLATĂ ziua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11*

data

1  Total pl i, din care:ăţ 130

2  în conturi deschise la institu ii de creditţ 50

3 în conturi ale agen ilor economici, ONG-ţurilor şi altor entit i de drept privatăţ  

deschise la trezoreria statului4 în alte conturi deschise la trezoreria statului 80

5 în numerar  

Ordonator de credite, Intocmit,

*) se completeaz numai pentru ultima decad a lunilor cu 31ă ă zile calendaristice

Not : rândurile aferente coloanelor cu zilele nelucrâtoare, sau zilelor pentru care luna are mai pu in de 31 de zile se completeaz "0"ă ţ ă