edil – contabilitate asociatii de proprietari cuprins...

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

CUPRINS

1. INSTALARE PROGRAM 4

2. CONFIGURARE VIRGULA/ DATA 4

3. CREAREA UNEI ASOCIATII NOI 7

4. LUCRUL IN CADRUL UNEI ASOCIATII 8

5. CONFIGURAREA ASOCIATIEI 9

6. PERIOADA CURENTA 10

7. DATE ASOCIATIE 12

8. DEFINITII 13

CREARE CONTURI TREZORERIE 13

CREARE FURNIZORI 13

DEFINIRE FONDURI 14

DEFINIRE CONTOARE 15

DEFINIRE CHELTUIEI 17

CHELTUIELI IN LUNA 18

9. LISTA DE PLATA 18

10. GRUPURI DE APARTAMENTE 20

11. SALARII 22

11.1. Definire cod caen 22

11.2 Intoducere salariati 23

11.3 Introducere contracte de munca 23

11.4 State de plata 27

12. MAPA LUNARA DE INTRODUCERE A CHELTUIELILOR 28

12.1 Definire mapa lunara 29

12.2 Introducere facturi 29

12.3 Sterge factura 30

13 REPARTIZARE CHELTUIELI 31

14 REPARTIZARE FACTURI DE CATRE UTILIZATOR 31

14.1 Introducere facturi 31

14.2 Repartizare facturi in fuctie de criterii 32

14.3 Repartizare fiecare apartament 33

14.4 Verificare repartizare 34

14.5 Sterge repartizare 35

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

2

14.6 Sterge factura 35

15 PENALIZARI FURNIZORI - REPARTIZATE IN LISTA DE PLATA 35

16 PENALIZARI FURNIZORI CARE SE SUPORTA DIN PENALIZARILE INCASATE DE LA ASOCIATI 37

17 CATEVA ELEMENTE PENTRU A INTELEGE MODUL DE FUNCTIONARE A PROGRAMULUI 38

17.1 Nu se pot modifica Restantele initile 38

17.2 Nu se pot modifca soldurile initiale de plata la furnizori 39

17.3 Nu se pot modifica sumele achitate(initial) dar nerepartizate 39

17.4 Nu se pot modifica facturile 39

18 OPERATII TREZORERIE 40

18.1 Incasari de la asociati 40

18.2 Incasare Avansuri de la asociati 41

18.3 Plati furnizori 42

18.4 Incasare avansuri de la furnizori 43

18.5 Stergere operatii trezorerie 44

19 COMPENSARI APARTAMENTE 44

19.1 Compensare avansuri incasate de la asociati 45

19.2 Compensare din veniturile asociatiei 46

19.3 Luni negative 47

19.4 Sterge compensare din creantele asociatilor 48

20 COMPENSARE FURNIZORI 48

15.1. Compensare din avansuri 48

15.2. Compensare furnizori cu ajutoarele primite 49

15.3. Facturi negative 49

15.4. Sterge compensari 49

21 RAPOARTE 50

21.1 Registrul de casa/banca 50

21.2 Lista de plata 50

21.3 Centralizatoare 50

21.4 Penalizari asociatie/furnizori 50

21.5 Fonduri 50

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

3

21.6 Verificari 50

21.7 Furnizori 50

21.8 Apartamente 50

21.9 Contoare 50

21.10 continuare 50

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

4

1. Instalare Program www.asociatiiproprietari.net Trebuie parcursi pasii de mai jos

2. Configurare virgula/ data Pentru a putea lucra in program rog a realiza urmatoarele configurari. Decimal Simbol (virgula) - . (punct) Digit Grouping Simbol - ,(virgula)

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

5

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

6

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

7

Setare Data

SAU

http://www.asociatiiproprietari.net/setare.pdf

3. Crearea unei asociatii noi

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

8

4. Lucrul in cadrul unei asociatii Se selecteaza asociatia ex.B5 apoi se apasa butonul SELECTEZ ASOCIATIE

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

9

5. Configurarea asociatiei

Prima luna - reprezinta prima pentru care se vor intocmi listele de plata dupa configurare este imposibil a schimba prima luna

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

10

6. Perioada curenta

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

11

Se vor introduce urmatoarele informatii IMPORTANT

- Data scadenta este necesara pentru calculul penalizatilor ulterioare - Data afisare este necesara pentru calculul restantelor in lista de plata pana la data afisarii

Luna – Luna pentru care se vor afisa listele de plata Anul - Luna pentru care se vor afisa listele de plata Data Afisare liste – Data de afisare a listei de plata Data Scadenta liste – Data de scadenta a acestora – informatia este necesara si pentru calculul penalizarilor repartizate asociatilor Penalizare asociatie – sunt penalizarile incasate de asociatie pentru neplata la timp a datoriilor de catre asociati Zile penalizare luna – pentru cate zile se va calcula penalizarea in luna de calcul

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

12

Zile gratie – cate zile de gratie se acorda de la data scadenta la pana in momentul calcului penalizarilor Procent – procentul de calcul Data calcul – data pana la care se vor calcula penalizarile Penalizare furnizori – sunt penalizarile facturate de catre furnizori dar care se repartizeaza restantierilor Data calcul – data la care se vof calcula restantele Zile gratie – numarul de zile de gratie care sunt acordate de la data scadenta la data de calcul a penalizarilor

7. Date asociatie

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

13

8. Definitii

CREARE CONTURI TREZORERIE

Se creaza conturi noi de trezorerie pentru efectuarea tranzactiilor. Cum ar fi

- Cont depozit nou - Cont nou la banca

Programul tine evidenta tuturor operatunilor care se realizeaza in fiecare cont.

CREARE FURNIZORI

De introduc furnizorii noi cu care asociatia are relatii comerciale.

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

14

DEFINIRE FONDURI

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

15

Se definesc fondurile noi. Acestea se impart in dou a categorii:

- Fond de la asociati – pentru fondurile care se constituie din contributiile asociatilor - Fond venituri – pentru fondurile care se constituie din alte sume pe care le incaseaza

asociatia cum ar fi CHIRIILE din publicitatea pe care diverse firme o expun pe blocuri. Cheltuielile din aceste facturi nu apar in lista de plata.

DEFINIRE CONTOARE

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

16

In acest formular se definesc contoarele in functie de care se pot imparti facturile. Denumire Contor: se defineste contorul generic CONTOR APA RECE Sub acest contor sunt mai multe casute in functie de numarul de contoare din fiecare apartament:

- Contor apa rece bucatarie - Contor apa rece baie - Etc

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

17

DEFINIRE CHELTUIEI

Se utilizeaza pentru a defini o cheltuiala nou. Ex reparatii terasa. Dupa crearea cheltuielilor acestea nu pot fi sterse

Se intruduce Denumirea si se apasa salvare.

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

18

CHELTUIELI IN LUNA

Se selecteaza perioada 11 – 2015(noiembrie 2015 ) si daca cheltuiala este contorizata sau nu

9. LISTA DE PLATA Creare LISTA DE PLATA NOUA FIECARE UTILIZATOR POATE CONFIGURA UN NUMAR NELIMIT ATE DE LISTE DE PLATA

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

19

CONFIGURARE LISTA DE PLATA

INTRODUCEREA COLOANELOR IN LISTA DE PLATA

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

20

TOATE CHELTUIELILE – in cazul in care se bifeaza aceasta categorie sunt luate la calculul listelor toate cheltuielile repartizate in luna

10. GRUPURI DE APARTAMENTE Grupurile de apartamente se vor folosii in MAPA LUNARA

EX: Grupul apartamentelor care platesc GAZE

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

21

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

22

11. Salarii

11.1. Definire cod caen

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

23

11.2 Intoducere salariati

11.3 Introducere contracte de munca

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

24

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

25

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

26

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

27

11.4 State de plata

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

28

12. Mapa lunara de introducere a cheltuielilor Dupa configurare nu trebuie dacat sa introduceti facturile lunar

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

29

12.1 Definire mapa lunara

12.2 Introducere facturi

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

30

12.3 Sterge factura

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

31

13 Repartizare cheltuieli Repartizare AUTOMATA

Pentru repartizare se apasa butonul REPARTIZARE CHELTUIELI LUNA Iar pentru anularea repartizarii se apasa ANULEAZA REPARTIZARE

14 Repartizare facturi de catre utilizator

14.1 Introducere facturi

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

32

14.2 Repartizare facturi in fuctie de criterii

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

33

14.3 Repartizare fiecare apartament

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

34

14.4 Verificare repartizare

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

35

14.5 Sterge repartizare

14.6 Sterge factura

ATENTIE . Dupa repartizare va rog realizati o repartizare automata

15 Penalizari furnizori - repartizate in lista de plata

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

36

ATENTIE ACESTE PENALIZARI TREBUIE REPARTIZATE IN LI STA DE PLATA

Repartizare Penalizari in Lista de Plata

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

37

16 Penalizari furnizori care se suporta din penalizarile incasate de la asociati

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

38

ATENTIE: Aceste penalizari se scad din penalizari incasate in momentul platii acestora

17 Cateva elemente pentru a intelege modul de functionare a programului

Un element se siguranta pentru o buna utilizare a programului si pentru a nu a aparea erori de utilizare a fost blocarea modificarii sau stergerii anumitor elemente in cazul in care acestea sunt utilizate in alte procese astfel

17.1 Nu se pot modifica Restantele initile

In cazul in care exista incasari pentru restantele initiale acestea nu se pot mofica intrucat suma introdusa ulterior ar putea fi mai mica decat suma incasata. Iar aceasta eroare nu mai poate fi corectata nici o data. Toate aceste constrangeri au rolul de nu permite utilizatorului sa realizeaze erori de operare in cazul in care nu cunoaste functionarea intregului program.

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

39

17.2 Nu se pot modifca soldurile initiale de plata la furnizori

In cazul in care exista plati sau compensari pentru datoria initiala care trebuie modificata atunci acestea nu se pot efectua decat dupa stergerea platilor sau compensarilor

17.3 Nu se pot modifica sumele achitate(initial) dar nerepartizate

In cazul in care suma care se doreste a se modifica este repartizata trebuie anulata intai repartizarea si apoi se realizeaza modificarea.

17.4 Nu se pot modifica facturile

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

40

18 Operatii trezorerie

18.1 Incasari de la asociati

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

41

Se completeaza Nr documnet,Data,Contul ,suma incasata si apoi se apasa butonul SALVARE INCASARI

18.2 Incasare Avansuri de la asociati

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

42

Se compeleteaza Nr document, Data, Suma, Contul unde se incaseaza suma , se selecteaza apartamentul apoi se apasa butonul Salvare.

18.3 Plati furnizori

Se introduce Nr document, Data, Se selecteaza contul din care se realizeaza plata, se apasa butonul SALVARE PLATI

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

43

18.4 Incasare avansuri de la furnizori

Se compeleteaza Nr document, Data, Suma, Contul unde se incaseaza suma , se selecteaza Furnizorul apoi se apasa butonul Salvare.

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

44

18.5 Stergere operatii trezorerie

Dupa verificarea operatiei se apasa bunoul STERGE. Apoi se apasa Yes.

19 Compensari Apartamente

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

45

19.1 Compensare avansuri incasate de la asociati

Se completeaza Data, Suma Compensata din avans si sumele din Creantele asociatilor

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

46

19.2 Compensare din veniturile asociatiei

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

47

19.3 Luni negative

LUNI NEGATIVE – sunt lunile in care suma de plata in luna afost NEGATIVA dotorita UNOR CORECTII

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

48

19.4 Sterge compensare din creantele asociatilor

Dupa verificare, se apasa butonul STERGE

20 Compensare furnizori

15.1. Compensare din avansuri

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

49

15.2. Compensare furnizori cu ajutoarele primite

15.3. Facturi negative

15.4. Sterge compensari

Se verifica operatia apoi se apasa butonul STERGE

EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari

50

21 Rapoarte

21.1 Registrul de casa/banca

21.2 Lista de plata

21.3 Centralizatoare

21.4 Penalizari asociatie/furnizori

21.5 Fonduri

21.6 Verificari

21.7 Furnizori

21.8 Apartamente

21.9 Contoare

21.10 continuare