3 autorizare plati - fonduri-structurale.ro · certificatele de scutire de tva certificatul nr ......
Post on 25-Aug-2018
273 Views
Preview:
TRANSCRIPT
MANUAL DE PROCEDURI PENTRU
AUTORIZARE PLATI
FORMULARE
2
FORMULARE - DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARULUI CERERII DE PLATA – AP 0.1 - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND DEPASIREA TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A CERERII DE PLATA – AP 0.2 - CEREREA DE PLATA – AP 1.1 - DECLARATIA DE CHELTUIELI – AP 1.2 - RAPORTUL DE EXECUTIE – AP 1.3 -SUMARUL CERTIFICATELOR DE ORIGINE A BUNURILOR/CERTIFICATELOR TIP EUR1/FACTURILOR SAU DOCUMENTELOR COMERCIALE CU DECLARATIA EXPORTATORULUI AUTORIZAT – AP 1.4 - DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE A BENEFICIARULUI – AP 1.5 - FISA DE VERIFICARE TEHNICA SI FINANCIARA – AP 1.6 - RAPORTUL SVCP ASUPRA VERIFICARII DOSARULUI CERERII DE PLATA – AP 1.7 - CHELTUIELILE ACCEPTATE LA PLATA DE SVCP– Anexa AP 1.7 - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA REFUZUL PLATII – AP1.8 - CALENDAR PENTRU VERIFICAREA DE SVCP A DOSARELOR CERERILOR DE PLATA – AP 1.9 - NOTA DE CONVOCARE A EXPERTULUI – AP 1.10 - REFERATUL DE DELEGARE A EXPERTULUI – AP 1.11 - SCRISOAREA DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE – AP 1.12 - FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR AFERENTE DOSARULUI CERERII DE PLATA VERIFICAT DE SVCP – AP 2.1 - FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI CERERII DE PLATA PRIMIT DE LA ITRSV – AP 2.2 - FISA DE VERIFICARE A DEBITELOR – AP 3.1 - FISA DE RECUPERARE A DEBITULUI – AP 3.2 - CERTIFICATUL DE PLATA – AP 4.1 - ORDONANTAREA DE PLATA – AP 4.2 - FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI CERERII DE PLATA DE SAPRD – AP 5.1 - DELEGATIE – AP 5.2 - INSTIINTAREA BENEFICIARULUI PRIVIND VIZITA PE TEREN – AP 5.3 - RAPORT PRIVIND VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE PLATA DE SAPRD – AP 5.4 - RAPORTUL PRIVIND VERIFICAREA DE SAPRD A DCP PE BAZA DE ESANTION – AP 5.5 - CENTRALIZATORUL CERTIFICATELOR DE PLATA – AP 6.1 - NOTIFICARE CATRE CRPDRP CU PRIVIRE LA PLATA AUTORIZATA – AP 9.1 - NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII – AP 9.2 - NOTA DE RETURNARE A FONDURILOR NEUTILIZATE/DOBANZII – AP 10.1 - RECONCILIEREA PLATILOR – AP 11.1 - PISTA DE AUDIT – AP 12.1
3
- NOTIFICAREA BENEFICIARULUI ASUPRA PLATILOR EFECTUATE – AP 13.1 - BORDEROU DE TRANSMITERE A NOTIFICARILOR BENEFICIARILOR ASUPRA PLATILOR EFECTUATE – AP 13.2 - REGISTRUL DE CORESPONDENTA – R1 - REGISTRUL PRIVIND PREVIZIUNEA DCP – R2 - REGISTRUL DE PRIMIRE A DCP – R3 - REGISTRUL CERTIFICATELOR DE PLATA – R4 - REGISTRUL PLATILOR AUTORIZATE – R5 - REGISTRUL FONDURILOR SOLICITATE – R6
4
Formularul AP 1.12 OJPDRP/CRPDRP/SAPRD.............................
SCRISOARE DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE
Nr………./data……………..
Catre:..................................
Ref:....................................
Stimate.....................
In urma verificarii dosarului .................. pentru...................., va informam ca au fost gasite urmatoarele neconcordante sau lipsesc urmatoarele documente:
• ……………………………………….. • ………………………………………. • ……………………………………….
In consecinta, va rugam sa explicati neconcordantele semnalate si sa prezentati urmatoarele documente:
• ……………………………………….. • ………………………………………. • ……………………………………….
Cu stima, Expert Nume si prenume........................... Semnatura.................... Sef serviciu Nume si prenume........................... Semnatura....................
Director
Nume si prenume………...............
Semnatura.........................
Stampila OJPDRP/ CRPDRP/ APDRP
5
Formularul AP 1.11 OJPDRP/ CRPDRP NR....................../.................. De acord, Director General APDRP,
..............................
REFERAT
Ca urmare a notei nr............./..............a OJPDRP/ CRPDRP .............................. (anexata), prin care se solicita delegarea unui expert din cadrul SVCP/ SAP pentru a participa ca expert 2 la verificarea D.C.P - cod....................................... depus de Beneficiarul................................, va rugam sa aprobati deplasarea in perioada .......................... a D-lui/D-nei................................................care in calitate de expert 2, urmeaza sa indeplineasca toate atributiile procedurale de verificare a acestui dosar - cerere de plata.
Director adjunct OJPDRP/ Director CRPDRP, ..................................
Sef SVCP/ SAP, ............................
6
Formularul AP 1.10 OJPDRP/ CRPDRP..................... Nr.............../............
NOTA
La data de........................ a fost primit de catre noi, dosarul - cerere de plata - cod..........................., depus de catre beneficiarul............................, care conform procedurii trebuie verificat si transmis la CRPDRP/ APDRP pana la data de............................
Deoarece in acest interval intregul personal SVCP/ SAP din cadrul OJPDRP/ CRPDRP................................ este angajat in verificarea a inca ........... dosare-cerere de plata, va rugam ca in conformitate cu prevederile procedurale, sa ne sprijiniti prin delegarea unui expert SVCP/ SAP, care in calitate de expert 2, sa participe in perioada amintita la verificarea dosarului-cerere de plata mai sus amintit.
Director Adjunct OJPDRP/ Director CRPDRP, Sef SVCP/ SAP, ............... ...................
Stampila OJPDRP/ CRPDRP
7
Formularul AP 0.1 DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR
DE PLATA Masura ……………… INITIALA RECTIFICATA Beneficiar:..........………………….. Cod/data contract de finantare:..........… Titlul proiectului............................................. Valoarea totala eligibila a contractului*:..........……………… Rata ajutorului financiar nerambursabil:..........……………... Valoarea ajutorului financiar nerambursabil………………... Data……………… Module de transe de plata: Modul 1 transa de plata: Luna............................Anul**………. Valoare totala***.............………..… Modul 2 transe de plata Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Modul 3 transe de plata Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Transa 3: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Modul 4 transe de plata Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Transa 3: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Transa 4: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Modul 5 transe de plata Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Transa 3: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Transa 4: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Transa 5: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… Beneficiar (reprezentant legal/tehnic) Nume si prenume ……………. Semnatura si stampila (ptr. Persoane juridice) .. Semnatura autorizata (pentru persoane fizice) .. *toate valorile se completeaza in RON ** se va completa cu luna previzionata pentru depunerea cererii de plata *** se va completa cu valoarea totala a cheltuielilor eligibile (valoarea contributiei publice plus valoarea contributiei proprii) previzionate a fi efectuate pentru transa respectiva.
8
Formularul AP 0.2 OJPDRP…………..
NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND DEPASIREA TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A CERERII DE PLATA
Nr ………../data……………..
Catre: ……………..(nume beneficiar)
……………….……….(adresa)
Subiect: Termenul de depunere a cererii de plata, contract nr........................ Va informam ca ati depasit termenul de depunere a cererii de plata, stipulat in declaratia dumneavoastra de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata. Mai puteti depune cererea de plata in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii prezentei scrisori. In cazul in care nu va puteti incadra in conditiile si termenii contractului de finantare aveti posibilitatea sa alegeti o alta varianta de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata si sa ne informati in legatura cu noua dumneavoastra optiune. Intocmit Verificat Expert SVCP Sef SVCP Nume si prenume............................ Nume si prenume........................ Semnatura........................... Data............. Director adjunct OJPDRP Nume si prenume………………. Semnatura………….
Stampila OJPDRP
9
Formularul AP 1.9 OJPDRP ……………. Nr.................../.........................
CALENDAR PENTRU VERIFICAREA DE SVCP A DOSARELOR CERERILOR DE PLATA
Nume si prenume expert SVCP...........................................
Calendar Semnatura
Nr. Dosar Cerere de
plata
B E N E F I C I A R (Nume – prenume / Denumire /
Localizare investitie)
Natura achizitiei* Data
inceperii verificarilor
Data verificarii in
teren
Data finalizarii verificarii
Am luat la cunostinta:
Expert SVCP
Intocmit: Sef SVCP
Aprobat:Director adjunct
OJPDRP
Nota: * - Lucrari (L)
- Bunuri (B) - Servicii (S)
10
Formularul AP 1.1
CERERE DE PLATA
I a fi completat doar de expert
OJPDRP............................ Serviciul Verificare Cereri Plata Cod cerere de plata: P ............................................................................ Data inregistrarii:/....../......./............... Intocmit: Sef SVCP Programare vizita pe teren Nume si prenume....................... Data si ora............................... Semnatura..................... Locul investitiei....................... Expert responsabil SVCP Aprobat: Director adjunct OJPDRP Nume si prenume.................... Nume si prenume.......................... Semnatura..................... Semnatura.............................. II. a fi completat doar de beneficiar Nume beneficiar:................................................................ Adresa sediu central : Str.……………. ………………...Loc……………. Jud…………….Tel …………….Fax……………. Banca beneficiarului :........................................................ Cont bancar :...................................................................... Locul de realizare al proiectului:...................................... Codul contractului de finanţare:...................................... Titlul proiectului................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Modulul I Modulul II Modulul III Modulul IV Modulul V (1 transa) (2 transe) (3 transe) (4 transe) (5 transe) O transa □ Transa 1□ Transa 1 □ Transa 1 □ Transa 1 □ Transa 2□ Transa 2 □ Transa 2 □ Transa 2 □ Transa 3 □ Transa 3 □ Transa 3 □ Transa 4 □ Transa 4 □ Transa 5 □ In calitate de beneficiar al Programului FEADR solicit autorizarea cheltuielilor in valoare de …………(RON) si plata sumei de ……………(RON), reprezentând ..........% din suma cheltuielilor eligibile efectuate.
Stampila OJPDRP
11
Documente Da Nu Nu e cazul Pag nr.
Declaratia de cheltuieli Facturi/ adeverinte Factura/ adeverinta nr....... din data....... ............................................
Documente de plata Documentul nr..............din data..... ...................................................
Extrase de cont Extrasul nr...............din data............ ......................................................
Raportul de executie Certificatele de scutire de tva Certificatul nr........din data.............
Garantia de buna executie pentru lucrari/ servicii
Sumarul certificatelor de origine a bunurilor/ certificatelor tip EUR1/ facturilor sau documentelor comerciale cu declaratia exportatorului autorizat
Copiile certificatelor de origine/ certificatelor tip EUR1/ facturilor sau documentelor comerciale cu declaratia exportatorului autorizat
Copiile declaratiilor vamale Certificatele de calitate/ conformitate pentru bunurile achizitionate
Procesele verbale de predare-primire a bunurilor achizitionate
Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate
Procesele verbale de punere in functiune a bunurilor achizitionate
Autorizatia de construire Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor
Ordinul de incepere al lucrarilor Procesele verbale de predare-primire amplasament
Procesele verbale de receptie calitativa
Procesele verbale de lucrari ascunse Procesele verbale pe faza determinanta
Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor
12
Centralizatoarele situatiilor de lucrari Situatiile de lucrari
Devizele financiare pentru servicii Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate
Referatele tehnice ale verificatorilor de proiect
Autorizatiile verificatorilor de proiect Autorizatia dirigintelui de santier Documentele emise de autoritatile de mediu, sanitar si sanitar veterinar
Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului
Alte documente .......................................................... .......................................................... ..........................................................
Beneficiar (nume si prenume)
Semnatura si stampila
Data
Documente pentru Masurile 111 si 114 Da Nu Nu e cazul Pag nr.
Declaratia de cheltuieli Facturi Factura nr....... din data....... ............................................
Documente de plata Documentul nr..............din data..... ...................................................
Extrase de cont Extrasul nr...............din data............ ......................................................
Centralizatorul cheltuielilor conform structurii bugetului proiectului
Certificatul de audit intocmit de un auditor calificat
Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului
Alte documente .......................................................... .......................................................... ..........................................................
Beneficiar (nume si prenume)
13
Semnatura si stampila
Data
14
Formularul AP 1.3 ANTET BENEFICIAR
RAPORT DE EXECUTIE
DATA.………….. Subsemnatul (nume, prenume)………………………… ………………………… in calitate de beneficiar al contractului nr………………………………………… semnat cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit la data ……………, pentru proiectul …………….…………………………………… la data depunerii Cererii de plata nr…………………./transa ……… realizarile in cadrul proiectului se prezinta astfel: 1.Realizari fizice 1.1 Lucrari achizitionate ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 1.2 Bunuri achizitionate ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 1.3 Servicii achizitionate ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2. Realizari financiare 2.1 Cheltuielile eligibile efectuate Din valoarea totala eligibila a proiectului de ………………………………………...RON , pana la data de ....……. cheltuielile eligibile efectuate sunt de …………….......RON, respectiv pentru prezenta cerere de plata sunt de ……….............RON, reprezentand ………% din valoarea totala eligibila a proiectului. Actualizarea preturilor din ofertele castigatoare Acest tabel se va completa doar daca sunt prevazute in buget cheltuieli de acualizare si este prevazuta in contractele de achizitie clauza privind actualizarea preturilor din ofertele castigatoare
15
Pret unitar
Valoare totala
Nr. Crt
Tipul de achizitie*
Furnizor Factura nr/data
in oferta actualizat in oferta actualizata
Motivatia
0 1 2 3 4 5 6 7 7 1
2
.....
..
* lucrari/ bunuri/ servicii
Descrierea actiunilor de publicitate intreprinse:
………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………........................ Alte raportari Realizarile de mai sus au fost obtinute in conditiile respectarii obligatiunilor asumate prin contractul de finantare si a anexelor acestuia, precum si a contractelor de achizitie incheiate, astfel: 1. toate bunurile achizitionate de la inceputul derularii investitiei sunt montate
si puse in functiune; 2. toate bunurile si operatiunile sunt inregistrate in evidenta contabila a
societatii/asociatiei in mod distinct;. 3. bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate sunt conforme cu datele din
Cererea de finantare, Studiul de fezabilitate, Planul de afaceri si Proiectul tehnic de executie.
4. toate achizitiile respecta regula de origine Beneficiar (reprezentant legal/tehnic) Nume si prenume ……………. Semnatura si stampila Data …………………………..
16
Formularul AP 1.4 ANTET BENEFICIAR
SUMARUL CERTIFICATELOR DE ORIGINE A BUNURILOR/ CERTIFICATELOR TIP EUR1/
FACTURILOR SAU DOCUMENTELOR COMERCIALE CU DECLARATIA EXPORTATORULUI AUTORIZAT
Certificat de origine/Certificat tip EUR1/Factura sau document
comercial cu declaratia exportatorului autorizat
Nr. Denumirea achizitiei Tara de origine
Eliberat de Numar Data 0 1 2 3 4 5
Beneficiar (reprezentant legal/tehnic) Nume si prenume ……………. Semnatura si stampila .............. Data …………………………..
Formularul AP 1.2 DECLARATIA DE CHELTUIELI
Categoria de cheltuieli (incadrare conf. Bugetului)
Tipuri de cheltuieli *
FACTURA DOCUMENT DE PLATA
EXTRAS DE CONT
Numarul facturii
Data facturii
Obiectul facturii
Furnizorul Valoarea (fara taxe recuperabile)
Valoarea din factura solicitata la plata (fara taxe recuperabile)
Tip si numar
Data platii**
Numar
Data
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL
*achizitii de bunuri/servicii/lucrari/actualizari/diverse si neprevazute ** se va mentiona data acceptarii ordinului de plata de banca
Beneficiar (reprezentant legal/tehnic) Nume si prenume ……………. Semnatura si stampila ……….. Data …………………………..
Formularul AP 1.5 ANTET BENEFICIAR
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE Subsemnatul.........................., reprezentant legal/ tehnic al .................... declar pe propria raspundere ca:
respect toate criteriile de eligibilitate privind procedurile de achizitie
respect toate criteriile de eligibilitate privind originea bunurilor
respect conditiile de eligibilitate mentionate in Cererea de Finantare
rambursarea cheltuielilor solicitate prin Programul FEADR nu vor face obiectul altor programe de finantare nerambursabila Beneficiar (reprezentant legal/tehnic) Nume si prenume ……………. Semnatura si stampila .............. Data …………………………..
Formularul AP 1.6
FISA DE VERIFICARE TEHNICA SI FINANCIARA Beneficiar………………….….. Titlul proiectului……………… Cod cerere de plata…………… Sectiunea A1: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata Nr.
Crt. Obiectul analizei/verificarii Da Nu
Nu este cazul
1. Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar; referintele din Cererea de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata?
2. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”?
3. Cererea de plata este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar?
4. Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata sunt mai mari de 20% (pentru beneficiarii publici)/ 30% (pentru beneficiarii privati) din valoarea totala eligibila a proiectului?
5. Declaratia de cheltuieli este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar?
6. Copiile facturilor sunt atasate la Declaratia de cheltuieli?
7. Copiile Adeverintelor emise de ISC si de consiliile locale/judetene (ex. Adeverinta pentru Autorizatia de construire) sunt atasate la Declaratia de cheltuieli?
8. Copiile documentelor de plata sunt atasate la Declaratia de cheltuieli?
9. Copiile extraselor de cont sunt atasate la Declaratia de cheltuieli?
10. Raportul de executie are toate rubricile completate, este datat, semnat si stampilat de beneficiar?
11. Certificatele de scutire de TVA pentru lucrari, bunuri si servicii sunt atasate la Cererea de plata si sunt emise anterior emiterii facturilor?
12. Garantia de buna executie pentru lucrari/ servicii este constituita in conformitate cu contractul de achizitie?
13. Sumarul certificatelor de origine a bunurilor/certificatelor tip EUR1/facturilor sau documentelor comerciale cu declaratia exportatorului autorizat este completat, datat, semnat si stampilat de beneficiar?
14. Centralizatoarele situatiilor de lucrari sunt completate corect (calculele sunt corecte), datate, semnate si stampilate de beneficiar, constructor si dirigintele de santier?
15. Exista document nr...............din data.................... emis de autoritatea sanitara?
16. Exista document nr...............din data.................... emis de autoritatea sanitar-veterinara?
17. Exista document nr...............din data.................... emis de autoritatea de mediu?
18. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar?
19. Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate, semnate si stampilate de emitent? 1………………………………………………… 2………………………………………………… 3………………………………………………… 4………………………………………………… 5…………………………………………………
Expert 1 SVCP Expert 2 SVCP
Cererea de plata este: Cererea de plata este: CONFORMA CONFORMA NECONFORMA NECONFORMA
Observatii............................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
Sef SVCP
Cererea de plata este: CONFORMA NECONFORMA
Observatii............................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................. Intocmit de expert 1 SVCP (nume si prenume) …… ................. Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 200.. Verificat de expert 2 SVCP (nume si prenume) ………………… Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 200.. Revizuit Sef serviciu SVCP (nume si prenume).......................... Semnatura ………………………… Data ……../……./200.. Aprobat Director Adjunct OJPDRP.............. Semnatura director ………………………Data ……../……/ 200..
Am luat la cunostinta.
Ma oblig sa aduc documentele pana cel tarziu la vizita pe teren a expertilor SVCP.
Beneficiar (reprezentant legal/tehnic) Nume si prenume ……………. Semnatura si ştampila (ptr. Persoane juridice)……………. Semnatura autorizata (pentru persoane fizice) ……………. Data ……………….. Sectiunea A2: Verificarea conditiilor contractuale si administrativ-procedurale
Rezultatul verificarii La birou In teren
Nr. Crt.
Obiectul verificarii
Da Nu Nu este cazul
Da Nu Nu este cazul
1. Beneficiarul s-a prezentat la data, locul si ora programata pentru inceperea verificarii?
2. Beneficiarul a participat nemijlocit prin reprezentantul legal/tehnic la toate etapele de verificare a Cererii de plata?
3. Pentru efectuarea verificarilor, beneficiarul a asigurat accesul neingradit la baza de date si la obiectivul de investitie?
Stampila OJPDRP
Formatted: Romanian(Romania)
4. Locul de realizare a investitiei este cel specificat de beneficiar in cererea de finantare?
5. La locul de realizare a investitiei, beneficiarul a realizat publicitatea cofinantarii acesteia din fonduri publice, asa cum este prevazut in Contractul de finantare?
6. Facturile in original au stampila cu mentiunea “Program FEADR” ?
7. Lucrarile, bunurile si serviciile facturate sunt conforme si real achitate furnizorului?
8. Realizarea efectiva a achizitiilor de servicii/ bunuri/ lucrari s-a realizat incepand cu o data ulterioara datei semnarii contractelor de achizitie respective?
9. Lucrarile, bunurile sau serviciile facturate corespund ca tip, categorie, cantitati si preturi celor prevazute in contractul de achizitii si ofertele castigatoare si sunt conforme realizarilor din teren?
10. Pretul de facturare a lucrarilor, bunurilor sau serviciilor este egal sau mai mic in limita pretului prevazut in contractul de achizitii?
11. Exista pentru bunurile solicitate la plata documente care sa ateste originea (certificate de origine, certificate tip EUR 1, facturi sau documente comerciale cu declaratia exportatorului autorizat) si care corespund criteriului originii eligibile?
12. Certificatele de calitate/ conformitate pentru bunurile achizitionate sunt datate, semnate si stampilate de autoritatea emitenta?
13. Declaratiile vamale pentru bunurile achizitionate din import sunt semnate si stampilate de autoritatea emitenta?
14. Executia de lucrari a inceput dupa data eliberarii Autorizatiei de construire?
15. Autorizatia de construire este emisa in conformitate cu legislatia in vigoare, pe numele beneficiarului care solicita ajutorul financiar si are precizata titlul si valoarea investitiei?
16. Amplasarea constructiilor este conforma Autorizatiei de construire si Proiectului tehnic care a stat la baza eliberarii acesteia?
17. Programul de urmarire si control al calitatii este vizat de ISC, semnat de beneficiar, proiectant si executant?
18. Ordinul de incepere al lucrarilor este datat, semnat si stampilat de beneficiar?
19. Procesul verbal de predare al amplasamentului si planului de amplasare al investitiei continand pozitiile bornelor topografice este datat, semnat si stampilat conform Programului de urmarire si control al calitatii lucrarilor si emis ulterior Ordinului de incepere al lucrarilor?
20. Procesele verbale aferente lucrarilor sunt elaborate, semnate si stampilate in conformitate cu Programul de control al calitatii lucrarilor aferent Proiectului tehnic?
21. Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor (pentru achizitia de lucrari, la ultima cerere de plata) sunt datate, semnate si stampilate?
22. Procesele verbale de predare – primire, receptie si punere in functiune a bunurilor achizitionate sunt completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de bunuri si de beneficiar?
23. Procese verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate sunt completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de servicii si beneficiar?
24. Situatiile de plata pentru lucrarile executate sunt completate, datate, semnate de beneficiar, constructor si dirigintele/inspectorul de santier?
25. Buletinele de analiza a materialelor incorporate, Certificatele de calitate/ conformitate a materialelor folosite la lucrari, Buletinele de incercari, Declaratiile de conformitate a calitatii produselor procurate si Agrementele tehnice sunt datate, semnate si stampilate de emitent?
Formatted: Romanian(Romania)
Formatted: Romanian(Romania)
26. Devizele financiare pentru servicii sunt completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de servicii si de beneficiarul proiectului?
27. Referatele tehnice ale verificatorilor de proiect pentru proiectul tehnic, caietele de sarcini, detalii de executie sunt completate, datate, semnate si stampilate?
28. Autorizatiile verificatorilor de proiect sunt datate, semnate si stampilate de emitent si sunt in perioada de valabilitate?
29. Autorizatia dirigintelui/inspectorului de santier este completata, datata, semnata si stampilata de emitent (pentru achizitia de lucrari) si este in perioada de valabilitate?
30. Documentele copie din Dosarul Cerere de Plata sunt conforme cu documentele originale existente la beneficiar?
31. La terminarea lucrarilor, proiectul a fost integral si conform realizat, asa cum este prevazut in Contractul de finantare cu actele aditionale ulterioare?
32. La ultima cerere de plata toate bunurile achizitionate de la inceputul derularii investitiei sunt montate si puse in functiune?
33. Bunurile, serviciile si lucrarile facturate sunt inregistrate in patrimoniul beneficiarului?
34. Cheltuielile, conform Declaratiei de cheltuieli, sunt integral inregistrate intr-o contabilitate separata aferenta proiectului FEADR?
35. Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului ca nu a obtinut si nu a utilizat in realizarea proiectului alte finantari publice nerambursabile este conforma cu situatia subconturilor contului 131?
36. Stadiul de realizare al proiectului, declarat de beneficiar in Raportul de executie este conform situatiei de plata si a celei din teren?
37. Rezultatele verificarilor tehnice si financiare a Cererii de Plata au fost insusite de beneficiar prin semnatura?
Intocmit de expert 1 SVCP (nume si prenume) …… ................. Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 200.. Verificat de expert 2 SVCP (nume si prenume) ………………… Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 200.. Revizuit Sef serviciu SVCP (nume si prenume).......................... Semnatura ………………………… Data ……../……./200.. Aprobat Director Adjunct OJPDRP.............. Semnatura director ………………………Data ……../……/ 200..
Responsabilul tehnic/legal al proiectului
Nume........ Semnatura.............
Stampila beneficiar
Stampila OJPDRP
Formatted: Romanian(Romania)
Formularul AP 1.6 – M 111, 114
FISA DE VERIFICARE TEHNICA SI FINANCIARA Beneficiar………………….….. Titlul proiectului……………… Cod cerere de plata…………… Sectiunea A1: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata Nr.
Crt. Obiectul analizei/verificarii Da Nu
Nu este cazul
1. Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar; referintele din Cererea de plata corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata?
2. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”?
3. Cererea de plata este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar?
4. Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata este mai mare sau egala cu 40% (pentru contractele pe baza de pret global), respectiv 10% (pentru contractele pe baza de onorarii) din valoarea totala eligibila a proiectului?
5. Declaratia de cheltuieli este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar?
6. Copiile facturilor sunt atasate la Declaratia de cheltuieli?
7. Copiile documentelor de plata sunt atasate la Declaratia de cheltuieli? (pentru Masura 114)
8. Copiile extraselor de cont sunt atasate la Declaratia de cheltuieli? (pentru Masura 114)
9. Centralizatorul cheltuielilor este corect completat conform structurii bugetului proiectului si este stampilat de beneficiar?
10. Certificatul de audit este intocmit, semnat si stampilat de catre un auditor calificat?
11. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar?
12. Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate, semnate si stampilate de emitent? 1………………………………………………… 2………………………………………………… 3………………………………………………… 4………………………………………………… 5…………………………………………………
Expert 1 SVCP Expert 2 SVCP
Cererea de plata este: Cererea de plata este: CONFORMA CONFORMA NECONFORMA NECONFORMA
Observatii............................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
Sef SVCP
Cererea de plata este: CONFORMA NECONFORMA
Observatii............................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Intocmit de expert 1 SVCP (nume si prenume) …… ................. Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 200.. Verificat de expert 2 SVCP (nume si prenume) ………………… Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 200.. Revizuit Sef serviciu SVCP (nume si prenume).......................... Semnatura ………………………… Data ……../……./200.. Aprobat Director Adjunct OJPDRP.............. Semnatura director ………………………Data ……../……/ 200..
Am luat la cunostinta.
Ma oblig sa aduc documentele in maxim 5 zile lucratoare.
Beneficiar (reprezentant legal/tehnic) Nume si prenume …………….
Stampila OJPDRP
Formatted: Romanian(Romania)
Semnatura si ştampila (ptr. Persoane juridice)……………. Semnatura autorizata (pentru persoane fizice) ……………. Data ……………….. Sectiunea A2: Verificarea conditiilor contractuale si administrativ-procedurale Nr.
Crt. Obiectul analizei/verificarii Da Nu
Nu este cazul
1. Factura este emisa de beneficiarul finantarii catre APDRP?
2. Din certificatul de audit rezulta efectuarea activitatii de consultanta si valoarea acesteia?
3. Valoarea din certificatul de audit corespunde cu cea din factura emisa de beneficiar si cu cea din centralizatorul cheltuielilor?
4. Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile?
5. Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile bugetare?
6. Valoarea documentelor de plata pentru dovada cofinantarii reprezinta 20% din valoarea activitatii prestate mentionata in Certificatul de audit si factura? (pentru Masura 114)
7. Documentele de plata sunt emise de fermierii/ proprietarii de padure care au beneficiat de servicii de consultanta conform Listei participantilor anexata la Raportul intermediar/ final aprobat de directorul DAT? (pentru Masura 114)
8. Documentele de plata sunt emise pentru beneficiarul finantarii? (pentru Masura 114)
9. Extrasele de cont sunt emise pentru beneficiarul finantarii? (pentru Masura 114)
10. Din extrasele de cont rezulta ca sumele aferente documentelor de plata au fost incasate de beneficiarul finantarii (sumele respective sunt pe credit)? (pentru Masura 114)
Intocmit de expert 1 SVCP (nume si prenume) …… ................. Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 200.. Verificat de expert 2 SVCP (nume si prenume) ………………… Semnatura expertului ……………………Data ……../……/ 200..
Revizuit Sef serviciu SVCP (nume si prenume).......................... Semnatura ………………………… Data ……../……./200.. Aprobat Director Adjunct OJPDRP.............. Semnatura director ………………………Data ……../……/ 200.. Formularul AP 1.7
RAPORT AL SERVICIILOR VERIFICARE CERERI DE PLATA ASUPRA VERIFICARII
DOSARULUI CERERII DE PLATĂ Nr.............../data................. Către, CRPDRP………………………………………… In Atentia Directorului CRPDRP (nume, prenume)……………….. Vă informăm asupra verificarii documentare si pe teren a dosarului cererii de plata: Cererea de plata (cod)………………………. Numele beneficiarului……………………. Titlul proiectului…………… Locatia ………………… Cheltuielile total eligibile solicitate in cererea de plata……………………….. Verificările s-au efectuat pe baza Procedurii de Autorizare Plati pentru Masura…….., a Dosarului Cererii de Plata (codul Cererii de Plata) si a documentelor originale cerute reprezentantului tehnic/legal al proiectului. Rezultatul verificarii: Cheltuielile realizate pentru Cererea de Plata sunt/nu sunt conforme cu angajamentele luate in proiectul aprobat aferente transei de plata. Cheltuielile realizate pentru Cererea de Plata sunt:
Acceptate la plata Valoare integrala……………. Valoare partiala……………
Respinse la plata
Motivatia privind respingerea cheltuielilor
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Certific corectitudinea datelor. Intocmit de Expert 1 SVCP–OJPDRP Nume si prenume…………… Semnatura si ştampila …………..………. Data ………../…….…/ 200… Intocmit Expert 2 SVCP–OJPDRP Nume si prenume…………… Semnatura si ştampila …………..………. Data ………../…….…/ 200…
Ştampila SVCP-OJPDRP
Stampila OJPDRP
Formatted: Romanian(Romania)
Verificat Sef Serviciu SVCP–OJPDRP Nume si prenume…………… Semnatura si ştampila …………..………. Data ………../…….…/ 200…
Anexa la Raportul SVCP asupra verificarii DCP – AP 1.7 CHELTUIELI ACCEPTATE LA PLATA DE SVCP
Beneficiar………………………….. Cod cerere de plata...........................
FACTURA Nr.crt
Tipuri de cheltuieli
Valoarea contractul
ui de achizitie
Valoarea avizata a contractul
ui de achizitie
Nr. Factura
Data facturii
Obiectul facturii
Furnizor
Valoarea ceruta pentru
plata (fara taxe
recuperabile)
Cheltuieli acceptate la plata de
SVCP
Din care actualizari
Cheltuieli refuzate de
SVCP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL TRANSA * achizitii de servicii/bunuri/lucrari/ Intocmit de Expert 1 SVCP–OJPDRP Am luat la cunostinta Nume si prenume…………… Beneficiar (reprezentant legal) Semnatura si ştampila …………..………. Nume si prenume ……………. Data ………../…….…/ 200… Semnatura si ştampila
Data ………../…….…/ 200… Intocmit Expert 2 SVCP–OJPDRP Nume si prenume…………… Semnatura si ştampila …………..………. Data ………../…….…/ 200… Verificat Sef Serviciu SVCP–OJPDRP Nume si prenume…………… Semnatura si ştampila …………..………. Data ………../…….…/ 200…
Stampila SVCP
Formularul AP 1.8 OJPDRP………… …….
NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA REFUZUL PLATII
Nr………../data…………….
Catre: ……………….(beneficiar)
…………………………..(adresa)
Subiect : Contract de Finantare nr…………………….
Cod cerere de plata...……………………
Va informam ca Dosarul Cererii de Plata a fost verificat atat la serviciu cat si pe teren de catre serviciile noastre si au fost constatate urmatoarele:
cererea de plata nu este eligibila deoarece: ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ..................................................................................................................
Va aducem la cunostinta ca decizia de respingere a cererii dumnevoastra de plata a fost luata in conformitate cu art….. din Contractul de Finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.
Intocmit Verificat
Expert 1 SVCP Sef SVCP
Nume si prenume......................... Nume si prenume.........................
Semnatura................... Semnatura.....................
Data.................... Data.......................
Aprobat
Director adjunct OJPDRP
Nume si prenume………………… Semnatura………………..
Stampila OJPDRP
Formularul AP 2.1 FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR AFERENTE DOSARULUI
CERERII DE PLATA VERIFICAT DE SVCP Beneficiar………………….….. Titlul proiectului……………… Cod cerere de plata……………
Sectiunea A. Verificarea documentelor intocmite de SVCP
Sectiunea B1.Verificarea facturilor*
Nota: * Aceiasi verificare se face si in cazul Adeverintelor (emise de ISC sau consilii locale/judetene) Fisa de verificare a facturii nr……………………. Furnizorul…………………
Factura atasata la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:
Nr crt. ELEMENTE DE VERIFICARE Da Nu
Nu este cazul
1. Pe factura este inscris de beneficiar „Program FEADR” si apare mentiunea “conform cu originalul” , stampila expertilor SVCP
2. Factura are formatul prevazut de actele normative si este completata in conformitate cu acestea
3. Toate calculele din factura sunt corecte
ELEMENTE VERIFICATE Da Nu
Nu este cazul
1.Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.6 este completata si semnata de expertii si seful SVCP, precum si de beneficiarul proiectului
2.Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.7 este completat si semnat de expertii si seful SVCP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata;
3.Anexa la Raportul SVCP - Cheltuieli acceptate la plata, are toate semnaturile si este completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVCP
4. Pista de buget PB M....... este completata, semnata si datata
5. Pista de audit PAT M...... este completata, datata si semnata
6.
Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata sunt mai mari de 20% (pentru beneficiarii publici)/ 30% (pentru beneficiarii privati) din valoarea totala eligibila a proiectului
4. Cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli
5. Cheltuielile din factura corespund cu cheltuielile eligibile din bugetul proiectului (cheltuiala respectiva nu este inclusa in Lista cheltuielilor neeligibile)
6. Valoarea cheltuielii solicitate spre rambursare (valoarea din factura fara taxe recuperabile) se incadreaza in capitolele din buget
7. Data inscrisa pe factura nu este anterioara: - datei semnarii contractului de finantare cu APDRP (fac exceptie facturile emise pentru cheltuieli de consultanta si de proiectare – 12% din valoarea total eligibila a proiectului) - datei semnarii contractelor de achizitii
8. Data emiterii facturii este anterioara celei de emitere a documentului/documentelor de plata cu care se achita
9. Valoarea tuturor facturilor privind lucrarile executate este egala sau mai mica cu valoarea din situatia centralizatorului de lucrari/ devizului financiar de servicii aferente transei de plata
10. Numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in Declaratia de cheltuieli
11. Numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in Declaratia de cheltuieli si cu cel inscris in contractul de achizitii
12. Numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus Cererea de plata
13. Datele de identificare (numar cont, banca) ale furnizorului de servicii/bunuri/lucrari si ale beneficiarului din factura corespund cu cele din contractul de achizitii (si dupa caz adresele ulterioare de la banca)
14. Pe factura exista semnatura si stampila furnizorului, precum si semnatura de primire a beneficiarului
15. Pe factura se precizeaza numarul si data contractului de lucrari/bunuri/servicii conform caruia s-a efectuat plata
16. Pe factura (emisa de un furnizor platitor de TVA) este mentionat numarul si data Certificatului de scutire de TVA pentru servicii/bunuri/lucrari
17. Platile din cadrul contractelor de achizitii sunt efectuate conform clauzelor contractuale, la termenele si valorile stabilite
Sectiunea B2. Verificarea documentelor de plata Documentul de plata nr……………din ......……….
Documentul de plata atasat la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:
Nr crt. ELEMENTE DE VERIFICARE Da Nu
Nu este cazul
1 Pe copia documentului de plata apar mentiunile “conform cu originalul” si “Program FEADR”, stampilele expertilor SVCP
2 Datele cuprinse in Declaratia de cheltuieli coincid cu tipul, numarul si data (data acceptarii documentului de plata de catre banca) documentului de plata
3 Documentul/documentele de plata confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar
4 Documentul de plata are semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului
5 Platitorul inscris in documentul/documentele de plata este beneficiarul care a solicitat Cererea de plata
6 Beneficiarul inscris in documentul de plata (cel in favoarea caruia se efectueaza plata) este furnizorul din factura
7 Pe documentul de plata este precizat numarul facturii sau contractului pe care le achita
8 Pe documentul de plata este precizat contul si banca beneficiarului platii care trebuie sa corespunda cu datele din contractul de achizitii/adresa de la banca
9 CEC-urile/ biletele la ordin sunt emise de beneficiarul proiectului, in numele furnizorului, fara sa fie girat catre terti
10 CEC-urile/ biletele la ordin sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii
11 Plata efectuata prin CEC-uri/ bilete la ordin s-a realizat din contul beneficiarului in contul furnizorului din contractul de achizitii
12 In cazul platilor prin acreditive externe, documentele solicitate de banca pentru transferul sumelor respective (conform contractului de credit) sunt atasate la documentatie
13 Valoarea in Ron (pentru facturile interne) sau valoarea in euro (pentru facturile externe) inscrisa in documentul de plata sau totalul sumelor din documentele de plata (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu cea din „Total de plata” din factura si cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.
Sectiunea B3. Verificarea extraselor de cont Extrasul de cont nr...............din…………………….
Extrasul de cont atasat la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:
Nr crt. ELEMENTE DE VERIFICARE Da Nu
Nu este cazul
1 Pe documentul care atesta plata apar mentiunile „Program FEADR” si „Conform cu originalul”, ştampilele expertilor SVCP si a beneficiarului
2 Sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii
3 Sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta
4 Atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente
5 Numele beneficiarului din extrasul de cont corespunde cu numele furnizorului din factura
6 Numarul contului furnizorului de lucrari/servicii sa corespunda cu cel din contractul de achizitii/adresa de la banca
7 Pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de plata
8 Plata efectuata prin CEC-uri/ bilete la ordin/ acreditive externe se regaseste in extrasele de cont
Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate
FACTURA Nr
TIPURI DE CHELTUIELI
Numarul facturii
Data facturii
Obiectul facturii
Furnizorul
Valoarea ceruta la plata (fara taxe recuperabile)
Cheltuieli eligibile constatate de CRPDRP
Din care actualizare
Cheltuieli respinse de CRPDRP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL TRANSA Observatii:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nume si prenume Semnatura Data
Intocmit
Expert 1 SAP Verificat Expert 2 SAP
Revizuit Sef SAP
REZULTATUL VERIFICARII:
CEREREA DE PLATA ESTE : ACCEPTATA RESPINSA
Expert 1 SAP Expert 2 SAP
Cheltuielile din Cererea de plata sunt: Cheltuielile din Cerera de plata sunt: Acceptate ca fiind eligibile Acceptate ca fiind eligibile
I. valoare integrala……………… I. Valoare integrala………………… II. valoare partiala………………… II. Valoare partiala………………
Respinse ca fiind neeligibile Respinse ca fiind neeligibile
Sef SAP
Cheltuielile din Cererea de plata sunt:
Acceptate ca fiind eligibile I. valoare integrala………………………. II. valoare partiala…………………………
Respinse ca fiind neeligibile
Observatii:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Aprobat Director CRPDRP Nume si prenume............................. ............................. Semnătura ............................... Data..................................
Formularul AP 2.1- M 111,114
FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR AFERENTE DOSARULUI
CERERII DE PLATA VERIFICAT DE SVCP Beneficiar………………….….. Titlul proiectului……………… Cod cerere de plata……………
Observatii:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ELEMENTE VERIFICATE Da Nu
Nu este cazul
1.Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.6-M 111,114 este completata si semnata de expertii si seful SVCP, precum si de beneficiarul proiectului
2.Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.7 este completat si semnat de expertii si seful SVCP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata
3.Anexa la Raportul SVCP - Cheltuieli acceptate la plata, are toate semnaturile si este completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVCP
4. Rapoartele initiale/ intermediare/ finale de activitate sunt completate de beneficiar si aprobate de directorul DAT
5. Fisa de verificare pe teren este completata si semnata de expertii si directorul OJPDRP/DAT si are marcata optiunea „AVIZAT”
6. Pista de buget PB M....... este completata, semnata si datata
7. Pista de audit PAT M...... este completata, datata si semnata
8.
Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata este mai mare sau egala cu 40% (pentru contractele pe baza de pret global), respectiv 10% (pentru contractele pe baza de onorarii) din valoarea totala eligibila a proiectului?
9. Furnizorul din factura este beneficiarul finantarii?
10Factura a fost emisa pentru APDRP si are mentiunile „Program FEADR” si „Conform cu originalul”?
11Suma autorizata la plata reprezinta 80% din valoarea activitatilor de consultanta mentionata in Certificatul de Audit?
REZULTATUL VERIFICARII:
CEREREA DE PLATA ESTE : ACCEPTATA RESPINSA
Expert 1 SAP Expert 2 SAP
Cheltuielile din Cererea de plata sunt: Cheltuielile din Cerera de plata sunt: Acceptate ca fiind eligibile Acceptate ca fiind eligibile
I. valoare integrala……………… I. Valoare integrala………………… II. valoare partiala………………… II. Valoare partiala………………
Respinse ca fiind neeligibile Respinse ca fiind neeligibile
Sef SAP
Cheltuielile din Cererea de plata sunt:
Acceptate ca fiind eligibile II. valoare integrala………………………. II. valoare partiala…………………………
Respinse ca fiind neeligibile Nume si prenume Semnatura Data
Intocmit Expert 1 SAP
Verificat Expert 2 SAP
Revizuit Sef SAP
Observatii:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Aprobat Director CRPDRP Nume si prenume............................. ............................. Semnătura ............................... Data..................................
Formularul AP 2.2 CRPDRP.................. Nr................../data.................
FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI PRIMIT DE LA ITRSV
Beneficiar: .............................………………… Cod cerere de plata:.......................................... Axa/ Masura...................................................
ELEMENTE VERIFICATE Da Nu Nu este cazul
1 Fisa de verificare tehnica are marcata o optiune pentru fiecare element verificat, are toate semnaturile si datele inscrise
2 Raportul ITRSV asupra verificarii dosarului cererii de plata are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata si are toate semnaturile si datele inscrise
3 Valoarea autorizata de expertii ITRSV este aceeasi cu cea autorizata de expertii SVCP
4 Pista de audit PAT M...... a fost completata
Concluzia SAP privind cheltuielile facute din cererea de plata Acceptate ca fiind eligibile Integral din valoare………………… Partial din valoare…………………… Respinse.................................... Intocmit Intocmit Verificat Expert 1 SAP Expert 2 SAP Sef SAP Nume si prenume...............Nume si prenume...............Nume si prenume.......... Semnatura.... Semnatura.......... Semnatura............ Data:……………. Data:……………. Data:…………….
Formularul AP 3.1
Nr. Data:
Beneficiar:Cod cerere de plata: P -
La data:
X - nu are de restituit datorii catre APDRP
- are o datorie catre APDRP in valoare totala de:in valoare totala de: RON EURdin care:
RON EUR- Penalitate RON EUR
Sef SAP/SAPRD
Semnatura
pentru
FISA DE VERIFICARE A DEBITELOR
in urma verificarii in Registrul Debitorilor beneficiarul:
- Debit
Semnatura
FISA DE VERIFICARE A DEBITELOR
Expert SAP/SAPRD Revizuit si aprobat
Intocmit
Formularul AP 3.2
FISA DE RECUPERARE A DEBITULUI Numar:……………… Data:………………… Codul . Contractului de finantare......................... Cod cerere de plata:……………………… Nume beneficiar…………………………. Adresa beneficiar…………………………
Intocmit, Revizuit si aprobat, Expert SAP/SAPRD Sef SAP/SAPRD Nume................. Nume…………… Semnatura........................ Semnatura....................... Data................................... Data.......................
Valoarea datoriei Suma retinuta din Certificatul de plata
Suma ramasa de recuperat
Total datorie Valoare debit
Penalitate
Nr. FVD
Rata schimb EUR/RON
RON EUR RON EUR RON EUR
RON EUR RON EUR
1 2 3 4= 3:2 5 6= 5:2
7 8=7:2 9 10 11=3-9
12=4-10
Formularul AP 4.1
Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit/ Directia Plati Proiecte
/
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării RuraleAgentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
CERTIFICAT DE PLATANr: Data:
Cod contract de finantare: CCod cerere de plata: P /Data inregistrarii cererii de plata: Numele beneficiarului:Banca : Adresa bancii: Cont bancar al beneficiarului:
Subsemnatul:
Consider indeplinite conditiile de alocare a ajutorului finaciar in conformitate cu contractul de finantare. Autorizez suma inscrisa in prezentul certificat de plata spre a fi platita beneficiarului mentionat mai sus.
Cheltuieli eligibile efectuate Contributie privata
Contributie publica (RON) Rata de schimb
Contributie privata
Contributie publica (EUR)
TOTAL CE BS TOTAL CE BS
VALOAREA DATORIEI (debit plus penalitati)
TOTAL: RON EUREUR
BS: RON EURCE: RON
REST DE PLATA (Suma autorizata)
TOTAL: RON EURCE: RON EUR
EUR
Intocmit: Expert SAP/SAPRD Revizuit: Sef SAP/SAPRD
BS: RON
Data: Data:
Semnatura: Semnatura:
Avizat Director CRPDRP/DPP
Data:
Semnatura:
Pag 1 /1Certificat de plata Nr 0 ianuarie 1900 0
Contributie privata (%):Contributie publica (%):
- CE (%): - BS (%):
Formularul AP 4.2
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
Finantare beneficiar
_
_
_
C /
EURO
0
/ 0
0,00
pag. 1/2 Ordonantare de plata Nr 0
Felul valutei:
Suma in valuta:
Cursul Valutar:
Suma in RON:
Suma de plata (RON): 0,00 RON
Suma de plata - RON: 0,00
Suma datorata beneficiarului: 0,00 RONAvansuri acordate si retinute beneficiarului : 0,00 RON
Modul de plata : VIRAMENT
Moneda: RON
Copia Cererii de plata
Copia extrasului de contNr/ data angajamentului legal : 0
ORDONANTARE DE PLATA
Natura cheltuielii :
Lista documentelor justificative:Fisa de verificare a documentelor aferente Dosarului Cererii de Plata verificat de SVCP AP 2.1/ Fisa de verificare a Dosarului Cererii de Plata pe esantion AP 5.1
Compartimentul de Specialitate: Serviciul Autorizare Plati/ Serviciul Autorizare Plati si Recuperare Datorii
Numarul:
Data emiterii:
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit/ Directia Plati Proiecte
/ pag. 2/2
Data: …………………………….
Semnatura:
Ordonantare de plata Nr 0 0
*) • raspunde de datele inscrise in col.1 si 3
ORDONATOR DE CREDITE
Compartimentul de Specialitate
Compartimentul de Contabilitate*
Control financiar preventivC.F.P.P. C.F.P.D.
Data: ……………… Data: …………….
Semnatura: Semnatura:
Banca:
Cod Fiscal:
Numele si adresa beneficiarului:
Cont:
0 1 2 3 = 1 - 2
Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare
Subdiviziunea clasificatiei bugetare
Cap… subcap…Titlu…… art……
alin…….
DisponibilInaintea
efectuarii
Suma de plata
Disponibildupa efectuarea
platii
Formularul AP 5.1
FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI CERERII DE PLATA DE SAPRD
Beneficiar………………….….. Cod cerere de plata…………… Data................................(data depunerii la OJPDRP)
Sectiunea A. Verificarea Dosarului Cererii de Plata
Nr.
Crt.
ELEMENTE VERIFICATE Da Nu Nu este cazul
1. Fisa de verificare a documentelor aferente dosarului cererii de plata verificat de SVCP AP 2.1 este completata corect, semnata, stampilata de expertul SAP si revizuita de seful SAP
2. Formularul -Cheltuieli acceptate la plata de SVCP este semnat de expertii SVCP, revizuit de catre seful SVCP, are stampila SVCP, este semnat si stampilat de catre beneficiar (reprezentantul tehnic/legal de proiect)
3. Raportul SVCP asupra verificării dosarului cererii de plata AP 1.7 - este completat si indica eligibilitatea cererii de plata - este semnat si stampilat de experţii SVCP
4. Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.6 este completata de SVCP, indica eligibilitatea cererii de plata si are toate semnăturile
5. Pista de audit formularul PAT este completata, semnata si datata de catre SAP si SVCP
6. Pista de buget este completata, semnata si datata de catre SAP si SVCP
7. Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar; referintele din opis corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata
8. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”
9. Cererea de plata este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar
10. Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata sunt mai mari de 20% (pentru beneficiarii publici)/ 30% (pentru beneficiarii privati) din valoarea totala eligibila a proiectului
11. Declaratia de cheltuieli este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar
12. Copiile facturilor sunt atasate la Declaratia de cheltuieli 13. Copiile Adeverintelor emise de ISC si de consiliile
locale/judetene (ex. Adeverinta pentru Autorizatia de
construire) sunt atasate la Declaratia de cheltuieli 14. Copiile documentelor de plata sunt atasate la
Declaratia de cheltuieli
15. Copiile extraselor de cont sunt atasate la Declaratia de cheltuieli
16. Garantia de buna executie pentru lucrari/ servicii este constituita in conformitate cu Contractul de achizitie
17. Autorizatia de construire si Autorizatia de construire cu caracter provizoriu (pentru achizitii de lucrari) sunt datate, semnate si stampilate de autoritatea emitenta si sunt valabile pe perioada duratei de executie a lucrarilor
18. Autorizatiile de construire sunt emise in conformitate cu legislatia in vigoare si pe numele beneficiarului care solicita ajutorul financiar
19. Autorizatia de construire are precizata titlul si valoarea investitiei din Contractul de finantare incheiat intre beneficiar si APDRP
20. Raportul de executie are toate rubricile completate, este datat, semnat si stampilat de beneficiar
21. Sumarul certificatelor de origine a bunurilor/certificatelor tip EUR1/facturilor sau documentelor comerciale cu declaratia exportatorului autorizat este completat, datat, semnat si stampilat de beneficiar
22. Sumarul certificatelor de origine a bunurilor/certificatelor tip EUR1/facturilor sau documentelor comerciale cu declaratia exportatorului autorizat are atasate toate copiile certificatelor de origine/certificatelor tip EUR1/facturilor sau documentelor comerciale cu declaratia exportatorului autorizat pentru toate bunurile solicitate
23. Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achizitionate sunt datate, semnate si stampilate de autoritatea emitenta
24. Declaratiile vamale pentru bunurile achizitionate din import sunt atasate la facturi, semnate si stampilate de autoritatea emitenta
25. Ordinul de incepere al lucrarilor este datat, semnat si stampilat de beneficiar si emis ulterior eliberarii autorizatiei de constructie
26. Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al investitiei continand pozitiile bornelor de topografice - pentru achizitii de lucrari (la prima cerere de plata) este datat, semnat si stampilat conform Programului de urmarire si control al calitatii lucrarilor si emis ulterior Ordinului de incepere a lucrarilor
27. Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor este vizat de ISC, semnat de beneficiar, proiectant si executant
28. Procesele verbale de receptie calitativa, de lucrari ascunse si pe faze determinante (pentru achizitia de lucrari) sunt elaborate si semnate in conformitate cu Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor
29. Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor (pentru achizitia de lucrari, la ultima cerere de plata) sunt datate, semnate si stampilate
30. Procesele verbale de predare – primire, de receptie si punere in functiune a bunurilor achizitionate sunt completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de bunuri si de beneficiar
31. Procese verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate (proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie etc.) sunt completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de servicii si beneficiar
32. Situatiile de plata pentru lucrarile executate si centralizatoarele situatiilor de plata sunt completate, datate, semnate de beneficiar, constructor si dirigintele/inspectorul de santier
33. Valoarea totala a situatiilor de plata pentru lucrari corespunde cu valoarea din situatia centralizatorului de lucrari aferente transei de plata
34. Valoarea cheltuielilor din situatiile de plata (pentru lucrari) prezentate la transa de plata se incadreaza in limita valorilor ofertelor castigatoare pentru achizitia respectiva
35. Devizele financiare pentru servicii sunt completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de servicii si de beneficiarul proiectului si sunt in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorii de servicii
36. Valoarea tuturor facturilor privind lucrarile executate/ serviciile prestate este egala cu valoarea din centralizatorul de lucrari/ devizul financiar de servicii aferente transei de plata
37. Toate calculele din centralizatoarele situatiilor de plata/ devizele financiare pentru servicii sunt corecte
38. Referatele tehnice ale verificatorilor de proiect pentru proiectul tehnic, caietele de sarcini, detalii de executie sunt completate, datate, semnate si stampilate de catre verificatorii de proiect
39. Autorizatiile verificatorilor de proiect sunt datate, semnate, stampilate de catre emitent si sunt in perioada de valabilitate
40. Autorizatia dirigintelui/inspectorului de santier este datata, semnata si stampilata de emitent (pentru achizitia de lucrari) si este in perioada de valabilitate
41. 32. Documentul nr...............din data.................... emis de autoritatea sanitara*
42. 33. Documentul nr...............din data.................... emis de autoritatea sanitar-veterinara*
43. 34. Documentul nr...............din data.................... emis de autoritatea de mediu *
Formatted: Romanian(Romania)
44. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar
45. Totalul cheltuielilor din facturi (fara taxe recuperabile) se incadreaza in valorile capitolelor din bugetul contractat al Contractului de finantare incheiat de beneficiar cu APDRP
46. Valoarea totala a facturilor este mai mica sau egala cu valoarea totala a bugetului contractat
47. Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata sunt datate, semnate si stampilate de emitent 1..................................................................................... 2..................................................................................... 3..................................................................................... 4.....................................................................................
Sectiunea B1. Verificarea facturilor*
Factura nr………………….din data........................... furnizorul………………
Nota: * Aceeasi verificare se face si in cazul Adeverintelor (emise de ISC sau consilii locale/judetene)
Factura atasata la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:
Nr crt. ELEMENTE DE VERIFICARE Da Nu
Nu este cazul
1. Pe factura este inscris de beneficiar „Program FEADR” si apare mentiunea “conform cu originalul”
2. Factura are formatul prevazut de actele normative si este completata in conformitate cu acestea
3. Toate calculele din factura sunt corecte
4. Cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli
5. Cheltuielile din factura corespund cu cheltuielile eligibile din bugetul proiectului (cheltuiala respectiva nu este inclusa in Lista cheltuielilor neeligibile)
6. Valoarea cheltuielii solicitate spre rambursare (valoarea din factura fara taxe recuperabile) se incadreaza in capitolele din buget
7. Data inscrisa pe factura nu este anterioara: - datei semnarii contractului de finantare cu APDRP (fac exceptie facturile emise pentru cheltuieli de consultanta si de proiectare - 12% din valoarea total eligibila a proiectului) - datei semnarii contractelor de achizitii
8. Data emiterii facturii sa fie anterioara celei de emitere a documentului/documentelor de plata cu care se achita
9. Data emiterii facturii sa fie ulterioara celei de emitere a Ordinului de incepere a lucrarilor
10. Numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in Declaratia de cheltuieli
11. Numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in Declaratia de cheltuieli si cu cel inscris in contractul de achizitii
12. Numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus Cererea de plata
13. Datele de identificare (numar cont, banca) ale furnizorului de servicii/bunuri/lucrari si ale beneficiarului din factura corespund cu cele din contractul de achizitii (si dupa caz adresele ulterioare de la banca)
14. Pe factura exista semnatura si stampila furnizorului, precum si semnatura de primire a beneficiarului
15. Pe factura se precizeaza numarul si data contractului de lucrari/bunuri/servicii conform caruia s-a efectuat plata
16. Pe factura (emisa de un furnizor platitor de TVA) este mentionat numarul si data Certificatului de scutire de TVA pentru servicii/bunuri/lucrari
17. Platile din cadrul contractelor de achizitii sunt efectuate conform clauzelor contractuale, la termenele si valorile stabilite
18. Valoarea in euro din factura a bunurilor importate direct de la furnizor este aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala la data inregistrarii in vama
Sectiunea B2. Verificarea documentelor de plata Documentul de plata nr……………din ......……….
Documentul de plata atasat la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:
Nr crt. ELEMENTE DE VERIFICARE Da Nu
Nu este cazul
1 Pe copia documentului de plata apar mentiunile “conform cu originalul” si “Program FEADR”
2 Datele cuprinse in Declaratia de cheltuieli coincid cu tipul, numarul si data (data acceptarii documentului de plata de catre banca) documentului de plata
3 Documentul/documentele de plata confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar
4 Documentul de plata are semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului
5 Platitorul inscris in documentul/documentele de plata este beneficiarul care a solicitat Cererea de plata
6 Beneficiarul inscris in documentul de plata (cel in favoarea caruia se efectueaza plata) este furnizorul din factura
7 Pe documentul de plata este precizat numarul facturii sau contractului pe care le achita
8 Pe documentul de plata este precizat contul si banca beneficiarului platii care trebuie sa corespunda cu datele din contractul de achizitii/adresa de la banca
9 CEC-urile/ biletele la ordin sunt emise de beneficiarul proiectului, in numele furnizorului, fara sa fie girat catre terti
10 CEC-urile/ biletele la ordin sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii
11 Plata efectuata prin CEC-uri/ bilete la ordin s-a realizat din contul beneficiarului in contul furnizorului din contractul de achizitii
12 In cazul platilor prin acreditive externe, documentele solicitate de banca pentru transferul sumelor respective (conform contractului de credit) sunt atasate la documentatie
13 Valoarea in Ron (pentru facturile interne) sau valoarea in euro (pentru facturile externe) inscrisa in documentul de plata sau totalul sumelor din documentele de plata (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu cea din „Total de plata” din factura si cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.
Sectiunea B3. Verificarea extraselor de cont Extrasul de cont nr...............din…………………….
Extrasul de cont atasat la Declaratia de cheltuieli se verifica dupa cum urmeaza:
Nr crt. ELEMENTE DE VERIFICARE Da Nu Nu este
cazul
1 Pe documentul care atesta plata apar mentiunile „Program FEADR” si „Conform cu originalul”
2 Sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii
3 Sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta
4 Atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente
5 Numele beneficiarului din extrasul de cont corespunde cu numele furnizorului din factura
6 Numarul contului furnizorului de lucrari/servicii corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la banca
7 Pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de plata
8 Plata efectuata prin CEC-uri/ bilete la ordin/ acreditive externe se regaseste in extrasele de cont
Sectiunea C. Cheltuieli eligibile admise
FACTURA Nr
TIPURI DE CHELTUIELI
Numarul facturii
Data facturii
Obiectul facturii
Furnizorul
Valoarea ceruta la plata (fara taxe recuperabile)
Cheltuieli eligibile admise de SAPRD
Din care actualizare
Cheltuieli respinse de SAPRD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL TRANSA Observatii: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. Nume si prenume Semnatura Data
Intocmit Expert 1
Verificat Expert 2
Revizuit
Sef SAPRD Formularul AP 5.1- M111,114
FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI CERERII DE PLATA DE SAPRD Beneficiar………………….….. Cod cerere de plata…………… Data................................(data depunerii la OJPDRP)
Nr.
Crt.
ELEMENTE VERIFICATE Da Nu Nu este cazul
1. Fisa de verificare a documentelor aferente dosarului cererii de plata verificat de SVCP – M 111,114 AP 2.1 este completata corect, semnata, stampilata de expertul SAP si revizuita de seful SAP
2. Formularul -Cheltuieli acceptate la plata de SVCP este semnat de expertii SVCP, revizuit de catre seful SVCP, are stampila SVCP, este semnat si stampilat de catre beneficiar (reprezentantul tehnic/legal de proiect)
3. Raportul SVCP asupra verificării dosarului cererii de plata AP 1.7 - este completat si indica eligibilitatea cererii de plata - este semnat si stampilat de experţii SVCP
4. Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.6 – M 111,114 este completata de SVCP, indica eligibilitatea cererii de plata si are toate semnăturile
5. Rapoartele initiale/ intermediare/ finale de activitate sunt completate de beneficiar si aprobate de directorul DAT
6. Fisa de verificare pe teren este completata si semnata de expertii si directorul DAT/OJPDRP
7. Pista de audit formularul PAT este completata, semnata si datata de catre SAP si SVCP
8. Pista de buget este completata, semnata si datata de catre SAP si SVCP
9. Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar; referintele din opis corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata
10. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”
11. Cererea de plata este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar
12. Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata este mai mare cu 40% (pentru contractele pe baza de pret global), respectiv 10% (pentru contractele de baza de onorarii) din valoarea totala eligibila a proiectului
13. Declaratia de cheltuieli este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar
14. Copiile facturilor sunt atasate la Declaratia de cheltuieli si sunt emise de beneficiarul finantarii catre APDRP
15. Copiile documentelor de plata sunt atasate la Declaratia de cheltuieli si sunt emise de fermierii/ proprietarii de padure care au beneficiat de servicii de consultanta conform Listei participantilor anexata la Raportul intermediar/ final aprobat de directorul DAT pentru beneficiarul finantarii (pentru Masura 114)
16. Copiile extraselor de cont sunt atasate la Declaratia de cheltuieli sunt emise pentru beneficiarul finantarii (pentru Masura 114)
17. Centralizatorul cheltuielilor este corect completat conform structurii bugetului proiectului si este stampilat de beneficiar?
18. Certificatul de audit este intocmit, semnat si stampilat de catre un auditor calificat, are precizata valoarea activitatii de consultanta
19. Valoarea din certificatul de audit corespunde cu cea din factura emisa de beneficiar si cu cea din centralizatorul cheltuielilor
20. Valoarea documentelor de plata pentru dovada cofinantarii reprezinta 20% din valoarea activitatii prestate mentionata in Certificatul de audit si factura? (pentru Masura 114)
21. Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile
22. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului este completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar
23. Totalul cheltuielilor din facturi (fara taxe recuperabile) se incadreaza in valorile capitolelor din bugetul contractat al Contractului de finantare incheiat de beneficiar cu APDRP
24. Valoarea totala a facturilor este mai mica sau egala cu valoarea totala a bugetului contractat
25. Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata sunt datate, semnate si stampilate de emitent 1..................................................................................... 2..................................................................................... 3..................................................................................... 4.....................................................................................
Cheltuieli eligibile admise...................................................... Cheltuieli eligibile respinse.................................................... Observatii: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. Nume si prenume Semnatura Data
Intocmit Expert 1
Verificat Expert 2
Revizuit Sef SAPRD
Formularul AP 5.2
DELEGATIE Sef Serviciu Autorizare Plati si Recuperare Datorii Deleagă pe Expert 1(nume şi prenume) ………………
Expert 2(nume şi prenume) ……………… pentru efectuarea vizitei pe teren la (beneficiar) ............................................................................ (adresa beneficiar).......................... pentru a verifica cererea de plata (cod cerere de plata).................... (titlul proiectului) …………………………………………… Locul efectuarii vizitei pe teren…….. Perioada. efectuarii vizitei pe teren……......... Puncte de verificat....................... Data Avizat, Întocmit, Director, Direcţia Plaţi Proiecte Şef SAPRD, Aprobat, Director General APDRP
Formularul AP 5.3 Nr. înreg. _______________
INSTIINTAREA BENEFICIARULUI PRIVIND VIZITA PE TEREN Catre: (Nume Beneficiar)............................ Titlu proiect ………………………………………. Cod cerere de plata…………. Amplasarea proiectului……………………………. Va rugam sa ne comunicati daca in data de (ziua, luna, anul)…………..orele……….puteti fi intalnit la amplasamentul obiectivului de investitii pentru care solicitati co- finantare prin Programul FEADR. Intocmit Verificat Avizat Expert SAPRD Sef Serviciu SAPRD Director Plati Proiecte Nume, prenume______ Nume, prenume Nume, prenume Semnatura__________ Semnatura Semnatura Data_______________ Data Data
CONFIRMAREA VIZITEI PE TEREN A BENEFICIARULUI Subsemnatul ………………….(reprezentantul legal al beneficiarului), confirm ca se poate efectua vizita pe teren in data de (ziua, luna, anul)…………orele ………… Persoana intalnita la locul amplasamentului investitiei, este d-l/d-na (nume prenume beneficiar/reprezentant legal)…………………. Beneficiar/reprezentant legal Nume, prenume__________
Formatted: Romanian(Romania)
Semnatura______________ Data___________________ Stampila________________ Formularul AP 5.4
RAPORT PRIVIND VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE PLATA DE SAPRD
Cod cerere de plata: Beneficiar: Titlu proiect: Obiectul controlului: In urma controlului efectuat s-au constatat urmatoarele: In concluzie, Directia Plati Proiecte - SAPRD, declara cererea de plata ………….…… eligibila/neeligibila Data Intocmit, Verificat, Avizat, Expert1 Expert 2 Sef SAPRD
Aprobat, Director Directia Plati Proiecte
131
Formularul AP 5.5
Se aproba Director General APDRP
…………………… Propun spre aprobare Director General Adjunct Plati ……………………………….
RAPORT privind verificarea de SAPRD a Dosarelor Cererilor de Plata pa baza de
esantion in perioada…………………
1. Stabilirea esantionului (se va mentiona modul de stabilire a esantionului, precum si lista Dosarelor Cererilor de Plata incluse in esantion) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Modul de desfasurare a verificarii Dosarelor Cererilor de Plata
incluse in esantion ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Concluzii (se vor mentiona aspectele pozitive si negative rezultate in urma verificarii Dosarelor Cererilor de Plata) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. Masuri propuse (se vor mentiona actiunile propuse de Directia Plati Proiecte in vederea evitarii aparitiei unor situatii similare) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
132
………………………………………………………………………………………………..
Intocmit, Sef SAPRD Nume si prenume……………. Data………………. Semnatura.......................... Revizuit, Director Adjunct Plati Proiecte Nume si prenume....................... Data.................... Semnatura...................... Aprobat, Director DPP Nume si prenume……………. Data………………. Semnatura........................
Anexa
Denumire beneficiar Judetul CRPDRP
Nr transa
Valoare solicitat
a
Valoare autorizat
a de SVCP
Valoare autorizata de SAP
Valoare autorizata de SAPRD
Observatii
1 2 3 4 5 6 7 8 9
133
134
Formularul AP 6.1 Centralizatorul certificatelor de plata
Masura Submasura Nr. Certificat
Total Ron
Contributie UE
Contributie BS
Total euro Contributie UE Contributie BS
1 2 ….. MASURA
9
Nr. Crt. Beneficiar Jud
Nr certificat de plata Submasura
Total Ron
Contributie UE Ron
Contributie BS Ron
Total euro
Contributie UE euro
Contributie BS euro
1 2 3 4 5 TOTAL MASURA
… …. … … … … … … … … …
135
Formularul AP 9.1
NOTIFICARE CATRE CRPDRP CU PRIVIRE LA PLATA AUTORIZATA
Catre: CRPDRP:.................Nr..........
Vă informăm că, după verificarile efectuate cererea de plata nr........................ , -a fost declarata eligibila pentru suma de ……………………RON -a fost declarata neeligibila pentru suma de ……………………RON (se precizează motivele neeligibilitatii) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Intocmit, Revizuit Expert Serviciu Autorizare Plati Sef Serviciu Autorizare Plati si Recuperare Datorii si Recuperare Datorii Nume................. Nume…………… Semnatura........................ Semnatura........................... Data................................... Data................................... Aprobat Director Directia Plati Proiecte Nume si prenume ........................ Semnatura ................................... Data ............................................
136
Formularul AP 9.2 CRPDRP..............
NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA CONFIRMAREA PLATII Nr………./data……………..
Catre:
Numele beneficiarului:………………………
Adresa beneficiarului:………………………
Cod cerere de plata:……………………….…
Ca urmare a incheierii verificarilor dosarului cererii de plata nr....., va
informam urmatoarele: - suma admisa la plata este de .........................................RON - suma respinsa la plata este de ....................................... RON. Au fost respinse la plata urmatoarele chletuieli: (vor fi specificate chletuielile neeligibile) ................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................... Va aducem la cunostinta ca s-a efectuat plata in suma de.............. ………….......RON in data de …………............ ...in contul bancar ..............……………….. din banca …….........…………. Intocmit , Revizuit Expert 1 SAP Sef SAP Nume si prenume..................... Nume si prenume..................... Semnatura............... Semnatura............... Data........................ Data........................ DIRECTOR CRPDRP
Nume si prenume.................. Semnatura................. Data...................
137
Formularul AP 10.1
NOTA DE RETURNARE A FONDURILOR NEUTILIZATE/ DOBANZII Nr………………data……………. Catre Serviciul Efectuare Plati In baza extrasului de cont nr ……………………… din ……………. reprezentand fonduri neutilizate/dobanzii din contul de plati FEADR ,va rugam sa transmiteti astazi, la Trezorerie / Banca Comerciala , ordinul de plata catre Organismul de coordonare: cont ………….suma de………………….. Dupa efecuarea transferurilor, va rugam sa ne transmiteti copia noului extras de cont, Sef Serviciu Autorizare Plati si Recuperare Datorii Nume………………… Semnatura……………..
138
Formularul AP 11.1
RECONCILIEREA PLATILOR Nr. crt
Suma autorizata de plata
Ordin de plata emis - suma-
Ordin de plata platit - suma -
Plata inregistrata in contabilitate - suma -
Diferente *-
1 2 3 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NOTA:se vor face observatii in cazul existentei unor diferente
Sef SAPRD Sef SEP Sef SCP Nume Nume Nume Semnatura Semnatura Semnatura Data Data Data
Verificat de Director Adjunct Plati Proiecte Nume Semnatura Data
139
Formularul AP 13.1 CRPDRP......................
NOTIFICAREA BENEFICIARULUI ASUPRA PLATILOR EFECTUATE Catre: ..................................... beneficiar In atentia: ......................................, Responsabil Legal Proiect Ref: Proiect FEADR “……”
Cod contract de finantare.......................
Va informam ca in cadrul Contractului ……, in urma verificarilor dosarelor cererilor de plata prezentate de dumneavoastra au fost decontate urmatoarele cheltuieli:
Transa I: cheltuieli admise .………………...................... … Transa II: cheltuieli admise .………………. ….................... Transa III: cheltuieli admise .………………. …...................... ………………………………………………….………………………………
………………. TOTAL CHELTUIELI ADMISE:
……………………...................... Va informam ca, in cazul in care nu sunteti de acord cu cheltuielile
declarate eligibile si decontate de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit in cadrul proiectului sus mentionat, puteti transmite la CRPDRP, in termen de 5 zile lucratoare, o adresa in care sa contestati modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor.
In caz contrar Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit va
considera ca proiectul dumneavoastra a fost finalizat, obligatiile de plata ale Agentiei care decurg din contractul de finantare fiind indeplinite.
Intocmit Verificat Expert SAP Sef SAP Nume si prenume..........................Nume si prenume..................... Semnatura......................... Semnatura......................... Data................................... Data...................................
Director CRPDRP Nume si prenume.........................
Semnatura................. Data....................
140
Formularul AP 13.2 CRPDRP......................
BORDEROU DE TRANSMITERE A NOTIFICARILOR BENEFICIARILOR ASUPRA PLATILOR EFECTUATE
Nr....................data............................
• Beneficiarii proiectelor FEADR care nu au contestat modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor in termen de 5 zile lucratoare sunt urmatorii:
Nr. Crt.
Nr.si data transmiterii Notificarii beneficiarului asupra platilor efectuate
Beneficiar Localitatea Suma platilor efectuate (RON)
• Beneficiarii proiectelor FEADR care contesta modul de verificare a eligibilitatii cheltuielilor sunt urmatorii:
Nr. Crt.
Nr.si data transmiterii Notificarii beneficiarului asupra platilor efectuate
Nr.si data adresei beneficiarului*
Beneficiar Localitatea Suma platilor efectuate (RON)
Nota: * se va atasa adresa de la beneficiar Intocmit Verificat Expert SAP Sef SAP Nume si prenume......................... Nume si prenume..................... Semnatura................... Semnatura.....................
Director CRPDRP Nume si prenume......................... Semnatura.................
141
Formularul AP 12.1
PISTA AUDIT PLATI PROIECTE Nume beneficiar……………………… Titlul proiectului…………………………………………………… Masura ……………………….. Cod cerere de plata……………………… Data depunerii cererii de plata………………………..
Intocmit Nr. crt
Activitatea Institutia
Data intrare Data iesire Num
e Functia
Semnatura
Documente generate sau completate
Observatii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.
Primirea Dosarelor de Achizitii SVCP-OJPDRP
2. Primirea si inregistrarea Declaratiei de Esalonare a Platilor
SVCP-OJPDRP
3. Verificarea Declaratiei de Esalonare a Platilor
SAP- CRPDRP
4. Primirea de la beneficiar a Dosarului Cererii de plata
SVCP-OJPDRP
5. Verificarea conformitatii DCP
SVCP-OJPDRP
6. Verificarea DCP conditiilor contractuale si administrativ procedurale
SVCP-OJPDRP
7. Intocmirea si transmiterea Scrisorii de informatii suplimentare la beneficiar
SVCP-OJPDRP
8. Verificarea pe teren SVCP-
142
OJPDRP
9. Primirea informatiilor suplimentare solicitate de la beneficiar
SVCP-OJPDRP
10Intocmirea Raportului asupra verificarii DCP
SVCP-OJPDRP
11 Intocmirea Notificarii beneficiarului cu privire la refuzul platii (daca este cazul)
SVCP-OJPDRP
12 Trimiterea DCP impreuna cu documentele elaborate de SVCP la SAP in caz de eligibilitate
SVCP-OJPDRP
13 Primirea de catre SAP a DCP impreuna cu documentele elaborate de SVCP de la SVCP
SAP- CRPDRP
14Verificarea documentelor aferente DCP
SAP- CRPDRP
15 Intocmirea si transmiterea Scrisorii de informatii suplimentare la beneficiar
SAP- CRPDRP
16Primirea informatiilor suplimentare solicitate de la beneficiar
SAP- CRPDRP
17 Transmiterea DCP impreuna cu documentele elaborate de SAP si SVCP la ITRSV
SAP- CRPDRP
18 Primirea de catre ITRSV a DCP impreuna cu documentele elaborate de SAP si SVCP
ITRSV
19 Verificarea tehnica a DCP ITRSV 20 Verificarea pe teren ITRSV 21 Intocmirea Raportului asupra verificarea DCP ITRSV 22 Transmiterea DCP impreuna cu documentele elaborate de
ITRSV la SAP ITRSV
23Primirea DCP impreuna cu documentele elaborate de ITRSV
SAP-CRPDRP
143
24Evaluarea Raportului intocmit de ITRSV
SAP-CRPDRP
25Incheierea verificarii DCP
SAP- CRPDRP
26 Verificarea beneficiarului in Registrul neregularitatilor si in Registrul debitorilor
SAP- CRPDRP
27 Intocmirea Certificatului de Plata si elaborarea Ordonantarii de Plata
SAP- CRPDRP
28Trimiterea documentelor intocmite la SAPRD
SAP- CRPDRP
29 Primirea documentelor de la SAP SAPRD 30 Verificarea DCP SAPRD 31 Solicitare informatii suplimentare de la beneficiar SAPRD 32 Verificarea pe teren a DCP SAPRD 33 Primirea informatiilor suplimentare solicitate de la beneficiar SAPRD 34 Intocmirea Raportului privind verificarea DCP de catre SAPRD SAPRD 35 Incheierea verificarii DCP SAPRD 36 Intocmirea Certificatelor de plata si Ordonantarilor de plata SAPRD 37 Trimiterea originalelor Cerficatelor de plata si Ordonantarilor
de plata la SCP SAPRD
38 Primirea de catre SCP a originalelor Cerficatelor de plata si Ordonantarilor de plata de la SAPRD SCP
39 Inregistrarea angajamentelor de plata SCP 40 Validarea angajamentelor de plata SCP 41 Preluarea extrasului de cont care atesta alimentarea contului
de plati de la Trezoreria SEP
42 Trimiterea extrasului de cont care atesta alimentarea contului de plati la SAPRD SEP
43 Primirea extrasului de cont care atesta alimentarea contului de plati de la SEP SAPRD
44 Trimiterea Ordonantarilor de plata pentru obtinerea vizei CFPP SCP
45 Primirea Ordonantarilor de plata cu viza CFPP si transmiterea lor Ordonatorului de credit pentru semnare SCP
144
46 Primirea de la Ordonatorul de credite a Ordonantarilor de plata de la SCP SEP
47 Verificarea Ordonantarilor de plata SEP 48 Completarea Ordinelor de Plata SEP 49 Verificarea Ordinelor de Plata SEP 50 Avizarea Ordinelor de Plata SEP 51 Trimiterea Ordinelor de Plata la Trezoreria SEP 52 Preluarea Ordinelor de Plata si extrasului de cont de la
Trezoreria SEP
53 Trimiterea copiei extrasului de cont, Borderoului Ordinelor de Plata impreuna la SAPRD SEP
54 Primirea copiei extrasului de cont, Borderoului Ordinelor de Plata impreuna de la SEP SAPRD
55 Trimiterea extrasului de cont, Ordinelor de Plata la SCP SEP 56 Primirea extrasului de cont, a Ordinelor de Plata de la SEP SCP 57 Inregistrarea contabila a platilor SCP 58 Validarea platilor SCP 59 Trimiterea PAT la SAPRD pentru arhivare in Dosarul
Administrativ SCP
60 Informarea SAP privind plata efectuata SEP 61 Arhivarea PAT de catre SAPRD SAPRD
Nota: DCP – Dosar Cerere de Plata
In cazul in care apar elemente noi fata de procedura care implica completarea Pistei de audit, se mentioneaza acest lucru in coloana “Observatii” si la sfarsitul pistei se precizeaza activitatea desfasurata de expert in procesul de verificare al Dosarului Cererii de Plata.
145
REGISTRUL DE CORESPONDENTA – R1
Nr. Crt.
Data intrarii documentului
Tipul documentului
Numele si adresa expeditorului
Expert responsabil
Data iesirii documentului
Tipul documentului
Numele si adresa destinatarului
Expert responsabil
146
REGISTRUL PRIVIND PREVIZIUNEA DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA – R2
Cererea de plata pentru
transa I
Cererea de plata pentru
transa II
Cererea de plata pentru
transa III
Cererea de plata pentru
transa IV
Cererea de plata pentru
transa V
Nr.
Cod contract de
Finantar
e
Beneficiar
Valoare
totala de
finantare
nerambursabila
(grant)
Luna depunerii
Valoare
Luna depune
rii
Valoare
Luna depunerii
Valoare
Luna depunerii
Valoare
Luna depunerii
Valoare
Data limita
de depune
re a ultimei cereri
de plata
Nume si
semnatura exper
t
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
147
REGISTRUL DE PRIMIRE A DCP – R3
Nr. Crt
Codul cererii de plata Denumirea beneficiarului
Data primirii dosarului cererii de plata
Numele expertilor care instrumenteaza dosarul
Semnatura expertilor
Observatii
148
REGISTRUL CERTIFICATELOR DE PLATA – R4
Suma certificata CP si suma recuperata FRD
Contributie publica ROL
Contributie publica
EUR Nr.c
rt
Cod
CP /
FRD
Data CP/FR
D
Nume benefici
ar
Cod cerere de plata
Suma din
Cererea de plata
Rata de schimb
EURO/ROL
Total
UE BS Total
UE BS
Nume Expert
Semnatura expert
Certificat de
plata anula
t
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
149
REGISTRUL PLATILOR AUTORIZATE – R5
Nr C
rt
Cod
co
ntra
ct d
e fin
anta
reN
ume
bene
ficia
r
Valo
are
tota
l el
igib
ila a
pr
oiec
tulu
i
Con
trib
utie
pr
ivat
a
Jude
tul
Nr.
tr
anse
i de
plat
a
Dat
a de
pune
re
cere
re d
e pl
ata
Sum
a so
licita
ta in
ce
rere
a de
pl
ata
Dat
a in
tocm
irii
cert
ifica
t de
plat
a Su
ma
auto
rizat
a in
ce
rtifi
cat d
e pl
ata
Valo
area
da
torie
i din
Fi
sa d
e re
cupe
rar
dehi
t
Sum
a au
toriz
ata
(tota
la,
part
iala
re
spin
sa)
Num
e si
se
mna
tura
ex
pert
1
Num
e si
se
mna
tura
ex
pert
2
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13= 11-12
14 15
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
150
REGISTRUL FONDURILOR SOLICITATE – R6
Transmiterea la SEP a fondurilor neutilizate
Data primirii extras
de cont (sold 0)
de la SEP
Nr. Crt
Denumire document
Data solicitarii fondurilor
Fonduri solicitate
la Organismul
de coordonare
Fonduri primite de
la Organismul
de coordonare
Data primirii
fondurilor
Total fonduri
neutilizate
Data transmiterii la SEP a fondurilor neutilizate
UE BS 1 2 3 4 5 6 7 = 4-5 8 9 =7x0,75 10=7x 0,25 11
top related