copertag - oradea.ro · regionalizarea constă în concentrarea serviciilor de apă/apă uzată...
Post on 29-Nov-2019
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Raport de activitate 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 1
CUPRINS
1. RAPORT TEHNIC
1.1. SCURTĂ PREZENTARE pag.4
1.1.1. Date de referinţă pag.4
1.1.2. Regionalizare – aspecte instituţionale pag.5
1.1.3. Capacităţi de exploatare pag.7
1.1.4. Populaţia deservită pag.7
1.1.5. Resurse umane pag.7
1.2. ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE pag.8
1.2.1. Captarea, tratarea şi pomparea apei pag.8
1.2.2. Transportul şi distribuţia apei potabile pag.10
1.2.3. Colectarea şi epurarea apelor uzate,
transportul şi descărcarea apelor meteorice pag.12
1.2.4. Contorizarea şi facturarea prestaţiilor pag.15
1.3. INVESTIŢII pag.16
1.3.1.Programul Ispa pag.16
1.3.2. Extinderea alimentării cu apă şi a canalizării pe străzile
mun. Oradea pag.18
1.3.3. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Bihor pag.21
1.3.4.Lucrări de investiţii realizate din surse proprii pag.24
1.3.5. Planul de investiţii pe anul 2010 pag.25
1.4. PROTECŢIA MEDIULUI pag.26
1.4.1. Calitate apă potabilă pag.26
Raport de activitate 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 2
1.4.2. Calitate apă uzată pag.27
1.4.3.Calitate apă epurată pag.27
1.4.4.Calitatea serviciilor operatorului pag.28
2. RAPORT DE PERFORMANŢĂ
2.1. GESTIUNEA UTILIZATORILOR pag.29
2.1.1. Contractarea serviciilor prestate pag.29
2.1.2. Reclamaţii – sesizări pag.30
2.2. GESTIUNEA COMERCIALĂ pag.32
2.2.1. Facturarea şi Încasarea c/v serviciilor prestate pag.32
2.2.2. Sistări/Reporniri pag. 37
2.2.3. Acţionarea în instanţă a debitorilor pag. 38
2.3. PRODUCTIVITATEA ACTIVITĂŢII pag. 39
2.3.1. Indicatorii de performanţă realizaţi pag. 39
2.3.2. Indicatorii de performanţă minimali garantaţi
în contractul cu utilizatorii – Reducerea valorii facturii pag. 41
2.3.3. Indicatorii economici pag. 42
3. PLAN FINANCIAR
3.1. OBIECTIVE STRATEGICE pag. 49
3.1.1. Strategia S.C. Compania de Apă Oradea SA pentru
reducerea pierderilor în sistemul de distribuţie pag. 50
3.1.2. Strategia S.C. Compania de Apă Oradea SA privind
protecţia mediului şi a calităţii apei pag. 51
3.1.3. Strategia S.C. Compania de Apă Oradea SA privind
calitatea serviciilor pag. 51
Raport de activitate 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 3
3.1.4. Strategia de dezvoltare prin extinderea reţelelor
de apă şi canal pag. 52
3.2. PLAN FINANCIAR pag. 53
3.2.1. Strategia privind veniturile pag. 53
3.2.2. Strategia privind cheltuielile pag. 56
3.2.3. Strategia privind evoluţia profitului pag. 56
ANEXE
Anexa 1.a. - Organigrama
Anexa 1.b. – Evoluţia pierderilor 1997 – 2009
Anexa 1.c. – Evoluţia consumului de apă la populaţie 1999 – 2009
Anexa 1.d. – Reabilitarea si extinderea sistemului de canalizare -ISPA
Anexa 1.e. - Extinderea alimentarii cu apă şi a canalizării
Anexa 1.f. - Lucrări cu finanţare din Fonduri de Coeziune
Anexa 1.g. - Plan de investiţii – 2010
Anexa 1.h. – Trofeul International Award for Excellence in Products and Services
Anexa 3.a. - Evoluţia preţurilor şi a cursului de schimb
Anexa 3.b. - Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anii 2010-2015
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 4
1. RAPORT TEHNIC
1.1.SCURTĂ PREZENTARE
1.1.1. Date de referinţă
S.C. Compania de Apă Oradea SA, cu sediul în Oradea str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, cu un
capital social de 12.000.800 lei îşi desfăşoară activitatea în baza Legii 31/1990 republicată
privind societăţile comerciale, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, a
Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi OUG 13/2008 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 şi a Legii 241/2006.
Operatorul de servicii deţine licenţă de operare clasa 2 pentru serviciul public de alimentare
cu apă şi de canalizare în aria bazinului hidrografic Crişul Repede (potrivit Ordinelor nr.
133/11.11.2003, nr. 458/30.12.2004 si 281/26.05.2006 emise de Autoritatea Naţională de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.
În anul 2005, operatorul a obţinut certificarea Sistemului de Management Integrat
Calitate-Mediu-Securitate Ocupaţională conform standardelor internaţionale de calitate,
mediu şi securitate ISO 9001 : 2001, ISO 14001 : 2004 şi OH SAS 18001: 1999.
Începând cu data de 01.07.2009 SC Compania de Apă Oradea SA a devenit operator regional.
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 5
1.1.2.Regionalizare - aspecte instituţionale
Regionalizarea constă în concentrarea serviciilor de apă/apă uzată furnizate unor grupuri
de municipalităţi aflate într-o arie geografică definită ( acelaşi bazin hidrografic, graniţa
administrativă).
Din punct de vedere instituţional, regionalizarea se realizează prin reorganizarea serviciilor
publice existente deţinute de municipalităţi şi are la bază trei elemente instituţionale cheie:
I). Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO
Prin înscrierea în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr.9/A/11.02.2008 s-a
constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ( ADI ) cu un număr de 23 membri ( 22 de
Consilii Locale + Consiliul Judeţean Bihor), cu denumirea „ APAREGIO ”,
Scopul înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară:
- organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor
administrativ-teritoriale membre,
- realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional,
destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării sistemelor de utilităţi publice
aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului;
Baza legală de înfiinţare a ADI este : Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale - republicată, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legea nr.
241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi OG nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii.
Membrii APAREGIO sunt : Judeţul Bihor- prin Consiliul Judeţean, municipiile: Oradea şi
Beiuş, oraşele: Vaşcău şi Nucet, precum şi comunele: Biharia, Borş, Ceica, Cetariu, Copăcel,
Drăgeşti, Girişul de Criş, Hidişelul de Sus, Ineu de Criş, Lăzăreni, Nojorid, Oşorhei, Paleu,
Săcădat, Sînmartin, Sîntandrei, Tinca şi Toboliu – prin Consiile locale respective.
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 6
II) Operatorul regional (SC Compania de Apă Oradea SA)
În baza prevederilor OG nr.13/2008, prin lărgirea acţionariatului şi modificarea Actului
Constitutiv al societăţii, SC COMPANIA DE APĂ Oradea SA a îndeplinit cerinţele privitoare la
Operatorul Regional; Extinderea acţionariatului s-a produs începând cu data de 1 Iulie 2009 prin
asocierea unui număr de alte 8 Consilii Locale a comunelor din Zona Metropolitană Oradea ,
alături de Consiliul local al municipiului Oradea ( fostul acţionar unic ); noii acţionari sunt
Consiliile locale ale comunelor : Borş, Cetariu, Girişul de Criş, Nojorid, Oşorhei, Paleu,
Sînmartin şi Sîntandrei;
Acţionarii participă la capitalul social sunt după cum urmează:
Nrcrt
Unitateteritorial
administrativă
Valoare acţiuni lei
Nr acţiuni
Ponderea acţionarilor după participarea la
capitalul social(%)
1 ORADEA 12.000.000 1.200.000 99,993336
2 NOJORID 100 10 0,000833
3 OŞORHEI 100 10 0,000833
4 PALEU 100 10 0,000833
5 SÎNMARTIN 100 10 0,000833
6GIRIŞU DE CRIŞ
100 10 0,000833
7 BORŞ 100 10 0,000833
8 CETARIU 100 10 0,000833
9 SÎNTANDREI 100 10 0,000833
III) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor
În data de 11.09.2009 s-a semnat, de către ADI „ APAREGIO ” – în calitate de Autoritate
Delegantă şi SC COMPANIA DE APĂ Oradea SA – în calitate de Operator Regional, Contractul
de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare ;
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 7
1.1.3.Capacităţi de exploatare
În prezent, Compania de Apă Oradea, cu o experienţă de peste 115 ani în domeniul
alimentării cu apă, exploatează următoarele capacităţi:
- 2.100 l/s captare-tratare-pompare apă potabilă;
- 613 km reţele de transport şi distribuţie apă;
- 80 de staţii de hidrofor;
- 412 km reţele canal menajer;
- 331 km reţele canal pluvial;
- 2.200 l/s capacitate de epurare mecano-biologică a apelor uzate
- 10 staţii de pompare ape uzate şi 5 staţii de pompare ape pluviale
1.1.4. Populaţie deservită pe raza municipiului Oradea:
- 190.025 locuitori branşaţi la reţeaua de apă potabilă
- 181.802 locuitori racordaţi la reţeaua de canalizare
1.1.5. Resurse umane
Evoluţia numărului mediu de personal
An 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nr. mediude personal
616 584 578 539 507 491
Apă 504 475 474 445 423 407
Canal 112 109 104 94 84 84
Tendinţa evoluţiei numărului de personal este de continuă scădere, ca urmare a
modernizării proceselor de producţie prin automatizare şi retehnologizare în special la staţiile de
pompare şi staţia de epurare, dotărilor cu echipamente şi mijloace de transport precum şi
reorganizării tuturor activităţilor toate acestea conducând la creşterea productivităţii muncii an de
an.
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 8
Situaţia şi structura personalului la 31.12.2009 este următoarea:
Nr.crt.
Categoria de personal Nr %
1 Personal de conducere 3 0,622 Personal de specialitate, din care:
- studii superioare- studii medii
14212418
29,2125,513,7
3 Maiştri 7 1,44 4 Muncitori, din care:
- calificaţi - necalificaţi
33429836
68,7361,327.41
TOTAL 486 100
De la 01.01.2010 Compania operează serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare
din comuna Sînmartin cu un număr de 18 angajaţi preluaţi de la fostul operator, iar de la data de
01.02.2010 operează serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare al comunei Tinca cu un
număr de 19 angajaţi preluaţi de la fostul operator.
Organigrama actuală a Companiei de Apă este prezentată în Anexa 1.a.
În perioada imediat următoare se va extinde Aria de operare a Companiei de Apă prin
preluarea activităţilor de apă şi canalizare existente în următoarele localităţi cuprinse în Faza I a
Programului cu finanţare din Fonduri de Coeziune: Beiuş, Biharia, Girişu de Criş, Nojorid,
Oşorhei, Sântandrei
1.2. ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE
1.2.1. CAPTAREA, TRATAREA, POMPAREA APEI
În cadrul S.C. Compania de Apă Oradea S.A., sectorul Apă-Producţie are rolul captării
apei brute, tratării acesteia şi pompării apei potabile în reţeaua de alimentare a oraşului Oradea la
presiunea necesară. Acestea se realizează prin intermediul celor 5 uzine de apă amplasate pe cele
două maluri ale râului Crişul Repede, în partea de est a municipiului, ele având o capacitate de
pompare instalată totală de 2100 l/s, după cum urmează:
- uzina 1 – 600 l/s
- uzina 2 – 250 l/s
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 9
- uzina 3 – 150 l/s
- uzina 4 – 500 l/s
- uzina 5 – 600 l/s
Pentru obţinerea apei potabile, tehnologia şi instalaţiile existente permit utilizarea apei
subterane captată prin drenuri sau a apei de suprafaţă captată din Crişul Repede şi filtrată ulterior.
Apa brută este captată în cea mai mare parte din stratul freatic subteran, prin intermediul
drenurilor de colectare. Pentru îmbogăţirea stratului freatic, în vederea asigurării unui debit mai
mare al drenurilor, pe ambele maluri ale Crişului Repede sunt amplasate bazine de îmbogăţire – 8
buc. pe malul stâng şi 15 buc. pe malul drept. Aceste bazine sunt alimentate prin intermediul unor
aducţiuni de la captările din Crişul Repede.
Apa colectată prin intermediul drenurilor este corespunzătoare din punct de vedere fizico-
chimic, necesitând doar o tratare bacteriologică, aceasta făcându-se prin clorinare pe refularea
fiecărei staţii de pompare.
Tehnologia existentă permite şi utilizarea apei de suprafaţă, captată din râul Crişul Repede
şi tratată apoi corespunzător prin deznisipare, decantare, filtrare şi clorinare. Această soluţie este
una de rezervă, preferându-se apa subterană, care este şi de calitate mai bună şi mai ieftină,
necesitând ca tratare doar clorinarea.
În anul 2009 cantitatea de apă pompată repartizată pe surse a fost:
o sursă subterană – 83,20 %
o sursă de suprafaţă – 16,80 %
Întregul sistem de captare, aducţiuni apă, bazine de îmbogăţire, câmpuri de infiltrare,
uzine de apă se situează într-o zonă de protecţie cu regim sever având o suprafaţă de cca. 280 ha.
Staţiile de pompare sunt echipate cu electropompe KSB. Întregul proces de pompare este
automatizat şi monitorizat la dispeceratul uzinelor, situat la S.P.2.
INDICATORI DE ACTIVITATE ÎN ULTIMII 4 ANI/ PROGNOZĂ 2010 ORADEA Producţia de apă
Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010
prognozat
Volumpompat
mc 25.736.470 25.054.850 23.534.710 24.463.370 25.000.000
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 10
Gradul de folosire a aducţiunii:- raportul dintre cantitatea medie anuală de apă furnizată de aducţiune (în 2009 - 24.463.370 mc/an sau 775 litri/sec) şi capacitatea de transport proiectată (2.100 litri/sec). Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010
prognozat
Gradul defolosire aaducţiunii
% 38,8 37,8 35,5 36,9 37,7
Notă: Gradul de folosire a capacităţii de transport proiectată este scăzut ca urmare a scăderii consumului specific de la 480 litri/om şi zi la 128 litri/om şi zi.
1.2.2. TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA APEI POTABILE
Distribuţia apei se realizează printr-o reţea inelară în lungime totală de 613 km. Condiţiile
geografice au impus utilizarea staţiilor de hidrofor în număr de 80.
Secţia Reţele Apă este structurată astfel :
Sector Reţele Principale
Sector Reţele Secundare
Staţii de hidrofor
Sectorul Reţele Principale are în exploatare o reţea de distribuţie a apei potabile în
lungime de 511 km, cu diametre nominale cuprinse intre Dn 80 – Dn 900, confecţionată din
următoarele materiale:___________________________________________________________
Material Lungime – Km
__________________________________________________________
Azbociment ~ 142 Km
Fontă ~ 132 Km
Fontă ductilă ~ 36 Km
Poliester armat cu fibră de sticlă ~ 14 Km
Oţel ~ 25 Km
Polietilenă ~ 150 km
Premo ~ 9 Km
Alte materiale ~ 3 Km
_________________________________________________________
TOTAL ~ 511 Km
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 11
Sectorul Reţele Secundare şi Hidrofoare are în exploatare o reţea de distribuţie a apei
potabile în lungime de 102 km confecţionată din polietilenă. Reţelele de apă din aval de staţiile
de hidrofor (luând în considerare sensul de curgere a apei) au fost reabilitate în întregime în
cadrul Programului de Dezvoltare a Utilităţilor Municipale cu finanţare BERD (MUDP II).
Sectorul Hidrofoare Presiunea necesară pentru alimentarea consumatorilor din
locuinţele de tip P + 4 sau mai înalte, este asigurată de cele 80 de staţii de hidrofor, din care 78
sunt complet reabilitate în cadrul MUDP II ( automatizate şi monitorizate ), iar 2 sunt în curs de
desfiinţare.
INDICATORI DE ACTIVITATE ÎN ULTIMII 4 ANI/PROGNOZĂ 2010 ORADEA
Numărul de avarii pe reţelele de distribuţie: - numărul anual de defecţiuni descoperite pe reţele şi remediate.
Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010
prognozat
Numărul de avarii pe reţele
Nr. 2.657 2.819 2.521 2.013 1.900
Conform condiţiilor din licenţă, operatorul intervine în maxim 24 de ore la peste 90% din avariile înregistrate.
Lungimea specifică a reţelei de distribuţie - lungimea reţelei de distribuţie raportată la numărul de locuitori asiguraţi cu apă. Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010
prognozat
Lungimea specifică m/loc. 3,041 3,017 2,997 3,22 3,3
Numărul de întreruperi în sistemul de alimentare cu apă Numărul anual de întreruperi (spargeri de conducte, demufări, hidranţi defecţi, vane defecte, lucrări de întreţinere, intercalări, extinderi reţele, branşare, înlocuiri contoare) Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010
prognozat
Numărul de întreruperi
Nr. 8.968 8.481 7.529 7.709 7.800
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 12
Consumul specific de energie- cantitatea de energie necesară pentru aducerea unui mc de apă la branşamentul consumatorului Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010
prognozat
Consumul specificde energie electrica
KWh/
mc
0,5262 0,5505 0,5321 0,4629 0,4600
Numărul mediu de reclamaţii justificate - numărul mediu anual de reclamaţii justificate ale clienţilor asupra faptului că apa nu are presiune, calitatea este necorespunzătoare, există întreruperi în alimentarea cu apă, erori la citire şi facturare etc. Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010
prognozat
Număr de reclamaţii justificate
Nr. 1.586 1.487 2.171 1.746 1.700
NOTĂ: Se menţine în continuare ridicat numărul de reclamaţii privind furnizarea serviciilor datorită: numărului mare de lucrări de investiţii, diversificării metodelor de recepţionare a sesizărilor, creşterii cerinţelor utilizatorilor deserviţi odată cu creşterea gradului de satisfacţie a acestora
1.2.3. COLECTAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE, TRANSPORTUL ŞI DESCĂRCAREA APELOR METEORICE
Sectorul Canal - asigură preluarea şi transportul apelor uzate menajere, precum şi a celor
pluviale printr-o reţea de canalizare organizată în sistem mixt.
Reţeaua de canalizare menajeră are o lungime de 412 km , iar reţeaua de canalizare
pluvială este în lungime de 331 km .
Apele uzate menajere din zonele joase ale municipiului sunt canalizate în 10 ( zece ) staţii
şi pompate spre staţia de epurare a municipiului Oradea.
De asemenea, sunt în funcţiune 5 ( cinci ) staţii de pompare ape pluviale:
o 3 staţii de pompare evacuează apele colectate în Crişul Repede
o 2 staţii de pompare evacuează apele meteorice în canalizarea menajeră
În perioada 2004 – 2009, în cadrul Programului Ispa s-au executat lucrări de extindere/reabilitare
a sistemului de canalizare pe o lungime totală de cca. 64 Km şi totodată s-au construit trei staţii
noi de pompare ape uzate şi s-au modernizat alte trei staţii existente.
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 13
Sectorul Epurare - are rolul de a prelua şi epura apa uzată menajeră şi industrială din
municipiul Oradea şi unele zone limitrofe. Staţia de Epurare este de tip mecano-biologic şi terţiar
iar efluentul staţiei este deversat în râul Crisul Repede.
Staţia de Epurare cuprinde următoarele obiective tehnologice:
1. bazin compensare debite
2. treapta mecanică: camera de intrare, grătare rare, grătare dese, deznisipator,
separator de grăsimi, decantoare primare, staţii de pompare nămol primar şi
staţie pompare apă epurată mecanic
3. treapta biologică: bazin de aerare, decantor secundar, staţie de pompare nămol
activ
4. treaptă terţiară: reducerea fosforului şi azotului
5. fermentatoare de nămol, gazometre
6. staţie de deshidratare mecanică a nămolului fermentat, îngroşătoare de nămol
7. cogenerare de energie termică şi electrică
8. iazuri biologice
9. platforme de nămol
Monitorizarea fluxului tehnologic al staţiei de epurare - monitorizarea parametrilor
calitativi se efectuează în laboratorul staţiei de epurare şi cuprinde fluxul apei uzate (afluent
staţie, apă epurată mecanic, efluent staţie epurat biologic cu nămol activ, descărcări din iazurile
biologice, descărcări din bazinul compensare debite) şi fluxul de nămol (nămol primar, deşeu de
la deznisipator, nămol din bazinele de aerare, nămol exces, nămol îngroşat, nămol fermentat,
nămol deshidratat, nămoluri din iazurile biologice).
Monitorizarea se efectuează în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare şi cu o
frecvenţă minim necesară caracterizării şi conducerii în condiţii optime a întregului flux
tehnologic de epurare.
Monitorizarea continuă este asigurată de programul de monitorizare şi control SCADA
realizat în cadrul programului Ispa.
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 14
INDICATORI DE ACTIVITATE ÎN ULTIMII 4 ANI/ PROGNOZĂ 2010 ORADEA
Lungimea străzilor cu reţea de canalizare : - raportul dintre lungimea străzilor cu canalizare şi lungimea totală a străzilor
Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010
prognozat
Raport % 62 68 75 75,3 82
Lungimea specifică de reţea de canalizare menajeră : - raportul dintre lungimea efectivă a reţelei şi numărul de locuitori racordaţi la reţea
Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010
prognozat
Raport m/loc. 2,000 2,056 2,228 2,266 2,34
Numărul specific de racorduri : - numărul de racorduri de canalizare raportat la lungimea reţelei.
Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010
prognozat
Numărul specific de racorduri
Nr. 45,54 45,87 44,86 45,29 44,50
Notă: Se preconizează ca în 2010 extinderea reţelelor să se facă în zone cu densitate de populaţie mai scăzută, deci pe aceeaşi lungime de reţea se vor executa mai puţine racorduri. Populaţia racordată la canalizare
- raportul dintre populaţia racordată la canalizare şi populaţia totală a localităţii.
Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010
prognozat
Raport % 85,5 86,8 88,00 88,25 89,80
Consumul specific de energie în sistemul de canalizare şi epurare : - raportul dintre cantitatea anuală de energie consumată pentru funcţionarea reţelei şi cantitatea de apă uzată evacuată.
Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010
prognozat
Consumspecific
KWh/
mc
0,1510 0,1370 0,1598 0,1685 0,1500
NOTĂ: Având în vedere pornirea grupurilor de co-generare, se preconizează reducerea consumului specific de energie electrică în 2010
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 15
Numărul de reclamaţii justificate: - numărul de reclamaţii justificate legate de funcţionarea canalizării (înfundări de colectoare, blocări ale gurilor de scurgere, miros în reţea etc.) în decursul unui an.
Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010
prognozat
Număr de reclamaţii justificate
Nr. 1.986 3.239 3.387 3.688 3.700
NOTĂ: Se menţine în continuare ridicat numărul de reclamaţii privind furnizarea serviciilor datorită: numărului mare de lucrări de investiţii, diversificării metodelor de recepţionare a sesizărilor, creşterii cerinţelor utilizatorilor deserviţi. Conform prevederilor licenţei de operator, timpul maxim dintre sesizarea unei avarii şi restabilirea la starea normală a serviciului este de 24 de ore în 90% din cazuri.
1.2.4. CONTORIZAREA ŞI FACTURAREA PRESTAŢIILOR
Număr de utilizatori cu contract deserviţi:
Populaţie An Utilizatori-Operatori economici
şi instituţii publice
Utilizatori casniciAsociaţii
proprietariTOTAL
Utilizatori
2006 1.634 14.463 699 16.7962007 1.689 14.872 706 17.2672008 1.799 15.815 711 18.3252009 1.818 16.432 718 18.968
În cadrul Compartimentelor Contorizare, Facturare, precum şi a Laboratorului de
Metrologie, se gestionează un număr de cca. 22.000 contoare aflate în proprietatea Companiei de
Apă (instalate în sistemul de distribuţie şi existente în magazie). Dintre acestea, 2.581 contoare
instalate la scările de bloc, sunt echipate cu interfeţe de citire a datelor. Prin Programul MUDP II,
aceste contoare au fost prevăzute cu integratoare, asigurându-se astfel :
monitorizarea consumurilor la dispeceratul central
facturarea prestaţiilor şi prelucrarea datelor de consum
Tot în cadrul acestui program, s-a dotat laboratorul de metrologie cu 2 (două) standuri
performante de verificare a contoarelor de apă, unul în gama Dn 20 … 40 mm şi unul în gama Dn
50 … 200 mm. Laboratorul este autorizat metrologic.
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 16
INDICATORI DE ACTIVITATE ÎN ULTIMII 4 ANI/ PROGNOZĂ 2010 ORADEA
Pompare – Facturare – Pierderi – (vezi Anexa 1.b –Evoluţia pierderilor)
Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010
prognozat
Volumpompat
mc 25.736.470 25.054.850 23.534.710 24.463.370 25.000.000
Volum
facturat
mc 14.342.653 13.621.727 13.115.433 12.637.295 13.500.000
Pierderi litri/s 361 360 331 374 365
Pierderi % 44 45 44,3 48,3 46
NOTĂ: În cazul pierderilor, s-a luat în calcul şi consumul tehnologic (ex. spălarea reţelelor)
Consum specific de apă - (vezi Anexa 1.c – Evoluţia consumului de apă)
Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010
prognozat
Consumspecific
Litri/om
şi zi
130 130 129 128 130
1.3. INVESTIŢII
Activitatea investiţională coordonată de Compania de Apă se desfăşoară pe următoarele
componente:
- Programul Ispa
- Programul Extinderea alimentării cu apă şi canal pe străzi în Municipiul Oradea
- Programul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor
- Lucrări de investiţii cu finanţare din surse proprii şi buget local
1.3.1. Programul ISPA - Instrumente pentru politici structurale de
pre-aderare
În cadrul Programului Ispa, pentru municipiul Oradea s-au contractat lucrări în valoare totală de
20.611.582 Euro (din care 6.000.000 Euro credit acordat de BERD, 802.582 Euro co-finanţare
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 17
de la bugetul local, diferenţa de 13.809.000 Euro reprezentând fonduri nerambursabile acordate
de către Comunitatea Europeană)
În municipiul Oradea Programul Ispa a fost dezvoltat pe trei componente
o Reabilitarea sistemului de canalizare al municipiului Oradea, pe o lungime de cca. 64
Km – Contract încheiat cu firma KEVIEP şi finalizat în 10.02.2009.
o Reabilitarea Staţiei de epurare a municipiului Oradea – Contract încheiat cu firma
PWT şi finalizat în 10.11.2009
o Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectului şi supervizarea lucrărilor –
Contract încheiat cu firma POYRY
Lucrările executate în cadrul acestui program sunt în perioada de garanţie de bună execuţie,
perioadă în care se efectuează probe tehnologice. Întreaga Măsură Ispa se va încheia la
31.12.2010, conform ultimului amendament al Memorandumului de Finanţare.
Lucrările aferente sistemului de canalizare (finalizate şi recepţionate în anul 2009),
cuprind:
- extinderea/reabilitarea reţelelor de canalizare pe o lungime de cca. 64 Km (vezi tabelul
de mai jos şi Anexa 1.d)
- reabilitarea a trei staţii de pompare ape uzate (T. Vladimirescu, Ioşia Nord, Zona
Industrială)
- construcţia a trei noi staţii de pompare ape uzate (Eminescu-Guttemberg, Episcopia-
Crivăţului şi Ioşia-Barcăului)
- amenajarea a 14 guri de deversare în râul Crişul Repede
PROGRAM
ISPA
LUNGIMI UTILITĂŢI - Extindere/Reabilitare
(ML)
Canal Menajer Canal Pluvial
Total din care: 57.491 6.866
extinderi : 46.994 -
reabilitari: 10.497 6.866
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 18
1.3.2. „Programul – Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată in
bazinul Criş, în judeţul Vaslui şi în municipiul Ploieşti - Subprogramul –
„Extinderea alimentării cu apă şi canal pe străzi în Municipiul Oradea,
Judetul Bihor”,
Pentru finanţarea subprogramului mai sus menţionat, între Ministerul Mediului si
Gospodăririi Apelor şi Municipiul Oradea s-a încheiat Convenţia nr. 5545/26.10.2006 pe o
perioada de 4 ani (noiembrie 2006-noiembrie 2009), în scopul finanţării extinderii sistemului de
alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare în Municipiul Oradea unde ponderea asistenţei
acordate de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor este de 75% din cheltuielile eligibile, iar
diferenţa de 25% (12.000.000 Euro) este asigurată printr-un credit bancar acordat de BERD în
baza acordului de împrumut nr. 37856 din 06 iulie 2007.
În vederea deservirii tuturor locuitorilor municipiului Oradea, Compania de Apă a finanţat
un proiect cu tema mai sus menţionată. Lucrarea este în curs de derulare, fiind aprobată prin HG
536/2006 pentru următorii indicatori tehnico-economici: valoarea investiţiei 46.531.000 Euro,
extindere reţele apă 108,27 Km, extindere reţele canal menajer 140,704 Km, extindere
reţele canal pluvial 99,582 Km, execuţie 5.500 branşamente şi 7.800 racorduri noi
În tabelul de mai jos şi în Anexa 1.e. este prezentat stadiul actual al lucrărilor executate
până în prezent (2007, 2008, 2009).
PROGRAM
EXTINDERILUNGIMI UTILITĂŢI - Extindere (ML)
Reţea apă Canal Menajer Canal Pluvial
Lucrări
executate
- din care în 2009
71.039
18.353
62.844
19.250
18.216
4.699
Mare parte din lucrările executate în 2009 au fost realizate doar prin efortul financiar al
Companiei de Apă care şi-a accesat în acest sens creditul BERD.
Datorită faptului că Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile nu şi-a respectat
angajamentele privind finanţarea Proiectului, SC Compania de Apa SA din Oradea nu a avut
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 19
posibilitatea achitării obligaţiilor de plată faţă de societăţile comerciale de construcţii cu care a
încheiat relaţii contractuale, şi implicit ritmul de execuţie al lucrărilor a scăzut în 2009.
În tabelul de mai jos, sunt prezentate lucrările contractate dar care nu au putut fi
terminate pe motivul lipsei surselor de finanţare.
Lungimi contractate (ml)
APĂ CM CPNr. Crt. Denumire lucrare
Stadii fizice (ml)
TOTAL lucrări de extindere 5,370 8,428 3,994
1 Camil Petrescu 549 4402 Arinului 409 5763 Emil Isac 901 9004 Livezilor 1,491 1,4935 Vasile Lucaciu 1,121 9456 Viitorului 92 1217 Narciselor-nu se execută 778 Cimbrului 2859 Cucului 72 69
10 Nordului 138 202
11 Odesei 163 17412 Pandurilor 170 17113 Tiglarilor-nu se execută 15014 Căpsunilor 352 41015 Ciucului 255 26516 Cornului 39517 Fabricilor 33818 Inului 255 26519 Mărgelelor 210 22220 Matei Corvin 69721 Pelicanului 275 27822 Plantelor 580 560 55323 Popasului 201 18524 Valerian Zaharia 205
25 Vămii 320 262
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 20
Deoarece nu s-au putut respecta graficele de execuţie stabilite iniţial cu toţi
constructorii implicaţi în acest proiect, pentru o parte din străzile cuprinse în program nu s-a
soluţionat problema colectării apelor uzate şi meteorice. Soluţia de moment la îndemâna
operatorului este asigurarea vidanjării periodice a străzilor respective (Ex: Str. Valea Nucului,
Şanţului, Secarei, Radu Enescu, Calea Aradului, Ogorului).
Un alt aspect important este necesitatea executării cu prioritate a unor categorii de
lucrări a căror realizare condiţionează implementarea proiectului ce va fi finanţat din Fondurile
de Coeziune. În tabelul de mai jos sunt enumerate lucrările în valoare totală de 7.337.120 lei
(inclusiv TVA) a căror execuţie este necesară în vederea posibilităţii de branşare/racordare la
reţelele ce vor fi executate din Fonduri de Coeziune.
lei
Valoare contractata fara TVA Total platiSTRADA
APA CM APA +CMRest de executat
ŞOS. DE CENTURĂ 2,292,335.00 2,408,417.00 2,941,047.13 1,748,868.97ARINULUI 301,709.00 0.00 301,709.00FĂCLIEI 503,933.00 234,852.00 269,081.00PLAIULUI 823,602.00 190,031.00 633,571.00
RADU ENESCU 876,356.15 290,322.83 586,033.32
Total 1 3,921,579.00 3,284,773.15 3,656,252.96 3,539,263.29
SPAU DENSUSIANU 1,478,091.86SP PIATRA CRAIULUI 545,283.23SPAU SANTULUI 50,763.02SPAU BALCESCU 146,141.52SPAU GUTTEMBERG 203,052.08
SPAU CORIOLAN HORA 203,052.08
Total 2 2,626,383.79
Total 1 + 2 6,165,647.08
Total 1 + 2 cu TVA 7,337,120.03
Suma totală necesară pentru finalizarea lucrărilor de extinderi cuprinse în convenţia
încheiată cu Ministerul Mediului este de 50.565.753 lei (inclusiv TVA).
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 21
1.3.3. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul
Bihor – Programul Operaţional Sectorial de Mediu – Axa prioritară I
Programul Operaţional Sectorial de Mediu - Axa prioritară I – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu reprezintă documentul de programare a
Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene în
vederea dezvoltării sectorului de mediu în România.
POS Mediu a fost elaborat de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD), în
calitate de Autoritate de Management pentru acest program şi în coordonarea Ministerului
Economiei şi Finanţelor, în calitatea sa de coordonator al procesului de pregătire a României
pentru accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune.
Pentru întocmirea documentaţiei necesare accesării Fondurilor de Coeziune, Ministerul Mediului
şi Dezvoltării Durabile a încheiat un contract cu firma de consultanţă – Consorţiul Pell
Frischmann – Romair Consulting.
Realizări 2004 - 2009
- Cu concursul operatorului s-au întocmit documentaţiile anexe la Cererea de finanţare:
Master Planul, Analiza instituţională şi Evaluarea Impactului asupra Mediului . Studiul
de Fezabilitate şi Analiza economico- financiară sunt în curs de elaborare
- În anul 2009 au fost finalizate procedurile pentru obţinerea autorizaţiilor şi avizelor din
partea forurilor competente (Direcţia Apelor ˝Crişuri˝, Agenţia de Protecţie a Mediului
Bihor), precum şi a principalilor furnizori de utilităţi (SC Electrica SA, SC Transgaz)
Se estimează că în trim. III al anului 2010 va fi semnat Memorandumul de Finanţare dintre
Comunitatea Europeană şi Guvernul României.
Programul de investiţii care se va realiza din Fondurile de Coeziune ale Uniunii
Europene se numeşte „Extinderea şi reabilitarea sistemului de apă şi apă uzată în
jud.Bihor” şi este în valoare de 83.275.215 €. Sursele de finanţare a acestui program
sunt: subvenţie UE (în sumă de 63.202.973 €), bugetul de stat (9.666.337 €), cofinanţare
de la bugetul local (1.487.129 €), precum şi o cotă de participare a CAO în sumă de
8.918.776 €.
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 22
Faza I de investiţii prin Fonduri de Coeziune (2007 – 2013) care a fost aprobată pentru judeţul
Bihor cuprinde trei zone : Oradea, Beiuş şi Tinca.
Obiectivele acestei faze sunt:
- Îmbunătăţirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate în conformitate cu
Directiva de Apă 98/83/CEE în aria de proiect, de la 87% în 2008 la 100% în 2013.
- Creşterea gradului de acoperire cu servicii de colectare a apelor uzate de la 82% în
anul 2008 la 97% în anul 2013 la nivelul ariei de proiect.
Indicatorii tehnico-economici pentru localităţile cuprinse în Faza I a proiectului sunt prezentaţi în
tabelul de mai jos şi în Anexa 1.f. mii € (fără TVA)
Sistemul public existentde apă şi de canalizare
Nr.crt. Localitatea
Populaţie
Principalele investiţii
0. 1. 2. 3.
1. Mun. Oradea 204.898 loc. Total valoare investiţii : 35.301,145
- reabilitare reţele apă : 55,4 km
- reabilitare reţele de canalizare : 34,5 km
- extindere reţele apă : 39,4 km
- extindere reţele de canalizare : 13,9 km
1.1 Oradea
- lucrări pt.siguranţa operării St.Epurare
2. Com.Oşorhei 5.056 loc. Total valoare investiţii : 5.467,434
- extindere reţele de canalizare : 10,7 km
- staţie de pompare ape uzate : 2 buc.
2.1 Oşorhei - cond.aducţiune pt.din Oradea - reţea distribuţie apă : 5,87 km - cişmele stradale : 6 buc. - branşamente : 242 buc. - conducta de refulare ape uzate : 0,9 km
- extindere reţele de canalizare : 4,9 km
- staţie de pompare ape uzate : 2 buc.
2.2 Fughiu - fără reţele
- conducta de refulare ape uzate : 2,3 km
- extindere reţele de canalizare : 3,9 km
- staţie de pompare ape uzate : 2 buc.
2.3 Alparea - cond.aducţ.apă din Oradea:2,3 km - rezervor stocare : 90 m³- staţie de pompare tip hidrofor - reţea distribuţie apă : 6,73 km - cişmele stradale : 14 buc. - branşamente : 115 buc.
- conducta de refulare ape uzate : 1,9 km
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 23
3. Com.Sîntandrei 4.085 loc. Total valoare investiţii : 5.613,184
- înlocuire reţele apă : 0,16 km
- extindere reţele apă : 5,3 km
3.1 Sîntandrei - la ora actuală fără reţele - este în curs P.I.F. a sistem apă: - foraj -200 m, pompa la -30 m
- reţea distribuţie apa : 19,2 km - fără branşamente
- extindere reţele de canalizare : 19,1 km
(inclusiv conducta de refulare ape uzate)
- extindere reţele apă : 3,7 km3.2 Palota - fără reţele- extindere reţele de canalizare : 2,7 km
4. Com. Girişu de Criş 3.563 loc. Total valoare investiţii : 6.731,686
- extindere reţele apă : 9,9 km 4.1 Girişu de Criş - fără reţele- extindere reţele de canalizare : 11.3 km
(inclusiv conducta de refulare ape uzate)
4.2 Tărian - fără reţele - extindere reţele apă : 10,1 km
-extindere reţele de canalizare : 9,7 km
5. Com. Nojorid 1.712 loc. Total valoare investiţii : 2.203,153
- înlocuire reţele canalizare : 0,8 km5.1 Nojorid - foraje proprii 2- rezervor de stocaj : 50 m³- reţea distribuţie : 12,4 km - branşamente : 614 buc.
- extindere reţele de canalizare : 8,0 km
6. Com. Biharia 3.401 loc. Total valoare investiţii : 5.791,456
- înlocuire reţele apă : 2,4 km
- extindere reţele apă : 7,8 km
6.1 Biharia - foraje proprii 3- castel de apă - reţea distribuţie apă : 13,1 km - branşamente : 800 buc. - extindere reţele de canalizare : 21,1 km
(inclusiv conducta de refulare ape uzate)
7. Mun. Beiuş 11.313 loc. Total valoare investiţii : 11.626,153
- captare izv.Feredeu +cond.aducţ.:23 km
- reabilitare reţele de canalizare : 1,0 km
- extindere reţele apă : 9,5 km
- extindere reţele de canalizare : 8,4 km
- conducta de refulare ape uzate 0,7 km
- lucrări pt.siguranţa operării SEAU
- staţii de pomparea ape uzate : 3 buc.
- branşamente : 870 buc.
- racorduri : 870 buc.
7.1 Beiuş - uzină de apă cu sursa drenuri alimentate din râul Crişul Negru - rezervoare stocaj apă : 3 buc. (2 x 500 m³ + 1 x 1000 m³)- reţea distribuiţie apă : 42 km. - branşamente : 2.028 buc. - reţea canal menaj : 42,3 km. - racorduri : 2.403 buc.- staţie de epurare treapta mecanică
- staţie de epurare tr.I şi II : 1 buc.
8. Com.Tinca 7.534 loc. Total valoare investiţii : 6.408,771
8.1 Tinca - uzină de apă cu sursa drenuri alimentate din râul Crişul Negru - reţea distribuţie apă : 19,8 km
- extindere reţele de canalizare : 16,6 km- staţie de pompare ape uzate : 1 buc
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 24
- rezervoare stocare apă: 3 buc. - branşamente : 1.439 buc. - reţea canal menaj : 4,8 km - racorduri : 183 buc.- staţie de epurare treapta mecanică
- racorduri : 1.304 buc- staţie de epurare (pe amplasamentul celei existente) : 1 buc
9. CJ. Bihor Total valoare investiţii : 4.132,238
9.1 C.J.Bihor - la oara actuală nu deţine în patrimoniu nici un sistempublic de alim. cu apă şi de canalizare
- S.P. Oradea spre Sîntandrei şi Tărian 1 buc.- cond.aducţiune apă Oradea – Tărian: 11,2 km- S.P. Oradea spre Nojorid 1 buc.- cond.aducţiune apă Oradea- Nojorid: 6,1 km.- cond.refulare ape uzate Tărian-Palota: 5,4 km.- S.P. ape uzate Girişu de Criş: 1 buc.- S.P. ape uzate Sântandrei 1 buc.- cond.ref. ape uzate Sântandrei- Oradea: 7,2 km- cond.refulare ape uzate Nojorid-Oradea: 4,1 km- cond.refulare ape uzate Biharea-Oradea: 6,8 km
1.3.4.Lucrări de investiţii realizate din buget local şi surse proprii
Lucrările de investiţii finanţate în 2009 din surse de la bugetul local şi surse proprii (în
sumă totală de 4.468.850,87 lei) sunt cu precădere lucrări de reabilitări reţele apă şi canal,
prezentate mai jos.
Sursa de finanţare Realizări - lei
Surse proprii 1.125.634,59
Buget local (Reabilitări reţele) 3.343.216,28
TOTAL 4.468.850,87
ANUL LUNGIMI UTILITĂŢI - Reabilitate (ML)
2009 Reţea apă Canal Menajer Canal Pluvial
Reabilitări: 2.566 1.789 493
Pe parcursul anului 2009, s-au realizat lucrări de reabilitare a reţelelor de apă finanţate din
surse proprii şi surse de la bugetul local, după cum urmează:
Reabilitare conductă Dn 800 mm – Uzina 5 până la magazin Selgros
Reabilitare reţea apă pe str. Meşteşugarilor, Ovid Densuşianu, Uzinelor şi Podului
Reabilitare reţea apă pe str. Bumbacului - Morii (parţial)
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 25
Reabilitare reţea apă pe str. Oneştilor (parţial)
Reabilitare reţea apă pe str. Vaporului (parţial)
Reabilitare reţea apă pe str. Traian Vuia (parţial)
Totodată în anul 2009, s-au realizat lucrări de reabilitare a reţelelor de canalizare
menajeră/pluvială finanţate din surse proprii şi surse de la bugetul local, după cum urmează:
Reabilitare tronsoane de legătură şi racorduri de canalizare - zona str. Aleea Călinului
Reabilitare tronsoane de legătură şi racorduri de canalizarei - zona str. Lăpuşului
Reabilitare tronsoane de legătură şi racorduri de canalizare - zona Dragoş Vodă
Reabilitare tronsoane de legătură şi racorduri de canalizare - zona Sfântul Apostol
Andrei
Reabilitare tronsoane de legătură şi racorduri de canalizare - zona str. Grădinarilor
Reabilitare reţele de canalizare str. Vaporului (parţial)
În anul 2009, din Bugetul Local s-a finanţat continuarea lucrărilor de extindere a utilităţilor în
Cartierul Tineretului (Apă – 755m, Canal menajer – 375 m, Canal pluvial – 373 m), astfel
încât până în prezent la acest obiectiv s-au executat reţele cu o lungime totală de: 1.199 m –
Apă, 5.166 m – Canal menajer, 5.168 m – Canal pluvial.
Tot din Bugetul Local s-au finanţat prin contractul de prestări servicii nr. 100494/08.01.2009
încheiat cu Primăria Municipiului Oradea lucrări şi servicii executate prin grija operatorului în
valoare totală de 1.094.560 lei, după cum urmează:
- Curăţare guri de scurgere – 368.334 lei
- Montare guri de scurgere – 357.802 lei
- Întreţinere şi exploatare fântâni şi cişmele publice – 195.373 lei
- Lucrări de extindere reţele apă pentru spaţii verzi – 173.051 lei
1.3.5. Planul de investiţii pe anul 2010
S-a prevăzut realizarea unui program anual de investiţii de 154.823.610 lei (Anexa nr.1.g.). Această valoare cumulează sursele de finanţare disponibile, respectiv: surse proprii ale
companiei, surse ale bugetului local, bugetului de stat şi credite externe. Sursele proprii ale
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 26
companiei, au fost evaluate pentru anul 2010 la valoarea de 18.044.120 lei. (din care datoria
externă 7.650.000 lei)
INDICATORI DE ACTIVITATE ÎN ULTIMII 4 ANI/ PROGNOZĂ 2010 ORADEA
Ritmul de extindere a reţelei - lungimea de conductă de distribuţie/colectare realizată anual, după punerea în funcţiune a sistemului;
Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010
prognozat
Apă Km/an 7,171 4,664 53,402 18,353 19,619
Canal Km/an 27,303 16,056 43,930 23,949 25,971
Branşamente/Racorduri existente
Indicator UM 2006 2007 2008 2009 2010
prognozat
Apă Nr. 17.444 17.950 19.133 19.635 20.800
Canal Nr. 16.030 16.880 18.124 18.659 19.700
NOTĂ: Aceşti indicatori nu cuprind datele aferente localităţilor care se includ în aria de deservire a operatorului regional
1.4. PROTECŢIA MEDIULUI ŞI CALITATEA SERVICIILOR
1.4.1.Calitate apă potabilă
În anul 2009, planul de monitorizare de control şi audit al calităţii apei potabile pentru zonele de
aprovizionare, staţii de tratare şi ieşirea din rezervoare (în conformitate cu cerinţele Legii 458/2002, a
modificărilor aduse de Legea 311/2004 şi a Hotărârii 974 / 2004), a cuprins :
1. Programul de monitorizare de control la ieşirea din staţiile de tratare
2. Programul de monitorizare de control la ieşirea din rezervoare
3. Programul de monitorizare de control pentru zonele de aprovizionare
4. Programul de monitorizare de audit la ieşirea din staţiile de tratare
5. Programul de monitorizare de audit pentru zonele de aprovizionare
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 27
Programul de monitorizare de control la ieşirea din staţiile de tratare a fost stabilit în funcţie de
sursa de alimentare şi debitul fiecărei staţii astfel:
SP1+SP3 au ca sursă de alimentare drenul de la SP1 şi un debit total de 32.900 mc/zi
SP2 are ca sursă de alimentare drenul de la SP2 şi un debit de 10.100 mc/zi
SP4 are ca sursă de alimentare drenul de la SP4 şi un debit de 24.200 mc/zi
În anul 2009 Laboratorul de Apă Potabilă a fost acreditat RENAR şi, conform politicii şi obiectivelor
sistemului de management al calităţii definite în Manualul Calităţii, s-a stabilit, implementat şi
menţinut un sistem de management al calităţii conform standardului în vigoare SR EN ISO 17025 /
2005 privind cerinţele generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări în măsura
necesară.
1.4.2.Calitate apă uzată
În baza monitorizării calităţii apelor uzate se aplică principiul Poluatorul plăteşte care
constă în implementarea unui sistem de tarife suplimentare la serviciile de canalizare/epurare,
conform recomandării Comisiei Europene. Astfel, se percep tarife suplimentare pentru serviciile
de canalizare/epurare, diferenţiate pe grupe de risc de poluare în funcţie de tipul poluanţilor
prezenţi în apele uzate evacuate, pentru agenţii economici poluatori sau potenţial poluatori.
Tarifele suplimentare sunt aprobate prin HCL 393/2005 şi aplicate trimestrial, conform Normelor
de aplicare a principiului poluatorul plăteşte aprobate prin HCL 932/2005.
Programul de monitorizare a calităţii apei uzate în 2009 a cuprins un număr de 90 de
agenţi economici care deversează ape uzate în sistemul de canalizare. Aceştia au fost verificaţi în
ceea ce priveşte profilul de activitate declarat, metodele de tratare/preepurare ape uzate, puncte de
descărcare în reţeaua municipală, calitatea apelor uzate evacuate. Din totalul penalităţilor de
mediu emise ca urmare a monitorizării calităţii apei uzate în anul 2009, în valoarea de 74.362,49
lei, s-a încasat până la sfârşitul anului 61.392,88 lei, ceea ce reprezintă 82,5% grad de încasare.
1.4.3.Calitate apă epurată
Laboratorul Apă Uzată care funcţionează în cadrul staţiei de Epurare are implementat şi
menţinut un sistem de management al calităţii conform standardului în vigoare SR EN ISO
17025/2005 privind cerinţele generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări.
Raport tehnic 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 28
Calitatea apei uzate este monitorizată pe întreg fluxul tehnologic al staţiei de epurare.
Zilnic se monitorizează calitatea receptorului în amonte şi aval de evacuarea din staţia de
epurare pentru urmărirea impactului apei epurate biologic asupra calităţii râului Crişul Repede,
fără a se înregistra depăşiri ale limitei maxime admisibile la oxigen dizolvat şi încărcări organice
în apele emisarului.
În anul 2009, pe lângă activitatea de automonitorizare a fluxurilor de apă şi nămol din
staţia de epurare, în Laboratorul Apă uzată s-au efectuat determinări fizico-chimice către terţe
persoane în valoare de 56.000 lei
1.4.4.Calitatea serviciilor asigurate de operator
În 14 Decembrie 2009, Compania de Apă afiliată Asociaţiei Române a Apei a fost premiată la
Madrid la categoria Excelenţă în Produse şi Servicii. Acest premiu conferă o recunoaştere
internaţională a anumitor companii pentru produsele sau serviciile oferite. Mii de companii de
prestigiu sunt unite prin acelaşi motto: calitate şi serviciu, motto ce favorizează corespunzător
mărcile înregistrate deţinute de firme. Selectarea companiilor câştigătoare se face de către
Comitetul de Selecţie al Editorial Ofice şi Trade Leader’s Club, pe baza informaţiilor furnizate de
7000 de mebri ai Trade Leader’s Club din 112 ţări. Premiul acordat Companiei de Apă a avut la
bază rezultatele deosebite şi strategiile promovate de firmă în furnizarea apei potabile şi
colectarea apelor reziduale. (detalii în Anexa 1 h)
Recunoaşterea internaţională a rezultatelor obţinute de către Compania de Apă Oradea este
încă o motivaţie pentru continuarea acţiunilor de implementare ale obiectivelor sale strategice în
calitate de operator regional:
- Reducerea pierderilor în sistemul de distribuţie
- Protecţia mediului şi a calităţii apei
- Furnizarea de servicii de calitate, la nivelul standardelor europene
- Dezvoltarea ariei de deservire prin extinderea reţelelor de apă şi canal în Oradea, Zona
Metropolitană, jud. Bihor
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 29
2. RAPORT DEPERFORMANŢĂ
2.1. GESTIUNEA UTILIZATORILOR
2.1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR PRESTATE
În urma modificărilor din legislaţia specifică în vigoare şi anume:
- Legea 241/2006 – Legea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare
- Legea 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
- Ordinul nr. 88/2007 – al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice
- Ordinul nr. 90/2007 - al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice
s-a procedat la elaborarea unui nou Regulament al serviciului de alimentare cu
apă şi canalizare şi a unui nou Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu
apă şi canalizare (documente aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea
nr. 562/31.07.2007 modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Local al municipiului
Oradea nr. 639/29.07.2009 şi de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.
755/31.08.2009.,).
Utilizatori cu contract deserviţi de Compania de Apă:
- Total 18.968 utilizatori, din care: - 1.818 agenţi economici şi instituţii, 16.432
utilizatori casnici şi 718 Asociaţii de proprietari
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 30
2.1.2. RECLAMAŢII - SESIZĂRI
Activitatea de preluare şi soluţionare a reclamaţiilor este organizată în cadrul
Compartimentelor Relaţii cu beneficiarii, sesizări, reclamaţii şi Dispecerat.
Recepţionarea informaţiei de la utilizatori se face atât în scris, cât şi verbal (telefonic, personal).
Înregistrarea şi urmărirea soluţionării reclamaţiilor se face în mod unitar la nivel de Companie,
prin programul informatic special conceput. La reclamaţiile primite în scris, compartimentele
îndrituite procedează la analiza şi soluţionarea reclamaţiilor în termen de maximum 30 de zile
(conform OG nr. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).
În tabelul următor sunt prezentate tipurile şi numărul de reclamaţii recepţionate în cursul anilor
2007, 2008, 2009.
Nr.
crt.Indicator de performanţă
Realizat
2007
Realizat
2008
Realizat
2009
I). Numărul anual de reclamaţii privind
echipamentele de măsurare
201 128 167
II). Numărul de sesizări privind parametri
apei furnizate (Q, P, calitatea apei)
479 341 437
III). Numărul de reclamaţii privind facturarea
(citirea, facturarea şi încasarea
contravalorii serviciilor prestate)
442 261 378
IV). Numărul de reclamaţii privind gradul de
asigurare continuă în furnizare
6.841 6.720 7.661
V). Numărul de sesizări scrise, altele decât
cele prevăzute la celelalte articole, în care
se precizează că este obligatoriu
răspunsul operatorului (ex.: preluări
reţele, situaţie juridică teren)
78 70 84
TOTAL 8.041 7.520 8.727
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 31
Se menţine în continuare ridicat numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare
continuă în furnizarea serviciilor, datorită:
a. Numărului mare de lucrări de investiţii aflate în derulare. (Se întâmpină în continuare
dificultăţi în asigurarea parametrilor de calitate ai apei în urma lucrărilor de intervenţii pe reţele -
avarii, intercalări conducte etc.)
b. Funcţionării necorespunzătoare a reţelelor stradale de canalizare menajeră şi pluvială
care nu au fost cuprinse în Programul Ispa
c. Uzurii reţelelor de distribuţie şi a branşamentelor care nu au fost reabilitate în cadrul
proiectului MUDP II cu finanţare BERD
d. Diversificării metodelor de recepţionare a sesizărilor (s-au extins numerele de posturi
telefonice la relaţii cu publicul, există posibilitatea preluării reclamaţiilor prin e-mail)
e. Creşterii cerinţelor consumatorilor deserviţi, la nivelul cerinţelor UE
Disfuncţionalităţile menţionate la pct. b şi c vor fi remediate prin lucrările propuse a se
executa cu finanţare din Fonduri de Coeziune
În perioada următoare, S.C. Compania de Apă Oradea S.A. va urmări ridicarea standardelor
instituţiei la expectanţele în continuă schimbare ale cetăţenilor, implicarea cetăţeanului în
procesul decizional, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public.
Se va urmări analiza periodică, diagnosticarea tipurilor de reclamaţii, evaluarea cauzelor
care au generat apariţia acestora şi iniţierea de măsuri pentru evitarea/reducerea pe viitor a
respectivelor reclamaţii.
Se vor organiza şi pe mai departe conferinţe de presă şi acţiuni de informare a cetăţenilor.
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 32
2.2. GESTIUNEA COMERCIALĂ
2.2.1. FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORIISERVICIILOR PRESTATE
Prestaţiile facturate la nivelul anului 2009 se prezintă astfel:
APĂ mc/an
Agenţi economici (inclusiv SC
GCLPS Sânmartin SA şi SC
Electrocentrale SA):
5.502.450,04
Instituţii 1.234.256
Casnici 5.900.589
TOTAL 12.637.295,04
CANAL mc/an
Agenţi economici 6.325.743,79
Instituţii 1.235.643,56
Casnici 5.431.117,40
TOTAL 12.992.504,75
METEO mc/an
Agenţi economici 1.222.394,18
Instituţii 346.849,74
Casnici 1.416.574,09
TOTAL 2.985.818,01
Începând cu 1 Ianuarie 2010, în vederea creşterii gradului de încasare, Compania de Apă a
preluat de la Electrocentrale serviciul de facturare a apei reci folosită pentru prepararea apei calde
menajere, cu canalizarea aferentă.
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 33
Modificările legislative au determinat o nouă abordare a relaţiilor dintre Compania de Apă
Oradea şi utilizatorii săi de servicii, prezentată mai jos.
În vederea creşterii gradului de încasare a contravalorii serviciilor prestate, în anul 2009
s-a acţionat pe mai multe direcţii, astfel:
- s-a adoptat şi îmbunătăţit un model nou de factură, care:
permite o mai bună informare a utilizatorilor cu privire la serviciile furnizate
(elementele care au stat la baza stabilirii consumurilor facturate), cadrul legislativ,
modalităţi de plată, înştiinţări, etc.: în acest sens se utilizează inclusiv partea verso
a facturilor.
a făcut posibilă introducerea mijloacelor moderne de plată electronică (terminal
electronic de vânzare – POS, reţea de bancomate – ATM) prin codul de bare
inclus
începand cu 2009, conţine şi valoarea debitului restant, inclusiv a penalităţilor;
- s-a optimizat distribuirea facturilor către beneficiari care în prezent se realizează prin
SC INFORM MEDIA SRL în baza Contractului de prestării servicii încheiat la data de
03.10.2008, astfel:
facturile pentru persoanele fizice se predau către SC INFORM MEDIA SRL până
în data de 03 ale lunii sau în prima zi lucrătoare după această dată
facturile pentru persoanele juridice se distribuie în perioada 07-10 a lunii prin
casieria Companiei, iar din data de 11 ale lunii sau prima zi lucrătoare după
această dată, sunt predate către SC INFORMEDIA SRL.
facturile pentru asociaţiile de proprietari se distribuie prin casieria Companiei din
data de 07 a fiecărei luni
- s-a introdus posibilitatea achitării facturilor fără comision bancar la Banca
Transilvania şi Banca Comercială Română, iar de la începutul anului 2009 şi la Banca
Carpatica
- s-a implementat şi modul de transmitere a facturilor de apă – canal prin e-mail la
beneficiarii care au solicitat acest lucru; în cursul anului 2010 se vor transmite facturile de
apă – canal prin e-mail la toţi beneficiarii care au adresă de e-mail comunicată.
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 34
- s-a prelungit programul la casieria companiei până la orele 18.00 astfel încât clienţii să
aibă posibilitatea sa achite facturile de apă-canal şi după-amiaza.
Încasarea contravalorii serviciilor
În urma analizei debitelor la data de 31.12.2009, soldul clienţilor ( la facturi emise după
data de 01.01.2001 ) era în sumă de 16.158.320,22 lei, din care factura lunii decembrie scadentă
la 15.01.2009, a fost în sumă de 3.922.174,58 lei.
Din totalul acestor debite cei mai mari restanţieri sunt:
1. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A cu un debit de 10.019.131,22 lei
reprezentând un procent de 62,01% din valoarea debitelor, la această sumă se adaugă penalităţi
facturate în valoare de 3.397.919,52 lei ( calculate până la 31.12.2009 ).
2. S.C. G.C.L.P.S. S.A SÂNMARTIN cu un debit de 1.624.316,66 lei reprezentând un
procent de 10,05% din valoarea debitelor, la această sumă se adaugă penalităţi facturate în
valoare de 563.571,59 lei calculate până la 31.12.2009.
În tabelele de mai jos este prezentat soldul debitelor restante la apă-canal la data de
31.12.2009, în două variante - cu, respectiv fără cei mai importanţi debitori : SC Electrocentrale
SA şi SC GCLPS SA Sânmartin.
Soldul debitelor restante la apă-canal la data de 31.12.2009
inclusiv factura lunii decembrie 2009, fără penalizări cu SC ELECTROCENTRALE ORADEA şi
SC GCLPS SA SÂNMARTIN
TOTAL DEBITE LA 31.12.2009 16.158.320,22 100,00%
- din care:
PARTICULARI 1.145.344,21 7,09%
ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 1.638.211,81 10,14%
AGENŢI ECONOMICI 1.731.316,32 10,71%
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA 10.019.131,22 62,01%
S.C. G.C.L.P.S. S.A SÂNMARTIN 1.624.316,66 10,05%
TOTAL AGENŢI ECONOMICI 13.374.764,20 82,77%
Observaţie:S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA şi S.C. G.C.L.P.S. S.A SÂNMARTIN
au o pondere de 72,06% din totalul debitelor restante în sumă de 16.158.320,22 lei.
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 35
În cazul încasării debitelor în totalitate la SC Electrocentrale şi SC GCLPS SA Sânmartin,
gradul de încasare ar fi de 89,16% cu luna decembrie 2009 scadentă la 15.01.2010 iar soldul
debitelor la apă-canal la data de 31.12.2009 ar fi după cum urmează:
Soldul debitelor restante la apă-canal la data de 31.12.2009
inclusiv factura lunii decembrie 2009, fără penalizări fără SC ELECTROCENTRALE ORADEA şi
SC GCLPS SA SÂNMARTIN
TOTAL DEBITE LA 31.12.2009 4.514.872,34 100,00%
- din care:
PARTICULARI 1.145.344,21 25,37%
ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 1.638.211,81 36,28%
AGENŢI ECONOMICI 1.731.316,32 38,35%
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA 0,00 0,00%
S.C. G.C.L.P.S. S.A SÂNMARTIN 0,00 0,00%
TOTAL AGENŢI ECONOMICI 1.731.316,32 38,35%
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 36
Nivelul recuperării debitelor (grad de încasare) pe categorii de clienţi: agenţi economici,
asociaţii de proprietari şi particulari ( fără TVA ) la data de 31.12.2009
2009 Gr.înc. ag. cuElectrocentralesi SC GCLPSSA Sanmartin
Gr.înc. ag. faraElectrocentralesi SC GCLPSSA Sanmartin
Gradîncas.
asociatii
Gradîncas.
particulari
Gr. înc. totalcu
Electrocentralesi SC GCLPSSA Sanmartin
Gr.înc. totalfara
Electrocentralesi SC GCLPSSA Sanmartin
ianuarie 90,77% 99,03% 100,00% 99,87% 94,83% 99,65%
februarie 43,21% 99,63% 100,00% 99,91% 67,86% 99,85%
martie 39,90% 99,23% 100,00% 100,00% 66,38% 99,74%
aprilie 45,73% 98,51% 100,00% 99,75% 71,18% 99,44%
mai 92,04% 99,37% 99,98% 99,65% 95,60% 99,69%
iunie 70,15% 99,55% 99,96% 99,75% 84,25% 99,78%
iulie 47,30% 97,91% 99,96% 98,13% 72,51% 98,85%
august 47,57% 98,36% 99,96% 97,91% 72,47% 98,92%
septembrie 44,94% 96,00% 99,34% 95,20% 72,08% 97,30%
octombrie 40,42% 90,60% 97,51% 89,61% 67,14% 93,33%
noiembrie 38,53% 82,14% 72,87% 74,12% 55,12% 76,32%
decembrie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Totalgeneral 50,70% 89,06% 90,18% 87,27% 68,79% 89,16%
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 37
2.2.2. SISTĂRI/REPORNIRI
În anul 2009, în vederea recuperării debitelor restante s-a acţionat pe mai multe căi:
a.) Transmiterea de somaţii repetate;
- pentru neplata la scadenţă a facturilor de apă-canal au fost somaţi în medie din două
în două luni:
- 1122 de abonaţi casnici
- 33 de asociaţii de locatari / proprietari
- 135 de agenţi economici.
- de asemenea, au fost somaţi 36 de beneficiari cu sentinţe civile definitive pronunţate în
favoare companiei.
b.) Sistarea prestaţiilor la abonaţii cu datorii mai vechi de 60 de zile
- s-au executat 512 sistări ale prestaţiilor ca urmare a nerespectării obligaţiilor de
plată, din care în cazul a 491 de sistări s-a reluat prestarea serviciului în termen de 3
zile, ca urmare a efectuării plăţilor restante.
- s-a luat măsura de desfiinţare a branşamentului de apă la 14 beneficiari si a racordului
de canalizare la 3 beneficiari împotriva cărora se pronunţaseră sentinţe civile
definitive şi care, deşi au fost sistaţi de nenumărate ori, îşi reluau în mod abuziv
prestarea serviciilor, fără să-şi achite debitele restante.
Măsura de sistare a prestaţiilor s-a dovedit a fi cea mai eficientă dintre măsurile de recuperare a
debitelor, mergându-se până la recuperarea parţială sau integrală a acestora, inclusiv plata
penalităţilor pentru întârziere, suma penalizărilor încasate în anul 2009 strict pentru apă şi canal
fiind de 2.239.004,43 lei.
Totodată au fost încheiate 141 de angajamente de plată eşalonată a debitelor cu utilizatorii
restanţieri, iar pentru nerespectarea graficelor de eşalonare a plăţilor au fost propuşi pentru sistare
în medie, lunar 5-7 beneficiari rău-platnici.
Această măsură de recuperare a debitelor prin sistarea prestaţiilor a avut ca efect:
- realizarea unui grad de încasare a creanţelor la data de 31.12.2009 de 68,79 % ( cu luna
decembrie 2009 scadentă la 15.01.2010, la care se adaugă 30 de zile fără penalizare, in
conformitate cu legislaţia în vigoare ).
- recuperarea unor debite mai vechi facturate către anumite asociaţii de proprietari
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 38
- incasarea debitelor la aproximativ 90 de dosare juridice (asociaţii de locatari/
proprietari, agenţi economici şi abonaţi casnic );
- scăderea debitului restant la apă încălzită (facturi emise până la data de 31.03.2003); la
data de 31.12.2009 debitul era în sumă de 33.423,18 lei.
Nu a fost posibilă sistarea prestaţiilor către un număr mai mare de restanţieri, întrucât prin
lege, este interzisă sistarea prestaţiilor la anumite categorii de utilizatori, cum ar fi: unităţi
militare, spitale, şcoli, grădiniţe. În aceste cazuri, în urma demersurilor făcute de companie prin
notificări repetate, s-au încheiat angajamente de plată cu o parte dintre aceste categorii, în
condiţiile achitării la scadenţă a facturii curente.
Dificultăţi deosebite în vederea recuperării debitelor restante se înregistrează în cazul
agenţilor economici faţă de care s-a deschis procedura de faliment. La 31.12.2009 au existat 45
de dosare ale unor agenţi economici aflaţi în faliment. .( Exemple: S.C. PIC S.A., S.C
LEONARDO S.R.L., S.C. CHIMPRESTOR S.A., SC PROFESIONAL CONSTRUCTII
MONTAJ S.R.L., SC JOSEPH S.A. etc.).
c.) Acţionarea în instanţă
S-au făcut demersurile pentru acţionarea în instanţă a clienţilor rău-platnici atât pentru
datorii la facturi, cât şi pentru penalităţi. Astfel au fost întocmite invitaţii la conciliere la
aproximativ 2.500 de beneficiari şi au fost finalizate 116 dosare ce au fost predate
Compartimentului Juridic pentru acţionarea în judecată a clienţilor.
2.2.3. ACŢIONAREA ÎN INSTANŢĂ
Activitatea de reprezentare a Companiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a executorilor
judecătoreşti în cursul anului 2009 se reflectă printr-un număr de 849 dosare în lucru, din care:
116 dosare încasate în valoare de 717.677,60 lei (647.414,48 lei pretenţii şi 70.263,12
lei rata inflaţiei);
28 dosare scăzute din debit integral în valoare de 18.591,12 lei (9.714,61 lei preţ si
8.876,51 lei penalităţi);
19 dosare scăzute din debit (societăţile fiind radiate din Registrul Comerţului) în
valoare de 13.850,26 lei (5.845,00 lei preţ si 8.005,26 lei penalităţi);
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 39
7 dosare scăzute din debit în baza Legii nr. 85/2006 în valoare de 20.548,12 lei,
(6.754,61 lei preţ şi 13.793,51);
43 dosare finalizate (în care Compania avea calitate de pârâtă sau de reclamantă în
procese cu obiect fără pretenţii pecuniare).
Au rămas în curs de soluţionare 636 dosare, din care 259 aflate pe rolul instanţelor de
judecată şi 377 în procedura de executare silită.
Valoarea pretenţiilor Companiei aflate pe rolul instanţelor şi în executare silită se ridică la
suma de 6.928.683,32 lei.
Dintre procesele aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor de judecată menţionăm:
contestaţia formulată de societatea noastră împotriva Deciziei de impunere emisă
de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor prin care se impută societăţii
noastre obligaţia de plată a sumei de 7.646.186 lei, reprezentând TVA de
rambursat.
25 de dosare prin care proprietarii apartamentelor din blocul situat pe str. Tudor
Vladimirescu nr. 1 cât şi Asociaţia care îi reprezintă solicită Companiei
cheltuielile de amenajare a apartamentelor;
cererea în pretenţii formulată de SC FFEE ELECTRICA FURNIZARE
TRANSILVANIA NORD prin care ne solicită suma de 40.416,30 lei reprezentând
recalculare consum energie electrică neacceptat de Companie la plată;
2.3. PRODUCTIVITATEA ACTIVITĂŢII
2.3.1. INDICATORII DE PERFORMANŢĂ REALIZAŢI
Aceşti indicatori au fost stabiliţi conform Normativului pentru exploatarea şi
reabilitarea conductelor pentru transportul apei publicat în M.O. nr. 903 bis din 07.11.2006
şi vor fi incluşi în Contractul de delegare a gestiunii serviciului, cu valori specifice pentru fiecare
localitate în parte.
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 40
Sistemul de alimentare cu apă
Nr.crt.
Indicator Realizat 2007 Realizat 2008 Realizat 2009
1 Ritmul de extindere a reţelei 4,664 km/an 48,022 km/an 18,353 km/an
2 Consumul specific de energieelectrică
0,5505 KWh/mc 0,5321 KWh/mc 0,4629 KWh/mc
3 Lungimea specifică a reţelei de distribuţie
3,017 m/locuitor 2,997 m/locuitor 3,22 m/locuitor
4 Pierderea de apă în reţea (exclusiv consum tehnologic)
33 % 31,23 % 35,39 %
5 Durata zilnică de alimentare cu apă
24 ore/zi 24 ore/zi 24 ore/zi
6 Nr. orelor din zi în carepresiunea este insuficientă
3 ore/zi 3 ore/zi 3 ore/zi
7 Numărul de locuitori care în mod repetat nu au presiune în
reţea
0,05% 0,05% 0,05%
8 Lungimea de reţea în care concentraţia clorului este sub
limita legală
2% 2% 2%
9 Numărul mediu de reclamaţii justificate privind asigurarea
serviciului
1.487/an 2.171/an 1746/an
10 Numărul de întreruperi în sistemul de alimentare cu apă
8.481/an 7.529/an 7.709/an
11 Durata medie/ minimă, în care sunt remediate defecţiunile
semnalate
21 ore/6 ore 21 ore/6 ore 21 ore/6 ore
12 Gradul de contorizare la nivelde branşament
100% 100% 100%
13 Capacitatea de transport aaducţiunii
2.100 l/s 2.100 l/s 2.100 l/s
14 Gradul de folosire aladucţiunii
37,8% 35,5% 36,9%
15 Numărul de avarii pe reţele 2.819/an 2.521/an 2.013/an16 Consum specific de apă 130 litri/om şi zi 129 litri/om şi zi 128 litri/om şi zi
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 41
Sistemul de canalizare şi epurare
Nr.crt.
Indicator Realizat 2007 Realizat 2008 2009
17 Lungimea străzilor cu reţea de canalizare
68% 75% 75,3%
18 Lungimea specifică de reţea de canalizare menajeră
2,056 m/locuitor 2,228 m/locuitor 2,266 m/locuitor
19 Numărul specific de racorduri 45,87racorduri/km
44,86racorduri/km
45,29racorduri/km
20 Populaţia racordată la canalizare 86,8 % 88,00 % 88,25 %
21 Consumul specific de energie însistemul de canalizare şi epurare
0,1370 KWh/mc 0,1598 KWh/mc 0,1685 KWh/mc
22 Numărul de reclamaţii justificate privind asigurarea serviciului
3.239/an 3.387/an 3.688/an
23 Timpul mediu/minim deremediere a unei defecţiuni
24 ore/ 8 ore 24 ore/ 8 ore 24 ore/ 8 ore
2.3.2. INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI GARANTAŢI ÎN
CONTRACTUL CU UTILIZATORII
Reducerea valorii facturii
Conform contractelor-tip încheiate cu utilizatorii (anexa III la Regulamentul serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare – aprobat prin HCL 562/31.07.2007, HCL nr. 639/29.07.2009 şi
HCL nr. 755/31.08.2009..), există 2 (doi) indicatori de performanţă garantaţi ai serviciului de
alimentare cu apă:
- presiunea de serviciu în punctul de branşare de 1,5 atm
- calitatea apei potabile la parametri impuşi de Legea nr. 458/2002, Legea nr.
311/2004 şi HG nr. 974/2004
Prin HCL 810/2004 s-a aprobat Procedura de reducere a valorii facturii în concordanţă cu
gradul de neasigurare a serviciului de alimentare cu apă la parametrii fizici şi calitativi prevăzuţi
de indicatorii de performanţă garantaţi şi durata cât acesta nu a putut fi asigurat.
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 42
În cursul anului 2009, s-au soluţionat în favoarea beneficiarului un număr de 5 cereri de
reducere a facturii, iar valoarea totală a reducerilor acordate a fost de 127,95 lei.
2.3.3. INDICATORII ECONOMICI
În anul 2009 activitatea economică s-a desfăşurat cu respectarea reglementărilor legale
din domeniu, după cum urmează:
prevederile OMFP nr.1752/2005 privind Reglementările contabile conforme cu
Directiva a IV-a şi a VII-a a Comunităţilor Economice Europene, aplicabil de la
1 ian.2006, cu modificările şi completările aduse prin Ordinul nr. 2374/2007,
prevederile OMFP nr.1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele
măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, în
vederea asigurării bazei de date pentru realizarea bugetelor de venituri şi cheltuieli
pe centre de cost ;
noile reglementări aduse prin Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
De asemenea, s-a realizat:
- evidenţierea distinctă a patrimoniului public pe fiecare tip de serviciu (alimentare cu apă
şi canalizare);
- implementarea unor programe informatice de urmărire a evidenţei imobilizărilor în curs
de execuţie, atât din punct de vedere a sursei de finanţare (distinct balanţa ISPA), cât şi a
locului de folosinţă.
- pregătirea implementării OMFP nr.3055/2009
Controlul financiar propriu
Controlul financiar propriu este organizat cu respectarea prevederilor Legii
nr.84/18.03.2003 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, Ordinului nr.
912/2004 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv şi este în sarcina compartimentului propriu Audit
Public Intern.
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 43
Prin planul de activitate anual se urmăreşte:
verificarea legalităţii şi regularităţii operaţiunilor efectuate atât din fonduri
proprii, cât şi din fonduri publice sau privind patrimoniul public, înainte de
aprobarea acestor operaţiuni;
pregătirea documentelor în vederea efectuării auditului intern de către
compartimentul specializat Audit Public Intern din cadrul operatorului şi de către
auditorii internaţionali, conform prevederilor Acordului de împrumut încheiat cu
BERD.
Bugetul de venituri şi cheltuieli
Execuţia principalilor indicatori economico-financiari prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi
cheltuieli pe anul 2009, raportaţi la valorile realizate in 2008 este prezentată în tabelul următor:
Realizat
Denumirea indicatoruluiNr.
rând 2008 2009
Cifra de afaceri netă - total, din care: 1 42,234,019 44,065,736
- producţia vândută 2 42,220,739 44,024,018
- venituri din vânzarea mărfurilor 3 13,280 41,718
- venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
4
Variaţia stocurilor Sold C 5
Sold D 6
Producţia imobilizată 7
Alte venituri din exploatare -penalitati 8 2,150,499 1,590,343
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)
9 44,384,518 45,656,079
a) cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 10 4,507,048 4,229,414b) alte cheltuieli materiale -tichete de masa, cadou 11 969,700 1,029,550
c) alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) 12 3,958,812 4,174,167
d) cheltuieli privind mărfurile 13 13,280 26,932
Cheltuieli cu personalul 14 14,564,526 14,567,242
a) salarii 15 10,902,626 11,319,389
b) cheltuieli cu asigurările si protecţia socială 16.1 3,172,287 3,167,566
c)cota participare profit 16.2 489,613 80,287
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 44
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale (rd. 18-19)
17 2,714,343 3,307,961
Cheltuieli privind amortizarea 18 2,714,343 3,307,961
b) venituri din provizioane 19
Ajustarea valorii activelor circulante 20 3,855,162 3,261,422
a) pierderi din creante si debitori diversi, precum si cheltuieliprivind provizioane pentru deprecierea activelor circulante
21 3,867,886 7,270,693
b) venituri din creante reactivate si debitori diversi si dinprovizioane pentru deprecierea activelor circulante
22 12,724 4,009,271
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 23 8,951,138 8,961,152
a1) cheltuieli privind redeventa 24.1 3,913,334 4,256,164
a2) cheltuieli privind prestaţiile externe 24.2 4,680,475 4,353,492
b) cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 25.1 327,328 349,496
c) cheltuieli cu sponsorizarea 25.2 30,000 2,000
c) cheltuieli cu demontare rezervoare 26 0
0
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli (rd. 28-29)
27 -419,713 324,720
a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscurisi cheltuieli
28 69,900 405,007
b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscurisi cheltuieli
29 489,613 80,287
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10+rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27)
30 39,114,296 39,882,560
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- profit (rd. 09 - rd. 30) 31 5,270,222 5,773,519
- pierdere (rd. 30 - rd. 09) 32
Venituri din interese de participare - total, din care: 33
- din care, în cadrul grupului 34
Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe ce fac parte din activele imobilizate
35
- din care, în cadrul grupului 36
Venituri din dobânzi 37 395,922 379,412
- din care, în cadrul grupului 38
Alte venituri financiare 39 339,442 238,420
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39) 40 735,364 617,832
Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante
41
a) cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele 42
b) venituri financiare privind amortizarile si provizioanele 43
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 45
Cheltuieli privind dobânzile 44 1,378,373 961,555
- din care, în cadrul grupului 45
Alte cheltuieli financiare 46 3,131,299 1,780,903
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46) 47 4,509,672 2,742,458
REZULTATUL FINANCIAR (rd. 39-46) 0 0
- profit (rd. 40 - rd. 47) 48 0
- pierdere (rd. 47 - rd. 40) 49 3,774,308 2,124,626
REZULTATUL CURENT 0
- profit (rd. 31 + rd. 48 - rd. 49) 50 1,495,914 3,648,893
- pierdere 51
Venituri extraordinare 52
Cheltuieli extraordinare 53
REZULTATUL EXTRAORDINAR 0
- profit (rd. 52 - rd. 53) 54 0
- pierdere (rd. 53 - rd. 52) 55
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56 45,119,882 46,273,911
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 43,623,968 42,625,018
REZULTATUL BRUT 0
- profit (rd. 56 - rd. 57) 58 1,495,914 3,648,893
- pierdere (rd. 57 - rd. 56) 59
IMPOZITUL PE PROFIT 60 755,431 1,006,786Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de maisus
61
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR
- profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61)) 62 740,483 2,642,107
Trebuie menţionat faptul că mediul inflaţionist existent influenţează negativ acurateţea
bugetelor de venituri şi cheltuieli. Este de remarcat faptul că S.C. Compania de Apă S.A. Oradea
nu înregistrează nici un fel de datorii către Bugetul de Stat sau Bugetul Local achitându-şi toate
obligaţiile de plată privind serviciul datoriei externe în suma şi la termenele stabilite în
Contractele de Împrumut încheiate cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare.
IInnddiiccaattoorrii ddee ppeerrffoorrmmaannţţăă eeccoonnoommiiccăă
Indicatorii de performanţă economică sunt formaţi din indicatorii financiari de rezultate si
indicatorii de rentabilitate si trezorerie şi se prezintă astfel:
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 46
Nr.crt Denumire indicator UM Realizat Realizat
2008 2009
Indicatori de rezultate
1 Cifra de afaceri neta (CA neta)MIILEI 42,234 44,066
2 Rezultatul exploatarii (Rex)MIILEI 5,270 5,774
3 Rezultatul brut (Rbrut)MIILEI 1,496 3,649
4 Nr. mediu de personal 507 491
Indicatori de rentabilitate
Rata de rentabilitate economica (Re)
1 Re=Rex/At x 100 % 3.17 2.96
Rata de rentabilitate financiara (Rf)
2 Rf=Rbrut/Capital propriu x 100 % 4.73 10.68
Cheltuieli la 1000 de lei venituri
3 Chelt./venit. X 1000 LEI 881 874
4 Plati restante credite externe 0 0
Indicatorii de rezultate reflectă prin evoluţia lor o imbunătăţire a activităţii firmei în
2009 faţă de 2008, atât în planul cifrei de afaceri cât si al rezultatelor obtinute.
Indicatorii de rentabilitate calculaţi, evidenţiază deasemenea o evoluţie pozitivă:
-rata de rentabilitate economică măsoară performanţa activului total, exprimând
rezultatul din exploatare, obţinut la o sută de lei activ total. Acesta trebuie să fie superioară ratei
de inflaţie pentru ca intreprinderea să-şi poată menţine substanţa sa economică, condiţie
indeplinită pentru anul 2009 (inflatie 2009 - 5,59%).
-rata de rentabilitate financiară reprezintă capacitatea întreprinderii de a degaja profit
prin capitalurile proprii angajate în desfăşurarea activităţii, cresterea acesteia faţă de 2008
reprezintă efortul propriu al Companiei de Apă
Analizând indicatorii de performanţă economică putem afirma că pe anul 2009, au fost
atinse obiectivele pe care şi le-a propus Compania prin politica şi strategia managerială adoptată,
rezultatele obţinute fiind cu atât mai performante cu cât anul 2009 reprezintă un an de criză
financiară.
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 47
Preţuri şi tarife
Stabilirea acestora au la bază calculaţia costurilor. Evidenţa contabilă a costurilor este
ţinută atât la nivel de companie, cât şi pe centre de cost, stabilite după natura operaţiunilor
economice înregistrate. Creşterea numărului de centre de cost este urmarea faptului că a crescut
volumul informaţiilor solicitate distinct pe obiect de activitate, locuri de folosinţă în vederea
eficientizării activităţii Companiei şi pentru întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli în
funcţie de strategiile stabilite în cele mai mici detalii.
S.C. Compania de Apă S.A. Oradea are un program susţinut de reducere a costurilor şi
eliminare a cheltuielilor neeconomicoase.
TARIF IN VIGOAREde la01.07.2009
TARIF IN VIGOAREde la31.12.2009
lei/mc lei/mc
Serviciul comunal degospodarie comunala
faraTVA
cu TVA fara TVA cu TVA
c0 c1 c2=c1*1,19 c3 c4=c3*1,19
APA POTABILA
Populatie si altiutilizatori
2,45 2,92 2,47 2,94
SC "G.C.L.P.S." SASanmartin
1,22 1,45 1,23 1,46
CANAL - EPURARE
Populatie si altiutilizatori
1,02 1,21 1,03 1,23
SC "G.C.L.P.S." SASanmartin
0,56 0,67 0,56 0,67
Canal pluvial 0,35 0,42 0,35 0,42
Pentru realizarea veniturilor propuse prin B.V.C., având în vedere Contractele de
Împrumut încheiate de S.C. Compania de Apă S.A. Oradea cu Banca Europeană de Reconstrucţie
şi Dezvoltare nr. 27424/16.03.2004 şi nr. 7856/09.07.2007, tarifele au fost ajustate la inflaţie în
cursul anului 2009 astfel:
Raport de performanţă 2009
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 48
- 1 iulie 2009 cu 3,49 %, cu avizul prealabil al ANRSC (nr.4905009/SB/18.06.2009)şi
aprobarea Consiliului Local Oradea (Hot.499/29.06.2009)
- 31 decembrie 2009 cu 0,78% cu avizul prealabil al ANRSC (nr
4907758/ENM/25.11.2009) şi aprobarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
APAREGIO (Hot. NR. 12/16.12.2009), avand si avizul Consiliului Local Oradea.
Plan financiar 2010-2015
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 49
3. PLAN FINANCIAR2010 – 2015
3.1. OBIECTIVE STRATEGICE
Obiectivele SC Compania de Apă Oradea SA pentru serviciile de alimentare cu apă şi
canalizare – conform Programului Operaţional Sectorial de Mediu elaborat de Ministerul
Mediului şi Gospodăririi Apelor, sunt:
I. Asigurarea serviciilor de apă şi canalizare la tarife accesibile
II. Asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile
III. Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă
IV. Îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţia de epurare
V. Crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei
Preocuparea pentru asigurarea unei alimentari cu apă potabilă, respectiv a unui serviciu
de canalizare-epurare apreciate calitativ şi responsabil la adresa mediului înconjurător prin
îndeplinirea acestor obiective a stat la baza elaborării strategiilor de dezvoltare ale companiei în
perioada 2010-2014, concretizate în :
3.1.1.Strategia pentru reducerea pierderilor în sistemul de distribuţie,
3.1.2.Strategia privind protecţia mediului şi a calităţii apei
3.1.3.Strategia privind calitatea serviciilor
3.1.4.Strategia de dezvoltare prin extinderea reţelelor de apă şi canal
3.1.5.Strategia financiară.
Plan financiar 2010-2015
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 50
3.1.1. Strategia pentru reducerea pierderilor în sistemul de distribuţie
Pierderea de apă este cantitatea de apă care se pompează din sistemul de captare, fără a fi
utilizată în scopul pentru care a fost produsă.
Cauzele care determină apariţia pierderilor din sistemul de distribuţie sunt:
1. Existenţa unor reţele cu durata normată de serviciu depăşită
2. Calitatea proastă a materialelor
3. Variaţiile de presiune
4. Acţiuni externe ale sistemului (de exemplu traficul greu)
5. Executarea de lucrări de calitate necorespunzătoare
6. Consumurile frauduloase.
Scopul controlului pierderilor este reducerea acestora până la limite tehnico-economice
acceptabile (scăderea sub 20 % a pierderilor generează costuri mari).
Reducerea pierderilor implică o creştere a disponibilului de apă şi creează posibilitatea
extinderii reţelei de alimentare cu apă în vederea acoperirii unei zone cât mai mare de deservire.
Această strategie s-a concretizat într-o serie de programe majore de reabilitare a reţelelor
de distribuţie cu uzură avansată, de monitorizare a parametrilor (presiune, debit).
Conform măsurilor impuse de Acordul de Împrumut încheiat cu BERD, în anul 2010 se
va continua reorganizarea Compartimentului Pierderi care va acţiona în următoarele două direcţii:
- prevenţie: constând în verificarea continuă a reţelelor de distribuţie şi a branşamentelor
la consumatori
- detecţie: constând în sectorizarea sistemului de distribuţie a apei în vederea elaborării
bilanţului pe sectoare
În semestrul 1 al anului 2010 se preconizează achiziţia de echipamente moderne de
detecţie şi măsurare a pierderilor de apă necesare activităţii compartimentului şi sectorizarea
sistemului de distribuţie.
În semestrul 2 al anului 2010 se preconizează elaborarea primelor bilanţuri de apă pe un
sector pilot şi pregătirea altor 1 - 2 sectoare. În semestrul 1 al anului 2011 se estimează obţinerea
primelor rezultate concrete ( măsurate ) privind reducerea pierderilor de apă.
La sfârşitul anului 2011 preconizăm o reducere a pierderilor până la nivelul de 35%.
Plan financiar 2010-2015
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 51
3.1.2. Strategia privind protecţia mediului şi a calităţii apei
În vederea definirii unei strategii globale şi preventive de protecţie a mediului şi
resurselor, putem considera ca tipuri de activităţi prioritare Operatorului, următoarele direcţii de
acţiune :
Reabilitarea şi redimensionarea reţelelor de canalizare menajeră şi pluvială
Eliminarea poluării râului Crişul Repede prin preluarea apei deversate în râu, în
Staţia de Epurare
Crearea pe toate străzile oraşului a canalizării în sistem divizor
Depistarea şi eliminarea racordurilor inverse
Preluarea şi armonizarea normelor şi reglementărilor în materie de mediu şi
calitate existente în ţară cu cele din Comunitatea Europeană.
Aplicarea completă şi eficace a legislaţiei comunitare în vigoare
Controlul impactului tuturor surselor de poluare asupra mediului
Un acces mai bun la informare pentru public şi o mai bună difuzare a informaţiei.
3.1.3. Strategia privind calitatea serviciilor
Calitatea serviciilor prestate de S.C. Compania de Apă Oradea SA este monitorizată de
personal specializat în cadrul Compartimentului Mediu-Calitate.
S.C. Compania de Apă Oradea SA se va preocupa ca reducerile de costuri să nu afecteze
în nici o măsură calitatea serviciilor prestate.
Dimpotrivă, nivelul calitativ al activităţii noastre va creşte prin:
Eliminarea pierderilor în reţea
Optimizarea funcţionării sistemelor de alimentare cu apă prin monitorizarea şi
dispecerizarea reţelelor
Optimizarea funcţionării staţiilor de pompare prin monitorizare şi dispecerizare
Creşterea calităţii reparaţiilor efectuate de unitate prin:
o Folosirea materialelor de calitate superioară
o Folosirea personalului calificat
o Dotare cu utilaje.
Plan financiar 2010-2015
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 52
3.1.4. Strategia de dezvoltare prin extinderea reţelelor de apă şi canal
Strategiile funcţionale propuse în domeniul dezvoltării sunt :
extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canal în vederea conectării tuturor
cetăţenilor municipiului Oradea la sistemul centralizat de apă şi canal
transpunerea reţelelor de apă-canal pe calculator
modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor existente
măsurarea cantităţii de prestări servicii la fiecare abonat în parte
Aceste strategii se vor materializa prin:
realizarea de noi reţele stradale
implementarea sistemului informatic pentru gestionarea şi proiectarea reţelelor de
utilităţi apă-canal, în mediu G.I.S.
reabilitarea reţelelor de distribuţie
achiziţionarea de utilaje şi echipamente moderne cu eficienţă şi fiabilitate ridicată.
S.C. Compania de Apă Oradea SA dispune la ora actuală de capacităţi de producţie apă
potabilă ce au fost calculate pentru un nivel de consum de cca. 480 litri/om şi zi.
În urma programelor de modernizare a reţelelor secundare de apă potabilă şi de
contorizare la nivel de branşament, consumul mediu a scăzut în mod constant, actualmente
situându-se la nivelul de cca 128 litri/om şi zi.
Din acest motiv, precum şi datorită reducerii pierderilor de apă, se constată un disponibil
de producţie apă. Din dorinţa de a eficientiza această activitate, S.C. Compania de Apă Oradea
SA a întocmit o strategie de atragere de noi consumatori.
Aceste strategii vor avea ca rezultat, oprirea degradării infrastructurii, ridicarea calităţii
serviciilor, creşterea siguranţei în exploatare şi, nu în ultimul rând, îmbunătăţirea condiţiilor de
mediu până la standardele necesare, condiţii obligatorii în Uniunea Europeană.
Implementarea acestor strategii depinde de asigurarea resurselor financiare, cunoscut fiind
faptul că veniturile realizate la Bugetul Local precum şi sursele proprii ale Operatorului sunt
insuficiente, pentru a acoperi nevoia de investiţii pe plan local. De aceea s-a apelat la finanţare
externă (în speţă, credit rambursabil BERD pe termen lung şi credit nerambursabil de la
Plan financiar 2010-2015
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 53
Comunitatea Europeană prin programul Ispa, Phare şi Usaid) pentru reabilitarea infrastructurii
sistemului de alimentare cu apă şi canal.
3.2. PLAN FINANCIAR
Având în vedere mediul inflaţionist existent şi influenta acestuia în cuantificarea strategiei
financiare au fost utilizate medii anuale ai indicilor de creştere a preţurilor de consum, respectiv
medii anuale ai cursului de schimb lei/euro şi lei/dolar publicaţi în septembrie 2009 de către
Comisia Naţională de Prognoză pentru perioada 2010-2014 (Anexa 3.a.). Pentru anul 2015, s-a
considerat menţinerea indicilor de consum şi a cursului de schimb la nivelul anului 2014.
Strategia financiară pentru perioada 2010-2015 cuprinde: strategia privind veniturile,
strategia privind cheltuielile şi strategia privind evoluţia profitului.
Precizăm că pe termen scurt (2010 – 2011) s-a întocmit un plan de afaceri care jalonează
obiectivele, indicatorii tehnico-economici şi acţiunile necesare a fi întreprinse în următorii doi
ani. Acest plan de afaceri a fost întocmit de către firma AQUANET în cadrul contractului
încheiat între AQUANET şi BERD pentru acordarea de asistenţă tehnică în vederea asigurării
suportului instituţional necesar funcţionării operatorului regional.
3.2.1.Strategia privind veniturile
Planul de acţiune pentru creşterea veniturilor se focalizează pe:
- creşterea tarifelor în termeni reali concomitent cu ajustarea tarifului cu inflaţia astfel încât
nivelul acestora sa reflecte costul economic al apei şi serviciului de canalizare epurare,
- identificarea de noi consumatori prin extinderea ariei de operare
- eficientizarea campaniei de depistare a consumurilor nefacturate
- monitorizarea strictă a clienţilor industriali şi aplicarea severă a principiului poluatorul plăteşte
- eficientizarea colectării veniturilor prin reducerea pierderilor din colectarea cu întârziere a
creanţelor.
Evoluţia tarifelor
Stabilirea nivelului tarifului în perioada 2010-2015, este determinată de:
- sincronizarea cu obiectivele propuse de Companie
- nivelul de acceptare şi suportabilitate din partea clientului
- nevoia de a genera intrări adecvate de numerar şi a menţine un flux de numerar pozitiv
Plan financiar 2010-2015
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 54
În previzionarea evoluţiei tarifului la apă si canal s-a ţinut seama de:
- prevederile Contractului de Concesiune şi a contractelor de împrumut încheiate cu BERD
privind majorarea în termeni reali şi ajustarea la inflaţie
- nivelul prognozat al inflaţiei publicat de Comisia Naţională de Prognoză,
- rambursarea datoriei externe contractată cu BERD pe cele trei programe:
Creditul BERD/MUDP II în conformitate cu Acordul de Împrumut încheiat între România
şi BERD în data de 04.08.1997 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 218/28.08.1997
destinat realizării programului investiţional privind îmbunătăţirea activităţii de alimentare
cu apă şi canalizare în sumă de 9.651.000 dolari
Credit BERD / ISPA în conformitate cu Memorandumul de finanţare semnat de Guvernul
României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „ Reabilitarea reţelei
de canalizare si a Staţiei de Epurare a apelor uzate în municipiul Oradea, Romania ”, în
sumă totală de 6.000.000 euro
Creditul BERD pentru Programul de investiţii finanţat de Ministerul Mediului şi
Dezvoltării Durabile „ Extinderea reţelei de apă şi canalizare în municipiul Oradea” în
valoare de 12.000.000 euro
- datoria externă este estimată la cursul de schimb prognozat de Comisia Naţională de Prognoză
şi nu este influenţată de eventualul impact al diferenţelor de curs valutar
Previziunea privind datoria externă în perioada 2010-2015:
Datorie externa
(rata+dobanda)UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RATE 2.896.027 2.632.752 1.309.104Credit BERD-MUDP II
DOBANDAlei 164.921 83.211 16.587
RATE 2.457.000 2.276.820 2.808.192 3.326.004 3.293.316 3.293.316Credit BERD-ISPA
DOBANDAlei 602.222 495.305 427.366 338.114 244.021 153.251
RATE lei 2.502.000 4.944.000 4.884.000 4.836.000 4.836.000Credit BERD-Extinderi
DOBANDA 1.524.496 1.339.627 1.206.287 1.059.242 917.728 786.624
Total lei 7.644.666 9.329.716 10.711.535 9.607.360 9.291.065 9.069.191
Plan financiar 2010-2015
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 55
Previziunea tarifelor (fără TVA) în perioada 2010-2015:
Tarif UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015
apa lei/mc 2,47 2,55 2,62 2,69 2,75 2,81
canal lei/mc 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,17
canal pluvial lei/mc 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40
Plan financiar 2010-2015
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 56
3.2.2.Strategia privind cheltuielile
Evoluţia cheltuielilor în perioada 2010-2015 este influenţată de:
creşterea consumului de energie electrică ca urmare a punerii în funcţiune a şase staţii de
pompare apă uzată şi a modernizării echipamentelor de la Staţia de Epurare prin
programul ISPA de la 3.800.000 KWh la 4.250.000 kwh/an ceea ce duce la un cost
suplimentar de 140.000 lei /an.
finalizarea lucrărilor de reabilitare a fermentatoarelor de nămol şi a staţiei de deshidratare
a nămolului fermentat prin programul ISPA, care proiect prevede ca în procesul de
îngroşare şi deshidratare să se utilizeze Polimeri floculanţi. Costurile pentru achizitionarea
acestora in 2010 sunt de 154.080 lei, estimarea pentru perioada 2010-2015 fiind
influientata cu inflatia.
Planul de acţiune pentru reducerea costurilor are ca principale măsuri:
optimizarea consumurilor ca urmare a modernizării infrastructurii şi bazei
materiale
urmărirea riguroasă a costurilor pe fiecare sector de activitate
reducerea cheltuielilor indirecte
întărirea disciplinei economico-financiare prin aplicarea riguroasă a controlului
financiar preventiv intern de gestiune
reducerea pierderilor de apă prin finalizarea programelor de reabilitare si
modernizare reţele de apă si canal
reducerea pierderilor datorate avariilor prin eficientizarea intervenţiilor la avarii
monitorizarea riscurilor de mediu
3.2.3.Strategia privind evoluţia profitului
Nivelul profitului obţinut ca urmare a veniturilor şi cheltuielilor previzionate pentru
perioada 2010-2015 asigură desfăşurarea activităţii în condiţii de eficientă, prestarea serviciilor
de calitate, care să satisfacă cerinţele populaţiei şi nu în ultimul rând, împreună cu amortizarea şi
redevenţa constituie sursa de rambursare a creditelor contractate.
Plan financiar 2010-2015
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 57
Prezentarea detaliată a previziunilor privind evoluţia veniturilor, cheltuielilor şi a
profitului în perioada 2010-2015, se găseşte în Anexa nr. 3.b.
Surse de finantare faţă de datoria externă (surse de fin. = profit + amortizare + redevenţa )
Analizând sursele de finanţare comparativ cu datoria externă a Companiei, se poate trage
următoarea concluzie: sursele de finanţare disponibile pot să acopere datoria externă, existând în
acest sens şi o marjă de siguranţă.
Director Generaling. Ovidiu GAVRA
Director Tehnic Director Economicing. Gheorghe POPA ec. Aniko KUNTZ
top related