capitolul 8 analiza economica si financiara - … jud. suceava/parte scrisa... · analiza...
Post on 01-Feb-2018
234 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 1-26 / 8
Capitolul 8
ANALIZA ECONOMICA SI FINANCIARA
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 2-26 / 8
CUPRINS
8. ANALIZA FINANCIARASI ECONOMICA .............................................................................................. 3
8.1. Sumar ............................................................................................................................................ 3
8.1.1. Scopul Analizei financaire si economice .............................................................................. 3
8.1.2. Costuri de Investitie .............................................................................................................. 3
8.1.3. Valoarea Neta Actualizata a investitiei (VNA) ...................................................................... 6
8.1.4. Recuperarea costurilor în totalitate sau Preţuri de Cost Dinamice (DPC) ........................... 7
8.2. Scop si ipoteze .............................................................................................................................. 9
8.2.1. Scop ...................................................................................................................................... 9
8.2.2. Ipoteze ................................................................................................................................ 10
8.3. Costuri de investitie ..................................................................................................................... 11
8.3.1. Generalitati ......................................................................................................................... 11
8.3.2. Costuri de investitie si costuri de inlocuire.......................................................................... 12
8.3.3. Valoarea actualizata neta (VAN) ........................................................................................ 18
8.3.4. Costul mediu incremental al investitiei ............................................................................... 21
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 3-26 / 8
8. ANALIZA FINANCIARASI ECONOMICA
8.1. SUMAR
8.1.1. Scopul Analizei financaire si economice
Sa transforme estimarile tehnice in costuri de investitii, incluzandcosturile pentru
Supervizare,Proiectare, Asistenta Tehnica, cheltuieli neprevazute, acorduri, avize, taxe si alte articole
ce nu pot fi incluse in costul lucrarilor;
Sa esaloneze costurile in timp si sa distribuie costurile estimate de Reinvestitie, Operare, Intretinere si
Administrative (OMA);
Sa calculeze Valoarea Neta Actuala din fluxul de costuri astfel incat sa ajute in stabilirea partiala a
suportabilitatii din punct de vedere al costurilor.
8.1.2. Costuri de Investitie
Prezentul Master Plan reprezinta actualizarea la anul de baza 2013 a strategiei de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata la nivel judetean, realizata la nivelul anului 2009. Astfel, la estimarea si
ierarhizarea necesarului de investitii s-au avut in vedere atat investitiile finantate in prezent in cadrul Fazei
I a Fondurilor de Coeziune (2007-2013) cat si alte investitii realizate sau in curs de implementare din alte
surse de finantare.
Mentionam ca Faza I a Fondurilor de Coeziune include in acest moment (la nivelul anului 2013) investitii
in curs de implementare in valoare de 386,714,485 leicare vizeaza 6 orase din Judet: Suceava, Falticeni,
Gura Humorului, Vatra Dornei, Radauti,Salcea. Aceasta investitie include 12 contracte de lucrari, 2
contracte de servicii si 3 contracte de furnizare, impartite astfel:
TTaabbeell 88..11..22--11CCoossttuurrii ddee IInnvveessttiittiiee FFaazzaa II FFoonndduurrii ddee CCooeezziiuunnee
Contract DENUMIRE CONTRACT / COMPONENTA Valoare contract
lei fara TVA
CS1 SV-SER-01 Asistenta tehnica pentru proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Suceava"
20,256,746
CS2 SV-SER-02 Audit Proiect 124,296
CS3 Contracte de furnizare pentru publicitatea proiectului (valoarea estimata SF)
372,583
CL1 SV-RB-CL01 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din municipiul Suceava
44,938,608
CL2 SI-YB-CL02 Reabilitare Sifon invers din aglomerarea Suceava 7,390,897
CL3 FA-RB-CL03 Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din aglomerarea Falticeni
23,669,216
CL4 FA-SE-YB-CL04 Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Falticeni
37,529,935
CL5 RA-RB-CL05 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din aglomerarea Radauti
36,331,133
CL6 RA-SE-YB-CL06 Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Radauti 22,506,504
CL7 VD-RB-CL07 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din aglomerarea Vatra Dornei
13,308,550
CL8 VD-SE-YB-CL08 Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Vatra Dornei
18,057,572
CL9 GH-RB-CL09 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din aglomerarea Gura Humorului
32,041,314
CL10 GH-SE-YB-CL10 Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului
15,122,740
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 4-26 / 8
Contract DENUMIRE CONTRACT / COMPONENTA Valoare contract
lei fara TVA
CL11 SA-RB-CL11 Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din orasul Salcea
20,439,950
CL12 SV-STA-YB-CL12 Extinderea si reabilitarea fronturilor de captare si a statiilor de tratare apa din aglomerarile Suceava, Falticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei si Radauti
27,532,531
F1
SV-F1 Echipament de curatare a canalizarii, unitati mobile CCTV si pentru detectie pierderi
Lot 1: Echipament pentru curatarea canalizarii 4,235,000
Lot 2: Unitate mobila CCTV 476,000
Lot 3: Unitate mobila detectare pierderi de apa (valoare estimate SF) 556,264
F2 SV-F2 Truse analiza apa uzata 130,955
F3 SV-F3 Sistem GIS si modelare hiraulica 322,000
TOTAL suma actualizata conform ultimului DG aprobat 325,342,795
salarii PIU 2,103,822
Taxe, avize, cote legale 9,684,634
Cheltuieli diverse si neprevazute 31,697,003
Total alte cheltuieli 43,485,456
TOTAL GENERAL 368,828,251
Din care:
Grant Uniunea Europeana 282,122,262
Guvernul Romaniei 43,148,111
Bugetul local 6,638,171
Imprumut 36,919,708
In momentul realizarii acestui Master Plan toate cele 17 contracte de lucrari, servicii si furnizare sunt in
curs de implementare, urmand a se finaliza pana la data de 31.12.2015.
Pentru fazele urmatoare, costurile de investitii si cele de operare, intretinere si administrare sunt estimate
pentru aglomerarile urbane si ruralein trei faze:
Faza II – orizontul 2014 - 2020, considerat ca fiind necesarul de investitii pe termen scurt si care
include investitiile prioritare in vederea conformarii cu Directivele Europene 91 si 98, vizand in
principal aglomerarile peste 2,000 p.e. Deoarece valoarea investitiilor din aceasta faza este foarte
mare, se va avea in vedere finantarea acestora atat din Fondurile de Coeziune cat si din alte
surse care se vor identifica ulterior. Astfel, dintre acestea, pentru finantare din Fondurile de
Coeziune se vor selecta cu prioritate (in functie de criteriile de prioritizare care vizeaza in special
eficienta costului per capita) investitiile aferente aglomerarilor peste 2.000 p.e precum si
investitiile care privesc eficientizarea activitatii Operatorului Regional. Astfel, Faza a II - a va fi
impartita in Faza II Fonduri de Coeziune si Faza II Alte Fonduri.
Faza III – orizontul 2021 – 2043 include investitii in infrastructura de apa si apa uzata pentru
aglomerarile sub 2,000 p.e, pentru aglomerarile peste 2,000 p.e. (in principal reabilitari), precum
si inlocuirea echipamentelor instalate in fazele anterioare (ISPA, Faza I si Faza II Fonduri
Coeziune).
Costurile totale estimate pentru Faza II(preturi curente)sunt:
Costurile de investitii propuse a fi finantate prin Fondurile de Coeziune (pentru aglomerari
prioritare peste 2.000 p.e): 251.125.084 € preturi curente, din care 80.636.433 € sunt pentru
tratarea si distributia apei, 126.145.830 € sunt pentru colectarea si epurarea apelor uzate si
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 5-26 / 8
36.186.896€ costuri indirecte (Asistenta tehnica, proiectare, supervizare, taxe si cheltuieli
neprevazute);
Costurile de investitii propuse a fi finantate prin alte fonduriin vederea conformarii cu Directivele
Europene 91 si 98: 491.826.678€preturi curente, din care 202.704.397 € sunt pentru tratarea si
distributia apei, iar 288.122.281 € sunt pentru colectarea si epurarea apelor uzate.
Costurile totale estimate pentru Faza III (preturi curente) sunt:
Costurile de investitii propuse: 1.110.742.502€ preturi curente din care 848.458.899€ pentru
infrastructura de apa si apa uzata in aglomerari sub 2.000 p.e (316.816.318 € pentru apa si
531.642.582 € pentru apa uzata) , 54.112.586€ pentru infrastructura de apa si apa uzata in
aglomerari peste 2.000 p.e (reabilitari retele) iar 204.171.016 € sunt pentru lucrari de inlocuire
echipamente instalate in fazele anterioare (80.918.891 € pentru apa si 123.252.125 € pentru apa
uzata)
TTaabbeell 88..11..22--22CCoossttuurrii ttoottaallee ddee iinnvveessttiittii,, eeuurroo pprreettuurrii ccuurreennttee
Faze de investitii
Surse de finantare
Tip investitie EURO preturi curente
Faza II
Fonduri de Coeziune
Apa 80,636,433
251,125,084
742,951,762
1,853,694,263
2014-2020
Echipamente ROC - apa
2,378,000
Apa Uzata 126,145,830
Echipamente ROC - apa uzata
5,777,925
Costuri indirecte 36,186,896
Alte Fonduri
Apa 203,704,397 491,826,678
Apa Uzata 288,122,281
Faza III Aglomerari peste 2.000
p.e.
Apa 42,253,807
58,112,586
1,110,742,502
2021-2043
Apa Uzata 15,858,780
Aglomerari sub 2.000
p.e.
Apa 316,816,318 848,458,899
Apa Uzata 531,642,582
Inlocuiri
Apa 80,918,891 204,171,016
Apa Uzata 123,252,125
TTaabbeell 88..11..22--33CCoossttuurrii ttoottaallee ddee iinnvveessttiittii,, eeuurroo pprreettuurrii ccoonnssttaannttee 22001133
Faze de investitii
Surse de finantare
Tip investitie EURO preturi constante
Faza II
Fonduri de Coeziune
Apa 75,274,133
234,921,111 694,846,008 1,581,623,651
2014-2020 Echipamente ROC - apa
2,320,000
Apa Uzata 117,886,813
Echipamente ROC - apa
uzata 5,637,000
Costuri
indirecte 33,803,165
Alte Apa 190,491,342 459,924,897
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 6-26 / 8
Fonduri Apa Uzata 269,433,555
Faza III Aglomerari peste 2.000
p.e.
Apa 34,566,743 47,172,367
886,777,643
2021-2043 Apa Uzata 12,605,624
Aglomerari sub 2.000
p.e.
Apa 263,620,585 705,996,562
Apa Uzata 442,375,978
Inlocuiri
Apa 53,185,016 133,608,715
Apa Uzata 80,423,699
Se intenţionează ca investiţiile planificate să asigure un echilibru între cerinţele de mediu şi accesibilitatea
din punct de vedere al costului în judeţul Suceava. Investiţiile sunt planificate în mod progresiv, cu
valoarea maximă pe cap de locuitor în Faza a II-a Alte fonduri, în scopul asigurării unei durabilităţi
financiare pe termen lung a sistemului şi a îndeplinirii obligaţiilor din Tratatul de Aderare.
8.1.3. Valoarea Neta Actualizata a investitiei (VNA)
VNA compara valoarea unui cost de investitii de astazi (veniturile proiectului minus costurile proiectului)
cu valoarea aceleiasi investitii in viitor, luând in calcul inflatia si veniturile.
TTaabbeell 88..11..33--11SSeemmnniiffiiccaattiiaa ccaallccuulluulluuii VVNNAA
Daca…. Inseamna ca….. Atunci…..
VNA > 0 Investitia ar adauga valoare Beneficiarului Proiectul poate fi acceptat
VNA < 0 Investitia ar scadea valoare de la
Beneficiar Proiectul ar trebui respins.
VNA = 0 Investitia nici nu ar adauga, nici nu ar
scadea valoare la Beneficiar
Proiectul nu adauga valoare monetara. Decizia ar trebui sa aiba
la baza alte criterii, precum: pozitionarea strategica sau alti
factori inclusi neexplicit in calcul.
Pentru a evalua daca un proiect merita sa fie co-finantat precum si daca are nevoie de co-finantare, in
cadrul Studiului de Fezabilitate respectiv a Analizei Cost Beneficiu se va elabora o analiza detaliata a
valorii actualizate nete a investitiei. Astfel, daca valoarea financiara a investitiei (veniturile proiectului
minus costurile proiectului), fara contributia fondurilor Europene este negativa, atunci proiectul poate fi co-
finantat. In acest caz, subventia UE nu trebuie sa depaseasca suma de bani care face proiectul rentabil.
In cadrul fazei de realizare a Master Planului judetean se elaboreaza doar o estimare preliminara a Valorii
nete actualizate ale investitiilor generale (defalcate pentru sistemele de alimentare cu apasi canalizare)
pentru fiecare aglomerare, pe baza urmatoarelor estimari:
A fost utilizata o ratade actualizare de 5% pentru determinarea valorii actuale a fluxurilor viitoare
de numerar, distribuite in timp, ale costurilor de investitii, operare, intretinere si administrare.
Au fost considerate costuri aferente inlocuirilor echipamentelor mecanice si electrice dupa 15 ani
de la punerea in functiune, respectiv 40 de ani pentru lucrari civile si retele.
Astfel, rezultatele calcului Valorilor Nete Actualizate ale investitiilor pentru fiecare Faza de investitii sunt:
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 7-26 / 8
VAN pentru costurile din Faza II Fonduri Coeziune (2014 – 2020) este 140.075.333 €
VAN pentru costurile din Faza II Alte Fonduri (2014 – 2018) este 389.431.055 €
VAN pentru costurile din Faza III (2019 – 2028) este 487.868.328 €
TTaabbeell 88..11..33--22 RReezzuullttaatteellee ccaallccuulluulluuii VVAANN
Sisteme de alimentare cu
apa / Clustere / Aglomerari
Total
Faza 2 - Fonduri de coeziune
Faza 2 - Alte Fonduri Faza 3 -
2014-2020 2014-2020 2021-2043
VAN euro
Infrastructura de apa 404,601,545 61,395,661 149,610,489 193,595,396
Infrastructura de apa uzata 604,357,219 97,614,952 211,611,119 295,131,149
TOTAL JUDET 1,008,958,765 159,010,613 361,221,608 488,726,544
8.1.4. Recuperarea costurilor în totalitate sau Preţuri de Cost Dinamice (DPC)
DPC reprezintă calculul recuperării costurilor în totalitate pentru toate investiţiile în euro pe m3 de apă
furnizată sau colectata si epurată.
Astfel, pentru sustinerea integrala a costurilor investitiilor propuse pentru infrastructura de apa in orizontul
2014 - 2043 este necesara ca tariful la apa in aria ROC sa creasca cu minim 1.26 euro/mc la apa. Pentru
sustinerea costurilor de operare generate de implementarea acestor investitiilor din orizontul 2014 - 2043,
tariful la apa trebuie sa fie de minim 0.81 euro/mc.
Compararea rezultatelor DPC cu tarifele unice actuale practicate de Operatorul Regional in anul 2014,
respectiv tariful de 0,78 euro/mc apa ne conduce la urmatoarele concluzii:
Tarifele curente la apa acopera integral costurile de operare generate de implementarea investitiilor din Faza II Fonduri Coeziune si 96% din costurile de operare generate de implementarea investitiilor totale din Faza II (FC+Alte fonduri);
Pentru sustinerea integrala a investitiilor din Faza II Fonduri Coeziune este necesara cresterea tarifelor curente la apa cu 0.24 euro/mc, ceea ce reprezinta o crestere cu 31%;
Pentru sustinerea integrala a investitiilor din Faza II Fonduri Coeziune + Alte fonduri este necesara cresterea tarifelor curente la apa cu 0.50 euro/mc, ceea ce reprezinta o crestere cu 64%;
Pentru sustinerea integrala a investitiilor din Faza II Fonduri Coeziune + Alte fonduri si Faza a III-a este necesara cresterea tarifelor curente la apa cu 1.26 euro/mc, ceea ce reprezinta o crestere cu 163%;
Cresterile de tarife aferente sustinerii investitiilor propuse se considera cresteri suplimentare cresterilor generate de costurile de operare aferente acestor investitii.
Avand in vedere si limitele de suportabilitate ale populatiei dar si faptul ca tarifele trebuie sa acopere integral costul de operare si serviciul datoriei, rezulta ca nu va fi posibila decat o sustinere partiala a costurilor de investitie aferente fazelor de investitii propuse.
Pentru sustinerea integrala a costurilor investitiilor propuse pentru infrastructura de apa uzata in orizontul
2014 - 2043 este necesara ca tariful la apa uzata in aria ROC sa fie minim 1.85 euro/mc la apa uzata.
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 8-26 / 8
Pentru sustinerea costurilor de operare generate de implementarea acestor investitiilor din orizontul 2014
- 2043, tariful la apa uzata trebuie sa fie de minim 0.56 euro/mc..
Compararea rezultatelor DPC cu tarifele unice actuale practicate de Operatorul Regional in anul 2014,
respectiv tariful de 0,52 euro/mc apa uzata ne conduce la urmatoarele concluzii:
Tariful curent la apa uzata acopera 98% din costurile de operare generate de implementarea investitiilor din Faza II Fonduri Coeziune si 93% din costurile de operare generate de implementarea investitiilor din Faza II FC + Alte Fonduri;
Pentru sustinerea integrala a investitiilor din Faza II Fonduri Coeziune este necesara cresterea tarifelor curente la apa uzata cu 0.38 euro/mc, ceea ce reprezinta o crestere cu 72%;
Pentru sustinerea integrala a investitiilor din Faza II Fonduri Coeziune + Alte fonduri este necesara cresterea tarifelor curente la apa cu 0.7 euro/mc, ceea ce reprezinta o crestere cu 134%;
Pentru sustinerea integrala a investitiilor din Faza II Fonduri Coeziune + Alte fonduri si Faza a III-a este necesara cresterea tarifelor curente la apa cu 1.85 euro/mc, ceea ce reprezinta o crestere cu 357%;
Cresterile de tarife aferente sustinerii investitiilor propuse se considera cresteri suplimentare cresterilor generate de costurile de operare aferente acestor investitii.
Avand in vedere si limitele de suportabilitate ale populatiei dar si faptul ca tarifele trebuie sa acopere integral costul de operare si serviciul datoriei, rezulta ca nu va fi posibila decat o sustinere partiala a costurilor de investitie aferente fazelor de investitii propuse.
Rezultatele acestei analize preliminare trebuie interpretate in contextul actual, respectiv in perspectiva in
care aceste investitii propuse in Master Plan vin in completarea investitiilor derulate in prezent de
Operatorul Regional in Faza I Fonduri de Coeziune.
Pentru sustinerea investitiilor din Faza I finantate din Fondurile de Coeziune, operatorul este conditionat
de respectarea unei strategii de tarifare care include cresteri in termeni reali pana in anul 2015. Totodata
exista riscul ca aceasta strategie sa fie modificata ca urmare a analizei de bonitate care se va efectua la
cererea bancii care va acorda imprumutul de co-finantare a proiectului din Faza I.
Dupa anul 2023 tarifele pot suferi cresteri in vederea sustinerii investitiilor din faza a II a a Fondurilor de
Coeziune, cresteri care vor trebui sa respecte politica de suportabilitate pentru sectorul de apa si canal
stabilita pentru proiecte pe fondurile de coeziune conform politicii Ministerului de Mediu, respectiv
nedepasirea limitei suportabilitatii pentru cea mai saraca decila (10% din populatie) stabilita la 4% din
venitul pe gospodarie, pentru un consum presupus de 75 litri pe om si zi. Aceasta analiza preliminara este
inclusa in cadrul Capitolului 9 din Master Plan iar o analiza detaliata se va realiza in cadrul Aplicatie de
Finantare Faza II.
Analiza detaliata cash flow-lui proiectului, a sustenabilitatii financiare a Companiei Operatorului Regional
precum si determinarea indicatorilor finaciari ai proiectului si a Planului de finantare, nu se pot realiza la
faza de Master Plan, ci intr-o etapa ulterioara, cea de realizarea a Studiului de Fezabilitate si a Aplicatiei
de Finantare Faza a II-a.
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 9-26 / 8
8.2. SCOP SI IPOTEZE
8.2.1. Scop
Scopul analizei financiare si economice în contextul prezentului master plan il reprezinta estimarea
costurilor de investitie si a costurilor de exploatare si întretinere asociate proiectelor identificate în
programul de investitii pe 30 de ani, asa cum s-a rezumat în capitolul precedent.
Estimarea reprezinta un proces de prognoza utilizat pentru a estima costurile, duratele si resursele
necesare pentru finalizarea unui proiect. Procesul este de obicei utilizat în scopul stabilirii elementelor
principale ale proiectului, cum ar fi, bugetul si durata acestuia. Acesta este, de asemenea, utilizat în alte
scopuri, ca de exemplu:
Estimarea costurilor de investitii, incluzând pe cele de supervizare, proiectare, asistenta tehnica, riscuri
financiare si tehnice neprevzaute, impozite, taxe si alte articole neincluse în costul lucrarilor;
Distribuirea costurile în timp si distribuirea costurilor estimate de amortizare, operare, întretinere si
administrative (EIA).
Calcularea Valorii Nete Actualizate si stabilirea suportabilittaii partiale din punct de vedere al costului.
Evaluarea fezabilitatii economice a acestui proiect,
În cazul în care proiectul este supraestimat, acesta poate fi abandonat ca nefiind interesant din punct de
vedere economic, pierzându-se o oportunitate reala. În cazul în care proiectul este subestimat si este
aprobat, aceasta poate determina depasirea costurilor si depasirea termenelor, ducând adesea la
insuccesul proiectului. Prin urmare, o estimare corecta este esentiala atât pentru selectarea proiectului cât
si pentru controlul acestuia.
Estimarea costurilor proiectului încearca o previziune a cheltuielilor viitoare necesare pentru obtinerea
livrabilelor proiectului si realizarea obiectivelor acestuia. În ciuda faptului ca este un domeniu foarte vast,
valorile furnizate de estimarea costurilor sunt nesigure. O estimare este un rezultat posibil sau probabil,
nu neaparat rezultatul real. Aceasta nesiguranta este cauzata de faptul ca cei care fac estimarea nu detin
informatii exacte despre evenimentele viitoare. De asemenea, este posibil ca ipotezele ce stau la baza
estimarilor sa nu fie exacte sau întelese în mod corespunzator. Astfel, in aceste cazuri, din cauza lipsei de
informatii, estimarile au la baza o serie de ipoteze.
Costurile de investitie si accesibilitatea din punct de vedere al costului sunt aspecte cheie in solicitarea de
co-finantare nerambursabila pentru investitii din Fondurile de Coeziune. Acestea justifica scopul pentru
care se solicita finantarea si ofera un indiciu asupra sumei subventiei care ar trebui solicitata.
Prezenta analiza ofera o evaluare cuprinzatoare în scop strategic. Aceasta are ca scop stabilirea unei
relati rezonabile între parametrii generali utilizati pentru evaluarea investitiilor si constrângerile asupra a
ceea ce comunitatea deservita îti poate permite în mod rezonabil. Analiza este o descriere preliminara
pentru analiza mai detaliata ce va fi necesara pe parcursul evaluarii fezabilittaii pentru investitiile prioritare
propuse pentru a fi incluse într-o cerere pentru cofinantarea investitiei prin subventii din Fondul de
Coeziune.
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 10-26 / 8
8.2.2. Ipoteze
Costurile de investiţie care sunt prezentate în acest capitol derivă direct din estimările de proiectare
menţionate în capitolele precedente. Calculul costurilor pleacă de la aceste estimări de proiectare, pe
baza ipotezelor descrise mai jos:
TTaabbeell 88..22..22--11 IIppootteezzee ppeennttrruu aannaalliizzaa VVAANN
Ipoteza Descriere
Nivelul definitiei tehnice.
Nivelul de detaliu tehnic este elementar. O statie de epurare a apelor uzate este necesara sau nu, o retea de alimentare cu apa este necesara sau nu.
Nivelul de dezvoltare a planului de executie a proiectului
Proiectul va fi construit intr-o maniera similara cu proiectele existente deja in judetsi in lume.
Baza estimarii
Baza estimarii o reprezinta costurile unitare estimate in preturi constante, inregistrate in perioada de derulare a investitiilor finantate pe POS Mediu Faza Iin judetul Suceava sau in alte locatii din România. Detaliile sunt cuprinse in Sectiunea 7.5.
Durata totala al proiectului
Re-investitia dupa 15 ani in componente cu durata utila de viata limitata (masini si utilaje) si dupa 40 de ani a constructiilor civile si conductelor
Costurile unitare Estimate pentru 2013 ca an de baza.
Achizitia terenului
Acest capitol de costuri nu a fost inclus în prezenta analiză, deoarece terenul necesar pentru staţiile de tratare/epurare şi alte lucrări de construcţii speciale este adesea disponibilizat printr-o concesiune municipală.
Rata de actualizare 5% in termeni reali
Asistenta tehnica 1% din investitia de baza
Proiectare 1.5% din investitia de baza
Supervizare 3% din investitia de baza
Taxe, avize, autorizatii 2% din investitia de baza
Cheltuieli neprevazute de ordin tehnic
10% din investitia de baza
Amortizare Lucrari civile: 40 ani Conducte: 40 ani Echipamente electromecanice: 15 ani
TVA 0% din costul estimat al constructiei
Tensiunile care se resimt la ora actuală pe piaţa locală a construcţiilor, din cauza avântului înregistrat de
această activitate şi a accelerării programelor pentru dezvoltarea infrastructurii (inclusiv cele care fac
obiectul prezentului Master Plan) vor face să apară dificultăţi în găsirea unor contractori serioşi şi cu
experienţă, precum şi presiuni considerabile în direcţia creşterii preţurilor interne. În plus, lipsa de mână
de lucru calificată din industria construcţiilor (din cauza emigrării lucrătorilor calificaţi, în ultimii câţiva ani)
va împinge preţurile şi mai mult în sus, peste nivelurile aşteptate.
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 11-26 / 8
Toate aceste considerente au fost luate în calcul de echipa de ingineri care au estimat costurile unitare.
Cheltuielile financiare neprevăzute nu iau în calcul decât ajustările de preţuri pentru inflaţia generală
previzionată pe perioada de analiză pentru România.
Ajustările de preţuri au fost estimate prin aplicarea inflaţiei pentru România la lucrările şi serviciile plătite
în moneda locală, deoarece contractele de finantare se vor semna in moneda locala.
8.3. COSTURI DE INVESTITIE
8.3.1. Generalitati
Tabelele cuprinzând costurile de investitii au fost realizate dupa cum urmeaza:
Furnizarea de apa potabila in mediul urban si rural - pana in anul 2015,
Retele de canalizare si statii de epurare pentru aglomerari peste 2.000 p.e. - pana in anul 2018;
Investitii in infrastructura de apa si apa uzata pentru aglomerari sub 2.000 p.e precum si reabilitari
aferente aglomerarilor peste 2.000 p.e - in orizontul 2021 - 2029
Inlocuiri echipamente aferente investitiilorISPA, POS Mediu faza I si faza II - in orizontul 2030 - 2043.
Pe baza estimărilor tehnice s-au elaborat costurile de investiţie, structurate dupa cum urmeaza:
Investitii pentru alimentare cu apă potabilă, planificate a se realiza in doua faze:
o Faza II – orizontul 2014 - 2020, considerat ca fiind necesarul de investitii pe termen scurt si care include investitiile prioritare in vederea conformarii cu Directiva Europeana 98 apa, vizand in principal localitatile peste 50 locuitori. Deoarece valoarea investitiilor din aceasta faza este foarte mare, se va avea in vedere finantarea acestora atat din Fondurile de Coeziune cat si din alte surse care se vor identifica ulterior. Astfel, Faza a II-a se imparte in functie de sursele de finantare in:
Faza prioritara II (2014 – 2020) finantabila din Fondurile de Coeziune si care vizeaza conformarea cu Directiva de apa 98 pentru localitatile considerate prioritare. Acestea au fost selectate in functie de criteriile de prioritizare care vizeaza in principal investitiile aferente aglomerarilor peste 2.000 p.e, eficienta costului per capita, respectiv incadrarea in valoarea specifica de 1000 euro/locuitor,zone unde furnizarea apei nu se realizeaza in parametrii, respectarea cadrului institutional POS Mediu precum si investitiile care privesc eficientizarea activitatii Operatorului Regional.
Faza prioritara II (2014 – 2020) finantabila din Alte fonduri; vizeaza conformarea totala cu Directiva de apa 98 pentru restul localitatilor neincluse in faza anterioara (atat aglomerari peste 2,000 p.e care d.p.d.v. institutional nu pot fi finantate din Fondurile de Coeziune, cat si zona rurala);
o Faza a III-a (2021 – 2043) – vizeaza investitii in infrastructura de apa vizand reabilitari precum si inlocuirea echipamentelor instalate in fazele anterioare.
Investitii pentru colectarea si epurarea apelor uzate, planificate a se realiza in doua faze:
o Faza II – orizontul 2014 - 2020, considerat ca fiind necesarul de investitii pe termen scurt si care include investitiile prioritare in vederea conformarii cu Directiva Europeana de apa uzata 91, vizand aglomerarile peste 2,000 p.e. Deoarece valoarea investitiilor din aceasta faza este foarte mare, se va avea in vedere finantarea acestora atat din Fondurile de
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 12-26 / 8
Coeziune cat si din alte surse care se vor identifica ulterior. Astfel, Faza a II-a se imparte in functie de sursele de finantare in:
Faza prioritara II (2014 – 2020) finantabila din Fondurile de Coeziune si care vizeaza conformarea cu Directiva 91 pentru localitatile incluse in aglomerarile prioritare. Acestea au fost selectate in functie de criteriile de prioritizare care vizeaza in principal investitiile aferente aglomerarilor peste 2.000 p.e, eficienta costului per capita, respectiv incadrarea in valoarea specifica de 2000 euro/locuitor, respectarea cadrului institutional POS Mediu precum si investitiile care privesc eficientizarea activitatii Operatorului Regional.
Faza prioritara II (2014 – 2020) finantabila din Alte fonduri; vizeaza conformarea cu Directiva 91 pentru restul aglomerarilor neincluse in faza anterioara (atat aglomerari peste 2,000 p.e. care d.p.d.v. institutional nu pot fi finantate din Fondurile de Coeziune cat si zona rurala);
o Faza a III-a (2021 – 2043) – vizeaza investitii in infrastructura de apa uzata vizand reabilitari precum si inlocuirea echipamentelor instalate in fazele anterioare.
Divizarea investitiilor a fost elaborată în colaborare cu municipalităţile, Consiliul Judeţean, ADI, Ministerul
Mediului si Schimbarilor Climatice si JASPERS.
Un parametru de eficienţă economică este calculat, de asemenea, pe baza costului pe cap de locuitor
pentru realizarea conformităţii. Acesta facilitează stabilirea priorităţilor pe baza indicatorilor calitativi, cum
ar fi minimalizarea costului cu maximizarea beneficiilor realizate.
Tabelele au fost elaborate sub forma unei foi de calcul în Microsoft® Office Excel. Aceasta facilitează
prelucrări multiple pentru calculul Valorilor Actualizate Nete şi efectuarea diverselor tipuri de analize
parţiale de sensibilitate.
8.3.2. Costuri de investitie si costuri de inlocuire
In Anexa la Master Plan (Anexa D3 - program de investiţie pe 30 de ani) este prezentata enumerare
completă a investiţiilor pentru infrastructura de apa si apa uzata.
Secţiunile următoare prezintă pe scurt programul de investiţie pe aglomerari si siteme de alimentare cu
apa, impartit pe faze de implementare şi subliniază concluziile ce rezultă din analiza efectuată a costurilor
de investiţie complete.
Tabelele sunt structurate dupa cum urmeaza:
Investitii pentru furnizarea apei, cu enumerarea investitiilor pe localitati;
Investitii structurate similar pentru canalizare.
8.3.2.1 Investitii in infrastructura de apa
Tabelul de mai jos prezinta un centralizator al costurilor de investitii si reinvestirile aferente infrastructuriide apa pentru perioadele de planificare selectate, exprimate in EURO preturi constante 2013.
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 13-26 / 8
TTaabbeell 88..33..22--11 TToottaall iinnvveessttiittiiii iinn iinnffrraassttrruuccttuurraa ddee aappaa ((EEUURROO pprreettuurrii ccoonnssttaannttee 22001133))
N° Denumire aglomerare
Costuri totale
Faza 2 - Fonduri de coeziune*
Faza 2 - Alte fonduri*
Fazele urmatoare**
2014-2020 2014-2020 2021-2043
(euro preturi constante 2013)
1 Aglomerarea -Suceava
1.1 Costuri investitie apa potabila 42,822,843 15,271,771 0 27,551,073
2 Aglomerarea -Falticeni
2.1 Costuri investitie apa potabila 10,035,704 4,059,702 0 5,976,001
3 Aglomerarea -Radauti
3.1 Costuri investitie apa potabila 6,316,236 4,616,257 0 1,699,979
4 Aglomerarea -Campulung Moldovenesc
4.1 Costuri investitie apa potabila 9,556,887 8,631,740 0 925,148
5 Aglomerarea -Vatra Dornei
5.1 Costuri investitie apa potabila 10,520,213 7,247,168 0 3,273,045
6 Aglomerarea -Vicovul de Sus
6.1 Costuri investitie apa potabila 6,140,720 5,643,432 0 497,288
7 Aglomerarea -Marginea
7.1 Costuri investitie apa potabila 9,495,080 8,773,040 0 722,040
8 Aglomerarea -Siret
8.1 Costuri investitie apa potabila 9,651,364 8,013,317 0 1,638,047
9 Aglomerarea -Sucevita
9.1 Costuri investitie apa potabila 1,648,915 1,538,220 0 110,695
10 Aglomerarea -Putna
10.1 Costuri investitie apa potabila 4,902,356 4,053,323 0 849,033
11 Aglomerarea -Dolhasca
11.1 Costuri investitie apa potabila 816,900 816,900 0 0
12 Aglomerarea - Bivolarie
12.1 Costuri investitie apa potabila 2,791,831 2,756,483 0 35,348
13 Aglomerarea -Mitocu Dragomirnei
13.1 Costuri investitie apa potabila 4,217,850 3,852,780 0 365,070
14 ROC
14.1 Echipamente apa potabila 2,320,000 2,320,000 0 0
15 Alte aglomerari > 2000 LE
15.1 Costuri investitie apa potabila 213,909,100 0 190,491,342 23,417,758
16 Aglomerari sub 2000 LE
16.1 Costuri investitie apa potabila 284,311,820 0 0 284,311,820
TOT Total General 619,457,818 77,594,133 190,491,342 351,372,343
Concluzii:
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 14-26 / 8
Pentru perioada de 30 de ani pentru furnizarea si distributia apei costurile de investitii sunt de
619.457.818 € preturi constante 2013, din care pâna în anul 2020 costurile de investitii sunt de
77.594.133 € finantabili din Fondurile de Coeziune, respectiv de 190.491.342€ din alte surse; in
perioada 2021 - 2043 costurile de investitii sunt de 351.372.343 €;
Populatia totala deservita (estimare aferenta anului 2013) este de 619.780 persoane din care 222.559
persoane aferente Fazei a II-a Fonduri de Coeziune.
8.3.2.2 Investitii in infrastructura de apa uzata
Tabelul de mai jos prezinta un centralizator al costurilor de investitii si reinvestitii pentru perioadele de
planificare selectate, exprimate in EURO preturi constante an 2013.
TTaabbeell 88..33..22--22 TToottaall iinnvveessttiittiiii iinn iinnffrraassttrruuccttuurraa ddee aappaa uuzzaattaa
N° Denumire aglomerare
Costuri totale
Faza 2 - Fonduri de coeziune*
Faza 2 - Alte fonduri*
Fazele urmatoare**
2014-2020 2014-2020 2021-2043
(euro preturi constante 2013)
1 Aglomerarea -Suceava
1.2 Costuri investitie apa uzata 43,288,196 24,880,688 0 18,407,508
2 Aglomerarea -Falticeni
2.2 Costuri investitie apa uzata 7,088,005 4,489,889 0 2,598,116
3 Aglomerarea -Radauti
3.2 Costuri investitie apa uzata 5,658,061 2,684,552 0 2,973,509
4 Aglomerarea -Campulung Moldovenesc
4.2 Costuri investitie apa uzata 22,346,104 18,120,292 0 4,225,812
5 Aglomerarea -Vatra Dornei
5.2 Costuri investitie apa uzata 7,051,646 4,938,407 0 2,113,239
6 Aglomerarea -Vicovul de Sus
6.2 Costuri investitie apa uzata 17,873,703 15,559,452 0 2,314,251
7 Aglomerarea -Marginea
7.2 Costuri investitie apa uzata 14,654,844 13,886,278 0 768,566
8 Aglomerarea -Siret
8.2 Costuri investitie apa uzata 14,161,285 11,317,936 0 2,843,349
9 Aglomerarea -Sucevita
9.2 Costuri investitie apa uzata 4,233,726 3,385,977 0 847,749
10 Aglomerarea -Putna
10.2 Costuri investitie apa uzata 3,281,136 2,896,136 0 385,000
11 Aglomerarea -Dolhasca
11.2 Costuri investitie apa uzata 9,080,467 7,592,818 0 1,487,649
12 Aglomerarea - Bivolarie
12.2 Costuri investitie apa uzata 3,503,112 3,448,112 0 55,000
13 Aglomerarea -Mitocu Dragomirnei
13.2 Costuri investitie apa uzata 5,164,630 4,686,275 0 478,355
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 15-26 / 8
N° Denumire aglomerare
Costuri totale
Faza 2 - Fonduri de coeziune*
Faza 2 - Alte fonduri*
Fazele urmatoare**
2014-2020 2014-2020 2021-2043
(euro preturi constante 2013)
14 ROC
14.2 Echipamente investitie apa uzata
5,637,000 5,637,000 0 0
15 Alte aglomerari > 2000 LE
15.2 Costuri investitie apa uzata 295,079,827 0 269,433,555 25,646,272
16 Aglomerari sub 2000 LE
16.2 Costuri investitie apa uzata 470,260,926 0 0 470,260,926
TOT Total General 928,362,668 123,523,813 269,433,555 535,405,300
Concluzii:
Pentru perioada de 30 de ani pentru colectarea si epurarea apei uzate costurile de investitii sunt de
928.362.668 € preturi constante 2013, din care pâna în 2020 costurile de investitii sunt de
123.523.813 € finantabili din Fondurile de Coeziune, respectiv de 269.433.555 € din alte surse; in
perioada 2021 - 2043 costurile de investitii sunt de 535.405.300 €;
Populatia totala deservita (estimare pentru 2013) este de 619.780 persoane din care 222.559
persoane aferente Fazei a II-a Fonduri de Coeziune.
8.3.2.3 Planul total de investitii pentru distributia apei si colectarea si epurarea apei uzate
Tabelul de mai jos prezinta un centralizator al costurilor de investitii pentru perioadele de planificare
selectate, prezentate in euro preturi constante 2013.
TTaabbeell 88..33..22--33TToottaall iinnvveessttiittiiii iinn iinnffrraassttrruuccttuurraa ddee aappaa ssii aappaa uuzzaattaa
N° Denumire aglomerare
Costuri totale
Faza 2 - Fonduri de coeziune*
Faza 2 - Alte fonduri*
Fazele urmatoare**
2014-2020 2014-2020 2021-2043
(euro preturi constante 2013)
1 Aglomerarea -Suceava 86,111,040 40,152,459 0 45,958,581
1.1 Costuri investitie apa potabila 42,822,843 15,271,771 0 27,551,073
1.2 Costuri investitie apa uzata 43,288,196 24,880,688 0 18,407,508
2 Aglomerarea -Falticeni 17,123,709 8,549,591 0 8,574,118
2.1 Costuri investitie apa potabila 10,035,704 4,059,702 0 5,976,001
2.2 Costuri investitie apa uzata 7,088,005 4,489,889 0 2,598,116
3 Aglomerarea -Radauti 11,974,297 7,300,809 0 4,673,488
3.1 Costuri investitie apa potabila 6,316,236 4,616,257 0 1,699,979
3.2 Costuri investitie apa uzata 5,658,061 2,684,552 0 2,973,509
4 Aglomerarea -Campulung Moldovenesc
31,902,991 26,752,032 0 5,150,960
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 16-26 / 8
N° Denumire aglomerare
Costuri totale
Faza 2 - Fonduri de coeziune*
Faza 2 - Alte fonduri*
Fazele urmatoare**
2014-2020 2014-2020 2021-2043
(euro preturi constante 2013)
4.1 Costuri investitie apa potabila 9,556,887 8,631,740 0 925,148
4.2 Costuri investitie apa uzata 22,346,104 18,120,292 0 4,225,812
5 Aglomerarea -Vatra Dornei 17,571,859 12,185,575 0 5,386,284
5.1 Costuri investitie apa potabila 10,520,213 7,247,168 0 3,273,045
5.2 Costuri investitie apa uzata 7,051,646 4,938,407 0 2,113,239
6 Aglomerarea -Vicovul de Sus
24,014,423 21,202,884 0 2,811,539
6.1 Costuri investitie apa potabila 6,140,720 5,643,432 0 497,288
6.2 Costuri investitie apa uzata 17,873,703 15,559,452 0 2,314,251
7 Aglomerarea -Marginea 24,149,924 22,659,318 0 1,490,606
7.1 Costuri investitie apa potabila 9,495,080 8,773,040 0 722,040
7.2 Costuri investitie apa uzata 14,654,844 13,886,278 0 768,566
8 Aglomerarea -Siret 23,812,649 19,331,254 0 4,481,396
8.1 Costuri investitie apa potabila 9,651,364 8,013,317 0 1,638,047
8.2 Costuri investitie apa uzata 14,161,285 11,317,936 0 2,843,349
9 Aglomerarea -Sucevita 5,882,640 4,924,196 0 958,444
9.1 Costuri investitie apa potabila 1,648,915 1,538,220 0 110,695
9.2 Costuri investitie apa uzata 4,233,726 3,385,977 0 847,749
10 Aglomerarea -Putna 8,183,492 6,949,459 0 1,234,033
10.1 Costuri investitie apa potabila 4,902,356 4,053,323 0 849,033
10.2 Costuri investitie apa uzata 3,281,136 2,896,136 0 385,000
11 Aglomerarea -Dolhasca 9,897,367 8,409,718 0 1,487,649
11.1 Costuri investitie apa potabila 816,900 816,900 0 0
11.2 Costuri investitie apa uzata 9,080,467 7,592,818 0 1,487,649
12 Aglomerarea - Bivolarie 6,294,943 6,204,595 0 90,348
12.1 Costuri investitie apa potabila 2,791,831 2,756,483 0 35,348
12.2 Costuri investitie apa uzata 3,503,112 3,448,112 0 55,000
13 Aglomerarea -Mitocu Dragomirnei
9,382,480 8,539,055 0 843,425
13.1 Costuri investitie apa potabila 4,217,850 3,852,780 0 365,070
13.2 Costuri investitie apa uzata 5,164,630 4,686,275 0 478,355
14 ROC 7,957,000 7,957,000 0 0
14.1 Echipamente apa potabila 2,320,000 2,320,000 0 0
14.2 Echipamente investitie apa uzata
5,637,000 5,637,000 0 0
15 Alte aglomerari > 2000 LE 508,988,927 0 459,924,897 49,064,030
15.1 Costuri investitie apa potabila 213,909,100 0 190,491,342 23,417,758
15.2 Costuri investitie apa uzata 295,079,827 0 269,433,555 25,646,272
16 Aglomerari sub 2000 LE 754,572,745 0 0 754,572,745
16.1 Costuri investitie apa potabila 284,311,820 0 0 284,311,820
16.2 Costuri investitie apa uzata 470,260,926 0 0 470,260,926
TOT Total General 1,547,820,486 201,117,945 459,924,897 886,777,643
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 17-26 / 8
Daca la investitia de baza detaliata in tabelele anterioare se adauga si costurile indirecte, respectiv Asistenta Tehnica, Proiectare, Supervizare, Taxe, Cheltuieli neprevazute, Salarii UIP si Audit, rezulta urmatoarele Costurile totale estimate pentru toate fazele de investitii, exprimate in preturi si constante si curente (cu influenta inflatiei):
TTaabbeell 88..33..22--44 -- CCeennttrraalliizzaattoorr ccoossttuurrii ttoottaallee ddee iinnvveessttiittii,, eeuurroo pprreettuurrii ccoonnssttaannttee 22001133
Faze de investitii
Surse de finantare
Tip investitie EURO preturi constante
Faza II
Fonduri de Coeziune
Apa 75,274,133
234,921,111
694,846,008
1,581,623,651
2014-2020 Echipamente ROC - apa
2,320,000
Apa Uzata 117,886,813
Echipamente ROC - apa
uzata 5,637,000
Costuri
indirecte 33,803,165
Alte Fonduri
Apa 190,491,342 459,924,897
Apa Uzata 269,433,555
Faza III Aglomerari peste 2.000
p.e.
Apa 34,566,743 47,172,367
886,777,643
2021-2043 Apa Uzata 12,605,624
Aglomerari sub 2.000
p.e.
Apa 263,620,585 705,996,562
Apa Uzata 442,375,978
Inlocuiri
Apa 53,185,016 133,608,715
Apa Uzata 80,423,699
TTaabbeell 88..33..22--55 -- CCeennttrraalliizzaattoorr ccoossttuurrii ttoottaallee ddee iinnvveessttiittii,, eeuurroo pprreettuurrii ccuurreennttee
Faze de investitii
Surse de finantare
Tip investitie EURO preturi curente
Faza II
Fonduri de Coeziune
Apa 80,636,433
251,125,084
742,951,762
1,853,694,263
2014-2020
Echipamente ROC - apa
2,378,000
Apa Uzata 126,145,830
Echipamente ROC - apa uzata
5,777,925
Costuri indirecte 36,186,896
Alte Fonduri
Apa 203,704,397 491,826,678
Apa Uzata 288,122,281
Faza III Aglomerari peste 2.000
p.e.
Apa 42,253,807
58,112,586
1,110,742,502
2021-2043
Apa Uzata 15,858,780
Aglomerari sub 2.000
p.e.
Apa 316,816,318 848,458,899
Apa Uzata 531,642,582
Inlocuiri Apa 80,918,891 204,171,016
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 18-26 / 8
Apa Uzata 123,252,125
TTaabbeell 88..33..22--66 -- DDeettaalliieerree ccoossttuurrii iinnddiirreeccttee
Costuri indirecte Euro preturi constante Euro preturi curente
Asistenta Tehnica 1,931,609 2,067,823
Proiectare 2,897,414 3,101,734
Supervizare 5,794,828 6,203,468
Taxe, Avize 3,863,219 4,135,645
Cheltuieli neprevazute 19,316,095 20,678,226
Total 33,803,165 36,186,896
Concluzii:
Pentru perioada de 30 de ani pentru sistemul de alimentare cu apa si canalizare costurile totale
de investitii sunt de 1.582 milioane € preturi constante, din care pâna în 2020 costurile de
investitii sunt de 235 milioane € finantabile din Fonduri de Coeziune, respectiv 460 milioane € din
alte surse ; în orizontul 2021 - 2043 costurile de investitii sunt de 887 milioane €;
Populatia deservita (estimare pentru 2013) este de 619.780 persoane din care 222.559 persoane
aferente Fazei a II-a Fonduri de Coeziune.
8.3.3. Valoarea actualizata neta (VAN)
Pentru a evalua daca un proiect merita sa fie co-finantat precum si daca are nevoie de co-finantare, in
cadrul Studiului de Fezabilitate respectiv a Analizei Cost Beneficiu se va elabora o analiza detaliata a
valorii actualizate nete a investitiei. Astfel, daca valoarea financiara a investitiei (veniturile proiectului
minus costurile proiectului), fara contributia fondurilor Europene este negativ, atunci proiectul poate fi co-
finantat. În acest caz, subventia UE nu trebuie sa depaseasca suma de bani care face proiectul rentabil.
In cadrul fazei de realizare a Master Planului judetean se elaboreaza doar o estimare preliminara a Valorii
nete actualizate ale investitiilor generale (defalcate pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare)
pentru fiecare aglomerare, pe baza urmatoarelor estimari:
- A fost utilizata o rata a dobânzii de 5% in termeni reali pentru determinarea valorii actuale a
fluxurilor viitoare de numerar, distribuite în timp, al costurilor de investitii si de operare, întretinere
si administrare.
- Au fost considerate costuri aferente inlocuirilor echipamentelor mecanice si electrice dupa 15 ani
de la punerea in functiune, respectiv 40 de ani pentru lucrari civile si retele.
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 19-26 / 8
Calculele VNA corecteaza efectul desfasurarii în timp a investitiilor si furnizeaza indicatii mai rezonabile si
comparabile privind costurile adevarate ale acestor investitii. Calculele cuprind re-investitia în active noi
conformvietii economice a acestor active. VNA a costurilor este parametrul de baza pentru compararea cu
capacitatea de contributie a consumatorilor, care va fi analizatain cadrul Capitolului 9 (macro-
suportabilitatea populatiei).
Rezultatele acestor calcule sunt centralizate dupa cum urmeaza:
TTaabbeell 88..33..33--11VVAANN aa iinnvveessttiittiiiilloorr ttoottaallee ppeennttrruu ssiisstteemmuull ddee aalliimmeennttaarree ccuu aappaa
N° Denumire aglomerare
Costuri totale
Faza 2 - Fonduri de coeziune*
Faza 2 - Alte fonduri*
Fazele urmatoare**
2014-2020 2014-2020 2021-2043
(euro preturi constante 2013)
1 Aglomerarea -Suceava 27,449,202 11,994,336 14,768,779 686,088
2 Aglomerarea -Falticeni 6,188,506 3,188,460 2,587,110 412,935
3 Aglomerarea -Radauti 4,740,369 3,897,386 772,349 70,634
4 Aglomerarea -Campulung Moldovenesc
7,128,813 6,779,304 0 349,509
5 Aglomerarea -Vatra Dornei
7,155,355 5,691,872 801,400 662,084
6 Aglomerarea -Vicovul de Sus
4,620,179 4,432,310 0 187,869
7 Aglomerarea -Marginea 7,163,058 6,890,281 0 272,778
8 Aglomerarea -Siret 7,079,287 6,293,600 487,850 297,837
9 Aglomerarea -Sucevita 1,249,925 1,208,106 0 41,819
10 Aglomerarea -Putna 3,504,204 3,183,450 0 320,754
11 Aglomerarea -Dolhasca 641,587 641,587 0 0
12 Aglomerarea - Bivolarie 2,178,275 2,164,921 0 13,354
13 Aglomerarea -Mitocu Dragomirnei
3,163,864 3,025,945 0 137,919
14 ROC 2,004,103 2,004,103 0 0
15 Alte aglomerari > 2000 LE
158,492,411 149,610,489 370,526 8,511,397
16 Aglomerari sub 2000 LE 161,842,407 0 155,954,441 5,887,967
TOT Total General 404,601,545 211,006,150 175,742,453 17,852,942
Totalul valorii actualizate pentru distributie si alimentare cu apa in judetul Suceava, calculata pentru
perioada de analiza 2014-2043, se ridica la 412.7 milioane € din care 54.7 milioane € in Faza II Fonduri
Coeziune, 162.7 milioane € in Faza II Alte Fonduri si 195.3 milioane € Faza III.
TTaabbeell 88..33..33--22 VVAANN aa iinnvveessttiittiiiilloorr ttoottaallee ppeennttrruu ssiisstteemmuull ddee aappaa uuzzaattaa
N° Denumire aglomerare Costuri totale
Faza 2 - Fonduri de coeziune*
Faza 2 - Alte fonduri*
Fazele urmatoare**
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 20-26 / 8
2014-2020 2014-2020 2021-2043
(euro preturi constante 2013)
1 Aglomerarea -Suceava 26,866,963 19,541,108 2,995,091 4,330,763
2 Aglomerarea -Falticeni 4,463,642 3,526,326 492,589 444,727
3 Aglomerarea -Radauti 3,527,557 2,266,497 980,465 280,595
4 Aglomerarea -Campulung Moldovenesc
15,850,592 14,231,543 401,487 1,217,562
5 Aglomerarea -Vatra Dornei
4,647,942 3,878,588 323,060 446,294
6 Aglomerarea -Vicovul de Sus
13,094,573 12,220,279 0 874,295
7 Aglomerarea -Marginea 11,196,534 10,906,180 0 290,354
8 Aglomerarea -Siret 10,144,950 8,889,023 531,391 724,535
9 Aglomerarea -Sucevita 2,979,590 2,659,321 0 320,269
10 Aglomerarea -Putna 0 0 0 0
11 Aglomerarea -Dolhasca 6,525,358 5,963,343 0 562,015
12 Aglomerarea - Bivolarie 2,728,900 2,708,122 0 20,778
13 Aglomerarea -Mitocu Dragomirnei
3,861,282 3,680,566 0 180,716
14 ROC 4,869,453 4,869,453 0 0
15 Alte aglomerari > 2000 LE
221,541,038 211,611,119 1,086,662 8,843,258
16 Aglomerari sub 2000 LE 269,638,794 0 261,703,760 7,935,034
TOT Total General 601,937,168 306,951,467 268,514,505 26,471,195
Totalul valorii actualizate pentru colectarea si epurarea apelor uzate in judetul Suceava, calculata pentru perioada de analiza 2014-2043, se ridica la 604.7 milioane € din care 85.4 milioane € in Faza II Fonduri Coeziune, 226.7 milioane € in Faza II Alte Fonduri si292.5 milioane € Faza III.
TTaabbeell 88..33..33--33 VVAANN aa iinnvveessttiittiiiilloorr ttoottaallee ppeennttrruu ssiisstteemmuull ddee aappaa ssii aappaa uuzzaattaa
N° Denumire aglomerare
Costuri totale
Faza 2 - Fonduri de coeziune*
Faza 2 - Alte fonduri*
Fazele urmatoare**
2014-2020 2014-2020 2021-2043
(euro preturi constante 2013)
1 Aglomerarea -Suceava 54,316,164 31,535,444 17,763,870 5,016,850
2 Aglomerarea -Falticeni 10,652,148 6,714,786 3,079,700 857,662
3 Aglomerarea -Radauti 8,267,926 6,163,883 1,752,814 351,229
4 Aglomerarea -Campulung Moldovenesc
22,979,406 21,010,848 401,487 1,567,071
5 Aglomerarea -Vatra Dornei
11,803,298 9,570,460 1,124,460 1,108,377
6 Aglomerarea -Vicovul de Sus
17,714,752 16,652,588 0 1,062,164
7 Aglomerarea -Marginea 18,359,592 17,796,461 0 563,132
8 Aglomerarea -Siret 17,224,236 15,182,623 1,019,241 1,022,372
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 21-26 / 8
N° Denumire aglomerare
Costuri totale
Faza 2 - Fonduri de coeziune*
Faza 2 - Alte fonduri*
Fazele urmatoare**
2014-2020 2014-2020 2021-2043
(euro preturi constante 2013)
9 Aglomerarea -Sucevita 4,229,515 3,867,427 0 362,088
10 Aglomerarea -Putna 3,504,204 3,183,450 0 320,754
11 Aglomerarea -Dolhasca 7,166,945 6,604,930 0 562,015
12 Aglomerarea - Bivolarie 4,907,175 4,873,043 0 34,132
13 Aglomerarea -Mitocu Dragomirnei
7,025,146 6,706,511 0 318,635
14 ROC 6,873,556 6,873,556 0 0
15 Alte aglomerari > 2000 LE
380,033,449 361,221,608 1,457,187 17,354,654
16 Aglomerari sub 2000 LE 431,481,201 0 417,658,200 13,823,001
TOT Total General 1,006,538,713 517,957,617 444,256,959 44,324,138
Valoarea neta actualizata pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul
Suceava, calculata pentru perioada 2014-2020 este de 1.0 milioane €, din care 140.1 milioane € in Faza II
Fonduri Coeziune, 389.4 milioane € in Faza II Alte Fonduri si487.9 milioane € Faza III.
Situatia centralizata a valorilor actualizate nete pe faze de implementare si tip infrastructura se prezinta astfel:
TTaabbeell 88..33..33--44 -- CCeennttrraalliizzaarree VVAANN iinnffrraassttrruuccttuurraa ddee aappaa // aappaa uuzzaattaa
Sisteme de alimentare cu apa / Clustere / Aglomerari
Total
Faza 2 - Fonduri de coeziune
Faza 2 - Alte Fonduri Faza 3 -
2014-2020 2014-2020 2021-2043
VAN euro
Infrastructura de apa 404,601,545 211,006,150 175,742,453 17,852,942
Infrastructura de apa uzata 601,937,168 306,951,467 268,514,505 26,471,195
TOTAL JUDET 1,006,538,713 517,957,617 444,256,959 44,324,138
8.3.4. Costul mediu incremental al investitiei
Costul Mediu Incremental reprezinta un calcul detaliat al necesarului de cresteri tarifare pentru recuperarea totala a costurilor pentru toate investitiile propuse la nivelul judetului si va fi prezentat in detaliu in cadrul raportului privind Analiza Cost Beneficiu aferenta aplicatiei de finantare pentru Faza II.
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 22-26 / 8
Anexa D2 („Preţul de cost dinamic versus tariful maxim suportabil”) prezintă un calcul detaliat al sumelor necesare pentru recuperarea în totalitate a costurilor pentru toate investiţiile propuse la nivel judeţean.
Acest pret de cost dinamica fost calculat separat pentru investiţii, pentru costurile de operare, întreţinere şi administrative şi pentru costul total. Acesta va fi utilizat pentru indicarea accesibilităţii din punct de vedere al costului în etapa de realizarea a studiului de fezabilitate.
Calculul este efectuat numai pentru investiţiile noi, iar rezultatul este un cost global pe metru cub. Acesta nu reprezinta un tarif de recuperare, deorece nu tine cont de structura activelor existente şi a altor factori cu impact financiar asupra activitatii operatorului regional.
La aceasta faza, respectiv faza de Master Plan, se va face o analiza preliminara privind influenta investitiilor aferente fazelor de investitiipropuse asupra tarifelor aplicate de Operatorul Regional in aria de operare. Aceasta analiza are la baza calcului DPC (Dynamic Prime Cost), care este folosit ca indicator al nivelului de tarifare care trebuie atins astfel incat sa se asigure acoperirea costului investitiei pe termen lung, valoare care se va adauga la tarifele practicate in prezent de operatorul regional.
DPC este calculat prin impartirea valorii actualizate nete corespunzatoare investitiilor la volumul actualizat de apa consumata facturata pentru perioada de referinta de 30 de ani.
Ca regula generala, tarifele trebuie sa acopere in totalitate DPC aferent costurilor de operare in vederea asigurarii sustenabilitatii operationale a COR.
Aceasta analiza s-a efectuat atat pe total investitii propuse in orizontul 2014 – 2043 cat si separat pentru investitiile considerate prioritare si care vor fi implementate in orizontul 2014 – 2020.
Volumele de apa facturate in orizontul de analiza (2013 – 2043), defalcate pe zona curenta de operare a Operatorului Regional la care se adauga noile zone de operare ca urmare a implementarii Fazei II de investitii din Fonduri de Coeziune si Faza II Alte fonduri se prezinta astfel:
TTaabbeell 88..33..44--11 VVoolluummee ddee aappaa ffaaccttuurraattee iinn ppeerriiooaaddaa 22001133 -- 22004433
Volume de apa facturate
u.m. 2013 2015 2018 2025 2030 2035 2043
Apa facturata - zona curenta de operare + Faza II FC
mc/an 11,690,341 13,874,827 14,832,613 15,108,106 15,304,061 15,415,733 15,597,400
Apa facturata - Faza II Alte fonduri + Faza III
mc/an 0 2,390,979 7,263,758 7,437,599 7,563,080 7,639,635 7,766,852
TOTAL apa facturata
mc/an 11,690,341 16,265,805 22,096,371 22,545,706 22,867,141 23,055,367 23,364,252
Volumele de apa uzata facturate in orizontul de analiza (2013 – 2043), defalcate pe zona curenta de
operare a Operatorului Regional la care se adauga noile zone de operare ca urmare a implementarii
Fazei II de investitii si separat Faza a II-a Alte fonduri + Faza a III-a:
TTaabbeell 88..33..44--22 -- VVoolluummee ddee aappaa uuzzaattee ffaaccttuurraattee iinn ppeerriiooaaddaa 22001133 -- 22004433
Volume de apa uzata facturate
u.m. 2013 2015 2018 2025 2030 2035 2043
Apa uzata facturata - zona curenta de operare + Faza II FC
mc/an 11,659,131 13,499,556 14,832,613 15,107,741 15,304,426 15,415,733 15,597,400
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 23-26 / 8
Volume de apa uzata facturate
u.m. 2013 2015 2018 2025 2030 2035 2043
Apa uzata facturata - Faza II Alte fonduri + Faza III
mc/an 0 2,347,473 7,263,758 7,437,599 7,563,080 7,639,635 7,766,852
TOTAL apa uzata
facturata mc/an 11,659,131 15,847,029 22,096,371 22,545,341 22,867,506 23,055,367 23,364,252
In vederea calcului DPC este necesara raportarea volumelor de apa la costurile de operare aferente, generate de fiecare faza de investitii. Astfel, au fost considerate urmatoarele costuri de operare calculate distinct pentru zona curenta de operare ROC, costuri generate de implementarea investitiilor din faza II Fonduri Coeziune si Faza II alte fonduri.
TTaabbeell 88..33..44--33 -- IInnddiiccaattoorrii rreelleevvaannttii iinn ccaallccuulluull DDPPCC
Indicatori u.m. 2013 2015 2018 2025 2030 2035 2043
OM&A apa (arie ROC crt
+ Faza II FC+Alte fonduri) Euro/an 6,607,907 11,979,701 17,038,637 18,664,992 19,490,473 19,712,121 20,058,631
OM&A apa (arie ROC crt + Faza II FC) Euro/an 6,607,907 9,488,844 10,620,547 11,614,201 12,112,465 12,238,856 12,434,174
OM&A apa uzata (arie ROC crt +
Faza II FC+Alte fonduri) Euro/an 5,339,175 7,984,918 11,625,576 12,785,792 13,468,134 13,684,585 14,008,237
OM&A apa uzata (arie ROC crt + Faza II FC) Euro/an 5,339,175 6,492,900 7,449,169 8,178,374 8,604,037 8,734,145 8,926,484
Investitii apa Faza II FC euro 0 1,154,064 14,474,975 0 0 0 0
Investitii apa Faza II Alte
fonduri euro 0 0 38,908,933 0 0 0 0
Investitii apa Faza III euro 0 0 0 43,784,955 0 5,944,612 917,364
Investitii apa uzata Faza II
FC euro 0 671,138 23,132,363 0 0 0 0
Investitii apa uzata Faza II Alte fonduri euro 0 0 54,465,938 0 0 0 0
Investitii apa uzata Faza III euro 0 0 0 72,140,546 34,520 8,588,329 3,323,212
Rezultatele calculului DPC raportat distinct pentru apa si apa uzata, se prezinta astfel :
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 24-26 / 8
TTaabbeell 88..33..44--44 -- RReezzuullttaatteellee ccaallccuulluulluuii DDPPCC ppeennttrruu iinnffrraassttrruuccttuurraa ddee aappaa
NPV apa facturata (arie curenta ROC + Faza II) mc/an $239,829,193
NPV apa facturata total (arie ROC crt + Faza II FC+Alte fonduri) mc/an $338,600,295
NPV OM&A apa (arie curenta ROC + Faza II) euro $176,880,614
NPV OM&A apa total (arie ROC crt + Faza II FC+Alte fonduri) euro $270,554,586
NPV investitii apa Faza II FC euro $58,212,211
NPV investitii apa Faza II Alte Fonduri $152,793,939
NPV investitii apa Faza III $193,595,396
NPV total investitii apa euro $404,601,545
DPC OM&A apa (arie curenta ROC + Faza II) euro/mc $0.75
DPC OM&A apa (arie ROC crt + Faza II FC+Alte fonduri) euro/mc $0.81
DPC investitii apa Faza II FC euro/mc $0.24
DPC investitii apa Faza II FC + Alte Fonduri euro/mc $0.50
DPC total investitii apa 2014 - 2043 euro/mc $1.26
Astfel, pentru sustinerea integrala a costurilor investitiilor propuse pentru infrastructura de apa in orizontul
2014 - 2043 este necesara ca tariful la apa in aria ROC sa creasca cu minim 1.26 euro/mc la apa. Pentru
sustinerea costurilor de operare generate de implementarea acestor investitiilor din orizontul 2014 - 2043,
tariful la apa trebuie sa fie de minim 0.81 euro/mc.
Compararea rezultatelor DPC cu tarifele unice actuale practicate de Operatorul Regional in anul 2014,
respectiv tariful de 0,78 euro/mc apa ne conduce la urmatoarele concluzii:
Tarifele curente la apa acopera integral costurile de operare generate de implementarea investitiilor din Faza II Fonduri Coeziune si 96% din costurile de operare generate de implementarea investitiilor totale din Faza II (FC+Alte fonduri);
Pentru sustinerea integrala a investitiilor din Faza II Fonduri Coeziune este necesara cresterea tarifelor curente la apa cu 0.24 euro/mc, ceea ce reprezinta o crestere cu 31%;
Pentru sustinerea integrala a investitiilor din Faza II Fonduri Coeziune + Alte fonduri este necesara cresterea tarifelor curente la apa cu 0.50 euro/mc, ceea ce reprezinta o crestere cu 64%;
Pentru sustinerea integrala a investitiilor din Faza II Fonduri Coeziune + Alte fonduri si Faza a III-a este necesara cresterea tarifelor curente la apa cu 1.26 euro/mc, ceea ce reprezinta o crestere cu 163%;
Cresterile de tarife aferente sustinerii investitiilor propuse se considera cresteri suplimentare cresterilor generate de costurile de operare aferente acestor investitii.
Avand in vedere si limitele de suportabilitate ale populatiei dar si faptul ca tarifele trebuie sa acopere integral costul de operare si serviciul datoriei, rezulta ca nu va fi posibila decat o sustinere partiala a costurilor de investitie aferente fazelor de investitii propuse.
TTaabbeell 88..33..44--55 -- RReezzuullttaatteellee ccaallccuulluulluuii DDPPCC ppeennttrruu iinnffrraassttrruuccttuurraa ddee aappaa uuzzaattaa
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 25-26 / 8
NPV apa uzata facturata (arie curenta + Faza II) mc/an $239,045,980
NPV apa uzata facturata total (arie ROC crt + Faza II FC+Alte fonduri) mc/an $337,747,284
NPV OM&A apa uzata (arie curenta ROC + Faza II) euro $126,354,473
NPV OM&A apa uzata total (arie ROC crt + Faza II FC+Alte fonduri) euro $187,612,876
NPV investitii apa uzata Faza II FC euro $95,340,348
NPV investitii apa uzata Faza II Alte Fonduri euro $152,793,939
NPV investitii apa uzata Faza III euro $295,131,149
NPV total investitii apa uzata euro $543,265,436
DPC OM&A apa uzata (arie curenta ROC + Faza II) euro/mc $0.53
DPC OM&A apa uzata (arie ROC crt + Faza II FC+Alte fonduri) euro/mc $0.56
DPC investitii apa uzata Faza II FC euro/mc $0.38
DPC investitii apa uzata Faza II FC + Alte Fonduri euro/mc $0.70
DPC total investitii apa uzata 2014 - 2043 euro/mc $1.85
Pentru sustinerea integrala a costurilor investitiilor propuse pentru infrastructura de apa uzata in orizontul
2014 - 2043 este necesara ca tariful la apa uzata in aria ROC sa fie minim 1.85 euro/mc la apa uzata.
Pentru sustinerea costurilor de operare generate de implementarea acestor investitiilor din orizontul 2014
- 2043, tariful la apa uzata trebuie sa fie de minim 0.56 euro/mc..
Compararea rezultatelor DPC cu tarifele unice actuale practicate de Operatorul Regional in anul 2014,
respectiv tariful de 0,52 euro/mc apa uzata ne conduce la urmatoarele concluzii:
Tariful curent la apa uzata acopera 98% din costurile de operare generate de implementarea investitiilor din Faza II Fonduri Coeziune si 93% din costurile de operare generate de implementarea investitiilor din Faza II FC + Alte Fonduri;
Pentru sustinerea integrala a investitiilor din Faza II Fonduri Coeziune este necesara cresterea tarifelor curente la apa uzata cu 0.38 euro/mc, ceea ce reprezinta o crestere cu 72%;
Pentru sustinerea integrala a investitiilor din Faza II Fonduri Coeziune + Alte fonduri este necesara cresterea tarifelor curente la apa cu 0.7 euro/mc, ceea ce reprezinta o crestere cu 134%;
Pentru sustinerea integrala a investitiilor din Faza II Fonduri Coeziune + Alte fonduri si Faza a III-a este necesara cresterea tarifelor curente la apa cu 1.85 euro/mc, ceea ce reprezinta o crestere cu 357%;
Cresterile de tarife aferente sustinerii investitiilor propuse se considera cresteri suplimentare cresterilor generate de costurile de operare aferente acestor investitii.
Avand in vedere si limitele de suportabilitate ale populatiei dar si faptul ca tarifele trebuie sa acopere integral costul de operare si serviciul datoriei, rezulta ca nu va fi posibila decat o sustinere partiala a costurilor de investitie aferente fazelor de investitii propuse.
Actualizare MASTER PLAN – Componenta “J” Asistenta Tehnica pentru intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune, a Dosarelor de Licitatie pentru Contractele de Lucrari si Servicii si Supervizarea Lucrarilor pentru “Modernizarea Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”
Judetul SUCEAVA 26-26 / 8
Rezultatele acestei analize preliminare trebuie interpretate in contextul actual, respectiv in perspectiva in
care aceste investitii propuse in Master Plan vin in completarea investitiilor derulate in prezent de
Operatorul Regional in Faza I Fonduri de Coeziune.
Pentru sustinerea investitiilor din Faza I finantate din Fondurile de Coeziune, operatorul este conditionat
de respectarea unei strategii de tarifare care include cresteri in termeni reali pana in anul 2015. Totodata
exista riscul ca aceasta strategie sa fie modificata ca urmare a analizei de bonitate care se va efectua la
cererea bancii care va acorda imprumutul de co-finantare a proiectului din Faza I.
Dupa anul 2023 tarifele pot suferi cresteri in vederea sustinerii investitiilor din faza a II a a Fondurilor de
Coeziune, cresteri care vor trebui sa respecte politica de suportabilitate pentru sectorul de apa si canal
stabilita pentru proiecte pe fondurile de coeziune conform politicii Ministerului de Mediu, respectiv
nedepasirea limitei suportabilitatii pentru cea mai saraca decila (10% din populatie) stabilita la 4% din
venitul pe gospodarie, pentru un consum presupus de 75 litri pe om si zi. Aceasta analiza preliminara este
inclusa in cadrul Capitolului 9 din Master Plan iar o analiza detaliata se va realiza in cadrul Aplicatie de
Finantare Faza II.
Analiza detaliata cash flow-lui proiectului, a sustenabilitatii financiare a Companiei Operatorului Regional
precum si determinarea indicatorilor finaciari ai proiectului si a Planului de finantare, nu se pot realiza la
faza de Master Plan, ci intr-o etapa ulterioara, cea de realizarea a Studiului de Fezabilitate si a Aplicatiei
de Finantare Faza a II-a.
top related